Zsámbék Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2025. (V. 8.) önkormányzati rendelete

Zsámbék Város Önkormányzat 2024. évi zárszámadásáról

Hatályos: 2025. 05. 09

Zsámbék Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2025. (V. 8.) önkormányzati rendelete

Zsámbék Város Önkormányzat 2024. évi zárszámadásáról

2025.05.09.

[1] A zárszámadási rendelet megalkotásának jogszabályi előírása azt a cél szolgálja, hogy a tulajdonosi jogokat gyakorló Képviselő-testület az éves költségvetési beszámolók alapján évente, az elfogadott költségvetéssel összehasonlítható módon, zárszámadás keretében ismerje meg az Önkormányzat éves gazdálkodási tevékenységet.

[2] Zsámbék Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetési szerveire.

(2) Az Önkormányzat költségvetési szervei:

a) Zsámbéki Polgármesteri Hivatal

b) Zsámbéki Tündérkert Óvoda és Konyha

c) Apróka Bölcsőde

d) Zsámbéki Művelődési Ház, Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény

2. Az önkormányzat zárszámadása

2. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat – beleértve a költségvetési szerveit – 2024. évi zárszámadásában a

a) Működési célú költségvetési bevételét 2.014.954.873,- Ft-ban

b) Felhalmozási célú költségvetési bevételét 121.112.639,- Ft-ban

c) Költségvetési bevételek összesen: 2.136.067.512,- Ft

d) Működési célú költségvetési kiadását 1.858.888.655,- Ft-ban

e) Felhalmozási célú költségvetési kiadását 1.496.947.415,- Ft-ban

f) Költségvetési kiadások összesen: 3.355.836.070,- Ft

g) Költségvetési bevételek és kiadások egyenlegét -1.219.768.558,- Ft-ban állapítja meg, mely a maradvány összegét csökkenti.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2024. évi finanszírozási bevételeit 9.216.534.793,- Ft-ban (konszolidálás után 8.469.410.574,- Ft), finanszírozási kiadásait 6.777.403.494,- Ft-ban (konszolidálás után 6.030.279.275,- Ft) állapítja meg. A finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege 2.439.131.299,- Ft, mely a maradvány összegét növeli.

(3) Az Önkormányzat konszolidált költségvetési bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatonként, és feladatonként az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.

3. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat és költségvetési szerveinek bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatonként és feladatonként a 2–6. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat közhatalmi bevételeit a 7. melléklet szerint fogadja el.

(3) Az Önkormányzat működésre átvett pénzeszközeit, támogatásait a 8. melléklet tartalmazza.

(4) Az Önkormányzat felhalmozásra átvett pénzeszközeit, támogatásait a 9. melléklet tartalmazza.

4. § (1) Az Önkormányzat egyéb működési célú kiadásait a 10. melléklet tartalmazza.

(2) A Képviselő-testület által nyújtott Ellátottak pénzbeli juttatásait a 11. melléklet tartalmazza.

(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat felújítási kiadásait a 12. melléklet szerint fogadja el.

(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat beruházási kiadásait a 13. melléklet szerint fogadja el.

5. § A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetési mérlegét a 14. melléklet szerint fogadja el.

6. § A közvetett támogatásokról szóló tájékoztatót a 15. melléklet mutatja be.

7. § A Képviselő-testület az Önkormányzat – teljesített – záró létszámát a 16. melléklet szerinti részletezettséggel, 135 főben hagyja jóvá, melyből 15 fő közfoglalkoztatott.

8. § Az Önkormányzat és intézményei pénzeszköz változását a 17. melléklet mutatja be.

9. § A Képviselő-testület az Önkormányzat és intézményeinek 2024. évi maradványát a 18–22. mellékletek szerint hagyja jóvá.

10. § Az Önkormányzat vagyonkimutatását a 23. melléklet tartalmazza.

11. § A Képviselő-testület az Önkormányzat Áht. 24. § (4) d) szerinti tervszámait a 24. melléklet szerint fogadja el.

12. § Az Önkormányzat részesedéseinek alakulását a 25. melléklet tartalmazza.

13. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 9/2025. (V. 8.) önkormányzati rendelethez

Zsámbék Város Önkormányzat
2024. évi konszolidált költségvetés teljesítése
2024. évi zárszámadás

Bevételek

Kiemelt bevételi előirányzatok	2024. évi eredeti előirányzat				2024. évi módosított előirányzat				2024. évi teljesítés
Kiemelt bevételi előirányzatok	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	%
*Működési költségvetés*	1 460 661 426	1 369 451 909	91 209 517	0	1 663 054 859	1 564 150 942	98 903 917	0	2 014 954 873	1 910 420 777	104 534 096	0	121%
I. Működési bevételek	154 095 653	146 825 653	7 270 000	0	163 803 952	152 683 952	11 120 000	0	211 409 566	190 720 070	20 689 496		129%
II.Közhatalmi bevételek	694 400 000	694 400 000	0	0	822 700 000	822 700 000	0	0	1 128 483 587	1 128 483 587	0		137%
Helyi adók	690 000 000	690 000 000	0	0	818 000 000	818 000 000	0	0	1 116 550 182	1 116 550 182	0		136%
Gépjárműadó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0%
Bírságok, pótlékok és egyéb bevételek	4 400 000	4 400 000	0	0	4 700 000	4 700 000	0	0	11 933 405	11 933 405	0		254%
III. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	611 950 773	528 011 256	83 939 517	0	675 535 907	587 751 990	87 783 917	0	673 247 625	589 403 025	83 844 600	0	100%
*Működési támogatások*	564 210 256	487 031 256	77 179 000	0	622 987 789	541 964 389	81 023 400	0	622 987 789	543 143 189	79 844 600	0	100%
Működési és feladatalapú támogatás	564 210 256	487 031 256	77 179 000	0	618 359 230	537 335 830	81 023 400	0	618 359 230	538 514 630	79 844 600	0	100%
Egyéb költségvetési támogatás	0	0	0	0	4 628 559	4 628 559	0	0	4 628 559	4 628 559	0	0	100%
2022. év elszámolás					0	0			0	0			0%
Elvonások, befizetések bevételei					0	0	0		0	0	0
*Működési célú támogatások államháztartáson belülről*	47 740 517	40 980 000	6 760 517	0	52 548 118	45 787 601	6 760 517	0	50 259 836	46 259 836	4 000 000	0	96%
Működési célú támogatások államháztartáson belülről					52 548 118	45 787 601	6 760 517		50 259 836	46 259 836	4 000 000	0	96%
					0	0	0		0	0	0		0%
IV. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	215 000	215 000	0	0	1 015 000	1 015 000	0		1 814 095	1 814 095	0	0	179%
V. Működési kölcsön megtérülése					0	0			0	0			0%
*Felhalmozási költségvetés*	36 000	36 000	0	0	35 419 502	35 419 502	0	0	121 112 639	121 112 639	0	0	342%
I. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	2 603 000	2 603 000	0	0	0%
Tárgyi eszközök, immet.javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	2 603 000	2 603 000	0	0	0%
Pénzügyi befektetések bevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
II. Felhalmozási célú célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	4 625 195	4 625 195	0	0	5 220 434	5 220 434	0	0	113%
Központi költségvetésből	0	0	0	0	4 625 195	4 625 195	0	0	4 625 195	4 625 195	0	0	100%
Egyéb támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	595 239	595 239	0	0	0%
III. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	0	0	0	30 758 307	30 758 307	0	0	113 289 205	113 289 205	0	0	368%
IV. Felhalmozási kölcsönök megtérülése	36 000	36 000			36 000	36 000			0	0			0%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELI FŐÖSSZEG :	1 460 697 426	1 369 487 909	91 209 517	0	1 698 474 361	1 599 570 444	98 903 917	0	2 136 067 512	2 031 533 416	104 534 096	0	126%
Finanszírozási bevételel:	2 909 566 531	2 808 214 904	101 351 627	0	3 216 534 793	3 116 360 028	100 174 765	0	9 216 534 793	9 116 360 028	100 174 765	0	287%
1. Költségvetési maradvány (működési célú)	290 996 633	290 996 633			491 503 463	490 092 338	1 411 125	0	491 503 463	490 092 338	1 411 125	0	100%
2.Költségvetési maradvány (felhalmozási célú)	1 851 157 314	1 851 157 314			1 945 922 194	1 945 922 194	0		1 945 922 194	1 945 922 194	0		100%
3. Irányítószervi támogatás	767 412 584	666 060 957	101 351 627	0	747 124 219	648 360 579	98 763 640	0	747 124 219	648 360 579	98 763 640	0	100%
4. Értékpapír beváltása	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0%
5. ÁH-n belüli megelőlegezések					31 984 917	31 984 917			31 984 917	31 984 917			100%
6. Betétek megszüntetése miatti bevétel					0	0			6 000 000 000	6 000 000 000			0%
	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0%
KONSZOLIDÁLT ÖSSZESEN:	3 602 851 373	3 511 641 856	91 209 517	0	4 167 884 935	4 067 569 893	100 315 042	0	10 605 478 086	10 499 532 865	105 945 221	0	254%


Zsámbék Város Önkormányzat
2024. évi konszolidált költségvetés teljesítése
2024. évi zárszámadás

Kiadások
Kiemelt kiadási előirányzatok	2024. évi eredeti előirányzat				2024. évi módosított előirányzat				2024. évi teljesítés
Kiemelt kiadási előirányzatok	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	%
Működési költségvetés	1 751 658 059	1 617 555 735	134 102 324	0	2 093 321 259	1 919 117 654	174 203 605	0	1 858 888 655	1 696 008 878	162 879 777	0	89%
I. Személyi juttatások összesen	750 830 893	667 473 276	83 357 617	0	790 256 040	701 358 156	88 897 884	0	785 993 833	696 617 196	89 376 637	0	99%
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szocho	108 260 014	97 030 104	11 229 910	0	112 292 832	100 880 646	11 412 186	0	112 178 201	100 581 380	11 596 821	0	100%
III. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	614 721 047	597 206 250	17 514 797	0	780 540 303	761 646 768	18 893 535	0	703 118 471	680 009 152	23 109 319	0	90%
IV. Ellátottak pénzbeni juttatásai	7 000 000	7 000 000	0	0	7 000 000	7 000 000	0	0	3 781 630	3 781 630	0	0	54%
V. Egyéb működési célú kiadások	270 846 105	248 846 105	22 000 000	0	403 232 084	348 232 084	55 000 000	0	253 816 520	215 019 520	38 797 000	0	63%
Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0	0	0	25 400	25 400	0	0	25 400	25 400	0	0	100%
Működési célú pénzeszköz átadás	270 846 105	248 846 105	22 000 000	0	377 008 669	322 008 669	55 000 000	0	227 593 105	188 796 105	38 797 000	0	60%
Kölcsön nyújtása	0	0	0	0	25 800 000	25 800 000	0	0	25 800 000	25 800 000	0	0	100%
Elvonások, befizetések, előző évi elszámolások	0	0	0	0	398 015	398 015	0		398 015	398 015	0		100%
VI. Tartalékok	61 000 000	61 000 000	0	0	146 482 564	146 482 564		0	0	0	0	0	0%
Általános tartalék	21 000 000	21 000 000	0	0	106 482 564	106 482 564	0	0	0	0	0	0	0%
Működési céltartalék	5 000 000	5 000 000	0	0	5 000 000	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0%
Biztonsági tartalék	35 000 000	35 000 000	0	0	35 000 000	35 000 000	0	0	0	0	0	0	0%

Felhalmozási költségvetés	1 851 193 314	1 845 160 814	6 032 500	0	2 044 284 401	2 042 680 044	1 604 357	0	1 496 947 415	1 495 349 109	1 598 306	0	73%
I. Felújítások	88 024 187	88 024 187	0	0	152 022 301	152 022 301	0	0	48 996 249	48 996 249	0	0	32%
II. Beruházások	1 644 667 279	1 638 634 779	6 032 500	0	600 192 099	598 587 742	1 604 357	0	256 711 231	255 112 925	1 598 306	0	43%
III. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	1 191 239 935	1 191 239 935	0	0	1 191 239 935	1 191 239 935	0	0	100%
IV. Tartalékok	118 501 848	118 501 848	0	0	100 830 066	100 830 066	0	0	0	0	0	0	0%
Felhalmozási céltartalék	118 501 848	118 501 848	0	0	100 830 066	100 830 066	0	0	0	0	0	0	0%

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSI FŐÖSSZEG :	3 602 851 373	3 462 716 549	140 134 824	0	4 137 605 660	3 961 797 698	175 807 962	0	3 355 836 070	3 191 357 987	164 478 083	0	81%
Finanszírozási kiadások	767 412 584	767 412 584	0	0	777 403 494	678 639 854	98 763 640	0	6 777 403 494	6 678 639 854	98 763 640	0	872%
1. Irányítószervi támogatás	767 412 584	767 412 584			747 124 219	648 360 579	98 763 640		747 124 219	648 360 579	98 763 640		100%
2. Hiteltörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
3. ÁH-n belüli megelőlegezés	0	0	0	0	30 279 275	30 279 275		0	30 279 275	30 279 275	0	0	100%
4. Pénzügyi lízing	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
5. Lekötött betét	0	0	0	0	0	0	0	0	6 000 000 000	6 000 000 000	0	0	0%
6. Kincstárjegy vásárlása	0				0	0			0	0			0%
KONSZOLIDÁLT ÖSSZESEN:	3 602 851 373	3 462 716 549	140 134 824	0	4 167 884 935	3 992 076 973	175 807 962	0	9 386 115 345	9 221 637 262	164 478 083	0	225%

Hiány/többlet:	0	48 925 307	-48 925 307		0	75 492 920	-75 492 920	0	1 219 362 741	1 277 895 603	-58 532 862	0
Eredeti költségvetés
Működési bevételek:	1 460 661 426			Felhalmozási bevételek:	36 000
Működési kiadások:	1 751 658 059			Felhalmozási kiadások:	1 851 193 314
Egyenleg:	-290 996 633			Egyenleg:	-1 851 157 314


Módosított költségvetés
Működési bevételek:	1 663 054 859			Felhalmozási bevételek:	35 419 502
Működési kiadások:	2 093 321 259			Felhalmozási kiadások:	2 044 284 401
Egyenleg:	-430 266 400			Egyenleg:	-2 008 864 899


Teljesítés
Működési bevételek:	2 014 954 873			Felhalmozási bevételek:	121 112 639
Működési kiadások:	1 858 888 655			Felhalmozási kiadások:	1 496 947 415
Egyenleg:	156 066 218			Egyenleg:	-1 375 834 776

2. melléklet a 9/2025. (V. 8.) önkormányzati rendelethez

Zsámbék Város Önkormányzat
2024. évi zárszámadás


Bevételek

Kiemelt bevételi előirányzatok	2024. évi eredeti előirányzat				2024. évi módosított előirányzat				Teljesítés
Kiemelt bevételi előirányzatok	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	%
*Működési költségvetés*	*1 403 281 960*	*1 318 072 443*	*85 209 517*	0	*1 590 338 834*	*1 501 284 917*	*89 053 917*	0	*1 941 358 539*	*1 846 718 638*	*94 639 901*	0	*122%*
I. Működési bevételek B4	96 931 187	95 661 187	1 270 000		95 931 486	94 661 486	1 270 000		142 871 191	132 075 890	10 795 301		149%
II.Közhatalmi bevételek B3	694 400 000	694 400 000	0	0	822 700 000	822 700 000	0	0	1 128 483 587	1 128 483 587	0	0	137%
Helyi adók	690 000 000	690 000 000		0	818 000 000	818 000 000	0	0	1 116 550 182	1 116 550 182			136%
Gépjárműadó	0	0		0	0	0	0	0	0	0			0%
Bírságok, pótlékok és egyéb bevételek	4 400 000	4 400 000		0	4 700 000	4 700 000	0	0	11 933 405	11 933 405			254%
III. Működési célú támogatások államháztartáson belülről B1	611 950 773	528 011 256	83 939 517	0	670 907 348	583 123 431	87 783 917	0	668 619 066	584 774 466	83 844 600	0	100%
*Működési támogatások B11*	564 210 256	487 031 256	77 179 000	0	618 359 230	537 335 830	81 023 400	0	618 359 230	538 514 630	79 844 600		100%
Működési és feladatalapú támogatás B11	564 210 256	487 031 256	77 179 000	0	618 359 230	537 335 830	81 023 400	0	618 359 230	538 514 630	79 844 600		100%
Kiegészítő támogatás HIPA	0			0	0		0	0	0				0%
2022. év elszámolás					0				0				0%
Elvonások, befizetések bevételei B12					0				0
*Működési célú támogatások államháztartáson belülről B16*	47 740 517	40 980 000	6 760 517	0	52 548 118	45 787 601	6 760 517	0	50 259 836	46 259 836	4 000 000	0	96%
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	47 740 517	40 980 000	6 760 517	0	52 548 118	45 787 601	6 760 517	0	50 259 836	46 259 836	4 000 000		96%
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0%
IV. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről B6	0	0	0	0	800 000	800 000	0	0	1 384 695	1 384 695			0%
V. Működési kölcsön megtérülése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0%

*Felhalmozási költségvetés*	*36 000*	*36 000*	0	0	*35 419 502*	*35 419 502*	0	0	*121 112 639*	*121 112 639*	0	0	*342%*
I. Felhalmozási bevételek B5	0	0	0	0	0	0	0	0	2 603 000	2 603 000	0	0	0%
Tárgyi eszközök, immet.javak értékesítése	0				0		0	0	2 603 000	2 603 000			0%
Pénzügyi befektetések bevétele	0	0			0	0	0	0	0	0			0%
II. Felhalmozási célú célú támogatások államháztartáson belülről B2	0	0	0	0	4 625 195	4 625 195	0	0	5 220 434	5 220 434	0	0	113%
Központi költségvetésből	0	0			4 625 195	4 625 195	0	0	4 625 195	4 625 195			100%
Egyéb támogatás	0				0		0	0	595 239	595 239			0%
III. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0				30 758 307	30 758 307	0	0	113 289 205	113 289 205			368%
IV. Felhalmozási célú kölcsönök megtérülés B7	36 000	36 000			36 000	36 000	0	0	0				0%

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 403 317 960	1 318 108 443	85 209 517	0	1 625 758 336	1 536 704 419	89 053 917	0	2 062 471 178	1 967 831 277	94 639 901	0	127%
Finanszírozási bevételel: K8	2 142 153 947	2 142 153 947	0	0	2 461 650 452	2 461 650 452	0	0	8 461 650 452	8 461 650 452	0	0	344%
1. Költségvetési maradvány (működési célú)	290 996 633	290 996 633			483 743 341	483 743 341	0	0	483 743 341	483 743 341			100%
2.Költségvetési maradvány (felhalmozási célú)	1 851 157 314	1 851 157 314			1 945 922 194	1 945 922 194	0	0	1 945 922 194	1 945 922 194			100%
3. Irányítószervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0%
4. Értékpapír beváltás bevétele	0	0			0	0	0	0	0	0	0		0%
5. ÁH-n belüli megelőlegezések					31 984 917	31 984 917	0	0	31 984 917	31 984 917			100%
6. Betétek megszüntetése miatti bevétel					0		0	0	6 000 000 000	6 000 000 000			0%
ÖSSZESEN:	3 545 471 907	3 460 262 390	85 209 517	0	4 087 408 788	3 998 354 871	89 053 917	0	10 524 121 630	10 429 481 729	94 639 901	0	257%



Zsámbék Város Önkormányzat
2024. évi zárszámadás
Kiadások

Kiemelt kiadási előirányzatok	2024. évi eredeti előirányzat				2024. évi módosított előirányzat				Teljesítés
Kiemelt kiadási előirányzatok	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	%
*Működési költségvetés*	*942 374 809*	*909 591 612*	*32 783 197*	0	*1 275 589 603*	*1 209 806 406*	*65 783 197*	0	*1 047 283 839*	*991 732 936*	*55 550 903*	0	82%
I. Személyi juttatások összesen K1	190 338 423	185 502 423	4 836 000	0	207 586 770	202 750 770	4 836 000	0	203 563 535	198 173 774	5 389 761		98%
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szocho K2	27 558 395	26 929 715	628 680	0	32 067 649	31 438 969	628 680	0	32 067 649	31 250 435	817 214		100%
III. Dologi kiadások K3	446 631 886	441 313 369	5 318 517	0	625 728 500	620 409 983	5 318 517	0	554 079 905	543 532 977	10 546 928		89%
IV. Ellátottak pénzbeni juttatásai K4	7 000 000	7 000 000		0	7 000 000	7 000 000	0	0	3 781 630	3 781 630	0		54%
V. Egyéb működési célú kiadások K5	270 846 105	248 846 105	22 000 000	0	403 206 684	348 206 684	55 000 000	0	253 791 120	214 994 120	38 797 000	0	63%
Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0		0%
Működési célú pénzeszköz átadás	270 846 105	248 846 105	22 000 000	0	377 008 669	322 008 669	55 000 000	0	227 593 105	188 796 105	38 797 000		60%
Kölcsön nyújtása	0	0	0	0	25 800 000	25 800 000	0	0	25 800 000	25 800 000	0		100%
Előző évi elszámolások	0	0	0	0	398 015	398 015	0	0	398 015	398 015			100%
ebből: Tartalékok K513	61 000 000	61 000 000	0	0	146 482 564	146 482 564	0	0	0	0	0	0	0%
Általános tartalék	21 000 000	21 000 000	0	0	106 482 564	106 482 564	0	0	0	0	0		0%
Működési céltartalék	5 000 000	5 000 000	0	0	5 000 000	5 000 000	0	0	0	0	0		0%
Biztonsági tartalék	35 000 000	35 000 000	0	0	35 000 000	35 000 000	0	0	0	0	0		0%
*Felhalmozási költségvetés*	*1 835 684 514*	*1 835 684 514*	0	0	*2 034 415 691*	*2 034 415 691*	0	0	*1 490 082 707*	*1 490 082 707*	0	0	73%
I. Felújítások K7	88 024 187	88 024 187			152 022 301	152 022 301			48 996 249	48 996 249			32%
II. Beruházások K6	1 629 158 479	1 629 158 479	0		590 323 389	590 323 389	0		249 846 523	249 846 523	0		42%
III. Egyéb felhalmozási kiadások K8	0				1 191 239 935	1 191 239 935	0		1 191 239 935	1 191 239 935	0		100%
IV. Tartalékok (K5ből)	118 501 848	118 501 848	0	0	100 830 066	100 830 066	0	0	0	0	0	0	0%
Felhalmozási céltartalék	118 501 848	118 501 848			100 830 066	100 830 066			0	0			0%
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 778 059 323	2 745 276 126	32 783 197	0	3 310 005 294	3 244 222 097	65 783 197	0	2 537 366 546	2 481 815 643	55 550 903	0	77%
Finanszírozási kiadások K9	767 412 584	666 060 957	101 351 627	0	777 403 494	678 639 854	98 763 640	0	6 777 403 494	6 678 639 854	98 763 640	0	872%
1. Irányítószervi támogatás	767 412 584	666 060 957	101 351 627		747 124 219	648 360 579	98 763 640		747 124 219	648 360 579	98 763 640		100%
2. Hiteltörlesztés államháztartáson kívülre	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0%
3. ÁH-n belüli megelőlegezés	0	0	0	0	30 279 275	30 279 275	0	0	30 279 275	30 279 275			100%
4. Pénzügyi lízing	0		0	0	0		0	0	0		0		0%
5. Kincstárjegy vásárlása					0	0			0	0			0%
6. Lekötött betét	0	0	0	0	0	0	0	0	6 000 000 000	6 000 000 000			0%
ÖSSZESEN:	3 545 471 907	3 411 337 083	134 134 824	0	4 087 408 788	3 922 861 951	164 546 837	0	9 314 770 040	9 160 455 497	154 314 543	0	228%

3. melléklet a 9/2025. (V. 8.) önkormányzati rendelethez

Zsámbéki Polgármesteri Hivatal
2024. évi zárszámadás

Bevételek
													Ft
Kiemelt bevételi előirányzatok	2024. évi eredeti előirányzat				2024. évi módosított előirányzat				Teljesítés
Kiemelt bevételi előirányzatok	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	%
*Működési költségvetés*	0	0	0	0	5 953 554	5 953 554	0	0	3 028 148	3 028 148	0	0	51%
I. Működési bevételek	0				0				51 371	51 371			0%
II.Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Helyi adók	0				0				0
Gépjárműadó	0				0				0
Bírságok, pótlékok és egyéb bevételek	0				0				0
III. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	2 976 777	2 976 777	0	0	2 976 777	2 976 777	0	0	100%
*Működési támogatások*	0				2 976 777	2 976 777			2 976 777	2 976 777			100%
Működési és feladatalapú támogatás	0				0				0				0%
Egyéb költségvetési támogatás	0	0			2 976 777	2 976 777			2 976 777	2 976 777			100%
*Működési célú támogatások államháztartáson belülről*	0	0	0		0		0		0		0		0%
IV. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0				0	0			0				0%
	0				0				0				0%
*Felhalmozási költségvetés*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
I. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
Tárgyi eszközök, immet.javak értékesítése	0	0			0	0			0	0			0%
Pénzügyi befektetések bevétele	0				0				0				0%
II. Felhalmozási célú célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
Központi költségvetésből	0				0				0				0%
Egyéb támogatás	0				0				0				0%
III. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0				0				0				0%
	0				0				0				0%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	0	0	0	0	5 953 554	5 953 554	0	0	3 028 148	3 028 148	0	0	51%
Finanszírozási bevételel:	296 182 665	296 182 665	0	0	263 373 790	263 373 790	0	0	263 373 790	263 373 790	0	0	100%
1. Költségvetési maradvány (működési célú)					3 416 632	3 416 632			3 416 632	3 416 632			100%
2.Költségvetési maradvány (felhalmozási célú)					0	0			0	0			0%
3. Irányítószervi támogatás	296 182 665	296 182 665			259 957 158	259 957 158			259 957 158	259 957 158			100%
Intézményfinanszírozás	296 182 665	296 182 665			259 957 158	259 957 158			259 957 158	259 957 158			100%
ÖSSZESEN:	296 182 665	296 182 665	0		269 327 344	269 327 344	0		266 401 938	266 401 938	0		99%



Zsámbéki Polgármesteri Hivatal
2024. évi zárszámadás
Kiadások
													Ft
Kiemelt kiadási előirányzatok	2024. évi eredeti előirányzat				2024. évi módosított előirányzat				Teljesítés
Kiemelt kiadási előirányzatok	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	%
*Működési költségvetés*	294 150 665	294 150 665	0	0	263 017 497	263 017 497	0	0	261 326 731	261 326 731	0	0	99%
I. Személyi juttatások összesen	223 104 925	223 104 925	0		206 105 542	206 105 542	0		206 069 559	206 069 559	0		100%
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szocho	31 104 240	31 104 240	0		28 108 243	28 108 243	0		28 028 211	28 028 211	0		100%
III. Dologi kiadások	39 941 500	39 941 500			28 803 712	28 803 712			27 228 961	27 228 961			95%
IV. Ellátottak pénzbeni juttatásai	0	0			0	0			0	0
V. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0			0				0				0%
Működési célú pénzeszköz átadás	0	0			0				0				0%
Elvonások, befizetések kiadásai	0	0	0	0	0	0			0	0			0%
*Felhalmozási költségvetés*	2 032 000	2 032 000	0	0	3 333 070	3 333 070	0	0	2 085 885	2 085 885	0	0	63%
I. Felújítások	0	0			0	0			0	0
II. Beruházások	2 032 000	2 032 000			3 333 070	3 333 070			2 085 885	2 085 885			63%
III. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0			0				0				0%

KIADÁSOK ÖSSZESEN:	296 182 665	296 182 665	0	0	266 350 567	266 350 567	0	0	263 412 616	263 412 616	0	0	99%
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
ÖSSZESEN:	296 182 665	296 182 665	0	0	266 350 567	266 350 567	0	0	263 412 616	263 412 616	0	0	99%

4. melléklet a 9/2025. (V. 8.) önkormányzati rendelethez

Apróka Bölcsőde
2024. évi zárszámadás

Bevételek
													Ft
Kiemelt bevételi előirányzatok	2024. évi eredeti előirányzat				2024. évi módosított előirányzat				Teljesítés
Kiemelt bevételi előirányzatok	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	%
*Működési költségvetés*	6 000 000	0	6 000 000	0	9 850 000	0	9 850 000	0	9 894 195	0	9 894 195	0	100%
I. Működési bevételek	6 000 000		6 000 000		9 850 000		9 850 000		9 894 195		9 894 195		100%
II.Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Helyi adók	0				0				0
Gépjárműadó	0				0				0
Bírságok, pótlékok és egyéb bevételek	0				0				0
III. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
*Működési támogatások*	0				0				0
Működési és feladatalapú támogatás	0				0				0
Egyéb költségvetési támogatás	0				0				0
*Működési célú támogatások államháztartáson belülről*	0				0				0
IV. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0				0				0		0

*Felhalmozási költségvetés*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
I. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tárgyi eszközök, immet.javak értékesítése	0				0				0
Pénzügyi befektetések bevétele	0				0				0
II. Felhalmozási célú célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
Központi költségvetésből	0				0				0
Egyéb támogatás	0				0				0
III. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0				0				0
	0				0				0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
	0				0				0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	6 000 000	0	6 000 000	0	9 850 000	0	9 850 000	0	9 894 195	0	9 894 195	0	100%
Finanszírozási bevételel:	101 351 627	0	101 351 627	0	100 174 765	0	100 174 765	0	100 174 765	0	100 174 765	0	100%
1. Költségvetési maradvány (működési célú)	0	0			1 411 125	0	1 411 125		1 411 125	0	1 411 125		100%
2.Költségvetési maradvány (felhalmozási célú)	0	0			0	0	0		0	0	0		0%
3. Irányítószervi támogatás	101 351 627	0	101 351 627	0	98 763 640	0	98 763 640	0	98 763 640	0	98 763 640	0	100%
Intézményfinanszírozás	101 351 627	0	101 351 627		98 763 640	0	98 763 640		98 763 640	0	98 763 640		100%
ÖSSZESEN:	107 351 627	0	107 351 627	0	110 024 765	0	110 024 765	0	110 068 960	0	110 068 960	0	100%



Apróka Bölcsőde
2024. évi zárszámadás

Kiadások
													Ft
Kiemelt kiadási előirányzatok	2024. évi eredeti előirányzat				2024. évi módosított előirányzat				Teljesítés
Kiemelt kiadási előirányzatok	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	%
*Működési költségvetés*	101 319 127	0	101 319 127	0	108 420 408	0	108 420 408	0	107 328 874	0	107 328 874	0	99%
I. Személyi juttatások összesen	78 521 617		78 521 617		84 061 884		84 061 884		83 986 876		83 986 876		100%
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szocho	10 601 230		10 601 230		10 783 506		10 783 506		10 779 607		10 779 607		100%
III. Dologi kiadások	12 196 280		12 196 280		13 575 018		13 575 018		12 562 391		12 562 391		93%
IV. Ellátottak pénzbeni juttatásai	0				0				0				0%
V. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
Működési célú támogatásértékű kiadás	0				0				0		0		0%
Működési célú pénzeszköz átadás	0				0				0		0		0%
Elvonások					0				0				0%
*Felhalmozási költségvetés*	6 032 500	0	6 032 500	0	1 604 357	0	1 604 357	0	1 598 306	0	1 598 306	0	100%
I. Felújítások	0				0		0		0		0		0%
II. Beruházások	6 032 500		6 032 500		1 604 357		1 604 357		1 598 306		1 598 306		100%
III. Egyéb felhalmozási kiadások	0				0				0		0		0%

KIADÁSOK ÖSSZESEN:	107 351 627	0	107 351 627	0	110 024 765	0	110 024 765	0	108 927 180	0	108 927 180	0	99%
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
ÖSSZESEN:	107 351 627	0	107 351 627	0	110 024 765	0	110 024 765	0	108 927 180	0	108 927 180	0	99%

5. melléklet a 9/2025. (V. 8.) önkormányzati rendelethez

Zsámbéki Tündérkert Óvoda és Konyha
2024. évi zárszámadás


Bevételek
													Ft
Kiemelt bevételi előirányzatok	2024. évi eredeti előirányzat				2023. évi módosított előirányzat				Teljesítés
Kiemelt bevételi előirányzatok	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	%
*Működési költségvetés*	31 417 866	31 417 866	0	0	34 793 866	34 793 866	0	0	34 960 105	34 960 105	0	0	100%
I. Működési bevételek	31 417 866	31 417 866			34 793 866	34 793 866			34 960 105	34 960 105			100%
II.Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
Helyi adók	0				0				0
Gépjárműadó	0				0				0
Bírságok, pótlékok és egyéb bevételek	0				0				0
III. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
*Működési támogatások*	0				0				0
Működési és feladatalapú támogatás	0				0				0
Egyéb költségvetési támogatás	0				0				0
*Működési célú támogatások államháztartáson belülről*	0				0				0
IV. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0				0				0				0%
	0	0			0	0			0	0
*Felhalmozási költségvetés*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
I. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tárgyi eszközök, immet.javak értékesítése	0				0				0
Pénzügyi befektetések bevétele	0				0				0
II. Felhalmozási célú célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Központi költségvetésből	0				0				0
Egyéb támogatás	0				0				0
III. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0				0				0				0%
	0				0				0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	31 417 866	31 417 866	0	0	34 793 866	34 793 866	0	0	34 960 105	34 960 105	0	0	100%
Finanszírozási bevételel:	313 244 285	313 244 285	0	0	334 960 387	334 960 387	0	0	334 960 387	334 960 387	0	0	100%
1. Költségvetési maradvány (működési célú)	0	0			1 990 671	1 990 671			1 990 671	1 990 671			100%
2.Költségvetési maradvány (felhalmozási célú)	0	0			0				0				0%
3. Irányítószervi támogatás	313 244 285	313 244 285	0	0	332 969 716	332 969 716	0	0	332 969 716	332 969 716	0	0	100%
Intézményfinanszírozás	313 244 285	313 244 285			332 969 716	332 969 716			332 969 716	332 969 716			100%
ÖSSZESEN:	344 662 151	344 662 151	0	0	369 754 253	369 754 253	0	0	369 920 492	369 920 492	0	0	100%



Zsámbéki Tündérkert Óvoda
2024. évi zárszámadás
Kiadások
													Ft
Kiemelt kiadási előirányzatok	2024. évi eredeti előirányzat				2023. évi módosított előirányzat				Teljesítés
Kiemelt kiadási előirányzatok	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	%
*Működési költségvetés*	340 934 701	340 934 701	0	0	366 861 220	366 861 220	0	0	364 285 958	364 285 958	0	0	99%
I. Személyi juttatások összesen	219 309 628	219 309 628			247 274 003	247 274 003			247 268 138	247 268 138			100%
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szocho	33 720 292	33 720 292			35 396 761	35 396 761			35 366 061	35 366 061			100%
III. Dologi kiadások	87 904 781	87 904 781			84 190 456	84 190 456			81 651 759	81 651 759			97%
IV. Ellátottak pénzbeni juttatásai	0	0			0	0			0	0			0%
V. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0%
Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0			0	0			0	0			0%
Működési célú pénzeszköz átadás	0	0			0	0			0	0			0%
Elvonások, befizetések					0	0			0	0			0%
*Felhalmozási költségvetés*	3 727 450	3 727 450	0	0	2 893 033	2 893 033	0	0	1 148 964	1 148 964	0	0	40%
I. Felújítások	0	0			0	0			0	0			0%
II. Beruházások	3 727 450	3 727 450			2 893 033	2 893 033			1 148 964	1 148 964			40%
III. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0			0	0			0	0			0%

KIADÁSOK ÖSSZESEN:	344 662 151	344 662 151	0	0	369 754 253	369 754 253	0	0	365 434 922	365 434 922	0	0	99%
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
ÖSSZESEN:	344 662 151	344 662 151	0	0	369 754 253	369 754 253	0	0	365 434 922	365 434 922	0	0	99%

6. melléklet a 9/2025. (V. 8.) önkormányzati rendelethez

Zsámbéki Művelődési Ház, Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény
2024. évi zárszámadás

Bevételek

Kiemelt bevételi előirányzatok	2024. évi eredeti előirányzat				2024. évi módosított előirányzat				Teljesítés
Kiemelt bevételi előirányzatok	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	%
*Működési költségvetés*	19 961 600	19 961 600	0	0	26 747 164	26 747 164	0	0	25 713 886	25 713 886	0	0	96%
I. Működési bevételek	19 746 600	19 746 600			23 228 600	23 228 600			23 632 704	23 632 704			102%
II.Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Helyi adók	0				0				0
Gépjárműadó	0				0				0
Bírságok, pótlékok és egyéb bevételek	0				0				0
III. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	1 651 782	1 651 782	0	0	1 651 782	1 651 782	0	0	100%
*Működési támogatások*	0				1 651 782	1 651 782			1 651 782	1 651 782			100%
Működési és feladatalapú támogatás	0				0				0
Egyéb költségvetési támogatás	0				1 651 782	1 651 782			1 651 782	1 651 782			100%
*Működési célú támogatások államháztartáson belülről*	0				0				0				0%
IV. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	215 000	215 000			215 000	215 000			429 400	429 400			200%

*Felhalmozási költségvetés*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
I. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
Tárgyi eszközök, immet.javak értékesítése	0				0				0	0			0%
Pénzügyi befektetések bevétele	0				0				0				0%
II. Felhalmozási célú célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
Központi költségvetésből	0				0				0				0%
Egyéb támogatás	0				0				0				0%
III. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0				0	0			0				0%
													0%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	19 961 600	19 961 600	0	0	26 747 164	26 747 164	0	0	25 713 886	25 713 886	0	0	96%
Finanszírozási bevételel:	56 634 007	56 634 007	0	0	56 375 399	56 375 399	0	0	56 375 399	56 375 399	0	0	100%
1. Költségvetési maradvány (működési célú)	0	0			941 694	941 694			941 694	941 694			100%
2.Költségvetési maradvány (felhalmozási célú)	0	0			0				0				0%
3. Irányítószervi támogatás	56 634 007	56 634 007	0	0	55 433 705	55 433 705	0	0	55 433 705	55 433 705	0	0	100%
Intézményfinanszírozás	56 634 007	56 634 007			55 433 705	55 433 705			55 433 705	55 433 705			100%
ÖSSZESEN:	76 595 607	76 595 607	0	0	83 122 563	83 122 563	0	0	82 089 285	82 089 285	0	0	99%



Közművelődési Intézet és Könyvtár
2024. évi zárszámadás

Kiadások

Kiemelt kiadási előirányzatok	2024. évi eredeti előirányzat				2024. évi módosított előirányzat				Teljesítés
Kiemelt kiadási előirányzatok	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	%
*Működési költségvetés*	72 878 757	72 878 757	0	0	79 432 531	79 432 531	0	0	78 663 253	78 663 253	0	0	99%
I. Személyi juttatások összesen	39 556 300	39 556 300			45 227 841	45 227 841			45 105 725	45 105 725			100%
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szocho	5 275 857	5 275 857			5 936 673	5 936 673			5 936 673	5 936 673			100%
III. Dologi kiadások	28 046 600	28 046 600			28 242 617	28 242 617			27 595 455	27 595 455			98%
IV. Ellátottak pénzbeni juttatásai	0	0			0	0			0	0
V. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	25 400	25 400	0	0	25 400	25 400	0	0	100%
Működési célú támogatásértékű kiadás	0				25 400	25 400			25 400	25 400			100%
Működési célú pénzeszköz átadás	0				0				0
Elvonások	0				0				0				0%
*Felhalmozási költségvetés*	3 716 850	3 716 850	0	0	2 038 250	2 038 250	0	0	2 031 553	2 031 553	0	0	100%
I. Felújítások	0	0			0	0			0	0
II. Beruházások	3 716 850	3 716 850			2 038 250	2 038 250			2 031 553	2 031 553			100%
III. Egyéb felhalmozási kiadások	0				0				0				0%
													0%
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	76 595 607	76 595 607	0	0	81 470 781	81 470 781	0	0	80 694 806	80 694 806	0	0	99%
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
ÖSSZESEN:	76 595 607	76 595 607	0	0	81 470 781	81 470 781	0	0	80 694 806	80 694 806	0	0	99%

7. melléklet a 9/2025. (V. 8.) önkormányzati rendelethez

Zsámbék Város Önkormányzat
2024. évi zárszámadás

Közhatalmi bevételek

				Ft
Megnevezés	2024. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Építményadó	135 000 000	135 000 000	174 184 403	129%
Telekadó	72 000 000	72 000 000	93 403 047	130%
Termőföld bérbeadásából származó SZJA	0	0	0	0%
Magánszemélyek kommunális adója	28 000 000	33 000 000	32 623 226	99%
Idegenforgalmi adó / tart.utáni/	5 000 000	8 000 000	12 216 500	153%
Iparűzési adó /áll.jell./	450 000 000	570 000 000	804 123 006	141%
Iparűzési adó /ideiglenes.jell./	0	0	0	0%
Helyi adók összesen	690 000 000	818 000 000	1 116 550 182	136%
Gépjármű adó	0	0	0	0%
Pótlék, bírság, egyéb bevételek	2 500 000	2 500 000	8 718 483	349%
Közterülethasználat díja	1 400 000	1 400 000	2 656 550	190%
Talajterhelési díj	500 000	800 000	558 372	70%
Közhatalmi bevételek mindösszesen	694 400 000	822 700 000	1 128 483 587	137%

8. melléklet a 9/2025. (V. 8.) önkormányzati rendelethez

Zsámbék Város Önkormányzat
2024. évi zárszámadás

Működési célú átvett pénzeszközök és támogatások

					Ft
Funkció	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés
Funkció					%

	Működési célú támogatások bevételei B1	47 740 517	57 176 677	54 888 395	96%
	Zsámbék Város Önkormányzat	47 740 517	52 548 118	50 259 836	96%
	*TB alapoktól*	*43 230 000*	*43 230 000*	*41 533 174*	96%
072112	Orvosi Ügyelet	3 330 000	3 330 000	3 351 000	101%
074031	Védőnői Szolgálat				0%
072111	Háziorvosi ellátás	30 000 000	30 000 000	29 908 495	100%
074032	Iskola egészségügy	9 900 000	9 900 000	8 273 679	84%
	*Központi fejezettől*	*1 080 000*	*1 080 000*	*1 080 000*	100%
		0			0%
	Szüreti mulatság	0			0%
031030	Mezei őrszolgálat	1 080 000	1 080 000	1 080 000	100%
	*Helyi önkormányzatoktól*	*3 430 517*	*3 430 517*	*2 839 061*	83%
072112	Orvosi Ügyelet	3 430 517	3 430 517	2 839 061	83%
	*Központi költségvetési szervtől*		0	0	0%
011130	Diákmunka támogatása				0%
	Bursa vissza				0%
	*Elkülönített alapoktól*	0	*4 807 601*	*4 807 601*	100%
041233	Közcélú foglalkoztatás	0	4 807 601	4 807 601	100%
	*Társulásoktól*				0%
	*Elvonások, befizetések*	0			0%
	Zsámbék Város Önkormányzat	0	0	1 384 695
	Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök	0		1 384 695
		0
					0%
016120	Zsámbéki Polgármesteri Hivatal	0	*2 976 777*	2 976 777	100%
	Pénzeszköz átvétel választásokhoz		2 976 777	2 976 777	100%
		0	0		0%

082091	Zsámbéki Közművelődési Intézet és Könyvtár		1 651 782	1 651 782	100%
					0%
	Csoóri pályázat		1 000 000	1 000 000	100%
	Hangtechnikai felszerelés fejlesztése		250 000	250 000	100%
	Nyári diákmunka támogatása		401 782	401 782	100%
					0%

082091	Zsámbéki Közművelődési Intézet és Könyvtár	215 000	215 000	429 400	200%
	Támogatói jegyek, szponzoráció	215 000	215 000	429 400	200%

	Működési célú átvett pénzeszközök B6	215 000	215 000	1 814 095	844%

Működési célú átvett pénzeszközök és támogatások összesen		47 955 517	57 391 677	56 702 490	99%

9. melléklet a 9/2025. (V. 8.) önkormányzati rendelethez

Zsámbék Város Önkormányzat
2024. évi zárszámadás

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök és támogatások


Funkció	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés
Funkció		előirányzat	előirányzat	Teljesítés	%

	Felhalmozási célú támogatások B2	0	4 625 195	5 220 434	113%
	Vis maior Corvin J. u. pince		4 625 195	4 625 195	100%
	Szennyvíztelep kisajátítás			595 239
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B7	36 000	30 794 307	113 289 205	368%
	Kölcsönök megtérülése	36 000	36 000		0%
	Romi rekonstrukciója		30 758 307	30 758 307	100%
	Településfejlesztési hozzájárulás			82 530 898	0%
	Zsámbéki Tündérkert Óvoda és Konyha				0%
					0%
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök és támogatások összesen:		36 000	35 419 502	118 509 639	335%

10. melléklet a 9/2025. (V. 8.) önkormányzati rendelethez

Zsámbék Város Önkormányzat
2024. évi zárszámadás

Egyéb működési célú kiadások


Funkció	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés
Funkció				Teljesítés	%
Egyéb működési célú kiadások		48 471 720	94 951 720	92 018 720	97%
	Zsámbék Város Önkormányzat	48 471 720	94 951 720	92 018 720	97%
	Önkormányzati igazgatás	22 000 000	42 680 000	39 897 000	93%
084031	Polgármesteri keret	5 000 000	8 980 000	8 155 010	91%
084031	Civil keret	17 000 000	33 700 000	31 741 990	94%
					0%
					0%
		0			0%
013320	Köztemető üzemeltetés	2 000 000	2 000 000	2 000 000	100%

107060	Bursa Hungarica	500 000	500 000	350 000	70%

107054	Családsegítés	23 971 720	23 971 720	23 971 720	100%
	Premontrei	23 971 720	23 971 720	23 971 720	100%
	Visszatérítendő támogatás ZSMIE		25 000 000	25 000 000	100%
	Visszatérítendő támogatás temetés		800 000	800 000	100%
Támogatásértékű kiadások		161 374 385	161 772 400	161 772 400	100%
	Zsámbék Város Önkormányzat
	Önkormányzati igazgatás	161 374 385	161 772 400	161 772 400	100%
	Előző évek elszámolásai		398 015	398 015	100%
	Szolidaritási hozzájárulás	161 374 385	161 374 385	161 374 385	100%


016010	Polgármesteri Hivatal		0	0	0%
	Népszámlálás visszafizetése	0			0%

018030	Intézményi elvonások		25 400	25 400	100%
	Apróka Bölcsőde maradvány visszafizetése				0%
	Zsámbéki Tündérkert Óvoda és Konyha maradvány visszafizetése				0%
	Művelődési Ház pályázati pénz visszafizetése		25 400	25 400	100%
Egyéb működési célú kiadások összesen:		209 846 105	256 749 520	253 816 520	99%

11. melléklet a 9/2025. (V. 8.) önkormányzati rendelethez

Zsámbék Város Önkormányzat
2024. évi zárszámadás

Ellátottak pénzbeni juttatásai

			Adatok: forintban
Sor-	Megnevezés	Rovat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés
szám					Teljesítés	%
1.	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0	0%
2.	Családi támogatások	K42	0	0	0	0%
3.	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0	0%
4.	Betegséggel kapcsolatos (nem TB) ellátások	K44	0	0	0	0%
	közgyógyellátás		0	0	0	0%
	egészségkár. Támogatása			0	0	0%
5.	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0	0%
	foglalkoztatást helyettesítő támogatás		0	0	0	0%
6.	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0	0%
	lakásfenntartási támogatás		0	0	0	0%
	lakbértámogatás		0	0	0	0%
7.	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0	0%
8.	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	7 000 000	7 000 000	3 781 630	54%
	rendszeres szociális támogatás		0	0	0
	születési támogatás		1 000 000	1 000 000	790 000	79%
	köztemetés		1 000 000	1 000 000	107 950	11%
	önkormányzati segélyek		0	0		0%
	települési támogatás		5 000 000	5 000 000	2 883 680	58%
9.	Önkormányzat által folyósított ellátások összesen:	K4	7 000 000	7 000 000	3 781 630	54%

12. melléklet a 9/2025. (V. 8.) önkormányzati rendelethez

Zsámbék Város Önkormányzat
2024. évi zárszámadás

Felújítások
Funkció	Felújítási cél	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Teljesítés
Funkció	Felújítási cél	nettó	Áfa	bruttó	nettó	Áfa	bruttó	nettó	Áfa	bruttó	%
	Zsámbék Város Önkormányzat	69 348 651	18 675 536	88 024 187	119 740 867	32 281 434	152 022 301	38 930 478	10 065 771	48 996 249	32%

011130	PH mosdók, konyha	3 937 008	1 062 992	5 000 000	931 643	292 004	1 223 647	0	0	0	0%
	Rehabilitációs szakmérnök	180 000		180 000	180 000		180 000			0	0%
							0			0	0%
	Kazáncsere, fűtéskorszerűsítés NNÖ			0	2 855 512	770 988	3 626 500	2 855 512	770 988	3 626 500	100%
	Ajtócsere megállapodás alapján				116 853		116 853	116 853		116 853	100%
	Nyílászáró csere megállapodás alapján				33 000		33 000	33 000		33 000	100%
064010	Közvilágítás korszerűsítése	19 685 039	5 314 961	25 000 000	19 685 039	5 314 961	25 000 000			0	0%
				0			0	0	0	0
	Zárdakert TOP tervezés önerő				5 102 450	1 377 661	6 480 111
045160	Határ úti járda felújítása	0	0	0	1 564 486	422 411	1 986 897	1 564 485	422 411	1 986 896	100%
				0			0			0
										0
082070	Romtemplom felújítás			0	44 512 446	12 018 361	56 530 807	33 210 628	8 561 872	41 772 500	74%
							0			0
				0	0	0	0
052020	Víz és csatorna közműfelújítások (ÉDV)	45 546 604	12 297 583	57 844 187	44 759 438	12 085 048	56 844 486	1 150 000	310 500	1 460 500	3%


	Zsámbéki Polgármesteri Hivatal						0
011130	PH konyha, elektromos hálózat felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
							0			0
	Apróka Bölcsőde				0	0	0
104031	Kádak cserélése, csempézés				0	0	0
							0
	Zsámbéki Művelődési Ház, Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
082091	Maradvány felhasználása						0			0	0%
	Ifjúsági Ház vakolás	0	0	0			0	0	0	0	0%
082063	Lámpamúzeum mosdók	0	0	0			0	0	0	0	0%

	ÖSSZESEN	69 348 651	18 675 536	88 024 187	119 740 867	32 281 434	152 022 301	38 930 478	10 065 771	48 996 249	32%

13. melléklet a 9/2025. (V. 8.) önkormányzati rendelethez

Zsámbék Város Önkormányzat
2024. évi zárszámadás

Beruházások
Funkció	Beruházás cél	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Teljesítés
		nettó	Áfa	bruttó	nettó	Áfa	bruttó	nettó	Áfa	bruttó	%
	Zsámbék Város Önkormányzat	1 282 801 952	346 356 526	1 629 158 478	464 704 551	125 618 838	590 323 389	204 100 351	45 746 172	249 846 523

	Utcabútorok beszerzése	1 574 803	425 197	2 000 000	1 205 432	325 467	1 530 899	879 014	237 333	1 116 347	73%
	Kamerák	2 362 205	637 795	3 000 000	2 362 205	637 795	3 000 000	1 460 035	394 210	1 854 245	0%
	Karácsonyi díszek	1 574 803	425 197	2 000 000	1 338 366	414 954	1 753 320	1 075 346	290 343	1 365 689	78%
	Csúszda és bébihinta vásárlás			0	236 437	10 244	246 681	236 437	10 243	246 680	100%
	Ivókút telepítése és fedlap készítése Magyar u. 5.			0	268 300	72 441	340 741	268 300	72 441	340 741	100%
	Chianti rozsdamentes kerti kút			0	101 071	27 289	128 360	101 071	27 289	128 360	100%
	Komposztládák beszerzése	1 574 803	425 197	2 000 000	1 574 803	425 197	2 000 000			0	0%
	Pumpapálya önerő 184/2023.(XI.30.)	23 622 047	6 377 953	30 000 000	23 622 047	6 377 953	30 000 000			0	0%
	RRF-1.1.2-21 Bölcsőde 181/2023.(XI.30.)	30 304 283	8 182 156	38 486 439	30 304 283	8 182 156	38 486 439	30 304 283	8 182 156	38 486 439	100%
	Bölcsőde tervezés önerő	503 476	135 939	639 415	503 476	135 939	639 415	503 476	135 939	639 415	100%
	2 db zebra tervezése (Petőfi és Magyar u.)	4 000 000	1 080 000	5 080 000	4 000 000	1 080 000	5 080 000	4 000 000	1 080 000	5 080 000	0%
	Zebra kivitelezés Petőfi - Dózsa	7 874 016	2 125 984	10 000 000	27 267 205	7 362 145	34 629 350			0	0%
	Okos zebra Petőfi u. 15.	3 937 008	1 062 992	5 000 000	3 937 008	1 062 992	5 000 000	3 398 075	856 249	4 254 324	85%
	Traffibox	5 511 811	1 488 189	7 000 000	5 511 811	1 488 189	7 000 000	4 741 900	1 280 313	6 022 213	86%
	Life Logos rönkgát önerő	1 259 843	340 158	1 600 001	1 259 843	340 158	1 600 001			0	0%
	Hídkorlátok, piac korlát, csatorna Etyeki 15.	3 149 606	850 394	4 000 000	2 949 606	796 394	3 746 000	475 917	128 498	604 415	16%
	Piac átalakítás tervezési díja			0	200 000	54 000	254 000	200 000	54 000	254 000	100%
	Piac lépcső kivitelezés			0	750 000		750 000	750 000		750 000	100%
	Határ úti járda és közvilágítás kivitelezés	39 370 079	10 629 921	50 000 000	35 540 893	9 596 041	45 136 934	34 138 106	9 217 289	43 355 395	96%
	Határ úti járda és közvilágítás tervezés	4 724 409	1 275 590	5 999 999	4 724 409	1 275 590	5 999 999			0	0%
	Járdaépítés Petőfi S. u. 86/a - 86/b ingatlanok előtt				2 264 700	611 469	2 876 169	2 264 700	611 469	2 876 169	100%
	Klíma gyermekorvos és Szt. István tér				605 118	163 382	768 500	605 118	163 382	768 500	100%
	Szellőző gyermekorvosi rendelőbe				713 000	192 510	905 510	713 000	192 510	905 510	100%
066020	TRE	5 000 000	1 350 000	6 350 000	5 000 000	1 350 000	6 350 000	2 650 000	715 500	3 365 500	53%
066020	TRE 9. módosítás		0	0	3 050 000	823 500	3 873 500	3 050 000	823 500	3 873 500	100%
066020	Vízkárelhárítási terv	755 906	204 095	960 001	755 906	204 095	960 001			0	0%
	Volt laktanya koncepcióterv		0	0	650 000	175 500	825 500			0	0%
	Bicskei utca vízelvezetés TOP	215 851 890	58 280 010	274 131 900	69 016 333	18 634 409	87 650 742	25 027 660	91 733	25 119 393	29%
	Energetika TOP	94 488 189	25 511 811	120 000 000	40 045 428	10 812 266	50 857 694	27 930 323	7 541 187	35 471 510	70%
	Energetika önerő 196/2023.(XII.20.)	25 631 122	6 920 403	32 551 525	25 631 122	6 920 403	32 551 525			0	0%
	Energetika építés többletköltség 48/2024.(IV.10.)			0	10 618 140	2 866 898	13 485 038			0	0%
	Energetika akadálymentesítés			0	180 000		180 000			0	0%
	Védőnői projekt TOP	299 933 209	80 981 966	380 915 175	23 950 649	8 169 134	32 119 783	7 518 000	2 029 860	9 547 860	30%
	Védőnői saját erő tervezés	4 107 236	1 108 954	5 216 190	4 107 236	1 108 954	5 216 190			0	0%
	Védőnői projekt kivitelezés 232/2024.(XII.17.)			0	31 496 063	8 503 937	40 000 000			0	0%
	Innovációs park TOP	303 596 325	81 971 008	385 567 333	22 585 005	6 097 951	28 682 956			0	0%
	Turizmus TOP	151 480 315	40 899 685	192 380 000	14 250 000	3 847 500	18 097 500	9 230 000	2 492 100	11 722 100	65%
	Turizmus megvalósíthatósági tanulmány	14 750 000	3 982 500	18 732 500	14 750 000	3 982 500	18 732 500	14 750 000	3 982 500	18 732 500	100%
	TOP műszaki ellenőri többletek	1 574 803	425 197	2 000 000	1 574 803	425 197	2 000 000				0%
						0					0%
	*Városüzemeltetés*	2 400 000	648 000	3 048 000	1 540 157	415 842	1 955 999			0	0%
066020	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (szerszámok, eszközök, gépek)				859 843	232 158	1 092 001	859 843	232 157	1 092 000	100%
013350	Föld vásárlás				4 800 000		4 800 000	4 800 000		4 800 000	100%
045130	Gyalogoshíd építése				2 672 000	721 440	3 393 440	2 672 000	721 440	3 393 440	100%
						0
	Díszpolgári emléktábla			0	430 600	116 262	546 862	430 600	116 262	546 862	100%
	Pulpitus				149 500	40 365	189 865	149 500	40 365	189 865	100%
011130	Apple Iphone			0	261 022	70 476	331 498	261 022	70 476	331 498	100%
011130	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (jogalkotás)	20 866 142	5 633 858	26 500 000	10 383 460	2 803 534	13 186 994	71 252	19 238	90 490	1%
011130	Számítógépekhez Microsoft office program				1 669 800	450 846	2 120 646	1 669 800	450 846	2 120 646	100%
011130	Számítógépek				7 971 760	2 152 375	10 124 135	7 971 760	2 152 375	10 124 135	100%
						0
091140	Vízlágyító ovi				1 102 088	297 564	1 399 652	1 102 088	297 564	1 399 652	100%
	Vadvédelmi kerítés építés			0	638 400	172 368	810 768	638 400	172 368	810 768	100%
	Zöldterület kezelés eszközbeszerzések	787 402	212 598	1 000 000	709 606	191 594	901 200	203 638	54 982	258 620	29%
	Erdősítés	787 402	212 598	1 000 000	149 002	40 231	189 233			0	0%
	Romtemplom mosdó	9 448 819	2 551 181	12 000 000	12 363 819	3 338 231	15 702 050	6 896 891	787 050	7 683 941	49%
	Eszközbeszerzés orvosi rendelő				77 796	21 005	98 801	77 796	21 005	98 801	100%
							0			0	0%
	Részesedés növelése kft-ben				25 000		25 000	25 000		25 000	100%
011130	Zsámbéki Polgármesteri Hivatal	1 600 000	432 000	2 032 000	2 624 465	708 605	3 333 070	1 648 276	437 609	2 085 885	63%
	Informatikai, műszaki, kommunikációs eszközök	1 000 000	270 000	1 270 000	1 000 000	270 000	1 270 000	208 107	56 189	264 296	21%
	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés, irodai bútorok	600 000	162 000	762 000	1 624 465	438 605	2 063 070	1 440 169	381 420	1 821 589	88%


091110	Zsámbéki Tündérkert Óvoda és Konyha	2 935 000	792 450	3 727 450	1 569 283	225 450	2 893 033	904 696	244 268	1 148 964	40%
091110	Informatikai eszközözök	150 000	40 500	190 500	769 276	207 704	976 980	619 276	167 205	786 481	81%
096015	Foglalkoztató eszközök, játékok	1 135 000	306 450	1 441 450	800 007	17 746	817 753	285 420	77 063	362 483	44%
	Fogyóeszközök	1 650 000	445 500	2 095 500	652 800	445 500	1 098 300				0%

082063	Zsámbéki Művelődési Ház, Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény	3 145 000	571 850	3 716 850	1 863 850	174 400	2 038 250	1 834 149	197 404	2 031 553	100%
082042	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	1 707 857	460 393	2 168 250	606 707	111 543	718 250	480 480	129 728	610 208	85%
	Könyvtári állomány gyarapítása	1 257 143	62 857	1 320 000	1 257 143	62 857	1 320 000	1 353 669	67 676	1 421 345	108%
	Informatikai eszközök beszerzése	180 000	48 600	228 600							0%

104030	Apróka Bölcsőde	4 750 000	1 282 500	6 032 500	1 264 857	339 500	1 604 357	1 259 737	338 569	1 598 306	100%
	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (fogyóeszközök, fejlesztő eszközök)	4 750 000	1 282 500	6 032 500	1 264 857	339 500	1 604 357	1 259 737	338 569	1 598 306	100%
	Informatikai eszközök beszerzése
		1 295 231 952	349 435 326	1 644 667 278	472 027 006	127 066 793	600 192 099	209 747 209	46 964 022	256 711 231	43%

14. melléklet a 9/2025. (V. 8.) önkormányzati rendelethez

Zsámbék Város Önkormányzat
2024. évi zárszámadás

Az Önkormányzat költségvetési mérlege


Megnevezés	Teljesítés	2024. évi módosított	2024. évi eredeti előirányzat	2023. évi eredeti	Megnevezés	Teljesítés	2024. évi módosított	2024. évi eredeti előirányzat	2023. évi eredeti
Megnevezés		előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	előirányzat	Megnevezés		előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	előirányzat
*Működési bevételek*	*2 014 954 873*	*1 663 054 859*	*1 460 661 426*	*1 514 841 230*	*Felhalmozási bevételek*	*121 112 639*	*35 419 502*	*36 000*	*36 000*
I. Működési bevételek	211 409 566	163 803 952	154 095 653	148 766 674	I. Felhalmozási bevételek	2 603 000	0	0	0
II.Közhatalmi bevételek	1 128 483 587	822 700 000	694 400 000	694 000 000	Tárgyi eszközök, immet.javak értékesítése	2 603 000	0	0	0
Helyi adók	1 116 550 182	818 000 000	690 000 000	690 000 000	Pénzügyi befektetések bevétele	0	0	0	0
Gépjárműadó	0	0	0	0	II. Felhalmozási célú célú támogatások államháztartáson belülről	5 220 434	4 625 195	0	0
Bírságok, pótlékok és egyéb bevételek	11 933 405	4 700 000	4 400 000	4 000 000	Központi költségvetésből	4 625 195	4 625 195	0	0
III. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	673 247 625	675 535 907	611 950 773	671 934 556	Egyéb támogatás	595 239	0	0	0
*Működési támogatások*	622 987 789	*622 987 789*	*564 210 256*	*540 148 556*	III. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	113 289 205	30 758 307	0	0
Működési és feladatalapú támogatás	618 359 230	618 359 230	564 210 256	540 148 556	IV. Felhalmozási kölcsönök megtérülése	0	36 000	36 000	36 000
Egyéb költségvetési támogatás	4 628 559	4 628 559	0
*Működési célú támogatások államháztartáson belülről*	50 259 836	*52 548 118*	*47 740 517*	*131 786 000*
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	50 259 836			131 786 000
Elvonások, befizetések kiadásai	0
IV. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	1 814 095	1 015 000	215 000	140 000
V. Működési kölcsön megtérülése	0	0
*Működési kiadások*	*1 858 888 655*	*2 093 321 259*	*1 751 658 059*	*1 719 740 844*	*Felhalmozási kiadások*	*1 496 947 415*	*2 044 284 401*	*1 851 193 314*	*828 118 260*
I. Személyi juttatások összesen	785 993 833	790 256 040	750 830 893	679 794 236	I. Felújítások	48 996 249	152 022 301	88 024 187	117 850 671
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szocho	112 178 201	112 292 832	108 260 014	98 408 483	II. Beruházások	256 711 231	600 192 099	1 644 667 279	576 901 493
III. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	703 118 471	780 540 303	614 721 047	695 895 449	III. Egyéb felhalmozási kiadások	1 191 239 935	1 191 239 935	0	0
IV. Ellátottak pénzbeni juttatásai	3 781 630	7 000 000	7 000 000	7 000 000	IV. Tartalékok	0	100 830 066	118 501 848	133 366 096
V. Egyéb működési célú kiadások	253 816 520	403 232 084	270 846 105	238 642 676	Felhalmozási céltartalék	0	100 830 066	118 501 848	133 366 096
Működési célú támogatásértékű kiadás	25 400	25 400	0	0
Működési célú pénzeszköz átadás	227 593 105	377 008 669	270 846 105	238 642 676
Kölcsön nyújtása	25 800 000	25 800 000
Elvonások, befizetések kiadásai	398 015	398 015
VI. Tartalékok	0	146 482 564	61 000 000	50 000 000
Általános tartalék	0	106 482 564	21 000 000	10 000 000
Működési céltartalék	0	5 000 000	5 000 000	5 000 000
Biztonsági tartalék	0	35 000 000	35 000 000	35 000 000

15. melléklet a 9/2025. (V. 8.) önkormányzati rendelethez

	Kimutatás az önkormányzat közvetett támogatásairól
	2024. évi zárszámadás


		Ft
Megnevezés	Jogcím	Tervezett	Teljesítés
Helyi adók	Mentesség	1 921 358	2 587 807
Építményadó		0	0
Telekadó	mezőgazdasági művelés miatt	992 524	1 003 099
Magánszemélyek komm.adó		0	0
Idegenforgalmi adó	1990. évi tv. 31. § (2) alapján (Htv.)	833 350	1 457 500
Helyi iparűzési adó	500.000,- Ft adóalap alatti mentesség	95 484	127 208
Gépjárműadó
Bérleti díj elengedés		-
Lakáshasználati díj	szociális helyzet miatt	-	47 740
Összesen:		1 921 358	2 635 547

16. melléklet a 9/2025. (V. 8.) önkormányzati rendelethez

Zsámbék Város Önkormányzat
2024. évi zárszámadás

Létszám
							fő
Költségvetési szerv	Nyitó létszám	Záró létszám összesen	Közszolgálati tisztviselő	Közalkalmazott	Képviselő	Közfoglalkoztatott	Egyéb
1. Polgármesteri Hivatal
Köztisztviselő jogalkotás			23
Közterület rendjének fenntartása			2
Eredeti előirányzat	25,0	25,0	25	0		0	0
Módosított előirányzat	25,0	25,0	25	0		0	0
2. Tündérkert Óvoda és Konyha
Óvónő				17
Gyógypedagógus				1
Dajka				8
Pedagógiai asszisztens				2
Óvodatitkár				1			1
Konyha				9
Eredeti előirányzat	39,0	39,00		38			1
Módosított előirányzat	39,0	*39,00*	0	38	0	0	1
3. Apróka Bölcsőde
Kisgyermeknevelő				9
Bölcsődei dajka				2
Eredeti előirányzat	11,0	11,0	0	11	0	0	0
Módosított előirányzat	11,0	11,0		11
4. Közművelődési Intézet és Könyvtár
Lámpamúzeum				2
Romtemplom				2
Könyvtár				1
Művelődési Ház				3
Eredeti előirányzat	8,0	8,0	0	8	0	0
Módosított előirányzat	8,0	8,0		8
5. Zsámbék Város Önkormányzat
Eredeti előirányzat	51	51,0	0	1	9	15	26
Módosított előirányzat	52	52,0		1	9	15	27

Zsámbék Város Önkormányzat összesen:	134,0	135,00	25	58	9	15	28

17. melléklet a 9/2025. (V. 8.) önkormányzati rendelethez

Pénzeszközök változásának kimutatása
Zsámbék Város Önkormányzat
2024. évi zárszámadás


#	Megnevezés	Önkormányzat összesen	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Apróka Bölcsőde	Tündérkert Óvoda	Művelődési Ház és Könyvtár
1	2	3	4	5	6	7	8
01	A 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen	2 532 941 271	2 525 634 738	3 163 597	1 411 125	1 790 117	941 694
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege (+)	3 172 342	2 787 412	299 025	24 970	3 265	57 670
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege (+)	2 529 768 929	2 522 847 326	2 864 572	1 386 155	1 786 852	884 024
04	B. Korrekciós tételek	-1 225 526 770	-1 224 106 729	-406 016	-269 345	-1 197 465	452 785
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege (-)	10 133 239 564	9 314 770 040	263 412 616	108 927 180	365 434 922	80 694 806
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege (+)	11 352 602 305	10 524 121 630	266 401 938	110 068 960	369 920 492	82 089 285
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege (-)	2 437 425 657	2 429 665 535	3 416 632	1 411 125	1 990 671	941 694
14	Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított le nem vonható áfa tárgyidőszaki forgalma (+/-)	855 303	855 303	0	0	0	0
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen (+/-)	7 064 264	7 072 598	-8 334	0		0
18	Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma (+/-)	6 818 431	6 818 431
20	Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma	147 500	147 500	0	0	0	0
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma (+/-)	-93 333	-93 333		0
22	Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma (+/-)	200 000	200 000				0
34	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elsz számla (+/-)	-187 285	545	-12 960		-174 870	0
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen (+/-)	3 873 632	0	0	0	3 873 632	0
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma (+/-)	3 873 632		0	0	3 873 632	0
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma (+/-)	-2 475 160	-2 468 762			-6 398
40	Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma (+/-)	-2 475 160	-2 468 762			-6 398
42	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forg. (+/-)	0
43	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma (+/-)	-464 948	-464 948
46	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma(+/-)	-1 109 805	-1 109 805
50	Egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások tárgyidőszaki egyenlege (árfolyamveszteség)	-11 282	-11 282
51	Egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások tárgyidőszaki egyenlege (árfolyamnyereség)	-103 429	-103 429
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A+B)	1 307 414 501	1 301 528 009	2 757 581	1 141 780	592 652	1 394 479
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege	1 307 414 501	1 301 528 009	2 757 581	1 141 780	592 652	1 394 479
58	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése teljesítése tárgyidőszaki egyenlege (+)	6 000 000 000	6 000 000 000
59	Lekötött bankbetétek megszüntetése teljesítése tárgyidőszaki egyenlege (-)	-6 000 000 000	-6 000 000 000
60	Tájékoztató adat: Kincstárban vezetett forintszámlák tárgyidőszaki záró állománya	156 821 942	156 821 942

18. melléklet a 9/2025. (V. 8.) önkormányzati rendelethez

Zsámbék Város Önkormányzat
2024. évi Zárszámadás

MARADVÁNYKIMUTATÁS
Zsámbék Város Önkormányzat
		Ft
	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	2 062 471 178
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	2 537 366 546
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-474 895 368
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	8 461 650 452
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	6 777 403 494
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	1 684 246 958
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	1 209 351 590
08	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
09	06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
10	III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0
11	07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
12	08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
13	IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0
14	B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	0
15	C) Összes maradvány (=A+B)	1 209 351 590
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	1 187 117 654
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	22 233 936
18	*F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B0,1)**	0
19	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0

19. melléklet a 9/2025. (V. 8.) önkormányzati rendelethez

Zsámbék Város Önkormányzat
2024. évi Zárszámadás

MARADVÁNYKIMUTATÁS
Zsámbéki Polgármesteri Hivatal
		Ft
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	3 028 148
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	263 412 616
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-260 384 468
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	263 373 790
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	263 373 790
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	2 989 322
08	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
09	06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
10	III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0
11	07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
12	08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
13	IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0
14	B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	0
15	C) Összes maradvány (=A+B)	2 989 322
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	98 798
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	2 890 524
18	*F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B0,1)**	0
19	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0

20. melléklet a 9/2025. (V. 8.) önkormányzati rendelethez

Zsámbék Város Önkormányzat
2024. évi Zárszámadás

MARADVÁNYKIMUTATÁS
Apróka Bölcsőde
		Ft
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	9 894 195
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	108 927 180
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-99 032 985
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	100 174 765
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	100 174 765
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	1 141 780
08	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
09	06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
10	III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0
11	07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
12	08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
13	IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0
14	B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	0
15	C) Összes maradvány (=A+B)	1 141 780
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	0
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	1 141 780
18	*F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B0,1)**	0
19	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0

21. melléklet a 9/2025. (V. 8.) önkormányzati rendelethez

Zsámbék Város Önkormányzat
2024. évi Zárszámadás

MARADVÁNYKIMUTATÁS
Zsámbéki Tündérkert Óvoda és Konyha
		Ft
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	34 960 105
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	365 434 922
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-330 474 817
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	334 960 387
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	334 960 387
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	4 485 570
08	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
09	06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
10	III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0
11	07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
12	08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
13	IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0
14	B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	0
15	C) Összes maradvány (=A+B)	4 485 570
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	316 743
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	4 168 827
18	*F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B0,1)**	0
19	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0

22. melléklet a 9/2025. (V. 8.) önkormányzati rendelethez

Zsámbék Város Önkormányzat
2024. évi Zárszámadás

MARADVÁNYKIMUTATÁS
Zsámbéki Művelődési Ház, Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény
		Ft
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	25 713 886
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	80 694 806
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-54 980 920
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	56 375 399
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	56 375 399
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	1 394 479
08	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
09	06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
10	III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0
11	07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
12	08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
13	IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0
14	B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	0
15	C) Összes maradvány (=A+B)	1 394 479
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	0
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	1 394 479
18	*F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B0,1)**	0
19	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0

23. melléklet a 9/2025. (V. 8.) önkormányzati rendelethez

Zsámbék Város Önkormányzat
2024. évi Zárszámadás


Vagyonkimutatás


#	Megnevezés	2024.12.31	2023.12.31
1	2	3	4
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	243 863	326 407
02	A/I/2 Szellemi termékek	8 031 809	9 181 526
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	8 275 672	9 507 933
	Helyi közutak	5 081 784 044	5 108 864 808
	Egyéb ingatlanok (kereszt, Emlékmű, árok, vízfolyás, Forrás patak, Békás patak, MH telek)	625 213 496	620 033 113
	Forgalom képtelen törzsvagyon	5 706 997 540	5 728 897 921
	Vízellátás közművei	317 296 123	328 481 967
	Szennyvíz elvezetés közművei	2 823 875 151	718 364 855
	Intézmények ingatlanai (PH, MH, Óvoda, Bölcsőde)	680 658 176	695 688 181
	Földterület, telek	45 109 014	45 060 039
	Egyéb ingatlanok (orvosi ügyelet, sporttelep, kantin, nemz.ház, öregek otth., zárdakert, piac, okos zebra, szőlőprés, műfüves pálya)	483 373 847	489 000 253
	Folyamatban lévő beruházások	297 202 527	2 270 845 103
	Korlátozottan forgalomképes ingatlanok	4 647 514 838	4 547 440 398
	Törzsvagyon összesen	10 354 512 378	10 276 338 319
	Földterület	1 092 055 130	1 087 817 338
	Épületek	249 387 706	257 552 578
	Forgalomképes ingatlanok	1 341 442 836	1 345 369 916
05	A/II/1-4 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok, beruházások, felújítások	11 695 955 214	11 621 708 235
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	79 559 118	70 106 804
	ebből kulturális javak	33 607 643	33 607 643
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	11 775 514 332	11 691 815 039
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1e)	151 994 138	151 969 138
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	151 994 138	151 969 138
21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	151 994 138	151 969 138
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	11 935 784 142	11 853 292 110
29	B/I/1 Vásárolt készletek	4 512 501	5 537 040
34	B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5)	4 512 501	5 537 040
36	B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0
38	B/II/2 - ebből: kincstárjegyek	0	0
42	B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)	0	0
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	4 512 501	5 537 040
44	C/I/1 Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek	0	0
46	C/I Lekötött bankbetétek (=C/I/1+…+C/I/2)	0	0
47	C/II/1 Forintpénztár	1 242 635	2 794 360
48	C/II/2 Valutapénztár	899 470	377 982
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	2 142 105	3 172 342
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	1 147 302 202	1 158 070 821
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	156 821 942	1 370 626 324
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	1 304 124 144	2 528 697 145
54	C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák	1 148 252	1 071 784
56	C/IV Devizaszámlák (=CIV/1+C/IV/2)	1 148 252	1 071 784
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)	1 307 414 501	2 532 941 271
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)	60 983 439	35 805 731
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8)	369 628 852	286 471 942
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)	8 821 052	1 944 073
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	439 433 343	324 221 746
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+…+E/III)	-11 518 914	-53 790 427
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (F/1+F/2+F/3)	9 159 658	1 578 061
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	13 684 785 231	14 663 779 801
177	G/I Nemzeti vagyon és egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	9 614 909 256	9 614 909 256
183	G/IV Felhalmozott eredmény	582 035 610	164 970 988
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	144 262 840	417 064 622
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)	10 341 207 706	10 196 944 866
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)	38 833 950	20 066 417
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)	35 008 177	37 817 298
247	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)	101 566 533	97 516 620
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	175 408 660	155 400 335
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	3 168 168 865	4 311 434 600
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	13 684 785 231	14 663 779 801

	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök ÁHT-n belülre (iskola)	455 989 256	455 989 256
	"0"-ra leírt eszközök értéke	291 575 631	261 811 830

24. melléklet a 9/2025. (V. 8.) önkormányzati rendelethez

Zsámbék Város Önkormányzat
Aht. 24. § (4) d) szerinti középtávú tervezés

Bevételek

Kiemelt bevételi előirányzatok	2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi terv	2027. évi terv	2028. évi terv
*Működési költségvetés*	*1 707 571 634*	*1 720 000 000*	*1 740 000 000*	*1 780 000 000*
I. Működési bevételek	161 915 774	160 000 000	170 000 000	180 000 000
II.Közhatalmi bevételek	866 700 000	880 000 000	880 000 000	900 000 000
III. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	678 780 860	680 000 000	690 000 000	700 000 000
*Működési támogatások*	660 100 860	660 000 000	670 000 000	675 000 000
*Működési célú támogatások államháztartáson belülről*	18 680 000	20 000 000	20 000 000	25 000 000
IV. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	175 000		0	0

*Felhalmozási költségvetés*	*36 000*	0	0	0
I. Felhalmozási bevételek	0		0	0
II. Felhalmozási célú célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
III. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	36 000		0	0

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELI FŐÖSSZEG :	1 707 607 634	1 720 000 000	1 740 000 000	1 780 000 000
Finanszírozási bevételel:	2 035 038 353	1 089 000 000	1 064 000 000	978 000 000
1. Költségvetési maradvány Igénybevétele	1 111 096 031	169 000 000	134 000 000	38 000 000
2. Hitelfelvétel		0	0	0
3. Irányítószervi támogatás	923 942 322	920 000 000	930 000 000	940 000 000
4. Értékpapír beváltása	0

KONSZOLIDÁLT ÖSSZESEN:	2 818 703 665	1 889 000 000	1 874 000 000	1 818 000 000

Kiadások

Kiemelt kiadási előirányzatok	2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi terv	2027. évi terv	2028. évi terv
*Működési költségvetés*	*2 020 170 191*	*1 813 208 000*	*1 802 000 000*	*1 782 000 000*
I. Személyi juttatások összesen	936 389 023	930 000 000	950 000 000	960 000 000
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szocho	133 842 394	134 000 000	140 000 000	142 000 000
III. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	623 690 695	610 000 000	630 000 000	618 000 000
IV. Ellátottak pénzbeni juttatásai	7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000
V. Egyéb működési célú kiadások	319 248 079	132 208 000	75 000 000	55 000 000
ebből Tartalékok	75 500 000	50 000 000	35 000 000	20 000 000
Általános tartalék	35 500 000	10 000 000	10 000 000	5 000 000
Működési céltartalék	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000
Biztonsági tartalék	35 000 000	35 000 000	20 000 000	10 000 000

*Felhalmozási költségvetés*	*798 533 474*	*75 792 000*	*72 000 000*	*36 000 000*
I. Felújítások	91 142 759		0	0
II. Beruházások	525 640 024	50 000 000	50 000 000	26 000 000
III. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
IV. Tartalékok	181 750 691	25 792 000	22 000 000	10 000 000
Felhalmozási céltartalék (stratégiai)	181 750 691	25 792 000	22 000 000	10 000 000

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSI FŐÖSSZEG :	2 818 703 665	1 889 000 000	1 874 000 000	1 818 000 000
Finanszírozási kiadások	923 942 322	920 000 000	930 000 000	940 000 000
1. Irányítószervi támogatás	923 942 322	920 000 000	930 000 000	940 000 000
2. Hiteltörlesztés államháztartáson kívülre	0
3. Pénzügyi lízing	0	0
KONSZOLIDÁLT ÖSSZESEN:	2 818 703 665	1 889 000 000	1 874 000 000	1 818 000 000

25. melléklet a 9/2025. (V. 8.) önkormányzati rendelethez

Zsámbék Város Önkormányzat
2024. évi Zárszámadás



Az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó
kötelezettségek, a részesedések alakulás (Áht. 91. § (2) d))





	Ft
Megnevezés	2024.12.31
ÉDV Zrt.	10 000
Kreatív Ipari Fejlesztő és Tudásközpont Kft.	9 000 000
Zsámbéki Tudományos és Innovációs Park Nonprofit Kft.	142 984 138
Összesen	151 994 138