Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 2.) önkormányzati rendelete

Páty Község Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről

Hatályos: 2024. 02. 03

Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 2.) önkormányzati rendelete

Páty Község Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről

2024.02.03.

Páty Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat a 2023. évi költségvetésének

a) kiadási főösszegét 3 718 338 331,- forintban,

aa) - működési kiadásait: 2 832 609 109,- forintban,

ab) - felhalmozási kiadásait: 885 729 222,- forintban,

b) bevételi főösszegét 2 708 009 259,- forintban,

ba) - működési bevételeit: 2 652 389 259,- forintban,

bb) - felhalmozási bevételét: 55 620 000,- forintban állapítja meg.

(2) Az Önkormányzat a működési hiány belső finanszírozására 180 219 850 Ft költségvetési maradványt vesz igénybe.

(3) Az Önkormányzat a felhalmozási hiány belső finanszírozására 830 109 222,- Ft költségvetési maradványt vesz igénybe.

(4) A Képviselő-testület az általános és céltartalék előirányzatokat az alábbiak szerint állapítja meg: az önkormányzat tartaléka összesen: 150 000 000,-Ft, általános tartalék 150 000 000,-Ft, céltartalék 0,-Ft, melyek részletezését a 10. melléklet tartalmazza.

(5) Az (1) bekezdésben megállapított bevételi és kiadási főösszeg előirányzatait az Áht. 23. § (2) bekezdésének megfelelően a rendelet 1-11. számú melléklete határozza meg azzal, hogy:

a) az 1. melléklet Páty Község Önkormányzat 2024. évi összevont költségvetését tartalmazza feladatonkénti megosztásban,

b) a 2. melléklet Páty Község Önkormányzat 2024. évi költségvetését tartalmazza,

c) a 3. melléklet a Pátyi Polgármesteri Hivatal 2024. évi költségvetését tartalmazza,

d) a 4. melléklet a Pátyolgató Óvoda 2024. évi költségvetését tartalmazza,

e) az 5. melléklet a Művelődési Ház, Községi és Iskolai Könyvtár 2024. évi költségvetését tartalmazza,

f) a 6. melléklet a Dédelgető Bölcsőde 2024. évi költségvetését tartalmazza,

g) a 7. melléklet a 2024. évi támogatási kiadásokat tartalmazza,

h) a 8. melléklet Páty Község Önkormányzat 2024. évi tervezett beruházási kiadásait tartalmazza,

i) a 9. melléklet a 2024. évi tervezett felújításokat tartalmazza,

j) a 10. melléklet Páty Község Önkormányzat 2024. évi tervezett tartalék előirányzatait tartalmazza,

k) a 11. melléklet Páty Község Önkormányzat 2024. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulását tartalmazza,

l) a 12. melléklet Páty Község Önkormányzat közhatalmi bevételeit tartalmazza,

m) a 13. melléklet Páty Község Önkormányzat és költségvetési szerveinek 2024. évi engedélyezett létszámkeretét tartalmazza,

(6) Az Áht. 24. § (4) bekezdés szerinti mérlegeket és kimutatásokat a rendelet 14-19. számú mellékletei mutatják be azzal, hogy:

a) a 14. melléklet Páty Község Önkormányzat 2022, 2023, 2024. évi költségvetési mérlegét tartalmazza,

b) a 15. melléklet 2024. évi előirányzat felhasználási ütemtervet tartalmazza,

c) a 16. melléklet Páty Község Önkormányzat középtávú tervezésére vonatkozó kimutatást tartalmazza,

d) a 17. melléklet Páty Község Önkormányzata több éves kihatással járó döntéseinek számszerűsítését tartalmazza feladatonkénti bontásban,

e) a 18. melléklet Páty Község Önkormányzat 2024. évi pályázati forrásból megvalósuló feladatait tartalmazza,

f) a 19. melléklet az Önkormányzat közvetett támogatásairól szóló kimutatást tartalmazza

2. § (1) Páty Község Önkormányzat Polgármestere az Önkormányzat 2024. évi költségvetését a 2. melléklet szerint állapítja meg.

(2) Páty Község Önkormányzat Polgármestere a Pátyi Polgármesteri Hivatal 2024. évi költségvetését a 3. melléklet szerint állapítja meg.

(3) Páty Község Önkormányzat Polgármestere a Pátyolgató Óvoda 2024. évi költségvetését a 4. melléklet szerint állapítja meg.

(4) Páty Község Önkormányzat Polgármestere a Művelődési Ház, Községi és Iskolai Könyvtár 2024. évi költségvetését a 5. melléklet szerint állapítja meg.

(5) Páty Község Önkormányzat Polgármestere a Dédelgető Bölcsőde 2024. évi költségvetését a 6. melléklet szerint állapítja meg

3. § (1) Páty Község Önkormányzat Képviselő-testülete a közszolgálati tisztviselők, a közalkalmazottak, valamint a mezőőr számára 2024. évre a cafetéria keretet nettó 450 000 forintban, a bankszámla-hozzájárulás mértékét havi bruttó 1 000 forintban állapítja meg.

(2) Az önkormányzat saját forrásai terhére - a képviselő-testület hivatalánál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában - a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvényben foglaltaktól eltérően - az illetményalapot 84 000 Ft-ban állapítja meg.

(3) Páty Község Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármester által felhasználható pénzügyi keretet 2024. évben 1.000.000 forintban állapítja meg. A forrásfelhasználásról a polgármester a forrásfelhasználást követő testületi ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.

4. § (1) A költségvetési gazdálkodás a bevételi előirányzatok teljesítésének kötelezettségét, és a kiadási előirányzatok felhasználásának jogosultságát jelenti. A kiadási előirányzat nem jár felhasználási kötelezettséggel.

(2) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(3) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

(4) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.

(5) Az önkormányzat és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek esetében normatív jutalmak és céljuttatás, projektprémium költségvetési kiadási előirányzatai terhére a költségvetési évben együttesen a törvény szerinti illetmények, munkabérek rovat eredeti előirányzatának 20 %-áig vállalható kötelezettség.

(6) Az önkormányzat és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerv állományába tartozó személy részére megbízási díj vagy más szerződés alapján díjazás a munkaköri leírása szerint számára előírható feladatra nem fizethető. Más esetben díjfizetésére a feladatra vonatkozóan előzetesen írásban kötött szerződés az Ávr. és a belső szabályzat szabályai szerint igazolt teljesítése után kerülhet sor. A szerződésben ki kell kötni, hogy a díj kizárólag abban az esetben illeti meg a költségvetési szerv állományába tartozó személyt, ha a szerződésben rögzített feladat mellett a munkakörébe tartozó feladatainak is maradéktalanul eleget tett.

(7) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.

(8) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.

5. § (1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) bekezdésben foglalt kivétellel a Képviselő-testület dönt.

(2) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 10 000 000 Ft összeghatárig a polgármesterre átruházza.

(3) Az (2) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2024. december 31-ig gyakorolható.

(4) A képviselő-testület a költségvetési rendelet 5. § (2) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

6. § (1) A költségvetési szervek vezetői elemi költségvetésük kiemelt előirányzatain belül saját hatáskörben jogosultak előirányzatot átcsoportosítani. Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítási kérelmüket írásban indokolni kötelesek, melyről a képviselő-testület dönt.

(2) A költségvetési szervek vezetői előirányzat vagy részelőirányzat módosítási kérelmüket írásban indokolni kötelesek, melyről a képviselő-testület dönt.

(3) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.

7. § A gazdálkodás biztonsága érdekében a képviselő-testület jogosult előirányzatokat zárolni.

8. § (1) Az átmenetileg szabad pénzeszközök rövid lejáratú betétként való lekötéséről vagy azoknak rövid lejáratú – kizárólag állampapírokban történő - lekötéséről a képviselő-testület dönt.

(2) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, az minden esetben saját hatáskörben eljárva az általános tartalék előirányzat növelésére fordítandó.

9. § Az önkormányzat és intézményeinek összesített nyitó létszámát 124 főben, összesített záró létszámát 124 főben állapítja meg.

10. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba,de rendelkezéseit visszamenőlegesen, 2024. január 1-től kell alkalmazni.

1. melléklet az 1/2024. (II. 2.) önkormányzati rendelethez

Páty Község Önkormányzat 2024. évi költségvetése

							Adatok Ft.-ban
Sor-szám	Megnevezés	Rovat-szám	Számla-szám	Eredeti előirányzat
Sor-szám	Megnevezés	Rovat-szám	Számla-szám	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állam-igazgatási feladat	Mindösszesen
1.	Műk. célú támog. áht-n belülről	B1	091.	878 887 712	0	0	878 887 712
2.	Felhalm. célú támog. áht-n belülről	B2	092.	0	0	0	0
3.	Közhatalmi bevételek	B3	093.	1 485 400 000	0	0	1 485 400 000
4.	Működési bevételek	B4	094.	288 101 547	0	0	288 101 547
5.	Felhalmozási bevételek	B5	095.	55 620 000	0	0	55 620 000
6.	Műk. célú átvett pénzeszközök	B6	096.	0	0	0	0
7.	Felhalm. célú átvett pénzeszközök	B7	097.	0	0	0	0
8.	Költségvetési bevételek összesen			2 708 009 259	0	0	2 708 009 259
9.	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - működési	B811	09811.	0	0	0	0
10.	Belföldi értékpapírok bevételei - műk.	B812	09812.	0	0	0	0
11.	Maradvány igénybevétele	B813	09813.	1 040 174 225	0	0	1 040 174 225
13.	Áht.-n belüli megelőlegezések	B814	09814.	0	0	0	0
14.	Intézményfinanszírozás	B816	09816.	1 258 164 010	0	0	1 258 164 010
15.	Lekötött betétek megszüntetése	B817	09817.	1 100 000 000	0	0	1 100 000 000
16	BEVÉTELEK ÖSSZESEN			6 106 347 494	0	0	6 106 347 494
17	Intézményfinanszírozás kiszűrése			########	0	0	########
18	Halmozódás mentes BEVÉTELEK ÖSSZESEN			4 848 183 484			4 848 183 484

1.	Működési célú bevételek			2 652 389 259			2 652 389 259
2.	Felhalmozási célú bevételek			55 620 000			55 620 000
3.	Finanszírozási bevételek			3 398 338 235			3 398 338 235
4.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN			6 106 347 494			6 106 347 494

Sor-szám	Megnevezés	Rovat-szám	Számla-szám	Eredeti előirányzat
Sor-szám	Megnevezés	Rovat-szám	Számla-szám	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Mindösszesen
1.	Személyi juttatások	K1	051.	940 991 452	8 100 000	0	949 091 452
2.	Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó	K2	052.	136 985 596	1 053 000	0	138 038 596
3.	Dologi kiadások	K3	053.	711 223 628	85 193 825	0	796 417 453
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	054.	0	17 791 396	0	17 791 396
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	055.	909 370 212	21 900 000	0	931 270 212
6.	Beruházások	K6	056.	616 870 222	0	0	616 870 222
7.	Felújítások	K7	057.	268 859 000	0	0	268 859 000
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	058.	0	0	0	0
9.	Költségvetési kiadások összesen			3 584 300 110	134 038 221	0	3 718 338 331
10.	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre működési	K911	05911.	0	0	0	0
11.	Belföldi értékpapírok kiadásai - műk.	K912	05912.	0	0	0	0
12.	Áht.-n belüli megelőlegezések visszafiz.	K914	05914.	29 845 153	0	0	29 845 153
13.	Intézményfinanszírozás	K915	05915.	1 258 164 010	0	0	1 258 164 010
14.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	K916	05916.	1 100 000 000			1 100 000 000
15.	KIADÁSOK ÖSSZESEN			5 972 309 273	134 038 221	0	6 106 347 494
16.	Intézményfinanszírozás kiszűrése			########	0	0	########
17.	Halmozódás mentes KIADÁSOK ÖSSZESEN			4 714 145 263	134 038 221		4 848 183 484

1.	Működési célú kiadások			2 698 570 888	134 038 221	0	2 832 609 109
2.	Felhalmozási célú kiadások			885 729 222	0	0	885 729 222
3.	Finanszírozási kiadások			2 388 009 163	0	0	2 388 009 163
	KIADÁSOK ÖSSZESEN			5 972 309 273	134 038 221	0	6 106 347 494

1.	Működési célú bevételek - kiadások			-46 181 629	-134 038 221		-180 219 850
2.	Felhalmozási célú bevételek - kiadások			-830 109 222	0		-830 109 222
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE				-876 290 851	-134 038 221		-1 010 329 072
3.	Finanszírozási bevételek -kiadások			1 010 329 072	0	0	1 010 329 072
BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE				134 038 221	-134 038 221	0	0

2. melléklet az 1/2024. (II. 2.) önkormányzati rendelethez

Páty Község Önkormányzat 2024. évi költségvetése

							Adatok Ft-ban
Sor-szám	Megnevezés	Rovat-szám	Számla-szám
				Eredeti előirányzat
				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Mindösszesen
1.	Műk. célú támog. áht-n belülről	B1	091.	878 887 712			878 887 712
2.	Felhalm. célú támog. áht-n belülről	B2	092.				0
3.	Közhatalmi bevételek	B3	093.	1 485 400 000			1 485 400 000
4.	Működési bevételek	B4	094.	277 687 547			277 687 547
5.	Felhalmozási bevételek	B5	095.	55 620 000			55 620 000
6.	Műk. célú átvett pénzeszközök	B6	096.				0
7.	Felhalm. célú átvett pénzeszközök	B7	097.				0
8.	Költségvetési bevételek összesen			2 697 595 259			2 697 595 259
9.	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - működési	B811	09811.				0
10.	Belföldi értékpapírok bevételei - műk.	B812	09812.				0
11.	Maradvány igénybevétele	B813	09813.	1 040 174 225			1 040 174 225
13.	Áht.-n belüli megelőlegezések	B814	09814.				0
14.	Intézményfinanszírozás	B816	09816.				0
15.	Lekötött betétek megszüntetése	B817	09817.	1 100 000 000			1 100 000 000
16.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN			4 837 769 484	0	0	4 837 769 484

1.	Működési célú bevételek			2 641 975 259			2 641 975 259
2.	Felhalmozási célú bevételek			55 620 000			55 620 000
3.	Finanszírozási bevételek			2 140 174 225			2 140 174 225
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN			4 837 769 484			4 837 769 484

Sor-szám	Megnevezés	Rovat-szám	Számla-szám
				Eredeti előirányzat
				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Mindösszesen
1.	Személyi juttatások	K1	051.	50 033 912	8 100 000		58 133 912
2.	Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó	K2	052.	6 597 000	1 053 000		7 650 000
3.	Dologi kiadások	K3	053.	477 306 946	85 193 825		562 500 771
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	054.		17 791 396		17 791 396
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	055.	909 370 212	21 900 000		931 270 212
	- Egyéb elvonások, befizetések			477 850 110			477 850 110
	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			2 500 000	1 600 000		4 100 000
	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			279 020 102	20 300 000		299 320 102
	- Tartalékok			150 000 000			150 000 000
6.	Beruházások	K6	056.	603 555 030			603 555 030
7.	Felújítások	K7	057.	268 859 000			268 859 000
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	058.				0
9.	Költségvetési kiadások összesen			2 315 722 100	134 038 221	0	2 449 760 321
10.	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre működési	K911	05911.				0
11.	Belföldi értékpapírok kiadásai - műk.	K912	05912.				0
12.	Áht.-n belüli megelőlegezések visszafiz.	K914	05914.	29 845 153			29 845 153
13.	Intézményfinanszírozás	K915	05915.	1 258 164 010			1 258 164 010
14	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	K916	05916.	1 100 000 000			1 100 000 000
15.	Intézményfinanszírozás kiszűrése						0
16.	KIADÁSOK ÖSSZESEN			4 703 731 263	134 038 221	0	4 837 769 484

1.	Működési célú kiadások			1 443 308 070	134 038 221	0	1 577 346 291
2.	Felhalmozási célú kiadások			872 414 030	0	0	872 414 030
3.	Finanszírozási kiadások			2 388 009 163	0	0	2 388 009 163
	KIADÁSOK ÖSSZESEN			4 703 731 263	134 038 221	0	4 837 769 484

1.	Működési célú bevételek - kiadások			1 198 667 189	-134 038 221		1 064 628 968
2.	Felhalmozási célú bevételek - kiadások			-816 794 030	0		-816 794 030
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE				381 873 159	-134 038 221		247 834 938
3.	Finanszírozási bevételek -kiadások			-247 834 938	0	0	-247 834 938
BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE				134 038 221	-134 038 221	0	0

3. melléklet az 1/2024. (II. 2.) önkormányzati rendelethez

Pátyi Polgármesteri Hivatal 2024. évi költségvetése

							Adatok Ft-ban
Sor-szám	Megnevezés	Rovat-szám	Számla-szám
				Eredeti előirányzat
				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Mindösszesen
1.	Műk. célú támog. áht-n belülről	B1	091.				0
2.	Felhalm. célú támog. áht-n belülről	B2	092.				0
3.	Közhatalmi bevételek	B3	093.				0
4.	Működési bevételek	B4	094.	254 000			254 000
5.	Felhalmozási bevételek	B5	095.				0
6.	Műk. célú átvett pénzeszközök	B6	096.				0
7.	Felhalm. célú átvett pénzeszközök	B7	097.				0
8.	Költségvetési bevételek összesen			254 000			254 000
9.	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - működési	B811	09811.
10.	Belföldi értékpapírok bevételei - műk.	B812	09812.
11.	Maradvány igénybevétele	B813	09813.
12.	Áht.-n belüli megelőlegezések	B814	09814.
13.	Intézményfinanszírozás	B816	09816.	404 940 068			404 940 068
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN			404 940 068	0	0	404 940 068

1.	Működési célú bevételek			254 000	0	0	254 000
2.	Felhalmozási célú bevételek			0	0	0	0
3.	Finanszírozási bevételek			404 940 068			404 940 068
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN			405 194 068	0	0	405 194 068

Sor-szám	Megnevezés	Rovat-szám	Számla-szám
				Eredeti előirányzat
				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Mindösszesen
1.	Személyi juttatások	K1	051.	288 878 064			288 878 064
2.	Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó	K2	052.	40 749 772			40 749 772
3.	Dologi kiadások	K3	053.	72 918 282			72 918 282
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	054.				0
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	055.				0
6.	Beruházások	K6	056.	2 647 950			2 647 950
7.	Felújítások	K7	057.				0
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	058.				0
9.	Költségvetési kiadások összesen			405 194 068			405 194 068
10.	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre működési	K911	05911.				0
11.	Belföldi értékpapírok kiadásai - műk.	K912	05912.				0
12.	Áht.-n belüli megelőlegezések visszafiz.	K914	05914.				0
13.	Intézményfinanszírozás	K915	05915.				0
14.	Intézményfinanszírozás kiszűrése						0
15.	KIADÁSOK ÖSSZESEN			405 194 068	0	0	405 194 068

1.	Működési célú kiadások			402 546 118	0	0	402 546 118
2.	Felhalmozási célú kiadások			2 647 950	0	0	2 647 950
	KIADÁSOK ÖSSZESEN			405 194 068			405 194 068

4. melléklet az 1/2024. (II. 2.) önkormányzati rendelethez

Pátyolgató Óvoda 2024. évi költségvetése

							Adatok Ft-ban
Sor-szám	Megnevezés	Rovat-szám	Számla-szám	Eredeti előirányzat
Sor-szám	Megnevezés	Rovat-szám	Számla-szám	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Mindösszesen
1.	Műk. célú támog. áht-n belülről	B1	091.				0
2.	Felhalm. célú támog. áht-n belülről	B2	092.				0
3.	Közhatalmi bevételek	B3	093.				0
4.	Működési bevételek	B4	094.				0
5.	Felhalmozási bevételek	B5	095.				0
6.	Műk. célú átvett pénzeszközök	B6	096.				0
7.	Felhalm. célú átvett pénzeszközök	B7	097.				0
8.	Költségvetési bevételek összesen			0			0
9.	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - működési	B811	09811.				0
10.	Belföldi értékpapírok bevételei - műk.	B812	09812.				0
11.	Maradvány igénybevétele	B813	09813.				0
13.	Áht.-n belüli megelőlegezések	B814	09814.				0
14.	Intézményfinanszírozás	B816	09816.	534 372 038			534 372 038
15.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN			534 372 038	0	0	534 372 038

1.	Működési célú bevételek			0	0	0	0
2.	Felhalmozási célú bevételek			0	0	0	0
3.	Finanszírozási bevételek			534 372 038	0	0	534 372 038
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN			534 372 038	0	0	534 372 038

Sor-szám	Megnevezés			Eredeti előirányzat
Sor-szám	Megnevezés			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Mindösszesen
1.	Személyi juttatások	K1	051.	425 067 864			425 067 864
2.	Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó	K2	052.	66 880 774			66 880 774
3.	Dologi kiadások	K3	053.	39 375 400			39 375 400
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	054.				0
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	055.				0
6.	Beruházások	K6	056.	3 048 000			3 048 000
7.	Felújítások	K7	057.				0
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	058.				0
9.	Költségvetési kiadások összesen			534 372 038	0	0	534 372 038
10.	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre működési	K911	05911.
11.	Belföldi értékpapírok kiadásai - műk.	K912	05912.
12.	Áht.-n belüli megelőlegezések visszafiz.	K914	05914.
13.	Intézményfinanszírozás	K915	05915.
14.	Intézményfinanszírozás kiszűrése
15.	KIADÁSOK ÖSSZESEN			534 372 038	0	0	534 372 038

1.	Működési célú kiadások			531 324 038	0	0	531 324 038
2.	Felhalmozási célú kiadások			3 048 000	0	0	3 048 000
	KIADÁSOK ÖSSZESEN			534 372 038	0	0	534 372 038

5. melléklet az 1/2024. (II. 2.) önkormányzati rendelethez

Művelődési Ház Községi és Iskolai Könvytrár 2024. évi költségvetése


							Adatok Ft-ban
Sor-szám	Megnevezés	Rovat-szám	Számla-szám	Eredeti előirányzat
Sor-szám	Megnevezés	Rovat-szám	Számla-szám	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Mindösszesen
1.	Műk. célú támog. áht-n belülről	B1	091.				0
2.	Felhalm. célú támog. áht-n belülről	B2	092.				0
3.	Közhatalmi bevételek	B3	093.				0
4.	Működési bevételek	B4	094.	10 160 000			10 160 000
5.	Felhalmozási bevételek	B5	095.				0
6.	Műk. célú átvett pénzeszközök	B6	096.				0
7.	Felhalm. célú átvett pénzeszközök	B7	097.				0
8.	Költségvetési bevételek összesen			10 160 000			10 160 000
9.	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - működési	B811	09811.				0
10.	Belföldi értékpapírok bevételei - műk.	B812	09812.				0
11.	Maradvány igénybevétele	B813	09813.				0
13.	Áht.-n belüli megelőlegezések	B814	09814.				0
14.	Intézményfinanszírozás	B816	09816.	137 932 165			137 932 165
15.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN			148 092 165	0	0	148 092 165

1.	Működési célú bevételek			10 160 000	0	0	10 160 000
2.	Felhalmozási célú bevételek			0	0	0	0
3.	Finanszírozási bevételek			137 932 165	0	0	137 932 165
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN			148 092 165	0	0	148 092 165

Sor-szám	Megnevezés			Eredeti előirányzat
Sor-szám	Megnevezés			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Mindösszesen
1.	Személyi juttatások	K1	051.	39 940 500			39 940 500
2.	Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó	K2	052.	5 604 665			5 604 665
3.	Dologi kiadások	K3	053.	96 564 000			96 564 000
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	054.				0
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	055.				0
6.	Beruházások	K6	056.	5 983 000			5 983 000
7.	Felújítások	K7	057.				0
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	058.				0
9.	Költségvetési kiadások összesen			148 092 165	0	0	148 092 165
10.	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre működési	K911	05911.
11.	Belföldi értékpapírok kiadásai - műk.	K912	05912.
12.	Áht.-n belüli megelőlegezések visszafiz.	K914	05914.
13.	Intézményfinanszírozás	K915	05915.
14.	Intézményfinanszírozás kiszűrése
15.	KIADÁSOK ÖSSZESEN			148 092 165	0	0	148 092 165

1.	Működési célú kiadások			142 109 165	0	0	142 109 165
2.	Felhalmozási célú kiadások			5 983 000	0	0	5 983 000
	KIADÁSOK ÖSSZESEN			148 092 165	0	0	148 092 165

6. melléklet az 1/2024. (II. 2.) önkormányzati rendelethez

Dédelgető Bölcsőde 2024. évi költségvetése

							Adatok Ft-ban
Sor-szám	Megnevezés	Rovat-szám	Számla-szám	Eredeti előirányzat
Sor-szám	Megnevezés	Rovat-szám	Számla-szám	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Mindösszesen
1.	Műk. célú támog. áht-n belülről	B1	091.				0
2.	Felhalm. célú támog. áht-n belülről	B2	092.				0
3.	Közhatalmi bevételek	B3	093.				0
4.	Működési bevételek	B4	094.				0
5.	Felhalmozási bevételek	B5	095.				0
6.	Műk. célú átvett pénzeszközök	B6	096.				0
7.	Felhalm. célú átvett pénzeszközök	B7	097.				0
8.	Költségvetési bevételek összesen			0			0
9.	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - működési	B811	09811.				0
10.	Belföldi értékpapírok bevételei - műk.	B812	09812.				0
11.	Maradvány igénybevétele - működési	B813	09813.				0
13.	Áht.-n belüli megelőlegezések	B814	09814.				0
14.	Intézményfinanszírozás	B816	09816.	180 919 739			180 919 739
15.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN			180 919 739	0	0	180 919 739

1.	Működési célú bevételek			0	0	0	0
2.	Felhalmozási célú bevételek			0	0	0	0
3.	Finanszírozási bevételek			180 919 739	0	0	180 919 739
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN			180 919 739	0	0	180 919 739

Sor-szám	Megnevezés			Eredeti előirányzat
Sor-szám	Megnevezés			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Mindösszesen
1.	Személyi juttatások	K1	051.	137 071 112			137 071 112
2.	Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó	K2	052.	17 153 385			17 153 385
3.	Dologi kiadások	K3	053.	25 059 000			25 059 000
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	054.				0
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	055.				0
6.	Beruházások	K6	056.	1 636 242			1 636 242
7.	Felújítások	K7	057.				0
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	058.				0
9.	Költségvetési kiadások összesen			180 919 739	0	0	180 919 739
10.	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre működési	K911	05911.
11.	Belföldi értékpapírok kiadásai - műk.	K912	05912.
12.	Áht.-n belüli megelőlegezések visszafiz.	K914	05914.
13.	Intézményfinanszírozás	K915	05915.
14.	Intézményfinanszírozás kiszűrése
15.	KIADÁSOK ÖSSZESEN			180 919 739	0	0	180 919 739

1.	Működési célú kiadások			179 283 497	0	0	179 283 497
2.	Felhalmozási célú kiadások			1 636 242	0	0	1 636 242
	KIADÁSOK ÖSSZESEN			180 919 739	0	0	180 919 739

7. melléklet az 1/2024. (II. 2.) önkormányzati rendelethez

Páty Község Önkormányzat 2024. évi költségvetés

			Adatok Ft-ban
Sorszám	Működési célú támogatások államháztartáson belülre	Eredeti előirányzat
Sorszám	Működési célú támogatások államháztartáson belülre	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	2 500 000	1 600 000	4 100 000
	BÖT működési támogatás nyújtása	2 500 000		2 500 000
				0
	Német Nemzetiségi Önkormányzat támogatása		500 000	500 000
	Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása		500 000	500 000
	Bursa Hungarica támogatása		600 000	600 000
	Mindösszesen	2 500 000	1 600 000	4 100 000

Sorszám	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	Eredeti előirányzat
Sorszám	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	232 926 832	0	232 926 832
1	PVK Nonprofit Kft támogatása	232 926 832		232 926 832
				0
	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	24 300 000	0	24 300 000
1	Pátyi Sportegyesület támogatása	24 300 000		24 300 000
				0
				0
	084032 Civil szervezetek programtámogatása	0	18 800 000	18 800 000
1	APF támogatása		5 000 000	5 000 000
2	Pátyi Polgárőrség támogatása		1 500 000	1 500 000
3	Pátyi Tűzoltó Egyesület támogatása		5 000 000	5 000 000
4	Magyar Máltai Szeretet Szolgálat nyári gyermek tábor támogatása		300 000	300 000
5	Civil szervezetek támogatása		5 000 000	5 000 000
6.	Pátyi Suli Alapítvány támogatása		2 000 000	2 000 000
				0
	104042 Család- és gyermekjóléti szolgáltatások	18 793 270	0	18 793 270
1	Magyar Máltai Szeretetszolgálat	18 793 270		18 793 270
2
	013320 Köztemető fenntartása és működtetése	3 000 000	1 500 000	4 500 000
1	Római Katolikus Egyház temetőüzemeltetési támogatás	1 500 000		1 500 000
2	Református Egyházközség temetőüzemeltetési támogatás	1 500 000		1 500 000

	086010 Határon túli magyarok egyéb támogatása
1	Nemzetközi kapcsolatok		1 500 000	1 500 000



	Mindösszesen	279 020 102	20 300 000	299 320 102

8. melléklet az 1/2024. (II. 2.) önkormányzati rendelethez

Páty Község Önkormányzat 2024. évi költségvetés beruházások

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	2024. évi előirányzat
Páty Község Önkormányzata	603 555 030		603 555 030
Rákóczi u. (Széchenyi és Tesco közötti szakasz) terv	2 362 200	2024	2 362 200
Tervezési keret (Egészségház, Rozmaring tetőtér, Közösségi ház kerítés)	19 050 000	2024	19 050 000
Daköv bérleti díj terhére elvégezhető feladatok	90 925 650	2024	90 925 650
Rákóczi u. gyalogátkelő tervezése	3 467 100	2024	3 467 100
Gépi rács kialakítása szennyvíztisztító telep	35 244 048	2024	35 244 048
Gyalogátkelő Rákóczi út – Gyártelep utcai csomópont közelében	19 050 000	2024	19 050 000
Futópálya építés önrész	31 750 000	2024	31 750 000
Sószoba kialakítása	6 350 000	2024	6 350 000
Közvilágítási keret	25 400 000	2024	25 400 000
Dobogó utca építése	102 580 421	2024	102 580 421
Rét köz építése	34 518 048	2024	34 518 048
Tulipán u építése	180 152 563	2024	180 152 563
Mézeshegy átkötő út	11 430 000	2024	11 430 000
Műszaki ellenőri feladatok	21 590 000	2024	21 590 000
Laptop beszerzés	1 270 000	2024	1 270 000
Elavult szerver cseréje	3 175 000	2024	3 175 000
Központi szünetmentes tápegység cseréje	1 905 000	2024	1 905 000
Városszépítő keret (padok, szemetes, biciklitároló)	12 700 000	2024	12 700 000
Védőnői eszköz beszerzés	635 000	2024	635 000

Pátyi Polgármesteri Hivatal	2 647 950		2 647 950
Számítógép beszerzés	1 270 000	2024	1 270 000
Műszaki iroda szék vásárlás	165 100	2024	165 100
Új kolléga bútorok	381 000	2024	381 000
Vízforraló	19 050	2024	19 050
Ülőpárna	63 500	2024	63 500
Falvédő	25 400	2024	25 400
Kiegészítő figyelmeztető jelzés autóra	101 600	2024	101 600
Magasnyomású mosó vásárlás rendészet számára	254 000	2024	254 000
Porszívó rendészet számára	63 500	2024	63 500
Vadkamera	304 800	2024	304 800

Pátyolgató Óvoda	3 048 000		3 048 000
Laptop vásárlás	1 270 000	2024	1 270 000
Székek, textíliák, polcok, asztalok	1 778 000	2024	1 778 000





Dédelgető Bölcsőde	1 636 242		1 636 242
2 db felülajtós szekrény	211 302	2024	211 302
2 db lengőpolc	55 880	2024	55 880
Irodai magas szekrény	76 200	2024	76 200
Mikrohullámú sütő	76 200	2024	76 200
Tornapadok	76 200	2024	76 200
Fa tárolópolc	228 600	2024	228 600
ECO babaház	274 320	2024	274 320
Kalandor kétoldalas mászóka	152 400	2024	152 400
Műanyag asztal és székek	72 390	2024	72 390
3 kerekű rollerek	279 400	2024	279 400
Kültéri matatófal	133 350	2024	133 350

Művelődési Ház, Községi és Iskolai Könyvtár	5 983 000		5 983 000
Számítógép vásárlás, könyvtári információs rendszer	1 016 000	2024	1 016 000
Könyvtári állomány gyarapítása	3 570 000	2024	3 570 000
Bútor vásárlás	1 397 000	2024	1 397 000


ÖSSZESEN:	616 870 222		616 870 222

9. melléklet az 1/2024. (II. 2.) önkormányzati rendelethez

Páty Község Önkormányzat 2024. évi költségvetés felújítások

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	2024. évi előirányzat
Páty Község Önkormányzata	268 859 000		268 859 000
Somogyi u. járda felújítás	54 610 000	2024	54 610 000
Telki u. járda felújítás	8 890 000	2024	8 890 000
Közösségi Ház kerítés felújítás	25 400 000	2024	25 400 000
Tűzoltóság épület felújítása	44 450 000	2024	44 450 000
Telki út "kátyúzás"	19 050 000	2024	19 050 000
Rákóczi u. szegélyépítés	31 750 000	2024	31 750 000
Tyúkanyó I. épület hőszigetelése, vakolása, színezése	30 099 000	2024	30 099 000
Tyúkanyó II. épület utólagos fal vízszigetelés injektálásos módszerrel	3 810 000	2024	3 810 000
Tyúkanyó II. épület nyílászáró cserék, belső javítások	6 350 000	2024	6 350 000
Bacsó Béla u. járda felújítás	31 750 000	2024	31 750 000
Műszaki ellenőri feladatok	12 700 000	2024	12 700 000








ÖSSZESEN:	268 859 000		268 859 000

10. melléklet az 1/2024. (II. 2.) önkormányzati rendelethez

Páty Község Önkormányzat 2024. évi költségvetés tartalékok

Sorszám	Megnevezés	Rovat-szám	Eredeti előirányzat
Általános tartalék
1	Évközi többletigények, nem tervezett kiadások	K513	150 000 000


Céltartalékok


Mindösszesen			150 000 000

11. melléklet az 1/2024. (II. 2.) önkormányzati rendelethez

A 2024. évi általános működés és ágzati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

		*Forintban*
2023. évi LV. törvény 2. melléklet e száma*	Jogcím	2024. évi tervezett támogatások mindösszesen
1.1.	A települési önkormányzatok működésének általános támogatása	223 411 160
1.2.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	378 537 010
1.3.2.1-1.3.2.2.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat/központ támogatása	11 293 270
1.3.3.	Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása	146 015 100
1.4.1.	Intézményi gyermekétkeztetés támogatása	94 556 006
1.4.2.	Szünidei étkeztetés támogatása	38 190
1.5.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	22414976
	Összesen:	876 265 712
* Magyarország 2024. évi központi költségvetéséról szóló törvény

12. melléklet az 1/2024. (II. 2.) önkormányzati rendelethez

Közhatalmi bevételek

Sorszám	Megnevezés	Rovat-szám	Eredeti előirányzat
1	Építményadó	B34	140 000 000
2	Telekadó	B34	90 000 000
3	Idegenforgalmi adó	B355	2 000 000
4	Iparűzési adó	B351	1 250 000 000
5	Pótlék, bírság, egyéb bevételek	B36	3 100 000
6	Talajterhelési díj	B36	300 000
MINDÖSSZESEN			1 485 400 000

13. melléklet az 1/2024. (II. 2.) önkormányzati rendelethez

Engedélyezett létszámkeret

Létszámkeret	jogviszony	2023. évi záró	2024. évi nyitó
PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÖSSZESEN		124	124
ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK		15	15
képviselő-testület	Pttv.	9	9
nem képviselő alpolgármester	Pttv.	0	0
nem képviselő bizottsági tagok	Pttv.	6	6

POLGÁRMESTERI HIVATAL		29	29
jegyző, aljegyző	Kttv.	2	2
irodavezető	Kttv.	4	4
Adóiroda	Kttv.	3	3
Igazgatási és Ügyfélszolgálati Iroda	Kttv.	6	6
Műszaki Iroda	Kttv.	4	4
Pénzügyi Iroda	Kttv.	5	5
Jegyzői referens	Kttv.	1	1
Polgármesteri referens	Kttv.	1	1
Közterület felügyelő, segédfelügyelő	Kttv.	3	3
PÁTYOLGATÓ ÓVODA		55	55
Intézményvezető	Köznevelési	1	1
óvodapedagógus	Köznevelési	26	26
fejlesztő fedagógus	Köznevelési	1	1
dajka	Köznevelési	14	14
pedagógiai asszisztens	Köznevelési	5	5
gyógypedagógus	Köznevelési	1	1
logopédus	Köznevelési	1	1
pszichológus	Köznevelési	1	1
titkár	Köznevelési	1	1
fizikai alkalmazott*	Mtv. Köznevelési	4	4
DÉDELGETŐ BÖLCSŐDE		21	21
intézményvezető	Kjt.	1	1
gyógypedagógus	Kjt.	0	0
kisgyermeknevelő	Kjt.	12	12
dajka	Kjt.	3	3
fizikai alkalmazott**	Kjt.	5	5
MŰVELŐDÉSI HÁZ, KÖZSÉGI ÉS ISKOLAI KÖNYVTÁR		4	4
intézményvezető	Mtv.Közművelődési ág	1	1
művelődésszervező	Mtv.Közművelődési ág	1	1
könyvtáros	Mtv.Közművelődési ág	1	1
fizikai alkalmazott**	Mtv.Közművelődési ág	1	1

*1fő 8 órás + 3fő 4 órás
** 1 fő 8 órás,1 fő 4 órás,3 fő 6 órás

14. melléklet az 1/2024. (II. 2.) önkormányzati rendelethez

Páty Község Önkormányzat költségvetési mérleg

Sor-szám	Megnevezés	Rovat-szám	2022. évi teljesítés	2023. évi várható teljesítés	2024. évi terv		Sor-szám	Megnevezés	Rovat-szám	2022. évi teljesítés	2023. évi várható teljesítés	2024. évi terv
1.	Műk. célú támog. áht-n belülről	B1	777 898 947	896 099 983	878 887 712		1.	Személyi juttatások	K1	617 435 111	799 097 779	949 091 452
2.	Felhalm. célú támog. áht-n belülről	B2	120 000 000	0	0		2.	Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó	K2	87 929 529	115 539 212	138 038 596
3.	Közhatalmi bevételek	B3	1 240 476 140	1 618 764 500	1 485 400 000		3.	Dologi kiadások	K3	547 288 479	639 539 256	796 417 453
4.	Működési bevételek	B4	146 689 973	304 656 433	288 101 547		4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	10 730 545	8 596 400	17 791 396
5.	Felhalmozási bevételek	B5	76 813 000	38 211 948	55 620 000		5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	424 030 780	578 266 336	931 270 212
6.	Műk. célú átvett pénzeszközök	B6		138 840 000	0		6.	Beruházások	K6	444 286 477	70 208 143	616 870 222
7.	Felhalm. célú átvett pénzeszközök	B7		31 257 925	0		7.	Felújítások	K7	46 193 160	301 156 214	268 859 000
8.	Költségvetési bevételek összesen		2 361 878 060	3 027 830 789	2 708 009 259		8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	2 600	212 000	0
9.	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - működési	B811			0		9.	Költségvetési kiadások összesen		2 177 896 681	2 512 615 340	3 718 338 331
10.	Belföldi értékpapírok bevételei - műk.	B812			0		10.	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre működési	K911			0
11.	Maradvány igénybevétele	B813	763 484 040	955 660 133	1 040 174 225		11.	Pénzügyi lízing	K917			0
12.	Áht.-n belüli megelőlegezések	B814	20 513 438	29 845 153	0		12.	Áht.-n belüli megelőlegezések visszafiz.	K914	20 513 438	28 613 951	29 845 153
13.	Intézményfinanszírozás	B816	765 597 081	967 331 864	1 258 164 010		13.	Intézményfinanszírozás	K915	765 597 081	967 331 864	1 258 164 010
14.	Lekötött betétek megszüntetése	B817		2 300 000 000	1 100 000 000		14.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	K916		2 300 000 000	1 100 000 000
15.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		3 911 472 619	7 280 667 939	6 106 347 494		15.	KIADÁSOK ÖSSZESEN		2 964 007 200	5 808 561 155	6 106 347 494
16.	Intézményfinanszírozás kiszűrése		-765 597 081	-967 331 864	-1 258 164 010		16.	Intézményfinanszírozás kiszűrése		-765 597 081	-967 331 864	-1 258 164 010
17.	Halmozódás mentes BEVÉTELEK ÖSSZESEN		3 145 875 538	6 313 336 075	4 848 183 484		17.	Halmozódás mentes KIADÁSOK ÖSSZESEN		2 198 410 119	4 841 229 291	4 848 183 484

1.	Működési célú bevételek		2 165 065 060	2 958 360 916	2 652 389 259		1.	Működési célú kiadások		1 687 414 444	2 141 038 983	2 832 609 109
2.	Felhalmozási célú bevételek		196 813 000	69 469 873	55 620 000		2.	Felhalmozási célú kiadások		490 482 237	371 576 357	885 729 222
3.	Finanszírozási bevételek		1 549 594 559	4 252 837 150	3 398 338 235		3.	Finanszírozási kiadások		786 110 519	3 295 945 815	2 388 009 163
4.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		3 911 472 619	7 280 667 939	6 106 347 494		4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN		2 964 007 200	5 808 561 155	6 106 347 494

				2022. teljesítés	2023. várható teljesítés	2024.évi terv
1.	Működési célú bevételek - kiadások			477 650 616	817 321 933	-180 219 850
2.	Felhalmozási célú bevételek - kiadások			-293 669 237	-302 106 484	-830 109 222
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE				183 981 379	515 215 449	-1 010 329 072
3.	Finanszírozási bevételek -kiadások			763 484 040	956 891 335	1 010 329 072
BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE				947 465 419	1 472 106 784	0

15. melléklet az 1/2024. (II. 2.) önkormányzati rendelethez

Páty Község Önkormányzat 2024. évi előirányzat - felhasználási ütemterve

														Adatok Ft-ban
Megnevezés		január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összesen
Bevételek
1.	Műk. célú támog. áht-n belülről	73 240 643	73 240 643	73 240 643	73 240 643	73 240 643	73 240 643	73 240 643	73 240 643	73 240 643	73 240 643	73 240 643	73 240 643	878 887 712
2.	Felhalm. célú támog. áht-n belülről													0
3.	Közhatalmi bevételek	20 000 000	20 000 000	450 000 000	20 000 000	458 000 000	45 000 000	15 000 000	180 000 000	35 000 000	188 400 000	50 000 000	4 000 000	1 485 400 000
4.	Működési bevételek	24 008 462	24 008 462	24 008 462	24 008 462	24 008 462	24 008 462	24 008 462	24 008 462	24 008 462	24 008 462	24 008 462	24 008 462	288 101 547
5.	Felhalmozási bevételek		55 620 000											55 620 000
6.	Műk. célú átvett pénzeszközök													0
7.	Felhalm. célú átvett pénzeszközök													0
9.	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - működési													0
10.	Belföldi értékpapírok bevételei - műk.													0
11.	Maradvány igénybevétele	1 040 174 225												1 040 174 225
12.	Áht.-n belüli megelőlegezések	0												0
13.	Intézményfinanszírozás	104 847 001	104 847 001	104 847 001	104 847 001	104 847 001	104 847 001	104 847 001	104 847 001	104 847 001	104 847 001	104 847 001	104 847 001	1 258 164 010
14.	Lekötött betétek megszüntetése				400 000 000			500 000 000					200 000 000	1 100 000 000
	Bevételek összesen	1 262 270 331	277 716 106	652 096 106	222 096 106	660 096 106	247 096 106	217 096 106	382 096 106	237 096 106	390 496 106	252 096 106	206 096 106	6 106 347 494
Kiadások
1.	Személyi juttatások (K1)	79 090 954	79 090 954	79 090 954	79 090 954	79 090 954	79 090 954	78 953 455	79 090 954	79 228 454	79 090 954	79 090 954	79 090 954	949 091 452
2.	Munkaadókat terhelő járulékok (K2)	11 503 216	11 503 216	11 503 216	11 503 216	11 503 216	11 503 216	11 503 216	11 503 216	11 503 216	11 503 216	11 503 216	11 503 216	138 038 596
3.	Dologi kiadások (K3)	3 000 000	66 368 121	92 656 192	66 368 121	66 368 121	66 368 121	66 368 121	83 782 881	66 368 121	70 000 000	78 000 000	70 769 654	796 417 454
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	1 482 616	1 482 616	1 482 616	1 482 616	1 482 616	1 482 616	1 482 616	1 482 616	1 482 616	1 482 616	1 482 616	1 482 616	17 791 396
5.	Egyéb működési célú kiadások (K5)	77 605 851	77 605 851	77 605 851	109 822 876	77 605 851	77 605 851	77 605 851	77 605 851	77 605 851	77 605 851	45 222 159	77 772 517	931 270 211
6.	Beruházások (K6)		15 000 000	7 351 091	350 000 000	52 708 090	191 811 041							616 870 222
7.	Felújítások (K7)		22 404 917	7 318 190	222 708 090	10 569 513	5 858 290							268 859 000
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0												0
9.	Irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	104 847 001	104 847 001	104 847 001	104 847 001	104 847 001	104 847 001	104 847 001	104 847 001	104 847 001	104 847 001	104 847 001	104 847 001	1 258 164 010
10.	Áh-n belüli megelőlegezés visszafizetése (K914)	29 845 153												29 845 153
11.	Lízing													0
12.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	900 000 000	200 000 000											1 100 000 000
	Kiadások összesen (1-11-ig)	1 207 374 792	578 302 677	381 855 112	945 822 875	404 175 363	538 567 091	340 760 261	358 312 520	341 035 260	344 529 639	320 145 947	345 465 959	6 106 347 494

Likviditás:		január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
	Havi egyenleg:	54 895 539	-300 586 571	270 240 994	-723 726 769	255 920 743	-291 470 985	-123 664 155	23 783 586	-103 939 154	45 966 467	-68 049 841	-139 369 853
	Halmozott egyenleg:	54 895 539	-245 691 032	24 549 962	-699 176 807	-443 256 064	-734 727 050	-858 391 204	-834 607 618	-938 546 772	-892 580 305	-960 630 146	0
	Likviditás minősége:	jó	közepes	jó	közepes	közepes	közepes	közepes	közepes	közepes	közepes	közepes	jó

16. melléklet az 1/2024. (II. 2.) önkormányzati rendelethez

Páty Község Önkormányzat 2024. évet követő 3 év tervezett bevételei, kiadásai

				Adatok Ft-ban
Kiemelt bevételi előirányzatok	2024. évi terv	2025. évi terv	2026. évi terv	2027. évi terv
Működési bevételek	2 652 389 259	2 750 000 000	2 990 000 000	3 010 000 000
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	878 887 712	690 000 000	710 000 000	730 000 000
II.Közhatalmi bevételek	1 485 400 000	1 800 000 000	2 000 000 000	2 000 000 000
III. Működési bevételek	288 101 547	260 000 000	280 000 000	280 000 000
IV. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről
Felhalmozási bevételek	55 620 000
I. Felhalmozási bevételek	55 620 000
II. Felhalmozási célú célú támogatások államháztartáson belülről
III. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről
BEVÉTELI FŐÖSSZEG :	2 708 009 259	2 750 000 000	2 990 000 000	3 010 000 000
Finanszírozási bevételel:	3 398 338 235	1 450 000 000	1 550 000 000	1 550 000 000
1. Költségvetési maradvány igénybevétele	1 040 174 225	150 000 000	150 000 000	150 000 000
2. Értékpapír beváltás bevétele
3. Irányítószervi támogatás	1 258 164 010	1 300 000 000	1 400 000 000	1 400 000 000
4. Lekötött betét feloldása	1 100 000 000
ÖSSZESEN:	6 106 347 494	4 200 000 000	4 540 000 000	4 560 000 000
Kiemelt kiadási előirányzatok	2024. évi terv	2025. évi terv	2026. évi terv	2027. évi terv
Működési kiadások	2 832 609 109	1 990 000 000	2 096 000 000	2 252 000 000
I. Személyi juttatások összesen	949 091 452	1 000 000 000	1 100 000 000	1 200 000 000
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szocho	138 038 596	125 000 000	130 000 000	135 000 000
III. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	796 417 453	850 000 000	850 000 000	900 000 000
IV. Ellátottak pénzbeni juttatásai	17 791 396	15 000 000	16 000 000	17 000 000
V. Egyéb működési célú kiadások	931 270 212
Felhalomozási kiadások	885 729 222	889 000 000	1 023 000 000	887 000 000
I. Beruházások K6	616 870 222	700 000 000	750 000 000	800 000 000
II. Felújítások K7	268 859 000	189 000 000	273 000 000	87 000 000
III. Egyéb felhalmozási kiadások K8
KIADÁSI FŐÖSSZEG :	3 718 338 331	2 879 000 000	3 119 000 000	3 139 000 000
Finanszírozási kiadások	2 388 009 163	1 321 000 000	1 421 000 000	1 421 000 000
1. Irányítószervi támogatás	1 258 164 010	1 300 000 000	1 400 000 000	1 400 000 000
2. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	29 845 153	21 000 000	21 000 000	21 000 000
3. Lekötött betét	1 100 000 000	0	0	0
ÖSSZESEN:	6 106 347 494	4 200 000 000	4 540 000 000	4 560 000 000

17. melléklet az 1/2024. (II. 2.) önkormányzati rendelethez

Páty Község Önkormányzata 2024. évi költségvetés Több éves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban, feladatonként

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	2023 előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
			2024	2025	2026	2027 után
1.	Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)	0	0	0	0	0	0
2.							0
3.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)			0	0	0
4.							0
5.	Beruházási kiadások beruházásonként	0	0	0	0	0	0
6.							0
7.	Felújítási kiadások felújításonként	0	0	0	0	0	0
8.							0
9.	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)	0	0	0	0	0	0
10.							0
Összesen		0	0	0	0	0	0

18. melléklet az 1/2024. (II. 2.) önkormányzati rendelethez

Páty Község Önkormányzat 2024-. évi költségvetés Pályázati forrásból megvalósuló feladatok

Pályázati cél	2023. év
	Teljes költség			Források
	bruttó	nettó	ÁFA	saját	átvett pénzeszköz	központi támogatás
Pályázatok összesen	0	0	0	0	0	0
				0	0	0

19. melléklet az 1/2024. (II. 2.) önkormányzati rendelethez

Kimutatás az önkormányzat közvetett támogatásairól 2024. évi költségvetés

		Ft
Megnevezés	Jogcím	Tervezett
Helyi adók	Kedvezmény/Mentesség	15 660 000
Építményadó	Az Art. 201. § alapján jövedelmi, vagyoni, szociális, családi helyzet alapján.	50 000
Telekadó	Az Art. 201. § alapján jövedelmi, vagyoni, szociális, családi helyzet alapján.	600 000
Telekadó	A Htv. 19. § alapján NAK igazolás	15 000 000
Magánszemélyek komm. adó	Az Art. 201. § alapján jövedelmi, vagyoni, szociális, családi helyzet alapján.	10 000
Idegenforgalmi adó	-	0
Helyi iparűzési adó	-	0
Gépjárműadó	A Gjt. 5. § . f) pontja alapján - mozgáskorlátozottak kedvezménye.	0
Egyéb
gyermekétkeztetés térítési díj kedvezménye	A Gyvt. 21/B. § (1) bekezdése alapján	36 310 832
szociális étkeztetés térítési díj kedvezménye	-	0
lakosság részére nyújtott lakásépítési, lakásfelújítási kölcsön elengedése	-	0
helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség	-	0
egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	-	0
Összesen:		51 970 832