Tárnok Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (V. 18.) önkormányzati rendeletének indokolása

Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II.11.) számú önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 05. 19

Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II.11.) számú önkormányzati rendelet módosításáról

Végső előterjesztői indokolás

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bek. 2. pontja szerint a helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladat a településüzemeltetés (közvilágításról való gondoskodás).

Tárnokon a közvilágítás elavult, fényereje gyenge, fogyasztása magas.

Tárnok közvilágítása jobb minőségű és jelentősen olcsóbb lehet LED lámpatestekre váltva. A fejlesztés az energia megtakarítása miatt környezet védő beruházás, és költségmegtakarítással jár.

2022. évben Tárnok Nagyközség Önkormányzata a település közvilágítási hálózatának energiatakarékossági szempontú korszerűsítésére 150.000.000,- Ft összegű fejlesztési hitelt kíván felvenni 15 éves futamidőre. A hitel fedezetéül felajánlott biztosíték az önkormányzat saját bevételei.

Tárnok Nagyközség Önkormányzata az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet alapján a hitelfelvételi szándékról előzetes adatszolgáltatást nyújtott a Magyar Államkincstáron keresztül Magyarország Kormánya részére.

A hitelfelvételre vonatkozó kérelemben a BUBOR mértékének változása miatt - 3,99%-ról 6,5%-ra nőtt- az ügyletből eredő fizetési kötelezettség esedékesség szerint szereplő adatait évente 30%-kal megnöveljük, a tárgyévet követő 3. és azt követő években levő értéket is 30% mértékben emeljük a közbeszerzési eljárás végéig jelentkező lehetséges kockázat miatt.

A rendeletmódosítást a tervezett hitelfelvétel indokolja.

Rendelet-tervezet az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (III.18.) számú önkormányzati rendelet módosításáról bevételi előirányzatai (Rendelet-tervezet 1. sz. melléklete):

A bevételi előirányzatok fő összege 2.154.302 ezer forint.

Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat (ezer Ft)	2022. évi módosított előirányzat (ezer Ft)
Intézményi működési bevételek	168.047	168.047
Önkormányzati sajátos bevételek	276.700	276.700
Önkormányzat költségvetési támogatása	746.614	746.614
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	206.792	206.792
Támogatásértékű bevételek, kiegészítések	42.103	42.103
Végleges pénzeszköz átvétel áh-n kívülről	0	0
Támogatási kölcsönök igénybe vétele, visszatérülése	0	0
Felügyeleti szervtől kapott támogatás	0	0
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	564.046	564.046
Hitelek	0	150.000
Áh-on belüli megelőlegezések	0	0
Bevételek összesen	2.004.302	2.154.302

Rendelet-tervezet az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (III.18.) számú önkormányzati rendelet módosításáról kiadási előirányzatai (Rendelet-tervezet 2. sz. melléklete):

A kiadási előirányzatok fő összege 2.154.302 ezer forint.

Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat (ezer Ft)	2022. évi módosított előirányzat (ezer Ft)
Működési kiadások	1.406.665	1.406.665
Felhalmozási kiadások	358.688	508.688
Felújítás	162.974	162.974
Céltartalékok	50.000	50.000
Általános tartalék	0	0
Hitelek, kölcsönök kiadásai	0	0
Értékpapírok kiadásai	0	0
Pénzügyi lízing kiadásai	792	792
Államháztartáson belüli megelőlegezések	25.183	25.183
Kiadások összesen	2.004.302	2.154.302

Önkormányzat kiadásai

Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat ( ezer Ft)	2022. évi módosított előirányzat ( ezer Ft)
Személyi juttatás	38.509	38.509
Munkaadót terhelő jár.	5.393	5.393
Dologi kiadás ebből a közvilágítás korszerűsítéséhez szükséges fejlesztési hitel tőkét terhelő kamatfizetési kötelezettségeire	240.612	240.612 2.000
Elvonások, befizetések	0	0
Támogatásértékű kiadások	1.500	1.500
Pénzeszköz átadás	181.589	181.589
Ellátottak pénzbeli juttatásai	7.500	7.500
Felhalmozási kiadások	347.908	497.908
Felújítás	162.974	162.974
Általános tartalék	0	0
Céltartalék	50.000	50.000
Pénzügyi lízing kiadásai	792	792
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	25.183	25.183
Összesen	1.061.960	1.211.960

A tőketartozásból és kamatfizetési kötelezettségből eredő fizetési kötelezettséget és a saját bevételeket

az ÖNEGM saját bevételek és fizetési kötelezettségek adatlap szerinti bontásban 15 éves futamidőre tartalmazza a 20. számú melléklet.

A 29/2022.(III.2.) számú Önkormányzati Határozatot módosítja a /2022.(..) számú Önkormányzati Határozat, amely tartalmazza, hogy az Önkormányzat 2022-2025 évre vonatkozóan adósságot keletkeztető ügyletet szándékozik kötni és a Stabilitási törvény 8. § (2) bekezdés a) pontja szerinti beruházási, fejlesztési hitelszerződést legfeljebb 150.000 ezer Ft tőke összegre és 15 éves futamidőre tervez kötni. A közvilágítás korszerűsítésének megvalósítása érdekében Rendelet módosítása szükséges.

A Rendelet-tervezet az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (III.18.) számú önkormányzati rendelet módosításáról 1. § 1. bekezdése alapján

„A képviselő-testület Tárnok Nagyközség Önkormányzata 2022. évi költségvetésének

Bevételi főösszegét 2.154.302 e Ft-ban

Kiadási főösszegét 2.154.302 e Ft-ban

állapítja meg.”

Előzetes hatásvizsgálat a rendelethez:

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1) alapján az alábbiakról tájékoztatom a tisztelt Képviselő – testületet a tervezett jogszabály jelentősnek ítélt hatásairól:

társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása:	meghatározza az önkormányzat éves gazdálkodását
környezeti, egészségi következménye:	nem jellemző
adminisztratív terheket befolyásoló hatása:	várhatóan nem jelentős
a jogszabály megalkotásának szükségessége, elmaradásának várható következménye:	törvényességi felügyelet, jogszabályban rögzített szankciók alkalmazása
a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:	nem igényel többletforrást