Budajenő Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2020 (II.24..) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről

Hatályos: 2020. 06. 05- 2021. 05. 28

Budajenő Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2020 (II.24..) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről

2020.06.05.

Budajenő Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

I. Fejezet

Általános rendelkezések

1. A rendelet hatálya

1. § (1) E rendelet hatálya kiterjed a képviselő-testületre, bizottságaira, a közös önkormányzati hivatalra és az önkormányzat fenntartásában működő költségvetési szervekre (intézményekre) továbbá a képviselő-testület által vállalt kötelező és önként vállalt (köz)szolgáltatási feladatokra.

(2) Önállóan működő és gazdálkodó intézmény a közös önkormányzati hivatal, amely ellátja különösen az

– önkormányzati működési,

– igazgatási,

– községgazdálkodási, és –üzemeltetési,

– közfoglalkoztatási,

– a Hagyományőrzők Háza, és a Magtár üzemeltetési feladatait,

– a védőnői szolgálat működésével, és

– az önkormányzati fejlesztésekkel, felújításokkal kapcsolatos adminisztratív feladatokat.

(3) Önállóan működő intézmény

– a községi óvoda, amely ellátja a konyha üzemeltetését is.

(4) A községi óvoda, mint önállóan működő intézmény gazdálkodási feladatait – megállapodás alapján – a közös önkormányzati hivatal végzi.

2. Az önkormányzat 2020. évi költségvetése kiadásainak és bevételeinek főösszege

2. §¹ A képviselő-testület a költségvetés fő összegeit a következők szerint határozza meg:

Bevételek főösszege: 813 851 869 Ft

Kiadások főösszege: 813 851 869 Ft.

II. Fejezet

Különös rendelkezések

3. Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak részletezése

3. § Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatait tájékoztató jelleggel, egymástól elkülönítetten, de – a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve – együttesen egyensúlyban (Főtábla) az 1. melléklet tartalmazza.

4. § (1) Az önkormányzat elemi költségvetését a 2. melléklet tartalmazza.

(2) A közös önkormányzati hivatal elemi költségvetését 3. melléklet tartalmazza.

(3) A községi óvoda elemi költségvetését a 4. melléklet tartalmazza.

5. § Az önkormányzat 2020. évi költségvetését mérlegszerűen az 5. melléklet tartalmazza.

6. § (1) Az önkormányzat 2020. évi állami támogatásait jogcímenként a 6. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat 2020. évi közhatalmi bevételeit, támogatásértékű bevételeit, felhalmozási- és működési bevételeit a 7. melléklet tartalmazza.

7. § (1) Az önkormányzat által 2020. évben tervezett beruházások és felújítások kiadásainak előirányzatait feladatonként a 8. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat 2020. évi átadott pénzeszközeit a 9. melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzat által 2020. évben folyósítandó ellátások tervezetét a 10. melléklet tartalmazza.

8. § Az önkormányzat 2020. évi létszám-előirányzatát, költségvetési szervenként, a 11. melléklet tartalmazza.

9. § Az önkormányzatnak a 2020. évben várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről készített előirányzat-felhasználási tervét a 12. melléklet tartalmazza.

10. § Az önkormányzat több évre kiható kötelezettségvállalásainak részletezését a 13. melléklet tartalmazza.

4. A cafetéria-juttatások, az illetményalap és -kiegészítés szabályozása

11. §² (1) A képviselő-testület az önkormányzat közszolgálatban és munkaviszonyban álló dolgozói részére – a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 69-71. §-ai alapján, a köztisztviselők vonatkozásában a közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló 2011. évi CXCIX. törvény 151-153. §-aiban foglaltakra is figyelemmel - a következő cafetéria kereteket állapítja meg:

a) polgármester, köztisztviselők, intézményvezető, intézmény -

vezető helyettes, élelmezés-, gondnokságvezető bruttó 400 e Ft/év

b) alaptevékenységet ellátó közalkalmazottak bruttó 360 e Ft/év

c) kiegészítő tevékenységet ellátók bruttó 320 e Ft/év

(2) A cafetéria juttatására és elszámolására vonatkozó szabályozást – a polgármester irányelvei alapján és egyetértésével – a munkáltatóknak 2020.03.15-ig kell elkészíteni.

12. § A képviselő-testület a Budajenő i Közös Önkormányzati Hivatalban dolgozó felsőfokú, valamint a középfokú végzettségű köztisztviselők részére, a Budajenő Község Önkormányzat Képviselő-testületének a Budajenő i Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők számára biztosított juttatásokról és támogatásokról szóló 4/2013. (II. 22.) önkormányzati rendelet 2. §-ában megállapított illetménykiegészítés mértékét egységesen 15 %-ban határozza meg.

13. § A képviselő-testület 2020. évben - az önkormányzatok saját forrásai terhére - a Budajenői Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában 47.400,-Ft összegben állapítja meg az illetményalapot.

5. Az önkormányzat gazdálkodására vonatkozó általános szabályok

14. § (1) A képviselő-testület a költségvetési rendeleten keresztül felhívja a polgármester, a jegyző, az intézményvezetők és a gazdálkodással foglalkozó dolgozók figyelmét a hatékony, takarékos gazdálkodásra.

(2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy két testületi ülés között a sürgős, halasztást nem tűrő esetben intézkedjen, vagy kötelezettséget vállaljon nettó 250 e Ft egyedi értékhatárig, a következő képviselő-testületi ülésen történő beszámolási kötelezettséggel, és az előirányzat-módosítás saját hatáskörben történő megtételével.

(3) A nonprofit szervezetek támogatására tervezett előirányzat biztosítására megállapodást kell kötni, amit a polgármester ír alá.

III. Fejezet

Záró rendelkezések

15. § A jelen rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2020. január 1. napjától kell alkalmazni.

1. melléklet az 1/2020. (II. 24.) önkormányzati rendelethez³

FŐTÁBLA - Budajenő Község Önkormányzat

B E V É T E L E K

Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4
I.	Működési bevételek:	182 242 500	178 242 500
1.	*Önkormányzatok közhatalmi bevételei (* 7. melléklet )	140 650 000	136 650 000
2.	*Intézményi működési bevételek (4.,* 7. melléklet *, Óvoda, Konyha)*	41 592 500	41 592 500
II.	Támogatások	190 792 492	203 301 737
1.	Önkormányzatok működési támogatása	190 792 492	203 301 737
	*1.1 Állami támogatások (* 6. melléklet )	190 792 492	203 301 737
	1.2 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása
	1.3 Egyéb támogatás, kiegészítés
2.	*Támogatásértékű bevételek(* 7. melléklet )
	2.1 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
	2.2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről
	2.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások
III.	Működési célú átvett pénzeszközök	38 987 689	30 251 489
	*1. Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson belülről (* 7. melléklet *HÍD, védőnő)*	11 080 019	11 080 019
	2. Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről
	*3. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz (* 3. melléklet *, KÖH önk.támogatás)*	27 907 670	19 171 470
IV.	Felhalmozási bevételek
	1. Ingatlanok értékesítése
	2. Részesedések értékesítése
	3. Egyéb tárgyi eszköz értékesítése
	4. Pénzügyi befektetés bevételei
V.	Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele
	Költségvetési bevételek összesen: I.+II.+III+IV.+V.	412 022 681	411 795 726
VII.	Hitelek, kölcsönök bevétele államháztartáson belülről	80 000 000	80 000 000
	1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	80 000 000	80 000 000
	2. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
VIII.	Maradvány igénybevétele	322 056 143	322 056 143
	1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	322 056 143	322 056 143
	2. Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele
IX.	Finanszírozási bevételek
	1. Belföldi finanszírozás bevételei (2020. évi megelőlegezés)
	2. Külföldi finanszírozás bevételei
	Finanszírozási bevétele összesen: VII.+VIII.+IX.	402 056 143	402 056 143
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	814 078 824	813 851 869




K I A D Á S O K

Sor-szám	Kiadási jogcímek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4
I.	Működési kiadások	406 370 503	415 310 503
	1. Személyi juttatások	225 502 476	234 442 476
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39 378 027	39 378 027
	3. Dologi kiadások	141 490 000	141 490 000
II.	*Ellátottaknak folyósítandó ellátások (* 10. melléklet )	3 986 268	3 986 268
III.	Egyéb működési célú kiadások	93 190 212	84 023 257
	1. Elvonások, befizetések
	*2. Egyéb működési célú támogatások, átadott pénzeszközök (* 9. melléklet )	34 465 945	30 409 370
	3. TARTALÉK	57 577 267	52 466 887
	3. Kamatkiadások	1 147 000	1 147 000
IV.	*Felhalmozási kiadások (* 8. melléklet )	302 900 141	302 900 141
	1. Beruházások	299 900 141	299 900 141
	2. Felújítások	3 000 000	3 000 000
V.	Egyéb felhalmozási kiadások
	Költségvetési kiadások összesen: I.+II.+III.+IV.	806 447 124	806 220 169
VI.	Hitelek kölcsönök törlszése
VII.	Belföldi értékpapírok kiadása
VIII.	Finanszírozási kiadások	7 631 700	7 631 700
	1. Belföldi finanszírozási kiadások	7 631 700	7 631 700
	2. Külföldi finanszírozási kiadások
	Finanszírozási kiadások összesen: VI.+VII.+VIII.	7 631 700	7 631 700
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	814 078 824	813 851 869

2. melléklet az 1/2020. (II. 24.) önkormányzati rendelethez⁴

ÖNKORMÁNYZAT

Bevételek
Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5
1.		I. Önkormányzatok közhatalmi bevételei 7. melléklet	140 650 000	136 650 000
	1.1.	Vagyoni tipusú adók	136 000 000	136 000 000
	1.2.	Gépjárműadók	4 000 000
	1.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	650 000	650 000
	1.4.	Jövedelemadók
	1.5.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó adók
2.		II. Intézményi működési bevételek	22 542 500	22 542 500
	2.1.	Áru- és készletértékesítés	50 000	50 000
	2.2.	Szolgáltatások árbevétele	3 700 000	3 700 000
	2.3.	Közvetített szolgáltatások árbevétele KLIK	3 000 000	3 000 000
	2.4.	Bérleti díj (tornaterem, művház,...)	3 000 000	3 000 000
	2.5.	Tulajdonosi bevételek (ÉDV)	8 000 000	8 000 000
	2.6.	Ellátási díjak
	2.7.	Általános forgalmi adó bevétel	4 792 500	4 792 500
	2.8.	Egyéb működési célú bevétel
3.		III. Önkormányzatok működési támogatása	190 792 492	203 301 737
	3.1.	Normatív hozzájárulások ( 6. melléklet , kultúra)	190 792 492	203 301 737
	3.2.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása
	3.3.	Egyéb támogatás, kiegészítés
4.		IV. Támogatásértékű bevételek	11 080 019	11 080 019
	4.1.	*Működési célú támogatások államháztartáson belülről*	11 080 019	11 080 019
	4.1.1.	Működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről
	4.1.2.	Működési célú garancia- és kezességváll.-ból származó megtér.
	4.1.3.	Működési célú visszatér. Támogatások, kölcsönök visszatérülése
	4.1.4.	Működési célú visszatér. Támogatások, kölcsönök igénybevétele (NEMZ-E)
	4.1.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei (7. sz. melléklet Társadalombizt.: védőnő)	6 000 000	6 000 000
	4.1.6.	Önkormányzatoktól átvett pénzeszköz (HÍD Remete és Tök,NNÖ )	5 080 019	5 080 019
	*4.2.*	*Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről*
	4.2.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (útpályázat)
	4.2.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességváll.-ból származó megtér.
	4.2.3.	Felhalmozási célú visszatér. Támogatások, kölcsönök visszatérülése
	4.2.4.	Felhalmozásii célú visszatér. Támogatások, kölcsönök igénybevétele
	4.2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
5.		V. Felhalmozási bevételek
	5.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)
	5.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása
	5.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel
6.		VI. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 7. sz. melléklet
	6.1.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson belülről (Óvoda pályázat, egyéb pályázatok)
	6.2.	Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről
		*KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)*	365 065 011	373 574 256
7.		Maradvány igénybevétele	321 016 741	321 016 741
	7.1.	Előző évek működési célú pénzmaradványa, pénzkészlet	321 016 741	321 016 741
	7.2.	Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa
8.		VIII. Finanszírozási célú pénzügyi műv. bevételei	80 000 000	80 000 000
	8.1.	Belföldi finanszírozás bevétele 2020.évi megelőlegezés
		Belföldi finanszírozás bevétele Hiteligénylés	80 000 000	80 000 000
	8.2.	Külföldi finanszírozás bevétele
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	766 081 753	774 590 998

Kiadások
Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5
1.		I. Működési költségvetés kiadásai	164 868 035	166 088 035
	1.1.	Személyi juttatások	58 060 076	59 280 076
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 684 959	9 684 959
	1.3.	Dologi kiadások	97 123 000	97 123 000
2		Egyéb működési célú kiadások (BÖT, Dombtető, stb)	97 176 480	88 009 525
	2.1.	Ellátottaknak folyósítandó ellátások ( 10. melléklet )	3 986 268	3 986 268
	2.2.	Elvonások, befizetések
	2.3.	Működési célú támogatások, kölcsönök államháztartáson belülre (KÖH,Iskola,BÖT,HÍD ) 9.melléklet	26 915 945	22 859 370
	2.4.	Működési célú támogatások, kölcsönök államháztartáson kívülre
	2.5.	Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés
	2.6.	Kamatkiadások	1 147 000	1 147 000
	2.7.	Egyéb működési célú támogatások 9.melléklet	7 550 000	7 550 000
	2.8.	TARTALÉK	57 577 267	52 466 887
3.		Beruházások, felújítások	302 303 141	302 303 141
		Beruházások	299 303 141	299 303 141
	3.1.	Intézményi beruházási kiadások	299 303 141	299 303 141
	3.2.	Beruházási célú előzetesen felszámított Áfa
		Felújítások	3 000 000	3 000 000
	3.3.	Intézményi felújítási kiadások	2 362 205	2 362 205
	3.4.	Felújítási célú előzetesen felszámított Áfa	637 795	637 795
4.		Egyéb felhalmozási célú kiadások
	4.1.	Felhalmozási célú kifizetések államháztartáson belülre
	4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre
	4.3.	Felhalmozási célú kifizetések államháztartáson kivülre (telek vásárlás)
	4.4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
		*KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5)*	564 347 655	556 400 700
6.		VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	201 734 098	218 190 298
	7.1	Belföldi finanszírozás kiadásai intézményeknek adott támogatás	194 102 398	210 558 598
	7.2.	2020.évi megelőlegezés visszafizetés	7 631 700	7 631 700
		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)	766 081 753	774 590 998

3. melléklet az 1/2020. (II. 24.) önkormányzati rendelethez⁵

BUDAJENŐI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

BEVÉTELEK
Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5

1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.8.)
	1.1.	Áru- és készletértékesítés
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke
	1.3.	Bérleti díj
	1.4.	Intézményi ellátási díjak
	1.5.	Alkalmazottak térítése
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel
	1.7.	Osztalék, hozambevétel
	1.8.	egyéb bevétel
2.		II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+…+2.4.)	27 907 670	19 171 470
	2.1.	Támogatásértékű működési bevételek	27 907 670	19 171 470
	2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek
	2.4.	Működési célú pénzeszközátvétel
3.		III. Felhalmozási célú egyéb bevételek
4.		IV. Közhatalmi bevételek
5.		V. Kölcsön
6.		VI. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (6.1.+6.2.)
	6.1.	Előző évi pénzmaradvány (pénzészlet) igénybevétele
	6.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele
7.		VII. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	65 081 800	76 818 000
	7.1.	Normatív állami támogatás	65 081 800	76 818 000
	7.2.	Önkormányzati támogatás
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)	92 989 470	95 989 470


KIADÁSOK
Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	92 989 470	95 989 470
	1.1.	Személyi juttatások	75 480 400	78 480 400
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 509 070	12 509 070
	1.3.	Dologi kiadások	5 000 000	5 000 000
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
	1.5	Egyéb működési célú kiadások
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.4)
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások
	2.2.	Felújítások
	2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai
	2.7.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
3.		III. Kölcsön
4.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	92 989 470	95 989 470

3/a. melléklet az 1/2020. (II. 24.) önkormányzati rendelethez⁶

BUDAJENŐI HIVATAL

BEVÉTELEK
Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.8.)
	1.1.	Áru- és készletértékesítés
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke
	1.3.	Bérleti díj
	1.4.	Intézményi ellátási díjak
	1.5.	Alkalmazottak térítése
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel
	1.7.	Osztalék, hozambevétel
	1.8.	Kamatbevétel
2.		II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+…+2.4.)	15 854 296	11 797 721
	2.1.	Támogatásértékű működési bevételek (3.a, 3.b,3.c mellékletek)	15 854 296	11 797 721
	2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek
	2.4.	Működési célú pénzeszközátvétel
3.		III. Felhalmozási célú egyéb bevételek
4.		IV. Közhatalmi bevételek
5.		V. Kölcsön
6.		VI. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (6.1.+6.2.)
	6.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele
	6.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele
7.		VII. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	35 550 569	41 207 144
	7.1.	Normatív állami támogatás	35 550 569	41 207 144
	7.2.	Önkormányzati támogatás
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)	51 404 865	53 004 865

KIADÁSOK
Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	51 404 865	53 004 865
	1.1.	Személyi juttatások	42 080 500	43 680 500
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 002 660	7 002 660
	1.3.	Dologi kiadások	2 321 705	2 321 705
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
	1.5	Egyéb működési célú kiadások
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.4)
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások
	2.2.	Felújítások
	2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai
	2.7.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
3.		III. Kölcsön
4.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	51 404 865	53 004 865

3/b. melléklet az 1/2020. (II. 24.) önkormányzati rendelethez⁷

REMETESZŐLŐSI KIRENDELTSÉG

BEVÉTELEK
Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.8.)
	1.1.	Áru- és készletértékesítés
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke
	1.3.	Bérleti díj
	1.4.	Intézményi ellátási díjak
	1.5.	Alkalmazottak térítése
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel
	1.7.	Osztalék, hozambevétel
	1.8.	Kamatbevétel
2.		II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+…+2.4.)	5 052 878	3 091 139
	2.1.	Támogatásértékű működési bevételek	5 052 878	3 091 139
	2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek
	2.4.	Működési célú pénzeszközátvétel
3.		III. Felhalmozási célú egyéb bevételek
4.		IV. Közhatalmi bevételek
5.		V. Kölcsön
6.		VI. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (6.1.+6.2.)
	6.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele
	6.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele
7.		VII. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	12 908 096	15 469 835
	7.1.	Normatív állami támogatás	12 908 096	15 469 835
	7.2.	Önkormányzati támogatás
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)	17 960 974	18 560 974

KIADÁSOK
Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	17 960 974	18 560 974
	1.1.	Személyi juttatások	14 452 400	15 052 400
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 385 810	2 385 810
	1.3.	Dologi kiadások	1 122 764	1 122 764
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
	1.5	Egyéb működési célú kiadások
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.4)
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások
	2.2.	Felújítások
	2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai
	2.7.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
3.		III. Kölcsön
4.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	17 960 974	18 560 974

3/c. melléklet az 1/2020. (II. 24.) önkormányzati rendelethez⁸

TÖKI KIRENDELTSÉG

BEVÉTELEK
Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.8.)
	1.1.	Áru- és készletértékesítés
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke
	1.3.	Bérleti díj
	1.4.	Intézményi ellátási díjak
	1.5.	Alkalmazottak térítése
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel
	1.7.	Osztalék, hozambevétel
	1.8.	Kamatbevétel
2.		II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+…+2.4.)	7 000 496	4 282 610
	2.1.	Támogatásértékű működési bevételek	7 000 496	4 282 610
	2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek
	2.4.	Működési célú pénzeszközátvétel
3.		III. Felhalmozási célú egyéb bevételek
4.		IV. Közhatalmi bevételek
5.		V. Kölcsön
6.		VI. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (6.1.+6.2.)
	6.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele
	6.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele
7.		VII. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	16 623 135	20 141 021
	7.1.	Normatív állami támogatás	16 623 135	20 141 021
	7.2.	Önkormányzati támogatás
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)	23 623 631	24 423 631

KIADÁSOK
Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	23 623 631	24 423 631
	1.1.	Személyi juttatások	18 947 500	19 747 500
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 120 600	3 120 600
	1.3.	Dologi kiadások	1 555 531	1 555 531
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
	1.5	Egyéb működési célú kiadások
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.4)
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások
	2.2.	Felújítások
	2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai
	2.7.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
3.		III. Kölcsön
4.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	23 623 631	24 423 631

4. melléklet az 1/2020. (II. 24.) önkormányzati rendelethez⁹

BUDAJENŐI ÓVODA

BEVÉTELEK					Előirányzatok szervezeti egységenként
Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Óvoda	Konyha
1	2	3	4	5	7	8
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.8.)	19 050 000	19 050 000		19 050 000
	1.1.	Áru- és készletértékesítés
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke
	1.3.	Bérleti díj
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	15 000 000	15 000 000		15 000 000
	1.5.	Alkalmazottak térítése
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	4 050 000	4 050 000		4 050 000
	1.7.	Osztalék, hozambevétel
	1.8.	Egyéb bevétel
2.		II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+…+2.4.)
	2.1.	Támogatásértékű működési bevételek
	2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek
	2.4.	Működési célú pénzeszközátvétel
3.		III. Felhalmozási célú egyéb bevételek
4.		IV. Kölcsön
5.		V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)	1 039 402	1 039 402	1 039 402
	5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	1 039 402	1 039 402	1 039 402
	5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele
6.		VI. Feügyeleti szervtől kapott támogatás	129 020 598	133 740 598	93 538 598	40 202 000
	*6.1.*	Normatív állami támogatás	97 167 105	98 010 475	69 363 240	28 647 235
	*6.2.*	Önkormányzati támogatás	31 853 493	35 730 123	24 175 358	11 554 765
7.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)	149 110 000	153 830 000	94 578 000	59 252 000

KIADÁSOK					óvoda	konyha
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	148 513 000	153 233 000	93 981 000	59 252 000
	1.1.	Személyi juttatások	91 962 000	96 682 000	72 465 000	24 217 000
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 184 000	17 184 000	13 025 000	4 159 000
	1.3.	Dologi kiadások	39 367 000	39 367 000	8 491 000	30 876 000
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
	1.5	Egyéb működési célú kiadások
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.4)	597 000	597 000	597 000
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások	470 000	470 000	470 000
	2.2.	Felújítások
		Beruházás, felújítás Áfa	127 000	127 000	127 000
	2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai
	2.7.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
3.		III. Kölcsön
4.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	149 110 000	153 830 000	94 578 000	59 252 000

5. melléklet az 1/2020. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

Budajenő Község Önkormányzat 2020. évi költségvetésének

I. Működési célú bevételek, működési célú kiadások mérlege

			*Forintban*
Bevételek		Kiadások
Megnevezés	2020. évi terv adatok	Megnevezés	2020. évi terv adatok
Int. működési bevételek	41 592 500	Személyi juttatások	225 502 476
Önkormányzatok közhatalmi bevételei	140 650 000	Munkaadókat terhelő járulék	39 378 029
Támogatások, kiegészítések	190 792 491	Dologi kiadások	141 489 998
Egyéb működési célú támogatás		Támogatásértékű műk.kiadás
Előző évi pénzmaradvány	322 056 143	Társadalom- és szociálpol. jutt.	3 986 268
Működési célú pénzeszköz átvétele	38 987 689	Működési célú p.eszk.átadás áht-on kivülre	34 465 945
		Kamatkiadások	1 147 000
		Tartalékok	57 577 267
		Finanszírozási kiadások	7 631 700
ÖSSZESEN:	734 078 823	ÖSSZESEN:	511 178 683

II.Tőke jellegű bevételek és kiadások mérlege

			*Forintban*
Bevételek		Kiadások
Megnevezés	2020. évi terv adatok	Megnevezés	2020. évi terv adatok
Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen:		Beruházások	299 900 141
Önkormányzatok sajátos működési bevételei		Felújítások	3 000 000
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		Intézmények finanszírozása
Kölcsön visszatérülés		Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Beruházási hitel	80 000 000	Felhalm. Kölcsön, hitel törlesztés
		Hitel törlesztés
ÖSSZESEN:	80 000 000	ÖSSZESEN:	302 900 141
Mindösszesen:	814 078 824		814 078 824

6. melléklet az 1/2020. (II. 24.) önkormányzati rendelethez¹⁰

Budajenő Község Önkormányzat 2020. évi állami támogatásai jogcímenként

		Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat
Sorszám	Jogcím	Állami támogatás (Forintban)	Állami támogatás BESZÁMÍTÁS után (Forintban)	Állami támogatás (Forintban)
1.	Közös Önkormányzati Hivatal működésének támogatása	65 081 800	*65 081 800*	76 818 000
	37. cím a minimálbér és a garantált bérmin.emelésével kapcs.fela.tám. B111 rovathoz
	A költségvet.szerveknél fogl.-tak 2018. évi áthúz. és 2020. évi kompenzációja.
2.a	Zöldterület-gazdálkodással kapcs. kfeladatok	6 022 800	3 903 366	3 903 366
2.b	Közvilágítás fenntartásának támogatása	12 000 000	12 000 000	12 000 000
2.c	Köztemető fenntartása	100 000	100 000	100 000
2.d	Közutak fenntartása	5 588 740	5 588 740	5 588 740
2.	Település-üzemeltetéséhez kapcsolódó támogatás összesen	23 711 540	21 592 106	21 592 106
3.	Beszámítási összeg (2017. évi iparűzési adóalap 0,05%-a)	9 211 234	0	9 211 234
4.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	7 000 000	0	0
6.	Egyes szociális és gyermekvédelmi feladatok támogatása	0	0	0
8.	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	2 630 853	*2 630 853*	2 630 853
9.	Lakott külterülettel kapcs. Tám.	91 800	0	0
10.	Polgármesteri illetmény támogatása	210 200	210 200	210 200
I.	*Összesen*	98 726 193	89 514 959	101 251 159
	ÓVODA (1.), KONYHA (2.)
1.a	Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	57 886 450		59 301 820
1.b.	Óvodaműködtetési támogatás	10 061 420		10 061 420
1.c.
1.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	67 947 870		69 363 240

2.a	A finanszírozás szempontjából elismert konyhai dolgozók bértámogatása	16 940 000		16 368 000
		16 940 000		16 368 000
2.b	Gyermekétkeztetési üzemeltetési támogatás	12 279 235		12 279 235
		12 279 235		12 279 235
2.c	A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	124 160		53 835
2.d	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	3 986 268		3 986 268
2.e	ÁSZ, felülvizsg.miatti előző évi tőke kiutalás
*II.*	*Összesen*	101 277 533	101 277 533	102 050 578
	I.+II. MINDÖSSZESEN	200 003 726	190 792 492	203 301 737

7. melléklet az 1/2020. (II. 24.) önkormányzati rendelethez¹¹

Budajenő Község Önkormányzat 2020. évi költségvetési bevételek

BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Önkormányzat közhatalmi bevételei
Építményadó	28 000 000	28 000 000
Telekadó	58 000 000	58 000 000
termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó
Iparűzési adó	50 000 000	50 000 000
Vagyoni tipusú adók	136 000 000	136 000 000
Gépjárműadó (önkorm. 40%-a)	4 000 000
Gépjárműadók	4 000 000	0
Idegenforgalmi adó
Pótlékok, bírságok	300 000	300 000
Helyszini és szabálysértési bírság	300 000	300 000
Talajterhelési díj	50 000	50 000
Egyéb sajátos bevételek	0	0
Bírságok, díjak, pótlékok	650 000	650 000
ÖSSZESEN	140 650 000	136 650 000

*Támogatásértű bevételek*
Védőnői szolgálat támogatása	6 000 000	6 000 000
HÍD Tök és Remete	5 080 019	5 080 019
NEMZ-N-19-0131 pályázati bevétel
Egyéb működési célú támogatás államházt.belülről	11 080 019	11 080 019
ÖSSZESEN	11 080 019	11 080 019

Felhalmozás célú bevételek
Működési célú hozamok, kamatbevételek
ELMŰ részvény
Pénzügyi befektetések bevételei	0	0
Ingatlanok értékesítése
Felhalmozási bevételek	0	0
Óvoda Pályázat 2020 évi támogatási rész
MFP orvosi rendelő
Stáció építés pályázati támogatás
Pályázati támogatás
NEMZ-E-19-0077 pályázati támogatás
MFP-FFT/2020 Temető fejlesztése
11024-NEMZ-E-19-0077Budajenői Ált.Isk.Sportudvar és vizesblokk felújítása
	0	0
ÖSSZESEN	151 730 019	147 730 019

Működési célú bevételek
Behajtási engedély, közterület használati díj	3 000 000	3 000 000
Bérleti díjak (Hagyományőrzők Háza, tornaterem, bolt)	3 000 000	3 000 000
Viziközmű vagyon bérleti díj	8 000 000	8 000 000
Közvetített szolgáltatás (KLIK)	3 000 000	3 000 000
Közvetített szolgáltatás (település rendezési terv)
Készletértékesítés (képeslap,hűtőmágnes stb.)	50 000	50 000
Házasságkötés, fénymásolás	80 000	80 000
Temető üzemeltetés	500 000	500 000
Pincekaszálás	120 000	120 000
Magtár szállás
Egyéb bevétel
Testvérváros támogatása	4 792 500	4 792 500
Működési célú bevételek összesen:	22 542 500	22 542 500
Önkormányzatot megillető bevételek mindösszesen:	174 272 519	170 272 519

8. melléklet az 1/2020. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

Beruházási és felújítási kiadások előirányzata feladatonként

Beruházási kiadások előirányzata
feladatonként
	Forintban
Feladat megnevezése	2020. évi előirányzat
1	2
MFP-FFT/2019 Temető fejlesztése	7 000 000
MFP-HOR/2019 Orvosi rendelő	18 386 141
NEMZ-N-19-0141 Stáció építés	2 400 000
NEMZ-E-19-0077Budajenői Ált.Isk.Sportudvar és vizesblokk felújítása	5 500 000
NEMZ-N-19-0140 (kőkereszt felújítás)	1 800 000
PM_OVODAFEJLESZTÉS_2017/32_Óvoda építés	178 217 000
Járdaépítések tervezése (Fő utca, Pátyi utca)	1 100 000
Szüret utca járdaépítés	12 000 000
Hilltop járda építés	25 000 000
Útépítések (Bodza utca,Kossuth utca, Ady utca, Harmat utca)	30 000 000
Patakmeder kotrás/ároktisztítás	5 600 000
Csere erdősítés (hatósági kötelezés)	12 300 000
Mindösszesen:	299 303 141

Felújítás kiadások előirányzata
feladatonként

Feladat megnevezése	2020. évi előirányzat
1	2
Kátyuzás, út felújítások,-javítások	3 000 000

Mindösszesen:	3 000 000
Beruházási és felújítási kiadások mindösszesen:	302 303 141

9. melléklet az 1/2020. (II. 24.) önkormányzati rendelethez¹²

Budajenő Község Önkormányzat 2020. évi költségvetés átadott pénzeszközök

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Budajenő Általános Iskola	600 000	600 000
Budajenő Közös Önkormányzati Hivatal	15 854 296	11 797 721



Támogatás államháztartáson belülre	16 454 296	12 397 721


Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Mária Út Közhasznú Egyesület megállapodás	50 000	50 000
Dombtető Lakóegyesület megállapodás	3 500 000	3 500 000
Helyi civil szervezetek támogatása pályázat alapján	4 000 000	4 000 000
Budajenői civil szervezetek, egyházak és költségvetési szervek támogatása összesen	7 550 000	7 550 000

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
BÖT tagdíj	630 900	630 900
BÖT orvosi ügyelet	978 144	978 144
BÖT közterületfelügyelet	3 049 028	3 049 028
HÍD (budajenői rész 4.420 e)	5 628 577	5 628 577
Duna-Vértes Köze Reg.Hulladékgaz. Társulás	125 000	125 000
Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége (TÖOSZ)	50 000	50 000

Társulások támogatása összesen	10 461 649	10 461 649
Egyéb működési célú támogatások mindösszesen:	34 465 945	30 409 370

10. melléklet az 1/2020. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

Budajenő Község Önkormányzat 2020. évben folyósítandó ellátásai

	Forintban
Szakfeladat megnevezése	2020. évi előirányzat
Egyéb szociális kiadások, települési támogatások, szociális csomag	3 986 268
Összesen:	3 986 268

11. melléklet az 1/2020. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

Budajenő Község Önkormányzat 2020. évi létszám-előirányzata

Megnevezés	Létszám (fő)
Önkormányzat
Polgármester	1
Védőnő	1
Város és községgazdálkodás	6
Szabadidő-sport, kultúra	4
Önkormányzat dolgozói összesen:	12
Közös Hivatal
Budajenő	6
Tök	4
Remeteszőlős	3
Jegyző+ Aljegyző	2
Közös Hivatal dolgozói összesen:	15
Óvoda
óvodai nevelés	16,3
Konyha	7
Óvodai dolgozók létszáma összesen:	23,3
MINDÖSSZESEN dolgozók létszáma:	50,3

12. melléklet az 1/2020. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

Előirányzat-felhasználási terv 2020. évre

														*Forintban*
Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:

1.	Közhatalmi bevételek	140 650 000			70 325 000						70 325 000				140 650 000
2.	Intézményi működési bevételek	41 592 500	4 159 250	4 159 250	4 159 250	4 159 250	4 159 250	4 159 250			4 159 250	4 159 250	4 159 250	4 159 250	41 592 500
3.	Támogatások, hozzájárulások bevételei	190 792 492	15 899 374	15 899 374	15 899 374	15 899 374	15 899 374	15 899 374	15 899 374	15 899 374	15 899 374	15 899 374	15 899 374	15 899 374	190 792 492
4.	Támogatásértékű működ bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Felhalmozási célú bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Átvett pénzeszközök	38 987 689	3 248 974	3 248 974	3 248 974	3 248 974	3 248 974	3 248 974	3 248 974	3 248 974	3 248 974	3 248 974	3 248 974	3 248 974	38 987 689
7.	Felhalmozási célú támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Előző évi pénzmaradvány,	322 056 143	53 676 024	53 676 024	53 676 024	53 676 024	53 676 024	53 676 024							322 056 143
9.	Finanszírozási célú bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Beruházási célú hitelek	80 000 000			80 000 000										80 000 000
	Bevételek összesen:	814 078 824	76 983 622	76 983 622	227 308 622	76 983 622	76 983 622	76 983 622	19 148 348	19 148 348	93 632 598	23 307 598	23 307 598	23 307 598	814 078 824

10.	Személyi juttatások	225 502 476	18 791 873	18 791 873	18 791 873	18 791 873	18 791 873	18 791 873	18 791 873	18 791 873	18 791 873	18 791 873	18 791 873	18 791 873	225 502 476
11.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39 378 029	3 281 502	3 281 502	3 281 502	3 281 502	3 281 502	3 281 502	3 281 502	3 281 502	3 281 502	3 281 502	3 281 502	3 281 502	39 378 029
12.	Dologi kiadások	141 489 998	11 790 833	11 790 833	11 790 833	11 790 833	11 790 833	11 790 833	11 790 833	11 790 833	11 790 833	11 790 833	11 790 833	11 790 833	141 489 998
13.	Ellátottak pénzbeli juttatása	3 986 268	332 189	332 189	332 189	332 189	332 189	332 189	332 189	332 189	332 189	332 189	332 189	332 189	3 986 268
14.	Támogatások, elvonások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Támogatásértékű kiadások	34 465 945	2 872 162	2 872 162	2 872 162	2 872 162	2 872 162	2 872 162	2 872 162	2 872 162	2 872 162	2 872 162	2 872 162	2 872 162	34 465 945
16.	Társadalom és szociálpolitikai juttatások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	Tartalékok	57 577 267	4 798 106	4 798 106	4 798 106	4 798 106	4 798 106	4 798 106	4 798 106	4 798 106	4 798 106	4 798 106	4 798 106	4 798 106	57 577 267
18.	Hitelek kamatai	1 147 000				127 444	127 444	127 444	127 444	127 444	127 444	127 444	127 444	127 448	1 147 000
19.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	302 900 141	33 000 000	121 000 000	14 890 014	14 890 014	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	14 120 113	302 900 141
20.	Finanszírozási célú kiadások	7 631 700	7 631 700												7 631 700
	Kiadások összesen:	814 078 824	82 498 365	162 866 665	56 756 679	56 884 124	56 994 109	56 994 109	56 994 109	56 994 109	56 994 109	56 994 109	56 994 109	56 114 226	814 078 825

13. melléklet az 1/2020. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

Budajenő Önkormányzatának fennálló több évre kiható kötelezettségvállalásainak részletezése

Sorszám	Megnevezés	Hitelösszeg	Hitel futamidő vége		2020	2021	2022	2023	2024	2025	Összesen
1.	OTP Bank fejlesztési hitel	80 000	2025.12.31	tőke		16 000	16 000	16 000	16 000	16 000	80 000
1.	OTP Bank fejlesztési hitel	80 000	2025.12.31	kamat	1 147	1 216	870	588	330	204	4 355


	Összesen:		-		1 147	17 216	16 870	16 588	16 330	16 204	84 355


MEGNEVEZÉS	Sor-szám	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei

		2020. tárgyév	2021. tárgyévet követő 1. év	2022. tárgyévet követő 2. év	2023. tárgyévet követő 3. év	2024. tárgyévet követő 4. év	2025. tárgyévet követő 5. év				ÖSSZESEN F=(C+D+E)
Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	01	140 150,00	140 150,00	140 150,00	140 150,00	140 150,00	140 150,00				840 900,0
Tulajdonosi bevételek	02	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00				48 000,0
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	03	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00				18 000,0
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	04										-
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	05										-
Bírság-, pótlék- és díjbevétel	06	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00				3 000,0
Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	07										-
Saját bevételek (01+… .+06)	08	151 650,0	151 650,0	151 650,0	151 650,0	151 650,0	151 650,0				909 900,0
Saját bevételek (07 sor) 50%-a	09	75 825,0	75 825,0	75 825,0	75 825,0	75 825,0	75 825,0				454 950,0
Tárgyévben esedékes tőke törlesztés	10	0	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000				80 000,0
Tárgyévben esedékes kamat törlesztés	11	1 147	1 216	870	588	330	204				4 355,0
Fizetési kötelezettség (10+11)	12	1 147,0	17 216,0	16 870,0	16 588,0	16 330,0	16 204,0				84 355,0
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel 50%-a (07-12)	13	74 678,0	58 609,0	58 955,0	59 237,0	59 495,0	59 621,0				370 595,0

Módosította Budajenő Község Önkormányzat 6/2020. (VI.4.) önkormányzati rendelet 1.§-a. Hatályos 2020.06.05-től.

Módosította Budajenő Község Önkormányzat 6/2020. (VI.4.) önkormányzati rendelet 2.§-a. Hatályos 2020.06.05-től.

Módosította Budajenő Község Önkormányzat 6/2020. (VI.4.) önkormányzati rendelet 3.§-a. Hatályos 2020.06.05-től.

⁴

Módosította Budajenő Község Önkormányzat 6/2020. (VI.4.) önkormányzati rendelet 3.§-a. Hatályos 2020.06.05-től.

⁵

Módosította Budajenő Község Önkormányzat 6/2020. (VI.4.) önkormányzati rendelet 3.§-a. Hatályos 2020.06.05-től.

⁶

Módosította Budajenő Község Önkormányzat 6/2020. (VI.04.) önkormányzati rendelet 3.§-a. Hatályos 2020.06.05-től.

⁷

Módosította Budajenő Község Önkormányzat 6/2020. (VI.04.) önkormányzati rendelet 3.§-a. Hatályos 2020.06.05-től.

⁸

Módosította Budajenő Község Önkormányzat 6/2020. (VI.04.) önkormányzati rendelet 3.§-a. Hatályos 2020.06.05-től.

⁹

Módosította Budajenő Község Önkormányzat 6/2020. (VI.4.) önkormányzati rendelet 3.§-a. Hatályos 2020.06.05-től.

¹⁰

Módosította Budajenő Község Önkormányzat 6/2020. (VI.4.) önkormányzati rendelet 3.§-a. Hatályos 2020.06.05-től.

¹¹

Módosította Budajenő Község Önkormányzat 6/2020. (VI.4.) önkormányzati rendelet 3.§-a. Hatályos 2020.06.05-től.

¹²

Módosította Budajenő Község Önkormányzat 6/2020. (VI.4.) önkormányzati rendelet 3.§-a. Hatályos 2020.06.05-től.