Nagykovacsi Nagyközség Önkormányzat képviselő testületének 3/2017 (II.27.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről
Hatályos: 2017. 02. 27- 2023. 03. 27Nagykovacsi Nagyközség Önkormányzat képviselő testületének 3/2017 (II.27.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről
Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában lévő feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján, figyelembe véve az Áht és az Áht. végrehajtásáról szóló 368/2011 Kormányrendeletet (a továbbiakban: Ávr.) rendelkezéseit, Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának 2017. évi költségvetésről az alábbiakat rendeli el:
Általános rendelkezések
1. § A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, a Polgármesteri Hivatalra és a költségvetési szervekre.
2. § (1) Az Önkormányzat gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerve: Polgármesteri Hivatal
(2) Az Önkormányzat gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervei:
a) Nagykovácsi Kispatak Óvoda
b) Öregiskola Közösségi Ház és Könyvtár
c) Lenvirág Bölcsőde és Védőnői Szolgálat
(3) Az (1) és (2) bekezdésben felsorolt intézmények e rendeletben külön-külön címet alkotnak.
A költségvetés főösszegei
3. § (1)1 Az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal, valamint a 2. § (2) bekezdésben meghatározott költségvetési szervek 2017. évi költségvetésének
a) bevételi főösszege 1.326.338 ezer Ft
b) kiadási főösszege 1.326.338 ezer Ft
(2) Az önkormányzat az Áht. 24. § (4) a) bekezdés szerinti költségvetési mérlegét, továbbá az Áht. 23. § (2) bekezdés aa) pontja szerinti működési és felhalmozási bevételeket és kiadásokat az 1. számú melléklet határozza meg.
(3) Az Áht. 23. § (2) bekezdés ab) és bb) pontjai szerint az önkormányzat és szervei költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 2. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
(4) Az önkormányzat és szervei Áht. 23. § (2) bekezdés aa) és ba) pontjai szerinti kiadásokat és bevételeket kiemelt előirányzat szerinti bontásban a 3. számú melléklet tartalmazza.
A költségvetési bevételek
4. § (1) A 3. §-ban megállapított bevételi főösszegek kiemelt előirányzatonkénti részletezését az önkormányzat vonatkozásában a 4. számú melléklet, a Polgármesteri Hivatalét a 4/a, a Nagykovácsi Kispatak Óvodáét a 4/b, az Öregiskola Közösségi Ház és Könyvtárét a 4/c, a Lenvirág Bölcsőde és Védőnői Szolgálat kiadásait a 4/d számú mellékletek tartalmazzák.
(2) Az önkormányzat 2017. évben tervezett felhalmozási bevételeit a 4.2. számú melléklet, az Ávr. 24. § (1) bekezdés a) pontja alapján az önkormányzatot megillető központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások részletezését az 5. számú melléklet határozza meg.
A költségvetési kiadások
5. § (1) A 3. §-ban megállapított kiadási főösszegek kiemelt előirányzatok szerinti részletezését a 6. számú melléklet, a Polgármesteri Hivatalét a 6/a, a Nagykovácsi Kispatak Óvodáét a 6/b, az Öregiskola Közösségi Ház és Könyvtárét a 6/c, a Lenvirág Bölcsőde és Védőnői Szolgálat kiadásait a 6/d számú mellékletek tartalmazzák.
(2) Az Ávr. 24. § (1) bekezdés ba) pontja szerint az önkormányzat 2017-ban tervezett felhalmozási kiadásait a 6.2. számú melléklet hagyja jóvá.
6. § A működési célú támogatásokat, kiadásokat a 7. számú, az a felhalmozási célú támogatásokat a 7.2. számú melléklet részletezi.
Általános és céltartalékok
7. § (1)2 Az Önkormányzat
a) általános tartaléka 6.550 ezer Ft
b) céltartaléka 23.903 ezer Ft
(2) Az év közbeni működési-gazdálkodási gondok enyhítésére, a nem tervezett kötelezettségek forrása az általános tartalék. Az általános tartalékból 1.000 ezer forint a Polgármester, 1.000 ezer forint a Jegyző által szabadon felhasználható keret. A tartalékokat a 8. sz. melléklet részletezi.
Tájékoztató adatok
8. § (1) A megállapított bevételek és jóváhagyott kiadások várható teljesüléséről elkészült előirányzat-felhasználási ütemtervet (likviditási terv) a 9. számú melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat fennálló hiteleit és a kibocsátott kötvény állományát a 10. számú melléklet tartalmazza.
(3) Az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait a 11. számú melléklet tartalmazza.
(4) Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 12. sz. melléklet tartalmazza. A közvetett támogatások összege év közben, a ténylegesen benyújtott kérelmek alapján, egyedileg kerül megállapításra.
A költségvetési létszámkeret
9. § (1) A Képviselő-testület az engedélyezett álláshelyek megosztását költségvetési szervenkénti bontásban a 13. számú mellékletben feltüntetettek szerint állapítja meg.
(2) Az engedélyezett álláshelyek számának módosítására a Képviselő-testület jogosult.
(3) Az átmenetileg betöltetlen álláshelyekre jutó személyi juttatások előirányzatával úgy kell gazdálkodni, hogy az álláshely az év bármely időpontjában betölthető legyen.
(4) A közalkalmazottak, köztisztviselők és munkavállalók részére a törvényi felhatalmazások alapján az alábbi béren kívüli juttatások kerülnek biztosításra:
A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
10. § (1) A költségvetési szerveknek a jóváhagyott éves költségvetés alapján, a vonatkozó jogszabályokban, valamint az alapító okiratukban meghatározott követelmények és feltételek érvényesítésével kell működniük és gazdálkodniuk, törekedve a gazdaságosságra, a hatékonyságra és az eredményességre vonatkozó előírások, a gazdálkodási és számviteli szabályok maradéktalan betartására az ellenőrizhetőség szempontjainak biztosítása mellett.
(2) Felhatalmazást kap a Polgármester, a Jegyző, valamint a költségvetési szervek vezetői a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.
(3) A költségvetésben jóváhagyott feladatok csak akkor valósíthatók meg, ha finanszírozásuk megoldható, a fedezet a forrás oldalon rendelkezésre áll.
11. § (1) A Polgármester az Áht. 34. § (2) bekezdés szerint az Önkormányzat bevételeit és kiadásait módosíthatja, a kiadási előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre esetenként 5 millió forint értékhatárig
(2) A költségvetési szervek a jóváhagyott előirányzatokon belül - beleértve az álláshelyeket is - kötelesek gazdálkodni. A fel nem használt kiadási előirányzatát a költségvetési szerv felügyeletét ellátó szerv felülvizsgálja.
(3) A költségvetési szerveknél a tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után az önkormányzati támogatás növekedését.
(4) Év közben új kötelezettségvállalás csak a tényleges pénzügyi, likviditási helyzet függvényében lehetséges.
12. § (1) A költségvetési szervek a jelen rendelet mellékleteiben foglalt kiemelt előirányzataik között saját hatáskörben előirányzat módosítást nem hajthatnak végre.
(2) A kiemelt előirányzatokon belüli részelőirányzat módosítására a költségvetési szerv vezetője jogosult.
13. § A Képviselő-testület a Polgármester előterjesztésére a végrehajtott és bejelentett előirányzat-módosítások alapján költségvetési rendeletét szükség szerint módosíthatja, figyelemmel a következőkre
a) az első félévben az előző évi költségvetési maradvány elfogadását követően, a féléves beszámoló időpontját megelőzően,
b) a 3/4 éves költségvetési tájékoztató készítését megelőzően szeptember 30-i állapotnak megfelelően;
c) az éves beszámoló készítését megelőzően december 31-i állapotnak megfelelően.
14. § Az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek szabadon használhatják fel a jóváhagyott bevételi előirányzataikon felüli többletbevételüket, az éves költségvetésében meghatározott célokra és módon.
15. § (1) Önkormányzati támogatás csak a támogatási szerződés megkötését követően nyújtható. A támogatási szerződésnek tartalmaznia kell legalább az Ávr. 76. §-ában meghatározott elemeket.
(2) Az Önkormányzat által támogatott alapítványok, illetve más szervezetek kötelesek a támogatási szerződésben, az Áht.-ban és az Ávr-ben meghatározott módon elszámolni a részükre biztosított támogatás felhasználásáról.
(3) Nagykovácsi Német Nemzetiségi Önkormányzata támogatására az Önkormányzat a 2017. évi eredeti költségvetésében 500 ezer forintot biztosít.
16. § A költségvetési szervek vezetői felelősek a feladatmutatókhoz kötött állami normatív hozzájárulások igénylését megalapozó mutatószámok, (pl. létszám stb,) valóságtartalmáért, a normatív elszámolásokhoz szükséges dokumentumok helyességéért, továbbá kötelesek a normatív támogatás alapját képező nyilvántartásokat naprakészen vezetni.
17. § Az önkormányzati pályázatokról és azok önrészének mértékéről a Képviselő-testület határozattal dönt.
Vegyes és átmeneti rendelkezések
18. § Az önkormányzat számláin lévő, átmenetileg szabad pénzeszközök elkülönített betétként történő elhelyezéséről a polgármester dönt.
Záró rendelkezések
19. § Ezen rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, rendelkezéseit 2017. január 1. napjától kell alkalmazni. Ezzel egyidejűleg hatályát veszti Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának 2017. évi átmeneti gazdálkodásáról szóló 22/2016. (XII. 19.) önkormányzati rendelete.
Kiszelné Mohos Katalin polgármester |
Papp István jegyző |
|
|
|
|
|
Önkor- |
ÖSSZESEN |
|
|
|
|
|
Önkor- |
ÖSSZESEN |
|
Személyi juttatások |
143 678 |
183 174 |
24 197 |
41 748 |
33 994 |
426 791 |
Önkormányzatok működési támogatása |
473 767 |
473 767 |
|||||
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
32 202 |
44 144 |
5 558 |
9 441 |
7 479 |
98 824 |
Működési célú egyéb támogatások államháztartáson belülről |
895 |
895 |
|||||
Dologi kiadások |
49 282 |
77 303 |
23 000 |
14 201 |
257 788 |
421 574 |
Közhatalmi bevételek |
442 966 |
442 966 |
|||||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
36 898 |
36 898 |
Működési bevételek |
3 683 |
15 465 |
5 200 |
20 216 |
54 100 |
98 664 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
128 283 |
128 283 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
||||||
Működési célú tartalékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
41 355 |
41 355 |
Maradvány igénybevétele |
138 802 |
138 802 |
|||||
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN |
225 162 |
304 621 |
52 755 |
65 390 |
505 797 |
1 153 725 |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
3 683 |
15 465 |
5 200 |
20 216 |
1 110 530 |
1 155 094 |
1 369 |
Beruházások |
3 632 |
1 562 |
2 413 |
635 |
29 250 |
37 492 |
Önkormányzatok felhalmozási támogatása |
0 |
0 |
|||||
Felújítások |
1 778 |
0 |
1 613 |
0 |
4 500 |
7 891 |
Felhalmozási célú egyéb támogatások államháztartáson belülről |
54 014 |
54 014 |
|||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
||||||
Felhalmozási célú nyújtott támogatások államháztartáson belül |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
|||||
Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 000 |
10 000 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
|||||
Felhalmozási célú tartalékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Maradvány igénybevétele felhalmozási célra |
||||||||
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
5 410 |
1 562 |
4 026 |
635 |
43 750 |
55 383 |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
0 |
0 |
0 |
0 |
54 014 |
54 014 |
-1 369 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
230 572 |
306 183 |
56 781 |
66 025 |
549 547 |
1 209 108 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
3 683 |
15 465 |
5 200 |
20 216 |
1 164 544 |
1 209 108 |
0 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása - működési célra |
0 |
0 |
0 |
0 |
603 364 |
0 |
Központi, irányító szervi támogatás - működési célra |
221 479 |
289 156 |
47 555 |
45 174 |
603 364 |
||
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása - felhalmozási célra |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 633 |
0 |
Központi, irányító szervi támogatás - felhalmozási célra |
5 410 |
1 562 |
4 026 |
635 |
11 633 |
||
Hitel, kölcsön felvétele |
0 |
|||||||||||||
Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
|||||||||||||
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek |
226 889 |
290 718 |
51 581 |
45 809 |
0 |
0 |
|||||
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
230 572 |
306 183 |
56 781 |
66 025 |
1 164 544 |
1 209 108 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: |
230 572 |
306 183 |
56 781 |
66 025 |
1 164 544 |
1 209 108 |
0 |
Önkormányzat mindösszesen
Önkormányzat mindösszesen |
||||||
Sor- |
Rovat- |
Megnevezés |
Kötelező feladatok |
Önként |
Állam- |
|
1.a |
B11 |
Önkormányzatok működési támogatása |
473 767 |
0 |
0 |
473 767 |
1.b |
B14-15 |
Működési célú egyéb támogatások államháztartáson belülről |
20 095 |
0 |
0 |
20 095 |
1. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
493 862 |
0 |
0 |
493 862 |
|
2. |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
340 606 |
102 360 |
0 |
442 966 |
3. |
B4 |
Működési bevételek |
78 448 |
1 016 |
0 |
79 464 |
4. |
B63 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
I. |
Működési költségvetési bevételek összesen (1+...+4.) |
912 916 |
103 376 |
0 |
1 016 292 |
|
5.a |
B21 |
Önkormányzatok felhalmozási támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
5.b |
B25 |
Felhalmozási célú egyéb támogatások államháztartáson belülről |
54 014 |
0 |
0 |
54 014 |
5. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (5.a+5.b) |
54 014 |
0 |
0 |
54 014 |
|
6. |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
7.a |
B74 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
7.b |
B75 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
7. |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.a+7.b) |
0 |
0 |
0 |
0 |
II. |
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen (5.+6.+7.) |
54 014 |
0 |
0 |
54 014 |
|
III. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.) |
966 930 |
103 376 |
0 |
1 070 306 |
|
8. |
B813 |
Előző évek költségvetési maradványának igénybevétele működési célra |
100 000 |
38 802 |
0 |
138 802 |
9. |
B816 |
Központi, irányító szervi támogatás - működési célra |
561 543 |
41 821 |
0 |
603 364 |
IV. |
Működési célú finanszírozási bevételek (8.+9.) |
661 543 |
80 623 |
0 |
742 166 |
|
10. |
B811 |
Hitel, kölcsön felvétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
11. |
B812 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
12. |
B813 |
Előző évek költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra |
0 |
0 |
0 |
0 |
13. |
B816 |
Központi, irányító szervi támogatás - felhalmozási célra |
10 998 |
635 |
0 |
11 633 |
V. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (10.+...+13.) |
10 998 |
635 |
0 |
11 633 |
|
VI. |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS NÉLKÜL (III.+IV.+V.-9-12) |
1 066 930 |
142 178 |
0 |
1 209 108 |
|
14. |
K1 |
Személyi juttatások |
400 781 |
26 010 |
0 |
426 791 |
15. |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
92 845 |
5 979 |
0 |
98 824 |
16. |
K3 |
Dologi kiadások |
383 303 |
38 271 |
0 |
421 574 |
17. |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
36 898 |
0 |
0 |
36 898 |
18. |
K502 |
Elvonások és befizetések |
0 |
0 |
0 |
0 |
19.a |
K504, K508 |
Működési célú visszítérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása |
0 |
0 |
0 |
0 |
19.b |
K506 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
97 550 |
18 360 |
0 |
115 910 |
19.c |
K512 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
12 373 |
0 |
12 373 |
19.d |
K513 |
Működési célú tartalékok |
9 452 |
0 |
0 |
9 452 |
19. |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások (19.a+...+19.d) |
107 002 |
30 733 |
0 |
137 735 |
VII. |
Működési költségvetési kiadások (13.+...+18.+19.) |
1 020 829 |
100 993 |
0 |
1 121 822 |
|
20. |
K6 |
Beruházások |
26 107 |
15 885 |
0 |
41 992 |
21. |
K7 |
Felújítások |
3 391 |
0 |
0 |
3 391 |
22.a |
K82, K86 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása |
0 |
0 |
0 |
0 |
22.b |
K84 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
22.c |
K89 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
10 000 |
0 |
10 000 |
22.d |
K512 |
Felhalmozási célú tartalékok |
16 603 |
15 300 |
0 |
31 903 |
22. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (22.a+...+22.d) |
16 603 |
25 300 |
0 |
41 903 |
|
VIII. |
Felhalmozás költségvetési kiadások (20.+21.+22.) |
46 101 |
41 185 |
0 |
87 286 |
|
IX. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VIII.+IX.) |
1 066 930 |
142 178 |
0 |
1 209 108 |
|
23. |
K911 |
Hitel, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
24. |
K915 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása - működési célra |
561 543 |
41 821 |
0 |
603 364 |
25. |
K915 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása - felhalmozási célra |
10 998 |
635 |
0 |
11 633 |
26. |
K912 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
X. |
Finanszírozási kiadások (23+...+26.) |
572 541 |
42 456 |
0 |
614 997 |
|
VIII. |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS NÉLKÜL (IX.+X.-24-25) |
1 066 930 |
142 178 |
0 |
1 209 108 |
|
Polgármesteri Hivatal
Polgármesteri Hivatal |
||||||
Sor- |
Rovat- |
Megnevezés |
Kötelező |
Önként |
Állam- |
|
1.a |
B11 |
Önkormányzatok működési támogatása |
0 |
|||
1.b |
B14-15 |
Működési célú egyéb támogatások államháztartáson belülről |
0 |
|||
1. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2. |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
|||
3. |
B4 |
Működési bevételek |
3 683 |
3 683 |
||
4. |
B63 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||
I. |
Működési költségvetési bevételek összesen (1+...+4.) |
3 683 |
0 |
0 |
3 683 |
|
5.a |
B21 |
Önkormányzatok felhalmozási támogatása |
0 |
|||
5.b |
B25 |
Felhalmozási célú egyéb támogatások államháztartáson belülről |
0 |
|||
5. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (5.a+5.b) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6. |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
|||
7.a |
B74 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
|||
7.b |
B75 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||
7. |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.a+7.b) |
0 |
0 |
0 |
0 |
II. |
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen (5.+6.+7.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
III. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.) |
3 683 |
0 |
0 |
3 683 |
|
8. |
B813 |
Előző évek költségvetési maradványának igénybevétele működési célra |
0 |
|||
9. |
B816 |
Központi, irányító szervi támogatás - működési célra |
221 479 |
0 |
0 |
221 479 |
IV. |
Működési célú finanszírozási bevételek (8.+9.) |
221 479 |
0 |
0 |
221 479 |
|
10. |
B811 |
Hitel, kölcsön felvétele |
||||
11. |
B812 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
||||
12. |
B813 |
Előző évek költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra |
0 |
|||
13. |
B816 |
Központi, irányító szervi támogatás - felhalmozási célra |
5 410 |
0 |
0 |
5 410 |
V. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (10.+...+13.) |
5 410 |
0 |
0 |
5 410 |
|
VI. |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (III.+IV.+V.) |
230 572 |
0 |
0 |
230 572 |
|
14. |
K1 |
Személyi juttatások |
143 678 |
143 678 |
||
15. |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
32 202 |
32 202 |
||
16. |
K3 |
Dologi kiadások |
49 282 |
49 282 |
||
17. |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
|||
18. |
K502 |
Elvonások és befizetések |
0 |
|||
19.a |
K504, K508 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása |
0 |
|||
19.b |
K506 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
|||
19.c |
K512 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
|||
19.d |
K513 |
Működési célú tartalékok |
0 |
|||
19. |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások (19.a+...+19.d) |
0 |
0 |
0 |
0 |
VII. |
Működési költségvetési kiadások (13.+...+18.+19.) |
225 162 |
0 |
0 |
225 162 |
|
20. |
K6 |
Beruházások |
3 632 |
0 |
0 |
3 632 |
21. |
K7 |
Felújítások |
1 778 |
1 778 |
||
22.a |
K82, K86 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása |
||||
22.b |
K84 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
|||
22.c |
K89 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
|||
22.d |
K512 |
Felhalmozási célú tartalékok |
0 |
|||
22. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (22.a+...+22.d) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
VIII. |
Felhalmozás költségvetési kiadások (20.+21.+22.) |
5 410 |
0 |
0 |
5 410 |
|
IX. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VIII.+IX.) |
230 572 |
0 |
230 572 |
||
23. |
K911 |
Hitel, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre |
0 |
|||
24. |
K915 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása - működési célra |
0 |
|||
25. |
K915 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása - felhalmozási célra |
0 |
|||
26. |
K912 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
|||
X. |
Finanszírozási kiadások (23+...+26.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
VIII. |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS NÉLKÜL (IX.+X.-24-25) |
230 572 |
0 |
0 |
230 572 |
|
Kispatak Óvoda
Kispatak Óvoda |
||||||
Sor- |
Rovat- |
Megnevezés |
Kötelező |
Önként |
Állam- |
|
1.a |
B11 |
Önkormányzatok működési támogatása |
0 |
|||
1.b |
B14-15 |
Működési célú egyéb támogatások államháztartáson belülről |
0 |
|||
1. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2. |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
|||
3. |
B4 |
Működési bevételek |
15 465 |
15 465 |
||
4. |
B63 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||
I. |
Működési költségvetési bevételek összesen (1+...+4.) |
15 465 |
0 |
0 |
15 465 |
|
5.a |
B21 |
Önkormányzatok felhalmozási támogatása |
0 |
|||
5.b |
B25 |
Felhalmozási célú egyéb támogatások államháztartáson belülről |
0 |
|||
5. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (5.a+5.b) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6. |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
|||
7.a |
B74 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
|||
7.b |
B75 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||
7. |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.a+7.b) |
0 |
0 |
0 |
0 |
II. |
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen (5.+6.+7.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
III. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.) |
15 465 |
0 |
0 |
15 465 |
|
8. |
B813 |
Előző évek költségvetési maradványának igénybevétele működési célra |
0 |
|||
9. |
B816 |
Központi, irányító szervi támogatás - működési célra |
289 156 |
0 |
0 |
289 156 |
IV. |
Működési célú finanszírozási bevételek (8.+9.) |
289 156 |
0 |
0 |
289 156 |
|
10. |
B811 |
Hitel, kölcsön felvétele |
||||
11. |
B812 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
||||
12. |
B813 |
Előző évek költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra |
0 |
|||
13. |
B816 |
Központi, irányító szervi támogatás - felhalmozási célra |
1 562 |
0 |
0 |
1 562 |
V. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (10.+...+13.) |
1 562 |
0 |
0 |
1 562 |
|
VI. |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (III.+IV.+V.) |
306 183 |
0 |
0 |
306 183 |
|
14. |
K1 |
Személyi juttatások |
183 174 |
183 174 |
||
15. |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
44 144 |
44 144 |
||
16. |
K3 |
Dologi kiadások |
77 303 |
77 303 |
||
17. |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
|||
18. |
K502 |
Elvonások és befizetések |
0 |
|||
19.a |
K504, K508 |
Működési célú visszítérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása |
0 |
|||
19.b |
K506 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
|||
19.c |
K512 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
|||
19.d |
K513 |
Működési célú tartalékok |
0 |
|||
19. |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások (19.a+...+19.d) |
0 |
0 |
0 |
0 |
VII. |
Működési költségvetési kiadások (13.+...+18.+19.) |
304 621 |
0 |
0 |
304 621 |
|
20. |
K6 |
Beruházások |
1 562 |
0 |
0 |
1 562 |
21. |
K7 |
Felújítások |
0 |
|||
22.a |
K82, K86 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása |
||||
22.b |
K84 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
|||
22.c |
K89 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
|||
22.d |
K512 |
Felhalmozási célú tartalékok |
0 |
|||
22. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (22.a+...+22.d) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
VIII. |
Felhalmozás költségvetési kiadások (20.+21.+22.) |
1 562 |
0 |
0 |
1 562 |
|
IX. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VIII.+IX.) |
306 183 |
0 |
0 |
306 183 |
|
23. |
K911 |
Hitel, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre |
0 |
|||
24. |
K915 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása - működési célra |
0 |
|||
25. |
K915 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása - felhalmozási célra |
0 |
|||
26. |
K912 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
|||
X. |
Finanszírozási kiadások (23+...+26.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
VIII. |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS NÉLKÜL (IX.+X.-24-25) |
306 183 |
0 |
0 |
306 183 |
|
Öregiskola Közösségi Ház és Könyvtár
Öregiskola |
||||||
Sor- |
Rovat- |
Megnevezés |
Kötelező |
Önként |
Állam- |
|
1.a |
B11 |
Önkormányzatok működési támogatása |
0 |
|||
1.b |
B14-15 |
Működési célú egyéb támogatások államháztartáson belülről |
0 |
|||
1. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2. |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
|||
3. |
B4 |
Működési bevételek |
5 200 |
5 200 |
||
4. |
B63 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||
I. |
Működési költségvetési bevételek összesen (1+...+4.) |
5 200 |
0 |
0 |
5 200 |
|
5.a |
B21 |
Önkormányzatok felhalmozási támogatása |
0 |
|||
5.b |
B25 |
Felhalmozási célú egyéb támogatások államháztartáson belülről |
0 |
|||
5. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (5.a+5.b) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6. |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
|||
7.a |
B74 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
|||
7.b |
B75 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||
7. |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.a+7.b) |
0 |
0 |
0 |
0 |
II. |
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen (5.+6.+7.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
III. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.) |
4 636 |
0 |
0 |
5 200 |
|
8. |
B813 |
Előző évek költségvetési maradványának igénybevétele működési célra |
0 |
|||
9. |
B816 |
Központi, irányító szervi támogatás - működési célra |
45 555 |
2 000 |
0 |
47 555 |
IV. |
Működési célú finanszírozási bevételek (8.+9.) |
45 555 |
2 000 |
0 |
47 555 |
|
10. |
B811 |
Hitel, kölcsön felvétele |
||||
11. |
B812 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
||||
12. |
B813 |
Előző évek költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra |
0 |
|||
13. |
B816 |
Központi, irányító szervi támogatás - felhalmozási célra |
4 026 |
0 |
0 |
4 026 |
V. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (10.+...+13.) |
4 026 |
0 |
0 |
4 026 |
|
VI. |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (III.+IV.+V.) |
54 217 |
2 000 |
0 |
56 781 |
|
14. |
K1 |
Személyi juttatások |
24 197 |
24 197 |
||
15. |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
5 558 |
5 558 |
||
16. |
K3 |
Dologi kiadások |
21 000 |
2 000 |
23 000 |
|
17. |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
|||
18. |
K502 |
Elvonások és befizetések |
0 |
|||
19.a |
K504, K508 |
Működési célú visszítérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása |
0 |
|||
19.b |
K506 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
|||
19.c |
K512 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
|||
19.d |
K513 |
Működési célú tartalékok |
0 |
|||
19. |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások (19.a+...+19.d) |
0 |
0 |
0 |
0 |
VII. |
Működési költségvetési kiadások (13.+...+18.+19.) |
50 755 |
2 000 |
0 |
52 755 |
|
20. |
K6 |
Beruházások |
2 413 |
0 |
2 413 |
|
21. |
K7 |
Felújítások |
1 613 |
1 613 |
||
22.a |
K82, K86 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása |
||||
22.b |
K84 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
|||
22.c |
K89 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
|||
22.d |
K512 |
Felhalmozási célú tartalékok |
0 |
|||
22. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (22.a+...+22.d) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
VIII. |
Felhalmozás költségvetési kiadások (20.+21.+22.) |
4 026 |
0 |
0 |
4 026 |
|
IX. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VIII.+IX.) |
54 781 |
2 000 |
0 |
56 781 |
|
23. |
K911 |
Hitel, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre |
0 |
|||
24. |
K915 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása - működési célra |
0 |
|||
25. |
K915 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása - felhalmozási célra |
0 |
|||
26. |
K912 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
|||
X. |
Finanszírozási kiadások (23+...+26.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
VIII. |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS NÉLKÜL (IX.+X.-24-25) |
54 781 |
2 000 |
0 |
56 781 |
|
Lenvirág Bölcsőde és Védőnői Szolgálat
Bölcsőde |
||||||
Sor- |
Rovat- |
Megnevezés |
Kötelező |
Önként |
Állam- |
|
1.a |
B11 |
Önkormányzatok működési támogatása |
0 |
|||
1.b |
B14-15 |
Működési célú egyéb támogatások államháztartáson belülről |
19 200 |
19 200 |
||
1. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
19 200 |
0 |
0 |
19 200 |
|
2. |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
|||
3. |
B4 |
Működési bevételek |
1 016 |
1 016 |
||
4. |
B63 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||
I. |
Működési költségvetési bevételek összesen (1+...+4.) |
19 200 |
1 016 |
0 |
20 216 |
|
5.a |
B21 |
Önkormányzatok felhalmozási támogatása |
0 |
|||
5.b |
B25 |
Felhalmozási célú egyéb támogatások államháztartáson belülről |
0 |
|||
5. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (5.a+5.b) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6. |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
|||
7.a |
B74 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
|||
7.b |
B75 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||
7. |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.a+7.b) |
0 |
0 |
0 |
0 |
II. |
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen (5.+6.+7.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
III. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.) |
19 200 |
1 016 |
0 |
20 216 |
|
8. |
B813 |
Előző évek költségvetési maradványának igénybevétele működési célra |
0 |
|||
9. |
B816 |
Központi, irányító szervi támogatás - működési célra |
5 353 |
39 821 |
0 |
45 174 |
IV. |
Működési célú finanszírozási bevételek (8.+9.) |
5 353 |
39 821 |
0 |
45 174 |
|
10. |
B811 |
Hitel, kölcsön felvétele |
||||
11. |
B812 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
||||
12. |
B813 |
Előző évek költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra |
0 |
|||
13. |
B816 |
Központi, irányító szervi támogatás - felhalmozási célra |
0 |
635 |
0 |
635 |
V. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (10.+...+13.) |
0 |
635 |
0 |
635 |
|
VI. |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (III.+IV.+V.) |
24 553 |
41 472 |
0 |
66 025 |
|
14. |
K1 |
Személyi juttatások |
15 738 |
26 010 |
41 748 |
|
15. |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 462 |
5 979 |
9 441 |
|
16. |
K3 |
Dologi kiadások |
5 353 |
8 848 |
14 201 |
|
17. |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
|||
18. |
K502 |
Elvonások és befizetések |
0 |
|||
19.a |
K504, K508 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása |
0 |
|||
19.b |
K506 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
|||
19.c |
K512 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
|||
19.d |
K513 |
Működési célú tartalékok |
0 |
|||
19. |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások (19.a+...+19.d) |
0 |
0 |
0 |
0 |
VII. |
Működési költségvetési kiadások (13.+...+18.+19.) |
24 553 |
40 837 |
0 |
65 390 |
|
20. |
K6 |
Beruházások |
635 |
0 |
635 |
|
21. |
K7 |
Felújítások |
0 |
|||
22.a |
K82, K86 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása |
||||
22.b |
K84 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
|||
22.c |
K89 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
|||
22.d |
K512 |
Felhalmozási célú tartalékok |
0 |
|||
22. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (22.a+...+22.d) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
VIII. |
Felhalmozás költségvetési kiadások (20.+21.+22.) |
0 |
635 |
0 |
635 |
|
IX. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VIII.+IX.) |
24 553 |
41 472 |
0 |
66 025 |
|
23. |
K911 |
Hitel, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre |
0 |
|||
24. |
K915 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása - működési célra |
0 |
|||
25. |
K915 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása - felhalmozási célra |
0 |
|||
26. |
K912 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
|||
X. |
Finanszírozási kiadások (23+...+26.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
VIII. |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS NÉLKÜL (IX.+X.-24-25) |
24 553 |
41 472 |
0 |
66 025 |
|
Önkormányzati előirányzatok
Sor- |
Rovat- |
Megnevezés |
Kötelező |
Önként |
Állam- |
|
1.a |
B11 |
Önkormányzatok működési támogatása |
473 767 |
0 |
0 |
473 767 |
1.b |
B14-15 |
Működési célú egyéb támogatások államháztartáson belülről |
895 |
895 |
||
1. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
474 662 |
0 |
0 |
474 662 |
|
2. |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
340 606 |
102 360 |
0 |
442 966 |
3. |
B4 |
Működési bevételek |
54 100 |
54 100 |
||
4. |
B63 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||
I. |
Működési költségvetési bevételek összesen (1+...+4.) |
869 368 |
102 360 |
0 |
971 728 |
|
5.a |
B21 |
Önkormányzatok felhalmozási támogatása |
0 |
|||
5.b |
B25 |
Felhalmozási célú egyéb támogatások államháztartáson belülről |
54 014 |
54 014 |
||
5. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (5.a+5.b) |
54 014 |
0 |
0 |
54 014 |
|
6. |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
|||
7.a |
B74 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
|||
7.b |
B74,B75 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||
7. |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.a+7.b) |
0 |
0 |
0 |
0 |
II. |
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen (5.+6.+7.) |
54 014 |
0 |
0 |
54 014 |
|
III. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.) |
923 382 |
102 360 |
0 |
1 025 742 |
|
8. |
B813 |
Előző évek költségvetési maradványának igénybevétele működési célra |
100 000 |
38 802 |
138 802 |
|
9. |
B816 |
Központi, irányító szervi támogatás - működési célra |
0 |
|||
IV. |
Működési célú finanszírozási bevételek (8.+9.) |
100 000 |
38 802 |
0 |
138 802 |
|
10. |
B811 |
Hitel, kölcsön felvétele |
0 |
|||
11. |
B812 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
||||
12. |
B813 |
Előző évek költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra |
0 |
|||
13. |
B816 |
Központi, irányító szervi támogatás - felhalmozási célra |
0 |
|||
V. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (10.+...+13.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
VI. |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (III.+IV.+V.) |
1 023 382 |
141 162 |
0 |
1 164 544 |
|
14. |
K1 |
Személyi juttatások |
33 994 |
33 994 |
||
15. |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
7 479 |
7 479 |
||
16. |
K3 |
Dologi kiadások |
230 365 |
27 423 |
257 788 |
|
17. |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
36 898 |
36 898 |
||
18. |
K502 |
Elvonások és befizetések |
0 |
|||
19.a |
K504, K508 |
Működési célú visszítérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása |
0 |
|||
19.b |
K506 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
97 550 |
18 360 |
0 |
115 910 |
19.c |
K512 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
12 373 |
0 |
12 373 |
|
19.d |
K513 |
Működési célú tartalékok |
9 452 |
0 |
9 452 |
|
19. |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások (19.a+...+19.d) |
107 002 |
30 733 |
0 |
137 735 |
VII. |
Működési költségvetési kiadások (13.+...+18.+19.) |
415 738 |
58 156 |
0 |
473 894 |
|
20. |
K6 |
Beruházások |
18 500 |
15 250 |
0 |
33 750 |
21. |
K7 |
Felújítások |
0 |
|||
22.a |
K82, K86 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása |
0 |
|||
22.b |
K84 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
22.c |
K89 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
10 000 |
0 |
10 000 |
22.d |
K512 |
Felhalmozási célú tartalékok |
16 603 |
15 300 |
0 |
31 903 |
22. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (22.a+...+22.d) |
16 603 |
25 300 |
0 |
41 903 |
|
VIII. |
Felhalmozás költségvetési kiadások (20.+21.+22.) |
35 103 |
40 550 |
0 |
75 653 |
|
IX. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VIII.+IX.) |
450 841 |
98 706 |
0 |
549 547 |
|
23. |
K911 |
Hitel, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre |
0 |
|||
24. |
K915 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása - működési célra |
561 543 |
41 821 |
0 |
603 364 |
25. |
K915 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása - felhalmozási célra |
10 998 |
635 |
0 |
11 633 |
26. |
K912 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
|||
X. |
Finanszírozási kiadások (23+...+26.) |
572 541 |
42 456 |
0 |
614 997 |
|
VIII. |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS NÉLKÜL (IX.+X.-24-25) |
1 023 382 |
141 162 |
0 |
1 164 544 |
|
Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat
2017. évi tervezett bevételi előirányzatai előirányzat-csoportonként, kiemelt előirányzatok szerint
ezer forintban
Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Kispatak Óvoda Öregiskola Bölcsőde ÖSSZESEN
Bevételi előirányzatok megnevezése Rovat száma 2016. évi előirányzat 2017. évi előirányzat 2016. évi előirányzat 2017. évi előirányzat 2016. évi előirányzat 2017. évi előirányzat 2016. évi előirányzat 2017. évi előirányzat 2016. évi előirányzat 2017. évi előirányzat 2016. évi előirányzat 2017. évi előirányzat
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK B1-B7 1 101 422 1 025 742 3 683 3 683 15 800 15 465 4 636 5 200 3 551 20 216 1 129 092 1 070 306
I. Működési költségvetés összesen 947 643 971 728 3 683 3 683 15 800 15 465 4 636 5 200 3 551 20 216 975 313 1 016 292
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről B1 486 684 474 662 0 0 0 0 0 0 0 19 200 486 684 493 862
Önkormányzatok működési támogatásai B11 472 284 473 767 472 284 473 767
Egyéb működési c.támogatások államháztartáson belülről B16 14 400 895 19 200 14 400 20 095
2. Közhatalmi bevételek B3 419 892 442 966 0 0 0 0 0 0 0 0 419 892 442 966
Helyi adók B34,351,355 381 839 398 207 381 839 398 207
Gépjárműadók B354 28 953 28 259 28 953 28 259
Pótlék, bírság, egyéb közhatalmi bevételek B36 9 100 16 500 9 100 16 500
3. Működési bevételek B4 41 067 54 100 3 683 3 683 15 800 15 465 4 636 5 200 3 551 1 016 68 737 79 464
4. Működési célú átvett pénzeszközök B6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök B65 0 0
II. Felhalmozási költségvetés összesen 153 779 54 014 0 0 0 0 0 0 0 0 153 779 54 014
1.Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B2 135 279 54 014 0 0 0 0 0 0 0 0 135 279 54 014
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B21 0 0
Egyéb felhalmozási c. támogatások államháztartáson belülről B25 135 279 54 014 135 279 54 014
2. Felhalmozási bevételek B5 16 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 500 0
Ingatlanok értékesítése B52 16 500 16 500 0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B53 0 0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B7 2 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 000 0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök B75 2 000 2 000 0
0 0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK B8 180 709 138 802 211 363 226 889 296 155 290 718 45 624 51 581 60 854 45 809 794 705 753 799
I. Belföldi finanszírozás bevételei B81 180 709 138 802 211 363 226 889 296 155 290 718 45 624 51 581 60 854 45 809 794 705 753 799
1. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól B811 0 0
2. Belföldi értékpapírok bevételei B812 0 0
3. Maradvány igénybevétele B813 180 709 138 802 180 709 138 802
4. Központi, irányítószervi támogatás B816 211 363 226 889 296 155 290 718 45 624 51 581 60 854 45 809 613 996 614 997
0 0
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 1 282 131 1 164 544 215 046 230 572 311 955 306 183 50 260 56 781 64 405 66 025 1 923 797 1 824 105
ezer forintban
Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Kispatak Óvoda Öregiskola Bölcsőde ÖSSZESEN
Kiadási előirányzatok megnevezése Rovat száma
2015 2016. évi előirányzat 2017. évi előirányzat 2016. évi előirányzat 2017. évi előirányzat 2016. évi előirányzat 2017. évi előirányzat 2016. évi előirányzat 2017. évi előirányzat 2016. évi előirányzat 2017. évi előirányzat 2016. évi előirányzat 2017. évi előirányzat
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK K1-K8 668 135 549 547 215 046 230 572 311 955 306 183 50 260 56 781 64 405 66 025 1 309 801 1 209 108
I. Működési költségvetés összesen 433 196 505 797 208 061 225 162 308 869 304 621 46 360 52 755 60 836 65 390 1 057 322 1 153 725
1. Személyi juttatások K1 19 768 33 994 126 438 143 678 168 984 183 174 20 057 24 197 35 980 41 748 371 227 426 791
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K2 5 412 7 479 35 102 32 202 45 626 44 144 5 415 5 558 9 714 9 441 101 269 98 824
3. Dologi kiadások K3 194 963 257 788 46 521 49 282 94 259 77 303 20 888 23 000 15 142 14 201 371 773 421 574
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4 35 763 36 898 35 763 36 898
5. Egyéb működési célú kiadások K5 177 290 169 638 0 0 0 0 0 0 - 0 177 290 169 638
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások K5021 0 0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre K512 153 019 128 283 153 019 128 283
Tartalékok K513 24 271 41 355 24 271 41 355
II. Felhalmozási költségvetés összesen 234 939 43 750 6 985 5 410 3 086 1 562 3 900 4 026 3 569 635 252 479 55 383
1. Beruházások K6 216 939 33 750 6 985 3 632 3 086 1 562 3 900 2 413 3 569 635 234 479 41 992
2. Felújítások K7 1 778 1 613 0 3 391
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások K8 18 000 10 000 0 0 0 0 0 0 - 0 18 000 10 000
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre K84 0 0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre K89 18 000 10 000 18 000 10 000
0 0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK K9 613 996 614 997 0 0 0 0 0 0 - 0 613 996 614 997
I. Belföldi finanszírozás kiadásai K91 613 996 614 997 0 0 0 0 0 0 - 0 613 996 614 997
1. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre K911 0 0
2. Belföldi értékpapírok kiadásai K912 0 0
3. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása K915 613 996 614 997 613 996 614 997
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN: 1 282 131 1 164 544 215 046 230 572 311 955 306 183 50 260 56 781 64 405 66 025 1 923 797 1 824 105
|
|
2016. évi eredeti előirányzat |
2017. évi eredeti előirányzat |
|
ÖSSZESEN |
ÖSSZESEN |
%-ban |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5=4/3 % |
I. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI |
947 643 |
971 728 |
103% |
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
486 684 |
474 662 |
98% |
B11 |
Önkormányzatok működési támogatása |
472 284 |
473 767 |
100% |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások áht.-n belülről |
14 400 |
895 |
6% |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
419 892 |
442 966 |
105% |
B34,351,355 |
Helyi adók |
381 839 |
398 207 |
104% |
B354 |
Gépjárműadó |
28 953 |
28 259 |
98% |
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
9 100 |
16 500 |
181% |
B4 |
Működési bevételek |
41 067 |
54 100 |
132% |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
|
II. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI |
153 779 |
54 014 |
35% |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
135 279 |
54 014 |
40% |
B21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások áht.-n belülről |
135 279 |
54 014 |
40% |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
16 500 |
0 |
0% |
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
16 500 |
0 |
0% |
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
2 000 |
0 |
0% |
B75 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
2 000 |
0 |
0% |
III. |
FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK |
180 709 |
138 802 |
77% |
B813 |
Pénzmaradvány bevétele: |
180 709 |
138 802 |
77% |
IV. |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN(I+II+III) |
1 282 131 |
1 164 544 |
91% |
|
|
2016. évi eredeti előirányzat |
2017. évi eredeti előirányzat |
|
ÖSSZESEN |
ÖSSZESEN |
%-ban |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5=4/3 % |
I. |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
|||
B4 |
Működési bevételek |
3 683 |
3 683 |
100% |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
||||
Működési bevételek |
3 683 |
3 683 |
100% |
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
||||
B8 |
Finanszírozási bevételek |
211 363 |
226 889 |
107% |
Állami támogatás |
91 829 |
94 027 |
102% |
|
Intézményfinanszírozás állami támogatáson felül |
119 534 |
132 862 |
111% |
|
I. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
215 046 |
230 572 |
107% |
IV. |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN(I+II+III) |
215 046 |
230 572 |
107% |
|
|
2016. évi eredeti előirányzat |
2017. évi eredeti előirányzat |
|
ÖSSZESEN |
ÖSSZESEN |
%-ban |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5=4/3 % |
I. |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
|||
B4 |
Működési bevételek |
15 800 |
15 465 |
98% |
Működési bevételek |
15 800 |
15 465 |
98% |
|
B8 |
Finanszírozási bevételek |
296 155 |
290 718 |
98% |
Állami támogatás |
248 321 |
230 207 |
93% |
|
Intézményfinanszírozás állami támogatáson felül |
47 834 |
60 511 |
127% |
|
I. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
311 955 |
306 183 |
98% |
IV. |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN(I+II+III) |
311 955 |
306 183 |
98% |
|
|
2016. évi eredeti előirányzat |
2017. évi eredeti előirányzat |
|
ÖSSZESEN |
ÖSSZESEN |
%-ban |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5=4/3 % |
I. |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
|||
B4 |
Működési bevételek |
4 636 |
5 200 |
112% |
Működési bevételek |
4 636 |
5 200 |
112% |
|
B8 |
Finanszírozási bevételek |
45 624 |
51 581 |
113% |
Állami támogatás |
8 776 |
9 031 |
103% |
|
Intézményfinanszírozás állami támogatáson felül |
36 848 |
42 550 |
115% |
|
I. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
50 260 |
56 781 |
113% |
IV. |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN(I+II+III) |
50 260 |
56 781 |
113% |
|
|
2016. évi eredeti előirányzat |
2017. évi eredeti előirányzat |
|
ÖSSZESEN |
ÖSSZESEN |
%-ban |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5=4/3 % |
I. |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
|||
B4 |
Működési bevételek |
3 551 |
1 016 |
29% |
Működési bevételek |
3 551 |
1 016 |
29% |
|
B8 |
Finanszírozási bevételek |
60 854 |
65 009 |
107% |
Állami támogatás |
17 618 |
34 978 |
199% |
|
Intézményfinanszírozás állami támogatáson felül |
43 236 |
30 031 |
69% |
|
I. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
64 405 |
66 025 |
103% |
IV. |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN(I+II+III) |
64 405 |
66 025 |
103% |
Megnevezés |
|
Felhalmozási célú támogatások: |
|
Vis maior bevétel: |
54 014 |
Felhalmozási célú támogatások összesen: |
54 014 |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: |
54 014 |
Jogcím |
me. egység x mutató |
Nagykovácsi összesen |
Önkormányzat |
Phivatal |
Óvoda |
Bölcsőde |
Öregiskola |
I.1.a Önkormányzati hivatal működésének támogatása |
20,53 fő |
94 027 400 |
94 027 400 |
||||
I.1.b Település-üzemeltetéshez kapcs. feladatellátás összesen |
36 377 880 |
36 377 880 |
|||||
I.1.ba zöldterület gazdálkodással kapcs.feladatok |
9 441 820 |
||||||
I.1.bb közvilágítás fenntartás támogatása |
19 168 000 |
||||||
I.1.bc köztemető fenntartással kapcs. feladatok |
100 000 |
||||||
I.1.bd közutak fenntartásának támogatása |
7 668 060 |
||||||
I.1c. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
12 993 910 |
12 993 910 |
|||||
I.1d. Lakott külterületel kapcsolatos feladatok támogatása |
25 500 |
25 500 |
|||||
I.1e. Üdülőhelyi feladatok támogatása |
67 000 |
67 000 |
|||||
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
143 491 690 |
49 464 290 |
94 027 400 |
||||
II.1.(1) óvodapedagógusok elismert létszáma 8 hónapra |
29,6 fő |
88 206 027 |
88 206 027 |
||||
II.1.(2) óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők 8 hónapra |
18,0 fő |
21 600 000 |
21 600 000 |
||||
II.1.(1) óvodapedagógusok elismert létszáma 4 hónapra |
29,6 fő |
44 103 013 |
44 103 013 |
||||
II.1.(3) óvodapedagógusok elismert létszáma pótlólagos összeg |
1 130 720 |
1 130 720 |
|||||
II.1.(2) óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők 4 hónapra |
18,0 fő |
10 800 000 |
10 800 000 |
||||
II.2.(8) gyermekek teljes körü óvodai nevelése 8 hónapra |
343 fő |
18 682 067 |
18 682 067 |
||||
II.2.(8) gyermekek teljes körü óvodai nevelése 4 hónapra |
343 fő |
9 341 033 |
9 341 033 |
||||
II.5.(5) óvodapedagógusok minősítésből adódó többletbér |
3 899 000 |
3 899 000 |
|||||
II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
197 761 860 |
197 761 860 |
|||||
III.2 A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása |
41 911 000 |
41 911 000 |
|||||
III.3.ja (1) bölcsődei ellátás |
21 fő |
10 376 100 |
10 376 100 |
||||
III.3.ja (4) bölcsődei ellátás fogyatékos gyermek |
1 fő |
741 150 |
741 150 |
||||
III.3.c (1) Szociális étkeztetés |
10 fő |
553 600 |
553 600 |
||||
III. 5.a) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása |
17,17 fő |
28 021 440 |
28 021 440 |
||||
III.5.b) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása |
40 370 663 |
40 370 663 |
|||||
III.7 Kiegészítő támogatás a bölcsődei felsőfokú végzettségűek béréhez |
1 fő |
1 508 760 |
1 508 760 |
||||
III. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak feladatainak támogatása |
123 482 713 |
110 856 703 |
0 |
12 626 010 |
|||
0 |
|||||||
Települési önkormányzat könyvtári és közművelődési támogatása |
7922 fő x 1140 Ft/fő |
9 031 080 |
9 031 080 |
||||
Összesen: |
473 767 343 |
160 320 993 |
94 027 400 |
197 761 860 |
12 626 010 |
9 031 080 |
Sor- |
MEGNEVEZÉS |
2016. évi eredeti terv |
2017. évi eredeti terv |
Változás |
1 |
2 |
3 |
4 |
5=4/3 (%) |
I |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
|||
K1 |
Személyi juttatások |
19 768 |
33 994 |
172% |
K11 |
Foglakoztatottak személyi juttatásai |
|||
K12 |
Külső személyi juttatások |
19 768 |
33 994 |
172% |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó |
5 412 |
7 479 |
138% |
K3 |
Dologi kiadások |
194 963 |
257 788 |
132% |
K31 |
Készletbeszerzés |
2 185 |
2 130 |
97% |
K32 |
Kommunikációs szolgáltatások |
0 |
0 |
|
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
140 566 |
187 079 |
133% |
K34 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
11 100 |
12 120 |
109% |
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
41 112 |
56 459 |
137% |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
35 763 |
36 898 |
103% |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
177 290 |
169 638 |
96% |
I. |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.....7): |
433 196 |
505 797 |
117% |
II. |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK: |
|||
K6 |
Beruházások |
216 939 |
33 750 |
16% |
K7 |
Felújítások |
|||
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
18 000 |
10 000 |
|
II. |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1......3): |
234 939 |
43 750 |
19% |
K9 |
Finanszírozási kiadások |
613 996 |
614 997 |
100% |
Irányító szervi támogatás folyósítása |
613 996 |
614 997 |
||
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
1 282 131 |
1 164 544 |
91% |
|
Sor- |
MEGNEVEZÉS |
2016. évi eredeti terv |
2017. évi eredeti terv |
Változás |
1 |
2 |
3 |
4 |
5=4/3 (%) |
I |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
|||
K1 |
Személyi juttatások |
126 438 |
143 678 |
114% |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó |
35 102 |
32 202 |
92% |
K3 |
Dologi kiadások |
46 521 |
49 282 |
106% |
K31 |
Készletbeszerzés |
4 650 |
4 100 |
88% |
K32 |
Kommunikációs szolgáltatások |
6 948 |
6 490 |
93% |
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
24 525 |
26 898 |
110% |
K34 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
500 |
700 |
140% |
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
9 898 |
11 094 |
112% |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
I. |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1…..7): |
208 061 |
225 162 |
108% |
II. |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK: |
|||
K6 |
Beruházások |
6 985 |
3 632 |
52% |
K7 |
Felújítások |
1 778 |
||
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
II. |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1……3): |
6 985 |
5 410 |
77% |
K9 |
Finanszírozási kiadások |
|||
Irányító szervi támogatás folyósítása |
||||
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
215 046 |
230 572 |
107% |
Sor- |
MEGNEVEZÉS |
2016. évi eredeti terv |
2017. évi eredeti terv |
Változás %-ban |
1 |
2 |
3 |
4 |
5=4/3 (%) |
I |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
|||
K1 |
Személyi juttatások |
168 984 |
183 174 |
108% |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó |
45 626 |
44 144 |
97% |
K3 |
Dologi kiadások |
94 259 |
77 303 |
82% |
K31 |
Készletbeszerzés |
8 675 |
6 775 |
78% |
K32 |
Kommunikációs szolgáltatások |
1 300 |
705 |
54% |
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
62 299 |
49 820 |
80% |
K34 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
800 |
310 |
39% |
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
21 185 |
19 693 |
93% |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
I. |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1…..7): |
308 869 |
304 621 |
99% |
II. |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK: |
|||
K6 |
Beruházások |
3 086 |
1 562 |
51% |
K7 |
Felújítások |
|||
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
II. |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1……3): |
3 086 |
1 562 |
51% |
K9 |
Finanszírozási kiadások |
|||
Irányító szervi támogatás folyósítása |
||||
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
311 955 |
306 183 |
98% |
Sor- |
MEGNEVEZÉS |
2016. évi eredeti terv |
2017.évi eredeti terv |
Változás %-ban |
1 |
2 |
3 |
4 |
5=4/3 (%) |
I |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
|||
K1 |
Személyi juttatások |
20 057 |
24 197 |
121% |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó |
5 415 |
5 558 |
103% |
K3 |
Dologi kiadások |
20 888 |
23 000 |
110% |
K31 |
Készletbeszerzés |
3 010 |
2 570 |
85% |
K32 |
Kommunikációs szolgáltatások |
1 000 |
540 |
54% |
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
12 138 |
14 550 |
120% |
K34 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
350 |
450 |
129% |
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
4 390 |
4 890 |
111% |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
I. |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1…..7): |
46 360 |
52 755 |
114% |
II. |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK: |
|||
K6 |
Beruházások |
3 900 |
2 413 |
62% |
K7 |
Felújítások |
1 613 |
||
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
II. |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1……3): |
3 900 |
4 026 |
103% |
K9 |
Finanszírozási kiadások |
|||
Irányító szervi támogatás folyósítása |
||||
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
50 260 |
56 781 |
113% |
|
|
2016. évi eredeti előirányzat |
2017. évi eredeti előirányzat |
Változás |
1 |
2 |
3 |
4 |
5=4/3 (%) |
I |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
|||
K1 |
Személyi juttatások |
35 980 |
41 748 |
116% |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó |
9 714 |
9 441 |
97% |
K3 |
Dologi kiadások |
15 142 |
14 201 |
94% |
K31 |
Készletbeszerzés |
3 420 |
2 970 |
87% |
K32 |
Kommunikációs szolgáltatások |
400 |
230 |
58% |
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
7 808 |
7 638 |
98% |
K34 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
240 |
150 |
63% |
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
3 274 |
3 213 |
98% |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
I. |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1…..7): |
60 836 |
65 390 |
107% |
II. |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK: |
|||
K6 |
Beruházások |
3 569 |
635 |
|
K7 |
Felújítások |
|||
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
II. |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1……3): |
3 569 |
635 |
18% |
K9 |
Finanszírozási kiadások |
|||
Irányító szervi támogatás folyósítása |
||||
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
64 405 |
66 025 |
103% |
Beruházások előirányzata |
||
Megnevezés |
bruttó E Ft |
|
1 |
Kossuth L. u. 56/2 ingatlanrész megvásárlása |
13 000 |
2 |
térinformatikai rendszer fejlesztése |
2 000 |
3 |
Bánya u. forgalomtechnikai beruházások |
400 |
4 |
Kaszáló Óvoda - Bölcsőde kút gépészet (szivattyútelepítés) |
500 |
5 |
Dózsa óvoda játszóeszköz ütéscsillapítás, kerítés építés |
3 300 |
6 |
Öregiskola tolóajtó csere |
1 500 |
7 |
Közvilágítás bővítés |
3 000 |
8 |
Felszíni vízelvezetés |
4 000 |
9 |
Tűzoltó laktanya villamos energiaellátásnak kiépítése |
500 |
10 |
Iskola részére szerszámok vásárlása (fűnyíró, fűkasza, hókotró stb.) |
750 |
11 |
Iskola fűtésrendszer javítása, felújítása: |
1 500 |
12 |
Temető 6-os parcella felújítása |
3 000 |
13 |
Ravatalozó melletti út murvázása |
300 |
Beruházások előirányzata összesen: |
33 750 |
|
Sorsz. |
Támogatott megnevezése |
2017. évi |
eredeti |
||
1 |
Nagykovácsi Alapfokú Művészeti Iskola |
3 262 |
2 |
Nagykovácsi Készenléti Szolgálat működési hozzájárulás |
2 000 |
3 |
Bursa Hungarica |
600 |
4 |
Helyi közösségi közlekedés fejlesztésének támogatása |
300 |
5 |
Civil Alap |
6 000 |
6 |
BKK támogatás |
22 860 |
7 |
TÖOSZ, Duna-Vértes Hull.gazd Zrt., Pilisi Kötet tagsági díjak |
348 |
8 |
Peter Cerny Alapítvány |
50 |
9 |
Pest-Megyei Rendőrkapitányság KMB támogatása |
1 200 |
10 |
Medicopter Alapítvány |
50 |
11 |
Iskolaegészségügyi ellátás finanszírozásának továbbadása |
530 |
12 |
Crosskovácsi Egyesület |
450 |
13 |
Magyar Máltai Szeretetszolgálat támogatása |
800 |
14 |
Sportpálya felújítás önrész (TAO támogatás) |
1 300 |
15 |
Róm. Kat Egyház |
1 500 |
16 |
Református Egyház |
1 500 |
17 |
NATÜ támogatás |
74 160 |
Államháztartáson kívüli műk-i célú pénzeszköz átadás összesen (1+..17): |
116 910 |
|
1 |
Német Nemzetiségi Önkormányzat |
500 |
2 |
BÖT tagdíj (2017. évi működési hozzájárulás) |
1 867 |
3 |
BÖT támogatás a Budakörnyéki Közterület-felügyelet fenntartására |
9 006 |
Államháztartáson belüli műk-i célú pénzeszköz átadás összesen (1+..3): |
11 373 |
|
Működési célú pénzeszköz átadás ÖSSZESEN: |
128 283 |
sorsz. |
Támogatott megnevezése |
2017. évi |
eredeti |
||
1 |
Nagykovácsi Készenléti Szolgálat tűzoltó laktanya építéshez hozzájárulás |
10 000 |
Államháztartáson kívüli felhalmozási célú pénzeszköz átadás összesen: |
10 000 |
ÖNKORMÁNYZAT |
|
Eredeti előirányzat (E Ft) |
|
polgármesteri keret |
1 000 |
jegyzői keret |
1 000 |
általános tartalék |
7 452 |
Általános tartalék összesen |
9 452 |
Céltartalék összesen |
31 903 |
ÖNKORMÁNYZAT TARTALÉKAI ÖSSZESEN |
41 355 |
Céltartalék részletezése: |
|
Lakossági útépítés önrész: |
2 000 |
Családi fesztivál: |
5 000 |
Békás tó rekultivációja: |
5 300 |
PM_ONKORMUT_2016 pályázat önrész: |
7 879 |
PM_ONKORMUT_2016 pályázat nem elszámolható költségek: |
8 724 |
Sportcélú fejleszés |
3 000 |
, |
|
Céltartalék összesen: |
31 903 |
BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE |
2017. össz. |
jan. |
febr. |
márc. |
ápr. |
máj. |
jún. |
júl. |
aug. |
szept. |
okt. |
nov. |
dec. |
2017 össz. |
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
474 662 |
39 555 |
39 555 |
39 555 |
39 555 |
39 555 |
39 555 |
39 555 |
39 555 |
39 555 |
39 555 |
39 555 |
39 555 |
474 662 |
2. Közhatalmi bevételek |
442 966 |
34 551 |
3 987 |
119 601 |
29 679 |
30 122 |
19 933 |
15 061 |
27 021 |
89 479 |
20 376 |
25 692 |
27 464 |
442 966 |
3. Működési bevételek |
54 100 |
4 220 |
487 |
14 607 |
3 625 |
3 679 |
2 435 |
1 839 |
3 300 |
10 928 |
2 489 |
3 138 |
3 354 |
54 100 |
1.Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
54 014 |
4 501 |
4 501 |
4 501 |
4 501 |
4 501 |
4 501 |
4 501 |
4 501 |
4 501 |
4 501 |
4 501 |
4 501 |
54 014 |
2. Felhalmozási bevételek |
0 |
|||||||||||||
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||||||||||||
3. Maradvány igénybevétele |
138 802 |
14 195 |
48 196 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 655 |
22 572 |
0 |
0 |
0 |
29 184 |
138 802 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
1 164 544 |
97 022 |
96 726 |
178 264 |
77 360 |
77 857 |
66 424 |
85 612 |
96 949 |
144 464 |
66 921 |
72 886 |
104 058 |
1 164 544 |
KIADÁSOK MEGNEVEZÉSE |
2017. össz. |
jan. |
febr. |
márc. |
ápr. |
máj. |
jún. |
júl. |
aug. |
szept. |
okt. |
nov. |
dec. |
2017 össz. |
1. Személyi juttatások |
33 994 |
2 833 |
2 833 |
2 833 |
2 833 |
2 833 |
2 833 |
2 833 |
2 833 |
2 833 |
2 833 |
2 833 |
2 833 |
33 994 |
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
7 479 |
623 |
623 |
623 |
623 |
623 |
623 |
623 |
623 |
623 |
623 |
623 |
623 |
7 479 |
3. Dologi kiadások |
257 788 |
21 482 |
21 482 |
21 482 |
21 482 |
21 482 |
21 482 |
21 482 |
21 482 |
21 482 |
21 482 |
21 482 |
21 482 |
257 788 |
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
36 898 |
3 075 |
3 075 |
3 075 |
3 075 |
3 075 |
3 075 |
3 075 |
3 075 |
3 075 |
3 075 |
3 075 |
3 075 |
36 898 |
5. Egyéb működési célú kiadások |
169 638 |
14 137 |
14 137 |
14 137 |
14 137 |
14 137 |
14 137 |
14 137 |
14 137 |
14 137 |
14 137 |
14 137 |
14 137 |
169 638 |
1. Beruházások |
43 750 |
3 646 |
3 646 |
3 646 |
3 646 |
3 646 |
3 646 |
3 646 |
3 646 |
3 646 |
3 646 |
3 646 |
3 646 |
43 750 |
3. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása |
614 997 |
51 250 |
51 250 |
51 250 |
51 250 |
51 250 |
51 250 |
51 250 |
51 250 |
51 250 |
51 250 |
51 250 |
51 250 |
614 997 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
1 164 544 |
97 045 |
97 045 |
97 045 |
97 045 |
97 045 |
97 045 |
97 045 |
97 045 |
97 045 |
97 045 |
97 045 |
97 045 |
1 164 544 |
Projekt megnevezése |
2017. évi bevétel |
2017. évi kiadás |
------------- |
0 |
0 |
ÖSSZESEN |
0 |
0 |
Megnevezés |
Összeg (Ezer Ft-ban) |
Ellátottak térítési díj méltányossági alapon történő elengedése |
0 |
Kártérítés méltányossági alapon történő elengedése |
0 |
Ámr. 28. § a) pontja alapján összesen: |
0 |
Lakásépítéshez nyújtott kölcsönök |
0 |
Lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök |
0 |
Ámr. 28. § b) pontja alapján összesen: |
0 |
Helyi adóknál nyújtott kedvezmények, ebből |
30 222 |
- Telekadó |
126 |
= Kedvezmények, mentességek miatt |
126 |
= Övezeti besorolás miatt |
0 |
- Építményadó |
30 096 |
= Kedvezmények, mentességek miatt |
30 096 |
= Övezeti besorolás miatt |
0 |
Gépjárműadónál biztosított kedvezmények |
3 346 |
Ámr. 28. § c) pontja alapján összesen: |
33 568 |
Helyiségek hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény |
0 |
Eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény |
0 |
Ámr. 28. § d) pontja alapján összesen: |
0 |
Egyéb nyújtott kedvezmény |
0 |
Ámr. 28. § c) pontja alapján összesen: |
0 |
Összes közvezetett támogatás: |
33 568 |
Létszám |
|||||||
Megnevezés |
fő |
||||||
Hivatal |
Önkor- |
Óvoda |
Öregiskola Könyvtár |
Bölcsőde |
Összesen |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
7 |
8 |
|
polgármester |
1 |
||||||
alpolgármester |
2 |
||||||
jegyző, aljegyző |
2 |
||||||
köztisztviselő, fizikai alkalmazott |
26 |
||||||
ÖNKORMÁNYZATI KÖZTISZTVISELŐK ÖSSZESEN: |
28 |
3 |
|||||
intézményvezető, int.vez. helyettes |
2 |
1 |
1 |
||||
tagintézményvezető |
2 |
||||||
pedagógus, vagy könyvtáros, művelődésszervező |
27 |
4 |
|||||
dajka, kisgyermeknevelő |
13 |
6 |
|||||
védőnő |
4 |
||||||
egyéb |
17 |
2 |
3 |
||||
ALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: |
28 |
3 |
61 |
7 |
14 |
113 |
|
Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve: |
|||
|
|
összesen |
|
Jäger Kft. síkosságmentestés |
2018. dec |
~ 14.000 e Ft |
~28.000 e Ft |
VTK Innosystem |
2021. dec. |
400 e Ft |
2.000 e Ft |
Ezüstkor |
2019. dec. |
15.342 e Ft |
46.026 e Ft |
NEG Zrt. |
2026. jún. |
1021 e Ft |
10.210 e Ft |
Nemzeti Kataszteri Program |
2019. dec. |
340 e Ft |
1.020 e Ft |
Megállapította: Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2017. (XI. 27.) önkormányzati rendelete 1. §. Hatályos: 2017. XI. 28-tól. Lásd: 23/2017. (XI. 27.) önkormányzati rendelete 2. §.
Megállapította: Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2018. (I. 29.) önkormányzati rendelete 1. §. Hatályos: 2018. I. 30-tól. Lásd: Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2018. (I. 29.) önkormányzati rendelete 2. §.