Budajenő Község Önkormányzat képviselő-testületének 8/2020 (VI.8.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2019. évi zárszámadásáról

Hatályos: 2020. 06. 09

Budajenő Község Önkormányzat képviselő-testületének 8/2020 (VI.8.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2019. évi zárszámadásáról

2020.06.09.

Budajenő Község Polgármestere, tekintettel arra, hogy Magyarország Kormánya 40/2020. (III.11.) Kormányrendeletében 2020. március 11. 15 órától veszélyhelyzetet hirdetett ki, Budajenő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete feladat- és hatáskörében a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

I. Fejezet

Általános rendelkezések

1. A rendelet hatálya

1. § A Rendelet hatálya a képviselő-testületre és annak bizottságaira, a közös önkormányzati hivatalra, valamint az önkormányzati fenntartású költségvetési szervekre (intézményekre), továbbá a képviselő-testület által vállalt kötelező és önként vállalt közszolgáltatási feladatokra terjed ki.

II. Fejezet

Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak teljesülése

2. Az Önkormányzat költségvetési főösszegei

2. § (1) A Képviselő-testület a 2019. évi költségvetés bevételeinek teljesítését az alábbi főösszegben hagyja jóvá:

1.278.728.705 Ft

(2) A Képviselő-testülete a 2019. évi költségvetés kiadásainak teljesítését az alábbi főösszegben hagyja jóvá:

941.022.234 Ft

1. Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak részletezése

3. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat és intézményei működési és felhalmozási bevételeit és kiadásait (összesítő) az 1. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat elemi költségvetésének teljesülését a 2. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) A Képviselő-testület a Budajenői Közös Önkormányzati Hivatal elemi költségvetésének teljesülését 3. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

(4) A Képviselő-testület az Budajenő Óvoda elemi költségvetésének teljesülését a 4. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

(5) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2019. évi állami támogatások teljesülését a 6. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

(6) A Képviselő-testület az Önkormányzat közhatalmi, működési bevételeinek és átvett pénzeszközeinek alakulását a 7. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

(7) A Képviselő-testület az Önkormányzat beruházási- és felújítási kiadásainak teljesülését a 8. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

(8) A Képviselő-testület az Önkormányzat átadott pénzeszközeinek teljesülését a 9. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

(9) A Képviselő-testület az Önkormányzat által 2019-ban folyósított ellátásokat a 10. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

(10) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2019. évi létszámkimutatás adatait a 11. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

4. § (1) A Képviselő-testület a 2019. évi korrigált pénzmaradvány összegét 337.706.471 Ft összegben hagyja jóvá a 13. számú melléklet szerint.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi költségvetési mérlegét az 5. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) A Képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi vagyonkimutatását a 12. számú mellékletek szerint hagyja jóvá.

(4) A Képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi pénzeszköz változását a 14. számú mellékletek szerint hagyja jóvá.

III. Fejezet

Záró rendelkezések

5. § Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 8/2020. (VI. 8.) önkormányzati rendelethez

FŐTÁBLA - Budajenő Község Önkormányzat

B E V É T E L E K

Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
I.	Működési bevételek:	142 902 000	333 484 137	404 166 047
1.	*Önkormányzatok közhatalmi bevételei (* 7. melléklet )	107 500 000	274 361 050	339 906 212
2.	*Intézményi működési bevételek (4.,* 7. melléklet *, Óvoda, Konyha)*	35 402 000	59 123 087	64 259 835
II.	Támogatások	323 167 183	364 667 567	364 667 567
1.	Önkormányzatok működési támogatása	143 167 183	152 221 436	152 221 436
	*1.1 Állami támogatások (* 6. melléklet )	143 167 183	151 609 585	151 609 585
	1.2 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása		431 800	431 800
	1.3 Egyéb támogatás, kiegészítés		180 051	180 051
2.	*Támogatásértékű bevételek(* 7. melléklet )	180 000 000	212 446 131	212 446 131
	2.1 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	180 000 000	212 446 131	212 446 131
	2.2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről
	2.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások
III.	Működési célú átvett pénzeszközök	70 717 000	94 326 438	94 283 511
	*1. Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson belülről (* 7. melléklet *HÍD, védőnő)*	10 080 000	14 080 000	15 233 655
	2. Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről		16 208 253	16 208 253
	*3. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz (* 3. melléklet *, KÖH önk.támogatás)*	60 637 000	64 038 185	62 841 603
IV.	Felhalmozási bevételek		20 320 628	20 446 652
	1. Ingatlanok értékesítése		20 320 628	20 446 652
	2. Részesedések értékesítése
	3. Egyéb tárgyi eszköz értékesítése
	4. Pénzügyi befektetés bevételei
V.	Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele
	Költségvetési bevételek összesen: I.+II.+III+IV.+V.	536 786 183	812 798 770	883 563 777
VII.	Hitelek, kölcsönök bevétele államháztartáson belülről	120 000 000
	1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	120 000 000
	2. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
VIII.	Maradvány igénybevétele	433 965 772	387 457 059	387 467 591
	1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	433 965 772	387 457 059	387 467 591
	2. Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele
IX.	Finanszírozási bevételek	4 873 000	7 697 337	7 697 337
	1. Belföldi finanszírozás bevételei (2019. évi megelőlegezés)	4 873 000	7 697 337	7 697 337
	2. Külföldi finanszírozás bevételei
	Finanszírozási bevétele összesen: VII.+VIII.+IX.	558 838 772	395 154 396	395 164 928
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 095 624 955	1 207 953 166	1 278 728 705




K I A D Á S O K

Sor-szám	Kiadási jogcímek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
I.	Működési kiadások	373 332 955	495 940 711	450 288 857
	1. Személyi juttatások	229 484 788	241 265 992	214 813 777
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	44 974 167	47 354 846	40 757 145
	3. Dologi kiadások	98 874 000	207 319 873	194 717 935
II.	*Ellátottaknak folyósítandó ellátások (* 10. melléklet )	2 000 000	2 040 000	1 476 020
III.	Egyéb működési célú kiadások	57 278 000	181 826 056	59 398 178
	1. Elvonások, befizetések	4 873 000	1 096 738	1 096 738
	*2. Egyéb működési célú támogatások, átadott pénzeszközök (* 9. melléklet )	49 282 000	60 011 940	58 301 440
	3. TARTALÉK	3 123 000	120 717 378
	3. Kamatkiadások
IV.	*Felhalmozási kiadások (* 8. melléklet )	663 014 000	515 576 217	424 920 697
	1. Beruházások	660 014 000	483 142 203	421 432 812
	2. Felújítások	3 000 000	32 434 014	3 487 885
V.	Egyéb felhalmozási kiadások
	Költségvetési kiadások összesen: I.+II.+III.+IV.	1 095 624 955	1 195 382 984	936 083 752
VI.	Hitelek kölcsönök törlszése
VII.	Belföldi értékpapírok kiadása
VIII.	Finanszírozási kiadások		12 570 182	4 938 482
	1. Belföldi finanszírozási kiadások		12 570 182	4 938 482
	2. Külföldi finanszírozási kiadások
	Finanszírozási kiadások összesen: VI.+VII.+VIII.		12 570 182	4 938 482
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 095 624 955	1 207 953 166	941 022 234

2. melléklet a 8/2020. (VI. 8.) önkormányzati rendelethez

BUDAJENŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

Bevételek
Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6
1.		I. Önkormányzatok közhatalmi bevételei 7. melléklet	107 500 000	274 361 050	339 906 212
	1.1.	Vagyoni tipusú adók	99 000 000	265 636 065	334 265 844
	1.2.	Gépjárműadók	8 000 000	8 000 000	4 413 024
	1.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	500 000	724 985	1 227 344
	1.4.	Jövedelemadók
	1.5.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó adók
2.		II. Intézményi működési bevételek	20 162 000	43 751 230	44 009 209
	2.1.	Áru- és készletértékesítés	50 000	50 000	97 586
	2.2.	Szolgáltatások árbevétele	4 120 000	6 570 000	6 237 030
	2.3.	Közvetített szolgáltatások árbevétele KLIK	3 500 000	4 500 000	4 478 845
	2.4.	Bérleti díj (tornaterem, művház,...)	3 000 000	3 000 000	2 020 500
	2.5.	Tulajdonosi bevételek (ÉDV)	9 492 000	19 500 000	19 324 566
	2.6.	Ellátási díjak
	2.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek
	2.8.	Egyéb működési célú bevétel		10 131 230	11 850 682
3.		III. Önkormányzatok működési támogatása	143 167 183	152 221 436	152 221 436
	3.1.	Normatív hozzájárulások ( 6. melléklet , kultúra)	143 167 183	151 609 585	151 609 585
	3.2.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása		431 800	431 800
	3.3.	Egyéb támogatás, kiegészítés		180 051	180 051
4.		IV. Támogatásértékű bevételek	10 080 000	30 288 253	31 441 908
	4.1.	*Működési célú támogatások államháztartáson belülről*	10 080 000	30 288 253	31 441 908
	4.1.1.	Működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről		16 168 253	16 168 253
	4.1.2.	Működési célú garancia- és kezességváll.-ból származó megtér.
	4.1.3.	Működési célú visszatér. Támogatások, kölcsönök visszatérülése		40 000	40 000
	4.1.4.	Működési célú visszatér. Támogatások, kölcsönök igénybevétele (NEMZ-E)		4 000 000	4 000 000
	4.1.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei (7. sz. melléklet Társadalombizt.: védőnő)	5 000 000	5 000 000	6 097 200
	4.1.6.	Önkormányzatoktól átvett pénzeszköz (HÍD Remete és Tök,NNÖ )	5 080 000	5 080 000	5 136 455
	*4.2.*	*Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről*
	4.2.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (útpályázat)
	4.2.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességváll.-ból származó megtér.
	4.2.3.	Felhalmozási célú visszatér. Támogatások, kölcsönök visszatérülése
	4.2.4.	Felhalmozásii célú visszatér. Támogatások, kölcsönök igénybevétele
	4.2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
5.		V. Felhalmozási bevételek		20 320 628	20 446 652
	5.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)		20 320 628	20 446 652
	5.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása
	5.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel
6.		VI. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 7. sz. melléklet	180 000 000	212 446 131	212 446 131
	6.1.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson belülről (Óvoda pályázat, egyéb pályázatok)	180 000 000	212 446 131	212 446 131
	6.2.	Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről
		*KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)*	460 909 183	733 388 728	800 471 548
7.		Maradvány igénybevétele	432 503 772	384 084 662	384 084 662
	7.1.	Előző évek működési célú pénzmaradványa, pénzkészlet	432 503 772	384 084 662	384 084 662
	7.2.	Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa
8.		VIII. Finanszírozási célú pénzügyi műv. bevételei	124 873 000	7 697 337	7 697 337
	8.1.	Belföldi finanszírozás bevétele 2019.évi megelőlegezés	4 873 000	7 697 337	7 697 337
		Belföldi finanszírozás bevétele Hiteligénylés	120 000 000
	8.2.	Külföldi finanszírozás bevétele
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 018 285 956	1 125 170 727	1 192 253 547

Kiadások
Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6
1.		I. Működési költségvetés kiadásai	115 582 957	232 931 963	225 736 770
	1.1.	Személyi juttatások	46 986 788	56 426 071	54 786 621
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 596 169	10 288 981	10 288 981
	1.3.	Dologi kiadások	60 000 000	166 216 911	160 661 168
2		Egyéb működési célú kiadások	57 278 000	181 813 350	59 385 472
	2.1.	Nemzetközi kötelezettségek
	2.2.	Elvonások, befizetések	4 873 000	1 096 738	1 096 738
	2.3.	Működési célú támogatások, kölcsönök államháztartáson belülre (KÖH,Iskola,BÖT,HÍD ) 9.melléklet	42 232 000	52 949 234	52 949 234
	2.4.	Működési célú támogatások, kölcsönök államháztartáson kívülre
	2.5.	Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés
	2.6.	Kamatkiadások
	2.7.	Egyéb működési célú támogatások 9.melléklet	7 050 000	7 050 000	5 339 500
	2.8.	TARTALÉK	3 123 000	120 717 378
		Ellátottak pénzbeli hozzájárulásai (szociális kiadások)	2 000 000	2 040 000	1 476 020
3.		Beruházások, felújítások	662 417 000	514 807 065	424 748 545
		Beruházások	659 417 000	482 373 051	421 260 660
	3.1.	Intézményi beruházási kiadások	659 417 000	482 373 051	410 540 733
	3.2.	Beruházási célú előzetesen felszámított Áfa			10 719 927
		Felújítások	3 000 000	32 434 014	3 487 885
	3.3.	Intézményi felújítási kiadások	2 362 205		2 746 366
	3.4.	Felújítási célú előzetesen felszámított Áfa	637 795	32 434 014	741 519
4.		Egyéb felhalmozási célú kiadások
	4.1.	Felhalmozási célú kifizetések államháztartáson belülre
	4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre
	4.3.	Felhalmozási célú kifizetések államháztartáson kivülre (telek vásárlás)
	4.4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
5.		V. Költségvetési szervek finanszírozása (óvoda, konyha)	181 008 000	181 008 167	153 937 051
		*KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5)*	1 018 285 956	1 112 600 544	865 283 858
6.		VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai		12 570 182	4 938 482
	7.1	Belföldi finanszírozás kiadásai intézményeknek adott támogatás
	7.2.	2019.évi megelőlegezés visszafizetés		12 570 182	4 938 482
		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)	1 018 285 956	1 125 170 727	870 222 340

3. melléklet a 8/2020. (VI. 8.) önkormányzati rendelethez

BUDAJENŐI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

BEVÉTELEK
Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6

1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.8.)		131 857	197 617
	1.1.	Áru- és készletértékesítés
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke		131 857	197 617
	1.3.	Bérleti díj
	1.4.	Intézményi ellátási díjak
	1.5.	Alkalmazottak térítése
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel
	1.7.	Osztalék, hozambevétel
	1.8.	egyéb bevétel
2.		II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+…+2.4.)	60 637 000	64 038 185	62 841 603
	2.1.	Támogatásértékű működési bevételek (Önkormányzati támogatás)	60 637 000	64 038 185	62 841 603
	2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek
	2.4.	Működési célú pénzeszközátvétel
3.		III. Felhalmozási célú egyéb bevételek
4.		IV. Közhatalmi bevételek
5.		V. Kölcsön
6.		VI. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (6.1.+6.2.)		1 910 397	1 910 397
	6.1.	Előző évi pénzmaradvány (pénzészlet) igénybevétele		1 910 397	1 910 397
	6.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele
7.		VII. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	53 407 000	53 407 167	53 407 167
	7.1.	Normatív állami támogatás	53 407 000	53 407 167	53 407 167
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)	114 044 000	119 487 606	118 356 784


KIADÁSOK
Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3			4
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	114 044 000	119 315 454	103 548 770
	1.1.	Személyi juttatások	92 751 000	95 092 921	83 469 617
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 293 000	18 980 865	16 013 523
	1.3.	Dologi kiadások	3 000 000	5 228 962	4 052 924
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
	1.5	Egyéb működési célú kiadások		12 706	12 706
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.4)		172 152	172 152
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások		172 152	172 152
	2.2.	Felújítások
	2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai
	2.7.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
3.		III. Kölcsön
4.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	114 044 000	119 487 606	103 720 922

3.a. melléklet a 8/2020. (VI. 8.) önkormányzati rendelethez

BUDAJENŐI HIVATAL

BEVÉTELEK
Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.8.)			197 617
	1.1.	Áru- és készletértékesítés
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke		131 857	197 617
	1.3.	Bérleti díj
	1.4.	Intézményi ellátási díjak
	1.5.	Alkalmazottak térítése
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel
	1.7.	Osztalék, hozambevétel
	1.8.	Kamatbevétel
2.		II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+…+2.4.)	28 030 000	31 431 185	43 954 465
	2.1.	Támogatásértékű működési bevételek (Önkormányzati támogatás)	28 030 000	31 431 185	43 954 465
	2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek
	2.4.	Működési célú pénzeszközátvétel
3.		III. Felhalmozási célú egyéb bevételek
4.		IV. Közhatalmi bevételek
5.		V. Kölcsön
6.		VI. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (6.1.+6.2.)		1 910 397	1 910 397
	6.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		1 910 397	1 910 397
	6.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele
7.		VII. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	31 774 000	31 774 167	31 774 167
	7.2.	Önkormányzati támogatás
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)	59 804 000	65 115 749	77 836 646

KIADÁSOK
Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	59 804 000	65 075 454	61 494 770
	1.1.	Személyi juttatások	48 797 000	51 138 921	49 862 617
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 625 000	10 312 865	9 671 523
	1.3.	Dologi kiadások	1 382 000	3 610 962	1 947 924
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
	1.5	Egyéb működési célú kiadások		12 706	12 706
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.4)		172 152	172 152
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások		172 152	172 152
	2.2.	Felújítások
	2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai
	2.7.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
3.		III. Kölcsön
4.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	59 804 000	65 247 606	61 666 922

3.b. melléklet a 8/2020. (VI. 8.) önkormányzati rendelethez

REMETESZŐLŐSI KIRENDELTSÉG

BEVÉTELEK
Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.8.)
	1.1.	Áru- és készletértékesítés
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke
	1.3.	Bérleti díj
	1.4.	Intézményi ellátási díjak
	1.5.	Alkalmazottak térítése
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel
	1.7.	Osztalék, hozambevétel
	1.8.	Kamatbevétel
2.		II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+…+2.4.)	12 536 000	12 536 000	10 055 870
	2.1.	Támogatásértékű működési bevételek (Önkormányzati támogatás)	12 536 000	12 536 000	10 055 870
	2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek
	2.4.	Működési célú pénzeszközátvétel
3.		III. Felhalmozási célú egyéb bevételek
4.		IV. Közhatalmi bevételek
5.		V. Kölcsön
6.		VI. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (6.1.+6.2.)
	6.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele
	6.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele
7.		VII. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	5 015 000	5 015 000	7 569 268
	7.1.	Normatív állami támogatás	5 015 000	5 015 000	7 569 268
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)	17 551 000	17 551 000	17 625 138

KIADÁSOK
Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	17 551 000	17 551 000	19 159 000
	1.1.	Személyi juttatások	14 112 000	14 112 000	15 391 000
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 776 000	2 776 000	2 906 000
	1.3.	Dologi kiadások	663 000	663 000	862 000
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
	1.5	Egyéb működési célú kiadások
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.4)
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások
	2.2.	Felújítások
	2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai
	2.7.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
3.		III. Kölcsön
4.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	17 551 000	17 551 000	19 159 000

3.c. melléklet a 8/2020. (VI. 8.) önkormányzati rendelethez

TÖKI KIRENDELTSÉG

BEVÉTELEK
Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.8.)
	1.1.	Áru- és készletértékesítés
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke
	1.3.	Bérleti díj
	1.4.	Intézményi ellátási díjak
	1.5.	Alkalmazottak térítése
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel
	1.7.	Osztalék, hozambevétel
	1.8.	Kamatbevétel
2.		II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+…+2.4.)	20 071 000	20 071 000	8 831 268
	2.1.	Támogatásértékű működési bevételek (Önkormányzati támogatás)	20 071 000	20 071 000	8 831 268
	2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek
	2.4.	Működési célú pénzeszközátvétel
3.		III. Felhalmozási célú egyéb bevételek
4.		IV. Közhatalmi bevételek
5.		V. Kölcsön
6.		VI. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (6.1.+6.2.)
	6.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele
	6.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele
7.		VII. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	16 618 000	16 618 000	14 063 732
	7.1.	Normatív állami támogatás	16 618 000	16 618 000	14 063 732
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)	36 689 000	36 689 000	22 895 000

KIADÁSOK
Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	36 689 000	36 689 000	22 895 000
	1.1.	Személyi juttatások	29 842 000	29 842 000	18 216 000
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 892 000	5 892 000	3 436 000
	1.3.	Dologi kiadások	955 000	955 000	1 243 000
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
	1.5	Egyéb működési célú kiadások
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.4)
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások
	2.2.	Felújítások
	2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai
	2.7.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
3.		III. Kölcsön
4.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	36 689 000	36 689 000	22 895 000

4. melléklet a 8/2020. (VI. 8.) önkormányzati rendelethez

BUDAJENŐI ÓVODA

BEVÉTELEK						Teljesítések szervezeti egységenként
Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Óvoda	Konyha
1	2	3	4	5	6	7	8
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.8.)	15 240 000	15 240 000	20 053 009		20 053 009
	1.1.	Áru- és készletértékesítés
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			1 530 100		1 530 100
	1.3.	Bérleti díj
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	12 000 000	12 000 000	14 259 665		14 259 665
	1.5.	Alkalmazottak térítése
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	3 240 000	3 240 000	4 263 241		4 263 241
	1.7.	Osztalék, hozambevétel
	1.8.	Egyéb bevétel			3		3
2.		II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+…+2.4.)
	2.1.	Támogatásértékű működési bevételek
	2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek
	2.4.	Működési célú pénzeszközátvétel
3.		III. Felhalmozási célú egyéb bevételek
4.		IV. Kölcsön
5.		V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)	1 462 000	1 462 000	1 472 532	1 472 532
	5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	1 462 000	1 462 000	1 472 532	1 472 532
	5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele
6.		VI. Feügyeleti szervtől kapott támogatás	127 601 000	127 601 000	100 529 884	71 934 627	28 595 257
	*6.1.*	Normatív állami támogatás	87 298 000	87 298 000	93 554 000	65 541 000	28 013 000
	*6.2.*	Önkormányzati támogatás	40 303 000	40 303 000	6 975 884	6 393 627	582 257
7.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)	144 303 000	144 303 000	122 055 425	73 407 159	48 648 266

KIADÁSOK						óvoda	konyha
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	143 706 000	143 706 000	121 016 023	72 367 757	48 648 266
	1.1.	Személyi juttatások	89 747 000	89 747 000	76 557 539	56 578 108	19 979 431
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 085 000	18 085 000	14 454 641	10 688 520	3 766 121
	1.3.	Dologi kiadások	35 874 000	35 874 000	30 003 843	5 101 129	24 902 714
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
	1.5	Egyéb működési célú kiadások
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.4)	597 000	597 000
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások	470 000	470 000
	2.2.	Felújítások
		Beruházás, felújítás Áfa	127 000	127 000
	2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai
	2.7.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
3.		III. Kölcsön
4.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	144 303 000	144 303 000	121 016 023	72 367 757	48 648 266

5. melléklet a 8/2020. (VI. 8.) önkormányzati rendelethez

Budajenő Község Önkormányzat 2019. évi költségvetésének

I. Működési célú bevételek, működési célú kiadások mérlege

			*Forintban*
Bevételek		Kiadások
Megnevezés	2019. évi tény adatok	Megnevezés	2019. évi tény adatok
Int. működési bevételek	64 259 835	Személyi juttatások	214 813 777
Önkormányzatok közhatalmi bevételei	279 724 496	Munkaadókat terhelő járulék	40 757 145
Támogatások, kiegészítések	152 221 436	Dologi kiadások	194 717 935
Egyéb működési célú támogatás		Támogatásértékű műk.kiadás
Előző évi pénzmaradvány	255 621 393	Társadalom- és szociálpol. jutt.	1 476 020
Működési célú pénzeszköz átvétele	94 283 511	Működési célú p.eszk.átadás áht-on kivülre	59 398 178
Finanszírozási bevétel	7 697 337	Tartalékok
		Finanszírozási kiadás	4 938 482
ÖSSZESEN:	853 808 008	ÖSSZESEN:	516 101 537

II.Tőke jellegű bevételek és kiadások mérlege

			*Forintban*
Bevételek		Kiadások
Megnevezés	2019. évi tény adatok	Megnevezés	2019. évi tény adatok
Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen:	212 446 131	Beruházások	421 432 812
Önkormányzatok sajátos működési bevételei ( Iparűzési adó )	60 181 716	Felújítások	3 487 885
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	20 446 652	Intézmények finanszírozása
Kölcsön visszatérülés		Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Beruházási hitel		Felhalm. Kölcsön, hitel törlesztés
Előző évi pénzmaradvány	131 846 198	Hitel törlesztés
ÖSSZESEN:	424 920 697	ÖSSZESEN:	424 920 697
Mindösszesen:	1 278 728 705		941 022 234

6. melléklet a 8/2020. (VI. 8.) önkormányzati rendelethez

Budajenő Község Önkormányzat 2019. évi állami támogatásai jogcímenként

		Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Teljesítés
Sorszám	Jogcím	Állami támogatás (Forintban)	Állami támogatás BESZÁMÍTÁS után (Forintban)	Állami támogatás (Forintban)	Állami támogatás BESZÁMÍTÁS után (Forintban)	Állami támogatás (Forintban)	Állami támogatás BESZÁMÍTÁS után (Forintban)
1.	Közös Önkormányzati Hivatal működésének támogatása	65 081 800	*53 407 167*	65 081 800	*53 407 167*	65 081 800	*53 407 167*
	37. cím a minimálbér és a garantált bérmin.emelésével kapcs.fela.tám. B111 rovathoz			1 847 000	*1 847 000*	1 847 000	*1 847 000*
	A költségvet.szerveknél fogl.-tak 2018. évi áthúz. és 2019. évi kompenzációja.			256 492	*256 492*	256 492	*256 492*
2.a	Zöldterület-gazdálkodással kapcs. kfeladatok	5 320 780	0	5 320 780	0	5 320 780	0
2.b	Közvilágítás fenntartásának támogatása	11 808 000	0	11 808 000	0	11 808 000	0
2.c	Köztemető fenntartása	100 000	0	100 000	0	100 000	0
2.d	Közutak fenntartása	5 588 740	0	5 588 740	0	5 588 740	0
2.	Település-üzemeltetéséhez kapcsolódó támogatás összesen	22 817 520	0	22 817 520	0	22 817 520	0
3.	Beszámítási összeg (2017. évi iparűzési adóalap 0,05%-a)	40 086 103	0	40 086 103	0	40 086 103	0
4.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	5 494 500	0	5 494 500	0	5 494 500	0
6.	Egyes szociális és gyermekvédelmi feladatok támogatása	0	0	0	0	0	0
8.	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	2 462 350	*2 462 350*	2 545 350	*2 545 350*	2 545 350	*2 545 350*
9.	Lakott külterülettel kapcs. Tám.	99 450	0	99 450	0	99 450	0
I.	*Összesen*	95 955 620	55 869 517	98 142 112	58 056 009	98 142 112	58 056 009
	ÓVODA (1.), KONYHA (2.)
1.a	Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	53 407 350		53 970 350		53 970 350
1.b.	Óvodaműködtetési támogatás	10 400 400		10 400 400		10 400 400
1.c.	37. cím a minimálbér és a garantált bérmin.emelésével kapcs.fela.tám. B112 rovathoz			1 170 000		1 170 000
1.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	63 807 750		65 540 750		65 540 750
	37. cím a minimálbér és a garantált bérmin.emelésével kapcs.fela.tám. B113 rovathoz			1 562 000		1 562 000
2.a	A finanszírozás szempontjából elismert konyhai dolgozók bértámogatása	14 839 000		14 630 000		14 630 000
		14 839 000		16 192 000		16 192 000
2.b	Gyermekétkeztetési üzemeltetési támogatás	8 572 256		11 771 236		11 771 236
		8 572 256		11 771 236		11 771 236
2.c	A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	78 660		49 590		49 590
2.d	A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása			431 800		431 800
2.e	ÁSZ, felülvizsg.miatti előző évi tőke kiutalás			180 051		180 051
*II.*	*Összesen*	87 297 666	87 297 666	94 165 427	94 165 427	94 165 427	94 165 427
	I.+II. MINDÖSSZESEN	183 253 286	143 167 183	192 307 539	152 221 436	192 307 539	152 221 436

7. melléklet a 8/2020. (VI. 8.) önkormányzati rendelethez

Budajenő Község Önkormányzat 2019. évi költségvetési bevételek

BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Önkormányzat közhatalmi bevételei
Építményadó	28 000 000	28 000 000	27 789 743
Telekadó	46 000 000	205 923 757	246 251 710
termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó		42 675	42 675
Iparűzési adó	25 000 000	31 669 633	60 181 716
Vagyoni tipusú adók	99 000 000	265 636 065	334 265 844
Gépjárműadó (önkorm. 40%-a)	8 000 000	8 000 000	4 413 024
Gépjárműadók	8 000 000	8 000 000	4 413 024
Idegenforgalmi adó		51 250	101 750
Pótlékok, bírságok	300 000	300 000	700 094
Helyszini és szabálysértési bírság	200 000	373 735	425 500
Talajterhelési díj	0	0	0
Egyéb sajátos bevételek	0	0	0
Bírságok, díjak, pótlékok	500 000	724 985	1 227 344
ÖSSZESEN	107 500 000	274 361 050	339 906 212

*Támogatásértű bevételek*
Védőnői szolgálat támogatása	5 000 000	5 000 000	6 097 200
HÍD Tök és Remete	5 080 000	5 080 000	5 136 455
NEMZ-N-19-0131 pályázati bevétel		4 000 000	4 000 000
Egyéb működési célú támogatás államházt.belülről	10 080 000	14 080 000	15 233 655
ÖSSZESEN	10 080 000	14 080 000	15 233 655

Felhalmozás célú bevételek
Működési célú hozamok, kamatbevételek
ELMŰ részvény
Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0
Ingatlanok értékesítése		20 320 628	20 446 652
Felhalmozási bevételek	0	20 320 628	20 446 652
Óvoda Pályázat 2019 évi támogatási rész	180 000 000	180 000 000	180 000 000
MFP orvosi rendelő		18 646 141	18 646 141
Stáció építés pályázati támogatás		2 400 000	2 400 000
Pályázati támogatás		900 000	900 000
NEMZ-E-19-0077 pályázati támogatás		500 000	500 000
MFP-FFT/2019 Temető fejlesztése		4 999 990	4 999 990
11024-NEMZ-E-19-0077Budajenői Ált.Isk.Sportudvar és vizesblokk felújítása		5 000 000	5 000 000
	180 000 000	212 446 131	212 446 131
ÖSSZESEN	297 580 000	521 207 809	588 032 650

Működési célú bevételek
Behajtási engedély, közterület használati díj	3 000 000	4 300 000	4 278 638
Bérleti díjak (Hagyományőrzők Háza, tornaterem, bolt)	3 000 000	3 000 000	2 020 500
Viziközmű vagyon bérleti díj	9 492 000	19 500 000	19 324 566
Közvetített szolgáltatás (KLIK)	3 500 000	4 500 000	4 478 845
Közvetített szolgáltatás (település rendezési terv)
Készletértékesítés (képeslap,hűtőmágnes stb.)	50 000	50 000	97 586
Házasságkötés, fénymásolás	50 000	550 000	558 445
Temető üzemeltetés	950 000	950 000	657 098
Pincekaszálás	120 000	120 000	101 976
Magtár szállás		650 000	640 873
Egyéb bevétel		10 131 230	11 850 682
Testvérváros támogatása		16 168 253	16 168 253
Működési célú bevételek összesen:	20 162 000	59 919 483	60 177 462
Önkormányzatot megillető bevételek mindösszesen:	317 742 000	581 127 292	648 210 112

8. melléklet a 8/2020. (VI. 8.) önkormányzati rendelethez

Beruházási és felújítási kiadások előirányzata feladatonként

Beruházási kiadások előirányzata

Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4
NEMZ-E-2018-0031 97 M Ft (Magtár)	12 610 000	26 727 194	26 727 194
28269-1/2018/NEFO 6 M Ft (Magtár látogatóbarát..)	4 733 000	4 733 000	4 635 435
Magtár felújítás saját erő		2 906 714	2 906 714
PM_OVODAFEJLESZTÉS_2017/32_Óvoda építés	622 074 000	417 771 075	367 802 749
Csere erdősítés (hatósági kötelezés)	20 000 000	20 000 000	8 953 500
Kerítés Fő u.43 és Tvaspark közös 40 m + Fő u. 43 hátsó 33,3		711 722	711 722
Szennyvíztelep gondnoksági konténer villanyszerelés		908 252	908 252
Hagyományőrzők Háza kemence		1 021 809	1 021 809
park világítás kiépítése, közvilágítás bővítése		259 715	259 715
Játszótér kerítés		3 139 500	3 139 500
Budajenő 220hrsz és 221 hrsz között falazott kerítés		299 720	299 720
Számítógép, monitor, pendrive, router		204 941	204 941
Iroda és raktárkonténer		1 870 000	1 870 000
Hőlégfúvó (Magtárba)		520 000	520 000
Álló vízadagoló		30 991	30 991
Tűzjelsző rendszer bővítése Magtárban		127 488	127 488
Karácsonyi LED világítás		548 894	548 894
Pólyázó asztal		91 910	91 910
Telefonkészülékek		71 912	71 912
4 db forgószék		107 599	107 599
Fűkasza		30 860	30 860
Forgalomterelő ládák 65x65x80 cm 6 db		228 600	228 600
Borünnepre Magtár világítás lámpák		61 156	61 156



Mindösszesen:	659 417 000	482 373 051	421 260 660

Felújítás kiadások előirányzata feladatonként

Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4
Kátyuzás, út felújítások,-javítások	3 000 000
Hagyományőrzők Házában világítás korszerűsítése		487 883	487 884
Budajenő temetőfelújítási munkálatai-belső utak felújítása saját erő nélkül		4 999 990	3 000 000
11024-NEMZ-E-19-0077Budajenői Ált.Isk.Sportudvar és vizesblokk felújítása		5 000 000
11022-NEMZ-N-19-0140 működés		900 000
11022-NEMZ-N-19-0138 Stáció építés		2 400 000
11016-MFP-HOR/2019 Orvosi rendelő		18 646 141


Mindösszesen:	3 000 000	32 434 014	3 487 885
Beruházási és felújítási kiadások mindösszesen:	662 417 000	514 807 065	424 748 545

9. melléklet a 8/2020. (VI. 8.) önkormányzati rendelethez

Budajenő Község Önkormányzat 2019. évi költségvetés átadott pénzeszközök

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Budajenő Általános Iskola	600 000	23 650	23 650
Budajenő Közös Önkormányzati Hivatal	28 030 000	40 008 266	40 008 266
Remeteszőlős Község Önkormányzata Túlfizetés (HÍD hozzájárulás) 2018. évi		42 600	42 600
Erzsébet utalvány visszafizetése		19 500	19 500

Támogatás államháztartáson belülre	28 630 000	40 094 016	40 094 016


Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Mária Út Közhasznú Egyesület megállapodás	50 000	50 000
Dombtető Lakóegyesület megállapodás	3 500 000	3 500 000	1 750 000
Helyi civil szervezetek támogatása pályázat alapján	3 500 000	3 500 000	3 589 500
Budajenői civil szervezetek, egyházak és költségvetési szervek támogatása összesen	7 050 000	7 050 000	5 339 500

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
BÖT tagdíj	486 000	486 000	486 000
BÖT orvosi ügyelet	355 000	355 000	355 000
BÖT közterületfelügyelet	2 307 000	1 735 218	1 735 218
HÍD (budajenői rész 4.420 e)	9 500 000	9 500 000	9 500 000
HÍD (bérleti díj hozzájárulás)	779 000	779 000	779 000
Duna-Vértes Köze Reg.Hulladékgaz. Társulás	125 000
Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége (TÖOSZ)	50 000
Társulások támogatása összesen	13 602 000	12 855 218	12 855 218
Egyéb működési célú támogatások mindösszesen:	49 282 000	59 999 234	58 288 734

10. melléklet a 8/2020. (VI. 8.) önkormányzati rendelethez

Budajenő Község Önkormányzat 2019. évben folyósítandó ellátásai

Szakfeladat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Települési támogatás	1 100 000	1 060 000	1 000 000
Szociális kölcsön		40 000	40 000
Karácsonyi ajándékutalványok	500 000	500 000
Tüzifa	400 000	400 000	436 020
Összesen:	2 000 000	2 000 000	1 476 020

11. melléklet a 8/2020. (VI. 8.) önkormányzati rendelethez

Budajenő Község Önkormányzat 2019. évi létszám-előirányzata

Megnevezés	Létszám (fő)
Önkormányzat
Polgármester	1
Védőnő	1
Város és községgazdálkodás	5
Szabadidő-sport, kultúra	2
Önkormányzat dolgozói összesen:	9
Közös Hivatal
Budajenő	8
Tök	5
Remeteszőlős	3
Jegyző+ Aljegyző	2
Közös Hivatal dolgozói összesen:	18
Óvoda
óvodai nevelés	15,5
Konyha	7
Óvodai dolgozók létszáma összesen:	22,5
MINDÖSSZESEN dolgozók létszáma:	49,5

12. melléklet a 8/2020. (VI. 8.) önkormányzati rendelethez

Vagyonkimutatás - 2019

Értéktípus: Forint
Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
1	2	3	4	5
ESZKÖZÖK
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	A	2 769 860 756	3 070 743 234	110,86
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	A/I	1 990 168	371 095	18,65
1. Vagyoni értékű jogok	A/I/1	40 594	18 812	46,34
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/1/a
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/1/b
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/1/c	40 594	18 812	46,34
d) Üzleti vagyon	A/I/1/d
2. Szellemi termékek	A/I/2	1 949 574	352 283	18,07
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/2/a
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/2/b
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/2/c	1 949 574	352 283	18,07
d) Üzleti vagyon	A/I/2/d
3. Immateriális javak értékhelyesbítése	A/I/3
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/3/a
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/3/b
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/3/c
d) Üzleti vagyon	A/I/3/d
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	A/II	2 615 573 861	2 925 643 970	111,85
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	A/II/1	2 398 422 189	2 482 266 221	103,50
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/1/a		3 344 000
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/1/b
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/1/c	2 398 422 189	2 478 922 221	103,36
d) Üzleti vagyon	A/II/1/d
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	A/II/2	8 101 269	10 038 163	123,91
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/2/a
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/2/b
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/2/c	8 101 269	10 038 163	123,91
d) Üzleti vagyon	A/II/2/d
3. Tenyészállatok	A/II/3
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/3/a
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/3/b
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/3/c
d) Üzleti vagyon	A/II/3/d
4. Beruházások, felújítások	A/II/4	209 050 403	433 339 586	207,29
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/4/a
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/4/b
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/4/c
d) Üzleti vagyon	A/II/4/d	209 050 403	433 339 586	207,29
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	A/II/5
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/5/a
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/5/b
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/5/c
d) Üzleti vagyon	A/II/5/d
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	A/III	2 263 200	2 263 200	100
1. Tartós részesedések	A/III/1	2 263 200	2 263 200	100
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/1/a
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/1/b
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/1/c
d) Üzleti vagyon	A/III/1/d	2 263 200	2 263 200	100
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	A/III/2
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/2/a
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/2/b
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/2/c
d) Üzleti vagyon	A/III/2/d
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	A/III/3
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/3/a
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/3/b
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/3/c
d) Üzleti vagyon	A/III/3/d
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK	A/IV	150 033 527	142 464 969	94,96
1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	A/IV/1	150 033 527	142 464 969	94,96
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/1/a
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/1/b
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/1/c	150 033 527	142 464 969	94,96
d) Üzleti vagyon	A/IV/1/d
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	A/IV/2
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/2/a
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/2/b
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/2/c
d) Üzleti vagyon	A/IV/2/d
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	B
I. Készletek	B/I
II. Értékpapírok	B/II
C/ PÉNZESZKÖZÖK	C	432 501 677	390 709 695	90,34
I. Lekötött bankbetétek	C/I
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	C/II	19 065	392 900	2 060,84
III. Forintszámlák	C/III	432 482 612	390 316 795	90,25
IV. Devizaszámlák	C/IV
D/ KÖVETELÉSEK	D	221 709 063	59 691 813	26,92
I. Költségvetési évben esedékes követelések	D/I	181 932 181	34 490 913	18,96
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	D/II	38 794 082	24 186 434	62,35
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	D/III	982 800	1 014 466	103,22
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	E	-493 461	-32 883 000	6 663,75
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	F	207 812	144 395	69,48
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	A+..+F	3 423 785 847	3 488 406 137	101,89

FORRÁSOK
G/ SAJÁT TŐKE	G	3 353 226 824	2 968 583 367	88,53
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	G/I	1 414 198 351	1 414 198 351	100
II. Nemzeti vagyon változásai	G/II
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	G/III	71 583 000	71 583 000	100
IV. Felhalmozott eredmény	G/IV	1 485 400 086	1 647 445 473	110,91
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	G/V
VI. Mérleg szerinti eredmény	G/VI	382 045 387	-164 643 457	-43,10
H/ KÖTELEZETTSÉGEK	H	63 022 388	81 210 649	128,86
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	H/I	7 800 184	557 821	7,15
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	H/II	5 732 388	10 959 874	191,19
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	H/III	49 489 816	69 692 954	140,82
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	I
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)	J	7 536 635	438 612 121	5 819,73
FORRÁSOK ÖSSZESEN	G+...+J	3 423 785 847	3 488 406 137	101,89

MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK	L
"0"-ra írt eszközök	L/1	49 117 520	49 117 520	100
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök	L/2	13 407 724	14 943 760	111,46
Használatban lévő készletek	L/3
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.)	L/4
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pont ja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli)	L/5
Függő követelések	L/6		-1 046 562
Függő kötelezettségek	L/7
Biztos (jövőbeni) követelések	L/8

13. melléklet a 8/2020. (VI. 8.) önkormányzati rendelethez

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA

						*Forintban*
Sor-szám	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege	Elvonás (-)	Intézményt megillető maradvány
Sor-szám	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege	Elvonás (-)	Jóváhagyott	Jóváhagyott-ból működési	Jóváhagyott-ból felhalmozási
A	B	C	D	E=(C-D)	F	G
1.	Önkormányzat	322 031 207		322 031 207	261 016 381	61 014 826
2.	Óvoda	1 039 402		1 039 402	1 039 402
3.	Közös Hivatal	14 635 862	-13 088 977	1 546 885	1 546 885
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
Összesen:		337 706 471	-13 088 977	324 617 494	263 602 668	61 014 826

14. melléklet a 8/2020. (VI. 8.) önkormányzati rendelethez

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor-szám	Megnevezés	Összeg ( Ft )
1.	Pénzkészlet 2019. január 1-jén - ebből	435 825 870
2.	Bankszámlák egyenlege	435 806 605
3.	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	19 265
4.	Bevételek ( + )	891 261 114
5.	Kiadások ( - )	921 136 784
6.	Záró pénzkészlet 2019.december 31.-én - ebből	405 950 200
7.	Bankszámlák egyenlege	406 459 315
8.	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	509 115