Zsámbék Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2026. (II. 10.) önkormányzati rendelete
Zsámbék Város Önkormányzatának 2026. évi költségvetéséről
Hatályos: 2026. 02. 11Zsámbék Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2026. (II. 10.) önkormányzati rendelete
Zsámbék Város Önkormányzatának 2026. évi költségvetéséről
[1] Az önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése, amely alapján finanszírozza és ellátja a jogszabályban előírt kötelező, valamint a kötelező feladat ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatait. A rendelet célja, hogy Zsámbék Város Önkormányzata az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben foglalt, költségvetési rendelet elfogadásával kapcsolatos kötelezettségnek és a gazdálkodás folytonosságának és átláthatóságának eleget tegyen. A költségvetés a polgárok megelégedésére biztosítja a forrást a település színvonalas működéséhez és a szükséges fejlesztésekhez.
[2] Zsámbék Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetési szerveire.
2. § Az önkormányzat költségvetési szervei:
a) Zsámbéki Polgármesteri Hivatal
b) Apróka Bölcsőde
c) Zsámbéki Tündérkert Óvoda és Konyha
d) Zsámbéki Művelődési Ház, Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény
2. Az önkormányzat és költségvetési szerveinek 2026. évi költségvetése
3. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat összesített, konszolidált 2026. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 2 775 347 080 forintban állapítja meg.
(2) Az önkormányzat a 2026. évi költségvetési
a) kiadási főösszegét 2 775 347 080 forintban állapítja meg, melyből
aa) működési kiadás: 2 120 571 418 forint
ab) felhalmozási kiadás: 654 775 662 forint
b) bevételi főösszegét 1 945 454 868 forintban állapítja meg, melyből
ba) működési bevétel: 1 915 418 868 forint
bb) felhalmozási bevétel: 30 036 000 forint.
(3) Az Önkormányzat a költségvetési hiányt 829 892 212 forintban állapítja meg, melyből
a) működési hiány 205 152 550 Ft
b) felhalmozási hiány 624 739 662 Ft
(4) Az Önkormányzat a működési és felhalmozási hiány belső finanszírozására 829 892 212 Ft költségvetési maradványt vesz igénybe.
(5) A Képviselő-testület az önkormányzat 2026. évi elemi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 2 708 934 430 forintban állapítja meg.
(6) A Képviselő-testület a Zsámbéki Polgármesteri Hivatal 2026. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 380 821 167 forintban állapítja meg.
(7) A Képviselő-testület az Apróka Bölcsőde 2026. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 133 055 347 forintban állapítja meg.
(8) A Képviselő-testület a Zsámbéki Tündérkert Óvoda és Konyha 2026. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 464 197 026 forintban állapítja meg.
(9) A Képviselő-testület a Zsámbéki Művelődési Ház, Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény 2026. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 113 185 707 forintban állapítja meg.
4. § (1) Az Önkormányzat összevont költségvetését előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és feladattípusok szerinti bontásban az 1. melléklet tartalmazza.
(2) Az Önkormányzat költségvetését - előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és feladattípusok szerinti - a 2. melléklet szerint állapítja meg.
(3) Az Önkormányzat költségvetési szerveinek költségvetését - előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és feladattípusok szerinti - a 3–6. mellékletek szerint állapítja meg.
3. A költségvetési bevételek
5. § (1) Az Önkormányzatot megillető működési és feladatalapú támogatásokat a 7. melléklet tartalmazza.
(2) Az Önkormányzat közhatalmi bevételeit a 8. melléklet tartalmazza.
(3) Az Önkormányzat működési célú átvett pénzeszközeit, támogatási bevételeit a 9. melléklet tartalmazza.
(4) Az Önkormányzat felhalmozási célú átvett pénzeszközeit, támogatási bevételeit a 10. melléklet tartalmazza
4. A költségvetési kiadások
6. § (1) Az Önkormányzat egyéb működési célú kiadásait a 11. melléklet tartalmazza.
(2) Az Önkormányzat egyéb felhalmozási célú kiadásait a 12. melléklet tartalmazza.
(3) Az Önkormányzat által folyósított ellátottak pénzbeli juttatásait a 13. melléklet tartalmazza.
7. § (1) Az önkormányzat és költségvetési szervei felújítási kiadási előirányzatait a 14. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg:
(2) Az önkormányzat és költségvetési szervei beruházási előirányzatait a 15. melléklet szerint állapítja meg.
5. A költségvetési kiadások és bevételek
8. § (1) Az Önkormányzat az általános és céltartalék előirányzatokat az alábbiak szerint hagyja jóvá: Az önkormányzat tartaléka összesen: 58 330 229 Ft, ebből általános tartalék 15 000 000 Ft, céltartalék 43 330 229 Ft.
(2) A tartalékok részletezését a 16. melléklet tartalmazza.
9. § (1) Az államháztartásról szóló törvény (a továbbiakban: Áht.) 24. § (4) bekezdése alapján az alábbi tájékoztatások kerülnek bemutatásra.
a) az Önkormányzat költségvetési mérlege a 17. melléklet szerint
b) az Önkormányzat előirányzat felhasználási terve a 18. melléklet szerint
c) az Önkormányzat EU-s támogatásai a 19. melléklet szerint
d) az Önkormányzat közvetett támogatásai a 20. melléklet szerint.
e) az Áht. 24. § (4) d) pontja szerinti középtávú tervezés a 21. melléklet szerint
(2) Az Áht. 23. § (2) f) pontja szerinti fejlesztési célok várható összegükkel együtt a 22. melléklet szerint.
10. § Az Áht. 78. § (2) bekezdése által előírt likviditási tervet a 23. melléklet tartalmazza.
6. Költségvetési létszámkeret
11. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat nyitó létszámát 122 főben állapítja meg.
(2) Az Önkormányzat a költségvetési szerveinek létszám előirányzatát a 24. mellékletben meghatározottak szerint állapítja meg.
(3) Az (1) bekezdésben meghatározott létszámból a közfoglalkoztatottak 2026. évi éves létszám előirányzatát a képviselő testület 4 főben állapítja meg.
(4) Az önkormányzat és intézményei a személyi juttatások előirányzat keretein belül gazdálkodik az állományi létszámmal.
7. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
12. § (1) A polgármesteri forrásfelhasználás mértéke tizenkétmillió-hétszázezer forint.
(2) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy kiemelt előirányzatonként tizenkétmillió-hétszázezer forint értékhatárig az Önkormányzat bevételeit és kiadásait módosítsa, valamint a kiemelt kiadási előirányzatok között átcsoportosítást hajtson végre, melyekről a Képviselő-testületet a soron következő ülésen tájékoztatni köteles. A módosításokat, átcsoportosításokat a költségvetési rendelet soron következő módosításakor át kell vezetni.
(3) A polgármesteri keret költségvetési soron tervezett előirányzat felett a Polgármester szabadon rendelkezik.
(4) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az önkormányzati tartalék felett tizenkétmillió-hétszázezer Ft-os értékhatárig rendelkezzen, melyről a soron következő testületi ülésen a Képviselő-testületet tájékoztatni köteles.
(5) A képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a szabad előirányzatok terhére tizenkétmillió-hétszázezer Ft-os értékhatárig kötelezettséget vállaljon, melyről a következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást nyújtani.
(6) Az Önkormányzat költségvetési szerveinek elemi költségvetését a Polgármester hagyja jóvá, az önkormányzat költségvetési rendeletének elfogadását követő 10 munkanapon belül.
(7) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a jogszabályváltozásokból adódó módosításokat a rendeleten átvezesse a Képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett.
(8) A Képviselő-testület felhatalmazza a Pénzügyi, Ügyrendi, Környezetvédelmi és Településfejlesztési Bizottságot hogy a 2026. évi költségvetésben a Civil keret előirányzatban szereplő támogatásokról és az elszámolások elfogadásáról döntsön.
13. § A Képviselő-testület a köztisztviselők illetményalapját - Magyarország 2026. évi költségvetéséről szóló 2024. évi XC. törvény 64. § (5) bekezdése alapján - 2026. évben 80.000,- Ft-ban állapítja meg.
14. § (1) Az önkormányzat intézményeinek finanszírozása az előirányzotthoz mérten időarányosan, havonta történik.
(2) Negyedévente a finanszírozást korrigálni kell a kiadások tényleges teljesítéséig, de ez nem lehet több mint az időarányos teljesítés.
(3) A (2) bekezdésben foglalt összeg növelhető a felhalmozási kiadások teljesítésével, amennyiben ezt a költségvetési szerv vezetője kérelmezi. A kérelmet a Polgármester hagyja jóvá.
8. Átmenetileg szabad pénzeszközök hasznosítása
15. § (1) Az Önkormányzat számláján lévő, átmenetileg szabad pénzeszközeinek
a) határozott időre lekötött betétként történő elhelyezéséről,
b) határozott időre lekötött betét, annak lejárata előtti feltöréséről,
a Polgármesteri Hivatal pénzügyi feladatokat ellátó szervezeti egysége vezetőjének kezdeményezésére, a Pénzügyi és Költségvetési Iroda vezetője javaslatára, a polgármester dönt.
(2) Az Önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeinek az (1) bekezdés szerinti hasznosításáról a polgármester a soron következő ülésen tájékoztatja a Képviselő-testületet.
9. Záró rendelkezések
16. § E rendelet rendelkezéseit 2026. január 1-jétől kell alkalmazni.
17. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet az 1/2026. (II. 10.) önkormányzati rendelethez
|
Zsámbék Város Önkormányzat |
||||
|
2026. évi összevont költségvetése |
||||
|
Kiemelt bevételi előirányzatok |
2026. évi eredeti előirányzat |
|||
|
Összesen |
Kötelező |
Önként vállalt |
Államigazgatási |
|
|
Működési költségvetés |
1 915 418 868 |
1 796 149 468 |
119 269 400 |
0 |
|
I. Működési bevételek B4 |
187 067 211 |
178 051 211 |
9 016 000 |
0 |
|
II. Közhatalmi bevételek B3 |
942 700 000 |
942 700 000 |
0 |
0 |
|
III. Működési célú támogatások államháztartáson belülről B1 |
785 191 657 |
674 938 257 |
110 253 400 |
0 |
|
Működési támogatások |
757 212 214 |
646 958 814 |
110 253 400 |
|
|
Kiegészítő támogatás HIPA |
16 899 443 |
16 899 443 |
||
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
11 080 000 |
11 080 000 |
0 |
|
|
IV. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről B6 |
460 000 |
460 000 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási költségvetés |
30 036 000 |
30 036 000 |
0 |
0 |
|
I. Felhalmozási bevételek B5 |
30 000 000 |
30 000 000 |
0 |
0 |
|
II. Felhalmozási célú célú támogatások államháztartáson belülről B2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
III. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről B7 |
36 000 |
36 000 |
0 |
0 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
1 945 454 868 |
1 826 185 468 |
119 269 400 |
0 |
|
Finanszírozási bevételek B8 |
1 854 738 809 |
1 730 699 462 |
124 039 347 |
0 |
|
1. Költségvetési maradvány igénybevétele |
829 892 212 |
829 892 212 |
0 |
0 |
|
2. Értékpapír beváltás bevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3. Irányítószervi támogatás |
1 024 846 597 |
900 807 250 |
124 039 347 |
0 |
|
4. Hitelfelvétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
KONSZOLIDÁLT ÖSSZESEN: |
2 775 347 080 |
2 656 077 680 |
119 269 400 |
0 |
|
Kiemelt kiadási előirányzatok |
2026. évi eredeti előirányzat |
|||
|
Összesen |
Kötelező |
Önként vállalt |
Államigazgatási |
|
|
Működési költségvetés |
2 120 571 418 |
1 969 213 291 |
151 358 127 |
0 |
|
I. Személyi juttatások összesen K1 |
1 014 533 758 |
916 004 415 |
98 529 343 |
0 |
|
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szocho K2 |
144 802 956 |
131 600 722 |
13 202 234 |
0 |
|
III. Dologi kiadások K3 |
665 221 039 |
649 594 489 |
15 626 550 |
0 |
|
IV. Ellátottak pénzbeni juttatásai K4 |
7 000 000 |
7 000 000 |
0 |
0 |
|
V. Egyéb működési célú kiadások K5 |
289 013 665 |
265 013 665 |
24 000 000 |
0 |
|
ebből: Tartalékok |
||||
|
Általános tartalék |
25 327 402 |
25 327 402 |
0 |
0 |
|
Működési céltartalék |
5 000 000 |
5 000 000 |
0 |
0 |
|
Biztonsági tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási költségvetés |
654 775 662 |
649 078 442 |
5 697 220 |
0 |
|
I. Felújítások K7 |
109 142 760 |
109 142 760 |
0 |
0 |
|
II. Beruházások K6 |
505 552 673 |
499 855 453 |
5 697 220 |
0 |
|
III. Egyéb felhalmozási kiadások K8 |
1 750 000 |
1 750 000 |
0 |
0 |
|
IV. Felhalmozási céltartalék (K5-ből) |
38 330 229 |
38 330 229 |
0 |
0 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
2 775 347 080 |
2 618 291 733 |
157 055 347 |
0 |
|
Finanszírozási kiadások K9 |
1 024 846 597 |
900 807 250 |
124 039 347 |
0 |
|
1. Irányítószervi támogatás |
1 024 846 597 |
900 807 250 |
124 039 347 |
0 |
|
2. Hiteltörlesztés államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3. Pénzügyi lízing |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
KONSZOLIDÁLT ÖSSZESEN: |
2 775 347 080 |
2 618 291 733 |
157 055 347 |
0 |
2. melléklet az 1/2026. (II. 10.) önkormányzati rendelethez
|
Zsámbék Város Önkormányzat |
||||
|
2026. évi költségvetése |
||||
|
Kiemelt bevételi előirányzatok |
2026. évi eredeti előirányzat |
|||
|
Összesen |
Kötelező |
Önként vállalt |
Államigazgatási |
|
|
Működési költségvetés |
1 849 006 218 |
1 738 752 818 |
110 253 400 |
0 |
|
I. Működési bevételek B4 |
121 114 561 |
121 114 561 |
0 |
|
|
II. Közhatalmi bevételek B3 |
942 700 000 |
942 700 000 |
0 |
0 |
|
III. Működési célú támogatások államháztartáson belülről B1 |
785 191 657 |
674 938 257 |
110 253 400 |
0 |
|
Működési támogatások |
757 212 214 |
646 958 814 |
110 253 400 |
0 |
|
Kiegészítő támogatás |
16 899 443 |
16 899 443 |
||
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
11 080 000 |
11 080 000 |
0 |
|
|
IV. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről B6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási költségvetés |
30 036 000 |
30 036 000 |
0 |
0 |
|
I. Felhalmozási bevételek B5 |
30 000 000 |
30 000 000 |
0 |
0 |
|
II. Felhalmozási célú célú támogatások államháztartáson belülről B2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
III. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről B7 |
36 000 |
36 000 |
0 |
0 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
1 879 042 218 |
1 768 788 818 |
110 253 400 |
0 |
|
Finanszírozási bevételek B8 |
829 892 212 |
829 892 212 |
0 |
0 |
|
1. Költségvetési maradvány igénybevétele |
829 892 212 |
829 892 212 |
0 |
0 |
|
2. Értékpapír beváltás bevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3. Irányítószervi támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4. Hitelfelvétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ÖSSZESEN: |
2 708 934 430 |
2 598 681 030 |
110 253 400 |
0 |
|
Kiemelt kiadási előirányzatok |
2026. évi eredeti előirányzat |
|||
|
Összesen |
Kötelező |
Önként vállalt |
Államigazgatási |
|
|
Működési költségvetés |
1 050 852 591 |
1 026 852 591 |
24 000 000 |
0 |
|
I. Személyi juttatások összesen K1 |
251 012 652 |
251 012 652 |
||
|
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szocho K2 |
36 485 735 |
36 485 735 |
||
|
III. Dologi kiadások K3 |
467 340 539 |
467 340 539 |
||
|
IV. Ellátottak pénzbeni juttatásai K4 |
7 000 000 |
7 000 000 |
0 |
|
|
V. Egyéb működési célú kiadások K5 |
289 013 665 |
265 013 665 |
24 000 000 |
|
|
ebből: Tartalékok |
0 |
|||
|
Általános tartalék |
25 327 402 |
25 327 402 |
0 |
|
|
Működési céltartalék |
5 000 000 |
5 000 000 |
0 |
|
|
Biztonsági tartalék |
0 |
0 |
0 |
|
|
Felhalmozási költségvetés |
633 235 242 |
633 235 242 |
0 |
0 |
|
I. Felújítások K7 |
109 142 760 |
109 142 760 |
0 |
|
|
II. Beruházások K6 |
484 012 253 |
484 012 253 |
0 |
|
|
III. Egyéb felhalmozási kiadások K8 |
1 750 000 |
1 750 000 |
0 |
|
|
IV. Felhalmozási céltartalék (K5-ből) |
38 330 229 |
38 330 229 |
0 |
|
|
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
1 684 087 833 |
1 660 087 833 |
24 000 000 |
0 |
|
Finanszírozási kiadások K9 |
1 024 846 597 |
900 807 250 |
124 039 347 |
0 |
|
1. Irányítószervi támogatás |
1 024 846 597 |
900 807 250 |
124 039 347 |
|
|
2. Hiteltörlesztés államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
||
|
3. Pénzügyi lízing |
0 |
0 |
0 |
|
|
ÖSSZESEN: |
2 708 934 430 |
2 560 895 083 |
148 039 347 |
0 |
3. melléklet az 1/2026. (II. 10.) önkormányzati rendelethez
|
Zsámbéki Polgármesteri Hivatal |
||||
|
2026. évi költségvetése |
||||
|
Kiemelt bevételi előirányzatok |
2026. évi eredeti előirányzat |
|||
|
Összesen |
Kötelező |
Önként vállalt |
Államigazgatási |
|
|
Működési költségvetés |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
I. Működési bevételek B4 |
0 |
|||
|
II.Közhatalmi bevételek B3 |
0 |
|||
|
III. Működési célú támogatások államháztartáson belülről B1 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Működési támogatások |
||||
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
||
|
IV. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről B6 |
0 |
|||
|
Felhalmozási költségvetés |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
I. Felhalmozási bevételek B5 |
0 |
|||
|
II. Felhalmozási célú célú támogatások államháztartáson belülről B2 |
0 |
|||
|
III. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről B7 |
0 |
|||
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Finanszírozási bevételek B8 |
380 821 167 |
380 821 167 |
0 |
0 |
|
1. Költségvetési maradvány igénybevétele |
0 |
|||
|
2. Értékpapír beváltás bevétele |
0 |
|||
|
3. Irányítószervi támogatás |
380 821 167 |
380 821 167 |
||
|
4. Hitelfelvétel |
0 |
|||
|
ÖSSZESEN: |
380 821 167 |
380 821 167 |
0 |
0 |
|
Kiemelt kiadási előirányzatok |
2026. évi eredeti előirányzat |
|||
|
Összesen |
Kötelező |
Önként vállalt |
Államigazgatási |
|
|
Működési költségvetés |
378 281 167 |
378 281 167 |
0 |
0 |
|
I. Személyi juttatások összesen K1 |
297 163 333 |
297 163 333 |
0 |
0 |
|
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szocho K2 |
40 731 834 |
40 731 834 |
0 |
0 |
|
III. Dologi kiadások K3 |
40 386 000 |
40 386 000 |
0 |
0 |
|
IV. Ellátottak pénzbeni juttatásai K4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
V. Egyéb működési célú kiadások K5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: Tartalékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési céltartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Biztonsági tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási költségvetés |
2 540 000 |
2 540 000 |
0 |
0 |
|
I. Felújítások K7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
II. Beruházások K6 |
2 540 000 |
2 540 000 |
0 |
0 |
|
III. Egyéb felhalmozási kiadások K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
IV. Felhalmozási céltartalék (K5-ből) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
380 821 167 |
380 821 167 |
0 |
0 |
|
Finanszírozási kiadások K9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1. Irányítószervi támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2. Hiteltörlesztés államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3. Pénzügyi lízing |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ÖSSZESEN: |
380 821 167 |
380 821 167 |
0 |
0 |
4. melléklet az 1/2026. (II. 10.) önkormányzati rendelethez
|
Apróka Bölcsőde |
||||
|
2026. évi költségvetése |
||||
|
Kiemelt bevételi előirányzatok |
2026. évi eredeti előirányzat |
|||
|
Összesen |
Kötelező |
Önként vállalt |
Államigazgatási |
|
|
Működési költségvetés |
9 016 000 |
0 |
9 016 000 |
0 |
|
I. Működési bevételek B4 |
9 016 000 |
0 |
9 016 000 |
0 |
|
II. Közhatalmi bevételek B3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
III. Működési célú támogatások államháztartáson belülről B1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
IV. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről B6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási költségvetés |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
I. Felhalmozási bevételek B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
II. Felhalmozási célú célú támogatások államháztartáson belülről B2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
III. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
9 016 000 |
0 |
9 016 000 |
0 |
|
Finanszírozási bevételek B8 |
124 039 347 |
0 |
124 039 347 |
0 |
|
1. Költségvetési maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
|
|
2. Értékpapír beváltás bevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3. Irányítószervi támogatás |
124 039 347 |
0 |
124 039 347 |
0 |
|
4. Hitelfelvétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ÖSSZESEN: |
133 055 347 |
0 |
133 055 347 |
0 |
|
Kiemelt kiadási előirányzatok |
2026. évi eredeti előirányzat |
|||
|
Összesen |
Kötelező |
Önként vállalt |
Államigazgatási |
|
|
Működési költségvetés |
127 358 127 |
0 |
127 358 127 |
0 |
|
I. Személyi juttatások összesen K1 |
98 529 343 |
0 |
98 529 343 |
0 |
|
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szocho K2 |
13 202 234 |
0 |
13 202 234 |
0 |
|
III. Dologi kiadások K3 |
15 626 550 |
0 |
15 626 550 |
0 |
|
IV. Ellátottak pénzbeni juttatásai K4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
V. Egyéb működési célú kiadások K5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: Tartalékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési céltartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Biztonsági tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási költségvetés |
5 697 220 |
0 |
5 697 220 |
0 |
|
I. Felújítások K7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
II. Beruházások K6 |
5 697 220 |
0 |
5 697 220 |
0 |
|
III. Egyéb felhalmozási kiadások K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
IV. Felhalmozási céltartalék (K5-ből) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
133 055 347 |
0 |
133 055 347 |
0 |
|
Finanszírozási kiadások K9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1. Irányítószervi támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2. Hiteltörlesztés államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3. Pénzügyi lízing |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ÖSSZESEN: |
133 055 347 |
0 |
133 055 347 |
0 |
5. melléklet az 1/2026. (II. 10.) önkormányzati rendelethez
|
Zsámbéki Tündérkert Óvoda és Konyha |
||||
|
2026. évi költségvetése |
||||
|
Kiemelt bevételi előirányzatok |
2026. évi eredeti előirányzat |
|||
|
Összesen |
Kötelező |
Önként vállalt |
Államigazgatási |
|
|
Működési költségvetés |
36 878 490 |
36 878 490 |
||
|
I. Működési bevételek B4 |
36 878 490 |
36 878 490 |
0 |
0 |
|
II. Közhatalmi bevételek B3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
III. Működési célú támogatások államháztartáson belülről B1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
IV. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről B6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási költségvetés |
0 |
|||
|
I. Felhalmozási bevételek B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
II. Felhalmozási célú célú támogatások államháztartáson belülről B2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
III. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
36 878 490 |
36 878 490 |
||
|
Finanszírozási bevételek B8 |
427 318 536 |
427 318 536 |
0 |
0 |
|
1. Költségvetési maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2. Értékpapír beváltás bevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3. Irányítószervi támogatás |
427 318 536 |
427 318 536 |
0 |
0 |
|
4. Hitelfelvétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ÖSSZESEN: |
464 197 026 |
464 197 026 |
0 |
0 |
|
Kiemelt kiadási előirányzatok |
2026. évi eredeti előirányzat |
|||
|
Összesen |
Kötelező |
Önként vállalt |
Államigazgatási |
|
|
Működési költségvetés |
458 404 376 |
458 404 376 |
0 |
0 |
|
I. Személyi juttatások összesen K1 |
312 489 218 |
312 489 218 |
0 |
0 |
|
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szocho K2 |
47 043 658 |
47 043 658 |
0 |
0 |
|
III. Dologi kiadások K3 |
98 871 500 |
98 871 500 |
0 |
0 |
|
IV. Ellátottak pénzbeni juttatásai K4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
V. Egyéb működési célú kiadások K5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: Tartalékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési céltartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Biztonsági tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási költségvetés |
5 792 650 |
5 792 650 |
0 |
0 |
|
I. Felújítások K7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
II. Beruházások K6 |
5 792 650 |
5 792 650 |
0 |
0 |
|
III. Egyéb felhalmozási kiadások K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
IV. Felhalmozási céltartalék (K5-ből) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
464 197 026 |
464 197 026 |
0 |
0 |
|
Finanszírozási kiadások K9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1. Irányítószervi támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2. Hiteltörlesztés államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3. Pénzügyi lízing |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ÖSSZESEN: |
464 197 026 |
464 197 026 |
0 |
0 |
6. melléklet az 1/2026. (II. 10.) önkormányzati rendelethez
|
Zsámbéki Művelődési Ház, Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény |
||||
|
2026. évi költségvetése |
||||
|
Kiemelt bevételi előirányzatok |
2026. évi eredeti előirányzat |
|||
|
Összesen |
Kötelező |
Önként vállalt |
Államigazgatási |
|
|
Működési költségvetés |
20 518 160 |
20 518 160 |
0 |
0 |
|
I. Működési bevételek B4 |
20 058 160 |
20 058 160 |
0 |
0 |
|
II. Közhatalmi bevételek B3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
III. Működési célú támogatások államháztartáson belülről B1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
IV. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről B6 |
460 000 |
460 000 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási költségvetés |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
I. Felhalmozási bevételek B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
II. Felhalmozási célú célú támogatások államháztartáson belülről B2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
III. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
20 518 160 |
20 518 160 |
0 |
0 |
|
Finanszírozási bevételek B8 |
92 667 547 |
92 667 547 |
0 |
0 |
|
1. Költségvetési maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2. Értékpapír beváltás bevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3. Irányítószervi támogatás |
92 667 547 |
92 667 547 |
0 |
0 |
|
4. Hitelfelvétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ÖSSZESEN: |
113 185 707 |
113 185 707 |
0 |
0 |
|
Kiemelt kiadási előirányzatok |
2026. évi eredeti előirányzat |
|||
|
Összesen |
Kötelező |
Önként vállalt |
Államigazgatási |
|
|
Működési költségvetés |
105 675 157 |
105 675 157 |
0 |
0 |
|
I. Személyi juttatások összesen K1 |
55 339 212 |
55 339 212 |
0 |
0 |
|
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szocho K2 |
7 339 495 |
7 339 495 |
0 |
0 |
|
III. Dologi kiadások K3 |
42 996 450 |
42 996 450 |
0 |
0 |
|
IV. Ellátottak pénzbeni juttatásai K4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
V. Egyéb működési célú kiadások K5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: Tartalékok |
0 |
0 |
0 |
|
|
Általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési céltartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Biztonsági tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási költségvetés |
7 510 550 |
7 510 550 |
0 |
0 |
|
I. Felújítások K7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
II. Beruházások K6 |
7 510 550 |
7 510 550 |
0 |
0 |
|
III. Egyéb felhalmozási kiadások K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
IV. Felhalmozási céltartalék (K5-ből) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
113 185 707 |
113 185 707 |
0 |
0 |
|
Finanszírozási kiadások K9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1. Irányítószervi támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2. Hiteltörlesztés államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3. Pénzügyi lízing |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ÖSSZESEN: |
113 185 707 |
113 185 707 |
0 |
0 |
7. melléklet az 1/2026. (II. 10.) önkormányzati rendelethez
|
Zsámbék Város Önkormányzat |
||
|
2026. évi költségvetés |
||
|
Központi költségvetésből származó működési és feladat alapú támogatások |
||
|
2026. évi eredeti előirányzat |
||
|
Jogcím |
Mutató |
Összeg Ft |
|
Települési önkormányzatok működésének támogatása |
259 304 137 |
|
|
1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása |
20,45 |
199 612 450 |
|
beszámítás (-) |
||
|
1.1.1.2. Település-üzemeltetés támogatása |
41 799 687 |
|
|
ebböl: - zöldterület gazdálkodás |
8 221 200 |
|
|
- közvilágítás (alap és üzemeltetési) |
24 248 000 |
|
|
- köztemető |
1 708 292 |
|
|
- közutak fenntartása |
7 622 195 |
|
|
beszámítás (-) |
||
|
1.1.1.6. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
16 892 400 |
|
|
beszámítás (-) |
||
|
1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
999 600 |
|
|
beszámítás (-) |
||
|
1.1.5. Közvilágítás kiegészítő támogatása |
||
|
beszámítás (-) |
||
|
2.1.1 Polgármesteri illetményhez nyújtott támogatás |
||
|
II. Köznevelési feladatok támogatása |
302 685 694 |
|
|
1. Óvodapedagógusok és az óp. munkáját segítők bértámogatása |
16,2+11 |
261 926 000 |
|
2. Óvodaműködtetési támogatás |
181 |
31 199 694 |
|
3. Óvodaműködtetés üzemeltetési támogatás |
||
|
4. Nemzetiségi pótlék |
5 |
9 560 000 |
|
5. Kiegészítő támogatás az óvodapedag.minősítéséből adódó többletkiadásokhoz |
11,0 |
|
|
III. Szociális és gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása |
181 871 354 |
|
|
0 |
||
|
1. Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése |
0 |
|
|
beszámítás (-) |
0 |
|
|
2.Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
0,0000 |
|
|
Család- és gyermekjóléti szolgálat |
9 426 000 |
|
|
Bölcsőde támogatás (bértámogatás) |
10,0 |
93 702 000 |
|
Bölcsőde támogatása (üzemeltetési támogatás) |
7 125 400 |
|
|
3. Gyermekétkeztetés támogatása |
||
|
Gyermekétkeztetés (bértámogatás) |
9,02 |
39 688 000 |
|
Gyermekétkeztetés (üzemeltetési támogatás) |
31 637 154 |
|
|
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése |
292 800 |
|
|
4. Szociális ágazati pótlék |
0 |
|
|
Ágazati kiegészítő pótlék |
0 |
|
|
5. Kieg.támogatás bölcsődében fogl. Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelő béréhez |
0 |
|
|
IV. Kulturális feladatok támogatása |
13 351 029 |
|
|
1. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása |
13 351 029 |
|
|
2. Települési önk. kulturális feladatainak bérjellegű támogatása |
||
|
2. sz. melléklet összesen |
757 212 214 |
|
|
Kiegészítő támogatás |
16 899 443 |
|
|
Szolidaritási hozzájárulás |
-205 510 263 |
|
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
|
|
2-3. számú melléklet összesen: |
568 601 394 |
|
8. melléklet az 1/2026. (II. 10.) önkormányzati rendelethez
|
Zsámbék Város Önkormányzat |
|
|
2026. évi költségvetés |
|
|
Közhatalmi bevételek |
|
|
Megnevezés |
2026. évi előirányzat |
|
Építményadó |
155 000 000 |
|
Telekadó |
88 000 000 |
|
Reklámhordozó adó |
0 |
|
Magánszemélyek kommunális adója |
33 000 000 |
|
Idegenforgalmi adó / tart.utáni/ |
10 000 000 |
|
Iparűzési adó /áll.jell./ |
650 000 000 |
|
Iparűzési adó /ideiglenes.jell./ |
0 |
|
Helyi adók összesen |
936 000 000 |
|
Gépjármű adó |
0 |
|
Pótlék, bírság, egyéb bevételek |
3 500 000 |
|
Közterülethasználati díjak |
2 400 000 |
|
Pénzbüntetés, stb. |
500 000 |
|
Talajterhelési díj |
300 000 |
|
Közhatalmi bevételek mindösszesen |
942 700 000 |
9. melléklet az 1/2026. (II. 10.) önkormányzati rendelethez
|
Zsámbék Város Önkormányzat |
||
|
2026. évi költségvetés |
||
|
Működési célú átvett pénzeszközök és támogatások |
||
|
Funkció |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
|
Működési célú támogatásoki bevételek B1 |
11 080 000 |
|
|
Zsámbék Város Önkormányzat |
11 080 000 |
|
|
TB alapoktól |
10 000 000 |
|
|
072111 |
Háziorvosi alapellátás |
|
|
072112 |
Orvosi Ügyelet |
|
|
074031 |
Védőnői Szolgálat |
|
|
074032 |
Iskola egészségügy |
10 000 000 |
|
Központi fejezettől |
1 080 000 |
|
|
Mezőőr |
1 080 000 |
|
|
0 |
||
|
Központi költségvetési szervtől |
||
|
KLIK Zeneiskola |
0 |
|
|
Helyi önkormányzatoktól |
0 |
|
|
072112 |
Orvosi Ügyelet |
|
|
Elkülönített alapoktól |
||
|
Közcélú foglalkoztatás |
0 |
|
|
Elvonások, befizetések |
0 |
|
|
082091 |
Zsámbéki Művelődési Ház, Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény |
460 000 |
|
Támogatói jegyek, szponzoráció |
460 000 |
|
|
Működési célú átvett pénzeszközök B6 |
460 000 |
|
|
Működési célú átvett pénzeszközök és támogatások összesen |
11 540 000 |
|
10. melléklet az 1/2026. (II. 10.) önkormányzati rendelethez
|
Zsámbék Város Önkormányzat |
||
|
2026. évi költségvetés |
||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök és támogatások |
||
|
Funkció |
Megnevezés |
eredeti |
|
előirányzat |
||
|
Felhalmozási célú támogatások B2 |
0 |
|
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B7 |
36 000 |
|
|
Önkormányzati kölcsönök megtérülése |
36 000 |
|
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök és támogatások összesen: |
36 000 |
|
11. melléklet az 1/2026. (II. 10.) önkormányzati rendelethez
|
Zsámbék Város Önkormányzat |
||
|
2026. évi költségvetés |
||
|
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
||
|
Ft |
||
|
Funkció |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
|
Pénzeszköz átadások |
258 686 263 |
|
|
Zsámbék Város Önkormányzat |
258 686 263 |
|
|
Civil szervezetek támogatása |
24 000 000 |
|
|
084031 |
Polgármesteri keret |
5 000 000 |
|
084031 |
Civil-keret |
19 000 000 |
|
013320 |
Köztemető üzemeltetés |
2 000 000 |
|
107054 |
Családsegítés |
25 426 000 |
|
ÖNO |
25 426 000 |
|
|
107060 |
Bursa Hungarica |
1 750 000 |
|
Tatabányai Múzeum |
||
|
Szolidaritási hozzájárulás |
205 510 263 |
|
|
Előző évi támogatás visszafizetése |
0 |
|
|
Támogatásértékű kiadások |
0 |
|
|
Zsámbék Város Önkormányzat |
0 |
|
|
Egyéb működési célú kiadások összesen: |
258 686 263 |
|
12. melléklet az 1/2026. (II. 10.) önkormányzati rendelethez
|
Zsámbék Város Önkormányzat |
||
|
2026. évi költségvetés |
||
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) |
||
|
Ft |
||
|
Funkció |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
|
Pénzeszköz átadások |
1 750 000 |
|
|
Zsámbék Város Önkormányzat |
1 750 000 |
|
|
1 750 000 |
||
|
Kandeláberek miatti visszafizetési kötelezettség |
1 750 000 |
|
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen: |
1 750 000 |
|
13. melléklet az 1/2026. (II. 10.) önkormányzati rendelethez
|
Zsámbék Város Önkormányzat |
|||
|
2026. évi költségvetés |
|||
|
Ellátottak pénzbeni juttatásai |
|||
|
Ft |
|||
|
Sor- |
Megnevezés |
Rovat |
Eredeti előirányzat |
|
szám |
|||
|
1. |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
|
2. |
Családi támogatások |
K42 |
0 |
|
3. |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
|
4. |
Betegséggel kapcsolatos (nem TB) ellátások |
K44 |
0 |
|
közgyógyellátás |
0 |
||
|
5. |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
|
foglalkoztatást helyettesítő támogatás |
0 |
||
|
6. |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
|
lakásfenntartási támogatás |
0 |
||
|
adósságcsökkentési támogatás |
0 |
||
|
7. |
Oktatásban résztvevők támogatása |
K47 |
0 |
|
8. |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
7 000 000 |
|
rendszeres szociális támogatás |
0 |
||
|
köztemetés |
1 000 000 |
||
|
születési támogatás |
1 000 000 |
||
|
települési támogatás |
5 000 000 |
||
|
9. |
Önkormányzat által folyósított ellátások összesen: |
K4 |
7 000 000 |
14. melléklet az 1/2026. (II. 10.) önkormányzati rendelethez
|
Zsámbék Város Önkormányzat |
||||
|
2026. évi költségvetés |
||||
|
Felújítások |
||||
|
Funkció |
Felújítási cél |
Eredeti előirányzat |
||
|
nettó |
Áfa |
bruttó |
||
|
Zsámbék Város Önkormányzat |
85 977 449 |
23 165 311 |
109 142 760 |
|
|
066020 |
Akadálymentesítés |
|||
|
011130 |
PH tető felújítás |
4 724 410 |
1 275 590 |
6 000 000 |
|
Rehabilitációs szakmérnök |
180 000 |
180 000 |
||
|
0 |
||||
|
064010 |
Közvilágítás korszerűsítése |
31 496 063 |
8 503 937 |
40 000 000 |
|
Járda felújítása Etyeki u. 10-12. |
1 574 803 |
425 197 |
2 000 000 |
|
|
Belterületi utak felújítása önrész 188/2025.(XI.26.) |
0 |
|||
|
0 |
||||
|
Víz és csatorna közműfelújítások (ÉDV) |
48 002 173 |
12 960 587 |
60 962 760 |
|
|
0 |
0 |
|||
|
ÖSSZESEN |
85 977 449 |
23 165 311 |
109 142 760 |
|
15. melléklet az 1/2026. (II. 10.) önkormányzati rendelethez
|
Zsámbék Város Önkormányzat |
||||
|
2026. évi költségvetés |
||||
|
Beruházások |
||||
|
Funkció |
Beruházás cél |
Eredeti előirányzat |
||
|
nettó |
Áfa |
bruttó |
||
|
Zsámbék Város Önkormányzat |
397 382 703 |
86 629 550 |
484 012 253 |
|
|
Kamerák + szerver csere |
3 937 008 |
1 062 992 |
5 000 000 |
|
|
Karácsonyi díszek |
0 |
0 |
||
|
Utcabútorok beszerzése |
787 402 |
212 599 |
1 000 001 |
|
|
Határ út oszlop áthelyezése |
0 |
0 |
||
|
Futópálya önerő 149/2025.(X.29.) |
35 826 772 |
9 673 228 |
45 500 000 |
|
|
MH nagyterem klíma |
2 362 205 |
637 795 |
3 000 000 |
|
|
Zsámbék kövek kihelyezése |
580 000 |
156 600 |
736 600 |
|
|
Zippa tanulmány ovi felújítás |
3 500 000 |
945 000 |
4 445 000 |
|
|
Zebra kivitelezés Petőfi parkolókkal |
0 |
0 |
||
|
Új klímák főépítész és pénzügy |
787 402 |
212 599 |
1 000 001 |
|
|
Pannon Örökerdő |
10 000 000 |
2 700 000 |
12 700 000 |
|
|
Műfüves focipálya felújításához önerő 113/2025.(VII.30.) |
6 299 213 |
1 700 787 |
8 000 000 |
|
|
Árambővítés bölcsi 2. részlet |
2 266 084 |
611 843 |
2 877 927 |
|
|
Hídkorlát Táncsics u. |
1 574 803 |
425 197 |
2 000 000 |
|
|
Árambővítés Zichy folyamatban |
12 598 425 |
3 401 575 |
16 000 000 |
|
|
Tervek készítése |
1 574 803 |
425 197 |
2 000 000 |
|
|
066020 |
TRE |
5 000 000 |
1 350 000 |
6 350 000 |
|
Tervek |
7 874 016 |
2 125 984 |
10 000 000 |
|
|
Vízkárelhárítási terv |
787 402 |
212 599 |
1 000 001 |
|
|
Bicskei u. vízelvezetés TOP |
50 522 846 |
13 641 169 |
64 164 015 |
|
|
Energetika TOP |
8 279 670 |
2 235 511 |
10 515 181 |
|
|
Energetika pótmunka |
1 574 803 |
425 197 |
2 000 000 |
|
|
Mentők garázskapu |
787 402 |
212 599 |
1 000 001 |
|
|
Energetika műszaki ellenőri többlet és szemléletformálás |
1 023 622 |
276 378 |
1 300 000 |
|
|
Védőnői TOP |
27 528 351 |
7 432 655 |
34 961 006 |
|
|
Védőnői saját erő kivitelezés 164/2025.(XI.6.) |
31 496 063 |
8 503 937 |
40 000 000 |
|
|
Védőnői saját erő műszaki ellenőr többlet |
787 402 |
212 599 |
1 000 001 |
|
|
Turizmus TOP |
4 720 347 |
1 274 494 |
5 994 841 |
|
|
Turizmus önerő 187/2025.(XI.26.) |
15 680 779 |
4 233 810 |
19 914 589 |
|
|
Innovációs park TOP |
24 531 988 |
6 623 636 |
31 155 624 |
|
|
Innovációs park önerő 126/2025.(VIII.27.) |
76 532 516 |
76 532 516 |
||
|
TOP ipari park tervezés önerő |
3 080 000 |
831 600 |
3 911 600 |
|
|
TOP óvoda felújítás tervezés |
13 105 000 |
3 538 350 |
16 643 350 |
|
|
Iskola parkoló |
0 |
0 |
||
|
Kutyafuttató körbekerítése |
787 402 |
212 598 |
1 000 000 |
|
|
Szomszéd épület megvásárlása |
35 433 071 |
9 566 929 |
45 000 000 |
|
|
Piac épület napelem bekötése, áram kiállás |
1 181 102 |
318 898 |
1 500 000 |
|
|
066020 |
Városüzemeltetés |
|||
|
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (szerszámok, eszközök, gépek) |
1 000 000 |
270 000 |
1 270 000 |
|
|
0 |
||||
|
011130 |
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (jogalkotás) |
2 000 000 |
540 000 |
2 540 000 |
|
Adó szoftver ortofotó |
0 |
0 |
||
|
0 |
||||
|
066010 |
Zöldterület kezelés eszközbeszerzések |
787 402 |
212 599 |
1 000 001 |
|
Erdősítés |
787 402 |
212 599 |
1 000 001 |
|
|
Polgármesteri Hivatal |
2 000 000 |
540 000 |
2 540 000 |
|
|
011130 |
Informatikai, műszaki, kommunikációs eszközök |
1 000 000 |
270 000 |
1 270 000 |
|
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés, irodabútorok |
1 000 000 |
270 000 |
1 270 000 |
|
|
Tündérkert Óvoda |
4 561 142 |
1 231 508 |
5 792 650 |
|
|
096015 |
Informatikai eszközök |
460 000 |
124 200 |
584 200 |
|
091110 |
Foglalkoztató eszközök, játékok, tornaszoba |
1 135 000 |
306 450 |
1 441 450 |
|
096015 |
fogyóeszközök,öltözőszekrények, főzőkonyhai eszközök |
2 966 142 |
800 858 |
3 767 000 |
|
Közművelődési Intézet |
6 165 000 |
1 345 550 |
7 510 550 |
|
|
082070 |
informatikai eszközök beszerzése |
2 275 000 |
614 250 |
2 889 250 |
|
082042 |
könyvtári állomány gyarapítása |
1 450 000 |
72 500 |
1 522 500 |
|
082091 |
Kis értékű eszközök beszerzése |
2 440 000 |
658 800 |
3 098 800 |
|
Apróka Bölcsőde |
4 486 000 |
1 211 220 |
5 697 220 |
|
|
104030 |
Asztali számítógép |
0 |
0 |
|
|
104030 |
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (fogyóeszközök, fejlesztő eszközök, klinker tégla) |
4 486 000 |
1 211 220 |
5 697 220 |
|
ÖSSZESEN |
414 594 845 |
90 957 828 |
505 552 673 |
|
16. melléklet az 1/2026. (II. 10.) önkormányzati rendelethez
|
Zsámbék Város Önkormányzat |
|||
|
2026. évi költségvetés |
|||
|
Tartalék |
|||
|
Ft |
|||
|
Előirányzat |
eredeti |
||
|
1. |
Általános tartalék: |
25 327 402 |
|
|
2. |
Céltartalék összesen: |
43 330 229 |
|
|
Biztonsági tartalék |
|||
|
Működési céltartalék: |
5 000 000 |
||
|
Felhalmozási céltartalék |
38 330 229 |
||
|
Pályázati önrészek |
|||
|
utas pályázat önerő |
|||
|
Romi |
|||
|
Stratégiai tartalék |
|||
|
ÉDV csatorna-ivóvíz közműfejlesztési tartalék |
37 830 229 |
||
|
Egyéb |
0 |
||
|
1 |
Tök |
||
|
2 |
Értékvédelmi alap |
500 000 |
|
|
Tartalék összesen |
68 657 631 |
||
17. melléklet az 1/2026. (II. 10.) önkormányzati rendelethez
|
Zsámbék Város Önkormányzat |
|||||
|
2026. évi költségvetés |
|||||
|
Az Önkormányzat költségvetési mérlege |
|||||
|
Megnevezés |
2026. évi eredeti előirányzat |
2025. évi eredeti előirányzat |
Megnevezés |
2026. évi eredeti előirányzat |
2025. évi eredeti előirányzat |
|
Működési bevételek |
1 915 418 868 |
1 707 571 634 |
Felhalmozási bevételek |
30 036 000 |
36 000 |
|
I. Működési bevételek |
187 067 211 |
161 915 774 |
I. Felhalmozási bevételek |
30 000 000 |
0 |
|
II.Közhatalmi bevételek |
942 700 000 |
866 700 000 |
II. Felhalmozási célú célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
|
III. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
785 191 657 |
678 780 860 |
III. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről |
36 000 |
36 000 |
|
Működési támogatások |
757 212 214 |
660 100 860 |
|||
|
Kiegészítő támogatás HIPA |
16 899 443 |
||||
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
11 080 000 |
18 680 000 |
|||
|
IV. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről |
460 000 |
175 000 |
|||
|
Működési kiadások |
2 120 571 418 |
2 020 170 191 |
Felhalmozási kiadások |
654 775 662 |
798 533 474 |
|
I. Személyi juttatások összesen |
1 014 533 758 |
936 389 023 |
I. Felújítások |
109 142 760 |
91 142 759 |
|
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szocho |
144 802 956 |
133 842 394 |
II. Beruházások |
505 552 673 |
525 640 024 |
|
III. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások |
665 221 039 |
623 690 695 |
III. Egyéb felhalmozási kiadások |
1 750 000 |
0 |
|
IV. Ellátottak pénzbeni juttatásai |
7 000 000 |
7 000 000 |
|||
|
V. Egyéb működési célú kiadások |
289 013 665 |
319 248 079 |
IV. Felhalmozási céltartalék |
38 330 229 |
181 750 691 |
|
Tartalékok |
30 327 402 |
75 500 000 |
|||
|
Általános tartalék |
25 327 402 |
35 500 000 |
|||
|
Működési céltartalék |
5 000 000 |
5 000 000 |
|||
|
Biztonsági tartalék |
0 |
35 000 000 |
|||
18. melléklet az 1/2026. (II. 10.) önkormányzati rendelethez
|
Zsámbék Város Önkormányzat |
|||||||||||||
|
2026. évi költségvetés |
|||||||||||||
|
Előirányzat-felhasználási ütemterv |
|||||||||||||
|
Ft |
|||||||||||||
|
Megnevezés |
Jan. |
Febr. |
Márc. |
Ápr. |
Máj. |
Jún. |
Júl. |
Aug. |
Szept. |
Okt. |
Nov. |
Dec. |
Össz.: |
|
I. Személyi juttatások összesen K1 |
84 544 480 |
84 544 480 |
84 544 480 |
84 544 480 |
84 544 480 |
84 544 480 |
84 544 480 |
84 544 480 |
84 544 480 |
84 544 480 |
84 544 480 |
84 544 478 |
1 014 533 758 |
|
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szocho K2 |
12 066 913 |
12 066 913 |
12 066 913 |
12 066 913 |
12 066 913 |
12 066 913 |
12 066 913 |
12 066 913 |
12 066 913 |
12 066 913 |
12 066 913 |
12 066 913 |
144 802 956 |
|
III. Dologi kiadások K3 |
55 435 086 |
55 435 086 |
55 435 086 |
55 435 086 |
55 435 086 |
55 435 086 |
55 435 086 |
55 435 086 |
55 435 086 |
55 435 086 |
55 435 086 |
55 435 093 |
665 221 039 |
|
IV. Ellátottak pénzbeni juttatásai K4 |
500 000 |
500 000 |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
7 000 000 |
|
V. Egyéb működési célú kiadások K5 |
21 557 188 |
21 557 188 |
21 557 188 |
21 557 188 |
21 557 188 |
21 557 188 |
21 557 188 |
21 557 188 |
21 557 188 |
21 557 188 |
21 557 188 |
21 557 195 |
258 686 263 |
|
VI.Tartalékok |
68 657 631 |
68 657 631 |
|||||||||||
|
VII. Felújítások K7 |
10 000 000 |
30 000 000 |
15 000 000 |
15 303 531 |
14 010 544 |
13 118 572 |
11 710 113 |
109 142 760 |
|||||
|
VIII. Beruházások K6 |
70 000 000 |
100 000 000 |
80 000 000 |
50 000 000 |
200 000 000 |
5 552 673 |
505 552 673 |
||||||
|
IX. Egyéb felhalmozási kiadások K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 750 000 |
0 |
0 |
1 750 000 |
|
|
X. Hiteltörlesztés államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
XI. Pénzügyi lízing |
0 |
||||||||||||
|
Kiadások összesen |
174 103 667 |
174 103 667 |
244 203 667 |
184 203 667 |
274 203 667 |
284 203 667 |
224 203 667 |
389 203 667 |
189 507 198 |
189 964 211 |
187 322 239 |
260 124 096 |
2 775 347 080 |
|
I. Működési bevételek B4 |
15 588 934 |
15 588 934 |
15 588 934 |
15 588 934 |
15 588 934 |
15 588 934 |
15 588 934 |
15 588 934 |
15 588 934 |
15 588 934 |
15 588 934 |
15 588 937 |
187 067 211 |
|
II.Közhatalmi bevételek B3 |
20 000 000 |
19 300 000 |
340 000 000 |
122 000 000 |
12 000 000 |
12 000 000 |
18 700 000 |
40 000 000 |
250 000 000 |
50 000 000 |
30 000 000 |
28 700 000 |
942 700 000 |
|
III. Működési célú támogatások államháztartáson belülről B1 |
65 432 638 |
65 432 638 |
65 432 638 |
65 432 638 |
65 432 638 |
65 432 638 |
65 432 638 |
65 432 638 |
65 432 638 |
65 432 638 |
65 432 638 |
65 432 639 |
785 191 657 |
|
IV. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről B6 |
0 |
60 000 |
100 000 |
0 |
100 000 |
0 |
100 000 |
0 |
0 |
100 000 |
0 |
0 |
460 000 |
|
V. Felhalmozási bevételek B5 |
3 900 000 |
0 |
10 000 000 |
10 000 000 |
0 |
0 |
6 100 000 |
0 |
0 |
0 |
30 000 000 |
||
|
VI. Felhalmozási célú célú támogatások államháztartáson belülről B2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről B7 |
36 000 |
36 000 |
|||||||||||
|
VIII. Költségvetési maradvány igénybevétele |
593 593 822 |
200 000 000 |
36 298 390 |
829 892 212 |
|||||||||
|
IX. Értékpapír beváltás bevétele |
0 |
0 |
|||||||||||
|
Bevételek összesen |
698 515 394 |
100 381 572 |
421 121 572 |
213 021 572 |
93 121 572 |
103 021 572 |
99 821 572 |
321 021 572 |
337 157 572 |
131 121 572 |
111 021 572 |
146 019 966 |
2 775 347 080 |
19. melléklet az 1/2026. (II. 10.) önkormányzati rendelethez
|
Zsámbék Város Önkormányzat |
||||
|
2026. évi költségvetés |
||||
|
Európai Uniós pályázatok 2026 |
||||
|
Pályázat sorszáma |
Pályázat neve |
Támogatási összeg |
A projekt megvalósításának kezdete |
A projekt fizikai befejezésének tervezett napja |
|
TOP_PLUSZ 1.2.1-21-PT1-2022-00016 |
Élhető települések (Kék infrastruktúra fejlesztés Zsámbékon a Bicskei utca csapadékvíz elvezetésének megoldásával) |
299 888 900 |
2022.07.01 |
2026.03.31 |
|
TOP_PLUSZ 2.1.1-21-PT1-2022-00016 |
Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése (Zsámbék Város önkormányzati épületeinek energetikai korszerűsítése) |
129 133 806 |
2022.06.01 |
2026.04.30 |
|
TOP_PLUSZ 3.3.2-21-PT1-2022-00043 |
Modern egészségközpont kialakítása Zsámbékon |
399 999 999 |
2024.06.01 |
2027.06.15 |
|
TOP_PLUSZ 1.1.1-21-PT1-2022-00003 |
Zsámbék Tudományos és Technológiai Park fejlesztése |
400 000 000 |
2022.08.01 |
2026.04.01 |
|
TOP_PLUSZ 1.1.3-21-PT1-2022-00043 |
A medence bástyája Zsámbék - Turisztikai fejlesztés a Zsámbéki-medencéért |
400 000 000 |
2022.10.01 |
2026.05.15 |
|
TOP_PLUSZ 6.1.4-23-PT2-2024-00007 |
Kerékpáros turistaútvonal és pihenőhelyek fejlesztése a Zsámbéki-medencében |
250 000 000 |
2024.08.16 |
2027.08.31 |
|
TOP_PLUSZ 6.1.4-23-PT2-2024-00008 |
Gyalogos túraútvonalak és pihenőhelyek fejlesztése a Zsámbéki-medencében |
244 663 927 |
2025.06.01 |
2028.05.31 |
|
DIMOP_PLUSZ-2.1.1-24-2025-00033 |
Energiahatékonyságot támogató energiamenedzsment rendszer bevezetése Zsámbékon |
109 265 252 |
2025.12.01 |
2027.05.31 |
20. melléklet az 1/2026. (II. 10.) önkormányzati rendelethez
|
Kimutatás az önkormányzat közvetett támogatásairól |
||
|
Ft |
||
|
Megnevezés |
Jogcím |
Összesen |
|
Helyi adók |
Mentesség |
2 623 973 |
|
Építményadó |
0 |
|
|
Telekadó |
mezőgazdasági művelés miatti törlés |
1 003 099 |
|
Magánszemélyek komm. adó |
0 |
|
|
Idegenforgalmi adó |
1990. évi C. tv. 31. § alapján (Htv.) |
1 491 000 |
|
Helyi iparűzési adó |
500.000,- Ft adóalap alatti mentesség |
129 874 |
|
Gépjárműadó |
||
|
Bérleti díj elengedés |
behajthatatlan |
|
|
Lakáshasználati díj |
szociális helyzet miatt 186/2025.(XI.26.) |
5 034 400 |
|
Közüzemi díj tartozás |
méltányosság 144/2025.(IX.24.) |
550 496 |
|
Összesen: |
8 208 869 |
21. melléklet az 1/2026. (II. 10.) önkormányzati rendelethez
|
Zsámbék Város Önkormányzat |
||||
|
Aht. 24. § (4) d) szerinti középtávú tervezés |
||||
|
Bevételek |
||||
|
Ft |
||||
|
Kiemelt bevételi előirányzatok |
2026. évi eredeti előirányzat |
2027. évi terv |
2028. évi terv |
2029. évi terv |
|
Működési költségvetés |
1 915 418 868 |
1 930 000 000 |
1 960 000 000 |
1 990 000 000 |
|
I. Működési bevételek |
187 067 211 |
190 000 000 |
200 000 000 |
210 000 000 |
|
II.Közhatalmi bevételek |
942 700 000 |
950 000 000 |
960 000 000 |
970 000 000 |
|
III. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
785 191 657 |
790 000 000 |
800 000 000 |
810 000 000 |
|
IV. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről |
460 000 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási költségvetés |
30 036 000 |
0 |
0 |
0 |
|
I. Felhalmozási bevételek |
30 000 000 |
0 |
0 |
0 |
|
II. Felhalmozási célú célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
|
|
III. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről |
36 000 |
0 |
0 |
0 |
|
KONSZOLIDÁLT BEVÉTELI FŐÖSSZEG : |
1 945 454 868 |
1 930 000 000 |
1 960 000 000 |
1 990 000 000 |
|
Finanszírozási bevételek: |
1 854 738 809 |
1 199 000 000 |
1 184 000 000 |
1 088 000 000 |
|
1. Költségvetési maradvány igénybevétele |
829 892 212 |
169 000 000 |
134 000 000 |
38 000 000 |
|
2. Értékpapír beváltás bevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3. Irányítószervi támogatás |
1 024 846 597 |
1 030 000 000 |
1 050 000 000 |
1 050 000 000 |
|
4. Hitelfelvétel |
0 |
|||
|
ÖSSZESEN: |
2 775 347 080 |
2 099 000 000 |
2 094 000 000 |
2 028 000 000 |
|
Kiadások |
||||
|
Ft |
||||
|
Kiemelt kiadási előirányzatok |
2026. évi eredeti előirányzat |
2027. évi terv |
2028. évi terv |
2029. évi terv |
|
Működési költségvetés |
2 120 571 418 |
1 973 208 000 |
1 942 000 000 |
1 948 000 000 |
|
I. Személyi juttatások összesen |
1 014 533 758 |
1 020 000 000 |
1 025 000 000 |
1 030 000 000 |
|
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szocho |
144 802 956 |
144 000 000 |
144 500 000 |
145 000 000 |
|
III. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások |
665 221 039 |
660 000 000 |
650 000 000 |
660 000 000 |
|
IV. Ellátottak pénzbeni juttatásai |
7 000 000 |
7 000 000 |
7 000 000 |
7 000 000 |
|
V. Egyéb működési célú kiadások |
289 013 665 |
142 208 000 |
115 500 000 |
106 000 000 |
|
ebből Tartalékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Általános tartalék |
25 327 402 |
10 000 000 |
10 000 000 |
5 000 000 |
|
Működési céltartalék |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
|
Biztonsági tartalék |
0 |
25 000 000 |
20 000 000 |
10 000 000 |
|
Felhalmozási költségvetés |
654 775 662 |
125 792 000 |
152 000 000 |
80 000 000 |
|
I. Felújítások |
109 142 760 |
0 |
50 000 000 |
0 |
|
II. Beruházások |
505 552 673 |
100 000 000 |
80 000 000 |
70 000 000 |
|
III. Egyéb felhalmozási kiadások |
1 750 000 |
0 |
0 |
0 |
|
IV. Tartalékok |
38 330 229 |
25 792 000 |
22 000 000 |
10 000 000 |
|
Felhalmozási céltartalék |
181 750 691 |
25 792 000 |
22 000 000 |
10 000 000 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSI FŐÖSSZEG : |
2 775 347 080 |
2 099 000 000 |
2 094 000 000 |
2 028 000 000 |
|
Finanszírozási kiadások |
1 024 846 597 |
1 030 000 000 |
1 050 000 000 |
1 060 000 000 |
|
1. Irányítószervi támogatás |
1 024 846 597 |
1 030 000 000 |
1 050 000 000 |
1 060 000 000 |
|
2. Hiteltörlesztés államháztartáson kívülre |
||||
|
3. Pénzügyi lízing |
0 |
|||
|
KONSZOLIDÁLT ÖSSZESEN: |
2 775 347 080 |
2 099 000 000 |
2 094 000 000 |
2 028 000 000 |
22. melléklet az 1/2026. (II. 10.) önkormányzati rendelethez
|
Zsámbék Város Önkormányzat |
||||||||||||||||
|
2026. évi költségvetés |
||||||||||||||||
|
Többéves kihatással járó előirányzatok éves bontásban |
||||||||||||||||
|
1 |
3 |
5 |
6 |
FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG FORINTBAN |
||||||||||||
|
FEJLESZTÉSI CÉL MEGNEVEZÉSE |
SZERZŐDÉS SZERINTI ÖSSZEG (FT) |
LEJÁRAT IDEJE |
VÁRHATÓ ÁLLOMÁNY |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
2031 |
2032 |
2033 |
2034 |
2035 |
2036 |
2037 |
2038 |
Összesen |
|
Közvilágítás fejlesztése |
283 424 736 |
2038.12.31 |
283 424 736 |
23 618 728 |
23 618 728 |
23 618 728 |
23 618 728 |
23 618 728 |
23 618 728 |
23 618 728 |
23 618 728 |
23 618 728 |
23 618 728 |
23 618 728 |
23 618 728 |
283 424 736 |
|
ÖSSZESEN |
283 424 736 |
283 424 736 |
23 618 728 |
23 618 728 |
23 618 728 |
23 618 728 |
23 618 728 |
23 618 728 |
23 618 728 |
23 618 728 |
23 618 728 |
23 618 728 |
23 618 728 |
23 618 728 |
283 424 736 |
|
23. melléklet az 1/2026. (II. 10.) önkormányzati rendelethez
|
Zsámbék Város Önkormányzat |
|||||||
|
2026. évi költségvetés |
|||||||
|
likviditási terv |
|||||||
|
Ft |
|||||||
|
Hónap |
Adat |
Nyitó |
Pénzforgalmi |
Záró |
Likviditás |
||
|
jellege |
pénzáll. |
Bevétel |
Kiadás |
Egyenleg |
pénzáll. |
milyensége |
|
|
Január |
havi |
0 |
698 515 394 |
174 103 667 |
524 411 727 |
524 411 727 |
jó |
|
halmozott |
0 |
698 515 394 |
174 103 667 |
524 411 727 |
524 411 727 |
jó |
|
|
Február |
havi |
524 411 727 |
100 381 572 |
174 103 667 |
-73 722 095 |
450 689 632 |
jó |
|
halmozott |
524 411 727 |
798 896 966 |
348 207 334 |
450 689 632 |
975 101 359 |
jó |
|
|
Március |
havi |
450 689 632 |
421 121 572 |
244 203 667 |
176 917 905 |
627 607 537 |
jó |
|
halmozott |
450 689 632 |
1 220 018 538 |
592 411 001 |
627 607 537 |
1 078 297 169 |
jó |
|
|
Április |
havi |
627 607 537 |
213 021 572 |
184 203 667 |
28 817 905 |
656 425 442 |
jó |
|
halmozott |
627 607 537 |
1 433 040 110 |
776 614 668 |
656 425 442 |
1 284 032 979 |
jó |
|
|
Május |
havi |
656 425 442 |
93 121 572 |
274 203 667 |
-181 082 095 |
475 343 347 |
rossz |
|
halmozott |
656 425 442 |
1 526 161 682 |
1 050 818 335 |
475 343 347 |
1 131 768 789 |
jó |
|
|
Június |
havi |
475 343 347 |
103 021 572 |
284 203 667 |
-181 182 095 |
294 161 252 |
rossz |
|
halmozott |
475 343 347 |
1 629 183 254 |
1 335 022 002 |
294 161 252 |
769 504 599 |
jó |
|
|
Július |
havi |
294 161 252 |
99 821 572 |
224 203 667 |
-124 382 095 |
169 779 157 |
közepes |
|
halmozott |
294 161 252 |
1 729 004 826 |
1 559 225 669 |
169 779 157 |
463 940 409 |
jó |
|
|
Augusztus |
havi |
169 779 157 |
321 021 572 |
389 203 667 |
-68 182 095 |
101 597 062 |
jó |
|
halmozott |
169 779 157 |
2 050 026 398 |
1 948 429 336 |
101 597 062 |
271 376 219 |
jó |
|
|
Szeptember |
havi |
101 597 062 |
337 157 572 |
189 507 198 |
147 650 374 |
249 247 436 |
jó |
|
halmozott |
101 597 062 |
2 387 183 970 |
2 137 936 534 |
249 247 436 |
350 844 498 |
jó |
|
|
Október |
havi |
249 247 436 |
131 121 572 |
189 964 211 |
-58 842 639 |
190 404 797 |
jó |
|
halmozott |
249 247 436 |
2 518 305 542 |
2 327 900 745 |
190 404 797 |
439 652 233 |
jó |
|
|
November |
havi |
190 404 797 |
111 021 572 |
187 322 239 |
-76 300 667 |
114 104 130 |
jó |
|
halmozott |
190 404 797 |
2 629 327 114 |
2 515 222 984 |
114 104 130 |
304 508 927 |
jó |
|
|
December |
havi |
114 104 130 |
146 019 966 |
260 124 096 |
-114 104 130 |
0 |
rossz |
|
halmozott |
114 104 130 |
2 775 347 080 |
2 775 347 080 |
0 |
0 |
rossz |
|
24. melléklet az 1/2026. (II. 10.) önkormányzati rendelethez
|
Zsámbék Város Önkormányzat |
||||||||
|
2026. évi költségvetés |
||||||||
|
Létszám |
||||||||
|
fő |
||||||||
|
Költségvetési szerv |
Nyitó létszám |
Záró létszám összesen |
Közszolgálati tisztviselő |
Köznevelési foglalkoztatott |
Közalkalmazott |
Képviselő |
Közfoglalkoztatott |
Egyéb |
|
1. Zsámbéki Polgármesteri Hivatal |
||||||||
|
Köztisztviselő jogalkotás |
21 |
|||||||
|
Közterület rendjének fenntartása |
2 |
|||||||
|
Eredeti előirányzat |
23,0 |
23,0 |
23 |
0 |
0 |
0 |
||
|
2. Zsámbéki Tündérkert Óvoda és Konyha |
||||||||
|
Óvónő |
17 |
|||||||
|
Gyógypedagógus |
1 |
|||||||
|
Dajka |
8 |
|||||||
|
Pedagógiai asszisztens |
2 |
|||||||
|
Óvodatitkár |
1 |
1 |
||||||
|
Konyha |
9 |
|||||||
|
Eredeti előirányzat |
39,0 |
39,00 |
0 |
29 |
9 |
0 |
0 |
1 |
|
3. Apróka Bölcsőde |
||||||||
|
Kisgyermeknevelő |
9 |
|||||||
|
Bölcsődei dajka |
2 |
|||||||
|
Eredeti előirányzat |
11,0 |
11,0 |
0 |
11 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4. Zsámbéki Művelődési Ház, Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény |
||||||||
|
Lámpamúzeum |
1 |
|||||||
|
Romtemplom |
2,5 |
|||||||
|
Könyvtár |
1 |
|||||||
|
Művelődési Ház |
3,5 |
|||||||
|
Eredeti előirányzat |
8,0 |
8,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 |
|
|
7. Zsámbék Város Önkormányzat |
||||||||
|
Eredeti előirányzat |
41 |
41,0 |
0 |
1 |
9 |
4 |
27 |
|
|
Zsámbék Város Önkormányzat összesen: |
122,0 |
122,00 |
23 |
21 |
9 |
4 |
36 |
|