Budajenő Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2020 (II.24..) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről

Hatályos: 2020. 02. 25- 2020. 06. 04

Budajenő Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2020 (II.24..) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről

2020.02.25.

Budajenő Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

I. Fejezet

Általános rendelkezések

1. A rendelet hatálya

1. § (1) E rendelet hatálya kiterjed a képviselő-testületre, bizottságaira, a közös önkormányzati hivatalra és az önkormányzat fenntartásában működő költségvetési szervekre (intézményekre) továbbá a képviselő-testület által vállalt kötelező és önként vállalt (köz)szolgáltatási feladatokra.

(2) Önállóan működő és gazdálkodó intézmény a közös önkormányzati hivatal, amely ellátja különösen az

– önkormányzati működési,
– igazgatási,
– községgazdálkodási, és –üzemeltetési,
– közfoglalkoztatási,
– a Hagyományőrzők Háza, és a Magtár üzemeltetési feladatait,
– a védőnői szolgálat működésével, és
– az önkormányzati fejlesztésekkel, felújításokkal kapcsolatos adminisztratív feladatokat.
(3) Önállóan működő intézmény
– a községi óvoda, amely ellátja a konyha üzemeltetését is.
(4) A községi óvoda, mint önállóan működő intézmény gazdálkodási feladatait – megállapodás alapján – a közös önkormányzati hivatal végzi.
2. Az önkormányzat 2020. évi költségvetése kiadásainak és bevételeinek főösszege

2. § A képviselő-testület a költségvetés fő összegeit a következők szerint határozza meg:

Bevételek főösszege: 814 078 824 Ft
Kiadások főösszege: 814 078 824 Ft.
II. Fejezet

Különös rendelkezések

3. Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak részletezése

3. § Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatait tájékoztató jelleggel, egymástól elkülönítetten, de – a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve – együttesen egyensúlyban (Főtábla) az 1. melléklet tartalmazza.

4. § (1) Az önkormányzat elemi költségvetését a 2. melléklet tartalmazza.

(2) A közös önkormányzati hivatal elemi költségvetését 3. melléklet tartalmazza.

(3) A községi óvoda elemi költségvetését a 4. melléklet tartalmazza.

5. § Az önkormányzat 2020. évi költségvetését mérlegszerűen az 5. melléklet tartalmazza.

6. § (1) Az önkormányzat 2020. évi állami támogatásait jogcímenként a 6. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat 2020. évi közhatalmi bevételeit, támogatásértékű bevételeit, felhalmozási- és működési bevételeit a 7. melléklet tartalmazza.

7. § (1) Az önkormányzat által 2020. évben tervezett beruházások és felújítások kiadásainak előirányzatait feladatonként a 8. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat 2020. évi átadott pénzeszközeit a 9. melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzat által 2020. évben folyósítandó ellátások tervezetét a 10. melléklet tartalmazza.

8. § Az önkormányzat 2020. évi létszám-előirányzatát, költségvetési szervenként, a 11. melléklet tartalmazza.

9. § Az önkormányzatnak a 2020. évben várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről készített előirányzat-felhasználási tervét a 12. melléklet tartalmazza.

10. § Az önkormányzat több évre kiható kötelezettségvállalásainak részletezését a 13. melléklet tartalmazza.

4. A cafetéria-juttatások, az illetményalap és -kiegészítés szabályozása

11. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat közszolgálatban és munkaviszonyban álló dolgozói részére – a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 69-71. §-ai alapján, a köztisztviselők vonatkozásában a közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló 2011. évi CXCIX. törvény 151-153. §-aiban foglaltakra is figyelemmel - a következő cafetéria kereteket állapítja meg:

a) polgármester, köztisztviselők, intézményvezető, intézmény -

vezető helyettes, élelmezés-, gondnokságvezető bruttó 200 e Ft/év
b) alaptevékenységet ellátó közalkalmazottak bruttó 180 e Ft/év
c) kiegészítő tevékenységet ellátók bruttó 160 e Ft/év
(2) A cafetéria juttatására és elszámolására vonatkozó szabályozást – a polgármester irányelvei alapján és egyetértésével – a munkáltatóknak 2020.03.15-ig kell elkészíteni.

12. § A képviselő-testület a Budajenő i Közös Önkormányzati Hivatalban dolgozó felsőfokú, valamint a középfokú végzettségű köztisztviselők részére, a Budajenő Község Önkormányzat Képviselő-testületének a Budajenő i Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők számára biztosított juttatásokról és támogatásokról szóló 4/2013. (II. 22.) önkormányzati rendelet 2. §-ában megállapított illetménykiegészítés mértékét egységesen 15 %-ban határozza meg.

13. § A képviselő-testület 2020. évben - az önkormányzatok saját forrásai terhére - a Budajenői Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában 47.400,-Ft összegben állapítja meg az illetményalapot.

5. Az önkormányzat gazdálkodására vonatkozó általános szabályok

14. § (1) A képviselő-testület a költségvetési rendeleten keresztül felhívja a polgármester, a jegyző, az intézményvezetők és a gazdálkodással foglalkozó dolgozók figyelmét a hatékony, takarékos gazdálkodásra.

(2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy két testületi ülés között a sürgős, halasztást nem tűrő esetben intézkedjen, vagy kötelezettséget vállaljon nettó 250 e Ft egyedi értékhatárig, a következő képviselő-testületi ülésen történő beszámolási kötelezettséggel, és az előirányzat-módosítás saját hatáskörben történő megtételével.

(3) A nonprofit szervezetek támogatására tervezett előirányzat biztosítására megállapodást kell kötni, amit a polgármester ír alá.

III. Fejezet

Záró rendelkezések

15. § A jelen rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2020. január 1. napjától kell alkalmazni.

1. melléklet az 1/2020. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

FŐTÁBLA - Budajenő Község Önkormányzat

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2020. évi előirányzat (Ft)

1

2

3.

I.

Működési bevételek:

182 242 500

1.

Önkormányzatok közhatalmi bevételei ( 7. melléklet )

140 650 000

2.

Intézményi működési bevételek (4., 7. melléklet , Önkormányzat, Óvoda, Konyha)

41 592 500

II.

Támogatások

190 792 492

1.

Önkormányzatok működési támogatása

190 792 492

1.1 Állami támogatások ( 6. melléklet )

190 792 492

1.2 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása

1.3 Egyéb támogatás, kiegészítés

2.

Támogatásértékű bevételek( 7. melléklet )

2.1 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

2.2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről

2.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások

III.

Működési célú átvett pénzeszközök

38 987 689

1. Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson belülről ( 7. melléklet HÍD, védőnő)

11 080 019

2. Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről

3. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz ( 3. melléklet , KÖH önk.támogatás)

27 907 670

IV.

Felhalmozási bevételek

1. Ingatlanok értékesítése

2. Részesedések értékesítése

3. Egyéb tárgyi eszköz értékesítése

4. Pénzügyi befektetés bevételei

V.

Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele

Költségvetési bevételek összesen: I.+II.+III+IV.+V.

412 022 681

VII.

Hitelek, kölcsönök bevétele államháztartáson belülről

80 000 000

1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

80 000 000

2. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

VIII.

Maradvány igénybevétele

322 056 143

1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele

322 056 143

2. Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele

IX.

Finanszírozási bevételek

1. Belföldi finanszírozás bevételei (2020. évi megelőlegezés)

2. Külföldi finanszírozás bevételei

Finanszírozási bevétele összesen: VII.+VIII.+IX.

402 056 143

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

814 078 824

K I A D Á S O K

Sor- szám

Kiadási jogcímek

2020. évi előirányzat

1

2

3

I.

Működési kiadások

406 370 503

1. Személyi juttatások

225 502 476

2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

39 378 029

3. Dologi kiadások

141 489 998

II.

Ellátottaknak folyósítandó ellátások ( 10. melléklet )

3 986 268

III.

Egyéb működési célú kiadások

93 190 212

1. Elvonások, befizetések

2. Egyéb működési célú támogatások, átadott pénzeszközök ( 9. melléklet )

34 465 945

3. TARTALÉK

57 577 267

4. Kamatkiadások

1 147 000

IV.

Felhalmozási kiadások ( 8. melléklet )

302 900 141

1. Beruházások

299 900 141

2. Felújítások

3 000 000

V.

Egyéb felhalmozási kiadások

Költségvetési kiadások összesen: I.+II.+III.+IV.

806 447 124

VI.

Hitelek kölcsönök törlszése

VII.

Belföldi értékpapírok kiadása

VIII.

Finanszírozási kiadások

7 631 700

1. Belföldi finanszírozási kiadások

7 631 700

2. Külföldi finanszírozási kiadások

Finanszírozási kiadások összesen: VI.+VII.+VIII.

7 631 700

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

814 078 824

2. melléklet az 1/2020. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

ÖNKORMÁNYZAT

B E V É T E L E K

Száma

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

előirányzat (Ft)

1

2

3

4

1.

I. Önkormányzatok közhatalmi bevételei 7. melléklet

140 650 000

1.1.

Vagyoni tipusú adók

136 000 000

1.2.

Gépjárműadók

4 000 000

1.3.

Bírságok, díjak, pótlékok

650 000

1.4.

Jövedelemadók

1.5.

Egyéb fizetési kötelezettségből származó adók

2.

II. Intézményi működési bevételek

22 542 500

2.1.

Áru- és készletértékesítés

50 000

2.2.

Szolgáltatások árbevétele

3 700 000

2.3.

Közvetített szolgáltatások árbevétele KLIK

3 000 000

2.4.

Bérleti díj (tornaterem, művház,...)

3 000 000

2.5.

Tulajdonosi bevételek (ÉDV)

8 000 000

2.6.

Ellátási díjak

2.7.

Általános forgalmi adó bevétel

4 792 500

2.8.

Működési célú hozam- és kamatbevételek

2.9.

Egyéb működési célú bevétel

3.

III. Önkormányzatok működési támogatása

190 792 492

3.1.

Normatív hozzájárulások ( 6. melléklet )

190 792 492

3.2.

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása

3.3.

Egyéb támogatás, kiegészítés

4.

IV. Támogatásértékű bevételek

11 080 019

4.1.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

11 080 019

4.1.1.

Működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről

4.1.2.

Működési célú garancia- és kezességváll.-ból származó megtér.

4.1.3.

Működési célú visszatér. Támogatások, kölcsönök visszatérülése

4.1.4.

Működési célú visszatér. Támogatások, kölcsönök igénybevétele

4.1.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei (7. sz. melléklet Társadalombizt.: védőnő)

6 000 000

4.1.6.

Önkormányzatoktól átvett pénzeszköz (HÍD Remete és Tök,NNÖ )

5 080 019

4.2.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

4.2.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (útpályázat)

4.2.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességváll.-ból származó megtér.

4.2.3.

Felhalmozási célú visszatér. Támogatások, kölcsönök visszatérülése

4.2.4.

Felhalmozásii célú visszatér. Támogatások, kölcsönök igénybevétele

4.2.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

5.

V. Működési célú átvett pénzeszköz

5.1.

Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás: Pátyi u. telek)

5.2.

Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása

5.3.

Pénzügyi befektetésekből származó bevétel

6.

VI. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 7. sz. melléklet

6.1.

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson belülről (Óvoda pályázat)

6.2.

Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)

365 065 011

7.

Maradvány igénybevétele

321 016 741

7.1.

Előző évek működési célú pénzmaradványa, pénzkészlet

321 016 741

7.2.

Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa

8.

VIII. Finanszírozási célú pénzügyi műv. bevételei

80 000 000

8.1.

Belföldi finanszírozás bevétele

Belföldi finanszírozás bevétele Hiteligénylés

80 000 000

8.2.

Külföldi finanszírozás bevétele

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

766 081 753

K I A D Á S O K

Száma

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

előirányzat (e Ft)

1

2

3

4

1.

I. Működési költségvetés kiadásai

164 868 035

1.1.

Személyi juttatások

58 060 076

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

9 684 959

1.3.

Dologi kiadások

97 123 000

2

Egyéb működési célú kiadások (BÖT, Dombtető, stb)

97 176 480

2.1.

Ellátottaknak folyósítandó ellátások ( 10. melléklet )

3 986 268

2.2.

Elvonások, befizetések

2.3.

Működési célú támogatások, kölcsönök államháztartáson belülre (KÖH,Iskola,BÖT,HÍD ) 9.melléklet

26 915 945

2.4.

Működési célú támogatások, kölcsönök államháztartáson kívülre

2.5.

Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés

2.6.

Kamatkiadások

1 147 000

2.7.

Egyéb működési célú támogatások 9.melléklet

7 550 000

2.8.

TARTALÉK

57 577 267

3.

Beruházások, felújítások

302 303 141

Beruházások

299 303 141

3.1.

Intézményi beruházási kiadások

299 303 141

3.2.

Beruházási célú előzetesen felszámított Áfa

Felújítások

3 000 000

3.3.

Intézményi felújítási kiadások

2 362 205

3.4.

Felújítási célú előzetesen felszámított Áfa

637 795

4.

Egyéb felhalmozási célú kiadások

4.1.

Felhalmozási célú kifizetések államháztartáson belülre

4.2.

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

4.3.

Felhalmozási célú kifizetések államháztartáson kivülre (telek vásárlás)

4.4.

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5)

564 347 656

5.

VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai

201 734 098

7.1

Belföldi finanszírozás kiadásai intézményeknek adott támogatás

194 102 398

7.2.

2020.évi megelőlegezés visszafizetés

7 631 700

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)

766 081 753

3. melléklet az 1/2020. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

BUDAJENŐI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

B E V É T E L E K

Száma

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

2020. évi előirányzat (Ft)

1

2

3

4

1.

I. Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.8.)

1.1.

Áru- és készletértékesítés

1.2.

Nyújtott szolgáltatások ellenértéke

1.3.

Bérleti díj

1.4.

Intézményi ellátási díjak

1.5.

Alkalmazottak térítése

1.6.

Általános forgalmi adó bevétel

1.7.

Osztalék, hozambevétel

1.8.

egyéb bevétel

2.

II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+…+2.4.)

27 907 670

2.1.

Támogatásértékű működési bevételek

27 907 670

2.2.

Támogatásértékű felhalmozási bevételek

2.3.

EU-s forrásból származó bevételek

2.4.

Működési célú pénzeszközátvétel

3.

III. Felhalmozási célú egyéb bevételek

4.

IV. Közhatalmi bevételek

5.

V. Kölcsön

6.

VI. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (6.1.+6.2.)

6.1.

Előző évi pénzmaradvány (pénzészlet) igénybevétele

6.2.

Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele

7.

VII. Felügyeleti szervtől kapott támogatás

65 081 800

7.1.

Normatív állami támogatás

65 081 800

7.2.

Önkormányzati támogatás

8.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)

92 989 470

K I A D Á S O K

Száma

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

2020. évi előirányzat

1

2

3

4

1.

I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

92 989 470

1.1.

Személyi juttatások

75 480 400

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

12 509 070

1.3.

Dologi kiadások

5 000 000

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5

Egyéb működési célú kiadások

2.

II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.4)

2.1.

Intézményi beruházási kiadások

2.2.

Felújítások

2.5.

EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai

2.7.

Egyéb fejlesztési célú kiadások

3.

III. Kölcsön

4.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)

92 989 470

3/a. melléklet az 1/2020. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

BUDAJENŐI HIVATAL

B E V É T E L E K

Száma

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

2020. évi előirányzat (Ft)

1

2

3

4

1.

I. Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.8.)

1.1.

Áru- és készletértékesítés

1.2.

Nyújtott szolgáltatások ellenértéke

1.3.

Bérleti díj

1.4.

Intézményi ellátási díjak

1.5.

Alkalmazottak térítése

1.6.

Általános forgalmi adó bevétel

1.7.

Osztalék, hozambevétel

1.8.

Kamatbevétel

2.

II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+…+2.4.)

15 854 296

2.1.

Támogatásértékű működési bevételek (3.a, 3.b,3.c mellékletek)

15 854 296

2.2.

Támogatásértékű felhalmozási bevételek

2.3.

EU-s forrásból származó bevételek

2.4.

Működési célú pénzeszközátvétel

3.

III. Felhalmozási célú egyéb bevételek

4.

IV. Közhatalmi bevételek

5.

V. Kölcsön

6.

VI. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (6.1.+6.2.)

6.1.

Előző évi pénzmaradvány igénybevétele

6.2.

Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele

7.

VII. Felügyeleti szervtől kapott támogatás

35 550 569

7.1.

Normatív állami támogatás

35 550 569

7.2.

Önkormányzati támogatás

8.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)

51 404 865

K I A D Á S O K

Száma

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

2020. évi előirányzat

1.

I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

51 404 865

1.1.

Személyi juttatások

42 080 500

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

7 002 660

1.3.

Dologi kiadások

2 321 705

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5

Egyéb működési célú kiadások

2.

II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.4)

2.1.

Intézményi beruházási kiadások

2.2.

Felújítások

2.5.

EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai

2.7.

Egyéb fejlesztési célú kiadások

3.

III. Kölcsön

4.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)

51 404 865

3/b. melléklet az 1/2020. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

REMETESZŐLŐSI KIRENDELTSÉG

B E V É T E L E K

Száma

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

2020. évi előirányzat (Ft)

1

2

3

4

1.

I. Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.8.)

1.1.

Áru- és készletértékesítés

1.2.

Nyújtott szolgáltatások ellenértéke

1.3.

Bérleti díj

1.4.

Intézményi ellátási díjak

1.5.

Alkalmazottak térítése

1.6.

Általános forgalmi adó bevétel

1.7.

Osztalék, hozambevétel

1.8.

Kamatbevétel

2.

II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+…+2.4.)

5 052 878

2.1.

Támogatásértékű működési bevételek

5 052 878

2.2.

Támogatásértékű felhalmozási bevételek

2.3.

EU-s forrásból származó bevételek

2.4.

Működési célú pénzeszközátvétel

3.

III. Felhalmozási célú egyéb bevételek

4.

IV. Közhatalmi bevételek

5.

V. Kölcsön

6.

VI. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (6.1.+6.2.)

6.1.

Előző évi pénzmaradvány igénybevétele

6.2.

Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele

7.

VII. Felügyeleti szervtől kapott támogatás

12 908 096

7.1.

Normatív állami támogatás

12 908 096

7.2.

Önkormányzati támogatás

8.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)

17 960 974

K I A D Á S O K

Száma

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

2020. évi előirányzat

1.

I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

17 960 974

1.1.

Személyi juttatások

14 452 400

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

2 385 810

1.3.

Dologi kiadások

1 122 764

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5

Egyéb működési célú kiadások

2.

II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.4)

2.1.

Intézményi beruházási kiadások

2.2.

Felújítások

2.5.

EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai

2.7.

Egyéb fejlesztési célú kiadások

3.

III. Kölcsön

4.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)

17 960 974

3/c. melléklet az 1/2020. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

TÖKI KIRENDELTSÉG

B E V É T E L E K

Száma

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

2020. évi előirányzat (Ft)

1

2

3

4

1.

I. Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.8.)

1.1.

Áru- és készletértékesítés

1.2.

Nyújtott szolgáltatások ellenértéke

1.3.

Bérleti díj

1.4.

Intézményi ellátási díjak

1.5.

Alkalmazottak térítése

1.6.

Általános forgalmi adó bevétel

1.7.

Osztalék, hozambevétel

1.8.

Kamatbevétel

2.

II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+…+2.4.)

7 000 496

2.1.

Támogatásértékű működési bevételek

7 000 496

2.2.

Támogatásértékű felhalmozási bevételek

2.3.

EU-s forrásból származó bevételek

2.4.

Működési célú pénzeszközátvétel

3.

III. Felhalmozási célú egyéb bevételek

4.

IV. Közhatalmi bevételek

5.

V. Kölcsön

6.

VI. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (6.1.+6.2.)

6.1.

Előző évi pénzmaradvány igénybevétele

6.2.

Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele

7.

VII. Felügyeleti szervtől kapott támogatás

16 623 135

7.1.

Normatív állami támogatás

16 623 135

7.2.

Önkormányzati támogatás

8.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)

23 623 631

K I A D Á S O K

Száma

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

2020. évi előirányzat

1.

I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

23 623 631

1.1.

Személyi juttatások

18 947 500

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

3 120 600

1.3.

Dologi kiadások

1 555 531

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5

Egyéb működési célú kiadások

2.

II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.4)

2.1.

Intézményi beruházási kiadások

2.2.

Felújítások

2.5.

EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai

2.7.

Egyéb fejlesztési célú kiadások

3.

III. Kölcsön

4.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)

23 623 631

4. melléklet az 1/2020. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

BUDAJENŐI ÓVODA

B E V É T E L E K

előirányzatok szervezeti egységenként

Száma

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

2020. évi előirányzat (Ft)

Óvoda (Ft)

Konyha (Ft)

1

2

3

4

1.

I. Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.8.)

19 050 000

19 050 000

1.1.

Áru- és készletértékesítés

1.2.

Nyújtott szolgáltatások ellenértéke

1.3.

Bérleti díj

1.4.

Intézményi ellátási díjak

15 000 000

15 000 000

1.5.

Alkalmazottak térítése

1.6.

Általános forgalmi adó bevétel

4 050 000

4 050 000

1.7.

Osztalék, hozambevétel

1.8.

Kamatbevétel

2.

II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+…+2.4.)

2.1.

Támogatásértékű működési bevételek

2.2.

Támogatásértékű felhalmozási bevételek

2.3.

EU-s forrásból származó bevételek

2.4.

Működési célú pénzeszközátvétel

3.

III. Felhalmozási célú egyéb bevételek

4.

IV. Kölcsön

5.

V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)

1 039 402

5.1.

Előző évi pénzmaradvány igénybevétele

1 039 402

5.2.

Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele

6.

VI. Feügyeleti szervtől kapott támogatás

129 020 598

91 328 000

38 732 000

6.1.

Normatív állami támogatás

97 167 105

67 947 870

29 219 235

6.2.

Önkormányzati támogatás

31 853 493

23 380 130

9 512 765

7.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)

149 110 000

91 328 000

57 782 000

K I A D Á S O K

óvoda

konyha

1.

I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

148 513 000

90 731 000

57 782 000

1.1.

Személyi juttatások

91 962 000

69 215 000

22 747 000

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

17 184 000

13 025 000

4 159 000

1.3.

Dologi kiadások

39 367 000

8 491 000

30 876 000

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5

Egyéb működési célú kiadások

2.

II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.4)

597 000

597 000

2.1.

Intézményi beruházási kiadások

2.2.

Felújítások

Beruházás, felújítás Áfa

470 000

470 000

2.5.

EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai

127 000

127 000

2.7.

Egyéb fejlesztési célú kiadások

3.

III. Kölcsön

4.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)

149 110 000

91 328 000

57 782 000

5. melléklet az 1/2020. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

Budajenő Község Önkormányzat 2020. évi költségvetésének
I. Működési célú bevételek, működési célú kiadások mérlege

Forintban

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2020. évi terv adatok

Megnevezés

2020. évi terv adatok

Int. működési bevételek

41 592 500

Személyi juttatások

225 502 476

Önkormányzatok közhatalmi bevételei

140 650 000

Munkaadókat terhelő járulék

39 378 029

Támogatások, kiegészítések

190 792 491

Dologi kiadások

141 489 998

Egyéb működési célú támogatás

Támogatásértékű műk.kiadás

Előző évi pénzmaradvány

322 056 143

Társadalom- és szociálpol. jutt.

3 986 268

Működési célú pénzeszköz átvétele

38 987 689

Működési célú p.eszk.átadás áht-on kivülre

34 465 945

Kamatkiadások

1 147 000

Tartalékok

57 577 267

Finanszírozási kiadások

7 631 700

ÖSSZESEN:

734 078 823

ÖSSZESEN:

511 178 683
II.Tőke jellegű bevételek és kiadások mérlege

Forintban

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2020. évi terv adatok

Megnevezés

2020. évi terv adatok

Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen:

Beruházások

299 900 141

Önkormányzatok sajátos működési bevételei

Felújítások

3 000 000

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

Intézmények finanszírozása

Kölcsön visszatérülés

Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

Beruházási hitel

80 000 000

Felhalm. Kölcsön, hitel törlesztés

Hitel törlesztés

ÖSSZESEN:

80 000 000

ÖSSZESEN:

302 900 141

Mindösszesen:

814 078 824

814 078 824

6. melléklet az 1/2020. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

Budajenő Község Önkormányzat 2020. évi állami támogatásai jogcímenként

Sorszám

Jogcím

Állami támogatás (Forintban)

Állami támogatás BESZÁMÍTÁS után (Forintban)

1.

Közös Önkormányzati Hivatal működésének támogatása

65 081 800

65 081 800

2.a

Zöldterület-gazdálkodással kapcs. kfeladatok

6 022 800

3 903 366

2.b

Közvilágítás fenntartásának támogatása

12 000 000

12 000 000

2.c

Köztemető fenntartása

100 000

100 000

2.d

Közutak fenntartása

5 588 740

5 588 740

2.

Település-üzemeltetéséhez kapcsolódó támogatás összesen

23 711 540

21 592 106

3.

Beszámítási összeg (2018. évi iparűzési adóalap 0,05%-a)

9 211 234

0

4.

Egyéb önkormányzati feladatok támogatása

7 000 000

0

6.

Egyes szociális és gyermekvédelmi feladatok támogatása

0

0

8.

Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása

2 630 853

2 630 853

9.

Lakott külterülettel kapcs. Tám.

91 800

0

10.

Polgármesteri illetmény támogatása

210 200

210 200

I.

Összesen

98 726 193

89 514 959

ÓVODA (1.), KONYHA (2.)

1.a

Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása

57 886 450

1.b.

Óvodaműködtetési támogatás

10 061 420

1.

A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

67 947 870

2.a

A finanszírozás szempontjából elismert konyhai dolgozók bértámogatása

16 940 000

16 940 000

2.b

Gyermekétkeztetési üzemeltetési támogatás

12 279 235

12 279 235

2.c

A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása

124 160

2.d

A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása

3 986 268

II.

Összesen

101 277 533

101 277 533

I.+II. MINDÖSSZESEN

200 003 726

190 792 492

7. melléklet az 1/2020. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

Budajenő Község Önkormányzat 2020. évi költségvetési bevételek

BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE

2020. évi előirányzat (Ft)

Önkormányzat közhatalmi bevételei

Építményadó

28 000 000

Telekadó

58 000 000

Iparűzési adó

50 000 000

Vagyoni tipusú adók

136 000 000

Gépjárműadó (önkorm. 40%-a)

4 000 000

Gépjárműadók

4 000 000

Pótlékok, bírságok

300 000

Helyszini és szabálysértési bírság

300 000

Talajterhelési díj

50 000

Egyéb sajátos bevételek

0

Bírságok, díjak, pótlékok

650 000

ÖSSZESEN

140 650 000

Támogatásértű bevételek

Védőnői szolgálat támogatása

6 000 000

HÍD Tök és Remete

5 080 019

Egyéb működési célú támogatás államházt.belülről

11 080 019

ÖSSZESEN

11 080 019

Felhalmozás célú bevételek

Működési célú hozamok, kamatbevételek

ELMŰ részvény

Pénzügyi befektetések bevételei

0

Felhalmozási bevételek

0

0

ÖSSZESEN

151 730 019

Működési célú bevételek

Behajtási engedély, közterület használati díj

3 000 000

Bérleti díjak (Hagyományőrzők Háza, tornaterem, bolt)

3 000 000

Viziközmű vagyon bérleti díj

8 000 000

Közvetített szolgáltatás (KLIK)

3 000 000

Közvetített szolgáltatás (település rendezési terv)

Készletértékesítés (képeslap,hűtőmágnes stb.)

50 000

Házasságkötés, fénymásolás

80 000

Temető üzemeltetés

500 000

Pincekaszálás

120 000

Ingatlan értékesítés áfa bevétele

Egyéb bevétel

ÁFA

4 792 500

Működési célú bevételek összesen:

22 542 500

Önkormányzatot megillető bevételek mindösszesen:

174 272 519

8. melléklet az 1/2020. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

Beruházási és felújítási kiadások előirányzata feladatonként

Beruházási kiadások előirányzata

feladatonként

Forintban

Feladat megnevezése

2020. évi előirányzat

1

2

MFP-FFT/2019 Temető fejlesztése

7 000 000

MFP-HOR/2019 Orvosi rendelő

18 386 141

NEMZ-N-19-0141 Stáció építés

2 400 000

NEMZ-E-19-0077Budajenői Ált.Isk.Sportudvar és vizesblokk felújítása

5 500 000

NEMZ-N-19-0140 (kőkereszt felújítás)

1 800 000

PM_OVODAFEJLESZTÉS_2017/32_Óvoda építés

178 217 000

Járdaépítések tervezése (Fő utca, Pátyi utca)

1 100 000

Szüret utca járdaépítés

12 000 000

Hilltop járda építés

25 000 000

Útépítések (Bodza utca,Kossuth utca, Ady utca, Harmat utca)

30 000 000

Patakmeder kotrás/ároktisztítás

5 600 000

Csere erdősítés (hatósági kötelezés)

12 300 000

Mindösszesen:

299 303 141

Felújítás kiadások előirányzata

feladatonként

Feladat megnevezése

2020. évi előirányzat

1

2

Kátyuzás, út felújítások,-javítások

3 000 000

Mindösszesen:

3 000 000

Beruházási és felújítási kiadások mindösszesen:

302 303 141

9. melléklet az 1/2020. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

Budajenő Község Önkormányzat 2020. évi költségvetés átadott pénzeszközök

Forintban

Megnevezés

2020. évi előirányzat

Budajenő Általános Iskola

600 000

Budajenő Közös Önkormányzati Hivatal

15 854 296

Támogatás államháztartáson belülre

16 454 296

Megnevezés

2020. évi előirányzat

Mária Út Közhasznú Egyesület megállapodás

50 000

Dombtető Lakóegyesület megállapodás

3 500 000

Helyi civil szervezetek támogatása pályázat alapján

4 000 000

Budajenői civil szervezetek, egyházak és költségvetési szervek támogatása összesen

7 550 000

Megnevezés

2020. évi előirányzat

BÖT tagdíj

630 900

BÖT orvosi ügyelet

978 144

BÖT közterületfelügyelet

3 049 028

HÍD (budajenői rész 1.193 e)

5 628 577

Duna-Vértes Köze Reg.Hulladékgaz. Társulás

125 000

Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége (TÖOSZ)

50 000

Társulások támogatása összesen

10 461 649

Egyéb működési célú támogatások mindösszesen:

34 465 945

10. melléklet az 1/2020. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

Budajenő Község Önkormányzat 2020. évben folyósítandó ellátásai

Forintban

Szakfeladat megnevezése

2020. évi előirányzat

Egyéb szociális kiadások, települési támogatások, szociális csomag

3 986 268

Összesen:

3 986 268

11. melléklet az 1/2020. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

Budajenő Község Önkormányzat 2020. évi létszám-előirányzata

Megnevezés

Létszám (fő)

Önkormányzat

Polgármester

1

Védőnő

1

Város és községgazdálkodás

6

Szabadidő-sport, kultúra

4

Önkormányzat dolgozói összesen:

12

Közös Hivatal

Budajenő

6

Tök

4

Remeteszőlős

3

Jegyző+ Aljegyző

2

Közös Hivatal dolgozói összesen:

15

Óvoda

óvodai nevelés

16,3

Konyha

7

Óvodai dolgozók létszáma összesen:

23,3

MINDÖSSZESEN dolgozók létszáma:

50,3

12. melléklet az 1/2020. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

Előirányzat-felhasználási terv 2020. évre

Forintban

Sor-szám

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Auguszt.

Szept.

Okt.

Nov.

Dec.

Összesen:

1.

Közhatalmi bevételek

140 650 000

70 325 000

70 325 000

140 650 000

2.

Intézményi működési bevételek

41 592 500

4 159 250

4 159 250

4 159 250

4 159 250

4 159 250

4 159 250

4 159 250

4 159 250

4 159 250

4 159 250

41 592 500

3.

Támogatások, hozzájárulások bevételei

190 792 492

15 899 374

15 899 374

15 899 374

15 899 374

15 899 374

15 899 374

15 899 374

15 899 374

15 899 374

15 899 374

15 899 374

15 899 374

190 792 492

4.

Támogatásértékű működ bevételek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5.

Felhalmozási célú bevételek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6.

Átvett pénzeszközök

38 987 689

3 248 974

3 248 974

3 248 974

3 248 974

3 248 974

3 248 974

3 248 974

3 248 974

3 248 974

3 248 974

3 248 974

3 248 974

38 987 689

7.

Felhalmozási célú támogatások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8.

Előző évi pénzmaradvány,

322 056 143

53 676 024

53 676 024

53 676 024

53 676 024

53 676 024

53 676 024

322 056 143

9.

Finanszírozási célú bevételek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10.

Beruházási célú hitelek

80 000 000

80 000 000

80 000 000

Bevételek összesen:

814 078 824

76 983 622

76 983 622

227 308 622

76 983 622

76 983 622

76 983 622

19 148 348

19 148 348

93 632 598

23 307 598

23 307 598

23 307 598

814 078 824

10.

Személyi juttatások

225 502 476

18 791 873

18 791 873

18 791 873

18 791 873

18 791 873

18 791 873

18 791 873

18 791 873

18 791 873

18 791 873

18 791 873

18 791 873

225 502 476

11.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

39 378 029

3 281 502

3 281 502

3 281 502

3 281 502

3 281 502

3 281 502

3 281 502

3 281 502

3 281 502

3 281 502

3 281 502

3 281 502

39 378 029

12.

Dologi kiadások

141 489 998

11 790 833

11 790 833

11 790 833

11 790 833

11 790 833

11 790 833

11 790 833

11 790 833

11 790 833

11 790 833

11 790 833

11 790 833

141 489 998

13.

Ellátottak pénzbeli juttatása

3 986 268

332 189

332 189

332 189

332 189

332 189

332 189

332 189

332 189

332 189

332 189

332 189

332 189

3 986 268

14.

Támogatások, elvonások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15.

Támogatásértékű kiadások

34 465 945

2 872 162

2 872 162

2 872 162

2 872 162

2 872 162

2 872 162

2 872 162

2 872 162

2 872 162

2 872 162

2 872 162

2 872 162

34 465 945

16.

Társadalom és szociálpolitikai juttatások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

17.

Tartalékok

57 577 267

4 798 106

4 798 106

4 798 106

4 798 106

4 798 106

4 798 106

4 798 106

4 798 106

4 798 106

4 798 106

4 798 106

4 798 106

57 577 267

18.

Hitelek kamatai

1 147 000

127 444

127 444

127 444

127 444

127 444

127 444

127 444

127 444

127 448

1 147 000

19.

Felhalmozási költségvetés kiadásai

302 900 141

33 000 000

121 000 000

14 890 014

14 890 014

15 000 000

15 000 000

15 000 000

15 000 000

15 000 000

15 000 000

15 000 000

14 120 113

302 900 141

20.

Finanszírozási célú kiadások

7 631 700

7 631 700

7 631 700

Kiadások összesen:

814 078 824

82 498 365

162 866 665

56 756 679

56 884 124

56 994 109

56 994 109

56 994 109

56 994 109

56 994 109

56 994 109

56 994 109

56 114 226

814 078 825

13. melléklet az 1/2020. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

Budajenő Önkormányzatának fennálló több évre kiható kötelezettségvállalásainak részletezése

Sorszám

Megnevezés

Hitelösszeg

Hitel futamidő vége

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Összesen

1.

OTP Bank
fejlesztési hitel

80 000

2025.12.31

tőke

16 000

16 000

16 000

16 000

16 000

80 000

kamat

1 147

1 216

870

588

330

204

4 355

Összesen:

-

1 147

17 216

16 870

16 588

16 330

16 204

84 355

MEGNEVEZÉS

Sor-szám

Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei

2020.
tárgyév

2021.
tárgyévet követő
1. év

2022.
tárgyévet követő
2. év

2023.
tárgyévet követő
3. év

2024.
tárgyévet követő
4. év

2025.
tárgyévet követő
5. év

ÖSSZESEN
F=(C+D+E)

Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel

01

140 150,00

140 150,00

140 150,00

140 150,00

140 150,00

140 150,00

840 900,0

Tulajdonosi bevételek

02

8 000,00

8 000,00

8 000,00

8 000,00

8 000,00

8 000,00

48 000,0

Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel

03

3 000,00

3 000,00

3 000,00

3 000,00

3 000,00

3 000,00

18 000,0

Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel

04

-

Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel

05

-

Bírság-, pótlék- és díjbevétel

06

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

3 000,0

Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés

07

-

Saját bevételek (01+… .+06)

08

151 650,0

151 650,0

151 650,0

151 650,0

151 650,0

151 650,0

909 900,0

Saját bevételek (07 sor) 50%-a

09

75 825,0

75 825,0

75 825,0

75 825,0

75 825,0

75 825,0

454 950,0

Tárgyévben esedékes tőke törlesztés

10

0

16 000

16 000

16 000

16 000

16 000

80 000,0

Tárgyévben esedékes kamat törlesztés

11

1 147

1 216

870

588

330

204

4 355,0

Fizetési kötelezettség (10+11)

12

1 147,0

17 216,0

16 870,0

16 588,0

16 330,0

16 204,0

84 355,0

Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel 50%-a (07-12)

13

74 678,0

58 609,0

58 955,0

59 237,0

59 495,0

59 621,0

370 595,0