Tárnok Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (VI. 30.) önkormányzati rendeletének indokolása

Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II.10.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 07. 01

Tárnok Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (VI. 30.) önkormányzati rendeletének indokolása

2023.07.01.

Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II.10.) önkormányzati rendelet módosításáról

Végső előterjesztői indokolás

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) szakasza kimondja, hogy „a képviselő-testület […] - az első negyedév kivételével – negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja költségvetési rendeletét.”

Előirányzat-módosítás az előirányzattal rendelkező részére megállapított bevételi, kiadási, kiemelt- és más részelőirányzat, illetve költségvetési létszámkeret növelése vagy csökkenése.

Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 2023. február 10-én az 1/2023. (II.10.) számú önkormányzati rendeletével (továbbiakban „R”) alkotta meg az Önkormányzat 2023. évi költségvetését a következők szerint:

Bevételi főösszegét 3.184.874 e Ft-ban

Kiadási főösszegét 3.184.874 e Ft-ban határozta meg.

Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2023. (V.26.) számú önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II.10.) számú önkormányzati rendelet módosításáról Tárnok Nagyközség Önkormányzata 2023. évi költségvetésének

Bevételi főösszegét 3.214.894 e Ft-ban

Kiadási főösszegét 3.214.894 e Ft-ban állapította meg.

Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2022. évi zárszámadásról szóló rendeletet megalkotta, mellyel Tárnok Nagyközség Önkormányzat költségvetési maradványát 785.096 e Ft összegben hagyta jóvá. A költségvetési maradványból kötelezettségvállalással terhelt összegek az alábbiak szerint alakulnak:

Kötött felhasználású költségvetési maradvány

Adatok ezer Ft-ban
Működési céltartalék	20 312
Letét	546
Környezetvédelmi Alap	16 615
Lakáscélú támogatás Alap	3 137
Érdekeltségi Alap	14

ÁH-n belüli megelőlegezés visszafizetése	28 480


Fejlesztési céltartalék	41 450
Vízügyi Építési Alap	37 981
Csatornaközmű Alap	67
Községfejlesztési Alap	3 402
Személyi juttatások kiadásai	900
Működési célú támogatásértékű bevételből - A 2022/9032 azonosító számon nyilvántartásba vett a nemzeti értékek és hungarikumok gyűjtésének, népszerűsítésének, megőrzésének és gondozásának pályázati támogatásából személyi juttatások kiadásaira	900
Munkaadókat terhelő járulékok kiadásai	105
Működési célú támogatásértékű bevételből - A 2022/9032 azonosító számon nyilvántartásba vett a nemzeti értékek és hungarikumok gyűjtésének, népszerűsítésének, megőrzésének és gondozásának pályázati támogatásából járulékok kiadásaira	105
Dologi kiadások	25 667
Működési célú támogatásértékű bevételből - A 2022/9032 azonosító számon nyilvántartásba vett a nemzeti értékek és hungarikumok gyűjtésének, népszerűsítésének, megőrzésének és gondozásának pályázati támogatásából dologi kiadásokra	995
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-PT1-2022-00063 azonosítószámmal nyilvántartott 300.000 e Ft pályázati támogatásból - Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	12 006
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-PT1-2022-00063 azonosítószámmal nyilvántartott 300.000 e Ft pályázati támogatásból - Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó egyéb költségek	1 905
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-PT1-2022-00063 azonosítószámmal nyilvántartott 300.000 e Ft pályázati támogatásból – Műszaki jellegű szolgáltatások költségei	254
Egészségház előtt Tárnok Díszpolgárok emlékmű felújítása	349
71/2020.(IX.24) Ök hat. - vízi közmű vagyonértékelés	5 300
Paládi Építész Kft.- műszaki ellenőri tevékenység (Heinrich Antal Ház végszámla)	127
Nagy Gyula - Odluk telekalakítás	1 050
Közvilágítás fejlesztés műszaki ellenőri díj	2 181
Gyalogátkelők és buszmegálló áthelyezés engedélyezési eljárás díjai	1 000
Közvilágítás fejlesztés közbeszerzés költségei Beruházási kiadások Paládi Építész Kft - 1717/2017.(X.3.) Korm. hat. Konyhák korszerűsítése tervezési költségei	500 360 987 3 962
Regia Plan Kft - Berki-Hazatérők csomópont tervezési költségek 54/2021.(VI.29.) Önk hat.	6 700
Regia Plan Kft. - 91/2020 (X.29.) ÖK. hat - közlekedési koncepció dok.	1 238
Regia Plan Kft. - 123/2020. (XII.16.) ÖK. hat - Rákóczi-Hazatérők kereszteződés tervezése (mini körforgalom és forgalom csill.)	2 286
HÉSZ módosítás 159/2017. (X.19.) ÖK Hat.+ ÖK rend. Kieg. (2017, 2019)	4 153
HÉSZ módosítás (Odluk 3.350.000,- + Sportpark 950.000,- + Településképi rend. mód. Arculati kézikönyvvel)	7 239
Rend-Eng-Terv Kft. - 75/2020.(IX.24.) ÖK hat. HÉSZ módosítás relkultivált hulladéklerakó 063/7. hrsz.	2 350
Fő utca – Vereckei utca útépítés kiviteli tervek 92/2021. (XI.30.) Önk. Hat. HÉSZ módosítás - település arculat	1 715 1 473
Rákóczi úti járda tervei	1 111
Erdőtelepítési terv	1 905
HÉSZ módosítás	2 921
HÉSZ módosítás ASI (0200/4, 0202 és 0203 hrsz.)	2 032
HÉSZ módosítás - Stribik (032/3 és 032/4 hrsz.)	2 096
PM_BOLCSODEFEJLESZTES_2018 pályázat és önrész 97/2018 (VIII.27) Hat; 116/2018 (IX.13.) Hat	8 850
Óvoda és bölcsődefejlesztés saját erő: közműfejlesztés, tervezői művezetés, hatósági eljárások, egyéb szolg. energetikai tanúsítás, épületfeltüntetés stb.	12 700
Közért Kft. - 123/2020. (XII.16.) ÖK hat. - Dózsa-Sport utca kereszteződés átépítése	3 105
Rákóczi úti iskolaudvar rekonstrukció keretében kerítésépítés - Közért Kft	1 953
Hiteles Kft. - 123/2020. (XII.16.) ÖK Hat. Térfigyelő rendszerbővítés	1 207
Regia Plan Kft. - Gyalogátkelőhely tervezés, forgalmi vizsgálat - Rákóczi út - Testvériség u. csomópontban - 205/2017 (XII.14.) ÖK Hat – végszámla	210
Kegyeleti Park tervezés (331/1. és 2.hrsz.) 176/2016. (XI.17.) Önk. Hat.	594
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-PT1-2022-00063 azonosítószámmal nyilvántartott 300.000 e Ft pályázati támogatásból -Projekt előkészítés költségei	12891
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-PT1-2022-00063 azonosítószámmal nyilvántartott 300.000 e Ft pályázati támogatásból -Építéshez kapcsolódó költségek	265324
2461 Tárnok, Iskola utca 1 II. Rákóczi Ferenc Sportiskolai Általános Iskola udvarán építendő sportpályára vonatkozó megvalósíthatósági tanulmány készítésére vonatkozó tervezési feladatok ÉTV - GFT ÉTCS - GFT Az energiaárak jelentős emelkedése miatt hozott intézkedések végrehajtása során az otthoni munkavégzés tárgyi feltételeinek biztosításához szükséges eszközbeszerzések miatt AKÜ ügyletből eredő fizetési kötelezettség Egyéb kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	152 5 573 1 524 5 567 29 127
Felújítási kiadások	8 960
ÉTCS KFT – GFT ÉTV KFT – GFT	1 388 3 810
Játszóterek felújítása - Tárnoki Köz-ért Kft.	3 762
Szállítók Tárnok Nagyközség Önkormányzata szállítók	25 115 5 991
Polgármesteri Hivatal szállítók	8 235
Mesevár Óvoda szállítók	2 512
Tárnoki Szociális és Védőnői Szolgálat szállítók	8 377
A gépjármű vásárlás fedezetének biztosításához a nyíltvégű pénzügyi lízingszerződés lejártával a PNA986 forgalmi rendszámú gépjárművet a lízingszerződésben meghatározott 2023.01.18. napjáig megfizetendő 717.612,- Ft+ÁFA- összegű vételárért a Toyota Pénzügyi Zrt. lízingbeadótól megvásároltuk.	911
Kötelezettségvállalással terhelt maradvány összesen:	512 887



Összes kötött felhasználású költségvetési maradvány: 512.887 ezer Ft. A felhasználható költségvetési maradvány 272.209 ezer Ft, melynek az alábbiak szerinti felhasználását javaslom:
Adatok ezer Ft-ban
Tárnok Nagyközség Önkormányzata dologi kiadások – áremelések hatása.	13 687
Polgármesteri Hivatal dologi kiadások - áremelések hatása.	15 240
Mesevár Óvoda dologi kiadások – áremelések hatása.	15 240
Tárnoki Szociális és Védőnői Szolgálat dologi kiadások - áremelések hatása.	15 240
Mesevár Óvoda dologi kiadások - tervezési hiány a vásárolt élelmezés + ÁFA sorokon -.	23 528
Tárnoki Szociális és Védőnői Szolgálat dologi kiadások - tervezési hiány a vásárolt élelmezés + ÁFA sorokon -.	2 522
Befizetési kötelezettség előző évi normatíva elszámolásból.	542
2021. évi pályázat elszámolása során visszafizetési kötelezettség.	85
A Polgármester, az alpolgármester, a Tárnoki Polgármesteri Hivatal és az Intézmények 2023. évi jutalma járulékokkal növelve valamint a Mesevár Óvoda 2023. évi költségvetésében a személyi kiadásoknál jelentkező tervezési hiány	29 897
Tárnoki Polgármesteri Hivatal és Önkormányzat, valamint a Mesevár Óvoda részére Cafeteria járulékokkal növelve.	26 747
Vagyonrendezési eljárás és ingatlan kiürítési per megindítása és a jogi képviselet ellátása, ügyvédi munkadíj.	813
Riasztó, tűzjelző, beléptető rendszer, telefon alközpont kar -áremelések hatása	207
2461 Tárnok Fő u.42. szám alatti ingatlan műszaki állapotáról szakértői vélemény elkészítése helyszíni vizsgálattal.	559
2461 Tárnok, Honfoglalás u. 6-9. szám alatti Mesevár Óvoda épületében található üzemi konyha beüzemelési és nagytakarítási munkálataira.	932

A településen és a közintézményekben található játszóterek minősítéséhez a tanusítványok elkészítése, a hiányosságok megszüntetése, a település játszótereinek szabályos működésére.	5 000
A meglévő 50 db munkaállomáshoz tartozó NOD32 Antivírus licenc hosszabbítása - áremelések hatása.	46
Tárnok vízellátás koncepció terv elkészítése.	1 100
A Tárnoki Közösségi Színtér Nonprofit Kft részére nyári napközis tábor megszervezéséhez, ezen feladat ellátásához összesen.	750
A Tárnok történetét feldolgozó monográfia 300 példányban történő kiadása	3 000
A „Virágzó Tárnoki Porta” elismerő cím alapításáról szóló önkormányzati rendelet szerinti pénzjutalom kifizetéséhez.	120
A helyi díjakról és kitüntetésekről szóló 4/2022. (III.4.) számú önkormányzati rendelet módosításáról szóló önkormányzati rendelet szerinti „Tárnoki Sportért Díj” adományozásához szükséges pénzjutalom kifizetéséhez.	113
A Tárnok Berki út 013/58 hrsz. alatti sportcentrum öltözőépületéhez, gáz és csatorna bekötő vezeték építésére.	5 800
A Tárnok Berki út 013/58 hrsz. alatti sportcentrum öltözőépületéhez, gáz és csatorna bekötő vezeték terveinek aktualizálására, engedélyeztetésére.	450
Tárnok Dózsa György úti gyalogátkelő kiemelt közvilágítási terveit a Sport utcai útnyak közelében aktualizálja, engedélyezteti.	1 100
A Tárnoki Iskola Alapítvány részére vissza nem térítendő támogatás a Kárpát-medencei Magyar Feltalálók, Tudósok és Felfedezők Csapatverseny végső döntőjének megszervezéséhez, amely támogatás a résztvevők utazására, szállás és étkezési költségeire, valamint ajándékok vásárlására használható fel.	500
A térfigyelő kamerarendszer végpontjának Tárnoki Rendőrőrsön történő fejlesztésére.	800
A „Szép porta” pályázat nyertesei részére átadandó táblák előállításának költségeire.	200
A tárnoki iskolában tanuló diákok részére, akik az adott évben tanulmányi eredményükkel, versenyeredményükkel, közösségi munkájukkal például szolgálhatnak diáktársaik számára elismerésül tárgyjutalmat biztosít.	128
A Mesevár Óvoda játszóudvarainak fejlesztése során szükséges az új játszóterek telepítése.	4 600
A Mesevár Óvodában mozgáskoordinációs fejlesztés indult a nagycsoportos gyermekeknél, a fejlesztő foglalkozások kiadásai. A Honfoglalás utcai óvoda konyha klíma és 10 db nyomógombos WC tartály csere. A Marton utcai Óvodában a napvitorla oszlopok telepítése. Az Idősek otthona intézményben szerszámtároló faház padlóval. A Bölcsődébe rugós mérleghinta vásárlása. A Bölcsődében a gumitégla cseréje. Az Ifjúsági ház bejárat javítása és az akadálymentesítése. A Fő utca burkolatának javítása, gréderezése útépítési zúzalékkal a Honfoglalás és az Előd utcai szakaszok között. A Vereckei utca javítása, marása és mart aszfalttal való feltöltése, gréderezése. A Radetzky sétány burkolatának javítása, felújítása. A Deák utcában a belvízelvezető végén átemelő létesítése. A Deák utca, Dózsa György út és Szabadság utca közötti szakasznál a vízelvezető árok javítása. A Halász utca 60. szám előtt vízelvezető árok, kapubejárók készítése. A Vasút utcai vízelvezető árok tisztítása, átereszek javítása a Hazatérők útjától a Benta patakig. A Fő utca 74. szám előtt a letarolt buszmegálló helyreállítása. A Rákóczi út, Határ út és a Sóskúti út között levő belvízelvezető árok feletti híd felújítása. Az Előd utcában 432 fm útalap készítése. Az Odlúk tervezés frissítése. Az árvízvédelmi terv készítése. Az Előd utcában útcsatlakozások, útak, csapadékvíz, közvilágítás, csatorna kivitelezés. A gyógyszertár engedélyi kiviteli terv készítése. Defibrillátor vásárlása. A teljes településre vonatkozó település rendezési eszközök felülvizsgálata és módosítása (HÉSZ SZTTAKTKR). Az Odlúk telekalakítás folytatása.	1 500 700 270 350 350 6 200 1 300 1 000 1 000 500 3 500 1 500 2 660 3 300 1 950 2 850 24 500 8 000 1 000 20 000 2 100 1 000 2 000 2 000
A hittantábor támogatására.	250
A közlekedési koncepcióra – folytatás -. Az Iskolaudvarban a sportpálya tervének elkészítésére, a kisiskola udvar rendbetételére – folytatás -. A kisiskola duplaszárnyas ajtó vásárlására. A Rákóczi úti iskolaudvar kerítésépítésére – folytatás -. A kamerarendszer bővítésére – folytatás -. Összesen:	1 750 6 348 400 847 2793 270 864
Általános tartalékba helyezendő maradvány:	1 345

Az Önkormányzat 2023. évi költségvetési rendeletének módosítását a következőkben összefoglalt változások átvezetése tette szükségessé:

Bevételi oldal:

9. Maradvány igénybevétele előirányzat-csoporton belül:

338.409 e Ft-tal megemeljük az Önkormányzat Címen az előző évi költségvetési maradvány igénybevétele előirányzatát a 2022. évi költségvetési maradvány még igénybe nem vett összegével.

8.235 e Ft-tal megemeljük a Tárnoki Polgármesteri Hivatal Címen az előző évi költségvetési maradvány igénybevétele előirányzatot a 2022. évi költségvetési maradvány még igénybe nem vett összegével, mely teljes egészében működési célú igénybevétel.

8.377 e Ft-tal megemeljük a Tárnoki Szociális és Védőnői Szolgálat Címen az előző évi költségvetési maradvány igénybevétele előirányzatot a 2022. évi költségvetési maradvány még igénybe nem vett összegével, mely teljes egészében működési célú igénybevétel.

2.512 e Ft-tal megemeljük a Mesevár Óvoda Címen az előző évi költségvetési maradvány igénybevétele előirányzatot a 2022. évi költségvetési maradvány még igénybe nem vett összegével, mely teljes egészében működési célú igénybevétel.

Kiadási oldal:

1. Működési kiadások előirányzat-csoporton belül:

1.805 e Ft-tal megemeljük az Önkormányzat Címen a személyi kiadások előirányzatát.

1.511 e Ft a vezető tisztségviselők 2023. évi jutalmának összege, és a többlet cafeteria juttatásuk összege. Ehhez kapcsolódóan megemeljük a munkaadót terhelő adó előirányzatát 300 e Ft-tal.

A tárnoki iskolában tanuló diákok részére, akik az adott évben tanulmányi eredményükkel, versenyeredményükkel, közösségi munkájukkal például szolgálhatnak diáktársaik számára elismerésül tárgyjutalmat biztosítunk bruttó 100 e Ft értékben. Ehhez kapcsolódóan megemeljük a munkaadót terhelő adó előirányzatát 28 e Ft-tal.

+ Bruttó 94 e Ft a „Virágzó Tárnoki Porta” elismerő cím alapításáról szóló önkormányzati rendelet szerinti pénzjutalom kifizetése. Ehhez kapcsolódóan megemeljük a munkaadót terhelő adó előirányzatát 26 e Ft-tal.

+ Bruttó 100 e Ft a helyi díjakról és kitüntetésekről szóló 4/2022. (III.4.) számú önkormányzati rendelet módosításáról szóló önkormányzati rendelet szerinti „Tárnoki Sportért Díj” adományozásához szükséges pénzjutalom kifizetése. Ehhez kapcsolódóan megemeljük a munkaadót terhelő adó előirányzatát 13 e Ft-tal.

21.815 e Ft-tal megemeljük a Polgármesteri Hivatal Címen a személyi kiadások előirányzatát a 2023. évre tervezett jutalom és a többlet cafeteria juttatásuk összegével. Ehhez kapcsolódóan megemeljük a munkaadót terhelő adó előirányzatát 4.913 e Ft-tal.

6.822 e Ft-tal megemeljük a Tárnoki Szociális és Védőnői Szolgálat Címen a személyi kiadások előirányzatát a 2023. évre tervezett jutalom összegével. Ehhez kapcsolódóan megemeljük a munkaadót terhelő adó előirányzatát 887 e Ft-tal.

17.333 e Ft-tal megemeljük a Mesevár Óvoda Címen a személyi kiadások előirányzatát a 2023. évre tervezett jutalom, és a cafeteria juttatásuk összegével, valamint a Mesevár Óvoda 2023. évi költségvetésében a személyi juttatásoknál jelentkező tervezési hiány mértékével. Ehhez kapcsolódóan megemeljük a munkaadót terhelő adó előirányzatát 3.063 e Ft-tal.

25.882 e Ft-tal megemeljük az Önkormányzat Címen a dologi kiadások előirányzatát.
Az előirányzat módosítás tartalma:+4.438 e Ft a szállítói állomány,+ 13.687 e Ft a 2023. évi áremelkedések hatására megnövekedett díjak összege, + 813 e Ft a vagyonrendezési eljárás és az ingatlan kiürítési per megindítására, valamint a jogi képviselet ellátására, ügyvédi munkadíjra, + 207 e Ft a riasztó, a tűzjelző, a beléptető rendszer, a telefon alközpont kar működtetése során az áremelések hatása miatt kezdeményezett szerződésmódosítás miatti többletkiadásra, + 559 e Ft a 2461 Tárnok Fő u.42. szám alatti ingatlan műszaki állapotáról szakértői vélemény elkészítésére helyszíni vizsgálattal, + 932 e Ft a 2461 Tárnok, Honfoglalás u. 6-9. szám alatti Mesevár Óvoda épületében található üzemi konyha beüzemelési és nagytakarítási munkálataira, a + 46 e Ft az áremelések hatása miatt a meglévő 50 db munkaállomáshoz tartozó NOD32 Antivírus licenc hosszabbítására, + 3.000 e Ft a Tárnok történetét feldolgozó monográfia 300 példányban történő kiadására, + 200 e Ft a „Szép porta” pályázat nyertesei részére átadandó táblák előállításának költségeire, + 2.000 e Ft Odlúk telekalakítás folytatása.

23.475 e Ft-tal megemeljük a Polgármesteri Hivatal Címen a dologi kiadások előirányzatát: +8.235 e Ft a szállítói állomány, + 15.240 e Ft a 2023. évi áremelkedések hatására megnövekedett díjak összege.

26.139 e Ft-tal megemeljük a Tárnoki Szociális és Védőnői Szolgálat Címen a dologi kiadások előirányzatát: + 8.377 e Ft a szállítói állomány, + 15.240 e Ft a 2023. évi áremelkedések hatására megnövekedett díjak összege, + 2.522 e Ft a vásárolt élelmezés + ÁFÁ-ja jogcímen jelentkező 2023. évi tervezési hiány.

41.280 e Ft-tal megemeljük a Mesevár Óvoda Címen a dologi kiadások előirányzatát:

+ 2.512 e Ft a szállítói állomány, + 15.240 e Ft a 2023. évi áremelkedések hatására megnövekedett díjak összege, + 23.528 e Ft a vásárolt élelmezés + ÁFÁ-ja jogcímen jelentkező 2023. évi tervezési hiány.

627 e Ft-tal megemeljük az Önkormányzat Címen az elvonások és befizetések előirányzatot, amely + 542 e Ft értékben a 2022. évi költségvetési támogatás elszámolásából adódó fel nem használt visszafizetendő támogatás összege és + 85 ezer Ft a 2021. évi pályázat elszámolása során jelentkező visszafizetési kötelezettség.

1.500 e Ft-tal megemeljük az Önkormányzat Címen a véglegesen átadott pénzeszközök államháztartáson kívülre előirányzatot, melynek tartalma + 750 ezer Ft a Tárnoki Közösségi Színtér Nonprofit Kft részére a nyári napközis-tábor megszervezéséhez, +500 e Ft a Tárnoki Iskola Alapítvány részére vissza nem térítendő támogatás a Kárpát-medencei Feltalálók, Tudósok és Felfedezők Csapatverseny végső döntőjének megszervezéséhez, amely támogatás a résztvevők

utazására, szállás és étkezési költségeire, valamint ajándékok vásárlására használható fel, + 250 e Ft a hittantábor támogatására biztosított.

2. Felhalmozási kiadások előirányzat-csoporton belül:

98.718 e Ft-tal megemeljük az Önkormányzat Címen a beruházási kiadások előirányzatot, mely tartalma a következő: +1.100 e Ft Tárnok vízellátás koncepció terv elkészítése, +5.800 e Ft a Tárnok Berki út 013/58 hrsz. alatti sportcentrum öltözőépületéhez, gáz és csatorna bekötő vezeték építésére, + 450 e Ft a Tárnok Berki út 013/58 hrsz. alatti sportcentrum öltözőépületéhez, gáz és csatorna bekötő vezeték terveinek aktualizálására, engedélyeztetésére, +1.100 e Ft a Tárnok Dózsa György úti gyalogátkelő kiemelt közvilágítási terveinek a Sport utcai útnyak közelében aktualizálására, engedélyeztetésére,+ 800 e Ft a térfigyelő kamerarendszer végpontjának Tárnoki Rendőrőrsön történő fejlesztésére, + 4.600 e Ft a Mesevár Óvoda játszóudvarainak fejlesztése során szükséges az új játszóterek telepítése, a Mesevár Óvodában mozgáskoordinációs fejlesztés indult a nagycsoportos gyermekeknél, + 1. 500 e Ft a fejlesztő foglalkozások kiadásai, + 700 e Ft a Honfoglalás utcai óvoda konyha klíma és 10 db nyomógombos WC tartály csere, +270 e Ft Marton utcai Óvodában a napvitorla oszlopok telepítése, + 350 e Ft az Idősek otthona intézményben szerszámtároló faház padlóval, +350 e Ft a Bölcsődébe rugós mérleghinta vásárlása, + 3.500 e Ft a Deák utcában a belvízelvezető végén átemelő létesítése, + 1.500 e Ft a Deák utca, Dózsa Gy. út és Szabadság utca közötti szakasznál a vízelvezető árok javítása, + 2.660 e Ft Halász utca 60. szám előtt vízelvezető árok, kapubejárók készítése, + 3.300 e Ft a Vasút utcai vízelvezető árok tisztítása, átereszek javítása a Hazatérők útjától a Benta patakig, + 24.500 e Ft Előd utcában 432 fm útalap készítése, + 8.000 e Ft Odlúk tervezés frissítése, + 1.000 ezer Ft árvízvédelmi terv készítése, + 20.000 ezer Ft az Előd utcában útcsatlakozások, útak, csapadékvíz, közvilágítás, csatorna kivitelezés, + 2.100 ezer Ft gyógyszertár engedélyi kiviteli terv készítése, + 1.000 ezer Ft defibrillátor vásárlása, + 2.000 ezer Ft a teljes településre vonatkozó település rendezési eszközök felülvizsgálata és módosítása (HÉSZ SZTTAKTKR), további + 1.750 ezer Ft a közlekedési koncepcióra, további + 6.348 ezer az Iskolaudvarban a sportpálya tervének elkészítésére, a kisiskola udvar rendbetételére, + 400 ezer a kisiskola duplaszárnyas ajtó vásárlására, további + 847 ezer Ft a Rákóczi úti iskolaudvar kerítésépítésére, további + 2.793 ezer Ft a kamerarendszer bővítésére.

3. Felújítások előirányzata:

19.800 e Ft-tal megemeljük az Önkormányzat felújítási kiadásainak előirányzatát, a településen és a közintézményekben található játszóterek minősítéséhez 5.000 e Ft fedezet szükséges a tanusítványok elkészítése, és a hiányosságok megszüntetése miatt, valamint a település játszótereinek szabályos működése érdekében, + 6.200 e Ft szükséges a Bölcsődében a gumitégla cseréjéhez, + 1.300 e Ft az Ifjúsági ház bejárat javítása és az akadálymentesítése, + 1.000 e Ft a Fő utca burkolatának javítása, gréderezése útépítési zúzalékkal a Honfoglalás és az Előd utcai szakaszok között, + 1.000 e Ft Vereckei utca javítása, marása és mart aszfalttal való feltöltése, gréderezése, + 500 e Ft a Radetzky sétány burkolatának javítása, felújítása, + 1.950 e Ft a Fő utca 74. szám előtt a letarolt buszmegálló helyreállítása, + 2.850 e Ft a Rákóczi út, Határ út és a Sóskúti út között levő belvízelvezető árok feletti híd felújítása.

4. Céltartalékok előirányzata:

20.312 e Ft-tal megemeljük a működési céltartalék összegét az előterjesztés 2022. évi költségvetési maradványának taralmát ismertető részben leírtak szerint.

41.450 e Ft összegben megképezzük az Önkormányzat Címen a felhalmozási céltartalék összegét az előterjesztés 2022. évi költségvetési maradványának taralmát ismertető részben leírtak szerint.

5. Általános tartalék előirányzata:

1.345 e Ft-tal megemeljük az Önkormányzat általános tartalék módosított előirányzatát, amely tartalmazza a 2022. évi pénzmaradvány + 1.345 e Ft még fel nem használt részét.

Az Önkormányzat 2023. évi költségvetési rendeletének módosítását a 2021. évben elkészített „Tárnok településen közvilágítás korszerűsítés tervezés” tárgyú kiviteli terv aktualizálása miatt a következőkben összefoglalt változások átvezetése tette szükségessé:

Bevételi oldal:

5. Általános tartalék előirányzata:

200 e Ft-tal csökkentjük az Önkormányzat általános tartalék módosított előirányzatát a felhalmozási hitel kiadásainak növekedése miatt.

Kiadási oldal:

6. Hitelek, kölcsönök kiadásai

200 ezer Ft mértékben megemeljük az Önkormányzat felhalmozási hitel kiadásai módosított előirányzatát.

Tárnok Nagyközség Önkormányzatának 2023. évi költségvetése megfelelő fedezetet nyújt a kötelező feladatok elvégzéséhez, ezért javaslom a Tisztelt Képviselő-testületnek a módosítási javaslat elfogadását.

A 2023. évi költségvetést módosító tételeket az eredeti költségvetés szerkezetének megfelelő csoportosításban, az alábbi részletezésben terjesztem a Tisztelt Képviselő-testület elé:

…../2023. (VI. …………) számú önkormányzati rendelet

Az „R” bevételi és kiadási főösszegét a rendelet-tervezet alapján

Bevételi főösszegét 3.572.427 eFt-ban

Kiadási főösszegét 3.572.427 eFt-ban határozza meg.

Összegezve a fentiekben részletezett módosító tételeket:

Bevételi oldal:

9. Maradvány igénybevétele +357.533 e Ft

Önkormányzat +338.409 e Ft

Előző évi működési célú költségvetési maradvány igénybevétele: +5.991 e Ft

Előző évi felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybevétele: +332.418 e Ft

Tárnoki Polgármesteri Hivatal +8.235 e Ft

Előző évi működési célú költségvetési maradvány igénybevétele: +8.235 e Ft

Tárnoki Szociális és Védőnői Szolgálat +8.377 e Ft

Előző évi működési célú költségvetési maradvány igénybevétele: +8.377 e Ft

Mesevár Óvoda +2.512 e Ft

Előző évi működési célú költségvetési maradvány igénybevétele: +2.512 e Ft

Kiadási oldal + 357.533e Ft

1. Működési kiadások: +175.908 e Ft

a) Személyi juttatások: +47.775 e Ft

Önkormányzat +1.805 e Ft

Polgármesteri Hivatal +21.815 e Ft

Tárnoki Szociális és Védőnői Szolgálat +6.822 e Ft

Mesevár Óvoda +17.333e Ft

b) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: +9.230 e Ft

Önkormányzat +367 e Ft

Polgármesteri Hivatal +4913 e Ft

Tárnoki Szociális és Védőnői Szolgálat +887 e Ft

Mesevár Óvoda +3.063 e Ft

c) Dologi és egyéb folyó kiadások +116.776 e Ft

Önkormányzat +25.882 e Ft

Polgármesteri Hivatal +23.475 e Ft

Tárnoki Szociális és Védőnői Szolgálat +26.139 e Ft

Mesevár Óvoda +41.280 e Ft

f.) elvonások, befizetések +627 e Ft

Önkormányzat +627 e Ft

g.) véglegesen átadott pénzeszközök ÁH-n kívülre +1.500 e Ft

Önkormányzat +1.500 e Ft

2. Felhalmozási kiadások +98.718 e Ft

Önkormányzat +98.718 e Ft

3. Felújítási kiadások +19.800 e Ft

Önkormányzat +19.800 e Ft

4. Céltartalékok +61.762 e Ft

a) működési +20.312 e Ft

b) felhalmozási +41.450 e Ft

5. Általános tartalék +1.345 e Ft

A 2021. évben elkészített „Tárnok településen közvilágítás korszerűsítés tervezés” tárgyú kiviteli terv aktualizálása miatt összegezve a fentiekben részletezett módosító tételeket:

Kiadási oldal

6. Hitelek, kölcsönök kiadásai: +200 e Ft

b) Felhalmozási hitelek kiadásai +200 e Ft

Önkormányzat +200 e Ft

5. Általános tartalék -200 e Ft

Annak érdekében, hogy a 2023. évre elfogadott költségvetésben megfogalmazott és számszerűsített célkitűzéseit az Önkormányzat megvalósítsa, valamint a jogszabályokban előírt kötelező és önként vállalt feladatait teljesítse. Tárnok Nagyközség Önkormányzata 2023. évi költségvetési rendeletének módosítása a fenti tételekkel szükségszerű, az Önkormányzat pénzügyi helyzetében bekövetkező változásokat részletesen a melléklet tartalmazza.