Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelete
Páty Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről
Hatályos: 2022. 02. 17- 2023. 05. 08Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelete
Páty Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről
Páty Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat a 2022. évi költségvetésének
a) kiadási főösszegét 1 993 936 463,- forintban,
aa) - működési kiadásait: 1 663 005 040,- forintban,
ab) - felhalmozási kiadásait: 330 931 423,- forintban,
b) bevételi főösszegét 1 766 901 506,- forintban,
ba) - működési bevételeit: 1 674 568 467,- forintban,
bb) - felhalmozási bevételét: 92 333 039,- forintban állapítja meg.
(2) Az Önkormányzat a működési többletből származó 11 563 427 Ft-ot a felhalmozási hiány belső finanszírozásra használja fel.
(3) Az Önkormányzat a felhalmozási hiány belső finanszírozására 11 563 427,-Ft működési többletet, valamint 227 034 957,- Ft költségvetési maradványt vesz igénybe.
(4) A Képviselő-testület az általános és céltartalék előirányzatokat az alábbiak szerint állapítja meg:
a) az önkormányzat tartaléka összesen: 4 548 268,-Ft
b) általános tartalék 4 548 268,-Ft
c) céltartalék 0,-Ft,melyek részletezését a 9. sz. melléklet tartalmazza.
(5) Az (1) bekezdésben megállapított bevételi és kiadási főösszeg előirányzatait az Áht. 23. § (2) bekezdésének megfelelően a rendelet 1-11. számú melléklete határozza meg azzal, hogy:
a) az 1. melléklet Páty Község Önkormányzat 2022. évi összevont költségvetését tartalmazza feladatonkénti megosztásban,
b) a 2. melléklet Páty Község Önkormányzat 2022. évi költségvetését tartalmazza,
c) a 3. melléklet a Pátyi Polgármesteri Hivatal 2022. évi költségvetését tartalmazza,
d) a 4. melléklet a Pátyolgató Óvoda 2022. évi költségvetését tartalmazza,
e) az 5. melléklet a Művelődési Ház, Községi és Iskolai Könyvtár 2022. évi költségvetését tartalmazza,
f) a 6. melléklet a Dédelgető Bölcsőde 2022. évi költségvetését tartalmazza,
g) a 7. melléklet a 2022. évi támogatási kiadásokat tartalmazza,
h) a 8. melléklet Páty Község Önkormányzat 2022. évi tervezett beruházási kiadásait tartalmazza,
i) a 9. melléklet a 2022. évi tervezett felújításokat tartalmazza,
j) a 10. melléklet Páty Község Önkormányzat 2022. évi tervezett tartalék előirányzatait tartalmazza,
k) a 11. melléklet Páty Község Önkormányzat 2022. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulását tartalmazza,
l) a 12. melléklet Páty Község Önkormányzat közhatalmi bevételeit tartalmazza,
m) a 13. melléklet Páty Község Önkormányzat és költségvetési szerveinek 2022. évi engedélyezett létszámkeretét tartalmazza,
(6) Az Áht. 24. § (4) bekezdés szerinti mérlegeket és kimutatásokat a rendelet 14-19. számú mellékletei mutatják be azzal, hogy:
a) a 14. melléklet Páty Község Önkormányzat 2020, 2021, 2022. évi költségvetési mérlegét tartalmazza,
b) a 15. melléklet 2022. évi előirányzat felhasználási ütemtervet tartalmazza,
c) a 16. melléklet Páty Község Önkormányzat középtávú tervezésére vonatkozó kimutatást tartalmazza,
d) a 17. melléklet Páty Község Önkormányzata több éves kihatással járó döntéseinek számszerűsítését tartalmazza feladatonkénti bontásban,
e) a 18. melléklet Páty Község Önkormányzat 2022. évi pályázati forrásból megvalósuló feladatait tartalmazza,
f) a 19. melléklet az Önkormányzat közvetett támogatásairól szóló kimutatást tartalmazza
2. § (1) Páty Község Önkormányzat Polgármestere az Önkormányzat 2022. évi költségvetését a 2. melléklet szerint állapítja meg.
(2) Páty Község Önkormányzat Polgármestere a Pátyi Polgármesteri Hivatal 2022. évi költségvetését a 3. melléklet szerint állapítja meg.
(3) Páty Község Önkormányzat Polgármestere a Pátyolgató Óvoda 2022. évi költségvetését a 4. melléklet szerint állapítja meg.
(4) Páty Község Önkormányzat Polgármestere a Művelődési Ház, Községi és Iskolai Könyvtár 2022. évi költségvetését a 5. melléklet szerint állapítja meg.
(5) Páty Község Önkormányzat Polgármestere a Dédelgető Bölcsőde 2022. évi költségvetését a 6. melléklet szerint állapítja meg
3. § (1) Páty Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2022. évre a cafatéira keretet a köztisztviselők számára bruttó 384 000 forintban, a közalkalmazottak, kulturális és egészségügyi foglalkoztatottak esetében pedig 256 000 forintban határozza meg, míg a bankszámla-hozzájárulás mértékét havi bruttó 1 000 forintban állapítja meg.
(2) Páty Község Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármester által felhasználható pénzügyi keretet 2022. évben 1.000.000 forintban állapítja meg. A forrásfelhasználásról a polgármester a forrásfelhasználást követő testületi ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.
4. § (1) A költségvetési gazdálkodás a bevételi előirányzatok teljesítésének kötelezettségét, és a kiadási előirányzatok felhasználásának jogosultságát jelenti. A kiadási előirányzat nem jár felhasználási kötelezettséggel.
(2) A költségvetési szervek dologi kiadásainak maradványai személyi kiadásokra nem használhatók fel, kivéve az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011(XII.31) kormányrendelet. 50. § (2) bekezdésében foglalt eseteket.
(3) A költségvetési szervek vezetői, a polgármester jóváhagyásával a bérmegtakarítás és a tervezett jutalomkeret terhére jogosultak az alkalmazottak részére jutalmat fizetni.
(4) A költségvetési szerveknél jutalmazásra az egységes rovatrend K1101. Törvény szerinti illetmények, munkabérek rovat eredeti előirányzatának legfeljebb 20 %-ig, vállalható kötelezettség.
5. § (1) A rendelet 7. 8. 9. és 10. mellékletében nevesített kiadási előirányzatok felhasználásáról a képviselő-testület határozattal dönt.
(2) Az (1) bekezdés rendelkezése alól kivételt képez:
a) a rendelet 8. mellékletében az önkormányzat költségvetési szerveinek jóváhagyott beruházási előirányzata, melynek felhasználásáról a költségvetési szerv vezetője jogosult saját hatáskörben dönteni,
b) a rendelet 7., 8., 9. 10. mellékletében foglalt kiadási előirányzatok terhére, az önkormányzat elemi költségvetése esetében a nettó 10 000 000,-Ft értékhatárt el nem érő kiadás esetében a Polgármester a vonatkozó belső szabályzatok alapján jogosult dönteni, melyről a képviselő-testületet a következő ülésén tájékoztatja.
6. § (1) A költségvetési szervek vezetői elemi költségvetésük kiemelt előirányzatain belül saját hatáskörben jogosultak előirányzatot átcsoportosítani. Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítási kérelmüket írásban indokolni kötelesek, melyről a képviselő-testület dönt.
(2) A költségvetési szervek vezetői előirányzat vagy részelőirányzat módosítási kérelmüket írásban indokolni kötelesek, melyről a képviselő-testület dönt.
(3) Az önkormányzat esetében a polgármester az önkormányzat elemi költségvetésének kiemelt előirányzatain belül saját hatáskörben jogosult előirányzatot átcsoportosítani. Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosításról nettó 10 000 000,-Ft értékhatárig a polgármester jogosult dönteni, e fölött az átcsoportosításról a képviselő-testület dönt. A polgármester a végrehajtott átcsoportosításról a képviselő-testületet a következő ülésén tájékoztatja.
7. § A gazdálkodás biztonsága érdekében a polgármester jogosult előirányzatokat zárolni.
8. § (1) Az átmenetileg szabad pénzeszközök rövid lejáratú betétként való lekötéséről vagy azoknak rövid lejáratú – kizárólag állampapírokban történő - lekötéséről a képviselő-testület dönt.
(2) A rendelet 2. melléklet szerint jóváhagyott bevételi előirányzatain felül jóváírt, ténylegesen befolyó többletbevétel saját hatáskörben eljárva, az általános tartalék előirányzat növelésére fordítandó.
9. § Az önkormányzat és intézményeinek összesített nyitó létszámát 114 főben, összesített záró létszámát 114 főben állapítja meg.
10. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit visszamenőlegesen, 2022. január 1-től kell alkalmazni.
1. melléklet
Sor-szám |
Megnevezés |
Rovat-szám |
Számla-szám |
Eredeti előirányzat |
|||
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Állam-igazgatási feladat |
Mindösszesen |
||||
1. |
Műk. célú támog. áht-n belülről |
B1 |
091. |
672 175 830 |
0 |
0 |
672 175 830 |
2. |
Felhalm. célú támog. áht-n belülről |
B2 |
092. |
0 |
0 |
0 |
0 |
3. |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
093. |
784 000 000 |
0 |
0 |
784 000 000 |
4. |
Működési bevételek |
B4 |
094. |
218 392 637 |
0 |
0 |
218 392 637 |
5. |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
095. |
92 333 039 |
0 |
0 |
92 333 039 |
6. |
Műk. célú átvett pénzeszközök |
B6 |
096. |
0 |
0 |
0 |
0 |
7. |
Felhalm. célú átvett pénzeszközök |
B7 |
097. |
0 |
0 |
0 |
0 |
8. |
Költségvetési bevételek összesen |
1 766 901 506 |
0 |
0 |
1 766 901 506 |
||
9. |
Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - működési |
B811 |
09811. |
0 |
0 |
0 |
0 |
10. |
Belföldi értékpapírok bevételei - műk. |
B812 |
09812. |
0 |
0 |
0 |
0 |
11. |
Maradvány igénybevétele |
B813 |
09813. |
247 548 395 |
0 |
0 |
247 548 395 |
13. |
Áht.-n belüli megelőlegezések |
B814 |
09814. |
0 |
0 |
0 |
0 |
14. |
Intézményfinanszírozás |
B816 |
09816. |
783 014 939 |
0 |
0 |
783 014 939 |
15. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
2 797 464 840 |
0 |
0 |
2 797 464 840 |
||
16. |
Intézményfinanszírozás kiszűrése |
-783 014 939 |
0 |
0 |
-783 014 939 |
||
17. |
Halmozódás mentes BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
2 014 449 901 |
2 014 449 901 |
||||
1. |
Működési célú bevételek |
1 674 568 467 |
1 674 568 467 |
||||
2. |
Felhalmozási célú bevételek |
92 333 039 |
92 333 039 |
||||
3. |
Finanszírozási bevételek |
247 548 395 |
247 548 395 |
||||
4. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
2 014 449 901 |
2 014 449 901 |
||||
Sor-szám |
Megnevezés |
Rovat-szám |
Számla-szám |
Eredeti előirányzat |
|||
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
Mindösszesen |
||||
1. |
Személyi juttatások |
K1 |
051. |
620 009 114 |
5 300 000 |
0 |
625 309 114 |
2. |
Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó |
K2 |
052. |
105 548 899 |
1 734 600 |
0 |
107 283 499 |
3. |
Dologi kiadások |
K3 |
053. |
562 331 152 |
17 194 000 |
0 |
579 525 152 |
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
054. |
10 000 000 |
0 |
0 |
10 000 000 |
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
055. |
331 227 275 |
9 660 000 |
0 |
340 887 275 |
6. |
Beruházások |
K6 |
056. |
277 268 312 |
0 |
0 |
277 268 312 |
7. |
Felújítások |
K7 |
057. |
53 663 111 |
0 |
0 |
53 663 111 |
8. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
058. |
0 |
0 |
0 |
0 |
9. |
Költségvetési kiadások összesen |
1 960 047 863 |
33 888 600 |
0 |
1 993 936 463 |
||
10. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre működési |
K911 |
05911. |
0 |
0 |
0 |
0 |
11. |
Belföldi értékpapírok kiadásai - műk. |
K912 |
05912. |
0 |
0 |
0 |
0 |
12. |
Áht.-n belüli megelőlegezések visszafiz. |
K914 |
05914. |
20 513 438 |
0 |
0 |
20 513 438 |
13. |
Intézményfinanszírozás |
K915 |
05915. |
783 014 939 |
0 |
0 |
783 014 939 |
14. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
2 763 576 240 |
33 888 600 |
0 |
2 797 464 840 |
||
15. |
Intézményfinanszírozás kiszűrése |
-783 014 939 |
0 |
0 |
-783 014 939 |
||
16. |
Halmozódás mentes KIADÁSOK ÖSSZESEN |
1 980 561 301 |
33 888 600 |
2 014 449 901 |
|||
1. |
Működési célú kiadások |
1 629 116 440 |
33 888 600 |
0 |
1 663 005 040 |
||
2. |
Felhalmozási célú kiadások |
330 931 423 |
0 |
0 |
330 931 423 |
||
3. |
Finanszírozási kiadások |
20 513 438 |
0 |
0 |
20 513 438 |
||
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
1 980 561 301 |
33 888 600 |
0 |
2 014 449 901 |
|||
1. |
Működési célú bevételek - kiadások |
45 452 027 |
-33 888 600 |
11 563 427 |
|||
2. |
Felhalmozási célú bevételek - kiadások |
-238 598 384 |
0 |
-238 598 384 |
|||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
-193 146 357 |
-33 888 600 |
-227 034 957 |
||||
3. |
Finanszírozási bevételek -kiadások |
227 034 957 |
0 |
0 |
227 034 957 |
||
BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
33 888 600 |
-33 888 600 |
0 |
0 |
2. melléklet
Adatok Ft-ban |
|||||||
Sor-szám |
Megnevezés |
Rovat-szám |
Számla-szám |
||||
Eredeti előirányzat |
|||||||
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
Mindösszesen |
||||
1. |
Műk. célú támog. áht-n belülről |
B1 |
091. |
672 175 830 |
672 175 830 |
||
2. |
Felhalm. célú támog. áht-n belülről |
B2 |
092. |
0 |
|||
3. |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
093. |
784 000 000 |
784 000 000 |
||
4. |
Működési bevételek |
B4 |
094. |
207 566 222 |
207 566 222 |
||
5. |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
095. |
92 333 039 |
92 333 039 |
||
6. |
Műk. célú átvett pénzeszközök |
B6 |
096. |
0 |
|||
7. |
Felhalm. célú átvett pénzeszközök |
B7 |
097. |
0 |
|||
8. |
Költségvetési bevételek összesen |
1 756 075 091 |
1 756 075 091 |
||||
9. |
Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - működési |
B811 |
09811. |
0 |
|||
10. |
Belföldi értékpapírok bevételei - műk. |
B812 |
09812. |
0 |
|||
11. |
Maradvány igénybevétele |
B813 |
09813. |
244 272 635 |
244 272 635 |
||
13. |
Áht.-n belüli megelőlegezések |
B814 |
09814. |
0 |
|||
14. |
Intézményfinanszírozás |
B816 |
09816. |
0 |
|||
15. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
2 000 347 726 |
0 |
0 |
2 000 347 726 |
||
1. |
Működési célú bevételek |
1 663 742 052 |
1 663 742 052 |
||||
2. |
Felhalmozási célú bevételek |
92 333 039 |
92 333 039 |
||||
3. |
Finanszírozási bevételek |
244 272 635 |
244 272 635 |
||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
2 000 347 726 |
2 000 347 726 |
|||||
Sor-szám |
Megnevezés |
Rovat-szám |
Számla-szám |
||||
Eredeti előirányzat |
|||||||
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
Mindösszesen |
||||
1. |
Személyi juttatások |
K1 |
051. |
95 534 200 |
5 300 000 |
100 834 200 |
|
2. |
Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó |
K2 |
052. |
14 598 930 |
1 734 600 |
16 333 530 |
|
3. |
Dologi kiadások |
K3 |
053. |
391 718 922 |
17 194 000 |
408 912 922 |
|
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
054. |
10 000 000 |
10 000 000 |
||
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
055. |
331 227 275 |
9 660 000 |
340 887 275 |
|
6. |
Beruházások |
K6 |
056. |
266 188 312 |
266 188 312 |
||
7. |
Felújítások |
K7 |
057. |
53 663 111 |
53 663 111 |
||
8. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
058. |
0 |
|||
9. |
Költségvetési kiadások összesen |
1 162 930 750 |
33 888 600 |
0 |
1 196 819 350 |
||
10. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre működési |
K911 |
05911. |
0 |
|||
11. |
Belföldi értékpapírok kiadásai - műk. |
K912 |
05912. |
0 |
|||
12. |
Áht.-n belüli megelőlegezések visszafiz. |
K914 |
05914. |
20 513 438 |
20 513 438 |
||
13. |
Intézményfinanszírozás |
K915 |
05915. |
783 014 939 |
783 014 939 |
||
14. |
Intézményfinanszírozás kiszűrése |
0 |
|||||
15. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
1 966 459 127 |
33 888 600 |
0 |
2 000 347 727 |
||
1. |
Működési célú kiadások |
843 079 327 |
33 888 600 |
0 |
876 967 927 |
||
2. |
Felhalmozási célú kiadások |
319 851 423 |
0 |
0 |
319 851 423 |
||
3. |
Finanszírozási kiadások |
803 528 377 |
0 |
0 |
803 528 377 |
||
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
1 966 459 127 |
33 888 600 |
0 |
2 000 347 727 |
|||
1. |
Működési célú bevételek - kiadások |
820 662 725 |
-33 888 600 |
786 774 125 |
|||
2. |
Felhalmozási célú bevételek - kiadások |
-227 518 384 |
0 |
-227 518 384 |
|||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
593 144 341 |
-33 888 600 |
559 255 741 |
||||
3. |
Finanszírozási bevételek -kiadások |
-559 255 741 |
0 |
0 |
-559 255 741 |
||
BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
33 888 600 |
-33 888 600 |
0 |
0 |
3. melléklet
Sor-szám |
Megnevezés |
Rovat-szám |
Számla-szám |
||||
Eredeti előirányzat |
|||||||
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
Mindösszesen |
||||
1. |
Műk. célú támog. áht-n belülről |
B1 |
091. |
0 |
|||
2. |
Felhalm. célú támog. áht-n belülről |
B2 |
092. |
0 |
|||
3. |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
093. |
0 |
|||
4. |
Működési bevételek |
B4 |
094. |
254 000 |
254 000 |
||
5. |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
095. |
0 |
|||
6. |
Műk. célú átvett pénzeszközök |
B6 |
096. |
0 |
|||
7. |
Felhalm. célú átvett pénzeszközök |
B7 |
097. |
0 |
|||
8. |
Költségvetési bevételek összesen |
254 000 |
254 000 |
||||
9. |
Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - működési |
B811 |
09811. |
||||
10. |
Belföldi értékpapírok bevételei - műk. |
B812 |
09812. |
||||
11. |
Maradvány igénybevétele |
B813 |
09813. |
||||
12. |
Áht.-n belüli megelőlegezések |
B814 |
09814. |
||||
13. |
Intézményfinanszírozás |
B816 |
09816. |
276 653 147 |
276 653 147 |
||
14. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
276 653 147 |
0 |
0 |
276 653 147 |
||
1. |
Működési célú bevételek |
254 000 |
0 |
0 |
254 000 |
||
2. |
Felhalmozási célú bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
3. |
Finanszírozási bevételek |
276 653 147 |
276 653 147 |
||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
276 907 147 |
0 |
0 |
276 907 147 |
|||
Sor-szám |
Megnevezés |
Rovat-szám |
Számla-szám |
||||
Eredeti előirányzat |
|||||||
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
Mindösszesen |
||||
1. |
Személyi juttatások |
K1 |
051. |
185 043 600 |
185 043 600 |
||
2. |
Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó |
K2 |
052. |
30 082 939 |
30 082 939 |
||
3. |
Dologi kiadások |
K3 |
053. |
60 780 608 |
60 780 608 |
||
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
054. |
0 |
|||
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
055. |
0 |
|||
6. |
Beruházások |
K6 |
056. |
1 000 000 |
1 000 000 |
||
7. |
Felújítások |
K7 |
057. |
0 |
|||
8. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
058. |
0 |
|||
9. |
Költségvetési kiadások összesen |
276 907 147 |
276 907 147 |
||||
10. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre működési |
K911 |
05911. |
0 |
|||
11. |
Belföldi értékpapírok kiadásai - műk. |
K912 |
05912. |
0 |
|||
12. |
Áht.-n belüli megelőlegezések visszafiz. |
K914 |
05914. |
0 |
|||
13. |
Intézményfinanszírozás |
K915 |
05915. |
0 |
|||
14. |
Intézményfinanszírozás kiszűrése |
0 |
|||||
15. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
276 907 147 |
0 |
0 |
276 907 147 |
||
1. |
Működési célú kiadások |
275 907 147 |
0 |
0 |
275 907 147 |
||
2. |
Felhalmozási célú kiadások |
1 000 000 |
0 |
0 |
1 000 000 |
||
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
276 907 147 |
276 907 147 |
4. melléklet
Sor-szám |
Megnevezés |
Rovat-szám |
Számla-szám |
Eredeti előirányzat |
|||
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
Mindösszesen |
||||
1. |
Műk. célú támog. áht-n belülről |
B1 |
091. |
0 |
|||
2. |
Felhalm. célú támog. áht-n belülről |
B2 |
092. |
0 |
|||
3. |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
093. |
0 |
|||
4. |
Működési bevételek |
B4 |
094. |
8 667 415 |
8 667 415 |
||
5. |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
095. |
0 |
|||
6. |
Műk. célú átvett pénzeszközök |
B6 |
096. |
0 |
|||
7. |
Felhalm. célú átvett pénzeszközök |
B7 |
097. |
0 |
|||
8. |
Költségvetési bevételek összesen |
8 667 415 |
8 667 415 |
||||
9. |
Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - működési |
B811 |
09811. |
0 |
|||
10. |
Belföldi értékpapírok bevételei - műk. |
B812 |
09812. |
0 |
|||
11. |
Maradvány igénybevétele |
B813 |
09813. |
0 |
|||
13. |
Áht.-n belüli megelőlegezések |
B814 |
09814. |
0 |
|||
14. |
Intézményfinanszírozás |
B816 |
09816. |
376 041 182 |
376 041 182 |
||
15. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
384 708 597 |
0 |
0 |
384 708 597 |
||
1. |
Működési célú bevételek |
8 667 415 |
0 |
0 |
8 667 415 |
||
2. |
Felhalmozási célú bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
3. |
Finanszírozási bevételek |
376 041 182 |
0 |
0 |
376 041 182 |
||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
384 708 597 |
0 |
0 |
384 708 597 |
|||
Sor-szám |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
|||||
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
Mindösszesen |
||||
1. |
Személyi juttatások |
K1 |
051. |
262 576 262 |
262 576 262 |
||
2. |
Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó |
K2 |
052. |
47 570 813 |
47 570 813 |
||
3. |
Dologi kiadások |
K3 |
053. |
71 061 522 |
71 061 522 |
||
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
054. |
0 |
|||
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
055. |
0 |
|||
6. |
Beruházások |
K6 |
056. |
3 500 000 |
3 500 000 |
||
7. |
Felújítások |
K7 |
057. |
0 |
|||
8. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
058. |
0 |
|||
9. |
Költségvetési kiadások összesen |
384 708 597 |
0 |
0 |
384 708 597 |
||
10. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre működési |
K911 |
05911. |
||||
11. |
Belföldi értékpapírok kiadásai - műk. |
K912 |
05912. |
||||
12. |
Áht.-n belüli megelőlegezések visszafiz. |
K914 |
05914. |
||||
13. |
Intézményfinanszírozás |
K915 |
05915. |
||||
14. |
Intézményfinanszírozás kiszűrése |
||||||
15. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
384 708 597 |
0 |
0 |
384 708 597 |
||
1. |
Működési célú kiadások |
381 208 597 |
0 |
0 |
381 208 597 |
||
2. |
Felhalmozási célú kiadások |
3 500 000 |
0 |
0 |
3 500 000 |
||
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
384 708 597 |
0 |
0 |
384 708 597 |
5. melléklet
Sor-szám |
Megnevezés |
Rovat-szám |
Számla-szám |
Eredeti előirányzat |
|||
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
Mindösszesen |
||||
1. |
Műk. célú támog. áht-n belülről |
B1 |
091. |
0 |
|||
2. |
Felhalm. célú támog. áht-n belülről |
B2 |
092. |
0 |
|||
3. |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
093. |
0 |
|||
4. |
Működési bevételek |
B4 |
094. |
635 000 |
635 000 |
||
5. |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
095. |
0 |
|||
6. |
Műk. célú átvett pénzeszközök |
B6 |
096. |
0 |
|||
7. |
Felhalm. célú átvett pénzeszközök |
B7 |
097. |
0 |
|||
8. |
Költségvetési bevételek összesen |
635 000 |
635 000 |
||||
9. |
Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - működési |
B811 |
09811. |
0 |
|||
10. |
Belföldi értékpapírok bevételei - műk. |
B812 |
09812. |
0 |
|||
11. |
Maradvány igénybevétele |
B813 |
09813. |
3 275 760 |
3 275 760 |
||
13. |
Áht.-n belüli megelőlegezések |
B814 |
09814. |
0 |
|||
14. |
Intézményfinanszírozás |
B816 |
09816. |
56 294 054 |
56 294 054 |
||
15. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
60 204 814 |
0 |
0 |
60 204 814 |
||
1. |
Működési célú bevételek |
635 000 |
0 |
0 |
635 000 |
||
2. |
Felhalmozási célú bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
3. |
Finanszírozási bevételek |
59 569 814 |
0 |
0 |
59 569 814 |
||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
60 204 814 |
0 |
0 |
60 204 814 |
|||
Sor-szám |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
|||||
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
Mindösszesen |
||||
1. |
Személyi juttatások |
K1 |
051. |
26 235 056 |
26 235 056 |
||
2. |
Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó |
K2 |
052. |
4 361 258 |
4 361 258 |
||
3. |
Dologi kiadások |
K3 |
053. |
23 028 500 |
23 028 500 |
||
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
054. |
0 |
|||
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
055. |
0 |
|||
6. |
Beruházások |
K6 |
056. |
6 580 000 |
6 580 000 |
||
7. |
Felújítások |
K7 |
057. |
0 |
|||
8. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
058. |
0 |
|||
9. |
Költségvetési kiadások összesen |
60 204 814 |
0 |
0 |
60 204 814 |
||
10. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre működési |
K911 |
05911. |
||||
11. |
Belföldi értékpapírok kiadásai - műk. |
K912 |
05912. |
||||
12. |
Áht.-n belüli megelőlegezések visszafiz. |
K914 |
05914. |
||||
13. |
Intézményfinanszírozás |
K915 |
05915. |
||||
14. |
Intézményfinanszírozás kiszűrése |
||||||
15. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
60 204 814 |
0 |
0 |
60 204 814 |
||
1. |
Működési célú kiadások |
53 624 814 |
0 |
0 |
53 624 814 |
||
2. |
Felhalmozási célú kiadások |
6 580 000 |
0 |
0 |
6 580 000 |
||
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
60 204 814 |
0 |
0 |
60 204 814 |
6. melléklet
Sor-szám |
Megnevezés |
Rovat-szám |
Számla-szám |
Eredeti előirányzat |
|||
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
Mindösszesen |
||||
1. |
Műk. célú támog. áht-n belülről |
B1 |
091. |
0 |
|||
2. |
Felhalm. célú támog. áht-n belülről |
B2 |
092. |
0 |
|||
3. |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
093. |
0 |
|||
4. |
Működési bevételek |
B4 |
094. |
1 270 000 |
1 270 000 |
||
5. |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
095. |
0 |
|||
6. |
Műk. célú átvett pénzeszközök |
B6 |
096. |
0 |
|||
7. |
Felhalm. célú átvett pénzeszközök |
B7 |
097. |
0 |
|||
8. |
Költségvetési bevételek összesen |
1 270 000 |
1 270 000 |
||||
9. |
Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - működési |
B811 |
09811. |
0 |
|||
10. |
Belföldi értékpapírok bevételei - műk. |
B812 |
09812. |
0 |
|||
11. |
Maradvány igénybevétele - működési |
B813 |
09813. |
0 |
|||
13. |
Áht.-n belüli megelőlegezések |
B814 |
09814. |
0 |
|||
14. |
Intézményfinanszírozás |
B816 |
09816. |
74 026 555 |
74 026 555 |
||
15. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
75 296 555 |
0 |
0 |
75 296 555 |
||
1. |
Működési célú bevételek |
1 270 000 |
0 |
0 |
1 270 000 |
||
2. |
Felhalmozási célú bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
3. |
Finanszírozási bevételek |
74 026 555 |
0 |
0 |
74 026 555 |
||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
75 296 555 |
0 |
0 |
75 296 555 |
|||
Sor-szám |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
|||||
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
Mindösszesen |
||||
1. |
Személyi juttatások |
K1 |
051. |
50 619 996 |
50 619 996 |
||
2. |
Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó |
K2 |
052. |
8 934 959 |
8 934 959 |
||
3. |
Dologi kiadások |
K3 |
053. |
15 741 600 |
15 741 600 |
||
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
054. |
0 |
|||
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
055. |
0 |
|||
6. |
Beruházások |
K6 |
056. |
0 |
|||
7. |
Felújítások |
K7 |
057. |
0 |
|||
8. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
058. |
0 |
|||
9. |
Költségvetési kiadások összesen |
75 296 555 |
0 |
0 |
75 296 555 |
||
10. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre működési |
K911 |
05911. |
||||
11. |
Belföldi értékpapírok kiadásai - műk. |
K912 |
05912. |
||||
12. |
Áht.-n belüli megelőlegezések visszafiz. |
K914 |
05914. |
||||
13. |
Intézményfinanszírozás |
K915 |
05915. |
||||
14. |
Intézményfinanszírozás kiszűrése |
||||||
15. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
75 296 555 |
0 |
0 |
75 296 555 |
||
1. |
Működési célú kiadások |
75 296 555 |
0 |
0 |
75 296 555 |
||
2. |
Felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
75 296 555 |
0 |
0 |
75 296 555 |
7. melléklet
Sorszám |
Működési célú támogatások államháztartáson belülre |
Eredeti előirányzat |
||
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Összesen |
||
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
2 500 000 |
2 000 000 |
4 500 000 |
|
BÖT működési támogatás nyújtása |
2 500 000 |
2 500 000 |
||
0 |
||||
Német Nemzetiségi Önkormányzat támogatása |
500 000 |
500 000 |
||
Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása |
500 000 |
500 000 |
||
Bursa Hungarica támogatása |
1 000 000 |
1 000 000 |
||
Mindösszesen |
2 500 000 |
2 000 000 |
4 500 000 |
|
Sorszám |
Működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
Eredeti előirányzat |
||
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Összesen |
||
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
171 987 192 |
0 |
171 987 192 |
|
1 |
PVK Nonprofit Kft támogatása |
171 987 192 |
171 987 192 |
|
2 |
0 |
|||
081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése |
6 000 000 |
0 |
6 000 000 |
|
1 |
Pátyi Sportegyesület támogatása |
6 000 000 |
6 000 000 |
|
2 |
0 |
|||
0 |
||||
084032 Civil szervezetek programtámogatása |
0 |
7 660 000 |
7 660 000 |
|
1 |
Faluközségért Alapítvány könyvkiadás támogatása |
2 960 000 |
2 960 000 |
|
2 |
Pátyi Polgárőrség támogatása |
1 250 000 |
1 250 000 |
|
3 |
Pátyi Tűzoltó Egyesület támogatása |
1 750 000 |
1 750 000 |
|
4 |
Magyar Máltai Szeretet Szolgálat nyári gyermek tábor támogatása |
200 000 |
200 000 |
|
5 |
Civil szervezetek támogatása |
1 500 000 |
1 500 000 |
|
0 |
||||
0 |
||||
104042 Család- és gyermekjóléti szolgáltatások |
14 359 904 |
0 |
14 359 904 |
|
1 |
Magyar Máltai Szeretetszolgálat |
14 359 904 |
14 359 904 |
|
2 |
||||
013320 Köztemető fenntartása és működtetése |
2 000 000 |
0 |
2 000 000 |
|
1 |
Római Katolikus Egyház temetőüzemeltetési támogatás |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
2 |
Református Egyházközség temetőüzemeltetési támogatás |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
3 |
||||
4 |
||||
Mindösszesen |
194 347 096 |
7 660 000 |
202 007 096 |
|
206 507 096 |
||||
0 |
8. melléklet
Sorszám |
Megnevezés |
Rovat-szám |
Eredeti előirányzat |
|||
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
Mindösszesen |
|||
Páty Község Önkormányzata |
266 188 312 |
0 |
0 |
266 188 312 |
||
4 csoportos óvoda tervezése |
K61 |
11 330 000 |
11 330 000 |
|||
4 csoportos óvoda tervezése áfa |
K67 |
3 059 100 |
3 059 100 |
|||
Szennyvíztelep fejlesztés eszköz beszerzése |
K64 |
32 000 000 |
32 000 000 |
|||
Szennyvíztelep fejlesztés eszköz beszerzése áfája |
K67 |
8 640 000 |
8 640 000 |
|||
011/40 hrsz ingatlan vásárlás |
K62 |
7 849 920 |
7 849 920 |
|||
Bethlen G u. Erkel u és Bocskai u közötti szakasz építése |
K62 |
9 954 050 |
9 954 050 |
|||
Bethlen G u. Erkel u és Bocskai u közötti szakasz építése áfája |
K67 |
2 687 594 |
2 687 594 |
|||
Pátyi Sportcsarnok műszaki ellenőri feladatai |
K62 |
12 500 000 |
12 500 000 |
|||
Pátyi Sportcsarnok műszaki ellenőri feladatainak áfája |
K67 |
3 375 000 |
3 375 000 |
|||
Pátyi Sportcsarnok tervek felülvizsgálata |
K62 |
4 250 000 |
4 250 000 |
|||
Pátyi Sportcsarnok tervek felülvizsgálatának áfája |
K67 |
1 147 500 |
1 147 500 |
|||
Hagyományok háza 2. ütem építés |
K62 |
41 575 643 |
41 575 643 |
|||
Tavasz, Mályva, Liliom u. építése |
K62 |
48 531 426 |
48 531 426 |
|||
Petőfi u. járda építése |
K62 |
11 713 381 |
11 713 381 |
|||
Petőfi u. járda építése áfája |
K67 |
3 162 613 |
3 162 613 |
|||
Tűzoltószertár garázskapu beszerzése |
K62 |
865 500 |
865 500 |
|||
Tűzoltószertár garázskapu beszerzés áfája |
K67 |
233 685 |
233 685 |
|||
Sportcsarnok közmű tervezése, egyéb feladatok |
K62 |
2 362 205 |
2 362 205 |
|||
Sportcsarnok közmű tervezése, egyéb feladatok áfája |
K67 |
637 795 |
637 795 |
|||
Óvoda felújítás pályázat önrész |
K62 |
43 000 000 |
43 000 000 |
|||
Épület (tornaszoba) bontás |
K62 |
6 000 000 |
6 000 000 |
|||
Épület (tornaszoba) bontás áfája |
K67 |
1 620 000 |
1 620 000 |
|||
Magtár épületénél járda és kerítés építése |
K62 |
3 000 000 |
3 000 000 |
|||
Magtár épületénél járda és kerítés építésének áfája |
K67 |
810 000 |
810 000 |
|||
2022. évi beruházások műszaki ellenőri feladatai |
K62 |
3 000 000 |
3 000 000 |
|||
Ivóvíz töltővezeték tervezése |
K61 |
2 270 000 |
2 270 000 |
|||
Ivóvíz töltővezeték tervezése |
K67 |
612 900 |
612 900 |
|||
Pátyi Polgármesteri Hivatal |
1 000 000 |
0 |
0 |
1 000 000 |
||
Számítógépek beszerzése |
K63 |
787 402 |
787 402 |
|||
Számítógépek beszerzés áfája |
K67 |
212 598 |
212 598 |
|||
0 |
||||||
Pátyolgató Óvoda |
3 500 000 |
0 |
0 |
3 500 000 |
||
Gumiszőnyeg beszerzése |
K62 |
1 968 504 |
1 968 504 |
|||
Gyumiszőnyeg beszerzés áfája |
K67 |
531 496 |
531 496 |
|||
Kerti játékok beszerzése |
K64 |
787 402 |
787 402 |
|||
Kerti játékok beszerzésének áfája |
K67 |
212 598 |
212 598 |
|||
Dédelgető Bölcsőde |
||||||
Művelődési Ház, Községi és Iskolai Könyvtár |
6 580 000 |
0 |
0 |
6 580 000 |
||
Könyvvásárlás |
K64 |
2 857 143 |
2 857 143 |
|||
Könyvvásárlás áfája |
K67 |
142 857 |
142 857 |
|||
Érdekeltségnövelő pályázathoz kapcsolódó munkák |
K64 |
2 818 898 |
2 818 898 |
|||
Érdekeltségnövelő pályázathoz kapcsolódó munkák áfája |
K67 |
761 102 |
761 102 |
|||
0 |
||||||
Mindösszesen |
277 268 312 |
0 |
0 |
277 268 312 |
||
9. melléklet
Sorszám |
Megnevezés |
Rovat-szám |
Eredeti előirányzat |
|||
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
Mindösszesen |
|||
Páty Község Önkormányzata |
53 663 112 |
0 |
0 |
53 663 112 |
||
Páty, Levendula u 17-21 ingatlan felújítása |
K71 |
17 853 129 |
17 853 129 |
|||
Páty, Levendula u 17-21 ingatlan felújítás áfája |
K74 |
4 820 345 |
4 820 345 |
|||
Dózsa Gy. Utca és Bartók B. utca-Orgona utca útszakaszok felújítása |
K71 |
5 196 290 |
5 196 290 |
|||
Dózsa Gy. Utca és Bartók B. utca-Orgona utca útszakaszok felújítása |
K74 |
1 402 998 |
1 402 998 |
|||
Mézeshegyi víztározó felújítása |
K71 |
13 500 000 |
13 500 000 |
|||
Mézeshegyi víztározó felújítása Áfa |
K74 |
3 645 000 |
3 645 000 |
|||
Motorostolózár csere szennyvíztelep |
K71 |
4 004 000 |
4 004 000 |
|||
Motorostolózár csere szennyvíztelep Áfa |
K74 |
1 081 080 |
1 081 080 |
|||
Iszapvíztelenítő gép rekonstrukció |
K71 |
1 701 000 |
1 701 000 |
|||
Iszapvíztelenítő gép rekonstrukció Áfa |
K74 |
459 270 |
459 270 |
|||
Pátyi Polgármesteri Hivatal |
||||||
Pátyolgató Óvoda |
||||||
Dédelgető Bölcsőde |
||||||
Művelődési Ház, Községi és Iskolai Könyvtár |
||||||
Mindösszesen |
53 663 112 |
0 |
0 |
53 663 112 |
||
10. melléklet
Sorszám |
Megnevezés |
Rovat-szám |
Eredeti előirányzat |
Általános tartalék |
|||
Évközi többletigények, nem tervezett kiadások |
K513 |
4 548 268 |
|
Céltartalékok |
|||
Mindösszesen |
4 548 268 |
11. melléklet
2021. évi XC. törvény 2. melléklet e száma* |
Jogcím |
2022. évi tervezett támogatások mindösszesen |
1.1. |
A települési önkormányzatok működésének általános támogatása |
182 128 963 |
1.2. |
A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
223 521 850 |
1.3.2.1-1.3.2.2. |
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat/központ támogatása |
6 859 904 |
1.3.3. |
Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása |
40 042 000 |
1.4.1. |
Intézményi gyermekétkeztetés támogatása |
40 179 175 |
1.4.2. |
Szünidei étkeztetés támogatása |
19 665 |
1.5. |
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
18 184 221 |
Összesen: |
510 935 778 |
|
* Magyarország 2022. évi központi költségvetéséról szóló törvény |
12. melléklet
Sorszám |
Megnevezés |
Rovat-szám |
Eredeti előirányzat |
1 |
Építményadó |
B34 |
100 000 000 |
2 |
Kommunális adó |
B34 |
26 000 000 |
4 |
Telekadó |
B34 |
56 000 000 |
5 |
Idegenforgalmi adó |
||
6 |
Iparűzési adó |
B351 |
600 000 000 |
8 |
Pótlék, bírság, egyéb bevételek |
B36 |
1 500 000 |
9 |
Talajterhelési díj |
B36 |
500 000 |
MINDÖSSZESEN |
784 000 000 |
13. melléklet
Létszámkeret |
jogviszony |
2021. évi záró |
2022. évi nyitó |
2022. évi záró |
PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÖSSZESEN |
114 |
114 |
114 |
|
ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK |
19 |
19 |
19 |
|
képviselő-testület |
Pttv. |
9 |
9 |
9 |
nem képviselő alpolgármester |
Pttv. |
0 |
0 |
0 |
nem képviselő bizottsági tagok |
Pttv. |
6 |
6 |
6 |
védőnői szolgálat |
Kjt. |
4 |
4 |
4 |
POLGÁRMESTERI HIVATAL |
28 |
28 |
28 |
|
jegyző, aljegyző |
Kttv. |
2 |
2 |
2 |
irodavezető |
Kttv. |
5 |
5 |
5 |
Adóiroda |
Kttv. |
3 |
3 |
3 |
Igazgatási és Ügyfélszolgálati Iroda |
Kttv. |
6 |
6 |
6 |
Műszaki Iroda |
Kttv. |
3 |
3 |
3 |
Pénzügyi Iroda |
Kttv. |
5 |
5 |
5 |
Polgármesteri referens |
Kttv. |
1 |
1 |
1 |
Közterület felügyelő, segédfelügyelő |
Kttv. |
3 |
3 |
3 |
PÁTYOLGATÓ ÓVODA |
53 |
53 |
53 |
|
Intézményvezető |
Kjt. |
1 |
1 |
1 |
óvodapedagógus |
Kjt. |
26 |
26 |
26 |
fejlesztő fedagógus |
Kjt. |
1 |
1 |
1 |
dajka |
Kjt. |
14 |
14 |
14 |
pedagógiai asszisztens |
Kjt. |
5 |
5 |
5 |
gyógypedagógus |
Kjt. |
1 |
1 |
1 |
logopédus |
Kjt. |
1 |
1 |
1 |
pszichológus |
Kjt. |
1 |
1 |
1 |
titkár |
Kjt. |
1 |
1 |
1 |
fizikai alkalmazott* |
Kjt. |
2 |
2 |
2 |
DÉDELGETŐ BÖLCSŐDE |
9 |
9 |
9 |
|
intézményvezető |
Kjt. |
1 |
1 |
1 |
kisgyermeknevelő |
Kjt. |
5 |
5 |
5 |
dajka |
Kjt. |
1 |
1 |
1 |
fizikai alkalmazott** |
Kjt. |
2 |
2 |
2 |
MŰVELŐDÉSI HÁZ, KÖZSÉGI ÉS ISKOLAI KÖNYVTÁR |
5 |
5 |
5 |
|
intézményvezető |
Kjt. |
1 |
1 |
1 |
művelődésszervező |
Kjt. |
2 |
2 |
2 |
könyvtáros |
Kjt. |
1 |
1 |
1 |
fizikai alkalmazott** |
Kjt. |
1 |
1 |
1 |
*1fő 8 órás + 3fő 4 órás |
||||
** 2 fő 4 órás |
14. melléklet
Sor-szám |
Megnevezés |
Rovat-szám |
2020. évi teljesítés |
2021. évi teljesítés |
2022. évi terv |
Sor-szám |
Megnevezés |
Rovat-szám |
2020. évi teljesítés |
2021. évi teljesítés |
2022. évi terv |
|
1. |
Műk. célú támog. áht-n belülről |
B1 |
335 555 406 |
668 075 916 |
672 175 830 |
1. |
Személyi juttatások |
K1 |
493 022 361 |
579 463 447 |
625 309 114 |
|
2. |
Felhalm. célú támog. áht-n belülről |
B2 |
183 229 772 |
145 820 599 |
0 |
2. |
Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó |
K2 |
88 364 075 |
93 706 039 |
107 283 499 |
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
744 416 452 |
719 677 423 |
784 000 000 |
3. |
Dologi kiadások |
K3 |
463 984 924 |
660 961 743 |
579 525 152 |
|
4. |
Működési bevételek |
B4 |
155 098 099 |
195 132 334 |
218 392 637 |
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
9 302 000 |
8 887 000 |
10 000 000 |
|
5. |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
3 421 479 |
215 901 685 |
92 333 039 |
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
336 778 235 |
401 545 903 |
340 887 275 |
|
6. |
Műk. célú átvett pénzeszközök |
B6 |
1 806 250 |
108 493 745 |
0 |
6. |
Beruházások |
K6 |
707 610 051 |
155 318 716 |
277 268 312 |
|
7. |
Felhalm. célú átvett pénzeszközök |
B7 |
1 415 279 |
0 |
0 |
7. |
Felújítások |
K7 |
76 501 689 |
77 140 262 |
53 663 111 |
|
8. |
Költségvetési bevételek összesen |
1 424 942 737 |
2 053 101 702 |
1 766 901 506 |
8. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
|||
9. |
Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - működési |
B811 |
0 |
9. |
Költségvetési kiadások összesen |
2 175 563 335 |
1 977 023 110 |
1 993 936 463 |
||||
10. |
Belföldi értékpapírok bevételei - műk. |
B812 |
0 |
10. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre működési |
K911 |
0 |
0 |
||||
11. |
Maradvány igénybevétele |
B813 |
1 402 947 353 |
690 399 931 |
247 548 395 |
11. |
Pénzügyi lízing |
K917 |
1 036 664 |
996533 |
0 |
|
13. |
Áht.-n belüli megelőlegezések |
B814 |
18207091 |
20513438 |
0 |
12. |
Áht.-n belüli megelőlegezések visszafiz. |
K914 |
9 697 251 |
18 207 091 |
20 513 438 |
|
14. |
Intézményfinanszírozás |
B816 |
594 718 065 |
731 897 078 |
783 014 939 |
13. |
Intézményfinanszírozás |
K915 |
594 718 065 |
731 897 078 |
783 014 939 |
|
15. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
3 440 815 246 |
3 495 912 149 |
2 797 464 840 |
14. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
2 781 015 315 |
2 728 123 812 |
2 797 464 840 |
|||
16. |
Intézményfinanszírozás kiszűrése |
-594 718 065 |
-731 897 078 |
-783 014 939 |
15. |
Intézményfinanszírozás kiszűrése |
-594 718 065 |
-731 897 078 |
-783 014 939 |
|||
17. |
Halmozódás mentes BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
2 846 097 181 |
2 764 015 071 |
2 014 449 901 |
16. |
Halmozódás mentes KIADÁSOK ÖSSZESEN |
2 186 297 250 |
1 996 226 734 |
2 014 449 901 |
|||
1. |
Működési célú bevételek |
1 236 876 207 |
1 691 379 418 |
1 674 568 467 |
1. |
Működési célú kiadások |
1 391 451 595 |
1 744 564 132 |
1 663 005 040 |
|||
2. |
Felhalmozási célú bevételek |
188 066 530 |
361 722 284 |
92 333 039 |
2. |
Felhalmozási célú kiadások |
784 111 740 |
232 458 978 |
330 931 423 |
|||
3. |
Finanszírozási bevételek |
2 015 872 509 |
1 442 810 447 |
1 030 563 334 |
3. |
Finanszírozási kiadások |
605 451 980 |
751 100 702 |
803 528 377 |
|||
4. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
3 440 815 246 |
3 495 912 149 |
2 797 464 840 |
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
2 781 015 315 |
2 728 123 812 |
2 797 464 840 |
|||
2020. teljesítés |
2021. teljesítés |
2022.évi terv |
||||||||||
1. |
Működési célú bevételek - kiadások |
-154 575 388 |
-53 184 714 |
11 563 427 |
||||||||
2. |
Felhalmozási célú bevételek - kiadások |
-596 045 210 |
129 263 306 |
-238 598 384 |
||||||||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
-750 620 598 |
76 078 592 |
-227 034 957 |
|||||||||
3. |
Finanszírozási bevételek -kiadások |
1 410 420 529 |
691 709 745 |
227 034 957 |
||||||||
BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
659 799 931 |
767 788 337 |
0 |
|||||||||
15. melléklet
Megnevezés |
január |
február |
március |
április |
május |
június |
július |
augusztus |
szeptember |
október |
november |
december |
Összesen |
|
Bevételek |
||||||||||||||
1. |
Műk. célú támog. áht-n belülről |
56 014 653 |
56 014 653 |
56 014 653 |
56 014 653 |
56 014 653 |
56 014 653 |
56 014 653 |
56 014 653 |
56 014 653 |
56 014 653 |
56 014 653 |
56 014 653 |
672 175 830 |
2. |
Felhalm. célú támog. áht-n belülről |
0 |
||||||||||||
3. |
Közhatalmi bevételek |
20 000 000 |
20 000 000 |
450 000 000 |
20 000 000 |
65 000 000 |
45 000 000 |
15 000 000 |
20 000 000 |
35 000 000 |
40 000 000 |
50 000 000 |
4 000 000 |
784 000 000 |
4. |
Működési bevételek |
18 199 386 |
18 199 386 |
18 199 386 |
18 199 386 |
18 199 386 |
18 199 386 |
18 199 386 |
18 199 386 |
18 199 386 |
18 199 386 |
18 199 386 |
18 199 386 |
218 392 637 |
5. |
Felhalmozási bevételek |
48 558 039 |
43 775 000 |
92 333 039 |
||||||||||
6. |
Műk. célú átvett pénzeszközök |
0 |
||||||||||||
7. |
Felhalm. célú átvett pénzeszközök |
0 |
||||||||||||
9. |
Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - működési |
0 |
||||||||||||
10. |
Belföldi értékpapírok bevételei - műk. |
0 |
||||||||||||
11. |
Maradvány igénybevétele |
15 000 000 |
37 700 000 |
32 996 400 |
32 540 023 |
129 311 972 |
247 548 395 |
|||||||
12. |
Áht.-n belüli megelőlegezések |
0 |
||||||||||||
13. |
Intézményfinanszírozás |
65 251 245 |
65 251 245 |
65 251 245 |
65 251 245 |
65 251 245 |
65 251 245 |
65 251 245 |
65 251 245 |
65 251 245 |
65 251 245 |
65 251 245 |
65 251 245 |
783 014 939 |
Bevételek összesen |
223 023 323 |
197 165 284 |
622 461 684 |
192 005 307 |
377 552 256 |
184 465 284 |
154 465 284 |
159 465 284 |
174 465 284 |
179 465 284 |
189 465 284 |
143 465 284 |
2 797 464 839 |
|
Kiadások |
||||||||||||||
1. |
Személyi juttatások (K1) |
52 109 093 |
52 109 093 |
52 109 093 |
52 109 093 |
52 109 093 |
52 109 093 |
52 109 093 |
52 109 093 |
52 109 093 |
52 109 093 |
52 109 093 |
52 109 093 |
625 309 114 |
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok (K2) |
8 940 292 |
8 940 292 |
8 940 292 |
8 940 292 |
8 940 292 |
8 940 292 |
8 940 292 |
8 940 292 |
8 940 292 |
8 940 292 |
8 940 292 |
8 940 292 |
107 283 499 |
3. |
Dologi kiadások (K3) |
3 000 000 |
48 293 763 |
92 656 192 |
48 293 763 |
48 293 763 |
48 293 763 |
48 293 763 |
48 293 763 |
48 293 763 |
48 293 763 |
48 293 763 |
49 225 096 |
579 525 152 |
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
833 333 |
833 333 |
833 333 |
833 333 |
833 333 |
833 333 |
833 333 |
833 333 |
833 333 |
833 333 |
833 333 |
833 333 |
10 000 000 |
5. |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
28 407 273 |
28 407 273 |
28 407 273 |
28 407 273 |
28 407 273 |
28 407 273 |
28 407 273 |
28 407 273 |
28 407 273 |
28 407 273 |
28 407 273 |
28 407 273 |
340 887 275 |
6. |
Beruházások (K6) |
2 000 000 |
15 000 000 |
84 461 804 |
14 066 659 |
23 105 693 |
23 105 693 |
23 105 693 |
23 105 693 |
23 105 693 |
23 105 693 |
23 105 693 |
277 268 312 |
|
7. |
Felújítások (K7) |
4 471 926 |
7 318 190 |
10 569 513 |
4 471 926 |
4 471 926 |
4 471 926 |
4 471 926 |
4 471 926 |
4 471 926 |
4 471 926 |
53 663 111 |
||
8. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) |
0 |
0 |
|||||||||||
9. |
Irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
65 251 245 |
65 251 245 |
65 251 245 |
65 251 245 |
65 251 245 |
65 251 245 |
65 251 245 |
65 251 245 |
65 251 245 |
65 251 245 |
65 251 245 |
65 251 245 |
783 014 939 |
10. |
Áh-n belüli megelőlegezés visszafizetése (K914) |
20 513 438 |
20 513 438 |
|||||||||||
11. |
Lízing |
0 |
||||||||||||
Kiadások összesen (1-11-ig) |
181 054 674 |
223 306 924 |
339 977 422 |
203 834 998 |
228 471 170 |
231 412 617 |
231 412 617 |
231 412 617 |
231 412 617 |
231 412 617 |
231 412 617 |
232 343 950 |
2 797 464 839 |
|
Likviditás: |
január |
február |
március |
április |
május |
június |
július |
augusztus |
szeptember |
október |
november |
december |
||
Havi egyenleg: |
41 968 649 |
-26 141 640 |
282 484 262 |
-11 829 691 |
149 081 086 |
-46 947 333 |
-76 947 333 |
-71 947 333 |
-56 947 333 |
-51 947 333 |
-41 947 333 |
-88 878 666 |
||
Halmozott egyenleg: |
41 968 649 |
15 827 009 |
298 311 271 |
286 481 580 |
435 562 665 |
388 615 332 |
311 667 999 |
239 720 666 |
182 773 333 |
130 826 000 |
88 878 667 |
0 |
||
Likviditás minősége: |
jó |
közepes |
jó |
közepes |
közepes |
közepes |
közepes |
közepes |
közepes |
közepes |
közepes |
jó |
16. melléklet
Kiemelt bevételi előirányzatok |
2022. évi terv |
2023. évi terv |
2024. évi terv |
Működési bevételek |
1 674 568 467 |
1 690 000 000 |
1 725 000 000 |
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
672 175 830 |
690 000 000 |
710 000 000 |
II.Közhatalmi bevételek |
784 000 000 |
800 000 000 |
815 000 000 |
III. Működési bevételek |
218 392 637 |
200 000 000 |
200 000 000 |
IV. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről |
|||
Felhalmozási bevételek |
92 333 039 |
||
I. Felhalmozási bevételek |
92 333 039 |
||
II. Felhalmozási célú célú támogatások államháztartáson belülről |
|||
III. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről |
|||
BEVÉTELI FŐÖSSZEG : |
1 690 000 000 |
1 725 000 000 |
|
Finanszírozási bevételel: |
1 030 563 334 |
950 000 000 |
970 000 000 |
1. Költségvetési maradvány igénybevétele |
247 548 395 |
150 000 000 |
150 000 000 |
2. Értékpapír beváltás bevétele |
|||
3. Irányítószervi támogatás |
783 014 939 |
800 000 000 |
820 000 000 |
4. Hitelfelvétel |
|||
ÖSSZESEN: |
2 797 464 840 |
2 640 000 000 |
2 695 000 000 |
Kiemelt kiadási előirányzatok |
2022. évi terv |
2023. évi terv |
2024. évi terv |
Működési kiadások |
1 663 005 040 |
1 402 000 000 |
1 427 000 000 |
I. Személyi juttatások összesen |
625 309 114 |
635 000 000 |
645 000 000 |
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szocho |
107 283 499 |
125 000 000 |
130 000 000 |
III. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások |
579 525 152 |
630 000 000 |
640 000 000 |
IV. Ellátottak pénzbeni juttatásai |
10 000 000 |
12 000 000 |
12 000 000 |
V. Egyéb működési célú kiadások |
340 887 275 |
||
Felhalomozási kiadások |
330 931 423 |
417 000 000 |
427 000 000 |
I. Beruházások K6 |
277 268 312 |
367 000 000 |
377 000 000 |
II. Felújítások K7 |
53 663 111 |
50 000 000 |
50 000 000 |
III. Egyéb felhalmozási kiadások K8 |
|||
KIADÁSI FŐÖSSZEG : |
1 993 936 463 |
1 819 000 000 |
1 854 000 000 |
Finanszírozási kiadások |
803 528 377 |
821 000 000 |
841 000 000 |
1. Irányítószervi támogatás |
783 014 939 |
800 000 000 |
820 000 000 |
2. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
20 513 438 |
21 000 000 |
21 000 000 |
3. Lízingdíj |
0 |
0 |
|
ÖSSZESEN: |
2 797 464 840 |
2 640 000 000 |
2 695 000 000 |
0 |
0 |
||
17. melléklet
Sor- |
Kötelezettség jogcíme |
Köt. váll. |
2022 előtti kifizetés |
Kiadás vonzata évenként |
Összesen |
|||
2022 |
2023 |
2024 |
2024 után |
|||||
1. |
Működési célú finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2. |
0 |
|||||||
3. |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
||||
4. |
0 |
|||||||
5. |
Beruházási kiadások beruházásonként |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6. |
0 |
|||||||
7. |
Felújítási kiadások felújításonként |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8. |
0 |
|||||||
9. |
Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
10. |
0 |
|||||||
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18. melléklet
Pályázati cél |
2022. év |
|||||
Teljes költség |
Források |
|||||
bruttó |
nettó |
ÁFA |
saját |
átvett pénzeszköz |
központi támogatás |
|
Pályázatok összesen |
142 011 972 |
111 820 450 |
30 191 522 |
0 |
0 |
142 011 972 |
129 311 972 |
101 820 450 |
27 491 522 |
0 |
0 |
129 311 972 |
|
IX/5720-2/2021/SPORTLET |
12 700 000 |
10 000 000 |
2 700 000 |
12 700 000 |
||
19. melléklet
Megnevezés |
Jogcím |
Tervezett |
Helyi adók |
Kedvezmény/Mentesség |
16 550 000 |
Építményadó |
Az Art. 134. §. alapján jövedelmi, vagyoni, szociális, családi helyzet alapján. |
50 000 |
Telekadó |
Az Art. 134. §. alapján jövedelmi, vagyoni, szociális, családi helyzet alapján. |
2 500 000 |
A Htv. 19. §. alapján NAK igazolás |
14 000 000 |
|
Magánszemélyek komm. adó |
Az Art. 134. §. alapján jövedelmi, vagyoni, szociális, családi helyzet alapján. |
|
Idegenforgalmi adó |
- |
0 |
Helyi iparűzési adó |
- |
0 |
Gépjárműadó |
A Gjt. 5. § . f) pontja alapján - mozgáskorlátozottak kedvezménye. |
0 |
Egyéb |
||
gyermekétkeztetés térítési díj kedvezménye |
A Gyvt. 21/B. § (1) bekezdése alapján |
20 000 000 |
szociális étkeztetés térítési díj kedvezménye |
- |
0 |
lakosság részére nyújtott lakásépítési, lakásfelújítási kölcsön elengedése |
- |
0 |
helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség |
- |
0 |
egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege |
- |
0 |
Összesen: |
36 550 000 |