Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelete
Páty Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Hatályos: 2023. 09. 26- 2023. 10. 24Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelete
Páty Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Páty Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat a 2023. évi költségvetésének
a)1 kiadási főösszegét 3 260 765 618,- forintban,
aa) - működési kiadásait: 2 877 010 840,- forintban,
ab) - felhalmozási kiadásait: 383 754 778,- forintban,
b)2 bevételi főösszegét 2 333 719 436,- forintban,
ba) - működési bevételeit: 2 264 745 311,- forintban,
bb) - felhalmozási bevételét: 68 974 125- forintban állapítja meg.
(2)3 Az Önkormányzat a működési hiány belső finanszírozására 612 265 529 Ft költségvetési maradványt vesz igénybe.
(3)4 Az Önkormányzat a felhalmozási hiány belső finanszírozására 314 780 653,- Ft költségvetési maradványt vesz igénybe.
(4) A Képviselő-testület az általános és céltartalék előirányzatokat az alábbiak szerint állapítja meg:
a)5 az önkormányzat tartaléka összesen: 559 392 073,-Ft, ebből
b)6 általános tartalék 559 392 073-Ft
c) céltartalék 0,-Ft,
melyek részletezését a 10. sz. melléklet tartalmazza.
(5) Az (1) bekezdésben megállapított bevételi és kiadási főösszeg előirányzatait az Áht. 23. § (2) bekezdésének megfelelően a rendelet 1-11. számú melléklete határozza meg azzal, hogy:
a) az 1. melléklet Páty Község Önkormányzat 2023. évi összevont költségvetését tartalmazza feladatonkénti megosztásban,
b) a 2. melléklet Páty Község Önkormányzat 2023. évi költségvetését tartalmazza,
c) a 3. melléklet a Pátyi Polgármesteri Hivatal 2023. évi költségvetését tartalmazza,
d) a 4. melléklet a Pátyolgató Óvoda 2023. évi költségvetését tartalmazza,
e) az 5. melléklet a Művelődési Ház, Községi és Iskolai Könyvtár 2023. évi költségvetését tartalmazza,
f) a 6. melléklet a Dédelgető Bölcsőde 2023. évi költségvetését tartalmazza,
g) a 7. melléklet a 2023. évi támogatási kiadásokat tartalmazza,
h) a 8. melléklet Páty Község Önkormányzat 2023. évi tervezett beruházási kiadásait tartalmazza,
i) a 9. melléklet a 2023. évi tervezett felújításokat tartalmazza,
j) a 10. melléklet Páty Község Önkormányzat 2023. évi tervezett tartalék előirányzatait tartalmazza,
k) a 11. melléklet Páty Község Önkormányzat 2023. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulását tartalmazza,
l) a 12. melléklet Páty Község Önkormányzat közhatalmi bevételeit tartalmazza,
m) a 13. melléklet Páty Község Önkormányzat és költségvetési szerveinek 2023. évi engedélyezett létszámkeretét tartalmazza,
(6) Az Áht. 24. § (4) bekezdés szerinti mérlegeket és kimutatásokat a rendelet 14-19. számú mellékletei mutatják be azzal, hogy:
a) a 14. melléklet Páty Község Önkormányzat 2021, 2022, 2023. évi költségvetési mérlegét tartalmazza,
b) a 15. melléklet 2023. évi előirányzat felhasználási ütemtervet tartalmazza,
c) a 16. melléklet Páty Község Önkormányzat középtávú tervezésére vonatkozó kimutatást tartalmazza,
d) a 17. melléklet Páty Község Önkormányzata több éves kihatással járó döntéseinek számszerűsítését tartalmazza feladatonkénti bontásban,
e) a 18. melléklet Páty Község Önkormányzat 2023. évi pályázati forrásból megvalósuló feladatait tartalmazza,
f) a 19. melléklet az Önkormányzat közvetett támogatásairól szóló kimutatást tartalmazza
2. § (1) Páty Község Önkormányzat Polgármestere az Önkormányzat 2023. évi költségvetését a 2. melléklet szerint állapítja meg.
(2) Páty Község Önkormányzat Polgármestere a Pátyi Polgármesteri Hivatal 2023. évi költségvetését a 3. melléklet szerint állapítja meg.
(3) Páty Község Önkormányzat Polgármestere a Pátyolgató Óvoda 2023. évi költségvetését a 4. melléklet szerint állapítja meg.
(4) Páty Község Önkormányzat Polgármestere a Művelődési Ház, Községi és Iskolai Könyvtár 2023. évi költségvetését a 5. melléklet szerint állapítja meg.
(5) Páty Község Önkormányzat Polgármestere a Dédelgető Bölcsőde 2023. évi költségvetését a 6. melléklet szerint állapítja meg
3. § (1) Páty Község Önkormányzat Képviselő-testülete a közszolgálati tisztviselők, a közalkalmazottak, valamint a mezőőr számára 2023. évre a cafetéira keretet bruttó 448 000 forintban, a bankszámla-hozzájárulás mértékét havi bruttó 1 000 forintban állapítja meg.
(2) Páty Község Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármester által felhasználható pénzügyi keretet 2023. évben 1.000.000 forintban állapítja meg. A forrásfelhasználásról a polgármester a forrásfelhasználást követő testületi ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.
4. § (1) A költségvetési gazdálkodás a bevételi előirányzatok teljesítésének kötelezettségét, és a kiadási előirányzatok felhasználásának jogosultságát jelenti. A kiadási előirányzat nem jár felhasználási kötelezettséggel.
(2) A költségvetési szervek dologi kiadásainak maradványai személyi kiadásokra nem használhatók fel, kivéve az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011(XII.31) kormányrendelet. 50. § (2) bekezdésében foglalt eseteket.
(3) A költségvetési szervek vezetői, a polgármester jóváhagyásával a bérmegtakarítás és a tervezett jutalomkeret terhére jogosultak az alkalmazottak részére jutalmat fizetni.
(4) A költségvetési szerveknél jutalmazásra az egységes rovatrend K1101. Törvény szerinti illetmények, munkabérek rovat eredeti előirányzatának legfeljebb 20 %-ig, vállalható kötelezettség.
5. § (1) A rendelet 7. 8. 9. és 10. mellékletében nevesített kiadási előirányzatok felhasználásáról a képviselő-testület határozattal dönt.
(2) Az (1) bekezdés rendelkezése alól kivételt képez:
a) a rendelet 8. mellékletében az önkormányzat költségvetési szerveinek jóváhagyott beruházási előirányzata, melynek felhasználásáról a költségvetési szerv vezetője jogosult saját hatáskörben dönteni,
b) a rendelet 7., 8., 9. 10. mellékletében foglalt kiadási előirányzatok terhére, az önkormányzat elemi költségvetése esetében a nettó 10 000 000,-Ft értékhatárt el nem érő kiadás esetében a Polgármester a vonatkozó belső szabályzatok alapján jogosult dönteni, melyről a képviselő-testületet a következő ülésén tájékoztatja.
6. § (1) A költségvetési szervek vezetői elemi költségvetésük kiemelt előirányzatain belül saját hatáskörben jogosultak előirányzatot átcsoportosítani. Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítási kérelmüket írásban indokolni kötelesek, melyről a képviselő-testület dönt.
(2) A költségvetési szervek vezetői előirányzat vagy részelőirányzat módosítási kérelmüket írásban indokolni kötelesek, melyről a képviselő-testület dönt.
(3) Az önkormányzat esetében a polgármester az önkormányzat elemi költségvetésének kiemelt előirányzatain belül saját hatáskörben jogosult előirányzatot átcsoportosítani. Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosításról nettó 10 000 000,-Ft értékhatárig a polgármester jogosult dönteni, e fölött az átcsoportosításról a képviselő-testület dönt. A polgármester a végrehajtott átcsoportosításról a képviselő-testületet a következő ülésén tájékoztatja.
7. § A gazdálkodás biztonsága érdekében a polgármester jogosult előirányzatokat zárolni.
8. § (1) Az átmenetileg szabad pénzeszközök rövid lejáratú betétként való lekötéséről vagy azoknak rövid lejáratú – kizárólag állampapírokban történő - lekötéséről a képviselő-testület dönt.
(2) A rendelet 2. melléklet szerint jóváhagyott bevételi előirányzatain felül jóváírt, ténylegesen befolyó többletbevétel saját hatáskörben eljárva, az általános tartalék előirányzat növelésére fordítandó.
9. § Az önkormányzat és intézményeinek összesített nyitó létszámát 126 főben, összesített záró létszámát 121 főben állapítja meg.
10. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba,de rendelkezéseit 2023. január 1-től kell alkalmazni.
1. melléklet az 5/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez7
Adatok Ft.-ban |
|||||||||||
Sor-szám |
Megnevezés |
Rovat-szám |
Számla-szám |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
||||||
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Állam-igazgatási feladat |
Mindösszesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Állam-igazgatási feladat |
Mindösszesen |
||||
1. |
Műk. célú támog. áht-n belülről |
B1 |
091. |
742 624 303 |
0 |
0 |
742 624 303 |
832 251 831 |
0 |
0 |
832 251 831 |
2. |
Felhalm. célú támog. áht-n belülről |
B2 |
092. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3. |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
093. |
1 092 400 000 |
0 |
0 |
1 092 400 000 |
1 092 400 000 |
0 |
0 |
1 092 400 000 |
4. |
Működési bevételek |
B4 |
094. |
155 491 084 |
0 |
0 |
155 491 084 |
220 093 480 |
0 |
0 |
220 093 480 |
5. |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
095. |
15 000 000 |
0 |
0 |
15 000 000 |
37 716 200 |
0 |
0 |
37 716 200 |
6. |
Műk. célú átvett pénzeszközök |
B6 |
096. |
0 |
0 |
0 |
0 |
120 000 000 |
0 |
0 |
120 000 000 |
7. |
Felhalm. célú átvett pénzeszközök |
B7 |
097. |
0 |
0 |
0 |
0 |
31 257 925 |
0 |
0 |
31 257 925 |
8. |
Költségvetési bevételek összesen |
2 005 515 387 |
0 |
0 |
2 005 515 387 |
2 333 719 436 |
0 |
0 |
2 333 719 436 |
||
9. |
Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - működési |
B811 |
09811. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10. |
Belföldi értékpapírok bevételei - műk. |
B812 |
09812. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11. |
Maradvány igénybevétele |
B813 |
09813. |
543 520 869 |
0 |
0 |
543 520 869 |
955 660 133 |
0 |
0 |
955 660 133 |
13. |
Áht.-n belüli megelőlegezések |
B814 |
09814. |
28 613 951 |
0 |
0 |
28 613 951 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14. |
Intézményfinanszírozás |
B816 |
09816. |
1 067 576 930 |
0 |
0 |
1 067 576 930 |
1 097 872 870 |
0 |
0 |
1 097 872 870 |
15. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
3 645 227 137 |
0 |
0 |
3 645 227 137 |
4 387 252 439 |
0 |
0 |
4 387 252 439 |
||
16. |
Intézményfinanszírozás kiszűrése |
-1 067 576 930 |
0 |
0 |
-1 067 576 930 |
-1 097 872 870 |
0 |
0 |
-1 097 872 870 |
||
17. |
Halmozódás mentes BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
2 577 650 207 |
2 577 650 207 |
3 289 379 569 |
3 289 379 569 |
||||||
1. |
Működési célú bevételek |
1 990 515 387 |
1 990 515 387 |
2 264 745 311 |
2 264 745 311 |
||||||
2. |
Felhalmozási célú bevételek |
15 000 000 |
15 000 000 |
68 974 125 |
68 974 125 |
||||||
3. |
Finanszírozási bevételek |
572 134 820 |
572 134 820 |
955 660 133 |
955 660 133 |
||||||
4. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
2 577 650 207 |
2 577 650 207 |
3 289 379 569 |
3 289 379 569 |
||||||
Sor-szám |
Megnevezés |
Rovat-szám |
Számla-szám |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
||||||
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
Mindösszesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
Mindösszesen |
||||
1. |
Személyi juttatások |
K1 |
051. |
800 466 452 |
4 750 000 |
0 |
805 216 452 |
826 792 796 |
4 750 000 |
0 |
831 542 796 |
2. |
Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó |
K2 |
052. |
118 697 438 |
617 500 |
0 |
119 314 938 |
121 955 438 |
617 500 |
0 |
122 572 938 |
3. |
Dologi kiadások |
K3 |
053. |
679 853 397 |
61 423 700 |
0 |
741 277 097 |
720 104 497 |
61 423 700 |
0 |
781 528 197 |
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
054. |
0 |
30 000 000 |
0 |
30 000 000 |
0 |
30 000 000 |
0 |
30 000 000 |
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
055. |
513 865 904 |
28 800 000 |
0 |
542 665 904 |
1 092 016 909 |
19 350 000 |
0 |
1 111 366 909 |
6. |
Beruházások |
K6 |
056. |
52 452 600 |
46 750 000 |
0 |
99 202 600 |
70 300 035 |
59 777 116 |
0 |
130 077 151 |
7. |
Felújítások |
K7 |
057. |
209 811 530 |
1 547 735 |
0 |
211 359 265 |
251 917 892 |
1 547 735 |
0 |
253 465 627 |
8. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
058. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
212 000 |
0 |
212 000 |
9. |
Költségvetési kiadások összesen |
2 375 147 321 |
173 888 935 |
0 |
2 549 036 256 |
3 083 087 567 |
177 678 051 |
0 |
3 260 765 618 |
||
10. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre működési |
K911 |
05911. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11. |
Belföldi értékpapírok kiadásai - műk. |
K912 |
05912. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12. |
Áht.-n belüli megelőlegezések visszafiz. |
K914 |
05914. |
28 613 951 |
0 |
0 |
28 613 951 |
28 613 951 |
0 |
0 |
28 613 951 |
13. |
Intézményfinanszírozás |
K915 |
05915. |
1 067 576 930 |
0 |
0 |
1 067 576 930 |
1 097 872 870 |
0 |
0 |
1 097 872 870 |
14. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
3 471 338 202 |
173 888 935 |
0 |
3 645 227 137 |
4 209 574 388 |
177 678 051 |
0 |
4 387 252 439 |
||
15. |
Intézményfinanszírozás kiszűrése |
-1 067 576 930 |
0 |
0 |
-1 067 576 930 |
-1 097 872 870 |
0 |
0 |
-1 097 872 870 |
||
16. |
Halmozódás mentes KIADÁSOK ÖSSZESEN |
2 403 761 272 |
173 888 935 |
2 577 650 207 |
3 111 701 518 |
177 678 051 |
3 289 379 569 |
||||
1. |
Működési célú kiadások |
2 112 883 191 |
125 591 200 |
0 |
2 238 474 391 |
2 760 869 640 |
116 141 200 |
0 |
2 877 010 840 |
||
2. |
Felhalmozási célú kiadások |
262 264 130 |
48 297 735 |
0 |
310 561 865 |
322 217 927 |
61 536 851 |
0 |
383 754 778 |
||
3. |
Finanszírozási kiadások |
28 613 951 |
0 |
0 |
28 613 951 |
28 613 951 |
0 |
0 |
28 613 951 |
||
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
2 403 761 272 |
173 888 935 |
0 |
2 577 650 207 |
3 111 701 518 |
177 678 051 |
0 |
3 289 379 569 |
|||
1. |
Működési célú bevételek - kiadások |
-122 367 804 |
-125 591 200 |
-247 959 004 |
-496 124 329 |
-116 141 200 |
-612 265 529 |
||||
2. |
Felhalmozási célú bevételek - kiadások |
-247 264 130 |
-48 297 735 |
-295 561 865 |
-253 243 802 |
-61 536 851 |
-314 780 653 |
||||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
-369 631 934 |
-173 888 935 |
-543 520 869 |
-749 368 131 |
-177 678 051 |
-927 046 182 |
|||||
3. |
Finanszírozási bevételek -kiadások |
543 520 869 |
0 |
0 |
543 520 869 |
927 046 182 |
0 |
0 |
927 046 182 |
||
BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
173 888 935 |
-173 888 935 |
0 |
0 |
177 678 051 |
-177 678 051 |
0 |
0 |
2. melléklet az 5/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez8
Adatok Ft-ban |
|||||||||||
Sor-szám |
Megnevezés |
Rovat-szám |
Számla-szám |
||||||||
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
||||||||||
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
Mindösszesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
Mindösszesen |
||||
1. |
Műk. célú támog. áht-n belülről |
B1 |
091. |
742 624 303 |
742 624 303 |
832 251 831 |
832 251 831 |
||||
2. |
Felhalm. célú támog. áht-n belülről |
B2 |
092. |
0 |
0 |
||||||
3. |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
093. |
1 092 400 000 |
1 092 400 000 |
1 092 400 000 |
1 092 400 000 |
||||
4. |
Működési bevételek |
B4 |
094. |
150 792 084 |
150 792 084 |
215 394 480 |
215 394 480 |
||||
5. |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
095. |
15 000 000 |
15 000 000 |
37 716 200 |
37 716 200 |
||||
6. |
Műk. célú átvett pénzeszközök |
B6 |
096. |
0 |
120 000 000 |
120 000 000 |
|||||
7. |
Felhalm. célú átvett pénzeszközök |
B7 |
097. |
0 |
31 257 925 |
31 257 925 |
|||||
8. |
Költségvetési bevételek összesen |
2 000 816 387 |
2 000 816 387 |
2 329 020 436 |
2 329 020 436 |
||||||
9. |
Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - működési |
B811 |
09811. |
0 |
0 |
||||||
10. |
Belföldi értékpapírok bevételei - műk. |
B812 |
09812. |
0 |
0 |
||||||
11. |
Maradvány igénybevétele |
B813 |
09813. |
543 520 869 |
543 520 869 |
947 848 594 |
947 848 594 |
||||
13. |
Áht.-n belüli megelőlegezések |
B814 |
09814. |
28 613 951 |
28613951 |
0 |
|||||
14. |
Intézményfinanszírozás |
B816 |
09816. |
0 |
0 |
||||||
15. |
Lekötött bankbetét |
B817 |
09817. |
500 000 000 |
500 000 000 |
||||||
16. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
2 572 951 207 |
0 |
0 |
2 572 951 207 |
3 776 869 030 |
0 |
0 |
3 776 869 030 |
||
1. |
Működési célú bevételek |
1 985 816 387 |
1 985 816 387 |
2 260 046 311 |
2 260 046 311 |
||||||
2. |
Felhalmozási célú bevételek |
15 000 000 |
15 000 000 |
68 974 125 |
68 974 125 |
||||||
3. |
Finanszírozási bevételek |
572 134 820 |
572 134 820 |
947 848 594 |
947 848 594 |
||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
2 572 951 207 |
2 572 951 207 |
3 276 869 030 |
3 276 869 030 |
|||||||
Sor-szám |
Megnevezés |
Rovat-szám |
Számla-szám |
||||||||
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
||||||||||
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
Mindösszesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
Mindösszesen |
||||
1. |
Személyi juttatások |
K1 |
051. |
68 814 637 |
4 750 000 |
73 564 637 |
73 565 415 |
4 750 000 |
78 315 415 |
||
2. |
Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó |
K2 |
052. |
9 264 803 |
617 500 |
9 882 303 |
9 498 803 |
617 500 |
10 116 303 |
||
3. |
Dologi kiadások |
K3 |
053. |
463 766 417 |
61 423 700 |
525 190 117 |
491 246 946 |
61 423 700 |
552 670 646 |
||
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
054. |
30 000 000 |
30 000 000 |
30 000 000 |
30 000 000 |
||||
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
055. |
513 865 904 |
28 800 000 |
542 665 904 |
1 092 016 909 |
19 350 000 |
1 111 366 909 |
||
6. |
Beruházások |
K6 |
056. |
37 348 100 |
46 750 000 |
84 098 100 |
54 458 193 |
59 777 116 |
114 235 309 |
||
7. |
Felújítások |
K7 |
057. |
209 811 530 |
1 547 735 |
211 359 265 |
251 917 892 |
1 547 735 |
253 465 627 |
||
8. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
058. |
0 |
212 000 |
212 000 |
|||||
9. |
Költségvetési kiadások összesen |
1 302 871 391 |
173 888 935 |
0 |
1 476 760 326 |
1 972 704 158 |
177 678 051 |
0 |
2 150 382 209 |
||
10. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre működési |
K911 |
05911. |
0 |
0 |
||||||
11. |
Belföldi értékpapírok kiadásai - műk. |
K912 |
05912. |
0 |
0 |
||||||
12. |
Áht.-n belüli megelőlegezések visszafiz. |
K914 |
05914. |
28 613 951 |
28 613 951 |
28 613 951 |
28 613 951 |
||||
13. |
Intézményfinanszírozás |
K915 |
05915. |
1 067 576 930 |
1 067 576 930 |
1 097 872 870 |
1 097 872 870 |
||||
14. |
Intézményfinanszírozás kiszűrése |
0 |
0 |
||||||||
15. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
2 399 062 272 |
173 888 935 |
0 |
2 572 951 207 |
3 099 190 979 |
177 678 051 |
0 |
3 276 869 030 |
||
1. |
Működési célú kiadások |
1 055 711 761 |
125 591 200 |
0 |
1 181 302 961 |
1 666 328 073 |
116 141 200 |
0 |
1 782 469 273 |
||
2. |
Felhalmozási célú kiadások |
247 159 630 |
48 297 735 |
0 |
295 457 365 |
306 376 085 |
61 536 851 |
0 |
367 912 936 |
||
3. |
Finanszírozási kiadások |
1 096 190 881 |
0 |
0 |
1 096 190 881 |
1 126 486 821 |
0 |
0 |
1 126 486 821 |
||
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
2 399 062 272 |
173 888 935 |
0 |
2 572 951 207 |
3 099 190 979 |
177 678 051 |
0 |
3 276 869 030 |
|||
1. |
Működési célú bevételek - kiadások |
930 104 626 |
-125 591 200 |
804 513 426 |
593 718 238 |
-116 141 200 |
477 577 038 |
||||
2. |
Felhalmozási célú bevételek - kiadások |
-232 159 630 |
-48 297 735 |
-280 457 365 |
-237 401 960 |
-61 536 851 |
-298 938 811 |
||||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
697 944 996 |
-173 888 935 |
524 056 061 |
356 316 278 |
-177 678 051 |
178 638 227 |
|||||
3. |
Finanszírozási bevételek -kiadások |
-524 056 061 |
0 |
0 |
-524 056 061 |
-178 638 227 |
0 |
0 |
-178 638 227 |
||
BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
173 888 935 |
-173 888 935 |
0 |
0 |
177 678 051 |
-177 678 051 |
0 |
0 |
3. melléklet az 5/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez9
Adatok Ft-ban |
Adatok Ft-ban |
||||||||||
Sor-szám |
Megnevezés |
Rovat-szám |
Számla-szám |
||||||||
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
||||||||||
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
Mindösszesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
Mindösszesen |
||||
1. |
Műk. célú támog. áht-n belülről |
B1 |
091. |
0 |
0 |
||||||
2. |
Felhalm. célú támog. áht-n belülről |
B2 |
092. |
0 |
0 |
||||||
3. |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
093. |
0 |
0 |
||||||
4. |
Működési bevételek |
B4 |
094. |
254 000 |
254 000 |
254 000 |
254 000 |
||||
5. |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
095. |
0 |
0 |
||||||
6. |
Műk. célú átvett pénzeszközök |
B6 |
096. |
0 |
0 |
||||||
7. |
Felhalm. célú átvett pénzeszközök |
B7 |
097. |
0 |
0 |
||||||
8. |
Költségvetési bevételek összesen |
254 000 |
254 000 |
254 000 |
254 000 |
||||||
9. |
Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - működési |
B811 |
09811. |
||||||||
10. |
Belföldi értékpapírok bevételei - műk. |
B812 |
09812. |
||||||||
11. |
Maradvány igénybevétele |
B813 |
09813. |
2 587 244 |
2 587 244 |
||||||
12. |
Áht.-n belüli megelőlegezések |
B814 |
09814. |
||||||||
13. |
Intézményfinanszírozás |
B816 |
09816. |
354 732 100 |
354 732 100 |
354 788 040 |
354 788 040 |
||||
14. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
354 732 100 |
0 |
0 |
354 732 100 |
357 375 284 |
0 |
0 |
357 375 284 |
||
1. |
Működési célú bevételek |
254 000 |
0 |
0 |
254 000 |
2 841 244 |
0 |
0 |
2 841 244 |
||
2. |
Felhalmozási célú bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
3. |
Finanszírozási bevételek |
354 732 100 |
354 732 100 |
354 788 040 |
354 788 040 |
||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
354 986 100 |
0 |
0 |
354 986 100 |
357 629 284 |
0 |
0 |
357 629 284 |
|||
Sor-szám |
Megnevezés |
Rovat-szám |
Számla-szám |
||||||||
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
||||||||||
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
Mindösszesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
Mindösszesen |
||||
1. |
Személyi juttatások |
K1 |
051. |
239 750 800 |
239 750 800 |
249 338 044 |
249 338 044 |
||||
2. |
Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó |
K2 |
052. |
35 174 700 |
35 174 700 |
35 958 700 |
35 958 700 |
||||
3. |
Dologi kiadások |
K3 |
053. |
77 838 100 |
77 838 100 |
69 372 698 |
69 372 698 |
||||
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
054. |
0 |
0 |
||||||
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
055. |
0 |
0 |
||||||
6. |
Beruházások |
K6 |
056. |
2 222 500 |
2 222 500 |
2 959 842 |
2 959 842 |
||||
7. |
Felújítások |
K7 |
057. |
0 |
0 |
||||||
8. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
058. |
0 |
0 |
||||||
9. |
Költségvetési kiadások összesen |
354 986 100 |
354 986 100 |
357 629 284 |
357 629 284 |
||||||
10. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre működési |
K911 |
05911. |
0 |
0 |
||||||
11. |
Belföldi értékpapírok kiadásai - műk. |
K912 |
05912. |
0 |
0 |
||||||
12. |
Áht.-n belüli megelőlegezések visszafiz. |
K914 |
05914. |
0 |
0 |
||||||
13. |
Intézményfinanszírozás |
K915 |
05915. |
0 |
0 |
||||||
14. |
Intézményfinanszírozás kiszűrése |
0 |
0 |
||||||||
15. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
354 986 100 |
0 |
0 |
354 986 100 |
357 629 284 |
0 |
0 |
357 629 284 |
||
1. |
Működési célú kiadások |
352 763 600 |
0 |
0 |
352 763 600 |
354 669 442 |
0 |
0 |
354 669 442 |
||
2. |
Felhalmozási célú kiadások |
2 222 500 |
0 |
0 |
2 222 500 |
2 959 842 |
0 |
0 |
2 959 842 |
||
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
354 986 100 |
354 986 100 |
357 629 284 |
357 629 284 |
4. melléklet az 5/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez10
Adatok Ft-ban |
|||||||||||
Sor-szám |
Megnevezés |
Rovat-szám |
Számla-szám |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
||||||
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
Mindösszesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
Mindösszesen |
||||
1. |
Műk. célú támog. áht-n belülről |
B1 |
091. |
0 |
0 |
||||||
2. |
Felhalm. célú támog. áht-n belülről |
B2 |
092. |
0 |
0 |
||||||
3. |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
093. |
0 |
0 |
||||||
4. |
Működési bevételek |
B4 |
094. |
0 |
0 |
||||||
5. |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
095. |
0 |
0 |
||||||
6. |
Műk. célú átvett pénzeszközök |
B6 |
096. |
0 |
0 |
||||||
7. |
Felhalm. célú átvett pénzeszközök |
B7 |
097. |
0 |
0 |
||||||
8. |
Költségvetési bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
9. |
Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - működési |
B811 |
09811. |
0 |
0 |
||||||
10. |
Belföldi értékpapírok bevételei - műk. |
B812 |
09812. |
0 |
0 |
||||||
11. |
Maradvány igénybevétele |
B813 |
09813. |
0 |
2 849 516 |
2 849 516 |
|||||
13. |
Áht.-n belüli megelőlegezések |
B814 |
09814. |
0 |
0 |
||||||
14. |
Intézményfinanszírozás |
B816 |
09816. |
449 873 940 |
449 873 940 |
456 913 940 |
456 913 940 |
||||
15. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
449 873 940 |
0 |
0 |
449 873 940 |
459 763 456 |
0 |
0 |
459 763 456 |
||
1. |
Működési célú bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 849 516 |
0 |
0 |
2 849 516 |
||
2. |
Felhalmozási célú bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
3. |
Finanszírozási bevételek |
449 873 940 |
0 |
0 |
449 873 940 |
456 913 940 |
0 |
0 |
456 913 940 |
||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
449 873 940 |
0 |
0 |
449 873 940 |
459 763 456 |
0 |
0 |
459 763 456 |
|||
Sor-szám |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
||||||||
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
Mindösszesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
Mindösszesen |
||||
1. |
Személyi juttatások |
K1 |
051. |
339 627 175 |
339 627 175 |
345 411 497 |
345 411 497 |
||||
2. |
Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó |
K2 |
052. |
53 064 765 |
53 064 765 |
54 604 765 |
54 604 765 |
||||
3. |
Dologi kiadások |
K3 |
053. |
52 737 000 |
52 737 000 |
55 302 194 |
55 302 194 |
||||
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
054. |
0 |
0 |
||||||
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
055. |
0 |
0 |
||||||
6. |
Beruházások |
K6 |
056. |
4 445 000 |
4 445 000 |
4 445 000 |
4 445 000 |
||||
7. |
Felújítások |
K7 |
057. |
0 |
0 |
||||||
8. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
058. |
0 |
0 |
||||||
9. |
Költségvetési kiadások összesen |
449 873 940 |
0 |
0 |
449 873 940 |
459 763 456 |
0 |
0 |
459 763 456 |
||
10. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre működési |
K911 |
05911. |
||||||||
11. |
Belföldi értékpapírok kiadásai - műk. |
K912 |
05912. |
||||||||
12. |
Áht.-n belüli megelőlegezések visszafiz. |
K914 |
05914. |
||||||||
13. |
Intézményfinanszírozás |
K915 |
05915. |
||||||||
14. |
Intézményfinanszírozás kiszűrése |
||||||||||
15. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
449 873 940 |
0 |
0 |
449 873 940 |
459 763 456 |
0 |
0 |
459 763 456 |
||
1. |
Működési célú kiadások |
445 428 940 |
0 |
0 |
445 428 940 |
455 318 456 |
0 |
0 |
455 318 456 |
||
2. |
Felhalmozási célú kiadások |
4 445 000 |
0 |
0 |
4 445 000 |
4 445 000 |
0 |
0 |
4 445 000 |
||
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
449 873 940 |
0 |
0 |
449 873 940 |
459 763 456 |
0 |
0 |
459 763 456 |
5. melléklet az 5/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez11
Adatok Ft-ban |
|||||||||||
Sor-szám |
Megnevezés |
Rovat-szám |
Számla-szám |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
||||||
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
Mindösszesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
Mindösszesen |
||||
1. |
Műk. célú támog. áht-n belülről |
B1 |
091. |
0 |
0 |
||||||
2. |
Felhalm. célú támog. áht-n belülről |
B2 |
092. |
0 |
0 |
||||||
3. |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
093. |
0 |
0 |
||||||
4. |
Működési bevételek |
B4 |
094. |
3 810 000 |
3 810 000 |
3 810 000 |
3 810 000 |
||||
5. |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
095. |
0 |
0 |
||||||
6. |
Műk. célú átvett pénzeszközök |
B6 |
096. |
0 |
0 |
||||||
7. |
Felhalm. célú átvett pénzeszközök |
B7 |
097. |
0 |
0 |
||||||
8. |
Költségvetési bevételek összesen |
3 810 000 |
3 810 000 |
3 810 000 |
3 810 000 |
||||||
9. |
Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - működési |
B811 |
09811. |
0 |
0 |
||||||
10. |
Belföldi értékpapírok bevételei - műk. |
B812 |
09812. |
0 |
0 |
||||||
11. |
Maradvány igénybevétele |
B813 |
09813. |
0 |
1 425 561 |
1 425 561 |
|||||
13. |
Áht.-n belüli megelőlegezések |
B814 |
09814. |
0 |
0 |
||||||
14. |
Intézményfinanszírozás |
B816 |
09816. |
77 716 070 |
77 716 070 |
98 228 070 |
98 228 070 |
||||
15. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
81 526 070 |
0 |
0 |
81 526 070 |
103 463 631 |
0 |
0 |
103 463 631 |
||
1. |
Működési célú bevételek |
3 810 000 |
0 |
0 |
3 810 000 |
3 810 000 |
0 |
0 |
3 810 000 |
||
2. |
Felhalmozási célú bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
3. |
Finanszírozási bevételek |
77 716 070 |
0 |
0 |
77 716 070 |
99 653 631 |
0 |
0 |
99 653 631 |
||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
81 526 070 |
0 |
0 |
81 526 070 |
103 463 631 |
0 |
0 |
103 463 631 |
|||
Sor-szám |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
||||||||
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
Mindösszesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
Mindösszesen |
||||
1. |
Személyi juttatások |
K1 |
051. |
26 965 110 |
26 965 110 |
31 069 110 |
31 069 110 |
||||
2. |
Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó |
K2 |
052. |
3 625 460 |
3 625 460 |
3 737 460 |
3 737 460 |
||||
3. |
Dologi kiadások |
K3 |
053. |
46 435 500 |
46 435 500 |
64 157 061 |
64 157 061 |
||||
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
054. |
0 |
0 |
||||||
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
055. |
0 |
0 |
||||||
6. |
Beruházások |
K6 |
056. |
4 500 000 |
4 500 000 |
4 500 000 |
4 500 000 |
||||
7. |
Felújítások |
K7 |
057. |
0 |
0 |
||||||
8. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
058. |
0 |
0 |
||||||
9. |
Költségvetési kiadások összesen |
81 526 070 |
0 |
0 |
81 526 070 |
103 463 631 |
0 |
0 |
103 463 631 |
||
10. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre működési |
K911 |
05911. |
||||||||
11. |
Belföldi értékpapírok kiadásai - műk. |
K912 |
05912. |
||||||||
12. |
Áht.-n belüli megelőlegezések visszafiz. |
K914 |
05914. |
||||||||
13. |
Intézményfinanszírozás |
K915 |
05915. |
||||||||
14. |
Intézményfinanszírozás kiszűrése |
||||||||||
15. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
81 526 070 |
0 |
0 |
81 526 070 |
103 463 631 |
0 |
0 |
103 463 631 |
||
1. |
Működési célú kiadások |
77 026 070 |
0 |
0 |
77 026 070 |
98 963 631 |
0 |
0 |
98 963 631 |
||
2. |
Felhalmozási célú kiadások |
4 500 000 |
0 |
0 |
4 500 000 |
4 500 000 |
0 |
0 |
4 500 000 |
||
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
81 526 070 |
0 |
0 |
81 526 070 |
103 463 631 |
0 |
0 |
103 463 631 |
6. melléklet az 5/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez12
Adatok Ft-ban |
|||||||||||
Sor-szám |
Megnevezés |
Rovat-szám |
Számla-szám |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
||||||
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
Mindösszesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
Mindösszesen |
||||
1. |
Műk. célú támog. áht-n belülről |
B1 |
091. |
0 |
0 |
||||||
2. |
Felhalm. célú támog. áht-n belülről |
B2 |
092. |
0 |
0 |
||||||
3. |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
093. |
0 |
0 |
||||||
4. |
Működési bevételek |
B4 |
094. |
635 000 |
635 000 |
635 000 |
635 000 |
||||
5. |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
095. |
0 |
0 |
||||||
6. |
Műk. célú átvett pénzeszközök |
B6 |
096. |
0 |
0 |
||||||
7. |
Felhalm. célú átvett pénzeszközök |
B7 |
097. |
0 |
0 |
||||||
8. |
Költségvetési bevételek összesen |
635 000 |
635 000 |
635 000 |
635 000 |
||||||
9. |
Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - működési |
B811 |
09811. |
0 |
0 |
||||||
10. |
Belföldi értékpapírok bevételei - műk. |
B812 |
09812. |
0 |
0 |
||||||
11. |
Maradvány igénybevétele - működési |
B813 |
09813. |
0 |
949 218 |
949 218 |
|||||
13. |
Áht.-n belüli megelőlegezések |
B814 |
09814. |
0 |
0 |
||||||
14. |
Intézményfinanszírozás |
B816 |
09816. |
185 254 820 |
185 254 820 |
187 942 820 |
187 942 820 |
||||
15. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
185 889 820 |
0 |
0 |
185 889 820 |
189 527 038 |
0 |
0 |
189 527 038 |
||
1. |
Működési célú bevételek |
635 000 |
0 |
0 |
635 000 |
1 584 218 |
0 |
0 |
1 584 218 |
||
2. |
Felhalmozási célú bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
3. |
Finanszírozási bevételek |
185 254 820 |
0 |
0 |
185 254 820 |
187 942 820 |
0 |
0 |
187 942 820 |
||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
185 889 820 |
0 |
0 |
185 889 820 |
189 527 038 |
0 |
0 |
189 527 038 |
|||
Sor-szám |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
||||||||
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
Mindösszesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
Mindösszesen |
||||
1. |
Személyi juttatások |
K1 |
051. |
125 308 730 |
125 308 730 |
127 408 730 |
127 408 730 |
||||
2. |
Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó |
K2 |
052. |
17 567 710 |
17 567 710 |
18 155 710 |
18 155 710 |
||||
3. |
Dologi kiadások |
K3 |
053. |
39 076 380 |
39 076 380 |
40 025 598 |
40 025 598 |
||||
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
054. |
0 |
0 |
||||||
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
055. |
0 |
0 |
||||||
6. |
Beruházások |
K6 |
056. |
3 937 000 |
3 937 000 |
3 937 000 |
3 937 000 |
||||
7. |
Felújítások |
K7 |
057. |
0 |
0 |
||||||
8. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
058. |
0 |
0 |
||||||
9. |
Költségvetési kiadások összesen |
185 889 820 |
0 |
0 |
185 889 820 |
189 527 038 |
0 |
0 |
189 527 038 |
||
10. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre működési |
K911 |
05911. |
||||||||
11. |
Belföldi értékpapírok kiadásai - műk. |
K912 |
05912. |
||||||||
12. |
Áht.-n belüli megelőlegezések visszafiz. |
K914 |
05914. |
||||||||
13. |
Intézményfinanszírozás |
K915 |
05915. |
||||||||
14. |
Intézményfinanszírozás kiszűrése |
||||||||||
15. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
185 889 820 |
0 |
0 |
185 889 820 |
189 527 038 |
0 |
0 |
189 527 038 |
||
1. |
Működési célú kiadások |
181 952 820 |
0 |
0 |
181 952 820 |
185 590 038 |
0 |
0 |
185 590 038 |
||
2. |
Felhalmozási célú kiadások |
3 937 000 |
0 |
0 |
3 937 000 |
3 937 000 |
0 |
0 |
3 937 000 |
||
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
185 889 820 |
0 |
0 |
185 889 820 |
189 527 038 |
0 |
0 |
189 527 038 |
7. melléklet az 5/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez13
Adatok Ft-ban |
|||||||
Sorszám |
Működési célú támogatások államháztartáson belülre |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
||||
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Összesen |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Összesen |
||
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
2 500 000 |
1 600 000 |
4 100 000 |
2 500 000 |
1 600 000 |
4 100 000 |
|
BÖT működési támogatás nyújtása |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
|||
0 |
0 |
||||||
Német Nemzetiségi Önkormányzat támogatása |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
|||
Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
|||
Bursa Hungarica támogatása |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
|||
Mindösszesen |
2 500 000 |
1 600 000 |
4 100 000 |
2 500 000 |
1 600 000 |
4 100 000 |
|
Sorszám |
Működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
||||
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Összesen |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Összesen |
||
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
208 855 579 |
0 |
208 855 579 |
218 773 539 |
0 |
218 773 539 |
|
1 |
PVK Nonprofit Kft támogatása |
208 855 579 |
208 855 579 |
218 773 539 |
218 773 539 |
||
0 |
0 |
||||||
081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése |
12 500 000 |
0 |
12 500 000 |
24 300 000 |
0 |
24 300 000 |
|
1 |
Pátyi Sportegyesület támogatása |
12 500 000 |
12 500 000 |
24 300 000 |
24 300 000 |
||
0 |
0 |
||||||
0 |
0 |
||||||
084032 Civil szervezetek programtámogatása |
0 |
11 300 000 |
11 300 000 |
0 |
17 750 000 |
17 750 000 |
|
1 |
APF támogatása |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
||
2 |
Pátyi Polgárőrség támogatása |
1 000 000 |
1 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
||
3 |
Pátyi Tűzoltó Egyesület támogatása |
1 000 000 |
1 000 000 |
3 500 000 |
3 500 000 |
||
4 |
Magyar Máltai Szeretet Szolgálat nyári gyermek tábor támogatása |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
||
5 |
Civil szervezetek támogatása |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
||
6 |
Pátyi Suli Alapítvány támogatása |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
||
7 |
PÁKICS támogatása |
2 000 000 |
2 000 000 |
||||
8 |
Gombócz Ferenc támogatása |
100 000 |
100 000 |
||||
9 |
Nádudvari Csenge támogatása |
250 000 |
250 000 |
||||
10 |
Medicopter Alapítvány támogatása |
50 000 |
50 000 |
||||
11 |
Kádár Ferenc támogatása |
100 000 |
100 000 |
||||
12 |
Rein-Keresztes Zente támogatása |
400 000 |
400 000 |
||||
13 |
Segítő szívvel, jó szándékkal Alapítvány támogatása |
50 000 |
50 000 |
||||
0 |
0 |
||||||
104042 Család- és gyermekjóléti szolgáltatások |
16 216 198 |
0 |
16 216 198 |
16 216 198 |
0 |
16 216 198 |
|
1 |
Magyar Máltai Szeretetszolgálat |
16 216 198 |
16 216 198 |
16 216 198 |
16 216 198 |
||
2 |
|||||||
013320 Köztemető fenntartása és működtetése |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
0 |
3 000 000 |
||
1 |
Római Katolikus Egyház temetőüzemeltetési támogatás |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
||
2 |
Református Egyházközség temetőüzemeltetési támogatás |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
||
086010 Határon túli magyarok egyéb támogatása |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
|||
1 |
Nemzetközi kapcsolatok |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
||
084040 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása |
1 000 000 |
1 000 000 |
|||||
1 |
Református Egyházközség temetőüzemeltetési támogatás |
0 |
1 000 000 |
1 000 000 |
|||
Mindösszesen |
240 571 777 |
11 300 000 |
251 871 777 |
262 289 737 |
17 750 000 |
283 039 737 |
8. melléklet az 5/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez14
Sorszám |
Megnevezés |
Rovat-szám |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
||||||
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
Mindösszesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
Mindösszesen |
|||
Páty Község Önkormányzata |
37 348 100 |
46 750 000 |
0 |
84 098 100 |
54 458 193 |
59 777 116 |
0 |
114 235 309 |
||
Tervezési feladatok |
K61 |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
|||||
Tervezési feladatok áfája |
K67 |
1 350 000 |
1 350 000 |
1 350 000 |
1 350 000 |
|||||
Daköv bérleti díj terhére elvégezhető feladatok |
K62 |
24 107 953 |
24 107 953 |
24 107 953 |
24 107 953 |
|||||
Daköv bérleti díj terhére elvégezhető feladatok áfája |
K67 |
6 509 147 |
6 509 147 |
6 509 147 |
6 509 147 |
|||||
Streetball pálya padok, kerítés |
K62 |
1 574 803 |
1 574 803 |
1 574 803 |
1 574 803 |
|||||
Streetball pálya padok, kerítés áfája |
K67 |
425 197 |
425 197 |
425 197 |
425 197 |
|||||
Pumpa pálya építésének önrésze |
K62 |
25 000 000 |
25 000 000 |
27 187 856 |
27 187 856 |
|||||
Pumpa pálya építésének önrészének áfája |
K67 |
6 750 000 |
6 750 000 |
6 750 000 |
6 750 000 |
|||||
Mélyárok utcai játszótér eszköz vásárlás |
K62 |
4 724 409 |
4 724 409 |
4 724 409 |
4 724 409 |
|||||
Mélyárok utcai játszótér eszköz vásárlásának áfája |
K67 |
1 275 591 |
1 275 591 |
1 275 591 |
1 275 591 |
|||||
Védőnői eszközbeszerzés |
K63 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
|||||
Védőnői eszközbeszerzés áfája |
K67 |
81 000 |
81 000 |
81 000 |
81 000 |
|||||
Kozáromi tó megvásárlása |
K62 |
7 000 000 |
7 000 000 |
7 000 000 |
7 000 000 |
|||||
0113/5 hrsz ingatlan megvásárlása |
K62 |
0 |
2 400 000 |
2 400 000 |
||||||
Képviselői laptop vásárlása |
K63 |
0 |
266 000 |
266 000 |
||||||
Képviselői laptop vásárlásának áfája |
K67 |
0 |
71 820 |
71 820 |
||||||
3084 hrsz ingatlan vásárlása |
K62 |
0 |
3 500 000 |
3 500 000 |
||||||
1079/6 hrsz ingatlan vásárlása |
K62 |
0 |
702 500 |
702 500 |
||||||
Kávéfőző beszerzése |
K64 |
0 |
207 079 |
207 079 |
||||||
Kávéfőző beszerzés áfája |
K67 |
0 |
55 911 |
55 911 |
||||||
Telefonkészülék beszerzése |
K64 |
0 |
38 800 |
38 800 |
||||||
Napraforgó-Zölddomb u. árok kialakítási munkálatai |
K62 |
0 |
4 780 000 |
4 780 000 |
||||||
Napraforgó-Zölddomb u. árok kialakítási munkálatainak áfája |
K67 |
0 |
1 290 600 |
1 290 600 |
||||||
Dobogó, Tulipán utca, Rétköz úttervezési feladatok |
K62 |
0 |
2 045 000 |
2 045 000 |
||||||
Dobogó, Tulipán utca, Rétköz úttervezési feladatok áfája |
K67 |
0 |
552 150 |
552 150 |
||||||
Íjászpálya csatornacsonk bekötés |
K62 |
0 |
212 514 |
212 514 |
||||||
Íjászpálya csatornacsonk bekötés áfája |
K67 |
0 |
57 379 |
57 379 |
||||||
Gázkazán cserék |
K64 |
0 |
8 480 000 |
8 480 000 |
||||||
Gázkazán cserék áfája |
K67 |
0 |
2 289 600 |
2 289 600 |
||||||
0145/4 hrsz ingatlan megvásárlása |
K62 |
0 |
1 000 000 |
1 000 000 |
||||||
Pátyi Polgármesteri Hivatal |
2 222 500 |
0 |
0 |
2 222 500 |
2 959 842 |
0 |
0 |
2 959 842 |
||
Számítógépek beszerzése |
K63 |
500 000 |
500 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
|||||
Számítógépek beszerzés áfája |
K67 |
135 000 |
135 000 |
270 000 |
270 000 |
|||||
Közterület felügyeletők eszköz beszerzése |
K64 |
750 000 |
750 000 |
1 037 718 |
1 037 718 |
|||||
Közterület felügyeletők eszköz beszerzésének áfája |
K67 |
202 500 |
202 500 |
280 184 |
280 184 |
|||||
Bútor vásárlás |
K64 |
500 000 |
500 000 |
292 866 |
292 866 |
|||||
Bútor vásárlás áfája |
K67 |
135 000 |
135 000 |
79 074 |
79 074 |
|||||
0 |
0 |
|||||||||
Pátyolgató Óvoda |
4 445 000 |
0 |
0 |
4 445 000 |
4 445 000 |
0 |
0 |
4 445 000 |
||
Számítógépek beszerzése |
K63 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
|||||
Számítógépek beszerzés áfája |
K67 |
270 000 |
270 000 |
270 000 |
270 000 |
|||||
Játékok beszerzése |
K64 |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
|||||
Játék beszerzés áfája |
K67 |
675 000 |
675 000 |
675 000 |
675 000 |
|||||
Dédelgető Bölcsőde |
3 937 000 |
3 937 000 |
3 937 000 |
3 937 000 |
||||||
Számítógépek beszerzése |
K63 |
1 100 000 |
1 100 000 |
1 100 000 |
1 100 000 |
|||||
Számítógépek beszerzés áfája |
K67 |
297 000 |
297 000 |
297 000 |
297 000 |
|||||
Játékok beszerzése |
K64 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
|||||
Játék beszerzés áfája |
K67 |
540 000 |
540 000 |
540 000 |
540 000 |
|||||
Művelődési Ház, Községi és Iskolai Könyvtár |
4 500 000 |
0 |
0 |
4 500 000 |
4 500 000 |
0 |
0 |
4 500 000 |
||
Könyvvásárlás |
K64 |
4 285 714 |
4 285 714 |
4 285 714 |
4 285 714 |
|||||
Könyvvásárlás áfája |
K67 |
214 286 |
214 286 |
214 286 |
214 286 |
|||||
Mindösszesen |
48 515 600 |
46 750 000 |
0 |
95 265 600 |
66 363 035 |
59 777 116 |
0 |
130 077 151 |
9. melléklet az 5/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez15
Sorszám |
Megnevezés |
Rovat-szám |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
Mindösszesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
Mindösszesen |
|||
Páty Község Önkormányzata |
209 811 530 |
1 547 735 |
0 |
211 359 265 |
251 917 892 |
1 547 735 |
0 |
253 465 627 |
||
Önkormányzati Feladatellátást Szolgáló Fejlesztések |
K71 |
20 000 000 |
20 000 000 |
20 000 000 |
20 000 000 |
|||||
Önkormányzati Feladatellátást Szolgáló Fejlesztések |
K74 |
5 400 000 |
5 400 000 |
5 400 000 |
5 400 000 |
|||||
Tyúkanyó Óvoda felújítása |
K71 |
39 278 548 |
39 278 548 |
62 935 573 |
62 935 573 |
|||||
Tyúkanyó Óvoda felújítása |
K74 |
10 605 208 |
10 605 208 |
16 992 605 |
16 992 605 |
|||||
Tűzoltó épület felújítása |
K71 |
19 685 039 |
19 685 039 |
19 685 039 |
19 685 039 |
|||||
Tűzoltó épület felújítása |
K74 |
5 314 961 |
5 314 961 |
5 314 961 |
5 314 961 |
|||||
Fő utca program felújítási feladatok |
K71 |
57 895 885 |
57 895 885 |
57 895 885 |
57 895 885 |
|||||
Fő utca program felújítási feladatok |
K74 |
15 631 889 |
15 631 889 |
15 631 889 |
15 631 889 |
|||||
Tűzoltó csapok felújítása, cseréje |
K71 |
23 622 047 |
23 622 047 |
23 622 047 |
23 622 047 |
|||||
Tűzoltó csapok felújítása, cseréje |
K74 |
6 377 953 |
6 377 953 |
6 377 953 |
6 377 953 |
|||||
Híd felújítás |
K71 |
4 724 409 |
4 724 409 |
9 855 000 |
9 855 000 |
|||||
Híd felújítás |
K74 |
1 275 591 |
1 275 591 |
2 660 850 |
2 660 850 |
|||||
Műfüves pálya felújítás |
K71 |
1 547 735 |
1 547 735 |
1 547 735 |
1 547 735 |
|||||
Igazgatási Iroda felújítási munkálatai |
K71 |
4 367 000 |
4 367 000 |
|||||||
Igazgatási Iroda felújítási munkálatainak áfája |
K74 |
1 179 090 |
1 179 090 |
|||||||
Pátyi Polgármesteri Hivatal |
||||||||||
Pátyolgató Óvoda |
||||||||||
Dédelgető Bölcsőde |
||||||||||
Művelődési Ház, Községi és Iskolai Könyvtár |
||||||||||
Mindösszesen |
209 811 530 |
1 547 735 |
0 |
211 359 265 |
251 917 892 |
1 547 735 |
0 |
253 465 627 |
||
10. melléklet az 5/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez16
Sorszám |
Megnevezés |
Rovat-szám |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
---|---|---|---|---|
Általános tartalék |
||||
Évközi többletigények, nem tervezett kiadások |
K513 |
22 000 000 |
559 392 073 |
|
Céltartalékok |
||||
Mindösszesen |
22 000 000 |
559 392 073 |
11. melléklet az 5/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez
2022. évi XXV. törvény 2. melléklet e száma* |
Jogcím |
2023. évi tervezett támogatások mindösszesen |
---|---|---|
1.1. |
A települési önkormányzatok működésének általános támogatása |
205 726 535 |
1.2. |
A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
302 800 610 |
1.3.2.1-1.3.2.2. |
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat/központ támogatása |
8 719 198 |
1.3.3. |
Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása |
116 348 780 |
1.4.1. |
Intézményi gyermekétkeztetés támogatása |
63 231 122 |
1.4.2. |
Szünidei étkeztetés támogatása |
19 665 |
1.5. |
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
18 502 893 |
Összesen: |
715 348 803 |
|
* Magyarország 2023. évi központi költségvetéséról szóló törvény |
12. melléklet az 5/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez17
Sorszám |
Megnevezés |
Rovat-szám |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirnyzat |
---|---|---|---|---|
1 |
Építményadó |
B34 |
110 000 000 |
110 000 000 |
2 |
Kommunális adó |
B34 |
27 000 000 |
27 000 000 |
4 |
Telekadó |
B34 |
100 000 000 |
100 000 000 |
5 |
Idegenforgalmi adó |
B355 |
2 000 000 |
2 000 000 |
6 |
Iparűzési adó |
B351 |
850 000 000 |
850 000 000 |
8 |
Pótlék, bírság, egyéb bevételek |
B36 |
3 100 000 |
3 100 000 |
9 |
Talajterhelési díj |
B36 |
300 000 |
300 000 |
MINDÖSSZESEN |
1 092 400 000 |
1 092 400 000 |
13. melléklet az 5/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez
Létszámkeret |
jogviszony |
2022. évi záró |
2023. évi nyitó |
2023. évi záró |
---|---|---|---|---|
PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÖSSZESEN |
125 |
126 |
121 |
|
ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK |
19 |
20 |
15 |
|
képviselő-testület |
Pttv. |
9 |
9 |
9 |
nem képviselő alpolgármester |
Pttv. |
0 |
0 |
0 |
nem képviselő bizottsági tagok |
Pttv. |
6 |
6 |
6 |
védőnői szolgálat |
Eü.tv. |
4 |
4 |
0 |
Gyerekorvosi alapellátás |
Eü.tv. |
1 |
1 |
0 |
POLGÁRMESTERI HIVATAL |
28 |
28 |
28 |
|
jegyző, aljegyző |
Kttv. |
1 |
2 |
2 |
irodavezető |
Kttv. |
5 |
4 |
4 |
Adóiroda |
Kttv. |
3 |
3 |
3 |
Igazgatási és Ügyfélszolgálati Iroda |
Kttv. |
5 |
6 |
6 |
Műszaki Iroda |
Kttv. |
4 |
3 |
3 |
Pénzügyi Iroda |
Kttv. |
5 |
5 |
5 |
Polgármesteri referens |
Kttv. |
1 |
1 |
1 |
Jegyzői referens |
Kttv. |
1 |
1 |
1 |
Közterület felügyelő, segédfelügyelő |
Kttv. |
3 |
3 |
3 |
PÁTYOLGATÓ ÓVODA |
55 |
55 |
55 |
|
Intézményvezető |
Kjt. |
1 |
1 |
1 |
óvodapedagógus |
Kjt. |
26 |
26 |
26 |
fejlesztő fedagógus |
Kjt. |
1 |
1 |
1 |
dajka |
Kjt. |
15 |
15 |
15 |
pedagógiai asszisztens |
Kjt. |
4 |
4 |
4 |
gyógypedagógus |
Kjt. |
1 |
1 |
1 |
logopédus |
Kjt. |
1 |
1 |
1 |
pszichológus |
Kjt. |
1 |
1 |
1 |
titkár |
Kjt. |
1 |
1 |
1 |
fizikai alkalmazott* |
Kjt. |
4 |
4 |
4 |
DÉDELGETŐ BÖLCSŐDE |
19 |
19 |
19 |
|
intézményvezető |
Kjt. |
1 |
1 |
1 |
kisgyermeknevelő |
Kjt. |
11 |
11 |
11 |
dajka |
Kjt. |
3 |
3 |
3 |
fizikai alkalmazott** |
Kjt. |
4 |
4 |
4 |
MŰVELŐDÉSI HÁZ, KÖZSÉGI ÉS ISKOLAI KÖNYVTÁR |
4 |
4 |
4 |
|
intézményvezető |
Kjt. |
1 |
1 |
1 |
művelődésszervező |
Kjt. |
1 |
1 |
1 |
könyvtáros |
Kjt. |
1 |
1 |
1 |
fizikai alkalmazott |
Kjt. |
1 |
1 |
1 |
*1fő 8 órás + 3fő 4 órás |
||||
** 2 fő 4 órás |
14. melléklet az 5/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez18
Költségvetési mérleg |
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sor-szám |
Megnevezés |
Rovat-szám |
2021. évi teljesítés |
2022. évi teljesítés |
2023. évi terv |
2023. évi módosítás |
Sor-szám |
Megnevezés |
Rovat-szám |
2021. évi teljesítés |
2022. évi teljesítés |
2023. évi terv |
2023. évi módosítás |
|
1. |
Műk. célú támog. áht-n belülről |
B1 |
668 075 916 |
777 898 947 |
742 624 303 |
832 251 831 |
1. |
Személyi juttatások |
K1 |
579 463 447 |
617 435 111 |
805 216 452 |
831 542 796 |
|
2. |
Felhalm. célú támog. áht-n belülről |
B2 |
145 820 599 |
120 000 000 |
0 |
0 |
2. |
Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó |
K2 |
93 706 039 |
87 929 529 |
119 314 938 |
122 572 938 |
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
719 677 423 |
1 240 476 140 |
1 092 400 000 |
1 092 400 000 |
3. |
Dologi kiadások |
K3 |
660 961 743 |
547 288 479 |
741 277 097 |
781 528 197 |
|
4. |
Működési bevételek |
B4 |
195 132 334 |
146 689 973 |
155 491 084 |
220 093 480 |
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
8 887 000 |
10 730 545 |
30 000 000 |
30 000 000 |
|
5. |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
215 901 685 |
76 813 000 |
15 000 000 |
37 716 200 |
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
401 545 903 |
424 030 780 |
542 665 904 |
1 111 366 909 |
|
6. |
Műk. célú átvett pénzeszközök |
B6 |
108 493 745 |
0 |
120 000 000 |
6. |
Beruházások |
K6 |
155 318 716 |
444 286 477 |
99 202 600 |
130 077 151 |
||
7. |
Felhalm. célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
31 257 925 |
7. |
Felújítások |
K7 |
77 140 262 |
46 193 160 |
211 359 265 |
253 465 627 |
||
8. |
Költségvetési bevételek összesen |
2 053 101 702 |
2 361 878 060 |
2 005 515 387 |
2 333 719 436 |
8. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
2 600 |
0 |
212 000 |
||
9. |
Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - működési |
B811 |
0 |
0 |
9. |
Költségvetési kiadások összesen |
1 977 023 110 |
2 177 896 681 |
2 549 036 256 |
3 260 765 618 |
||||
10. |
Belföldi értékpapírok bevételei - műk. |
B812 |
0 |
0 |
10. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre működési |
K911 |
0 |
0 |
0 |
||||
11. |
Maradvány igénybevétele |
B813 |
690 399 931 |
763 484 040 |
543 520 869 |
955 660 133 |
11. |
Pénzügyi lízing |
K917 |
996533 |
0 |
0 |
||
13. |
Áht.-n belüli megelőlegezések |
B814 |
18 207 091 |
20 513 438 |
28 613 951 |
0 |
12. |
Áht.-n belüli megelőlegezések visszafiz. |
K914 |
18 207 091 |
20 513 438 |
28 613 951 |
28 613 951 |
|
14. |
Intézményfinanszírozás |
B816 |
731 897 078 |
765 597 081 |
1 067 576 930 |
1 097 872 870 |
13. |
Intézményfinanszírozás |
K915 |
731 897 078 |
765 597 081 |
1 067 576 930 |
1 097 872 870 |
|
15. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
3 493 605 802 |
3 911 472 619 |
3 645 227 137 |
4 387 252 439 |
14. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
2 728 123 812 |
2 964 007 200 |
3 645 227 137 |
4 387 252 439 |
|||
16. |
Intézményfinanszírozás kiszűrése |
-731 897 078 |
-765 597 081 |
-1 067 576 930 |
-1 097 872 870 |
15. |
Intézményfinanszírozás kiszűrése |
-731 897 078 |
-765 597 081 |
-1 067 576 930 |
-1 097 872 870 |
|||
17. |
Halmozódás mentes BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
2 761 708 724 |
3 145 875 538 |
2 577 650 207 |
3 289 379 569 |
16. |
Halmozódás mentes KIADÁSOK ÖSSZESEN |
1 996 226 734 |
2 198 410 119 |
2 577 650 207 |
3 289 379 569 |
|||
1. |
Működési célú bevételek |
1 691 379 418 |
2 165 065 060 |
1 990 515 387 |
2 264 745 311 |
1. |
Működési célú kiadások |
1 744 564 132 |
1 687 414 444 |
2 238 474 391 |
2 877 010 840 |
|||
2. |
Felhalmozási célú bevételek |
361 722 284 |
196 813 000 |
15 000 000 |
68 974 125 |
2. |
Felhalmozási célú kiadások |
232 458 978 |
490 482 237 |
310 561 865 |
383 754 778 |
|||
3. |
Finanszírozási bevételek |
1 440 504 100 |
1 549 594 559 |
1 639 711 750 |
2 053 533 003 |
3. |
Finanszírozási kiadások |
751 100 702 |
786 110 519 |
1 096 190 881 |
1 126 486 821 |
|||
4. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
3 493 605 802 |
3 911 472 619 |
3 645 227 137 |
4 387 252 439 |
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
2 728 123 812 |
2 964 007 200 |
3 645 227 137 |
4 387 252 439 |
|||
2021. teljesítés |
2022. teljesítés |
2023. évi terv |
2023. évi módosítás |
|||||||||||
1. |
Működési célú bevételek - kiadások |
-53 184 714 |
477 650 616 |
-247 959 004 |
-612 265 529 |
|||||||||
2. |
Felhalmozási célú bevételek - kiadások |
129 263 306 |
-293 669 237 |
-295 561 865 |
-314 780 653 |
|||||||||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
76 078 592 |
183 981 379 |
-543 520 869 |
-927 046 182 |
||||||||||
3. |
Finanszírozási bevételek -kiadások |
689 403 398 |
763 484 040 |
543 520 869 |
927 046 182 |
|||||||||
BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
765 481 990 |
947 465 419 |
0 |
0 |
15. melléklet az 5/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez19
Megnevezés |
január |
február |
március |
április |
május |
június |
július |
augusztus |
szeptember |
október |
november |
december |
Összesen |
|
Bevételek |
||||||||||||||
1. |
Műk. célú támog. áht-n belülről |
69 354 319 |
69 354 319 |
69 354 319 |
69 354 319 |
69 354 319 |
69 354 319 |
69 354 319 |
69 354 319 |
69 354 319 |
69 354 319 |
69 354 319 |
69 354 319 |
832 251 831 |
2. |
Felhalm. célú támog. áht-n belülről |
0 |
||||||||||||
3. |
Közhatalmi bevételek |
20 000 000 |
20 000 000 |
450 000 000 |
20 000 000 |
65 000 000 |
45 000 000 |
15 000 000 |
180 000 000 |
35 000 000 |
188 400 000 |
50 000 000 |
4 000 000 |
1 092 400 000 |
4. |
Működési bevételek |
18 341 123 |
18 341 123 |
18 341 123 |
18 341 123 |
18 341 123 |
18 341 123 |
18 341 123 |
18 341 123 |
18 341 123 |
18 341 123 |
18 341 123 |
18 341 123 |
220 093 480 |
5. |
Felhalmozási bevételek |
15 000 000 |
22 716 200 |
37 716 200 |
||||||||||
6. |
Műk. célú átvett pénzeszközök |
120 000 000 |
120 000 000 |
|||||||||||
7. |
Felhalm. célú átvett pénzeszközök |
31 257 925 |
31 257 925 |
|||||||||||
9. |
Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - működési |
0 |
||||||||||||
10. |
Belföldi értékpapírok bevételei - műk. |
0 |
||||||||||||
11. |
Maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
|||||||||||
12. |
Áht.-n belüli megelőlegezések |
955 660 133 |
955 660 133 |
|||||||||||
13. |
Intézményfinanszírozás |
88 964 744 |
88 964 744 |
88 964 744 |
88 964 744 |
88 964 744 |
88 964 744 |
88 964 744 |
88 964 744 |
88 964 744 |
88 964 744 |
88 964 744 |
88 964 744 |
1 067 576 930 |
Bevételek összesen |
1 152 320 320 |
196 660 187 |
626 660 187 |
331 660 187 |
295 634 312 |
221 660 187 |
191 660 187 |
356 660 187 |
211 660 187 |
365 060 187 |
226 660 187 |
180 660 187 |
4 356 956 499 |
|
Kiadások |
||||||||||||||
1. |
Személyi juttatások (K1) |
69 295 233 |
69 295 233 |
69 295 233 |
69 295 233 |
69 295 233 |
69 295 233 |
69 295 233 |
69 295 233 |
69 295 232 |
69 295 233 |
69 295 233 |
69 295 233 |
831 542 795 |
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok (K2) |
10 214 412 |
10 214 412 |
10 214 412 |
10 214 412 |
10 214 412 |
10 214 412 |
10 214 412 |
10 214 412 |
10 214 412 |
10 214 412 |
10 214 412 |
10 214 412 |
122 572 938 |
3. |
Dologi kiadások (K3) |
3 000 000 |
65 127 350 |
92 656 192 |
65 127 350 |
65 127 350 |
65 127 350 |
75 857 690 |
67 814 043 |
65 127 350 |
65 127 350 |
56 058 092 |
95 378 083 |
781 528 199 |
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
30 000 000 |
5. |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
92 613 909 |
92 613 909 |
92 613 909 |
92 613 909 |
92 613 909 |
92 613 909 |
107 710 432 |
124 909 136 |
92 613 909 |
92 613 909 |
45 222 159 |
92 613 909 |
1 111 366 909 |
6. |
Beruházások (K6) |
2 000 000 |
15 000 000 |
7 351 091 |
14 066 659 |
10 839 763 |
10 839 763 |
37 116 801 |
10 839 763 |
11 183 550 |
10 839 763 |
130 077 151 |
||
7. |
Felújítások (K7) |
21 122 136 |
7 318 190 |
10 569 513 |
100 000 000 |
60 000 000 |
38 597 498 |
15 858 290 |
253 465 627 |
|||||
8. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) |
0 |
0 |
|||||||||||
9. |
Irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
88 964 744 |
88 964 744 |
88 964 744 |
88 964 744 |
88 964 744 |
88 964 744 |
88 964 744 |
88 964 744 |
88 964 744 |
88 964 744 |
88 964 744 |
88 964 744 |
1 067 576 930 |
10. |
Áh-n belüli megelőlegezés visszafizetése (K914) |
28 613 951 |
28 613 951 |
|||||||||||
11. |
Lízing |
0 |
||||||||||||
Kiadások összesen (1-11-ig) |
297 202 249 |
364 837 783 |
370 913 771 |
328 715 648 |
353 351 820 |
439 555 410 |
425 382 273 |
439 411 867 |
328 715 647 |
355 413 700 |
283 438 190 |
369 806 143 |
4 356 744 499 |
|
Likviditás: |
január |
február |
március |
április |
május |
június |
július |
augusztus |
szeptember |
október |
november |
december |
||
Havi egyenleg: |
855 118 071 |
-168 177 596 |
255 746 416 |
2 944 539 |
-57 717 508 |
-217 895 223 |
-233 722 087 |
-82 751 680 |
-117 055 460 |
9 646 487 |
-56 778 003 |
-189 145 957 |
||
Halmozott egyenleg: |
855 118 071 |
686 940 475 |
942 686 891 |
945 631 430 |
887 913 922 |
670 018 699 |
436 296 612 |
353 544 932 |
236 489 473 |
246 135 959 |
189 357 956 |
0 |
||
Likviditás minősége: |
jó |
közepes |
jó |
közepes |
közepes |
közepes |
közepes |
közepes |
közepes |
közepes |
közepes |
jó |
16. melléklet az 5/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez
Adatok Ft-ban |
||||
Kiemelt bevételi előirányzatok |
2023. évi terv |
2024. évi terv |
2025. évi terv |
2026. évi terv |
Működési bevételek |
1 990 515 387 |
1 890 000 000 |
1 910 000 000 |
1 930 000 000 |
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
742 624 303 |
690 000 000 |
710 000 000 |
730 000 000 |
II.Közhatalmi bevételek |
1 092 400 000 |
1 000 000 000 |
1 000 000 000 |
1 000 000 000 |
III. Működési bevételek |
155 491 084 |
200 000 000 |
200 000 000 |
200 000 000 |
IV. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről |
||||
Felhalmozási bevételek |
15 000 000 |
|||
I. Felhalmozási bevételek |
15 000 000 |
|||
II. Felhalmozási célú célú támogatások államháztartáson belülről |
||||
III. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről |
||||
BEVÉTELI FŐÖSSZEG : |
2 005 515 387 |
1 890 000 000 |
1 910 000 000 |
1 930 000 000 |
Finanszírozási bevételel: |
1 639 711 750 |
1 350 000 000 |
1 450 000 000 |
1 550 000 000 |
1. Költségvetési maradvány igénybevétele |
543 520 869 |
150 000 000 |
150 000 000 |
150 000 000 |
2. Értékpapír beváltás bevétele |
||||
3. Irányítószervi támogatás |
1 067 576 930 |
1 200 000 000 |
1 300 000 000 |
1 400 000 000 |
4. ÁH-n belüli megelőlegezés |
28 613 951 |
|||
ÖSSZESEN: |
3 645 227 137 |
3 240 000 000 |
3 360 000 000 |
3 480 000 000 |
Kiemelt kiadási előirányzatok |
2022. évi terv |
2023. évi terv |
2024. évi terv |
2025. évi terv |
Működési kiadások |
2 238 474 391 |
1 602 000 000 |
1 612 000 000 |
1 602 000 000 |
I. Személyi juttatások összesen |
805 216 452 |
900 000 000 |
1 000 000 000 |
1 200 000 000 |
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szocho |
119 314 938 |
125 000 000 |
130 000 000 |
135 000 000 |
III. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások |
741 277 097 |
565 000 000 |
470 000 000 |
255 000 000 |
IV. Ellátottak pénzbeni juttatásai |
30 000 000 |
12 000 000 |
12 000 000 |
12 000 000 |
V. Egyéb működési célú kiadások |
542 665 904 |
|||
Felhalomozási kiadások |
310 561 865 |
417 000 000 |
427 000 000 |
457 000 000 |
I. Beruházások K6 |
99 202 600 |
367 000 000 |
377 000 000 |
407 000 000 |
II. Felújítások K7 |
211 359 265 |
50 000 000 |
50 000 000 |
50 000 000 |
III. Egyéb felhalmozási kiadások K8 |
||||
KIADÁSI FŐÖSSZEG : |
2 549 036 256 |
2 019 000 000 |
2 039 000 000 |
2 059 000 000 |
Finanszírozási kiadások |
1 096 190 881 |
1 221 000 000 |
1 321 000 000 |
1 421 000 000 |
1. Irányítószervi támogatás |
1 067 576 930 |
1 200 000 000 |
1 300 000 000 |
1 400 000 000 |
2. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
28 613 951 |
21 000 000 |
21 000 000 |
21 000 000 |
3. Lízingdíj |
0 |
0 |
0 |
|
ÖSSZESEN: |
3 645 227 137 |
3 240 000 000 |
3 360 000 000 |
3 480 000 000 |
17. melléklet az 5/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez
Sor- |
Kötelezettség jogcíme |
Köt. váll. |
2023 előtti kifizetés |
Kiadás vonzata évenként |
Összesen |
|||
2023 |
2024 |
2025 |
2025 után |
|||||
1. |
Működési célú finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2. |
0 |
|||||||
3. |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
||||
4. |
0 |
|||||||
5. |
Beruházási kiadások beruházásonként |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6. |
0 |
|||||||
7. |
Felújítási kiadások felújításonként |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8. |
0 |
|||||||
9. |
Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
10. |
0 |
|||||||
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
18. melléklet az 5/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez
Pályázati cél |
2023. év |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Teljes költség |
Források |
|||||
bruttó |
nettó |
ÁFA |
saját |
átvett pénzeszköz |
központi támogatás |
|
Pályázatok összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
19. melléklet az 5/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez
Ft |
||
Megnevezés |
Jogcím |
Tervezett |
Helyi adók |
Kedvezmény/Mentesség |
20 180 000 |
Építményadó |
Az Art. 134. §. alapján jövedelmi, vagyoni, szociális, családi helyzet alapján. |
50 000 |
Telekadó |
Az Art. 134. §. alapján jövedelmi, vagyoni, szociális, családi helyzet alapján. |
600 000 |
A Htv. 19. §. alapján NAK igazolás |
19 500 000 |
|
Magánszemélyek komm. adó |
Az Art. 134. §. alapján jövedelmi, vagyoni, szociális, családi helyzet alapján. |
30 000 |
Idegenforgalmi adó |
- |
0 |
Helyi iparűzési adó |
- |
0 |
Gépjárműadó |
A Gjt. 5. § . f) pontja alapján - mozgáskorlátozottak kedvezménye. |
0 |
Egyéb |
||
gyermekétkeztetés térítési díj kedvezménye |
A Gyvt. 21/B. § (1) bekezdése alapján |
20 000 000 |
szociális étkeztetés térítési díj kedvezménye |
- |
0 |
lakosság részére nyújtott lakásépítési, lakásfelújítási kölcsön elengedése |
- |
0 |
helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség |
- |
0 |
egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege |
- |
0 |
Összesen: |
40 180 000 |
Az 1. § (1) bekezdés a) pontja a Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2023. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. § (1) bekezdés a) pontja a Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2023. (IX. 25.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 1. § (1) bekezdés b) pontja a Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2023. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. § (1) bekezdés b) pontja a Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2023. (IX. 25.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 1. § (2) bekezdése a Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2023. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. § (2) bekezdése a Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2023. (IX. 25.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 1. § (3) bekezdése a Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2023. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. § (3) bekezdése a Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2023. (IX. 25.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 1. § (4) bekezdés a) pontja a Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2023. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. § (4) bekezdés a) pontja a Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2023. (IX. 25.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 1. § (4) bekezdés b) pontja a Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2023. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. § (4) bekezdés b) pontja a Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2023. (IX. 25.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 1. melléklet a Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2023. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2023. (IX. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2023. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2023. (IX. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2023. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2023. (IX. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2023. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2023. (IX. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet a Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2023. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2023. (IX. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet a Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2023. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2023. (IX. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. melléklet a Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2023. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2023. (IX. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 8. melléklet a Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2023. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2023. (IX. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9. melléklet a Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2023. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet a Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2023. (IX. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.
A 10. melléklet a Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2023. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (10) bekezdésével megállapított szöveg. A 10. melléklet a Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2023. (IX. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.
A 12. melléklet a Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2023. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (11) bekezdésével megállapított szöveg. A 12. melléklet a Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2023. (IX. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.
A 14. melléklet a Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2023. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (12) bekezdésével megállapított szöveg. A 14. melléklet a Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2023. (IX. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (12) bekezdésével megállapított szöveg.
A 15. melléklet a Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2023. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (13) bekezdésével megállapított szöveg. A 15. melléklet a Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2023. (IX. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (13) bekezdésével megállapított szöveg.