Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelete

Páty Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről

Hatályos: 2022. 05. 31- 2022. 08. 31

Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelete

Páty Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről

2022.05.31.

Páty Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat a 2022. évi költségvetésének

a)¹ kiadási főösszegét 2 541 998 943,- forintban,

aa) - működési kiadásait: 2 201 195 384,- forintban,

ab) - felhalmozási kiadásait: 340 803 559,- forintban,

b)² bevételi főösszegét 1 799 028 341,- forintban,

ba) - működési bevételeit: 1 706 695 302,- forintban,

bb) - felhalmozási bevételét: 92 333 039,- forintban állapítja meg.

(2)³ Az Önkormányzat a működési hiány belső finanszírozására 494 500 082,-Ft költségvetései maradványt vesz igénybe.

(3)⁴ Az Önkormányzat a felhalmozási hiány belső finanszírozására 248 470 520,-Ft költségvetési maradványt vesz igénybe.

(4) A Képviselő-testület az általános és céltartalék előirányzatokat az alábbiak szerint állapítja meg:

a)⁵ az önkormányzat tartaléka összesen: 415 716 594,-Ft

b)⁶ általános tartalék 415 716 594,-Ft melyek résztezését a 10. melléklet tartalmazza.

c)⁷

(5) Az (1) bekezdésben megállapított bevételi és kiadási főösszeg előirányzatait az Áht. 23. § (2) bekezdésének megfelelően a rendelet 1-11. számú melléklete határozza meg azzal, hogy:

a) az 1. melléklet Páty Község Önkormányzat 2022. évi összevont költségvetését tartalmazza feladatonkénti megosztásban,

b) a 2. melléklet Páty Község Önkormányzat 2022. évi költségvetését tartalmazza,

c) a 3. melléklet a Pátyi Polgármesteri Hivatal 2022. évi költségvetését tartalmazza,

d) a 4. melléklet a Pátyolgató Óvoda 2022. évi költségvetését tartalmazza,

e) az 5. melléklet a Művelődési Ház, Községi és Iskolai Könyvtár 2022. évi költségvetését tartalmazza,

f) a 6. melléklet a Dédelgető Bölcsőde 2022. évi költségvetését tartalmazza,

g) a 7. melléklet a 2022. évi támogatási kiadásokat tartalmazza,

h) a 8. melléklet Páty Község Önkormányzat 2022. évi tervezett beruházási kiadásait tartalmazza,

i) a 9. melléklet a 2022. évi tervezett felújításokat tartalmazza,

j) a 10. melléklet Páty Község Önkormányzat 2022. évi tervezett tartalék előirányzatait tartalmazza,

k) a 11. melléklet Páty Község Önkormányzat 2022. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulását tartalmazza,

l) a 12. melléklet Páty Község Önkormányzat közhatalmi bevételeit tartalmazza,

m) a 13. melléklet Páty Község Önkormányzat és költségvetési szerveinek 2022. évi engedélyezett létszámkeretét tartalmazza,

(6) Az Áht. 24. § (4) bekezdés szerinti mérlegeket és kimutatásokat a rendelet 14-19. számú mellékletei mutatják be azzal, hogy:

a) a 14. melléklet Páty Község Önkormányzat 2020, 2021, 2022. évi költségvetési mérlegét tartalmazza,

b) a 15. melléklet 2022. évi előirányzat felhasználási ütemtervet tartalmazza,

c) a 16. melléklet Páty Község Önkormányzat középtávú tervezésére vonatkozó kimutatást tartalmazza,

d) a 17. melléklet Páty Község Önkormányzata több éves kihatással járó döntéseinek számszerűsítését tartalmazza feladatonkénti bontásban,

e) a 18. melléklet Páty Község Önkormányzat 2022. évi pályázati forrásból megvalósuló feladatait tartalmazza,

f) a 19. melléklet az Önkormányzat közvetett támogatásairól szóló kimutatást tartalmazza

2. § (1) Páty Község Önkormányzat Polgármestere az Önkormányzat 2022. évi költségvetését a 2. melléklet szerint állapítja meg.

(2) Páty Község Önkormányzat Polgármestere a Pátyi Polgármesteri Hivatal 2022. évi költségvetését a 3. melléklet szerint állapítja meg.

(3) Páty Község Önkormányzat Polgármestere a Pátyolgató Óvoda 2022. évi költségvetését a 4. melléklet szerint állapítja meg.

(4) Páty Község Önkormányzat Polgármestere a Művelődési Ház, Községi és Iskolai Könyvtár 2022. évi költségvetését a 5. melléklet szerint állapítja meg.

(5) Páty Község Önkormányzat Polgármestere a Dédelgető Bölcsőde 2022. évi költségvetését a 6. melléklet szerint állapítja meg

3. § (1) Páty Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2022. évre a cafatéira keretet a köztisztviselők számára bruttó 384 000 forintban, a közalkalmazottak, kulturális és egészségügyi foglalkoztatottak esetében pedig 256 000 forintban határozza meg, míg a bankszámla-hozzájárulás mértékét havi bruttó 1 000 forintban állapítja meg.

(2) Páty Község Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármester által felhasználható pénzügyi keretet 2022. évben 1.000.000 forintban állapítja meg. A forrásfelhasználásról a polgármester a forrásfelhasználást követő testületi ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.

4. § (1) A költségvetési gazdálkodás a bevételi előirányzatok teljesítésének kötelezettségét, és a kiadási előirányzatok felhasználásának jogosultságát jelenti. A kiadási előirányzat nem jár felhasználási kötelezettséggel.

(2) A költségvetési szervek dologi kiadásainak maradványai személyi kiadásokra nem használhatók fel, kivéve az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011(XII.31) kormányrendelet. 50. § (2) bekezdésében foglalt eseteket.

(3) A költségvetési szervek vezetői, a polgármester jóváhagyásával a bérmegtakarítás és a tervezett jutalomkeret terhére jogosultak az alkalmazottak részére jutalmat fizetni.

(4) A költségvetési szerveknél jutalmazásra az egységes rovatrend K1101. Törvény szerinti illetmények, munkabérek rovat eredeti előirányzatának legfeljebb 20 %-ig, vállalható kötelezettség.

5. § (1) A rendelet 7. 8. 9. és 10. mellékletében nevesített kiadási előirányzatok felhasználásáról a képviselő-testület határozattal dönt.

(2) Az (1) bekezdés rendelkezése alól kivételt képez:

a) a rendelet 8. mellékletében az önkormányzat költségvetési szerveinek jóváhagyott beruházási előirányzata, melynek felhasználásáról a költségvetési szerv vezetője jogosult saját hatáskörben dönteni,

b) a rendelet 7., 8., 9. 10. mellékletében foglalt kiadási előirányzatok terhére, az önkormányzat elemi költségvetése esetében a nettó 10 000 000,-Ft értékhatárt el nem érő kiadás esetében a Polgármester a vonatkozó belső szabályzatok alapján jogosult dönteni, melyről a képviselő-testületet a következő ülésén tájékoztatja.

6. § (1) A költségvetési szervek vezetői elemi költségvetésük kiemelt előirányzatain belül saját hatáskörben jogosultak előirányzatot átcsoportosítani. Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítási kérelmüket írásban indokolni kötelesek, melyről a képviselő-testület dönt.

(2) A költségvetési szervek vezetői előirányzat vagy részelőirányzat módosítási kérelmüket írásban indokolni kötelesek, melyről a képviselő-testület dönt.

(3) Az önkormányzat esetében a polgármester az önkormányzat elemi költségvetésének kiemelt előirányzatain belül saját hatáskörben jogosult előirányzatot átcsoportosítani. Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosításról nettó 10 000 000,-Ft értékhatárig a polgármester jogosult dönteni, e fölött az átcsoportosításról a képviselő-testület dönt. A polgármester a végrehajtott átcsoportosításról a képviselő-testületet a következő ülésén tájékoztatja.

7. § A gazdálkodás biztonsága érdekében a polgármester jogosult előirányzatokat zárolni.

8. § (1) Az átmenetileg szabad pénzeszközök rövid lejáratú betétként való lekötéséről vagy azoknak rövid lejáratú – kizárólag állampapírokban történő - lekötéséről a képviselő-testület dönt.

(2) A rendelet 2. melléklet szerint jóváhagyott bevételi előirányzatain felül jóváírt, ténylegesen befolyó többletbevétel saját hatáskörben eljárva, az általános tartalék előirányzat növelésére fordítandó.

9. § Az önkormányzat és intézményeinek összesített nyitó létszámát 114 főben, összesített záró létszámát 114 főben állapítja meg.

10. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit visszamenőlegesen 2022. január 1-től kell alkalmazni.

1. melléklet⁸

Páty Község Önkormányzat 2022. évi összevont költségvetése

Sor-szám	Megnevezés	Rovat-szám	Számla-szám	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat
Sor-szám	Megnevezés	Rovat-szám	Számla-szám	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állam-igazgatási feladat	Mindösszesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állam-igazgatási feladat	Mindösszesen
1.	Műk. célú támog. áht-n belülről	B1	091.	672 175 830	0	0	672 175 830	703 802 665	0	0	703 802 665
2.	Felhalm. célú támog. áht-n belülről	B2	092.	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Közhatalmi bevételek	B3	093.	784 000 000	0	0	784 000 000	784 000 000	0	0	784 000 000
4.	Működési bevételek	B4	094.	218 392 637	0	0	218 392 637	218 892 637	0	0	218 892 637
5.	Felhalmozási bevételek	B5	095.	92 333 039	0	0	92 333 039	92 333 039	0	0	92 333 039
6.	Műk. célú átvett pénzeszközök	B6	096.	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Felhalm. célú átvett pénzeszközök	B7	097.	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Költségvetési bevételek összesen			1 766 901 506	0	0	1 766 901 506	1 799 028 341	0	0	1 799 028 341
9.	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - működési	B811	09811.	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Belföldi értékpapírok bevételei - műk.	B812	09812.	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Maradvány igénybevétele	B813	09813.	247 548 395	0	0	247 548 395	763 484 040	0	0	763 484 040
13.	Áht.-n belüli megelőlegezések	B814	09814.	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Intézményfinanszírozás	B816	09816.	783 014 939	0	0	783 014 939	805 738 418	0	0	805 738 418
15.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN			2 797 464 840	0	0	2 797 464 840	3 368 250 799	0	0	3 368 250 799
16.	Intézményfinanszírozás kiszűrése			-783 014 939	0	0	-783 014 939	-805 738 418	0	0	-805 738 418
17.	Halmozódás mentes BEVÉTELEK ÖSSZESEN			2 014 449 901			2 014 449 901	2 562 512 381			2 562 512 381

1.	Működési célú bevételek			1 674 568 467			1 674 568 467	1 706 695 302			1 706 695 302
2.	Felhalmozási célú bevételek			92 333 039			92 333 039	92 333 039			92 333 039
3.	Finanszírozási bevételek			247 548 395			247 548 395	763 484 040			763 484 040
4.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN			2 014 449 901			2 014 449 901	2 562 512 381			2 562 512 381

Sor-szám	Megnevezés	Rovat-szám	Számla-szám	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat
Sor-szám	Megnevezés	Rovat-szám	Számla-szám	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Mindösszesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Mindösszesen
1.	Személyi juttatások	K1	051.	620 009 114	5 300 000	0	625 309 114	620 009 115	5 300 000	0	625 309 115
2.	Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó	K2	052.	105 548 899	1 734 600	0	107 283 499	105 548 899	1 734 600	0	107 283 499
3.	Dologi kiadások	K3	053.	562 331 152	17 194 000	0	579 525 152	586 656 630	17 194 000	0	603 850 630
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	054.	10 000 000	0	0	10 000 000	10 000 000	0	0	10 000 000
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	055.	331 227 275	9 660 000	0	340 887 275	830 492 140	24 260 000	0	854 752 140
6.	Beruházások	K6	056.	277 268 312	0	0	277 268 312	285 592 712	0	0	285 592 712
7.	Felújítások	K7	057.	53 663 111	0	0	53 663 111	55 210 847	0	0	55 210 847
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	058.	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Költségvetési kiadások összesen			1 960 047 863	33 888 600	0	1 993 936 463	2 493 510 343	48 488 600	0	2 541 998 943
10.	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre működési	K911	05911.	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Belföldi értékpapírok kiadásai - műk.	K912	05912.	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Áht.-n belüli megelőlegezések visszafiz.	K914	05914.	20 513 438	0	0	20 513 438	20 513 438	0	0	20 513 438
13.	Intézményfinanszírozás	K915	05915.	783 014 939	0	0	783 014 939	805 738 418	0	0	805 738 418
14.	KIADÁSOK ÖSSZESEN			2 763 576 240	33 888 600	0	2 797 464 840	3 319 762 199	48 488 600	0	3 368 250 799
15.	Intézményfinanszírozás kiszűrése			-783 014 939	0	0	-783 014 939	-805 738 418	0	0	-805 738 418
16.	Halmozódás mentes KIADÁSOK ÖSSZESEN			1 980 561 301	33 888 600		2 014 449 901	2 514 023 781	48 488 600		2 562 512 381

1.	Működési célú kiadások			1 629 116 440	33 888 600	0	1 663 005 040	2 152 706 784	48 488 600	0	2 201 195 384
2.	Felhalmozási célú kiadások			330 931 423	0	0	330 931 423	340 803 559	0	0	340 803 559
3.	Finanszírozási kiadások			20 513 438	0	0	20 513 438	20 513 438	0	0	20 513 438
	KIADÁSOK ÖSSZESEN			1 980 561 301	33 888 600	0	2 014 449 901	2 514 023 781	48 488 600	0	2 562 512 381

1.	Működési célú bevételek - kiadások			45 452 027	-33 888 600		11 563 427	-446 011 482	-48 488 600		-494 500 082
2.	Felhalmozási célú bevételek - kiadások			-238 598 384	0		-238 598 384	-248 470 520	0		-248 470 520
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE				-193 146 357	-33 888 600		-227 034 957	-694 482 002	-48 488 600		-742 970 602
3.	Finanszírozási bevételek -kiadások			227 034 957	0	0	227 034 957	742 970 602	0	0	742 970 602
BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE				33 888 600	-33 888 600	0	0	48 488 600	-48 488 600	0	0

2. melléklet⁹

Páty Község Önkormányzat 2022. évi költségvetése

Sor-szám	Megnevezés	Rovat-szám	Számla-szám
				Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat
				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Mindösszesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Mindösszesen
1.	Műk. célú támog. áht-n belülről	B1	091.	672 175 830			672 175 830	703 802 665			703 802 665
2.	Felhalm. célú támog. áht-n belülről	B2	092.				0				0
3.	Közhatalmi bevételek	B3	093.	784 000 000			784 000 000	784 000 000			784 000 000
4.	Működési bevételek	B4	094.	207 566 222			207 566 222	208 066 222			208 066 222
5.	Felhalmozási bevételek	B5	095.	92 333 039			92 333 039	92 333 039			92 333 039
6.	Műk. célú átvett pénzeszközök	B6	096.				0				0
7.	Felhalm. célú átvett pénzeszközök	B7	097.				0				0
8.	Költségvetési bevételek összesen			1 756 075 091			1 756 075 091	1 788 201 926			1 788 201 926
9.	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - működési	B811	09811.				0				0
10.	Belföldi értékpapírok bevételei - műk.	B812	09812.				0				0
11.	Maradvány igénybevétele	B813	09813.	244 272 635			244 272 635	732 095 535			732 095 535
13.	Áht.-n belüli megelőlegezések	B814	09814.				0				0
14.	Intézményfinanszírozás	B816	09816.				0				0
15.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN			2 000 347 726	0	0	2 000 347 726	2 520 297 461	0	0	2 520 297 461

1.	Működési célú bevételek			1 663 742 052			1 663 742 052	1 695 868 887			1 695 868 887
2.	Felhalmozási célú bevételek			92 333 039			92 333 039	92 333 039			92 333 039
3.	Finanszírozási bevételek			244 272 635			244 272 635	732 095 535			732 095 535
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN			2 000 347 726			2 000 347 726	2 520 297 461			2 520 297 461

Sor-szám	Megnevezés	Rovat-szám	Számla-szám
				Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat
				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Mindösszesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Mindösszesen
1.	Személyi juttatások	K1	051.	95 534 200	5 300 000		100 834 200	95 534 200	5 300 000		100 834 200
2.	Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó	K2	052.	14 598 930	1 734 600		16 333 530	14 598 930	1 734 600		16 333 530
3.	Dologi kiadások	K3	053.	391 718 922	17 194 000		408 912 922	392 598 921	17 194 000		409 792 921
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	054.	10 000 000			10 000 000	10 000 000			10 000 000
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	055.	331 227 275	9 660 000		340 887 275	808 133 226	24 260 000		832 393 226
6.	Beruházások	K6	056.	266 188 312			266 188 312	269 480 881			269 480 881
7.	Felújítások	K7	057.	53 663 111			53 663 111	55 210 847			55 210 847
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	058.				0				0
9.	Költségvetési kiadások összesen			1 162 930 750	33 888 600	0	1 196 819 350	1 645 557 005	48 488 600	0	1 694 045 605
10.	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre működési	K911	05911.				0				0
11.	Belföldi értékpapírok kiadásai - műk.	K912	05912.				0				0
12.	Áht.-n belüli megelőlegezések visszafiz.	K914	05914.	20 513 438			20 513 438	20 513 438			20 513 438
13.	Intézményfinanszírozás	K915	05915.	783 014 939			783 014 939	805 738 418			805 738 418
14.	Intézményfinanszírozás kiszűrése						0				0
15.	KIADÁSOK ÖSSZESEN			1 966 459 127	33 888 600	0	2 000 347 727	2 471 808 861	48 488 600	0	2 520 297 461

1.	Működési célú kiadások			843 079 327	33 888 600	0	876 967 927	1 320 865 277	48 488 600	0	1 369 353 877
2.	Felhalmozási célú kiadások			319 851 423	0	0	319 851 423	324 691 728	0	0	324 691 728
3.	Finanszírozási kiadások			803 528 377	0	0	803 528 377	826 251 856	0	0	826 251 856
	KIADÁSOK ÖSSZESEN			1 966 459 127	33 888 600	0	2 000 347 727	2 471 808 861	48 488 600	0	2 520 297 461

1.	Működési célú bevételek - kiadások			820 662 725	-33 888 600		786 774 125	375 003 610	-48 488 600		326 515 010
2.	Felhalmozási célú bevételek - kiadások			-227 518 384	0		-227 518 384	-232 358 689	0		-232 358 689
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE				593 144 341	-33 888 600		559 255 741	142 644 921	-48 488 600		94 156 321
3.	Finanszírozási bevételek -kiadások			-559 255 741	0	0	-559 255 741	-94 156 321	0	0	-94 156 321
BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE				33 888 600	-33 888 600	0	0	48 488 600	-48 488 600	0	0

3. melléklet¹⁰

Pátyi Polgármesteri Hivatal 2022. évi költségvetés

Sor-szám	Megnevezés	Rovat-szám	Számla-szám
				Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat
				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Mindösszesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Mindösszesen
1.	Műk. célú támog. áht-n belülről	B1	091.				0				0
2.	Felhalm. célú támog. áht-n belülről	B2	092.				0				0
3.	Közhatalmi bevételek	B3	093.				0				0
4.	Működési bevételek	B4	094.	254 000			254 000	254 000			254 000
5.	Felhalmozási bevételek	B5	095.				0				0
6.	Műk. célú átvett pénzeszközök	B6	096.				0				0
7.	Felhalm. célú átvett pénzeszközök	B7	097.				0				0
8.	Költségvetési bevételek összesen			254 000			254 000	254 000			254 000
9.	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - működési	B811	09811.
10.	Belföldi értékpapírok bevételei - műk.	B812	09812.
11.	Maradvány igénybevétele	B813	09813.					9 858 914			9 858 914
12.	Áht.-n belüli megelőlegezések	B814	09814.
13.	Intézményfinanszírozás	B816	09816.	276 653 147			276 653 147	289 376 627			289 376 627
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN			276 653 147	0	0	276 653 147	299 235 541	0	0	299 235 541

1.	Működési célú bevételek			254 000	0	0	254 000	10 112 914	0	0	10 112 914
2.	Felhalmozási célú bevételek			0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Finanszírozási bevételek			276 653 147			276 653 147	289 376 627			289 376 627
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN			276 907 147	0	0	276 907 147	299 489 541	0	0	299 489 541

Sor-szám	Megnevezés	Rovat-szám	Számla-szám
				Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat
				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Mindösszesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Mindösszesen
1.	Személyi juttatások	K1	051.	185 043 600			185 043 600	185 043 600			185 043 600
2.	Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó	K2	052.	30 082 939			30 082 939	30 082 939			30 082 939
3.	Dologi kiadások	K3	053.	60 780 608			60 780 608	73 504 088			73 504 088
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	054.				0				0
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	055.				0	9 858 914			9 858 914
6.	Beruházások	K6	056.	1 000 000			1 000 000	1 000 000			1 000 000
7.	Felújítások	K7	057.				0				0
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	058.				0				0
9.	Költségvetési kiadások összesen			276 907 147			276 907 147	299 489 541			299 489 541
10.	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre működési	K911	05911.				0				0
11.	Belföldi értékpapírok kiadásai - műk.	K912	05912.				0				0
12.	Áht.-n belüli megelőlegezések visszafiz.	K914	05914.				0				0
13.	Intézményfinanszírozás	K915	05915.				0				0
14.	Intézményfinanszírozás kiszűrése						0				0
15.	KIADÁSOK ÖSSZESEN			276 907 147	0	0	276 907 147	299 489 541	0	0	299 489 541

1.	Működési célú kiadások			275 907 147	0	0	275 907 147	298 489 541	0	0	298 489 541
2.	Felhalmozási célú kiadások			1 000 000	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0	1 000 000
	KIADÁSOK ÖSSZESEN			276 907 147			276 907 147	299 489 541			299 489 541

4. melléklet¹¹

A Pátyolgató Óvoda 2022. évi költségvetése

Sor-szám	Megnevezés	Rovat-szám	Számla-szám	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat
Sor-szám	Megnevezés	Rovat-szám	Számla-szám	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Mindösszesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Mindösszesen
1.	Műk. célú támog. áht-n belülről	B1	091.				0				0
2.	Felhalm. célú támog. áht-n belülről	B2	092.				0				0
3.	Közhatalmi bevételek	B3	093.				0				0
4.	Működési bevételek	B4	094.	8 667 415			8 667 415	8 667 415			8 667 415
5.	Felhalmozási bevételek	B5	095.				0				0
6.	Műk. célú átvett pénzeszközök	B6	096.				0				0
7.	Felhalm. célú átvett pénzeszközök	B7	097.				0				0
8.	Költségvetési bevételek összesen			8 667 415			8 667 415	8 667 415			8 667 415
9.	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - működési	B811	09811.				0				0
10.	Belföldi értékpapírok bevételei - műk.	B812	09812.				0				0
11.	Maradvány igénybevétele	B813	09813.				0	15 062 080			15 062 080
13.	Áht.-n belüli megelőlegezések	B814	09814.				0				0
14.	Intézményfinanszírozás	B816	09816.	376 041 182			376 041 182	376 041 182			376 041 182
15.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN			384 708 597	0	0	384 708 597	399 770 677	0	0	399 770 677

1.	Működési célú bevételek			8 667 415	0	0	8 667 415	23 729 495	0	0	23 729 495
2.	Felhalmozási célú bevételek			0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Finanszírozási bevételek			376 041 182	0	0	376 041 182	376 041 182	0	0	376 041 182
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN			384 708 597	0	0	384 708 597	399 770 677	0	0	399 770 677

Sor-szám	Megnevezés			Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat
Sor-szám	Megnevezés			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Mindösszesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Mindösszesen
1.	Személyi juttatások	K1	051.	262 576 262			262 576 262	262 576 263			262 576 263
2.	Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó	K2	052.	47 570 813			47 570 813	47 570 813			47 570 813
3.	Dologi kiadások	K3	053.	71 061 522			71 061 522	71 861 521			71 861 521
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	054.				0				0
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	055.				0	10 000 000			10 000 000
6.	Beruházások	K6	056.	3 500 000			3 500 000	7 762 080			7 762 080
7.	Felújítások	K7	057.				0				0
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	058.				0				0
9.	Költségvetési kiadások összesen			384 708 597	0	0	384 708 597	399 770 677	0	0	399 770 677
10.	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre működési	K911	05911.
11.	Belföldi értékpapírok kiadásai - műk.	K912	05912.
12.	Áht.-n belüli megelőlegezések visszafiz.	K914	05914.
13.	Intézményfinanszírozás	K915	05915.
14.	Intézményfinanszírozás kiszűrése
15.	KIADÁSOK ÖSSZESEN			384 708 597	0	0	384 708 597	399 770 677	0	0	399 770 677

1.	Működési célú kiadások			381 208 597	0	0	381 208 597	392 008 597	0	0	392 008 597
2.	Felhalmozási célú kiadások			3 500 000	0	0	3 500 000	7 762 080	0	0	7 762 080
	KIADÁSOK ÖSSZESEN			384 708 597	0	0	384 708 597	399 770 677	0	0	399 770 677

5. melléklet¹²

Művelődési Ház Községi és Iskolai Könyvtár 2022. évi költségvetése

Sor-szám	Megnevezés	Rovat-szám	Számla-szám	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat
Sor-szám	Megnevezés	Rovat-szám	Számla-szám	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Mindösszesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Mindösszesen
1.	Műk. célú támog. áht-n belülről	B1	091.				0				0
2.	Felhalm. célú támog. áht-n belülről	B2	092.				0				0
3.	Közhatalmi bevételek	B3	093.				0				0
4.	Működési bevételek	B4	094.	635 000			635 000	635 000			635 000
5.	Felhalmozási bevételek	B5	095.				0				0
6.	Műk. célú átvett pénzeszközök	B6	096.				0				0
7.	Felhalm. célú átvett pénzeszközök	B7	097.				0				0
8.	Költségvetési bevételek összesen			635 000			635 000	635 000			635 000
9.	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - működési	B811	09811.				0				0
10.	Belföldi értékpapírok bevételei - műk.	B812	09812.				0				0
11.	Maradvány igénybevétele	B813	09813.	3 275 760			3 275 760	3 275 760			3 275 760
13.	Áht.-n belüli megelőlegezések	B814	09814.				0				0
14.	Intézményfinanszírozás	B816	09816.	56 294 054			56 294 054	66 294 054			66 294 054
15.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN			60 204 814	0	0	60 204 814	70 204 814	0	0	70 204 814

1.	Működési célú bevételek			635 000	0	0	635 000	635 000	0	0	635 000
2.	Felhalmozási célú bevételek			0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Finanszírozási bevételek			59 569 814	0	0	59 569 814	69 569 814	0	0	69 569 814
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN			60 204 814	0	0	60 204 814	70 204 814	0	0	70 204 814

Sor-szám	Megnevezés			Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat
Sor-szám	Megnevezés			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Mindösszesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Mindösszesen
1.	Személyi juttatások	K1	051.	26 235 056			26 235 056	26 235 056			26 235 056
2.	Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó	K2	052.	4 361 258			4 361 258	4 361 258			4 361 258
3.	Dologi kiadások	K3	053.	23 028 500			23 028 500	33 028 500			33 028 500
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	054.				0				0
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	055.				0				0
6.	Beruházások	K6	056.	6 580 000			6 580 000	6 580 000			6 580 000
7.	Felújítások	K7	057.				0				0
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	058.				0				0
9.	Költségvetési kiadások összesen			60 204 814	0	0	60 204 814	70 204 814	0	0	70 204 814
10.	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre működési	K911	05911.
11.	Belföldi értékpapírok kiadásai - műk.	K912	05912.
12.	Áht.-n belüli megelőlegezések visszafiz.	K914	05914.
13.	Intézményfinanszírozás	K915	05915.
14.	Intézményfinanszírozás kiszűrése
15.	KIADÁSOK ÖSSZESEN			60 204 814	0	0	60 204 814	70 204 814	0	0	70 204 814

1.	Működési célú kiadások			53 624 814	0	0	53 624 814	63 624 814	0	0	63 624 814
2.	Felhalmozási célú kiadások			6 580 000	0	0	6 580 000	6 580 000	0	0	6 580 000
	KIADÁSOK ÖSSZESEN			60 204 814	0	0	60 204 814	70 204 814	0	0	70 204 814

6. melléklet¹³

Dédelgető Bölcsőde 2022. évi költségvetése

											Adatok Ft-ban
Sor-szám	Megnevezés	Rovat-szám	Számla-szám	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat
Sor-szám	Megnevezés	Rovat-szám	Számla-szám	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Mindösszesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Mindösszesen
1.	Műk. célú támog. áht-n belülről	B1	091.				0				0
2.	Felhalm. célú támog. áht-n belülről	B2	092.				0				0
3.	Közhatalmi bevételek	B3	093.				0				0
4.	Működési bevételek	B4	094.	1 270 000			1 270 000	1 270 000			1 270 000
5.	Felhalmozási bevételek	B5	095.				0				0
6.	Műk. célú átvett pénzeszközök	B6	096.				0				0
7.	Felhalm. célú átvett pénzeszközök	B7	097.				0				0
8.	Költségvetési bevételek összesen			1 270 000			1 270 000	1 270 000			1 270 000
9.	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről	B811	09811.				0				0
10.	Belföldi értékpapírok bevételei	B812	09812.				0				0
11.	Maradvány igénybevétele	B813	09813.				0	3 191 751			3 191 751
13.	Áht.-n belüli megelőlegezések	B814	09814.				0				0
14.	Intézményfinanszírozás	B816	09816.	74 026 555			74 026 555	74 026 555			74 026 555
15.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN			75 296 555	0	0	75 296 555	78 488 306	0	0	78 488 306

1.	Működési célú bevételek			1 270 000	0	0	1 270 000	4 461 751	0	0	4 461 751
2.	Felhalmozási célú bevételek			0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Finanszírozási bevételek			74 026 555	0	0	74 026 555	74 026 555	0	0	74 026 555
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN			75 296 555	0	0	75 296 555	78 488 306	0	0	78 488 306

Sor-szám	Megnevezés			Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat
Sor-szám	Megnevezés			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Mindösszesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Mindösszesen
1.	Személyi juttatások	K1	051.	50 619 996			50 619 996	50 619 996			50 619 996
2.	Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó	K2	052.	8 934 959			8 934 959	8 934 959			8 934 959
3.	Dologi kiadások	K3	053.	15 741 600			15 741 600	15 663 600			15 663 600
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	054.				0				0
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	055.				0	2 500 000			2 500 000
6.	Beruházások	K6	056.				0	769 751			769 751
7.	Felújítások	K7	057.				0				0
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	058.				0				0
9.	Költségvetési kiadások összesen			75 296 555	0	0	75 296 555	78 488 306	0	0	78 488 306
10.	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre működési	K911	05911.
11.	Belföldi értékpapírok kiadásai - műk.	K912	05912.
12.	Áht.-n belüli megelőlegezések visszafiz.	K914	05914.
13.	Intézményfinanszírozás	K915	05915.
14.	Intézményfinanszírozás kiszűrése
15.	KIADÁSOK ÖSSZESEN			75 296 555	0	0	75 296 555	78 488 306	0	0	78 488 306

1.	Működési célú kiadások			75 296 555	0	0	75 296 555	77 718 555	0	0	77 718 555
2.	Felhalmozási célú kiadások			0	0	0	0	769 751	0	0	769 751
	KIADÁSOK ÖSSZESEN			75 296 555	0	0	75 296 555	78 488 306	0	0	78 488 306

7. melléklet¹⁴

Páty Község Önkormányzat 2022. évi költségvetés

Sorszám	Működési célú támogatások államháztartáson belülre	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat
Sorszám	Működési célú támogatások államháztartáson belülre	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	2 500 000	2 000 000	4 500 000	2 500 000	2 000 000	4 500 000
	BÖT működési támogatás nyújtása	2 500 000		2 500 000	2 500 000		2 500 000
				0			0
	Német Nemzetiségi Önkormányzat támogatása		500 000	500 000		500 000	500 000
	Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása		500 000	500 000		500 000	500 000
	Bursa Hungarica támogatása		1 000 000	1 000 000		1 000 000	1 000 000
	Mindösszesen	2 500 000	2 000 000	4 500 000	2 500 000	2 000 000	4 500 000

Sorszám	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat
Sorszám	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	171 987 192	0	171 987 192	188 987 192	0	188 987 192
1	PVK Nonprofit Kft támogatása	171 987 192		171 987 192	188 987 192		188 987 192
2				0			0
	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	6 000 000	0	6 000 000	12 000 000	0	12 000 000
1	Pátyi Sportegyesület támogatása	6 000 000		6 000 000	12 000 000		12 000 000
2				0			0
				0			0
	084032 Civil szervezetek programtámogatása	0	7 660 000	7 660 000	0	20 360 000	20 360 000
1	Faluközségért Alapítvány könyvkiadás támogatása		2 960 000	2 960 000		2 960 000	2 960 000
2	Pátyi Polgárőrség támogatása		1 250 000	1 250 000		1 250 000	1 250 000
3	Pátyi Tűzoltó Egyesület támogatása		1 750 000	1 750 000		3 500 000	3 500 000
4	Magyar Máltai Szeretet Szolgálat nyári gyermek tábor támogatása		200 000	200 000		200 000	200 000
5	Civil szervezetek támogatása		1 500 000	1 500 000		1 500 000	1 500 000
6.	Alapítvány Páty Fejlesztéséért támogatása					3 500 000	3 500 000
7	Budakörnyéki Íjász Egyesület támogatása					1 500 000	1 500 000
8	Medicopter Alapítvány támogatása					50 000	50 000
9	Budakeszi Katonai Hagyományőrző Egyesület támogatása					300 000	300 000
10	PÁKICS támogatása					2 000 000	2 000 000
11	Pátyi Suli Alapítvány támogatása					3 500 000	3 500 000
12	Gombócz Ferenc támogatása					100 000	100 000



	104042 Család- és gyermekjóléti szolgáltatások	14 359 904	0	14 359 904	14 359 904	0	14 359 904
1	Magyar Máltai Szeretetszolgálat	14 359 904		14 359 904	14 359 904		14 359 904
2
	013320 Köztemető fenntartása és működtetése	2 000 000	0	2 000 000	6 000 000	0	6 000 000
1	Római Katolikus Egyház temetőüzemeltetési támogatás	1 000 000		1 000 000	3 000 000		3 000 000
2	Református Egyházközség temetőüzemeltetési támogatás	1 000 000		1 000 000	3 000 000		3 000 000


	084040 Egyházak támogatása	0	0	0	0	3 900 000	3 900 000
1	Római Katolikus Egyház támogatás					3 400 000	3 400 000
2	Református Egyházközség támogatása					500 000	500 000

	052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	0	0	0	31 453 000	0	31 453 000
1	Lakossági víz és csatorna támogatás				31 453 000		31 453 000
2							0

	Mindösszesen	194 347 096	7 660 000	202 007 096	252 800 096	24 260 000	277 060 096

				206 507 096			281 560 096
				0			-281 560 096

8. melléklet¹⁵

Páty Község Önkormányzat 2022. évi költségvetés beruházások

Sorszám	Megnevezés	Rovat-szám	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat
Sorszám	Megnevezés	Rovat-szám	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Mindösszesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Mindösszesen
Páty Község Önkormányzata			266 188 312	0	0	266 188 312	269 480 881	0	0	269 480 881
	4 csoportos óvoda tervezése	K61	11 330 000			11 330 000	11 330 000			11 330 000
	4 csoportos óvoda tervezése áfa	K67	3 059 100			3 059 100	3 059 100			3 059 100
	Szennyvíztelep fejlesztés eszköz beszerzése	K64	32 000 000			32 000 000	32 000 000			32 000 000
	Szennyvíztelep fejlesztés eszköz beszerzése áfája	K67	8 640 000			8 640 000	8 640 000			8 640 000
	011/40 hrsz ingatlan vásárlás	K62	7 849 920			7 849 920	7 849 920			7 849 920
	Bethlen G u. Erkel u és Bocskai u közötti szakasz építése	K62	9 954 050			9 954 050	9 954 050			9 954 050
	Bethlen G u. Erkel u és Bocskai u közötti szakasz építése áfája	K67	2 687 594			2 687 594	2 687 594			2 687 594
	Pátyi Sportcsarnok műszaki ellenőri feladatai	K62	12 500 000			12 500 000	12 500 000			12 500 000
	Pátyi Sportcsarnok műszaki ellenőri feladatainak áfája	K67	3 375 000			3 375 000	3 375 000			3 375 000
	Pátyi Sportcsarnok tervek felülvizsgálata	K62	4 250 000			4 250 000	4 250 000			4 250 000
	Pátyi Sportcsarnok tervek felülvizsgálatának áfája	K67	1 147 500			1 147 500	1 147 500			1 147 500
	Hagyományok háza 2. ütem építés	K62	41 575 643			41 575 643	41 575 643			41 575 643
	Tavasz, Mályva, Liliom u. építése	K62	48 531 426			48 531 426	48 531 426			48 531 426
	Petőfi u. járda építése	K62	11 713 381			11 713 381	13 912 254			13 912 254
	Petőfi u. járda építése áfája	K67	3 162 613			3 162 613	3 756 309			3 756 309
	Tűzoltószertár garázskapu beszerzése	K62	865 500			865 500	865 500			865 500
	Tűzoltószertár garázskapu beszerzés áfája	K67	233 685			233 685	233 685			233 685
	Sportcsarnok közmű tervezése, egyéb feladatok	K62	2 362 205			2 362 205	2 362 205			2 362 205
	Sportcsarnok közmű tervezése, egyéb feladatok áfája	K67	637 795			637 795	637 795			637 795
	Óvoda felújítás pályázat önrész	K62	43 000 000			43 000 000	43 000 000			43 000 000
	Épület (tornaszoba) bontás	K62	6 000 000			6 000 000	6 000 000			6 000 000
	Épület (tornaszoba) bontás áfája	K67	1 620 000			1 620 000	1 620 000			1 620 000
	Magtár épületénél járda és kerítés építése	K62	3 000 000			3 000 000	3 000 000			3 000 000
	Magtár épületénél járda és kerítés építésének áfája	K67	810 000			810 000	810 000			810 000
	2022. évi beruházások műszaki ellenőri feladatai	K62	3 000 000			3 000 000	3 000 000			3 000 000
	Ivóvíz töltővezeték tervezése	K61	2 270 000			2 270 000	2 270 000			2 270 000
	Ivóvíz töltővezeték tervezése	K67	612 900			612 900	612 900			612 900
	1058/2 hrsz ingatlan vételára	K62					500 000			500 000
										0


Pátyi Polgármesteri Hivatal			1 000 000	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0	1 000 000
	Számítógépek beszerzése	K63	787 402			787 402	787 402			787 402
	Számítógépek beszerzés áfája	K67	212 598			212 598	212 598			212 598
						0				0
Pátyolgató Óvoda			3 500 000	0	0	3 500 000	7 762 080	0	0	7 762 080
	Gumiszőnyeg beszerzése	K62	1 968 504			1 968 504	1 968 504			1 968 504
	Gyumiszőnyeg beszerzés áfája	K67	531 496			531 496	531 496			531 496
	Kerti játékok beszerzése	K64	787 402			787 402	787 402			787 402
	Kerti játékok beszerzésének áfája	K67	212 598			212 598	212 598			212 598
	Játékok, eszközök beszerzése	K64					3 355 970			3 355 970
	Játékok, eszközök beszerzése áfája	K67					906 110			906 110
Dédelgető Bölcsőde							769 751			769 751
	Napvitorla beszerzése	K64					605 685			605 685
	Napvitorla beszerzés áfája	K67					164 066			164 066
										0
Művelődési Ház, Községi és Iskolai Könyvtár			6 580 000	0	0	6 580 000	6 580 000	0	0	6 580 000
	Könyvvásárlás	K64	2 857 143			2 857 143	2 857 143			2 857 143
	Könyvvásárlás áfája	K67	142 857			142 857	142 857			142 857
	Érdekeltségnövelő pályázathoz kapcsolódó munkák	K64	2 818 898			2 818 898	2 818 898			2 818 898
	Érdekeltségnövelő pályázathoz kapcsolódó munkák áfája	K67	761 102			761 102	761 102			761 102
						0				0

Mindösszesen			277 268 312	0	0	277 268 312	285 592 712	0	0	285 592 712

9. melléklet¹⁶

Páty Község Önkormányzat 2022. évi költségvetés felújítások

Sorszám	Megnevezés	Rovat-szám	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat
Sorszám	Megnevezés	Rovat-szám	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Mindösszesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Mindösszesen
Páty Község Önkormányzata			53 663 112	0	0	53 663 112	55 210 847	0	0	55 210 847
	Páty, Levendula u 17-21 ingatlan felújítása	K71	17 853 129			17 853 129	17 853 129			17 853 129
	Páty, Levendula u 17-21 ingatlan felújítás áfája	K74	4 820 345			4 820 345	4 820 345			4 820 345
	Dózsa Gy. Utca és Bartók B. utca-Orgona utca útszakaszok felújítása	K71	5 196 290			5 196 290	5 196 290			5 196 290
	Dózsa Gy. Utca és Bartók B. utca-Orgona utca útszakaszok felújítása	K74	1 402 998			1 402 998	1 402 998			1 402 998
	Mézeshegyi víztározó felújítása	K71	13 500 000			13 500 000	13 500 000			13 500 000
	Mézeshegyi víztározó felújítása Áfa	K74	3 645 000			3 645 000	3 645 000			3 645 000
	Motorostolózár csere szennyvíztelep	K71	4 004 000			4 004 000	4 004 000			4 004 000
	Motorostolózár csere szennyvíztelep Áfa	K74	1 081 080			1 081 080	1 081 080			1 081 080
	Iszapvíztelenítő gép rekonstrukció	K71	1 701 000			1 701 000	1 701 000			1 701 000
	Iszapvíztelenítő gép rekonstrukció Áfa	K74	459 270			459 270	459 270			459 270
	Műfüves pálya felújítása	K71					1 547 735			1 547 735

Pátyi Polgármesteri Hivatal


Pátyolgató Óvoda



Dédelgető Bölcsőde


Művelődési Ház, Községi és Iskolai Könyvtár


Mindösszesen			53 663 112	0	0	53 663 112	55 210 847	0	0	55 210 847

10. melléklet¹⁷

Páty Község Önkormányzat 2022. évi költségvetés tartalékok

Sorszám	Megnevezés	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Általános tartalék
	Évközi többletigények, nem tervezett kiadások	K513	4 548 268	415 716 594


Céltartalékok


Mindösszesen			4 548 268	415 716 594

11. melléklet

A 2022. évi általános működési és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

2021. évi XC. törvény 2. melléklete száma*	Jogcím	2022. évi tervezett támogatások mindösszesen
1.1.	A települési önkormányzatok működésének általános támogatása	182 128 963
1.2.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	223 521 850
1.3.2.1-1.3.2.2.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat/központ támogatása	6 859 904
1.3.3.	Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása	40 042 000
1.4.1.	Intézményi gyermekétkeztetés támogatása	40 179 175
1.4.2.	Szünidei étkeztetés támogatása	19 665
1.5.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	18 184 221
	Összesen:	510 935 778
* Magyarország 2022. évi központi költségvetéséról szóló törvény

12. melléklet¹⁸

Páty Község Önkormányzat 2022. évi költségvetés közhatalmi bevételek

	Megnevezés	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	Építményadó	B34	100 000 000	100 000 000
2	Kommunális adó	B34	26 000 000	26 000 000
4	Telekadó	B34	56 000 000	56 000 000
5	Idegenforgalmi adó
6	Iparűzési adó	B351	600 000 000	600 000 000
8	Pótlék, bírság, egyéb bevételek	B36	1 500 000	1 500 000
9	Talajterhelési díj	B36	500 000	500 000
MINDÖSSZESEN			784 000 000	784 000 000

13. melléklet

Páty Község Önkormányzat 2022. évi költségvetés engedélyezett létszámkeret

Létszámkeret	jogviszony	2021. évi záró	2022. évi nyitó	2022. évi záró
PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÖSSZESEN		114	114	114
ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK		19	19	19
képviselő-testület	Pttv.	9	9	9
nem képviselő alpolgármester	Pttv.	0	0	0
nem képviselő bizottsági tagok	Pttv.	6	6	6
védőnői szolgálat	Kjt.	4	4	4
POLGÁRMESTERI HIVATAL		28	28	28
jegyző, aljegyző	Kttv.	2	2	2
irodavezető	Kttv.	5	5	5
Adóiroda	Kttv.	3	3	3
Igazgatási és Ügyfélszolgálati Iroda	Kttv.	6	6	6
Műszaki Iroda	Kttv.	3	3	3
Pénzügyi Iroda	Kttv.	5	5	5
Polgármesteri referens	Kttv.	1	1	1
Közterület felügyelő, segédfelügyelő	Kttv.	3	3	3
PÁTYOLGATÓ ÓVODA		53	53	53
Intézményvezető	Kjt.	1	1	1
óvodapedagógus	Kjt.	26	26	26
fejlesztő fedagógus	Kjt.	1	1	1
dajka	Kjt.	14	14	14
pedagógiai asszisztens	Kjt.	5	5	5
gyógypedagógus	Kjt.	1	1	1
logopédus	Kjt.	1	1	1
pszichológus	Kjt.	1	1	1
titkár	Kjt.	1	1	1
fizikai alkalmazott*	Kjt.	2	2	2
DÉDELGETŐ BÖLCSŐDE		9	9	9
intézményvezető	Kjt.	1	1	1
kisgyermeknevelő	Kjt.	5	5	5
dajka	Kjt.	1	1	1
fizikai alkalmazott**	Kjt.	2	2	2
MŰVELŐDÉSI HÁZ, KÖZSÉGI ÉS ISKOLAI KÖNYVTÁR		5	5	5
intézményvezető	Kjt.	1	1	1
művelődésszervező	Kjt.	2	2	2
könyvtáros	Kjt.	1	1	1
fizikai alkalmazott**	Kjt.	1	1	1

*1fő 8 órás + 3fő 4 órás
** 2 fő 4 órás

14. melléklet¹⁹

Páty Község Önkormányzat költségvetési mérleg

Sor-szám	Megnevezés	Rovat-szám	2022. évi terv	2022. évi módosítás		Sor-szám	Megnevezés	Rovat-szám	2022. évi terv	2022. évi módosítás
1.	Műk. célú támog. áht-n belülről	B1	672 175 830	703 802 665		1.	Személyi juttatások	K1	625 309 114	625 309 115
2.	Felhalm. célú támog. áht-n belülről	B2	0	0		2.	Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó	K2	107 283 499	107 283 499
3.	Közhatalmi bevételek	B3	784 000 000	784 000 000		3.	Dologi kiadások	K3	579 525 152	603 850 630
4.	Működési bevételek	B4	218 392 637	218 892 637		4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	10 000 000	10 000 000
5.	Felhalmozási bevételek	B5	92 333 039	92 333 039		5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	340 887 275	854 752 140
6.	Műk. célú átvett pénzeszközök	B6	0	0		6.	Beruházások	K6	277 268 312	285 592 712
7.	Felhalm. célú átvett pénzeszközök	B7	0	0		7.	Felújítások	K7	53 663 111	55 210 847
8.	Költségvetési bevételek összesen		1 766 901 506	1 799 028 341		8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0
9.	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - működési	B811	0	0		9.	Költségvetési kiadások összesen		1 993 936 463	2 541 998 943
10.	Belföldi értékpapírok bevételei - műk.	B812	0	0		10.	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre működési	K911	0	0
11.	Maradvány igénybevétele	B813	247 548 395	763 484 040		11.	Pénzügyi lízing	K917	0	0
13.	Áht.-n belüli megelőlegezések	B814	0	0		12.	Áht.-n belüli megelőlegezések visszafiz.	K914	20 513 438	20 513 438
14.	Intézményfinanszírozás	B816	783 014 939	805 738 418		13.	Intézményfinanszírozás	K915	783 014 939	805 738 418
15.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		2 797 464 840	3 368 250 799		14.	KIADÁSOK ÖSSZESEN		2 797 464 840	3 368 250 799
16.	Intézményfinanszírozás kiszűrése		-783 014 939	-805 738 418		15.	Intézményfinanszírozás kiszűrése		-783 014 939	-805 738 418
17.	Halmozódás mentes BEVÉTELEK ÖSSZESEN		2 014 449 901	2 562 512 381		16.	Halmozódás mentes KIADÁSOK ÖSSZESEN		2 014 449 901	2 562 512 381

1.	Működési célú bevételek		1 674 568 467	1 706 695 302		1.	Működési célú kiadások		1 663 005 040	2 201 195 384
2.	Felhalmozási célú bevételek		92 333 039	92 333 039		2.	Felhalmozási célú kiadások		330 931 423	340 803 559
3.	Finanszírozási bevételek		1 030 563 334	1 569 222 458		3.	Finanszírozási kiadások		803 528 377	826 251 856
4.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		2 797 464 840	3 368 250 799		4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN		2 797 464 840	3 368 250 799

				2022.terv	2022. módosítás
1.	Működési célú bevételek - kiadások			11 563 427	-494 500 082
2.	Felhalmozási célú bevételek - kiadások			-238 598 384	-248 470 520
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE				-227 034 957	-742 970 602
3.	Finanszírozási bevételek -kiadások			227 034 957	742 970 602
BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE				0	0

15. melléklet²⁰

Páty Község Önkormányzat 2022. évi előirányzat- felhasználási ütemterve

Megnevezés		január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összesen
Bevételek
1.	Műk. célú támog. áht-n belülről	58 650 222	58 650 222	58 650 222	58 650 222	58 650 222	58 650 222	58 650 222	58 650 222	58 650 222	58 650 222	58 650 222	58 650 222	703 802 665	703 802 665
2.	Felhalm. célú támog. áht-n belülről													0	0
3.	Közhatalmi bevételek	20 000 000	20 000 000	450 000 000	20 000 000	65 000 000	45 000 000	15 000 000	20 000 000	35 000 000	40 000 000	50 000 000	4 000 000	784 000 000	784 000 000	0
4.	Működési bevételek	18 241 053	18 241 053	18 241 053	18 241 053	18 241 053	18 241 053	18 241 053	18 241 053	18 241 053	18 241 053	18 241 053	18 241 053	218 892 637	218 892 637
5.	Felhalmozási bevételek	48 558 039				43 775 000								92 333 039	92 333 039
6.	Műk. célú átvett pénzeszközök													0	0
7.	Felhalm. célú átvett pénzeszközök													0	0
9.	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - működési													0
10.	Belföldi értékpapírok bevételei - műk.													0	0
11.	Maradvány igénybevétele	15 000 000	37 700 000	32 996 400	32 540 023	645 247 617								763 484 040	763 484 040	0
12.	Áht.-n belüli megelőlegezések													0	0
13.	Intézményfinanszírozás	67 144 868	67 144 868	67 144 868	67 144 868	67 144 868	67 144 868	67 144 868	67 144 868	67 144 868	67 144 868	67 144 868	67 144 868	805 738 418	805 738 418
	Bevételek összesen	227 594 182	201 736 143	627 032 543	196 576 166	898 058 760	189 036 143	159 036 143	164 036 143	179 036 143	184 036 143	194 036 143	148 036 143	3 368 250 799
Kiadások
1.	Személyi juttatások (K1)	52 109 093	52 109 093	52 109 093	52 109 093	52 109 093	52 109 093	52 109 093	52 109 093	52 109 093	52 109 093	52 109 093	52 109 093	625 309 115	625 309 115	0
2.	Munkaadókat terhelő járulékok (K2)	8 940 292	8 940 292	8 940 292	8 940 292	8 940 292	8 940 292	8 940 292	8 940 292	8 940 292	8 940 292	8 940 292	8 940 292	107 283 499	107 283 499	0
3.	Dologi kiadások (K3)	3 000 000	50 320 886	92 656 192	50 320 886	50 320 886	50 320 886	50 320 886	50 320 886	56 402 255	50 320 886	50 320 886	49 225 096	603 850 630	603 850 630	0
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	833 333	833 333	833 333	833 333	833 333	833 333	833 333	833 333	833 333	833 333	833 333	833 333	10 000 000	10 000 000	0
5.	Egyéb működési célú kiadások (K5)	71 229 345	71 229 345	71 229 345	71 229 345	71 229 345	71 229 345	71 229 345	71 229 345	71 229 345	71 229 345	71 229 345	71 229 345	854 752 140	854 752 140	0
6.	Beruházások (K6)	2 000 000	15 000 000	84 461 804		14 066 659	23 799 393	23 799 393	23 799 393	27 267 893	23 799 393	23 799 393	23 799 393	285 592 712	285 592 712	0
7.	Felújítások (K7)		4 600 904	7 318 190		10 569 513	4 600 904	4 600 904	4 600 904	4 600 904	4 600 904	4 600 904	5 116 817	55 210 847	55 210 847	0
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0												0	0	0
9.	Irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	67 144 868	67 144 868	67 144 868	67 144 868	67 144 868	67 144 868	67 144 868	67 144 868	67 144 868	67 144 868	67 144 868	67 144 868	805 738 418	2 541 998 943	-1 736 260 525
10.	Áh-n belüli megelőlegezés visszafizetése (K914)	20 513 438												20 513 438	0	20 513 438
11.	Lízing													0		0
	Kiadások összesen (1-11-ig)	225 770 369	270 178 721	384 693 117	250 577 817	275 213 989	278 978 113	278 978 113	278 978 113	288 527 983	278 978 113	278 978 113	278 398 237	3 368 250 799

Likviditás:		január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
	Havi egyenleg:	1 823 813	-68 442 577	242 339 426	-54 001 651	622 844 772	-89 941 970	-119 941 970	-114 941 970	-109 491 840	-94 941 970	-84 941 970	-130 362 093
	Halmozott egyenleg:	1 823 813	-66 618 764	175 720 662	121 719 012	744 563 783	654 621 813	534 679 843	419 737 873	310 246 033	215 304 063	130 362 093	0
	Likviditás minősége:	jó	közepes	jó	közepes	közepes	közepes	közepes	közepes	közepes	közepes	közepes	jó

16. melléklet

Páty Község Önkormányzat 2022. évet 3 év tervezett bevételei, kiadásai

Kiemelt bevételi előirányzatok	2022. évi terv	2023. évi terv	2024. évi terv
Működési bevételek	1 674 568 467	1 690 000 000	1 725 000 000
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	672 175 830	690 000 000	710 000 000
II.Közhatalmi bevételek	784 000 000	800 000 000	815 000 000
III. Működési bevételek	218 392 637	200 000 000	200 000 000
IV. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről
Felhalmozási bevételek	92 333 039
I. Felhalmozási bevételek	92 333 039
II. Felhalmozási célú célú támogatások államháztartáson belülről
III. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről
BEVÉTELI FŐÖSSZEG :		1 690 000 000	1 725 000 000
Finanszírozási bevételel:	1 030 563 334	950 000 000	970 000 000
1. Költségvetési maradvány igénybevétele	247 548 395	150 000 000	150 000 000
2. Értékpapír beváltás bevétele
3. Irányítószervi támogatás	783 014 939	800 000 000	820 000 000
4. Hitelfelvétel
ÖSSZESEN:	2 797 464 840	2 640 000 000	2 695 000 000
Kiemelt kiadási előirányzatok	2022. évi terv	2023. évi terv	2024. évi terv
Működési kiadások	1 663 005 040	1 402 000 000	1 427 000 000
I. Személyi juttatások összesen	625 309 114	635 000 000	645 000 000
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szocho	107 283 499	125 000 000	130 000 000
III. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	579 525 152	630 000 000	640 000 000
IV. Ellátottak pénzbeni juttatásai	10 000 000	12 000 000	12 000 000
V. Egyéb működési célú kiadások	340 887 275
Felhalomozási kiadások	330 931 423	417 000 000	427 000 000
I. Beruházások K6	277 268 312	367 000 000	377 000 000
II. Felújítások K7	53 663 111	50 000 000	50 000 000
III. Egyéb felhalmozási kiadások K8
KIADÁSI FŐÖSSZEG :	1 993 936 463	1 819 000 000	1 854 000 000
Finanszírozási kiadások	803 528 377	821 000 000	841 000 000
1. Irányítószervi támogatás	783 014 939	800 000 000	820 000 000
2. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	20 513 438	21 000 000	21 000 000
3. Lízingdíj		0	0
ÖSSZESEN:	2 797 464 840	2 640 000 000	2 695 000 000
		0	0

17. melléklet

Páty Község Önkormányzat 2022. évi költségvetés Több éves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban feladatonként

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2022 előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2022	2023	2024	2024 után
1.	Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)		0	0	0	0	0	0
2.								0
3.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)				0	0	0
4.								0
5.	Beruházási kiadások beruházásonként		0	0	0	0	0	0
6.								0
7.	Felújítási kiadások felújításonként		0	0	0	0	0	0
8.								0
9.	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)		0	0	0	0	0	0
10.								0
Összesen			0	0	0	0	0	0

18. melléklet

Páty Község Önkormányzat 2022. évi költségvetés Pályázati forrásból megvalósuló feladatok

Pályázati cél	2022. év
	Teljes költség			Források
	bruttó	nettó	ÁFA	saját	átvett pénzeszköz	központi támogatás
Pályázatok összesen	142 011 972	111 820 450	30 191 522	0	0	142 011 972
1912/2021. (XII.15.) Korm. határozat alapján	129 311 972	101 820 450	27 491 522	0	0	129 311 972
IX/5720-2/2021/SPORTLET	12 700 000	10 000 000	2 700 000			12 700 000

19. melléklet

Kimutatás az önkormányzat közvetett támogatásairól Páty Község Önkormányzat 2022. évi költségvetés

Megnevezés	Jogcím	Tervezett
Helyi adók	Kedvezmény/Mentesség	16 550 000
Építményadó	Az Art. 134. §. alapján jövedelmi, vagyoni, szociális, családi helyzet alapján.	50 000
Telekadó	Az Art. 134. §. alapján jövedelmi, vagyoni, szociális, családi helyzet alapján.	2 500 000
Telekadó	A Htv. 19. §. alapján NAK igazolás	14 000 000
Magánszemélyek komm. adó	Az Art. 134. §. alapján jövedelmi, vagyoni, szociális, családi helyzet alapján.
Idegenforgalmi adó	-	0
Helyi iparűzési adó	-	0
Gépjárműadó	A Gjt. 5. §. f) pontja alapján - mozgáskorlátozottak kedvezménye.	0
Egyéb
gyermekétkeztetés térítési díj kedvezménye	A Gyvt. 21/B. § (1) bekezdése alapján	20 000 000
szociális étkeztetés térítési díj kedvezménye	-	0
lakosság részére nyújtott lakásépítési, lakásfelújítási kölcsön elengedése	-	0
helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség	-	0
egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	-	0
Összesen:		36 550 000

Az 1. § (1) bekezdés a) pontja a Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

Az 1. § (1) bekezdés b) pontja a Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

Az 1. § (2) bekezdése a Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

⁴

Az 1. § (3) bekezdése a Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

⁵

Az 1. § (4) bekezdés a) pontja a Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

⁶

Az 1. § (4) bekezdés b) pontja a Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

⁷

Az 1. § (4) bekezdés c) pontját a Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete 3. §-a hatályon kívül helyezte.

⁸

Az 1. melléklet a Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

⁹

A 2. melléklet a Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁰

A 3. melléklet a Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

¹¹

A 4. melléklet a Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

¹²

Az 5. melléklet a Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

¹³

A 6. melléklet a Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁴

A 7. melléklet a Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁵

A 8. melléklet a Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁶

A 9. melléklet a Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁷

A 10. melléklet a Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁸

A 12. melléklet a Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁹

A 14. melléklet a Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (12) bekezdésével megállapított szöveg.

²⁰

A 15. melléklet a Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (13) bekezdésével megállapított szöveg.