Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2023. (X. 24.) önkormányzati rendelete
Páty Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023( II.17) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2023. 10. 25- 2023. 10. 26Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2023. (X. 24.) önkormányzati rendelete
Páty Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023( II.17) önkormányzati rendelet módosításáról
Páty Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) A Páty Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(A Képviselő-testület az önkormányzat a 2023. évi költségvetésének)
(2) A Páty Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 1. § (2)–(4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(2) Az Önkormányzat a működési hiány belső finanszírozására 576 604 927 Ft költségvetési maradványt vesz igénybe.
(3) Az Önkormányzat a felhalmozási hiány belső finanszírozására 350 441 255,- Ft költségvetési maradványt vesz igénybe.
(4) A Képviselő-testület az általános és céltartalék előirányzatokat az alábbiak szerint állapítja meg:
a) az önkormányzat tartaléka összesen: 924 834 643,-Ft, ebből
b) általános tartalék 924 834 643-Ft
c) céltartalék 0,-Ft,
melyek részletezését a 10. melléklet tartalmazza.”
2. § (1) A Páty Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A Páty Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A Páty Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A Páty Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A Páty Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) A Páty Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) A Páty Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) A Páty Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) A Páty Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) A Páty Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
(11) A Páty Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
(12) A Páty Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
(13) A Páty Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 26/2023. (X. 24.) önkormányzati rendelethez
Adatok Ft.-ban |
|||||||||||
Sor-szám |
Megnevezés |
Rovat-szám |
Számla-szám |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
||||||
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Állam-igazgatási feladat |
Mindösszesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Állam-igazgatási feladat |
Mindösszesen |
||||
1. |
Műk. célú támog. áht-n belülről |
B1 |
091. |
742 624 303 |
0 |
0 |
742 624 303 |
835 127 059 |
0 |
0 |
835 127 059 |
2. |
Felhalm. célú támog. áht-n belülről |
B2 |
092. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3. |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
093. |
1 092 400 000 |
0 |
0 |
1 092 400 000 |
1 492 400 000 |
0 |
0 |
1 492 400 000 |
4. |
Működési bevételek |
B4 |
094. |
155 491 084 |
0 |
0 |
155 491 084 |
222 730 043 |
0 |
0 |
222 730 043 |
5. |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
095. |
15 000 000 |
0 |
0 |
15 000 000 |
37 716 200 |
0 |
0 |
37 716 200 |
6. |
Műk. célú átvett pénzeszközök |
B6 |
096. |
0 |
0 |
0 |
0 |
120 540 000 |
0 |
0 |
120 540 000 |
7. |
Felhalm. célú átvett pénzeszközök |
B7 |
097. |
0 |
0 |
0 |
0 |
31 257 925 |
0 |
0 |
31 257 925 |
8. |
Költségvetési bevételek összesen |
2 005 515 387 |
0 |
0 |
2 005 515 387 |
2 739 771 227 |
0 |
0 |
2 739 771 227 |
||
9. |
Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - működési |
B811 |
09811. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10. |
Belföldi értékpapírok bevételei - műk. |
B812 |
09812. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11. |
Maradvány igénybevétele |
B813 |
09813. |
543 520 869 |
0 |
0 |
543 520 869 |
955 660 133 |
0 |
0 |
955 660 133 |
13. |
Áht.-n belüli megelőlegezések |
B814 |
09814. |
28 613 951 |
0 |
0 |
28 613 951 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14. |
Intézményfinanszírozás |
B816 |
09816. |
1 067 576 930 |
0 |
0 |
1 067 576 930 |
1 098 024 000 |
0 |
0 |
1 098 024 000 |
15. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
3 645 227 137 |
0 |
0 |
3 645 227 137 |
4 793 455 360 |
0 |
0 |
4 793 455 360 |
||
16. |
Intézményfinanszírozás kiszűrése |
-1 067 576 930 |
0 |
0 |
-1 067 576 930 |
-1 098 024 000 |
0 |
0 |
-1 098 024 000 |
||
17. |
Halmozódás mentes BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
2 577 650 207 |
2 577 650 207 |
3 695 431 360 |
3 695 431 360 |
||||||
1. |
Működési célú bevételek |
1 990 515 387 |
1 990 515 387 |
2 670 797 102 |
2 670 797 102 |
||||||
2. |
Felhalmozási célú bevételek |
15 000 000 |
15 000 000 |
68 974 125 |
68 974 125 |
||||||
3. |
Finanszírozási bevételek |
572 134 820 |
572 134 820 |
955 660 133 |
955 660 133 |
||||||
4. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
2 577 650 207 |
2 577 650 207 |
3 695 431 360 |
3 695 431 360 |
||||||
Sor-szám |
Megnevezés |
Rovat-szám |
Számla-szám |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
||||||
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
Mindösszesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
Mindösszesen |
||||
1. |
Személyi juttatások |
K1 |
051. |
800 466 452 |
4 750 000 |
0 |
805 216 452 |
827 587 531 |
4 750 000 |
0 |
832 337 531 |
2. |
Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó |
K2 |
052. |
118 697 438 |
617 500 |
0 |
119 314 938 |
121 761 438 |
617 500 |
0 |
122 378 938 |
3. |
Dologi kiadások |
K3 |
053. |
679 853 397 |
61 423 700 |
0 |
741 277 097 |
724 452 381 |
61 423 700 |
0 |
785 876 081 |
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
054. |
0 |
30 000 000 |
0 |
30 000 000 |
0 |
30 000 000 |
0 |
30 000 000 |
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
055. |
513 865 904 |
28 800 000 |
0 |
542 665 904 |
1 457 459 479 |
19 350 000 |
0 |
1 476 809 479 |
6. |
Beruházások |
K6 |
056. |
52 452 600 |
46 750 000 |
0 |
99 202 600 |
76 286 024 |
75 943 247 |
0 |
152 229 271 |
7. |
Felújítások |
K7 |
057. |
209 811 530 |
1 547 735 |
0 |
211 359 265 |
265 426 374 |
1 547 735 |
0 |
266 974 109 |
8. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
058. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
212 000 |
0 |
212 000 |
9. |
Költségvetési kiadások összesen |
2 375 147 321 |
173 888 935 |
0 |
2 549 036 256 |
3 472 973 227 |
193 844 182 |
0 |
3 666 817 409 |
||
10. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre működési |
K911 |
05911. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11. |
Belföldi értékpapírok kiadásai - műk. |
K912 |
05912. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12. |
Áht.-n belüli megelőlegezések visszafiz. |
K914 |
05914. |
28 613 951 |
0 |
0 |
28 613 951 |
28 613 951 |
0 |
0 |
28 613 951 |
13. |
Intézményfinanszírozás |
K915 |
05915. |
1 067 576 930 |
0 |
0 |
1 067 576 930 |
1 098 024 000 |
0 |
0 |
1 098 024 000 |
14. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
3 471 338 202 |
173 888 935 |
0 |
3 645 227 137 |
4 599 611 178 |
193 844 182 |
0 |
4 793 455 360 |
||
15. |
Intézményfinanszírozás kiszűrése |
-1 067 576 930 |
0 |
0 |
-1 067 576 930 |
-1 098 024 000 |
0 |
0 |
-1 098 024 000 |
||
16. |
Halmozódás mentes KIADÁSOK ÖSSZESEN |
2 403 761 272 |
173 888 935 |
2 577 650 207 |
3 501 587 178 |
193 844 182 |
3 695 431 360 |
||||
1. |
Működési célú kiadások |
2 112 883 191 |
125 591 200 |
0 |
2 238 474 391 |
3 131 260 829 |
116 141 200 |
0 |
3 247 402 029 |
||
2. |
Felhalmozási célú kiadások |
262 264 130 |
48 297 735 |
0 |
310 561 865 |
341 712 398 |
77 702 982 |
0 |
419 415 380 |
||
3. |
Finanszírozási kiadások |
28 613 951 |
0 |
0 |
28 613 951 |
28 613 951 |
0 |
0 |
28 613 951 |
||
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
2 403 761 272 |
173 888 935 |
0 |
2 577 650 207 |
3 501 587 178 |
193 844 182 |
0 |
3 695 431 360 |
|||
1. |
Működési célú bevételek - kiadások |
-122 367 804 |
-125 591 200 |
-247 959 004 |
-460 463 727 |
-116 141 200 |
-576 604 927 |
||||
2. |
Felhalmozási célú bevételek - kiadások |
-247 264 130 |
-48 297 735 |
-295 561 865 |
-272 738 273 |
-77 702 982 |
-350 441 255 |
||||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
-369 631 934 |
-173 888 935 |
-543 520 869 |
-733 202 000 |
-193 844 182 |
-927 046 182 |
|||||
3. |
Finanszírozási bevételek -kiadások |
543 520 869 |
0 |
0 |
543 520 869 |
927 046 182 |
0 |
0 |
927 046 182 |
||
BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
173 888 935 |
-173 888 935 |
0 |
0 |
193 844 182 |
-193 844 182 |
0 |
0 |
|||
2. melléklet a 26/2023. (X. 24.) önkormányzati rendelethez
Adatok Ft-ban |
|||||||||||
Sor-szám |
Megnevezés |
Rovat-szám |
Számla-szám |
||||||||
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
||||||||||
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
Mindösszesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
Mindösszesen |
||||
1. |
Műk. célú támog. áht-n belülről |
B1 |
091. |
742 624 303 |
742 624 303 |
835 127 059 |
835 127 059 |
||||
2. |
Felhalm. célú támog. áht-n belülről |
B2 |
092. |
0 |
0 |
||||||
3. |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
093. |
1 092 400 000 |
1 092 400 000 |
1 492 400 000 |
1 492 400 000 |
||||
4. |
Működési bevételek |
B4 |
094. |
150 792 084 |
150 792 084 |
217 099 097 |
217 099 097 |
||||
5. |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
095. |
15 000 000 |
15 000 000 |
37 716 200 |
37 716 200 |
||||
6. |
Műk. célú átvett pénzeszközök |
B6 |
096. |
0 |
120 000 000 |
120 000 000 |
|||||
7. |
Felhalm. célú átvett pénzeszközök |
B7 |
097. |
0 |
31 257 925 |
31 257 925 |
|||||
8. |
Költségvetési bevételek összesen |
2 000 816 387 |
2 000 816 387 |
2 733 600 281 |
2 733 600 281 |
||||||
9. |
Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - működési |
B811 |
09811. |
0 |
0 |
||||||
10. |
Belföldi értékpapírok bevételei - műk. |
B812 |
09812. |
0 |
0 |
||||||
11. |
Maradvány igénybevétele |
B813 |
09813. |
543 520 869 |
543 520 869 |
947 848 594 |
947 848 594 |
||||
13. |
Áht.-n belüli megelőlegezések |
B814 |
09814. |
28 613 951 |
28613951 |
0 |
|||||
14. |
Intézményfinanszírozás |
B816 |
09816. |
0 |
0 |
||||||
15. |
Lekötött bankbetét |
B817 |
09817. |
500 000 000 |
500 000 000 |
||||||
16. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
2 572 951 207 |
0 |
0 |
2 572 951 207 |
4 181 448 875 |
0 |
0 |
4 181 448 875 |
||
1. |
Működési célú bevételek |
1 985 816 387 |
1 985 816 387 |
2 664 626 156 |
2 664 626 156 |
||||||
2. |
Felhalmozási célú bevételek |
15 000 000 |
15 000 000 |
68 974 125 |
68 974 125 |
||||||
3. |
Finanszírozási bevételek |
572 134 820 |
572 134 820 |
947 848 594 |
947 848 594 |
||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
2 572 951 207 |
2 572 951 207 |
3 681 448 875 |
3 681 448 875 |
|||||||
Sor-szám |
Megnevezés |
Rovat-szám |
Számla-szám |
||||||||
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
||||||||||
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
Mindösszesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
Mindösszesen |
||||
1. |
Személyi juttatások |
K1 |
051. |
68 814 637 |
4 750 000 |
73 564 637 |
74 360 150 |
4 750 000 |
79 110 150 |
||
2. |
Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó |
K2 |
052. |
9 264 803 |
617 500 |
9 882 303 |
9 304 803 |
617 500 |
9 922 303 |
||
3. |
Dologi kiadások |
K3 |
053. |
463 766 417 |
61 423 700 |
525 190 117 |
494 122 884 |
61 423 700 |
555 546 584 |
||
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
054. |
30 000 000 |
30 000 000 |
30 000 000 |
30 000 000 |
||||
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
055. |
513 865 904 |
28 800 000 |
542 665 904 |
1 457 459 479 |
19 350 000 |
1 476 809 479 |
||
6. |
Beruházások |
K6 |
056. |
37 348 100 |
46 750 000 |
84 098 100 |
60 293 052 |
75 943 247 |
136 236 299 |
||
7. |
Felújítások |
K7 |
057. |
209 811 530 |
1 547 735 |
211 359 265 |
265 426 374 |
1 547 735 |
266 974 109 |
||
8. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
058. |
0 |
212 000 |
212 000 |
|||||
9. |
Költségvetési kiadások összesen |
1 302 871 391 |
173 888 935 |
0 |
1 476 760 326 |
2 360 966 742 |
193 844 182 |
0 |
2 554 810 924 |
||
10. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre működési |
K911 |
05911. |
0 |
0 |
||||||
11. |
Belföldi értékpapírok kiadásai - műk. |
K912 |
05912. |
0 |
0 |
||||||
12. |
Áht.-n belüli megelőlegezések visszafiz. |
K914 |
05914. |
28 613 951 |
28 613 951 |
28 613 951 |
28 613 951 |
||||
13. |
Intézményfinanszírozás |
K915 |
05915. |
1 067 576 930 |
1 067 576 930 |
1 098 024 000 |
1 098 024 000 |
||||
14. |
Intézményfinanszírozás kiszűrése |
0 |
0 |
||||||||
15. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
2 399 062 272 |
173 888 935 |
0 |
2 572 951 207 |
3 487 604 693 |
193 844 182 |
0 |
3 681 448 875 |
||
1. |
Működési célú kiadások |
1 055 711 761 |
125 591 200 |
0 |
1 181 302 961 |
2 035 247 316 |
116 141 200 |
0 |
2 151 388 516 |
||
2. |
Felhalmozási célú kiadások |
247 159 630 |
48 297 735 |
0 |
295 457 365 |
325 719 426 |
77 702 982 |
0 |
403 422 408 |
||
3. |
Finanszírozási kiadások |
1 096 190 881 |
0 |
0 |
1 096 190 881 |
1 126 637 951 |
0 |
0 |
1 126 637 951 |
||
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
2 399 062 272 |
173 888 935 |
0 |
2 572 951 207 |
3 487 604 693 |
193 844 182 |
0 |
3 681 448 875 |
|||
1. |
Működési célú bevételek - kiadások |
930 104 626 |
-125 591 200 |
804 513 426 |
629 378 840 |
-116 141 200 |
513 237 640 |
||||
2. |
Felhalmozási célú bevételek - kiadások |
-232 159 630 |
-48 297 735 |
-280 457 365 |
-256 745 301 |
-77 702 982 |
-334 448 283 |
||||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
697 944 996 |
-173 888 935 |
524 056 061 |
372 633 539 |
-193 844 182 |
178 789 357 |
|||||
3. |
Finanszírozási bevételek -kiadások |
-524 056 061 |
0 |
0 |
-524 056 061 |
-178 789 357 |
0 |
0 |
-178 789 357 |
||
BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
173 888 935 |
-173 888 935 |
0 |
0 |
193 844 182 |
-193 844 182 |
0 |
0 |
|||
3. melléklet a 26/2023. (X. 24.) önkormányzati rendelethez
Adatok Ft-ban |
Adatok Ft-ban |
|||||||||
Megnevezés |
Rovat-szám |
Számla-szám |
||||||||
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|||||||||
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
Mindösszesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
Mindösszesen |
|||
Műk. célú támog. áht-n belülről |
B1 |
091. |
0 |
0 |
||||||
Felhalm. célú támog. áht-n belülről |
B2 |
092. |
0 |
0 |
||||||
Közhatalmi bevételek |
B3 |
093. |
0 |
0 |
||||||
Működési bevételek |
B4 |
094. |
254 000 |
254 000 |
254 000 |
254 000 |
||||
Felhalmozási bevételek |
B5 |
095. |
0 |
0 |
||||||
Műk. célú átvett pénzeszközök |
B6 |
096. |
0 |
0 |
||||||
Felhalm. célú átvett pénzeszközök |
B7 |
097. |
0 |
0 |
||||||
Költségvetési bevételek összesen |
254 000 |
254 000 |
254 000 |
254 000 |
||||||
Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - működési |
B811 |
09811. |
||||||||
Belföldi értékpapírok bevételei - műk. |
B812 |
09812. |
||||||||
Maradvány igénybevétele |
B813 |
09813. |
2 587 244 |
2 587 244 |
||||||
Áht.-n belüli megelőlegezések |
B814 |
09814. |
||||||||
Intézményfinanszírozás |
B816 |
09816. |
354 732 100 |
354 732 100 |
354 939 170 |
354 939 170 |
||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
354 732 100 |
0 |
0 |
354 732 100 |
357 526 414 |
0 |
0 |
357 526 414 |
||
Működési célú bevételek |
254 000 |
0 |
0 |
254 000 |
2 841 244 |
0 |
0 |
2 841 244 |
||
Felhalmozási célú bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Finanszírozási bevételek |
354 732 100 |
354 732 100 |
354 939 170 |
354 939 170 |
||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
354 986 100 |
0 |
0 |
354 986 100 |
357 780 414 |
0 |
0 |
357 780 414 |
||
Megnevezés |
Rovat-szám |
Számla-szám |
||||||||
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|||||||||
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
Mindösszesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
Mindösszesen |
|||
Személyi juttatások |
K1 |
051. |
239 750 800 |
239 750 800 |
249 338 044 |
249 338 044 |
||||
Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó |
K2 |
052. |
35 174 700 |
35 174 700 |
35 958 700 |
35 958 700 |
||||
Dologi kiadások |
K3 |
053. |
77 838 100 |
77 838 100 |
69 372 698 |
69 372 698 |
||||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
054. |
0 |
0 |
||||||
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
055. |
0 |
0 |
||||||
Beruházások |
K6 |
056. |
2 222 500 |
2 222 500 |
3 110 972 |
3 110 972 |
||||
Felújítások |
K7 |
057. |
0 |
0 |
||||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
058. |
0 |
0 |
||||||
Költségvetési kiadások összesen |
354 986 100 |
354 986 100 |
357 780 414 |
357 780 414 |
||||||
Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre működési |
K911 |
05911. |
0 |
0 |
||||||
Belföldi értékpapírok kiadásai - műk. |
K912 |
05912. |
0 |
0 |
||||||
Áht.-n belüli megelőlegezések visszafiz. |
K914 |
05914. |
0 |
0 |
||||||
Intézményfinanszírozás |
K915 |
05915. |
0 |
0 |
||||||
Intézményfinanszírozás kiszűrése |
0 |
0 |
||||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
354 986 100 |
0 |
0 |
354 986 100 |
357 780 414 |
0 |
0 |
357 780 414 |
||
Működési célú kiadások |
352 763 600 |
0 |
0 |
352 763 600 |
354 669 442 |
0 |
0 |
354 669 442 |
||
Felhalmozási célú kiadások |
2 222 500 |
0 |
0 |
2 222 500 |
3 110 972 |
0 |
0 |
3 110 972 |
||
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
354 986 100 |
354 986 100 |
357 780 414 |
357 780 414 |
||||||
4. melléklet a 26/2023. (X. 24.) önkormányzati rendelethez
Adatok Ft-ban |
|||||||||||
Sor-szám |
Megnevezés |
Rovat-szám |
Számla-szám |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
||||||
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
Mindösszesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
Mindösszesen |
||||
1. |
Műk. célú támog. áht-n belülről |
B1 |
091. |
0 |
0 |
||||||
2. |
Felhalm. célú támog. áht-n belülről |
B2 |
092. |
0 |
0 |
||||||
3. |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
093. |
0 |
0 |
||||||
4. |
Működési bevételek |
B4 |
094. |
0 |
0 |
||||||
5. |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
095. |
0 |
0 |
||||||
6. |
Műk. célú átvett pénzeszközök |
B6 |
096. |
0 |
0 |
||||||
7. |
Felhalm. célú átvett pénzeszközök |
B7 |
097. |
0 |
0 |
||||||
8. |
Költségvetési bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
9. |
Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - működési |
B811 |
09811. |
0 |
0 |
||||||
10. |
Belföldi értékpapírok bevételei - műk. |
B812 |
09812. |
0 |
0 |
||||||
11. |
Maradvány igénybevétele |
B813 |
09813. |
0 |
2 849 516 |
2 849 516 |
|||||
13. |
Áht.-n belüli megelőlegezések |
B814 |
09814. |
0 |
0 |
||||||
14. |
Intézményfinanszírozás |
B816 |
09816. |
449 873 940 |
449 873 940 |
456 913 940 |
456 913 940 |
||||
15. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
449 873 940 |
0 |
0 |
449 873 940 |
459 763 456 |
0 |
0 |
459 763 456 |
||
1. |
Működési célú bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 849 516 |
0 |
0 |
2 849 516 |
||
2. |
Felhalmozási célú bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
3. |
Finanszírozási bevételek |
449 873 940 |
0 |
0 |
449 873 940 |
456 913 940 |
0 |
0 |
456 913 940 |
||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
449 873 940 |
0 |
0 |
449 873 940 |
459 763 456 |
0 |
0 |
459 763 456 |
|||
Sor-szám |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
||||||||
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
Mindösszesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
Mindösszesen |
||||
1. |
Személyi juttatások |
K1 |
051. |
339 627 175 |
339 627 175 |
345 411 497 |
345 411 497 |
||||
2. |
Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó |
K2 |
052. |
53 064 765 |
53 064 765 |
54 604 765 |
54 604 765 |
||||
3. |
Dologi kiadások |
K3 |
053. |
52 737 000 |
52 737 000 |
55 302 194 |
55 302 194 |
||||
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
054. |
0 |
0 |
||||||
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
055. |
0 |
0 |
||||||
6. |
Beruházások |
K6 |
056. |
4 445 000 |
4 445 000 |
4 445 000 |
4 445 000 |
||||
7. |
Felújítások |
K7 |
057. |
0 |
0 |
||||||
8. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
058. |
0 |
0 |
||||||
9. |
Költségvetési kiadások összesen |
449 873 940 |
0 |
0 |
449 873 940 |
459 763 456 |
0 |
0 |
459 763 456 |
||
10. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre működési |
K911 |
05911. |
||||||||
11. |
Belföldi értékpapírok kiadásai - műk. |
K912 |
05912. |
||||||||
12. |
Áht.-n belüli megelőlegezések visszafiz. |
K914 |
05914. |
||||||||
13. |
Intézményfinanszírozás |
K915 |
05915. |
||||||||
14. |
Intézményfinanszírozás kiszűrése |
||||||||||
15. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
449 873 940 |
0 |
0 |
449 873 940 |
459 763 456 |
0 |
0 |
459 763 456 |
||
1. |
Működési célú kiadások |
445 428 940 |
0 |
0 |
445 428 940 |
455 318 456 |
0 |
0 |
455 318 456 |
||
2. |
Felhalmozási célú kiadások |
4 445 000 |
0 |
0 |
4 445 000 |
4 445 000 |
0 |
0 |
4 445 000 |
||
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
449 873 940 |
0 |
0 |
449 873 940 |
459 763 456 |
0 |
0 |
459 763 456 |
|||
5. melléklet a 26/2023. (X. 24.) önkormányzati rendelethez
Adatok Ft-ban |
|||||||||||
Sor-szám |
Megnevezés |
Rovat-szám |
Számla-szám |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
||||||
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
Mindösszesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
Mindösszesen |
||||
1. |
Műk. célú támog. áht-n belülről |
B1 |
091. |
0 |
0 |
||||||
2. |
Felhalm. célú támog. áht-n belülről |
B2 |
092. |
0 |
0 |
||||||
3. |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
093. |
0 |
0 |
||||||
4. |
Működési bevételek |
B4 |
094. |
3 810 000 |
3 810 000 |
4 741 946 |
4 741 946 |
||||
5. |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
095. |
0 |
0 |
||||||
6. |
Műk. célú átvett pénzeszközök |
B6 |
096. |
0 |
540000 |
540000 |
|||||
7. |
Felhalm. célú átvett pénzeszközök |
B7 |
097. |
0 |
0 |
||||||
8. |
Költségvetési bevételek összesen |
3 810 000 |
3 810 000 |
5 281 946 |
5 281 946 |
||||||
9. |
Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - működési |
B811 |
09811. |
0 |
0 |
||||||
10. |
Belföldi értékpapírok bevételei - műk. |
B812 |
09812. |
0 |
0 |
||||||
11. |
Maradvány igénybevétele |
B813 |
09813. |
0 |
1 425 561 |
1 425 561 |
|||||
13. |
Áht.-n belüli megelőlegezések |
B814 |
09814. |
0 |
0 |
||||||
14. |
Intézményfinanszírozás |
B816 |
09816. |
77 716 070 |
77 716 070 |
98 228 070 |
98 228 070 |
||||
15. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
81 526 070 |
0 |
0 |
81 526 070 |
104 935 577 |
0 |
0 |
104 935 577 |
||
1. |
Működési célú bevételek |
3 810 000 |
0 |
0 |
3 810 000 |
5 281 946 |
0 |
0 |
5 281 946 |
||
2. |
Felhalmozási célú bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
3. |
Finanszírozási bevételek |
77 716 070 |
0 |
0 |
77 716 070 |
99 653 631 |
0 |
0 |
99 653 631 |
||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
81 526 070 |
0 |
0 |
81 526 070 |
104 935 577 |
0 |
0 |
104 935 577 |
|||
Sor-szám |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
||||||||
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
Mindösszesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
Mindösszesen |
||||
1. |
Személyi juttatások |
K1 |
051. |
26 965 110 |
26 965 110 |
31 069 110 |
31 069 110 |
||||
2. |
Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó |
K2 |
052. |
3 625 460 |
3 625 460 |
3 737 460 |
3 737 460 |
||||
3. |
Dologi kiadások |
K3 |
053. |
46 435 500 |
46 435 500 |
65 629 007 |
65 629 007 |
||||
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
054. |
0 |
0 |
||||||
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
055. |
0 |
0 |
||||||
6. |
Beruházások |
K6 |
056. |
4 500 000 |
4 500 000 |
4 500 000 |
4 500 000 |
||||
7. |
Felújítások |
K7 |
057. |
0 |
0 |
||||||
8. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
058. |
0 |
0 |
||||||
9. |
Költségvetési kiadások összesen |
81 526 070 |
0 |
0 |
81 526 070 |
104 935 577 |
0 |
0 |
104 935 577 |
||
10. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre működési |
K911 |
05911. |
||||||||
11. |
Belföldi értékpapírok kiadásai - műk. |
K912 |
05912. |
||||||||
12. |
Áht.-n belüli megelőlegezések visszafiz. |
K914 |
05914. |
||||||||
13. |
Intézményfinanszírozás |
K915 |
05915. |
||||||||
14. |
Intézményfinanszírozás kiszűrése |
||||||||||
15. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
81 526 070 |
0 |
0 |
81 526 070 |
104 935 577 |
0 |
0 |
104 935 577 |
||
1. |
Működési célú kiadások |
77 026 070 |
0 |
0 |
77 026 070 |
100 435 577 |
0 |
0 |
100 435 577 |
||
2. |
Felhalmozási célú kiadások |
4 500 000 |
0 |
0 |
4 500 000 |
4 500 000 |
0 |
0 |
4 500 000 |
||
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
81 526 070 |
0 |
0 |
81 526 070 |
104 935 577 |
0 |
0 |
104 935 577 |
|||
6. melléklet a 26/2023. (X. 24.) önkormányzati rendelethez
Adatok Ft-ban |
||||||||||
Megnevezés |
Rovat-szám |
Számla-szám |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
||||||
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
Mindösszesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
Mindösszesen |
|||
Műk. célú támog. áht-n belülről |
B1 |
091. |
0 |
0 |
||||||
Felhalm. célú támog. áht-n belülről |
B2 |
092. |
0 |
0 |
||||||
Közhatalmi bevételek |
B3 |
093. |
0 |
0 |
||||||
Működési bevételek |
B4 |
094. |
635 000 |
635 000 |
635 000 |
635 000 |
||||
Felhalmozási bevételek |
B5 |
095. |
0 |
0 |
||||||
Műk. célú átvett pénzeszközök |
B6 |
096. |
0 |
0 |
||||||
Felhalm. célú átvett pénzeszközök |
B7 |
097. |
0 |
0 |
||||||
Költségvetési bevételek összesen |
635 000 |
635 000 |
635 000 |
635 000 |
||||||
Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - működési |
B811 |
09811. |
0 |
0 |
||||||
Belföldi értékpapírok bevételei - műk. |
B812 |
09812. |
0 |
0 |
||||||
Maradvány igénybevétele - működési |
B813 |
09813. |
0 |
949 218 |
949 218 |
|||||
Áht.-n belüli megelőlegezések |
B814 |
09814. |
0 |
0 |
||||||
Intézményfinanszírozás |
B816 |
09816. |
185 254 820 |
185 254 820 |
187 942 820 |
187 942 820 |
||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
185 889 820 |
0 |
0 |
185 889 820 |
189 527 038 |
0 |
0 |
189 527 038 |
||
Működési célú bevételek |
635 000 |
0 |
0 |
635 000 |
1 584 218 |
0 |
0 |
1 584 218 |
||
Felhalmozási célú bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Finanszírozási bevételek |
185 254 820 |
0 |
0 |
185 254 820 |
187 942 820 |
0 |
0 |
187 942 820 |
||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
185 889 820 |
0 |
0 |
185 889 820 |
189 527 038 |
0 |
0 |
189 527 038 |
||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
||||||||
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
Mindösszesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
Mindösszesen |
|||
Személyi juttatások |
K1 |
051. |
125 308 730 |
125 308 730 |
127 408 730 |
127 408 730 |
||||
Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó |
K2 |
052. |
17 567 710 |
17 567 710 |
18 155 710 |
18 155 710 |
||||
Dologi kiadások |
K3 |
053. |
39 076 380 |
39 076 380 |
40 025 598 |
40 025 598 |
||||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
054. |
0 |
0 |
||||||
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
055. |
0 |
0 |
||||||
Beruházások |
K6 |
056. |
3 937 000 |
3 937 000 |
3 937 000 |
3 937 000 |
||||
Felújítások |
K7 |
057. |
0 |
0 |
||||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
058. |
0 |
0 |
||||||
Költségvetési kiadások összesen |
185 889 820 |
0 |
0 |
185 889 820 |
189 527 038 |
0 |
0 |
189 527 038 |
||
Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre működési |
K911 |
05911. |
||||||||
Belföldi értékpapírok kiadásai - műk. |
K912 |
05912. |
||||||||
Áht.-n belüli megelőlegezések visszafiz. |
K914 |
05914. |
||||||||
Intézményfinanszírozás |
K915 |
05915. |
||||||||
Intézményfinanszírozás kiszűrése |
||||||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
185 889 820 |
0 |
0 |
185 889 820 |
189 527 038 |
0 |
0 |
189 527 038 |
||
Működési célú kiadások |
181 952 820 |
0 |
0 |
181 952 820 |
185 590 038 |
0 |
0 |
185 590 038 |
||
Felhalmozási célú kiadások |
3 937 000 |
0 |
0 |
3 937 000 |
3 937 000 |
0 |
0 |
3 937 000 |
||
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
185 889 820 |
0 |
0 |
185 889 820 |
189 527 038 |
0 |
0 |
189 527 038 |
||
7. melléklet a 26/2023. (X. 24.) önkormányzati rendelethez
Adatok Ft-ban |
|||||||
Sorszám |
Működési célú támogatások államháztartáson belülre |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
||||
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Összesen |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Összesen |
||
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
2 500 000 |
1 600 000 |
4 100 000 |
2 500 000 |
1 600 000 |
4 100 000 |
|
BÖT működési támogatás nyújtása |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
|||
0 |
0 |
||||||
Német Nemzetiségi Önkormányzat támogatása |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
|||
Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
|||
Bursa Hungarica támogatása |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
|||
Mindösszesen |
2 500 000 |
1 600 000 |
4 100 000 |
2 500 000 |
1 600 000 |
4 100 000 |
|
Sorszám |
Működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
||||
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Összesen |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Összesen |
||
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
208 855 579 |
0 |
208 855 579 |
218 773 539 |
0 |
218 773 539 |
|
1 |
PVK Nonprofit Kft támogatása |
208 855 579 |
208 855 579 |
218 773 539 |
218 773 539 |
||
0 |
0 |
||||||
081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése |
12 500 000 |
0 |
12 500 000 |
24 300 000 |
0 |
24 300 000 |
|
1 |
Pátyi Sportegyesület támogatása |
12 500 000 |
12 500 000 |
24 300 000 |
24 300 000 |
||
0 |
0 |
||||||
0 |
0 |
||||||
084032 Civil szervezetek programtámogatása |
0 |
11 300 000 |
11 300 000 |
0 |
17 750 000 |
17 750 000 |
|
1 |
APF támogatása |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
||
2 |
Pátyi Polgárőrség támogatása |
1 000 000 |
1 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
||
3 |
Pátyi Tűzoltó Egyesület támogatása |
1 000 000 |
1 000 000 |
3 500 000 |
3 500 000 |
||
4 |
Magyar Máltai Szeretet Szolgálat nyári gyermek tábor támogatása |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
||
5 |
Civil szervezetek támogatása |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
||
6 |
Pátyi Suli Alapítvány támogatása |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
||
7 |
PÁKICS támogatása |
2 000 000 |
2 000 000 |
||||
8 |
Gombócz Ferenc támogatása |
100 000 |
100 000 |
||||
9 |
Nádudvari Csenge támogatása |
250 000 |
250 000 |
||||
10 |
Medicopter Alapítvány támogatása |
50 000 |
50 000 |
||||
11 |
Kádár Ferenc támogatása |
100 000 |
100 000 |
||||
12 |
Rein-Keresztes Zente támogatása |
400 000 |
400 000 |
||||
13 |
"Segítő szívvel, jó szándékkal" Alapítvány támogatása |
50 000 |
50 000 |
||||
0 |
0 |
||||||
104042 Család- és gyermekjóléti szolgáltatások |
16 216 198 |
0 |
16 216 198 |
16 216 198 |
0 |
16 216 198 |
|
1 |
Magyar Máltai Szeretetszolgálat |
16 216 198 |
16 216 198 |
16 216 198 |
16 216 198 |
||
2 |
|||||||
013320 Köztemető fenntartása és működtetése |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
0 |
3 000 000 |
||
1 |
Római Katolikus Egyház temetőüzemeltetési támogatás |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
||
2 |
Református Egyházközség temetőüzemeltetési támogatás |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
||
086010 Határon túli magyarok egyéb támogatása |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
|||
1 |
Nemzetközi kapcsolatok |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
||
084040 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása |
1 000 000 |
1 000 000 |
|||||
1 |
Református Egyházközség támogatás |
0 |
1 000 000 |
1 000 000 |
|||
Mindösszesen |
240 571 777 |
11 300 000 |
251 871 777 |
262 289 737 |
17 750 000 |
283 039 737 |
|
8. melléklet a 26/2023. (X. 24.) önkormányzati rendelethez
Sorszám |
Megnevezés |
Rovat-szám |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
Mindösszesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
Mindösszesen |
|||
Páty Község Önkormányzata |
37 348 100 |
46 750 000 |
0 |
84 098 100 |
60 293 052 |
75 943 247 |
0 |
136 236 299 |
||
Tervezési feladatok |
K61 |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
|||||
Tervezési feladatok áfája |
K67 |
1 350 000 |
1 350 000 |
1 350 000 |
1 350 000 |
|||||
Daköv bérleti díj terhére elvégezhető feladatok |
K64 |
24 107 953 |
24 107 953 |
26 184 200 |
26 184 200 |
|||||
Daköv bérleti díj terhére elvégezhető feladatok áfája |
K67 |
6 509 147 |
6 509 147 |
7 069 734 |
7 069 734 |
|||||
Streetball pálya padok, kerítés |
K62 |
1 574 803 |
1 574 803 |
1 574 803 |
1 574 803 |
|||||
Streetball pálya padok, kerítés áfája |
K67 |
425 197 |
425 197 |
425 197 |
425 197 |
|||||
Pumpa pálya építésének önrésze |
K62 |
25 000 000 |
25 000 000 |
27 187 856 |
27 187 856 |
|||||
Pumpa pálya építésének önrészének áfája |
K67 |
6 750 000 |
6 750 000 |
6 750 000 |
6 750 000 |
|||||
Játszótér eszköz vásárlás |
K62 |
4 724 409 |
4 724 409 |
16 332 394 |
16 332 394 |
|||||
Játszótér eszköz vásárlásának áfája |
K67 |
1 275 591 |
1 275 591 |
4 409 747 |
4 409 747 |
|||||
Védőnői eszközbeszerzés |
K63 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
|||||
Védőnői eszközbeszerzés áfája |
K67 |
81 000 |
81 000 |
81 000 |
81 000 |
|||||
Kozáromi tó megvásárlása |
K62 |
7 000 000 |
7 000 000 |
7 000 000 |
7 000 000 |
|||||
0113/5 hrsz ingatlan megvásárlása |
K62 |
0 |
2 400 000 |
2 400 000 |
||||||
Képviselői laptop vásárlása |
K63 |
0 |
266 000 |
266 000 |
||||||
Képviselői laptop vásárlásának áfája |
K67 |
0 |
71 820 |
71 820 |
||||||
3084 hrsz ingatlan vásárlása |
K62 |
0 |
3 500 000 |
3 500 000 |
||||||
1079/6 hrsz ingatlan vásárlása |
K62 |
0 |
702 500 |
702 500 |
||||||
Kávéfőző beszerzése |
K64 |
0 |
207 079 |
207 079 |
||||||
Kávéfőző beszerzés áfája |
K67 |
0 |
55 911 |
55 911 |
||||||
Telefonkészülék beszerzése |
K64 |
0 |
38 800 |
38 800 |
||||||
Napraforgó-Zölddomb u. árok kialakítási munkálatai |
K62 |
0 |
4 780 000 |
4 780 000 |
||||||
Napraforgó-Zölddomb u. árok kialakítási munkálatainak áfája |
K67 |
0 |
1 290 600 |
1 290 600 |
||||||
Dobogó, Tulipán utca, Rétköz úttervezési feladatok |
K62 |
0 |
2 045 000 |
2 045 000 |
||||||
Dobogó, Tulipán utca, Rétköz úttervezési feladatok áfája |
K67 |
0 |
552 150 |
552 150 |
||||||
Íjászpálya csatornacsonk bekötés |
K62 |
0 |
212 514 |
212 514 |
||||||
Íjászpálya csatornacsonk bekötés áfája |
K67 |
0 |
57 379 |
57 379 |
||||||
Gázkazán cserék |
K64 |
0 |
8 480 000 |
8 480 000 |
||||||
Gázkazán cserék áfája |
K67 |
0 |
2 289 600 |
2 289 600 |
||||||
Bocsakai Iskola szék vásárlása |
K64 |
518 130 |
518 130 |
|||||||
Bocsakai Iskola szék vásárlás áfája |
K67 |
139 895 |
139 895 |
|||||||
Kastélypark sétány világítás |
K62 |
2 000 000 |
2 000 000 |
|||||||
Kastélypark sétány világítás áfája |
K67 |
540 000 |
540 000 |
|||||||
0145/4 hrsz ingatlan megvásárlása |
K62 |
0 |
1 000 000 |
1 000 000 |
||||||
1079/9 hrsz ingatlan megvásárlása |
K62 |
1 300 000 |
1 300 000 |
|||||||
Bocskai Iskola vízmelegítő vásárlás |
K64 |
97 630 |
97 630 |
|||||||
Bocskai Iskola vízmelegítő vásárlás áfája |
K67 |
26 360 |
26 360 |
|||||||
Pátyi Polgármesteri Hivatal |
2 222 500 |
0 |
0 |
2 222 500 |
2 959 842 |
0 |
0 |
2 959 842 |
||
Számítógépek beszerzése |
K63 |
500 000 |
500 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
|||||
Számítógépek beszerzés áfája |
K67 |
135 000 |
135 000 |
270 000 |
270 000 |
|||||
Közterület felügyeletők eszköz beszerzése |
K64 |
750 000 |
750 000 |
1 037 718 |
1 037 718 |
|||||
Közterület felügyeletők eszköz beszerzésének áfája |
K67 |
202 500 |
202 500 |
280 184 |
280 184 |
|||||
Bútor vásárlás |
K64 |
500 000 |
500 000 |
292 866 |
292 866 |
|||||
Bútor vásárlás áfája |
K67 |
135 000 |
135 000 |
79 074 |
79 074 |
|||||
0 |
0 |
|||||||||
Pátyolgató Óvoda |
4 445 000 |
0 |
0 |
4 445 000 |
4 445 000 |
0 |
0 |
4 445 000 |
||
Számítógépek beszerzése |
K63 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
|||||
Számítógépek beszerzés áfája |
K67 |
270 000 |
270 000 |
270 000 |
270 000 |
|||||
Játékok beszerzése |
K64 |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
|||||
Játék beszerzés áfája |
K67 |
675 000 |
675 000 |
675 000 |
675 000 |
|||||
Dédelgető Bölcsőde |
3 937 000 |
3 937 000 |
3 937 000 |
3 937 000 |
||||||
Számítógépek beszerzése |
K63 |
1 100 000 |
1 100 000 |
1 100 000 |
1 100 000 |
|||||
Számítógépek beszerzés áfája |
K67 |
297 000 |
297 000 |
297 000 |
297 000 |
|||||
Játékok beszerzése |
K64 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
|||||
Játék beszerzés áfája |
K67 |
540 000 |
540 000 |
540 000 |
540 000 |
|||||
Művelődési Ház, Községi és Iskolai Könyvtár |
4 500 000 |
0 |
0 |
4 500 000 |
4 500 000 |
0 |
0 |
4 500 000 |
||
Könyvvásárlás |
K64 |
4 285 714 |
4 285 714 |
4 285 714 |
4 285 714 |
|||||
Könyvvásárlás áfája |
K67 |
214 286 |
214 286 |
214 286 |
214 286 |
|||||
Mindösszesen |
48 515 600 |
46 750 000 |
0 |
95 265 600 |
72 197 894 |
75 943 247 |
0 |
152 078 140 |
||
9. melléklet a 26/2023. (X. 24.) önkormányzati rendelethez
Sorszám |
Megnevezés |
Rovat-szám |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
Mindösszesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
Mindösszesen |
|||
Páty Község Önkormányzata |
209 811 530 |
1 547 735 |
0 |
211 359 265 |
265 426 374 |
1 547 735 |
0 |
266 974 109 |
||
Önkormányzati Feladatellátást Szolgáló Fejlesztések |
K71 |
20 000 000 |
20 000 000 |
20 000 000 |
20 000 000 |
|||||
Önkormányzati Feladatellátást Szolgáló Fejlesztések |
K74 |
5 400 000 |
5 400 000 |
5 400 000 |
5 400 000 |
|||||
Tyúkanyó Óvoda felújítása |
K71 |
39 278 548 |
39 278 548 |
62 935 573 |
62 935 573 |
|||||
Tyúkanyó Óvoda felújítása |
K74 |
10 605 208 |
10 605 208 |
16 992 605 |
16 992 605 |
|||||
Tűzoltó épület felújítása |
K71 |
19 685 039 |
19 685 039 |
19 685 039 |
19 685 039 |
|||||
Tűzoltó épület felújítása |
K74 |
5 314 961 |
5 314 961 |
5 314 961 |
5 314 961 |
|||||
Fő utca program felújítási feladatok |
K71 |
57 895 885 |
57 895 885 |
57 895 885 |
57 895 885 |
|||||
Fő utca program felújítási feladatok |
K74 |
15 631 889 |
15 631 889 |
15 631 889 |
15 631 889 |
|||||
Tűzoltó csapok felújítása, cseréje |
K71 |
23 622 047 |
23 622 047 |
4 174 047 |
4 174 047 |
|||||
Tűzoltó csapok felújítása, cseréje |
K74 |
6 377 953 |
6 377 953 |
1 126 993 |
1 126 993 |
|||||
Vaddisznó u. víztározó rekonstrukciója |
K71 |
13 500 000 |
13 500 000 |
|||||||
Vaddisznó u. víztározó rekonstrukciójának áfája |
K74 |
3 645 000 |
3 645 000 |
|||||||
Töki u. 48-54 csőtörés javítás, rekonstrukció |
K71 |
5 948 000 |
5 948 000 |
|||||||
Töki u. 48-54 csőtörés javítás, rekonstrukciójának áfája |
K74 |
1 605 960 |
1 605 960 |
|||||||
Híd felújítás |
K71 |
4 724 409 |
4 724 409 |
9 855 000 |
9 855 000 |
|||||
Híd felújítás |
K74 |
1 275 591 |
1 275 591 |
2 660 850 |
2 660 850 |
|||||
Műfüves pálya felújítás |
K71 |
1 547 735 |
1 547 735 |
1 547 735 |
1 547 735 |
|||||
Igazgatási Iroda felújítási munkálatai |
K71 |
4 367 000 |
4 367 000 |
|||||||
Igazgatási Iroda felújítási munkálatainak áfája |
K74 |
1 179 090 |
1 179 090 |
|||||||
Szennyvíztisztító telep motoros tolózár beszerzése |
K71 |
3 767 206 |
3 767 206 |
|||||||
Szennyvíztisztító telep motoros tolózár beszerzésének áfája |
K74 |
1 017 146 |
1 017 146 |
|||||||
Szennyvíztisztító telep szalagszűrő, frekvenciaváltó felújítása |
K71 |
6 869 394 |
6 869 394 |
|||||||
Szennyvíztisztító telep szalagszűrő, frekvenciaváltó felújításának áfája |
K74 |
1 854 736 |
1 854 736 |
|||||||
Pátyi Polgármesteri Hivatal |
||||||||||
Pátyolgató Óvoda |
||||||||||
Dédelgető Bölcsőde |
||||||||||
Művelődési Ház, Községi és Iskolai Könyvtár |
||||||||||
Mindösszesen |
209 811 530 |
1 547 735 |
0 |
211 359 265 |
265 426 374 |
1 547 735 |
0 |
266 974 109 |
||
10. melléklet a 26/2023. (X. 24.) önkormányzati rendelethez
Sorszám |
Megnevezés |
Rovat-szám |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Általános tartalék |
||||
Évközi többletigények, nem tervezett kiadások |
K513 |
22 000 000 |
924 834 643 |
|
Céltartalékok |
||||
Mindösszesen |
22 000 000 |
924 834 643 |
||
11. melléklet a 26/2023. (X. 24.) önkormányzati rendelethez
Sorszám |
Megnevezés |
Rovat-szám |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirnyzat |
1 |
Építményadó |
B34 |
110 000 000 |
110 000 000 |
2 |
Kommunális adó |
B34 |
27 000 000 |
27 000 000 |
4 |
Telekadó |
B34 |
100 000 000 |
100 000 000 |
5 |
Idegenforgalmi adó |
B355 |
2 000 000 |
2 000 000 |
6 |
Iparűzési adó |
B351 |
850 000 000 |
1 250 000 000 |
8 |
Pótlék, bírság, egyéb bevételek |
B36 |
3 100 000 |
3 100 000 |
9 |
Talajterhelési díj |
B36 |
300 000 |
300 000 |
MINDÖSSZESEN |
1 092 400 000 |
1 492 400 000 |
||
12. melléklet a 26/2023. (X. 24.) önkormányzati rendelethez
Költségvetési mérleg |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sor-szám |
Megnevezés |
Rovat-szám |
2021. évi teljesítés |
2022. évi teljesítés |
2023. évi terv |
2023. évi módosítás |
Sor-szám |
Megnevezés |
Rovat-szám |
2021. évi teljesítés |
2022. évi teljesítés |
2023. évi terv |
2023. évi módosítás |
|
1. |
Műk. célú támog. áht-n belülről |
B1 |
668 075 916 |
777 898 947 |
742 624 303 |
835 127 059 |
1. |
Személyi juttatások |
K1 |
579 463 447 |
617 435 111 |
805 216 452 |
832 337 531 |
|
2. |
Felhalm. célú támog. áht-n belülről |
B2 |
145 820 599 |
120 000 000 |
0 |
0 |
2. |
Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó |
K2 |
93 706 039 |
87 929 529 |
119 314 938 |
122 378 938 |
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
719 677 423 |
1 240 476 140 |
1 092 400 000 |
1 492 400 000 |
3. |
Dologi kiadások |
K3 |
660 961 743 |
547 288 479 |
741 277 097 |
785 876 081 |
|
4. |
Működési bevételek |
B4 |
195 132 334 |
146 689 973 |
155 491 084 |
222 730 043 |
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
8 887 000 |
10 730 545 |
30 000 000 |
30 000 000 |
|
5. |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
215 901 685 |
76 813 000 |
15 000 000 |
37 716 200 |
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
401 545 903 |
424 030 780 |
542 665 904 |
1 476 809 479 |
|
6. |
Műk. célú átvett pénzeszközök |
B6 |
108 493 745 |
0 |
120 540 000 |
6. |
Beruházások |
K6 |
155 318 716 |
444 286 477 |
99 202 600 |
152 229 271 |
||
7. |
Felhalm. célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
31 257 925 |
7. |
Felújítások |
K7 |
77 140 262 |
46 193 160 |
211 359 265 |
266 974 109 |
||
8. |
Költségvetési bevételek összesen |
2 053 101 702 |
2 361 878 060 |
2 005 515 387 |
2 739 771 227 |
8. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
2 600 |
0 |
212 000 |
||
9. |
Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - működési |
B811 |
0 |
0 |
9. |
Költségvetési kiadások összesen |
1 977 023 110 |
2 177 896 681 |
2 549 036 256 |
3 666 817 409 |
||||
10. |
Belföldi értékpapírok bevételei - műk. |
B812 |
0 |
0 |
10. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre működési |
K911 |
0 |
0 |
0 |
||||
11. |
Maradvány igénybevétele |
B813 |
690 399 931 |
763 484 040 |
543 520 869 |
955 660 133 |
11. |
Pénzügyi lízing |
K917 |
996533 |
0 |
0 |
||
13. |
Áht.-n belüli megelőlegezések |
B814 |
18 207 091 |
20 513 438 |
28 613 951 |
0 |
12. |
Áht.-n belüli megelőlegezések visszafiz. |
K914 |
18 207 091 |
20 513 438 |
28 613 951 |
28 613 951 |
|
14. |
Intézményfinanszírozás |
B816 |
731 897 078 |
765 597 081 |
1 067 576 930 |
1 098 024 000 |
13. |
Intézményfinanszírozás |
K915 |
731 897 078 |
765 597 081 |
1 067 576 930 |
1 098 024 000 |
|
15. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
3 493 605 802 |
3 911 472 619 |
3 645 227 137 |
4 793 455 360 |
14. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
2 728 123 812 |
2 964 007 200 |
3 645 227 137 |
4 793 455 360 |
|||
16. |
Intézményfinanszírozás kiszűrése |
-731 897 078 |
-765 597 081 |
-1 067 576 930 |
-1 098 024 000 |
15. |
Intézményfinanszírozás kiszűrése |
-731 897 078 |
-765 597 081 |
-1 067 576 930 |
-1 098 024 000 |
|||
17. |
Halmozódás mentes BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
2 761 708 724 |
3 145 875 538 |
2 577 650 207 |
3 695 431 360 |
16. |
Halmozódás mentes KIADÁSOK ÖSSZESEN |
1 996 226 734 |
2 198 410 119 |
2 577 650 207 |
3 695 431 360 |
|||
1. |
Működési célú bevételek |
1 691 379 418 |
2 165 065 060 |
1 990 515 387 |
2 670 797 102 |
1. |
Működési célú kiadások |
1 744 564 132 |
1 687 414 444 |
2 238 474 391 |
3 247 402 029 |
|||
2. |
Felhalmozási célú bevételek |
361 722 284 |
196 813 000 |
15 000 000 |
68 974 125 |
2. |
Felhalmozási célú kiadások |
232 458 978 |
490 482 237 |
310 561 865 |
419 415 380 |
|||
3. |
Finanszírozási bevételek |
1 440 504 100 |
1 549 594 559 |
1 639 711 750 |
2 053 684 133 |
3. |
Finanszírozási kiadások |
751 100 702 |
786 110 519 |
1 096 190 881 |
1 126 637 951 |
|||
4. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
3 493 605 802 |
3 911 472 619 |
3 645 227 137 |
4 793 455 360 |
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
2 728 123 812 |
2 964 007 200 |
3 645 227 137 |
4 793 455 360 |
|||
2021. teljesítés |
2022. teljesítés |
2023. évi terv |
2023. évi módosítás |
|||||||||||
1. |
Működési célú bevételek - kiadások |
-53 184 714 |
477 650 616 |
-247 959 004 |
-576 604 927 |
|||||||||
2. |
Felhalmozási célú bevételek - kiadások |
129 263 306 |
-293 669 237 |
-295 561 865 |
-350 441 255 |
|||||||||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
76 078 592 |
183 981 379 |
-543 520 869 |
-927 046 182 |
||||||||||
3. |
Finanszírozási bevételek -kiadások |
689 403 398 |
763 484 040 |
543 520 869 |
927 046 182 |
|||||||||
BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
765 481 990 |
947 465 419 |
0 |
0 |
||||||||||
13. melléklet a 26/2023. (X. 24.) önkormányzati rendelethez
Adatok Ft-ban |
||||||||||||
január |
február |
március |
április |
május |
június |
július |
augusztus |
szeptember |
október |
november |
december |
Összesen |
69 593 922 |
69 593 922 |
69 593 922 |
69 593 922 |
69 593 922 |
69 593 922 |
69 593 922 |
69 593 922 |
69 593 922 |
69 593 922 |
69 593 922 |
69 593 922 |
835 127 059 |
0 |
||||||||||||
20 000 000 |
20 000 000 |
450 000 000 |
20 000 000 |
65 000 000 |
45 000 000 |
15 000 000 |
180 000 000 |
435 000 000 |
188 400 000 |
50 000 000 |
4 000 000 |
1 492 400 000 |
18 560 837 |
18 560 837 |
18 560 837 |
18 560 837 |
18 560 837 |
18 560 837 |
18 560 837 |
18 560 837 |
18 560 837 |
18 560 837 |
18 560 837 |
18 560 837 |
222 730 043 |
15 000 000 |
22 716 200 |
37 716 200 |
||||||||||
120 000 000 |
540 000 |
120 540 000 |
||||||||||
31 257 925 |
31 257 925 |
|||||||||||
0 |
||||||||||||
0 |
||||||||||||
0 |
0 |
|||||||||||
955 660 133 |
955 660 133 |
|||||||||||
91 502 000 |
91 502 000 |
91 502 000 |
91 502 000 |
91 502 000 |
91 502 000 |
91 502 000 |
91 502 000 |
91 502 000 |
91 502 000 |
104 187 238 |
78 816 762 |
1 098 024 000 |
1 155 316 892 |
199 656 759 |
629 656 759 |
334 656 759 |
298 630 884 |
224 656 759 |
194 656 759 |
359 656 759 |
615 196 759 |
368 056 759 |
242 341 996 |
170 971 521 |
4 793 455 360 |
69 361 461 |
69 361 461 |
69 361 461 |
69 361 461 |
69 361 461 |
69 361 461 |
69 361 461 |
69 361 461 |
69 361 460 |
69 361 461 |
69 361 461 |
69 361 461 |
832 337 530 |
10 198 245 |
10 198 245 |
10 198 245 |
10 198 245 |
10 198 245 |
10 198 245 |
10 198 245 |
10 198 245 |
10 198 245 |
10 198 245 |
10 198 245 |
10 198 245 |
122 378 938 |
3 000 000 |
65 489 673 |
92 656 192 |
65 489 673 |
65 489 673 |
65 489 673 |
75 857 690 |
67 814 043 |
65 489 673 |
65 489 673 |
56 058 092 |
97 552 025 |
785 876 083 |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
30 000 000 |
123 067 457 |
123 067 457 |
123 067 457 |
123 067 457 |
123 067 457 |
123 067 457 |
107 710 432 |
124 909 136 |
123 067 457 |
123 067 457 |
45 222 159 |
214 428 099 |
1 476 809 479 |
2 000 000 |
15 000 000 |
7 351 091 |
14 066 659 |
12 685 773 |
12 685 773 |
37 116 801 |
12 685 773 |
11 183 550 |
27 453 852 |
152 229 271 |
||
22 247 842 |
7 318 190 |
10 569 513 |
100 000 000 |
60 000 000 |
38 597 498 |
15 858 290 |
12 382 776 |
266 974 109 |
||||
212 000 |
212 000 |
|||||||||||
91 502 000 |
91 502 000 |
91 502 000 |
91 502 000 |
91 502 000 |
91 502 000 |
91 502 000 |
91 502 000 |
91 502 000 |
91 502 000 |
104 187 238 |
78 816 762 |
1 098 024 000 |
28 613 951 |
28 613 951 |
|||||||||||
0 |
||||||||||||
330 243 113 |
399 366 678 |
403 954 635 |
362 118 836 |
386 755 008 |
474 804 608 |
429 815 600 |
441 999 184 |
362 330 835 |
390 662 898 |
298 710 744 |
512 693 220 |
4 793 455 360 |
január |
február |
március |
április |
május |
június |
július |
augusztus |
szeptember |
október |
november |
december |
|
825 073 778 |
-199 709 920 |
225 702 123 |
-27 462 077 |
-88 124 124 |
-250 147 850 |
-235 158 842 |
-82 342 425 |
252 865 924 |
-22 606 140 |
-56 368 748 |
-341 721 699 |
|
825 073 778 |
625 363 859 |
851 065 982 |
823 603 904 |
735 479 780 |
485 331 930 |
250 173 089 |
167 830 663 |
420 696 587 |
398 090 447 |
341 721 699 |
0 |
|
jó |
közepes |
jó |
közepes |
közepes |
közepes |
közepes |
közepes |
közepes |
közepes |
közepes |
jó |