Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2020. (II. 12.) önkormányzati rendelete
Páty Község Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről
Hatályos: 2020. 02. 12- 2022. 10. 24Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2020 (II.12..) önkormányzati rendelete
Páty Község Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről
2020-02-12-tól
Páty Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat a 2020. évi költségvetésének
a) kiadási főösszegét 2.959.962.111,- forintban,
aa) - működési kiadásait: … 1.910.492.172,- forintban,
ab) - felhalmozási kiadásait: 1.049.469.939,- forintban,
b) bevételi főösszegét 1.550.058.061,- forintban,
ba) - működési bevételeit: 1.399.991.010,- forintban,
bb) - felhalmozási bevételét: 150.067.051,- forintban állapítja meg.
(2) Az Önkormányzat a működési hiány belső finanszírozására 510.501.162,- Ft költségvetési maradványt vesz igénybe.
(3) Az Önkormányzat a felhalmozási hiány belső finanszírozására 899.402.888,- Ft költségvetési maradványt vesz igénybe.
(4) A Képviselő-testület az általános és céltartalék előirányzatokat az alábbiak szerint állapítja meg:
- az önkormányzat tartaléka összesen: 490.051.967,- Ft
aa) általános tartalék 189.115.055,- Ft
ab) céltartalék 300.936.912,- Ft,
melyek részletezését a 9. sz. melléklet tartalmazza.
(5) Az (1) bekezdésben megállapított bevételi és kiadási főösszeg előirányzatait az Áht. 23. § (2) bekezdésének megfelelően a rendelet 1-11. számú melléklete határozza meg azzal, hogy:
- az 1. melléklet Páty Község Önkormányzat 2020. évi összevont költségvetését tartalmazza feladatonkénti megosztásban,
- a 2. melléklet Páty Község Önkormányzat 2020. évi költségvetését tartalmazza,
- a 3. melléklet a Pátyi Polgármesteri Hivatal 2020. évi költségvetését tartalmazza,
- a 4. melléklet a Pátyolgató Óvoda 2020. évi költségvetését tartalmazza,
- az 5. melléklet a Művelődési Ház, Községi és Iskolai Könyvtár 2020. évi költségvetését tartalmazza,
- a 6. melléklet a 2020. évi támogatási kiadásokat tartalmazza,
- a 7. melléklet a 2020. évi tervezett felújításokat tartalmazza,
- a 8. melléklet Páty Község Önkormányzat 2020. évi tervezett beruházási kiadásait tartalmazza,
- a 9. melléklet Páty Község Önkormányzat 2020. évi tervezett tartalék előirányzatait tartalmazza,
- a 10. melléklet Páty Község Önkormányzat közhatalmi bevételeit tartalmazza,
- a 11. melléklet Páty Község Önkormányzat és költségvetési szerveinek 2020. évi engedélyezett létszámkeretét tartalmazza,
(6) Az Áht. 24.§ (4) bekezdés szerinti mérlegeket és kimutatásokat a rendelet 12-16. számú mellékletei mutatják be azzal, hogy:
- a 12. melléklet Páty Község Önkormányzat 2020. évi költségvetési mérlegét tartalmazza,
- a 13. melléklet 2020. évi előirányzat felhasználási ütemtervet tartalmazza,
- a 14. melléklet Páty Község Önkormányzat középtávú tervezésére vonatkozó kimutatást tartalmazza,
- a 15. melléklet Páty Község Önkormányzat 2020. évi pályázati forrásból megvalósuló feladatait tartalmazza,
- a 16. melléklet az Önkormányzat közvetett támogatásairól szóló kimutatást tartalmazza
2.§ (1) Páty Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2020. évi költségvetését a 2. melléklet szerint állapítja meg.
(2) Páty Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Pátyi Polgármesteri Hivatal 2020. évi költségvetését a 3. melléklet szerint állapítja meg.
(3) Páty Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Pátyolgató Óvoda 2020. évi költségvetését a 4. melléklet szerint állapítja meg.
(4) Páty Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Művelődési Ház, Községi és Iskolai Könyvtár 2020. évi költségvetését a 5. melléklet szerint állapítja meg.
3.§ (1) Páty Község Önkormányzat Képviselő-testülete a közszolgálati tisztviselők, a közalkalmazottak, valamint a mezőőr számára 2020. évre a cafatéira keretet bruttó 280.000 forintban, a bankszámla-hozzájárulás mértékét havi bruttó 1000 forintban állapítja meg.
(2) Páty Község Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármester által felhasználható pénzügyi keretet 2020. évben 1.000.000 forintban állapítja meg. A forrásfelhasználásról a polgármester a forrásfelhasználást követő testületi ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.
(3) Páty Község Önkormányzat Képviselő-testülete a testvértelepülési kapcsolatok kiadásainak teljesítésére 10.000.000,-Ft előirányzatot különít el. A Testvértelepülési keret terhére a Polgármester jogosult kötelezettséget vállalni, a vonatkozó belső szabályzatok szerint, melyről következő testületi ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.
4.§ (1) A költségvetési gazdálkodás a bevételi előirányzatok teljesítésének kötelezettségét, és a kiadási előirányzatok felhasználásának jogosultságát jelenti. A kiadási előirányzat nem jár felhasználási kötelezettséggel.
(2) A költségvetési szervek dologi kiadásainak maradványai személyi kiadásokra nem használhatók fel, kivéve az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31) kormányrendelet. 50.§ (2) bekezdésében foglalt eseteket.
(3) A költségvetési szervek vezetői, a polgármester jóváhagyásával a bérmegtakarítás és a tervezett jutalomkeret terhére jogosultak az alkalmazottak részére jutalmat fizetni.
(4) A költségvetési szerveknél jutalmazásra az egységes rovatrend K1101. Törvény szerinti illetmények, munkabérek rovat eredeti előirányzatának legfeljebb 20 %-ig, vállalható kötelezettség.
5. § (1) A rendelet 6. 7. 8 és 9. mellékletében nevesített kiadási előirányzatok felhasználásáról a képviselő-testület határozattal dönt.
(2) Az (1) bekezdés rendelkezése alól kivételt képez:
a.) a rendelet 8. mellékletében az önkormányzat költségvetési szerveinek jóváhagyott beruházási előirányzata, melynek felhasználásáról a költségvetési szerv vezetője jogosult saját hatáskörben dönteni,
b.) a rendelet 7., 8., 9. mellékletében foglalt kiadási előirányzatok terhére, az önkormányzat elemi költségvetése esetében a nettó 10.000.000,- Ft értékhatárt el nem érő kiadás esetében a Polgármester a vonatkozó belső szabályzatok alapján jogosult dönteni, melyről a képviselő-testületet a következő ülésén tájékoztatja.
6.§ (1) A költségvetési szervek vezetői elemi költségvetésük kiemelt előirányzatain belül saját hatáskörben jogosultak előirányzatot átcsoportosítani. Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítási kérelmüket írásban indokolni kötelesek, melyről a képviselő-testület dönt.
(2) A költségvetési szervek vezetői előirányzat vagy részelőirányzat módosítási kérelmüket írásban indokolni kötelesek, melyről a képviselő-testület dönt.
(3) Az önkormányzat esetében a polgármester az önkormányzat elemi költségvetésének kiemelt előirányzatain belül saját hatáskörben jogosult előirányzatot átcsoportosítani. Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosításról nettó 10.000.000,-Ft értékhatárig a polgármester jogosult dönteni, e fölött az átcsoportosításról a képviselő-testület dönt. A polgármester a végrehajtott átcsoportosításról a képviselő-testületet a következő ülésén tájékoztatja.
7.§ A gazdálkodás biztonsága érdekében a polgármester jogosult előirányzatokat zárolni.
8.§ Az átmenetileg szabad pénzeszközök rövid lejáratú betétként való lekötéséről vagy azoknak rövid lejáratú – kizárólag állampapírokban történő - lekötéséről a képviselő-testület dönt.
9.§ Az önkormányzat és intézményeinek összesített nyitó létszámát 104,5 főben, összesített záró létszámát 104,5 főben állapítja meg.
10. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit visszamenőlegesen, 2020. január 1-től kell alkalmazni.
Székely László Dr. Hekman Tibor
polgármester jegyző
Z Á R A D É K
A rendeletet a mai napon kihirdettem.
Páty, 2020. február 12. Dr. Hekman Tibor
jegyző