Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (IV. 19.) önkormányzati rendelete
Páty Község Önkormányzat Polgármesterének Páty Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 6/2021.( II.5) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2022. 04. 20- 2022. 04. 20Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (IV. 19.) önkormányzati rendelete
Páty Község Önkormányzat Polgármesterének Páty Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 6/2021.( II.5) önkormányzati rendelet módosításáról
Páty Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f, pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) A Páty Község Önkormányzat Polgármesterének Páty Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 6/2021. (II. 5.) önkormányzati rendelet( továbbiakban: Rendelet) 1. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(2) A Rendelet 1. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(2) Az Önkormányzat a működési hiány belső finanszírozására 690 399 931,-Ft költségvetési maradványt vesz igénybe, valamint a felhalmozási bevételek és kiadások egyenlegéből 1 309 814 Ft-ot.
(3) Az Önkormányzat a felhalmozási bevételeinek és kiadásainak egyenlege 46 152 948.-Ft”
(3) A Páty Község Önkormányzat Polgármesterének Páty Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1. § (4) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
2. § (1) A Rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A Rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A Rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A Rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lé
(5) A Rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) A Rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) A Rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) A Rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) A Rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) A Rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
(11) A Rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
(12) A Rendelet 13. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
(13) A Rendelet 14. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet
Kiemelt bevételi előirányzatok |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
||||||
Összesen |
Kötelező |
Önként vállalt |
Államigazgatási |
Összesen |
Kötelező |
Önként vállalt |
Államigazgatási |
|
Működési költségvetés |
1 344 669 774 |
1 343 907 774 |
762 000 |
0 |
1 543 345 363 |
1 543 345 363 |
0 |
0 |
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről B1 |
502 246 075 |
502 246 075 |
0 |
0 |
641 873 316 |
641 873 316 |
0 |
0 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
455 177 275 |
455 177 275 |
594 804 516 |
594 804 516 |
||||
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
||||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh belülről |
0 |
0 |
||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh belülrő |
0 |
0 |
||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áh belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
47 068 800 |
47 068 800 |
0 |
0 |
47 068 800 |
47 068 800 |
0 |
0 |
II.Közhatalmi bevételek B3 |
734 000 000 |
734 000 000 |
0 |
0 |
734 000 000 |
734 000 000 |
0 |
0 |
III. Működési bevételek B4 |
108 423 699 |
107 661 699 |
762 000 |
0 |
164 978 302 |
164 978 302 |
0 |
0 |
IV. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről B6 |
0 |
0 |
0 |
2 493 745 |
2 493 745 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási költségvetés |
28 800 000 |
28 800 000 |
0 |
0 |
360 866 374 |
360 866 374 |
0 |
0 |
I. Felhalmozási célú célú támogatások államháztartáson belülről B2 |
0 |
0 |
0 |
16 508 627 |
16 508 627 |
0 |
0 |
|
II. Felhalmozási bevételek B5 |
28 800 000 |
28 800 000 |
0 |
0 |
244 357 747 |
244 357 747 |
0 |
0 |
III. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről B7 |
0 |
0 |
0 |
100 000 000 |
100 000 000 |
0 |
0 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
1 373 469 774 |
1 372 707 774 |
762 000 |
0 |
1 904 211 737 |
1 904 211 737 |
0 |
0 |
Finanszírozási bevételelek B8 |
1 313 203 015 |
1 313 203 015 |
0 |
0 |
1 468 732 313 |
1 468 732 313 |
0 |
0 |
1. Költségvetési maradvány igénybevétele |
600 000 000 |
600 000 000 |
0 |
0 |
690 399 931 |
690 399 931 |
0 |
0 |
2. Értékpapír beváltás bevétele |
0 |
0 |
0 |
1 495 755 |
1 495 755 |
0 |
0 |
|
3. Irányítószervi támogatás |
713 203 015 |
713 203 015 |
0 |
0 |
776 836 627 |
776 836 627 |
0 |
0 |
4. Hitelfelvétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ÖSSZESEN: |
2 686 672 789 |
2 685 910 789 |
762 000 |
0 |
3 372 944 050 |
3 372 944 050 |
0 |
0 |
Kiemelt kiadási előirányzatok |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
||||||
Összesen |
Kötelező |
Önként vállalt |
Államigazgatási |
Összesen |
Kötelező |
Önként vállalt |
Államigazgatási |
|
Működési költségvetés |
1 696 889 895 |
1 651 561 023 |
45 328 872 |
0 |
2 226 374 745 |
2 197 674 745 |
28 700 000 |
0 |
I. Személyi juttatások összesen K1 |
536 672 770 |
536 672 770 |
0 |
0 |
584 905 153 |
584 905 153 |
0 |
0 |
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szocho K2 |
116 410 258 |
116 410 258 |
0 |
0 |
123 923 077 |
123 923 077 |
0 |
0 |
III. Dologi kiadások K3 |
631 514 411 |
614 885 539 |
16 628 872 |
0 |
770 645 084 |
770 645 084 |
0 |
0 |
IV. Ellátottak pénzbeni juttatásai K4 |
12 000 000 |
12 000 000 |
0 |
0 |
12 000 000 |
12 000 000 |
0 |
0 |
V. Egyéb működési célú kiadások K5 |
400 292 456 |
371 592 456 |
28 700 000 |
0 |
734 901 431 |
706 201 431 |
28 700 000 |
0 |
ebből: Tartalékok |
72 808 917 |
72 808 917 |
360 510 715 |
360 510 715 |
||||
Általános tartalék |
72 808 917 |
72 808 917 |
360 510 715 |
360 510 715 |
0 |
0 |
||
Működési céltartalék |
0 |
0 |
||||||
Felhalmozási költségvetés |
252 552 459 |
252 552 459 |
0 |
0 |
345 473 502 |
345 473 502 |
0 |
0 |
I. Beruházások K6 |
168 518 735 |
168 518 735 |
0 |
0 |
243 302 818 |
243 302 818 |
0 |
0 |
II. Felújítások K7 |
84 033 724 |
84 033 724 |
0 |
0 |
98 370 684 |
98 370 684 |
0 |
0 |
III. Egyéb felhalmozási kiadások K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 800 000 |
3 800 000 |
0 |
0 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
1 949 442 354 |
1 904 113 482 |
45 328 872 |
0 |
2 571 848 247 |
2 543 148 247 |
28 700 000 |
0 |
Finanszírozási kiadások K9 |
737 230 435 |
737 230 435 |
0 |
0 |
799 600 048 |
799 600 048 |
0 |
0 |
1. Irányítószervi támogatás |
718 026 811 |
718 026 811 |
780 396 424 |
780 396 424 |
0 |
0 |
||
2. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
18 207 091 |
18 207 091 |
18 207 091 |
18 207 091 |
0 |
0 |
||
3. Pénzügyi lízing |
996 533 |
996 533 |
996 533 |
996 533 |
0 |
0 |
||
ÖSSZESEN: |
2 686 672 789 |
2 641 343 917 |
45 328 872 |
0 |
3 371 448 295 |
3 342 748 295 |
28 700 000 |
0 |
0 |
1 495 755 |
|||||||
2. melléklet
Páty Község Önkormányzat |
||||||||
2021. évi költségvetés |
||||||||
Ft |
||||||||
Kiemelt bevételi előirányzatok |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
||||||
Összesen |
Kötelező |
Önként vállalt |
Államigazgatási |
Összesen |
Kötelező |
Önként vállalt |
Államigazgatási |
|
Működési költségvetés |
1 328 201 695 |
1 327 439 695 |
762 000 |
0 |
1 526 677 283 |
1 526 677 283 |
0 |
0 |
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről B1 |
502 246 075 |
502 246 075 |
0 |
0 |
641 873 316 |
641 873 316 |
0 |
0 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
455 177 275 |
455 177 275 |
594 804 516 |
594 804 516 |
0 |
0 |
||
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
|||||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh belülről |
0 |
|||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh belülrő |
0 |
|||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áh belülről |
0 |
|||||||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
47 068 800 |
47 068 800 |
47 068 800 |
47 068 800 |
||||
II.Közhatalmi bevételek B3 |
734 000 000 |
734 000 000 |
0 |
0 |
734 000 000 |
734 000 000 |
0 |
0 |
III. Működési bevételek B4 |
91 955 620 |
91 193 620 |
762 000 |
0 |
148 310 222 |
148 310 222 |
0 |
0 |
IV. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről B6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 493 745 |
2 493 745 |
0 |
0 |
Felhalmozási költségvetés |
28 800 000 |
28 800 000 |
0 |
0 |
360 866 374 |
360 866 374 |
0 |
0 |
I. Felhalmozási célú célú támogatások államháztartáson belülről B2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 508 627 |
16 508 627 |
0 |
0 |
II. Felhalmozási bevételek B5 |
28 800 000 |
28 800 000 |
0 |
0 |
244 357 747 |
244 357 747 |
0 |
0 |
III. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 000 000 |
100 000 000 |
0 |
0 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
1 357 001 695 |
1 356 239 695 |
762 000 |
0 |
1 887 543 657 |
1 887 543 657 |
0 |
0 |
Finanszírozási bevételelek B8 |
600 000 000 |
600 000 000 |
0 |
0 |
687 903 705 |
687 903 705 |
0 |
0 |
1. Költségvetési maradvány igénybevétele |
600 000 000 |
600 000 000 |
0 |
0 |
687 903 705 |
687 903 705 |
0 |
0 |
2. Értékpapír beváltás bevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
3. Irányítószervi támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4. Hitelfelvétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
ÖSSZESEN: |
1 957 001 695 |
1 956 239 695 |
762 000 |
0 |
2 575 447 362 |
2 575 447 362 |
0 |
0 |
Kiemelt kiadási előirányzatok |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
||||||
Összesen |
Kötelező |
Önként vállalt |
Államigazgatási |
Összesen |
Kötelező |
Önként vállalt |
Államigazgatási |
|
Működési költségvetés |
986 588 801 |
941 259 929 |
45 328 872 |
0 |
1 449 743 812 |
1 421 043 812 |
28 700 000 |
0 |
I. Személyi juttatások összesen K1 |
81 894 676 |
81 894 676 |
0 |
86 806 852 |
86 806 852 |
0 |
||
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szocho K2 |
15 209 488 |
15 209 488 |
0 |
15 653 901 |
15 653 901 |
0 |
||
III. Dologi kiadások K3 |
477 192 181 |
460 563 309 |
16 628 872 |
602 877 854 |
602 877 854 |
0 |
||
IV. Ellátottak pénzbeni juttatásai K4 |
12 000 000 |
12 000 000 |
0 |
12 000 000 |
12 000 000 |
0 |
||
V. Egyéb működési célú kiadások K5 |
400 292 456 |
371 592 456 |
28 700 000 |
732 405 205 |
703 705 205 |
28 700 000 |
||
ebből: Tartalékok |
72 808 917 |
72 808 917 |
0 |
360 510 715 |
360 510 715 |
|||
Általános tartalék |
72 808 917 |
72 808 917 |
0 |
360 510 715 |
360 510 715 |
0 |
||
Címzett céltartalék |
0 |
0 |
0 |
|||||
Felhalmozási költségvetés |
233 182 459 |
233 182 459 |
0 |
0 |
326 103 502 |
326 103 502 |
0 |
0 |
I. Beruházások K6 |
149 148 735 |
149 148 735 |
0 |
223 932 818 |
223 932 818 |
0 |
||
II. Felújítások K7 |
84 033 724 |
84 033 724 |
0 |
98 370 684 |
98 370 684 |
0 |
||
III. Egyéb felhalmozási kiadások K8 |
0 |
0 |
0 |
3 800 000 |
3 800 000 |
|||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
1 219 771 260 |
1 174 442 388 |
45 328 872 |
0 |
1 775 847 314 |
1 747 147 314 |
28 700 000 |
0 |
Finanszírozási kiadások K9 |
737 230 435 |
737 230 435 |
0 |
0 |
799 600 048 |
799 600 048 |
0 |
0 |
1. Irányítószervi támogatás |
718 026 811 |
718 026 811 |
0 |
780 396 424 |
780 396 424 |
0 |
||
2. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
18 207 091 |
18 207 091 |
0 |
18 207 091 |
18 207 091 |
0 |
||
3. Pénzügyi lízing |
996 533 |
996 533 |
0 |
996 533 |
996 533 |
0 |
||
ÖSSZESEN: |
1 957 001 695 |
1 911 672 823 |
45 328 872 |
0 |
2 575 447 362 |
2 546 747 362 |
28 700 000 |
0 |
” |
||||||||
3. melléklet
Pátyi Polgármesteri Hivatal |
||||||||
2021. évi költségvetés |
||||||||
Ft |
||||||||
Kiemelt bevételi előirányzatok |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
||||||
Összesen |
Kötelező |
Önként vállalt |
Államigazgatási |
Összesen |
Kötelező |
Önként vállalt |
Államigazgatási |
|
Működési költségvetés |
1 731 000 |
1 731 000 |
0 |
0 |
1 931 000 |
1 931 000 |
0 |
0 |
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről B1 |
0 |
0 |
0 |
|||||
II.Közhatalmi bevételek B3 |
0 |
0 |
||||||
III. Működési bevételek B4 |
1 731 000 |
1 731 000 |
0 |
1 931 000 |
1 931 000 |
0 |
||
IV. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről B6 |
0 |
0 |
||||||
Felhalmozási költségvetés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
I. Felhalmozási célú célú támogatások államháztartáson belülről B2 |
0 |
|||||||
II. Felhalmozási bevételek B5 |
0 |
|||||||
III. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről B7 |
0 |
|||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
1 731 000 |
1 731 000 |
0 |
0 |
1 931 000 |
1 931 000 |
0 |
0 |
Finanszírozási bevételelek B8 |
272 039 765 |
272 039 765 |
0 |
0 |
321 030 634 |
321 030 634 |
0 |
0 |
1. Költségvetési maradvány igénybevétele |
0 |
323 756 |
323 756 |
|||||
2. Értékpapír beváltás bevétele |
0 |
0 |
0 |
|||||
3. Irányítószervi támogatás |
272 039 765 |
272 039 765 |
320 706 878 |
320 706 878 |
||||
4. Hitelfelvétel |
0 |
0 |
||||||
ÖSSZESEN: |
273 770 765 |
273 770 765 |
0 |
0 |
322 961 634 |
322 961 634 |
0 |
0 |
Kiemelt kiadási előirányzatok |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
||||||
Összesen |
Kötelező |
Önként vállalt |
Államigazgatási |
Összesen |
Kötelező |
Önként vállalt |
Államigazgatási |
|
Működési költségvetés |
271 500 765 |
271 500 765 |
0 |
0 |
320 691 634 |
320 691 634 |
0 |
0 |
I. Személyi juttatások összesen K1 |
186 427 000 |
186 427 000 |
0 |
0 |
222 916 207 |
222 916 207 |
0 |
0 |
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szocho K2 |
41 728 665 |
41 728 665 |
0 |
0 |
47 561 571 |
47 561 571 |
0 |
0 |
III. Dologi kiadások K3 |
43 345 100 |
43 345 100 |
0 |
0 |
49 890 100 |
49 890 100 |
0 |
0 |
IV. Ellátottak pénzbeni juttatásai K4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
V. Egyéb működési célú kiadások K5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
323 756 |
323 756 |
0 |
0 |
ebből: Tartalékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Címzett céltartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási költségvetés |
2 270 000 |
2 270 000 |
0 |
0 |
2 270 000 |
2 270 000 |
0 |
0 |
I. Beruházások K6 |
2 270 000 |
2 270 000 |
0 |
0 |
2 270 000 |
2 270 000 |
0 |
0 |
II. Felújítások K7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
III. Egyéb felhalmozási kiadások K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
273 770 765 |
273 770 765 |
0 |
0 |
322 961 634 |
322 961 634 |
0 |
0 |
Finanszírozási kiadások K9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1. Irányítószervi támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3. Pénzügyi lízing |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
ÖSSZESEN: |
273 770 765 |
273 770 765 |
0 |
0 |
322 961 634 |
322 961 634 |
0 |
0 |
0 |
0 |
” |
||||||
4. melléklet
Pátyolgató Óvoda |
||||||||
2021. évi költségvetése |
||||||||
Ft |
||||||||
Kiemelt bevételi előirányzatok |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
||||||
Összesen |
Kötelező |
Önként vállalt |
Államigazgatási |
Összesen |
Kötelező |
Önként vállalt |
Államigazgatási |
|
Működési költségvetés |
14 737 080 |
14 737 080 |
14 737 080 |
14 737 080 |
||||
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről B1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
II.Közhatalmi bevételek B3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
III. Működési bevételek B4 |
14 737 080 |
14 737 080 |
0 |
0 |
14 737 080 |
14737080 |
0 |
0 |
IV. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről B6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási költségvetés |
0 |
0 |
||||||
I. Felhalmozási célú célú támogatások államháztartáson belülről B2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
II. Felhalmozási bevételek B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
III. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
14 737 080 |
14 737 080 |
14 737 080 |
14 737 080 |
||||
Finanszírozási bevételelek B8 |
331 163 249 |
331 163 249 |
0 |
0 |
338 706 464 |
338 706 464 |
0 |
0 |
1. Költségvetési maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
676 715 |
676 715 |
0 |
0 |
|
2. Értékpapír beváltás bevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3. Irányítószervi támogatás |
331 163 249 |
331 163 249 |
0 |
0 |
338 029 749 |
338 029 749 |
0 |
0 |
4. Hitelfelvétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
ÖSSZESEN: |
345 900 329 |
345 900 329 |
0 |
0 |
353 443 544 |
353 443 544 |
0 |
0 |
Kiemelt kiadási előirányzatok |
2021. évi eredeti előirányzat |
2017. évi eredeti előirányzat |
||||||
Összesen |
Kötelező |
Önként vállalt |
Államigazgatási |
Összesen |
Kötelező |
Önként vállalt |
Államigazgatási |
|
Működési költségvetés |
341 400 329 |
341 400 329 |
0 |
0 |
348 943 544 |
348 943 544 |
0 |
0 |
I. Személyi juttatások összesen K1 |
219 351 094 |
219 351 094 |
0 |
0 |
225 162 094 |
225 162 094 |
0 |
0 |
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szocho K2 |
50 629 585 |
50 629 585 |
0 |
0 |
51 685 085 |
51 685 085 |
0 |
0 |
III. Dologi kiadások K3 |
71 419 650 |
71 419 650 |
0 |
0 |
71 419 650 |
71 419 650 |
0 |
0 |
IV. Ellátottak pénzbeni juttatásai K4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
V. Egyéb működési célú kiadások K5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
676 715 |
676715 |
0 |
0 |
ebből: Tartalékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Címzett céltartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási költségvetés |
4 500 000 |
4 500 000 |
0 |
0 |
4 500 000 |
4 500 000 |
0 |
0 |
I. Beruházások K6 |
4 500 000 |
4 500 000 |
0 |
0 |
4 500 000 |
4500000 |
0 |
0 |
II. Felújítások K7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
III. Egyéb felhalmozási kiadások K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
345 900 329 |
345 900 329 |
0 |
0 |
353 443 544 |
353 443 544 |
0 |
0 |
Finanszírozási kiadások K9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1. Irányítószervi támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3. Pénzügyi lízing |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
ÖSSZESEN: |
345 900 329 |
345 900 329 |
0 |
0 |
353 443 544 |
353 443 544 |
0 |
0 |
” |
||||||||
5. melléklet
Művelődési Ház, Községi és Iskolai Könyvtár |
||||||||
2021. évi költségvetése |
||||||||
Ft |
||||||||
Kiemelt bevételi előirányzatok |
2021. évi eredeti előirányzat |
2017. évi eredeti előirányzat |
2017. évi eredeti előirányzat |
2017. évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
2017. évi eredeti előirányzat |
2017. évi eredeti előirányzat |
2017. évi eredeti előirányzat |
Összesen |
Kötelező |
Önként vállalt |
Államigazgatási |
Összesen |
Kötelező |
Önként vállalt |
Államigazgatási |
|
Működési költségvetés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről B1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
II.Közhatalmi bevételek B3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
III. Működési bevételek B4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
IV. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről B6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási költségvetés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
I. Felhalmozási célú célú támogatások államháztartáson belülről B2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
II. Felhalmozási bevételek B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
III. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Finanszírozási bevételelek B8 |
55 000 000 |
55 000 000 |
0 |
0 |
60 545 755 |
60 545 755 |
0 |
0 |
1. Költségvetési maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 495 755 |
1 495 755 |
0 |
0 |
2. Értékpapír beváltás bevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3. Irányítószervi támogatás |
55 000 000 |
55 000 000 |
0 |
0 |
59 050 000 |
59 050 000 |
0 |
0 |
4. Hitelfelvétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
ÖSSZESEN: |
55 000 000 |
55 000 000 |
0 |
0 |
60 545 755 |
60 545 755 |
0 |
0 |
Kiemelt kiadási előirányzatok |
2021. évi eredeti előirányzat |
2017. évi eredeti előirányzat |
2017. évi eredeti előirányzat |
2017. évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
2017. évi eredeti előirányzat |
2017. évi eredeti előirányzat |
2017. évi eredeti előirányzat |
Összesen |
Kötelező |
Önként vállalt |
Államigazgatási |
Összesen |
Kötelező |
Önként vállalt |
Államigazgatási |
|
Működési költségvetés |
48 700 000 |
48 700 000 |
0 |
0 |
54 245 755 |
54 245 755 |
0 |
0 |
I. Személyi juttatások összesen K1 |
24 500 000 |
24 500 000 |
0 |
0 |
25 010 000 |
25 010 000 |
0 |
0 |
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szocho K2 |
4 421 260 |
4 421 260 |
0 |
0 |
4 511 260 |
4 511 260 |
0 |
0 |
III. Dologi kiadások K3 |
19 778 740 |
19 778 740 |
0 |
0 |
23 228 740 |
23 228 740 |
0 |
0 |
IV. Ellátottak pénzbeni juttatásai K4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
V. Egyéb működési célú kiadások K5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 495 755 |
1495755 |
0 |
0 |
ebből: Tartalékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Címzett céltartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási költségvetés |
6 300 000 |
6 300 000 |
0 |
0 |
6 300 000 |
6 300 000 |
0 |
0 |
I. Beruházások K6 |
6 300 000 |
6 300 000 |
0 |
0 |
6 300 000 |
6300000 |
0 |
0 |
II. Felújítások K7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
III. Egyéb felhalmozási kiadások K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
55 000 000 |
55 000 000 |
0 |
0 |
60 545 755 |
60 545 755 |
0 |
0 |
Finanszírozási kiadások K9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1. Irányítószervi támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3. Pénzügyi lízing |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
ÖSSZESEN: |
55 000 000 |
55 000 000 |
0 |
0 |
60 545 755 |
60 545 755 |
0 |
0 |
” |
6. melléklet
Dédelgető Bölcsőde |
||||||||
2021. évi költségvetése |
||||||||
Ft |
||||||||
Kiemelt bevételi előirányzatok |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
||||||
Összesen |
Kötelező |
Önként vállalt |
Államigazgatási |
Összesen |
Kötelező |
Önként vállalt |
Államigazgatási |
|
Működési költségvetés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről B1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
II.Közhatalmi bevételek B3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
III. Működési bevételek B4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
IV. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről B6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási költségvetés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
I. Felhalmozási célú célú támogatások államháztartáson belülről B2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
II. Felhalmozási bevételek B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
III. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Finanszírozási bevételelek B8 |
55 000 000 |
55 000 000 |
0 |
0 |
60 545 755 |
60 545 755 |
0 |
0 |
1. Költségvetési maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 495 755 |
1 495 755 |
0 |
0 |
2. Értékpapír beváltás bevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3. Irányítószervi támogatás |
55 000 000 |
55 000 000 |
0 |
0 |
59 050 000 |
59 050 000 |
0 |
0 |
4. Hitelfelvétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
ÖSSZESEN: |
55 000 000 |
55 000 000 |
0 |
0 |
60 545 755 |
60 545 755 |
0 |
0 |
Kiemelt kiadási előirányzatok |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
||||||
Összesen |
Kötelező |
Önként vállalt |
Államigazgatási |
Összesen |
Kötelező |
Önként vállalt |
Államigazgatási |
|
Működési költségvetés |
48 700 000 |
48 700 000 |
0 |
0 |
54 245 755 |
54 245 755 |
0 |
0 |
I. Személyi juttatások összesen K1 |
24 500 000 |
24 500 000 |
0 |
0 |
25 010 000 |
25 010 000 |
0 |
0 |
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szocho K2 |
4 421 260 |
4 421 260 |
0 |
0 |
4 511 260 |
4 511 260 |
0 |
0 |
III. Dologi kiadások K3 |
19 778 740 |
19 778 740 |
0 |
0 |
23 228 740 |
23 228 740 |
0 |
0 |
IV. Ellátottak pénzbeni juttatásai K4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
V. Egyéb működési célú kiadások K5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 495 755 |
1495755 |
0 |
0 |
ebből: Tartalékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Címzett céltartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási költségvetés |
6 300 000 |
6 300 000 |
0 |
0 |
6 300 000 |
6 300 000 |
0 |
0 |
I. Beruházások K6 |
6 300 000 |
6 300 000 |
0 |
0 |
6 300 000 |
6300000 |
0 |
0 |
II. Felújítások K7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
III. Egyéb felhalmozási kiadások K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
55 000 000 |
55 000 000 |
0 |
0 |
60 545 755 |
60 545 755 |
0 |
0 |
Finanszírozási kiadások K9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1. Irányítószervi támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3. Pénzügyi lízing |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
ÖSSZESEN: |
55 000 000 |
55 000 000 |
0 |
0 |
60 545 755 |
60 545 755 |
0 |
0 |
0 |
” |
|||||||
7. melléklet
Páty Község Önkormányzat |
|||
2021. évi költségvetés |
|||
Ft |
|||
A |
B |
C |
|
Feladat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülre |
166 223 539 |
166 223 539 |
|
1 |
BÖT működési támogatás nyújtása |
2 424 300 |
2 424 300 |
2 |
Biatorbágy Önkormányzata járóbeteg-szakellátás 2020 áthúzódó támogatása |
1 166 665 |
1 166 665 |
3 |
Német Nemzetiségi Önkormányzat támogatása |
500 000 |
500 000 |
4 |
Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása |
500 000 |
500 000 |
5 |
Bursa Hungarica támogatása |
1 000 000 |
1 000 000 |
6 |
Szolidaritási hozzájárulás (befizetés a központi költségvetésbe) |
160 632 574 |
160 632 574 |
Működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
161 260 000 |
205 670 951 |
|
7 |
Civil szervezetek támogatása |
2 000 000 |
2 000 000 |
8 |
Pátyi Sportegyesület támogatása |
13 000 000 |
13 000 000 |
9 |
Alapítvány Páty Fejlesztéséért Alapítvány támogatása |
1 500 000 |
2 460 000 |
10 |
Pátyi Polgárőrség támogatása |
2 500 000 |
2 500 000 |
11 |
Pátyi Tűzoltó Egyesület támogatása |
3 500 000 |
3 500 000 |
12 |
Budakeszi Hagyományörző Egyesület támogatása |
200 000 |
|
13 |
Pátyi Református Egyházközség nyári tábor támogatása |
400 000 |
|
14 |
Magyar Máltai Szeretet Szolgálat nyári gyermek tábor támogatása |
200 000 |
200 000 |
15 |
Magyar Máltai Szeretet Szolgálat normatíva átadása (családsegítés, gyermekjóléti szolg.) |
6 560 000 |
6 560 000 |
16 |
PVK Nonprofit Kft. Támogatása |
125 000 000 |
128 532 251 |
17 |
Római Katolikus Egyház temetőüzemeltetési támogatás |
1 000 000 |
1 000 000 |
18 |
Református Egyházközség temetőüzemeltetési támogatás |
1 000 000 |
1 000 000 |
19 |
Bocskai-ösztöndíj |
3 000 000 |
|
20 |
Kitüntetések |
2 000 000 |
1 814 000 |
21 |
Gombócz F. támogatása |
300 000 |
|
22 |
Vállalkozások támogatása üzletbezárás miatt |
480 000 |
|
23 |
Busz-logó pályázat |
60 000 |
|
24 |
Pátyi Suli Alapítvány támogatása |
1 000 000 |
|
25 |
Daköv- Lakossági víz- és csatorna támogatás |
39 264 700 |
|
26 |
Budakörnyéki Íjászegyesült támogatása |
500 000 |
|
27 |
Budakörnyéki Borkultúra Egyesület támogatása |
900 000 |
|
Működési célú támogatás külföldi szervezetnek |
|||
Működési támogatások mindösszesen: |
327 483 539 |
371 894 490 |
|
Felhalmozási támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
” |
|
8. melléklet
Páty Község Önkormányzat |
||||
2021. évi költségvetés |
||||
Beruházások |
||||
A |
B |
C |
||
Feladat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
||
1 |
Önkormányzat |
149 148 735 |
223 932 818 |
0 |
2 |
Komposztáló építése |
70 000 000 |
65 216 037 |
-10045730 |
3 |
Újtelep vízelvezetés I.ütem |
5 000 000 |
7 664 730 |
-10 045 730 |
4 |
Buszközlekedés tervezés |
2 527 300 |
2 527 300 |
|
5 |
Busz közlekedéshez szükséges építési feladatok |
10 500 000 |
2 500 000 |
|
6 |
Bölcsöde műszaki ellenőri feladatok (áthúzódó) |
1 343 025 |
1 343 025 |
|
7 |
Forgalomtechnikai keret |
5 000 000 |
5 000 000 |
|
8 |
Városszépítési feladatok |
4 000 000 |
4 000 000 |
|
9 |
Csapadékvíz elvezetés tervek (Dobogó, Benedek, József A. u.) |
901 700 |
901 700 |
|
10 |
Csapadékvíz elvezetés tervek (Gyopár u.) |
1 066 800 |
1 066 800 |
|
11 |
Csapadékvíz elvezetés tervek (Virágvölgy u.) |
1 206 500 |
1 206 500 |
|
12 |
Csapadékvíz elvezetés tervek (Pincehegy MÁ2) |
2 406 650 |
2 406 650 |
|
13 |
Fejér Európa-útépítési tervek |
1 377 950 |
2 375 512 |
|
14 |
Germicid lámpa vásárlása |
2 251 710 |
2 251 710 |
|
15 |
Ingatlan vásárlás (015,634 hrsz) |
28 992 666 |
||
16 |
Bútor vásárlás Bölcsőde |
2 600 000 |
||
17 |
Bútor vásárlás Önkormányzat |
300 000 |
||
18 |
Led lámpa Gyártelep utcában |
759 430 |
||
19 |
Vízlágyító berendezés vásárlása |
2 408 218 |
||
20 |
Védőnői, orvosi laptopok |
515 000 |
||
21 |
Lada Nívára fényhíd vásárlása |
153 226 |
||
22 |
Konténer vásárlás |
1 092 200 |
||
23 |
Bethlen G. útépítési feladatok |
12 641 644 |
||
24 |
Boglárka útépítési feladatok |
17 298 369 |
||
25 |
Közvilágítás építés Telki úton |
688 811 |
||
26 |
Klíma beszerzés |
217 000 |
||
27 |
Kamerarendszer vásárlás |
641 998 |
||
28 |
Számítógép vásárlás |
165 100 |
||
29 |
DAKÖV Kft. Bérleti díj terhére elvégzett közműfejlesztés keret (Pincehegy MÁ2, Burgundia, Dobogó utca) |
41 567 100 |
41 618 192 |
|
30 |
1051/2,1066/8,1070/11 kisajátítás |
1 000 000 |
||
31 |
4 csoportos óvoda tervezési feladatai |
14 381 000 |
||
32 |
Pátyi Polgármesteri Hivatal |
1 905 000 |
2 270 000 |
|
33 |
Informatikai eszközbeszerzés |
635 000 |
1 000 000 |
|
34 |
Egyéb tárgyi eszköz beszerzések |
1 270 000 |
1 270 000 |
|
35 |
Pátyolgató Óvoda |
4 500 000 |
4 500 000 |
|
36 |
Informatikai eszközbeszerzés (notebook) |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
37 |
Egyéb tárgyi eszköz beszerzések (játékok) |
3 500 000 |
3 500 000 |
|
38 |
Művelődési Ház, Iskola és Községi Könyvtár |
6 300 000 |
6 300 000 |
|
39 |
Egyéb tárgyi eszköz beszerzések (érdekeltségnövelő, könyvek) |
6 300 000 |
6 300 000 |
|
40 |
Dédelgető Bölcsőde |
1 190 500 |
||
41 |
Egyéb tárgyi eszköz beszerzések |
1 190 500 |
||
42 |
BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN: |
161 853 735 |
238 193 318 |
5 109 500 |
” |
||||
9. melléklet
Páty Község Önkormányzat |
|||
2021. évi költségvetés |
|||
Felújítások |
|||
A |
B |
C |
|
Feladat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
1 |
Önkormányzat |
||
2 |
DAKÖV felújítások 2021. évi bérleti díj terhére |
19 050 000 |
|
3 |
Járda felújítás (pályázat) |
40 000 000 |
40 000 000 |
4 |
Tűzoltószertár ingatlan beruházási munkái 2020-ról áthúzódó |
9 983 724 |
9 983 724 |
5 |
Tűzoltószertár ingatlan beruházási munkái |
15 000 000 |
15 000 000 |
6 |
Belterületi utak, járdák felújítása (pályázat) (Dózsa Gy.u, Bartók-Orgona u.) |
16 878 333 |
|
7 |
Belterületi utak, járdák felújítása (pályázat) 2021 |
16 508 627 |
|
8 |
Önkormányzat összesen |
84 033 724 |
98 370 684 |
9 |
Polgármesteri Hivatal összesen: |
0 |
|
10 |
Pátyolgató Óvoda összesen: |
0 |
0 |
11 |
Művelődési Ház összesen: |
0 |
0 |
12 |
FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN |
84 033 724 |
98 370 684” |
10. melléklet
Tartalékok |
||
KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
TARTALÉKOK ÖSSZESEN |
72 808 917 |
360 510 715 |
Általános tartalék (szabadon felhasználható) |
72 808 917 |
360 510 715 |
Céltartalékok összesen |
0 |
0 |
” |
||
11. melléklet
Közhatalmi bevételek |
||
Megnevezés |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
Építményadó |
100 000 000 |
100 000 000 |
Telekadó |
56 000 000 |
56 000 000 |
Kommunális adó |
26 000 000 |
26 000 000 |
Idegenforgalmi adó / tart.utáni/ |
0 |
0 |
Iparűzési adó |
550 000 000 |
550 000 000 |
Helyi adók összesen |
732 000 000 |
732 000 000 |
Gépjármű adó |
0 |
0 |
Pótlék, bírség, egyéb bevételek |
1 500 000 |
1 500 000 |
Talajterhelési díj |
500 000 |
500 000 |
Közhatalmi bevételek mindösszesen |
734 000 000 |
734 000 000” |
12. melléklet
2021. évi terv |
2021. évi módosított |
BEVÉTELEK |
2021. évi terv |
2021. évi módosított |
|
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG |
-352 220 121 |
-683 029 382 |
|||
Működési kiadások |
1 696 889 895 |
2 226 374 745 |
Működési bevételek |
1 344 669 774 |
1 543 345 363 |
Személyi juttatások (K1) |
536 672 770 |
584 905 153 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
502 246 075 |
641 873 316 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
116 410 258 |
123 923 077 |
Közhatalmi bevételek (B3) |
734 000 000 |
734 000 000 |
Dologi kiadások (K3) |
631 514 411 |
770 645 084 |
Működési bevételek (B4) |
108 423 699 |
164 978 302 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
12 000 000 |
12 000 000 |
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
2 493 745 |
|
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
400 292 456 |
734 901 431 |
|||
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG |
-223 752 459 |
15 392 872 |
|||
Felhalmozási kiadások |
252 552 459 |
345 473 502 |
Felhalmozási bevételek |
28 800 000 |
360 866 374 |
Beruházások (K6) |
168 518 735 |
243 302 818 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
16 508 627 |
|
Felújítások (K7) |
84 033 724 |
98 370 684 |
Felhalmozási célú bevételek (B5) |
28 800 000 |
244 357 747 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) |
0 |
3 800 000 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) |
100 000 000 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
1 949 442 354 |
2 571 848 247 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
1 373 469 774 |
1 904 211 737 |
FINANSZÍROZÁSI MÉRLEG |
575 972 580 |
669 132 265 |
|||
Finanszírozási kiadások |
737 230 435 |
799 600 048 |
Finanszírozási bevételek (B8) |
1 313 203 015 |
1 468 732 313 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91) |
737 230 435 |
799 600 048 |
Belföldi finanszírozás bevételei (B81) |
1 313 203 015 |
1 468 732 313 |
1. Irányítószervi támogatás |
718 026 811 |
780 396 424 |
Maradvány igénybevétele (B813) |
600 000 000 |
690 399 931 |
2. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
18 207 091 |
18 207 091 |
Áh-n belüli megelőlegezés (B814) |
0 |
1 495 755 |
3. Pénzügyi lízing |
996 533 |
996 533 |
Irányítószervi támogatás |
713 203 015 |
776 836 627 |
Korrekció: belső intézményi támogatások |
-718 026 811 |
-780 396 424 |
Korrekció: belső intézményi támogatások |
-713 203 015 |
-776 836 627 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
1 968 645 978 |
2 591 051 871 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
1 973 469 774 |
2 596 107 423 |
Módosított előirányzat |
|||||
Működési egyenleg: |
-683 029 382 |
||||
Felhalmozási egyenleg: |
15 392 872 |
||||
Finanszírozási egyenleg: |
669 132 265 |
||||
Összesen: |
1 495 755 |
||||
” |
|||||
13. melléklet
13. számú melléklet a 19/2021. (XI.24.) számú önkormányzati rendelethez |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
||||||||||||||
Páty Község Önkormányzat |
|||||||||||||||
2021. évi előirányzat - felhasználási ütemterve |
|||||||||||||||
Ft |
|||||||||||||||
Megnevezés |
január |
február |
március |
április |
május |
június |
július |
augusztus |
szeptember |
október |
november |
december |
Összesen |
||
Bevételek |
|||||||||||||||
1. |
Működési célú támogatások áh-n belülről (B1) |
53 489 443 |
41 853 840 |
41 853 840 |
41 921 531 |
41 853 840 |
41 853 840 |
63 174 497 |
63 174 497 |
63 174 497 |
63 174 497 |
63 174 497 |
63 174 497 |
641 873 316 |
641 873 316 |
2. |
Közhatalmi bevételek (B3) |
20 000 000 |
20 000 000 |
420 000 000 |
20 000 000 |
20 000 000 |
20 000 000 |
20 000 000 |
20 000 000 |
20 000 000 |
100 000 000 |
20 000 000 |
34 000 000 |
734 000 000 |
734 000 000 |
3. |
Működési bevételek (B4) |
4 141 504 |
4 141 504 |
4 141 504 |
4 141 504 |
4 141 504 |
4 141 504 |
55 329 965 |
11 238 645 |
4 141 504 |
4 141 504 |
4 141 504 |
63 027 503 |
166 869 649 |
164 978 302 |
4. |
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
0 |
2 493 745 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 493 745 |
2 493 745 |
5. |
Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről (B2) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 508 627 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 508 627 |
||
6. |
Felhalmozási célú bevételek (B5) |
0 |
0 |
0 |
0 |
244 357 747 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
244 357 747 |
28 800 000 |
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 000 000 |
|
8. |
Maradvány igénybevétele (B813) |
690 399 931 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
690 399 931 |
690 399 931 |
9. |
Értékpapír beváltás bevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
10. |
Irányítószervi támogatás |
59 835 568 |
59 835 568 |
59 835 568 |
61 416 403 |
61 416 403 |
61 416 403 |
69 440 085 |
69 440 085 |
69 440 085 |
69 440 085 |
69 440 085 |
69 440 085 |
780 396 423 |
776 836 627 |
Bevételek összesen (1-10-ig) |
827 866 446 |
128 324 657 |
525 830 912 |
127 479 438 |
371 769 494 |
227 411 747 |
224 453 174 |
163 853 227 |
156 756 086 |
236 756 086 |
156 756 086 |
229 642 085 |
3 376 899 438 |
||
Kiadások |
|||||||||||||||
1. |
Személyi juttatások (K1) |
46 119 522 |
46 119 522 |
46 119 522 |
46 119 522 |
46 119 522 |
46 119 522 |
49 491 005 |
55 288 303 |
55 288 303 |
55 288 303 |
55 288 303 |
55 288 302 |
602 649 651 |
584 905 153 |
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok (K2) |
10 045 084 |
10 045 084 |
10 045 084 |
10 045 084 |
10 045 084 |
10 045 084 |
10 071 180 |
10 071 180 |
10 071 180 |
10 071 180 |
14 285 086 |
13 416 513 |
128 256 823 |
123 923 077 |
3. |
Dologi kiadások (K3) |
51 696 776 |
51 696 776 |
51 696 776 |
55 804 689 |
55 804 689 |
55 804 689 |
116 231 770 |
63 170 048 |
55 804 689 |
95 685 750 |
49 926 146 |
55 804 686 |
759 127 484 |
770 645 084 |
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
900 000 |
900 000 |
900 000 |
900 000 |
900 000 |
900 000 |
2 100 000 |
900 000 |
900 000 |
900 000 |
900 000 |
900 000 |
12 000 000 |
12 000 000 |
5. |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
0 |
41 850 965 |
49 053 410 |
35 844 149 |
35 844 149 |
35 844 149 |
346 067 600 |
35 844 149 |
35 844 149 |
35 844 149 |
35 844 149 |
47 020 413 |
734 901 431 |
734 901 431 |
6. |
Beruházások (K6) |
3 000 000 |
10 000 000 |
15 000 000 |
25 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
100 180 153 |
5 600 000 |
57 413 165 |
2 000 000 |
238 193 318 |
243 302 818 |
||
7. |
Felújítások (K7) |
9 983 724 |
20 000 000 |
31 878 333 |
36 508 627 |
98 370 684 |
98 370 684 |
||||||||
8. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) |
0 |
0 |
0 |
3 800 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 800 000 |
3 800 000 |
9. |
Irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
59 835 568 |
59 835 568 |
59 835 568 |
61 416 403 |
61 416 403 |
61 416 403 |
69 440 085 |
69 440 085 |
69 440 085 |
69 440 085 |
69 440 085 |
69 440 085 |
780 396 423 |
780 396 424 |
10. |
Áh-n belüli megelőlegezés visszafizetése (K914) |
18 207 091 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 207 091 |
18 207 091 |
11. |
Lízing (K9121) |
83 044 |
83 044 |
83 044 |
83 044 |
83 044 |
83 044 |
83 044 |
83 044 |
83 044 |
83 044 |
83 044 |
83 049 |
996 533 |
996 533 |
Kiadások összesen (1-11-ig) |
186 887 085 |
223 514 683 |
227 733 404 |
229 012 891 |
255 212 891 |
252 091 224 |
639 993 311 |
334 976 962 |
233 031 450 |
324 725 676 |
227 766 813 |
241 953 048 |
3 376 899 438 |
||
Likviditás: |
január |
február |
március |
április |
május |
június |
július |
augusztus |
szeptember |
október |
november |
december |
|||
Havi egyenleg: |
640 979 361 |
-95 190 026 |
298 097 508 |
-101 533 453 |
116 556 603 |
-24 679 477 |
-415 540 137 |
-171 123 735 |
-76 275 364 |
-87 969 590 |
-71 010 727 |
-12 310 963 |
|||
Halmozott egyenleg: |
640 979 361 |
545 789 335 |
843 886 843 |
742 353 390 |
858 909 993 |
834 230 516 |
418 690 379 |
247 566 644 |
171 291 280 |
83 321 690 |
12 310 963 |
0 |
|||
Likviditás minősége: |
jó |
közepes |
jó |
közepes |
közepes |
közepes |
közepes |
közepes |
jó |
közepes |
közepes |
közepes |
|||
” |
|||||||||||||||