Budajenő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2014.(IV.24.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról
Hatályos: 2014. 04. 26Budajenő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2014.(IV.24.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról
2014-04-26-tól
Budajenő Község Önkormányzat Képviselő-testületének
11/2014. (IV.25.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról
Budajenő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1) bekezdésének a) pontjában foglalt jogkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-ában kapott felhatalmazás alapján az Önkormányzat 2013. évi gazdálkodásának zárszámadásáról az alábbi rendeletet (továbbiakban: Rendelet) alkotja.
I. FEJEZET
Általános rendelkezések
A rendelet hatálya
1. §
A Rendelet hatálya a képviselő-testületre és annak bizottságaira, a közös önkormányzati hivatalra, valamint az önkormányzati fenntartású költségvetési szervekre (intézményekre), továbbá a képviselő-testület által vállalt kötelező és önként vállalt közszolgáltatási feladatokra terjed ki.
II. FEJEZET
Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak teljesülése
Az Önkormányzat költségvetési főösszegei
2. §
(1) A Képviselő-testülete a 2013. évi költségvetés bevételeinek teljesítését az alábbi főösszegben hagyja jóvá:
309 989 e Ft
(2) A Képviselő-testülete a 2013. évi költségvetés kiadásainak teljesítését az alábbi főösszegben hagyja jóvá:
309 989 e Ft
Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak részletezése
3. §
(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat működési és felhalmozási bevételeit és kiadásait (összesítő) az 1. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat elemi költségvetésének teljesülését a 2. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
(3) A Képviselő-testület a Budajenői Közös Önkormányzati Hivatal elemi költségvetésének teljesülését 3. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
(4) A Képviselő-testület az Budajenő Óvoda elemi költségvetésének teljesülését a 4. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
(5) A Képviselő-testület az Önkormányzat működési célú bevételek és működési célú kiadások mérlegének teljesülését az 5. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
(6) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2013. évi normatív hozzájárulások teljesülését a 6. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
(7) A Képviselő-testület az Önkormányzat sajátos működési bevételeinek és átvett pénzeszközeinek alakulását a 7. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
(8) A Képviselő-testület az Önkormányzat felújítási- és beruházási kiadásainak teljesülését a 8. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
(9) A Képviselő-testület az Önkormányzat átadott pénzeszközeinek teljesülését a 9. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
(10) A Képviselő-testület az Önkormányzat által 2013-ben folyósított ellátásokat a 10. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
4. §
A Képviselő-testület a 2013. évi korrigált, kötelezettséggel terhelt, pénzmaradvány összegét 76 540 e Ft összegben hagyja jóvá.
III. FEJEZET
Záró rendelkezések
5. §
(1) A Képviselő-testület az egyszerűsített éves költségvetési beszámoló – benne az egyszerűsített mérleg, egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatás, és egyszerűsített pénzforgalmi jelentés – adatait változtatás nélkül elfogadja.
(2) Jelen rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.
Budai István polgármester | dr. Kovács Dénes jegyző |
A jelen rendelet 2014. április hó 25. napján kihirdetésre került:
dr. Kovács Dénes jegyző |
1.sz. melléklet a 11/2014.(IV.25.)önkormányzati rendelethez
FŐTÁBLA Budajenő Község Önkormányzat B E V É T E L E K | ||||
ezer forintban | ||||
Sor- | Bevételi jogcím | 2013. évi előirányzat | 2013. évi módosított előirányzat | 2013. beszámoló |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
I. | Működési bevételek: | 138 890 | 138 890 | 174 881 |
1. | Intézményi működési bevételek | 23 385 | 23 385 | 23 295 |
2. | Önkormányzatok sajátos működési bevételei (7. melléklet) | 115 505 | 115 505 | 151 586 |
2.1 Helyi adók | 107 500 | 107 500 | 140 272 | |
2.2 Átengedett központi adók | 6 025 | 6 025 | 7 975 | |
2.3 Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek | 1 980 | 1 980 | 3 329 | |
II. | Támogatások | 84 073 | 108 315 | 109 371 |
1. | Önkormányzatok költségvetési támogatása | 84 073 | 108 315 | 109 371 |
1.1 Normatív hozzájárulások (6. melléklet) | 84 073 | 108 315 | 108 315 | |
1.2 Egyéb működési célú központi támogatás | ||||
1.3 Normatív kötött felhasználású támogatások | ||||
1.4 Fejlesztési célú támogatások vis maior | ||||
1.5 Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések | 1 056 | |||
III. | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek (7. melléklet) | 10 680 | 11 046 | 5 601 |
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése | 10 300 | 10 300 | 5 220 | |
2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevételei | ||||
3. Pénzügyi befektetések bevételei | 380 | 380 | 381 | |
4. Felhalmozási célú egyéb bevételek | 366 | |||
IV. | Támogatásértékű bevételek (7. melléklet) | 31 428 | 49 213 | 35 673 |
1. Támogatásértékű működési bevételek összesen: | 4 080 | 28 487 | 11 887 | |
- ebből tám.értékű műk.bev. Társ.bizt.alaptól | 3 840 | 3 840 | 4 031 | |
2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen: | 27 348 | 20 726 | 23 789 | |
- ebből tám.értékű felhalm.bev. Társ.bizt.alaptól | ||||
- ebből: Önkormányzatoktól átvett pénzeszköz | 27 348 | 20 726 | 23 789 | |
V. | Véglegesen átvett pénzeszközök | 5 010 | ||
1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről | ||||
2. Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről | 5 010 | |||
VI. | Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele | |||
Költségvetési bevételek összesen: I.+II.+III+IV.+V.+VI | 265 071 | 307 464 | 330 536 | |
VII. | Költségvetési hiány belső finanszirozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek: | 44 918 | 44 918 | 44 918 |
1. | Előző éve pénzmaradványának igénybevétele | 44 918 | 44 918 | 44 918 |
1.1 Működési pénzmaradvány | 44 918 | 44 918 | 44 918 | |
1.2 Felhalmozási pénzmaradvány | ||||
2. | Működés célú hitel felvétele | |||
1.1.Rövid lejáratú hitelek felvétele | ||||
3. | Felhalmozás célú hitel felvétele | |||
2.1.Rövid lejáratú hitelek felvétele | ||||
4. | Függő, átfutó kiegyenlítő bevételek | -2 637 | ||
13. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 309 989 | 352 382 | 372 817 |
K I A D Á S O K | ||||
ezer forintban | ||||
Sor-szám | Kiadási jogcímek | 2013. évi előirányzat | 2013. évi módosított előirányzat | 2013. beszámoló |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
I. | I. Folyó (működési) kiadások (1.1+…+1.12) | 228 952 | 236 470 | 239 729 |
1.1 | Személyi juttatások | 113 631 | 113 631 | 118 595 |
1.2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 28 512 | 28 512 | 28 715 |
1.3 | Dologi kiadások | 75 023 | 79 927 | 79 980 |
1.4 | Egyéb folyó kiadások, normatíva visszafizetés | |||
1.5 | Támogatásértékű működési kiadás | |||
1.6 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre (9. melléklet) | 4 475 | 4 475 | 3 884 |
1.7 | Társadalom- és szociálpolitikai juttatások (10. melléklet) | 7 311 | 9 925 | 8 555 |
1.8 | Működési kölcsön áht-on kívülre | |||
II. | II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1+…+2.7) (8. melléklet) | 64 688 | 65 054 | 57 953 |
2.1. | Felújítás | 19 050 | 19 300 | 20 222 |
2.2. | Intézményi beruházási kiadások | 45 638 | 45 754 | 37 646 |
2.3. | Támogatásértékű felhalmozási kiadás | |||
2.4. | Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 85 | ||
III. | III. Tartalékok (3.1+...+3.2) | 16 349 | 50 858 | |
3.1. | Működési tartalék | 16 349 | 50 858 | |
3.2. | Felhalmozási tartalék | |||
IV. | IV. Hitelek kamatai | |||
V. | V. Egyéb kiadások | |||
VI | VI. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2) | 3 496 | ||
6.1. | Felhalmozási kölcsön, és hiteltörlesztés | |||
6.2. | Működési hiteltörlesztés | |||
6.3. | Függő, átfutó kiegyenlítő kiadások | 3 496 | ||
VII. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5+6) | 309 989 | 352 382 | 301 178 |
2.sz. melléklet a 11/2014.(IV.25.)önkormányzati rendelethez
ÖNKORMÁNYZAT | |||||||
ezer forintban | |||||||
Bevételek | |||||||
Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | 2013. évi előirányzat | 2013. évi módosított előirányzat | 2013. beszámoló | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
1. | I. Önkormányzat működési bevételei (2+3) | 122 292 | 122 292 | 161 832 | |||
2. | I/1. Önkormányzatok sajátos működési bevételei (2.1.+…+.2.6.) | 115 505 | 115 505 | 151 586 | |||
2.1. | Helyi adók | 107 500 | 107 500 | 140 272 | |||
2.2. | Illetékek | ||||||
2.3. | Átengedett központi adók | 6 025 | 6 025 | 7 975 | |||
2.4. | Bírságok, díjak, pótlékok | 1 980 | 1 980 | 3 339 | |||
2.5. | Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés | ||||||
2.6. | Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek | ||||||
3. | I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+…+3.8.) | 6 787 | 6 787 | 10 246 | |||
3.1. | Áru- és készletértékesítés | ||||||
3.2. | Nyújtott szolgáltatások ellenértéke | 4 225 | 4 225 | 5 725 | |||
3.3. | Bérleti díj (tornaterem, művelődési ház) | 1 882 | 1 882 | 3 393 | |||
3.4. | Intézményi ellátási díjak | ||||||
3.5. | Alkalmazottak térítése | ||||||
3.6. | Általános forgalmi adó bevétel | ||||||
3.7. | Működési célú hozam- és kamatbevételek | 680 | 680 | 578 | |||
3.8. | Egyéb működési célú bevétel | 550 | |||||
4. | II. Közhatalmi bevételek | ||||||
5. | III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+…+5.8.) | 84 073 | 108 315 | 109 371 | |||
5.1. | Normatív hozzájárulások | 84 073 | 108 315 | 108 315 | |||
5.2. | Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése | ||||||
5.3. | Központosított előirányzatok | ||||||
5.4. | Kiegészítő támogatás | ||||||
5.5. | Egyéb támogatás, kiegészítés | ||||||
5.6. | Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések | 1 056 | |||||
6. | IV. Támogatásértékű bevételek (6.1+6.2) | 31 428 | 28 487 | 10 897 | |||
6.1. | Működési célú támogatásértékű bevétel (6.1.1.+…+6.1.4.) | 31 428 | 28 487 | 5 887 | |||
6.1.1. | Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz | 3 840 | 3 840 | 4 031 | |||
6.1.2. | Többcélú kist. társulástól, jogi szem. társulástól átvett pénzeszköz | 240 | 240 | 77 | |||
6.2. | Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel (6.2.1.+…+6.2.5.) | 5 010 | |||||
6.2.1. | Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz | ||||||
6.2.2. | Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz | ||||||
6.2.3. | Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz | ||||||
6.2.4. | EU támogatás | ||||||
6.2.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel | 5 010 | |||||
7. | V. Felhalmozási célú bevételek (7.1.+…+.7.3.) | 10 680 | 10 680 | 5 601 | |||
7.1. | Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) | 10 300 | 10 300 | 5 220 | |||
7.2. | Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása | ||||||
7.3. | Pénzügyi befektetésekből származó bevétel | 380 | 380 | 381 | |||
8. | VI. Átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.) | 5 997 | |||||
8.1. | Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről | 5 997 | |||||
8.2. | Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről | ||||||
9. | VII. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön visszatérülése) | ||||||
10. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+3+4+5+6+7+8+9) | 248 473 | 269 774 | 293 698 | |||
11. | VIII. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (11.1.+11.2.) | 44 216 | 44 216 | 44 216 | |||
11.1. | Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa | 44 216 | 44 216 | 44 216 | |||
11.2. | Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa | ||||||
12. | IX. Finanszírozási célú pénzügyi műv. bevételei (12.1.+.12.2.) | ||||||
12.1. | Működési célú pénzügyi műveletek bevételei | ||||||
12.2. | Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei | ||||||
13. | Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek | -2637 | |||||
14. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11+12) | 292 689 | 313 990 | 335 277 | |||
ezer forintban | |||||||
Kiadások | |||||||
Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | 2013. évi előirányzat | 2013. évi módosított előirányzat | 2013. beszámoló | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
1. | I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 81 001 | 88 885 | 99 628 | |||
1.1. | Személyi juttatások | 25 117 | 25 117 | 27 241 | |||
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 6 072 | 6 072 | 6 791 | |||
1.3. | Dologi kiadások | 38 026 | 43 296 | 53 157 | |||
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||||||
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 11 786 | 14 400 | 12 439 | |||
1.6. | - az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások | ||||||
1.7. | - Szociális, rászorultság jellegű ellátások | 7 311 | 9 925 | 8 555 | |||
1.8. | - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre | ||||||
1.9. | - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre | 4 475 | 4 475 | 3 884 | |||
1.10. | - Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés | ||||||
1.12. | - Kamatkiadások | ||||||
1.13. | - Pénzforgalom nélküli kiadások | ||||||
2. | II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.7) | 59 585 | 62 885 | 57 587 | |||
2.1. | Intézményi beruházási kiadások | 43 835 | 43 585 | 37 280 | |||
2.2. | Felújítások | 19 050 | 19 300 | 20 222 | |||
2.3. | Lakástámogatás | ||||||
2.4. | Lakásépítés | ||||||
2.5. | EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai | ||||||
2.6. | EU-s forrásból finansz. támogatással megv. pr., projektek önk. hozzájárulásának kiadásai | ||||||
2.7. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 85 | |||||
2.8. | - a 2.7-ből: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás | ||||||
2.9. | - Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 85 | |||||
2.10. | - Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás | ||||||
2.11. | - Pénzügyi befektetések kiadásai | ||||||
3. | III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) | ||||||
4. | IV. Tartalékok (4.1.+4.2.) | 16 349 | 50 858 | ||||
4.1. | Általános tartalék | 16 349 | 50 858 | ||||
4.2. | Céltartalék | ||||||
5. | V. Költségvetési szervek finanszírozása | 132 454 | 111 362 | 106 420 | |||
6. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5) | 292 689 | 313 990 | 263 635 | |||
7. | VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (7.1+7.2.) | 0 | |||||
7.1 | Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai | 0 | |||||
7.2. | Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai | ||||||
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások | 1 933 | ||||||
8. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7) | 292 689 | 313 990 | 265 568 | |||
3.sz. melléklet a 11/2014.(IV.25.)önkormányzati rendelethez
BUDAJENŐI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL | |||||||
ezer forintban | |||||||
Bevételek | |||||||
Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | 2013. évi előirányzat | 2013. évi módosított előirányzat | 2013. beszámoló | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
Bevételek | |||||||
1. | I. Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.8.) | 12 | |||||
1.1. | Áru- és készletértékesítés | ||||||
1.2. | Nyújtott szolgáltatások ellenértéke | ||||||
1.3. | Bérleti díj | ||||||
1.4. | Intézményi ellátási díjak | ||||||
1.5. | Alkalmazottak térítése | ||||||
1.6. | Általános forgalmi adó bevétel | ||||||
1.7. | Osztalék, hozambevétel | ||||||
1.8. | Kamatbevétel | 12 | |||||
2. | II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+…+2.4.) | 20 726 | 23 789 | ||||
2.1. | Támogatásértékű működési bevételek | ||||||
2.2. | Támogatásértékű felhalmozási bevételek | ||||||
2.3. | EU-s forrásból származó bevételek | ||||||
2.4. | Működési célú pénzeszközátvétel | 20 726 | 23 789 | ||||
3. | III. Felhalmozási célú egyéb bevételek | 366 | |||||
4. | IV. Közhatalmi bevételek | ||||||
5. | V. Kölcsön | ||||||
6. | VI. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (6.1.+6.2.) | ||||||
6.1. | Előző évi pénzmaradvány igénybevétele | ||||||
6.2. | Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele | ||||||
7. | VII. Önkormányzati támogatás (Felügyeleti szervtől kapott támogatás) | 59 409 | 38 317 | 36 601 | |||
7.1. | Normatív állami támogatás | 27 625 | 27 625 | 27 625 | |||
7.3. | Önkormányzati támogatás | 31 784 | 10 692 | 8 976 | |||
8. | VIII. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek | ||||||
9. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7) | 59 409 | 59 409 | 60 402 | |||
ezer forintban | |||||||
Kiadások | |||||||
Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | 2013. évi előirányzat | 2013. évi módosított előirányzat | 2013. beszámoló | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
1. | I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 59 409 | 59 043 | 57 406 | |||
1.1. | Személyi juttatások | 43 972 | 43 972 | 43 224 | |||
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 11 079 | 11 079 | 9 883 | |||
1.3. | Dologi kiadások | 4 358 | 3 992 | 4 299 | |||
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||||||
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | ||||||
2. | II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.4) | 366 | 366 | ||||
2.1. | Intézményi beruházási kiadások | 366 | 366 | ||||
2.2. | Felújítások | ||||||
2.5. | EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai | ||||||
2.7. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | ||||||
3. | III. Kölcsön | ||||||
4. | IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások | 1 563 | |||||
5. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3) | 59 409 | 59 409 | 59 335 | |||
4.sz. melléklet a 11/2014.(IV.25.)önkormányzati rendelethez
ÓVODA | ||||||
ezer forintban | ||||||
Bevételek | ||||||
Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | 2013. évi előirányzat | 2013. évi módosított előirányzat | 2013. beszámoló | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
1. | I. Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.8.) | 16 598 | 16 598 | 13 037 | ||
1.1. | Áru- és készletértékesítés | |||||
1.2. | Nyújtott szolgáltatások ellenértéke | |||||
1.3. | Bérleti díj | |||||
1.4. | Intézményi ellátási díjak | 11 215 | 10 158 | 10 074 | ||
1.5. | Alkalmazottak térítése | 1 850 | 2 907 | 177 | ||
1.6. | Általános forgalmi adó bevétel | 3 528 | 3 528 | 2 780 | ||
1.7. | Osztalék, hozambevétel | |||||
1.8. | Kamatbevétel | 5 | 5 | 6 | ||
2. | II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+…+2.4.) | |||||
2.1. | Támogatásértékű működési bevételek | |||||
2.2. | Támogatásértékű felhalmozási bevételek | |||||
2.3. | EU-s forrásból származó bevételek | |||||
2.4. | Működési célú pénzeszközátvétel | |||||
3. | III. Felhalmozási célú egyéb bevételek | |||||
4. | IV. Kölcsön | |||||
5. | V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.) | 702 | 702 | 702 | ||
5.1. | Előző évi pénzmaradvány igénybevétele | 702 | 702 | 702 | ||
5.2. | Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele | |||||
6. | VI. Feügyeleti szervtől kapott támogatás | 73 045 | 73 045 | 69 819 | ||
6.1. | Normatív állami támogatás | 56 066 | 56 066 | 56 066 | ||
6.2. | Önkormányzati támogatás | 16 979 | 16 979 | 13 753 | ||
7. | Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek | |||||
8. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6) | 90 345 | 90 345 | 83 558 | ||
ezer forintban | ||||||
Kiadások | ||||||
Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | 2013. évi előirányzat | 2013. évi módosított előirányzat | 2013. beszámoló | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
1. | I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 88 542 | 88 542 | 82 695 | ||
1.1. | Személyi juttatások | 44 542 | 44 542 | 48 130 | ||
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 11 361 | 11 361 | 12 041 | ||
1.3. | Dologi kiadások | 32 639 | 32 639 | 22 524 | ||
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | |||||
2. | II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.4) | 1 803 | 1 803 | |||
2.1. | Intézményi beruházási kiadások | 1 803 | 1 803 | |||
2.2. | Felújítások | |||||
2.5. | EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai | |||||
2.7. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | |||||
3. | Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások | |||||
4. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3) | 90 345 | 90 345 | 82 695 | ||
5.sz. melléklet a 11/2014.(IV.25.)önkormányzati rendelethez
Budajenő Község Önkormányzat 2013. évi költségvetésének | |||||||
I. Működési célú bevételek, működési célú kiadások mérlege | |||||||
ezer forintban | |||||||
Bevételek | Kiadások | ||||||
Megnevezés | 2013. évi előirányzat | 2013. évi módosított előirányzat | 2013. beszámoló | Megnevezés | 2013. évi előirányzat | 2013. évi módosított előirányzat | 2013. beszámoló |
Int. működési bevételek | 23 385 | 23 385 | 23 295 | Személyi juttatások | 113 631 | 113 631 | 118 595 |
Önkormányzatok sajátos működési bevételei | 68 005 | 68 005 | 74 236 | Munkaadókat terhelő járulék | 28 512 | 28 512 | 28 715 |
Támogatások, kiegészítések | 84 073 | 108 315 | 109 371 | Dologi kiadások | 75 023 | 79 927 | 79 980 |
Támogatásértékű működési bevételek összesen: | 31 428 | 49 213 | 35 673 | Támogatásértékű műk.kiadás | |||
Előző évi pénzmaradvány | 44 918 | 44 918 | 44 918 | Társadalom- és szociálpol. jutt. | 7 311 | 9 925 | 7 760 |
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről | Működési célú p.eszk.átadás áht-on kivülre | 4 475 | 4 475 | 4 679 | |||
Támogatási kölcsön visszatérülése | Kamatkiadások | ||||||
Tartalékok | 16 349 | 50 858 | |||||
Működési kölcsön | |||||||
ÖSSZESEN: | 251 809 | 293 836 | 287 493 | ÖSSZESEN: | 245 301 | 287 328 | 239 729 |
Hiány: | 1 792 | Többlet: | |||||
II.Tőke jellegű bevételek és kiadások mérlege | |||||||
ezer forintban | |||||||
Bevételek | Kiadások | ||||||
Megnevezés | 2013. évi előirányzat | 2013. évi módosított előirányzat | 2013. beszámoló | Megnevezés | 2013. évi előirányzat | 2013. évi módosított előirányzat | 2013. beszámoló |
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | 10 680 | 11 046 | 5 601 | Felújítás | 19 050 | 19 300 | 20 222 |
Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen: | Intézményi beruházás | 45 638 | 45 754 | 37 646 | |||
Önkormányzatok sajátos működési bevételei ( Iparűzési adó+építm.adó) | 47 500 | 47 500 | 77 350 | Támogatásértékű felhalmozási kiadás | |||
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | 5 010 | Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 85 | ||||
Kölcsön visszatérülés | Felhalm. Kölcsön, hitel törlesztés | ||||||
Előző évi pénzmaradvány | Tartalékok | ||||||
Hitel törlesztés | |||||||
Függő, átfutó bevételek | -2 637 | Függő, átfutó kiadások | 3 496 | ||||
ÖSSZESEN: | 58 180 | 58 546 | 85 324 | ÖSSZESEN: | 64 688 | 65 054 | 61 449 |
Hiány: | Többlet: | 1 792 |
6.sz. melléklet a 11/2014.(IV.25.)önkormányzati rendelethez
Budajenő Község Önkormányzat | |||||
2013. évi normatív hozzájárulások alakulása jogcímenként | |||||
Sorszám | Jogcím | Mutató | Állami | Módosított | 2013 évi |
fő | Támogatás | előirányzat | teljesítés | ||
Ellátott | |||||
Forint | Forint | Forint | |||
1 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
1. | Hivatal működésének támogatása | 5,01 | 22 945 800 | 22 897 800 | 22 897 800 |
2.a | Zöldterület-gazdálkodással kapcs. kfeladatok | 2 586 728 | 2 586 728 | 2 586 728 | |
2.b | Közvilágítás fenntartásának támogatása | 6 914 000 | 6 914 000 | 691 400 | |
2.c | Köztemető fenntartása | 363 436 | 363 436 | 363 436 | |
2.d | Közutak fenntartása | 2 756 100 | 2 756 100 | 2 756 100 | |
2. | Település-üzemeltetéséhez kapcsolódó támogatás | 12 620 264 | 12 620 264 | 12 620 264 | |
3. | Beszámítási összeg (2011. évi iparűzési adóalap 0,5%-a) | -17 160 264 | -17 160 264 | -17 160 264 | |
4. | Egyéb önkormányzati feladatok támogatása | 5 070 600 | 5 070 600 | 5 070 600 | |
5. | Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása | 82 832 | 444 000 | 444 000 | |
6. | Hozzájárulás pénzbeli szociális ellátásához | 2 307 131 | 2 307 131 | 2 307 131 | |
7. | Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása | 2 140 920 | 2 140 920 | 2 140 920 | |
8. | Egyes jövedelempótló támogatások | 2 806 000 | 2 806 000 | ||
9. | Egyéb működési célú központi támogatás | 3 225 000 | 3 225 000 | ||
I. | Mindösszesen | 28 007 283 | 34 351 451 | 34 351 451 | |
1.a | 2013. évben időarányosan 8 hónapra óvodapedagógusok létszáma bértámogatás | 10,00 | 18 880 000 | 19 728 000 | 19 728 000 |
1.b | 2013. évben időarányosan 4 hónapra óvodapedagógusok létszáma bértámogatás | 10,00 | 9 440 000 | 9 717 000 | 9 717 000 |
1. | Közoktatási alap hozzájárulás | 28 320 000 | 29 445 000 | 29 445 000 | |
2.a | 2013. évben időarányosan 8 hónapra óvodapedagógusok nevelő munkáját segítők létsz. | 5,00 | 5 440 000 | 5 620 000 | 5 620 000 |
2.b | 2013. évben időarányosan 4 hónapra óvodapedagógusok nevelő munkáját segítők létsz. | 4,00 | 2 176 000 | 2 295 000 | 2 295 000 |
2. | Közoktatási alap hozzájárulás | 7 616 000 | 7 915 000 | 7 915 000 | |
3.a | 2013. évben időarányosan 8 hónapra | 116,00 | 4 176 000 | 4 015 000 | 4 015 000 |
3.b | 2013. évben időarányosan 4 hónapra | 110,00 | 1 980 000 | 1 889 000 | 1 889 000 |
3. | Óvodába járó gyermekek létszáma utáni tám. | 6 156 000 | 5 904 000 | 5 904 000 | |
Kedvezményes óvodai étkeztetés | 39,00 | ||||
Kedvezményes iskolai étkeztetés | 98,00 | ||||
4. | Étkeztetés összesen | 137,00 | 13 974 000 | 14 076 000 | 14 076 000 |
II. | Mindösszesen | 56 066 000 | 57 340 000 | 57 340 000 | |
5. | Működőképességet megőrző kieg. Támogatás | 16 624 000 | 16 624 000 | ||
I.+II. | 84 073 283 | 108 315 451 | 108 315 451 |
7.sz. melléklet a 11/2014.(IV.25.)önkormányzati rendelethez
Budajenő Község Önkormányzat | ||
2013. évi bevételek | ||
Önkormányzat sajátos működési bevételei | ||
Megnevezés | 2013. évi előirányzat | 2013. beszámoló |
Építményadó | 22 500 | 24 834 |
Telekadó | 60 000 | 62 916 |
Magánszemélyek kommunális adója | 0 | 6 |
Iparűzési adó | 25 000 | 52 516 |
Helyi adók összesen: | 107 500 | 140 272 |
Gépjárműadó | 6 000 | 7 934 |
Termőföld bérbeadása | 25 | 41 |
Átengedett központi adók összesen: | 6 025 | 7 975 |
Pótlékok | 1 500 | 2 659 |
Helyszini és szabálysértési bírság | 350 | 165 |
Talajterhelési díj | 130 | 515 |
Egyéb sajátos bevételek | ||
Bírságok, pótlékok, szabálysértések | 1 980 | 3 339 |
Önkorm. Sajátos műk. Bevételei | 115 505 | 151 586 |
Átvett pénzeszközök | ||
Megnevezés | 2013. évi előirányzat | 2013. beszámoló |
Védőnői szolgálat támogatása | 3 840 | 4 031 |
Támogatás értékű működési bevétel társ. Bizt. Alapból | 3 840 | 4 031 |
Többcélú kistérségi támogatás | 240 | 77 |
Támogatásértékű bevétel kistérségi támogatás | 240 | 77 |
Munkaügyi központ támogatása | 1 466 | |
Munkaügyi központ támogatása | 1 466 | |
Budjaenői Vízművek csatornafej.hozzájár. (vaggyonátadás) | 4 993 | |
Átvett pénzeszköz külföldiektől | 1 317 | |
Tök Község Önkormányzat közös hivatal támogatása | 14 457 | 11 823 |
Remeteszőlös Község Önkormányzat közös hivatal támogatása | 12 891 | 11 966 |
Támogatásértékű bevételek közös hivatal | 27 348 | 23 789 |
Támogatásértékű bevételek összesen: | 31 428 | 35 673 |
Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel | ||
Megnevezés | 2013. évi előirányzat | 2013. beszámoló |
ELMŰ részvény | 380 | 381 |
Pénzügyi befektetések bevételei | 380 | 381 |
Ingatlan értékesítés | 10 000 | 4 920 |
Gépjármű értékesítés | 300 | 300 |
Felhalmozási bevételek | 10 300 | 5 220 |
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen: | 10 680 | 5 601 |
8.sz. melléklet a 11/2014.(IV.25.)önkormányzati rendelethez
Felújítás kiadások előirányzata | ||
feladatonként | ||
Felújítás megnevezése | 2013. évi előirányzat | 2013. teljesítés |
1 | 2 | 3 |
Útépítés | 19 050 | 19 739 |
Iskola támfal felújítás | 483 | |
Önkormányzat | 19 050 | 20 222 |
Óvoda | 0 | 0 |
Mindösszesen: | 19 050 | 20 222 |
Beruházási kiadások előirányzata | ||
feladatonként | ||
Beruházás megnevezése | 2013. évi előirányzat | 2013. teljesítés |
1 | 2 | 3 |
Iskola sportpálya | 24 892 | 29 016 |
Papi sírkert (megnyert pályázat esetén) | 4 000 | |
Lélekharang | 712 | 636 |
Suzuki gépkocsi | 750 | 800 |
Magtár nyílás-zárók | 9 760 | |
Rendezési terv | 3 721 | |
Egyéb gépek, berendezések | 608 | |
Nature Home telek | 3 264 | |
Szentirmay Zsófia (felépítmény) | 2 204 | |
Önkormányzat | 43 835 | 36 528 |
Óvoda konyha ügyviteli, számtechn. Eszközök | 127 | |
Óvoda konyha gépek, berend, felszerelések | 1 143 | 752 |
Óvoda ügyviteli, számtechn. Eszközök | 152 | |
Óvoda gépek, berend, felszerelések | 381 | |
Óvoda | 1 803 | 752 |
Mindösszesen: | 45 638 | 37 280 |
9.sz. melléklet a 11/2014.(IV.25.)önkormányzati rendelethez
Budajenő Község Önkormányzat 2013. évi beszámoló | ||
Nonprofit szervek támogatása | ezer forint | |
Megnevezés | 2013. évi előirányzat | 2013. beszámoló |
Budajenő KSE | 1 000 | 300 |
Budajenői Polgárőrség | 200 | 200 |
Budakeszi Rendőrség | 0 | 35 |
Ringlein | 200 | |
Székely Társulat | 200 | 250 |
Egyház | 1 000 | 1 000 |
Dombtető lakóegyesület | 1 875 | 1 875 |
Kis Zenede művészeti oktatás | 224 | |
Nonprofit szervek támogatása összesen: | 4 475 | 3 884 |
10.sz. melléklet a 11/2014.(IV.25.)önkormányzati rendelethez
Budajenő község önkormányzat által folyósított ellátások 2013 évi beszámoló | |||
ezer forintban | |||
Szakfeladat száma | Szakfeladat megnevezése | 2013. évi előirányzat | 2013. beszámoló |
882111-1 | Rendszeres szociális segély (10%) | 213 | 2016 |
882111-1 | Foglalkoztatást helyettesítő támogatás (20%) | 434 | 1350 |
882113-1 | Normatív lakásfenntartási támogatás | 630 | 471 |
882113-1 | Egyéb lakásfenntartási támogatás | 53 | |
882116-1 | Egyéb ápolási díj | 1 045 | 540 |
882122-1 | Pénzbeli átmeneti segélyek | 250 | 69 |
882123-1 | Pénzbeli temetési segélyek | 100 | 40 |
882124-1 | Rendkívüli gyermekvédelmi tám. | 365 | 319 |
Természetben nyújtott gyermekvéd. Kedv. | 128 | 749 | |
882129-1 | Egyéb önk.rend.megáll.juttatás | 0 | |
882123-1 | Természetben nyújtott lakásfenntartási tám. | 0 | |
882203-1 | Köztemetés | 0 | |
882202-1 | Közgyógy ellátás | 221 | 263 |
889921-1 | Szociális étkeztetés | 1 372 | 795 |
Szociális bérlakás (Pátyi utca 13.) | 2 500 | 1943 | |
Összesen: | 7 311 | 8 555 |