Budajenő Község Önkormányzat képviselő-testületének 5/2016 (V.2.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2015. évi zárszámadásáról
Hatályos: 2016. 05. 03Budajenő Község Önkormányzat képviselő-testületének 5/2016 (V.2.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2015. évi zárszámadásáról
Budajenő Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.
Általános rendelkezések
1. A rendelet hatálya
1. § A Rendelet hatálya a képviselő-testületre és annak bizottságaira, a közös önkormányzati hivatalra, valamint az önkormányzati fenntartású költségvetési szervekre (intézményekre), továbbá a képviselő-testület által vállalt kötelező és önként vállalt közszolgáltatási feladatokra terjed ki.
Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak teljesülése
2. Az Önkormányzat költségvetési főösszegei
2. § (1) A Képviselő-testület a 2015. évi költségvetés bevételeinek teljesítését az alábbi főösszegben hagyja jóvá:
598 297 e Ft
456 235 e Ft
1. Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak részletezése
3. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat és intézményei működési és felhalmozási bevételeit és kiadásait (összesítő) az 1. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat elemi költségvetésének teljesülését a 2. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
(3) A Képviselő-testület a Budajenői Közös Önkormányzati Hivatal elemi költségvetésének teljesülését 3. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
(4) A Képviselő-testület az Budajenő Óvoda elemi költségvetésének teljesülését a 4. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
(5) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2015. évi állami támogatások teljesülését a 5. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
(6) A Képviselő-testület az Önkormányzat közhatalmi, működési bevételeinek és átvett pénzeszközeinek alakulását a 6. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
(7) A Képviselő-testület az Önkormányzat beruházási- és felújítási kiadásainak teljesülését a 7/a. és 7/b. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
(8) A Képviselő-testület az Önkormányzat átadott pénzeszközeinek teljesülését a 8. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
(9) A Képviselő-testület az Önkormányzat által 2015-ben folyósított ellátásokat a 9. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
(10) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2015 évi létszámkimutatás adatait a 10. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
4. § (1) A Képviselő-testület a 2015. évi korrigált pénzmaradvány összegét 142.062 e Ft összegben hagyja jóvá a 11. számú melléklet szerint.
(2) A Képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi költségvetési mérlegét a 12/a. és 12/b. számú mellékletek szerint hagyja jóvá.
(3) A Képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi vagyonkimutatását a 13/a. és 13/b. számú mellékletek szerint hagyja jóvá.
(4) A Képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi pénzeszköz változását a 14. számú mellékletek szerint hagyja jóvá.
Záró rendelkezések
5. § Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet az 5/2016. (V. 2.) önkormányzati rendelethez
B E V É T E L E K |
||||
|---|---|---|---|---|
1. sz. táblázat |
Ezer forintban |
|||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2015. évi |
||
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
||
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
142 107 |
146 551 |
148 016 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
68 588 |
70 823 |
70 823 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
51 111 |
51 441 |
51 441 |
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
20 144 |
20 583 |
20 583 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 264 |
2 264 |
2 264 |
1.5. |
Elszámolásból származó bevételek |
1 465 |
||
1.6. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
1 440 |
1 440 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
4 334 |
4 334 |
10 406 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
4 334 |
4 334 |
10 406 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
3 992 |
4 167 |
5 136 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
175 |
175 |
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
3 992 |
3 992 |
4 961 |
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
262 000 |
262 000 |
258 914 |
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) |
190 000 |
190 000 |
186 344 |
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
190 000 |
83 000 |
82 314 |
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
107 000 |
104 030 |
|
4.2. |
Gépjárműadó |
72 000 |
72 000 |
66 425 |
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
23 |
||
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
6 122 |
||
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
32 986 |
52 206 |
49 229 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
6 923 |
6 923 |
7 336 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
2 697 |
2 697 |
2 048 |
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
381 |
381 |
|
5.5. |
Ellátási díjak |
17 303 |
17 303 |
13 407 |
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
4 672 |
4 671 |
4 008 |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
5.8. |
Kamatbevételek |
1 010 |
1 201 |
2 021 |
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
19 030 |
20 409 |
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
18 500 |
18 500 |
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
18 500 |
18 500 |
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
7 681 |
7 939 |
2 194 |
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
258 |
1 394 |
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
7 681 |
7 681 |
800 |
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
730 |
801 |
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
62 |
133 |
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
668 |
668 |
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
471 600 |
496 427 |
474 696 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
126 828 |
119 146 |
119 146 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
126 828 |
119 146 |
119 146 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
4 455 |
4 455 |
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
4 455 |
4 455 |
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
13.3. |
Betétek megszüntetése |
|||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
126 828 |
123 601 |
123 601 |
17. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
598 428 |
620 028 |
598 297 |
K I A D Á S O K |
||||
2. sz. táblázat |
Ezer forintban |
|||
Sor- |
Kiadási jogcím |
2015. évi |
||
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
||
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
352 857 |
397 028 |
353 801 |
1.1. |
Személyi juttatások |
142 825 |
153 946 |
141 593 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
39 178 |
40 809 |
37 957 |
1.3. |
Dologi kiadások |
87 852 |
111 147 |
87 264 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 305 |
2 404 |
1 954 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
80 697 |
88 722 |
85 033 |
1.6. |
- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések |
1 359 |
1 359 |
|
1.7. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
1.8. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
1.9. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
1.10. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
3 869 |
3 869 |
|
1.11. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
1.12. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
50 |
50 |
|
1.13. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
1.14. |
- Kamattámogatások |
|||
1.15. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
80 697 |
83 444 |
79 750 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
92 270 |
113 426 |
97 727 |
2.1. |
Beruházások |
32 270 |
32 313 |
27 756 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
2.3. |
Felújítások |
60 000 |
60 000 |
48 858 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
21 113 |
21 113 |
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
4 001 |
4 001 |
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
17 112 |
17 112 |
|
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
153 301 |
100 411 |
|
3.1. |
Általános tartalék |
153 301 |
100 411 |
|
3.2. |
Céltartalék |
|||
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
598 428 |
610 865 |
451 528 |
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
|||
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|||
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
6.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
6.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
6.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) |
9 162 |
4 707 |
|
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
9 162 |
4 707 |
|
7.3. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
|||
7.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|||
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
|||
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
9 162 |
4 707 |
|
10. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) |
598 428 |
620 027 |
456 235 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||
3. sz. táblázat |
Ezer forintban |
|||
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-) |
-126 828 |
-114 438 |
23 168 |
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-) |
126 828 |
114 439 |
118 894 |
2. melléklet az 5/2016. (V. 2.) önkormányzati rendelethez
B E V É T E L E K |
||||
|---|---|---|---|---|
1. sz. táblázat |
Ezer forintban |
|||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2015. évi |
||
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
||
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
142 107 |
146 551 |
148 016 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
68 588 |
70 823 |
70 823 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
51 111 |
51 441 |
51 441 |
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
20 144 |
20 583 |
20 583 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 264 |
2 264 |
2 264 |
1.5. |
Elszámolásból származó bevételek |
1 465 |
||
1.6. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
1 440 |
1 440 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
4 334 |
4 334 |
4 906 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
4 334 |
4 334 |
4 906 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
3 992 |
4 167 |
5 136 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
175 |
175 |
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
3 992 |
3 992 |
4 961 |
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
262 000 |
262 000 |
258 914 |
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) |
190 000 |
190 000 |
186 344 |
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
190 000 |
83 000 |
82 314 |
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
107 000 |
104 030 |
|
4.2. |
Gépjárműadó |
72 000 |
72 000 |
66 425 |
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
23 |
||
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
6 122 |
||
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
11 001 |
30 221 |
30 348 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
6 923 |
6 923 |
5 898 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
2 697 |
2 697 |
2 048 |
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
381 |
381 |
|
5.5. |
Ellátási díjak |
|||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
5.8. |
Kamatbevételek |
1 000 |
1 190 |
2 006 |
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
19 030 |
20 396 |
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
18 500 |
18 500 |
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
18 500 |
18 500 |
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
258 |
2 194 |
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
258 |
1 394 |
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
800 |
||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
730 |
801 |
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
62 |
133 |
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
668 |
668 |
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
441 934 |
466 761 |
450 315 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
125 591 |
113 460 |
113 460 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
125 591 |
113 460 |
113 460 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
4 455 |
4 455 |
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
4 455 |
4 455 |
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
13.3. |
Betétek megszüntetése |
|||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
125 591 |
117 915 |
117 915 |
17. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
567 525 |
584 676 |
568 230 |
K I A D Á S O K |
||||
2. sz. táblázat |
Ezer forintban |
|||
Sor- |
Kiadási jogcím |
2015. évi |
||
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
||
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
162 842 |
202 608 |
184 253 |
1.1. |
Személyi juttatások |
25 637 |
36 760 |
35 486 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
6 994 |
8 625 |
8 316 |
1.3. |
Dologi kiadások |
47 209 |
66 097 |
53 464 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 305 |
2 404 |
1 954 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
80 697 |
88 722 |
85 033 |
1.6. |
- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések |
1 359 |
1 359 |
|
1.7. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
1.8. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
1.9. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
1.10. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
3 869 |
3 869 |
|
1.11. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
1.12. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
50 |
50 |
|
1.13. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
1.14. |
- Kamattámogatások |
|||
1.15. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
80 697 |
83 444 |
79 750 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
91 000 |
112 113 |
96 970 |
2.1. |
Beruházások |
31 000 |
31 000 |
26 999 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
2.3. |
Felújítások |
60 000 |
60 000 |
48 858 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
21 113 |
21 113 |
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
4 001 |
4 001 |
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
17 112 |
17 112 |
|
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
153 301 |
100 411 |
|
3.1. |
Általános tartalék |
153 301 |
100 411 |
|
3.2. |
Céltartalék |
|||
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
407 143 |
415 132 |
281 223 |
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
|||
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|||
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
6.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
6.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
6.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) |
9 162 |
4 707 |
|
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
9 162 |
4 707 |
|
7.3. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
|||
7.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|||
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
|||
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
9 162 |
4 707 |
|
10. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) |
407 143 |
424 294 |
285 930 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||
3. sz. táblázat |
Ezer forintban |
|||
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-) |
34 791 |
51 629 |
169 092 |
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-) |
125 591 |
108 753 |
113 208 |
3. melléklet az 5/2016. (V. 2.) önkormányzati rendelethez
B E V É T E L E K |
||||
|---|---|---|---|---|
1. sz. táblázat |
Ezer forintban |
|||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2015. évi |
||
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
||
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
|||
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|||
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
|||
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|||
1.5. |
Működési célú központosított előirányzatok |
|||
1.6. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
|||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
5 350 |
||
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
5 350 |
||
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
|||
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
|||
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) |
|||
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
|||
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
|||
4.2. |
Gépjárműadó |
|||
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|||
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
|||
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
5 |
5 |
18 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
5.5. |
Ellátási díjak |
|||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
5.8. |
Kamatbevételek |
5 |
5 |
5 |
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
13 |
||
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
7 681 |
7 681 |
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
7 681 |
7 681 |
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
7 686 |
7 686 |
5 368 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
454 |
3 797 |
3 797 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
454 |
3 797 |
3 797 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
|||
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
13.3. |
Betétek megszüntetése |
|||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
454 |
3 797 |
3 797 |
17. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
8 140 |
11 483 |
9 165 |
K I A D Á S O K |
||||
2. sz. táblázat |
Ezer forintban |
|||
Sor- |
Kiadási jogcím |
2015. évi |
||
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
||
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
78 483 |
81 782 |
75 054 |
1.1. |
Személyi juttatások |
56 419 |
56 417 |
54 680 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
15 414 |
15 414 |
14 673 |
1.3. |
Dologi kiadások |
6 650 |
9 951 |
5 701 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
1.6. |
- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések |
|||
1.7. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
1.8. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
1.9. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
1.10. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
1.11. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
1.12. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
1.13. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
1.14. |
- Kamattámogatások |
|||
1.15. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
43 |
43 |
|
2.1. |
Beruházások |
43 |
43 |
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
2.3. |
Felújítások |
|||
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
|||
3.1. |
Általános tartalék |
|||
3.2. |
Céltartalék |
|||
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
78 483 |
81 825 |
75 097 |
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
|||
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|||
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
6.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
6.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
6.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) |
|||
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|||
7.3. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
|||
7.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|||
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
|||
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
|||
10. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) |
78 483 |
81 825 |
75 097 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||
3. sz. táblázat |
Ezer forintban |
|||
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-) |
-70 797 |
-74 139 |
-69 729 |
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-) |
454 |
3 797 |
3 797 |
4. melléklet az 5/2016. (V. 2.) önkormányzati rendelethez
B E V É T E L E K |
||||
|---|---|---|---|---|
1. sz. táblázat |
Ezer forintban |
|||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2015. évi |
||
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
||
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
|||
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|||
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
|||
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|||
1.5. |
Működési célú központosított előirányzatok |
|||
1.6. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
|||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
150 |
||
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
150 |
||
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
|||
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
|||
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) |
|||
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
|||
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
|||
4.2. |
Gépjárműadó |
|||
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|||
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
|||
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
21 980 |
21 980 |
18 863 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
1 438 |
||
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
5.5. |
Ellátási díjak |
17 303 |
17 303 |
13 407 |
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
4 672 |
4 671 |
4 008 |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
5.8. |
Kamatbevételek |
5 |
6 |
10 |
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
|||
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
21 980 |
21 980 |
19 013 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
783 |
1 889 |
1 889 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
783 |
1 889 |
1 889 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
|||
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
13.3. |
Betétek megszüntetése |
|||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
783 |
1 889 |
1 889 |
17. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
22 763 |
23 869 |
20 902 |
K I A D Á S O K |
||||
2. sz. táblázat |
Ezer forintban |
|||
Sor- |
Kiadási jogcím |
2015. évi |
||
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
||
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
111 532 |
112 638 |
94 494 |
1.1. |
Személyi juttatások |
60 769 |
60 769 |
51 427 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
16 770 |
16 770 |
14 968 |
1.3. |
Dologi kiadások |
33 993 |
35 099 |
28 099 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
1.6. |
- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések |
|||
1.7. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
1.8. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
1.9. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
1.10. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
1.11. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
1.12. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
1.13. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
1.14. |
- Kamattámogatások |
|||
1.15. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
1 270 |
1 270 |
714 |
2.1. |
Beruházások |
1 270 |
1 270 |
714 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
2.3. |
Felújítások |
|||
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
|||
3.1. |
Általános tartalék |
|||
3.2. |
Céltartalék |
|||
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
112 802 |
113 908 |
95 208 |
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
|||
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|||
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
6.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
6.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
6.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) |
|||
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|||
7.3. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
|||
7.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|||
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
|||
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
|||
10. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) |
112 802 |
113 908 |
95 208 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||
3. sz. táblázat |
Ezer forintban |
|||
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-) |
-90 822 |
-91 928 |
-76 195 |
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-) |
783 |
1 889 |
1 889 |
5. melléklet az 5/2016. (V. 2.) önkormányzati rendelethez
Bontás |
Szöveg |
Eredeti előirányzat |
Módosított |
Teljesítés |
|---|---|---|---|---|
A települési önkormányzatok működésének támogatása |
||||
Önkormányzati hivatal működésének támogatása |
58 166 000 |
60 227 000 |
60 227 000 |
|
Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása |
10 422 377 |
10 422 377 |
10 422 377 |
|
A 2014. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása |
0 |
173 228 |
173 228 |
|
Helyiِ ökormányzatok műkِdésének általános támogatása B111 |
68 588 377 |
70 822 605 |
70 822 605 |
|
Óvodapedagógusok bértámogatása 1-8. hó, |
24 635 200 |
24 635 200 |
24 635 200 |
|
Óvodapedagógusok bértámogatása 9-12. hó, |
12 040 800 |
12 317 600 |
12 317 600 |
|
Óvodapedagógusok pótlólagos bértámogatása 9-12. hó, |
304 500 |
311 500 |
311 500 |
|
Óvodaped.nevelő munk.közvetlenül segítők bértám. 1-8. hó, |
4 800 000 |
4 800 000 |
4 800 000 |
|
Óvodaped.nevelő munk.közvetlenül segítők bértám. 9-12. hó, |
2 400 000 |
2 400 000 |
2 400 000 |
|
Óvodaműködtetési támogatás 1-8.hó, |
4 666 667 |
4 666 667 |
4 666 667 |
|
Óvodaműködtetési támogatás 9-12.hó, |
2 263 334 |
2 310 000 |
2 310 000 |
|
Települési önkormányzatok egyes köِznevelési feladatainak támogatása B112 |
51 110 501 |
51 440 967 |
51 440 967 |
|
Lakásfenntartási támogatás |
0 |
58 950 |
58 950 |
|
Óvodáztatási támogatás |
0 |
0 |
0 |
|
A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása |
1 480 250 |
1 480 250 |
1 480 250 |
|
Gyermekétkeztetés, finansz.szemp.eli. szakm.dolg.bértám., |
11 244 480 |
12 174 720 |
12 174 720 |
|
Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatás, |
7 419 751 |
6 869 337 |
6 869 337 |
|
Települési öِnk.szociális gyermekjَléti és gyermekétkeztetési feladatainak tám. B113 |
20 144 481 |
20 583 257 |
20 583 257 |
|
Tel.önk.tám. a nyilvános könyvtári ellátási és a közműv.fela., |
2 264 040 |
2 264 040 |
2 264 040 |
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása B114 |
2 264 040 |
2 264 040 |
2 264 040 |
|
Műkِdési célْú köِltségvetési támogatások és kiegészítő támogatások B115 |
2015. évi bérkompenzáció |
0 |
1 440 180 |
1 440 180 |
Elszámolásbَl származó bevételek B116 |
2014. évi beszámoló 11/C űrlap miatti kiutalás |
0 |
1 465 064 |
1 465 064 |
Felhalmozási célú ِönkormلáyzati támogatások B21 |
Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás |
0 |
175 000 |
175 000 |
6. melléklet az 5/2016. (V. 2.) önkormányzati rendelethez
Önkormányzat közhatalmi bevételei |
|||
MEGNEVEZÉS |
2015.évi eredeti előirányzat |
2015. évi módosított előirányzat |
2015. évi teljesítés |
Építményadó |
130 000 |
23 000 |
23 300 |
Telekadó |
60 000 |
60 000 |
58 184 |
Magánszemélyek kommunális adója |
830 |
||
Iparűzési adó |
107 000 |
104 030 |
|
Vagyoni tipusú adok |
190 000 |
190 000 |
186 344 |
Gépjárműadó (önkorm. 40%-a) |
72 000 |
72 000 |
66 425 |
Gépjárműadók |
72 000 |
72 000 |
66 425 |
Pótlékok |
1 728 |
||
Egyéb közhatalmi bevétel |
3 203 |
||
Talajterhelési díj |
23 |
||
Egyéb bírság |
1 191 |
||
Bírságok, díjak, pótlékok |
0 |
0 |
6 145 |
ÖSSZESEN |
262 000 |
262 000 |
258 914 |
Támogatásértű bevételek |
|||
Megnevezés |
2015.évi eredeti előirányzat |
2015. évi módosított előirányzat |
2015. évi teljesítés |
Védőnői szolgálat támogatása |
4 334 |
4 334 |
4 438 |
Munkaügyi Központ közcélúak támogatása |
383 |
||
PMÖ Hivatal |
35 |
||
Német Nemzetiségi Önkormányzat |
50 |
||
ÖSSZESEN |
4 334 |
4 334 |
4 906 |
Felhalmozás célú bevétele |
|||
Megnevezés |
2015.évi eredeti előirányzat |
2015. évi módosított előirányzat |
2015. évi teljesítés |
ELMŰ részvény |
381 |
381 |
23 |
Pénzügyi befektetések bevételei |
381 |
381 |
23 |
Föld értékesítés, ingatlan értékesítés |
10 000 |
10 000 |
0 |
Pátyi utca - Fő tér |
8 500 |
8 500 |
0 |
Felhalmozási bevételek |
18 500 |
18 500 |
0 |
Önkormányzati támogatás |
175 |
||
Papi sírkekrt támogatás |
3 992 |
3 992 |
2 965 |
Nemzeti Kulturális Alap |
1 996 |
||
ÖSSZESEN |
22 873 |
22 873 |
5 159 |
Működési célú bevételek |
|||
Megnevezés |
2015.évi eredeti előirányzat |
2015. évi módosított előirányzat |
2015. évi teljesítés |
Behajtási engedély, közterület használati díj |
1 816 |
1 816 |
1 355 |
Bérleti díjak (Művelődési ház, tornaterem, bolt) |
4 113 |
4 113 |
3 296 |
Közvetített szolgáltatás (KLIK) |
2 697 |
2 697 |
2 048 |
Temető üzemeltetés |
994 |
994 |
1 178 |
Pincekaszálás |
69 |
||
Egyéb bevételek |
19 030 |
20 396 |
|
Kamat |
1 000 |
1 190 |
2 006 |
Működési célú bevételek összesen: |
10 620 |
29 840 |
30 348 |
7/a. melléklet az 5/2016. (V. 2.) önkormányzati rendelethez
Ezer forintban ! |
||||||
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2014. XII.31-ig |
2015. évi módosított előirányzat |
2015. évi teljesítés |
Összes teljesítés 2015. dec. 31-ig |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G=(D+F) |
Óvoda engedélyezési terv |
450 |
487 |
487 |
|||
Óvoda kiviteli terv |
10 200 |
|||||
Étkező bővítés engedélyezési terv |
905 |
724 |
724 |
|||
Étkező bővítés kivitelezés |
10 000 |
8 870 |
8 870 |
|||
Papi sírkert |
4 445 |
|||||
Járda építési terv (Hilltop) |
2 000 |
|||||
Út tervezési díj (Kápolna köz) |
1 000 |
|||||
Közvilágítás bővítés |
2 000 |
451 |
451 |
|||
Hivatal előtti parkoló |
7 370 |
7 370 |
||||
Egészségház előtető |
916 |
916 |
||||
Patak u.-Kossuth u. vizjogi engedélyezési terv |
178 |
178 |
||||
Iskola eszközbeszerzés |
2 849 |
2 849 |
||||
Hagyományőrzők Háza eszközbeszerzés |
3 042 |
3 042 |
||||
Körzeti megbízott eszközbeszerés |
31 |
31 |
||||
Óvoda eszközbeszerzés |
783 |
783 |
||||
Hivatal eszközbeszerzés |
43 |
43 |
||||
HÉSZ terv |
1 397 |
1 397 |
||||
Önkormányzat eszközbeszerzés |
615 |
615 |
||||
ÖSSZESEN: |
31 000 |
27 756 |
27 756 |
|||
7/b. melléklet az 5/2016. (V. 2.) önkormányzati rendelethez
Ezer forintban ! |
||||||
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2014. XII.31-ig |
2015. évi módosított előirányzat |
2015. évi teljesítés |
Összes teljesítés 2015. dec. 31-ig |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G=(D+F) |
Hagyományőrzők Háza felújítás |
30 000 |
40 756 |
40 756 |
|||
Fő utcai árok befedése |
10 000 |
|||||
Magtár |
20 000 |
3 691 |
3 691 |
|||
Útépítés(Szőlő u.,Szőlő köz ) |
||||||
Papi sírkert |
4 411 |
4 411 |
||||
ÖSSZESEN: |
60 000 |
48 858 |
48 858 |
|||
8. melléklet az 5/2016. (V. 2.) önkormányzati rendelethez
Civil szervezetek támogatása |
ezer forint |
||
Megnevezés |
2015. évi eredeti előirányzat |
2015. évi módosított előirányzat |
2015. évi teljesítés |
Budajenői sportegyesületek támogatása |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
Budajenői Polgárőrség |
200 |
200 |
200 |
Ringlein |
250 |
350 |
350 |
Székely Társulat |
200 |
300 |
300 |
Egyház |
1 500 |
1 500 |
1 500 |
Dombtető lakóegyesület |
2 500 |
2 500 |
2 500 |
Pro Budajenő Egyesület |
400 |
||
Budajenői civil szervezetek támogatása össz |
6 650 |
6 850 |
7 250 |
Megnevezés |
2015. évi eredeti előirányzat |
2015. évi módosított előirányzat |
2015. évi teljesítés |
Tiszta Formák Alapítvány |
72 000 |
72 045 |
72 045 |
Civil szervezetek támogatása összesen |
72 000 |
72 045 |
72 045 |
Megnevezés |
2015. évi eredeti előirányzat |
2015. évi módosított előirányzat |
2015. évi teljesítés |
ZSÁMERT |
32 |
32 |
|
BÖT |
459 |
2 961 |
3 869 |
HÍD |
1 426 |
1 426 |
|
Duna-Vértes Köze Reg.Hulladékgaz. Társulás |
30 |
30 |
30 |
Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége (TÖOSZ) |
40 |
40 |
|
Mária Úr Közhasznú Egyesület |
60 |
60 |
|
Társulások támogatása összesen |
2 047 |
4 549 |
3 899 |
Egyéb adott támogatások |
ezer forint |
||
Megnevezés |
2015. évi eredeti előirányzat |
2015. évi módosított előirányzat |
2015. évi teljesítés |
Megmaradni Alapítvány (kárpátaljai magyrok tám. 5/2015 hat.) |
90 |
||
Biatorbágy Unicredit (kárpátaljai magyrok tám. 5/2015 hat.) |
90 |
||
Piliscsaba Polgárőr Egyesület |
25 |
||
Borka Hanna ( izraeli koncert utazási tám. ) |
150 |
||
Lázár Miklós |
25 |
||
Egyéb támogatások összesen |
0 |
0 |
380 |
9. melléklet az 5/2016. (V. 2.) önkormányzati rendelethez
ezer Ft |
ezer Ft |
ezer Ft |
|
Szakfeladat megnevezése |
2015. évi eredeti előirányzat |
2015. évi módosított előirányzat |
2015. évi teljesítés |
Rendszeres szociális segély (10%) Járáshoz |
15 |
15 |
15 |
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás (20%) Járáshoz |
10 |
46 |
46 |
Lakásfenntartási támogatás (10%) Járáshoz |
20 |
80 |
66 |
Köztemetés |
120 |
0 |
0 |
Közgyógy ellátás Alanyi járásba. Méltányos megszűnt. |
95 |
98 |
98 |
Szociális étkezés (HÍD) |
545 |
545 |
339 |
Települési támogatás |
1 500 |
1 120 |
890 |
rendkívüli támogatás |
|||
lakhatási támogatás |
|||
gyógyszer támogatás |
|||
temetési támogatás |
|||
gyermek iskoláztatási támogatás |
|||
Karácsonyi ajándékutalványok |
0 |
500 |
500 |
Összesen: |
2 305 |
2 404 |
1 954 |
10. melléklet az 5/2016. (V. 2.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Létszám 2016 (fő) |
|---|---|
Önkormányzat |
|
Polgármester |
1 |
Védőnő |
1 |
Város és községgazdálkodás |
5 |
Szabadidő-sport, kultúra |
2 |
Önkormányzat dolgozói összesen: |
9 |
Közös Hivatal |
|
Budajenő |
7 |
Tök |
5 |
Remeteszőlős |
3 |
Jegyző+ Aljegyző |
2 |
Közös Hivatal dolgozói összesen: |
17 |
Óvoda |
|
óvodai nevelés |
14,5 |
Konyha |
7 |
Óvodai dolgozók létszáma összesen: |
21,5 |
MINDÖSSZESEN dolgozók létszáma: |
47,5 |
11. melléklet az 5/2016. (V. 2.) önkormányzati rendelethez
Ezer forintban ! |
||||||
Sor-szám |
Költségvetési szerv neve |
Költségvetési maradvány összege |
Elvonás |
Intézményt megillető maradvány |
||
Jóváhagyott |
Jóváhagyott-ból működési |
Jóváhagyott-ból felhalmozási |
||||
A |
B |
C |
D |
E=(C-D) |
F |
G |
1. |
Önkormányzat |
132 532 |
132 532 |
132 532 |
||
2. |
Óvoda |
5 078 |
5 078 |
5 078 |
||
3. |
Közös Hivatal |
4 452 |
4 452 |
4 452 |
||
4. |
||||||
5. |
||||||
6. |
||||||
7. |
||||||
8. |
||||||
9. |
||||||
10. |
||||||
11. |
||||||
12. |
||||||
13. |
||||||
14. |
||||||
15. |
||||||
16. |
||||||
17. |
||||||
18. |
||||||
19. |
||||||
20. |
||||||
21. |
||||||
22. |
||||||
23. |
||||||
24. |
||||||
25. |
||||||
26. |
||||||
27. |
||||||
28. |
||||||
29. |
||||||
30. |
||||||
31. |
||||||
Összesen: |
142 062 |
142 062 |
142 062 |
|||
12/a. melléklet az 5/2016. (V. 2.) önkormányzati rendelethez
Ezer forintban ! |
||||||||
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
Megnevezés |
2015. évi eredeti előirányzat |
2015. évi módosított előirányzat |
2015. évi teljesítés |
Megnevezés |
2015. évi eredeti előirányzat |
2015. évi módosított előirányzat |
2015. évi teljesítés |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
142 107 |
146 551 |
148 016 |
Személyi juttatások |
142 825 |
153 946 |
141 593 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
4 334 |
4 334 |
10 406 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
39 178 |
40 809 |
37 957 |
3. |
2.-ból EU-s támogatás |
Dologi kiadások |
87 852 |
111 147 |
87 264 |
|||
4. |
Közhatalmi bevételek |
262 000 |
262 000 |
258 914 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 305 |
2 404 |
1 954 |
5. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
7 681 |
7 939 |
2 194 |
Egyéb működési célú kiadások |
80 697 |
88 722 |
85 033 |
6. |
5.-ből EU-s támogatás |
Tartalékok |
153 301 |
100 411 |
||||
7. |
Egyéb működési bevételek |
32 986 |
52 206 |
49 229 |
||||
8. |
||||||||
9. |
||||||||
10. |
||||||||
11. |
||||||||
12. |
||||||||
13. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+…+12.) |
449 108 |
473 030 |
468 759 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) |
506 158 |
497 439 |
353 801 |
14. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) |
126 828 |
123 601 |
123 601 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|||
15. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
126 828 |
119 146 |
119 146 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
|||
16. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
17. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
18. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
4 455 |
4 455 |
Kölcsön törlesztése |
||||
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.) |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
20. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Betét elhelyezése |
||||||
21. |
Értékpapírok bevételei |
Áht-on belüli megelőlegezések visszafizetése |
9 162 |
4 707 |
||||
22. |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.) |
126 828 |
123 601 |
123 601 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.) |
9 162 |
4 707 |
|
23. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.) |
575 936 |
596 631 |
592 360 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.) |
506 158 |
506 601 |
358 508 |
24. |
Költségvetési hiány: |
57 050 |
24 409 |
- |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
114 958 |
25. |
Tárgyévi hiány: |
- |
- |
- |
Tárgyévi többlet: |
69 778 |
90 030 |
233 852 |
12/b. melléklet az 5/2016. (V. 2.) önkormányzati rendelethez
Ezer forintban ! |
||||||||
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
Megnevezés |
2015. évi eredeti előirányzat |
2015. évi módosított előirányzat |
2015. évi teljesítés |
Megnevezés |
2015. évi eredeti előirányzat |
2015. évi módosított előirányzat |
2015. évi teljesítés |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
3 992 |
4 167 |
5 136 |
Beruházások |
32 270 |
32 313 |
27 756 |
2. |
1.-ből EU-s támogatás |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||||||
3. |
Felhalmozási bevételek |
18 500 |
18 500 |
Felújítások |
60 000 |
60 000 |
48 858 |
|
4. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
730 |
801 |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||
5. |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
21 113 |
21 113 |
||||
6. |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
|||||||
7. |
||||||||
8. |
||||||||
9. |
||||||||
10. |
||||||||
11. |
Tartalékok |
|||||||
12. |
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.) |
22 492 |
23 397 |
5 937 |
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) |
92 270 |
113 426 |
97 727 |
13. |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||||||
14. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
Hitelek törlesztése |
||||||
15. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
16. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
17. |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||||
18. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) |
Betét elhelyezése |
||||||
20. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||||
21. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||
22. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||
23. |
Értékpapírok kibocsátása |
|||||||
24. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||||||
25. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.) |
||||||
26. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) |
22 492 |
23 397 |
5 937 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
92 270 |
113 426 |
97 727 |
27. |
Költségvetési hiány: |
69 778 |
90 029 |
91 790 |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
- |
28. |
Tárgyévi hiány: |
- |
- |
- |
Tárgyévi többlet: |
- |
- |
- |
13/a. melléklet az 5/2016. (V. 2.) önkormányzati rendelethez
Adatok: ezer forintban! |
||||
ESZKÖZÖK |
Sorszám |
Bruttó |
Könyv szerinti |
Becsült |
állományi érték |
||||
A |
B |
C |
D |
E |
I. Immateriális javak |
01. |
3 526 |
||
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23) |
02. |
2 330 118 |
||
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07) |
03. |
2 258 176 |
||
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
04. |
|||
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó |
05. |
|||
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
06. |
2 258 176 |
||
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
07. |
|||
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12) |
08. |
9 914 |
||
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
09. |
|||
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, |
10. |
|||
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
11. |
9 914 |
||
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
12. |
|||
3. Tenyészállatok (14+15+16+17) |
13. |
|||
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok |
14. |
|||
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok |
15. |
|||
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok |
16. |
|||
3.4. Üzleti tenyészállatok |
17. |
|||
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22) |
18. |
62 028 |
||
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások |
19. |
|||
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások |
20. |
|||
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások |
21. |
62 028 |
||
4.4. Üzleti beruházások, felújítások |
22. |
|||
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27) |
23. |
|||
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
24. |
|||
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök |
25. |
|||
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
26. |
|||
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
27. |
|||
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39) |
28. |
2 263 |
||
1. Tartós részesedések (30+31+32+33) |
29. |
2 263 |
||
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések |
30. |
|||
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések |
31. |
|||
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések |
32. |
2 263 |
||
1.4. Üzleti tartós részesedések |
33. |
|||
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38) |
34. |
|||
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
35. |
|||
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt |
36. |
|||
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
37. |
|||
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
38. |
|||
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43) |
39. |
|||
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
40. |
|||
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi |
41. |
|||
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
42. |
|||
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
43. |
|||
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
44. |
170 276 |
||
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
45. |
2 506 183 |
||
I. Készletek |
46. |
638 |
||
II. Értékpapírok |
47. |
|||
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47) |
48. |
638 |
||
I. Lekötött bankbetétek |
49. |
|||
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
50. |
205 |
||
III. Forintszámlák |
51. |
131 403 |
||
IV. Devizaszámlák |
52. |
|||
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52) |
53. |
131 608 |
||
I. Költségvetési évben esedékes követelések |
54. |
36 174 |
||
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
55. |
59 723 |
||
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
56. |
350 |
||
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56) |
57. |
96 247 |
||
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása |
58. |
10 202 |
||
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési |
59. |
|||
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59) |
60. |
10 202 |
||
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
61. |
449 |
||
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61) |
62. |
2 745 327 |
||
13/b. melléklet az 5/2016. (V. 2.) önkormányzati rendelethez
Adatok: ezer forintban! |
||
FORRÁSOK |
Sorszám |
állományi |
A |
B |
C |
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
01. |
1 414 198 |
II. Nemzeti vagyon változásai |
02. |
|
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
03. |
73 137 |
IV. Felhalmozott eredmény |
04. |
1 254 745 |
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
05. |
|
VI. Mérleg szerinti eredmény |
06. |
-34 097 |
G) SAJÁT TŐKE (01+….+06) |
07. |
2 707 983 |
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
08. |
15 517 |
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
09. |
5 562 |
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
10. |
98 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10) |
11. |
21 177 |
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
12. |
|
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
13. |
16 167 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13) |
14. |
2 745 327 |
14. melléklet az 5/2016. (V. 2.) önkormányzati rendelethez
Sor-szám |
Megnevezés |
Összeg ( E Ft ) |
|---|---|---|
1. |
Pénzkészlet 2015. január 1-jén |
126 509 |
2. |
Bankszámlák egyenlege |
126 116 |
3. |
Pénztárak és betétkönyvek egyenlege |
393 |
4. |
Bevételek ( + ) |
474 696 |
5. |
Kiadások ( - ) |
469 597 |
6. |
Záró pénzkészlet 2015. december 31-én |
131 608 |
7. |
Bankszámlák egyenlege |
131 403 |
8. |
Pénztárak és betétkönyvek egyenlege |
205 |