Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2023. (VI. 30.) önkormányzati rendelete

Páty Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II.17.) rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 07. 01- 2023. 07. 02

Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2023. (VI. 30.) önkormányzati rendelete

Páty Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II.17.) rendelet módosításáról

2023.07.01.

Páty Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A Páty Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A Képviselő-testület az önkormányzat a 2023. évi költségvetésének)

„a) kiadási főösszegét 2 929 182 878,- forintban,
aa) - működési kiadásait: 2 613 695 337,- forintban,
ab) - felhalmozási kiadásait: 315 487 541,- forintban,
b) bevételi főösszegét 2 009 948 235,- forintban,
ba) - működési bevételeit: 1 994 948 235,- forintban,
bb) - felhalmozási bevételét: 15 000 000,- forintban állapítja meg.”

(2) A Páty Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 1. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(2) Az Önkormányzat a működési hiány belső finanszírozására 618 747 102 Ft költségvetési maradványt vesz igénybe.

(3) Az Önkormányzat a felhalmozási hiány belső finanszírozására 300 487 541,- Ft költségvetési maradványt vesz igénybe.”

(3) A Páty Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 1. § (4) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A Képviselő-testület az általános és céltartalék előirányzatokat az alábbiak szerint állapítja meg:)

„a) az önkormányzat tartaléka összesen: 388 994 036,-Ft, ebből
b) általános tartalék 388 994 036-Ft”

(melyek részletezését a 10. sz. melléklet tartalmazza.)

2. § (1) A Páty Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Páty Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Páty Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Páty Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Páty Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Páty Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Páty Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A Páty Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A Páty Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) A Páty Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) A Páty Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) A Páty Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(13) A Páty Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 20/2023. (VI. 30.) önkormányzati rendelethez

Páty Község Önkormányzat 2023. évi összevont költségvetése

Adatok Ft.-ban

Sor-szám

Megnevezés

Rovat-szám

Számla-szám

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Állam-igazgatási feladat

Mindösszesen

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Állam-igazgatási feladat

Mindösszesen

1.

Műk. célú támog. áht-n belülről

B1

091.

742 624 303

0

0

742 624 303

747 057 151

0

0

747 057 151

2.

Felhalm. célú támog. áht-n belülről

B2

092.

0

0

0

0

0

0

0

0

3.

Közhatalmi bevételek

B3

093.

1 092 400 000

0

0

1 092 400 000

1 092 400 000

0

0

1 092 400 000

4.

Működési bevételek

B4

094.

155 491 084

0

0

155 491 084

145 491 084

0

0

145 491 084

5.

Felhalmozási bevételek

B5

095.

15 000 000

0

0

15 000 000

15 000 000

0

0

15 000 000

6.

Műk. célú átvett pénzeszközök

B6

096.

0

0

0

0

10 000 000

0

0

10 000 000

7.

Felhalm. célú átvett pénzeszközök

B7

097.

0

0

0

0

0

0

0

0

8.

Költségvetési bevételek összesen

2 005 515 387

0

0

2 005 515 387

2 009 948 235

0

0

2 009 948 235

9.

Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - működési

B811

09811.

0

0

0

0

0

0

0

0

10.

Belföldi értékpapírok bevételei - műk.

B812

09812.

0

0

0

0

0

0

0

0

11.

Maradvány igénybevétele

B813

09813.

543 520 869

0

0

543 520 869

947 848 594

0

0

947 848 594

13.

Áht.-n belüli megelőlegezések

B814

09814.

28 613 951

0

0

28 613 951

0

0

0

0

14.

Intézményfinanszírozás

B816

09816.

1 067 576 930

0

0

1 067 576 930

1 063 676 930

0

0

1 063 676 930

15.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

3 645 227 137

0

0

3 645 227 137

4 021 473 759

0

0

4 021 473 759

16.

Intézményfinanszírozás kiszűrése

########

0

0

########

########

0

0

########

17.

Halmozódás mentes BEVÉTELEK ÖSSZESEN

2 577 650 207

2 577 650 207

2 957 796 829

2 957 796 829

1.

Működési célú bevételek

1 990 515 387

1 990 515 387

1 994 948 235

1 994 948 235

2.

Felhalmozási célú bevételek

15 000 000

15 000 000

15 000 000

15 000 000

3.

Finanszírozási bevételek

572 134 820

572 134 820

947 848 594

947 848 594

4.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

2 577 650 207

2 577 650 207

2 957 796 829

2 957 796 829

Sor-szám

Megnevezés

Rovat-szám

Számla-szám

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazgatási feladat

Mindösszesen

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazgatási feladat

Mindösszesen

1.

Személyi juttatások

K1

051.

800 466 452

4 750 000

0

805 216 452

804 666 452

4 750 000

0

809 416 452

2.

Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó

K2

052.

118 697 438

617 500

0

119 314 938

118 697 438

617 500

0

119 314 938

3.

Dologi kiadások

K3

053.

679 853 397

61 423 700

0

741 277 097

675 944 703

61 423 700

0

737 368 403

4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

054.

0

30 000 000

0

30 000 000

0

30 000 000

0

30 000 000

5.

Egyéb működési célú kiadások

K5

055.

513 865 904

28 800 000

0

542 665 904

888 795 544

28 800 000

0

917 595 544

6.

Beruházások

K6

056.

52 452 600

46 750 000

0

99 202 600

52 452 600

51 675 676

0

104 128 276

7.

Felújítások

K7

057.

209 811 530

1 547 735

0

211 359 265

209 811 530

1 547 735

0

211 359 265

8.

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

058.

0

0

0

0

0

0

0

0

9.

Költségvetési kiadások összesen

2 375 147 321

173 888 935

0

2 549 036 256

2 750 368 267

178 814 611

0

2 929 182 878

10.

Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre működési

K911

05911.

0

0

0

0

0

0

0

0

11.

Belföldi értékpapírok kiadásai - műk.

K912

05912.

0

0

0

0

0

0

0

0

12.

Áht.-n belüli megelőlegezések visszafiz.

K914

05914.

28 613 951

0

0

28 613 951

28 613 951

0

0

28 613 951

13.

Intézményfinanszírozás

K915

05915.

1 067 576 930

0

0

1 067 576 930

1 063 676 930

0

0

1 063 676 930

14.

KIADÁSOK ÖSSZESEN

3 471 338 202

173 888 935

0

3 645 227 137

3 842 659 148

178 814 611

0

4 021 473 759

15.

Intézményfinanszírozás kiszűrése

########

0

0

########

########

0

0

########

16.

Halmozódás mentes KIADÁSOK ÖSSZESEN

2 403 761 272

173 888 935

2 577 650 207

2 778 982 218

178 814 611

2 957 796 829

1.

Működési célú kiadások

2 112 883 191

125 591 200

0

2 238 474 391

2 488 104 137

125 591 200

0

2 613 695 337

2.

Felhalmozási célú kiadások

262 264 130

48 297 735

0

310 561 865

262 264 130

53 223 411

0

315 487 541

3.

Finanszírozási kiadások

28 613 951

0

0

28 613 951

28 613 951

0

0

28 613 951

KIADÁSOK ÖSSZESEN

2 403 761 272

173 888 935

0

2 577 650 207

2 778 982 218

178 814 611

0

2 957 796 829

1.

Működési célú bevételek - kiadások

-122 367 804

-125 591 200

-247 959 004

-493 155 902

-125 591 200

-618 747 102

2.

Felhalmozási célú bevételek - kiadások

-247 264 130

-48 297 735

-295 561 865

-247 264 130

-53 223 411

-300 487 541

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

-369 631 934

-173 888 935

-543 520 869

-740 420 032

-178 814 611

-919 234 643

3.

Finanszírozási bevételek -kiadások

543 520 869

0

0

543 520 869

919 234 643

0

0

919 234 643

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

173 888 935

-173 888 935

0

0

178 814 611

-178 814 611

0

0

2. melléklet a 20/2023. (VI. 30.) önkormányzati rendelethez

Páty Község Önkormányzat 2023. évi költségvetése

Adatok Ft-ban

Sor-szám

Megnevezés

Rovat-szám

Számla-szám

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazgatási feladat

Mindösszesen

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazgatási feladat

Mindösszesen

1.

Műk. célú támog. áht-n belülről

B1

091.

742 624 303

742 624 303

747 057 151

747 057 151

2.

Felhalm. célú támog. áht-n belülről

B2

092.

0

0

3.

Közhatalmi bevételek

B3

093.

1 092 400 000

1 092 400 000

1 092 400 000

1 092 400 000

4.

Működési bevételek

B4

094.

150 792 084

150 792 084

140 792 084

140 792 084

5.

Felhalmozási bevételek

B5

095.

15 000 000

15 000 000

15 000 000

15 000 000

6.

Műk. célú átvett pénzeszközök

B6

096.

0

10 000 000

10 000 000

7.

Felhalm. célú átvett pénzeszközök

B7

097.

0

0

8.

Költségvetési bevételek összesen

2 000 816 387

2 000 816 387

2 005 249 235

2 005 249 235

9.

Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - működési

B811

09811.

0

0

10.

Belföldi értékpapírok bevételei - műk.

B812

09812.

0

0

11.

Maradvány igénybevétele

B813

09813.

543 520 869

543 520 869

947 848 594

947 848 594

13.

Áht.-n belüli megelőlegezések

B814

09814.

28 613 951

28613951

0

14.

Intézményfinanszírozás

B816

09816.

0

0

15.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

2 572 951 207

0

0

2 572 951 207

2 953 097 829

0

0

2 953 097 829

1.

Működési célú bevételek

1 985 816 387

1 985 816 387

1 990 249 235

1 990 249 235

2.

Felhalmozási célú bevételek

15 000 000

15 000 000

15 000 000

15 000 000

3.

Finanszírozási bevételek

572 134 820

572 134 820

947 848 594

947 848 594

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

2 572 951 207

2 572 951 207

2 953 097 829

2 953 097 829

Sor-szám

Megnevezés

Rovat-szám

Számla-szám

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazgatási feladat

Mindösszesen

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazgatási feladat

Mindösszesen

1.

Személyi juttatások

K1

051.

68 814 637

4 750 000

73 564 637

68 814 637

4 750 000

73 564 637

2.

Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó

K2

052.

9 264 803

617 500

9 882 303

9 264 803

617 500

9 882 303

3.

Dologi kiadások

K3

053.

463 766 417

61 423 700

525 190 117

467 957 723

61 423 700

529 381 423

4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

054.

30 000 000

30 000 000

30 000 000

30 000 000

5.

Egyéb működési célú kiadások

K5

055.

513 865 904

28 800 000

542 665 904

888 795 544

28 800 000

917 595 544

6.

Beruházások

K6

056.

37 348 100

46 750 000

84 098 100

37 348 100

51 675 676

89 023 776

7.

Felújítások

K7

057.

209 811 530

1 547 735

211 359 265

209 811 530

1 547 735

211 359 265

8.

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

058.

0

0

9.

Költségvetési kiadások összesen

1 302 871 391

173 888 935

0

1 476 760 326

1 681 992 337

178 814 611

0

1 860 806 948

10.

Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre működési

K911

05911.

0

0

11.

Belföldi értékpapírok kiadásai - műk.

K912

05912.

0

0

12.

Áht.-n belüli megelőlegezések visszafiz.

K914

05914.

28 613 951

28 613 951

28 613 951

28 613 951

13.

Intézményfinanszírozás

K915

05915.

1 067 576 930

1 067 576 930

1 063 676 930

1 063 676 930

14.

Intézményfinanszírozás kiszűrése

0

0

15.

KIADÁSOK ÖSSZESEN

2 399 062 272

173 888 935

0

2 572 951 207

2 774 283 218

178 814 611

0

2 953 097 829

1.

Működési célú kiadások

1 055 711 761

125 591 200

0

1 181 302 961

1 434 832 707

125 591 200

0

1 560 423 907

2.

Felhalmozási célú kiadások

247 159 630

48 297 735

0

295 457 365

247 159 630

53 223 411

0

300 383 041

3.

Finanszírozási kiadások

1 096 190 881

0

0

1 096 190 881

1 092 290 881

0

0

1 092 290 881

KIADÁSOK ÖSSZESEN

2 399 062 272

173 888 935

0

2 572 951 207

2 774 283 218

178 814 611

0

2 953 097 829

1.

Működési célú bevételek - kiadások

930 104 626

-125 591 200

804 513 426

555 416 528

-125 591 200

429 825 328

2.

Felhalmozási célú bevételek - kiadások

-232 159 630

-48 297 735

-280 457 365

-232 159 630

-53 223 411

-285 383 041

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

697 944 996

-173 888 935

524 056 061

323 256 898

-178 814 611

144 442 287

3.

Finanszírozási bevételek -kiadások

-524 056 061

0

0

-524 056 061

-144 442 287

0

0

-144 442 287

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

173 888 935

-173 888 935

0

0

178 814 611

-178 814 611

0

0

3. melléklet a 20/2023. (VI. 30.) önkormányzati rendelethez

Pátyi Polgármesteri Hivatal 2023. évi költségvetése

Adatok Ft-ban

Adatok Ft-ban

Sor-szám

Megnevezés

Rovat-szám

Számla-szám

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazgatási feladat

Mindösszesen

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazgatási feladat

Mindösszesen

1.

Műk. célú támog. áht-n belülről

B1

091.

0

0

2.

Felhalm. célú támog. áht-n belülről

B2

092.

0

0

3.

Közhatalmi bevételek

B3

093.

0

0

4.

Működési bevételek

B4

094.

254 000

254 000

254 000

254 000

5.

Felhalmozási bevételek

B5

095.

0

0

6.

Műk. célú átvett pénzeszközök

B6

096.

0

0

7.

Felhalm. célú átvett pénzeszközök

B7

097.

0

0

8.

Költségvetési bevételek összesen

254 000

254 000

254 000

254 000

9.

Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - működési

B811

09811.

10.

Belföldi értékpapírok bevételei - műk.

B812

09812.

11.

Maradvány igénybevétele

B813

09813.

12.

Áht.-n belüli megelőlegezések

B814

09814.

13.

Intézményfinanszírozás

B816

09816.

354 732 100

354 732 100

350 832 100

350 832 100

14.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

354 732 100

0

0

354 732 100

350 832 100

0

0

350 832 100

1.

Működési célú bevételek

254 000

0

0

254 000

254 000

0

0

254 000

2.

Felhalmozási célú bevételek

0

0

0

0

0

0

0

0

3.

Finanszírozási bevételek

354 732 100

354 732 100

350 832 100

350 832 100

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

354 986 100

0

0

354 986 100

351 086 100

0

0

351 086 100

Sor-szám

Megnevezés

Rovat-szám

Számla-szám

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazgatási feladat

Mindösszesen

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazgatási feladat

Mindösszesen

1.

Személyi juttatások

K1

051.

239 750 800

239 750 800

243 950 800

243 950 800

2.

Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó

K2

052.

35 174 700

35 174 700

35 174 700

35 174 700

3.

Dologi kiadások

K3

053.

77 838 100

77 838 100

69 738 100

69 738 100

4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

054.

0

0

5.

Egyéb működési célú kiadások

K5

055.

0

0

6.

Beruházások

K6

056.

2 222 500

2 222 500

2 222 500

2 222 500

7.

Felújítások

K7

057.

0

0

8.

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

058.

0

0

9.

Költségvetési kiadások összesen

354 986 100

354 986 100

351 086 100

351 086 100

10.

Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre működési

K911

05911.

0

0

11.

Belföldi értékpapírok kiadásai - műk.

K912

05912.

0

0

12.

Áht.-n belüli megelőlegezések visszafiz.

K914

05914.

0

0

13.

Intézményfinanszírozás

K915

05915.

0

0

14.

Intézményfinanszírozás kiszűrése

0

0

15.

KIADÁSOK ÖSSZESEN

354 986 100

0

0

354 986 100

351 086 100

0

0

351 086 100

1.

Működési célú kiadások

352 763 600

0

0

352 763 600

348 863 600

0

0

348 863 600

2.

Felhalmozási célú kiadások

2 222 500

0

0

2 222 500

2 222 500

0

0

2 222 500

KIADÁSOK ÖSSZESEN

354 986 100

354 986 100

351 086 100

351 086 100

4. melléklet a 20/2023. (VI. 30.) önkormányzati rendelethez

Pátyolgató Óvoda 2023 évi költségvetése

Adatok Ft-ban

Sor-szám

Megnevezés

Rovat-szám

Számla-szám

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazgatási feladat

Mindösszesen

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazgatási feladat

Mindösszesen

1.

Műk. célú támog. áht-n belülről

B1

091.

0

0

2.

Felhalm. célú támog. áht-n belülről

B2

092.

0

0

3.

Közhatalmi bevételek

B3

093.

0

0

4.

Működési bevételek

B4

094.

0

0

5.

Felhalmozási bevételek

B5

095.

0

0

6.

Műk. célú átvett pénzeszközök

B6

096.

0

0

7.

Felhalm. célú átvett pénzeszközök

B7

097.

0

0

8.

Költségvetési bevételek összesen

0

0

0

0

9.

Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - működési

B811

09811.

0

0

10.

Belföldi értékpapírok bevételei - műk.

B812

09812.

0

0

11.

Maradvány igénybevétele

B813

09813.

0

0

13.

Áht.-n belüli megelőlegezések

B814

09814.

0

0

14.

Intézményfinanszírozás

B816

09816.

449 873 940

449 873 940

449 873 940

449 873 940

15.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

449 873 940

0

0

449 873 940

449 873 940

0

0

449 873 940

1.

Működési célú bevételek

0

0

0

0

0

0

0

0

2.

Felhalmozási célú bevételek

0

0

0

0

0

0

0

0

3.

Finanszírozási bevételek

449 873 940

0

0

449 873 940

449 873 940

0

0

449 873 940

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

449 873 940

0

0

449 873 940

449 873 940

0

0

449 873 940

Sor-szám

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazgatási feladat

Mindösszesen

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazgatási feladat

Mindösszesen

1.

Személyi juttatások

K1

051.

339 627 175

339 627 175

339 627 175

339 627 175

2.

Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó

K2

052.

53 064 765

53 064 765

53 064 765

53 064 765

3.

Dologi kiadások

K3

053.

52 737 000

52 737 000

52 737 000

52 737 000

4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

054.

0

0

5.

Egyéb működési célú kiadások

K5

055.

0

0

6.

Beruházások

K6

056.

4 445 000

4 445 000

4 445 000

4 445 000

7.

Felújítások

K7

057.

0

0

8.

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

058.

0

0

9.

Költségvetési kiadások összesen

449 873 940

0

0

449 873 940

449 873 940

0

0

449 873 940

10.

Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre működési

K911

05911.

11.

Belföldi értékpapírok kiadásai - műk.

K912

05912.

12.

Áht.-n belüli megelőlegezések visszafiz.

K914

05914.

13.

Intézményfinanszírozás

K915

05915.

14.

Intézményfinanszírozás kiszűrése

15.

KIADÁSOK ÖSSZESEN

449 873 940

0

0

449 873 940

449 873 940

0

0

449 873 940

1.

Működési célú kiadások

445 428 940

0

0

445 428 940

445 428 940

0

0

445 428 940

2.

Felhalmozási célú kiadások

4 445 000

0

0

4 445 000

4 445 000

0

0

4 445 000

KIADÁSOK ÖSSZESEN

449 873 940

0

0

449 873 940

449 873 940

0

0

449 873 940

5. melléklet a 20/2023. (VI. 30.) önkormányzati rendelethez

Művelődési Ház Községi és Iskolai Könyvtár 2023. évi költségvetése

Adatok Ft-ban

Sor-szám

Megnevezés

Rovat-szám

Számla-szám

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazgatási feladat

Mindösszesen

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazgatási feladat

Mindösszesen

1.

Műk. célú támog. áht-n belülről

B1

091.

0

0

2.

Felhalm. célú támog. áht-n belülről

B2

092.

0

0

3.

Közhatalmi bevételek

B3

093.

0

0

4.

Működési bevételek

B4

094.

3 810 000

3 810 000

3 810 000

3 810 000

5.

Felhalmozási bevételek

B5

095.

0

0

6.

Műk. célú átvett pénzeszközök

B6

096.

0

0

7.

Felhalm. célú átvett pénzeszközök

B7

097.

0

0

8.

Költségvetési bevételek összesen

3 810 000

3 810 000

3 810 000

3 810 000

9.

Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - működési

B811

09811.

0

0

10.

Belföldi értékpapírok bevételei - műk.

B812

09812.

0

0

11.

Maradvány igénybevétele

B813

09813.

0

0

13.

Áht.-n belüli megelőlegezések

B814

09814.

0

0

14.

Intézményfinanszírozás

B816

09816.

77 716 070

77 716 070

77 716 070

77 716 070

15.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

81 526 070

0

0

81 526 070

81 526 070

0

0

81 526 070

1.

Működési célú bevételek

3 810 000

0

0

3 810 000

3 810 000

0

0

3 810 000

2.

Felhalmozási célú bevételek

0

0

0

0

0

0

0

0

3.

Finanszírozási bevételek

77 716 070

0

0

77 716 070

77 716 070

0

0

77 716 070

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

81 526 070

0

0

81 526 070

81 526 070

0

0

81 526 070

Sor-szám

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazgatási feladat

Mindösszesen

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazgatási feladat

Mindösszesen

1.

Személyi juttatások

K1

051.

26 965 110

26 965 110

26 965 110

26 965 110

2.

Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó

K2

052.

3 625 460

3 625 460

3 625 460

3 625 460

3.

Dologi kiadások

K3

053.

46 435 500

46 435 500

46 435 500

46 435 500

4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

054.

0

0

5.

Egyéb működési célú kiadások

K5

055.

0

0

6.

Beruházások

K6

056.

4 500 000

4 500 000

4 500 000

4 500 000

7.

Felújítások

K7

057.

0

0

8.

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

058.

0

0

9.

Költségvetési kiadások összesen

81 526 070

0

0

81 526 070

81 526 070

0

0

81 526 070

10.

Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre működési

K911

05911.

11.

Belföldi értékpapírok kiadásai - műk.

K912

05912.

12.

Áht.-n belüli megelőlegezések visszafiz.

K914

05914.

13.

Intézményfinanszírozás

K915

05915.

14.

Intézményfinanszírozás kiszűrése

15.

KIADÁSOK ÖSSZESEN

81 526 070

0

0

81 526 070

81 526 070

0

0

81 526 070

1.

Működési célú kiadások

77 026 070

0

0

77 026 070

77 026 070

0

0

77 026 070

2.

Felhalmozási célú kiadások

4 500 000

0

0

4 500 000

4 500 000

0

0

4 500 000

KIADÁSOK ÖSSZESEN

81 526 070

0

0

81 526 070

81 526 070

0

0

81 526 070

6. melléklet a 20/2023. (VI. 30.) önkormányzati rendelethez

Dédelgető Bölcsőde 2023. évi költségvetése

Adatok Ft-ban

Sor-szám

Megnevezés

Rovat-szám

Számla-szám

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazgatási feladat

Mindösszesen

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazgatási feladat

Mindösszesen

1.

Műk. célú támog. áht-n belülről

B1

091.

0

0

2.

Felhalm. célú támog. áht-n belülről

B2

092.

0

0

3.

Közhatalmi bevételek

B3

093.

0

0

4.

Működési bevételek

B4

094.

635 000

635 000

635 000

635 000

5.

Felhalmozási bevételek

B5

095.

0

0

6.

Műk. célú átvett pénzeszközök

B6

096.

0

0

7.

Felhalm. célú átvett pénzeszközök

B7

097.

0

0

8.

Költségvetési bevételek összesen

635 000

635 000

635 000

635 000

9.

Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - működési

B811

09811.

0

0

10.

Belföldi értékpapírok bevételei - műk.

B812

09812.

0

0

11.

Maradvány igénybevétele - működési

B813

09813.

0

0

13.

Áht.-n belüli megelőlegezések

B814

09814.

0

0

14.

Intézményfinanszírozás

B816

09816.

185 254 820

185 254 820

185 254 820

185 254 820

15.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

185 889 820

0

0

185 889 820

185 889 820

0

0

185 889 820

1.

Működési célú bevételek

635 000

0

0

635 000

635 000

0

0

635 000

2.

Felhalmozási célú bevételek

0

0

0

0

0

0

0

0

3.

Finanszírozási bevételek

185 254 820

0

0

185 254 820

185 254 820

0

0

185 254 820

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

185 889 820

0

0

185 889 820

185 889 820

0

0

185 889 820

Sor-szám

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazgatási feladat

Mindösszesen

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazgatási feladat

Mindösszesen

1.

Személyi juttatások

K1

051.

125 308 730

125 308 730

125 308 730

125 308 730

2.

Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó

K2

052.

17 567 710

17 567 710

17 567 710

17 567 710

3.

Dologi kiadások

K3

053.

39 076 380

39 076 380

39 076 380

39 076 380

4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

054.

0

0

5.

Egyéb működési célú kiadások

K5

055.

0

0

6.

Beruházások

K6

056.

3 937 000

3 937 000

3 937 000

3 937 000

7.

Felújítások

K7

057.

0

0

8.

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

058.

0

0

9.

Költségvetési kiadások összesen

185 889 820

0

0

185 889 820

185 889 820

0

0

185 889 820

10.

Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre működési

K911

05911.

11.

Belföldi értékpapírok kiadásai - műk.

K912

05912.

12.

Áht.-n belüli megelőlegezések visszafiz.

K914

05914.

13.

Intézményfinanszírozás

K915

05915.

14.

Intézményfinanszírozás kiszűrése

15.

KIADÁSOK ÖSSZESEN

185 889 820

0

0

185 889 820

185 889 820

0

0

185 889 820

1.

Működési célú kiadások

181 952 820

0

0

181 952 820

181 952 820

0

0

181 952 820

2.

Felhalmozási célú kiadások

3 937 000

0

0

3 937 000

3 937 000

0

0

3 937 000

KIADÁSOK ÖSSZESEN

185 889 820

0

0

185 889 820

185 889 820

0

0

185 889 820

7. melléklet a 20/2023. (VI. 30.) önkormányzati rendelethez

Páty Község Önkormányzat 2023. évi költségvetés

Adatok Ft-ban

Sorszám

Működési célú támogatások államháztartáson belülre

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Összesen

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Összesen

018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek

2 500 000

1 600 000

4 100 000

2 500 000

1 600 000

4 100 000

BÖT működési támogatás nyújtása

2 500 000

2 500 000

2 500 000

2 500 000

0

0

Német Nemzetiségi Önkormányzat támogatása

500 000

500 000

500 000

500 000

Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása

500 000

500 000

500 000

500 000

Bursa Hungarica támogatása

600 000

600 000

600 000

600 000

Mindösszesen

2 500 000

1 600 000

4 100 000

2 500 000

1 600 000

4 100 000

Sorszám

Működési célú támogatások államháztartáson kívülre

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Összesen

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Összesen

066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

208 855 579

0

208 855 579

208 855 579

0

208 855 579

1

PVK Nonprofit Kft támogatása

208 855 579

208 855 579

208 855 579

208 855 579

0

0

081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése

12 500 000

0

12 500 000

12 500 000

0

12 500 000

1

Pátyi Sportegyesület támogatása

12 500 000

12 500 000

12 500 000

12 500 000

0

0

0

0

084032 Civil szervezetek programtámogatása

0

11 300 000

11 300 000

0

16 300 000

16 300 000

1

APF támogatása

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

2

Pátyi Polgárőrség támogatása

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

3

Pátyi Tűzoltó Egyesület támogatása

1 000 000

1 000 000

3 500 000

3 500 000

4

Magyar Máltai Szeretet Szolgálat nyári gyermek tábor támogatása

300 000

300 000

300 000

300 000

5

Civil szervezetek támogatása

5 000 000

5 000 000

5 000 000

5 000 000

6

Pátyi Suli Alapítvány támogatása

3 000 000

3 000 000

3 000 000

3 000 000

7

PÁKICS támogatása

2 000 000

2 000 000

8

Gombócz Ferenc támogatása

100 000

100 000

9

Nádudvari Csenge támogatása

250 000

250 000

10

Medicopter Alapítvány támogatása

50 000

50 000

11

Kádár Ferenc támogatása

100 000

100 000

0

0

104042 Család- és gyermekjóléti szolgáltatások

16 216 198

0

16 216 198

16 216 198

0

16 216 198

1

Magyar Máltai Szeretetszolgálat

16 216 198

16 216 198

16 216 198

16 216 198

2

013320 Köztemető fenntartása és működtetése

3 000 000

3 000 000

3 000 000

0

3 000 000

1

Római Katolikus Egyház temetőüzemeltetési támogatás

1 500 000

1 500 000

1 500 000

1 500 000

2

Református Egyházközség temetőüzemeltetési támogatás

1 500 000

1 500 000

1 500 000

1 500 000

086010 Határon túli magyarok egyéb támogatása

2 000 000

2 000 000

2 000 000

2 000 000

1

Nemzetközi kapcsolatok

2 000 000

2 000 000

2 000 000

2 000 000

084040 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása

1 000 000

1 000 000

1

Református Egyházközség temetőüzemeltetési támogatás

0

1 000 000

1 000 000

Mindösszesen

240 571 777

11 300 000

251 871 777

240 571 777

16 300 000

259 871 777

8. melléklet a 20/2023. (VI. 30.) önkormányzati rendelethez

Páty község Önkormányzat 2023. évi költségvetés beruházások

Sorszám

Megnevezés

Rovat-szám

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazgatási feladat

Mindösszesen

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazgatási feladat

Mindösszesen

Páty Község Önkormányzata

37 348 100

46 750 000

0

84 098 100

37 348 100

51 675 676

0

89 023 776

Tervezési feladatok

K61

5 000 000

5 000 000

5 000 000

5 000 000

Tervezési feladatok áfája

K67

1 350 000

1 350 000

1 350 000

1 350 000

Daköv bérleti díj terhére elvégezhető feladatok

K62

24 107 953

24 107 953

24 107 953

24 107 953

Daköv bérleti díj terhére elvégezhető feladatok áfája

K67

6 509 147

6 509 147

6 509 147

6 509 147

Streetball pálya padok, kerítés

K62

1 574 803

1 574 803

1 574 803

1 574 803

Streetball pálya padok, kerítés áfája

K67

425 197

425 197

425 197

425 197

Pumpa pálya építésének önrésze

K62

25 000 000

25 000 000

27 187 856

27 187 856

Pumpa pálya építésének önrészének áfája

K67

6 750 000

6 750 000

6 750 000

6 750 000

Mélyárok utcai játszótér eszköz vásárlás

K62

4 724 409

4 724 409

4 724 409

4 724 409

Mélyárok utcai játszótér eszköz vásárlásának áfája

K67

1 275 591

1 275 591

1 275 591

1 275 591

Védőnői eszközbeszerzés

K63

300 000

300 000

300 000

300 000

Védőnői eszközbeszerzés áfája

K67

81 000

81 000

81 000

81 000

Kozáromi tó megvásárlása

K62

7 000 000

7 000 000

7 000 000

7 000 000

0113/5 hrsz ingatlan megvásárlása

K62

0

2 400 000

2 400 000

Képviselői laptop vásárlása

K63

0

266 000

266 000

Képviselői laptop vásárlásának áfája

K67

0

71 820

71 820

0

0

Pátyi Polgármesteri Hivatal

2 222 500

0

0

2 222 500

2 222 500

0

0

2 222 500

Számítógépek beszerzése

K63

500 000

500 000

500 000

500 000

Számítógépek beszerzés áfája

K67

135 000

135 000

135 000

135 000

Közterület felügyeletők eszköz beszerzése

K64

750 000

750 000

750 000

750 000

Közterület felügyeletők eszköz beszerzésének áfája

K67

202 500

202 500

202 500

202 500

Bútor vásárlás

K64

500 000

500 000

500 000

500 000

Bútor vásárlás áfája

K67

135 000

135 000

135 000

135 000

0

0

Pátyolgató Óvoda

4 445 000

0

0

4 445 000

4 445 000

0

0

4 445 000

Számítógépek beszerzése

K63

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

Számítógépek beszerzés áfája

K67

270 000

270 000

270 000

270 000

Játékok beszerzése

K64

2 500 000

2 500 000

2 500 000

2 500 000

Játék beszerzés áfája

K67

675 000

675 000

675 000

675 000

Dédelgető Bölcsőde

3 937 000

3 937 000

3 937 000

3 937 000

Számítógépek beszerzése

K63

1 100 000

1 100 000

1 100 000

1 100 000

Számítógépek beszerzés áfája

K67

297 000

297 000

297 000

297 000

Játékok beszerzése

K64

2 000 000

2 000 000

2 000 000

2 000 000

Játék beszerzés áfája

K67

540 000

540 000

540 000

540 000

Művelődési Ház, Községi és Iskolai Könyvtár

4 500 000

0

0

4 500 000

4 500 000

0

0

4 500 000

Könyvvásárlás

K64

4 285 714

4 285 714

4 285 714

4 285 714

Könyvvásárlás áfája

K67

214 286

214 286

214 286

214 286

Mindösszesen

48 515 600

46 750 000

0

95 265 600

48 515 600

51 675 676

0

104 128 276

9. melléklet a 20/2023. (VI. 30.) önkormányzati rendelethez

Páty község Önkormányzat 2023. évi költségvetés felújítások

Sorszám

Megnevezés

Rovat-szám

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazgatási feladat

Mindösszesen

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazgatási feladat

Mindösszesen

Páty Község Önkormányzata

209 811 530

1 547 735

0

211 359 265

209 811 530

1 547 735

0

211 359 265

Önkormányzati Feladatellátást Szolgáló Fejlesztések

20 000 000

20 000 000

20 000 000

20 000 000

Önkormányzati Feladatellátást Szolgáló Fejlesztések

5 400 000

5 400 000

5 400 000

5 400 000

Tyúkanyó Óvoda felújítása

39 278 548

39 278 548

39 278 548

39 278 548

Tyúkanyó Óvoda felújítása

10 605 208

10 605 208

10 605 208

10 605 208

Tűzoltó épület felújítása

19 685 039

19 685 039

19 685 039

19 685 039

Tűzoltó épület felújítása

5 314 961

5 314 961

5 314 961

5 314 961

Fő utca program felújítási feladatok

57 895 885

57 895 885

57 895 885

57 895 885

Fő utca program felújítási feladatok

15 631 889

15 631 889

15 631 889

15 631 889

Tűzoltó csapok felújítása, cseréje

23 622 047

23 622 047

23 622 047

23 622 047

Tűzoltó csapok felújítása, cseréje

6 377 953

6 377 953

6 377 953

6 377 953

Híd felújítás

4 724 409

4 724 409

4 724 409

4 724 409

Híd felújítás

1 275 591

1 275 591

1 275 591

1 275 591

Műfüves pálya felújítás

1 547 735

1 547 735

1 547 735

1 547 735

Pátyi Polgármesteri Hivatal

Pátyolgató Óvoda

Dédelgető Bölcsőde

Művelődési Ház, Községi és Iskolai Könyvtár

Mindösszesen

209 811 530

1 547 735

0

211 359 265

209 811 530

1 547 735

0

211 359 265

10. melléklet a 20/2023. (VI. 30.) önkormányzati rendelethez

Páty község Önkormányzat 2023. évi költségvetés tartalékok

Sorszám

Megnevezés

Rovat-szám

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Általános tartalék

Évközi többletigények, nem tervezett kiadások

K513

22 000 000

388 994 036

Céltartalékok

Mindösszesen

22 000 000

388 994 036

11. melléklet a 20/2023. (VI. 30.) önkormányzati rendelethez

Páty Község Önkormányzat 2023. évi költségvetés közhatalmi bevételek

Sorszám

Megnevezés

Rovat-szám

Eredeti előirányzat

Módosított előirnyzat

1

Építményadó

B34

110 000 000

110 000 000

2

Kommunális adó

B34

27 000 000

27 000 000

4

Telekadó

B34

100 000 000

100 000 000

5

Idegenforgalmi adó

B355

2 000 000

2 000 000

6

Iparűzési adó

B351

850 000 000

850 000 000

8

Pótlék, bírság, egyéb bevételek

B36

3 100 000

3 100 000

9

Talajterhelési díj

B36

300 000

300 000

MINDÖSSZESEN

1 092 400 000

1 092 400 000

12. melléklet a 20/2023. (VI. 30.) önkormányzati rendelethez

Páty Község Önkormányzat költségvetés költségvetési mérleg

Költségvetési mérleg

Sor-szám

Megnevezés

Rovat-szám

2021. évi teljesítés

2022. évi teljesítés

2023. évi terv

2023. évi módosítás

Sor-szám

Megnevezés

Rovat-szám

2021. évi teljesítés

2022. évi teljesítés

2023. évi terv

2023. évi módosítás

1.

Műk. célú támog. áht-n belülről

B1

668 075 916

777 898 947

742 624 303

747 057 151

1.

Személyi juttatások

K1

579 463 447

617 435 111

805 216 452

809 416 452

2.

Felhalm. célú támog. áht-n belülről

B2

145 820 599

120 000 000

0

0

2.

Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó

K2

93 706 039

87 929 529

119 314 938

119 314 938

3.

Közhatalmi bevételek

B3

719 677 423

1 240 476 140

1 092 400 000

1 092 400 000

3.

Dologi kiadások

K3

660 961 743

547 288 479

741 277 097

737 368 403

4.

Működési bevételek

B4

195 132 334

146 689 973

155 491 084

145 491 084

4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

8 887 000

10 730 545

30 000 000

30 000 000

5.

Felhalmozási bevételek

B5

215 901 685

76 813 000

15 000 000

15 000 000

5.

Egyéb működési célú kiadások

K5

401 545 903

424 030 780

542 665 904

917 595 544

6.

Műk. célú átvett pénzeszközök

B6

108 493 745

0

10 000 000

6.

Beruházások

K6

155 318 716

444 286 477

99 202 600

104 128 276

7.

Felhalm. célú átvett pénzeszközök

B7

0

0

0

7.

Felújítások

K7

77 140 262

46 193 160

211 359 265

211 359 265

8.

Költségvetési bevételek összesen

2 053 101 702

2 361 878 060

2 005 515 387

2 009 948 235

8.

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

0

2 600

0

0

9.

Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - működési

B811

0

0

9.

Költségvetési kiadások összesen

1 977 023 110

2 177 896 681

2 549 036 256

2 929 182 878

10.

Belföldi értékpapírok bevételei - műk.

B812

0

0

10.

Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre működési

K911

0

0

0

11.

Maradvány igénybevétele

B813

690 399 931

763 484 040

543 520 869

947 848 594

11.

Pénzügyi lízing

K917

996533

0

0

13.

Áht.-n belüli megelőlegezések

B814

18 207 091

20 513 438

28 613 951

0

12.

Áht.-n belüli megelőlegezések visszafiz.

K914

18 207 091

20 513 438

28 613 951

28 613 951

14.

Intézményfinanszírozás

B816

731 897 078

765 597 081

1 067 576 930

1 063 676 930

13.

Intézményfinanszírozás

K915

731 897 078

765 597 081

1 067 576 930

1 063 676 930

15.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

3 493 605 802

3 911 472 619

3 645 227 137

4 021 473 759

14.

KIADÁSOK ÖSSZESEN

2 728 123 812

2 964 007 200

3 645 227 137

4 021 473 759

16.

Intézményfinanszírozás kiszűrése

-731 897 078

-765 597 081

-1 067 576 930

-1 063 676 930

15.

Intézményfinanszírozás kiszűrése

-731 897 078

-765 597 081

-1 067 576 930

-1 063 676 930

17.

Halmozódás mentes BEVÉTELEK ÖSSZESEN

2 761 708 724

3 145 875 538

2 577 650 207

2 957 796 829

16.

Halmozódás mentes KIADÁSOK ÖSSZESEN

1 996 226 734

2 198 410 119

2 577 650 207

2 957 796 829

1.

Működési célú bevételek

1 691 379 418

2 165 065 060

1 990 515 387

1 994 948 235

1.

Működési célú kiadások

1 744 564 132

1 687 414 444

2 238 474 391

2 613 695 337

2.

Felhalmozási célú bevételek

361 722 284

196 813 000

15 000 000

15 000 000

2.

Felhalmozási célú kiadások

232 458 978

490 482 237

310 561 865

315 487 541

3.

Finanszírozási bevételek

1 440 504 100

1 549 594 559

1 639 711 750

2 011 525 524

3.

Finanszírozási kiadások

751 100 702

786 110 519

1 096 190 881

1 092 290 881

4.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

3 493 605 802

3 911 472 619

3 645 227 137

4 021 473 759

4.

KIADÁSOK ÖSSZESEN

2 728 123 812

2 964 007 200

3 645 227 137

4 021 473 759

2021. teljesítés

2022. teljesítés

2023. évi terv

2023. évi módosítás

1.

Működési célú bevételek - kiadások

-53 184 714

477 650 616

-247 959 004

-618 747 102

2.

Felhalmozási célú bevételek - kiadások

129 263 306

-293 669 237

-295 561 865

-300 487 541

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

76 078 592

183 981 379

-543 520 869

-919 234 643

3.

Finanszírozási bevételek -kiadások

689 403 398

763 484 040

543 520 869

919 234 643

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

765 481 990

947 465 419

0

0

13. melléklet a 20/2023. (VI. 30.) önkormányzati rendelethez

Páty Község Önkormányzat 2023. évi előirányzat felhasználási ütemterve

Adatok Ft-ban

Megnevezés

január

február

március

április

május

június

július

augusztus

szeptember

Összesen

Bevételek

1.

Műk. célú támog. áht-n belülről

62 254 763

62 254 763

62 254 763

62 254 763

62 254 763

62 254 763

62 254 763

62 254 763

62 254 763

747 057 151

2.

Felhalm. célú támog. áht-n belülről

0

3.

Közhatalmi bevételek

20 000 000

20 000 000

450 000 000

20 000 000

65 000 000

45 000 000

15 000 000

180 000 000

35 000 000

1 092 400 000

4.

Működési bevételek

12 124 257

12 124 257

12 124 257

12 124 257

12 124 257

12 124 257

12 124 257

12 124 257

12 124 257

145 491 084

5.

Felhalmozási bevételek

15 000 000

15 000 000

6.

Műk. célú átvett pénzeszközök

10 000 000

10 000 000

7.

Felhalm. célú átvett pénzeszközök

0

9.

Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - működési

0

10.

Belföldi értékpapírok bevételei - műk.

0

11.

Maradvány igénybevétele

0

0

12.

Áht.-n belüli megelőlegezések

947 848 594

947 848 594

13.

Intézményfinanszírozás

88 964 744

88 964 744

88 964 744

88 964 744

88 964 744

88 964 744

88 964 744

88 964 744

88 964 744

1 067 576 930

Bevételek összesen

1 131 192 358

183 343 764

613 343 764

208 343 764

228 343 764

208 343 764

178 343 764

343 343 764

198 343 764

4 025 373 759

Kiadások

1.

Személyi juttatások (K1)

67 451 371

67 451 371

67 451 371

67 451 371

67 451 371

67 451 371

67 451 371

67 451 371

67 451 370

809 416 451

2.

Munkaadókat terhelő járulékok (K2)

9 942 912

9 942 912

9 942 912

9 942 912

9 942 912

9 942 912

9 942 912

9 942 912

9 942 912

119 314 938

3.

Dologi kiadások (K3)

3 000 000

61 447 367

92 656 192

61 447 367

61 447 367

61 447 367

61 447 367

60 144 469

61 447 367

737 368 403

4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)

2 500 000

2 500 000

2 500 000

2 500 000

2 500 000

2 500 000

2 500 000

2 500 000

2 500 000

30 000 000

5.

Egyéb működési célú kiadások (K5)

76 466 295

76 466 295

76 466 295

76 466 295

76 466 295

76 466 295

107 710 432

76 466 295

76 466 295

917 595 544

6.

Beruházások (K6)

2 000 000

15 000 000

7 351 091

14 066 659

8 677 356

8 677 356

8 677 356

11 140 194

104 128 276

7.

Felújítások (K7)

17 613 272

7 318 190

10 569 513

100 000 000

70 000 000

211 359 265

8.

Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)

0

0

9.

Irányító szervi támogatások folyósítása (K915)

88 964 744

88 964 744

88 964 744

88 964 744

88 964 744

88 964 744

88 964 744

88 964 744

88 964 744

1 067 576 930

10.

Áh-n belüli megelőlegezés visszafizetése (K914)

28 613 951

28 613 951

11.

Lízing

0

Kiadások összesen (1-11-ig)

278 939 273

339 385 961

352 650 795

306 772 689

331 408 861

415 450 045

416 694 182

314 147 147

317 912 882

4 025 373 759

Likviditás:

január

február

március

április

május

június

július

augusztus

szeptember

Havi egyenleg:

852 253 085

-156 042 197

260 692 969

-98 428 925

-103 065 097

-207 106 282

-238 350 418

29 196 616

-119 569 118

Halmozott egyenleg:

852 253 085

696 210 888

956 903 856

858 474 931

755 409 834

548 303 552

309 953 134

339 149 751

219 580 633

Likviditás minősége:

közepes

közepes

közepes

közepes

közepes

közepes

közepes