Budajenő Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2017 (II.10.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről

Hatályos: 2017. 02. 11- 2018. 04. 27

Budajenő Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2017 (II.10.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről

2017.02.11.

Budajenő Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

I.

Általános rendelkezések

A rendelet hatálya

1. § (1) E Rendelet hatálya kiterjed a képviselő-testületre, bizottságaira, a közös önkormányzati hivatalra és az önkormányzat fenntartásában működő költségvetési szervekre (intézményekre) továbbá a képviselő-testület által vállalt kötelező és önként vállalt (köz)szolgáltatási feladatokra.

(2) Önállóan működő és gazdálkodó intézmény a közös önkormányzati hivatal, amely ellátja különösen az

– önkormányzati működési,
– igazgatási,
– községgazdálkodási, és –üzemeltetési,
– közfoglalkoztatási,
– művelődési ház üzemeltetési,
– védőnői szolgálat működésével, és
– az önkormányzati fejlesztésekkel, felújításokkal kapcsolatos adminisztratív feladatokat.
(3) Önállóan működő intézmény
– a községi óvoda, amely ellátja a konyha üzemeltetését is.
(4) A községi óvoda mint önállóan működő intézmény gazdálkodási feladatait – megállapodás alapján – a közös önkormányzati hivatal végzi.
Az önkormányzat 2017. évi költségvetése kiadásainak és bevételeinek főösszege

2. § A képviselő-testület a költségvetés fő összegeit a következők szerint határozza meg:

Bevételek főösszege: 568 860 e Ft
Kiadások főösszege: 568 860 e Ft.

II.

Különös rendelkezések

Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak részletezése

3. § Az önkormányzat működési és a felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatait tájékoztató jelleggel, egymástól elkülönítetten, de – a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve – együttesen egyensúlyban (Főtábla) az 1. melléklet tartalmazza.

4. § (1) Az önkormányzat elemi költségvetését a 2. melléklet tartalmazza.

(2) A közös önkormányzati hivatal elemi költségvetését 3. melléklet tartalmazza.

(3) A községi óvoda elemi költségvetését a 4. melléklet tartalmazza.

5. § Az önkormányzat 2017. évi költségvetését mérlegszerűen az 5. melléklet tartalmazza.

6. § (1) Az önkormányzat 2017. évi állami támogatásait jogcímenként a 6. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat 2017. évi közhatalmi bevételeit, támogatásértékű bevételeit, felhalmozási- és működési bevételeit a 7. melléklet tartalmazza.

7. § (1) Az önkormányzat által 2017. évben tervezett beruházások és felújítások kiadásainak előirányzatait feladatonként a 8. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat 2017. évi átadott pénzeszközeit a 9. melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzat által 2017. évben folyósítandó ellátások tervezetét a 10. melléklet tartalmazza.

8. § Az önkormányzat 2017. évi létszám-előirányzatát, költségvetési szervenként, a 11. melléklet tartalmazza.

9. § Az önkormányzatnak a 2017. évben várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről készített előirányzat-felhasználási tervét a 12. melléklet tartalmazza.

A cafetéria-juttatások, illetménykiegészítés szabályozása

10. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat közszolgálatban és munkaviszonyban álló dolgozói részére – a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 69-71. §-ai alapján, a köztisztviselők vonatkozásában a közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló 2011. évi CXCIX. törvény 151. §-ában foglaltakra is figyelemmel - a következő cafetéria kereteket állapítja meg:

a) polgármester, köztisztviselők, intézményvezető, intézmény -

vezető helyettes, élelmezés-, gondnokságvezető bruttó 200 e Ft/év
b) alaptevékenységet ellátó közalkalmazottak bruttó 180 e Ft/év
c) kiegészítő tevékenységet ellátók bruttó 160 e Ft/év
(2) A cafetéria juttatására és elszámolására vonatkozó szabályozást – a polgármester irányelvei alapján és egyetértésével – a munkáltatóknak 2017.03.15-ig kell elkészíteni.

11. § A képviselő-testület a Budajenő i Közös Önkormányzati Hivatalban dolgozó felsőfokú, valamint a középfokú végzettségű köztisztviselők részére, a Budajenő Község Önkormányzat Képviselő-testületének a Budajenő i Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők számára biztosított juttatásokról és támogatásokról szóló 4/2013. (II. 22.) önkormányzati rendelet 2. §-ában megállapított illetménykiegészítés mértékét egységesen 15 %-ban határozza meg.

Az önkormányzat gazdálkodására vonatkozó általános szabályok

12. § (1) A képviselő-testület a költségvetési rendeleten keresztül felhívja a polgármester, a jegyző, az intézményvezetők és a gazdálkodással foglalkozó dolgozók figyelmét a hatékony, takarékos gazdálkodásra.

(2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy két testületi ülés között a sürgős, halasztást nem tűrő esetben intézkedjen, vagy kötelezettséget vállaljon nettó 250 e Ft egyedi értékhatárig, a következő képviselő-testületi ülésen történő beszámolási kötelezettséggel, és az előirányzat-módosítás saját hatáskörben történő megtételével.

(3) A nonprofit szervezetek támogatására tervezett előirányzat biztosítására megállapodást kell kötni, amit a polgármester ír alá.

III.

Záró rendelkezések

13. § A jelen rendelet, visszamenőleges hatállyal, 2017. január 1. napján lép hatályba.

1. melléklet az 1/2017. (II. 10.) önkormányzati rendelethez

FŐTÁBLA - Budajenő Község Önkormányzat

B E V É T E L E K

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2017. évi előirányzat (e Ft)

1

2

3.

I.

Működési bevételek:

227 749

1.

Önkormányzatok közhatalmi bevételei ( 7. melléklet )

195 000

2.

Intézményi működési bevételek (4., 7. melléklet )

32 749

II.

Támogatások

133 771

1.

Önkormányzatok működési támogatása

133 771

1.1 Állami támogatások ( 6. melléklet )

133 771

1.2 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása

1.3 Egyéb támogatás, kiegészítés

2.

Támogatásértékű bevételek( 7. melléklet )

2.1 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

2.2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről

2.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások

III.

Működési célú átvett pénzeszközök

25 885

1. Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson belülről ( 7. melléklet )

9 002

2. Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről

3. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz ( 3. melléklet )

16 883

IV.

Felhalmozási bevételek

16 253

1. Ingatlanok értékesítése

15 984

2. Részesedések értékesítése

3. Egyéb tárgyi eszköz értékesítése

4. Pénzügyi befektetés bevételei

269

V.

Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele

Költségvetési bevételek összesen: I.+II.+III+IV.+V.

403 658

VII.

Hitelek, kölcsönök bevétele államháztartáson belülről

1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

2. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

VIII.

Maradvány igénybevétele

165 202

1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele

165 202

2. Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele

IX.

Finanszírozási bevételek

1. Belföldi finanszírozás bevételei

2. Külföldi finanszírozás bevételei

Finanszírozási bevétele összesen: VII.+VIII.+IX.

165 202

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

568 860

K I A D Á S O K

Sor-szám

Kiadási jogcímek

2017. évi előirányzat

1

2

3

I.

Működési kiadások

295 771

1. Személyi juttatások

158 834

2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

39 840

3. Dologi kiadások

97 097

II.

Ellátottaknak folyósítandó ellátások ( 10. melléklet )

2 692

III.

Egyéb működési célú kiadások

121 849

1. Elvonások, befizetések

2. Egyéb működési célú támogatások, átadott pénzeszközök ( 9. melléklet )

47 340

3. TARTALÉK

74 509

IV.

Felhalmozási kiadások ( 8. melléklet )

148 548

1. Beruházások

110 110

2. Felújítások

38 438

V.

Egyéb felhalmozási kiadások

Költségvetési kiadások összesen: I.+II.+III.+IV.

568 860

VI.

Hitelek kölcsönök törlszése

VII.

Belföldi értékpapírok kiadása

VIII.

Finanszírozási kiadások

1. Belföldi finanszírozási kiadások

2. Külföldi finanszírozási kiadások

Finanszírozási kiadások összesen: VI.+VII.+VIII.

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

568 860

2. melléklet az 1/2017. (II. 10.) önkormányzati rendelethez

ÖNKORMÁNYZAT

Bevételek

Száma

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

2017. évi előirányzat (e Ft)

1

2

3

4

1.

I. Önkormányzatok közhatalmi bevételei

195 000

1.1.

Vagyoni tipusú adók

147 000

1.2.

Gépjárműadók

46 000

1.3.

Bírságok, díjak, pótlékok

2 000

1.4.

Jövedelemadók

1.5.

Egyéb fizetési kötelezettségből származó adók

2.

II. Intézményi működési bevételek

14 403

2.1.

Áru- és készletértékesítés

50

2.2.

Szolgáltatások árbevétele

1 688

2.3.

Közvetített szolgáltatások árbevétele

4 400

2.4.

Bérleti díj (tornaterem, művház,...)

3 000

2.5.

Tulajdonosi bevételek

950

2.6.

Ellátási díjak

2.7.

Általános forgalmi adó bevétel

4 315

2.8.

Működési célú hozam- és kamatbevételek

2.9.

Egyéb működési célú bevétel

3.

III. Önkormányzatok működési támogatása

2 318

3.1.

Normatív hozzájárulások ( 6. melléklet )

2 318

3.2.

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása

3.3.

Egyéb támogatás, kiegészítés

4.

IV. Támogatásértékű bevételek

9 002

4.1.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

9 002

4.1.1.

Elvonások és befizetések bevételei

4.1.2.

Működési célú garancia- és kezességváll.-ból származó megtér.

4.1.3.

Működési célú visszatér. Támogatások, kölcsönök visszatérülése

4.1.4.

Működési célú visszatér. Támogatások, kölcsönök igénybevétele

4.1.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei (Társadalombizt.)

4 913

4.1.6.

Önkormányzatoktól átvett pénzeszköz (HÍD Remete és Tök)

4 089

4.2.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

4.2.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

4.2.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességváll.-ból származó megtér.

4.2.3.

Felhalmozási célú visszatér. Támogatások, kölcsönök visszatérülése

4.2.4.

Felhalmozásii célú visszatér. Támogatások, kölcsönök igénybevétele

4.2.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

5.

V. Működési célú átvett pénzeszköz

16 253

5.1.

Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)

15 984

5.2.

Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása

5.3.

Pénzügyi befektetésekből származó bevétel

269

6.

VI. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

6.1.

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson belülről

6.2.

Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)

236 976

7.

Maradvány igénybevétele

159 038

7.1.

Előző évek működési célú pénzmaradványa, pénzkészlet

159 038

7.2.

Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa

8.

VIII. Finanszírozási célú pénzügyi műv. bevételei

8.1.

Belföldi finanszírozás bevétele

8.2.

Külföldi finanszírozás bevétele

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

396 014

Kiadások

Száma

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

2017. évi előirányzat (e Ft)

1

2

3

4

1.

I. Működési költségvetés kiadásai

108 842

1.1.

Személyi juttatások

38 257

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

10 823

1.3.

Dologi kiadások

59 762

2

Egyéb működési célú kiadások

121 849

2.1.

Nemzetközi kötelezettségek

2.2.

Elvonások, befizetések

2.3.

Működési célú támogatások, kölcsönök államháztartáson belülre

8 798

2.4.

Működési célú támogatások, kölcsönök államháztartáson kívülre

2.5.

Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés

2.6.

Kamatkiadások

2.7.

Egyéb működési célú támogatások

38 542

2.8.

TARTALÉK

74 509

Ellátottak pénzbeli hozzájárulásai

2 692

3.

Beruházások, felújítások

145 856

Beruházások

107 418

3.1.

Intézményi beruházási kiadások

84 581

3.2.

Beruházási célú előzetesen felszámított Áfa

22 837

Felújítások

38 438

3.3.

Intézményi felújítási kiadások

30 266

3.4.

Felújítási célú előzetesen felszámított Áfa

8 172

4.

Egyéb felhalmozási célú kiadások

4.1.

Felhalmozási célú kifizetések államháztartáson belülre

4.2.

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

4.3.

Felhalmozási célú kifizetések államháztartáson kivülre

4.4.

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

5.

V. Költségvetési szervek finanszírozása

16 775

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5)

396 014

6.

VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai

7.1

Belföldi finanszírozás kiadásai

7.2.

Külföldi finanszírozás kiafásai

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)

396 014

3. melléklet az 1/2017. (II. 10.) önkormányzati rendelethez

BUDAJENŐI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

BEVÉTELEK

Száma

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

2017. évi előirányzat

1

2

3

4

1.

I. Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.8.)

1.1.

Áru- és készletértékesítés

1.2.

Nyújtott szolgáltatások ellenértéke

1.3.

Bérleti díj

1.4.

Intézményi ellátási díjak

1.5.

Alkalmazottak térítése

1.6.

Általános forgalmi adó bevétel

1.7.

Osztalék, hozambevétel

1.8.

Kamatbevétel

2.

II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+…+2.4.)

16 783

2.1.

Támogatásértékű működési bevételek

16 783

2.2.

Támogatásértékű felhalmozási bevételek

2.3.

EU-s forrásból származó bevételek

2.4.

Működési célú pénzeszközátvétel

3.

III. Felhalmozási célú egyéb bevételek

4.

IV. Közhatalmi bevételek

5.

V. Kölcsön

6.

VI. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (6.1.+6.2.)

2 791

6.1.

Előző évi pénzmaradvány (pénzészlet) igénybevétele

2 791

6.2.

Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele

7.

VII. Felügyeleti szervtől kapott támogatás

54 062

7.1.

Normatív állami támogatás

54 062

7.2.

Önkormányzati támogatás

8.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)

73 636

KIADÁSOK

Száma

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

2017. évi előirányzat

1

2

3

4

1.

I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

73 636

1.1.

Személyi juttatások

56 935

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

11 800

1.3.

Dologi kiadások

4 901

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5

Egyéb működési célú kiadások

2.

II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.4)

2.1.

Intézményi beruházási kiadások

2.2.

Felújítások

2.5.

EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai

2.7.

Egyéb fejlesztési célú kiadások

3.

III. Kölcsön

4.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)

73 636

3/a. melléklet az 1/2017. (II. 10.) önkormányzati rendelethez

BUDAJENŐI HIVATAL

BEVÉTELEK

Száma

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

2017. évi előirányzat

1

2

3

4

1.

I. Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.8.)

1.1.

Áru- és készletértékesítés

1.2.

Nyújtott szolgáltatások ellenértéke

1.3.

Bérleti díj

1.4.

Intézményi ellátási díjak

1.5.

Alkalmazottak térítése

1.6.

Általános forgalmi adó bevétel

1.7.

Osztalék, hozambevétel

1.8.

Kamatbevétel

2.

II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+…+2.4.)

8 198

2.1.

Támogatásértékű működési bevételek

8 198

2.2.

Támogatásértékű felhalmozási bevételek

2.3.

EU-s forrásból származó bevételek

2.4.

Működési célú pénzeszközátvétel

3.

III. Felhalmozási célú egyéb bevételek

4.

IV. Közhatalmi bevételek

5.

V. Kölcsön

6.

VI. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (6.1.+6.2.)

2 791

6.1.

Előző évi pénzmaradvány igénybevétele

2 791

6.2.

Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele

7.

VII. Felügyeleti szervtől kapott támogatás

54 062

7.1.

Normatív állami támogatás

54 062

7.2.

Önkormányzati támogatás

8.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)

65 051

KIADÁSOK

Száma

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

2017. évi előirányzat

1.

I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

65 051

1.1.

Személyi juttatások

51 166

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

10 597

1.3.

Dologi kiadások

3 288

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5

Egyéb működési célú kiadások

2.

II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.4)

2.1.

Intézményi beruházási kiadások

2.2.

Felújítások

2.5.

EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai

2.7.

Egyéb fejlesztési célú kiadások

3.

III. Kölcsön

4.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)

65 051

3/b. melléklet az 1/2017. (II. 10.) önkormányzati rendelethez

REMETESZŐLŐSI KIRENDELTSÉG

BEVÉTELEK

Száma

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

2017. évi előirányzat

1

2

3

4

1.

I. Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.8.)

1.1.

Áru- és készletértékesítés

1.2.

Nyújtott szolgáltatások ellenértéke

1.3.

Bérleti díj

1.4.

Intézményi ellátási díjak

1.5.

Alkalmazottak térítése

1.6.

Általános forgalmi adó bevétel

1.7.

Osztalék, hozambevétel

1.8.

Kamatbevétel

2.

II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+…+2.4.)

4 048

2.1.

Támogatásértékű működési bevételek

4 048

2.2.

Támogatásértékű felhalmozási bevételek

2.3.

EU-s forrásból származó bevételek

2.4.

Működési célú pénzeszközátvétel

3.

III. Felhalmozási célú egyéb bevételek

4.

IV. Közhatalmi bevételek

5.

V. Kölcsön

6.

VI. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (6.1.+6.2.)

6.1.

Előző évi pénzmaradvány igénybevétele

6.2.

Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele

7.

VII. Felügyeleti szervtől kapott támogatás

7.1.

Normatív állami támogatás

7.2.

Önkormányzati támogatás

8.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)

4 048

KIADÁSOK

Száma

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

2017. évi előirányzat

1.

I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

4 048

1.1.

Személyi juttatások

2 865

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

586

1.3.

Dologi kiadások

597

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5

Egyéb működési célú kiadások

2.

II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.4)

2.1.

Intézményi beruházási kiadások

2.2.

Felújítások

2.5.

EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai

2.7.

Egyéb fejlesztési célú kiadások

3.

III. Kölcsön

4.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)

4 048

3/c. melléklet az 1/2017. (II. 10.) önkormányzati rendelethez

TÖKI KIRENDELTSÉG

BEVÉTELEK

Száma

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

2017. évi előirányzat

1

2

3

4

1.

I. Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.8.)

1.1.

Áru- és készletértékesítés

1.2.

Nyújtott szolgáltatások ellenértéke

1.3.

Bérleti díj

1.4.

Intézményi ellátási díjak

1.5.

Alkalmazottak térítése

1.6.

Általános forgalmi adó bevétel

1.7.

Osztalék, hozambevétel

1.8.

Kamatbevétel

2.

II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+…+2.4.)

4 537

2.1.

Támogatásértékű működési bevételek

4 537

2.2.

Támogatásértékű felhalmozási bevételek

2.3.

EU-s forrásból származó bevételek

2.4.

Működési célú pénzeszközátvétel

3.

III. Felhalmozási célú egyéb bevételek

4.

IV. Közhatalmi bevételek

5.

V. Kölcsön

6.

VI. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (6.1.+6.2.)

6.1.

Előző évi pénzmaradvány igénybevétele

6.2.

Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele

7.

VII. Felügyeleti szervtől kapott támogatás

7.1.

Normatív állami támogatás

7.2.

Önkormányzati támogatás

8.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)

4 537

KIADÁSOK

Száma

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

2017. évi előirányzat

1.

I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

4 537

1.1.

Személyi juttatások

2 904

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

617

1.3.

Dologi kiadások

1 016

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5

Egyéb működési célú kiadások

2.

II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.4)

2.1.

Intézményi beruházási kiadások

2.2.

Felújítások

2.5.

EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai

2.7.

Egyéb fejlesztési célú kiadások

3.

III. Kölcsön

4.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)

4 537

4. melléklet az 1/2017. (II. 10.) önkormányzati rendelethez

BUDAJENŐI ÓVODA

BEVÉTELEK

Száma

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

2017. évi előirányzat

Óvoda

Konyha

1

2

3

4

1.

I. Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.8.)

18 346

3

18 343

1.1.

Áru- és készletértékesítés

1.2.

Nyújtott szolgáltatások ellenértéke

1 672

1 672

1.3.

Bérleti díj

1.4.

Intézményi ellátási díjak

12 771

12 771

1.5.

Alkalmazottak térítése

1.6.

Általános forgalmi adó bevétel

3 900

3 900

1.7.

Osztalék, hozambevétel

1.8.

Kamatbevétel

3

3

2.

II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+…+2.4.)

100

100

2.1.

Támogatásértékű működési bevételek

100

100

2.2.

Támogatásértékű felhalmozási bevételek

2.3.

EU-s forrásból származó bevételek

2.4.

Működési célú pénzeszközátvétel

3.

III. Felhalmozási célú egyéb bevételek

4.

IV. Kölcsön

5.

V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)

3 373

3 373

5.1.

Előző évi pénzmaradvány igénybevétele

3 373

3 373

5.2.

Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele

6.

VI. Feügyeleti szervtől kapott támogatás

94 166

69 476

24 690

6.1.

Normatív állami támogatás

77 391

60 279

17 112

6.2.

Önkormányzati támogatás

16 775

9 197

7 578

7.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)

115 985

72 952

43 033

KIADÁSOK

óvoda

konyha

1.

I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

113 293

71 530

41 763

1.1.

Személyi juttatások

63 642

48 746

14 896

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

17 217

13 204

4 013

1.3.

Dologi kiadások

32 434

9 580

22 854

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5

Egyéb működési célú kiadások

2.

II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.4)

2 692

1 422

1 270

2.1.

Intézményi beruházási kiadások

2 120

1 120

1 000

2.2.

Felújítások

Beruházás, felújítás Áfa

572

302

270

2.5.

EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai

2.7.

Egyéb fejlesztési célú kiadások

3.

III. Kölcsön

4.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)

115 985

72 952

43 033

5. melléklet az 1/2017. (II. 10.) önkormányzati rendelethez

Budajenő Község Önkormányzat 2017. évi költségvetésének működési célú és tőke jellegű bevételek és kiadások mérlege

ezer Forintban !

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2017. évi terv adatok

Megnevezés

2017. évi terv adatok

Int. működési bevételek

32 749

Személyi juttatások

158 834

Önkormányzatok közhatalmi bevételei

125 000

Munkaadókat terhelő járulék

39 840

Támogatások, kiegészítések

133 771

Dologi kiadások

97 097

Egyéb működési célú támogatás

Támogatásértékű műk.kiadás

Előző évi pénzmaradvány

165 202

Társadalom- és szociálpol. jutt.

2 692

Működési célú pénzeszköz átvétele

25 885

Működési célú p.eszk.átadás áht-on kivülre

47 340

Tartalékok

74 509

Működési kölcsön

ÖSSZESEN:

482 607

ÖSSZESEN:

420 312

II.Tőke jellegű bevételek és kiadások mérlege

ezer Forintban !

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2017. évi terv adatok

Megnevezés

2017. évi terv adatok

Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen:

Beruházások

110 110

Önkormányzatok sajátos működési bevételei ( Iparűzési adó )

70 000

Felújítások

38 438

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

16 253

Intézmények finanszírozása

Kölcsön visszatérülés

Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

Felhalm. Kölcsön, hitel törlesztés

Hitel törlesztés

ÖSSZESEN:

86 253

ÖSSZESEN:

148 548

Mindösszesen:

568 860

568 860

6. melléklet az 1/2017. (II. 10.) önkormányzati rendelethez

Budajenő Község Önkormányzat 2017. évi állami támogatásai jogcímenként

Sorszám

Jogcím

Állami támogatás 2017 (Forintban)

Állami támogatás 2017 BESZÁMÍTÁS után (Forintban)

1.

Közös Önkormányzati Hivatal működésének támogatása

62 196 400

54 062 184

2.a

Zöldterület-gazdálkodással kapcs. kfeladatok

5 314 090

0

2.b

Közvilágítás fenntartásának támogatása

11 808 000

0

2.c

Köztemető fenntartása

583 188

0

2.d

Közutak fenntartása

5 588 740

0

2.

Település-üzemeltetéséhez kapcsolódó támogatás összesen

23 294 018

0

3.

Beszámítási összeg (2015. évi iparűzési adóalap 0,05%-a)

37 014 234

0

4.

Egyéb önkormányzati feladatok támogatása

5 489 100

0

6.

Egyes szociális és gyermekvédelmi feladatok támogatása

0

0

8.

Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása

2 317 620

2 317 620

9.

Lakott külterülettel kapcs. Tám.

96 900

0

I.

Összesen

93 394 038

56 379 804

ÓVODA (1.), KONYHA (2.)

1.a

Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása

51 674 134

1.b.

Óvodaműködtetési támogatás

8 605 734

1.

A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

60 279 868

2.a

A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása

12 272 640

12 272 640

2.b

Gyermekétkeztetési üzemeltetési támogatás

4 780 242

4 780 242

2.c

A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása

58 140

II.

Összesen

77 390 890

77 390 890

I.+II. MINDÖSSZESEN

170 784 928

133 770 694

7. melléklet az 1/2017. (II. 10.) önkormányzati rendelethez

Budajenő Község Önkormányzat 2017. évi költségvetés bevételek

BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE

2017. évi előirányzat

Önkormányzat közhatalmi bevételei

Építményadó

25 000

Telekadó

52 000

Magánszemélyek kommunális adója

Iparűzési adó

70 000

Vagyoni tipusú adók

147 000

Gépjárműadó (önkorm. 40%-a)

46 000

Gépjárműadók

46 000

Pótlékok, bírságok

1 000

Helyszini és szabálysértési bírság

1 000

Talajterhelési díj

0

Egyéb sajátos bevételek

0

Bírságok, díjak, pótlékok

2 000

ÖSSZESEN

195 000

Támogatásértű bevételek

Védőnői szolgálat támogatása

4 913

HÍD Tök és Remete

4 089

Egyéb működési célú támogatás államházt.belülről

9 002

ÖSSZESEN

9 002

Felhalmozás célú bevételek

Működési célú hozamok, kamatbevételek

ELMŰ részvény

269

Pénzügyi befektetések bevételei

269

Föld értékesítés, ingatlan értékesítés

8 110

Pátyi utca - Fő tér

7 874

Felhalmozási bevételek

15 984

0

ÖSSZESEN

220 255

Működési célú bevételek

Behajtási engedély, közterület használati díj

1 500

Bérleti díjak (Művelődési ház, tornaterem, bolt)

3 000

Közvetített szolgáltatás (KLIK)

4 400

Közvetített szolgáltatás (település rendezési terv)

Készletértékesítés (képeslap,hűtőmágnes stb.)

50

Házasságkötés, fénymásolás

50

Temető üzemeltetés

950

Pincekaszálás

138

Ingatlan értékesítés áfa bevétele

4 315

Kamat

Működési célú bevételek összesen:

14 403

Önkormányzatot megillető bevételek mindösszesen:

234 658

8. melléklet az 1/2017. (II. 10.) önkormányzati rendelethez

Beruházási és felújítási kiadások előirányzata feladatonként

Feladat megnevezése

2016. év előirányzat Bruttó

1

2

Járda építés (Kis köz 121 hrsz)

11 961

Magtár 2.szint szálláshely kialakítása, kertépítés

42 957

Magtár 3. és 4. szint hasznosításához kapcsolódó feladatok

50 000

Közvilágítás

1 500

Iskola udvar tervezése

1 000

Mindösszesen:

107 418

Felújítás kiadások előirányzata

feladatonként

Feladat megnevezése

2016. év előirányzat Bruttó

1

2

Útfelújítás (Ady Endre u.)

25 000

Járda felújítás (Kossuth Lajos u.)

6 438

Kátyúzás (Pátyi út)

1 000

Mart aszfaltos útfelújítás(Sport u.,Akácfa u.)

6 000

Mindösszesen:

38 438

Beruházási kiadások mindösszesen:

145 856

9. melléklet az 1/2017. (II. 10.) önkormányzati rendelethez

Budajenő Község Önkormányzat 2017. évi költségvetés - átadott pénzeszközök

ezer Forintban!

Megnevezés

2017. évi előirányzat

Budajenő Általásnos Iskola

600

Budajenő Közös Önkormányzati Hivatal

8 198

Támogatás államháztartáson belülre

8 798

Megnevezés

2017. évi előirányzat

Mária Úr Közhasznú Egyesület megállapodás

30

Dombtető Lakóegyesület megállapodás

3 500

Helyi civil szervezetek támogatása pályázat alapján

4 500

Budajenői civil szervezetek, egyházak és költségvetési szervek támogatása összesen

8 030

Tiszta Formák Alapítvány

20 000

Civil szervezetek támogatása összesen

20 000

Megnevezés

2017. évi előirányzat

ZSÁMERT

59

BÖT

2 563

HÍD

7 727

Duna-Vértes Köze Reg.Hulladékgaz. Társulás

123

Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége (TÖOSZ)

40

Társulások támogatása összesen

10 512

Egyéb működési célú támogatások mindösszesen:

38 542

10. melléklet az 1/2017. (II. 10.) önkormányzati rendelethez

Budajenő Község Önkormányzat 2017. évben folyósítandó ellátásai

ezer Ft-ban

Szakfeladat megnevezése

2017. évi előirányzat

Köztemetés

120

Szociális étkezés (HÍD)

402

Települési támogatás

1 250

rendkívüli támogatás

400

lakhatási támogatás

100

gyógyszer támogatás

500

temetési támogatás

100

gyermek iskoláztatási támogatás

150

Karácsonyi ajándékutalványok

500

Tüzifa

420

Összesen:

2 692

11. melléklet az 1/2017. (II. 10.) önkormányzati rendelethez

Budajenő Község Önkormányzat 2017. évi létszám-előirányzata

Megnevezés

Létszám 2017 (fő)

Önkormányzat

Polgármester

1

Védőnő

1

Város és községgazdálkodás

5

Szabadidő-sport, kultúra

2

Önkormányzat dolgozói összesen:

9

Közös Hivatal

Budajenő

7

Tök

4

Remeteszőlős

3

Jegyző+ Aljegyző

2

Közös Hivatal dolgozói összesen:

16

Óvoda

óvodai nevelés

15,5

Konyha

7

Óvodai dolgozók létszáma összesen:

22,5

MINDÖSSZESEN dolgozók létszáma:

47,5

12. melléklet az 1/2017. (II. 10.) önkormányzati rendelethez

Előirányzat-felhasználási terv 2017. évre

ezer Forintban !

Sor-szám

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Auguszt.

Szept.

Okt.

Nov.

Dec.

Összesen:

1.

Közhatalmi bevételek

195 000

97 500

97 500

195 000

2.

Intézményi működési bevételek

32 749

3 275

3 275

3 275

3 275

3 275

3 275

3 275

3 275

3 275

3 275

32 749

3.

Támogatások, hozzájárulások bevételei

133 771

11 148

11 148

11 148

11 148

11 148

11 148

11 148

11 148

11 148

11 148

11 148

11 148

133 771

4.

Támogatásértékű működ bevételek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5.

Felhalmozási célú bevételek

16 253

1 354

1 354

1 354

1 354

1 354

1 354

1 354

1 354

1 354

1 354

1 354

1 354

16 253

6.

Átvett pénzeszközök

25 885

2 157

2 157

2 157

2 157

2 157

2 157

2 157

2 157

2 157

2 157

2 157

2 157

25 885

7.

Felhalmozási célú támogatások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8.

Előző évi pénzmaradvány,

165 202

27 534

27 534

27 534

27 534

27 534

27 534

165 202

9.

Finanszírozási célú bevételek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Bevételek összesen:

568 860

45 468

45 468

142 968

45 468

45 468

45 468

14 659

14 659

115 434

17 934

17 934

17 934

568 860

10.

Személyi juttatások

158 834

13 236

13 236

13 236

13 236

13 236

13 236

13 236

13 236

13 236

13 236

13 236

13 236

158 834

11.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

39 840

3 320

3 320

3 320

3 320

3 320

3 320

3 320

3 320

3 320

3 320

3 320

3 320

39 840

12.

Dologi kiadások

97 097

8 091

8 091

8 091

8 091

8 091

8 091

8 091

8 091

8 091

8 091

8 091

8 091

97 097

13.

Ellátottak pénzbeli juttatása

2 692

224

224

224

224

224

224

224

224

224

224

224

224

2 692

14.

Támogatások, elvonások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15.

Támogatásértékű kiadások

47 340

3 945

3 945

3 945

3 945

3 945

3 945

3 945

3 945

3 945

3 945

3 945

3 945

47 340

16.

Társadalom és szociálpolitikai juttatások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

17.

Tartalékok

74 509

6 209

6 209

6 209

6 209

6 209

6 209

6 209

6 209

6 209

6 209

6 209

6 209

74 509

18.

Hitelek kamatai

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

19.

Felhalmozási költségvetés kiadásai

148 548

12 379

12 379

12 379

12 379

12 379

12 379

12 379

12 379

12 379

12 379

12 379

12 379

148 548

20.

Finanszírozási célú kiadások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Kiadások összesen:

568 860

47 405

47 405

47 405

47 405

47 405

47 405

47 405

47 405

47 405

47 405

47 405

47 405

568 860