Tárnok Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (V. 24.) önkormányzati rendeletének indokolása
Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2024. 05. 25
Tárnok Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (V. 24.) önkormányzati rendeletének indokolása
2024.05.25.
Végső előterjesztői indokolás
Az államháztartásról szóló
2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) szakasza kimondja, hogy „a képviselő-testület […] - az első negyedév kivételével – negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja költségvetési rendeletét.”
Előirányzat-módosítás az előirányzattal rendelkező részére megállapított bevételi, kiadási, kiemelt- és más részelőirányzat, illetve költségvetési létszámkeret növelése vagy csökkenése.
Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 2024. február 16-án az 1/2024. (II.16.) számú önkormányzati rendeletével (továbbiakban „R”) alkotta meg az Önkormányzat 2024. évi költségvetését a következők szerint:
Bevételi főösszegét 3.506.930 e Ft-ban
Kiadási főösszegét 3.506.930 e Ft-ban határozta meg.
.
Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2023. évi zárszámadásról szóló rendeletet megalkotta, mellyel Tárnok Nagyközség Önkormányzat költségvetési maradványát 1.214.034 e Ft összegben hagyta jóvá. A költségvetési maradványból kötelezettségvállalással terhelt összegek az alábbiak szerint alakulnak:
|
Kötött felhasználású költségvetési maradvány |
|
|
|
|
|
Adatok ezer Ft-ban |
|
|
|
|
ÁH-n belüli megelőlegezés visszafizetése |
32 524 |
|
|
|
|
|
|
|
Személyi juttatások kiadásai |
15 000 |
|
|
|
|
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-PT1-2022-00063 azonosítószámmal nyilvántartott 300.000 e Ft pályázati támogatásból - Megbízási díj - Személyi juttatások kiadásaira |
6 900
|
|
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-PT1-2022-00051 azonosítószámmal nyilvántartott 400.000 e Ft pályázati támogatásból - Megbízási díj - Személyi juttatások kiadásaira |
8 100
|
|
|
|
|
|
|
|
Munkaadókat terhelő járulékok kiadásai |
1 755 |
|
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-PT1-2022-00051 azonosítószámmal nyilvántartott 400.000 e Ft pályázati támogatásból - Megbízási díj járuléka - Járulékok kiadásaira |
948 |
|
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-PT1-2022-00063 azonosítószámmal nyilvántartott 300.000 e Ft pályázati támogatásból - Megbízási díj járuléka - Járulékok kiadásaira |
807 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dologi kiadások |
81 031 |
|
|
|
|
Közvilágítás fejlesztés műszaki ellenőri díj |
2 181 |
|
Nagy Gyula - Odluk telekalakítás |
5 000 |
|
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-PT1-2022-00063 azonosítószámmal nyilvántartott 300.000 e Ft pályázati támogatásból - Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei |
2 500 |
|
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-PT1-2022-00063 azonosítószámmal nyilvántartott 300.000 e Ft pályázati támogatásból - Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei |
254 |
|
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-PT1-2022-00051 azonosítószámmal nyilvántartott 400.000 e Ft pályázati támogatásból |
347 |
|
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-PT1-2022-00051 azonosítószámmal nyilvántartott 400.000 e Ft pályázati támogatásból |
4 548 |
|
Gyalogátkelők és buszmegálló áthelyezés engedélyezési eljárás díjai |
1 000 |
|
Közvilágítás fejlesztés közbeszerzési költségei |
500 |
|
Egészségház előtt Tárnok Díszpolgárok emlékmű felújítása |
349 |
|
Tárnok közvilágítási hálózatának ki-be kapcsolásának vezérléséhez szükséges HF vevők cseréje |
1 500 |
|
Paládi Építész Kft.- műszaki ellenőri tevékenység (Heinrich Antal Ház végszámla) |
127 |
|
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-PT1-2022-00063 azonosítószámmal nyilvántartott 300.000 e Ft pályázati támogatásból - Műszaki jellegű szolgáltatások költségei |
1 905 |
|
Értékesített ingatlanok után fizetendő ÁFA részbeni fedezetére |
60 820 |
|
|
|
|
|
|
|
Beruházási kiadások |
500 188 |
|
|
|
|
Regia Plan Kft. - Gyalogátkelőhely tervezés, forgalmi vizsgálat - Rákóczi út - Testvériség u. csomópontban - 205/2017 (XII.14.) ÖK Hat – végszámla |
210 |
|
Kegyeleti Park tervezés (331/1. és 2. hrsz.) 176/2016 (XI.17.) ÖK Hat. |
594 |
|
Regia Plan Kft. - 91/2020(X.29.) ÖK.hat - közlekedési koncepció dok. |
1 238 |
|
Regia Plan Kft. - 123/2020. (XII.16.) ÖK.hat - Rákóczi-Hazatérők kereszteződés tervezése (mini körforgalom és forgalomcsill.) |
2 286 |
|
HÉSZ módosítás 159/2017. (X.19.) ÖK Hat.+ ÖK rend. kieg. |
4 153 |
|
HÉSZ módosítás (Odluk 3.350.000,- + Sportpark 950.000,- + Településképi rend.mód. Arculati kézikönyvvel és 0200/4; 0202 és 0203. hrsz.) |
7 239 |
|
Rend-Eng-Terv Kft. - 75/2020.(IX.24.) ÖK hat. HÉSZ módosítás relkultivált hulladéklerakó |
2 350 |
|
Berki-Hazatérők csomópont tervezési ktgek - Regia Plan Kft. 54/2021. (VI.29.) ÖNK Hat. |
6 700 |
|
Fő utca - Vereckei utca útépítés kiviteli tervek 92/2021(IX.30.) ÖK hat. |
1 715 |
|
HÉSZ módosítás - település arculat |
1 473 |
|
HÉSZ módosítás |
2 921 |
|
HÉSZ módosítás - ASI (0200/4,0202 és 0203 hrsz) |
2 032 |
|
HÉSZ módosítás - Stribik (032/3 és 032/4 hrsz) |
2 095 |
|
Erdőtelepítési terv |
889 |
|
2461 Tárnok, Iskola utca 1 II. Rákóczi Ferenc Sportiskolai Általános Iskola udvarán építendő sportpályára vonatkozó megvalósíthatósági tanulmány készítésére vonatkozó tervezési feladatok |
152 |
|
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-PT1-2022-00063 azonosítószámmal nyilvántartott 300.000 e Ft pályázati támogatásból - Projekt előkészítés költségei |
4 686 |
|
Iparos utca fejlesztés, tervek elkészítése |
2 540 |
|
Építőipari szabványok+Terc költségvetés készítő hardver kulcs |
1 905 |
|
Tárnok Távíró utcai 042/31 hrsz ingatlan megvásárlása 1817m2 |
1 000 |
|
Odluk út, csapvez., közvilágítás terv Előd utca |
12 700 |
|
Csapadékvízterv-útterv Testvériség utca |
12 700 |
|
Az Odlúk tervezés frissítése Építészeti koncepció |
8 000 |
|
Árvízvédelmi terv készítése. |
1 000 |
|
A gyógyszertár engedélyi kiviteli terv készítése. |
6 799 |
|
További fedezet a közlekedési koncepcióra. |
1 750 |
|
A teljes településre vonatkozó település rendezési eszközök felülvizsgálata és módosítása (HÉSZ SZTTAKTKR). |
2 000
|
|
Közvilágítás-fejlesztési célú beruházás Egyéb, törvény által az önkormányzatok számára előírt feladatok teljesítéséhez szükséges infrastrukturális beruházás |
8 220 |
|
Tárnok Nagyközség Településrendezési eszközeinek a Vadlúd utca - Sóskúti út lereszteződésének környezetére vonatkozó részleges módosítása |
750 |
|
A Fő utcai csapadékvízelvezetés a Honfoglalás utcától a Bentáig |
6 350 |
|
Óvoda és bölcsöde fejlesztés saját erő: közműfejlesztés, tervezői művezetés, hatósági eljárások, egyéb szolg., energetikai tanúsítás, épületfeltüntetés stb. |
12 700 |
|
ÉTV – GFT |
5 573 |
|
ÉTCS-Gördülő Fejl.Terv. |
2 368 |
|
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-PT1-2022-00063 azonosítószámmal nyilvántartott 300.000 e Ft pályázati támogatásból - Építéshez kapcsolódó költségek |
268 480 |
|
Közért Kft. - 123/2020. (XII.16.) ÖK hat. - Dózsa-Sport utca kereszteződés átépítése |
3 105 |
|
Iparos utca fejlesztés áram kiépítés |
2 540 |
|
A Mesevár Óvoda játszóudvarainak fejlesztése során szükséges az új játszóterek telepítése |
4 600 |
|
A játszótéri eszközök vásárlására. |
5 000 |
|
A játszótéri eszközök vásárlására. |
400 |
|
Előd utca közvilágítás |
40 000 |
|
A Deák utcában a belvízelvezető végén átemelő létesítése. |
3 500 |
|
A Halász utca 60. szám előtt vízelvezető árok, kapubejárók készítése. |
2 660 |
|
A Vasút utcai vízelvezető árok tisztítása, átereszek javítása a Hazatérők útjától a Benta patakig. |
3 300 |
|
Az Előd utcában útcsatlakozások, útak, csapadékvíz, közvilágítás, csatorna kivitelezés. |
20 000 |
|
A Dózsa György út – Sport utca kereszteződésének átépítése során keletkező pótmunkára. |
2 000 |
|
HA ház előtti buszmegállónál járdasziget kialakítása |
822 |
|
Hiteles Kft. - 123/2020. (XII.16.) ÖK Hat. Térfigyelő rendszer bővítés |
1 207 |
|
A térfigyelő kamerarendszer végpontjának Tárnoki Rendőrőrsön történő fejlesztésére |
800 |
|
További fedezet a kamerarendszer bővítésére. |
2 793 |
|
Egyéb kisértékű tárgyi eszköz beszerzés |
127 |
|
Defibrillátor vásárlása. |
1 000 |
|
Az Idősek otthona intézményben szerszámtároló faház padlóval. |
350 |
|
A Bölcsődébe rugós mérleghinta vásárlása. |
350 |
|
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-PT1-2022-00051 azonosítószámmal nyilvántartott 400.000 e Ft pályázati támogatásból |
6 985 |
|
Óvoda - Légkondicionálók beépítése szükséges csoportszobákban, tálalókonyhában. (nyári nagy meleg és a fűtés rásegítés céljából) LEGALÁBB EGY CSOPORTSZOBÁBAN: Templom utca 14. |
600 |
|
Óvoda - Légkondicionálók beépítése szükséges csoportszobákban, tálalókonyhában. (nyári nagy meleg és a fűtés rásegítés céljából) LEGALÁBB KÉT CSOPORTSZOBÁBAN:Dózsa György út 71. |
1 200 |
|
Óvoda - Légkondicionálók beépítése szükséges csoportszobákban, tálalókonyhában. (nyári nagy meleg és a fűtés rásegítés céljából) LEGALÁBB EGY CSOPORTSZOBÁBAN: |
600 |
|
Óvoda - Árnyékolás megoldása a csoportok homokozója fölé Honfoglalás utca 3-9. |
680 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Felújítási kiadások |
488 899 |
|
|
|
|
A Fő utca burkolatának javítása, gréderezése útépítési zúzalékkal a Honfoglalás és az Előd utcai szakaszok között |
1 000 |
|
A Radetzky sétány burkolatának javítása, felújítása |
500 |
|
A Tárnok, Templom utca 14. szám alatt található Mesevár Óvoda padlóburkolatának cseréjére. |
1 840 |
|
ÉTCS KFT – GFT |
1 388 |
|
ÉTV KFT – GFT |
3 810 |
|
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-PT1-2022-00051 azonosítószámmal nyilvántartott 400.000 e Ft pályázati támogatásból |
346 847 |
|
Járda építés folytatása a Rákóczi úton. Egyenlőség-Dózsa között. 15% önerő. |
5 080 |
|
Útépítés (Előd utca, Fő utca Honfoglalástól -Előd utcáig-, Kond utca, Tas utca) ~1000fm 5,5m szélességben 240.000.000,-Ft/2 |
120 000 |
|
Óvoda - Feljött parafaburkolat eltávolítása, új pvc burkolat felrakása.Templom utca 14. |
2 670 |
|
Óvoda - Csatorna vízelvezetés megoldása, ne vizesedjenek a falak, zsompok kialakítása. Templom utca 14. |
1 080 |
|
Óvoda - Feljött parafaburkolat eltávolítása, új pvc burkolat felrakása. Dózsa György út 71. |
1 350 |
|
Óvoda - Elektromos hálózat fejlesztés, felújítás (külső-belső) (árajánlat már van a település-üzemeltetésnél)Dózsa György út 71. |
1 220 |
|
Óvoda - Bicikli tároló beépítése, tetejének cseréje, felújítása.Dózsa György út 71. |
514 |
|
Óvoda - Falai vizesedésének, penészesedésének megszüntetése.Templom utca 14. |
1600 |
|
|
|
|
Szállítók |
23 875 |
|
|
|
|
Tárnok Nagyközség Önkormányzata szállítók |
4 854 |
|
Polgármesteri Hivatal szállítók |
1 510 |
|
Mesevár Óvoda szállítók |
8 530 |
|
Tárnoki Életfa Szociális Szolgálat szállítók |
8 981 |
|
|
|
|
Kötelezettségvállalással terhelt maradvány összesen: |
1 143 272 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Összes kötött felhasználású költségvetési maradvány: 1.143.272 ezer Ft. A felhasználható költségvetési maradvány 70.762 ezer Ft, melynek az alábbiak szerinti felhasználását javaslom: |
|
|
|
|
Adatok ezer Ft-ban |
|
|
|
|
Működési céltartalék |
21 323 |
|
|
|
|
Letét |
612 |
|
Környezetvédelmi Alap |
17 561 |
|
Lakáscélú támogatás Alap |
3 137 |
|
Érdekeltségi Alap |
14 |
|
|
|
|
Fejlesztési céltartalék |
51 900 |
|
|
|
|
Vízügyi Építési Alap |
47 711 |
|
Csatornaközmű Alap |
787 |
|
Községfejlesztési Alap |
3 402 |
|
|
|
|
Mindösszesen: |
73 223 |
|
|
|
|
Általános tartalék felhasználása: |
-2 461 |
|
|
|
|
Az Önkormányzat 2024. évi költségvetési rendeletének módosítását a következőkben összefoglalt változások átvezetése tette szükségessé:
Bevételi oldal:
3. sor Önkormányzat költségvetési támogatása előirányzat-csoporton belül:
+4.275 e Ft-tal növeljük az Önkormányzat Címen a költségvetési támogatás előirányzat-csoport összegét az alábbiakban részletezett jogszabályi és egyéb tényezők változása következtében.
A Magyar Államkincstár Budapesti és Pest Vármegyei Igazgatósága által az Önkormányzatok működési és felhalmozási célú költségvetési támogatásának megbontásához biztosított egyeztető kimutatás alapján a 2024. évi módosított előirányzat adatok részletezése során +3.476.784 Ft-tal növekedett „a települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása” elnevezésű jogcím, +798 e Ft-tal emelkedett „a települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása” jogcím mértéke.
9. Maradvány igénybevétele előirányzat-csoporton belül:
+42.988 e Ft-tal megemeljük az Önkormányzat Címen az előző évi költségvetési maradvány igénybevétele előirányzatát a 2023. évi költségvetési maradvány még igénybe nem vett összegével.
+1.400 e Ft-tal megemeljük a Tárnoki Polgármesteri Hivatal Címen az előző évi költségvetési maradvány igénybevétele előirányzatot a 2023. évi költségvetési maradvány még igénybe nem vett összegével, mely teljes egészében működési célú igénybevétel.
+15.649 e Ft-tal megemeljük a Tárnoki Életfa Szociális Szolgálat Címen az előző évi költségvetési maradvány igénybevétele előirányzatot a 2023. évi költségvetési maradvány még igénybe nem vett összegével, mely teljes egészében működési célú igénybevétel.
+10.725 e Ft-tal megemeljük a Mesevár Óvoda Címen az előző évi költségvetési maradvány igénybevétele előirányzatot a 2023. évi költségvetési maradvány még igénybe nem vett összegével, mely teljes egészében működési célú igénybevétel.
Kiadási oldal:
4. Céltartalékok előirányzata
+21.323 e Ft-tal megemeljük a működési céltartalék összegét az előterjesztés 2023. évi költségvetési maradványának taralmát ismertető részben leírtak szerint.
+51.900 e Ft összegben megképezzük az Önkormányzat Címen a felhalmozási céltartalék összegét az előterjesztés 2023. évi költségvetési maradványának tartalmát ismertető részben leírtak szerint.
5. Általános tartalék előirányzata:
-2.461 e Ft-tal csökkentjük az Önkormányzat általános tartalék módosított előirányzatát, amely a 2023. évi pénzmaradvány kötelezettségvállalással terhelt részét tartalmazza.
+4.275 e Ft-tal növeljük az Önkormányzat általános tartalék módosított előirányzatát, +798 e Ft-tal növeljük az intézményi gyermekétkeztetés támogatása miatt, +3.477 e Ft-tal növeljük „a települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása” miatt.
Kiadási oldal:
1. sor Működési kiadások előirányzat-csoporton belül:
+11.427 e Ft-tal megemeljük a Polgármesteri Hivatal Címen a személyi kiadások előirányzatát a 2024. évre tervezett jutalom összegével. Ehhez kapcsolódóan megemeljük a munkaadót terhelő adó előirányzatát +1.486 e Ft-tal. Ezen tételek fedezete az önkormányzat 2024. évi költségvetésének általános tartalékalapja.
+10.822 e Ft-tal növeljük a Tárnoki Életfa Szociális Szolgálat Címen a személyi kiadások előirányzatát a 2024. évre tervezett jutalom és a cafeteria juttatásuk összegével. Ehhez kapcsolódóan megemeljük a munkaadót terhelő adó előirányzatát +2.037 e Ft-tal. Ezen tételek fedezete az önkormányzat 2024. évi költségvetésének általános tartalékalapja.
+25.139 e Ft-tal megemeljük a Mesevár Óvoda Címen a személyi kiadások előirányzatát a 2024. évre tervezett jutalom, és a cafeteria juttatásuk összegével. Ehhez kapcsolódóan megemeljük a munkaadót terhelő adó előirányzatát +4.294 e Ft-tal. Ezen tételek fedezete az önkormányzat 2024. évi költségvetésének általános tartalékalapja.
+25.052 e Ft-tal növeljük az Önkormányzat Címen a dologi kiadások előirányzatát. Az előirányzat módosítás tartalma: +2.300 e Ft - a 6/2024. (II.15.) számú Önkormányzati Határozat alapján Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Benta patak évi kétszeri növényzet írtására bruttó 2.3 M Ft összeget biztosít, amelynek fedezete az önkormányzat 2024. évi költségvetésének általános tartalékalapja, + 10.000 e Ft a - 27/2024. (III.7.) számú Önkormányzati Határozat alapján Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a településen rendkívüli kátyúzásra további 10 MFt összeget biztosít a Köz-Ért Kft. részére a karbantartási keret növelésével, amelynek fedezete az önkormányzat 2024. évi költségvetésének általános tartalékalapja, +10.000 e Ft - a 37/2024. (III.28.) számú Önkormányzati Határozat alapján Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 064/8. hrsz. ingatlan mellett lévő betontömbök elszállítására és kerítés elbontására bruttó 10 MFt összeget biztosít, amelynek fedezete az önkormányzat 2024. évi költségvetésének általános tartalékalapja, + 212 e Ft a 2024. évi gázdíj jogcímen jelentkező tételek miatt, amelynek fedezete az önkormányzat 2024. évi költségvetésének általános tartalékalapja, +2.540 e Ft az építész és utas műszaki ellenőrzések miatt, amelynek fedezete az önkormányzat 2024. évi költségvetésének általános tartalékalapja.
+762 e Ft-tal megemeljük a Polgármesteri Hivatal Címen a dologi kiadások előirányzatát: + 762 e Ft a 2024. évi áremelkedések hatására megnövekedett díjak összege.
+2.540 e Ft-tal növeljük a Tárnoki Életfa Szociális Szolgálat Címen a dologi kiadások előirányzatát:
+ 2.540 e Ft a 2024. évi áremelkedések hatására megnövekedett díjak összege.
+2.540 e Ft-tal megemeljük a Mesevár Óvoda Címen a dologi kiadások előirányzatát: + 2.540 e Ft a 2024. évi áremelkedések hatására megnövekedett díjak összege.
+2.800 e Ft-tal növeljük az Önkormányzat Címen a végleges pénzeszközátadás Államháztartáson kívülre előirányzatot, amely az alábbi tételeket tartalmazz: +1.000 e Ft - a 35/2024. (III.28.) számú Önkormányzati Határozat alapján Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kárpát-medencei Magyar Feltalálók, Tudósok és Felfedezők Csapatverseny külhoni és végső döntőjének lebonyolításához 1 MFt összeget biztosít a Tárnoki Iskola Alapítvány részére a csapatok elszállásolására, vendéglátására és jutalmazására, amelynek fedezete az önkormányzat 2024. évi költségvetésének általános tartalékalapja, + 300 e Ft a hittantábor támogatására biztosított, amelynek fedezete az önkormányzat 2024. évi költségvetésének általános tartalékalapja, +1.500 e Ft a Tárnoki Önkéntes Közhasznú Tűzoltó Egyesület részére, amelynek fedezete az önkormányzat 2024. évi költségvetésének általános tartalékalapja.
2. sor Felhalmozási kiadások előirányzat-csoporton belül:
+21.030 e Ft-tal megemeljük az Önkormányzat Címen a beruházási kiadások előirányzatát, amelynek tartalma az alábbi: +2.000 e Ft - a 36/2024. (III.28.) számú Önkormányzati Határozat alapján Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Tárnok, Templom utca 15. szám alatti, volt óvoda épületének bölcsőde céljára történő átalakítás tervezésére bruttó 2 M Ft összeget biztosít, amelynek fedezete az önkormányzat 2024. évi költségvetésének általános tartalékalapja, +12.076 e Ft az ÉTV – GFT tervek készítésére a vízhálózat fejlesztése miatt, amelynek fedezete az önkormányzat 2024. évi költségvetésének általános tartalékalapja, +1.651 e Ft Rákóczi-Dózsa sarkán lévő zebrák közvilágítási tervezésére, amelynek fedezete az önkormányzat 2024. évi költségvetésének általános tartalékalapja, +4.000 ezer Ft a Zala Gyöngye utca tervezési kiadásaira, amelynek fedezete az önkormányzat 2024. évi költségvetésének általános tartalékalapja, +953 e Ft a HÉSZ módosítására - a Fő utca Odluki része, amelynek fedezete az önkormányzat 2024. évi költségvetésének általános tartalékalapja, +350 e Ft a kamera rendszer bővítésére, amelynek fedezete az önkormányzat 2024. évi költségvetésének általános tartalékalapja.
+777 e Ft átcsoportosítása szükséges az Önkormányzat Címen a felújítási kiadások előirányzatából az Önkormányzat Címen a beruházási kiadások előirányzatára A „Fő utca burkolatának javítása, gréderezése útépítési zúzalékkal a Honfoglalás és az Előd utcai szakaszok között” jogcímre előirányzott 1.000 e Ft-ból 777 e Ft átcsoportosítása szükséges a 2 db bölcsőde homokozó telepítésére – beruházási kiadások előirányzatára.
-40.000 e Ft átcsoportosítása szükséges
az Önkormányzat Címen
a beruházási kiadások előirányzatából
az Önkormányzat Címen
a beruházási kiadások előirányzatára. Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 21/2012. (IX.14.) számú önkormányzati rendelet 15. § (4) bekezdés b) pontja alapján, valamint a nemzeti vagyonról szóló
2011. évi CXCVI. törvény 13. §-ában foglaltak, valamint az állami vagyonról szóló
2007. évi CVI. törvény 36. § (2) bekezdésének c) pontja szerint a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt-nél kezdeményezi és kérelmezi a Magyar Állam tulajdonában (és a MÁV Zrt. vagyonkezelésében) lévő Tárnok, Munkácsy utca 2683/1 helyrajzi számon felvett, kivett, beépítetlen terület megnevezésű, 6047m2 területű ingatlan 1/1 tulajdoni hányadának megvásárlását bruttó 37.084.000.- Ft vételáron. A vételár fedezetére az önkormányzat 2024. évi költségvetésének beruházásai között szereplő, eredetileg az „Előd utca közvilágítására” elkülönített bruttó 40.000.000.-Ft összeget átcsoportosítja a 38/2024. (III.28.) számú Önkormányzati Határozat alapján.
3. Felújítások előirányzata:
-120.000 e Ft-tal csökkentjük az Önkormányzat felújítási kiadásainak előirányzatát, mivel 2024. évben pénzügyi teljesítés nem várható az Útépítéssel (Előd utca, Fő utca Honfoglalástól -Előd utcáig-, Kond utca, Tas utca) kapcsolatban. Ezen tétel növeli az önkormányzat 2024. évi költségvetésének általános tartalékalapját.
+10.856 e Ft-tal növeljük az Önkormányzat felújítási kiadásainak előirányzatát, amely előirányzat növekedésnek az alábbi a tartalma:+10.000 e Ft a közterületi utak állapota miatti felújítások tervezett várható költségére – 1. aszfaltút javítások, nem kátyúzás hanem felület javítás (Hazatérők útja + Tavasz utca útcsatlakozás, Határ út hibák, Nyár utca, Ősz utca 24 aszfalt süllyedés, Tél utca aszfalt süllyedés (16,17,18,6.4), Berki-Sóskúti, Gesztenyés utca 5 gödör, Fűzfa utca 3. előtt gödör, Fűzfa-Kopolya utca sarka, Berki út, Fő utca 37 coop mögötti rész + csatorna fedél, Heinrich Antal előtti aszfaltos út kátyú, Halász utcában aszfalt süllyedések, Tabán utca 10, 28,42 számok úthibák), 2. utca szakaszok javítása (Érd csúcs utca folytatása Tárnok Öreghegyre 060/2 hrsz, kanyarok, Szőlőhegyi útról sok bejelentés, Akácfa utca földes út, az egész gödrös, Tópart sétány (Ponty, Csuka), Csuka utcai útcsatlakozás), 3. kátyúzás - kisebb murvázás (Fő utca útpadka, Ullicska padka hosszan, Amúr utca 19 kátyú - föld út, Tavasz utca útpadka, Kárász-Horgász sarok kátyú).
|
-1.5 e Ft átcsoportosítása szükséges az Önkormányzat Címen a felújítási kiadások előirányzatából az Önkormányzat Címen a felújítási kiadások előirányzatára, – 723 e Ft, mivel más feladat valósul meg a tervezetthez képest - és a beruházási kiadások előirányzatára -777 e Ft-.
A „Fő utca burkolatának javítása, gréderezése útépítési zúzalékkal a Honfoglalás és az Előd utcai szakaszok között” jogcímre előirányzott 1.000 e Ft-ból 777 e Ft átcsoportosítása szükséges a 2 db bölcsőde homokozó telepítésére – beruházási kiadások előirányzatára -, 223 e Ft átcsoportosítása szükséges a Bölcsőde udvari játékok felújítására - felújítási kiadások előirányzatára -. A Radetzky sétány burkolatának javítására, felújítására előirányzott 500.000 Ft átcsoportosítása szükséges a Bölcsőde udvari játékok felújítására – felújítási kiadások előirányzatára -. |
5. sor Általános tartalék előirányzata:
-1.253 e Ft-tal csökkentjük az Önkormányzat általános tartalék előirányzatát. Az általános tartalék előirányzatának ezen mértékű csökkentése az alábbi tételeket tartalmazza: -11.427 e Ft-tal csökkentjük a személyi kiadások előirányzata miatt a Tárnoki Polgármesteri Hivatal 2024. évre tervezett jutalom összegével, ehhez kapcsolódóan csökkentjük a munkaadót terhelő adó előirányzata miatt 1.486 e Ft-tal, -10.822 e Ft-tal csökkentjük a személyi kiadások előirányzata miatt a Tárnoki Életfa Szociális Szolgálat 2024. évre tervezett jutalom és a cafeteria juttatásuk összegével, ehhez kapcsolódóan csökkentjük a munkaadót terhelő adó előirányzata miatt 2.037 e Ft-tal, -25.139 e Ft-tal csökkentjük a személyi kiadások előirányzata miatt a Mesevár Óvoda 2024. évre tervezett jutalom, és a cafeteria juttatásuk összegével, ehhez kapcsolódóan csökkentjük a munkaadót terhelő adó előirányzata miatt 4.294 e Ft-tal, -2.300 e Ft-tal csökkentjük a dologi kiadások előirányzata miatt, mivel a 6/2024. (II.15.) számú Önkormányzati Határozat alapján Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Benta patak évi kétszeri növényzet írtására bruttó 2.3 M Ft összeget biztosít, -10.000 e Ft-tal csökkentjük a dologi kiadások előirányzata miatt, mivel a 27/2024. (III.7.) számú Önkormányzati Határozat alapján Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a településen rendkívüli kátyúzásra további 10 MFt összeget biztosít a Köz-Ért Kft. részére a karbantartási keret növelésével, -10.000 e Ft-tal csökkentjük a dologi kiadások előirányzata miatt, mivel a 37/2024. (III.28.) számú Önkormányzati Határozat alapján Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 064/8. hrsz. ingatlan mellett lévő betontömbök elszállítására és kerítés elbontására bruttó 10 MFt összeget biztosít, -212 e Ft-tal csökkentjük a 2024. évi gázdíj jogcímen jelentkező tételek miatt, -762 e Ft-tal csökkentjük a Polgármesteri Hivatal dologi kiadásainak előirányzata miatt a 2024. évi áremelkedések hatására megnövekedett díjak fedezetének biztosításához, -2.540 e Ft-tal csökkentjük a Tárnoki Életfa Szociális Szolgálat dologi kiadásainak előirányzata miatt a 2024. évi áremelkedések hatására megnövekedett díjak fedezetének biztosításához, -2.540 e Ft-tal csökkentjük a Mesevár Óvoda dologi kiadások előirányzata miatt a 2024. évi áremelkedések hatására megnövekedett díjak pénzügyi fedezetéhez, -1.000 e Ft-tal csökkentjük a végleges pénzeszközátadás Államháztartáson kívülre előirányzata miatt, mivel a 35/2024. (III.28.) számú Önkormányzati Határozat alapján Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kárpát-medencei Magyar Feltalálók, Tudósok és Felfedezők Csapatverseny külhoni és végső döntőjének lebonyolításához 1 MFt összeget biztosít a Tárnoki Iskola Alapítvány részére a csapatok elszállásolására, vendéglátására és jutalmazására, -300 e Ft-tal csökkentjük a végleges pénzeszközátadás Államháztartáson kívülre előirányzata jogcímen a hittantábor támogatása miatt, -1.500 e Ft-tal csökkentjük a végleges pénzeszközátadás Államháztartáson kívülre előirányzata jogcímen a Tárnoki Önkéntes Közhasznú Tűzoltó Egyesület részére biztosított támogatás miatt, -2.000 e Ft-tal csökkentjük a beruházási kiadások előirányzata miatt - a 36/2024. (III.28.) számú Önkormányzati Határozat alapján Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Tárnok, Templom utca 15. szám alatti, volt óvoda épületének bölcsőde céljára történő átalakítás tervezése kiadásai miatt, -12.076 e Ft -tal csökkentjük a beruházási kiadások előirányzata miatt: az ÉTV – GFT a vízhálózat fejlesztéséhez történő terv készítés miatt, +120.000 e Ft-tal növeljük az Önkormányzat felújítási kiadásainak előirányzata miatt, mivel 2024. évben nem várható pénzügyi teljesítés az Útépítéssel (Előd utca, Fő utca Honfoglalástól -Előd utcáig-, Kond utca, Tas utca) kapcsolatban, -10.856 e Ft-tal csökkentjük a közterületi utak állapota miatti felújítások tervezett várható költsége fedezetének biztosítása miatt, -1.651 e Ft-tal csökkentjük a Rákóczi-Dózsa sarkán lévő zebrák közvilágítási tervezése miatt, -4.000 ezer Ft-tal csökkentjük a Zala Gyöngye utca tervezési kiadásai miatt, -953 e Ft-tal csökkentjük a Fő utca Odluki része miatt HÉSZ módosítás fedezetének biztosításához, -2.540 e Ft-tal csökkentjük az építész és utas műszaki ellenőrzések miatt, -468 ezer Ft mértékben csökkentjük a felhalmozási hitel kiadásai miatt, -350 e Ft-tal csökkentjük a kamera rendszer bővítése miatt.
6. Hitelek, kölcsönök kiadásai
+468 ezer Ft mértékben megemeljük az Önkormányzat felhalmozási hitel kiadásai módosított előirányzatát.
Tárnok Nagyközség Önkormányzatának 2024. évi költségvetése megfelelő fedezetet nyújt a kötelező feladatok elvégzéséhez, adósságot keletkeztető kötelezettségvállalásra nincs szükség, ezért javaslom a Tisztelt Képviselő-testületnek a módosítási javaslat elfogadását.
A 2024. évi költségvetést módosító tételeket az eredeti költségvetés szerkezetének megfelelő csoportosításban, az alábbi részletezésben terjesztem a Tisztelt Képviselő-testület elé:
…../2024. (V. …………) számú önkormányzati rendelet
Az „R” bevételi és kiadási főösszegét a rendelet-tervezet alapján
Bevételi főösszegét 3.581.967 e Ft-ban
Kiadási főösszegét 3.581.967 e Ft-ban határozza meg.
Összegezve a fentiekben részletezett módosító tételeket:
Bevételi oldal: +75.037 e Ft
3. Önkormányzat költségvetési támogatása +4.275 e Ft
Önkormányzat +4.275 e Ft
Gyermekétkeztetési feladatok támogatása +798 e Ft
Kulturális feladatok támogatása +3.477 e Ft
9. Maradvány igénybevétele +70.762 e Ft
Önkormányzat +42.988 e Ft
Előző évi működési célú költségvetési maradvány igénybevétele: -6.451 e Ft
Előző évi felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybevétele: +49.439 e Ft
Tárnoki Polgármesteri Hivatal +1.400 e Ft
Előző évi működési célú költségvetési maradvány igénybevétele: +1.400 e Ft
Tárnoki Életfa Szociális Szolgálat +15.649 e Ft
Előző évi működési célú költségvetési maradvány igénybevétele: +15.649 e Ft
Mesevár Óvoda +10.725 e Ft
Előző évi működési célú költségvetési maradvány igénybevétele: +10.725 e Ft
Kiadási oldal +75.037e Ft
4. Céltartalékok +73.223 e Ft
a) működési +21.323 e Ft
b) felhalmozási +51.900 e Ft
5. Általános tartalék +1.814 e Ft
Kiadási oldal
1. Működési kiadások: +88.899 e Ft
a) Személyi juttatások: +47.388 e Ft
Polgármesteri Hivatal +11.427 e Ft
Tárnoki Életfa Szociális Szolgálat +10.822 e Ft
Mesevár Óvoda +25.139 e Ft
b) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: +7.817 e Ft
Polgármesteri Hivatal +1.486 e Ft
Tárnoki Életfa Szociális Szolgálat +2.037 e Ft
Mesevár Óvoda +4.294 e Ft
c) Dologi és egyéb folyó kiadások +30.894 e Ft
Önkormányzat +25.052 e Ft
Polgármesteri Hivatal +762 e Ft
Tárnoki Életfa Szociális Szolgálat +2.540 e Ft
Mesevár Óvoda +2.540 e Ft
g.) véglegesen átadott pénzeszközök ÁH-n kívülre +2.800 e Ft
Önkormányzat +2.800 e Ft
2. Felhalmozási kiadások +21.807 e Ft
Önkormányzat +21.807 e Ft
3. Felújítási kiadások -109.921 e Ft
Önkormányzat -109.921 e Ft
6. Hitelek, kölcsönök kiadásai: +468 e Ft
b) Felhalmozási hitelek kiadásai +468 e Ft
Önkormányzat +468 e Ft
5. Általános tartalék -1.253 e Ft
Annak érdekében, hogy a 2024. évre elfogadott költségvetésben megfogalmazott és számszerűsített célkitűzéseit az Önkormányzat megvalósítsa, valamint a jogszabályokban előírt kötelező és önként vállalt feladatait teljesítse. Tárnok Nagyközség Önkormányzata 2024. évi költségvetési rendeletének módosítása a fenti tételekkel szükségszerű, az Önkormányzat pénzügyi helyzetében bekövetkező változásokat részletesen a melléklet tartalmazza.