Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 2.) önkormányzati rendelete
Páty Község Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Hatályos: 2024. 03. 23Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 2.) önkormányzati rendelete
Páty Község Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Páty Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat a 2023. évi költségvetésének
a)1 kiadási főösszegét 3 721 092 168,- forintban,
aa) - működési kiadásait: 2 904 445 909,- forintban,
ab) - felhalmozási kiadásait: 816 646 259,- forintban,
b)2 bevételi főösszegét 2 710 763 096,- forintban,
ba) - működési bevételeit: 2 655 143 096,- forintban,
bb) - felhalmozási bevételét: 55 620 000,- forintban állapítja meg.
(2)3 Az Önkormányzat a működési hiány belső finanszírozására 249 302 813 Ft költségvetési maradványt vesz igénybe.
(3)4 Az Önkormányzat a felhalmozási hiány belső finanszírozására 761 026 259,- Ft költségvetési maradványt vesz igénybe.
(4)5 A Képviselő-testület az általános és céltartalék előirányzatokat az alábbiak szerint állapítja meg: az önkormányzat tartaléka összesen: 201 558 863,-Ft, ebből általános tartalék 201 558 863-Ft, melyek részletezését a 10. melléklet tartalmazza.
(5) Az (1) bekezdésben megállapított bevételi és kiadási főösszeg előirányzatait az Áht. 23. § (2) bekezdésének megfelelően a rendelet 1-11. számú melléklete határozza meg azzal, hogy:
a) az 1. melléklet Páty Község Önkormányzat 2024. évi összevont költségvetését tartalmazza feladatonkénti megosztásban,
b) a 2. melléklet Páty Község Önkormányzat 2024. évi költségvetését tartalmazza,
c) a 3. melléklet a Pátyi Polgármesteri Hivatal 2024. évi költségvetését tartalmazza,
d) a 4. melléklet a Pátyolgató Óvoda 2024. évi költségvetését tartalmazza,
e) az 5. melléklet a Művelődési Ház, Községi és Iskolai Könyvtár 2024. évi költségvetését tartalmazza,
f) a 6. melléklet a Dédelgető Bölcsőde 2024. évi költségvetését tartalmazza,
g) a 7. melléklet a 2024. évi támogatási kiadásokat tartalmazza,
h) a 8. melléklet Páty Község Önkormányzat 2024. évi tervezett beruházási kiadásait tartalmazza,
i) a 9. melléklet a 2024. évi tervezett felújításokat tartalmazza,
j) a 10. melléklet Páty Község Önkormányzat 2024. évi tervezett tartalék előirányzatait tartalmazza,
k) a 11. melléklet Páty Község Önkormányzat 2024. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulását tartalmazza,
l) a 12. melléklet Páty Község Önkormányzat közhatalmi bevételeit tartalmazza,
m) a 13. melléklet Páty Község Önkormányzat és költségvetési szerveinek 2024. évi engedélyezett létszámkeretét tartalmazza,
(6) Az Áht. 24. § (4) bekezdés szerinti mérlegeket és kimutatásokat a rendelet 14-19. számú mellékletei mutatják be azzal, hogy:
a) a 14. melléklet Páty Község Önkormányzat 2022, 2023, 2024. évi költségvetési mérlegét tartalmazza,
b) a 15. melléklet 2024. évi előirányzat felhasználási ütemtervet tartalmazza,
c) a 16. melléklet Páty Község Önkormányzat középtávú tervezésére vonatkozó kimutatást tartalmazza,
d) a 17. melléklet Páty Község Önkormányzata több éves kihatással járó döntéseinek számszerűsítését tartalmazza feladatonkénti bontásban,
e) a 18. melléklet Páty Község Önkormányzat 2024. évi pályázati forrásból megvalósuló feladatait tartalmazza,
f) a 19. melléklet az Önkormányzat közvetett támogatásairól szóló kimutatást tartalmazza
2. § (1) Páty Község Önkormányzat Polgármestere az Önkormányzat 2024. évi költségvetését a 2. melléklet szerint állapítja meg.
(2) Páty Község Önkormányzat Polgármestere a Pátyi Polgármesteri Hivatal 2024. évi költségvetését a 3. melléklet szerint állapítja meg.
(3) Páty Község Önkormányzat Polgármestere a Pátyolgató Óvoda 2024. évi költségvetését a 4. melléklet szerint állapítja meg.
(4) Páty Község Önkormányzat Polgármestere a Művelődési Ház, Községi és Iskolai Könyvtár 2024. évi költségvetését a 5. melléklet szerint állapítja meg.
(5) Páty Község Önkormányzat Polgármestere a Dédelgető Bölcsőde 2024. évi költségvetését a 6. melléklet szerint állapítja meg
3. § (1) Páty Község Önkormányzat Képviselő-testülete a közszolgálati tisztviselők, a közalkalmazottak, valamint a mezőőr számára 2024. évre a cafetéria keretet nettó 450 000 forintban, a bankszámla-hozzájárulás mértékét havi bruttó 1 000 forintban állapítja meg.
(2) Az önkormányzat saját forrásai terhére - a képviselő-testület hivatalánál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában - a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvényben foglaltaktól eltérően - az illetményalapot 84 000 Ft-ban állapítja meg.
(3) Páty Község Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármester által felhasználható pénzügyi keretet 2024. évben 1.000.000 forintban állapítja meg. A forrásfelhasználásról a polgármester a forrásfelhasználást követő testületi ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.
4. § (1) A költségvetési gazdálkodás a bevételi előirányzatok teljesítésének kötelezettségét, és a kiadási előirányzatok felhasználásának jogosultságát jelenti. A kiadási előirányzat nem jár felhasználási kötelezettséggel.
(2) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
(3) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
(4) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
(5) Az önkormányzat és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek esetében normatív jutalmak és céljuttatás, projektprémium költségvetési kiadási előirányzatai terhére a költségvetési évben együttesen a törvény szerinti illetmények, munkabérek rovat eredeti előirányzatának 20 %-áig vállalható kötelezettség.
(6) Az önkormányzat és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerv állományába tartozó személy részére megbízási díj vagy más szerződés alapján díjazás a munkaköri leírása szerint számára előírható feladatra nem fizethető. Más esetben díjfizetésére a feladatra vonatkozóan előzetesen írásban kötött szerződés az Ávr. és a belső szabályzat szabályai szerint igazolt teljesítése után kerülhet sor. A szerződésben ki kell kötni, hogy a díj kizárólag abban az esetben illeti meg a költségvetési szerv állományába tartozó személyt, ha a szerződésben rögzített feladat mellett a munkakörébe tartozó feladatainak is maradéktalanul eleget tett.
(7) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.
(8) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.
5. § (1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) bekezdésben foglalt kivétellel a Képviselő-testület dönt.
(2) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 10 000 000 Ft összeghatárig a polgármesterre átruházza.
(3) Az (2) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2024. december 31-ig gyakorolható.
(4) A képviselő-testület a költségvetési rendelet 5. § (2) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
6. § (1) A költségvetési szervek vezetői elemi költségvetésük kiemelt előirányzatain belül saját hatáskörben jogosultak előirányzatot átcsoportosítani. Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítási kérelmüket írásban indokolni kötelesek, melyről a képviselő-testület dönt.
(2) A költségvetési szervek vezetői előirányzat vagy részelőirányzat módosítási kérelmüket írásban indokolni kötelesek, melyről a képviselő-testület dönt.
(3) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.
7. § A gazdálkodás biztonsága érdekében a képviselő-testület jogosult előirányzatokat zárolni.
8. § (1) Az átmenetileg szabad pénzeszközök rövid lejáratú betétként való lekötéséről vagy azoknak rövid lejáratú – kizárólag állampapírokban történő - lekötéséről a képviselő-testület dönt.
(2) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, az minden esetben saját hatáskörben eljárva az általános tartalék előirányzat növelésére fordítandó.
9. § Az önkormányzat és intézményeinek összesített nyitó létszámát 124 főben, összesített záró létszámát 124 főben állapítja meg.
10. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba,de rendelkezéseit visszamenőlegesen, 2024. január 1-től kell alkalmazni.
1. melléklet az 1/2024. (II. 2.) önkormányzati rendelethez6
Adatok Ft.-ban |
|||||||||||
Sor-szám |
Megnevezés |
Rovat-szám |
Számla-szám |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
||||||
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Állam-igazgatási feladat |
Mindösszesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Állam-igazgatási feladat |
Mindösszesen |
||||
1. |
Műk. célú támog. áht-n belülről |
B1 |
091. |
878 887 712 |
0 |
0 |
878 887 712 |
878 887 712 |
0 |
0 |
878 887 712 |
2. |
Felhalm. célú támog. áht-n belülről |
B2 |
092. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3. |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
093. |
1 485 400 000 |
0 |
0 |
1 485 400 000 |
1 485 400 000 |
0 |
0 |
1 485 400 000 |
4. |
Működési bevételek |
B4 |
094. |
288 101 547 |
0 |
0 |
288 101 547 |
290 855 384 |
0 |
0 |
290 855 384 |
5. |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
095. |
55 620 000 |
0 |
0 |
55 620 000 |
55 620 000 |
0 |
0 |
55 620 000 |
6. |
Műk. célú átvett pénzeszközök |
B6 |
096. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7. |
Felhalm. célú átvett pénzeszközök |
B7 |
097. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8. |
Költségvetési bevételek összesen |
2 708 009 259 |
0 |
0 |
2 708 009 259 |
2 710 763 096 |
0 |
0 |
2 710 763 096 |
||
9. |
Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - működési |
B811 |
09811. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10. |
Belföldi értékpapírok bevételei - műk. |
B812 |
09812. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11. |
Maradvány igénybevétele |
B813 |
09813. |
1 040 174 225 |
0 |
0 |
1 040 174 225 |
1 040 174 225 |
0 |
0 |
1 040 174 225 |
13. |
Áht.-n belüli megelőlegezések |
B814 |
09814. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14. |
Intézményfinanszírozás |
B816 |
09816. |
1 258 164 010 |
0 |
0 |
1 258 164 010 |
1 270 041 947 |
0 |
0 |
1 270 041 947 |
15. |
Lekötött betétek megszüntetése |
B817 |
09817. |
1 100 000 000 |
0 |
0 |
1 100 000 000 |
1 100 000 000 |
0 |
0 |
1 100 000 000 |
16 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
6 106 347 494 |
0 |
0 |
6 106 347 494 |
6 120 979 268 |
0 |
0 |
6 120 979 268 |
||
17 |
Intézményfinanszírozás kiszűrése |
-1 258 164 010 |
0 |
0 |
-1 258 164 010 |
-1 270 041 947 |
0 |
0 |
######## |
||
18 |
Halmozódás mentes BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
4 848 183 484 |
4 848 183 484 |
4 850 937 321 |
4 850 937 321 |
||||||
1. |
Működési célú bevételek |
2 652 389 259 |
2 652 389 259 |
2 655 143 096 |
2 655 143 096 |
||||||
2. |
Felhalmozási célú bevételek |
55 620 000 |
55 620 000 |
55 620 000 |
55 620 000 |
||||||
3. |
Finanszírozási bevételek |
3 398 338 235 |
3 398 338 235 |
3 410 216 172 |
3 410 216 172 |
||||||
4. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
6 106 347 494 |
6 106 347 494 |
6 120 979 268 |
6 120 979 268 |
||||||
Sor-szám |
Megnevezés |
Rovat-szám |
Számla-szám |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
||||||
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
Mindösszesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
Mindösszesen |
||||
1. |
Személyi juttatások |
K1 |
051. |
940 991 452 |
8 100 000 |
0 |
949 091 452 |
942 405 552 |
8 100 000 |
0 |
950 505 552 |
2. |
Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó |
K2 |
052. |
136 985 596 |
1 053 000 |
0 |
138 038 596 |
137 170 596 |
1 053 000 |
0 |
138 223 596 |
3. |
Dologi kiadások |
K3 |
053. |
711 223 628 |
85 193 825 |
0 |
796 417 453 |
723 502 465 |
85 193 825 |
0 |
808 696 290 |
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
054. |
0 |
17 791 396 |
0 |
17 791 396 |
0 |
17 791 396 |
0 |
17 791 396 |
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
055. |
909 370 212 |
21 900 000 |
0 |
931 270 212 |
960 929 075 |
28 300 000 |
0 |
989 229 075 |
6. |
Beruházások |
K6 |
056. |
616 870 222 |
0 |
0 |
616 870 222 |
518 409 190 |
0 |
0 |
518 409 190 |
7. |
Felújítások |
K7 |
057. |
268 859 000 |
0 |
0 |
268 859 000 |
298 237 069 |
0 |
0 |
298 237 069 |
8. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
058. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9. |
Költségvetési kiadások összesen |
3 584 300 110 |
134 038 221 |
0 |
3 718 338 331 |
3 580 653 947 |
140 438 221 |
0 |
3 721 092 168 |
||
10. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre működési |
K911 |
05911. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11. |
Belföldi értékpapírok kiadásai - műk. |
K912 |
05912. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12. |
Áht.-n belüli megelőlegezések visszafiz. |
K914 |
05914. |
29 845 153 |
0 |
0 |
29 845 153 |
29 845 153 |
0 |
0 |
29 845 153 |
13. |
Intézményfinanszírozás |
K915 |
05915. |
1 258 164 010 |
0 |
0 |
1 258 164 010 |
1 270 041 947 |
0 |
0 |
1 270 041 947 |
14. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
K916 |
05916. |
1 100 000 000 |
1 100 000 000 |
1 100 000 000 |
1 100 000 000 |
||||
15. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
5 972 309 273 |
134 038 221 |
0 |
6 106 347 494 |
5 980 541 047 |
140 438 221 |
0 |
6 120 979 268 |
||
16. |
Intézményfinanszírozás kiszűrése |
-1 258 164 010 |
0 |
0 |
-1 258 164 010 |
-1 270 041 947 |
0 |
0 |
######## |
||
17. |
Halmozódás mentes KIADÁSOK ÖSSZESEN |
4 714 145 263 |
134 038 221 |
4 848 183 484 |
4 710 499 100 |
140 438 221 |
4 850 937 321 |
||||
1. |
Működési célú kiadások |
2 698 570 888 |
134 038 221 |
0 |
2 832 609 109 |
2 764 007 688 |
140 438 221 |
0 |
2 904 445 909 |
||
2. |
Felhalmozási célú kiadások |
885 729 222 |
0 |
0 |
885 729 222 |
816 646 259 |
0 |
0 |
816 646 259 |
||
3. |
Finanszírozási kiadások |
2 388 009 163 |
0 |
0 |
2 388 009 163 |
2 399 887 100 |
0 |
0 |
2 399 887 100 |
||
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
5 972 309 273 |
134 038 221 |
0 |
6 106 347 494 |
5 980 541 047 |
140 438 221 |
0 |
6 120 979 268 |
|||
1. |
Működési célú bevételek - kiadások |
-46 181 629 |
-134 038 221 |
-180 219 850 |
-108 864 592 |
-140 438 221 |
-249 302 813 |
||||
2. |
Felhalmozási célú bevételek - kiadások |
-830 109 222 |
0 |
-830 109 222 |
-761 026 259 |
0 |
-761 026 259 |
||||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
-876 290 851 |
-134 038 221 |
-1 010 329 072 |
-869 890 851 |
-140 438 221 |
-1 010 329 072 |
|||||
3. |
Finanszírozási bevételek -kiadások |
1 010 329 072 |
0 |
0 |
1 010 329 072 |
1 010 329 072 |
0 |
0 |
1 010 329 072 |
||
BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
134 038 221 |
-134 038 221 |
0 |
0 |
140 438 221 |
-140 438 221 |
0 |
0 |
2. melléklet az 1/2024. (II. 2.) önkormányzati rendelethez7
Adatok Ft-ban |
|||||||||||
Sor-szám |
Megnevezés |
Rovat-szám |
Számla-szám |
||||||||
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
||||||||||
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
Mindösszesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
Mindösszesen |
||||
1. |
Műk. célú támog. áht-n belülről |
B1 |
091. |
878 887 712 |
878 887 712 |
878 887 712 |
878 887 712 |
||||
2. |
Felhalm. célú támog. áht-n belülről |
B2 |
092. |
0 |
0 |
||||||
3. |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
093. |
1 485 400 000 |
1 485 400 000 |
1 485 400 000 |
1 485 400 000 |
||||
4. |
Működési bevételek |
B4 |
094. |
277 687 547 |
277 687 547 |
278 441 384 |
278 441 384 |
||||
5. |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
095. |
55 620 000 |
55 620 000 |
55 620 000 |
55 620 000 |
||||
6. |
Műk. célú átvett pénzeszközök |
B6 |
096. |
0 |
0 |
||||||
7. |
Felhalm. célú átvett pénzeszközök |
B7 |
097. |
0 |
0 |
||||||
8. |
Költségvetési bevételek összesen |
2 697 595 259 |
2 697 595 259 |
2 698 349 096 |
2 698 349 096 |
||||||
9. |
Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - működési |
B811 |
09811. |
0 |
0 |
||||||
10. |
Belföldi értékpapírok bevételei - műk. |
B812 |
09812. |
0 |
0 |
||||||
11. |
Maradvány igénybevétele |
B813 |
09813. |
1 040 174 225 |
1 040 174 225 |
1 040 174 225 |
1 040 174 225 |
||||
13. |
Áht.-n belüli megelőlegezések |
B814 |
09814. |
0 |
0 |
||||||
14. |
Intézményfinanszírozás |
B816 |
09816. |
0 |
0 |
||||||
15. |
Lekötött betétek megszüntetése |
B817 |
09817. |
1 100 000 000 |
1 100 000 000 |
1 100 000 000 |
1 100 000 000 |
||||
16. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
4 837 769 484 |
0 |
0 |
4 837 769 484 |
4 838 523 321 |
0 |
0 |
4 838 523 321 |
||
1. |
Működési célú bevételek |
2 641 975 259 |
2 641 975 259 |
2 642 729 096 |
2 642 729 096 |
||||||
2. |
Felhalmozási célú bevételek |
55 620 000 |
55 620 000 |
55 620 000 |
55 620 000 |
||||||
3. |
Finanszírozási bevételek |
2 140 174 225 |
2 140 174 225 |
2 140 174 225 |
2 140 174 225 |
||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
4 837 769 484 |
4 837 769 484 |
4 838 523 321 |
4 838 523 321 |
|||||||
Sor-szám |
Megnevezés |
Rovat-szám |
Számla-szám |
||||||||
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
||||||||||
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
Mindösszesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
Mindösszesen |
||||
1. |
Személyi juttatások |
K1 |
051. |
50 033 912 |
8 100 000 |
58 133 912 |
50 033 912 |
8 100 000 |
58 133 912 |
||
2. |
Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó |
K2 |
052. |
6 597 000 |
1 053 000 |
7 650 000 |
6 597 000 |
1 053 000 |
7 650 000 |
||
3. |
Dologi kiadások |
K3 |
053. |
477 306 946 |
85 193 825 |
562 500 771 |
477 306 946 |
85 193 825 |
562 500 771 |
||
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
054. |
17 791 396 |
17 791 396 |
17 791 396 |
17 791 396 |
||||
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
055. |
909 370 212 |
21 900 000 |
931 270 212 |
960 929 075 |
28 300 000 |
989 229 075 |
||
- Egyéb elvonások, befizetések |
477 850 110 |
477 850 110 |
477 850 110 |
477 850 110 |
|||||||
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
2 500 000 |
1 600 000 |
4 100 000 |
2 500 000 |
1 600 000 |
4 100 000 |
|||||
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
279 020 102 |
20 300 000 |
299 320 102 |
279 020 102 |
26 700 000 |
305 720 102 |
|||||
- Tartalékok |
150 000 000 |
150 000 000 |
201 558 863 |
201 558 863 |
|||||||
6. |
Beruházások |
K6 |
056. |
603 555 030 |
603 555 030 |
505 093 998 |
505 093 998 |
||||
7. |
Felújítások |
K7 |
057. |
268 859 000 |
268 859 000 |
298 237 069 |
298 237 069 |
||||
8. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
058. |
0 |
0 |
||||||
9. |
Költségvetési kiadások összesen |
2 315 722 100 |
134 038 221 |
0 |
2 449 760 321 |
2 298 198 000 |
140 438 221 |
0 |
2 438 636 221 |
||
10. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre működési |
K911 |
05911. |
0 |
0 |
||||||
11. |
Belföldi értékpapírok kiadásai - műk. |
K912 |
05912. |
0 |
0 |
||||||
12. |
Áht.-n belüli megelőlegezések visszafiz. |
K914 |
05914. |
29 845 153 |
29 845 153 |
29 845 153 |
29 845 153 |
||||
13. |
Intézményfinanszírozás |
K915 |
05915. |
1 258 164 010 |
1 258 164 010 |
1 270 041 947 |
1 270 041 947 |
||||
14 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
K916 |
05916. |
1 100 000 000 |
1 100 000 000 |
1 100 000 000 |
1 100 000 000 |
||||
15. |
Intézményfinanszírozás kiszűrése |
0 |
0 |
||||||||
16. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
4 703 731 263 |
134 038 221 |
0 |
4 837 769 484 |
4 698 085 100 |
140 438 221 |
0 |
4 838 523 321 |
||
1. |
Működési célú kiadások |
1 443 308 070 |
134 038 221 |
0 |
1 577 346 291 |
1 494 866 933 |
140 438 221 |
0 |
1 635 305 154 |
||
2. |
Felhalmozási célú kiadások |
872 414 030 |
0 |
0 |
872 414 030 |
803 331 067 |
0 |
0 |
803 331 067 |
||
3. |
Finanszírozási kiadások |
2 388 009 163 |
0 |
0 |
2 388 009 163 |
2 399 887 100 |
0 |
0 |
2 399 887 100 |
||
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
4 703 731 263 |
134 038 221 |
0 |
4 837 769 484 |
4 698 085 100 |
140 438 221 |
0 |
4 838 523 321 |
|||
1. |
Működési célú bevételek - kiadások |
1 198 667 189 |
-134 038 221 |
1 064 628 968 |
1 147 862 163 |
-140 438 221 |
1 007 423 942 |
||||
2. |
Felhalmozási célú bevételek - kiadások |
-816 794 030 |
0 |
-816 794 030 |
-747 711 067 |
0 |
-747 711 067 |
||||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
381 873 159 |
-134 038 221 |
247 834 938 |
400 151 096 |
-140 438 221 |
259 712 875 |
|||||
3. |
Finanszírozási bevételek -kiadások |
-247 834 938 |
0 |
0 |
-247 834 938 |
-259 712 875 |
0 |
0 |
-259 712 875 |
||
BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
134 038 221 |
-134 038 221 |
0 |
0 |
140 438 221 |
-140 438 221 |
0 |
0 |
3. melléklet az 1/2024. (II. 2.) önkormányzati rendelethez8
Adatok Ft-ban |
|||||||||||
Sor-szám |
Megnevezés |
Rovat-szám |
Számla-szám |
||||||||
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
||||||||||
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
Mindösszesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
Mindösszesen |
||||
1. |
Műk. célú támog. áht-n belülről |
B1 |
091. |
0 |
0 |
||||||
2. |
Felhalm. célú támog. áht-n belülről |
B2 |
092. |
0 |
0 |
||||||
3. |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
093. |
0 |
0 |
||||||
4. |
Működési bevételek |
B4 |
094. |
254 000 |
254 000 |
254 000 |
254 000 |
||||
5. |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
095. |
0 |
0 |
||||||
6. |
Műk. célú átvett pénzeszközök |
B6 |
096. |
0 |
0 |
||||||
7. |
Felhalm. célú átvett pénzeszközök |
B7 |
097. |
0 |
0 |
||||||
8. |
Költségvetési bevételek összesen |
254 000 |
254 000 |
254 000 |
254 000 |
||||||
9. |
Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - működési |
B811 |
09811. |
||||||||
10. |
Belföldi értékpapírok bevételei - műk. |
B812 |
09812. |
||||||||
11. |
Maradvány igénybevétele |
B813 |
09813. |
||||||||
12. |
Áht.-n belüli megelőlegezések |
B814 |
09814. |
||||||||
13. |
Intézményfinanszírozás |
B816 |
09816. |
404 940 068 |
404 940 068 |
408 750 068 |
408 750 068 |
||||
14. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
404 940 068 |
0 |
0 |
404 940 068 |
408 750 068 |
0 |
0 |
408 750 068 |
||
1. |
Működési célú bevételek |
254 000 |
0 |
0 |
254 000 |
254 000 |
0 |
0 |
254 000 |
||
2. |
Felhalmozási célú bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
3. |
Finanszírozási bevételek |
404 940 068 |
404 940 068 |
408 750 068 |
408 750 068 |
||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
405 194 068 |
0 |
0 |
405 194 068 |
409 004 068 |
0 |
0 |
409 004 068 |
|||
Sor-szám |
Megnevezés |
Rovat-szám |
Számla-szám |
||||||||
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
||||||||||
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
Mindösszesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
Mindösszesen |
||||
1. |
Személyi juttatások |
K1 |
051. |
288 878 064 |
288 878 064 |
288 878 064 |
288 878 064 |
||||
2. |
Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó |
K2 |
052. |
40 749 772 |
40 749 772 |
40 749 772 |
40 749 772 |
||||
3. |
Dologi kiadások |
K3 |
053. |
72 918 282 |
72 918 282 |
76 728 282 |
76 728 282 |
||||
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
054. |
0 |
0 |
||||||
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
055. |
0 |
0 |
||||||
6. |
Beruházások |
K6 |
056. |
2 647 950 |
2 647 950 |
2 647 950 |
2 647 950 |
||||
7. |
Felújítások |
K7 |
057. |
0 |
0 |
||||||
8. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
058. |
0 |
0 |
||||||
9. |
Költségvetési kiadások összesen |
405 194 068 |
405 194 068 |
409 004 068 |
409 004 068 |
||||||
10. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre működési |
K911 |
05911. |
0 |
0 |
||||||
11. |
Belföldi értékpapírok kiadásai - műk. |
K912 |
05912. |
0 |
0 |
||||||
12. |
Áht.-n belüli megelőlegezések visszafiz. |
K914 |
05914. |
0 |
0 |
||||||
13. |
Intézményfinanszírozás |
K915 |
05915. |
0 |
0 |
||||||
14. |
Intézményfinanszírozás kiszűrése |
0 |
0 |
||||||||
15. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
405 194 068 |
0 |
0 |
405 194 068 |
409 004 068 |
0 |
0 |
409 004 068 |
||
1. |
Működési célú kiadások |
402 546 118 |
0 |
0 |
402 546 118 |
406 356 118 |
0 |
0 |
406 356 118 |
||
2. |
Felhalmozási célú kiadások |
2 647 950 |
0 |
0 |
2 647 950 |
2 647 950 |
0 |
0 |
2 647 950 |
||
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
405 194 068 |
405 194 068 |
409 004 068 |
409 004 068 |
4. melléklet az 1/2024. (II. 2.) önkormányzati rendelethez9
Adatok Ft-ban |
|||||||||||
Sor-szám |
Megnevezés |
Rovat-szám |
Számla-szám |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
||||||
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
Mindösszesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
Mindösszesen |
||||
1. |
Műk. célú támog. áht-n belülről |
B1 |
091. |
0 |
0 |
||||||
2. |
Felhalm. célú támog. áht-n belülről |
B2 |
092. |
0 |
0 |
||||||
3. |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
093. |
0 |
0 |
||||||
4. |
Működési bevételek |
B4 |
094. |
0 |
2 000 000 |
2 000 000 |
|||||
5. |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
095. |
0 |
0 |
||||||
6. |
Műk. célú átvett pénzeszközök |
B6 |
096. |
0 |
0 |
||||||
7. |
Felhalm. célú átvett pénzeszközök |
B7 |
097. |
0 |
0 |
||||||
8. |
Költségvetési bevételek összesen |
0 |
0 |
2 000 000 |
2 000 000 |
||||||
9. |
Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - működési |
B811 |
09811. |
0 |
0 |
||||||
10. |
Belföldi értékpapírok bevételei - műk. |
B812 |
09812. |
0 |
0 |
||||||
11. |
Maradvány igénybevétele |
B813 |
09813. |
0 |
0 |
||||||
13. |
Áht.-n belüli megelőlegezések |
B814 |
09814. |
0 |
0 |
||||||
14. |
Intézményfinanszírozás |
B816 |
09816. |
534 372 038 |
534 372 038 |
534 372 038 |
534 372 038 |
||||
15. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
534 372 038 |
0 |
0 |
534 372 038 |
536 372 038 |
0 |
0 |
536 372 038 |
||
1. |
Működési célú bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 000 000 |
0 |
0 |
2 000 000 |
||
2. |
Felhalmozási célú bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
3. |
Finanszírozási bevételek |
534 372 038 |
0 |
0 |
534 372 038 |
534 372 038 |
0 |
0 |
534 372 038 |
||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
534 372 038 |
0 |
0 |
534 372 038 |
536 372 038 |
0 |
0 |
536 372 038 |
|||
Sor-szám |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
||||||||
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
Mindösszesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
Mindösszesen |
||||
1. |
Személyi juttatások |
K1 |
051. |
425 067 864 |
425 067 864 |
425 067 864 |
425 067 864 |
||||
2. |
Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó |
K2 |
052. |
66 880 774 |
66 880 774 |
66 880 774 |
66 880 774 |
||||
3. |
Dologi kiadások |
K3 |
053. |
39 375 400 |
39 375 400 |
41 375 400 |
41 375 400 |
||||
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
054. |
0 |
0 |
||||||
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
055. |
0 |
0 |
||||||
6. |
Beruházások |
K6 |
056. |
3 048 000 |
3 048 000 |
3 048 000 |
3 048 000 |
||||
7. |
Felújítások |
K7 |
057. |
0 |
0 |
||||||
8. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
058. |
0 |
0 |
||||||
9. |
Költségvetési kiadások összesen |
534 372 038 |
0 |
0 |
534 372 038 |
536 372 038 |
0 |
0 |
536 372 038 |
||
10. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre működési |
K911 |
05911. |
||||||||
11. |
Belföldi értékpapírok kiadásai - műk. |
K912 |
05912. |
||||||||
12. |
Áht.-n belüli megelőlegezések visszafiz. |
K914 |
05914. |
||||||||
13. |
Intézményfinanszírozás |
K915 |
05915. |
||||||||
14. |
Intézményfinanszírozás kiszűrése |
||||||||||
15. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
534 372 038 |
0 |
0 |
534 372 038 |
536 372 038 |
0 |
0 |
536 372 038 |
||
1. |
Működési célú kiadások |
531 324 038 |
0 |
0 |
531 324 038 |
533 324 038 |
0 |
0 |
533 324 038 |
||
2. |
Felhalmozási célú kiadások |
3 048 000 |
0 |
0 |
3 048 000 |
3 048 000 |
0 |
0 |
3 048 000 |
||
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
534 372 038 |
0 |
0 |
534 372 038 |
536 372 038 |
0 |
0 |
536 372 038 |
5. melléklet az 1/2024. (II. 2.) önkormányzati rendelethez10
Adatok Ft-ban |
|||||||||||
Sor-szám |
Megnevezés |
Rovat-szám |
Számla-szám |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
||||||
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
Mindösszesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
Mindösszesen |
||||
1. |
Műk. célú támog. áht-n belülről |
B1 |
091. |
0 |
0 |
||||||
2. |
Felhalm. célú támog. áht-n belülről |
B2 |
092. |
0 |
0 |
||||||
3. |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
093. |
0 |
0 |
||||||
4. |
Működési bevételek |
B4 |
094. |
10 160 000 |
10 160 000 |
10 160 000 |
10 160 000 |
||||
5. |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
095. |
0 |
0 |
||||||
6. |
Műk. célú átvett pénzeszközök |
B6 |
096. |
0 |
0 |
||||||
7. |
Felhalm. célú átvett pénzeszközök |
B7 |
097. |
0 |
0 |
||||||
8. |
Költségvetési bevételek összesen |
10 160 000 |
10 160 000 |
10 160 000 |
10 160 000 |
||||||
9. |
Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - működési |
B811 |
09811. |
0 |
0 |
||||||
10. |
Belföldi értékpapírok bevételei - műk. |
B812 |
09812. |
0 |
0 |
||||||
11. |
Maradvány igénybevétele |
B813 |
09813. |
0 |
0 |
||||||
13. |
Áht.-n belüli megelőlegezések |
B814 |
09814. |
0 |
0 |
||||||
14. |
Intézményfinanszírozás |
B816 |
09816. |
137 932 165 |
137 932 165 |
143 131 002 |
143 131 002 |
||||
15. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
148 092 165 |
0 |
0 |
148 092 165 |
153 291 002 |
0 |
0 |
153 291 002 |
||
1. |
Működési célú bevételek |
10 160 000 |
0 |
0 |
10 160 000 |
10 160 000 |
0 |
0 |
10 160 000 |
||
2. |
Felhalmozási célú bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
3. |
Finanszírozási bevételek |
137 932 165 |
0 |
0 |
137 932 165 |
143 131 002 |
0 |
0 |
143 131 002 |
||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
148 092 165 |
0 |
0 |
148 092 165 |
153 291 002 |
0 |
0 |
153 291 002 |
|||
Sor-szám |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
||||||||
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
Mindösszesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
Mindösszesen |
||||
1. |
Személyi juttatások |
K1 |
051. |
39 940 500 |
39 940 500 |
39 940 500 |
39 940 500 |
||||
2. |
Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó |
K2 |
052. |
5 604 665 |
5 604 665 |
5 604 665 |
5 604 665 |
||||
3. |
Dologi kiadások |
K3 |
053. |
96 564 000 |
96 564 000 |
101 762 837 |
101 762 837 |
||||
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
054. |
0 |
0 |
||||||
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
055. |
0 |
0 |
||||||
6. |
Beruházások |
K6 |
056. |
5 983 000 |
5 983 000 |
5 983 000 |
5 983 000 |
||||
7. |
Felújítások |
K7 |
057. |
0 |
0 |
||||||
8. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
058. |
0 |
0 |
||||||
9. |
Költségvetési kiadások összesen |
148 092 165 |
0 |
0 |
148 092 165 |
153 291 002 |
0 |
0 |
153 291 002 |
||
10. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre működési |
K911 |
05911. |
||||||||
11. |
Belföldi értékpapírok kiadásai - műk. |
K912 |
05912. |
||||||||
12. |
Áht.-n belüli megelőlegezések visszafiz. |
K914 |
05914. |
||||||||
13. |
Intézményfinanszírozás |
K915 |
05915. |
||||||||
14. |
Intézményfinanszírozás kiszűrése |
||||||||||
15. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
148 092 165 |
0 |
0 |
148 092 165 |
153 291 002 |
0 |
0 |
153 291 002 |
||
1. |
Működési célú kiadások |
142 109 165 |
0 |
0 |
142 109 165 |
147 308 002 |
0 |
0 |
147 308 002 |
||
2. |
Felhalmozási célú kiadások |
5 983 000 |
0 |
0 |
5 983 000 |
5 983 000 |
0 |
0 |
5 983 000 |
||
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
148 092 165 |
0 |
0 |
148 092 165 |
153 291 002 |
0 |
0 |
153 291 002 |
6. melléklet az 1/2024. (II. 2.) önkormányzati rendelethez11
Adatok Ft-ban |
|||||||||||
Sor-szám |
Megnevezés |
Rovat-szám |
Számla-szám |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
||||||
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
Mindösszesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
Mindösszesen |
||||
1. |
Műk. célú támog. áht-n belülről |
B1 |
091. |
0 |
0 |
||||||
2. |
Felhalm. célú támog. áht-n belülről |
B2 |
092. |
0 |
0 |
||||||
3. |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
093. |
0 |
0 |
||||||
4. |
Működési bevételek |
B4 |
094. |
0 |
0 |
||||||
5. |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
095. |
0 |
0 |
||||||
6. |
Műk. célú átvett pénzeszközök |
B6 |
096. |
0 |
0 |
||||||
7. |
Felhalm. célú átvett pénzeszközök |
B7 |
097. |
0 |
0 |
||||||
8. |
Költségvetési bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
9. |
Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - működési |
B811 |
09811. |
0 |
0 |
||||||
10. |
Belföldi értékpapírok bevételei - műk. |
B812 |
09812. |
0 |
0 |
||||||
11. |
Maradvány igénybevétele - működési |
B813 |
09813. |
0 |
0 |
||||||
13. |
Áht.-n belüli megelőlegezések |
B814 |
09814. |
0 |
0 |
||||||
14. |
Intézményfinanszírozás |
B816 |
09816. |
180 919 739 |
180 919 739 |
183 788 839 |
183 788 839 |
||||
15. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
180 919 739 |
0 |
0 |
180 919 739 |
183 788 839 |
0 |
0 |
183 788 839 |
||
1. |
Működési célú bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
2. |
Felhalmozási célú bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
3. |
Finanszírozási bevételek |
180 919 739 |
0 |
0 |
180 919 739 |
183 788 839 |
0 |
0 |
183 788 839 |
||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
180 919 739 |
0 |
0 |
180 919 739 |
183 788 839 |
0 |
0 |
183 788 839 |
|||
Sor-szám |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
||||||||
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
Mindösszesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
Mindösszesen |
||||
1. |
Személyi juttatások |
K1 |
051. |
137 071 112 |
137 071 112 |
138 485 212 |
138 485 212 |
||||
2. |
Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó |
K2 |
052. |
17 153 385 |
17 153 385 |
17 338 385 |
17 338 385 |
||||
3. |
Dologi kiadások |
K3 |
053. |
25 059 000 |
25 059 000 |
26 329 000 |
26 329 000 |
||||
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
054. |
0 |
0 |
||||||
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
055. |
0 |
0 |
||||||
6. |
Beruházások |
K6 |
056. |
1 636 242 |
1 636 242 |
1 636 242 |
1 636 242 |
||||
7. |
Felújítások |
K7 |
057. |
0 |
0 |
||||||
8. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
058. |
0 |
0 |
||||||
9. |
Költségvetési kiadások összesen |
180 919 739 |
0 |
0 |
180 919 739 |
183 788 839 |
0 |
0 |
183 788 839 |
||
10. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre működési |
K911 |
05911. |
||||||||
11. |
Belföldi értékpapírok kiadásai - műk. |
K912 |
05912. |
||||||||
12. |
Áht.-n belüli megelőlegezések visszafiz. |
K914 |
05914. |
||||||||
13. |
Intézményfinanszírozás |
K915 |
05915. |
||||||||
14. |
Intézményfinanszírozás kiszűrése |
||||||||||
15. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
180 919 739 |
0 |
0 |
180 919 739 |
183 788 839 |
0 |
0 |
183 788 839 |
||
1. |
Működési célú kiadások |
179 283 497 |
0 |
0 |
179 283 497 |
182 152 597 |
0 |
0 |
182 152 597 |
||
2. |
Felhalmozási célú kiadások |
1 636 242 |
0 |
0 |
1 636 242 |
1 636 242 |
0 |
0 |
1 636 242 |
||
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
180 919 739 |
0 |
0 |
180 919 739 |
183 788 839 |
0 |
0 |
183 788 839 |
7. melléklet az 1/2024. (II. 2.) önkormányzati rendelethez12
Adatok Ft-ban |
|||||||
Sorszám |
Működési célú támogatások államháztartáson belülre |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
||||
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Összesen |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Összesen |
||
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
2 500 000 |
1 600 000 |
4 100 000 |
2 500 000 |
1 600 000 |
4 100 000 |
|
BÖT működési támogatás nyújtása |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
|||
0 |
0 |
||||||
Német Nemzetiségi Önkormányzat támogatása |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
|||
Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
|||
Bursa Hungarica támogatása |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
|||
Mindösszesen |
2 500 000 |
1 600 000 |
4 100 000 |
2 500 000 |
1 600 000 |
4 100 000 |
|
Sorszám |
Működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
||||
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Összesen |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Összesen |
||
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
232 926 832 |
0 |
232 926 832 |
232 926 832 |
0 |
232 926 832 |
|
1 |
PVK Nonprofit Kft támogatása |
232 926 832 |
232 926 832 |
232 926 832 |
232 926 832 |
||
0 |
0 |
||||||
081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése |
24 300 000 |
0 |
24 300 000 |
24 300 000 |
0 |
24 300 000 |
|
1 |
Pátyi Sportegyesület támogatása |
24 300 000 |
24 300 000 |
24 300 000 |
24 300 000 |
||
0 |
0 |
||||||
0 |
0 |
||||||
084032 Civil szervezetek programtámogatása |
0 |
18 800 000 |
18 800 000 |
0 |
25 200 000 |
25 200 000 |
|
1 |
APF támogatása |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
||
2 |
Pátyi Polgárőrség támogatása |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
||
3 |
Pátyi Tűzoltó Egyesület támogatása |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
||
4 |
Magyar Máltai Szeretet Szolgálat nyári gyermek tábor támogatása |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
||
5 |
Civil szervezetek támogatása |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
||
6. |
Pátyi Suli Alapítvány támogatása |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
||
7. |
PÁKICS támogatása |
5 000 000 |
5 000 000 |
||||
8. |
Bellandor Kft támogatása |
900 000 |
900 000 |
||||
9. |
Rein-Keresztes család támogatása |
500 000 |
500 000 |
||||
0 |
0 |
||||||
104042 Család- és gyermekjóléti szolgáltatások |
18 793 270 |
0 |
18 793 270 |
18 793 270 |
0 |
18 793 270 |
|
1 |
Magyar Máltai Szeretetszolgálat |
18 793 270 |
18 793 270 |
18 793 270 |
18 793 270 |
||
2 |
|||||||
013320 Köztemető fenntartása és működtetése |
3 000 000 |
1 500 000 |
4 500 000 |
3 000 000 |
1 500 000 |
4 500 000 |
|
1 |
Római Katolikus Egyház temetőüzemeltetési támogatás |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
||
2 |
Református Egyházközség temetőüzemeltetési támogatás |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
||
086010 Határon túli magyarok egyéb támogatása |
|||||||
1 |
Nemzetközi kapcsolatok |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
||
Mindösszesen |
279 020 102 |
20 300 000 |
299 320 102 |
279 020 102 |
26 700 000 |
305 720 102 |
|
8. melléklet az 1/2024. (II. 2.) önkormányzati rendelethez13
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2023. XII. 31-ig |
2024. évi előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
2024. utáni szükséglet |
Páty Község Önkormányzata |
505 093 998 |
603 555 030 |
505 093 998 |
|||
Rákóczi u. (Széchenyi és Tesco közötti szakasz) terv |
2 362 200 |
2024 |
2 362 200 |
2 362 200 |
||
Tervezési keret (Egészségház, Rozmaring tetőtér, Közösségi ház kerítés) |
19 050 000 |
2024 |
19 050 000 |
19 050 000 |
||
Daköv bérleti díj terhére elvégezhető feladatok |
90 925 650 |
2024 |
90 925 650 |
90 925 650 |
||
Rákóczi u. gyalogátkelő tervezése |
3 467 100 |
2024 |
3 467 100 |
3 467 100 |
||
Gépi rács kialakítása szennyvíztisztító telep |
35 244 048 |
2024 |
35 244 048 |
35 244 048 |
||
Gyalogátkelő Rákóczi út – Gyártelep utcai csomópont közelében |
19 050 000 |
2024 |
19 050 000 |
19 050 000 |
||
Futópálya építés önrész |
31 750 000 |
2024 |
31 750 000 |
31 750 000 |
||
Sószoba kialakítása |
6 350 000 |
2024 |
6 350 000 |
6 350 000 |
||
Közvilágítási keret |
25 400 000 |
2024 |
25 400 000 |
25 400 000 |
||
Dobogó, Rét utca építése |
109 220 000 |
2024 |
137 098 469 |
109 220 000 |
||
Tulipán u építése |
95 250 000 |
2024 |
180 152 563 |
95 250 000 |
||
Mézeshegy átkötő út |
2024 |
11 430 000 |
||||
Műszaki ellenőri feladatok |
21 590 000 |
2024 |
21 590 000 |
21 590 000 |
||
Laptop beszerzés |
1 270 000 |
2024 |
1 270 000 |
1 270 000 |
||
Elavult szerver cseréje |
3 175 000 |
2024 |
3 175 000 |
3 175 000 |
||
Központi szünetmentes tápegység cseréje |
1 905 000 |
2024 |
1 905 000 |
1 905 000 |
||
Városszépítő keret (padok, szemetes, biciklitároló) |
12 700 000 |
2024 |
12 700 000 |
12 700 000 |
||
Védőnői eszköz beszerzés |
635 000 |
2024 |
635 000 |
635 000 |
||
Traffibox beszerzés |
12 000 000 |
2024 |
12 000 000 |
|||
Bethlen utca építés |
13 750 000 |
2024 |
13 750 000 |
|||
Pátyi Polgármesteri Hivatal |
2 647 950 |
2 647 950 |
2 647 950 |
|||
Számítógép beszerzés |
1 270 000 |
2024 |
1 270 000 |
1 270 000 |
||
Műszaki iroda szék vásárlás |
165 100 |
2024 |
165 100 |
165 100 |
||
Új kolléga bútorok |
381 000 |
2024 |
381 000 |
381 000 |
||
Vízforraló |
19 050 |
2024 |
19 050 |
19 050 |
||
Ülőpárna |
63 500 |
2024 |
63 500 |
63 500 |
||
Falvédő |
25 400 |
2024 |
25 400 |
25 400 |
||
Kiegészítő figyelmeztető jelzés autóra |
101 600 |
2024 |
101 600 |
101 600 |
||
Magasnyomású mosó vásárlás rendészet számára |
254 000 |
2024 |
254 000 |
254 000 |
||
Porszívó rendészet számára |
63 500 |
2024 |
63 500 |
63 500 |
||
Vadkamera |
304 800 |
2024 |
304 800 |
304 800 |
||
Pátyolgató Óvoda |
3 048 000 |
3 048 000 |
3 048 000 |
|||
Laptop vásárlás |
1 270 000 |
2024 |
1 270 000 |
1 270 000 |
||
Székek, textíliák, polcok, asztalok |
1 778 000 |
2024 |
1 778 000 |
1 778 000 |
||
Dédelgető Bölcsőde |
1 636 242 |
1 636 242 |
1 636 242 |
|||
2 db felülajtós szekrény |
211 302 |
2024 |
211 302 |
211 302 |
||
2 db lengőpolc |
55 880 |
2024 |
55 880 |
55 880 |
||
Irodai magas szekrény |
76 200 |
2024 |
76 200 |
76 200 |
||
Mikrohullámú sütő |
76 200 |
2024 |
76 200 |
76 200 |
||
Tornapadok |
76 200 |
2024 |
76 200 |
76 200 |
||
Fa tárolópolc |
228 600 |
2024 |
228 600 |
228 600 |
||
ECO babaház |
274 320 |
2024 |
274 320 |
274 320 |
||
Kalandor kétoldalas mászóka |
152 400 |
2024 |
152 400 |
152 400 |
||
Műanyag asztal és székek |
72 390 |
2024 |
72 390 |
72 390 |
||
3 kerekű rollerek |
279 400 |
2024 |
279 400 |
279 400 |
||
Kültéri matatófal |
133 350 |
2024 |
133 350 |
133 350 |
||
Művelődési Ház, Községi és Iskolai Könyvtár |
5 983 000 |
5 983 000 |
5 983 000 |
|||
Számítógép vásárlás, könyvtári információs rendszer |
1 016 000 |
2024 |
1 016 000 |
1 016 000 |
||
Könyvtári állomány gyarapítása |
3 570 000 |
2024 |
3 570 000 |
3 570 000 |
||
Bútor vásárlás |
1 397 000 |
2024 |
1 397 000 |
1 397 000 |
||
ÖSSZESEN: |
518 409 190 |
616 870 222 |
518 409 190 |
9. melléklet az 1/2024. (II. 2.) önkormányzati rendelethez14
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2023. XII. 31-ig |
2024. évi előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
2024. utáni szükséglet |
Páty Község Önkormányzata |
298 237 069 |
268 859 000 |
298 237 069 |
|||
Somogyi u. járda felújítás |
54 610 000 |
2024 |
54 610 000 |
54 610 000 |
||
Telki u. járda felújítás |
8 890 000 |
2024 |
8 890 000 |
8 890 000 |
||
Közösségi Ház kerítés felújítás |
25 400 000 |
2024 |
25 400 000 |
25 400 000 |
||
Tűzoltóság épület felújítása |
44 450 000 |
2024 |
44 450 000 |
44 450 000 |
||
Telki út "kátyúzás" |
19 050 000 |
2024 |
19 050 000 |
19 050 000 |
||
Rákóczi u. szegélyépítés |
31 750 000 |
2024 |
31 750 000 |
31 750 000 |
||
Tyúkanyó I. épület hőszigetelése, vakolása, színezése |
30 099 000 |
2024 |
30 099 000 |
30 099 000 |
||
Tyúkanyó II. épület utólagos fal vízszigetelés injektálásos módszerrel |
3 810 000 |
2024 |
3 810 000 |
3 810 000 |
||
Tyúkanyó II. épület nyílászáró cserék, belső javítások |
6 350 000 |
2024 |
6 350 000 |
6 350 000 |
||
Bacsó Béla u. járda felújítás |
31 750 000 |
2024 |
31 750 000 |
31 750 000 |
||
Műszaki ellenőri feladatok |
12 700 000 |
2024 |
12 700 000 |
12 700 000 |
||
Erkel u. járda felújíátás |
9 012 419 |
2024 |
9 012 419 |
|||
Mesterségek újta felújítás |
7 007 047 |
2024 |
7 007 047 |
|||
Mézeshegy átkötő út |
13 358 603 |
2024 |
13 358 603 |
|||
ÖSSZESEN: |
298 237 069 |
268 859 000 |
298 237 069 |
10. melléklet az 1/2024. (II. 2.) önkormányzati rendelethez15
Sorszám |
Megnevezés |
Rovat-szám |
Eredeti előirányzat |
Módosíott előirányzat |
---|---|---|---|---|
Általános tartalék |
||||
1 |
Évközi többletigények, nem tervezett kiadások |
K513 |
150 000 000 |
201 558 863 |
Céltartalékok |
||||
Mindösszesen |
150 000 000 |
201 558 863 |
11. melléklet az 1/2024. (II. 2.) önkormányzati rendelethez
Forintban |
||
Jogcím |
2024. évi tervezett támogatások mindösszesen |
|
1.1. |
A települési önkormányzatok működésének általános támogatása |
223 411 160 |
1.2. |
A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
378 537 010 |
1.3.2.1-1.3.2.2. |
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat/központ támogatása |
11 293 270 |
1.3.3. |
Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása |
146 015 100 |
1.4.1. |
Intézményi gyermekétkeztetés támogatása |
94 556 006 |
1.4.2. |
Szünidei étkeztetés támogatása |
38 190 |
1.5. |
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
22414976 |
Összesen: |
876 265 712 |
|
* Magyarország 2024. évi központi költségvetéséról szóló törvény |
12. melléklet az 1/2024. (II. 2.) önkormányzati rendelethez16
Sorszám |
Megnevezés |
Rovat-szám |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
1 |
Építményadó |
B34 |
140 000 000 |
140 000 000 |
2 |
Telekadó |
B34 |
90 000 000 |
90 000 000 |
3 |
Idegenforgalmi adó |
B355 |
2 000 000 |
2 000 000 |
4 |
Iparűzési adó |
B351 |
1 250 000 000 |
1 250 000 000 |
5 |
Pótlék, bírság, egyéb bevételek |
B36 |
3 100 000 |
3 100 000 |
6 |
Talajterhelési díj |
B36 |
300 000 |
300 000 |
MINDÖSSZESEN |
1 485 400 000 |
1 485 400 000 |
13. melléklet az 1/2024. (II. 2.) önkormányzati rendelethez
Létszámkeret |
jogviszony |
2023. évi záró |
2024. évi nyitó |
---|---|---|---|
PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÖSSZESEN |
124 |
124 |
|
ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK |
15 |
15 |
|
képviselő-testület |
Pttv. |
9 |
9 |
nem képviselő alpolgármester |
Pttv. |
0 |
0 |
nem képviselő bizottsági tagok |
Pttv. |
6 |
6 |
POLGÁRMESTERI HIVATAL |
29 |
29 |
|
jegyző, aljegyző |
Kttv. |
2 |
2 |
irodavezető |
Kttv. |
4 |
4 |
Adóiroda |
Kttv. |
3 |
3 |
Igazgatási és Ügyfélszolgálati Iroda |
Kttv. |
6 |
6 |
Műszaki Iroda |
Kttv. |
4 |
4 |
Pénzügyi Iroda |
Kttv. |
5 |
5 |
Jegyzői referens |
Kttv. |
1 |
1 |
Polgármesteri referens |
Kttv. |
1 |
1 |
Közterület felügyelő, segédfelügyelő |
Kttv. |
3 |
3 |
PÁTYOLGATÓ ÓVODA |
55 |
55 |
|
Intézményvezető |
Köznevelési |
1 |
1 |
óvodapedagógus |
Köznevelési |
26 |
26 |
fejlesztő fedagógus |
Köznevelési |
1 |
1 |
dajka |
Köznevelési |
14 |
14 |
pedagógiai asszisztens |
Köznevelési |
5 |
5 |
gyógypedagógus |
Köznevelési |
1 |
1 |
logopédus |
Köznevelési |
1 |
1 |
pszichológus |
Köznevelési |
1 |
1 |
titkár |
Köznevelési |
1 |
1 |
fizikai alkalmazott* |
Mtv. Köznevelési |
4 |
4 |
DÉDELGETŐ BÖLCSŐDE |
21 |
21 |
|
intézményvezető |
Kjt. |
1 |
1 |
gyógypedagógus |
Kjt. |
0 |
0 |
kisgyermeknevelő |
Kjt. |
12 |
12 |
dajka |
Kjt. |
3 |
3 |
fizikai alkalmazott** |
Kjt. |
5 |
5 |
MŰVELŐDÉSI HÁZ, KÖZSÉGI ÉS ISKOLAI KÖNYVTÁR |
4 |
4 |
|
intézményvezető |
Mtv.Közművelődési ág |
1 |
1 |
művelődésszervező |
Mtv.Közművelődési ág |
1 |
1 |
könyvtáros |
Mtv.Közművelődési ág |
1 |
1 |
fizikai alkalmazott** |
Mtv.Közművelődési ág |
1 |
1 |
*1fő 8 órás + 3fő 4 órás |
|||
** 1 fő 8 órás,1 fő 4 órás,3 fő 6 órás |
14. melléklet az 1/2024. (II. 2.) önkormányzati rendelethez17
Sor-szám |
Megnevezés |
Rovat-szám |
2022. évi teljesítés |
2023. évi várható teljesítés |
2024. évi terv |
Sor-szám |
Megnevezés |
Rovat-szám |
2022. évi teljesítés |
2023. évi várható teljesítés |
2024. évi terv |
|
1. |
Műk. célú támog. áht-n belülről |
B1 |
777 898 947 |
896 099 983 |
878 887 712 |
1. |
Személyi juttatások |
K1 |
617 435 111 |
799 097 779 |
950 505 552 |
|
2. |
Felhalm. célú támog. áht-n belülről |
B2 |
120 000 000 |
0 |
0 |
2. |
Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó |
K2 |
87 929 529 |
115 539 212 |
138 223 596 |
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
1 240 476 140 |
1 618 764 500 |
1 485 400 000 |
3. |
Dologi kiadások |
K3 |
547 288 479 |
639 539 256 |
808 696 290 |
|
4. |
Működési bevételek |
B4 |
146 689 973 |
304 656 433 |
290 855 384 |
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
10 730 545 |
8 596 400 |
17 791 396 |
|
5. |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
76 813 000 |
38 211 948 |
55 620 000 |
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
424 030 780 |
578 266 336 |
989 229 075 |
|
6. |
Műk. célú átvett pénzeszközök |
B6 |
138 840 000 |
0 |
6. |
Beruházások |
K6 |
444 286 477 |
70 208 143 |
518 409 190 |
||
7. |
Felhalm. célú átvett pénzeszközök |
B7 |
31 257 925 |
0 |
7. |
Felújítások |
K7 |
46 193 160 |
301 156 214 |
298 237 069 |
||
8. |
Költségvetési bevételek összesen |
2 361 878 060 |
3 027 830 789 |
2 710 763 096 |
8. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
2 600 |
212 000 |
0 |
||
9. |
Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - működési |
B811 |
0 |
9. |
Költségvetési kiadások összesen |
2 177 896 681 |
2 512 615 340 |
3 721 092 168 |
||||
10. |
Belföldi értékpapírok bevételei - műk. |
B812 |
0 |
10. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre működési |
K911 |
0 |
|||||
11. |
Maradvány igénybevétele |
B813 |
763 484 040 |
955 660 133 |
1 040 174 225 |
11. |
Pénzügyi lízing |
K917 |
0 |
|||
12. |
Áht.-n belüli megelőlegezések |
B814 |
20 513 438 |
29 845 153 |
0 |
12. |
Áht.-n belüli megelőlegezések visszafiz. |
K914 |
20 513 438 |
28 613 951 |
29 845 153 |
|
13. |
Intézményfinanszírozás |
B816 |
765 597 081 |
967 331 864 |
1 270 041 947 |
13. |
Intézményfinanszírozás |
K915 |
765 597 081 |
967 331 864 |
1 270 041 947 |
|
14. |
Lekötött betétek megszüntetése |
B817 |
2 300 000 000 |
1 100 000 000 |
14. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
K916 |
2 300 000 000 |
1 100 000 000 |
|||
15. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
3 911 472 619 |
7 280 667 939 |
6 120 979 268 |
15. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
2 964 007 200 |
5 808 561 155 |
6 120 979 268 |
|||
16. |
Intézményfinanszírozás kiszűrése |
-765 597 081 |
-967 331 864 |
-1 270 041 947 |
16. |
Intézményfinanszírozás kiszűrése |
-765 597 081 |
-967 331 864 |
-1 270 041 947 |
|||
17. |
Halmozódás mentes BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
3 145 875 538 |
6 313 336 075 |
4 850 937 321 |
17. |
Halmozódás mentes KIADÁSOK ÖSSZESEN |
2 198 410 119 |
4 841 229 291 |
4 850 937 321 |
|||
1. |
Működési célú bevételek |
2 165 065 060 |
2 958 360 916 |
2 655 143 096 |
1. |
Működési célú kiadások |
1 687 414 444 |
2 141 038 983 |
2 904 445 909 |
|||
2. |
Felhalmozási célú bevételek |
196 813 000 |
69 469 873 |
55 620 000 |
2. |
Felhalmozási célú kiadások |
490 482 237 |
371 576 357 |
816 646 259 |
|||
3. |
Finanszírozási bevételek |
1 549 594 559 |
4 252 837 150 |
3 410 216 172 |
3. |
Finanszírozási kiadások |
786 110 519 |
3 295 945 815 |
2 399 887 100 |
|||
4. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
3 911 472 619 |
7 280 667 939 |
6 120 979 268 |
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
2 964 007 200 |
5 808 561 155 |
6 120 979 268 |
|||
2022. teljesítés |
2023. várható teljesítés |
2024.évi terv |
||||||||||
1. |
Működési célú bevételek - kiadások |
477 650 616 |
817 321 933 |
-249 302 813 |
||||||||
2. |
Felhalmozási célú bevételek - kiadások |
-293 669 237 |
-302 106 484 |
-761 026 259 |
||||||||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
183 981 379 |
515 215 449 |
-1 010 329 072 |
|||||||||
3. |
Finanszírozási bevételek -kiadások |
763 484 040 |
956 891 335 |
1 010 329 072 |
||||||||
BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
947 465 419 |
1 472 106 784 |
0 |
|||||||||
15. melléklet az 1/2024. (II. 2.) önkormányzati rendelethez18
Adatok Ft-ban |
||||||||||||||
Megnevezés |
január |
február |
március |
április |
május |
június |
július |
augusztus |
szeptember |
október |
november |
december |
Összesen |
|
Bevételek |
||||||||||||||
1. |
Műk. célú támog. áht-n belülről |
73 240 643 |
73 240 643 |
73 240 643 |
73 240 643 |
73 240 643 |
73 240 643 |
73 240 643 |
73 240 643 |
73 240 643 |
73 240 643 |
73 240 643 |
73 240 643 |
878 887 712 |
2. |
Felhalm. célú támog. áht-n belülről |
0 |
||||||||||||
3. |
Közhatalmi bevételek |
20 000 000 |
20 000 000 |
450 000 000 |
20 000 000 |
458 000 000 |
45 000 000 |
15 000 000 |
180 000 000 |
35 000 000 |
188 400 000 |
50 000 000 |
4 000 000 |
1 485 400 000 |
4. |
Működési bevételek |
24 237 949 |
24 237 949 |
24 237 949 |
24 237 949 |
24 237 949 |
24 237 949 |
24 237 949 |
24 237 949 |
24 237 949 |
24 237 949 |
24 237 949 |
24 237 949 |
290 855 384 |
5. |
Felhalmozási bevételek |
55 620 000 |
55 620 000 |
|||||||||||
6. |
Műk. célú átvett pénzeszközök |
0 |
||||||||||||
7. |
Felhalm. célú átvett pénzeszközök |
0 |
||||||||||||
9. |
Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - működési |
0 |
||||||||||||
10. |
Belföldi értékpapírok bevételei - műk. |
0 |
||||||||||||
11. |
Maradvány igénybevétele |
1 040 174 225 |
1 040 174 225 |
|||||||||||
12. |
Áht.-n belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
|||||||||||
13. |
Intézményfinanszírozás |
105 836 829 |
105 836 829 |
105 836 829 |
105 836 829 |
105 836 829 |
105 836 829 |
105 836 829 |
105 836 829 |
105 836 829 |
105 836 829 |
105 836 829 |
105 836 829 |
1 270 041 947 |
14. |
Lekötött betétek megszüntetése |
400 000 000 |
500 000 000 |
200 000 000 |
1 100 000 000 |
|||||||||
Bevételek összesen |
1 263 489 645 |
278 935 420 |
653 315 420 |
223 315 420 |
661 315 420 |
248 315 420 |
218 315 420 |
383 315 420 |
238 315 420 |
391 715 420 |
253 315 420 |
207 315 420 |
6 120 979 268 |
|
Kiadások |
||||||||||||||
1. |
Személyi juttatások (K1) |
79 208 796 |
79 208 796 |
79 208 796 |
79 208 796 |
79 208 796 |
79 208 796 |
78 953 455 |
79 208 796 |
79 228 454 |
79 208 796 |
79 444 479 |
79 208 796 |
950 505 552 |
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok (K2) |
11 518 633 |
11 518 633 |
11 518 633 |
11 518 633 |
11 518 633 |
11 518 633 |
11 518 633 |
11 518 633 |
11 518 633 |
11 518 633 |
11 518 633 |
11 518 633 |
138 223 596 |
3. |
Dologi kiadások (K3) |
3 000 000 |
67 391 358 |
92 656 192 |
67 391 358 |
67 391 358 |
67 391 358 |
67 391 358 |
83 782 881 |
67 391 358 |
85 732 684 |
68 406 734 |
70 769 654 |
808 696 290 |
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
1 482 616 |
1 482 616 |
1 482 616 |
1 482 616 |
1 482 616 |
1 482 616 |
1 482 616 |
1 482 616 |
1 482 616 |
1 482 616 |
1 482 616 |
1 482 616 |
17 791 396 |
5. |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
82 435 756 |
82 435 756 |
82 435 756 |
109 822 876 |
82 435 756 |
82 435 756 |
82 435 756 |
82 435 756 |
82 435 756 |
75 862 354 |
66 285 278 |
77 772 517 |
989 229 075 |
6. |
Beruházások (K6) |
15 000 000 |
7 351 091 |
350 000 000 |
52 708 090 |
93 350 009 |
518 409 190 |
|||||||
7. |
Felújítások (K7) |
24 853 089 |
7 318 190 |
222 708 090 |
10 569 513 |
32 788 187 |
298 237 069 |
|||||||
8. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) |
0 |
0 |
|||||||||||
9. |
Irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
105 836 829 |
105 836 829 |
105 836 829 |
105 836 829 |
105 836 829 |
105 836 829 |
105 836 829 |
105 836 829 |
105 836 829 |
105 836 829 |
105 836 829 |
105 836 829 |
1 270 041 947 |
10. |
Áh-n belüli megelőlegezés visszafizetése (K914) |
29 845 153 |
29 845 153 |
|||||||||||
11. |
Lízing |
0 |
||||||||||||
12. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
900 000 000 |
200 000 000 |
1 100 000 000 |
||||||||||
Kiadások összesen (1-11-ig) |
1 213 327 784 |
587 727 077 |
387 808 104 |
947 969 198 |
411 151 591 |
474 012 184 |
347 618 647 |
364 265 512 |
347 893 646 |
359 641 912 |
332 974 569 |
346 589 045 |
6 120 979 268 |
|
Likviditás: |
január |
február |
március |
április |
május |
június |
július |
augusztus |
szeptember |
október |
november |
december |
||
Havi egyenleg: |
50 161 862 |
-308 791 657 |
265 507 317 |
-724 653 778 |
250 163 829 |
-225 696 764 |
-129 303 227 |
19 049 909 |
-109 578 226 |
32 073 508 |
-79 659 149 |
-139 273 625 |
||
Halmozott egyenleg: |
50 161 862 |
-258 629 795 |
6 877 522 |
-717 776 256 |
-467 612 427 |
-693 309 190 |
-822 612 417 |
-803 562 508 |
-913 140 734 |
-881 067 226 |
-960 726 375 |
0 |
||
Likviditás minősége: |
jó |
közepes |
jó |
közepes |
közepes |
közepes |
közepes |
közepes |
közepes |
közepes |
közepes |
jó |
16. melléklet az 1/2024. (II. 2.) önkormányzati rendelethez
Adatok Ft-ban |
||||
Kiemelt bevételi előirányzatok |
2024. évi terv |
2025. évi terv |
2026. évi terv |
2027. évi terv |
Működési bevételek |
2 652 389 259 |
2 750 000 000 |
2 990 000 000 |
3 010 000 000 |
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
878 887 712 |
690 000 000 |
710 000 000 |
730 000 000 |
II.Közhatalmi bevételek |
1 485 400 000 |
1 800 000 000 |
2 000 000 000 |
2 000 000 000 |
III. Működési bevételek |
288 101 547 |
260 000 000 |
280 000 000 |
280 000 000 |
IV. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről |
||||
Felhalmozási bevételek |
55 620 000 |
|||
I. Felhalmozási bevételek |
55 620 000 |
|||
II. Felhalmozási célú célú támogatások államháztartáson belülről |
||||
III. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről |
||||
BEVÉTELI FŐÖSSZEG : |
2 708 009 259 |
2 750 000 000 |
2 990 000 000 |
3 010 000 000 |
Finanszírozási bevételel: |
3 398 338 235 |
1 450 000 000 |
1 550 000 000 |
1 550 000 000 |
1. Költségvetési maradvány igénybevétele |
1 040 174 225 |
150 000 000 |
150 000 000 |
150 000 000 |
2. Értékpapír beváltás bevétele |
||||
3. Irányítószervi támogatás |
1 258 164 010 |
1 300 000 000 |
1 400 000 000 |
1 400 000 000 |
4. Lekötött betét feloldása |
1 100 000 000 |
|||
ÖSSZESEN: |
6 106 347 494 |
4 200 000 000 |
4 540 000 000 |
4 560 000 000 |
Kiemelt kiadási előirányzatok |
2024. évi terv |
2025. évi terv |
2026. évi terv |
2027. évi terv |
Működési kiadások |
2 832 609 109 |
1 990 000 000 |
2 096 000 000 |
2 252 000 000 |
I. Személyi juttatások összesen |
949 091 452 |
1 000 000 000 |
1 100 000 000 |
1 200 000 000 |
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szocho |
138 038 596 |
125 000 000 |
130 000 000 |
135 000 000 |
III. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások |
796 417 453 |
850 000 000 |
850 000 000 |
900 000 000 |
IV. Ellátottak pénzbeni juttatásai |
17 791 396 |
15 000 000 |
16 000 000 |
17 000 000 |
V. Egyéb működési célú kiadások |
931 270 212 |
|||
Felhalomozási kiadások |
885 729 222 |
889 000 000 |
1 023 000 000 |
887 000 000 |
I. Beruházások K6 |
616 870 222 |
700 000 000 |
750 000 000 |
800 000 000 |
II. Felújítások K7 |
268 859 000 |
189 000 000 |
273 000 000 |
87 000 000 |
III. Egyéb felhalmozási kiadások K8 |
||||
KIADÁSI FŐÖSSZEG : |
3 718 338 331 |
2 879 000 000 |
3 119 000 000 |
3 139 000 000 |
Finanszírozási kiadások |
2 388 009 163 |
1 321 000 000 |
1 421 000 000 |
1 421 000 000 |
1. Irányítószervi támogatás |
1 258 164 010 |
1 300 000 000 |
1 400 000 000 |
1 400 000 000 |
2. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
29 845 153 |
21 000 000 |
21 000 000 |
21 000 000 |
3. Lekötött betét |
1 100 000 000 |
0 |
0 |
0 |
ÖSSZESEN: |
6 106 347 494 |
4 200 000 000 |
4 540 000 000 |
4 560 000 000 |
17. melléklet az 1/2024. (II. 2.) önkormányzati rendelethez
Sor- |
Kötelezettség jogcíme |
Köt. váll. |
2023 előtti kifizetés |
Kiadás vonzata évenként |
Összesen |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 |
2025 |
2026 |
2027 után |
|||||
1. |
Működési célú finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2. |
0 |
|||||||
3. |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
||||
4. |
0 |
|||||||
5. |
Beruházási kiadások beruházásonként |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6. |
0 |
|||||||
7. |
Felújítási kiadások felújításonként |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8. |
0 |
|||||||
9. |
Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
10. |
0 |
|||||||
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18. melléklet az 1/2024. (II. 2.) önkormányzati rendelethez
Pályázati cél |
2023. év |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Teljes költség |
Források |
|||||
bruttó |
nettó |
ÁFA |
saját |
átvett pénzeszköz |
központi támogatás |
|
Pályázatok összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
19. melléklet az 1/2024. (II. 2.) önkormányzati rendelethez
Ft |
||
Megnevezés |
Jogcím |
Tervezett |
Helyi adók |
Kedvezmény/Mentesség |
15 660 000 |
Építményadó |
Az Art. 201. § alapján jövedelmi, vagyoni, szociális, családi helyzet alapján. |
50 000 |
Telekadó |
Az Art. 201. § alapján jövedelmi, vagyoni, szociális, családi helyzet alapján. |
600 000 |
A Htv. 19. § alapján NAK igazolás |
15 000 000 |
|
Magánszemélyek komm. adó |
Az Art. 201. § alapján jövedelmi, vagyoni, szociális, családi helyzet alapján. |
10 000 |
Idegenforgalmi adó |
- |
0 |
Helyi iparűzési adó |
- |
0 |
Gépjárműadó |
A Gjt. 5. §. f) pontja alapján - mozgáskorlátozottak kedvezménye. |
0 |
Egyéb |
||
gyermekétkeztetés térítési díj kedvezménye |
A Gyvt. 21/B. § (1) bekezdése alapján |
36 310 832 |
szociális étkeztetés térítési díj kedvezménye |
- |
0 |
lakosság részére nyújtott lakásépítési, lakásfelújítási kölcsön elengedése |
- |
0 |
helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség |
- |
0 |
egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege |
- |
0 |
Összesen: |
51 970 832 |
Az 1. § (1) bekezdés a) pontja a Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (III. 22.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 1. § (1) bekezdés b) pontja a Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (III. 22.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 1. § (2) bekezdése a Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (III. 22.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 1. § (3) bekezdése a Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (III. 22.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 1. § (4) bekezdése a Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (III. 22.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 1. melléklet a Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (III. 22.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (III. 22.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (III. 22.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (III. 22.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet a Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (III. 22.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet a Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (III. 22.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. melléklet a Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (III. 22.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 8. melléklet a Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (III. 22.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9. melléklet a Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (III. 22.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.
A 10. melléklet a Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (III. 22.) önkormányzati rendelete 2. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.
A 12. melléklet a Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (III. 22.) önkormányzati rendelete 2. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.
A 14. melléklet a Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (III. 22.) önkormányzati rendelete 2. § (12) bekezdésével megállapított szöveg.
A 15. melléklet a Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (III. 22.) önkormányzati rendelete 2. § (13) bekezdésével megállapított szöveg.