Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2022. (VIII. 29.) önkormányzati rendelete
Páty Község önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022.(II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2022. 08. 30- 2022. 08. 31Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2022. (VIII. 29.) önkormányzati rendelete
Páty Község önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022.(II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról
Páty Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) A Páty Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(A Képviselő-testület az önkormányzat a 2022. évi költségvetésének)
(2) A Páty Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 1. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(2) Az Önkormányzat a működési hiány belső finanszírozására 315 881 934,-Ft költségvetései maradványt vesz igénybe.
(3) Az Önkormányzat a felhalmozási hiány belső finanszírozására 427 088 668,-Ft költségvetési maradványt vesz igénybe.”
(3) A Páty Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 1. § (4) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(A Képviselő-testület az általános és céltartalék előirányzatokat az alábbiak szerint állapítja meg:)
2. § (1) A Páty Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A Páty Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A Páty Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A Páty Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A Páty Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) A Páty Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) A Páty Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) A Páty Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) A Páty Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) A Páty Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
(11) A Páty Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
(12) A Páty Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
(13) A Páty Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet
Adatok Ft.-ban |
|||||||||||
Sor-szám |
Megnevezés |
Rovat-szám |
Számla-szám |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
||||||
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Állam-igazgatási feladat |
Mindösszesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Állam-igazgatási feladat |
Mindösszesen |
||||
1. |
Műk. célú támog. áht-n belülről |
B1 |
091. |
672 175 830 |
0 |
0 |
672 175 830 |
703 802 665 |
0 |
0 |
703 802 665 |
2. |
Felhalm. célú támog. áht-n belülről |
B2 |
092. |
0 |
0 |
0 |
0 |
120 000 000 |
0 |
0 |
120 000 000 |
3. |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
093. |
784 000 000 |
0 |
0 |
784 000 000 |
784 000 000 |
0 |
0 |
784 000 000 |
4. |
Működési bevételek |
B4 |
094. |
218 392 637 |
0 |
0 |
218 392 637 |
220 694 352 |
0 |
0 |
220 694 352 |
5. |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
095. |
92 333 039 |
0 |
0 |
92 333 039 |
94 852 724 |
0 |
0 |
94 852 724 |
6. |
Műk. célú átvett pénzeszközök |
B6 |
096. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7. |
Felhalm. célú átvett pénzeszközök |
B7 |
097. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8. |
Költségvetési bevételek összesen |
1 766 901 506 |
0 |
0 |
1 766 901 506 |
1 923 349 741 |
0 |
0 |
1 923 349 741 |
||
9. |
Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - működési |
B811 |
09811. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10. |
Belföldi értékpapírok bevételei - műk. |
B812 |
09812. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11. |
Maradvány igénybevétele |
B813 |
09813. |
247 548 395 |
0 |
0 |
247 548 395 |
763 484 040 |
0 |
0 |
763 484 040 |
13. |
Áht.-n belüli megelőlegezések |
B814 |
09814. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14. |
Intézményfinanszírozás |
B816 |
09816. |
783 014 939 |
0 |
0 |
783 014 939 |
842 738 418 |
0 |
0 |
842 738 418 |
15. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
2 797 464 840 |
0 |
0 |
2 797 464 840 |
3 529 572 199 |
0 |
0 |
3 529 572 199 |
||
16. |
Intézményfinanszírozás kiszűrése |
-783 014 939 |
0 |
0 |
-783 014 939 |
-842 738 418 |
0 |
0 |
-842 738 418 |
||
17. |
Halmozódás mentes BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
2 014 449 901 |
2 014 449 901 |
2 686 833 781 |
2 686 833 781 |
||||||
1. |
Működési célú bevételek |
1 674 568 467 |
1 674 568 467 |
1 708 497 017 |
1 708 497 017 |
||||||
2. |
Felhalmozási célú bevételek |
92 333 039 |
92 333 039 |
214 852 724 |
214 852 724 |
||||||
3. |
Finanszírozási bevételek |
247 548 395 |
247 548 395 |
763 484 040 |
763 484 040 |
||||||
4. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
2 014 449 901 |
2 014 449 901 |
2 686 833 781 |
2 686 833 781 |
||||||
Sor-szám |
Megnevezés |
Rovat-szám |
Számla-szám |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
||||||
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
Mindösszesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
Mindösszesen |
||||
1. |
Személyi juttatások |
K1 |
051. |
620 009 114 |
5 300 000 |
0 |
625 309 114 |
633 513 515 |
5 300 000 |
0 |
638 813 515 |
2. |
Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó |
K2 |
052. |
105 548 899 |
1 734 600 |
0 |
107 283 499 |
107 204 839 |
1 734 600 |
0 |
108 939 439 |
3. |
Dologi kiadások |
K3 |
053. |
562 331 152 |
17 194 000 |
0 |
579 525 152 |
621 259 532 |
17 194 000 |
0 |
638 453 532 |
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
054. |
10 000 000 |
0 |
0 |
10 000 000 |
10 000 000 |
0 |
0 |
10 000 000 |
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
055. |
331 227 275 |
9 660 000 |
0 |
340 887 275 |
600 762 465 |
27 410 000 |
0 |
628 172 465 |
6. |
Beruházások |
K6 |
056. |
277 268 312 |
0 |
0 |
277 268 312 |
554 307 945 |
0 |
0 |
554 307 945 |
7. |
Felújítások |
K7 |
057. |
53 663 111 |
0 |
0 |
53 663 111 |
87 630 847 |
0 |
0 |
87 630 847 |
8. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
058. |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 600 |
0 |
0 |
2 600 |
9. |
Költségvetési kiadások összesen |
1 960 047 863 |
33 888 600 |
0 |
1 993 936 463 |
2 614 681 743 |
51 638 600 |
0 |
2 666 320 343 |
||
10. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre működési |
K911 |
05911. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11. |
Belföldi értékpapírok kiadásai - műk. |
K912 |
05912. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12. |
Áht.-n belüli megelőlegezések visszafiz. |
K914 |
05914. |
20 513 438 |
0 |
0 |
20 513 438 |
20 513 438 |
0 |
0 |
20 513 438 |
13. |
Intézményfinanszírozás |
K915 |
05915. |
783 014 939 |
0 |
0 |
783 014 939 |
842 738 418 |
0 |
0 |
842 738 418 |
14. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
2 763 576 240 |
33 888 600 |
0 |
2 797 464 840 |
3 477 933 599 |
51 638 600 |
0 |
3 529 572 199 |
||
15. |
Intézményfinanszírozás kiszűrése |
-783 014 939 |
0 |
0 |
-783 014 939 |
-842 738 418 |
0 |
0 |
-842 738 418 |
||
16. |
Halmozódás mentes KIADÁSOK ÖSSZESEN |
1 980 561 301 |
33 888 600 |
2 014 449 901 |
2 635 195 181 |
51 638 600 |
2 686 833 781 |
||||
1. |
Működési célú kiadások |
1 629 116 440 |
33 888 600 |
0 |
1 663 005 040 |
1 972 740 351 |
51 638 600 |
0 |
2 024 378 951 |
||
2. |
Felhalmozási célú kiadások |
330 931 423 |
0 |
0 |
330 931 423 |
641 941 392 |
0 |
0 |
641 941 392 |
||
3. |
Finanszírozási kiadások |
20 513 438 |
0 |
0 |
20 513 438 |
20 513 438 |
0 |
0 |
20 513 438 |
||
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
1 980 561 301 |
33 888 600 |
0 |
2 014 449 901 |
2 635 195 181 |
51 638 600 |
0 |
2 686 833 781 |
|||
1. |
Működési célú bevételek - kiadások |
45 452 027 |
-33 888 600 |
11 563 427 |
-264 243 334 |
-51 638 600 |
-315 881 934 |
||||
2. |
Felhalmozási célú bevételek - kiadások |
-238 598 384 |
0 |
-238 598 384 |
-427 088 668 |
0 |
-427 088 668 |
||||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
-193 146 357 |
-33 888 600 |
-227 034 957 |
-691 332 002 |
-51 638 600 |
-742 970 602 |
|||||
3. |
Finanszírozási bevételek -kiadások |
227 034 957 |
0 |
0 |
227 034 957 |
742 970 602 |
0 |
0 |
742 970 602 |
||
BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
33 888 600 |
-33 888 600 |
0 |
0 |
51 638 600 |
-51 638 600 |
0 |
0 |
|||
2. melléklet
Adatok Ft.-ban |
|||||||||||
Sor-szám |
Megnevezés |
Rovat-szám |
Számla-szám |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
||||||
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Állam-igazgatási feladat |
Mindösszesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Állam-igazgatási feladat |
Mindösszesen |
||||
1. |
Műk. célú támog. áht-n belülről |
B1 |
091. |
672 175 830 |
0 |
0 |
672 175 830 |
703 802 665 |
0 |
0 |
703 802 665 |
2. |
Felhalm. célú támog. áht-n belülről |
B2 |
092. |
0 |
0 |
0 |
0 |
120 000 000 |
0 |
0 |
120 000 000 |
3. |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
093. |
784 000 000 |
0 |
0 |
784 000 000 |
784 000 000 |
0 |
0 |
784 000 000 |
4. |
Működési bevételek |
B4 |
094. |
218 392 637 |
0 |
0 |
218 392 637 |
220 694 352 |
0 |
0 |
220 694 352 |
5. |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
095. |
92 333 039 |
0 |
0 |
92 333 039 |
94 852 724 |
0 |
0 |
94 852 724 |
6. |
Műk. célú átvett pénzeszközök |
B6 |
096. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7. |
Felhalm. célú átvett pénzeszközök |
B7 |
097. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8. |
Költségvetési bevételek összesen |
1 766 901 506 |
0 |
0 |
1 766 901 506 |
1 923 349 741 |
0 |
0 |
1 923 349 741 |
||
9. |
Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - működési |
B811 |
09811. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10. |
Belföldi értékpapírok bevételei - műk. |
B812 |
09812. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11. |
Maradvány igénybevétele |
B813 |
09813. |
247 548 395 |
0 |
0 |
247 548 395 |
763 484 040 |
0 |
0 |
763 484 040 |
13. |
Áht.-n belüli megelőlegezések |
B814 |
09814. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14. |
Intézményfinanszírozás |
B816 |
09816. |
783 014 939 |
0 |
0 |
783 014 939 |
842 738 418 |
0 |
0 |
842 738 418 |
15. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
2 797 464 840 |
0 |
0 |
2 797 464 840 |
3 529 572 199 |
0 |
0 |
3 529 572 199 |
||
16. |
Intézményfinanszírozás kiszűrése |
-783 014 939 |
0 |
0 |
-783 014 939 |
-842 738 418 |
0 |
0 |
-842 738 418 |
||
17. |
Halmozódás mentes BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
2 014 449 901 |
2 014 449 901 |
2 686 833 781 |
2 686 833 781 |
||||||
1. |
Működési célú bevételek |
1 674 568 467 |
1 674 568 467 |
1 708 497 017 |
1 708 497 017 |
||||||
2. |
Felhalmozási célú bevételek |
92 333 039 |
92 333 039 |
214 852 724 |
214 852 724 |
||||||
3. |
Finanszírozási bevételek |
247 548 395 |
247 548 395 |
763 484 040 |
763 484 040 |
||||||
4. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
2 014 449 901 |
2 014 449 901 |
2 686 833 781 |
2 686 833 781 |
||||||
Sor-szám |
Megnevezés |
Rovat-szám |
Számla-szám |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
||||||
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
Mindösszesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
Mindösszesen |
||||
1. |
Személyi juttatások |
K1 |
051. |
620 009 114 |
5 300 000 |
0 |
625 309 114 |
633 513 515 |
5 300 000 |
0 |
638 813 515 |
2. |
Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó |
K2 |
052. |
105 548 899 |
1 734 600 |
0 |
107 283 499 |
107 204 839 |
1 734 600 |
0 |
108 939 439 |
3. |
Dologi kiadások |
K3 |
053. |
562 331 152 |
17 194 000 |
0 |
579 525 152 |
621 259 532 |
17 194 000 |
0 |
638 453 532 |
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
054. |
10 000 000 |
0 |
0 |
10 000 000 |
10 000 000 |
0 |
0 |
10 000 000 |
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
055. |
331 227 275 |
9 660 000 |
0 |
340 887 275 |
600 762 465 |
27 410 000 |
0 |
628 172 465 |
6. |
Beruházások |
K6 |
056. |
277 268 312 |
0 |
0 |
277 268 312 |
554 307 945 |
0 |
0 |
554 307 945 |
7. |
Felújítások |
K7 |
057. |
53 663 111 |
0 |
0 |
53 663 111 |
87 630 847 |
0 |
0 |
87 630 847 |
8. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
058. |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 600 |
0 |
0 |
2 600 |
9. |
Költségvetési kiadások összesen |
1 960 047 863 |
33 888 600 |
0 |
1 993 936 463 |
2 614 681 743 |
51 638 600 |
0 |
2 666 320 343 |
||
10. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre működési |
K911 |
05911. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11. |
Belföldi értékpapírok kiadásai - műk. |
K912 |
05912. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12. |
Áht.-n belüli megelőlegezések visszafiz. |
K914 |
05914. |
20 513 438 |
0 |
0 |
20 513 438 |
20 513 438 |
0 |
0 |
20 513 438 |
13. |
Intézményfinanszírozás |
K915 |
05915. |
783 014 939 |
0 |
0 |
783 014 939 |
842 738 418 |
0 |
0 |
842 738 418 |
14. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
2 763 576 240 |
33 888 600 |
0 |
2 797 464 840 |
3 477 933 599 |
51 638 600 |
0 |
3 529 572 199 |
||
15. |
Intézményfinanszírozás kiszűrése |
-783 014 939 |
0 |
0 |
-783 014 939 |
-842 738 418 |
0 |
0 |
-842 738 418 |
||
16. |
Halmozódás mentes KIADÁSOK ÖSSZESEN |
1 980 561 301 |
33 888 600 |
2 014 449 901 |
2 635 195 181 |
51 638 600 |
2 686 833 781 |
||||
1. |
Működési célú kiadások |
1 629 116 440 |
33 888 600 |
0 |
1 663 005 040 |
1 972 740 351 |
51 638 600 |
0 |
2 024 378 951 |
||
2. |
Felhalmozási célú kiadások |
330 931 423 |
0 |
0 |
330 931 423 |
641 941 392 |
0 |
0 |
641 941 392 |
||
3. |
Finanszírozási kiadások |
20 513 438 |
0 |
0 |
20 513 438 |
20 513 438 |
0 |
0 |
20 513 438 |
||
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
1 980 561 301 |
33 888 600 |
0 |
2 014 449 901 |
2 635 195 181 |
51 638 600 |
0 |
2 686 833 781 |
|||
1. |
Működési célú bevételek - kiadások |
45 452 027 |
-33 888 600 |
11 563 427 |
-264 243 334 |
-51 638 600 |
-315 881 934 |
||||
2. |
Felhalmozási célú bevételek - kiadások |
-238 598 384 |
0 |
-238 598 384 |
-427 088 668 |
0 |
-427 088 668 |
||||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
-193 146 357 |
-33 888 600 |
-227 034 957 |
-691 332 002 |
-51 638 600 |
-742 970 602 |
|||||
3. |
Finanszírozási bevételek -kiadások |
227 034 957 |
0 |
0 |
227 034 957 |
742 970 602 |
0 |
0 |
742 970 602 |
||
BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
33 888 600 |
-33 888 600 |
0 |
0 |
51 638 600 |
-51 638 600 |
0 |
0” |
|||
3. melléklet
Adatok Ft-ban |
|||||||||||
Sor-szám |
Megnevezés |
Rovat-szám |
Számla-szám |
||||||||
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
||||||||||
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
Mindösszesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
Mindösszesen |
||||
1. |
Műk. célú támog. áht-n belülről |
B1 |
091. |
0 |
0 |
||||||
2. |
Felhalm. célú támog. áht-n belülről |
B2 |
092. |
0 |
0 |
||||||
3. |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
093. |
0 |
0 |
||||||
4. |
Működési bevételek |
B4 |
094. |
254 000 |
254 000 |
254 000 |
254 000 |
||||
5. |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
095. |
0 |
0 |
||||||
6. |
Műk. célú átvett pénzeszközök |
B6 |
096. |
0 |
0 |
||||||
7. |
Felhalm. célú átvett pénzeszközök |
B7 |
097. |
0 |
0 |
||||||
8. |
Költségvetési bevételek összesen |
254 000 |
254 000 |
254 000 |
254 000 |
||||||
9. |
Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - működési |
B811 |
09811. |
||||||||
10. |
Belföldi értékpapírok bevételei - műk. |
B812 |
09812. |
||||||||
11. |
Maradvány igénybevétele |
B813 |
09813. |
9 858 914 |
9 858 914 |
||||||
12. |
Áht.-n belüli megelőlegezések |
B814 |
09814. |
||||||||
13. |
Intézményfinanszírozás |
B816 |
09816. |
276 653 147 |
276 653 147 |
289 376 627 |
289 376 627 |
||||
14. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
276 653 147 |
0 |
0 |
276 653 147 |
299 235 541 |
0 |
0 |
299 235 541 |
||
1. |
Működési célú bevételek |
254 000 |
0 |
0 |
254 000 |
10 112 914 |
0 |
0 |
10 112 914 |
||
2. |
Felhalmozási célú bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
3. |
Finanszírozási bevételek |
276 653 147 |
276 653 147 |
289 376 627 |
289 376 627 |
||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
276 907 147 |
0 |
0 |
276 907 147 |
299 489 541 |
0 |
0 |
299 489 541 |
|||
Sor-szám |
Megnevezés |
Rovat-szám |
Számla-szám |
||||||||
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
||||||||||
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
Mindösszesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
Mindösszesen |
||||
1. |
Személyi juttatások |
K1 |
051. |
185 043 600 |
185 043 600 |
185 043 600 |
185 043 600 |
||||
2. |
Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó |
K2 |
052. |
30 082 939 |
30 082 939 |
30 082 939 |
30 082 939 |
||||
3. |
Dologi kiadások |
K3 |
053. |
60 780 608 |
60 780 608 |
73 504 088 |
73 504 088 |
||||
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
054. |
0 |
0 |
||||||
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
055. |
0 |
9 858 914 |
9 858 914 |
|||||
6. |
Beruházások |
K6 |
056. |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
||||
7. |
Felújítások |
K7 |
057. |
0 |
0 |
||||||
8. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
058. |
0 |
0 |
||||||
9. |
Költségvetési kiadások összesen |
276 907 147 |
276 907 147 |
299 489 541 |
299 489 541 |
||||||
10. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre működési |
K911 |
05911. |
0 |
0 |
||||||
11. |
Belföldi értékpapírok kiadásai - műk. |
K912 |
05912. |
0 |
0 |
||||||
12. |
Áht.-n belüli megelőlegezések visszafiz. |
K914 |
05914. |
0 |
0 |
||||||
13. |
Intézményfinanszírozás |
K915 |
05915. |
0 |
0 |
||||||
14. |
Intézményfinanszírozás kiszűrése |
0 |
0 |
||||||||
15. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
276 907 147 |
0 |
0 |
276 907 147 |
299 489 541 |
0 |
0 |
299 489 541 |
||
1. |
Működési célú kiadások |
275 907 147 |
0 |
0 |
275 907 147 |
298 489 541 |
0 |
0 |
298 489 541 |
||
2. |
Felhalmozási célú kiadások |
1 000 000 |
0 |
0 |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
0 |
1 000 000 |
||
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
276 907 147 |
276 907 147 |
299 489 541 |
299 489 541 |
|||||||
” |
|||||||||||
4. melléklet
Adatok Ft-ban |
|||||||||||
Sor-szám |
Megnevezés |
Rovat-szám |
Számla-szám |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
||||||
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
Mindösszesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
Mindösszesen |
||||
1. |
Műk. célú támog. áht-n belülről |
B1 |
091. |
0 |
0 |
||||||
2. |
Felhalm. célú támog. áht-n belülről |
B2 |
092. |
0 |
0 |
||||||
3. |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
093. |
0 |
0 |
||||||
4. |
Működési bevételek |
B4 |
094. |
8 667 415 |
8 667 415 |
8 667 415 |
8 667 415 |
||||
5. |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
095. |
0 |
0 |
||||||
6. |
Műk. célú átvett pénzeszközök |
B6 |
096. |
0 |
0 |
||||||
7. |
Felhalm. célú átvett pénzeszközök |
B7 |
097. |
0 |
0 |
||||||
8. |
Költségvetési bevételek összesen |
8 667 415 |
8 667 415 |
8 667 415 |
8 667 415 |
||||||
9. |
Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - működési |
B811 |
09811. |
0 |
0 |
||||||
10. |
Belföldi értékpapírok bevételei - műk. |
B812 |
09812. |
0 |
0 |
||||||
11. |
Maradvány igénybevétele |
B813 |
09813. |
0 |
15 062 080 |
15 062 080 |
|||||
13. |
Áht.-n belüli megelőlegezések |
B814 |
09814. |
0 |
0 |
||||||
14. |
Intézményfinanszírozás |
B816 |
09816. |
376 041 182 |
376 041 182 |
376 041 182 |
376 041 182 |
||||
15. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
384 708 597 |
0 |
0 |
384 708 597 |
399 770 677 |
0 |
0 |
399 770 677 |
||
1. |
Működési célú bevételek |
8 667 415 |
0 |
0 |
8 667 415 |
23 729 495 |
0 |
0 |
23 729 495 |
||
2. |
Felhalmozási célú bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
3. |
Finanszírozási bevételek |
376 041 182 |
0 |
0 |
376 041 182 |
376 041 182 |
0 |
0 |
376 041 182 |
||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
384 708 597 |
0 |
0 |
384 708 597 |
399 770 677 |
0 |
0 |
399 770 677 |
|||
Sor-szám |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
||||||||
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
Mindösszesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
Mindösszesen |
||||
1. |
Személyi juttatások |
K1 |
051. |
262 576 262 |
262 576 262 |
262 576 263 |
262 576 263 |
||||
2. |
Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó |
K2 |
052. |
47 570 813 |
47 570 813 |
47 570 813 |
47 570 813 |
||||
3. |
Dologi kiadások |
K3 |
053. |
71 061 522 |
71 061 522 |
71 861 521 |
71 861 521 |
||||
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
054. |
0 |
0 |
||||||
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
055. |
0 |
10 000 000 |
10 000 000 |
|||||
6. |
Beruházások |
K6 |
056. |
3 500 000 |
3 500 000 |
7 762 080 |
7 762 080 |
||||
7. |
Felújítások |
K7 |
057. |
0 |
0 |
||||||
8. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
058. |
0 |
0 |
||||||
9. |
Költségvetési kiadások összesen |
384 708 597 |
0 |
0 |
384 708 597 |
399 770 677 |
0 |
0 |
399 770 677 |
||
10. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre működési |
K911 |
05911. |
||||||||
11. |
Belföldi értékpapírok kiadásai - műk. |
K912 |
05912. |
||||||||
12. |
Áht.-n belüli megelőlegezések visszafiz. |
K914 |
05914. |
||||||||
13. |
Intézményfinanszírozás |
K915 |
05915. |
||||||||
14. |
Intézményfinanszírozás kiszűrése |
||||||||||
15. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
384 708 597 |
0 |
0 |
384 708 597 |
399 770 677 |
0 |
0 |
399 770 677 |
||
1. |
Működési célú kiadások |
381 208 597 |
0 |
0 |
381 208 597 |
392 008 597 |
0 |
0 |
392 008 597 |
||
2. |
Felhalmozási célú kiadások |
3 500 000 |
0 |
0 |
3 500 000 |
7 762 080 |
0 |
0 |
7 762 080 |
||
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
384 708 597 |
0 |
0 |
384 708 597 |
399 770 677 |
0 |
0 |
399 770 677” |
|||
5. melléklet
Adatok Ft-ban |
|||||||||||
Sor-szám |
Megnevezés |
Rovat-szám |
Számla-szám |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
||||||
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
Mindösszesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
Mindösszesen |
||||
1. |
Műk. célú támog. áht-n belülről |
B1 |
091. |
0 |
0 |
||||||
2. |
Felhalm. célú támog. áht-n belülről |
B2 |
092. |
0 |
0 |
||||||
3. |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
093. |
0 |
0 |
||||||
4. |
Működési bevételek |
B4 |
094. |
635 000 |
635 000 |
1 756 400 |
1 756 400 |
||||
5. |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
095. |
0 |
0 |
||||||
6. |
Műk. célú átvett pénzeszközök |
B6 |
096. |
0 |
0 |
||||||
7. |
Felhalm. célú átvett pénzeszközök |
B7 |
097. |
0 |
0 |
||||||
8. |
Költségvetési bevételek összesen |
635 000 |
635 000 |
1 756 400 |
1 756 400 |
||||||
9. |
Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - működési |
B811 |
09811. |
0 |
0 |
||||||
10. |
Belföldi értékpapírok bevételei - műk. |
B812 |
09812. |
0 |
0 |
||||||
11. |
Maradvány igénybevétele |
B813 |
09813. |
3 275 760 |
3 275 760 |
3 275 760 |
3 275 760 |
||||
13. |
Áht.-n belüli megelőlegezések |
B814 |
09814. |
0 |
0 |
||||||
14. |
Intézményfinanszírozás |
B816 |
09816. |
56 294 054 |
56 294 054 |
73 794 054 |
73 794 054 |
||||
15. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
60 204 814 |
0 |
0 |
60 204 814 |
78 826 214 |
0 |
0 |
78 826 214 |
||
1. |
Működési célú bevételek |
635 000 |
0 |
0 |
635 000 |
1 756 400 |
0 |
0 |
1 756 400 |
||
2. |
Felhalmozási célú bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
3. |
Finanszírozási bevételek |
59 569 814 |
0 |
0 |
59 569 814 |
77 069 814 |
0 |
0 |
77 069 814 |
||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
60 204 814 |
0 |
0 |
60 204 814 |
78 826 214 |
0 |
0 |
78 826 214 |
|||
Sor-szám |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
||||||||
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
Mindösszesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
Mindösszesen |
||||
1. |
Személyi juttatások |
K1 |
051. |
26 235 056 |
26 235 056 |
27 054 456 |
27 054 456 |
||||
2. |
Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó |
K2 |
052. |
4 361 258 |
4 361 258 |
4 361 258 |
4 361 258 |
||||
3. |
Dologi kiadások |
K3 |
053. |
23 028 500 |
23 028 500 |
40 830 500 |
40 830 500 |
||||
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
054. |
0 |
0 |
||||||
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
055. |
0 |
0 |
||||||
6. |
Beruházások |
K6 |
056. |
6 580 000 |
6 580 000 |
6 580 000 |
6 580 000 |
||||
7. |
Felújítások |
K7 |
057. |
0 |
0 |
||||||
8. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
058. |
0 |
0 |
||||||
9. |
Költségvetési kiadások összesen |
60 204 814 |
0 |
0 |
60 204 814 |
78 826 214 |
0 |
0 |
78 826 214 |
||
10. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre működési |
K911 |
05911. |
||||||||
11. |
Belföldi értékpapírok kiadásai - műk. |
K912 |
05912. |
||||||||
12. |
Áht.-n belüli megelőlegezések visszafiz. |
K914 |
05914. |
||||||||
13. |
Intézményfinanszírozás |
K915 |
05915. |
||||||||
14. |
Intézményfinanszírozás kiszűrése |
||||||||||
15. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
60 204 814 |
0 |
0 |
60 204 814 |
78 826 214 |
0 |
0 |
78 826 214 |
||
1. |
Működési célú kiadások |
53 624 814 |
0 |
0 |
53 624 814 |
72 246 214 |
0 |
0 |
72 246 214 |
||
2. |
Felhalmozási célú kiadások |
6 580 000 |
0 |
0 |
6 580 000 |
6 580 000 |
0 |
0 |
6 580 000 |
||
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
60 204 814 |
0 |
0 |
60 204 814 |
78 826 214 |
0 |
0 |
78 826 214” |
6. melléklet
Adatok Ft-ban |
|||||||||||
Sor-szám |
Megnevezés |
Rovat-szám |
Számla-szám |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
||||||
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
Mindösszesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
Mindösszesen |
||||
1. |
Műk. célú támog. áht-n belülről |
B1 |
091. |
0 |
0 |
||||||
2. |
Felhalm. célú támog. áht-n belülről |
B2 |
092. |
0 |
0 |
||||||
3. |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
093. |
0 |
0 |
||||||
4. |
Működési bevételek |
B4 |
094. |
1 270 000 |
1 270 000 |
1 270 000 |
1 270 000 |
||||
5. |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
095. |
0 |
0 |
||||||
6. |
Műk. célú átvett pénzeszközök |
B6 |
096. |
0 |
0 |
||||||
7. |
Felhalm. célú átvett pénzeszközök |
B7 |
097. |
0 |
0 |
||||||
8. |
Költségvetési bevételek összesen |
1 270 000 |
1 270 000 |
1 270 000 |
1 270 000 |
||||||
9. |
Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről |
B811 |
09811. |
0 |
0 |
||||||
10. |
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
09812. |
0 |
0 |
||||||
11. |
Maradvány igénybevétele |
B813 |
09813. |
0 |
3 191 751 |
3 191 751 |
|||||
13. |
Áht.-n belüli megelőlegezések |
B814 |
09814. |
0 |
0 |
||||||
14. |
Intézményfinanszírozás |
B816 |
09816. |
74 026 555 |
74 026 555 |
103 526 555 |
103 526 555 |
||||
15. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
75 296 555 |
0 |
0 |
75 296 555 |
107 988 306 |
0 |
0 |
107 988 306 |
||
1. |
Működési célú bevételek |
1 270 000 |
0 |
0 |
1 270 000 |
4 461 751 |
0 |
0 |
4 461 751 |
||
2. |
Felhalmozási célú bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
3. |
Finanszírozási bevételek |
74 026 555 |
0 |
0 |
74 026 555 |
103 526 555 |
0 |
0 |
103 526 555 |
||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
75 296 555 |
0 |
0 |
75 296 555 |
107 988 306 |
0 |
0 |
107 988 306 |
|||
Sor-szám |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
||||||||
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
Mindösszesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
Mindösszesen |
||||
1. |
Személyi juttatások |
K1 |
051. |
50 619 996 |
50 619 996 |
63 304 996 |
63 304 996 |
||||
2. |
Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó |
K2 |
052. |
8 934 959 |
8 934 959 |
10 590 899 |
10 590 899 |
||||
3. |
Dologi kiadások |
K3 |
053. |
15 741 600 |
15 741 600 |
25 663 600 |
25 663 600 |
||||
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
054. |
0 |
0 |
||||||
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
055. |
0 |
2 500 000 |
2 500 000 |
|||||
6. |
Beruházások |
K6 |
056. |
0 |
5 928 811 |
5 928 811 |
|||||
7. |
Felújítások |
K7 |
057. |
0 |
0 |
||||||
8. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
058. |
0 |
0 |
||||||
9. |
Költségvetési kiadások összesen |
75 296 555 |
0 |
0 |
75 296 555 |
107 988 306 |
0 |
0 |
107 988 306 |
||
10. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre működési |
K911 |
05911. |
||||||||
11. |
Belföldi értékpapírok kiadásai - műk. |
K912 |
05912. |
||||||||
12. |
Áht.-n belüli megelőlegezések visszafiz. |
K914 |
05914. |
||||||||
13. |
Intézményfinanszírozás |
K915 |
05915. |
||||||||
14. |
Intézményfinanszírozás kiszűrése |
||||||||||
15. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
75 296 555 |
0 |
0 |
75 296 555 |
107 988 306 |
0 |
0 |
107 988 306 |
||
1. |
Működési célú kiadások |
75 296 555 |
0 |
0 |
75 296 555 |
102 059 495 |
0 |
0 |
102 059 495 |
||
2. |
Felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 928 811 |
0 |
0 |
5 928 811 |
||
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
75 296 555 |
0 |
0 |
75 296 555 |
107 988 306 |
0 |
0 |
107 988 306” |
|||
7. melléklet
Adatok Ft-ban |
|||||||
Sorszám |
Működési célú támogatások államháztartáson belülre |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
||||
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Összesen |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Összesen |
||
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
2 500 000 |
2 000 000 |
4 500 000 |
2 500 000 |
2 000 000 |
4 500 000 |
|
BÖT működési támogatás nyújtása |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
|||
0 |
0 |
||||||
Német Nemzetiségi Önkormányzat támogatása |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
|||
Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
|||
Bursa Hungarica támogatása |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
|||
Mindösszesen |
2 500 000 |
2 000 000 |
4 500 000 |
2 500 000 |
2 000 000 |
4 500 000 |
|
Sorszám |
Működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
||||
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Összesen |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Összesen |
||
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
171 987 192 |
0 |
171 987 192 |
188 987 192 |
0 |
188 987 192 |
|
1 |
PVK Nonprofit Kft támogatása |
171 987 192 |
171 987 192 |
188 987 192 |
188 987 192 |
||
2 |
0 |
0 |
|||||
081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése |
6 000 000 |
0 |
6 000 000 |
12 000 000 |
0 |
12 000 000 |
|
1 |
Pátyi Sportegyesület támogatása |
6 000 000 |
6 000 000 |
12 000 000 |
12 000 000 |
||
2 |
0 |
0 |
|||||
0 |
0 |
||||||
084032 Civil szervezetek programtámogatása |
0 |
7 660 000 |
7 660 000 |
0 |
23 510 000 |
23 510 000 |
|
1 |
Faluközségért Alapítvány könyvkiadás támogatása |
2 960 000 |
2 960 000 |
2 960 000 |
2 960 000 |
||
2 |
Pátyi Polgárőrség támogatása |
1 250 000 |
1 250 000 |
1 250 000 |
1 250 000 |
||
3 |
Pátyi Tűzoltó Egyesület támogatása |
1 750 000 |
1 750 000 |
4 100 000 |
4 100 000 |
||
4 |
Magyar Máltai Szeretet Szolgálat nyári gyermek tábor támogatása |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
||
5 |
Civil szervezetek támogatása |
1 500 000 |
1 500 000 |
4 050 000 |
4 050 000 |
||
6. |
Alapítvány Páty Fejlesztéséért támogatása |
3 500 000 |
3 500 000 |
||||
7 |
Budakörnyéki Íjász Egyesület támogatása |
1 500 000 |
1 500 000 |
||||
8 |
Medicopter Alapítvány támogatása |
50 000 |
50 000 |
||||
9 |
Budakeszi Katonai Hagyományőrző Egyesület támogatása |
300 000 |
300 000 |
||||
10 |
PÁKICS támogatása |
2 000 000 |
2 000 000 |
||||
11 |
Pátyi Suli Alapítvány támogatása |
3 500 000 |
3 500 000 |
||||
12 |
Gombócz Ferenc támogatása |
100 000 |
100 000 |
||||
104042 Család- és gyermekjóléti szolgáltatások |
14 359 904 |
0 |
14 359 904 |
14 359 904 |
0 |
14 359 904 |
|
1 |
Magyar Máltai Szeretetszolgálat |
14 359 904 |
14 359 904 |
14 359 904 |
14 359 904 |
||
2 |
|||||||
013320 Köztemető fenntartása és működtetése |
2 000 000 |
0 |
2 000 000 |
6 000 000 |
0 |
6 000 000 |
|
1 |
Római Katolikus Egyház temetőüzemeltetési támogatás |
1 000 000 |
1 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
||
2 |
Református Egyházközség temetőüzemeltetési támogatás |
1 000 000 |
1 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
||
084040 Egyházak támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 900 000 |
3 900 000 |
|
1 |
Római Katolikus Egyház támogatás |
3 400 000 |
3 400 000 |
||||
2 |
Református Egyházközség támogatása |
500 000 |
500 000 |
||||
052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése |
0 |
0 |
0 |
31 453 000 |
0 |
31 453 000 |
|
1 |
Lakossági víz és csatorna támogatás |
31 453 000 |
31 453 000 |
||||
2 |
0 |
||||||
Mindösszesen |
194 347 096 |
7 660 000 |
202 007 096 |
252 800 096 |
27 410 000 |
280 210 096” |
|
8. melléklet
Sorszám |
Megnevezés |
Rovat-szám |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
||||||
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
Mindösszesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
Mindösszesen |
|||
Páty Község Önkormányzata |
266 188 312 |
0 |
0 |
266 188 312 |
533 037 054 |
0 |
0 |
533 037 054 |
||
4 csoportos óvoda tervezése |
K61 |
11 330 000 |
11 330 000 |
11 330 000 |
11 330 000 |
|||||
4 csoportos óvoda tervezése áfa |
K67 |
3 059 100 |
3 059 100 |
3 059 100 |
3 059 100 |
|||||
Szennyvíztelep fejlesztés eszköz beszerzése |
K64 |
32 000 000 |
32 000 000 |
32 000 000 |
32 000 000 |
|||||
Szennyvíztelep fejlesztés eszköz beszerzése áfája |
K67 |
8 640 000 |
8 640 000 |
8 640 000 |
8 640 000 |
|||||
011/40 hrsz ingatlan vásárlás |
K62 |
7 849 920 |
7 849 920 |
7 849 920 |
7 849 920 |
|||||
Bethlen G u. Erkel u és Bocskai u közötti szakasz építése |
K62 |
9 954 050 |
9 954 050 |
9 954 050 |
9 954 050 |
|||||
Bethlen G u. Erkel u és Bocskai u közötti szakasz építése áfája |
K67 |
2 687 594 |
2 687 594 |
2 687 594 |
2 687 594 |
|||||
Pátyi Sportcsarnok műszaki ellenőri feladatai |
K62 |
12 500 000 |
12 500 000 |
12 500 000 |
12 500 000 |
|||||
Pátyi Sportcsarnok műszaki ellenőri feladatainak áfája |
K67 |
3 375 000 |
3 375 000 |
3 375 000 |
3 375 000 |
|||||
Pátyi Sportcsarnok tervek felülvizsgálata |
K62 |
4 250 000 |
4 250 000 |
4 250 000 |
4 250 000 |
|||||
Pátyi Sportcsarnok tervek felülvizsgálatának áfája |
K67 |
1 147 500 |
1 147 500 |
1 147 500 |
1 147 500 |
|||||
Hagyományok háza 2. ütem építés |
K62 |
41 575 643 |
41 575 643 |
42 956 663 |
42 956 663 |
|||||
Tavasz, Mályva, Liliom u. építése |
K62 |
48 531 426 |
48 531 426 |
48 531 426 |
48 531 426 |
|||||
Petőfi u. járda építése |
K62 |
11 713 381 |
11 713 381 |
13 912 254 |
13 912 254 |
|||||
Petőfi u. járda építése áfája |
K67 |
3 162 613 |
3 162 613 |
3 756 309 |
3 756 309 |
|||||
Tűzoltószertár garázskapu beszerzése |
K62 |
865 500 |
865 500 |
865 500 |
865 500 |
|||||
Tűzoltószertár garázskapu beszerzés áfája |
K67 |
233 685 |
233 685 |
233 685 |
233 685 |
|||||
Sportcsarnok közmű tervezése, egyéb feladatok |
K62 |
2 362 205 |
2 362 205 |
2 362 205 |
2 362 205 |
|||||
Sportcsarnok közmű tervezése, egyéb feladatok áfája |
K67 |
637 795 |
637 795 |
637 795 |
637 795 |
|||||
Óvoda felújítás pályázat önrész |
K62 |
43 000 000 |
43 000 000 |
43 000 000 |
43 000 000 |
|||||
Épület (tornaszoba) bontás |
K62 |
6 000 000 |
6 000 000 |
6 000 000 |
6 000 000 |
|||||
Épület (tornaszoba) bontás áfája |
K67 |
1 620 000 |
1 620 000 |
1 620 000 |
1 620 000 |
|||||
Magtár épületénél járda és kerítés építése |
K62 |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
|||||
Magtár épületénél járda és kerítés építésének áfája |
K67 |
810 000 |
810 000 |
810 000 |
810 000 |
|||||
2022. évi beruházások műszaki ellenőri feladatai |
K62 |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
|||||
Ivóvíz töltővezeték tervezése |
K61 |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
|||||
Ivóvíz töltővezeték tervezése |
K67 |
612 900 |
612 900 |
612 900 |
612 900 |
|||||
1058/2 hrsz ingatlan vételára |
K62 |
500 000 |
500 000 |
|||||||
Bölcsőde épület vásárlása |
K62 |
260 000 000 |
260 000 000 |
|||||||
1058 hrsz ingatlan vételára |
K62 |
500 000 |
500 000 |
|||||||
3919 hrsz ingatlan vételára |
K62 |
101 472 |
101 472 |
|||||||
Hagyományok háza konyhabútor |
K62 |
811 682 |
811 682 |
|||||||
017/9 hrsz kisajátítása |
K62 |
667 000 |
667 000 |
|||||||
Tarmbulin vásárlása |
K64 |
74 802 |
74 802 |
|||||||
Tarmbulin vásárlása Áfa |
K67 |
20 197 |
20 197 |
|||||||
Pátyi Polgármesteri Hivatal |
1 000 000 |
0 |
0 |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
0 |
1 000 000 |
||
Számítógépek beszerzése |
K63 |
787 402 |
787 402 |
787 402 |
787 402 |
|||||
Számítógépek beszerzés áfája |
K67 |
212 598 |
212 598 |
212 598 |
212 598 |
|||||
0 |
0 |
|||||||||
Pátyolgató Óvoda |
3 500 000 |
0 |
0 |
3 500 000 |
7 762 080 |
0 |
0 |
7 762 080 |
||
Gumiszőnyeg beszerzése |
K62 |
1 968 504 |
1 968 504 |
1 968 504 |
1 968 504 |
|||||
Gyumiszőnyeg beszerzés áfája |
K67 |
531 496 |
531 496 |
531 496 |
531 496 |
|||||
Kerti játékok beszerzése |
K64 |
787 402 |
787 402 |
787 402 |
787 402 |
|||||
Kerti játékok beszerzésének áfája |
K67 |
212 598 |
212 598 |
212 598 |
212 598 |
|||||
Játékok, eszközök beszerzése |
K64 |
3 355 970 |
3 355 970 |
|||||||
Játékok, eszközök beszerzése áfája |
K67 |
906 110 |
906 110 |
|||||||
Dédelgető Bölcsőde |
5 928 811 |
5 928 811 |
||||||||
Napvitorla beszerzése |
K64 |
605 685 |
605 685 |
|||||||
Napvitorla beszerzés áfája |
K67 |
164 066 |
164 066 |
|||||||
Játékok beszerzése |
5 159 060 |
5 159 060 |
||||||||
Művelődési Ház, Községi és Iskolai Könyvtár |
6 580 000 |
0 |
0 |
6 580 000 |
6 580 000 |
0 |
0 |
6 580 000 |
||
Könyvvásárlás |
K64 |
2 857 143 |
2 857 143 |
2 857 143 |
2 857 143 |
|||||
Könyvvásárlás áfája |
K67 |
142 857 |
142 857 |
142 857 |
142 857 |
|||||
Érdekeltségnövelő pályázathoz kapcsolódó munkák |
K64 |
2 818 898 |
2 818 898 |
2 818 898 |
2 818 898 |
|||||
Érdekeltségnövelő pályázathoz kapcsolódó munkák áfája |
K67 |
761 102 |
761 102 |
761 102 |
761 102 |
|||||
0 |
0 |
|||||||||
Mindösszesen |
277 268 312 |
0 |
0 |
277 268 312 |
554 307 945 |
0 |
0 |
554 307 945” |
||
9. melléklet
Sorszám |
Megnevezés |
Rovat-szám |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
||||||
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
Mindösszesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
Mindösszesen |
|||
Páty Község Önkormányzata |
53 663 112 |
0 |
0 |
53 663 112 |
87 630 847 |
0 |
0 |
87 630 847 |
||
Páty, Levendula u 17-21 ingatlan felújítása |
K71 |
17 853 129 |
17 853 129 |
17 853 129 |
17 853 129 |
|||||
Páty, Levendula u 17-21 ingatlan felújítás áfája |
K74 |
4 820 345 |
4 820 345 |
4 820 345 |
4 820 345 |
|||||
Dózsa Gy. Utca és Bartók B. utca-Orgona utca útszakaszok felújítása |
K71 |
5 196 290 |
5 196 290 |
5 196 290 |
5 196 290 |
|||||
Dózsa Gy. Utca és Bartók B. utca-Orgona utca útszakaszok felújítása |
K74 |
1 402 998 |
1 402 998 |
1 402 998 |
1 402 998 |
|||||
Mézeshegyi víztározó felújítása |
K71 |
13 500 000 |
13 500 000 |
13 500 000 |
13 500 000 |
|||||
Mézeshegyi víztározó felújítása Áfa |
K74 |
3 645 000 |
3 645 000 |
3 645 000 |
3 645 000 |
|||||
Motorostolózár csere szennyvíztelep |
K71 |
4 004 000 |
4 004 000 |
4 004 000 |
4 004 000 |
|||||
Motorostolózár csere szennyvíztelep Áfa |
K74 |
1 081 080 |
1 081 080 |
1 081 080 |
1 081 080 |
|||||
Iszapvíztelenítő gép rekonstrukció |
K71 |
1 701 000 |
1 701 000 |
1 701 000 |
1 701 000 |
|||||
Iszapvíztelenítő gép rekonstrukció Áfa |
K74 |
459 270 |
459 270 |
459 270 |
459 270 |
|||||
Műfüves pálya felújítása |
K71 |
1 547 735 |
1 547 735 |
|||||||
Kossuth u. 36 járda felújítás |
K71 |
1 905 000 |
1 905 000 |
|||||||
Kossuth u. 36 járda felújítás |
K74 |
515 000 |
515 000 |
|||||||
Dédelgető Bölcsőde tagintézmény kialakítása |
K71 |
23 622 050 |
23 622 050 |
|||||||
Dédelgető Bölcsőde tagintézmény kialakítása Áfa |
K74 |
6 377 950 |
6 377 950 |
|||||||
Pátyi Polgármesteri Hivatal |
||||||||||
Pátyolgató Óvoda |
||||||||||
Dédelgető Bölcsőde |
||||||||||
Művelődési Ház, Községi és Iskolai Könyvtár |
||||||||||
Mindösszesen |
53 663 112 |
0 |
0 |
53 663 112 |
87 630 847 |
0 |
0 |
87 630 847 |
||
” |
||||||||||
10. melléklet
Sorszám |
Megnevezés |
Rovat-szám |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Általános tartalék |
||||
Évközi többletigények, nem tervezett kiadások |
K513 |
4 548 268 |
185 989 519 |
|
Céltartalékok |
||||
Mindösszesen |
4 548 268 |
185 989 519” |
||
11. melléklet
Sorszám |
Megnevezés |
Rovat-szám |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
1 |
Építményadó |
B34 |
100 000 000 |
100 000 000 |
2 |
Kommunális adó |
B34 |
26 000 000 |
26 000 000 |
4 |
Telekadó |
B34 |
56 000 000 |
56 000 000 |
5 |
Idegenforgalmi adó |
|||
6 |
Iparűzési adó |
B351 |
600 000 000 |
600 000 000 |
8 |
Pótlék, bírság, egyéb bevételek |
B36 |
1 500 000 |
1 500 000 |
9 |
Talajterhelési díj |
B36 |
500 000 |
500 000 |
MINDÖSSZESEN |
784 000 000 |
784 000 000” |
||
12. melléklet
Sor-szám |
Megnevezés |
Rovat-szám |
2022. évi terv |
2022. évi módosítás |
Sor-szám |
Megnevezés |
Rovat-szám |
2022. évi terv |
2022. évi módosítás |
|
1. |
Műk. célú támog. áht-n belülről |
B1 |
672 175 830 |
703 802 665 |
1. |
Személyi juttatások |
K1 |
625 309 114 |
638 813 515 |
|
2. |
Felhalm. célú támog. áht-n belülről |
B2 |
0 |
120 000 000 |
2. |
Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó |
K2 |
107 283 499 |
108 939 439 |
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
784 000 000 |
784 000 000 |
3. |
Dologi kiadások |
K3 |
579 525 152 |
638 453 532 |
|
4. |
Működési bevételek |
B4 |
218 392 637 |
220 694 352 |
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
10 000 000 |
10 000 000 |
|
5. |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
92 333 039 |
94 852 724 |
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
340 887 275 |
628 172 465 |
|
6. |
Műk. célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
6. |
Beruházások |
K6 |
277 268 312 |
554 307 945 |
|
7. |
Felhalm. célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
7. |
Felújítások |
K7 |
53 663 111 |
87 630 847 |
|
8. |
Költségvetési bevételek összesen |
####### |
1 923 349 741 |
8. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
2 600 |
||
9. |
Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - működési |
B811 |
0 |
0 |
9. |
Költségvetési kiadások összesen |
1 993 936 463 |
######## |
||
10. |
Belföldi értékpapírok bevételei - műk. |
B812 |
0 |
0 |
10. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre működési |
K911 |
0 |
0 |
|
11. |
Maradvány igénybevétele |
B813 |
247 548 395 |
763 484 040 |
11. |
Pénzügyi lízing |
K917 |
0 |
0 |
|
13. |
Áht.-n belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
0 |
12. |
Áht.-n belüli megelőlegezések visszafiz. |
K914 |
20 513 438 |
20 513 438 |
|
14. |
Intézményfinanszírozás |
B816 |
783 014 939 |
842 738 418 |
13. |
Intézményfinanszírozás |
K915 |
783 014 939 |
842 738 418 |
|
15. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
####### |
3 529 572 199 |
14. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
2 797 464 840 |
3 529 572 199 |
|||
16. |
Intézményfinanszírozás kiszűrése |
####### |
-842 738 418 |
15. |
Intézményfinanszírozás kiszűrése |
-783 014 939 |
-842 738 418 |
|||
17. |
Halmozódás mentes BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
####### |
2 686 833 781 |
16. |
Halmozódás mentes KIADÁSOK ÖSSZESEN |
2 014 449 901 |
2 686 833 781 |
|||
1. |
Működési célú bevételek |
####### |
1 708 497 017 |
1. |
Működési célú kiadások |
1 663 005 040 |
######## |
|||
2. |
Felhalmozási célú bevételek |
92 333 039 |
214 852 724 |
2. |
Felhalmozási célú kiadások |
330 931 423 |
641 941 392 |
|||
3. |
Finanszírozási bevételek |
####### |
1 606 222 458 |
3. |
Finanszírozási kiadások |
803 528 377 |
863 251 856 |
|||
4. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
####### |
3 529 572 199 |
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
2 797 464 840 |
3 529 572 199 |
|||
2022.terv |
2022. módosítás |
|||||||||
1. |
Működési célú bevételek - kiadások |
11 563 427 |
-315 881 934 |
|||||||
2. |
Felhalmozási célú bevételek - kiadások |
-238 598 384 |
-427 088 668 |
|||||||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
-227 034 957 |
-742 970 602 |
||||||||
3. |
Finanszírozási bevételek -kiadások |
227 034 957 |
742 970 602 |
|||||||
BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
0 |
0 |
” |
|||||||
13. melléklet
március |
április |
május |
június |
július |
augusztus |
szeptember |
október |
november |
december |
Összesen |
|
58 650 222 |
58 650 222 |
58 650 222 |
58 650 222 |
58 650 222 |
58 650 222 |
58 650 222 |
58 650 222 |
58 650 222 |
58 650 222 |
703 802 665 |
703 802 665 |
0 |
120 000 000 |
||||||||||
450 000 000 |
20 000 000 |
65 000 000 |
45 000 000 |
15 000 000 |
20 000 000 |
35 000 000 |
40 000 000 |
50 000 000 |
4 000 000 |
784 000 000 |
784 000 000 |
18 391 196 |
18 391 196 |
18 391 196 |
18 391 196 |
18 391 196 |
18 391 196 |
18 391 196 |
18 391 196 |
18 391 196 |
18 391 196 |
220 694 352 |
220 694 352 |
46 294 685 |
94 852 724 |
94 852 724 |
|||||||||
0 |
0 |
||||||||||
0 |
0 |
||||||||||
0 |
|||||||||||
0 |
0 |
||||||||||
32 996 400 |
32 540 023 |
645 247 617 |
763 484 040 |
763 484 040 |
|||||||
0 |
0 |
||||||||||
70 228 202 |
70 228 202 |
70 228 202 |
70 228 202 |
70 228 202 |
70 228 202 |
70 228 202 |
70 228 202 |
70 228 202 |
70 228 202 |
842 738 418 |
842 738 418 |
630 266 020 |
199 809 643 |
857 517 237 |
192 269 620 |
208 564 305 |
167 269 620 |
182 269 620 |
187 269 620 |
197 269 620 |
151 269 620 |
3 409 572 199 |
|
53 234 460 |
53 234 460 |
53 234 460 |
53 234 460 |
53 234 460 |
53 234 460 |
53 234 460 |
53 234 460 |
53 234 460 |
53 234 460 |
638 813 515 |
638 813 515 |
9 078 287 |
9 078 287 |
9 078 287 |
9 078 287 |
9 078 287 |
9 078 287 |
9 078 287 |
9 078 287 |
9 078 287 |
9 078 287 |
108 939 439 |
108 939 439 |
92 656 192 |
53 204 461 |
53 204 461 |
53 204 461 |
53 204 461 |
64 738 762 |
56 402 255 |
53 204 461 |
53 204 461 |
49 225 096 |
638 453 532 |
638 453 532 |
833 333 |
833 333 |
833 333 |
833 333 |
833 333 |
833 333 |
833 333 |
833 333 |
833 333 |
833 333 |
10 000 000 |
10 000 000 |
52 347 705 |
52 347 705 |
52 347 705 |
52 347 705 |
52 347 705 |
52 347 705 |
52 347 705 |
52 347 705 |
52 347 705 |
52 347 705 |
628 172 465 |
628 172 465 |
84 461 804 |
148 424 276 |
46 192 329 |
46 192 329 |
46 192 329 |
27 267 893 |
46 192 329 |
46 192 329 |
46 192 329 |
554 307 946 |
554 307 945 |
|
7 318 190 |
10 569 513 |
7 302 571 |
7 302 571 |
7 302 571 |
20 810 903 |
7 302 571 |
7 302 571 |
5 116 817 |
87 630 847 |
87 630 847 |
|
2 600 |
2 600 |
||||||||||
70 228 202 |
70 228 202 |
70 228 202 |
70 228 202 |
70 228 202 |
70 228 202 |
70 228 202 |
70 228 202 |
70 228 202 |
70 228 202 |
842 738 418 |
2 666 320 343 |
20 513 438 |
0 |
||||||||||
0 |
|||||||||||
370 158 172 |
238 926 447 |
397 920 236 |
292 421 347 |
292 421 347 |
303 955 648 |
290 203 037 |
292 421 347 |
292 421 347 |
286 256 228 |
3 529 572 199 |
|
március |
április |
május |
június |
július |
augusztus |
szeptember |
október |
november |
december |
||
260 107 847 |
-39 116 805 |
459 597 000 |
-100 151 727 |
-83 857 042 |
-136 686 028 |
-107 933 418 |
-105 151 727 |
-95 151 727 |
-134 986 609 |
||
223 438 083 |
184 321 278 |
643 918 278 |
543 766 551 |
459 909 509 |
323 223 481 |
215 290 063 |
110 138 336 |
14 986 609 |
0 |
||
jó |
közepes |
közepes |
közepes |
közepes |
közepes |
közepes |
közepes |
közepes |
jó |
||
” |