Budajenő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2014.(IV.24.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról

Hatályos: 2014. 04. 26

Budajenő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2014.(IV.24.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról

2014-04-26-tól

Budajenő Község Önkormányzat Képviselő-testületének

11/2014. (IV.25.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról

Budajenő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1) bekezdésének a) pontjában foglalt jogkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-ában kapott felhatalmazás alapján az Önkormányzat 2013. évi gazdálkodásának zárszámadásáról az alábbi rendeletet (továbbiakban: Rendelet) alkotja.

I. FEJEZET

Általános rendelkezések

A rendelet hatálya

1. §

A Rendelet hatálya a képviselő-testületre és annak bizottságaira, a közös önkormányzati hivatalra, valamint az önkormányzati fenntartású költségvetési szervekre (intézményekre), továbbá a képviselő-testület által vállalt kötelező és önként vállalt közszolgáltatási feladatokra terjed ki.

II. FEJEZET

Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak teljesülése

Az Önkormányzat költségvetési főösszegei

2. §

(1) A Képviselő-testülete a 2013. évi költségvetés bevételeinek teljesítését az alábbi főösszegben hagyja jóvá:

309 989 e Ft

(2) A Képviselő-testülete a 2013. évi költségvetés kiadásainak teljesítését az alábbi főösszegben hagyja jóvá:

309 989 e Ft

Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak részletezése

3. §

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat működési és felhalmozási bevételeit és kiadásait (összesítő) az 1. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat elemi költségvetésének teljesülését a 2. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) A Képviselő-testület a Budajenői Közös Önkormányzati Hivatal elemi költségvetésének teljesülését 3. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

(4) A Képviselő-testület az Budajenő Óvoda elemi költségvetésének teljesülését a 4. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

(5) A Képviselő-testület az Önkormányzat működési célú bevételek és működési célú kiadások mérlegének teljesülését az 5. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

(6) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2013. évi normatív hozzájárulások teljesülését a 6. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

(7) A Képviselő-testület az Önkormányzat sajátos működési bevételeinek és átvett pénzeszközeinek alakulását a 7. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

(8) A Képviselő-testület az Önkormányzat felújítási- és beruházási kiadásainak teljesülését a 8. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

(9) A Képviselő-testület az Önkormányzat átadott pénzeszközeinek teljesülését a 9. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

(10) A Képviselő-testület az Önkormányzat által 2013-ben folyósított ellátásokat a 10. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

4. §

A Képviselő-testület a 2013. évi korrigált, kötelezettséggel terhelt, pénzmaradvány összegét 76 540 e Ft összegben hagyja jóvá.

III. FEJEZET

Záró rendelkezések

5. §

(1) A Képviselő-testület az egyszerűsített éves költségvetési beszámoló – benne az egyszerűsített mérleg, egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatás, és egyszerűsített pénzforgalmi jelentés – adatait változtatás nélkül elfogadja.

(2) Jelen rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Budai István

polgármester

dr. Kovács Dénes

jegyző

A jelen rendelet 2014. április hó 25. napján kihirdetésre került:

dr. Kovács Dénes

jegyző

1.sz. melléklet a 11/2014.(IV.25.)önkormányzati rendelethez

FŐTÁBLA Budajenő Község Önkormányzat B E V É T E L E K
				ezer forintban
Sor- szám	Bevételi jogcím	2013. évi előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. beszámoló
1	2	3	4	5
I.	Működési bevételek:	138 890	138 890	174 881
1.	Intézményi működési bevételek	23 385	23 385	23 295
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei (7. melléklet)	115 505	115 505	151 586
	2.1 Helyi adók	107 500	107 500	140 272
	2.2 Átengedett központi adók	6 025	6 025	7 975
	2.3 Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	1 980	1 980	3 329
II.	Támogatások	84 073	108 315	109 371
1.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	84 073	108 315	109 371
	1.1 Normatív hozzájárulások (6. melléklet)	84 073	108 315	108 315
	1.2 Egyéb működési célú központi támogatás
	1.3 Normatív kötött felhasználású támogatások
	1.4 Fejlesztési célú támogatások vis maior
	1.5 Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések			1 056
III.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek (7. melléklet)	10 680	11 046	5 601
	1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	10 300	10 300	5 220
	2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevételei
	3. Pénzügyi befektetések bevételei	380	380	381
	4. Felhalmozási célú egyéb bevételek		366
IV.	Támogatásértékű bevételek (7. melléklet)	31 428	49 213	35 673
	1. Támogatásértékű működési bevételek összesen:	4 080	28 487	11 887
	- ebből tám.értékű műk.bev. Társ.bizt.alaptól	3 840	3 840	4 031
	2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen:	27 348	20 726	23 789
	- ebből tám.értékű felhalm.bev. Társ.bizt.alaptól
	- ebből: Önkormányzatoktól átvett pénzeszköz	27 348	20 726	23 789
V.	Véglegesen átvett pénzeszközök			5 010
	1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről
	2. Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			5 010
VI.	Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele
	Költségvetési bevételek összesen: I.+II.+III+IV.+V.+VI	265 071	307 464	330 536
VII.	Költségvetési hiány belső finanszirozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek:	44 918	44 918	44 918
1.	Előző éve pénzmaradványának igénybevétele	44 918	44 918	44 918
	1.1 Működési pénzmaradvány	44 918	44 918	44 918
	1.2 Felhalmozási pénzmaradvány
2.	Működés célú hitel felvétele
	1.1.Rövid lejáratú hitelek felvétele
3.	Felhalmozás célú hitel felvétele
	2.1.Rövid lejáratú hitelek felvétele
4.	Függő, átfutó kiegyenlítő bevételek			-2 637
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	309 989	352 382	372 817

K I A D Á S O K
				ezer forintban
Sor-szám	Kiadási jogcímek	2013. évi előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. beszámoló
1	2	3	4	5
I.	I. Folyó (működési) kiadások (1.1+…+1.12)	228 952	236 470	239 729
1.1	Személyi juttatások	113 631	113 631	118 595
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok	28 512	28 512	28 715
1.3	Dologi kiadások	75 023	79 927	79 980
1.4	Egyéb folyó kiadások, normatíva visszafizetés
1.5	Támogatásértékű működési kiadás
1.6	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre (9. melléklet)	4 475	4 475	3 884
1.7	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások (10. melléklet)	7 311	9 925	8 555
1.8	Működési kölcsön áht-on kívülre
II.	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1+…+2.7) (8. melléklet)	64 688	65 054	57 953
2.1.	Felújítás	19 050	19 300	20 222
2.2.	Intézményi beruházási kiadások	45 638	45 754	37 646
2.3.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás
2.4.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre			85
III.	III. Tartalékok (3.1+...+3.2)	16 349	50 858
3.1.	Működési tartalék	16 349	50 858
3.2.	Felhalmozási tartalék
IV.	IV. Hitelek kamatai
V.	V. Egyéb kiadások
VI	VI. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2)			3 496
6.1.	Felhalmozási kölcsön, és hiteltörlesztés
6.2.	Működési hiteltörlesztés
6.3.	Függő, átfutó kiegyenlítő kiadások			3 496
VII.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5+6)	309 989	352 382	301 178

2.sz. melléklet a 11/2014.(IV.25.)önkormányzati rendelethez

ÖNKORMÁNYZAT
					ezer forintban
Bevételek
Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2013. évi előirányzat	2013. évi módosított előirányzat		2013. beszámoló
1	2	3	4	5		6
1.		I. Önkormányzat működési bevételei (2+3)	122 292	122 292		161 832
2.		I/1. Önkormányzatok sajátos működési bevételei (2.1.+…+.2.6.)	115 505	115 505		151 586
	2.1.	Helyi adók	107 500	107 500		140 272
	2.2.	Illetékek
	2.3.	Átengedett központi adók	6 025	6 025		7 975
	2.4.	Bírságok, díjak, pótlékok	1 980	1 980		3 339
	2.5.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés
	2.6.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek
3.		I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+…+3.8.)	6 787	6 787		10 246
	3.1.	Áru- és készletértékesítés
	3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	4 225	4 225		5 725
	3.3.	Bérleti díj (tornaterem, művelődési ház)	1 882	1 882		3 393
	3.4.	Intézményi ellátási díjak
	3.5.	Alkalmazottak térítése
	3.6.	Általános forgalmi adó bevétel
	3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	680	680		578
	3.8.	Egyéb működési célú bevétel				550
4.		II. Közhatalmi bevételek
5.		III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+…+5.8.)	84 073	108 315		109 371
	5.1.	Normatív hozzájárulások	84 073	108 315		108 315
	5.2.	Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése
	5.3.	Központosított előirányzatok
	5.4.	Kiegészítő támogatás
	5.5.	Egyéb támogatás, kiegészítés
	5.6.	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések				1 056
6.		IV. Támogatásértékű bevételek (6.1+6.2)	31 428	28 487		10 897
	6.1.	Működési célú támogatásértékű bevétel (6.1.1.+…+6.1.4.)	31 428	28 487		5 887
	6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	3 840	3 840		4 031
	6.1.2.	Többcélú kist. társulástól, jogi szem. társulástól átvett pénzeszköz	240	240		77
	6.2.	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel (6.2.1.+…+6.2.5.)				5 010
	6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz
	6.2.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz
	6.2.3.	Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz
	6.2.4.	EU támogatás
	6.2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel				5 010
7.		V. Felhalmozási célú bevételek (7.1.+…+.7.3.)	10 680	10 680		5 601
	7.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	10 300	10 300		5 220
	7.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása
	7.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel	380	380		381
8.		VI. Átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.)				5 997
	8.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				5 997
	8.2.	Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről
9.		VII. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön visszatérülése)
10.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+3+4+5+6+7+8+9)	248 473	269 774		293 698
11.		VIII. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (11.1.+11.2.)	44 216	44 216		44 216
	11.1.	Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa	44 216	44 216		44 216
	11.2.	Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa
12.		IX. Finanszírozási célú pénzügyi műv. bevételei (12.1.+.12.2.)
	12.1.	Működési célú pénzügyi műveletek bevételei
	12.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei
13.		Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek				-2637
14.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11+12)	292 689	313 990		335 277

						ezer forintban
Kiadások
Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2013. évi előirányzat	2013. évi módosított előirányzat		2013. beszámoló
1	2	3	4	5		6
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	81 001	88 885		99 628
	1.1.	Személyi juttatások	25 117	25 117		27 241
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 072	6 072		6 791
	1.3.	Dologi kiadások	38 026	43 296		53 157
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
	1.5	Egyéb működési célú kiadások	11 786	14 400		12 439
	1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások
	1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	7 311	9 925		8 555
	1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre
	1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	4 475	4 475		3 884
	1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés
	1.12.	- Kamatkiadások
	1.13.	- Pénzforgalom nélküli kiadások
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.7)	59 585	62 885		57 587
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások	43 835	43 585		37 280
	2.2.	Felújítások	19 050	19 300		20 222
	2.3.	Lakástámogatás
	2.4.	Lakásépítés
	2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai
	2.6.	EU-s forrásból finansz. támogatással megv. pr., projektek önk. hozzájárulásának kiadásai
	2.7.	Egyéb felhalmozási célú kiadások				85
	2.8.	- a 2.7-ből: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás
	2.9.	- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre				85
	2.10.	- Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás
	2.11.	- Pénzügyi befektetések kiadásai
3.		III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön)
4.		IV. Tartalékok (4.1.+4.2.)	16 349	50 858
	4.1.	Általános tartalék	16 349	50 858
	4.2.	Céltartalék
5.		V. Költségvetési szervek finanszírozása	132 454	111 362		106 420
6.		*KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5)*	292 689	313 990		263 635
7.		VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (7.1+7.2.)	0
	7.1	Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai	0
	7.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai
		Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások				1 933
8.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)	292 689	313 990		265 568

3.sz. melléklet a 11/2014.(IV.25.)önkormányzati rendelethez

BUDAJENŐI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
							ezer forintban
Bevételek
Száma				Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2013. évi előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. beszámoló
1		2		3	4	5	6
				Bevételek
1.				I. Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.8.)			12
		1.1.		Áru- és készletértékesítés
		1.2.		Nyújtott szolgáltatások ellenértéke
		1.3.		Bérleti díj
		1.4.		Intézményi ellátási díjak
		1.5.		Alkalmazottak térítése
		1.6.		Általános forgalmi adó bevétel
		1.7.		Osztalék, hozambevétel
		1.8.		Kamatbevétel			12
2.				II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+…+2.4.)		20 726	23 789
		2.1.		Támogatásértékű működési bevételek
		2.2.		Támogatásértékű felhalmozási bevételek
		2.3.		EU-s forrásból származó bevételek
		2.4.		Működési célú pénzeszközátvétel		20 726	23 789
3.				III. Felhalmozási célú egyéb bevételek		366
4.				IV. Közhatalmi bevételek
5.				V. Kölcsön
6.				VI. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (6.1.+6.2.)
		6.1.		Előző évi pénzmaradvány igénybevétele
		6.2.		Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele
7.				VII. Önkormányzati támogatás (Felügyeleti szervtől kapott támogatás)	59 409	38 317	36 601
		7.1.		Normatív állami támogatás	27 625	27 625	27 625
		7.3.		Önkormányzati támogatás	31 784	10 692	8 976
8.				VIII. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek
9.				BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)	59 409	59 409	60 402

							ezer forintban
			Kiadások
Száma			Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		2013. évi előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. beszámoló
1	2		3		4	5	6
1.			I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)		59 409	59 043	57 406
	1.1.		Személyi juttatások		43 972	43 972	43 224
	1.2.		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		11 079	11 079	9 883
	1.3.		Dologi kiadások		4 358	3 992	4 299
	1.4.		Ellátottak pénzbeli juttatásai
	1.5		Egyéb működési célú kiadások
2.			II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.4)			366	366
	2.1.		Intézményi beruházási kiadások			366	366
	2.2.		Felújítások
	2.5.		EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai
	2.7.		Egyéb fejlesztési célú kiadások
3.			III. Kölcsön
4.			IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások				1 563
5.			KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)		59 409	59 409	59 335

4.sz. melléklet a 11/2014.(IV.25.)önkormányzati rendelethez

ÓVODA
ezer forintban
Bevételek
Száma			Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2013. évi előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. beszámoló
1		2	3	4	5	6
1.			I. Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.8.)	16 598	16 598	13 037
		1.1.	Áru- és készletértékesítés
		1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke
		1.3.	Bérleti díj
		1.4.	Intézményi ellátási díjak	11 215	10 158	10 074
		1.5.	Alkalmazottak térítése	1 850	2 907	177
		1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	3 528	3 528	2 780
		1.7.	Osztalék, hozambevétel
		1.8.	Kamatbevétel	5	5	6
2.			II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+…+2.4.)
		2.1.	Támogatásértékű működési bevételek
		2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek
		2.3.	EU-s forrásból származó bevételek
		2.4.	Működési célú pénzeszközátvétel
3.			III. Felhalmozási célú egyéb bevételek
4.			IV. Kölcsön
5.			V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)	702	702	702
		5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	702	702	702
		5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele
6.			VI. Feügyeleti szervtől kapott támogatás	73 045	73 045	69 819
		*6.1.*	Normatív állami támogatás	56 066	56 066	56 066
		*6.2.*	Önkormányzati támogatás	16 979	16 979	13 753
7.			Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek
8.			BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)	90 345	90 345	83 558


						ezer forintban
			Kiadások
Száma			Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2013. évi előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. beszámoló
1	2		3	4	5	6
1.			I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	88 542	88 542	82 695
	1.1.		Személyi juttatások	44 542	44 542	48 130
	1.2.		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 361	11 361	12 041
	1.3.		Dologi kiadások	32 639	32 639	22 524
	1.4.		Ellátottak pénzbeli juttatásai
	1.5		Egyéb működési célú kiadások
2.			II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.4)	1 803	1 803
	2.1.		Intézményi beruházási kiadások	1 803	1 803
	2.2.		Felújítások
	2.5.		EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai
	2.7.		Egyéb fejlesztési célú kiadások
3.			Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások
4.			KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	90 345	90 345	82 695

5.sz. melléklet a 11/2014.(IV.25.)önkormányzati rendelethez

Budajenő Község Önkormányzat 2013. évi költségvetésének

I. Működési célú bevételek, működési célú kiadások mérlege
ezer forintban
Bevételek				Kiadások
Megnevezés	2013. évi előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. beszámoló	Megnevezés	2013. évi előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. beszámoló
Int. működési bevételek	23 385	23 385	23 295	Személyi juttatások	113 631	113 631	118 595
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	68 005	68 005	74 236	Munkaadókat terhelő járulék	28 512	28 512	28 715
Támogatások, kiegészítések	84 073	108 315	109 371	Dologi kiadások	75 023	79 927	79 980
Támogatásértékű működési bevételek összesen:	31 428	49 213	35 673	Támogatásértékű műk.kiadás
Előző évi pénzmaradvány	44 918	44 918	44 918	Társadalom- és szociálpol. jutt.	7 311	9 925	7 760
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				Működési célú p.eszk.átadás áht-on kivülre	4 475	4 475	4 679
Támogatási kölcsön visszatérülése				Kamatkiadások
				Tartalékok	16 349	50 858
				Működési kölcsön
ÖSSZESEN:	251 809	293 836	287 493	ÖSSZESEN:	245 301	287 328	239 729
Hiány:	1 792			Többlet:

II.Tőke jellegű bevételek és kiadások mérlege
ezer forintban
Bevételek				Kiadások
Megnevezés	2013. évi előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. beszámoló	Megnevezés	2013. évi előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. beszámoló
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	10 680	11 046	5 601	Felújítás	19 050	19 300	20 222
Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen:				Intézményi beruházás	45 638	45 754	37 646
Önkormányzatok sajátos működési bevételei ( Iparűzési adó+építm.adó)	47 500	47 500	77 350	Támogatásértékű felhalmozási kiadás
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			5 010	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre			85
Kölcsön visszatérülés				Felhalm. Kölcsön, hitel törlesztés
Előző évi pénzmaradvány				Tartalékok
				Hitel törlesztés
Függő, átfutó bevételek			-2 637	Függő, átfutó kiadások			3 496
ÖSSZESEN:	58 180	58 546	85 324	ÖSSZESEN:	64 688	65 054	61 449
Hiány:				Többlet:	1 792

6.sz. melléklet a 11/2014.(IV.25.)önkormányzati rendelethez

Budajenő Község Önkormányzat

2013. évi normatív hozzájárulások alakulása jogcímenként

Sorszám	Jogcím	Mutató	Állami	Módosított	2013 évi
		fő	Támogatás	előirányzat	teljesítés
		Ellátott
			Forint	Forint	Forint
	1	3	4	5	6
1.	Hivatal működésének támogatása	5,01	22 945 800	22 897 800	22 897 800
2.a	Zöldterület-gazdálkodással kapcs. kfeladatok		2 586 728	2 586 728	2 586 728
2.b	Közvilágítás fenntartásának támogatása		6 914 000	6 914 000	691 400
2.c	Köztemető fenntartása		363 436	363 436	363 436
2.d	Közutak fenntartása		2 756 100	2 756 100	2 756 100
2.	Település-üzemeltetéséhez kapcsolódó támogatás		12 620 264	12 620 264	12 620 264
3.	Beszámítási összeg (2011. évi iparűzési adóalap 0,5%-a)		-17 160 264	-17 160 264	-17 160 264
4.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása		5 070 600	5 070 600	5 070 600
5.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása		82 832	444 000	444 000
6.	Hozzájárulás pénzbeli szociális ellátásához		2 307 131	2 307 131	2 307 131
7.	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása		2 140 920	2 140 920	2 140 920
8.	Egyes jövedelempótló támogatások			2 806 000	2 806 000
9.	Egyéb működési célú központi támogatás			3 225 000	3 225 000
I.	*Mindösszesen*		*28 007 283*	*34 351 451*	*34 351 451*

1.a	2013. évben időarányosan 8 hónapra óvodapedagógusok létszáma bértámogatás	10,00	18 880 000	19 728 000	19 728 000
1.b	2013. évben időarányosan 4 hónapra óvodapedagógusok létszáma bértámogatás	10,00	9 440 000	9 717 000	9 717 000
1.	Közoktatási alap hozzájárulás		28 320 000	29 445 000	29 445 000
2.a	2013. évben időarányosan 8 hónapra óvodapedagógusok nevelő munkáját segítők létsz.	5,00	5 440 000	5 620 000	5 620 000
2.b	2013. évben időarányosan 4 hónapra óvodapedagógusok nevelő munkáját segítők létsz.	4,00	2 176 000	2 295 000	2 295 000
2.	Közoktatási alap hozzájárulás		7 616 000	7 915 000	7 915 000
3.a	2013. évben időarányosan 8 hónapra	116,00	4 176 000	4 015 000	4 015 000
3.b	2013. évben időarányosan 4 hónapra	110,00	1 980 000	1 889 000	1 889 000
3.	Óvodába járó gyermekek létszáma utáni tám.		6 156 000	5 904 000	5 904 000
Kedvezményes óvodai étkeztetés		39,00
Kedvezményes iskolai étkeztetés		98,00
4.	Étkeztetés összesen	137,00	13 974 000	14 076 000	14 076 000
*II.*	*Mindösszesen*		*56 066 000*	*57 340 000*	*57 340 000*
5.	*Működőképességet megőrző kieg. Támogatás*			*16 624 000*	*16 624 000*
	*I.+II.*		*84 073 283*	*108 315 451*	*108 315 451*

7.sz. melléklet a 11/2014.(IV.25.)önkormányzati rendelethez

Budajenő Község Önkormányzat
2013. évi bevételek
*Önkormányzat sajátos működési bevételei*
Megnevezés	2013. évi előirányzat	2013. beszámoló
Építményadó	22 500	24 834
Telekadó	60 000	62 916
Magánszemélyek kommunális adója	0	6
Iparűzési adó	25 000	52 516
Helyi adók összesen:	107 500	140 272
Gépjárműadó	6 000	7 934
Termőföld bérbeadása	25	41
Átengedett központi adók összesen:	6 025	7 975
Pótlékok	1 500	2 659
Helyszini és szabálysértési bírság	350	165
Talajterhelési díj	130	515
Egyéb sajátos bevételek
Bírságok, pótlékok, szabálysértések	1 980	3 339
Önkorm. Sajátos műk. Bevételei	115 505	151 586

*Átvett pénzeszközök*
Megnevezés	2013. évi előirányzat	2013. beszámoló
Védőnői szolgálat támogatása	3 840	4 031
Támogatás értékű működési bevétel társ. Bizt. Alapból	3 840	4 031
Többcélú kistérségi támogatás	240	77
Támogatásértékű bevétel kistérségi támogatás	240	77
Munkaügyi központ támogatása		1 466
Munkaügyi központ támogatása		1 466
Budjaenői Vízművek csatornafej.hozzájár. (vaggyonátadás)		4 993
Átvett pénzeszköz külföldiektől		1 317
Tök Község Önkormányzat közös hivatal támogatása	14 457	11 823
Remeteszőlös Község Önkormányzat közös hivatal támogatása	12 891	11 966
Támogatásértékű bevételek közös hivatal	27 348	23 789
Támogatásértékű bevételek összesen:	31 428	35 673

*Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel*
Megnevezés	2013. évi előirányzat	2013. beszámoló
ELMŰ részvény	380	381
Pénzügyi befektetések bevételei	380	381
Ingatlan értékesítés	10 000	4 920
Gépjármű értékesítés	300	300
Felhalmozási bevételek	10 300	5 220
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen:	10 680	5 601

8.sz. melléklet a 11/2014.(IV.25.)önkormányzati rendelethez

Felújítás kiadások előirányzata
feladatonként

Felújítás megnevezése	2013. évi előirányzat	2013. teljesítés
1	2	3
Útépítés	19 050	19 739
Iskola támfal felújítás		483
Önkormányzat	19 050	20 222

Óvoda	0	0
Mindösszesen:	19 050	20 222

Beruházási kiadások előirányzata
feladatonként

Beruházás megnevezése	2013. évi előirányzat	2013. teljesítés
1	2	3

Iskola sportpálya	24 892	29 016
Papi sírkert (megnyert pályázat esetén)	4 000
Lélekharang	712	636
Suzuki gépkocsi	750	800
Magtár nyílás-zárók	9 760
Rendezési terv	3 721
Egyéb gépek, berendezések		608
Nature Home telek		3 264
Szentirmay Zsófia (felépítmény)		2 204
Önkormányzat	43 835	36 528

Óvoda konyha ügyviteli, számtechn. Eszközök	127
Óvoda konyha gépek, berend, felszerelések	1 143	752
Óvoda ügyviteli, számtechn. Eszközök	152
Óvoda gépek, berend, felszerelések	381
Óvoda	1 803	752
Mindösszesen:	45 638	37 280

9.sz. melléklet a 11/2014.(IV.25.)önkormányzati rendelethez

Budajenő Község Önkormányzat 2013. évi beszámoló

Nonprofit szervek támogatása		ezer forint
Megnevezés	2013. évi előirányzat	2013. beszámoló
Budajenő KSE	1 000	300
Budajenői Polgárőrség	200	200
Budakeszi Rendőrség	0	35
Ringlein	200
Székely Társulat	200	250
Egyház	1 000	1 000
Dombtető lakóegyesület	1 875	1 875
Kis Zenede művészeti oktatás		224
Nonprofit szervek támogatása összesen:	4 475	3 884

10.sz. melléklet a 11/2014.(IV.25.)önkormányzati rendelethez

Budajenő község önkormányzat által folyósított ellátások 2013 évi beszámoló
			ezer forintban
Szakfeladat száma	Szakfeladat megnevezése	2013. évi előirányzat	2013. beszámoló
882111-1	Rendszeres szociális segély (10%)	213	2016
882111-1	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás (20%)	434	1350
882113-1	Normatív lakásfenntartási támogatás	630	471
882113-1	Egyéb lakásfenntartási támogatás	53
882116-1	Egyéb ápolási díj	1 045	540
882122-1	Pénzbeli átmeneti segélyek	250	69
882123-1	Pénzbeli temetési segélyek	100	40
882124-1	Rendkívüli gyermekvédelmi tám.	365	319
	Természetben nyújtott gyermekvéd. Kedv.	128	749
882129-1	Egyéb önk.rend.megáll.juttatás	0
882123-1	Természetben nyújtott lakásfenntartási tám.	0
882203-1	Köztemetés	0
882202-1	Közgyógy ellátás	221	263
889921-1	Szociális étkeztetés	1 372	795
	Szociális bérlakás (Pátyi utca 13.)	2 500	1943
	Összesen:	7 311	8 555