Törökbálint Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 17.) önkormányzati rendelete
a 2022. évi költségvetésről
Hatályos: 2022. 02. 18- 2022. 05. 26Törökbálint Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 17.) önkormányzati rendelete
a 2022. évi költségvetésről
Törökbálint Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
Az Önkormányzat kiadásainak és bevételeinek főösszege, a hiány mértéke és finanszírozásának módja
1. § (1) Törökbálint Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének
a) kiadási főösszegét 9 038 392 358 Ft-ban,
b) bevételi főösszegét 9 038 392 358 Ft-ban
állapítja meg a (2) bekezdésben foglalt részletezettséggel.
(2) Az Önkormányzat
a) költségvetési kiadási főösszegét 8 814 897 068 Ft-ban,
b) költségvetési bevételi főösszegét 6 043 256 646 Ft-ban,
c) költségvetési egyenlegét (hiányát) 2 771 640 422 Ft-ban,
d) finanszírozási kiadását 223 495 290 Ft-ban,
e) finanszírozási bevételét 2 995 135 712 Ft-ban
állapítja meg.
2. § Az 1. § (2) bekezdés c) pontja szerinti költségvetési hiány finanszírozását az Önkormányzat a 1. melléklet III. pontja szerint biztosítja.
3. § (1) Az Önkormányzat összevont tervezett bevételeit kiemelt előirányzatonként az 1. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.
(2) Az Önkormányzat összevont tervezett kiadásait kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 2. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.
(3) Az Önkormányzat 2022. évi bevételi előirányzatait kiemelt előirányzatonként a 3. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.
(4) Az Önkormányzat 2022. évi kiadási előirányzatait kiemelt előirányzatonként a 4. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.
(5) Az Önkormányzat felújítási kiadásait felújításonként a 4.1 melléklet szerint hagyja jóvá.
(6) Az Önkormányzat beruházási kiadásait beruházásonként a 4.2 mellékletben foglaltak szerint fogadja el.
(7) Az Önkormányzat egyes 2022. évi működési kiadási előirányzatainak részletezését az 5. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.
(8) Az Önkormányzat általános és céltartalékokat képez a gazdálkodás biztonságossá tétele érdekében, melynek részletezését a 6. mellékletben felsoroltak szerint hagyja jóvá.
(9) A Vízügyi Építési Alap és a Környezetvédelmi Alap bevételeit és kiadásait a 7. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.
(10) Az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek kiadási és bevételi előirányzatait a 8. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.
(11) Az Önkormányzat által irányított költségvetési szervek engedélyezett létszámát a 9. melléklet tartalmazza.
(12) Az Önkormányzat 2022. évi bevételeinek és kiadásainak működési-felhalmozási mérlegét a 10. mellékletben rögzítettek szerint állapítja meg.
(13) Az Önkormányzat saját bevételeit és az adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettségét a teljes futamidőre a 11. melléklet mutatja be.
(14) A költségvetés az Önkormányzat, valamint az általa irányított költségvetési szervek költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait kötelező feladatok, önként vállalt feladatok szerinti bontásban tartalmazza, államigazgatási feladatot a költségvetés nem tartalmaz.
(15) Az Önkormányzatnak európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programja, projektje nincs.
A költségvetés végrehajtásának szabályai
1. Általános szabályok
4. § (1) A jogszabályokban, központi intézkedéseken alapuló, polgármesteri hatáskörben, költségvetési szerv saját hatáskörében, valamint a Képviselő-testület határozatai alapján végrehajtott előirányzat-változások miatt szükségessé váló költségvetési rendelet-módosításról a Képviselő-testület – az első negyedév kivételével – negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló irányító szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidőig, december 31-i hatállyal dönt.
(2) A 7.-10. § szerint végrehajtott előirányzat-átcsoportosítások az (1) bekezdés szerinti költségvetési rendelet-módosítások során átvezetésre kerülnek.
2. Költségvetési szervek
5. § (1) A Képviselő-testület – Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 62. § (6) bekezdésében foglaltak alapján – a Törökbálint Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalnál (a továbbiakban: Polgármesteri Hivatal) foglalkoztatott köztisztviselőkre vonatkozóan az illetményalapot 2022. január 1-től 63 000 Ft-ban állapítja meg.
(2) Az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerveknél jutalmazásra – a Polgármesteri Hivatalnál a 7. § (5) bekezdésében foglaltakon túl - az egységes rovatrend K1101. Törvény szerinti illetmények, munkabérek rovat eredeti előirányzatának 24%-áig vállalható kötelezettség. Jutalmazásra a költségvetési szervnél jóváhagyott személyi juttatás előirányzat felhasználása során keletkező bérmegtakarítás felhasználható.
(3) Az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerveknél – a Polgármesteri Hivatalnál a 7. § (5) bekezdésében foglaltakon túl - az egységes rovatrend K1103. Céljuttatás, projektprémium terhére a K1101. Törvény szerinti illetmények, munkabérek rovat eredeti előirányzatának 8 %-áig vállalható kötelezettség. Céljuttatás (célfeladat) céljára a költségvetési szervnél jóváhagyott személyi juttatás előirányzat felhasználása során keletkező bérmegtakarítás felhasználható.
(4) A Képviselő-testület a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 234. § (3)-(5) bekezdése alapján a Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek illetménykiegészítését 2022. évre vonatkozóan az alábbi mértékekkel állapítja meg:
a) felsőfokú iskolai végzettséggel rendelkező köztisztviselők esetében a köztisztviselő alapilletményének 30%-a,
b) középfokú iskolai végzettséggel rendelkező köztisztviselők esetében a köztisztviselő alapilletményének 20 %-a.
(5) Az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerveknél határozott időre szóló kereset-kiegészítés legfeljebb a költségvetési év végéig adható.
(6) Az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerveknél foglalkoztatottak részére a cafetéria-keret 2022. évben bruttó 315 000 Ft.
(7) Az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerveknél foglalkoztatott részére a fizetési számlához kapcsolódóan adható bankszámla-hozzájárulás mértéke 2022. évben 1000 Ft/fő/hó.
6. § A rendszeres bér kifizetése minden tárgyhónapot követő hónap 3. napján esedékes, amennyiben a Magyar Államkincstár a járandóságok kifizetéséhez szükséges állományt átadta. Amennyiben a hónap 3. napja szabadnapra, vagy munkaszüneti napra esik, úgy az azt megelőző utolsó munkanap a kifizetés esedékessége.
3. A költségvetés végrehajtásának speciális szabályai
7. § (1) A céltartalékok felhasználása e §-ban foglaltak szerint történhet.
(2) A Környezetvédelmi Alap cél szerinti felhasználásáról a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság határozata szerint történhet.
(3) A polgármesteri keret felhasználására a Polgármester jogosult. Az Alpolgármesteri keret felhasználásáról az Alpolgármester javaslatára a Polgármester dönt.
(4) A céltartalékként elkülönített bizottsági keretek – a Humánpolitikai Bizottság, a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság, valamint a Pénzügyi, Jogi és Ügyrendi Bizottság keretei – bizottsági feladatkörhöz kapcsolódó célokra történő felhasználásáról a bizottságok döntenek.
(5) Az Érdekeltségi Alap felhasználása a Képviselő-testület 29/2012 (IX.10.) önkormányzati rendeletének 6-7. §-ában foglaltak szerint történhet. A céltartalék előirányzatának felhasználás szerinti átcsoportosítására a kifizetéssel egyidejűleg a jegyző kezdeményezésére a Polgármester jogosult.
(6) A gyermekek táboroztatása céljára elkülönített tartalék felhasználására a Polgármester jogosult. A felhasználásról a Képviselő-testületnek a soron következő testületi ülésen be kell számolni.
(7) A törökbálinti iskolák szakmai programjainak támogatására elkülönített céltartalék felhasználására a Humánpolitikai Bizottság dönt.
(8) Humán Alap felhasználása a 14/2020. (XII.09.) Önkormányzati rendeletben foglaltak szerint történik.
(9) Pályázati céltartalék fedezetet nyújt az Önkormányzat által benyújtott európai uniós és egyéb pályázatok önrészének biztosításához, pályázatok előkészítésének kiadásaira, pályázati támogatások fel nem használt részének visszafizetésére. A céltartalék felhasználásáról a Polgármester dönt esetenként 6 M Ft összegig, melyről a Képviselő-testületet a soron következő ülésén tájékoztatja. A 6 M Ft összeg feletti felhasználásról a Képviselő-testület dönt.
(10) A helyi esélyegyenlőségi program céltartalék felhasználását a 8/2021. (II.09.) ÖK_PM. határozat alapján a Polgármester engedélyezi.
(11) A gazdálkodási céltartalék az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek évközi zavartalan működése biztosítása érdekében, a költségvetési év során felmerülő önkormányzati feladatok végrehajtásához jelentkező kiadásokra, működési zavarok elhárítására használható fel. A gazdálkodási céltartalék forrást biztosít továbbá a költségvetési év során megvalósítandó egyéb beruházás, felújítási feladat fedezetére vagy jóváhagyott felhalmozási célú feladat előirányzatának emelésére is. A céltartalék felhasználásáról a Képviselő-testület dönt.
(12) Közösségi költségvetés tervezésére képzett céltartalék felhasználásáról a Képviselő-testület hoz döntést.
4. Előirányzat-átcsoportosítás a Polgármester hatáskörében
8. § (1) A Képviselő-testület az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 34. §-a alapján előirányzat-átcsoportosítási jogot ruház át a Polgármesterre.
(2) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert az Önkormányzat költségvetésében szereplő költségvetési bevételek és kiadások előirányzatainak teljesítésére, a költségvetési kiadások közötti átcsoportosításra, a kiadások kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosításra. A kiemelt előirányzatokon belül a rovatok közötti átcsoportosításra a polgármester az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról 368/2011/(XII.31.) Kormányrendelet (a továbbiakban Ávr.) 43./A.§ (3) bekezdés felhatalmazása alapján jogosult.
(3) A Polgármester (2) bekezdés szerinti felhatalmazása kiterjed a dologi kiadások előirányzatán belül elvégzett beruházásnak, vagy felújításnak minősülő feladatok beruházási, vagy felújítási feladatokhoz történő átcsoportosításra, és kiterjed a beruházási, vagy felújítási feladatok előirányzatára elvégzett karbantartásnak minősülő feladatok dologi kiadások közé történő átcsoportosításra is.
(4) A Polgármester a költségvetési szervek, továbbá a költségvetési szervek és az Önkormányzat között előirányzat-átcsoportosítást hajthat végre, különösen
a) a feladatellátás csökkenése miatt,
b) év közben jelentkező új feladatellátás és indokolt többletigény esetén,
c) a feladatellátás tervezett módjának változása esetén.
(5) A polgármesteri hatáskörben történő e § szerinti átcsoportosításra két testületi ülés között ugyanazon feladathoz kapcsolódóan egy ízben 6 millió Ft értékhatárig kerülhet sor. Az átcsoportosításokról a Polgármester a soron következő testületi ülésen köteles beszámolni a Képviselő-testületnek.
5. Előirányzatok módosítása, átcsoportosítása költségvetési szerveknél
9. § Az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerv a kiadási és bevételi előirányzatok módosítását, átcsoportosítását az Áht. 30. §-a, 34. §-a és 35. §-a, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 35. §-a, 36. §-a, 42. §-a, 43. §-a, 43/A. §-a és 44. §-a szerint végezheti.
10. § (1) A költségvetési rendelet szerint jóváhagyott, költségvetési szervek által felhasználható felújítási, beruházási előirányzatokon belül, valamint felújítási, beruházási és dologi kiemelt előirányzatok között – a jóváhagyott feladat végrehajtásának kötelezettségével – feladatonként 200 000 Ft-ot meg nem haladó mértékben a költségvetési szerv saját hatáskörében előirányzat-átcsoportosításra jogosult, míg ezt meghaladó mértékben a Polgármester előzetes engedélye szükséges.
(2) A közhatalmi bevételek, az intézményi működési bevételek és a felhalmozási célú bevételek esetében a Képviselő-testület előzetes engedélyt ad az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerveknek arra, hogy az eredeti, vagy – ha az módosításra került – a módosított bevételi előirányzaton felül pénzügyileg teljesült többletbevétellel, de éves szinten legfeljebb 500 000 Ft összegig saját hatáskörben előirányzat-módosítást hajtsanak végre és az előirányzatot felhasználják. E fölött a többletbevétel a Képviselő-testület hatáskörében végrehajtott előirányzat-módosítás után használható fel.
(3) A költségvetési szervek a feladataikhoz kapcsolódó kiemelt előirányzataik és a kiemelt előirányzatokon belüli rovatok között átcsoportosítást hajthatnak végre. Az átcsoportosítást a költségvetési szerv vezetője, vagy az általa írásban felhatalmazott, a költségvetési szerv állományába tartozó személy rendelheti el a kötelezettségvállalások pénzügyi ellenjegyzésére kijelölt személy pénzügyi ellenjegyzése mellett. Az előirányzat-módosítás önkormányzati támogatási igénnyel sem a tárgyévben, sem a következő költségvetési években nem járhat.
(4) A (3) bekezdés szerinti átcsoportosítás abban az esetben irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére, ha
a) azt a Képviselő-testület engedélyezte, vagy
b) a Polgármester előzetes engedélyével a K33. Szolgáltatási kiadások rovatai előirányzatai terhére történik, és annak célja, hogy a korábban szolgáltatásvásárlással ellátott feladatokat a költségvetési szerv az állományába tartozó személyekkel lássa el.
(5) Ha a költségvetési szerv a pályázaton elnyert, vagy más támogató által céljelleggel juttatott támogatási összeget, vagy annak egy részét olyan módon használja fel, hogy azt az utólagos elszámolás során a támogató nem finanszírozza, a kiadást a költségvetési szerv saját bevételeiből fedezi, arra többlettámogatást az Önkormányzattól nem igényelhet.
6. A létszám-engedélyezés szabályozása
11. § A költségvetési szerv részére engedélyezett létszáma – amennyiben a személyi juttatások előirányzata erre fedezetet biztosít – a költségvetési éven belül átmenetileg túlléphető. A költségvetési szervek 2022. évi üres álláshelyeiknek betöltését az intézményvezetők előzetes javaslata alapján a Polgármester engedélyezi.
7. Irányítószervi támogatás
12. § (1) A költségvetési szervek finanszírozása az általuk készített éves likviditási terv alapján kidolgozott finanszírozási ütemtervben foglaltak szerint történik. A pénzellátásnak biztosítania kell a költségvetési szervek folyamatos működőképességét.
(2) Amennyiben a költségvetési szervek gazdálkodása során rendkívüli esemény következik be, úgy az (1) bekezdéstől eltérően az indokolt igénynek megfelelő finanszírozás történhet. Eseti finanszírozás alkalmával a finanszírozási ütemterv korrekcióját el kell végezni.
13. § (1) Az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek Törökbálint Város Önkormányzata Képviselő-testületének a költségvetési gazdálkodás hosszú távú szabályairól szóló 19/2015. (VI.29.) önkormányzati rendelete 7. § (1) és (2) bekezdései szerint igényelhetik készpénz felvételét a fizetési számláról és teljesíthetik azokat készpénzben.
(2) A házipénztárban történő kifizetés havonta és szerződésenként nem haladhatja meg az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 114. § (3) bekezdésében rögzített összeget.
8. Pénzintézeti kapcsolatok
14. § A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert arra, hogy a költségvetés végrehajtása során az átmenetileg szabad pénzeszközöket a bevételek növelése céljából betétként elhelyezze vagy abból a jóváhagyott előirányzat mértékéig államilag garantált értékpapírt vásároljon, mellyel a fizetőképességet nem veszélyeztetheti.
Záró rendelkezések
15. § Az Önkormányzat fenntartása alá tartozó költségvetési szervek a 30 napot meghaladó tartozásállományukról a polgármesteri hivatal által meghatározott formában és tartalommal kötelesek adatszolgáltatást teljesíteni.
16. § A közérdekű és a közérdekből nyilvános adatok megismeréséhez és terjesztéséhez fűződő jog érvényesítése érdekében a költségvetésre vonatkozóan a 2011.évi CXII. törvényben foglaltak szerinti általános közzétételi adatokat közzé kell tenni Törökbálint Város hivatalos honlapján.
17. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet
Előirányzat megnevezése |
Eredeti Előirányzat Ft-ban 2022 |
Kötelező feladat 2022 |
Önként vállalt feladat 2022 |
I. Működési költségvetés bevételei |
|||
1.Működési célú támogatások államháztartások belülről |
|||
1.1 Önkormányzat működési támogatásai |
1 217 729 631 |
1 217 729 631 |
0 |
1.2. Egyéb működési célú támogatások bev. államházt. belülről |
60 734 400 |
60 734 400 |
0 |
2. Közhatalmi bevételek |
4 335 000 000 |
4 335 000 000 |
0 |
3. Működési bevételek |
188 890 960 |
188 890 960 |
0 |
4. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről |
|||
I. Működési költségvetés bevételei összesen |
5 802 354 991 |
5 802 354 991 |
0 |
II. Felhalmozási költségvetés bevételei |
|||
5. Felhalmozási célú támogatások államháztartások belülről |
|||
5.1.Felhalmozási célú támogatások kp-i költségvetésből |
0 |
0 |
0 |
5.2. Egyéb felhalmozási c. támogatások államháztart.belülről |
0 |
0 |
0 |
6. Felhalmozási bevételek |
240 000 000 |
0 |
240 000 000 |
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről |
901 655 |
0 |
901 655 |
II. Felhalmozási költségvetés bevételei összesen |
240 901 655 |
0 |
240 901 655 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+…+II) |
6 043 256 646 |
5 802 354 991 |
240 901 655 |
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG |
-2 771 640 422 |
-1 724 391 342 |
-1 047 249 080 |
Ebből: Működési egyenleg |
-590 546 176 |
47 944 177 |
-638 490 353 |
Felhalmozási egyenleg |
-2 181 094 246 |
-1 772 335 519 |
-408 758 727 |
III. Finanszírozási bevételek |
|||
8. Költségvetési hiány belső finanszírozása |
|||
8.1 Költségvetési maradvány |
495 135 712 |
495 135 712 |
0 |
8.2 Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása |
2 500 000 000 |
2 500 000 000 |
0 |
8.3 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
Költségvetési hiány belső finanszírozása |
2 995 135 712 |
2 995 135 712 |
0 |
9. Költségvetési hiány külső finanszírozása |
|||
9.1. Működési célú hitel |
0 |
0 |
0 |
9.2. Felhalmozási célú hitel |
0 |
0 |
0 |
Költségvetési hiány külső finanszírozása összesen |
0 |
0 |
0 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+…+III) |
9 038 392 358 |
8 797 490 703 |
240 901 655 |
2. melléklet
Előirányzat megnevezése |
Eredeti Előirányzat Ft-ban 2022 |
Kötelező feladat 2022 |
Önként vállalt feladat 2022 |
I. Működési költségvetés kiadásai |
|||
1. Személyi juttatások |
2 163 849 761 |
2 063 655 090 |
100 194 671 |
2. Munkaadót terhelő járulékok , szociális. hozzájár. |
327 402 211 |
312 627 882 |
14 774 329 |
3. Dologi kiadások (ÁFA-val) |
2 070 756 069 |
1 941 588 868 |
129 167 201 |
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
40 000 000 |
23 000 000 |
17 000 000 |
5. Egyéb működési célú kiadások |
|||
5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre |
1 097 895 859 |
1 090 395 859 |
7 500 000 |
5.2 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre |
355 200 000 |
194 100 000 |
161 100 000 |
5.3 Tartalékok |
337 797 267 |
129 043 115 |
208 754 152 |
I. Működési költségvetés kiadásai összesen |
6 392 901 167 |
5 754 410 814 |
638 490 353 |
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai |
|||
6. Beruházási kiadások (ÁFA-val) |
1 935 468 533 |
1 298 332 313 |
637 136 220 |
7. Felújítási kiadások (ÁFA-val) |
474 003 206 |
474 003 206 |
0 |
Beruházási és felújítási kiadások összesen: |
2 409 471 739 |
1 772 335 519 |
637 136 220 |
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
8.1 Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre |
12 524 162 |
0 |
12 524 162 |
8.2 Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
8.3 Kölcsönök nyújtása, törlesztése |
0 |
0 |
0 |
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen |
2 421 995 901 |
1 772 335 519 |
649 660 382 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN(I+II) |
8 814 897 068 |
7 526 746 333 |
1 288 150 735 |
III. Finanszírozási kiadások |
|||
9. Finanszírozási célú pü. műveletek, hiteltörlesztés |
180 645 200 |
180 645 200 |
0 |
10. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése |
|||
11. Államháztart. belüli megelőlegezések visszafiz. |
42 850 090 |
42 850 090 |
0 |
12. Forgatási célú belföldi értékpapírok |
|||
KIADÁSOK ÖSSZESEN(I+…+III) |
9 038 392 358 |
7 750 241 623 |
1 288 150 735 |
3. melléklet
Önkormányzat |
|||
Előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat Ft-ban 2022 |
Kötelező feladat 2022 |
Önként vállalt feladat 2022 |
BEVÉTELEK |
|||
I. Működési költségvetés bevételei |
|||
1. Önkormányzat működési támogatásai kp-i költségvetésből |
|||
1.1 Önk. általános működési és ágazati felad. támogatása |
1 217 729 631 |
1 217 729 631 |
0 |
- helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
320 906 316 |
320 906 316 |
0 |
- egyes köznevelési feladatok támogatása |
414 017 600 |
414 017 600 |
0 |
- egyes szociális és gyermek jóléti feladatok támogatása |
176 400 636 |
176 400 636 |
0 |
- gyermekétkeztetési feladatok támogatása |
261 789 608 |
261 789 608 |
0 |
- kulturális feladatok támogatása |
44 615 471 |
44 615 471 |
0 |
- Önkormányzatok műk. célú kiegészítő támogatásai |
0 |
0 |
0 |
1.2. Elvonások és befizetések bevételei kp-i ktgvetésből |
|||
1.3. Működési célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
|||
1.4. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
- NEAK támogatás |
59 654 400 |
59 654 400 |
0 |
- mezőőri támogatás |
1 080 000 |
1 080 000 |
0 |
- Társulástól és ktgvet.szervétől működési célú támogatás |
0 |
0 |
0 |
- Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
0 |
0 |
0 |
- Helyi önkormányzattól |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú támog. bev. államháztart. belülről össz. |
60 734 400 |
60 734 400 |
0 |
2. Közhatalmi bevételek |
|||
2.1. Iparűzési adó |
3 200 000 000 |
3 200 000 000 |
0 |
2.2 Építmény, telek adó (725+410 M Ft) |
1 135 000 000 |
1 135 000 000 |
0 |
2.3 Idegenforgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
2.4 Gépjárműadó |
0 |
0 |
0 |
2.5 Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
Közhatalmi bevételek összesen |
4 335 000 000 |
4 335 000 000 |
0 |
3. Működési bevételek |
|||
3.1 Készletértékesítés ellenértéke |
|||
3.2 Szolgáltatások, továbbszlázott szolgáltatások bevétele |
19 400 000 |
19 400 000 |
0 |
3.3 Tulajdonosi bevételek |
30 848 000 |
30 848 000 |
0 |
- Közterület használat |
|||
- ÉTV bérleti díj |
28 848 000 |
28 848 000 |
0 |
- Egyéb bérleti díj |
2 000 000 |
2 000 000 |
0 |
3.4 Ellátási díjak |
|||
3.5 Kiszámlázott ÁFA bevételek |
7 788 960 |
7 788 960 |
0 |
3.6 ÁFA visszatérítése |
|||
3.7 Kamatbevételek |
|||
3.8 Egyéb működési bevételek |
4 000 000 |
4 000 000 |
0 |
Működési bevételek összesen |
62 036 960 |
62 036 960 |
0 |
4. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről |
|||
4.1 Működési célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
|||
4.2 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
|||
Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről össz. |
|||
I. Működési költségvetés bevételei összesen |
5 675 500 991 |
5 675 500 991 |
0 |
II. Felhalmozási költségvetés bevételei |
|||
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
|||
1.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
1.2 Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése |
|||
1.3. Egyéb felhalmozási c. támogatások államháztart.belülről |
|||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen |
|||
2. Felhalmozási bevételek |
|||
2.1 Immateriális javak értékesítése |
|||
2.2 Ingatlanok értékesítése |
240 000 000 |
0 |
240 000 000 |
2.3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
2.4 Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási bevételek összesen |
240 000 000 |
0 |
240 000 000 |
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről |
|||
3.1. Felhalm. c. visszatér.tám.,kölcsön visszatérülése áh-n kívülről |
901 655 |
0 |
901 655 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről |
901 655 |
0 |
901 655 |
II. Felhalmozási költségvetés bevételei összesen |
240 901 655 |
0 |
240 901 655 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II) |
5 916 402 646 |
5 675 500 991 |
240 901 655 |
III. Finanszírozási bevételek |
|||
1. Belföldi finanszírozás bevételei |
|||
1.1 Betétlekötés visszavonása |
2 500 000 000 |
2 500 000 000 |
|
1.2 Belföldi értékpapírok bevételei |
|||
1.3 Maradvány igénybevétele |
495 135 712 |
495 135 712 |
|
1.4 Államháztartáson belüli megelőlegezés |
|||
Belföldi finanszírozás bevételei összesen |
2 995 135 712 |
2 995 135 712 |
0 |
2. Külföldi finanszírozás bevételei |
|||
III. Finanszírozási bevételek összesen |
2 995 135 712 |
2 995 135 712 |
0 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+…+III) |
8 911 538 358 |
8 670 636 703 |
240 901 655 |
4. melléklet
Önkormányzat |
||||
Előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat Ft-ban 2022 |
Kötelező feladat 2022 |
Önként vállalt feladat 2022 |
|
KIADÁSOK |
||||
Működési költségvetés kiadásai |
||||
1. Személyi juttatások |
||||
Személyi juttatások összesen |
254 715 077 |
203 315 077 |
51 400 000 |
|
Engedélyezett létszám |
11 fő |
|||
2. Munkaadót terhelő járulékok , szociális. hozzájár. |
35 454 682 |
28 772 682 |
6 682 000 |
|
3. Dologi kiadások (ÁFA-val) |
||||
3.1 Településüzemeltetés |
351 480 985 |
231 477 785 |
120 003 200 |
|
3.2 Szociális, egészségügyi szolgáltatások |
86 748 220 |
86 748 220 |
0 |
|
3.3 Közművelődési, kulturális szolgáltatások |
60 552 000 |
60 552 000 |
0 |
|
3.4 Ifjúsági Önkormányzat |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
|
3.5 Idősek Tanácsa |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
|
3.6 Tervtanács, tervzsűri működése |
3 500 000 |
3 500 000 |
0 |
|
3.7 Helyi értékvédelem |
5 000 000 |
5 000 000 |
0 |
|
3.8 Környezetvédelmi Feladatok |
22 029 895 |
22 029 895 |
0 |
|
3.9 Lakás és helyiséggazdálkodás |
18 034 000 |
18 034 000 |
0 |
|
3.10 Egyéb dologi kiadások |
37 614 000 |
37 614 000 |
0 |
|
3.11 Vagyongazdálkodási feladatok |
24 312 650 |
24 312 650 |
0 |
|
3.12 Törvényszerinti Fordított Áfa kiadásai ** |
226 741 202 |
226 741 202 |
0 |
|
Dologi kiadások (ÁFA-val) összesen |
838 012 952 |
718 009 752 |
120 003 200 |
|
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||
4.1 Önk. által folyósított szociális ellátások (segélyek) |
40 000 000 |
23 000 000 |
17 000 000 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen |
40 000 000 |
23 000 000 |
17 000 000 |
|
5. Egyéb működési célú kiadások |
||||
5.1 Elvonások és befizetések kp-i költségvetésbe |
20 000 000 |
20 000 000 |
0 |
|
5.2 Szolidaritási hozzájárulás |
1 005 600 259 |
1 005 600 259 |
0 |
|
6. Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre |
||||
6.1 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, támogató szolgáltatás |
9 795 600 |
9 795 600 |
0 |
|
6.2 Rendőrség támogatása |
5 000 000 |
0 |
5 000 000 |
|
6.3 Helyi nemzetiségi önkorm. működési támog. |
55 000 000 |
55 000 000 |
0 |
|
6.4 Ösztöndíj (Bursa) |
2 500 000 |
0 |
2 500 000 |
|
6.5 Egyéb műk.célú támogatás állháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre össz. |
72 295 600 |
64 795 600 |
7 500 000 |
|
7. Egyéb működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre |
||||
7.1 Orvosok,fogorvosok támogatása |
3 000 000 |
0 |
3 000 000 |
|
7.2. Városőrség támogatása |
7 000 000 |
0 |
7 000 000 |
|
7.3 Hegyőrség támogatása |
600 000 |
0 |
600 000 |
|
7.4 Volán Busz Zrt támogatása |
88 000 000 |
0 |
88 000 000 |
|
7.5. Helyi tömegközlekedés támogatása (OMI Kft) |
52 000 000 |
0 |
52 000 000 |
|
7.6 Civil szervezetek támogatása |
6 500 000 |
0 |
6 500 000 |
|
7.7 Egyházak támogatása |
2 000 000 |
0 |
2 000 000 |
|
7.8 Sportszervezetek támogatása |
41 500 000 |
41 500 000 |
0 |
|
7.9 PR-Evolution Dance Company támogatása |
12 600 000 |
12 600 000 |
0 |
|
7.10 Sport Kft működtetése |
140 000 000 |
140 000 000 |
0 |
|
7.11. Kincses Állatotthon Alapítvány |
2 000 000 |
0 |
2 000 000 |
|
Egyéb működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre összesen |
355 200 000 |
194 100 000 |
161 100 000 |
|
8. Tartalékok |
||||
8.1. Céltartalékok |
208 754 152 |
0 |
208 754 152 |
|
8.2. Általános tartalék |
129 043 115 |
129 043 115 |
0 |
|
Tartalékok összesen |
337 797 267 |
129 043 115 |
208 754 152 |
|
Egyéb működési célú kiadások összesen |
1 790 893 126 |
1 413 538 974 |
377 354 152 |
|
I. Működési költségvetés kiadásai összesen (1+…+8) |
2 959 075 837 |
2 386 636 485 |
572 439 352 |
|
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai |
||||
9. Beruházási kiadások (ÁFA-val) |
1 903 830 283 |
1 266 694 063 |
637 136 220 |
|
10. Felújítási kiadások (ÁFÁ-val) |
474 003 206 |
474 003 206 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||||
11. Egyéb felhalmozási pénzeszközátadás államháztartáson belülre |
||||
11.1 Csupaszív tornaszoba |
12 524 162 |
0 |
12 524 162 |
|
Összesen: |
12 524 162 |
0 |
12 524 162 |
|
12. Egyéb felhalmozási célú pénzeszközátadás államházt. kívülre |
||||
12.1. |
0 |
0 |
0 |
|
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
|
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen |
2 390 357 651 |
1 740 697 269 |
649 660 382 |
|
KÖLSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+II) |
5 349 433 488 |
4 127 333 754 |
1 222 099 734 |
|
III. Finanszírozási kiadások |
||||
16. Hitel, kölcsön törlesztés államháztartáson kívülre |
180 645 200 |
180 645 200 |
0 |
|
17. Irányítás alá tartozó költségv.szerveknek folyósított támog.* |
3 338 609 580 |
3 272 558 579 |
66 051 001 |
|
18. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése |
||||
19. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz. (2022. évi állami támog. előleg) |
42 850 090 |
42 850 090 |
0 |
|
20. Forgatási célú belföldi értékpapírok |
||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+…+III) |
5 572 928 778 |
4 350 829 044 |
1 222 099 734 |
|
* Irányítás alá tartozó költségvetési szerveknek folyósított támogatás tájékoztató jelleggel jelenik meg a táblában, halmozódás miatt az összesenben nem szerepel. |
||||
** Törvény szerinti Fordított ÁFA kiadásai dologi kiadásnak minősül |
||||
I. 4.1. melléklet
sor-szám |
Felújítást végző szerv/Felújítási munka megnevezése |
Eredeti előirányzat Ft-ban 2022 |
Kötelező feladat 2022 |
Önként vállalt feladat 2022 |
|---|---|---|---|---|
Önkormányzat felújításai |
||||
1 |
Dózsa György utca felújítása |
4 800 000 |
4 800 000 |
0 |
2 |
Munkácsy M.u.3.ütem tervezése (Grimm tér és Szabadság tér között) |
0 |
0 |
0 |
3 |
Közösségiterek felújítása |
0 |
0 |
0 |
4 |
Járdafelújítás |
40 000 000 |
40 000 000 |
0 |
5 |
ÉTV ivóvízrendszer felújítás |
0 |
||
5.1 ivóvíz hálózaton víziközmű eszközök váratlan meghibásodásának értéknövelő felújítást eredményező helyreállításai |
3 810 000 |
3 810 000 |
0 |
|
5.2 Fővízmérők cseréje |
13 970 000 |
13 970 000 |
0 |
|
5.3 Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok elvégzése (1-15%) |
2 540 000 |
2 540 000 |
0 |
|
5.4 Józsefhegy utca: Ivóvíz gerincvezeték és bekötések kiváltása |
70 000 000 |
70 000 000 |
0 |
|
5.5 Dózsa György u. (M.M.u-Rác tér) Ivóvízvezeték kiváltási munkái |
0 |
0 |
0 |
|
5.6 Akácos, Tölgyfa, Hársfa u. ivóvízvezeték kiváltás |
25 400 000 |
25 400 000 |
0 |
|
6 |
ÉTV Szennyvíz rendszer felújítás |
0 |
||
6.1 csatorna hálózaton és eszközökön váratlan meghibásodásának értéknövelő felújítást eredményező helyreállításai |
2 540 000 |
2 540 000 |
0 |
|
6.2 Szennyvíztelepi levegőztető rendszer felújítása (IV. ütem) |
2 540 000 |
2 540 000 |
0 |
|
6.3 Átemelők vezérlő és villamos szekrényeinek cseréje (I. ütem) |
10 160 000 |
10 160 000 |
0 |
|
6.4 Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok elvégzése (1-15%) |
1 117 600 |
1 117 600 |
0 |
|
6.5 Józsefhegy utca: szennyvíz gerincvezeték és bekötések kiváltása |
135 000 000 |
135 000 000 |
0 |
|
6.6. Árpád utcában 4. sz. szennyvízátemelő kiváltása |
25 400 000 |
25 400 000 |
0 |
|
7 |
Bóbia Óvoda,(Árpád u., Bajcsy-Zs.u.) szükséges felújítások |
27 139 456 |
27 139 456 |
0 |
8 |
Walla óvoda belső elektromos és fűtési hálózat kiváltás, és belső burkolat, udvari gumiburkolat és eszközök felújítása |
24 000 000 |
24 000 000 |
0 |
9 |
Nyitnikék óvoda gazdasági bejárat, bontás és építés |
5 000 000 |
5 000 000 |
0 |
10 |
Harangláb körforgalom belső járható kör átépítése |
2 000 000 |
2 000 000 |
0 |
11 |
Egyéb kisebb felújítások |
9 586 150 |
9 586 150 |
0 |
12 |
Árpád u. felújítás |
69 000 000 |
69 000 000 |
0 |
13 |
Meredek utca felújítása |
0 |
0 |
0 |
14 |
Katona J. utca felújítás |
0 |
0 |
0 |
összesen: |
474 003 206 |
474 003 206 |
0 |
|
Összesen: |
474 003 206 |
474 003 206 |
0 |
II. 4.2. melléklet
sor-szám |
Beruházást végző szerv/Beruházás megnevezése |
Eredeti előirányzat Ft-ban 2022 |
Kötelező feladat 2022 |
Önként vállalt feladat 2022 |
|---|---|---|---|---|
Önkormányzat |
||||
1 |
Új Bölcsőde építése ** |
1 009 111 250 |
1 009 111 250 |
0 |
2 |
Piac kialakítása |
157 352 800 |
0 |
157 352 800 |
4 |
Sportközpont területén strandmedence tervezése, előkészítése |
571 500 |
0 |
571 500 |
5 |
Extrém sportpálya |
97 969 461 |
0 |
97 969 461 |
6 |
Lakossági forrás bevonásával megvalósuló útfejlesztések |
50 000 000 |
50 000 000 |
0 |
7 |
Közlekedési koncepció 2. - Közúti biztonsági felülvizsgálat |
12 001 500 |
0 |
12 001 500 |
8 |
Közlekedési koncepció 3.- Fenntartható Városi Mobilitási terv (SUMP) |
9 334 500 |
0 |
9 334 500 |
9 |
Belső városi tó |
345 451 459 |
0 |
345 451 459 |
10 |
Térfigyelő kamera rendszer fejl. |
0 |
0 |
0 |
11 |
HÉSZ módosítása, egyéb szellemi termék főépítészi feladat keretében |
0 |
0 |
0 |
12 |
Dulácska horgásztó, száraztár. kialakítása |
12 255 000 |
0 |
12 255 000 |
13 |
Füves focipálya és futókörök kialakítása |
0 |
0 |
0 |
14 |
Temető fejlesztése |
20 000 000 |
20 000 000 |
0 |
15 |
Strandröplabdapálya kialakítása |
2 200 000 |
0 |
2 200 000 |
16 |
Játszóterek megvilágítása |
15 000 000 |
15 000 000 |
0 |
17 |
Gyermekorvosi rendelőben betegirányító rendszer kiépítése |
0 |
0 |
0 |
18 |
Szabadság téren körforgalom kiépítése |
26 000 000 |
26 000 000 |
0 |
19 |
Gyalogos-kerékpáros összeköttetés építésének folytatása a Dulácska hídnál |
0 |
0 |
0 |
20 |
Sétatér (Szent I.u.-Alsóerdősor u., Munkácsy Mihály u. páros oldal, 2.ütem) |
0 |
0 |
0 |
21 |
Hortenzia utca helyenkénti korrekciója |
15 000 000 |
15 000 000 |
0 |
22 |
Fácán köz út-, közműtervezése |
5 000 000 |
5 000 000 |
0 |
23 |
Őrház utca kétirányúsításához elektromos hálózat kiváltása, tervezése |
129 454 600 |
129 454 600 |
0 |
24 |
Idamajori út mellett földárok kialakítása és gyalogos kapcsolat kialakítása |
10 700 000 |
10 700 000 |
0 |
25 |
Szent I.u.-Meredek u.-Érdi út csomópont tervezése |
0 |
0 |
0 |
26 |
Géza fejedelem u.-Bajcsy-Zs.u.-Árpád köz csomópont tervezése |
0 |
0 |
0 |
27 |
Gyalogosátkelőhely létesítése a Szent I.utcán (Meredek u.-val szemben) |
15 252 600 |
15 252 600 |
0 |
28 |
Buszmegállók tervezése és kialakítása |
0 |
0 |
0 |
29 |
Kerékpáros nyomvonalak, útvonalak tervezése, felfestése |
8 000 000 |
8 000 000 |
0 |
30 |
Városgondnokság telephelyén sótároló kialakítása (85m2) tervezés |
0 |
0 |
0 |
31 |
Vízkárelhárítási Stratégia végrehajtása |
0 |
0 |
0 |
32 |
Segítő Kéz Szolgálat épületében tűzjelző rendszer kialakítása |
0 |
0 |
0 |
33 |
Lakáscélú mobilházak telepítése |
16 820 000 |
16 820 000 |
0 |
34 |
Művelődési Ház belső udvar burkolatcsere, zajvédőfal |
25 129 490 |
25 129 490 |
0 |
35 |
Kazincy F. u.1. vízkiépítés |
3 810 000 |
3 810 000 |
0 |
36 |
Útlejegyzési eljárások ( Jázmin u., OTÉK) |
10 000 000 |
10 000 000 |
0 |
37 |
Óvoda utcai önkormányzati lakások beruházás befejezés |
11 430 000 |
11 430 000 |
0 |
38 |
Spar (Feketerét u.) melletti ingatlanok megvétele |
9 525 000 |
9 525 000 |
0 |
39 |
Vértes u. útrész megvétele |
1 270 000 |
1 270 000 |
0 |
40 |
Ingatlan vásárlás |
0 |
0 |
0 |
41 |
Egyéb kisebb beruházások |
1 682 325 |
1 682 325 |
0 |
42 |
1848/1849-es emlékmű kialakítása |
0 |
0 |
0 |
43 |
ÉTV Ivóvíz rendszer fejlesztés |
0 |
0 |
|
43.1. Szabadházi-hegy ellátott és Pistály ellátatlan területei vízellátásának megoldása I. és II. ütem - Villányi és Somlyói utak vezetékhálózatának megerősítése és új D200 Pe cső a Raktárvárosi úttól a Villányi úti új nyomásfokozóig |
95 250 000 |
95 250 000 |
0 |
|
43.2. Víztorony létesítésének tervezési és engedélyezési feladata |
0 |
0 |
0 |
|
44 |
ÉTV Szennyvíz rendszer fejlesztés |
0 |
0 |
|
44.1. Szennyvíztisztító telep fejlesztése (kapacitásfejlesztés) 1.ütem, tervezés |
15 000 000 |
15 000 000 |
0 |
|
45 |
Ady E. utca József Attila és Szent István közötti szakaszának felújítása. |
0 |
0 |
0 |
46 |
Arany János utca: forgalomlassító fekvőrendőrök telepítése |
0 |
0 |
0 |
47 |
Karácsonyi díszvilágítás cseréje |
0 |
0 |
0 |
összesen |
2 130 571 485 |
1 493 435 265 |
637 136 220 |
|
Polgármesteri Hivatal |
||||
1 |
Kis- és nagyértékű tárgyieszköz beszerzések |
5 340 350 |
5 340 350 |
0 |
összesen |
5 340 350 |
5 340 350 |
0 |
|
Intézmények |
||||
1 |
Intézmények eszközbeszerzései ( saját költségvetésben tervezve) |
26 297 900 |
26 297 900 |
0 |
összesen |
26 297 900 |
26 297 900 |
0 |
|
Összesen: |
2 162 209 735 |
1 525 073 515 |
637 136 220 |
|
** Törvény szerinti Fordított Áfa dologi kiadások között tervezve |
-226 741 202 |
-226 741 202 |
0 |
|
Korrigált Összesen: |
1 935 468 533 |
1 298 332 313 |
637 136 220 |
5. melléklet
Előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat Ft-ban 2022 |
Kötelező feladat 2022 |
Önként vállalt feladat 2022 |
1. Személyi juttatások |
|||
1.1. Polgármester, Alpolgármester, Képviselők, Bizottsági tagok tisztelet díja |
97 145 063 |
97 145 063 |
0 |
1.2 Önkormányzati feladtok személyi juttatása |
45 036 660 |
45 036 660 |
|
1.3 Tanulmányi Ösztöndíjak |
4 000 000 |
0 |
4 000 000 |
1.4 Pedagógusnapi juttatás |
16 000 000 |
0 |
16 000 000 |
1.5. Foglalkoztatottak részére csoportos egészségügyi biztosítás |
22 000 000 |
0 |
22 000 000 |
1.6 Védőnői szolgálat személyi juttatásai |
61 133 354 |
61 133 354 |
0 |
1.7 Testvérvárosi kapcsolatok |
4 200 000 |
0 |
4 200 000 |
1.8. Rendezvények ünnepi megemlékezések ( Rét fesztivál, stb.) |
5 200 000 |
0 |
5 200 000 |
Összesen: |
254 715 077 |
203 315 077 |
51 400 000 |
3. Dologi kiadások (ÁFA-val) |
|||
3.1 Településüzemeltetés |
|||
3.1.1 Településüzemeltetési feladatok |
203 938 685 |
203 938 685 |
0 |
3.1.2 Közutak, járdák üzemeltetése, fenntartása |
100 000 000 |
100 000 000 |
0 |
3.1.3 Közterületek, zöldfelületek fenntartása |
6 500 000 |
6 500 000 |
0 |
3.1.4 Forgalomtechnikai kiadások |
40 000 000 |
40 000 000 |
0 |
3.1.5 Közvilágítás fenntartás |
1 042 300 |
1 042 300 |
0 |
Összesen: |
351 480 985 |
351 480 985 |
0 |
3.2. Szociális, egészségügyi szolgáltatások |
|||
3.2.1 Egészségügyi alapellátás és Védőnői Szolgálat működési kiadásai |
48 411 020 |
48 411 020 |
0 |
3.2.2 Járóbeteg szakellátás - nőgyógyászat |
5 660 000 |
0 |
5 660 000 |
3.2.3 Elhelyezés családok átmeneti otthonában |
6 307 200 |
0 |
6 307 200 |
3.2.4 Elhelyezés gyermekek átmeneti otthonában |
5 000 000 |
0 |
5 000 000 |
3.2.5 Betegszállítás |
2 400 000 |
0 |
2 400 000 |
3.2.6 Gyermekek egyéb napközbeni ellátása |
2 470 000 |
0 |
2 470 000 |
3.2.7 Kedvezményes oltás |
5 000 000 |
0 |
5 000 000 |
3.2.8 Járványügyi védekezéssel kapcsolatos kiadások |
10 000 000 |
0 |
10 000 000 |
3.2.9 Időskorúak nappali ellátása |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
3.2.10 Fogyatékos személyek nappali ellátása |
500 000 |
500 000 |
0 |
Összesen: |
86 748 220 |
49 911 020 |
36 837 200 |
3.3. Közművelődési, kulturális szolgáltatások |
|||
3.3.1 Médiaszolgáltatások |
12 192 000 |
0 |
12 192 000 |
3.3.2 Rendezvények, ünnepi megemlékezések ( Rét fesztivál, stb.) |
48 360 000 |
0 |
48 360 000 |
3.3.3. Egyéb közművelődési kiadások |
0 |
0 |
0 |
Összesen: |
60 552 000 |
0 |
60 552 000 |
3.4. Ifjúsági Önkormányzat |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
3.5 Idősek Tanácsa |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
3.6. Tervtanács, tervzsűri működése |
3 500 000 |
3 500 000 |
0 |
3.7. Helyi értékvédelem |
5 000 000 |
0 |
5 000 000 |
3.8. Környezetvédelmi Feladatok |
|||
3.8.1. Környezetegészségügy, illegális hulladéklerakók felszámolása |
8 000 000 |
8 000 000 |
0 |
3.8.2. Helyi környezet és természetvédelem |
14 029 895 |
14 029 895 |
0 |
Összesen: |
22 029 895 |
22 029 895 |
0 |
3.9. Lakás- és helyiséggazdálkodás |
18 034 000 |
18 034 000 |
0 |
3.10. Egyéb dologi kiadások |
37 614 000 |
22 000 000 |
15 614 000 |
3.11. Vagyongazdálkodási feladatok |
|||
3.11.1 Temető túlhasználat rendezés |
3 810 000 |
3 810 000 |
0 |
3.11.2 Tölgyfa utca birtokhatár- és tereprendezés |
1 270 000 |
1 270 000 |
0 |
3.11.3 Pilis utca leszabályozása |
1 905 000 |
1 905 000 |
0 |
3.11.4.Pincék és lovasudvar felmérése |
0 |
0 |
0 |
3.11.5 Annahegyi utak belterületbe vonása,telekalakítása |
2 540 000 |
2 540 000 |
0 |
3.11.6 Ingatlan érétkesítések kiadásai |
762 000 |
762 000 |
0 |
3.11.7 Szakértői, egyéb igazgatási szolgáltatási díjak |
12 121 400 |
12 121 400 |
0 |
3.11.8 Egyéb máshová nem sorolt kiadások |
1 904 250 |
1 904 250 |
0 |
Összesen: |
24 312 650 |
24 312 650 |
0 |
Dologi kiadások (ÁFÁ-val) összesen: |
611 271 750 |
491 268 550 |
120 003 200 |
6. melléklet
Megnevezés |
2022.évi tervezett előirányzat |
|---|---|
1. Általános tartalék |
129 043 115 |
2. Céltartalékok |
208 754 152 |
2.1. Környezetvédelmi Alap |
5 000 000 |
2.2. Polgármesteri keret |
4 000 000 |
2.3. Alpolgármesteri keret |
3 500 000 |
2.4. Humánpolitikai Bizottság kerete |
2 000 000 |
2.5. Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság kerete |
2 000 000 |
2.6. Pénzügyi, Jogi és Ügyrendi Bizottság kerete |
2 000 000 |
2.7. Érdekeltségi alap |
24 000 000 |
2.8. Gyermekek táboroztatása |
6 000 000 |
2.9. Törökbálinton működő iskolák szakmai programjainak támogatása |
3 000 000 |
2.10. Humán Alap |
8 254 152 |
2.11. Pályázati céltartalék |
100 000 000 |
2.12 Helyi esélyegyenlőségi program 8/2019.(I.21.) ÖK |
4 000 000 |
2.13. Gazdálkodási céltartalék |
40 000 000 |
2.14. Közösségi költségvetés tervezése |
5 000 000 |
Összesen: |
337 797 267 |
7. melléklet
I. Vízügyi Építési Alap Bevételei és Kiadásai
Megnevezés |
2022. évi bevételi előirányzat |
2022. évi kiadási előirányzat |
|---|---|---|
BEVÉTELEK |
||
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
36 636 384 |
|
Működési bevételek |
36 636 384 |
|
1.1. Tulajdonosi bevételek |
28 848 000 |
|
ÉTV bérleti díj és alapdíj |
28 848 000 |
|
1.2. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
7 788 384 |
|
1.3. Szolgáltatás bevétele |
||
1.4. Rácz Zug vízbekötés lakossági befizetések |
||
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
385 022 216 |
|
Önkormányzat által biztosított forrás |
385 022 216 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
421 658 600 |
|
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
||
Belföldi finanszírozás bevételei |
||
1.1. Maradvány igénybevétele |
||
KIADÁSOK |
||
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
||
Tartalékok |
||
1.1. Vízügyi Építési Alap céltartaléka |
||
Dologi kiadások |
||
Pistály-Szabadházihegy ivóvíz tanulmányterv |
6 731 000 |
|
Egyéb kiadás |
||
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
||
Beruházások (Ivóvíz és szennyvíz) |
110 250 000 |
|
GFT fejlesztési feladatai ivóvíz |
95 250 000 |
|
GFT fejlesztési feladatai szennyvíz |
15 000 000 |
|
Felújítások (Ivóvíz és szennyvíz) |
292 477 600 |
|
Rácz Zug vízbekötés |
0 |
|
ÉTV ivóvíz felújítás |
115 720 000 |
|
ÉTV szennyvíz felújítás |
176 757 600 |
|
Tartalékok |
||
Vízügyi Építési Alap céltartaléka |
||
ebből 144/2019.(VIII.21.)ÖK alapján |
||
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
421 658 600 |
|
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
II. Környezetvédelmi Alap Bevételei és Kiadásai
Megnevezés |
2022. évi bevételi előirányzat |
2022. évi kiadási előirányzat |
|---|---|---|
BEVÉTELEK |
||
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
300 000 |
0 |
Közhatalmi bevételek |
300 000 |
0 |
Környezetvédelmi bírság |
0 |
|
Természetvédelemmel kapcsolatos bírság |
300 000 |
|
Talajterhelési díj |
0 |
|
Működési bevételek |
||
1.1. Kamatbevételek |
||
1.2. Egyéb bevételek |
||
Működési célú átvett pénzeszközök |
||
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
300 000 |
0 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
5 000 000 |
0 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
5 000 000 |
0 |
1.1. Maradvány igénybevétele |
||
KIADÁSOK |
||
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
0 |
5 300 000 |
Dologi kiadások |
0 |
300 000 |
Egyéb működési célú kiadások |
5 000 000 |
|
Környezetvédelmi Alap céltartaléka |
5 000 000 |
|
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
||
Beruházások |
||
Felújítások |
||
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
5 300 000 |
|
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
8. melléklet
I. Törökbálint Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 2022. évi bevételi előirányzatai
Polgármesteri Hivatal |
|||
Előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat Ft-ban 2022 |
Kötelező feladat 2022 |
Önként vállalt feladat 2022 |
BEVÉTELEK |
|||
Működési bevételek |
|||
1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről |
|||
1.1 Választás bevétele központi forrásból |
|||
Működési célú támogatás államháztartáson belülről összesen |
|||
2. Közhatalmi bevételek |
|||
3. Működési bevételek |
2 540 000 |
2 540 000 |
0 |
4. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről |
|||
Működési bevételek összesen |
2 540 000 |
2 540 000 |
0 |
Felhalmozási bevételek |
|||
5. Felhalmozási célú támogatás államházt. belülről |
|||
6. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése |
|||
7. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. kívülről |
|||
8. Felhalm. c. visszatérítendő tám.,kölcsön visszatér.áh-n kívülről |
|||
Felhalmozási bevételek összesen |
|||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+…+17) |
2 540 000 |
2 540 000 |
0 |
Finanszírozási bevételek |
|||
18. Költségvetési maradvány |
|||
19. Irányító szervi (önkormányzati ) támogatás |
1 003 452 498 |
950 581 380 |
52 871 118 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+…+19) |
1 005 992 498 |
953 121 380 |
52 871 118 |
II. Törökbálint Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 2022. évi kiadási előirányzatai
Polgármesteri Hivatal |
|||||
Előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat Ft-ban 2022 |
Kötelező feladat 2022 |
Önként vállalt feladat 2022 |
||
KIADÁSOK |
|||||
Működési költségvetés kiadásai |
|||||
1. Személyi juttatások |
|||||
1.1 Hivatal személyi juttatások |
656 057 388 |
616 697 365 |
39 360 023 |
||
- Önkormányzati igazgatási feladatok |
656 000 388 |
616 640 365 |
39 360 023 |
||
- Egyéb államigazgatási feladatok |
57 000 |
57 000 |
0 |
||
1.2 Választás személyi juttatások |
7 120 000 |
7 120 000 |
0 |
||
Személyi juttatások összesen |
663 177 388 |
623 817 365 |
39 360 023 |
||
Engedélyezett létszám |
84 |
fő |
|||
2. Munkaadót terhelő járulékok , szoc. hozzájár. |
113 227 560 |
106 433 906 |
6 793 654 |
||
3. Dologi kiadások (ÁFA-val) |
|||||
3.1 Hivatal dologi kiadásai |
223 914 700 |
217 197 259 |
6 717 441 |
||
3.2 Választás dologi kiadásai |
332 500 |
332 500 |
0 |
||
Dologi kiadások (ÁFA-val) összesen |
224 247 200 |
217 529 759 |
6 717 441 |
||
4.Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||
4.1 Önk. által folyósított szoc.ellátások (segélyek) jegyzői hatáskörben |
|||||
5. Egyéb működési célú kiadások |
|||||
5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre |
|||||
5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre |
|||||
Működési költségvetés kiadásai összesen (1+…+5) |
1 000 652 148 |
947 781 030 |
52 871 118 |
||
Felhalmozási kiadások |
|||||
6. Beruházási kiadások (ÁFA-val) |
5 340 350 |
5 340 350 |
0 |
||
7. Felújítási kiadások (ÁFA-val) |
|||||
8. Egyéb felhalmozási kiadások |
|||||
8.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre |
|||||
8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre |
|||||
8.3. Lakástámogatás, munkáltatói kölcsön (köztisztviselők) nyújtása |
|||||
Felhalmozási kiadások összesen (6+…+8) |
5 340 350 |
5 340 350 |
0 |
||
KÖLSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+….+8) |
1 005 992 498 |
953 121 380 |
52 871 118 |
||
9. Finanszírozási kiadások |
|||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+…+ 9) |
1 005 992 498 |
953 121 380 |
52 871 118 |
||
III. Törökbálint Önkormányzat költségvetési szerveinek 2022. évi kiadási, bevételi előirányzatai
Óvodák Összesen |
||||||||||||||||||||
Walla Óvoda |
Nyitnikék Óvoda |
Bóbita Óvoda |
||||||||||||||||||
Törökbálint Baross u. 27. |
Törökbálint Óvoda u. 4. |
Törökbálint Árpád u 63. |
||||||||||||||||||
Előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat Ft-ban 2022 |
Kötelező feladat 2022 |
Önként vállalt fel. 2022 |
Eredeti előirányzat Ft-ban 2022 |
Kötelező feladat 2022 |
Önként vállalt fel. 2022 |
Eredeti előirányzat Ft-ban 2022 |
Kötelező feladat 2022 |
Önként vállalt fel. 2022 |
Eredeti előirányzat Ft-ban 2022 |
Kötelező feladat 2022 |
Önként vállalt fel. 2022 |
||||||||
KIADÁSOK |
||||||||||||||||||||
Működési költségvetés kiadásai |
||||||||||||||||||||
1. Személyi juttatások |
60 120 292 |
60 120 292 |
0 |
162 717 377 |
162 717 377 |
0 |
271 721 616 |
271 721 616 |
0 |
494 559 285 |
494 559 285 |
0 |
||||||||
Engedélyezett létszám |
13,0 |
fő |
32,0 |
fő |
56,0 |
fő |
101,0 |
fő |
||||||||||||
2. Munkaadót terhelő járulékok , szoc. hozzájár. |
8 295 600 |
8 295 600 |
0 |
25 199 300 |
25 199 300 |
0 |
42 450 212 |
42 450 212 |
0 |
75 945 112 |
75 945 112 |
0 |
||||||||
3. Dologi kiadások (ÁFA-val) |
16 801 000 |
16 801 000 |
0 |
44 581 000 |
44 581 000 |
0 |
78 019 000 |
78 019 000 |
0 |
139 401 000 |
139 401 000 |
0 |
||||||||
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||
5. Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||
5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||
5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||
Felhalmozási költségvetés kiadásai |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||
6. Beruházási kiadások (ÁFA-val) |
359 410 |
359 410 |
0 |
1 841 500 |
1 841 500 |
0 |
1 358 900 |
1 358 900 |
0 |
3 559 810 |
3 559 810 |
0 |
||||||||
7. Felújítási kiadások (ÁFA-val) |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||
8. Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||
8.1 . Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||
8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN(1+…+8) |
85 576 302 |
85 576 302 |
0 |
234 339 177 |
234 339 177 |
0 |
393 549 728 |
393 549 728 |
0 |
713 465 207 |
713 465 207 |
0 |
||||||||
9. Finanszírozási kiadások |
||||||||||||||||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+…+ 9) |
85 576 302 |
85 576 302 |
234 339 177 |
234 339 177 |
0 |
393 549 728 |
393 549 728 |
0 |
713 465 207 |
713 465 207 |
0 |
|||||||||
BEVÉTELEK |
||||||||||||||||||||
Működési költségvetés bevételei |
||||||||||||||||||||
10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről |
||||||||||||||||||||
11. Működési bevételek |
1 270 000 |
1 270 000 |
0 |
3 810 000 |
3 810 000 |
7 874 000 |
7 874 000 |
12 954 000 |
12 954 000 |
0 |
||||||||||
12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről |
||||||||||||||||||||
Felhalmozási költségvetés bevételei |
||||||||||||||||||||
13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről |
||||||||||||||||||||
14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése |
||||||||||||||||||||
15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. Kívülről |
||||||||||||||||||||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+…+15) |
1 270 000 |
1 270 000 |
0 |
3 810 000 |
3 810 000 |
0 |
7 874 000 |
7 874 000 |
0 |
12 954 000 |
12 954 000 |
0 |
||||||||
Finanszírozási bevételek |
||||||||||||||||||||
16. Költségvetési maradvány |
||||||||||||||||||||
17. Irányító szervi (önkormányzati ) támogatás |
84 306 302 |
84 306 302 |
0 |
230 529 177 |
230 529 177 |
0 |
385 675 728 |
385 675 728 |
0 |
700 511 207 |
700 511 207 |
0 |
||||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+…+17) |
85 576 302 |
85 576 302 |
0 |
234 339 177 |
234 339 177 |
0 |
393 549 728 |
393 549 728 |
0 |
713 465 207 |
713 465 207 |
0 |
||||||||
IV. Törökbálint Önkormányzat költségvetési szerveinek 2022. évi kiadási, bevételi előirányzata
Munkácsy Mihály Művelődési Ház |
Volf György Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény |
Közművelődési Intézmények Összesen |
|||||||||||||
Törökbálint Munkácsy M. u. 83 |
Törökbálint Munkácsy M. u.85. |
||||||||||||||
Előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat Ft-ban 2022 |
Kötelező feladat 2022 |
Önként vállalt fel. 2022 |
Eredeti előirányzat Ft-ban 2022 |
Kötelező feladat 2022 |
Önként vállalt fel. 2022 |
Eredeti előirányzat Ft-ban 2022 |
Kötelező feladat 2022 |
Önként vállalt fel. 2022 |
||||||
KIADÁSOK |
|||||||||||||||
Működési költségvetés kiadásai |
|||||||||||||||
1. Személyi juttatások |
87 379 124 |
87 379 124 |
0 |
34 307 811 |
24 873 163 |
9 434 648 |
121 686 935 |
112 252 287 |
9 434 648 |
||||||
Engedélyezett létszám |
16,0 |
fő |
5,5 |
fő |
21,5 |
fő |
0 |
0 |
0 |
||||||
2. Munkaadót terhelő járulékok , szoc. hozzájár. |
11 950 000 |
11 950 000 |
0 |
4 722 457 |
3 423 782 |
1 298 675 |
16 672 457 |
15 373 782 |
1 298 675 |
||||||
3. Dologi kiadások (ÁFA-val) |
167 986 000 |
167 986 000 |
0 |
27 184 000 |
24 737 440 |
2 446 560 |
195 170 000 |
192 723 440 |
2 446 560 |
||||||
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
5. Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
Felhalmozási költségvetés kiadásai |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
6. Beruházási kiadások (ÁFA-val) |
13 337 540 |
13 337 540 |
0 |
3 384 550 |
3 384 550 |
0 |
16 722 090 |
16 722 090 |
0 |
||||||
7. Felújítási kiadások (ÁFA-val) |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
8. Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
8.1 . Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN(1+…+8) |
280 652 664 |
280 652 664 |
0 |
69 598 818 |
56 418 935 |
13 179 883 |
350 251 482 |
337 071 599 |
13 179 883 |
||||||
9. Finanszírozási kiadások |
|||||||||||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+…+ 9) |
280 652 664 |
280 652 664 |
0 |
69 598 818 |
56 418 935 |
13 179 883 |
350 251 482 |
337 071 599 |
13 179 883 |
||||||
BEVÉTELEK |
|||||||||||||||
Működési költségvetés bevételei |
|||||||||||||||
10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
11. Működési bevételek |
18 415 000 |
18 415 000 |
0 |
18 415 000 |
18 415 000 |
0 |
|||||||||
12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
Felhalmozási költségvetés bevételei |
|||||||||||||||
13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. kívülről |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+…+15) |
18 415 000 |
18 415 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 415 000 |
18 415 000 |
0 |
||||||
Finanszírozási bevételek |
|||||||||||||||
16. Költségvetési maradvány |
|||||||||||||||
17. Irányító szervi (önkormányzati ) támogatás |
262 237 664 |
262 237 664 |
0 |
69 598 818 |
56 418 935 |
13 179 883 |
331 836 482 |
318 656 599 |
13 179 883 |
||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+…+17) |
280 652 664 |
280 652 664 |
0 |
69 598 818 |
56 418 935 |
13 179 883 |
350 251 482 |
337 071 599 |
13 179 883 |
||||||
V. Törökbálint Önkormányzat költségvetési szerveinek 2022. évi kiadási, bevételi előirányzata
Törökbálint Önkormányzat Segítő Kéz Szolgálat |
Szérüskert Bölcsőde |
Szociális Intézmények Összesen |
|||||||||||||
Törökbálint Köztársaság tér |
Törökbálint Kazinczy F. u. 12 |
||||||||||||||
Előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat Ft-ban 2022 |
Kötelező feladat 2022 |
Önként vállalt fel. 2022 |
Eredeti előirányzat Ft-ban 2022 |
Kötelező feladat 2022 |
Önként vállalt fel. 2022 |
Eredeti előirányzat Ft-ban 2022 |
Kötelező feladat 2022 |
Önként vállalt fel. 2022 |
||||||
KIADÁSOK |
|||||||||||||||
Működési költségvetés kiadásai |
|||||||||||||||
1. Személyi juttatások |
125 537 928 |
125 537 928 |
162 433 567 |
162 433 567 |
287 971 495 |
287 971 495 |
0 |
||||||||
Engedélyezett létszám |
20,0 |
fő |
24,0 |
fő |
44,0 |
fő |
0 |
0 |
0 |
||||||
Engedélyezett létszám 2022.09.01-től |
31,0 |
fő |
|||||||||||||
2. Munkaadót terhelő járulékok , szoc. hozzájár. |
17 049 000 |
17 049 000 |
22 125 400 |
22 125 400 |
39 174 400 |
39 174 400 |
0 |
||||||||
3. Dologi kiadások (ÁFA-val) |
71 571 000 |
71 571 000 |
0 |
36 813 965 |
36 813 965 |
0 |
108 384 965 |
108 384 965 |
0 |
||||||
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
5. Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
Felhalmozási költségvetés kiadásai |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
6. Beruházási kiadások (ÁFA-val) |
0 |
0 |
0 |
1 016 000 |
1 016 000 |
0 |
1 016 000 |
1 016 000 |
0 |
||||||
7. Felújítási kiadások (ÁFA-val) |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
8. Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
8.1 . Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN(1+…+8) |
214 157 928 |
214 157 928 |
0 |
222 388 932 |
222 388 932 |
0 |
436 546 860 |
436 546 860 |
0 |
||||||
9. Finanszírozási kiadások |
|||||||||||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+…+ 9) |
214 157 928 |
214 157 928 |
0 |
222 388 932 |
222 388 932 |
0 |
436 546 860 |
436 546 860 |
0 |
||||||
BEVÉTELEK |
|||||||||||||||
Működési költségvetés bevételei |
|||||||||||||||
10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről |
|||||||||||||||
11. Működési bevételek |
10 160 000 |
10 160 000 |
0 |
6 985 000 |
6 985 000 |
0 |
17 145 000 |
17 145 000 |
|||||||
12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről |
|||||||||||||||
Felhalmozási költségvetés bevételei |
|||||||||||||||
13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről |
|||||||||||||||
14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése |
|||||||||||||||
15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. kívülről |
|||||||||||||||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+…+15) |
10 160 000 |
10 160 000 |
0 |
6 985 000 |
6 985 000 |
0 |
17 145 000 |
17 145 000 |
0 |
||||||
Finanszírozási bevételek |
|||||||||||||||
16. Költségvetési maradvány |
|||||||||||||||
17. Irányító szervi (önkormányzati ) támogatás |
203 997 928 |
203 997 928 |
0 |
215 403 932 |
215 403 932 |
0 |
419 401 860 |
419 401 860 |
0 |
||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+…+17) |
214 157 928 |
214 157 928 |
0 |
222 388 932 |
222 388 932 |
0 |
436 546 860 |
436 546 860 |
0 |
||||||
VI. Törökbálint Önkormányzat költségvetési szerveinek2022. évi kiadási, bevételi előirányzata
Törökbálinti Városgondnokság |
|||||
Előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat Ft-ban 2022 |
Kötelező feladat 2022 |
Önként vállalt fel. 2022 |
||
KIADÁSOK |
|||||
Működési költségvetés kiadásai |
|||||
1. Személyi juttatások |
341 739 581 |
341 739 581 |
0 |
||
Engedélyezett létszám |
68,75 |
||||
2. Munkaadót terhelő járulékok , szoc. hozzájár. |
fő |
46 928 000 |
46 928 000 |
0 |
|
3. Dologi kiadások (ÁFA-val) |
fő |
565 539 952 |
565 539 952 |
0 |
|
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||
5. Egyéb működési célú kiadások |
|||||
5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre |
|||||
5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre |
|||||
Felhalmozási költségvetés kiadásai |
|||||
6. Beruházási kiadások (ÁFA-val) |
5 000 000 |
5 000 000 |
0 |
||
7. Felújítási kiadások (ÁFA-val) |
|||||
8. Egyéb felhalmozási kiadások |
|||||
8.1 . Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre |
|||||
8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre |
|||||
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN(1+…+8) |
959 207 533 |
959 207 533 |
0 |
||
9. Finanszírozási kiadások |
|||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+…+ 9) |
959 207 533 |
959 207 533 |
0 |
||
BEVÉTELEK |
|||||
Működési költségvetés bevételei |
|||||
10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről |
|||||
11. Működési bevételek |
75 800 000 |
75 800 000 |
|||
12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről |
|||||
Felhalmozási költségvetés bevételei |
|||||
13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről |
|||||
14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése |
|||||
15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. kívülről |
|||||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+…+15) |
75 800 000 |
75 800 000 |
0 |
||
Finanszírozási bevételek |
|||||
16. Költségvetési maradvány |
|||||
17. Irányító szervi (önkormányzati ) támogatás |
883 407 533 |
883 407 533 |
0 |
||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+…+17) |
959 207 533 |
959 207 533 |
0 |
||
VII. Törökbálint Önkormányzat költségvetési szerveinek kiadási, bevételi előirányzatai összesen
Önkormányzat Költségvetési Szervei Összesen |
|||||
Előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat Ft-ban 2022 |
Kötelező feladat 2022 |
Önként vállalt fel. 2022 |
||
KIADÁSOK |
|||||
Működési költségvetés kiadásai |
|||||
1. Személyi juttatások |
1 909 134 684 |
1 860 340 013 |
48 794 671 |
||
Engedélyezett létszám |
319,25 |
fő |
|||
2. Munkaadót terhelő járulékok , szoc. hozzájár. |
291 947 529 |
283 855 200 |
8 092 329 |
||
3. Dologi kiadások (ÁFA-val) |
1 232 743 117 |
1 223 579 116 |
9 164 001 |
||
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||
5. Egyéb működési célú kiadások |
|||||
5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre |
|||||
5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre |
|||||
Felhalmozási költségvetés kiadásai |
|||||
6. Beruházási kiadások (ÁFA-val) |
31 638 250 |
31 638 250 |
0 |
||
7. Felújítási kiadások (ÁFA-val) |
0 |
0 |
0 |
||
8. Egyéb felhalmozási kiadások |
|||||
8.1 . Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre |
|||||
8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre |
|||||
8.3. Lakástámogatás, munkáltatói kölcsön nyújtása |
|||||
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN(1+…+8) |
3 465 463 580 |
3 399 412 579 |
66 051 001 |
||
9. Finanszírozási kiadások |
|||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+…+ 9) |
3 465 463 580 |
3 399 412 579 |
66 051 001 |
||
BEVÉTELEK |
|||||
Működési költségvetés bevételei |
|||||
10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről |
|||||
11. Közhatalmi bevételek |
|||||
12. Működési bevételek |
126 854 000 |
126 854 000 |
0 |
||
13. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről |
|||||
Felhalmozási költségvetés bevételei |
|||||
14. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről |
|||||
15. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése |
|||||
16. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. kívülről |
|||||
17. Felhalm.c.visszatérítendő tám.,kölcsön visszatér.áh-n kívülről |
|||||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+…+17) |
126 854 000 |
126 854 000 |
0 |
||
Finanszírozási bevételek |
|||||
18. Költségvetési maradvány |
|||||
19. Irányító szervi (önkormányzati ) támogatás |
3 338 609 580 |
3 272 558 579 |
66 051 001 |
||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+…+19) |
3 465 463 580 |
3 399 412 579 |
66 051 001 |
||
9. melléklet
Intézmény megnevezése |
Engedélyezett létszám eredeti ei. |
||
2022. év |
|||
Gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szervek |
|||
Önkormányzat |
11,00 |
||
Polgármesteri Hivatal |
84,00 |
||
Összesen: |
95,00 |
||
Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek |
|||
Walla József Óvoda |
13,00 |
||
Törökbálinti Nyitnikék Óvoda |
32,00 |
||
Törökbálinti Bóbita Óvoda |
56,00 |
||
Munkácsy Mihály Művelődési Ház |
16,00 |
||
Volf György Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény |
5,50 |
||
Segítő Kéz Szolgálat |
20,00 |
||
Szérűskert Bölcsőde |
24,00 |
||
Szérűskert Bölcsőde 2022.09.01-től |
31,00 |
||
Városgondnokság |
68,75 |
||
Összesen: |
235,25 |
||
Önkormányzat összesen: |
330,25 |
10. melléklet
BEVÉTELEK |
KIADÁSOK |
|||
|---|---|---|---|---|
Működési mérleg |
||||
Előirányzat megnevezése |
Eredeti előir Ft 2022 |
Előirányzat megnevezése |
Eredeti előir Ft 2022 |
|
Önkormányzat műk. támogatásai kp-i költségvetésből |
1 217 729 631 |
Személyi juttatások |
2 163 849 761 |
|
Egyéb működési c.támogatások bev. államházt. belül |
60 734 400 |
Munkaadót terhelő járulékok,szociális. hozzájár. |
327 402 211 |
|
Közhatalmi bevételek |
4 335 000 000 |
Dologi kiadások (ÁFA-val) |
2 070 756 069 |
|
Működési bevételek |
188 890 960 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
40 000 000 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről |
0 |
Működési célú támogatás államházt.belülre |
1 097 895 859 |
|
Működési célú pénzeszközátadás áh.-n kívülre |
355 200 000 |
|||
Tartalékok |
337 797 267 |
|||
Összesen: |
5 802 354 991 |
Összesen: |
6 392 901 167 |
|
-590 546 176 |
||||
Felhalmozási mérleg |
||||
Előirányzat megnevezése |
Eredeti előir Ft 2022 |
Előirányzat megnevezése |
Eredeti előir Ft 2022 |
|
Felhalmozási célú támogatások kp-i költségvetésből |
0 |
Beruházási kiadások (ÁFA-val) |
1 935 468 533 |
|
Egyéb felhalmozási c. támogatások államházt.belülről |
0 |
Felújítási kiadások (ÁFA-val) |
474 003 206 |
|
Felhalmozási bevételek |
240 000 000 |
Felhalmozási célú támogatás államházt. belülre |
12 524 162 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államházt. kívül |
901 655 |
Felhalmozási célú pénzeszközátadás áht.-n kívül |
0 |
|
Kölcsönök nyújtása |
0 |
|||
Összesen: |
240 901 655 |
Összesen: |
2 421 995 901 |
|
Felhalmozás egyenlege |
-2 181 094 246 |
|||
Finanszírozási bevételek |
Finanszírozási kiadások |
|||
Költségvetési maradvány |
495 135 712 |
Finanszírozási célú pü. műveletek, hiteltörlesztés |
180 645 200 |
|
Betétlekötés visszavonása |
2 500 000 000 |
Betétlekötés |
0 |
|
Működési célú hitel |
0 |
Áh-n belüli megelőlegezések visszafiz.(2022. évi előleg) |
42 850 090 |
|
Felhalmozási célú hitel |
0 |
|||
Finanszírozási bevételek összesen: |
2 995 135 712 |
Finanszírozási kiadások összesen: |
223 495 290 |
|
Finanszírozás egyenlege |
2 771 640 422 |
|||
Mindösszesen: |
9 038 392 358 |
Mindösszesen: |
9 038 392 358 |
|
Egyenleg: |
0 |
|||
11. melléklet
Kötelezettség |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
Összesen |
|
Saját bevételek |
||||||
Helyi adók és települési adók |
4 335 000 000 |
4 335 000 000 |
4 335 000 000 |
4 335 000 000 |
4 335 000 000 |
21 675 000 000 |
Tulajdonosi bevételek |
30 848 000 |
30 848 000 |
30 848 000 |
30 848 000 |
30 848 000 |
154 240 000 |
Díjak, pótlékok, bírságok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Imm. javak, ingatlanok, egyéb tárgyieszköz értékesítése |
240 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
240 000 000 |
Garancia- és kezesség vállalásból származó megtérülések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Saját bevételek összesen: |
4 605 848 000 |
4 365 848 000 |
4 365 848 000 |
4 365 848 000 |
4 365 848 000 |
22 069 240 000 |
Saját bevétel 50 %-a |
2 302 924 000 |
2 182 924 000 |
2 182 924 000 |
2 182 924 000 |
2 182 924 000 |
11 034 620 000 |
Adósságot keletkeztető ügylet |
||||||
1. Városháza létrehozásához fejlesztési célú hitel |
||||||
Tőke |
180 645 200 |
180 645 200 |
180 645 200 |
180 645 200 |
135 483 870 |
858 064 670 |
Kamat |
43 134 904 |
18 290 284 |
12 870 929 |
7 451 574 |
2 032 259 |
83 779 950 |
Összesen |
223 780 104 |
198 935 484 |
193 516 129 |
188 096 774 |
137 516 129 |
941 844 620 |
Fizetési kötelezettség összesen |
223 780 104 |
198 935 484 |
193 516 129 |
188 096 774 |
137 516 129 |
941 844 620 |