Budajenő Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2019 (II.15.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről
Hatályos: 2020. 06. 09- 2022. 09. 30Budajenő Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2019 (II.15.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről1
Budajenő Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.
Általános rendelkezések
1. A rendelet hatálya
1. § (1) E rendelet hatálya kiterjed a képviselő-testületre, bizottságaira, a közös önkormányzati hivatalra és az önkormányzat fenntartásában működő költségvetési szervekre (intézményekre) továbbá a képviselő-testület által vállalt kötelező és önként vállalt (köz)szolgáltatási feladatokra.
(2) Önállóan működő és gazdálkodó intézmény a közös önkormányzati hivatal, amely ellátja különösen az
2. Az önkormányzat 2019. évi költségvetése kiadásainak és bevételeinek főösszege
2. §2 A képviselő-testület a költségvetés fő összegeit a következők szerint határozza meg:
Különös rendelkezések
3. Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak részletezése
3. § Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatait tájékoztató jelleggel, egymástól elkülönítetten, de – a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve – együttesen egyensúlyban (Főtábla) az 1. melléklet tartalmazza.
4. § (1) Az önkormányzat elemi költségvetését a 2. melléklet tartalmazza.
5. § Az önkormányzat 2019. évi költségvetését mérlegszerűen az 5. melléklet tartalmazza.
6. § (1) Az önkormányzat 2019. évi állami támogatásait jogcímenként a 6. melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat 2019. évi közhatalmi bevételeit, támogatásértékű bevételeit, felhalmozási- és működési bevételeit a 7. melléklet tartalmazza.
7. § (1) Az önkormányzat által 2019. évben tervezett beruházások és felújítások kiadásainak előirányzatait feladatonként a 8. melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat 2019. évi átadott pénzeszközeit a 9. melléklet tartalmazza.
(3) Az önkormányzat által 2019. évben folyósítandó ellátások tervezetét a 10. melléklet tartalmazza.
8. § Az önkormányzat 2019. évi létszám-előirányzatát, költségvetési szervenként, a 11. melléklet tartalmazza.
9. § Az önkormányzatnak a 2019. évben várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről készített előirányzat-felhasználási tervét a 12. melléklet tartalmazza.
10. § Az önkormányzat több évre kiható kötelezettségvállalásainak részletezését a 13. melléklet tartalmazza.
4. A cafetéria-juttatások, az illetményalap és -kiegészítés szabályozása
11. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat közszolgálatban és munkaviszonyban álló dolgozói részére – a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 69-71. §-ai alapján, a köztisztviselők vonatkozásában a közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló 2011. évi CXCIX. törvény 151-153. §-aiban foglaltakra is figyelemmel - a következő cafetéria kereteket állapítja meg:
a) polgármester, köztisztviselők, intézményvezető, intézményvezető helyettes, élelmezés-, gondnokságvezető bruttó 200 e Ft/év
b) alaptevékenységet ellátó közalkalmazottak bruttó 180 e Ft/év
c) kiegészítő tevékenységet ellátók bruttó 160 e Ft/év
(2) A cafetéria juttatására és elszámolására vonatkozó szabályozást – a polgármester irányelvei alapján és egyetértésével – a munkáltatóknak 2019.03.15-ig kell elkészíteni.
12. § A képviselő-testület a Budajenő i Közös Önkormányzati Hivatalban dolgozó felsőfokú, valamint a középfokú végzettségű köztisztviselők részére, a Budajenő Község Önkormányzat Képviselő-testületének a Budajenői Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők számára biztosított juttatásokról és támogatásokról szóló 4/2013. (II. 22.) önkormányzati rendelet 2. §-ában megállapított illetménykiegészítés mértékét egységesen 15 %-ban határozza meg.
13. § A képviselő-testület 2019. év január 1. napjától - az önkormányzat saját forrásai terhére - a Budajenői Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában 47 400,-Ft összegben állapítja meg az illetményalapot.
5. Az önkormányzat gazdálkodására vonatkozó általános szabályok
14. § (1) A képviselő-testület a költségvetési rendeleten keresztül felhívja a polgármester, a jegyző, az intézményvezetők és a gazdálkodással foglalkozó dolgozók figyelmét a hatékony, takarékos gazdálkodásra.
(2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy két testületi ülés között a sürgős, halasztást nem tűrő esetben intézkedjen, vagy kötelezettséget vállaljon nettó 250 e Ft egyedi értékhatárig, a következő képviselő-testületi ülésen történő beszámolási kötelezettséggel, és az előirányzat-módosítás saját hatáskörben történő megtételével.
(3) A nonprofit szervezetek támogatására tervezett előirányzat biztosítására megállapodást kell kötni, amit a polgármester ír alá.
Záró rendelkezések
15. § A jelen rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2019. január 1. napjától kell alkalmazni.
1. melléklet az 1/2019. (II. 15.) önkormányzati rendelethez3
Sor- |
Bevételi jogcím |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|---|---|---|---|
1 |
2 |
3 |
4 |
I. |
Működési bevételek: |
142 902 000 |
333 484 137 |
1. |
Önkormányzatok közhatalmi bevételei ( 7. melléklet ) |
107 500 000 |
274 361 050 |
2. |
Intézményi működési bevételek (4., 7. melléklet , Óvoda, Konyha) |
35 402 000 |
59 123 087 |
II. |
Támogatások |
323 167 183 |
364 667 567 |
1. |
Önkormányzatok működési támogatása |
143 167 183 |
152 221 436 |
1.1 Állami támogatások ( 6. melléklet ) |
143 167 183 |
151 609 585 |
|
1.2 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása |
431 800 |
||
1.3 Egyéb támogatás, kiegészítés |
180 051 |
||
2. |
Támogatásértékű bevételek( 7. melléklet ) |
180 000 000 |
212 446 131 |
2.1 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
180 000 000 |
212 446 131 |
|
2.2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről |
|||
2.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások |
|||
III. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
70 717 000 |
94 326 438 |
1. Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson belülről ( 7. melléklet HÍD, védőnő) |
10 080 000 |
14 080 000 |
|
2. Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről |
16 208 253 |
||
3. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz ( 3. melléklet , KÖH önk.támogatás) |
60 637 000 |
64 038 185 |
|
IV. |
Felhalmozási bevételek |
20 320 628 |
|
1. Ingatlanok értékesítése |
20 320 628 |
||
2. Részesedések értékesítése |
|||
3. Egyéb tárgyi eszköz értékesítése |
|||
4. Pénzügyi befektetés bevételei |
|||
V. |
Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele |
||
Költségvetési bevételek összesen: I.+II.+III+IV.+V. |
536 786 183 |
812 798 770 |
|
VII. |
Hitelek, kölcsönök bevétele államháztartáson belülről |
120 000 000 |
|
1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
120 000 000 |
||
2. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
VIII. |
Maradvány igénybevétele |
433 965 772 |
387 457 059 |
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
433 965 772 |
387 457 059 |
|
2. Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
IX. |
Finanszírozási bevételek |
4 873 000 |
7 697 337 |
1. Belföldi finanszírozás bevételei (2019. évi megelőlegezés) |
4 873 000 |
7 697 337 |
|
2. Külföldi finanszírozás bevételei |
|||
Finanszírozási bevétele összesen: VII.+VIII.+IX. |
558 838 772 |
395 154 396 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
1 095 624 955 |
1 207 953 166 |
K I A D Á S O K |
|||
|---|---|---|---|
Sor-szám |
Kiadási jogcímek |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
1 |
2 |
3 |
4 |
I. |
Működési kiadások |
373 332 955 |
495 940 711 |
1. Személyi juttatások |
229 484 788 |
241 265 992 |
|
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
44 974 167 |
47 354 846 |
|
3. Dologi kiadások |
98 874 000 |
207 319 873 |
|
II. |
Ellátottaknak folyósítandó ellátások (10. melléklet) |
2 000 000 |
2 040 000 |
III. |
Egyéb működési célú kiadások |
57 278 000 |
181 826 056 |
1. Elvonások, befizetések |
4 873 000 |
1 096 738 |
|
2. Egyéb működési célú támogatások, átadott pénzeszközök ( 9. melléklet ) |
49 282 000 |
60 011 940 |
|
3. TARTALÉK |
3 123 000 |
120 717 378 |
|
3. Kamatkiadások |
|||
IV. |
Felhalmozási kiadások ( 8. melléklet ) |
663 014 000 |
515 576 217 |
1. Beruházások |
660 014 000 |
483 142 203 |
|
2. Felújítások |
3 000 000 |
32 434 014 |
|
V. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||
Költségvetési kiadások összesen: I.+II.+III.+IV. |
1 095 624 955 |
1 195 382 984 |
|
VI. |
Hitelek kölcsönök törlszése |
||
VII. |
Belföldi értékpapírok kiadása |
||
VIII. |
Finanszírozási kiadások |
12 570 182 |
|
1. Belföldi finanszírozási kiadások |
12 570 182 |
||
2. Külföldi finanszírozási kiadások |
|||
Finanszírozási kiadások összesen: VI.+VII.+VIII. |
12 570 182 |
||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
1 095 624 955 |
1 207 953 166 |
|
2. melléklet az 1/2019. (II. 15.) önkormányzati rendelethez4
Bevételek |
||||
|---|---|---|---|---|
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
1. |
I. Önkormányzatok közhatalmi bevételei 7. melléklet |
107 500 000 |
274 361 050 |
|
1.1. |
Vagyoni tipusú adók |
99 000 000 |
265 636 065 |
|
1.2. |
Gépjárműadók |
8 000 000 |
8 000 000 |
|
1.3. |
Bírságok, díjak, pótlékok |
500 000 |
724 985 |
|
1.4. |
Jövedelemadók |
|||
1.5. |
Egyéb fizetési kötelezettségből származó adók |
|||
2. |
II. Intézményi működési bevételek |
20 162 000 |
43 751 230 |
|
2.1. |
Áru- és készletértékesítés |
50 000 |
50 000 |
|
2.2. |
Szolgáltatások árbevétele |
4 120 000 |
6 570 000 |
|
2.3. |
Közvetített szolgáltatások árbevétele KLIK |
3 500 000 |
4 500 000 |
|
2.4. |
Bérleti díj (tornaterem, művház,...) |
3 000 000 |
3 000 000 |
|
2.5. |
Tulajdonosi bevételek (ÉDV) |
9 492 000 |
19 500 000 |
|
2.6. |
Ellátási díjak |
|||
2.7. |
Működési célú hozam- és kamatbevételek |
|||
2.8. |
Egyéb működési célú bevétel |
10 131 230 |
||
3. |
III. Önkormányzatok működési támogatása |
143 167 183 |
152 221 436 |
|
3.1. |
Normatív hozzájárulások ( 6. melléklet , kultúra) |
143 167 183 |
151 609 585 |
|
3.2. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása |
431 800 |
||
3.3. |
Egyéb támogatás, kiegészítés |
180 051 |
||
4. |
IV. Támogatásértékű bevételek |
10 080 000 |
30 288 253 |
|
4.1. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
10 080 000 |
30 288 253 |
|
4.1.1. |
Működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről |
16 168 253 |
||
4.1.2. |
Működési célú garancia- és kezességváll.-ból származó megtér. |
|||
4.1.3. |
Működési célú visszatér. Támogatások, kölcsönök visszatérülése |
40 000 |
||
4.1.4. |
Működési célú visszatér. Támogatások, kölcsönök igénybevétele (NEMZ-E) |
4 000 000 |
||
4.1.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei (7. sz. melléklet Társadalombizt.: védőnő) |
5 000 000 |
5 000 000 |
|
4.1.6. |
Önkormányzatoktól átvett pénzeszköz (HÍD Remete és Tök,NNÖ ) |
5 080 000 |
5 080 000 |
|
4.2. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
|||
4.2.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (útpályázat) |
|||
4.2.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességváll.-ból származó megtér. |
|||
4.2.3. |
Felhalmozási célú visszatér. Támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
4.2.4. |
Felhalmozásii célú visszatér. Támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
4.2.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
5. |
V. Felhalmozási bevételek |
20 320 628 |
||
5.1. |
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) |
20 320 628 |
||
5.2. |
Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása |
|||
5.3. |
Pénzügyi befektetésekből származó bevétel |
|||
6. |
VI. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 7. sz. melléklet |
180 000 000 |
212 446 131 |
|
6.1. |
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson belülről (Óvoda pályázat, egyéb pályázatok) |
180 000 000 |
212 446 131 |
|
6.2. |
Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről |
|||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6) |
460 909 183 |
733 388 728 |
||
7. |
Maradvány igénybevétele |
432 503 772 |
384 084 662 |
|
7.1. |
Előző évek működési célú pénzmaradványa, pénzkészlet |
432 503 772 |
384 084 662 |
|
7.2. |
Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa |
|||
8. |
VIII. Finanszírozási célú pénzügyi műv. bevételei |
124 873 000 |
7 697 337 |
|
8.1. |
Belföldi finanszírozás bevétele 2019.évi megelőlegezés |
4 873 000 |
7 697 337 |
|
Belföldi finanszírozás bevétele Hiteligénylés |
120 000 000 |
|||
8.2. |
Külföldi finanszírozás bevétele |
|||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
1 018 285 956 |
1 125 170 727 |
||
Kiadások |
||||
|---|---|---|---|---|
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
1. |
I. Működési költségvetés kiadásai |
115 582 957 |
232 931 963 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
46 986 788 |
56 426 071 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
8 596 169 |
10 288 981 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
60 000 000 |
166 216 911 |
|
2 |
Egyéb működési célú kiadások |
57 278 000 |
181 813 350 |
|
2.1. |
Nemzetközi kötelezettségek |
|||
2.2. |
Elvonások, befizetések |
4 873 000 |
1 096 738 |
|
2.3. |
Működési célú támogatások, kölcsönök államháztartáson belülre (KÖH,Iskola,BÖT,HÍD ) 9.melléklet |
42 232 000 |
52 949 234 |
|
2.4. |
Működési célú támogatások, kölcsönök államháztartáson kívülre |
|||
2.5. |
Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés |
|||
2.6. |
Kamatkiadások |
|||
2.7. |
Egyéb működési célú támogatások 9.melléklet |
7 050 000 |
7 050 000 |
|
2.8. |
TARTALÉK |
3 123 000 |
120 717 378 |
|
Ellátottak pénzbeli hozzájárulásai (szociális kiadások) |
2 000 000 |
2 040 000 |
||
3. |
Beruházások, felújítások |
662 417 000 |
514 807 065 |
|
Beruházások |
659 417 000 |
482 373 051 |
||
3.1. |
Intézményi beruházási kiadások |
659 417 000 |
482 373 051 |
|
3.2. |
Beruházási célú előzetesen felszámított Áfa |
|||
Felújítások |
3 000 000 |
32 434 014 |
||
3.3. |
Intézményi felújítási kiadások |
2 362 205 |
||
3.4. |
Felújítási célú előzetesen felszámított Áfa |
637 795 |
32 434 014 |
|
4. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
4.1. |
Felhalmozási célú kifizetések államháztartáson belülre |
|||
4.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
|||
4.3. |
Felhalmozási célú kifizetések államháztartáson kivülre (telek vásárlás) |
|||
4.4. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
5. |
V. Költségvetési szervek finanszírozása (óvoda, konyha) |
181 008 000 |
181 008 167 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5) |
1 018 285 956 |
1 112 600 544 |
||
6. |
VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai |
12 570 182 |
||
7.1 |
Belföldi finanszírozás kiadásai intézményeknek adott támogatás |
|||
7.2. |
2019.évi megelőlegezés visszafizetés |
12 570 182 |
||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7) |
1 018 285 956 |
1 125 170 727 |
||
3. melléklet az 1/2019. (II. 15.) önkormányzati rendelethez5
BEVÉTELEK |
||||
|---|---|---|---|---|
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
1. |
I. Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.8.) |
131 857 |
||
1.1. |
Áru- és készletértékesítés |
|||
1.2. |
Nyújtott szolgáltatások ellenértéke |
131 857 |
||
1.3. |
Bérleti díj |
|||
1.4. |
Intézményi ellátási díjak |
|||
1.5. |
Alkalmazottak térítése |
|||
1.6. |
Általános forgalmi adó bevétel |
|||
1.7. |
Osztalék, hozambevétel |
|||
1.8. |
egyéb bevétel |
|||
2. |
II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+…+2.4.) |
60 637 000 |
64 038 185 |
|
2.1. |
Támogatásértékű működési bevételek (önkormányzati támogatás) |
60 637 000 |
64 038 185 |
|
2.2. |
Támogatásértékű felhalmozási bevételek |
|||
2.3. |
EU-s forrásból származó bevételek |
|||
2.4. |
Működési célú pénzeszközátvétel |
|||
3. |
III. Felhalmozási célú egyéb bevételek |
|||
4. |
IV. Közhatalmi bevételek |
|||
5. |
V. Kölcsön |
|||
6. |
VI. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (6.1.+6.2.) |
1 910 397 |
||
6.1. |
Előző évi pénzmaradvány (pénzészlet) igénybevétele |
1 910 397 |
||
6.2. |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
7. |
VII. Felügyeleti szervtől kapott támogatás |
53 407 000 |
53 407 167 |
|
7.1. |
Normatív állami támogatás |
53 407 000 |
53 407 167 |
|
8. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7) |
114 044 000 |
119 487 606 |
|
KIADÁSOK |
||||
|---|---|---|---|---|
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
1 |
2 |
3 |
||
1. |
I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
114 044 000 |
119 315 454 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
92 751 000 |
95 092 921 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
18 293 000 |
18 980 865 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
3 000 000 |
5 228 962 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
12 706 |
||
2. |
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.4) |
172 152 |
||
2.1. |
Intézményi beruházási kiadások |
172 152 |
||
2.2. |
Felújítások |
|||
2.5. |
EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai |
|||
2.7. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
|||
3. |
III. Kölcsön |
|||
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3) |
114 044 000 |
119 487 606 |
|
3/a. melléklet az 1/2019. (II. 15.) önkormányzati rendelethez6
BEVÉTELEK |
||||
|---|---|---|---|---|
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
1. |
I. Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.8.) |
|||
1.1. |
Áru- és készletértékesítés |
|||
1.2. |
Nyújtott szolgáltatások ellenértéke |
131 857 |
||
1.3. |
Bérleti díj |
|||
1.4. |
Intézményi ellátási díjak |
|||
1.5. |
Alkalmazottak térítése |
|||
1.6. |
Általános forgalmi adó bevétel |
|||
1.7. |
Osztalék, hozambevétel |
|||
1.8. |
Kamatbevétel |
|||
2. |
II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+…+2.4.) |
28 030 000 |
31 431 185 |
|
2.1. |
Támogatásértékű működési bevételek (önkormányzati támogatás) |
28 030 000 |
31 431 185 |
|
2.2. |
Támogatásértékű felhalmozási bevételek |
|||
2.3. |
EU-s forrásból származó bevételek |
|||
2.4. |
Működési célú pénzeszközátvétel |
|||
3. |
III. Felhalmozási célú egyéb bevételek |
|||
4. |
IV. Közhatalmi bevételek |
|||
5. |
V. Kölcsön |
|||
6. |
VI. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (6.1.+6.2.) |
1 910 397 |
||
6.1. |
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele |
1 910 397 |
||
6.2. |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
7. |
VII. Felügyeleti szervtől kapott támogatás |
31 774 000 |
31 774 167 |
|
7.1. |
Normatív állami támogatás |
31 774 000 |
31 774 167 |
|
8. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7) |
59 804 000 |
65 115 749 |
|
KIADÁSOK |
||||
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
1. |
I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
59 804 000 |
65 075 454 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
48 797 000 |
51 138 921 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
9 625 000 |
10 312 865 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
1 382 000 |
3 610 962 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
12 706 |
||
2. |
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.4) |
172 152 |
||
2.1. |
Intézményi beruházási kiadások |
172 152 |
||
2.2. |
Felújítások |
|||
2.5. |
EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai |
|||
2.7. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
|||
3. |
III. Kölcsön |
|||
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3) |
59 804 000 |
65 247 606 |
|
3/b. melléklet az 1/2019. (II. 15.) önkormányzati rendelethez7
BEVÉTELEK |
||||
|---|---|---|---|---|
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
1. |
I. Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.8.) |
|||
1.1. |
Áru- és készletértékesítés |
|||
1.2. |
Nyújtott szolgáltatások ellenértéke |
|||
1.3. |
Bérleti díj |
|||
1.4. |
Intézményi ellátási díjak |
|||
1.5. |
Alkalmazottak térítése |
|||
1.6. |
Általános forgalmi adó bevétel |
|||
1.7. |
Osztalék, hozambevétel |
|||
1.8. |
Kamatbevétel |
|||
2. |
II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+…+2.4.) |
12 536 000 |
12 536 000 |
|
2.1. |
Támogatásértékű működési bevételek (önkormányzati támogatás) |
12 536 000 |
12 536 000 |
|
2.2. |
Támogatásértékű felhalmozási bevételek |
|||
2.3. |
EU-s forrásból származó bevételek |
|||
2.4. |
Működési célú pénzeszközátvétel |
|||
3. |
III. Felhalmozási célú egyéb bevételek |
|||
4. |
IV. Közhatalmi bevételek |
|||
5. |
V. Kölcsön |
|||
6. |
VI. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (6.1.+6.2.) |
|||
6.1. |
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele |
|||
6.2. |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
7. |
VII. Felügyeleti szervtől kapott támogatás |
5 015 000 |
5 015 000 |
|
7.1. |
Normatív állami támogatás |
5 015 000 |
5 015 000 |
|
8. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7) |
17 551 000 |
17 551 000 |
|
KIADÁSOK |
||||
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
1. |
I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
17 551 000 |
17 551 000 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
14 112 000 |
14 112 000 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 776 000 |
2 776 000 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
663 000 |
663 000 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
2. |
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.4) |
|||
2.1. |
Intézményi beruházási kiadások |
|||
2.2. |
Felújítások |
|||
2.5. |
EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai |
|||
2.7. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
|||
3. |
III. Kölcsön |
|||
3/c.. melléklet az 1/2019. (II. 15.) önkormányzati rendelethez8
BEVÉTELEK |
||||
|---|---|---|---|---|
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
1. |
I. Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.8.) |
|||
1.1. |
Áru- és készletértékesítés |
|||
1.2. |
Nyújtott szolgáltatások ellenértéke |
|||
1.3. |
Bérleti díj |
|||
1.4. |
Intézményi ellátási díjak |
|||
1.5. |
Alkalmazottak térítése |
|||
1.6. |
Általános forgalmi adó bevétel |
|||
1.7. |
Osztalék, hozambevétel |
|||
1.8. |
Kamatbevétel |
|||
2. |
II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+…+2.4.) |
20 071 000 |
20 071 000 |
|
2.1. |
Támogatásértékű működési bevételek (önkormányzati támogatás) |
20 071 000 |
20 071 000 |
|
2.2. |
Támogatásértékű felhalmozási bevételek |
|||
2.3. |
EU-s forrásból származó bevételek |
|||
2.4. |
Működési célú pénzeszközátvétel |
|||
3. |
III. Felhalmozási célú egyéb bevételek |
|||
4. |
IV. Közhatalmi bevételek |
|||
5. |
V. Kölcsön |
|||
6. |
VI. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (6.1.+6.2.) |
|||
6.1. |
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele |
|||
6.2. |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
7. |
VII. Felügyeleti szervtől kapott támogatás |
16 618 000 |
16 618 000 |
|
7.1. |
Normatív állami támogatás |
16 618 000 |
16 618 000 |
|
8. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7) |
36 689 000 |
36 689 000 |
|
KIADÁSOK |
||||
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
1. |
I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
36 689 000 |
36 689 000 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
29 842 000 |
29 842 000 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
5 892 000 |
5 892 000 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
955 000 |
955 000 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
2. |
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.4) |
|||
2.1. |
Intézményi beruházási kiadások |
|||
2.2. |
Felújítások |
|||
2.5. |
EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai |
|||
2.7. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
|||
3. |
III. Kölcsön |
|||
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3) |
36 689 000 |
36 689 000 |
|
4. melléklet az 1/2019. (II. 15.) önkormányzati rendelethez9
BEVÉTELEK |
||||
|---|---|---|---|---|
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
1. |
I. Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.8.) |
15 240 000 |
15 240 000 |
|
1.1. |
Áru- és készletértékesítés |
|||
1.2. |
Nyújtott szolgáltatások ellenértéke |
|||
1.3. |
Bérleti díj |
|||
1.4. |
Intézményi ellátási díjak |
12 000 000 |
12 000 000 |
|
1.5. |
Alkalmazottak térítése |
|||
1.6. |
Általános forgalmi adó bevétel |
3 240 000 |
3 240 000 |
|
1.7. |
Osztalék, hozambevétel |
|||
1.8. |
Egyéb bevétel |
|||
2. |
II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+…+2.4.) |
|||
2.1. |
Támogatásértékű működési bevételek |
|||
2.2. |
Támogatásértékű felhalmozási bevételek |
|||
2.3. |
EU-s forrásból származó bevételek |
|||
2.4. |
Működési célú pénzeszközátvétel |
|||
3. |
III. Felhalmozási célú egyéb bevételek |
|||
4. |
IV. Kölcsön |
|||
5. |
V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.) |
1 462 000 |
1 462 000 |
|
5.1. |
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele |
1 462 000 |
1 462 000 |
|
5.2. |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
6. |
VI. Feügyeleti szervtől kapott támogatás |
127 601 000 |
127 601 000 |
|
6.1. |
Normatív állami támogatás |
87 298 000 |
87 298 000 |
|
6.2. |
Önkormányzati támogatás |
40 303 000 |
40 303 000 |
|
7. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6) |
144 303 000 |
144 303 000 |
|
KIADÁSOK |
||||
|---|---|---|---|---|
1. |
I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
143 706 000 |
143 706 000 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
89 747 000 |
89 747 000 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
18 085 000 |
18 085 000 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
35 874 000 |
35 874 000 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
2. |
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.4) |
597 000 |
597 000 |
|
2.1. |
Intézményi beruházási kiadások |
470 000 |
470 000 |
|
2.2. |
Felújítások |
|||
Beruházás, felújítás Áfa |
127 000 |
127 000 |
||
2.5. |
EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai |
|||
2.7. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
|||
3. |
III. Kölcsön |
|||
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3) |
144 303 000 |
144 303 000 |
|
5. melléklet10
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
||||
Sorszám |
Jogcím |
Állami támogatás (Forintban) |
Állami támogatás BESZÁMÍTÁS után (Forintban) |
Állami támogatás (Forintban) |
Állami támogatás BESZÁMÍTÁS után (Forintban) |
1. |
Közös Önkormányzati Hivatal működésének támogatása |
65 081 800 |
53 407 167 |
65 081 800 |
53 407 167 |
37. cím a minimálbér és a garantált bérmin.emelésével kapcs.fela.tám. B111 rovathoz |
1 847 000 |
1 847 000 |
|||
A költségvet.szerveknél fogl.-tak 2018. évi áthúz. és 2019. évi kompenzációja. |
256 492 |
256 492 |
|||
2.a |
Zöldterület-gazdálkodással kapcs. kfeladatok |
5 320 780 |
0 |
5 320 780 |
0 |
2.b |
Közvilágítás fenntartásának támogatása |
11 808 000 |
0 |
11 808 000 |
0 |
2.c |
Köztemető fenntartása |
100 000 |
0 |
100 000 |
0 |
2.d |
Közutak fenntartása |
5 588 740 |
0 |
5 588 740 |
0 |
2. |
Település-üzemeltetéséhez kapcsolódó támogatás összesen |
22 817 520 |
0 |
22 817 520 |
0 |
3. |
Beszámítási összeg (2017. évi iparűzési adóalap 0,05%-a) |
40 086 103 |
0 |
40 086 103 |
0 |
4. |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
5 494 500 |
0 |
5 494 500 |
0 |
6. |
Egyes szociális és gyermekvédelmi feladatok támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
8. |
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása |
2 462 350 |
2 462 350 |
2 545 350 |
2 545 350 |
9. |
Lakott külterülettel kapcs. Tám. |
99 450 |
0 |
99 450 |
0 |
I. |
Összesen |
95 955 620 |
55 869 517 |
98 142 112 |
58 056 009 |
ÓVODA (1.), KONYHA (2.) |
|||||
1.a |
Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása |
53 407 350 |
53 970 350 |
||
1.b. |
Óvodaműködtetési támogatás |
10 400 400 |
10 400 400 |
||
1.c. |
37. cím a minimálbér és a garantált bérmin.emelésével kapcs.fela.tám. B112 rovathoz |
1 170 000 |
|||
1. |
A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
63 807 750 |
65 540 750 |
||
37. cím a minimálbér és a garantált bérmin.emelésével kapcs.fela.tám. B113 rovathoz |
1 562 000 |
||||
2.a |
A finanszírozás szempontjából elismert konyhai dolgozók bértámogatása |
14 839 000 |
14 630 000 |
||
14 839 000 |
16 192 000 |
||||
2.b |
Gyermekétkeztetési üzemeltetési támogatás |
8 572 256 |
11 771 236 |
||
8 572 256 |
11 771 236 |
||||
2.c |
A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása |
78 660 |
49 590 |
||
2.d |
A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása |
431 800 |
|||
2.e |
ÁSZ, felülvizsg.miatti előző évi tőke kiutalás |
180 051 |
|||
II. |
Összesen |
87 297 666 |
87 297 666 |
94 165 427 |
94 165 427 |
I.+II. MINDÖSSZESEN |
183 253 286 |
143 167 183 |
192 307 539 |
152 221 436 |
|
6. melléklet11
BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|---|---|---|
Önkormányzat közhatalmi bevételei |
||
Építményadó |
28 000 000 |
28 000 000 |
Telekadó |
46 000 000 |
205 923 757 |
termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó |
42 675 |
|
Iparűzési adó |
25 000 000 |
31 669 633 |
Vagyoni tipusú adók |
99 000 000 |
265 636 065 |
Gépjárműadó (önkorm. 40%-a) |
8 000 000 |
8 000 000 |
Gépjárműadók |
8 000 000 |
8 000 000 |
Idegenforgalmi adó |
51 250 |
|
Pótlékok, bírságok |
300 000 |
300 000 |
Helyszini és szabálysértési bírság |
200 000 |
373 735 |
Talajterhelési díj |
0 |
0 |
Egyéb sajátos bevételek |
0 |
0 |
Bírságok, díjak, pótlékok |
500 000 |
724 985 |
ÖSSZESEN |
107 500 000 |
274 361 050 |
Támogatásértű bevételek |
||
Védőnői szolgálat támogatása |
5 000 000 |
5 000 000 |
HÍD Tök és Remete |
5 080 000 |
5 080 000 |
NEMZ-N-19-0131 pályázati bevétel |
4 000 000 |
|
Egyéb működési célú támogatás államházt.belülről |
10 080 000 |
14 080 000 |
ÖSSZESEN |
10 080 000 |
14 080 000 |
Felhalmozás célú bevételek |
||
Működési célú hozamok, kamatbevételek |
||
ELMŰ részvény |
||
Pénzügyi befektetések bevételei |
0 |
0 |
Ingatlanok értékesítése |
20 320 628 |
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
20 320 628 |
Óvoda Pályázat 2019 évi támogatási rész |
180 000 000 |
180 000 000 |
MFP orvosi rendelő |
18 646 141 |
|
Stáció építés pályázati támogatás |
2 400 000 |
|
Pályázati támogatás |
900 000 |
|
NEMZ-E-19-0077 pályázati támogatás |
500 000 |
|
MFP-FFT/2019 Temető fejlesztése |
4 999 990 |
|
11024-NEMZ-E-19-0077Budajenői Ált.Isk.Sportudvar és vizesblokk felújítása |
5 000 000 |
|
180 000 000 |
212 446 131 |
|
ÖSSZESEN |
297 580 000 |
521 207 809 |
Működési célú bevételek |
||
Behajtási engedély, közterület használati díj |
3 000 000 |
4 300 000 |
Bérleti díjak (Hagyományőrzők Háza, tornaterem, bolt) |
3 000 000 |
3 000 000 |
Viziközmű vagyon bérleti díj |
9 492 000 |
19 500 000 |
Közvetített szolgáltatás (KLIK) |
3 500 000 |
4 500 000 |
Közvetített szolgáltatás (település rendezési terv) |
||
Készletértékesítés (képeslap,hűtőmágnes stb.) |
50 000 |
50 000 |
Házasságkötés, fénymásolás |
50 000 |
550 000 |
Temető üzemeltetés |
950 000 |
950 000 |
Pincekaszálás |
120 000 |
120 000 |
Magtár szállás |
650 000 |
|
Egyéb bevétel |
10 131 230 |
|
Testvérváros támogatása |
16 168 253 |
|
Működési célú bevételek összesen: |
20 162 000 |
59 919 483 |
Önkormányzatot megillető bevételek mindösszesen: |
317 742 000 |
581 127 292 |
7. melléklet az 1/2019. (II. 15.) önkormányzati rendelethez12
Feladat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|---|---|---|
1 |
2 |
3 |
NEMZ-E-2018-0031 97 M Ft (Magtár) |
12 610 000 |
26 727 194 |
28269-1/2018/NEFO 6 M Ft (Magtár látogatóbarát..) |
4 733 000 |
4 733 000 |
Magtár felújítás saját erő |
2 906 714 |
|
PM_OVODAFEJLESZTÉS_2017/32_Óvoda építés |
622 074 000 |
417 771 075 |
Csere erdősítés (hatósági kötelezés) |
20 000 000 |
20 000 000 |
Kerítés Fő u.43 és Tvaspark közös 40 m + Fő u. 43 hátsó 33,3 |
711 722 |
|
Szennyvíztelep gondnoksági konténer villanyszerelés |
908 252 |
|
Hagyományőrzők Háza kemence |
1 021 809 |
|
park világítás kiépítése, közvilágítás bővítése |
259 715 |
|
Játszótér kerítés |
3 139 500 |
|
Budajenő 220hrsz és 221 hrsz között falazott kerítés |
299 720 |
|
Számítógép, monitor, pendrive, router |
204 941 |
|
Iroda és raktárkonténer |
1 870 000 |
|
Hőlégfúvó (Magtárba) |
520 000 |
|
Álló vízadagoló |
30 991 |
|
Tűzjelsző rendszer bővítése Magtárban |
127 488 |
|
Karácsonyi LED világítás |
548 894 |
|
Pólyázó asztal |
91 910 |
|
Telefonkészülékek |
71 912 |
|
4 db forgószék |
107 599 |
|
Fűkasza |
30 860 |
|
Forgalomterelő ládák 65x65x80 cm 6 db |
228 600 |
|
Borünnepre Magtár világítás lámpák |
61 156 |
|
Mindösszesen: |
659 417 000 |
482 373 051 |
Felújítás kiadások előirányzata |
||
feladatonként |
||
Feladat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
1 |
2 |
3 |
Kátyuzás, út felújítások,-javítások |
3 000 000 |
|
Hagyományőrzők Házában világítás korszerűsítése |
487 883 |
|
Budajenő temetőfelújítási munkálatai-belső utak felújítása saját erő nélkül |
4 999 990 |
|
11024-NEMZ-E-19-0077Budajenői Ált.Isk.Sportudvar és vizesblokk felújítása |
5 000 000 |
|
11022-NEMZ-N-19-0140 működés |
900 000 |
|
11022-NEMZ-N-19-0138 Stáció építés |
2 400 000 |
|
11016-MFP-HOR/2019 Orvosi rendelő |
18 646 141 |
|
Mindösszesen: |
3 000 000 |
32 434 014 |
Beruházási és felújítási kiadások mindösszesen: |
662 417 000 |
514 807 065 |
8. melléklet az 1/2019. (II. 15.) önkormányzati rendelethez13
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|---|---|---|
Budajenő Általános Iskola |
600 000 |
23 650 |
Budajenő Közös Önkormányzati Hivatal |
28 030 000 |
40 008 266 |
Remeteszőlős Község Önkormányzata Túlfizetés (HÍD hozzájárulás) 2018. évi |
42 600 |
|
Erzésbet utalvány visszafizetése |
19 500 |
|
Támogatás államháztartáson belülre |
28 630 000 |
40 094 016 |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Mária Út Közhasznú Egyesület megállapodás |
50 000 |
50 000 |
Dombtető Lakóegyesület megállapodás |
3 500 000 |
3 500 000 |
Helyi civil szervezetek támogatása pályázat alapján |
3 500 000 |
3 500 000 |
Budajenői civil szervezetek, egyházak és költségvetési szervek támogatása összesen |
7 050 000 |
7 050 000 |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
BÖT tagdíj |
486 000 |
486 000 |
BÖT orvosi ügyelet |
355 000 |
355 000 |
BÖT közterületfelügyelet |
2 307 000 |
1 735 218 |
HÍD (budajenői rész 4.420 e) |
9 500 000 |
9 500 000 |
HÍD (bérleti díj hozzájárulás) |
779 000 |
779 000 |
Duna-Vértes Köze Reg.Hulladékgaz. Társulás |
125 000 |
|
Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége (TÖOSZ) |
50 000 |
|
Társulások támogatása összesen |
13 602 000 |
12 855 218 |
Egyéb működési célú támogatások mindösszesen: |
49 282 000 |
59 999 234 |
9. melléklet az 1/2019. (II. 15.) önkormányzati rendelethez14
Szakfeladat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|---|---|---|
Települési támogatás |
1 100 000 |
1 060 000 |
Szociális kölcsön |
40 000 |
|
Karácsonyi ajándékutalványok |
500 000 |
500 000 |
Tüzifa |
400 000 |
400 000 |
Összesen: |
2 000 000 |
2 000 000 |
11. melléklet az 1/2019. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Létszám (fő) |
|---|---|
Önkormányzat |
|
Polgármester |
1 |
Védőnő |
1 |
Város és községgazdálkodás |
5 |
Szabadidő-sport, kultúra |
2 |
Önkormányzat dolgozói összesen: |
9 |
Közös Hivatal |
|
Budajenő |
8 |
Tök |
5 |
Remeteszőlős |
3 |
Jegyző+ Aljegyző |
2 |
Közös Hivatal dolgozói összesen: |
18 |
Óvoda |
|
óvodai nevelés |
15,5 |
Konyha |
7 |
Óvodai dolgozók létszáma összesen: |
22,5 |
MINDÖSSZESEN dolgozók létszáma: |
49,5 |
12. melléklet az 1/2019. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
ezer Forintban ! |
|||||||||||||||
Sor-szám |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Auguszt. |
Szept. |
Okt. |
Nov. |
Dec. |
Összesen: |
1. |
Közhatalmi bevételek |
107 500 |
53 750 |
53 750 |
107 500 |
||||||||||
2. |
Intézményi működési bevételek |
35 405 |
3 541 |
3 541 |
3 541 |
3 541 |
3 541 |
3 541 |
3 541 |
3 541 |
3 541 |
3 541 |
35 405 |
||
3. |
Támogatások, hozzájárulások bevételei |
143 167 |
11 931 |
11 931 |
11 931 |
11 931 |
11 931 |
11 931 |
11 931 |
11 931 |
11 931 |
11 931 |
11 931 |
11 931 |
143 167 |
4. |
Támogatásértékű működ bevételek |
180 000 |
15 000 |
15 000 |
15 000 |
15 000 |
15 000 |
15 000 |
15 000 |
15 000 |
15 000 |
15 000 |
15 000 |
15 000 |
180 000 |
5. |
Felhalmozási célú bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6. |
Átvett pénzeszközök |
70 717 |
5 893 |
5 893 |
5 893 |
5 893 |
5 893 |
5 893 |
5 893 |
5 893 |
5 893 |
5 893 |
5 893 |
5 893 |
70 717 |
7. |
Felhalmozási célú támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8. |
Előző évi pénzmaradvány, |
433 964 |
72 327 |
72 327 |
72 327 |
72 327 |
72 327 |
72 327 |
433 964 |
||||||
9. |
Finanszírozási célú bevételek |
4 873 |
406 |
406 |
406 |
406 |
406 |
406 |
406 |
406 |
406 |
406 |
406 |
406 |
4 873 |
10. |
Beruházási célú hitelek |
120 000 |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
120 000 |
||||||
Bevételek összesen: |
1 095 626 |
109 098 |
109 098 |
162 848 |
129 098 |
129 098 |
129 098 |
53 230 |
53 230 |
110 520 |
36 770 |
36 770 |
36 770 |
1 095 626 |
|
10. |
Személyi juttatások |
229 485 |
19 124 |
19 124 |
19 124 |
19 124 |
19 124 |
19 124 |
19 124 |
19 124 |
19 124 |
19 124 |
19 124 |
19 124 |
229 485 |
11. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
44 974 |
3 748 |
3 748 |
3 748 |
3 748 |
3 748 |
3 748 |
3 748 |
3 748 |
3 748 |
3 748 |
3 748 |
3 748 |
44 974 |
12. |
Dologi kiadások |
98 874 |
8 240 |
8 240 |
8 240 |
8 240 |
8 240 |
8 240 |
8 240 |
8 240 |
8 240 |
8 240 |
8 240 |
8 240 |
98 874 |
13. |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
2 000 |
167 |
167 |
167 |
167 |
167 |
167 |
167 |
167 |
167 |
167 |
167 |
167 |
2 000 |
14. |
Támogatások, elvonások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15. |
Támogatásértékű kiadások |
49 282 |
4 107 |
4 107 |
4 107 |
4 107 |
4 107 |
4 107 |
4 107 |
4 107 |
4 107 |
4 107 |
4 107 |
4 107 |
49 282 |
16. |
Társadalom és szociálpolitikai juttatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
17. |
Tartalékok |
3 123 |
260 |
260 |
260 |
260 |
260 |
260 |
260 |
260 |
260 |
260 |
260 |
260 |
3 123 |
18. |
Hitelek kamatai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
19. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai |
663 014 |
55 251 |
55 251 |
75 251 |
75 251 |
75 251 |
75 251 |
75 251 |
55 251 |
55 251 |
55 251 |
6 043 |
4 459 |
663 014 |
20. |
Finanszírozási célú kiadások |
4 873 |
812 |
812 |
812 |
812 |
812 |
812 |
4 873 |
||||||
Kiadások összesen: |
1 095 626 |
91 708 |
91 708 |
111 708 |
111 708 |
111 708 |
111 708 |
110 896 |
90 896 |
90 896 |
90 896 |
41 688 |
40 104 |
1 095 626 |
|
13. melléklet az 1/2019. (II. 15.) önkormányzati rendelethez15
adatok ezer Ft-ban |
||||||||||||
Sorszám |
Megnevezés |
Hitelösszeg |
Hitel futamidő vége |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
Összesen |
|
1. |
OTP Bank |
120 000 |
2025.12.31 |
tőke |
24 000 |
24 000 |
24 000 |
24 000 |
24 000 |
120 000 |
||
kamat |
1 620 |
2 160 |
1 998 |
1 566 |
1 134 |
702 |
270 |
9 450 |
||||
Összesen: |
- |
1 620 |
2 160 |
25 998 |
25 566 |
25 134 |
24 702 |
24 270 |
129 450 |
|||
MEGNEVEZÉS |
Sor-szám |
Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei |
||||||||||
2019. |
2020. |
2021. |
2022. |
2023. |
2024. |
2025. |
ÖSSZESEN |
|||||
Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel |
01 |
99 000,00 |
99 000,00 |
99 000,00 |
99 000,00 |
99 000,00 |
99 000,00 |
99 000,00 |
693 000,0 |
|||
Tulajdonosi bevételek |
02 |
9 492,00 |
9 492,00 |
9 492,00 |
9 492,00 |
9 492,00 |
9 492,00 |
9 492,00 |
66 444,0 |
|||
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
03 |
3 000,00 |
3 000,00 |
3 000,00 |
3 000,00 |
3 000,00 |
3 000,00 |
3 000,00 |
21 000,0 |
|||
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel |
04 |
- |
||||||||||
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |
05 |
- |
||||||||||
Bírság-, pótlék- és díjbevétel |
06 |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
3 500,0 |
|||
Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés |
07 |
- |
||||||||||
Saját bevételek (01+… .+06) |
08 |
111 992,0 |
111 992,0 |
111 992,0 |
111 992,0 |
111 992,0 |
111 992,0 |
111 992,0 |
0,0 |
783 944,0 |
||
Saját bevételek (07 sor) 50%-a |
09 |
55 996,0 |
55 996,0 |
55 996,0 |
55 996,0 |
55 996,0 |
55 996,0 |
55 996,0 |
0,0 |
391 972,0 |
||
Tárgyévben esedékes tőke törlesztés |
10 |
0 |
0 |
24 000 |
24 000 |
24 000 |
24 000 |
24 000 |
0 |
120 000,0 |
||
Tárgyévben esedékes kamat törlesztés |
11 |
1 620 |
2 160 |
1 998 |
1 566 |
1 134 |
702 |
270 |
0 |
9 450,0 |
||
Fizetési kötelezettség (10+11) |
12 |
1 620,0 |
2 160,0 |
25 998,0 |
25 566,0 |
25 134,0 |
24 702,0 |
24 270,0 |
0,0 |
129 450,0 |
||
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel 50%-a (07-12) |
13 |
54 376,0 |
53 836,0 |
29 998,0 |
30 430,0 |
30 862,0 |
31 294,0 |
31 726,0 |
0,0 |
262 522,0 |
||
A rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2020. június 10. napjával.
Módosította Budajenő Község Önkormányzat 7/2020. (VI.8.) önkormányzati rendelet 1.§-a. Hatályos 2020.06.09-től.
Módosította Budajenő Község Önkormányzat 7/2020. (VI.8.) önkormányzati rendelet 2.§-a. Hatályos 2020.06.09-től.
Módosította Budajenő Község Önkormányzat 7/2020. (VI.8.) önkormányzati rendelet 2.§-a. Hatályos 2020.06.09-től.
Módosította Budajenő Község Önkormányzat 7/2020. (VI.8.) önkormányzati rendelet 2.§-a. Hatályos 2020.06.09-től.
Módosította Budajenő Község Önkormányzat 7/2020. (VI.8.) önkormányzati rendelet 2.§-a. Hatályos 2020.06.09-től.
Módosította Budajenő Község Önkormányzat 7/2020. (VI.8.) önkormányzati rendelet 2.§-a. Hatályos 2020.06.09-től.
Módosította Budajenő Község Önkormányzat 7/2020. (VI.8.) önkormányzati rendelet 2.§-a. Hatályos 2020.06.09-től.
Módosította Budajenő Község Önkormányzat 7/2020. (VI.8.) önkormányzati rendelet 2.§-a. Hatályos 2020.06.09-től.
Módosította Budajenő Község Önkormányzat 7/2020. (VI.8.) önkormányzati rendelet 2.§-a. Hatályos 2020.06.09-től.
Módosította Budajenő Község Önkormányzat 7/2020. (VI.8.) önkormányzati rendelet 2.§-a. Hatályos 2020.06.09-től.
Módosította Budajenő Község Önkormányzat 7/2020. (VI.8.) önkormányzati rendelet 2.§-a. Hatályos 2020.06.09-től.
Módosította Budajenő Község Önkormányzat 7/2020. (VI.8.) önkormányzati rendelet 2.§-a. Hatályos 2020.06.09-től.
Módosította Budajenő Község Önkormányzat 7/2020. (VI.8.) önkormányzati rendelet 2.§-a. Hatályos 2020.06.09-től.
Módosította Budajenő Község Önkormányzat 2/2019. (III.22.) önkormányzati rendelet 3.§-a. Hatályos 2019.03.23-tól.