Páty Község Önkormányzat Képviselő-testületének
7/2018. (II.19.) önkormányzati rendelete

Páty Község Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről

Páty Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §      (1) A Képviselő-testület az önkormányzat a 2018. évi költségvetésének

a) kiadási főösszegét          2.025.436.511,- forintban,

            aa) - működési kiadásait:   1.486.227.909,- forintban,

            ab) - felhalmozási kiadásait: 539.208.602,- forintban,

b) bevételi főösszegét         1.113.121.446,- forintban,

       ba) - működési bevételeit:   1.085.404.446,- forintban,

       bb) - felhalmozási bevételét:  27.717.000,- forintban állapítja meg.

(2) Az Önkormányzat a működési hiány belső finanszírozására 400.823.463,-Ft költségvetési maradvány vesz igénybe.

(3) Az Önkormányzat a felhalmozási hiány belső finanszírozására 218.598.419,-Ft költségvetési maradványt, valamint 292.893.183,-Ft finanszírozási bevételt vesz igénybe.

(4) A Képviselő-testület az általános és céltartalék előirányzatokat az alábbiak szerint állapítja meg:

1. az önkormányzat tartaléka összesen: 382.530.759,-Ft

aa) általános tartalék                78.831.167,-Ft

ab) céltartalék                        303.699.592,-Ft,

melyek részletezését a 9. sz. melléklet tartalmazza.

(5) Az (1) bekezdésben megállapított bevételi és kiadási főösszeg előirányzatait az Áht. 23. § (2) bekezdésének megfelelően a rendelet 1-16. számú melléklete határozza meg azzal, hogy:

1. az 1. melléklet Páty Község Önkormányzat 2018. évi költségvetési mérlegét tartalmazza,
2. a 2. melléklet Páty Község Önkormányzat és költségvetési szerveinek 2018. évi engedélyezett létszámkeretét tartalmazza,
3. a 3. melléklet Páty Község Önkormányzat középtávú tervezésére vonatkozó kimutatást tartalmazza,
4. a 4. melléklet Páty Község Önkormányzat közhatalmi bevételeit tartalmazza,
5. az 5. melléklet Páty Község Önkormányzat 2018. évi pályázati forrásból megvalósuló feladatait tartalmazza,
6. a 6. melléklet a 2018. évi támogatási kiadásokat tartalmazza,
7. a 7. melléklet a 2018. évi tervezett felújításokat tartalmazza,
8. a 8. melléklet Páty Község Önkormányzat 2018. évi tervezett beruházási kiadásait tartalmazza,
9. a 9. melléklet Páty Község Önkormányzat 2018. évi tervezett tartalék előirányzatait tartalmazza,
10. a 10. melléklet 2018. évi előirányzat felhasználási ütemtervet tartalmazza.
11. a 11. melléklet Páty Község Önkormányzat 2018. évi összevont költségvetését tartalmazza feladatonkénti megosztásban,
12. a 12. melléklet Páty Község Önkormányzat 2018. évi költségvetését tartalmazza,
13. a 13. melléklet a Pátyi Polgármesteri Hivatal 2018. évi költségvetését tartalmazza,
14. a 14. melléklet a Pátyolgató Óvoda 2018. évi költségvetését tartalmazza,
15. a 15. melléklet a Művelődési Ház, Községi és Iskolai Könyvtár 2018. évi költségvetését tartalmazza,
16. a 16. melléklet az Önkormányzat közvetett támogatásairól szóló kimutatást tartalmazza.

2.§       (1) Páty Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2018. évi költségvetését a 12. melléklet szerint állapítja meg.

(2) Páty Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Pátyi Polgármesteri Hivatal 2018. évi költségvetését a 13. melléklet szerint állapítja meg.

(3) Páty Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Pátyolgató Óvoda 2018. évi költségvetését a 14. melléklet szerint állapítja meg.

(4) Páty Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Művelődési Ház, Községi és Iskolai Könyvtár 2018. évi költségvetését a 15. melléklet szerint állapítja meg.

3.§     (1) Páty Község Önkormányzat Képviselő-testülete a közszolgálati tisztviselők, a közalkalmazottak, valamint a mezőőr számára 2018. évre a cafatéira keretet bruttó 200.000 forintban, a bankszámla-hozzájárulás mértékét havi nettó 1000 forintban állapítja meg.

(2) Páty Község Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármester által felhasználható pénzügyi keretet 2018. évben 1.000.000 forintban állapítja meg. A forrásfelhasználásról a polgármester a forrásfelhasználást követő testületi ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet. A tájékoztatást a képviselő-testület határozattal tudomásul veszi.

(3) Páty Község Önkormányzat Képviselő-testülete a testvértelepülési kapcsolatok kiadásainak teljesítésére 10.000.000,-Ft különít el. A Testvértelepülési keret terhére a Polgármester jogosult kötelezettséget vállalni, a vonatkozó belső szabályzatok szerint, melyről következő testületi ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.

4.§           (1) A költségvetési gazdálkodás a bevételi előirányzatok teljesítésének kötelezettségét, és a kiadási előirányzatok felhasználásának jogosultságát jelenti. A kiadási előirányzat nem jár felhasználási kötelezettséggel.

(2) A költségvetési szervek dologi kiadásainak maradványai személyi kiadásokra nem használhatók fel, kivéve az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011(XII.31) kormányrendelet. 50.§ (2) bekezdésében foglalt eseteket.

(3) A költségvetési szervek vezetői, a jegyző írásbeli javaslata alapján, a polgármester jóváhagyásával a bérmegtakarítás és a tervezett jutalomkeret terhére jogosultak az alkalmazottak részére jutalmat fizetni.

(4) A költségvetési szerveknél jutalmazásra az egységes rovatrend K1101. Törvény szerinti illetmények, munkabérek rovat eredeti előirányzatának legfeljebb 20 %-ig, vállalható kötelezettség.

5. §        (1) A rendelet 6. 7. 8 és 9. mellékletében nevesített kiadási előirányzatok felhasználásáról a képviselő-testület határozattal dönt.

(2) Az (1) bekezdés rendelkezése alól kivételt képez:

a.) a rendelet 8. mellékletében az önkormányzat költségvetési szerveinek jóváhagyott beruházási előirányzata, melynek felhasználásáról a költségvetési szerv vezetője jogosult saját hatáskörben dönteni,

b.) az önkormányzat elemi költségvetése esetében a bruttó 2.000.000,-Ft értékhatárt el nem érő kiadás esetében a Polgármester a vonatkozó belső szabályzatok alapján jogosult dönteni.

6.§       (1) A költségvetési szervek vezetői – önkormányzat esetében a polgármester - elemi költségvetésük kiemelt előirányzatain belül saját hatáskörben jogosultak előirányzatot átcsoportosítani. Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítási kérelmüket írásban indokolni kötelesek, melyről a képviselő-testület dönt.

(2) A költségvetési szervek vezetői előirányzat vagy részelőirányzat módosítási kérelmüket írásban indokolni kötelesek, melyről a képviselő-testület dönt.

7.§ A gazdálkodás biztonsága érdekében a képviselő-testület jogosult előirányzatokat zárolni.

8.§       Az átmenetileg szabad pénzeszközök rövid lejáratú betétként való lekötéséről vagy azoknak rövid lejáratú – kizárólag állampapírokban történő - lekötéséről a képviselő-testület dönt.

9.§       Az önkormányzat és intézményeinek összesített nyitó létszámát 103 főben, összesített záró létszámát 104 főben állapítja meg.”

10. §    Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit visszamenőlegesen, 2018. január 1-től kell alkalmazni.

          Székely László                                                                                          Dr. Hekman Tibor

          polgármester                                                                                                jegyző