Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2021. (II. 5.) önkormányzati rendelete
Páty Község Önkormányzat Polgármesterének 6/2021. (II.5.) önkormányzati rendelete Páty Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről
Hatályos: 2021. 07. 28- 2022. 10. 24Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2021. (II. 5.) önkormányzati rendelete
Páty Község Önkormányzat Polgármesterének 6/2021. (II.5.) önkormányzati rendelete Páty Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről
Páty Község Önkormányzat Polgármestere az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011.évi CXXVIII törvény 46. § (4) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) A polgármester az önkormányzat a 2021. évi költségvetésének
a) kiadási főösszegét 1 956 157 498,- forintban,
aa) - működési kiadásait: 1 709 905 039,- forintban,
ab) - felhalmozási kiadásait: 246 252 459,- forintban,
b) bevételi főösszegét 1 357 361 122,- forintban,
ba) - működési bevételeit: 1 346 561 122,- forintban,
bb) - felhalmozási bevételét: 28 800 000,- forintban állapítja meg.
(2) Az Önkormányzat a működési hiány belső finanszírozására 363 343 917,-Ft költségvetési maradványt vesz igénybe.
(3) Az Önkormányzat a felhalmozási hiány belső finanszírozására 217 452 459,-Ft költségvetési maradványt vesz igénybe.
(4) A polgármester az általános és céltartalék előirányzatokat az alábbiak szerint állapítja meg:
a) az önkormányzat tartaléka összesen: 72 808 917,-Ft
aa) általános tartalék 72 808 917,-Ft
melyek részletezését a 10. sz. melléklet tartalmazza.
(5) Az (1) bekezdésben megállapított bevételi és kiadási főösszeg előirányzatait az Áht. 23. § (2) bekezdésének megfelelően a rendelet 1-11. számú melléklete határozza meg azzal, hogy:
a) az 1. melléklet Páty Község Önkormányzat 2021. évi összevont költségvetését tartalmazza feladatonkénti megosztásban,
b) a 2. melléklet Páty Község Önkormányzat 2021. évi költségvetését tartalmazza,
c) a 3. melléklet a Pátyi Polgármesteri Hivatal 2021. évi költségvetését tartalmazza,
d) a 4. melléklet a Pátyolgató Óvoda 2021. évi költségvetését tartalmazza,
e) az 5. melléklet a Művelődési Ház, Községi és Iskolai Könyvtár 2021. évi költségvetését tartalmazza,
f) a 6. melléklet a Dédelgető Bölcsőde 2021. évi költségvetését tartalmazza,
g) a 7. melléklet a 2021. évi támogatási kiadásokat tartalmazza,
h) a 8. melléklet Páty Község Önkormányzat 2021. évi tervezett beruházási kiadásait tartalmazza,
i) a 9. melléklet a 2021. évi tervezett felújításokat tartalmazza,
j) a 10. melléklet Páty Község Önkormányzat 2021. évi tervezett tartalék előirányzatait tartalmazza,
k) a 11. melléklet Páty Község Önkormányzat közhatalmi bevételeit tartalmazza,
l) a 12. melléklet Páty Község Önkormányzat és költségvetési szerveinek 2021. évi engedélyezett létszámkeretét tartalmazza,
(6) Az Áht. 24. § (4) bekezdés szerinti mérlegeket és kimutatásokat a rendelet 12-16. számú mellékletei mutatják be azzal, hogy:
a) a 13. melléklet Páty Község Önkormányzat 2019, 2020, 2021. évi költségvetési mérlegét tartalmazza,
b) a 14. melléklet 2021. évi előirányzat felhasználási ütemtervet tartalmazza,
c) a 15. melléklet Páty Község Önkormányzat középtávú tervezésére vonatkozó kimutatást tartalmazza,
d) a 16. melléklet Páty Község Önkormányzata több éves kihatással járó döntéseinek számszerűsítését tartalmazza feladatonkénti bontásban,
e) a 17. melléklet Páty Község Önkormányzat 2021. évi pályázati forrásból megvalósuló feladatait tartalmazza,
f) a 18. melléklet az Önkormányzat közvetett támogatásairól szóló kimutatást tartalmazza
2. § (1) Páty Község Önkormányzat Polgármestere az Önkormányzat 2021. évi költségvetését a 2. melléklet szerint állapítja meg.
(2) Páty Község Önkormányzat Polgármestere a Pátyi Polgármesteri Hivatal 2021. évi költségvetését a 3. melléklet szerint állapítja meg.
(3) Páty Község Önkormányzat Polgármestere a Pátyolgató Óvoda 2021. évi költségvetését a 4. melléklet szerint állapítja meg.
(4) Páty Község Önkormányzat Polgármestere a Művelődési Ház, Községi és Iskolai Könyvtár 2021. évi költségvetését a 5. melléklet szerint állapítja meg.
(5) Páty Község Önkormányzat Polgármestere a Dédelgető Bölcsőde 2021. évi költségvetését a 6. melléklet szerint állapítja meg.
3. § (1) Páty Község Önkormányzat Polgármestere a cafetéria keretet 2021. évre a közszolgálati tisztviselők számára bruttó 280 000 forintban, a közalkalmazottak számára bruttó 200 000 forintban állapítja meg, a bankszámla-hozzájárulás mértékét havi nettó 1000 forintban állapítja meg.
(2) A polgármester által felhasználható pénzügyi keretet 2021. évben 1.000.000 forint. A forrásfelhasználásról a polgármester a forrásfelhasználást követő testületi ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.
(3) Páty Község Önkormányzat Polgármestere a testvértelepülési kapcsolatok kiadásainak teljesítésére 3 000 000,-Ft előirányzatot különít el. A Testvértelepülési keret terhére a Polgármester jogosult kötelezettséget vállalni, a vonatkozó belső szabályzatok szerint, melyről következő testületi ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.
(4) A polgármester (2) és (3) bekezdésben meghatározott beszámolási kötelezettsége a Kormány által az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó SARS-CoV-2 koronavírus-világjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére bevezetett veszélyhelyzet megszüntetése után áll be.
4. § (1) A költségvetési gazdálkodás a bevételi előirányzatok teljesítésének kötelezettségét, és a kiadási előirányzatok felhasználásának jogosultságát jelenti. A kiadási előirányzat nem jár felhasználási kötelezettséggel.
(2) A költségvetési szervek dologi kiadásainak maradványai személyi kiadásokra nem használhatók fel, kivéve az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011(XII.31) kormányrendelet. 50. § (2) bekezdésében foglalt eseteket.
(3) A költségvetési szervek vezetői, a polgármester jóváhagyásával a bérmegtakarítás és a tervezett jutalomkeret terhére jogosultak az alkalmazottak részére jutalmat fizetni.
(4) A költségvetési szerveknél jutalmazásra az egységes rovatrend K1101. Törvény szerinti illetmények, munkabérek rovat eredeti előirányzatának legfeljebb 20 %-ig, vállalható kötelezettség.
5. § (1) A rendelet 7. 8. 9. és 10. mellékletében nevesített kiadási előirányzatok felhasználásáról a képviselő-testület határozattal dönt.
(2) Az (1) bekezdés rendelkezése alól kivételt képez:
6. § (1) A költségvetési szervek vezetői elemi költségvetésük kiemelt előirányzatain belül saját hatáskörben jogosultak előirányzatot átcsoportosítani. Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítási kérelmüket írásban indokolni kötelesek, melyről a képviselő-testület dönt.
(2) A költségvetési szervek vezetői előirányzat vagy részelőirányzat módosítási kérelmüket írásban indokolni kötelesek, melyről a képviselő-testület dönt.
(3) Az önkormányzat esetében a polgármester az önkormányzat elemi költségvetésének kiemelt előirányzatain belül saját hatáskörben jogosult előirányzatot átcsoportosítani. Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosításról 10 000 000,-Ft értékhatárig a polgármester jogosult dönteni, e fölött az átcsoportosításról a képviselő-testület dönt. A polgármester a végrehajtott átcsoportosításról a képviselő-testületet a következő ülésén tájékoztatja.
(4) A képviselő-testület (1)-(3) bekezdésben meghatározott jogköre a kormány által az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó SARS-CoV-2 koronavírus-világjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére bevezetett veszélyhelyzet megszüntetése után áll be.
7. § A gazdálkodás biztonsága érdekében a polgármester jogosult előirányzatokat zárolni.
8. § (1) Az átmenetileg szabad pénzeszközök rövid lejáratú betétként való lekötéséről vagy azoknak rövid lejáratú – kizárólag állampapírokban történő - lekötéséről a képviselő-testület dönt.
(2) a képviselő-testület (1) bekezdésben meghatározott jogköre a kormány által az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó SARS-CoV-2 koronavírus-világjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére bevezetett veszélyhelyzet megszüntetése után áll be.
9. § Az önkormányzat és intézményeinek összesített nyitó létszámát 115 főben, összesített záró létszámát 115 főben állapítja meg.
10. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit visszamenőlegesen, 2021. január 1-től kell alkalmazni.
1. mellékletCv
Páty Község Önkormányzat |
2021. évi összevont költségvetése |
Páty Község Önkormányzat |
||||||||
2021. évi összevont költségvetése |
||||||||
Ft |
||||||||
Kiemelt bevételi előirányzatok |
2021. évi eredeti előirányzat |
2019. évi módosított előirányzat |
||||||
Összesen |
Kötelező |
Önként vállalt |
Államigazgatási |
Összesen |
Kötelező |
Önként vállalt |
Államigazgatási |
|
Működési költségvetés |
1 346 561 122 |
1 345 799 122 |
762 000 |
0 |
#HIV! |
#HIV! |
0 |
0 |
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről B1 |
502 246 075 |
502 246 075 |
0 |
0 |
#HIV! |
#HIV! |
0 |
0 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
455 177 275 |
455 177 275 |
||||||
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
||||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh belülről |
0 |
0 |
||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh belülrő |
0 |
0 |
||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áh belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
#HIV! |
#HIV! |
0 |
0 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
47 068 800 |
47 068 800 |
0 |
0 |
#HIV! |
#HIV! |
0 |
0 |
II.Közhatalmi bevételek B3 |
734 000 000 |
734 000 000 |
0 |
0 |
#HIV! |
#HIV! |
0 |
0 |
III. Működési bevételek B4 |
110 315 047 |
109 553 047 |
762 000 |
0 |
#HIV! |
#HIV! |
0 |
0 |
IV. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről B6 |
0 |
0 |
0 |
#HIV! |
#HIV! |
0 |
0 |
|
Felhalmozási költségvetés |
28 800 000 |
28 800 000 |
0 |
0 |
#HIV! |
#HIV! |
0 |
0 |
I. Felhalmozási célú célú támogatások államháztartáson belülről B2 |
0 |
0 |
0 |
#HIV! |
#HIV! |
0 |
0 |
|
II. Felhalmozási bevételek B5 |
28 800 000 |
28 800 000 |
0 |
0 |
#HIV! |
#HIV! |
0 |
0 |
III. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről B7 |
0 |
0 |
0 |
#HIV! |
#HIV! |
0 |
0 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
1 375 361 122 |
1 374 599 122 |
762 000 |
0 |
#HIV! |
#HIV! |
0 |
0 |
Finanszírozási bevételelek B8 |
1 318 026 811 |
1 318 026 811 |
0 |
0 |
#HIV! |
#HIV! |
0 |
0 |
1. Költségvetési maradvány igénybevétele |
600 000 000 |
600 000 000 |
0 |
0 |
#HIV! |
#HIV! |
0 |
0 |
2. Értékpapír beváltás bevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3. Irányítószervi támogatás |
718 026 811 |
718 026 811 |
0 |
0 |
#HIV! |
#HIV! |
0 |
0 |
4. Hitelfelvétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ÖSSZESEN: |
2 693 387 933 |
2 692 625 933 |
762 000 |
0 |
#HIV! |
#HIV! |
0 |
0 |
Kiemelt kiadási előirányzatok |
2021. évi eredeti előirányzat |
2019. évi módosított előirányzat |
||||||
Összesen |
Kötelező |
Önként vállalt |
Államigazgatási |
Összesen |
Kötelező |
Önként vállalt |
Államigazgatási |
|
Működési költségvetés |
1 709 905 039 |
1 664 576 167 |
45 328 872 |
0 |
#HIV! |
#HIV! |
#HIV! |
0 |
I. Személyi juttatások összesen K1 |
553 434 268 |
553 434 268 |
0 |
0 |
#HIV! |
#HIV! |
0 |
0 |
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szocho K2 |
120 541 004 |
120 541 004 |
0 |
0 |
#HIV! |
#HIV! |
0 |
0 |
III. Dologi kiadások K3 |
623 637 311 |
607 008 439 |
16 628 872 |
0 |
#HIV! |
#HIV! |
0 |
0 |
IV. Ellátottak pénzbeni juttatásai K4 |
12 000 000 |
12 000 000 |
0 |
0 |
#HIV! |
#HIV! |
0 |
0 |
V. Egyéb működési célú kiadások K5 |
400 292 456 |
371 592 456 |
28 700 000 |
0 |
#HIV! |
#HIV! |
#HIV! |
0 |
ebből: Tartalékok |
72 808 917 |
72 808 917 |
0 |
|||||
Általános tartalék |
72 808 917 |
72 808 917 |
#HIV! |
#HIV! |
0 |
0 |
||
Működési céltartalék |
#HIV! |
#HIV! |
0 |
0 |
||||
Felhalmozási költségvetés |
246 252 459 |
246 252 459 |
0 |
0 |
#HIV! |
#HIV! |
7 715 000 |
0 |
I. Beruházások K6 |
162 218 735 |
162 218 735 |
0 |
0 |
#HIV! |
#HIV! |
0 |
0 |
II. Felújítások K7 |
84 033 724 |
84 033 724 |
0 |
0 |
#HIV! |
#HIV! |
0 |
0 |
III. Egyéb felhalmozási kiadások K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
#HIV! |
#HIV! |
7 715 000 |
0 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
1 956 157 498 |
1 910 828 626 |
45 328 872 |
0 |
#HIV! |
#HIV! |
#HIV! |
0 |
Finanszírozási kiadások K9 |
737 230 435 |
737 230 435 |
0 |
0 |
#HIV! |
#HIV! |
0 |
0 |
1. Irányítószervi támogatás |
718 026 811 |
718 026 811 |
#HIV! |
#HIV! |
0 |
0 |
||
2. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
18 207 091 |
18 207 091 |
#HIV! |
#HIV! |
0 |
0 |
||
3. Pénzügyi lízing |
996 533 |
996 533 |
#HIV! |
#HIV! |
0 |
0 |
||
ÖSSZESEN: |
2 693 387 933 |
2 648 059 061 |
45 328 872 |
0 |
#HIV! |
#HIV! |
#HIV! |
0 |
2. melléklet
Páty Község Önkormányzat |
2021. évi költségvetés |
Kiemelt bevételi előirányzatok |
2021. évi eredeti előirányzat |
|||
Összesen |
Kötelező |
Önként vállalt |
Államigazgatási |
|
Működési költségvetés |
1 328 201 695 |
1 327 439 695 |
762 000 |
0 |
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről B1 |
502 246 075 |
502 246 075 |
0 |
0 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
455 177 275 |
455 177 275 |
||
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
|||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh belülről |
0 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh belülrő |
0 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áh belülről |
0 |
|||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
47 068 800 |
47 068 800 |
||
II.Közhatalmi bevételek B3 |
734 000 000 |
734 000 000 |
0 |
0 |
III. Működési bevételek B4 |
91 955 620 |
91 193 620 |
762 000 |
0 |
IV. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről B6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási költségvetés |
28 800 000 |
28 800 000 |
0 |
0 |
I. Felhalmozási célú célú támogatások államháztartáson belülről B2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
II. Felhalmozási bevételek B5 |
28 800 000 |
28 800 000 |
0 |
0 |
III. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
1 357 001 695 |
1 356 239 695 |
762 000 |
0 |
Finanszírozási bevételelek B8 |
600 000 000 |
600 000 000 |
0 |
0 |
1. Költségvetési maradvány igénybevétele |
600 000 000 |
600 000 000 |
0 |
0 |
2. Értékpapír beváltás bevétele |
0 |
0 |
||
3. Irányítószervi támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
4. Hitelfelvétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
ÖSSZESEN: |
1 957 001 695 |
1 956 239 695 |
762 000 |
0 |
Kiemelt kiadási előirányzatok |
2021. évi eredeti előirányzat |
|||
Összesen |
Kötelező |
Önként vállalt |
Államigazgatási |
|
Működési költségvetés |
986 588 801 |
941 259 929 |
45 328 872 |
0 |
I. Személyi juttatások összesen K1 |
81 894 676 |
81 894 676 |
0 |
|
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szocho K2 |
15 209 488 |
15 209 488 |
0 |
|
III. Dologi kiadások K3 |
477 192 181 |
460 563 309 |
16 628 872 |
|
IV. Ellátottak pénzbeni juttatásai K4 |
12 000 000 |
12 000 000 |
0 |
|
V. Egyéb működési célú kiadások K5 |
400 292 456 |
371 592 456 |
28 700 000 |
|
ebből: Tartalékok |
72 808 917 |
72 808 917 |
0 |
|
Általános tartalék |
72 808 917 |
72 808 917 |
0 |
|
Címzett céltartalék |
0 |
|||
Felhalmozási költségvetés |
233 182 459 |
233 182 459 |
0 |
0 |
I. Beruházások K6 |
149 148 735 |
149 148 735 |
0 |
|
II. Felújítások K7 |
84 033 724 |
84 033 724 |
0 |
|
III. Egyéb felhalmozási kiadások K8 |
0 |
0 |
0 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
1 219 771 260 |
1 174 442 388 |
45 328 872 |
0 |
Finanszírozási kiadások K9 |
737 230 435 |
737 230 435 |
0 |
0 |
1. Irányítószervi támogatás |
718 026 811 |
718 026 811 |
0 |
|
2. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
18 207 091 |
18 207 091 |
0 |
|
3. Pénzügyi lízing |
996 533 |
996 533 |
0 |
|
ÖSSZESEN: |
1 957 001 695 |
1 911 672 823 |
45 328 872 |
0 |
3. melléklet
Pátyi Polgármesteri Hivatal |
2021. évi költségvetés |
Kiemelt bevételi előirányzatok |
2021. évi eredeti előirányzat |
|||
Összesen |
Kötelező |
Önként vállalt |
Államigazgatási |
|
Működési költségvetés |
1 731 000 |
1 731 000 |
0 |
0 |
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről B1 |
0 |
|||
II.Közhatalmi bevételek B3 |
||||
III. Működési bevételek B4 |
1 731 000 |
1 731 000 |
0 |
|
IV. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről B6 |
0 |
|||
Felhalmozási költségvetés |
0 |
0 |
0 |
0 |
I. Felhalmozási célú célú támogatások államháztartáson belülről B2 |
0 |
|||
II. Felhalmozási bevételek B5 |
0 |
|||
III. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről B7 |
0 |
|||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
1 731 000 |
1 731 000 |
0 |
0 |
Finanszírozási bevételelek B8 |
272 039 765 |
272 039 765 |
0 |
0 |
1. Költségvetési maradvány igénybevétele |
0 |
|||
2. Értékpapír beváltás bevétele |
0 |
|||
3. Irányítószervi támogatás |
272 039 765 |
272 039 765 |
||
4. Hitelfelvétel |
0 |
|||
ÖSSZESEN: |
273 770 765 |
273 770 765 |
0 |
0 |
Kiemelt kiadási előirányzatok |
2021. évi eredeti előirányzat |
|||
Összesen |
Kötelező |
Önként vállalt |
Államigazgatási |
|
Működési költségvetés |
271 500 765 |
271 500 765 |
0 |
0 |
I. Személyi juttatások összesen K1 |
186 427 000 |
186 427 000 |
0 |
0 |
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szocho K2 |
41 728 665 |
41 728 665 |
0 |
0 |
III. Dologi kiadások K3 |
43 345 100 |
43 345 100 |
0 |
0 |
IV. Ellátottak pénzbeni juttatásai K4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
V. Egyéb működési célú kiadások K5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
ebből: Tartalékok |
0 |
0 |
0 |
|
Általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
Címzett céltartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási költségvetés |
2 270 000 |
2 270 000 |
0 |
0 |
I. Beruházások K6 |
2 270 000 |
2 270 000 |
0 |
0 |
II. Felújítások K7 |
0 |
0 |
0 |
|
III. Egyéb felhalmozási kiadások K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
273 770 765 |
273 770 765 |
0 |
0 |
Finanszírozási kiadások K9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1. Irányítószervi támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
2. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
3. Pénzügyi lízing |
0 |
0 |
0 |
0 |
ÖSSZESEN: |
273 770 765 |
273 770 765 |
0 |
0 |
4. melléklet
Pátyolgató Óvoda |
2021. évi költségvetése |
Kiemelt bevételi előirányzatok |
2021. évi eredeti előirányzat |
|||
Összesen |
Kötelező |
Önként vállalt |
Államigazgatási |
|
Működési költségvetés |
14 737 080 |
14 737 080 |
||
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről B1 |
0 |
0 |
0 |
|
II.Közhatalmi bevételek B3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
III. Működési bevételek B4 |
14 737 080 |
14 737 080 |
0 |
0 |
IV. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről B6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási költségvetés |
0 |
|||
I. Felhalmozási célú célú támogatások államháztartáson belülről B2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
II. Felhalmozási bevételek B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
III. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
14 737 080 |
14 737 080 |
||
Finanszírozási bevételelek B8 |
331 163 249 |
331 163 249 |
0 |
0 |
1. Költségvetési maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
|
2. Értékpapír beváltás bevétele |
0 |
0 |
0 |
|
3. Irányítószervi támogatás |
331 163 249 |
331 163 249 |
0 |
0 |
4. Hitelfelvétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
ÖSSZESEN: |
345 900 329 |
345 900 329 |
0 |
0 |
Kiemelt kiadási előirányzatok |
2021. évi eredeti előirányzat |
|||
Összesen |
Kötelező |
Önként vállalt |
Államigazgatási |
|
Működési költségvetés |
341 400 329 |
341 400 329 |
0 |
0 |
I. Személyi juttatások összesen K1 |
219 351 094 |
219 351 094 |
0 |
0 |
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szocho K2 |
50 629 585 |
50 629 585 |
0 |
0 |
III. Dologi kiadások K3 |
71 419 650 |
71 419 650 |
0 |
0 |
IV. Ellátottak pénzbeni juttatásai K4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
V. Egyéb működési célú kiadások K5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
ebből: Tartalékok |
0 |
0 |
0 |
|
Általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
Címzett céltartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási költségvetés |
4 500 000 |
4 500 000 |
0 |
0 |
I. Beruházások K6 |
4 500 000 |
4 500 000 |
0 |
0 |
II. Felújítások K7 |
0 |
0 |
||
III. Egyéb felhalmozási kiadások K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
345 900 329 |
345 900 329 |
0 |
0 |
Finanszírozási kiadások K9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1. Irányítószervi támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
2. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
3. Pénzügyi lízing |
0 |
0 |
0 |
0 |
ÖSSZESEN: |
345 900 329 |
345 900 329 |
0 |
0 |
5. melléklet
Művelődési Ház, Községi és Iskolai Könyvtár |
2021. évi költségvetése |
Kiemelt bevételi előirányzatok |
2021. évi eredeti előirányzat |
|||
Összesen |
Kötelező |
Önként vállalt |
Államigazgatási |
|
Működési költségvetés |
0 |
0 |
0 |
0 |
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről B1 |
0 |
0 |
0 |
|
II.Közhatalmi bevételek B3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
III. Működési bevételek B4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
IV. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről B6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási költségvetés |
0 |
0 |
0 |
0 |
I. Felhalmozási célú célú támogatások államháztartáson belülről B2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
II. Felhalmozási bevételek B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
III. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
0 |
0 |
0 |
0 |
Finanszírozási bevételelek B8 |
55 000 000 |
55 000 000 |
0 |
0 |
1. Költségvetési maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
2. Értékpapír beváltás bevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
3. Irányítószervi támogatás |
55 000 000 |
55 000 000 |
0 |
0 |
4. Hitelfelvétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
ÖSSZESEN: |
55 000 000 |
55 000 000 |
0 |
0 |
Kiemelt kiadási előirányzatok |
2021. évi eredeti előirányzat |
|||
Összesen |
Kötelező |
Önként vállalt |
Államigazgatási |
|
Működési költségvetés |
48 700 000 |
48 700 000 |
0 |
0 |
I. Személyi juttatások összesen K1 |
24 500 000 |
24 500 000 |
0 |
0 |
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szocho K2 |
4 421 260 |
4 421 260 |
0 |
0 |
III. Dologi kiadások K3 |
19 778 740 |
19 778 740 |
0 |
0 |
IV. Ellátottak pénzbeni juttatásai K4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
V. Egyéb működési célú kiadások K5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
ebből: Tartalékok |
0 |
0 |
0 |
|
Általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
Címzett céltartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási költségvetés |
6 300 000 |
6 300 000 |
0 |
0 |
I. Beruházások K6 |
6 300 000 |
6 300 000 |
0 |
0 |
II. Felújítások K7 |
0 |
0 |
0 |
|
III. Egyéb felhalmozási kiadások K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
55 000 000 |
55 000 000 |
0 |
0 |
Finanszírozási kiadások K9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1. Irányítószervi támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
2. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
3. Pénzügyi lízing |
0 |
0 |
0 |
0 |
ÖSSZESEN: |
55 000 000 |
55 000 000 |
0 |
0 |
6. melléklet
Dédelgető Bölcsőde |
2021. évi költségvetése |
Kiemelt bevételi előirányzatok |
2021. évi eredeti előirányzat |
|||
Összesen |
Kötelező |
Önként vállalt |
Államigazgatási |
|
Működési költségvetés |
1 891 348 |
1 891 348 |
0 |
0 |
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről B1 |
0 |
0 |
0 |
|
II.Közhatalmi bevételek B3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
III. Működési bevételek B4 |
1 891 348 |
1 891 348 |
0 |
0 |
IV. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről B6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási költségvetés |
0 |
0 |
0 |
0 |
I. Felhalmozási célú célú támogatások államháztartáson belülről B2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
II. Felhalmozási bevételek B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
III. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
1 891 348 |
1 891 348 |
0 |
0 |
Finanszírozási bevételelek B8 |
59 823 796 |
59 823 796 |
0 |
0 |
1. Költségvetési maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
2. Értékpapír beváltás bevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
3. Irányítószervi támogatás |
59 823 796 |
59 823 796 |
0 |
0 |
4. Hitelfelvétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
ÖSSZESEN: |
61 715 144 |
61 715 144 |
0 |
0 |
Kiemelt kiadási előirányzatok |
2021. évi eredeti előirányzat |
|||
Összesen |
Kötelező |
Önként vállalt |
Államigazgatási |
|
Működési költségvetés |
61 715 144 |
61 715 144 |
0 |
0 |
I. Személyi juttatások összesen K1 |
41 261 498 |
41 261 498 |
0 |
0 |
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szocho K2 |
8 552 006 |
8 552 006 |
0 |
0 |
III. Dologi kiadások K3 |
11 901 640 |
11 901 640 |
0 |
0 |
IV. Ellátottak pénzbeni juttatásai K4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
V. Egyéb működési célú kiadások K5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
ebből: Tartalékok |
0 |
0 |
0 |
|
Általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
Címzett céltartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási költségvetés |
0 |
0 |
0 |
0 |
I. Beruházások K6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
II. Felújítások K7 |
0 |
0 |
0 |
|
III. Egyéb felhalmozási kiadások K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
61 715 144 |
61 715 144 |
0 |
0 |
Finanszírozási kiadások K9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1. Irányítószervi támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
2. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
3. Pénzügyi lízing |
0 |
0 |
0 |
0 |
ÖSSZESEN: |
61 715 144 |
61 715 144 |
0 |
0 |
7. melléklet
A |
B |
|
Feladat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
|
1 |
||
Működési célú támogatások államháztartáson belülre |
166 223 539 |
|
BÖT működési támogatás nyújtása |
2 424 300 |
|
Biatorbágy Önkormányzata járóbeteg-szakellátás 2020 áthúzódó támogatása |
1 166 665 |
|
Német Nemzetiségi Önkormányzat támogatása |
500 000 |
|
Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása |
500 000 |
|
Bursa Hungarica támogatása |
1 000 000 |
|
Szolidaritási hozzájárulás (befizetés a központi költségvetésbe) |
160 632 574 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
161 260 000 |
|
Civil szervezetek támogatása |
2 000 000 |
|
Pátyi Sportegyesület támogatása |
13 000 000 |
|
Alapítvány Páty Fejlesztéséért Alapítvány támogatása |
1 500 000 |
|
Pátyi Polgárőrség támogatása |
2 500 000 |
|
Pátyi Tűzoltó Egyesület támogatása |
3 500 000 |
|
Magyar Máltai Szeretet Szolgálat nyári gyermek tábor támogatása |
200 000 |
|
Magyar Máltai Szeretet Szolgálat normatíva átadása (családsegítés, gyermekjóléti szolg.) |
6 560 000 |
|
PVK Nonprofit Kft. Támogatása |
125 000 000 |
|
Római Katolikus Egyház temetőüzemeltetési támogatás |
1 000 000 |
|
Református Egyházközség temetőüzemeltetési támogatás |
1 000 000 |
|
Bocskai-ösztöndíj |
3 000 000 |
|
Kitüntetések |
2 000 000 |
|
Működési célú támogatás külföldi szervezetnek |
||
Működési támogatások mindösszesen: |
327 483 539 |
|
Felhalmozási támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
|
0 |
||
8. melléklet
Beruházások |
A |
B |
|
Feladat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
|
1 |
Önkormányzat |
149 148 735 |
2 |
Komposztáló építése |
70 000 000 |
3 |
Újtelep vízelvezetés I.ütem |
5 000 000 |
4 |
Buszközlekedés tervezés |
2 527 300 |
5 |
Busz közlekedéshez szükséges építési feladatok |
10 500 000 |
6 |
Bölcsöde műszaki ellenőri feladatok (áthúzódó) |
1 343 025 |
7 |
Forgalomtechnikai keret |
5 000 000 |
8 |
Városszépítési feladatok |
4 000 000 |
9 |
Csapadékvíz elvezetés tervek (Dobogó, Benedek, József A. u.) |
901 700 |
10 |
Csapadékvíz elvezetés tervek (Gyopár u.) |
1 066 800 |
11 |
Csapadékvíz elvezetés tervek (Virágvölgy u.) |
1 206 500 |
12 |
Csapadékvíz elvezetés tervek (Pincehegy MÁ2) |
2 406 650 |
13 |
Fejér Európa-útépítési tervek |
1 377 950 |
14 |
Germicid lámpa vásárlása |
2 251 710 |
15 |
DAKÖV Kft. Bérleti díj terhére elvégzett közműfejlesztés keret (Pincehegy MÁ2, Burgundia, Dobogó utca) |
41 567 100 |
16 |
Pátyi Polgármesteri Hivatal |
2 270 000 |
17 |
Informatikai eszközbeszerzés |
1 000 000 |
18 |
Egyéb tárgyi eszköz beszerzések |
1 270 000 |
19 |
Pátyolgató Óvoda |
4 500 000 |
20 |
Informatikai eszközbeszerzés (notebook) |
1 000 000 |
21 |
Egyéb tárgyi eszköz beszerzések (játékok) |
3 500 000 |
22 |
Művelődési Ház, Iskola és Községi Könyvtár |
6 300 000 |
23 |
Egyéb tárgyi eszköz beszerzések (érdekeltségnövelő, könyvek) |
6 300 000 |
24 |
BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN: |
162 218 735 |
9. melléklet
Felújítások |
A |
B |
|
Feladat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
|
1 |
Önkormányzat |
|
2 |
DAKÖV felújítások 2021. évi bérleti díj terhére |
19 050 000 |
3 |
Járda felújítás (pályázat) |
40 000 000 |
4 |
Tűzoltószertár ingatlan beruházási munkái 2020-ról áthúzódó |
9 983 724 |
5 |
Tűzoltószertár ingatlan beruházási munkái |
15 000 000 |
6 |
Önkormányzat összesen |
84 033 724 |
7 |
Polgármesteri Hivatal összesen: |
0 |
8 |
Pátyolgató Óvoda összesen: |
0 |
9 |
Művelődési Ház összesen: |
0 |
10 |
FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN |
84 033 724 |
10. melléklet
Tartalékok |
KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT |
2021. évi eredeti előirányzat |
|
TARTALÉKOK ÖSSZESEN |
72 808 917 |
|
Általános tartalék (szabadon felhasználható) |
72 808 917 |
|
Céltartalékok összesen |
0 |
|
11. melléklet
2021. évet követő 3 év tervezett bevételei, kiadásai |
Bevételek |
Megnevezés |
2021. évi eredeti előirányzat |
Építményadó |
100 000 000 |
Telekadó |
56 000 000 |
Vállalkozók kommunális adója |
26 000 000 |
Magánszemélyek kommunális adója |
|
Idegenforgalmi adó / tart.utáni/ |
0 |
Iparűzési adó /áll.jell./ |
550 000 000 |
Iparűzési adó /ideiglenes.jell./ |
0 |
Helyi adók összesen |
732 000 000 |
Gépjármű adó |
0 |
Pótlék, bírség, egyéb bevételek |
1 500 000 |
Talajterhelési díj |
500 000 |
Közhatalmi bevételek mindösszesen |
734 000 000 |
12. melléklet
Engedélyezett létszámkeret |
jogviszony |
2020. évi záró |
2021. évi nyitó |
2021. évi záró |
|
PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÖSSZESEN |
105 |
115 |
115 |
|
ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK |
22 |
22 |
22 |
|
képviselő-testület |
Pttv. |
9 |
9 |
9 |
nem képviselő alpolgármester |
Pttv. |
0 |
0 |
0 |
nem képviselő bizottsági tagok |
Pttv. |
9 |
9 |
9 |
védőnői szolgálat |
Kjt. |
4 |
4 |
4 |
POLGÁRMESTERI HIVATAL |
25 |
26 |
26 |
|
jegyző, aljegyző |
Kttv. |
2 |
2 |
2 |
irodavezető |
Kttv. |
4 |
4 |
4 |
Adóiroda |
Kttv. |
3 |
3 |
3 |
Igazgatási és Ügyfélszolgálati Iroda |
Kttv. |
4 |
5 |
5 |
Műszaki Iroda |
Kttv. |
2 |
2 |
2 |
Pénzügyi Iroda |
Kttv. |
5 |
5 |
5 |
Polgármesteri referens |
Kttv. |
1 |
1 |
1 |
Munkaügy |
Kttv. |
1 |
1 |
1 |
Közterület felügyelő, segédfelügyelő |
Kttv. |
3 |
3 |
3 |
PÁTYOLGATÓ ÓVODA |
53 |
53 |
53 |
|
Intézményvezető |
Kjt. |
1 |
1 |
1 |
óvodapedagógus |
Kjt. |
26 |
26 |
26 |
fejlesztő fedagógus |
Kjt. |
1 |
1 |
1 |
dajka |
Kjt. |
14 |
14 |
14 |
pedagógiai asszisztens |
Kjt. |
5 |
5 |
5 |
gyógypedagógus |
Kjt. |
1 |
1 |
1 |
logopédus |
Kjt. |
1 |
1 |
1 |
pszichológus |
Kjt. |
1 |
1 |
1 |
titkár |
Kjt. |
1 |
1 |
1 |
fizikai alkalmazott* |
Kjt. |
2 |
2 |
2 |
DÉDELGETŐ BÖLCSŐDE |
9 |
9 |
||
intézményvezető |
Kjt. |
1 |
1 |
|
kisgyermeknevelő |
Kjt. |
5 |
5 |
|
dajka |
Kjt. |
1 |
1 |
|
fizikai alkalmazott** |
Kjt. |
2 |
2 |
|
MŰVELŐDÉSI HÁZ, KÖZSÉGI ÉS ISKOLAI KÖNYVTÁR |
5 |
5 |
5 |
|
intézményvezető |
Kjt. |
1 |
1 |
1 |
művelődésszervező |
Kjt. |
2 |
2 |
2 |
könyvtáros |
Kjt. |
1 |
1 |
1 |
fizikai alkalmazott** |
Kjt. |
1 |
1 |
1 |
*1fő 8 órás + 3fő 4 órás |
||||
** 2 fő 4 órás |
||||
13. melléklet
Költségvetési mérleg |
KIADÁSOK |
2019. évi tény teljesítés |
2020. évi várható teljesítés |
2021. évi terv |
BEVÉTELEK |
2019. évi tény teljesítés |
2020. évi várható teljesítés |
2021. évi terv |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG |
|||||||
Működési kiadások |
1 202 807 592 |
1 391 451 595 |
1 709 905 039 |
Működési bevételek |
2 033 941 064 |
1 236 876 207 |
1 346 561 122 |
Személyi juttatások (K1) |
440 390 890 |
493 022 361 |
553 434 268 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
383 949 106 |
335 555 406 |
502 246 075 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
88 366 332 |
88 364 075 |
120 541 004 |
Közhatalmi bevételek (B3) |
1 392 333 589 |
744 416 452 |
734 000 000 |
Dologi kiadások (K3) |
419 747 882 |
463 984 924 |
623 637 311 |
Működési bevételek (B4) |
257 658 369 |
155 098 099 |
110 315 047 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
7 944 385 |
9 302 000 |
12 000 000 |
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
1 806 250 |
||
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
246 358 103 |
336 778 235 |
400 292 456 |
||||
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG |
|||||||
Felhalmozási kiadások |
497 444 076 |
84 211 740 |
246 252 459 |
Felhalmozási bevételek |
271 851 996 |
218 666 530 |
28 800 000 |
Beruházások (K6) |
341 808 405 |
7 710 051 |
162 218 735 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
239 834 000 |
183 229 772 |
|
Felújítások (K7) |
134 535 671 |
76 501 689 |
84 033 724 |
Felhalmozási célú bevételek (B5) |
21 532 996 |
34 021 479 |
28 800 000 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) |
21 100 000 |
0 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) |
10 485 000 |
1 415 279 |
||
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
1 700 251 668 |
1 475 663 335 |
1 956 157 498 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
2 305 793 060 |
1 455 542 737 |
1 375 361 122 |
FINANSZÍROZÁSI MÉRLEG |
|||||||
Finanszírozási kiadások |
589 672 783 |
605 451 980 |
737 230 435 |
Finanszírozási bevételek (B8) |
1 387 077 506 |
2 015 872 509 |
1318026811 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91) |
589 672 783 |
605 451 980 |
737 230 435 |
Belföldi finanszírozás bevételei (B81) |
1 387 077 506 |
2 015 872 509 |
1 318 026 811 |
1. Irányítószervi támogatás |
579 578 879 |
594 718 065 |
718 026 811 |
Maradvány igénybevétele (B813) |
797 801 376 |
1 402 947 353 |
600 000 000 |
2. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
9 105 949 |
9 697 251 |
18 207 091 |
Áh-n belüli megelőlegezés (B814) |
9 697 251 |
18 207 091 |
0 |
3. Pénzügyi lízing |
987 955 |
1 036 664 |
996 533 |
Irányítószervi támogatás |
579 578 879 |
594 718 065 |
718 026 811 |
Korrekció: belső intézményi támogatások |
-579 578 879 |
-594 718 065 |
-718 026 811 |
Korrekció: belső intézményi támogatások |
-579 578 879 |
-594 718 065 |
-718 026 811 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
2 289 924 451 |
2 081 115 315 |
1 975 361 122 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
3 113 291 687 |
2 876 697 181 |
1 975 361 122 |
14. melléklet
2021. évi előirányzat - felhasználási ütemterve |
Megnevezés |
január |
február |
március |
április |
május |
június |
július |
augusztus |
szeptember |
október |
november |
december |
Összesen |
|
Bevételek |
||||||||||||||
1. |
Működési célú támogatások áh-n belülről (B1) |
41 853 840 |
41 853 840 |
41 853 840 |
41 853 840 |
41 853 840 |
41 853 840 |
41 853 840 |
41 853 840 |
41 853 840 |
41 853 840 |
41 853 840 |
41 853 835 |
502 246 075 |
2. |
Közhatalmi bevételek (B3) |
20 000 000 |
20 000 000 |
420 000 000 |
20 000 000 |
20 000 000 |
20 000 000 |
20 000 000 |
20 000 000 |
20 000 000 |
100 000 000 |
20 000 000 |
34 000 000 |
734 000 000 |
3. |
Működési bevételek (B4) |
4 141 504 |
4 141 504 |
4 141 504 |
4 141 504 |
4 141 504 |
4 141 504 |
4 141 504 |
4 141 504 |
4 141 504 |
4 141 504 |
4 141 504 |
64 758 503 |
110 315 047 |
4. |
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5. |
Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről (B2) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6. |
Felhalmozási célú bevételek (B5) |
0 |
0 |
0 |
0 |
28 800 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
28 800 000 |
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8. |
Maradvány igénybevétele (B813) |
600 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
600 000 000 |
9. |
Értékpapír beváltás bevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10. |
Irányítószervi támogatás |
59 835 568 |
59 835 568 |
59 835 568 |
59 835 568 |
59 835 568 |
59 835 568 |
59 835 568 |
59 835 568 |
59 835 568 |
59 835 568 |
59 835 568 |
59 835 563 |
718 026 811 |
Bevételek összesen (1-10-ig) |
725 830 912 |
125 830 912 |
525 830 912 |
125 830 912 |
154 630 912 |
125 830 912 |
125 830 912 |
125 830 912 |
125 830 912 |
205 830 912 |
125 830 912 |
200 447 901 |
2 693 387 933 |
|
Kiadások |
||||||||||||||
1. |
Személyi juttatások (K1) |
46 119 522 |
46 119 522 |
46 119 522 |
46 119 522 |
46 119 522 |
46 119 522 |
46 119 522 |
46 119 522 |
46 119 522 |
46 119 522 |
46 119 522 |
46 119 526 |
553 434 268 |
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok (K2) |
10 045 084 |
10 045 084 |
10 045 084 |
10 045 084 |
10 045 084 |
10 045 084 |
10 045 084 |
10 045 084 |
10 045 084 |
10 045 084 |
10 045 084 |
10 045 080 |
120 541 004 |
3. |
Dologi kiadások (K3) |
51 696 776 |
51 696 776 |
51 696 776 |
51 696 776 |
51 696 776 |
51 696 776 |
51 696 776 |
51 696 776 |
51 696 776 |
51 696 776 |
51 696 776 |
54 972 775 |
623 637 311 |
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
900 000 |
900 000 |
900 000 |
900 000 |
900 000 |
900 000 |
2 100 000 |
900 000 |
900 000 |
900 000 |
900 000 |
900 000 |
12 000 000 |
5. |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
0 |
41 850 965 |
35 844 149 |
35 844 149 |
35 844 149 |
35 844 149 |
35 844 149 |
35 844 149 |
35 844 149 |
35 844 149 |
35 844 149 |
35 844 150 |
400 292 456 |
6. |
Beruházások (K6) |
3 000 000 |
10 000 000 |
15 000 000 |
50 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
12 051 300 |
5 600 000 |
3 000 335 |
2 000 000 |
41 567 100 |
162 218 735 |
|
7. |
Felújítások (K7) |
9 983 724 |
20 000 000 |
15 000 000 |
20 000 000 |
19 050 000 |
84 033 724 |
|||||||
8. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9. |
Irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
59 835 568 |
59 835 568 |
59 835 568 |
59 835 568 |
59 835 568 |
59 835 568 |
59 835 568 |
59 835 568 |
59 835 568 |
59 835 568 |
59 835 568 |
59 835 563 |
718 026 811 |
10. |
Áh-n belüli megelőlegezés visszafizetése (K914) |
18 207 091 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 207 091 |
11. |
Lízing (K9121) |
83 044 |
83 044 |
83 044 |
83 044 |
83 044 |
83 044 |
83 044 |
83 044 |
83 044 |
83 044 |
83 044 |
83 049 |
996 533 |
Kiadások összesen (1-11-ig) |
186 887 085 |
223 514 683 |
214 524 143 |
219 524 143 |
274 524 143 |
229 524 143 |
235 724 143 |
216 575 443 |
210 124 143 |
207 524 478 |
206 524 143 |
268 417 243 |
2 693 387 933 |
|
Likviditás: |
január |
február |
március |
április |
május |
június |
július |
augusztus |
szeptember |
október |
november |
december |
||
Havi egyenleg: |
538 943 827 |
-97 683 771 |
311 306 769 |
-93 693 231 |
-119 893 231 |
-103 693 231 |
-109 893 231 |
-90 744 531 |
-84 293 231 |
-1 693 566 |
-80 693 231 |
-67 969 342 |
||
Halmozott egyenleg: |
538 943 827 |
441 260 056 |
752 566 825 |
658 873 594 |
538 980 363 |
435 287 132 |
325 393 901 |
234 649 370 |
150 356 139 |
148 662 573 |
67 969 342 |
0 |
||
Likviditás minősége: |
jó |
közepes |
jó |
közepes |
közepes |
közepes |
közepes |
közepes |
jó |
közepes |
közepes |
közepes |
||
15. melléklet
Kiemelt bevételi előirányzatok |
2021. évi terv |
2022. évi terv |
2023. évi terv |
2024. évi terv |
Működési költségvetés |
1 346 561 122 |
1 435 000 000 |
1 470 000 000 |
1 505 000 000 |
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
502 246 075 |
545 000 000 |
545 000 000 |
545 000 000 |
II.Közhatalmi bevételek |
734 000 000 |
780 000 000 |
815 000 000 |
850 000 000 |
III. Működési bevételek |
110 315 047 |
110 000 000 |
110 000 000 |
110 000 000 |
IV. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről |
||||
Felhalmozási költségvetés |
28 800 000 |
|||
I. Felhalmozási bevételek |
28 800 000 |
|||
II. Felhalmozási célú célú támogatások államháztartáson belülről |
||||
III. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről |
||||
BEVÉTELI FŐÖSSZEG : |
1 375 361 122 |
1 435 000 000 |
1 470 000 000 |
1 505 000 000 |
Finanszírozási bevételel: |
1 318 026 811 |
870 000 000 |
890 000 000 |
910 000 000 |
1. Költségvetési maradvány igénybevétele |
600 000 000 |
150 000 000 |
150 000 000 |
150 000 000 |
2. Értékpapír beváltás bevétele |
||||
3. Irányítószervi támogatás |
718 026 811 |
720 000 000 |
740 000 000 |
760 000 000 |
4. Hitelfelvétel |
||||
ÖSSZESEN: |
2 693 387 933 |
2 305 000 000 |
2 360 000 000 |
2 415 000 000 |
Kiadások |
||||
Ft |
||||
Kiemelt kiadási előirányzatok |
2021. évi terv |
2022. évi terv |
2023. évi terv |
2024. évi terv |
Működési költségvetés |
1 709 905 039 |
1 367 000 000 |
1 402 000 000 |
1 437 000 000 |
I. Személyi juttatások összesen |
553 434 268 |
600 000 000 |
620 000 000 |
640 000 000 |
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szocho |
120 541 004 |
125 000 000 |
130 000 000 |
135 000 000 |
III. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások |
623 637 311 |
630 000 000 |
640 000 000 |
650 000 000 |
IV. Ellátottak pénzbeni juttatásai |
12 000 000 |
12 000 000 |
12 000 000 |
12 000 000 |
V. Egyéb működési célú kiadások |
400 292 456 |
|||
Felhalmozási költségvetés |
246 252 459 |
200 000 000 |
200 000 000 |
200 000 000 |
I. Beruházások K6 |
162 218 735 |
150 000 000 |
150 000 000 |
150 000 000 |
II. Felújítások K7 |
84 033 724 |
50 000 000 |
50 000 000 |
50 000 000 |
III. Egyéb felhalmozási kiadások K8 |
||||
KIADÁSI FŐÖSSZEG : |
1 956 157 498 |
1 567 000 000 |
1 602 000 000 |
1 637 000 000 |
Finanszírozási kiadások |
737 230 435 |
738 000 000 |
758 000 000 |
778 000 000 |
1. Irányítószervi támogatás |
718 026 811 |
720 000 000 |
740 000 000 |
760 000 000 |
2. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
18 207 091 |
18 000 000 |
18 000 000 |
18 000 000 |
3. Lízingdíj |
996 533 |
0 |
0 |
0 |
ÖSSZESEN: |
2 693 387 933 |
2 305 000 000 |
2 360 000 000 |
2 415 000 000 |
16. melléklet
Több éves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban, feladatonként |
Kötelezettség jogcíme |
Köt. váll. |
2021 előtti kifizetés |
Kiadás vonzata évenként |
Összesen |
|||
2021. |
2022. |
2023. |
2023. |
||||
Működési célú finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|||||||
0 |
|||||||
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások |
2 006 820 |
996 533 |
0 |
0 |
0 |
3 003 353 |
|
Dacia Duster lízing díj |
2018 |
2 006 820 |
996 533 |
0 |
0 |
0 |
3 003 353 |
0 |
|||||||
Beruházási kiadások beruházásonként |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|||||||
Felújítási kiadások felújításonként |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|||||||
Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|||||||
2 006 820 |
996 533 |
0 |
0 |
0 |
3 003 353 |
||
17. melléklet
Pályázati forrásból megvalósuló feladatok |
Pályázati cél |
2021. év |
2019. évi MÓDOSÍTOTT |
||||||||||
Teljes költség |
Források |
Teljes költség |
Források |
|||||||||
bruttó |
nettó |
ÁFA |
saját |
átvett pénzeszköz |
központi támogatás |
bruttó |
nettó |
ÁFA |
saját |
átvett pénzeszköz |
központi támogatás |
|
Pályázatok összesen |
40 000 000 |
31 496 063 |
8 503 937 |
20 000 000 |
0 |
20 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Belterületi utak, járdák, hidak felújítása BMÖFT334-10/2020 |
40 000 000 |
31 496 063 |
8 503 937 |
20 000 000 |
0 |
20 000 000 |
||||||
18. melléklet
Kimutatás az önkormányzat közvetett támogatásairól |
||
2021. évi költségvetés |
Megnevezés |
Jogcím |
Tervezett |
Helyi adók |
Kedvezmény/Mentesség |
16 550 000 |
Építményadó |
Az Art. 134. §. alapján jövedelmi, vagyoni, szociális, családi helyzet alapján. |
50 000 |
Telekadó |
Az Art. 134. §. alapján jövedelmi, vagyoni, szociális, családi helyzet alapján. |
2 500 000 |
A Htv. 19. §. alapján NAK igazolás |
14 000 000 |
|
Magánszemélyek komm. adó |
Az Art. 134. §. alapján jövedelmi, vagyoni, szociális, családi helyzet alapján. |
|
Idegenforgalmi adó |
- |
0 |
Helyi iparűzési adó |
- |
0 |
Gépjárműadó |
A Gjt. 5. §. f) pontja alapján - mozgáskorlátozottak kedvezménye. |
0 |
Egyéb |
||
gyermekétkeztetés térítési díj kedvezménye |
A Gyvt. 21/B. § (1) bekezdése alapján |
20 000 000 |
szociális étkeztetés térítési díj kedvezménye |
- |
0 |
lakosság részére nyújtott lakásépítési, lakásfelújítási kölcsön elengedése |
- |
0 |
helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség |
- |
0 |
egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege |
- |
0 |
Összesen: |
36 550 000 |