Budajenő Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2019 (II.15.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről

Hatályos: 2019. 02. 16- 2019. 03. 22

Budajenő Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2019 (II.15.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről

2019.02.16.

Budajenő Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

I. Fejezet

Általános rendelkezések

1. A rendelet hatálya

1. § (1) E rendelet hatálya kiterjed a képviselő-testületre, bizottságaira, a közös önkormányzati hivatalra és az önkormányzat fenntartásában működő költségvetési szervekre (intézményekre) továbbá a képviselő-testület által vállalt kötelező és önként vállalt (köz)szolgáltatási feladatokra.

(2) Önállóan működő és gazdálkodó intézmény a közös önkormányzati hivatal, amely ellátja különösen az

– önkormányzati működési
– igazgatási
– községgazdálkodási, és –üzemeltetési
– közfoglalkoztatási
– a művelődési ház, és a Magtár üzemeltetési feladatait
– a védőnői szolgálat működésével, és
– az önkormányzati fejlesztésekkel, felújításokkal kapcsolatos adminisztratív feladatokat.
(3) Önállóan működő intézmény
– a községi óvoda, amely ellátja a konyha üzemeltetését is.
(4) A községi óvoda, mint önállóan működő intézmény gazdálkodási feladatait – megállapodás alapján – a közös önkormányzati hivatal végzi.

2. Az önkormányzat 2019. évi költségvetése kiadásainak és bevételeinek főösszege

2. § A képviselő-testület a költségvetés fő összegeit a következők szerint határozza meg:

Bevételek főösszege: 1 095 626 e Ft
Kiadások főösszege: 1 095 626 e Ft.
II. Fejezet

Különös rendelkezések

3. Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak részletezése

3. § Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatait tájékoztató jelleggel, egymástól elkülönítetten, de – a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve – együttesen egyensúlyban (Főtábla) az 1. melléklet tartalmazza.

4. § (1) Az önkormányzat elemi költségvetését a 2. melléklet tartalmazza.

(2)A közös önkormányzati hivatal elemi költségvetését 3. melléklet tartalmazza.
(3) A községi óvoda elemi költségvetését a 4. melléklet tartalmazza.

5. § Az önkormányzat 2019. évi költségvetését mérlegszerűen az 5. melléklet tartalmazza.

6. § (1) Az önkormányzat 2019. évi állami támogatásait jogcímenként a 6. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat 2019. évi közhatalmi bevételeit, támogatásértékű bevételeit, felhalmozási- és működési bevételeit a 7. melléklet tartalmazza.

7. § (1) Az önkormányzat által 2019. évben tervezett beruházások és felújítások kiadásainak előirányzatait feladatonként a 8. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat 2019. évi átadott pénzeszközeit a 9. melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzat által 2019. évben folyósítandó ellátások tervezetét a 10. melléklet tartalmazza.

8. § Az önkormányzat 2019. évi létszám-előirányzatát, költségvetési szervenként, a 11. melléklet tartalmazza.

9. § Az önkormányzatnak a 2019. évben várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről készített előirányzat-felhasználási tervét a 12. melléklet tartalmazza.

10. § Az önkormányzat több évre kiható kötelezettségvállalásainak részletezését a 13. melléklet tartalmazza.

4. A cafetéria-juttatások, az illetményalap és -kiegészítés szabályozása

11. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat közszolgálatban és munkaviszonyban álló dolgozói részére – a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 69-71. §-ai alapján, a köztisztviselők vonatkozásában a közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló 2011. évi CXCIX. törvény 151-153. §-aiban foglaltakra is figyelemmel - a következő cafetéria kereteket állapítja meg:

a) polgármester, köztisztviselők, intézményvezető, intézményvezető helyettes, élelmezés-, gondnokságvezető bruttó 200 e Ft/év

b) alaptevékenységet ellátó közalkalmazottak bruttó 180 e Ft/év

c) kiegészítő tevékenységet ellátók bruttó 160 e Ft/év

(2) A cafetéria juttatására és elszámolására vonatkozó szabályozást – a polgármester irányelvei alapján és egyetértésével – a munkáltatóknak 2019.03.15-ig kell elkészíteni.

12. § A képviselő-testület a Budajenő i Közös Önkormányzati Hivatalban dolgozó felsőfokú, valamint a középfokú végzettségű köztisztviselők részére, a Budajenő Község Önkormányzat Képviselő-testületének a Budajenői Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők számára biztosított juttatásokról és támogatásokról szóló 4/2013. (II. 22.) önkormányzati rendelet 2. §-ában megállapított illetménykiegészítés mértékét egységesen 15 %-ban határozza meg.

13. § A képviselő-testület 2019. év január 1. napjától - az önkormányzat saját forrásai terhére - a Budajenői Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában 47 400,-Ft összegben állapítja meg az illetményalapot.

5. Az önkormányzat gazdálkodására vonatkozó általános szabályok

14. § (1) A képviselő-testület a költségvetési rendeleten keresztül felhívja a polgármester, a jegyző, az intézményvezetők és a gazdálkodással foglalkozó dolgozók figyelmét a hatékony, takarékos gazdálkodásra.

(2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy két testületi ülés között a sürgős, halasztást nem tűrő esetben intézkedjen, vagy kötelezettséget vállaljon nettó 250 e Ft egyedi értékhatárig, a következő képviselő-testületi ülésen történő beszámolási kötelezettséggel, és az előirányzat-módosítás saját hatáskörben történő megtételével.

(3) A nonprofit szervezetek támogatására tervezett előirányzat biztosítására megállapodást kell kötni, amit a polgármester ír alá.

III. Fejezet

Záró rendelkezések

15. § A jelen rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2019. január 1. napjától kell alkalmazni.

1. melléklet az 1/2019. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

FŐTÁBLA Budajenő Község Önkormányzat

B E V É T E L E K

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2019. évi előirányzat (e Ft)

1

2

3.

I.

Működési bevételek:

142 905

1.

Önkormányzatok közhatalmi bevételei ( 7. melléklet )

107 500

2.

Intézményi működési bevételek (4., 7. melléklet , Óvoda, Konyha)

35 405

II.

Támogatások

323 167

1.

Önkormányzatok működési támogatása

143 167

1.1 Állami támogatások ( 6. melléklet )

143 167

1.2 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása

1.3 Egyéb támogatás, kiegészítés

2.

Támogatásértékű bevételek( 7. melléklet )

180 000

2.1 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

180 000

2.2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről

2.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások

III.

Működési célú átvett pénzeszközök

70 717

1. Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson belülről ( 7. melléklet HÍD, védőnő)

10 080

2. Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről

3. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz ( 3. melléklet , KÖH önk.támogatás)

60 637

IV.

Felhalmozási bevételek

1. Ingatlanok értékesítése

2. Részesedések értékesítése

3. Egyéb tárgyi eszköz értékesítése

4. Pénzügyi befektetés bevételei

V.

Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele

Költségvetési bevételek összesen: I.+II.+III+IV.+V.

536 789

VII.

Hitelek, kölcsönök bevétele államháztartáson belülről

120 000

1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

120 000

2. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

VIII.

Maradvány igénybevétele

433 964

1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele

433 964

2. Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele

IX.

Finanszírozási bevételek

4 873

1. Belföldi finanszírozás bevételei (2019. évi megelőlegezés)

4 873

2. Külföldi finanszírozás bevételei

Finanszírozási bevétele összesen: VII.+VIII.+IX.

558 837

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

1 095 626

K I A D Á S O K

Sor- szám

Kiadási jogcímek

2019. évi előirányzat

1

2

3

I.

Működési kiadások

373 333

1. Személyi juttatások

229 485

2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

44 974

3. Dologi kiadások

98 874

II.

Ellátottaknak folyósítandó ellátások ( 10. melléklet )

2 000

III.

Egyéb működési célú kiadások

52 405

1. Elvonások, befizetések

2. Egyéb működési célú támogatások, átadott pénzeszközök ( 9. melléklet )

49 282

3. TARTALÉK

3 123

IV.

Felhalmozási kiadások ( 8. melléklet )

663 014

1. Beruházások

660 014

2. Felújítások

3 000

V.

Egyéb felhalmozási kiadások

Költségvetési kiadások összesen: I.+II.+III.+IV.

1 090 753

VI.

Hitelek kölcsönök törlszése

VII.

Belföldi értékpapírok kiadása

VIII.

Finanszírozási kiadások

4 873

1. Belföldi finanszírozási kiadások

4 873

2. Külföldi finanszírozási kiadások

Finanszírozási kiadások összesen: VI.+VII.+VIII.

4 873

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

1 095 626

2. melléklet az 1/2019. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

ÖNKORMÁNYZAT

Bevételek

Száma

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

előirányzat (e Ft)

1

2

3

4

1.

I. Önkormányzatok közhatalmi bevételei 7. melléklet

107 500

1.1.

Vagyoni tipusú adók

99 000

1.2.

Gépjárműadók

8 000

1.3.

Bírságok, díjak, pótlékok

500

1.4.

Jövedelemadók

1.5.

Egyéb fizetési kötelezettségből származó adók

2.

II. Intézményi működési bevételek

20 162

2.1.

Áru- és készletértékesítés

50

2.2.

Szolgáltatások árbevétele

4 120

2.3.

Közvetített szolgáltatások árbevétele KLIK

3 500

2.4.

Bérleti díj (tornaterem, művház,...)

3 000

2.5.

Tulajdonosi bevételek (ÉDV)

9 492

2.6.

Ellátási díjak

2.7.

Általános forgalmi adó bevétel

2.8.

Működési célú hozam- és kamatbevételek

2.9.

Egyéb működési célú bevétel

3.

III. Önkormányzatok működési támogatása

2 462

3.1.

Normatív hozzájárulások ( 6. melléklet , kultúra)

2 462

3.2.

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása

3.3.

Egyéb támogatás, kiegészítés

4.

IV. Támogatásértékű bevételek

10 080

4.1.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

10 080

4.1.1.

Működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről

4.1.2.

Működési célú garancia- és kezességváll.-ból származó megtér.

4.1.3.

Működési célú visszatér. Támogatások, kölcsönök visszatérülése

4.1.4.

Működési célú visszatér. Támogatások, kölcsönök igénybevétele

4.1.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei (7. sz. melléklet Társadalombizt.: védőnő)

5 000

4.1.6.

Önkormányzatoktól átvett pénzeszköz (HÍD Remete és Tök,NNÖ )

5 080

4.2.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

4.2.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (útpályázat)

4.2.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességváll.-ból származó megtér.

4.2.3.

Felhalmozási célú visszatér. Támogatások, kölcsönök visszatérülése

4.2.4.

Felhalmozásii célú visszatér. Támogatások, kölcsönök igénybevétele

4.2.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

5.

V. Működési célú átvett pénzeszköz

5.1.

Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás: Pátyi u. telek)

5.2.

Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása

5.3.

Pénzügyi befektetésekből származó bevétel

6.

VI. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 7. sz. melléklet

180 000

6.1.

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson belülről (Óvoda pályázat)

180 000

6.2.

Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)

320 204

7.

Maradvány igénybevétele

432 502

7.1.

Előző évek működési célú pénzmaradványa, pénzkészlet

432 502

7.2.

Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa

8.

VIII. Finanszírozási célú pénzügyi műv. bevételei

124 873

8.1.

Belföldi finanszírozás bevétele 2019.évi megelőlegezés

4 873

Belföldi finanszírozás bevétele Hiteligénylés

120 000

8.2.

Külföldi finanszírozás bevétele

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

877 580

Kiadások

Száma

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

előirányzat (e Ft)

1

2

3

4

1.

I. Működési költségvetés kiadásai

115 583

1.1.

Személyi juttatások

46 987

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

8 596

1.3.

Dologi kiadások

60 000

2

Egyéb működési célú kiadások (BÖT, Dombtető, stb)

52 405

2.1.

Nemzetközi kötelezettségek

2.2.

Elvonások, befizetések

2.3.

Működési célú támogatások, kölcsönök államháztartáson belülre (KÖH,Iskola,BÖT,HÍD ) 9.melléklet

42 232

2.4.

Működési célú támogatások, kölcsönök államháztartáson kívülre

2.5.

Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés

2.6.

Kamatkiadások

2.7.

Egyéb működési célú támogatások 9.melléklet

7 050

2.8.

TARTALÉK

3 123

Ellátottak pénzbeli hozzájárulásai (szociális kiadások)

2 000

3.

Beruházások, felújítások

662 417

Beruházások

659 417

3.1.

Intézményi beruházási kiadások

659 417

3.2.

Beruházási célú előzetesen felszámított Áfa

Felújítások

3 000

3.3.

Intézményi felújítási kiadások

2 362

3.4.

Felújítási célú előzetesen felszámított Áfa

638

4.

Egyéb felhalmozási célú kiadások

4.1.

Felhalmozási célú kifizetések államháztartáson belülre

4.2.

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

4.3.

Felhalmozási célú kifizetések államháztartáson kivülre (telek vásárlás)

4.4.

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

5.

V. Költségvetési szervek finanszírozása (óvoda, konyha)

40 303

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5)

872 708

6.

VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai

4 873

6.1

Belföldi finanszírozás kiadásai intézményeknek adott támogatás

6.2.

2019.évi megelőlegezés visszafizetés

4 873

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)

877 580

3. melléklet az 1/2019. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

BUDAJENŐI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

BEVÉTELEK

Száma

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

2019. évi előirányzat

1

2

3

4

1.

I. Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.8.)

1.1.

Áru- és készletértékesítés

1.2.

Nyújtott szolgáltatások ellenértéke

1.3.

Bérleti díj

1.4.

Intézményi ellátási díjak

1.5.

Alkalmazottak térítése

1.6.

Általános forgalmi adó bevétel

1.7.

Osztalék, hozambevétel

1.8.

egyéb bevétel

2.

II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+…+2.4.)

60 637

2.1.

Támogatásértékű működési bevételek

60 637

2.2.

Támogatásértékű felhalmozási bevételek

2.3.

EU-s forrásból származó bevételek

2.4.

Működési célú pénzeszközátvétel

3.

III. Felhalmozási célú egyéb bevételek

4.

IV. Közhatalmi bevételek

5.

V. Kölcsön

6.

VI. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (6.1.+6.2.)

6.1.

Előző évi pénzmaradvány (pénzészlet) igénybevétele

6.2.

Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele

7.

VII. Felügyeleti szervtől kapott támogatás

53 407

7.1.

Normatív állami támogatás

53 407

7.2.

Önkormányzati támogatás

8.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)

114 044

KIADÁSOK

Száma

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

2019. évi előirányzat

1

2

3

4

1.

I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

114 044

1.1.

Személyi juttatások

92 751

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

18 293

1.3.

Dologi kiadások

3 000

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5

Egyéb működési célú kiadások

2.

II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.4)

2.1.

Intézményi beruházási kiadások

2.2.

Felújítások

2.5.

EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai

2.7.

Egyéb fejlesztési célú kiadások

3.

III. Kölcsön

4.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)

114 044

3/a. melléklet az 1/2019. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

BUDAJENŐI HIVATAL

BEVÉTELEK

Száma

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

2019. évi előirányzat

1

2

3

4

1.

I. Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.8.)

1.1.

Áru- és készletértékesítés

1.2.

Nyújtott szolgáltatások ellenértéke

1.3.

Bérleti díj

1.4.

Intézményi ellátási díjak

1.5.

Alkalmazottak térítése

1.6.

Általános forgalmi adó bevétel

1.7.

Osztalék, hozambevétel

1.8.

Kamatbevétel

2.

II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+…+2.4.)

28 030

2.1.

Támogatásértékű működési bevételek (3.a, 3.b,3.c mellékletek)

28 030

2.2.

Támogatásértékű felhalmozási bevételek

2.3.

EU-s forrásból származó bevételek

2.4.

Működési célú pénzeszközátvétel

3.

III. Felhalmozási célú egyéb bevételek

4.

IV. Közhatalmi bevételek

5.

V. Kölcsön

6.

VI. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (6.1.+6.2.)

6.1.

Előző évi pénzmaradvány igénybevétele

6.2.

Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele

7.

VII. Felügyeleti szervtől kapott támogatás

31 774

7.1.

Normatív állami támogatás

31 774

7.2.

Önkormányzati támogatás

8.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)

59 804

KIADÁSOK

Száma

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

2019. évi előirányzat

1.

I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

59 804

1.1.

Személyi juttatások

48 797

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

9 625

1.3.

Dologi kiadások

1 382

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5

Egyéb működési célú kiadások

2.

II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.4)

2.1.

Intézményi beruházási kiadások

2.2.

Felújítások

2.5.

EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai

2.7.

Egyéb fejlesztési célú kiadások

3.

III. Kölcsön

4.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)

59 804

3/b. melléklet az 1/2019. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

REMETESZŐLŐSI KIRENDELTSÉG

BEVÉTELEK

Száma

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

2019. évi előirányzat

1

2

3

4

1.

I. Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.8.)

1.1.

Áru- és készletértékesítés

1.2.

Nyújtott szolgáltatások ellenértéke

1.3.

Bérleti díj

1.4.

Intézményi ellátási díjak

1.5.

Alkalmazottak térítése

1.6.

Általános forgalmi adó bevétel

1.7.

Osztalék, hozambevétel

1.8.

Kamatbevétel

2.

II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+…+2.4.)

12 536

2.1.

Támogatásértékű működési bevételek

12 536

2.2.

Támogatásértékű felhalmozási bevételek

2.3.

EU-s forrásból származó bevételek

2.4.

Működési célú pénzeszközátvétel

3.

III. Felhalmozási célú egyéb bevételek

4.

IV. Közhatalmi bevételek

5.

V. Kölcsön

6.

VI. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (6.1.+6.2.)

6.1.

Előző évi pénzmaradvány igénybevétele

6.2.

Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele

7.

VII. Felügyeleti szervtől kapott támogatás

5 015

7.1.

Normatív állami támogatás

5 015

7.2.

Önkormányzati támogatás

8.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)

17 551

KIADÁSOK

Száma

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

2019. évi előirányzat

1.

I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

17 551

1.1.

Személyi juttatások

14 112

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

2 776

1.3.

Dologi kiadások

663

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5

Egyéb működési célú kiadások

2.

II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.4)

2.1.

Intézményi beruházási kiadások

2.2.

Felújítások

2.5.

EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai

2.7.

Egyéb fejlesztési célú kiadások

3.

III. Kölcsön

4.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)

17 551

3/c. melléklet

TÖKI KIRENDELTSÉG

BEVÉTELEK

Száma

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

2019. évi előirányzat

1

2

3

4

1.

I. Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.8.)

1.1.

Áru- és készletértékesítés

1.2.

Nyújtott szolgáltatások ellenértéke

1.3.

Bérleti díj

1.4.

Intézményi ellátási díjak

1.5.

Alkalmazottak térítése

1.6.

Általános forgalmi adó bevétel

1.7.

Osztalék, hozambevétel

1.8.

Kamatbevétel

2.

II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+…+2.4.)

20 071

2.1.

Támogatásértékű működési bevételek

20 071

2.2.

Támogatásértékű felhalmozási bevételek

2.3.

EU-s forrásból származó bevételek

2.4.

Működési célú pénzeszközátvétel

3.

III. Felhalmozási célú egyéb bevételek

4.

IV. Közhatalmi bevételek

5.

V. Kölcsön

6.

VI. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (6.1.+6.2.)

6.1.

Előző évi pénzmaradvány igénybevétele

6.2.

Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele

7.

VII. Felügyeleti szervtől kapott támogatás

16 618

7.1.

Normatív állami támogatás

16 618

7.2.

Önkormányzati támogatás

8.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)

36 689

KIADÁSOK

Száma

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

2019. évi előirányzat

1.

I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

36 689

1.1.

Személyi juttatások

29 842

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

5 892

1.3.

Dologi kiadások

955

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5

Egyéb működési célú kiadások

2.

II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.4)

2.1.

Intézményi beruházási kiadások

2.2.

Felújítások

2.5.

EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai

2.7.

Egyéb fejlesztési célú kiadások

3.

III. Kölcsön

4.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)

36 689

4. melléklet az 1/2019. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

BUDAJENŐI ÓVODA
ezer Forintban!

BEVÉTELEK

előirányzatok szervezeti egységenként

Száma

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

2019. évi előirányzat

Óvoda

Konyha

1

2

3

4

1.

I. Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.8.)

15 240

15 240

1.1.

Áru- és készletértékesítés

1.2.

Nyújtott szolgáltatások ellenértéke

1.3.

Bérleti díj

1.4.

Intézményi ellátási díjak

12 000

12 000

1.5.

Alkalmazottak térítése

1.6.

Általános forgalmi adó bevétel

3 240

3 240

1.7.

Osztalék, hozambevétel

1.8.

Kamatbevétel

2.

II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+…+2.4.)

2.1.

Támogatásértékű működési bevételek

2.2.

Támogatásértékű felhalmozási bevételek

2.3.

EU-s forrásból származó bevételek

2.4.

Működési célú pénzeszközátvétel

3.

III. Felhalmozási célú egyéb bevételek

4.

IV. Kölcsön

5.

V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)

1 462

1 462

5.1.

Előző évi pénzmaradvány igénybevétele

1 462

1 462

5.2.

Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele

6.

VI. Feügyeleti szervtől kapott támogatás

127 601

90 098

37 503

6.1.

Normatív állami támogatás

87 298

63 808

23 490

6.2.

Önkormányzati támogatás

40 303

26 290

14 013

7.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)

144 303

91 560

52 743

KIADÁSOK

óvoda

konyha

1.

I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

143 706

90 963

52 743

1.1.

Személyi juttatások

89 747

69 067

20 680

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

18 085

13 684

4 401

1.3.

Dologi kiadások

35 874

8 212

27 662

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5

Egyéb működési célú kiadások

2.

II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.4)

597

597

2.1.

Intézményi beruházási kiadások

470

470

2.2.

Felújítások

Beruházás, felújítás Áfa

127

127

2.5.

EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai

2.7.

Egyéb fejlesztési célú kiadások

3.

III. Kölcsön

4.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)

144 303

91 560

52 743

5. melléklet az 1/2019. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Budajenő Község Önkormányzat 2019. évi költségvetésének
I. Működési célú bevételek, működési célú kiadások mérlege

ezer Forintban !

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2019. évi terv adatok

Megnevezés

2019. évi terv adatok

Int. működési bevételek

35 405

Személyi juttatások

229 485

Önkormányzatok közhatalmi bevételei

82 500

Munkaadókat terhelő járulék

44 974

Támogatások, kiegészítések

143 166

Dologi kiadások

98 874

Egyéb működési célú támogatás

Támogatásértékű műk.kiadás

Előző évi pénzmaradvány

433 964

Társadalom- és szociálpol. jutt.

2 000

Működési célú pénzeszköz átvétele

70 717

Működési célú p.eszk.átadás áht-on kivülre

49 282

Tartalékok

3 123

Működési kölcsön

ÖSSZESEN:

765 752

ÖSSZESEN:

427 739
II.Tőke jellegű bevételek és kiadások mérlege

ezer Forintban !

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2019. évi terv adatok

Megnevezés

2019. évi terv adatok

Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen:

180 000

Beruházások

660 014

Önkormányzatok sajátos működési bevételei ( Iparűzési adó )

25 000

Felújítások

3 000

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

Intézmények finanszírozása

Kölcsön visszatérülés

Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

Beruházási hitel

120 000

Felhalm. Kölcsön, hitel törlesztés

Hitel törlesztés

ÖSSZESEN:

325 000

ÖSSZESEN:

663 014

Mindösszesen:

1 090 753

1 090 753

6. melléklet az 1/2019. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Budajenő Község Önkormányzat - 2019. évi állami támogatásai jogcímenként

Sor- szám

Jogcím

Állami támogatás (Forintban)

Állami támogatás BESZÁMÍTÁS után (Forintban)

1.

Közös Önkormányzati Hivatal működésének támogatása

65 081 800

53 407 167

2.a

Zöldterület-gazdálkodással kapcs. kfeladatok

5 320 780

0

2.b

Közvilágítás fenntartásának támogatása

11 808 000

0

2.c

Köztemető fenntartása

100 000

0

2.d

Közutak fenntartása

5 588 740

0

2.

Település-üzemeltetéséhez kapcsolódó támogatás összesen

22 817 520

0

3.

Beszámítási összeg (2017. évi iparűzési adóalap 0,05%-a)

40 086 103

0

4.

Egyéb önkormányzati feladatok támogatása

5 494 500

0

6.

Egyes szociális és gyermekvédelmi feladatok támogatása

0

0

8.

Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása

2 462 350

2 462 350

9.

Lakott külterülettel kapcs. Tám.

99 450

0

I.

Összesen

95 955 620

55 869 517

ÓVODA (1.), KONYHA (2.)

1.a

Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása

53 407 350

1.b.

Óvodaműködtetési támogatás

10 400 400

1.

A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

63 807 750

2.a

A finanszírozás szempontjából elismert konyhai dolgozók bértámogatása

14 839 000

14 839 000

2.b

Gyermekétkeztetési üzemeltetési támogatás

8 572 256

8 572 256

2.c

A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása

78 660

II.

Összesen

87 297 666

87 297 666

I.+II. MINDÖSSZESEN

183 253 286

143 167 183

7. melléklet az 1/2019. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Budajenő Község Önkormányzat - 2019. évi költségvetési bevételek

BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE

2019. évi előirányzat

Önkormányzat közhatalmi bevételei

Építményadó

28 000

Telekadó

46 000

Iparűzési adó

25 000

Vagyoni tipusú adók

99 000

Gépjárműadó (önkorm. 40%-a)

8 000

Gépjárműadók

8 000

Pótlékok, bírságok

300

Helyszini és szabálysértési bírság

200

Talajterhelési díj

0

Egyéb sajátos bevételek

0

Bírságok, díjak, pótlékok

500

ÖSSZESEN

107 500

Támogatásértű bevételek

Védőnői szolgálat támogatása

5 000

HÍD Tök és Remete

5 080

Egyéb működési célú támogatás államházt.belülről

10 080

ÖSSZESEN

10 080

Felhalmozás célú bevételek

Működési célú hozamok, kamatbevételek

ELMŰ részvény

Pénzügyi befektetések bevételei

0

Felhalmozási bevételek

0

Óvoda Pályázat 2019 évi támogatási rész

180 000

180 000

ÖSSZESEN

297 580

Működési célú bevételek

Behajtási engedély, közterület használati díj

3 000

Bérleti díjak (Hagyományőrzők Háza, tornaterem, bolt)

3 000

Viziközmű vagyon bérleti díj

9 492

Közvetített szolgáltatás (KLIK)

3 500

Közvetített szolgáltatás (település rendezési terv)

Készletértékesítés (képeslap,hűtőmágnes stb.)

50

Házasságkötés, fénymásolás

50

Temető üzemeltetés

950

Pincekaszálás

120

Ingatlan értékesítés áfa bevétele

Egyéb bevétel

Kamat

Működési célú bevételek összesen:

20 162

Önkormányzatot megillető bevételek mindösszesen:

317 742

8. melléklet az 1/2019. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Beruházási és felújítási kiadások előirányzata feladatonként

Beruházási kiadások előirányzata feladatonként

Feladat megnevezése

2019. évi előirányzat

1

2

NEMZ-E-2018-0031 97 M Ft (Magtár)

12 610

28269-1/2018/NEFO 6 M Ft (Magtár látogatóbarát..)

4 733

PM_OVODAFEJLESZTÉS_2017/32_Óvoda építés (400millió Ft-os pályázati támogatás, az önrész fedezete részben 120millió Ft hitelből)

622 074

Csere erdősítés (hatósági kötelezés)

20 000

Mindösszesen:

659 417

Felújítás kiadások előirányzata feladatonként

Feladat megnevezése

2019. évi előirányzat

1

2

Kátyuzás, út felújítások,-javítások

3 000

Mindösszesen:

3 000

Beruházási és felújítási kiadások mindösszesen:

662 417

9. melléklet az 1/2019. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Budajenő Község Önkormányzat 2019. évi költségvetés - Átadott pénzeszközök

Megnevezés

2019. évi előirányzat

Budajenő Általásnos Iskola

600

Budajenő Közös Önkormányzati Hivatal

28 030

Támogatás államháztartáson belülre

28 630

Megnevezés

2019. évi előirányzat

Mária Úr Közhasznú Egyesület megállapodás

50

Dombtető Lakóegyesület megállapodás

3 500

Helyi civil szervezetek támogatása pályázat alapján

3 500

Budajenői civil szervezetek, egyházak és költségvetési szervek támogatása összesen

7 050

Megnevezés

2019. évi előirányzat

BÖT tagdíj

486

BÖT orvosi ügyelet

355

BÖT közterületfelügyelet

2 307

HÍD (budajenői rész 4.420 e)

9 500

HÍD (bérleti díj hozzájárulás)

779

Duna-Vértes Köze Reg.Hulladékgaz. Társulás

125

Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége (TÖOSZ)

50

Társulások támogatása összesen

13 602

Egyéb működési célú támogatások mindösszesen:

49 282

10. melléklet az 1/2019. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Budajenő Község Önkormányzat 2019. évben folyósítandó ellátásai

ezer Ft-ban

Szakfeladat megnevezése

2018. évi előirányzat

Települési támogatás

1 100

Karácsonyi ajándékutalványok

500

Tüzifa

400

Összesen:

2 000

11. melléklet az 1/2019. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Budajenő Község Önkormányzata 2019. évi létszám-előirányzata

Megnevezés

Létszám (fő)

Önkormányzat

Polgármester

1

Védőnő

1

Város és községgazdálkodás

5

Szabadidő-sport, kultúra

2

Önkormányzat dolgozói összesen:

9

Közös Hivatal

Budajenő

8

Tök

5

Remeteszőlős

3

Jegyző+ Aljegyző

2

Közös Hivatal dolgozói összesen:

18

Óvoda

óvodai nevelés

15,5

Konyha

7

Óvodai dolgozók létszáma összesen:

22,5

MINDÖSSZESEN dolgozók létszáma:

49,5

12. melléklet az 1/2019. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Előirányzat-felhasználási terv 2019. évre

ezer Forintban !

Sor-szám

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Auguszt.

Szept.

Okt.

Nov.

Dec.

Összesen:

1.

Közhatalmi bevételek

107 500

53 750

53 750

107 500

2.

Intézményi működési bevételek

35 405

3 541

3 541

3 541

3 541

3 541

3 541

3 541

3 541

3 541

3 541

35 405

3.

Támogatások, hozzájárulások bevételei

143 167

11 931

11 931

11 931

11 931

11 931

11 931

11 931

11 931

11 931

11 931

11 931

11 931

143 167

4.

Támogatásértékű működ bevételek

180 000

15 000

15 000

15 000

15 000

15 000

15 000

15 000

15 000

15 000

15 000

15 000

15 000

180 000

5.

Felhalmozási célú bevételek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6.

Átvett pénzeszközök

70 717

5 893

5 893

5 893

5 893

5 893

5 893

5 893

5 893

5 893

5 893

5 893

5 893

70 717

7.

Felhalmozási célú támogatások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8.

Előző évi pénzmaradvány,

433 964

72 327

72 327

72 327

72 327

72 327

72 327

433 964

9.

Finanszírozási célú bevételek

4 873

406

406

406

406

406

406

406

406

406

406

406

406

4 873

10.

Beruházási célú hitelek

120 000

20 000

20 000

20 000

20 000

20 000

20 000

120 000

Bevételek összesen:

1 095 626

109 098

109 098

162 848

129 098

129 098

129 098

53 230

53 230

110 520

36 770

36 770

36 770

1 095 626

10.

Személyi juttatások

229 485

19 124

19 124

19 124

19 124

19 124

19 124

19 124

19 124

19 124

19 124

19 124

19 124

229 485

11.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

44 974

3 748

3 748

3 748

3 748

3 748

3 748

3 748

3 748

3 748

3 748

3 748

3 748

44 974

12.

Dologi kiadások

98 874

8 240

8 240

8 240

8 240

8 240

8 240

8 240

8 240

8 240

8 240

8 240

8 240

98 874

13.

Ellátottak pénzbeli juttatása

2 000

167

167

167

167

167

167

167

167

167

167

167

167

2 000

14.

Támogatások, elvonások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15.

Támogatásértékű kiadások

49 282

4 107

4 107

4 107

4 107

4 107

4 107

4 107

4 107

4 107

4 107

4 107

4 107

49 282

16.

Társadalom és szociálpolitikai juttatások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

17.

Tartalékok

3 123

260

260

260

260

260

260

260

260

260

260

260

260

3 123

18.

Hitelek kamatai

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

19.

Felhalmozási költségvetés kiadásai

663 014

55 251

55 251

75 251

75 251

75 251

75 251

75 251

55 251

55 251

55 251

6 043

4 459

663 014

20.

Finanszírozási célú kiadások

4 873

812

812

812

812

812

812

4 873

Kiadások összesen:

1 095 626

91 708

91 708

111 708

111 708

111 708

111 708

110 896

90 896

90 896

90 896

41 688

40 104

1 095 626

13. melléklet az 1/2019. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Budajenő Önkormányzatának fennálló több évre kiható kötelezettségvállalásainak részletezése

adatok ezer Ft-ban

Sorszám

Megnevezés

Hitelösszeg

Hitel futamidő vége

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Összesen

1.

OTP Bank
fejlesztési hitel

120 000

2025.12.31

tőke

22 863

23 418

23 986

24 568

25 165

120 000

kamat

2 630

2 075

1 507

925

327

7 464

Összesen:

-

-

-

25 493

25 493

25 493

25 493

25 492

127 464

MEGNEVEZÉS

Sor-szám

Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei

2019.
tárgyév

2020.
tárgyévet követő

2021.
tárgyévet követő
1. év

2022.
tárgyévet követő
2. év

2023.
tárgyévet követő
3. év

2024.
tárgyévet követő
4. év

2025.
tárgyévet követő
5. év

ÖSSZESEN
F=(C+D+E)

Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel

01

107 500,00

107 500,00

107 500,00

107 500,00

107 500,00

107 500,00

107 500,00

752 500,0

Tulajdonosi bevételek

02

-

Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel

03

-

Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel

04

-

Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel

05

-

Bírság-, pótlék- és díjbevétel

06

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

3 500,0

Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés

07

-

Saját bevételek (01+… .+06)

08

108 000,0

108 000,0

108 000,0

108 000,0

108 000,0

108 000,0

108 000,0

0,0

756 000,0

Saját bevételek (07 sor) 50%-a

09

54 000,0

54 000,0

54 000,0

54 000,0

54 000,0

54 000,0

54 000,0

0,0

378 000,0

Tárgyévben esedékes tőke törlesztés

10

0

0

22 863

23 418

23 986

24 568

25 165

0

120 000,0

Tárgyévben esedékes kamat törlesztés

11

0

0

2 630

2 075

1 507

925

327

0

7 464,0

Fizetési kötelezettség (10+11)

12

0,0

0,0

25 493,0

25 493,0

25 493,0

25 493,0

25 492,0

0,0

127 464,0

Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel 50%-a (07-12)

13

54 000,0

54 000,0

28 507,0

28 507,0

28 507,0

28 507,0

28 508,0

0,0

250 536,0