Tárnok Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 26.) önkormányzati rendeletének indokolása
Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II.10.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2023. 05. 27
Tárnok Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 26.) önkormányzati rendeletének indokolása
2023.05.27.
Végső előterjesztői indokolás
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bek. 2. pontja szerint a helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladat a településüzemeltetés (közvilágításról való gondoskodás).
Tárnokon a közvilágítás elavult, fény ereje gyenge, fogyasztása magas.
Tárnok közvilágítása jobb minőségű és jelentősen olcsóbb lehet LED lámpatestekre váltva. A fejlesztés az energia megtakarítása miatt környezet védő beruházás, és költségmegtakarítással jár.
2023. évben Tárnok Nagyközség Önkormányzata a település közvilágítási hálózatának energiatakarékossági szempontú korszerűsítésére 150.000.000,- Ft összegű fejlesztési hitel igénybevételéhez kötött szerződést.
A közbeszerzési eljárás során a legkedvezőbb ajánlat a piaci árak növekedése miatt 30.000.000,- Ft-tal meghaladta ezen közbeszerzéshez rendelkezésre álló fedezetet.
A rendeletmódosítást a tervezett hitelfelvétel indokolja.
Rendelet-tervezet az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II.10.) számú önkormányzati rendelet módosításáról bevételi előirányzatai (Rendelet-tervezet 1. sz. melléklete):
A bevételi előirányzatok fő összege 3.214.894 ezer forint.
Megnevezés |
2023. évi eredeti előirányzat (ezer Ft) |
2023. évi módosított előirányzat (ezer Ft) |
Intézményi működési bevételek |
1.
1.
1. |
1.
1.
1. |
Önkormányzati sajátos bevételek |
1.
1.
1. |
1.
1.
1. |
Önkormányzat költségvetési támogatása |
1.
1.
1. |
1.
1.
1. |
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek |
1.
1.
1. |
1.
1.
1. |
Támogatásértékű bevételek, kiegészítések |
448.793 |
448.793 |
Végleges pénzeszköz átvétel áh-n kívülről |
1.
1.
1. |
1.
1.
1. |
Támogatási kölcsönök igénybe vétele, visszatérülése |
1.
1.
1. |
1.
1.
1. |
Felügyeleti szervtől kapott támogatás |
1.
1.
1. |
1.
1.
1. |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
1.
1.
1. |
1.
1.
1. |
Hitelek |
1.
1.
1. |
1.
1.
1. |
Áh-on belüli megelőlegezések |
1.
1.
1. |
1.
1.
1. |
Bevételek összesen |
1.
1.
1. |
1.
1.
1. |
|
|
A 2023. évi költségvetési bevételek tervezett módosított előirányzata 3.214.874 ezer forint, amely tartalmazza 20 ezer Ft mértékben a hitelfelvétel korrekcióját, valamint a közvilágítás fejlesztési célú beruházás megvalósításához szükséges további 30.000 ezer Ft banki hitelt.
Rendelet-tervezet az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II.10.) számú önkormányzati rendelet módosításáról kiadási előirányzatai (Rendelet-tervezet 2. sz. melléklete):
A kiadási előirányzatok fő összege 3.214.894 ezer forint.
Megnevezés |
2023. évi eredeti előirányzat (ezer Ft) |
2023. évi módosított előirányzat (ezer Ft) |
Működési kiadások |
1.812.123 |
1.812.123 |
Felhalmozási kiadások |
564.898 |
594.200 |
Felújítás |
414.041 |
414.041 |
Céltartalékok |
50.000 |
50.000 |
Általános tartalék |
315.207 |
313.432 |
Hitelek, kölcsönök kiadásai |
0 |
0 |
Értékpapírok kiadásai |
0 |
0 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
125 |
2.618 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
28.480 |
28.480 |
Kiadások összesen |
3.184.874 |
3.214.894 |
Önkormányzat kiadásai
Megnevezés |
2023. évi eredeti előirányzat (ezer Ft) |
2023. évi módosított előirányzat (ezer Ft) |
Személyi juttatás |
44.582 |
44.582 |
Munkaadót terhelő jár. |
6.659 |
6.659 |
Dologi kiadás |
390.091 |
390.091 |
Elvonások, befizetések |
0 |
0 |
Támogatásértékű kiadások |
1.500 |
1.500 |
Pénzeszköz átadás |
197.221 |
197.221 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
8.500 |
8.500 |
Felhalmozási kiadások |
551.324 |
580.626 |
Felújítás |
414.041 |
414.041 |
Általános tartalék |
315.207 |
313.432 |
Céltartalék |
50.000 |
50.000 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
125 |
2.618 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
28.480 |
28.480 |
Összesen |
2.007.730 |
2.037.750 |
Felhalmozási kiadások eredeti előirányzataként 551.324 ezer forintot terveztünk, a módosított előirányzata 580.626 ezer Ft. Az eredeti előirányzatot 718 ezer Ft mértékben csökkentette a nyíltvégű pénzügyi lízingszerződés lejártával a lízingbeadótól történő gépjárművásárlás miatti kiadás átcsoportosítása a pénzügyi lízing kiadásokra, 20 ezer Ft mértékben növelte a hitelfelvétel korrekciója, valamint további 30.000 ezer Ft mértékben növelte a fejlesztési célú hitelből megvalósítandó közvilágítás fejlesztési célú beruházás.
Az általános tartalék eredeti előirányzata 315.207 ezer Ft, amely 1.775 ezer Ft mértékben csökkent a felhalmozási hitel kiadásainak növekedése miatt.
A finanszírozási kiadások között tervezésre került a 163/2017.(X. 19.) önkormányzati határozattal jóváhagyott gépkocsi vásárlásával kapcsolatos pénzügyi lízing 2023. évre esedékes kiadása. A lízingdíjak következő évekre esedékes tervezett kiadásait a 12. számú melléklet tartalmazza.
f) * a költségvetési év azon fejlesztési céljait, amelyek megvalósításához a Gst. 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé, az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegével együtt (a Rendelet-tervezet - az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II.10.) számú önkormányzati rendelet módosításáról - bevételi előirányzatait a Rendelet-tervezet 1. sz. melléklete, a kiadási előirányzatait a Rendelet-tervezet 2. sz. melléklete tartalmazza, az érintett költségvetési sorokon további + 30.000 ezer Ft fejlesztési célú hitelből megvalósítandó további + 30.000 ezer Ft közvilágítás fejlesztési célú beruházás szerepel, és 20 ezer Ft -20 ezer Ft mértékben a hitelfelvétel korrekciója, valamint 1.775 ezer Ft – 1.775 ezer Ft mértékben a felhalmozási hitel kiadásai miatt változik az eredeti előirányzat.)
g) * a Gst. 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és az önkormányzati garanciákból és önkormányzati kezességekből fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a garancia, kezesség érvényesíthetőségéig, és a Gst. 45. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit.
A tőketartozásból és kamatfizetési kötelezettségből eredő fizetési kötelezettséget és a saját bevételeket
az ÖNEGM saját bevételek és fizetési kötelezettségek adatlap szerinti bontásban 16 éves futamidőre tartalmazza a 20. számú melléklet.
Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II.10.) számú rendelet 2. § (1) bekezdése alapján
„A képviselő-testület Tárnok Nagyközség Önkormányzata 2023. évi költségvetése
Bevételi főösszegét 3.184.874 e Ft-ban
Kiadási főösszegét 3.184.874 e Ft-ban
A közvilágítás korszerűsítésének megvalósítása érdekében Rendelet módosítása szükséges.
A Rendelet-tervezet az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II.10.) számú önkormányzati rendelet módosításáról 1. § 1. bekezdése alapján
„A képviselő-testület Tárnok Nagyközség Önkormányzata 2023. évi költségvetésének
Bevételi főösszegét 3.214.894 e Ft-ban
Kiadási főösszegét 3.214.894 e Ft-ban
állapítja meg.”