Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2023. (VI. 30.) önkormányzati rendelete

Páty Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II.17.) rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 07. 01- 2023. 07. 01

Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2023. (VI. 30.) önkormányzati rendelete

Páty Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II.17.) rendelet módosításáról

2023.07.01.

Páty Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A Páty Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A Képviselő-testület az önkormányzat a 2023. évi költségvetésének)

„a) kiadási főösszegét 2 929 182 878,- forintban,

aa) - működési kiadásait: 2 613 695 337,- forintban,

ab) - felhalmozási kiadásait: 315 487 541,- forintban,

b) bevételi főösszegét 2 009 948 235,- forintban,

ba) - működési bevételeit: 1 994 948 235,- forintban,

bb) - felhalmozási bevételét: 15 000 000,- forintban állapítja meg.”

(2) A Páty Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 1. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(2) Az Önkormányzat a működési hiány belső finanszírozására 618 747 102 Ft költségvetési maradványt vesz igénybe.

(3) Az Önkormányzat a felhalmozási hiány belső finanszírozására 300 487 541,- Ft költségvetési maradványt vesz igénybe.”

(3) A Páty Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 1. § (4) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A Képviselő-testület az általános és céltartalék előirányzatokat az alábbiak szerint állapítja meg:)

„a) az önkormányzat tartaléka összesen: 388 994 036,-Ft, ebből

b) általános tartalék 388 994 036-Ft”

(melyek részletezését a 10. sz. melléklet tartalmazza.)

2. § (1) A Páty Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Páty Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Páty Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Páty Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Páty Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Páty Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Páty Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A Páty Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A Páty Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) A Páty Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) A Páty Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) A Páty Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(13) A Páty Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 20/2023. (VI. 30.) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet az 5/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

Páty Község Önkormányzat 2023. évi összevont költségvetése

											Adatok Ft.-ban
Sor-szám	Megnevezés	Rovat-szám	Számla-szám	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat
Sor-szám	Megnevezés	Rovat-szám	Számla-szám	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állam-igazgatási feladat	Mindösszesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állam-igazgatási feladat	Mindösszesen
1.	Műk. célú támog. áht-n belülről	B1	091.	742 624 303	0	0	742 624 303	747 057 151	0	0	747 057 151
2.	Felhalm. célú támog. áht-n belülről	B2	092.	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Közhatalmi bevételek	B3	093.	1 092 400 000	0	0	1 092 400 000	1 092 400 000	0	0	1 092 400 000
4.	Működési bevételek	B4	094.	155 491 084	0	0	155 491 084	145 491 084	0	0	145 491 084
5.	Felhalmozási bevételek	B5	095.	15 000 000	0	0	15 000 000	15 000 000	0	0	15 000 000
6.	Műk. célú átvett pénzeszközök	B6	096.	0	0	0	0	10 000 000	0	0	10 000 000
7.	Felhalm. célú átvett pénzeszközök	B7	097.	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Költségvetési bevételek összesen			2 005 515 387	0	0	2 005 515 387	2 009 948 235	0	0	2 009 948 235
9.	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - működési	B811	09811.	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Belföldi értékpapírok bevételei - műk.	B812	09812.	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Maradvány igénybevétele	B813	09813.	543 520 869	0	0	543 520 869	947 848 594	0	0	947 848 594
13.	Áht.-n belüli megelőlegezések	B814	09814.	28 613 951	0	0	28 613 951	0	0	0	0
14.	Intézményfinanszírozás	B816	09816.	1 067 576 930	0	0	1 067 576 930	1 063 676 930	0	0	1 063 676 930
15.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN			3 645 227 137	0	0	3 645 227 137	4 021 473 759	0	0	4 021 473 759
16.	Intézményfinanszírozás kiszűrése			########	0	0	########	########	0	0	########
17.	Halmozódás mentes BEVÉTELEK ÖSSZESEN			2 577 650 207			2 577 650 207	2 957 796 829			2 957 796 829

1.	Működési célú bevételek			1 990 515 387			1 990 515 387	1 994 948 235			1 994 948 235
2.	Felhalmozási célú bevételek			15 000 000			15 000 000	15 000 000			15 000 000
3.	Finanszírozási bevételek			572 134 820			572 134 820	947 848 594			947 848 594
4.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN			2 577 650 207			2 577 650 207	2 957 796 829			2 957 796 829

Sor-szám	Megnevezés	Rovat-szám	Számla-szám	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat
Sor-szám	Megnevezés	Rovat-szám	Számla-szám	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Mindösszesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Mindösszesen
1.	Személyi juttatások	K1	051.	800 466 452	4 750 000	0	805 216 452	804 666 452	4 750 000	0	809 416 452
2.	Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó	K2	052.	118 697 438	617 500	0	119 314 938	118 697 438	617 500	0	119 314 938
3.	Dologi kiadások	K3	053.	679 853 397	61 423 700	0	741 277 097	675 944 703	61 423 700	0	737 368 403
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	054.	0	30 000 000	0	30 000 000	0	30 000 000	0	30 000 000
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	055.	513 865 904	28 800 000	0	542 665 904	888 795 544	28 800 000	0	917 595 544
6.	Beruházások	K6	056.	52 452 600	46 750 000	0	99 202 600	52 452 600	51 675 676	0	104 128 276
7.	Felújítások	K7	057.	209 811 530	1 547 735	0	211 359 265	209 811 530	1 547 735	0	211 359 265
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	058.	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Költségvetési kiadások összesen			2 375 147 321	173 888 935	0	2 549 036 256	2 750 368 267	178 814 611	0	2 929 182 878
10.	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre működési	K911	05911.	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Belföldi értékpapírok kiadásai - műk.	K912	05912.	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Áht.-n belüli megelőlegezések visszafiz.	K914	05914.	28 613 951	0	0	28 613 951	28 613 951	0	0	28 613 951
13.	Intézményfinanszírozás	K915	05915.	1 067 576 930	0	0	1 067 576 930	1 063 676 930	0	0	1 063 676 930
14.	KIADÁSOK ÖSSZESEN			3 471 338 202	173 888 935	0	3 645 227 137	3 842 659 148	178 814 611	0	4 021 473 759
15.	Intézményfinanszírozás kiszűrése			########	0	0	########	########	0	0	########
16.	Halmozódás mentes KIADÁSOK ÖSSZESEN			2 403 761 272	173 888 935		2 577 650 207	2 778 982 218	178 814 611		2 957 796 829

1.	Működési célú kiadások			2 112 883 191	125 591 200	0	2 238 474 391	2 488 104 137	125 591 200	0	2 613 695 337
2.	Felhalmozási célú kiadások			262 264 130	48 297 735	0	310 561 865	262 264 130	53 223 411	0	315 487 541
3.	Finanszírozási kiadások			28 613 951	0	0	28 613 951	28 613 951	0	0	28 613 951
	KIADÁSOK ÖSSZESEN			2 403 761 272	173 888 935	0	2 577 650 207	2 778 982 218	178 814 611	0	2 957 796 829

1.	Működési célú bevételek - kiadások			-122 367 804	-125 591 200		-247 959 004	-493 155 902	-125 591 200		-618 747 102
2.	Felhalmozási célú bevételek - kiadások			-247 264 130	-48 297 735		-295 561 865	-247 264 130	-53 223 411		-300 487 541
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE				-369 631 934	-173 888 935		-543 520 869	-740 420 032	-178 814 611		-919 234 643
3.	Finanszírozási bevételek -kiadások			543 520 869	0	0	543 520 869	919 234 643	0	0	919 234 643
BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE				173 888 935	-173 888 935	0	0	178 814 611	-178 814 611	0	0

”

2. melléklet a 20/2023. (VI. 30.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet az 5/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

Páty Község Önkormányzat 2023. évi költségvetése

											Adatok Ft-ban
Sor-szám	Megnevezés	Rovat-szám	Számla-szám
				Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat
				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Mindösszesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Mindösszesen
1.	Műk. célú támog. áht-n belülről	B1	091.	742 624 303			742 624 303	747 057 151			747 057 151
2.	Felhalm. célú támog. áht-n belülről	B2	092.				0				0
3.	Közhatalmi bevételek	B3	093.	1 092 400 000			1 092 400 000	1 092 400 000			1 092 400 000
4.	Működési bevételek	B4	094.	150 792 084			150 792 084	140 792 084			140 792 084
5.	Felhalmozási bevételek	B5	095.	15 000 000			15 000 000	15 000 000			15 000 000
6.	Műk. célú átvett pénzeszközök	B6	096.				0	10 000 000			10 000 000
7.	Felhalm. célú átvett pénzeszközök	B7	097.				0				0
8.	Költségvetési bevételek összesen			2 000 816 387			2 000 816 387	2 005 249 235			2 005 249 235
9.	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - működési	B811	09811.				0				0
10.	Belföldi értékpapírok bevételei - műk.	B812	09812.				0				0
11.	Maradvány igénybevétele	B813	09813.	543 520 869			543 520 869	947 848 594			947 848 594
13.	Áht.-n belüli megelőlegezések	B814	09814.	28 613 951			28613951				0
14.	Intézményfinanszírozás	B816	09816.				0				0
15.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN			2 572 951 207	0	0	2 572 951 207	2 953 097 829	0	0	2 953 097 829

1.	Működési célú bevételek			1 985 816 387			1 985 816 387	1 990 249 235			1 990 249 235
2.	Felhalmozási célú bevételek			15 000 000			15 000 000	15 000 000			15 000 000
3.	Finanszírozási bevételek			572 134 820			572 134 820	947 848 594			947 848 594
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN			2 572 951 207			2 572 951 207	2 953 097 829			2 953 097 829

Sor-szám	Megnevezés	Rovat-szám	Számla-szám
				Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat
				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Mindösszesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Mindösszesen
1.	Személyi juttatások	K1	051.	68 814 637	4 750 000		73 564 637	68 814 637	4 750 000		73 564 637
2.	Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó	K2	052.	9 264 803	617 500		9 882 303	9 264 803	617 500		9 882 303
3.	Dologi kiadások	K3	053.	463 766 417	61 423 700		525 190 117	467 957 723	61 423 700		529 381 423
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	054.		30 000 000		30 000 000		30 000 000		30 000 000
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	055.	513 865 904	28 800 000		542 665 904	888 795 544	28 800 000		917 595 544
6.	Beruházások	K6	056.	37 348 100	46 750 000		84 098 100	37 348 100	51 675 676		89 023 776
7.	Felújítások	K7	057.	209 811 530	1 547 735		211 359 265	209 811 530	1 547 735		211 359 265
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	058.				0				0
9.	Költségvetési kiadások összesen			1 302 871 391	173 888 935	0	1 476 760 326	1 681 992 337	178 814 611	0	1 860 806 948
10.	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre működési	K911	05911.				0				0
11.	Belföldi értékpapírok kiadásai - műk.	K912	05912.				0				0
12.	Áht.-n belüli megelőlegezések visszafiz.	K914	05914.	28 613 951			28 613 951	28 613 951			28 613 951
13.	Intézményfinanszírozás	K915	05915.	1 067 576 930			1 067 576 930	1 063 676 930			1 063 676 930
14.	Intézményfinanszírozás kiszűrése						0				0
15.	KIADÁSOK ÖSSZESEN			2 399 062 272	173 888 935	0	2 572 951 207	2 774 283 218	178 814 611	0	2 953 097 829

1.	Működési célú kiadások			1 055 711 761	125 591 200	0	1 181 302 961	1 434 832 707	125 591 200	0	1 560 423 907
2.	Felhalmozási célú kiadások			247 159 630	48 297 735	0	295 457 365	247 159 630	53 223 411	0	300 383 041
3.	Finanszírozási kiadások			1 096 190 881	0	0	1 096 190 881	1 092 290 881	0	0	1 092 290 881
	KIADÁSOK ÖSSZESEN			2 399 062 272	173 888 935	0	2 572 951 207	2 774 283 218	178 814 611	0	2 953 097 829

1.	Működési célú bevételek - kiadások			930 104 626	-125 591 200		804 513 426	555 416 528	-125 591 200		429 825 328
2.	Felhalmozási célú bevételek - kiadások			-232 159 630	-48 297 735		-280 457 365	-232 159 630	-53 223 411		-285 383 041
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE				697 944 996	-173 888 935		524 056 061	323 256 898	-178 814 611		144 442 287
3.	Finanszírozási bevételek -kiadások			-524 056 061	0	0	-524 056 061	-144 442 287	0	0	-144 442 287
BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE				173 888 935	-173 888 935	0	0	178 814 611	-178 814 611	0	0

”

3. melléklet a 20/2023. (VI. 30.) önkormányzati rendelethez

„3. melléklet az 5/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

Pátyi Polgármesteri Hivatal 2023. évi költségvetése

							Adatok Ft-ban				Adatok Ft-ban
Sor-szám	Megnevezés	Rovat-szám	Számla-szám
				Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat
				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Mindösszesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Mindösszesen
1.	Műk. célú támog. áht-n belülről	B1	091.				0				0
2.	Felhalm. célú támog. áht-n belülről	B2	092.				0				0
3.	Közhatalmi bevételek	B3	093.				0				0
4.	Működési bevételek	B4	094.	254 000			254 000	254 000			254 000
5.	Felhalmozási bevételek	B5	095.				0				0
6.	Műk. célú átvett pénzeszközök	B6	096.				0				0
7.	Felhalm. célú átvett pénzeszközök	B7	097.				0				0
8.	Költségvetési bevételek összesen			254 000			254 000	254 000			254 000
9.	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - működési	B811	09811.
10.	Belföldi értékpapírok bevételei - műk.	B812	09812.
11.	Maradvány igénybevétele	B813	09813.
12.	Áht.-n belüli megelőlegezések	B814	09814.
13.	Intézményfinanszírozás	B816	09816.	354 732 100			354 732 100	350 832 100			350 832 100
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN			354 732 100	0	0	354 732 100	350 832 100	0	0	350 832 100

1.	Működési célú bevételek			254 000	0	0	254 000	254 000	0	0	254 000
2.	Felhalmozási célú bevételek			0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Finanszírozási bevételek			354 732 100			354 732 100	350 832 100			350 832 100
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN			354 986 100	0	0	354 986 100	351 086 100	0	0	351 086 100

Sor-szám	Megnevezés	Rovat-szám	Számla-szám
				Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat
				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Mindösszesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Mindösszesen
1.	Személyi juttatások	K1	051.	239 750 800			239 750 800	243 950 800			243 950 800
2.	Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó	K2	052.	35 174 700			35 174 700	35 174 700			35 174 700
3.	Dologi kiadások	K3	053.	77 838 100			77 838 100	69 738 100			69 738 100
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	054.				0				0
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	055.				0				0
6.	Beruházások	K6	056.	2 222 500			2 222 500	2 222 500			2 222 500
7.	Felújítások	K7	057.				0				0
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	058.				0				0
9.	Költségvetési kiadások összesen			354 986 100			354 986 100	351 086 100			351 086 100
10.	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre működési	K911	05911.				0				0
11.	Belföldi értékpapírok kiadásai - műk.	K912	05912.				0				0
12.	Áht.-n belüli megelőlegezések visszafiz.	K914	05914.				0				0
13.	Intézményfinanszírozás	K915	05915.				0				0
14.	Intézményfinanszírozás kiszűrése						0				0
15.	KIADÁSOK ÖSSZESEN			354 986 100	0	0	354 986 100	351 086 100	0	0	351 086 100

1.	Működési célú kiadások			352 763 600	0	0	352 763 600	348 863 600	0	0	348 863 600
2.	Felhalmozási célú kiadások			2 222 500	0	0	2 222 500	2 222 500	0	0	2 222 500
	KIADÁSOK ÖSSZESEN			354 986 100			354 986 100	351 086 100			351 086 100

”

4. melléklet a 20/2023. (VI. 30.) önkormányzati rendelethez

„4. melléklet az 5/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

Pátyolgató Óvoda 2023 évi költségvetése

											Adatok Ft-ban
Sor-szám	Megnevezés	Rovat-szám	Számla-szám	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat
Sor-szám	Megnevezés	Rovat-szám	Számla-szám	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Mindösszesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Mindösszesen
1.	Műk. célú támog. áht-n belülről	B1	091.				0				0
2.	Felhalm. célú támog. áht-n belülről	B2	092.				0				0
3.	Közhatalmi bevételek	B3	093.				0				0
4.	Működési bevételek	B4	094.				0				0
5.	Felhalmozási bevételek	B5	095.				0				0
6.	Műk. célú átvett pénzeszközök	B6	096.				0				0
7.	Felhalm. célú átvett pénzeszközök	B7	097.				0				0
8.	Költségvetési bevételek összesen			0			0	0			0
9.	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - működési	B811	09811.				0				0
10.	Belföldi értékpapírok bevételei - műk.	B812	09812.				0				0
11.	Maradvány igénybevétele	B813	09813.				0				0
13.	Áht.-n belüli megelőlegezések	B814	09814.				0				0
14.	Intézményfinanszírozás	B816	09816.	449 873 940			449 873 940	449 873 940			449 873 940
15.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN			449 873 940	0	0	449 873 940	449 873 940	0	0	449 873 940

1.	Működési célú bevételek			0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Felhalmozási célú bevételek			0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Finanszírozási bevételek			449 873 940	0	0	449 873 940	449 873 940	0	0	449 873 940
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN			449 873 940	0	0	449 873 940	449 873 940	0	0	449 873 940

Sor-szám	Megnevezés			Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat
Sor-szám	Megnevezés			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Mindösszesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Mindösszesen
1.	Személyi juttatások	K1	051.	339 627 175			339 627 175	339 627 175			339 627 175
2.	Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó	K2	052.	53 064 765			53 064 765	53 064 765			53 064 765
3.	Dologi kiadások	K3	053.	52 737 000			52 737 000	52 737 000			52 737 000
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	054.				0				0
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	055.				0				0
6.	Beruházások	K6	056.	4 445 000			4 445 000	4 445 000			4 445 000
7.	Felújítások	K7	057.				0				0
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	058.				0				0
9.	Költségvetési kiadások összesen			449 873 940	0	0	449 873 940	449 873 940	0	0	449 873 940
10.	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre működési	K911	05911.
11.	Belföldi értékpapírok kiadásai - műk.	K912	05912.
12.	Áht.-n belüli megelőlegezések visszafiz.	K914	05914.
13.	Intézményfinanszírozás	K915	05915.
14.	Intézményfinanszírozás kiszűrése
15.	KIADÁSOK ÖSSZESEN			449 873 940	0	0	449 873 940	449 873 940	0	0	449 873 940

1.	Működési célú kiadások			445 428 940	0	0	445 428 940	445 428 940	0	0	445 428 940
2.	Felhalmozási célú kiadások			4 445 000	0	0	4 445 000	4 445 000	0	0	4 445 000
	KIADÁSOK ÖSSZESEN			449 873 940	0	0	449 873 940	449 873 940	0	0	449 873 940

”

5. melléklet a 20/2023. (VI. 30.) önkormányzati rendelethez

„5. melléklet az 5/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

Művelődési Ház Községi és Iskolai Könyvtár 2023. évi költségvetése

											Adatok Ft-ban
Sor-szám	Megnevezés	Rovat-szám	Számla-szám	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat
Sor-szám	Megnevezés	Rovat-szám	Számla-szám	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Mindösszesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Mindösszesen
1.	Műk. célú támog. áht-n belülről	B1	091.				0				0
2.	Felhalm. célú támog. áht-n belülről	B2	092.				0				0
3.	Közhatalmi bevételek	B3	093.				0				0
4.	Működési bevételek	B4	094.	3 810 000			3 810 000	3 810 000			3 810 000
5.	Felhalmozási bevételek	B5	095.				0				0
6.	Műk. célú átvett pénzeszközök	B6	096.				0				0
7.	Felhalm. célú átvett pénzeszközök	B7	097.				0				0
8.	Költségvetési bevételek összesen			3 810 000			3 810 000	3 810 000			3 810 000
9.	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - működési	B811	09811.				0				0
10.	Belföldi értékpapírok bevételei - műk.	B812	09812.				0				0
11.	Maradvány igénybevétele	B813	09813.				0				0
13.	Áht.-n belüli megelőlegezések	B814	09814.				0				0
14.	Intézményfinanszírozás	B816	09816.	77 716 070			77 716 070	77 716 070			77 716 070
15.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN			81 526 070	0	0	81 526 070	81 526 070	0	0	81 526 070

1.	Működési célú bevételek			3 810 000	0	0	3 810 000	3 810 000	0	0	3 810 000
2.	Felhalmozási célú bevételek			0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Finanszírozási bevételek			77 716 070	0	0	77 716 070	77 716 070	0	0	77 716 070
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN			81 526 070	0	0	81 526 070	81 526 070	0	0	81 526 070

Sor-szám	Megnevezés			Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat
Sor-szám	Megnevezés			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Mindösszesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Mindösszesen
1.	Személyi juttatások	K1	051.	26 965 110			26 965 110	26 965 110			26 965 110
2.	Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó	K2	052.	3 625 460			3 625 460	3 625 460			3 625 460
3.	Dologi kiadások	K3	053.	46 435 500			46 435 500	46 435 500			46 435 500
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	054.				0				0
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	055.				0				0
6.	Beruházások	K6	056.	4 500 000			4 500 000	4 500 000			4 500 000
7.	Felújítások	K7	057.				0				0
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	058.				0				0
9.	Költségvetési kiadások összesen			81 526 070	0	0	81 526 070	81 526 070	0	0	81 526 070
10.	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre működési	K911	05911.
11.	Belföldi értékpapírok kiadásai - műk.	K912	05912.
12.	Áht.-n belüli megelőlegezések visszafiz.	K914	05914.
13.	Intézményfinanszírozás	K915	05915.
14.	Intézményfinanszírozás kiszűrése
15.	KIADÁSOK ÖSSZESEN			81 526 070	0	0	81 526 070	81 526 070	0	0	81 526 070

1.	Működési célú kiadások			77 026 070	0	0	77 026 070	77 026 070	0	0	77 026 070
2.	Felhalmozási célú kiadások			4 500 000	0	0	4 500 000	4 500 000	0	0	4 500 000
	KIADÁSOK ÖSSZESEN			81 526 070	0	0	81 526 070	81 526 070	0	0	81 526 070

”

6. melléklet a 20/2023. (VI. 30.) önkormányzati rendelethez

„6. melléklet az 5/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

Dédelgető Bölcsőde 2023. évi költségvetése

											Adatok Ft-ban
Sor-szám	Megnevezés	Rovat-szám	Számla-szám	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat
Sor-szám	Megnevezés	Rovat-szám	Számla-szám	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Mindösszesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Mindösszesen
1.	Műk. célú támog. áht-n belülről	B1	091.				0				0
2.	Felhalm. célú támog. áht-n belülről	B2	092.				0				0
3.	Közhatalmi bevételek	B3	093.				0				0
4.	Működési bevételek	B4	094.	635 000			635 000	635 000			635 000
5.	Felhalmozási bevételek	B5	095.				0				0
6.	Műk. célú átvett pénzeszközök	B6	096.				0				0
7.	Felhalm. célú átvett pénzeszközök	B7	097.				0				0
8.	Költségvetési bevételek összesen			635 000			635 000	635 000			635 000
9.	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - működési	B811	09811.				0				0
10.	Belföldi értékpapírok bevételei - műk.	B812	09812.				0				0
11.	Maradvány igénybevétele - működési	B813	09813.				0				0
13.	Áht.-n belüli megelőlegezések	B814	09814.				0				0
14.	Intézményfinanszírozás	B816	09816.	185 254 820			185 254 820	185 254 820			185 254 820
15.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN			185 889 820	0	0	185 889 820	185 889 820	0	0	185 889 820

1.	Működési célú bevételek			635 000	0	0	635 000	635 000	0	0	635 000
2.	Felhalmozási célú bevételek			0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Finanszírozási bevételek			185 254 820	0	0	185 254 820	185 254 820	0	0	185 254 820
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN			185 889 820	0	0	185 889 820	185 889 820	0	0	185 889 820

Sor-szám	Megnevezés			Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat
Sor-szám	Megnevezés			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Mindösszesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Mindösszesen
1.	Személyi juttatások	K1	051.	125 308 730			125 308 730	125 308 730			125 308 730
2.	Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó	K2	052.	17 567 710			17 567 710	17 567 710			17 567 710
3.	Dologi kiadások	K3	053.	39 076 380			39 076 380	39 076 380			39 076 380
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	054.				0				0
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	055.				0				0
6.	Beruházások	K6	056.	3 937 000			3 937 000	3 937 000			3 937 000
7.	Felújítások	K7	057.				0				0
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	058.				0				0
9.	Költségvetési kiadások összesen			185 889 820	0	0	185 889 820	185 889 820	0	0	185 889 820
10.	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre működési	K911	05911.
11.	Belföldi értékpapírok kiadásai - műk.	K912	05912.
12.	Áht.-n belüli megelőlegezések visszafiz.	K914	05914.
13.	Intézményfinanszírozás	K915	05915.
14.	Intézményfinanszírozás kiszűrése
15.	KIADÁSOK ÖSSZESEN			185 889 820	0	0	185 889 820	185 889 820	0	0	185 889 820

1.	Működési célú kiadások			181 952 820	0	0	181 952 820	181 952 820	0	0	181 952 820
2.	Felhalmozási célú kiadások			3 937 000	0	0	3 937 000	3 937 000	0	0	3 937 000
	KIADÁSOK ÖSSZESEN			185 889 820	0	0	185 889 820	185 889 820	0	0	185 889 820

”

7. melléklet a 20/2023. (VI. 30.) önkormányzati rendelethez

„7. melléklet az 5/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

Páty Község Önkormányzat 2023. évi költségvetés

						Adatok Ft-ban
Sorszám	Működési célú támogatások államháztartáson belülre	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat
Sorszám	Működési célú támogatások államháztartáson belülre	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	2 500 000	1 600 000	4 100 000	2 500 000	1 600 000	4 100 000
	BÖT működési támogatás nyújtása	2 500 000		2 500 000	2 500 000		2 500 000
				0			0
	Német Nemzetiségi Önkormányzat támogatása		500 000	500 000		500 000	500 000
	Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása		500 000	500 000		500 000	500 000
	Bursa Hungarica támogatása		600 000	600 000		600 000	600 000
	Mindösszesen	2 500 000	1 600 000	4 100 000	2 500 000	1 600 000	4 100 000

Sorszám	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat
Sorszám	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	208 855 579	0	208 855 579	208 855 579	0	208 855 579
1	PVK Nonprofit Kft támogatása	208 855 579		208 855 579	208 855 579		208 855 579
				0			0
	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	12 500 000	0	12 500 000	12 500 000	0	12 500 000
1	Pátyi Sportegyesület támogatása	12 500 000		12 500 000	12 500 000		12 500 000
				0			0
				0			0
	084032 Civil szervezetek programtámogatása	0	11 300 000	11 300 000	0	16 300 000	16 300 000
1	APF támogatása		1 000 000	1 000 000		1 000 000	1 000 000
2	Pátyi Polgárőrség támogatása		1 000 000	1 000 000		1 000 000	1 000 000
3	Pátyi Tűzoltó Egyesület támogatása		1 000 000	1 000 000		3 500 000	3 500 000
4	Magyar Máltai Szeretet Szolgálat nyári gyermek tábor támogatása		300 000	300 000		300 000	300 000
5	Civil szervezetek támogatása		5 000 000	5 000 000		5 000 000	5 000 000
6	Pátyi Suli Alapítvány támogatása		3 000 000	3 000 000		3 000 000	3 000 000
7	PÁKICS támogatása					2 000 000	2 000 000
8	Gombócz Ferenc támogatása					100 000	100 000
9	Nádudvari Csenge támogatása					250 000	250 000
10	Medicopter Alapítvány támogatása					50 000	50 000
11	Kádár Ferenc támogatása					100 000	100 000

				0			0
	104042 Család- és gyermekjóléti szolgáltatások	16 216 198	0	16 216 198	16 216 198	0	16 216 198
1	Magyar Máltai Szeretetszolgálat	16 216 198		16 216 198	16 216 198		16 216 198
2
	013320 Köztemető fenntartása és működtetése	3 000 000		3 000 000	3 000 000	0	3 000 000
1	Római Katolikus Egyház temetőüzemeltetési támogatás	1 500 000		1 500 000	1 500 000		1 500 000
2	Református Egyházközség temetőüzemeltetési támogatás	1 500 000		1 500 000	1 500 000		1 500 000

	086010 Határon túli magyarok egyéb támogatása		2 000 000	2 000 000		2 000 000	2 000 000
1	Nemzetközi kapcsolatok		2 000 000	2 000 000		2 000 000	2 000 000

	084040 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása					1 000 000	1 000 000
1	Református Egyházközség temetőüzemeltetési támogatás			0		1 000 000	1 000 000


	Mindösszesen	240 571 777	11 300 000	251 871 777	240 571 777	16 300 000	259 871 777

”

8. melléklet a 20/2023. (VI. 30.) önkormányzati rendelethez

„8. melléklet az 5/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

Páty község Önkormányzat 2023. évi költségvetés beruházások

Sorszám	Megnevezés	Rovat-szám	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat
Sorszám	Megnevezés	Rovat-szám	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Mindösszesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Mindösszesen
Páty Község Önkormányzata			37 348 100	46 750 000	0	84 098 100	37 348 100	51 675 676	0	89 023 776
	Tervezési feladatok	K61	5 000 000			5 000 000	5 000 000			5 000 000
	Tervezési feladatok áfája	K67	1 350 000			1 350 000	1 350 000			1 350 000
	Daköv bérleti díj terhére elvégezhető feladatok	K62	24 107 953			24 107 953	24 107 953			24 107 953
	Daköv bérleti díj terhére elvégezhető feladatok áfája	K67	6 509 147			6 509 147	6 509 147			6 509 147
	Streetball pálya padok, kerítés	K62		1 574 803		1 574 803		1 574 803		1 574 803
	Streetball pálya padok, kerítés áfája	K67		425 197		425 197		425 197		425 197
	Pumpa pálya építésének önrésze	K62		25 000 000		25 000 000		27 187 856		27 187 856
	Pumpa pálya építésének önrészének áfája	K67		6 750 000		6 750 000		6 750 000		6 750 000
	Mélyárok utcai játszótér eszköz vásárlás	K62		4 724 409		4 724 409		4 724 409		4 724 409
	Mélyárok utcai játszótér eszköz vásárlásának áfája	K67		1 275 591		1 275 591		1 275 591		1 275 591
	Védőnői eszközbeszerzés	K63	300 000			300 000	300 000			300 000
	Védőnői eszközbeszerzés áfája	K67	81 000			81 000	81 000			81 000
	Kozáromi tó megvásárlása	K62		7 000 000		7 000 000		7 000 000		7 000 000
	0113/5 hrsz ingatlan megvásárlása	K62				0		2 400 000		2 400 000
	Képviselői laptop vásárlása	K63				0		266 000		266 000
	Képviselői laptop vásárlásának áfája	K67				0		71 820		71 820
						0				0

Pátyi Polgármesteri Hivatal			2 222 500	0	0	2 222 500	2 222 500	0	0	2 222 500
	Számítógépek beszerzése	K63	500 000			500 000	500 000			500 000
	Számítógépek beszerzés áfája	K67	135 000			135 000	135 000			135 000
	Közterület felügyeletők eszköz beszerzése	K64	750 000			750 000	750 000			750 000
	Közterület felügyeletők eszköz beszerzésének áfája	K67	202 500			202 500	202 500			202 500
	Bútor vásárlás	K64	500 000			500 000	500 000			500 000
	Bútor vásárlás áfája	K67	135 000			135 000	135 000			135 000
						0				0
Pátyolgató Óvoda			4 445 000	0	0	4 445 000	4 445 000	0	0	4 445 000
	Számítógépek beszerzése	K63	1 000 000			1 000 000	1 000 000			1 000 000
	Számítógépek beszerzés áfája	K67	270 000			270 000	270 000			270 000
	Játékok beszerzése	K64	2 500 000			2 500 000	2 500 000			2 500 000
	Játék beszerzés áfája	K67	675 000			675 000	675 000			675 000


Dédelgető Bölcsőde			3 937 000			3 937 000	3 937 000			3 937 000
	Számítógépek beszerzése	K63	1 100 000			1 100 000	1 100 000			1 100 000
	Számítógépek beszerzés áfája	K67	297 000			297 000	297 000			297 000
	Játékok beszerzése	K64	2 000 000			2 000 000	2 000 000			2 000 000
	Játék beszerzés áfája	K67	540 000			540 000	540 000			540 000


Művelődési Ház, Községi és Iskolai Könyvtár			4 500 000	0	0	4 500 000	4 500 000	0	0	4 500 000
	Könyvvásárlás	K64	4 285 714			4 285 714	4 285 714			4 285 714
	Könyvvásárlás áfája	K67	214 286			214 286	214 286			214 286

Mindösszesen			48 515 600	46 750 000	0	95 265 600	48 515 600	51 675 676	0	104 128 276

”

9. melléklet a 20/2023. (VI. 30.) önkormányzati rendelethez

„9. melléklet az 5/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

Páty község Önkormányzat 2023. évi költségvetés felújítások

Sorszám	Megnevezés	Rovat-szám	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat
Sorszám	Megnevezés	Rovat-szám	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Mindösszesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Mindösszesen
Páty Község Önkormányzata			209 811 530	1 547 735	0	211 359 265	209 811 530	1 547 735	0	211 359 265
	Önkormányzati Feladatellátást Szolgáló Fejlesztések		20 000 000			20 000 000	20 000 000			20 000 000
	Önkormányzati Feladatellátást Szolgáló Fejlesztések		5 400 000			5 400 000	5 400 000			5 400 000
	Tyúkanyó Óvoda felújítása		39 278 548			39 278 548	39 278 548			39 278 548
	Tyúkanyó Óvoda felújítása		10 605 208			10 605 208	10 605 208			10 605 208
	Tűzoltó épület felújítása		19 685 039			19 685 039	19 685 039			19 685 039
	Tűzoltó épület felújítása		5 314 961			5 314 961	5 314 961			5 314 961
	Fő utca program felújítási feladatok		57 895 885			57 895 885	57 895 885			57 895 885
	Fő utca program felújítási feladatok		15 631 889			15 631 889	15 631 889			15 631 889
	Tűzoltó csapok felújítása, cseréje		23 622 047			23 622 047	23 622 047			23 622 047
	Tűzoltó csapok felújítása, cseréje		6 377 953			6 377 953	6 377 953			6 377 953
	Híd felújítás		4 724 409			4 724 409	4 724 409			4 724 409
	Híd felújítás		1 275 591			1 275 591	1 275 591			1 275 591
	Műfüves pálya felújítás			1 547 735		1 547 735		1 547 735		1 547 735



Pátyi Polgármesteri Hivatal


Pátyolgató Óvoda



Dédelgető Bölcsőde


Művelődési Ház, Községi és Iskolai Könyvtár


Mindösszesen			209 811 530	1 547 735	0	211 359 265	209 811 530	1 547 735	0	211 359 265

”

10. melléklet a 20/2023. (VI. 30.) önkormányzati rendelethez

„10. melléklet az 5/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

Páty község Önkormányzat 2023. évi költségvetés tartalékok

Sorszám	Megnevezés	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Általános tartalék
	Évközi többletigények, nem tervezett kiadások	K513	22 000 000	388 994 036


Céltartalékok


Mindösszesen			22 000 000	388 994 036

”

11. melléklet a 20/2023. (VI. 30.) önkormányzati rendelethez

„12. melléklet az 5/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

Páty Község Önkormányzat 2023. évi költségvetés közhatalmi bevételek

Sorszám	Megnevezés	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirnyzat
1	Építményadó	B34	110 000 000	110 000 000
2	Kommunális adó	B34	27 000 000	27 000 000
4	Telekadó	B34	100 000 000	100 000 000
5	Idegenforgalmi adó	B355	2 000 000	2 000 000
6	Iparűzési adó	B351	850 000 000	850 000 000
8	Pótlék, bírság, egyéb bevételek	B36	3 100 000	3 100 000
9	Talajterhelési díj	B36	300 000	300 000
MINDÖSSZESEN			1 092 400 000	1 092 400 000

”

12. melléklet a 20/2023. (VI. 30.) önkormányzati rendelethez

„14. melléklet az 5/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

Páty Község Önkormányzat költségvetés költségvetési mérleg

Költségvetési mérleg
Sor-szám	Megnevezés	Rovat-szám	2021. évi teljesítés	2022. évi teljesítés	2023. évi terv	2023. évi módosítás		Sor-szám	Megnevezés	Rovat-szám	2021. évi teljesítés	2022. évi teljesítés	2023. évi terv	2023. évi módosítás
1.	Műk. célú támog. áht-n belülről	B1	668 075 916	777 898 947	742 624 303	747 057 151		1.	Személyi juttatások	K1	579 463 447	617 435 111	805 216 452	809 416 452
2.	Felhalm. célú támog. áht-n belülről	B2	145 820 599	120 000 000	0	0		2.	Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó	K2	93 706 039	87 929 529	119 314 938	119 314 938
3.	Közhatalmi bevételek	B3	719 677 423	1 240 476 140	1 092 400 000	1 092 400 000		3.	Dologi kiadások	K3	660 961 743	547 288 479	741 277 097	737 368 403
4.	Működési bevételek	B4	195 132 334	146 689 973	155 491 084	145 491 084		4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	8 887 000	10 730 545	30 000 000	30 000 000
5.	Felhalmozási bevételek	B5	215 901 685	76 813 000	15 000 000	15 000 000		5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	401 545 903	424 030 780	542 665 904	917 595 544
6.	Műk. célú átvett pénzeszközök	B6	108 493 745		0	10 000 000		6.	Beruházások	K6	155 318 716	444 286 477	99 202 600	104 128 276
7.	Felhalm. célú átvett pénzeszközök	B7		0	0	0		7.	Felújítások	K7	77 140 262	46 193 160	211 359 265	211 359 265
8.	Költségvetési bevételek összesen		2 053 101 702	2 361 878 060	2 005 515 387	2 009 948 235		8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	2 600	0	0
9.	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - működési	B811			0	0		9.	Költségvetési kiadások összesen		1 977 023 110	2 177 896 681	2 549 036 256	2 929 182 878
10.	Belföldi értékpapírok bevételei - műk.	B812			0	0		10.	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre működési	K911	0		0	0
11.	Maradvány igénybevétele	B813	690 399 931	763 484 040	543 520 869	947 848 594		11.	Pénzügyi lízing	K917	996533		0	0
13.	Áht.-n belüli megelőlegezések	B814	18 207 091	20 513 438	28 613 951	0		12.	Áht.-n belüli megelőlegezések visszafiz.	K914	18 207 091	20 513 438	28 613 951	28 613 951
14.	Intézményfinanszírozás	B816	731 897 078	765 597 081	1 067 576 930	1 063 676 930		13.	Intézményfinanszírozás	K915	731 897 078	765 597 081	1 067 576 930	1 063 676 930
15.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		3 493 605 802	3 911 472 619	3 645 227 137	4 021 473 759		14.	KIADÁSOK ÖSSZESEN		2 728 123 812	2 964 007 200	3 645 227 137	4 021 473 759
16.	Intézményfinanszírozás kiszűrése		-731 897 078	-765 597 081	-1 067 576 930	-1 063 676 930		15.	Intézményfinanszírozás kiszűrése		-731 897 078	-765 597 081	-1 067 576 930	-1 063 676 930
17.	Halmozódás mentes BEVÉTELEK ÖSSZESEN		2 761 708 724	3 145 875 538	2 577 650 207	2 957 796 829		16.	Halmozódás mentes KIADÁSOK ÖSSZESEN		1 996 226 734	2 198 410 119	2 577 650 207	2 957 796 829

1.	Működési célú bevételek		1 691 379 418	2 165 065 060	1 990 515 387	1 994 948 235		1.	Működési célú kiadások		1 744 564 132	1 687 414 444	2 238 474 391	2 613 695 337
2.	Felhalmozási célú bevételek		361 722 284	196 813 000	15 000 000	15 000 000		2.	Felhalmozási célú kiadások		232 458 978	490 482 237	310 561 865	315 487 541
3.	Finanszírozási bevételek		1 440 504 100	1 549 594 559	1 639 711 750	2 011 525 524		3.	Finanszírozási kiadások		751 100 702	786 110 519	1 096 190 881	1 092 290 881
4.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		3 493 605 802	3 911 472 619	3 645 227 137	4 021 473 759		4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN		2 728 123 812	2 964 007 200	3 645 227 137	4 021 473 759

				2021. teljesítés	2022. teljesítés	2023. évi terv	2023. évi módosítás
1.	Működési célú bevételek - kiadások			-53 184 714	477 650 616	-247 959 004	-618 747 102
2.	Felhalmozási célú bevételek - kiadások			129 263 306	-293 669 237	-295 561 865	-300 487 541
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE				76 078 592	183 981 379	-543 520 869	-919 234 643
3.	Finanszírozási bevételek -kiadások			689 403 398	763 484 040	543 520 869	919 234 643
BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE				765 481 990	947 465 419	0	0

”

13. melléklet a 20/2023. (VI. 30.) önkormányzati rendelethez

„15. melléklet az 5/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

Páty Község Önkormányzat 2023. évi előirányzat felhasználási ütemterve

											Adatok Ft-ban
Megnevezés		január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	Összesen
Bevételek
1.	Műk. célú támog. áht-n belülről	62 254 763	62 254 763	62 254 763	62 254 763	62 254 763	62 254 763	62 254 763	62 254 763	62 254 763	747 057 151
2.	Felhalm. célú támog. áht-n belülről										0
3.	Közhatalmi bevételek	20 000 000	20 000 000	450 000 000	20 000 000	65 000 000	45 000 000	15 000 000	180 000 000	35 000 000	1 092 400 000
4.	Működési bevételek	12 124 257	12 124 257	12 124 257	12 124 257	12 124 257	12 124 257	12 124 257	12 124 257	12 124 257	145 491 084
5.	Felhalmozási bevételek				15 000 000						15 000 000
6.	Műk. célú átvett pénzeszközök				10 000 000						10 000 000
7.	Felhalm. célú átvett pénzeszközök										0
9.	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - működési										0
10.	Belföldi értékpapírok bevételei - műk.										0
11.	Maradvány igénybevétele	0									0
12.	Áht.-n belüli megelőlegezések	947 848 594									947 848 594
13.	Intézményfinanszírozás	88 964 744	88 964 744	88 964 744	88 964 744	88 964 744	88 964 744	88 964 744	88 964 744	88 964 744	1 067 576 930
	Bevételek összesen	1 131 192 358	183 343 764	613 343 764	208 343 764	228 343 764	208 343 764	178 343 764	343 343 764	198 343 764	4 025 373 759
Kiadások
1.	Személyi juttatások (K1)	67 451 371	67 451 371	67 451 371	67 451 371	67 451 371	67 451 371	67 451 371	67 451 371	67 451 370	809 416 451
2.	Munkaadókat terhelő járulékok (K2)	9 942 912	9 942 912	9 942 912	9 942 912	9 942 912	9 942 912	9 942 912	9 942 912	9 942 912	119 314 938
3.	Dologi kiadások (K3)	3 000 000	61 447 367	92 656 192	61 447 367	61 447 367	61 447 367	61 447 367	60 144 469	61 447 367	737 368 403
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	30 000 000
5.	Egyéb működési célú kiadások (K5)	76 466 295	76 466 295	76 466 295	76 466 295	76 466 295	76 466 295	107 710 432	76 466 295	76 466 295	917 595 544
6.	Beruházások (K6)	2 000 000	15 000 000	7 351 091		14 066 659	8 677 356	8 677 356	8 677 356	11 140 194	104 128 276
7.	Felújítások (K7)		17 613 272	7 318 190		10 569 513	100 000 000	70 000 000			211 359 265
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0									0
9.	Irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	88 964 744	88 964 744	88 964 744	88 964 744	88 964 744	88 964 744	88 964 744	88 964 744	88 964 744	1 067 576 930
10.	Áh-n belüli megelőlegezés visszafizetése (K914)	28 613 951									28 613 951
11.	Lízing										0
	Kiadások összesen (1-11-ig)	278 939 273	339 385 961	352 650 795	306 772 689	331 408 861	415 450 045	416 694 182	314 147 147	317 912 882	4 025 373 759

Likviditás:		január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember
	Havi egyenleg:	852 253 085	-156 042 197	260 692 969	-98 428 925	-103 065 097	-207 106 282	-238 350 418	29 196 616	-119 569 118
	Halmozott egyenleg:	852 253 085	696 210 888	956 903 856	858 474 931	755 409 834	548 303 552	309 953 134	339 149 751	219 580 633
	Likviditás minősége:	jó	közepes	jó	közepes	közepes	közepes	közepes	közepes	közepes

”