Budajenő Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2019 (II.15.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről
Hatályos: 2019. 10. 02- 2020. 06. 08Budajenő Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2019 (II.15.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről
Budajenő Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.
Általános rendelkezések
1. A rendelet hatálya
1. § (1) E rendelet hatálya kiterjed a képviselő-testületre, bizottságaira, a közös önkormányzati hivatalra és az önkormányzat fenntartásában működő költségvetési szervekre (intézményekre) továbbá a képviselő-testület által vállalt kötelező és önként vállalt (köz)szolgáltatási feladatokra.
(2) Önállóan működő és gazdálkodó intézmény a közös önkormányzati hivatal, amely ellátja különösen az
2. Az önkormányzat 2019. évi költségvetése kiadásainak és bevételeinek főösszege
2. §1 A képviselő-testület a költségvetés fő összegeit a következők szerint határozza meg:
Különös rendelkezések
3. Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak részletezése
3. § Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatait tájékoztató jelleggel, egymástól elkülönítetten, de – a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve – együttesen egyensúlyban (Főtábla) az 1. melléklet tartalmazza.
4. § (1) Az önkormányzat elemi költségvetését a 2. melléklet tartalmazza.
5. § Az önkormányzat 2019. évi költségvetését mérlegszerűen az 5. melléklet tartalmazza.
6. § (1) Az önkormányzat 2019. évi állami támogatásait jogcímenként a 6. melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat 2019. évi közhatalmi bevételeit, támogatásértékű bevételeit, felhalmozási- és működési bevételeit a 7. melléklet tartalmazza.
7. § (1) Az önkormányzat által 2019. évben tervezett beruházások és felújítások kiadásainak előirányzatait feladatonként a 8. melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat 2019. évi átadott pénzeszközeit a 9. melléklet tartalmazza.
(3) Az önkormányzat által 2019. évben folyósítandó ellátások tervezetét a 10. melléklet tartalmazza.
8. § Az önkormányzat 2019. évi létszám-előirányzatát, költségvetési szervenként, a 11. melléklet tartalmazza.
9. § Az önkormányzatnak a 2019. évben várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről készített előirányzat-felhasználási tervét a 12. melléklet tartalmazza.
10. § Az önkormányzat több évre kiható kötelezettségvállalásainak részletezését a 13. melléklet tartalmazza.
4. A cafetéria-juttatások, az illetményalap és -kiegészítés szabályozása
11. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat közszolgálatban és munkaviszonyban álló dolgozói részére – a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 69-71. §-ai alapján, a köztisztviselők vonatkozásában a közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló 2011. évi CXCIX. törvény 151-153. §-aiban foglaltakra is figyelemmel - a következő cafetéria kereteket állapítja meg:
a) polgármester, köztisztviselők, intézményvezető, intézményvezető helyettes, élelmezés-, gondnokságvezető bruttó 200 e Ft/év
b) alaptevékenységet ellátó közalkalmazottak bruttó 180 e Ft/év
c) kiegészítő tevékenységet ellátók bruttó 160 e Ft/év
(2) A cafetéria juttatására és elszámolására vonatkozó szabályozást – a polgármester irányelvei alapján és egyetértésével – a munkáltatóknak 2019.03.15-ig kell elkészíteni.
12. § A képviselő-testület a Budajenő i Közös Önkormányzati Hivatalban dolgozó felsőfokú, valamint a középfokú végzettségű köztisztviselők részére, a Budajenő Község Önkormányzat Képviselő-testületének a Budajenői Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők számára biztosított juttatásokról és támogatásokról szóló 4/2013. (II. 22.) önkormányzati rendelet 2. §-ában megállapított illetménykiegészítés mértékét egységesen 15 %-ban határozza meg.
13. § A képviselő-testület 2019. év január 1. napjától - az önkormányzat saját forrásai terhére - a Budajenői Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában 47 400,-Ft összegben állapítja meg az illetményalapot.
5. Az önkormányzat gazdálkodására vonatkozó általános szabályok
14. § (1) A képviselő-testület a költségvetési rendeleten keresztül felhívja a polgármester, a jegyző, az intézményvezetők és a gazdálkodással foglalkozó dolgozók figyelmét a hatékony, takarékos gazdálkodásra.
(2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy két testületi ülés között a sürgős, halasztást nem tűrő esetben intézkedjen, vagy kötelezettséget vállaljon nettó 250 e Ft egyedi értékhatárig, a következő képviselő-testületi ülésen történő beszámolási kötelezettséggel, és az előirányzat-módosítás saját hatáskörben történő megtételével.
(3) A nonprofit szervezetek támogatására tervezett előirányzat biztosítására megállapodást kell kötni, amit a polgármester ír alá.
Záró rendelkezések
15. § A jelen rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2019. január 1. napjától kell alkalmazni.
1. melléklet az 1/2019. (II. 15.) önkormányzati rendelethez2
Sor- |
Bevételi jogcím |
2019.évi |
|
|---|---|---|---|
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
||
A |
B |
C |
D |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
143 167 016 |
149 231 748 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
53 407 000 |
55 388 248 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
63 807 750 |
64 621 383 |
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
23 489 916 |
26 064 916 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 462 350 |
2 545 350 |
1.5. |
Elszámolásból származó bevételek |
180 051 |
|
1.6. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
431 800 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
70 717 000 |
76 375 721 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
70 717 000 |
76 375 721 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
180 000 000 |
198 646 141 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
180 000 000 |
198 646 141 |
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
107 500 000 |
274 361 050 |
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) |
99 000 000 |
265 593 420 |
4.1.1. |
- Jövedelemadók |
42 645 |
|
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
99 000 000 |
233 923 757 |
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
31 669 663 |
|
4.2. |
Gépjárműadó |
8 000 000 |
8 000 000 |
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
51 250 |
|
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
500 000 |
673 735 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
35 402 000 |
54 158 647 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
50 000 |
50 000 |
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
7 120 000 |
9 062 877 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
3 500 000 |
3 540 417 |
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
9 492 000 |
9 492 000 |
5.5. |
Ellátási díjak |
12 000 000 |
12 000 000 |
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
3 240 000 |
3 240 000 |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||
5.8. |
Kamatbevételek |
||
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
16 773 353 |
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
20 320 628 |
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
20 320 628 |
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
16 208 253 |
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
40 000 |
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
16 168 253 |
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
536 786 016 |
789 302 188 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
120 000 000 |
120 000 000 |
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
120 000 000 |
120 000 000 |
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
433 965 772 |
387 467 591 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
433 965 772 |
387 467 591 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
4 873 000 |
4 880 489 |
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
4 873 000 |
4 880 489 |
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||
13.3. |
Betétek megszüntetése |
||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
||
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
558 838 772 |
512 348 080 |
17. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
1 095 624 788 |
1 301 650 268 |
Sor- |
Kiadási jogcím |
2019.évi |
|
|---|---|---|---|
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
||
A |
B |
C |
D |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
429 487 788 |
480 538 442 |
1.1. |
Személyi juttatások |
229 484 788 |
230 647 635 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
44 974 000 |
45 191 778 |
1.3. |
Dologi kiadások |
98 874 000 |
152 478 885 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 000 000 |
2 109 500 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
54 155 000 |
50 110 644 |
1.6. |
- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések |
4 873 000 |
775 938 |
1.7. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||
1.8. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||
1.9. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||
1.10. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
42 232 000 |
42 244 706 |
1.11. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||
1.12. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
40 000 |
|
1.13. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
||
1.14. |
- Kamattámogatások |
||
1.15. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
7 050 000 |
7 050 000 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
663 014 000 |
652 026 510 |
2.1. |
Beruházások |
660 014 000 |
633 288 440 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||
2.3. |
Felújítások |
3 000 000 |
18 738 070 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||
2.12. |
- Lakástámogatás |
||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
||
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
3 123 000 |
164 204 982 |
3.1. |
Általános tartalék |
3 123 000 |
164 204 982 |
3.2. |
Céltartalék |
||
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
1 095 624 788 |
1 296 769 934 |
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
||
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
||
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||
6.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
||
6.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||
6.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
||
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) |
4 880 334 |
|
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
||
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
4 880 334 |
|
7.3. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
||
7.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
||
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
||
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
||
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
||
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
4 880 334 |
|
10. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) |
1 095 624 788 |
1 301 650 268 |
2. melléklet az 1/2019. (II. 15.) önkormányzati rendelethez3
Sor- |
Bevételi jogcím |
2019.évi |
|
|---|---|---|---|
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
||
A |
B |
C |
D |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) 5.sz. mell. |
143 167 183 |
149 231 748 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
53 407 167 |
55 388 248 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
63 807 750 |
64 621 383 |
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
23 489 916 |
26 064 916 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 462 350 |
2 545 350 |
1.5. |
Elszámolásból származó bevételek |
180 051 |
|
1.6. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
431 800 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) 6.sz.mell. |
10 080 000 |
14 189 500 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
10 080 000 |
14 189 500 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) 6.sz.mell. |
180 000 000 |
198 646 141 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
180 000 000 |
198 646 141 |
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
107 500 000 |
274 361 050 |
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+4.1.3.) |
99 000 000 |
265 593 420 |
4.1.1. |
- Jövedelemadók |
42 645 |
|
4.1.2. |
- Vagyoni típusú adók |
99 000 000 |
233 923 757 |
4.1.3. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
31 669 663 |
|
4.2. |
Gépjárműadó |
8 000 000 |
8 000 000 |
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
51 250 |
|
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
500 000 |
673 735 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
20 162 000 |
38 878 230 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
50 000 |
50 000 |
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
7 120 000 |
9 062 877 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
3 500 000 |
3 500 000 |
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
9 492 000 |
9 492 000 |
5.5. |
Ellátási díjak |
||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
||
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||
5.8. |
Kamatbevételek |
||
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
16 773 353 |
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
20 320 628 |
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
20 320 628 |
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) 6.sz.mell. |
16 208 253 |
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
40 000 |
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
16 168 253 |
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
460 909 183 |
711 835 550 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
120 000 000 |
120 000 000 |
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
120 000 000 |
120 000 000 |
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
432 503 772 |
384 084 662 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
432 503 772 |
384 084 662 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
4 873 000 |
4 880 489 |
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
4 873 000 |
4 880 489 |
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||
13.3. |
Betétek megszüntetése |
||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
||
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
557 376 772 |
508 965 151 |
17. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
1 018 285 955 |
1 220 800 701 |
Sor- |
Kiadási jogcím |
2019.évi |
|
|---|---|---|---|
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
||
A |
B |
C |
D |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
171 737 788 |
219 277 708 |
1.1. |
Személyi juttatások |
46 986 788 |
46 986 788 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
8 596 000 |
8 596 000 |
1.3. |
Dologi kiadások |
60 000 000 |
111 487 482 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 000 000 |
2 109 500 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
54 155 000 |
50 097 938 |
1.6. |
- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések |
4 873 000 |
775 938 |
1.7. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||
1.8. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||
1.9. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||
1.10. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre 8. sz. mell. |
42 232 000 |
42 232 000 |
1.11. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||
1.12. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
40 000 |
|
1.13. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
||
1.14. |
- Kamattámogatások |
||
1.15. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 8. sz. mell. |
7 050 000 |
7 050 000 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
662 417 000 |
651 429 510 |
2.1. |
Beruházások |
659 417 000 |
632 691 440 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||
2.3. |
Felújítások |
3 000 000 |
18 738 070 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||
2.12. |
- Lakástámogatás |
||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
||
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
3 123 000 |
164 204 982 |
3.1. |
Általános tartalék |
3 123 000 |
164 204 982 |
3.2. |
Céltartalék |
||
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
837 277 788 |
1 034 912 200 |
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
||
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
||
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||
6.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
||
6.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||
6.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
||
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
181 008 167 |
185 888 501 |
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
||
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
4 880 334 |
|
7.3. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
||
7.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||
7.5. |
Irányítószervi támogatás |
181 008 167 |
181 008 167 |
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
||
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
||
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
||
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
||
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
181 008 167 |
185 888 501 |
10. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) |
1 018 285 955 |
1 220 800 701 |
3. melléklet az 1/2019. (II. 15.) önkormányzati rendelethez4
Sor- |
Bevételi jogcím |
2019.évi |
|
|---|---|---|---|
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
||
A |
B |
C |
D |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
||
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
||
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
||
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
||
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
||
1.5. |
Működési célú központosított előirányzatok |
||
1.6. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
60 637 000 |
62 186 221 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
60 637 000 |
62 186 221 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
||
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
||
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
||
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+4.1.3.) |
||
4.1.1. |
- Jövedelemadók |
||
4.1.2. |
- Vagyoni típusú adók |
||
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
||
4.2. |
Gépjárműadó |
||
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
||
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
||
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
40 417 |
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
||
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
40 417 |
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
||
5.5. |
Ellátási díjak |
||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
||
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||
5.8. |
Kamatbevételek |
||
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
||
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
60 637 000 |
62 226 638 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.3.) |
53 407 000 |
55 317 564 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
1 910 397 |
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||
12.3. |
Felügyeleti szervtől kapott támogatás |
53 407 000 |
53 407 167 |
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
||
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
||
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||
13.3. |
Betétek megszüntetése |
||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
||
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
53 407 000 |
55 317 564 |
17. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
114 044 000 |
117 544 202 |
Sor- |
Kiadási jogcím |
2019.évi |
|
|---|---|---|---|
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
||
A |
B |
C |
D |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
114 044 000 |
117 544 202 |
1.1. |
Személyi juttatások |
92 751 000 |
93 913 847 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
18 293 000 |
18 510 778 |
1.3. |
Dologi kiadások |
3 000 000 |
5 106 871 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
12 706 |
|
1.6. |
- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések |
||
1.7. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||
1.8. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||
1.9. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||
1.10. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
12 706 |
|
1.11. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||
1.12. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||
1.13. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
||
1.14. |
- Kamattámogatások |
||
1.15. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
||
2.1. |
Beruházások |
||
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||
2.3. |
Felújítások |
||
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||
2.12. |
- Lakástámogatás |
||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
||
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
||
3.1. |
Általános tartalék |
||
3.2. |
Céltartalék |
||
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
114 044 000 |
117 544 202 |
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
||
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
||
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||
6.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
||
6.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||
6.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
||
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) |
||
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
||
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
||
7.3. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
||
7.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
||
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
||
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
||
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
||
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
||
10. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) |
114 044 000 |
117 544 202 |
4. melléklet az 1/2019. (II. 15.) önkormányzati rendelethez5
Sor- |
Bevételi jogcím |
2019.évi |
|
|---|---|---|---|
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
||
A |
B |
C |
D |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
||
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
||
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
||
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
||
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
||
1.5. |
Működési célú központosított előirányzatok |
||
1.6. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
||
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
||
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
||
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
||
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
||
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+4.1.3.) |
||
4.1.1. |
- Jövedelemadók |
||
4.1.2. |
- Vagyoni típusú adók |
||
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
||
4.2. |
Gépjárműadó |
||
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
||
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
||
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
15 240 000 |
15 240 000 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
||
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
||
5.5. |
Ellátási díjak |
12 000 000 |
12 000 000 |
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
3 240 000 |
3 240 000 |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||
5.8. |
Kamatbevételek |
||
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
||
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
15 240 000 |
15 240 000 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.3.) |
129 063 000 |
129 073 532 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
1 462 000 |
1 472 532 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||
12.3. |
Felügyeleti szervtől kapott támogatás |
127 601 000 |
127 601 000 |
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
||
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
||
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||
13.3. |
Betétek megszüntetése |
||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
||
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
129 063 000 |
129 073 532 |
17. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
144 303 000 |
144 313 532 |
Sor- |
Kiadási jogcím |
2019.évi |
|
|---|---|---|---|
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
||
A |
B |
C |
D |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
143 706 000 |
143 716 532 |
1.1. |
Személyi juttatások |
89 747 000 |
89 747 000 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
18 085 000 |
18 085 000 |
1.3. |
Dologi kiadások |
35 874 000 |
35 884 532 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
||
1.6. |
- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések |
||
1.7. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||
1.8. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||
1.9. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||
1.10. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
||
1.11. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||
1.12. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||
1.13. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
||
1.14. |
- Kamattámogatások |
||
1.15. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
597 000 |
597 000 |
2.1. |
Beruházások |
597 000 |
597 000 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||
2.3. |
Felújítások |
||
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||
2.12. |
- Lakástámogatás |
||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
||
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
||
3.1. |
Általános tartalék |
||
3.2. |
Céltartalék |
||
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
144 303 000 |
144 313 532 |
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
||
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
||
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||
6.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
||
6.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||
6.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
||
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) |
||
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
||
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
||
7.3. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
||
7.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
||
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
||
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
||
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
||
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
||
10. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) |
144 303 000 |
144 313 532 |
5. melléklet az 1/2019. (II. 15.) önkormányzati rendelethez6
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
||||
Sor szám |
Jogcím |
Állami támogatás (Forintban) |
Állami támogatás BESZÁMÍTÁS után (Forintban) |
Állami támogatás (Forintban) |
Állami támogatás BESZÁMÍTÁS után (Forintban) |
1. |
Közös Önkormányzati Hivatal működésének támogatása |
65 081 800 |
53 407 167 |
67 062 881 |
55 388 248 |
2.a |
Zöldterület-gazdálkodással kapcs. kfeladatok |
5 320 780 |
0 |
5 320 780 |
0 |
2.b |
Közvilágítás fenntartásának támogatása |
11 808 000 |
0 |
11 808 000 |
0 |
2.c |
Köztemető fenntartása |
100 000 |
0 |
100 000 |
0 |
2.d |
Közutak fenntartása |
5 588 740 |
0 |
5 588 740 |
0 |
2. |
Település-üzemeltetéséhez kapcsolódó támogatás összesen |
22 817 520 |
0 |
22 817 520 |
0 |
3. |
Beszámítási összeg (2017. évi iparűzési adóalap 0,05%-a) |
40 086 103 |
0 |
40 086 103 |
0 |
4. |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
5 494 500 |
0 |
5 494 500 |
0 |
6. |
Egyes szociális és gyermekvédelmi feladatok támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
8. |
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása |
2 462 350 |
2 462 350 |
2 545 350 |
2 545 350 |
9. |
Lakott külterülettel kapcs. Tám. |
99 450 |
0 |
99 450 |
0 |
I. |
Összesen |
95 955 620 |
55 869 517 |
98 019 701 |
57 933 598 |
ÓVODA (1.), KONYHA (2.) |
|||||
1.a |
Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása |
53 407 350 |
54 220 983 |
||
1.b. |
Óvodaműködtetési támogatás |
10 400 400 |
10 400 400 |
||
II. |
A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
63 807 750 |
64 621 383 |
||
2.a |
A finanszírozás szempontjából elismert konyhai dolgozók bértámogatása |
14 839 000 |
17 414 000 |
||
14 839 000 |
17 414 000 |
||||
2.b |
Gyermekétkeztetési üzemeltetési támogatás |
8 572 256 |
8 572 256 |
||
8 572 256 |
8 572 256 |
||||
2.c |
A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása |
78 660 |
78 660 |
||
III. |
Összesen |
87 297 666 |
87 297 666 |
90 686 299 |
90 686 299 |
Szociális tüzifa |
431 800 |
||||
Kiegészítő támogatások |
431 800 |
||||
Előző évek póttámogatásai |
180 051 |
||||
Elszámolásból származó bevételek |
180 051 |
||||
IV. |
Összesen |
611 851 |
611 851 |
||
I.- IV. MINDÖSSZESEN |
183 253 286 |
143 167 183 |
189 317 851 |
149 231 748 |
|
6. melléklet az 1/2019. (II. 15.) önkormányzati rendelethez7
MEGNEVEZÉS |
2019.évi eredeti előirányzat |
2019. évi módosított előirányzat |
|---|---|---|
Magánszemélyek jövedelemadói |
42 675 |
|
Építményadó |
28 000 000 |
28 000 000 |
Telekadó |
46 000 000 |
205 923 757 |
Magánszemélyek kommunális adója |
||
Iparűzési adó |
25 000 000 |
31 669 633 |
Vagyoni ,értékesítési és forgalmi adók |
99 000 000 |
265 636 065 |
Gépjárműadó (önkorm. 40%-a) |
8 000 000 |
8 000 000 |
Gépjárműadók |
8 000 000 |
8 000 000 |
Idegenforgalmi adó |
51 250 |
|
Pótlékok |
300 000 |
473 735 |
Egyéb közhatalmi bevétel |
||
Talajterhelési díj |
||
Egyéb bírság |
200 000 |
200 000 |
Bírságok, díjak, pótlékok |
500 000 |
673 735 |
ÖSSZESEN |
107 500 000 |
274 361 050 |
Megnevezés |
2019.évi eredeti előirányzat |
2019. évi módosított előirányzat |
|---|---|---|
OEP - Védőnői szolgálat támogatása |
5 000 000 |
5 000 000 |
Kiegészítő gyermekvéd.támogatás - Erzsébet utalvány |
109 500 |
|
NEMZ-N-19-0131 |
4 000 000 |
|
Tök és Remeteszőlős - HÍD feladataira |
5 080 000 |
5 080 000 |
ÖSSZESEN |
10 080 000 |
14 189 500 |
Megnevezés |
2019.évi eredeti előirányzat |
2019. évi módosított előirányzat |
|---|---|---|
Föld értékesítés, ingatlan értékesítés |
20 320 628 |
|
Felhalmozási bevételek összesen: |
0 |
20 320 628 |
11009-PM_OVODAFEJLESZTÉS_2017/32_Óvoda építés pályázat |
180 000 000 |
180 000 000 |
Magyar Falu Program Orvosi rendelő |
18 646 141 |
|
Felhalmozási c.átvett pe. államháztartáson belül összesen: |
180 000 000 |
198 646 141 |
Felhalmozási c.átvett pe. államháztartáson kívül összesen: |
||
ÖSSZESEN |
180 000 000 |
218 966 769 |
Megnevezés |
2019.évi eredeti előirányzat |
2019. évi módosított előirányzat |
|---|---|---|
Szociális kölcsön törlesztése |
40 000 |
|
Gaildorf -működés |
16 168 253 |
|
ÖSSZESEN |
0 |
16 208 253 |
Megnevezés |
2019.évi eredeti előirányzat |
2019. évi módosított előirányzat |
|---|---|---|
Behajtási engedély, közterület használati díj |
3 000 000 |
5 778 479 |
Bérleti díjak (Hagyományőrzők Háza, tornaterem, bolt) |
3 000 000 |
3 000 000 |
Viziközmű vagyon bérleti díj |
9 492 000 |
9 492 000 |
Közvetített szolgáltatás (KLIK) |
3 500 000 |
3 500 000 |
Készletértékesítés (képeslap,hűtőmágnes stb.) |
50 000 |
50 000 |
Házasságkötés, fénymásolás |
50 000 |
50 000 |
Temető üzemeltetés |
950 000 |
950 000 |
Pincekaszálás |
120 000 |
120 000 |
F.Építő Generál Zrt másodfokú ítélet 9.pf.20.058/2019/7 |
9 803 305 |
|
Radványi Franciska letiltásból |
530 124 |
|
Közüzemi díjak visszatérítései |
117 752 |
|
Ingatlan értékesítés ÁFA |
5 486 570 |
|
ÖSSZESEN |
20 162 000 |
38 878 230 |
7/a. melléklet8
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
2019.évi eredeti előirányzat |
2019. évi módosított előirányzat |
|---|---|---|---|---|
A |
B |
C |
D |
E |
Kátyuzás, útpadka javítások (Fő u., Petőfi u.) |
3 000 000 |
3 000 000 |
||
Magyar Falu Program orvosi rendelő |
15 738 070 |
|||
ÖSSZESEN: |
3 000 000 |
18 738 070 |
7/b. melléklet9
Beruházés megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
2019.évi eredeti előirányzat |
2019. évi módosított előirányzat |
|---|---|---|---|---|
A |
B |
C |
D |
E |
NEMZ-E-2018-0031 97 M Ft (Magtár) |
12 610 000 |
12 610 000 |
||
28269-1/2018/NEFO 6 M Ft (Magtár látogatóbarát..) |
4 733 000 |
4 733 000 |
||
PM_OVODAFEJLESZTÉS_2017/32_Óvoda építés |
622 074 000 |
589 512 179 |
||
Csere erdősítés (hatósági kötelezés) |
20 000 000 |
20 000 000 |
||
Kerítés Fő u.43 és Tvaspark közös 40 m + Fő u. 43 hátsó 33,3 |
711 722 |
|||
víztermelő kút fúrása (Magtárhoz) |
1 185 000 |
|||
Szennyvíztelep gondnoksági konténer villanyszerelési anyag |
570 835 |
|||
Számítógép, pendrive |
39 800 |
|||
Monitor, e-személyi ig. olvasó (Önkormányzat) |
63 251 |
|||
Optimum-PC SSD személyi számítógép |
74 900 |
|||
Pólyázó asztal (Védőnői rendelőbe) |
72 370 |
|||
Tűzjelző rendszer bővítése (Magtár) |
127 488 |
|||
Telefonkészülék vásárlás |
51 330 |
|||
Vezetékes telefon Alcatel Tmax 20 fehér |
31 495 |
|||
Magyar Falu Program orvosi rendelő eszközök |
2 908 071 |
|||
ÖSSZESEN: |
659 417 000 |
632 691 440 |
8. melléklet az 1/2019. (II. 15.) önkormányzati rendelethez 10
Megnevezés |
2019. évi eredeti előirányzat |
2019. évi módosított előirányzat |
|---|---|---|
Budajenő Általános Iskola |
600 000 |
600 000 |
Budajenő Közös Önkormányzati Hivatal |
28 030 000 |
28 030 000 |
Támogatás államháztartáson belülre |
28 630 000 |
28 630 000 |
Megnevezés |
2019. évi eredeti előirányzat |
2019. évi módosított előirányzat |
Mária Úr Közhasznú Egyesület megállapodás |
50 000 |
50 000 |
Dombtető Lakóegyesület megállapodás |
3 500 000 |
3 500 000 |
Helyi civil szervezetek támogatása pályázat alapján |
3 500 000 |
3 500 000 |
Szociális kölcsön nyújtása |
40 000 |
|
Budajenői civil szervezetek, egyházak és költségvetési szervek támogatása összesen |
7 050 000 |
7 090 000 |
Megnevezés |
2019. évi eredeti előirányzat |
2019. évi módosított előirányzat |
BÖT tagdíj |
486 000 |
486 000 |
BÖT orvosi ügyelet |
355 000 |
355 000 |
BÖT közterületfelügyelet |
2 307 000 |
2 307 000 |
HÍD (budajenői rész 4.420 e) |
9 500 000 |
9 500 000 |
HÍD (bérleti díj hozzájárulás) |
779 000 |
779 000 |
Duna-Vértes Köze Reg.Hulladékgaz. Társulás |
125 000 |
125 000 |
Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége (TÖOSZ) |
50 000 |
50 000 |
Társulások támogatása összesen |
13 602 000 |
13 602 000 |
Egyéb működési célú támogatások mindösszesen: |
49 282 000 |
49 322 000 |
Hozzájárulás összege |
9 500 000 |
9 500 000 |
|||
Település |
Lakosságszám 2018.01.01 |
Arány |
Fizetendő |
||
Budajenő |
1 942 |
46,53% |
4 419 981 |
||
Tök |
1 317 |
31,55% |
2 997 484 |
||
Remeteszőlős |
915 |
21,92% |
2 082 535 |
||
Összesen |
4 174 |
100,00% |
9 500 000 |
||
Közös hivatali hozzájárulás számítása |
|||||
Hozzájárulás összege |
36 288 337 |
||||
Település |
Lakosságszám 2019.01.01 |
Arány |
Fizetendő |
Saját döntés alapján foglalkoztatottak |
Hozzájárulás 2019 |
Budajenő |
2 035 |
46,06% |
16 714 976 |
11 315 336 |
28 030 312 |
Tök |
1 407 |
31,85% |
11 556 743 |
8 513 952 |
20 070 695 |
Remeteszőlős |
976 |
22,09% |
8 016 618 |
4 519 208 |
12 535 826 |
Összesen |
4 418 |
100,00% |
36 288 337 |
24 348 496 |
60 636 833 |
Közös hivatal bérköltsége |
114 044 000 |
||||
Saját döntés alapján foglalkoztatottak |
24 348 496 |
||||
Korrigált kiadások összesen |
89 695 504 |
||||
Állami támogatás |
53 407 167 |
||||
Finanszírozandó közösen |
36 288 337 |
9. melléklet az 1/2019. (II. 15.) önkormányzati rendelethez11
Szakfeladat megnevezése |
2019.évi eredeti előirányzat |
2019. évi módosított előirányzat |
|---|---|---|
Kiegészítő gyermekvéd.támogatás (2019-től pénzbeni) |
109 500 |
|
Köztemetés |
||
Települési támogatás |
1 100 000 |
1 100 000 |
rendkívüli támogatás |
||
lakhatási támogatás |
||
gyógyszer támogatás |
||
temetési támogatás |
||
gyermek iskoláztatási támogatás |
||
Karácsonyi ajándékutalványok |
500 000 |
500 000 |
Tüzifa |
400 000 |
400 000 |
Összesen: |
2 000 000 |
2 109 500 |
10. melléklet az 1/2019. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
ezer Ft-ban |
|
Szakfeladat megnevezése |
2018. évi előirányzat |
Települési támogatás |
1 100 |
Karácsonyi ajándékutalványok |
500 |
Tüzifa |
400 |
Összesen: |
2 000 |
11. melléklet az 1/2019. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Létszám (fő) |
|---|---|
Önkormányzat |
|
Polgármester |
1 |
Védőnő |
1 |
Város és községgazdálkodás |
5 |
Szabadidő-sport, kultúra |
2 |
Önkormányzat dolgozói összesen: |
9 |
Közös Hivatal |
|
Budajenő |
8 |
Tök |
5 |
Remeteszőlős |
3 |
Jegyző+ Aljegyző |
2 |
Közös Hivatal dolgozói összesen: |
18 |
Óvoda |
|
óvodai nevelés |
15,5 |
Konyha |
7 |
Óvodai dolgozók létszáma összesen: |
22,5 |
MINDÖSSZESEN dolgozók létszáma: |
49,5 |
12. melléklet az 1/2019. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
ezer Forintban ! |
|||||||||||||||
Sor-szám |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Auguszt. |
Szept. |
Okt. |
Nov. |
Dec. |
Összesen: |
1. |
Közhatalmi bevételek |
107 500 |
53 750 |
53 750 |
107 500 |
||||||||||
2. |
Intézményi működési bevételek |
35 405 |
3 541 |
3 541 |
3 541 |
3 541 |
3 541 |
3 541 |
3 541 |
3 541 |
3 541 |
3 541 |
35 405 |
||
3. |
Támogatások, hozzájárulások bevételei |
143 167 |
11 931 |
11 931 |
11 931 |
11 931 |
11 931 |
11 931 |
11 931 |
11 931 |
11 931 |
11 931 |
11 931 |
11 931 |
143 167 |
4. |
Támogatásértékű működ bevételek |
180 000 |
15 000 |
15 000 |
15 000 |
15 000 |
15 000 |
15 000 |
15 000 |
15 000 |
15 000 |
15 000 |
15 000 |
15 000 |
180 000 |
5. |
Felhalmozási célú bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6. |
Átvett pénzeszközök |
70 717 |
5 893 |
5 893 |
5 893 |
5 893 |
5 893 |
5 893 |
5 893 |
5 893 |
5 893 |
5 893 |
5 893 |
5 893 |
70 717 |
7. |
Felhalmozási célú támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8. |
Előző évi pénzmaradvány, |
433 964 |
72 327 |
72 327 |
72 327 |
72 327 |
72 327 |
72 327 |
433 964 |
||||||
9. |
Finanszírozási célú bevételek |
4 873 |
406 |
406 |
406 |
406 |
406 |
406 |
406 |
406 |
406 |
406 |
406 |
406 |
4 873 |
10. |
Beruházási célú hitelek |
120 000 |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
120 000 |
||||||
Bevételek összesen: |
1 095 626 |
109 098 |
109 098 |
162 848 |
129 098 |
129 098 |
129 098 |
53 230 |
53 230 |
110 520 |
36 770 |
36 770 |
36 770 |
1 095 626 |
|
10. |
Személyi juttatások |
229 485 |
19 124 |
19 124 |
19 124 |
19 124 |
19 124 |
19 124 |
19 124 |
19 124 |
19 124 |
19 124 |
19 124 |
19 124 |
229 485 |
11. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
44 974 |
3 748 |
3 748 |
3 748 |
3 748 |
3 748 |
3 748 |
3 748 |
3 748 |
3 748 |
3 748 |
3 748 |
3 748 |
44 974 |
12. |
Dologi kiadások |
98 874 |
8 240 |
8 240 |
8 240 |
8 240 |
8 240 |
8 240 |
8 240 |
8 240 |
8 240 |
8 240 |
8 240 |
8 240 |
98 874 |
13. |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
2 000 |
167 |
167 |
167 |
167 |
167 |
167 |
167 |
167 |
167 |
167 |
167 |
167 |
2 000 |
14. |
Támogatások, elvonások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15. |
Támogatásértékű kiadások |
49 282 |
4 107 |
4 107 |
4 107 |
4 107 |
4 107 |
4 107 |
4 107 |
4 107 |
4 107 |
4 107 |
4 107 |
4 107 |
49 282 |
16. |
Társadalom és szociálpolitikai juttatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
17. |
Tartalékok |
3 123 |
260 |
260 |
260 |
260 |
260 |
260 |
260 |
260 |
260 |
260 |
260 |
260 |
3 123 |
18. |
Hitelek kamatai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
19. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai |
663 014 |
55 251 |
55 251 |
75 251 |
75 251 |
75 251 |
75 251 |
75 251 |
55 251 |
55 251 |
55 251 |
6 043 |
4 459 |
663 014 |
20. |
Finanszírozási célú kiadások |
4 873 |
812 |
812 |
812 |
812 |
812 |
812 |
4 873 |
||||||
Kiadások összesen: |
1 095 626 |
91 708 |
91 708 |
111 708 |
111 708 |
111 708 |
111 708 |
110 896 |
90 896 |
90 896 |
90 896 |
41 688 |
40 104 |
1 095 626 |
|
13. melléklet az 1/2019. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
Sorszám |
Megnevezés |
Hitelösszeg |
Hitel futamidő vége |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
Összesen |
|
1. |
OTP Bank |
120 000 |
2025.12.31 |
tőke |
24 000 |
24 000 |
24 000 |
24 000 |
24 000 |
120 000 |
||
kamat |
1 620 |
2 160 |
1 998 |
1 566 |
1 134 |
702 |
270 |
9 450 |
||||
Összesen: |
- |
1 620 |
2 160 |
25 998 |
25 566 |
25 134 |
24 702 |
24 270 |
129 450 |
|||
MEGNEVEZÉS |
Sor-szám |
Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei |
||||||||||
2019. |
2020. |
2021. |
2022. |
2023. |
2024. |
2025. |
ÖSSZESEN |
|||||
Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel |
01 |
99 000,00 |
99 000,00 |
99 000,00 |
99 000,00 |
99 000,00 |
99 000,00 |
99 000,00 |
693 000,0 |
|||
Tulajdonosi bevételek |
02 |
9 492,00 |
9 492,00 |
9 492,00 |
9 492,00 |
9 492,00 |
9 492,00 |
9 492,00 |
66 444,0 |
|||
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
03 |
3 000,00 |
3 000,00 |
3 000,00 |
3 000,00 |
3 000,00 |
3 000,00 |
3 000,00 |
21 000,0 |
|||
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel |
04 |
- |
||||||||||
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |
05 |
- |
||||||||||
Bírság-, pótlék- és díjbevétel |
06 |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
3 500,0 |
|||
Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés |
07 |
- |
||||||||||
Saját bevételek (01+… .+06) |
08 |
111 992,0 |
111 992,0 |
111 992,0 |
111 992,0 |
111 992,0 |
111 992,0 |
111 992,0 |
0,0 |
783 944,0 |
||
Saját bevételek (07 sor) 50%-a |
09 |
55 996,0 |
55 996,0 |
55 996,0 |
55 996,0 |
55 996,0 |
55 996,0 |
55 996,0 |
0,0 |
391 972,0 |
||
Tárgyévben esedékes tőke törlesztés |
10 |
0 |
0 |
24 000 |
24 000 |
24 000 |
24 000 |
24 000 |
0 |
120 000,0 |
||
Tárgyévben esedékes kamat törlesztés |
11 |
1 620 |
2 160 |
1 998 |
1 566 |
1 134 |
702 |
270 |
0 |
9 450,0 |
||
Fizetési kötelezettség (10+11) |
12 |
1 620,0 |
2 160,0 |
25 998,0 |
25 566,0 |
25 134,0 |
24 702,0 |
24 270,0 |
0,0 |
129 450,0 |
||
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel 50%-a (07-12) |
13 |
54 376,0 |
53 836,0 |
29 998,0 |
30 430,0 |
30 862,0 |
31 294,0 |
31 726,0 |
0,0 |
262 522,0 |
||
Módosította Budajenő Község Önkormányzat 10/2019. (X.01.) önkormányzati rendelet 1.§-a. Hatályos 2019.10.02-től.
Módosította Budajenő Község Önkormányzat 10/2019. (X.01.) önkormányzati rendelet 2.§-A. Hatályos 2019.10.02-től.
Módosította Budajenő Község Önkormányzat 10/2019. (X.01.) önkormányzati rendelet 2.§-a. Hatályos 2019.10.02-től.
Módosította Budajenő Község Önkormányzat 10/2019. (X.01.) önkormányzati rendelet 2.§ -a. Hatályos 2019.10.02-től.
Módosította Budajenő Község Önkormányzat 10/2019. (X.01.) önkormányzati rendelet 2.§-a. Hatályos 2019.10.02-től.
Módosította Budajenő Község Önkormányzat 10/2019. (X.01.) önkormányzati rendelet 2.§-a. Hatályos 2019.10.02-től.
Módosította Budajenő Község Önkormányzat 10/2019. (X.01.) önkormányzati rendelet 2.§-a. Hatályos 2019.10.02-től.
Módosította Budajenő Község Önkormányzat 10/2019. (X.01.) önkormányzati rendelet 2.§-a. Hatályos 2019.10.02-től.
Módosította Budajenő Község Önkormányzat 10/2019. (X.01.) önkormányzati rendelet 2.§-a. Hatályos 2019.10.02-től.
Módosította Budajenő Község Önkormányzat 10/2019. (X.01.) önkormányzati rendelet 2.§ -a. Hatályos 2019.10.02-től.
Módosította Budajenő Község Önkormányzat 10/2019. (X.01.) önkormányzati rendelet 2.§ -a. Hatályos 2019.10.02-től.