Budajenő Község Önkormányzat képviselő-testületének 6/2017 (IV.28.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2016. évi zárszámadásáról

Hatályos: 2017. 04. 29

Budajenő Község Önkormányzat képviselő-testületének 6/2017 (IV.28.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2016. évi zárszámadásáról

2017.04.29.

Budajenő Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

I. Fejezet

Általános rendelkezések

1. A rendelet hatálya

1. § A Rendelet hatálya a képviselő-testületre és annak bizottságaira, a közös önkormányzati hivatalra, valamint az önkormányzati fenntartású költségvetési szervekre (intézményekre), továbbá a képviselő-testület által vállalt kötelező és önként vállalt közszolgáltatási feladatokra terjed ki.

II. Fejezet

Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak teljesülése

2. Az Önkormányzat költségvetési főösszegei

2. § (1) A Képviselő-testület a 2016. évi költségvetés bevételeinek teljesítését az alábbi főösszegben hagyja jóvá:

712.608.225 Ft

(2) A Képviselő-testülete a 2016. évi költségvetés kiadásainak teljesítését az alábbi főösszegben hagyja jóvá:

545.969.718 Ft

1. Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak részletezése

3. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat és intézményei működési és felhalmozási bevételeit és kiadásait (összesítő) az 1. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat elemi költségvetésének teljesülését a 2. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) A Képviselő-testület a Budajenői Közös Önkormányzati Hivatal elemi költségvetésének teljesülését 3. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

(4) A Képviselő-testület az Budajenő Óvoda elemi költségvetésének teljesülését a 4. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

(5) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2016. évi állami támogatások teljesülését a 5. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

(6) A Képviselő-testület az Önkormányzat közhatalmi, működési bevételeinek és átvett pénzeszközeinek alakulását a 6. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

(7) A Képviselő-testület az Önkormányzat beruházási- és felújítási kiadásainak teljesülését a 7/a. és 7/b. számú mellékletek szerint hagyja jóvá.

(8) A Képviselő-testület az Önkormányzat átadott pénzeszközeinek teljesülését a 8. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

(9) A Képviselő-testület az Önkormányzat által 2016-ban folyósított ellátásokat a 9. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

(10) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2016 évi létszámkimutatás adatait a 10. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

4. § (1) A Képviselő-testület a 2016. évi korrigált pénzmaradvány összegét 166.638.507 Ft összegben hagyja jóvá a 11. számú mellékletek szerint.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetési mérlegét a 12/a. és 12/b. számú mellékletek szerint hagyja jóvá.

(3) A Képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi vagyonkimutatását a 13/a. és 13/b. számú mellékletek szerint hagyja jóvá.

(4) A Képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi pénzeszköz változását a 14. számú mellékletek szerint hagyja jóvá.

III. Fejezet

Záró rendelkezések

5. § Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 6/2017. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez

AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

B E V É T E L E K
*1. sz. táblázat*				*Forintban*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2016.évi
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	130 432 001	131 196 574	131 196 574
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	55 419 764	55 419 764	55 419 764
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	57 449 134	56 147 333	56 147 333
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	15 283 103	15 993 244	15 993 244
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 280 000	2 280 000	2 280 000
1.5.	Elszámolásból származó bevételek
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		1 356 233	1 356 233
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	15 462 000	21 802 060	17 620 529
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	15 462 000	21 802 060	17 620 529
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)	5 996 000	35 996 000	85 996 000
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		4 000 000	4 000 000
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	5 996 000	31 996 000	81 996 000
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	270 233 000	270 233 000	253 085 798
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	195 300 000	195 300 000	185 139 119
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	195 300 000	78 800 000	73 210 572
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói		116 500 000	111 928 547
4.2.	Gépjárműadó	74 933 000	74 933 000	67 101 500
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			70 216
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek			774 963
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)	29 177 000	29 177 000	40 099 932
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			72 790
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	8 675 000	8 675 000	8 345 349
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 697 000	2 697 000	7 522 906
5.4.	Tulajdonosi bevételek
5.5.	Ellátási díjak	13 362 000	13 362 000	11 829 300
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 062 000	4 062 000	8 247 360
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek			718 843
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	381 000	381 000	268 800
5.10.	Egyéb működési bevételek			3 094 584
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)	12 200 000	12 200 000	12 330 584
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése	12 200 000	12 200 000	12 330 584
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)		1 267 555	1 367 555
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		1 267 555	1 367 555
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		24 306 513	24 306 513
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		24 306 513	24 306 513
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	463 500 001	526 178 702	566 003 485
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	131 402 000	142 061 792	142 061 792
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	131 402 000	142 061 792	142 061 792
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)			4 542 948
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			4 542 948
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)	131 402 000	142 061 792	146 604 740
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	594 902 001	668 240 494	712 608 225

K I A D Á S O K
*2. sz. táblázat*				*Forintban*
Sor- szám	Kiadási jogcím	2016.évi
Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	368 006 000	404 197 477	364 315 855
1.1.	Személyi juttatások	154 630 000	161 991 054	154 021 824
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	41 855 000	44 126 742	42 031 964
1.3.	Dologi kiadások	89 832 000	107 003 985	89 006 368
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 500 000	3 018 760	2 093 667
1.5	Egyéb működési célú kiadások	79 189 000	88 056 936	77 162 032
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		2 259 406	2 259 406
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre		10 794 157	10 794 157
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.14.	- Kamattámogatások
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	79 189 000	74 910 000	64 084 278
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	109 060 000	192 291 974	177 198 440
2.1.	Beruházások	42 360 000	78 944 815	66 929 853
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások	66 700 000	99 296 469	96 217 897
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		14 050 690	14 050 690
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		14 050 690	14 050 690
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	117 836 001	67 295 620
3.1.	Általános tartalék	117 836 001	67 295 620
3.2.	Céltartalék
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	594 902 001	663 785 071	541 514 295
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)		4 455 423	4 455 423
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		4 455 423	4 455 423
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)		4 455 423	4 455 423
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	594 902 001	668 240 494	545 969 718

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
*3. sz. táblázat*				*Forintban*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-131 402 000	-137 606 369	24 489 190
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	131 402 000	137 606 369	142 149 317

2. melléklet a 6/2017. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez

ÖNKORMÁNYZAT ELEMI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK TELJESÍTÉSE

B E V É T E L E K
*1. sz. táblázat*				*Forintban*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2016.évi
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	130 432 001	131 196 574	131 196 574
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	55 419 764	55 419 764	55 419 764
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	57 449 134	56 147 333	56 147 333
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	15 283 103	15 993 244	15 993 244
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 280 000	2 280 000	2 280 000
1.5.	Elszámolásból származó bevételek
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		1 356 233	1 356 233
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	4 438 000	9 852 881	10 566 702
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	4 438 000	9 852 881	10 566 702
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)	5 996 000	35 996 000	85 996 000
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		4 000 000	4 000 000
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	5 996 000	31 996 000	81 996 000
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	270 233 000	270 233 000	253 085 798
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	195 300 000	195 300 000	185 139 119
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	195 300 000	78 800 000	73 210 572
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói		116 500 000	111 928 547
4.2.	Gépjárműadó	74 933 000	74 933 000	67 101 500
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			70 216
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek			774 963
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)	10 070 000	10 070 000	21 683 349
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			72 790
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	6 992 000	6 992 000	5 720 151
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 697 000	2 697 000	7 522 906
5.4.	Tulajdonosi bevételek
5.5.	Ellátási díjak
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			4 347 636
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek			713 528
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	381 000	381 000	268 800
5.10.	Egyéb működési bevételek			3 037 538
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)	12 200 000	12 200 000	12 330 584
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése	12 200 000	12 200 000	12 330 584
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)		1 267 555	1 367 555
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		1 267 555	1 367 555
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		24 306 513	24 306 513
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		24 306 513	24 306 513
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	433 369 001	495 122 523	540 533 075
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	129 705 000	132 531 846	132 531 846
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	129 705 000	132 531 846	132 531 846
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)			4 542 948
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			4 542 948
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)	129 705 000	132 531 846	137 074 794
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	563 074 001	627 654 369	677 607 869

K I A D Á S O K
*2. sz. táblázat*				*Forintban*
Sor- szám	Kiadási jogcím	2016.évi
Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	172 561 000	200 422 932	185 664 343
1.1.	Személyi juttatások	32 128 000	38 875 843	38 449 283
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 751 000	10 841 310	10 823 050
1.3.	Dologi kiadások	49 993 000	59 654 274	57 160 502
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 500 000	3 018 760	2 093 667
1.5	Egyéb működési célú kiadások	79 189 000	88 032 745	77 137 841
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		2 259 406	2 259 406
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre		10 794 157	10 794 157
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.14.	- Kamattámogatások
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	79 189 000	74 910 000	64 084 278
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	107 637 000	190 440 394	176 370 627
2.1.	Beruházások	40 937 000	77 093 235	66 102 040
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások	66 700 000	99 296 469	96 217 897
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		14 050 690	14 050 690
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		14 050 690	14 050 690
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	117 836 001	67 295 620
3.1.	Általános tartalék	117 836 001	67 295 620
3.2.	Céltartalék
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	398 034 001	458 158 946	362 034 970
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)		4 455 423	4 455 423
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		4 455 423	4 455 423
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)		4 455 423	4 455 423
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	398 034 001	462 614 369	366 490 393

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
*3. sz. táblázat*				*Forintban*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	35 335 000	36 963 577	178 498 105
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	129 705 000	128 076 423	132 619 371

3. melléklet a 6/2017. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez

BUDAJENŐI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ELEMI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK TELJESÍTÉSE

B E V É T E L E K
*1. sz. táblázat*				*Forintban*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2016.évi
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	11 024 000	11 949 179	6 953 827
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	11 024 000	11 949 179	6 953 827
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói
4.2.	Gépjárműadó
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)			70 548
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			11 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
5.4.	Tulajdonosi bevételek
5.5.	Ellátási díjak
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek			2 515
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Egyéb működési bevételek			57 033
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	11 024 000	11 949 179	7 024 375
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	1 271 000	4 452 627	4 452 627
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 271 000	4 452 627	4 452 627
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)	1 271 000	4 452 627	4 452 627
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	12 295 000	16 401 806	11 477 002

K I A D Á S O K
*2. sz. táblázat*				*Forintban*
Sor- szám	Kiadási jogcím	2016.évi
Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	81 634 000	85 312 226	75 234 766
1.1.	Személyi juttatások	59 791 000	60 404 211	54 877 618
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 143 000	16 324 432	14 719 902
1.3.	Dologi kiadások	5 700 000	8 559 392	5 613 055
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5	Egyéb működési célú kiadások		24 191	24 191
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.14.	- Kamattámogatások
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)		428 580	428 580
2.1.	Beruházások		428 580	428 580
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)
3.1.	Általános tartalék
3.2.	Céltartalék
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	81 634 000	85 740 806	75 663 346
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	81 634 000	85 740 806	75 663 346

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
*3. sz. táblázat*				*Forintban*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-70 610 000	-73 791 627	-68 638 971
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	1 271 000	4 452 627	4 452 627

4. melléklet a 6/2017. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez

BUDAJENŐ ÓVODA ELEMI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK TELJESÍTÉSE

B E V É T E L E K
*1. sz. táblázat*				*Forintban*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2016.évi
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)			100 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei			100 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói
4.2.	Gépjárműadó
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)	19 107 000	19 107 000	18 346 035
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 683 000	1 683 000	2 614 198
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
5.4.	Tulajdonosi bevételek
5.5.	Ellátási díjak	13 362 000	13 362 000	11 829 300
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 062 000	4 062 000	3 899 724
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek			2 800
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Egyéb működési bevételek			13
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	19 107 000	19 107 000	18 446 035
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	426 000	5 077 319	5 077 319
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	426 000	5 077 319	5 077 319
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)	426 000	5 077 319	5 077 319
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	19 533 000	24 184 319	23 523 354

K I A D Á S O K
*2. sz. táblázat*				*Forintban*
Sor- szám	Kiadási jogcím	2016.évi
Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	113 811 000	118 462 319	103 416 746
1.1.	Személyi juttatások	62 711 000	62 711 000	60 694 923
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 961 000	16 961 000	16 489 012
1.3.	Dologi kiadások	34 139 000	38 790 319	26 232 811
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5	Egyéb működési célú kiadások
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.14.	- Kamattámogatások
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1 423 000	1 423 000	399 233
2.1.	Beruházások	1 423 000	1 423 000	399 233
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)
3.1.	Általános tartalék
3.2.	Céltartalék
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	115 234 000	119 885 319	103 815 979
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	115 234 000	119 885 319	103 815 979

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
*3. sz. táblázat*				*Forintban*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-96 127 000	-100 778 319	-85 369 944
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	426 000	5 077 319	5 077 319

5. melléklet a 6/2017. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzatok működési és felhalmozási célú költésvetési támogatásának megbontása

*Bontás*	*Szöveg*	*Eredeti előirányzat*	*Módosított*	*Teljesítés*
1303407	Budajenő
2/I/1	A települési önkormányzatok működésének támogatása	55 318 037	55 318 037	55 318 037
2/I/6	A 2015. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása	101 727	101 727	101 727
Helyi öِnkormányzatok műköِdésének általános támogatása B111		55 419 764	55 419 764	55 419 764

2/II/1/a1	Óvodapedagógusok bértámogatása 1-8. hó,	26 996 800	25 560 800	25 560 800
2/II/1/a2	Óvodapedagógusok bértámogatása 9-12. hó,	12 924 000	13 211 200	13 211 200
2/II/1/b	Óvodapedagógusok pótlólagos bértámogatása 9-12. hó,	315 000	322 000	322 000
2/II/1/c1	Óvodaped.nevelő munk.közvetlenül segítők bértám. 1-8. hó,	6 000 000	6 000 000	6 000 000
2/II/1/c2	Óvodaped.nevelő munk.közvetlenül segítők bértám. 9-12. hó,	3 000 000	3 000 000	3 000 000
2/II/2/a	Óvodaműködtetési támogatás 1-8.hó,	5 546 667	5 280 000	5 280 000
2/II/2/b	Óvodaműködtetési támogatás 9-12.hó,	2 666 667	2 773 333	2 773 333
Települési öِnkormázatok egyes köِznevelési feladatainak támogatása B112		57 449 134	56 147 333	56 147 333

2/III/1/7	Személyes szabadság korlátozása miatti kárp.	0	0	0
2/III/5/a	Gyermekétkeztetés, finansz.szemp.eli. szakm.dolg.bértám.	12 093 120	12 419 520	12 419 520
2/III/5/b	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatás	3 150 938	3 543 229	3 543 229
2/III/5/c	A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étk.tám.	39 045	30 495	30 495
Települési önk.szociális gyermekjóَléti és gyermekétkeztetési feladatainak tám. B113		15 283 103	15 993 244	15 993 244

2/IV/1/d	Tel.önk.tám. a nyilvános könyvtári ellátási és a közműv.fela.	2 280 000	2 280 000	2 280 000
Települési ِnkormلnyzatok kulturلlis feladatainak tلmogatلsa B114		2 280 000	2 280 000	2 280 000

115/EK/1/1	2016. évi bérkompenzáció	0	965 073	965 073
115/EK/1/3	A helyi önk.szoc.célú tűzifavásárláshoz kapcs.kieg.tám.	0	391 160	391 160
Műkِdési célْú köِltségvetési támogatások és kiegészítő támogatások B115		0	1 356 233	1 356 233


M I D Ö S S Z E S E N		130 432 001	131 196 574	131 196 574

6. melléklet a 6/2017. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez

Budajenő Község Önkormányzat

			Forintban
*Önkormányzat közhatalmi bevételei*
MEGNEVEZÉS	2016.évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés
Építményadó	195 300 000	23 000 000	25 131 044
Telekadó		55 000 000	47 645 075
Magánszemélyek kommunális adója		800 000	434 453
Iparűzési adó		116 500 000	111 928 547
Vagyoni tipusú adok	195 300 000	195 300 000	185 139 119
Gépjárműadó (önkorm. 40%-a)	74 933 000	74 933 000	67 101 500
Gépjárműadók	74 933 000	74 933 000	67 101 500
Pótlékok			120 103
Egyéb közhatalmi bevétel			10 000
Talajterhelési díj			70 216
Egyéb bírság			644 860
Bírságok, díjak, pótlékok	0	0	845 179
ÖSSZESEN	270 233 000	270 233 000	253 085 798

*Támogatásértű bevételek*
Megnevezés	2016.évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés
OEP - Védőnői szolgálat támogatása	4 438 000	4 438 000	4 913 100
Pest Megyei Kormányhivatal - nyári diákmunka			117 475
Kiegészítő gyermekvéd.támogatás - Erzsébet utalvány			127 600
Bethlen Gábor Alap			500 000
Kincstár - Közfoglalkoztatottak támogatása			769 527
Tök és Remeteszőlős - HÍD feladataira			4 089 000
Német Nemzetiségi Önkormányzat			50 000
ÖSSZESEN	4 438 000	4 438 000	10 566 702

*Felhalmozási bevételek*
Megnevezés	2016.évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés
Föld értékesítés, ingatlan értékesítés	12 200 000	12 200 000	12 330 584
Felhalmozási bevételek összesen:	12 200 000	12 200 000	12 330 584
Német Nemzetiségi Önkormányzat - kölcsön visszatérítés		4 000 000	4 000 000
EMMI - Magtár Német Közösségi Ház			30 000 000
EMMI - Magtár 3.4.szint			50 000 000
Nemzeti Kulturális Alap - Papi Sírkert - utófinanszírozás			1 996 000
Felhalmozási c.átvett pe. államháztartáson belül összesen:	0	4 000 000	85 996 000
Köz.és K-eur.Tört.és Társ.K - '56-os pályázat			712 734
Gaildorf - Magtár			14 861 828
Gauldorf - Iskola IT eszközök			8 731 951
Felhalmozási c.átvett pe. államháztartáson kívül összesen:	0	0	24 306 513
ÖSSZESEN	12 200 000	16 200 000	122 633 097

*Működési bevételek*
Megnevezés	2016.évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés
Dombtető Lakóegyesület			100 000
Gaildorf - diákcsere,Ringlein Tánccsoport utazás			1 267 555
Működési c.átvett pénzeszközök összesen:	0	0	1 367 555
Behajtási engedély, közterület használati díj			1 537 401
Bérleti díjak (Művelődési ház, tornaterem, bolt)			3 189 759
Házzaságkötés,fénymásolás			64 000
Közvetített szolgáltatás (KLIK,Mo-Med Eü.Szolg.,ítelepülésrend.tervek továbbszámlázása)			8 564 335
Temető üzemeltetés			973 730
Pincekaszálás			5 000
Telek értékesítés áfa bevétele			3 329 258
Egyéb bevételek	10 070 000	10 070 000	3 037 538
Befektetett pü.eszközök kamat bevétele			268 800
Egyéb kamat bevételek			713 528
Működési célú bevételek összesen:	10 070 000	10 070 000	21 683 349

7/a. melléklet a 6/2017. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez

Budajenő Község Önkormányzat beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

					*Forintban*
Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	2016. évi előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés
A	B	C	D	E	F
Járda építési terv (Hilltop)			331 000	689 500	689 500
Út tervezési díj (Kápolna köz)			606 000	562 980	553 100
Közvilágítás bővités (I. ütem)			30 000 000	38 441 279	38 441 279
Útépítés (Kápolna köz)			10 000 000	12 305 737	12 305 737
Járda tervezés (Szőlő hegy I., Kis köz, Tornaterem mellett)			700 000	700 000	589 979
Óvoda konyha i gépek				2 814 598	2 814 598
Fő utca - Kossuth utca közötti átjáró Ált.Isk.mellett - 132 hrsz.				9 745 241	9 745 241
H.H. - hangfal 2 db				60 800	60 800
Hírdető tábla 3 db				546 100	546 100
Fűkasza				151 906	151 906
H.H. - porszívó				22 190	22 190
Karácsonyi fény díszek 4 db				181 610	181 610
Iskola IT eszközök				8 775 794
Településrendezési tervek módosítása				2 095 500








ÖSSZESEN:			41 637 000	77 093 235	66 102 040

7/b. melléklet a 6/2017. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez

Budajenő Község Önkormányzat felújítási kiadások előirányzata felújításonként

					*Forintban*
Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	2016. évi előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés
A	B	C	D	E	F
Magtár külső homlokzat			26 000 000	26 000 000	21 359 114
Magtár fszt.közösségi tér				30 000 000	39 157 162
Tanterembővítés, lépcső javítás			7 000 000	7 000 000	5 476 358
Iskola kőrestauráslás				5 411 227	4 163 086
Iskola ablakcseréhez értékleltár dokumentáció					127 000
Konyha rekonstrukció			8 000 000	5 172 508	3 008 035
Járda tervezés (Szőlő hegy I., Kis köz, Tornaterem mellett)			700 000
Útfelújítás (Szőlő u, Szőlő köz)			25 000 000	25 000 000	21 518 703
56-os emlékoszlop				712 734	737 879
Magtár u. ( hrsz.101 )					670 560









ÖSSZESEN:			66 700 000	99 296 469	96 217 897

8. melléklet a 6/2017. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez

Budajenő Község Önkormányzat

Civil szervezetek támogatása			Forintban
Megnevezés	2016.évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés
Budajenői Sportegyesületek támogatása	2 000 000	2 000 000	1 500 000
Budajenő Kempo Klub Sportegyesület	500 000	500 000	500 000
Budajenői Polgárőrség	100 000	100 000	100 000
Ringlein	100 000	100 000	100 000
Székely Társulat	300 000	300 000	300 000
Egyház	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Dombtető lakóegyesület	2 500 000	2 500 000	2 500 000
Pro Budajenő Egyesület	350 000	420 000	420 000
Budajenői civil szervezetek támogatása össz	6 850 000	6 920 000	6 420 000

Megnevezés	2016.évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés
Tiszta Formák Alapítvány	68 000 000	68 000 000	57 302 245
Országos Mentőszolgálat Alapítvány Zsámbék Mentőállomás		250 000	250 000
Civil szervezetek támogatása összesen	68 000 000	68 000 000	57 552 245

Megnevezés	2016.évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés
ZSÁMERT	32 000	59 152	59 152
BÖT	459 000	2 832 040	2 562 916
HÍD	3 718 000	7 727 000	7 727 000
Duna-Vértes Köze Reg.Hulladékgaz. Társulás	30 000	123 114	123 114
Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége (TÖOSZ)	40 000	0
Mária Úr Közhasznú Egyesület	60 000	22 033	22 033
Társulások támogatása összesen	4 339 000	10 763 339	10 494 215



Egyéb adott támogatások			Forint
Megnevezés	2016.évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés
Megmaradni Alapítvány (kárpátaljai magyrok tám. 5/2015 hat.)		45 000	45 000
Biatorbágy Unicredit (kárpátaljai magyrok tám. 5/2015 hat.)		45 000	45 000
Egyéb támogatások összesen	0	90 000	90 000

9. melléklet a 6/2017. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez

Budajenő Község Önkormányzat

			Forintban
Szakfeladat megnevezése	2016.évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés
Kiegészítő gyermekvéd.tám - Erzsébet utalvány		127 600	127 600
Köztemetés	120 000	120 000	112 915
Szociális étkezés (HÍD)	545 000	545 000	401 972
*Települési támogatás*	1 335 000	1 335 000	552 080
rendkívüli támogatás
lakhatási támogatás
gyógyszer támogatás
temetési támogatás
gyermek iskoláztatási támogatás
Karácsonyi ajándékutalványok	500 000	500 000	480 000
Tüzifa		391 160	419 100
Összesen:	2 500 000	3 018 760	2 093 667

10. melléklet a 6/2017. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez

Budajenő Község Önkormányzat 2016. évi létszám

Megnevezés	Létszám 2016 (fő)
Önkormányzat
Polgármester	1
Védőnő	1
Város és községgazdálkodás	5
Szabadidő-sport, kultúra	2
Önkormányzat dolgozói összesen:	9
Közös Hivatal
Budajenő	7
Tök	4
Remeteszőlős	3
Jegyző+ Aljegyző	2
Közös Hivatal dolgozói összesen:	16
Óvoda
óvodai nevelés	14,5
Konyha	7
Óvodai dolgozók létszáma összesen:	21,5
MINDÖSSZESEN dolgozók létszáma:	46,5

11. melléklet a 6/2017. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK PÉNZMARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA

						*Forintban*
Sor-szám	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege	Elvonás (-)	Intézményt megillető maradvány
Sor-szám	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege	Elvonás (-)	Jóváhagyott	Jóváhagyott-ból működési	Jóváhagyott-ból felhalmozási
A	B	C	D	E=(C-D)	F	G
1.	Önkormányzat	160 474 200		160 474 200	160 474 200
2.	Óvoda	3 373 205		3 373 205	3 373 205
3.	Közös Hivatal	2 791 102		2 791 102	2 791 102
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
Összesen:		166 638 507		166 638 507	166 638 507

12/a. melléklet a 6/2017. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

Sor- szám	Bevételek				Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2016.évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés	Megnevezés	2016.évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	130 432 001	131 196 574	131 196 574	Személyi juttatások	154 630 000	161 991 054	154 021 824
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	15 462 000	21 802 060	17 620 529	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	41 855 000	44 126 742	42 031 964
3.	2.-ból EU-s támogatás				Dologi kiadások	89 832 000	107 003 985	89 006 368
4.	Közhatalmi bevételek	270 233 000	270 233 000	253 085 798	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 500 000	3 018 760	2 093 667
5.	Működési célú átvett pénzeszközök		1 267 555	1 367 555	Egyéb működési célú kiadások	79 189 000	88 056 936	77 162 032
6.	5.-ből EU-s támogatás				Tartalékok	117 836 001	67 295 620
7.	Egyéb működési bevételek	29 177 000	29 177 000	40 099 932
8.
9.
10.
11.
12.
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+…+12.)	445 304 001	453 676 189	443 370 388	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	485 842 001	471 493 097	364 315 855
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. )	131 402 000	142 061 792	146 604 740	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	131 402 000	142 061 792	142 061 792	Likviditási célú hitelek törlesztése
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			4 542 948	Kölcsön törlesztése
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése
21.	Értékpapírok bevételei				Áht-on belüli megelőlegezések visszafizetése		4 455 423	4 455 423
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	131 402 000	142 061 792	146 604 740	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)		4 455 423	4 455 423
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	576 706 001	595 737 981	589 975 128	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	485 842 001	475 948 520	368 771 278
24.	Költségvetési hiány:	40 538 000	17 816 908	-	Költségvetési többlet:	-	-	79 054 533
25.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	90 864 000	119 789 461	221 203 850

12/b. melléklet a 6/2017. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

								*Forintban*
Sor- szám	Bevételek				Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2016.évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés	Megnevezés	2016.évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	5 996 000	35 996 000	85 996 000	Beruházások	42 360 000	78 944 815	66 929 853
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
3.	Felhalmozási bevételek	12 200 000	12 200 000	12 330 584	Felújítások	66 700 000	99 296 469	96 217 897
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		24 306 513	24 306 513	3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások		14 050 690	14 050 690
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek
7.
8.
9.
10.
11.					Tartalékok
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.)	18 196 000	72 502 513	122 633 097	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	109 060 000	192 291 974	177 198 440
13.	Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )				Betét elhelyezése
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
23.	Értékpapírok kibocsátása
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)				Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	18 196 000	72 502 513	122 633 097	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	109 060 000	192 291 974	177 198 440
27.	Költségvetési hiány:	90 864 000	119 789 461	54 565 343	Költségvetési többlet:	-	-	-
28.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	-	-	-

13/a. melléklet a 6/2017. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez

VAGYONKIMUTATÁS a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról - 2016. év

	*Forintban*
FORRÁSOK	*Sorszám*	*állományi* *érték*
FORRÁSOK	*Sorszám*	*állományi* *érték*
A	B	C
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	1 414 198 351
II. Nemzeti vagyon változásai	02.
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	73 137 607
IV. Felhalmozott eredmény	04.	1 220 646 102
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	05.
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	-10 262 201
G) SAJÁT TŐKE (01+….+06)	07.	2 697 719 859
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	14 378 931
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	11 969 314
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	8 832 888
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	35 181 133
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	110 871 148
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	2 843 772 140

13/b. melléklet a 6/2017. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez

VAGYONKIMUTATÁS a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről - 2016. év

		*Forintban*
ESZKÖZÖK	*Sorszám*	*Bruttó*	*Könyv szerinti*	*Becsült*
ESZKÖZÖK	*Sorszám*	*állományi érték*
A	B	C	D	E
I. Immateriális javak	01.	2 777 602
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	2 391 022 110
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.	2 318 417 534
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.	2 318 417 534
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.	9 023 575
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.	9 023 575
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.
3. Tenyészállatok (14+15+16+17)	13.
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok	14.
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok	15.
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok	16.
3.4. Üzleti tenyészállatok	17.
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	18.	63 581 001
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.	63 581 001
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)	23.
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése	24.
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbítése	25.
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése	26.
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése	27.
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.	2 263 200
1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.	2 263 200
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	30.
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.	2 263 200
1.4. Üzleti tartós részesedések	33.
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	34.
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	35.
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	36.
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	37.
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38.
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)	39.
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	40.
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	41.
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	42.
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	43.
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	44.	161 505 288
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.	2 557 568 200
I. Készletek	46.	193 645
II. Értékpapírok	47.
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.	193 645
I. Lekötött bankbetétek	49.
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	50.	717 100
III. Forintszámlák	51.	172 209 009
IV. Devizaszámlák	52.
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.	172 926 109
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.	52 636 288
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.	61 700 054
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.	825 506
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.	115 161 848
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	58.	1 719 780
II. Fizetendő általásnos forgalmi adó elszámolása	59.	-4 401 000
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59)	60.	-2 681 220
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	61.	603 558
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	62.	2 843 772 140

14. melléklet a 6/2017. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor-szám	Megnevezés	Összeg ( Ft )
1.	Pénzkészlet 2016. január 1-jén ebből:	131 607 899
2.	Bankszámlák egyenlege	131 402 779
3.	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	205 120
4.	Bevételek ( + )	579 280 895
5.	Kiadások ( - )	537 962 685
6.	Záró pénzkészlet 2016. december 31-én ebből:	172 926 109
7.	Bankszámlák egyenlege	172 209 009
8.	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	717 100