Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról
Hatályos: 2024. 05. 20- 2024. 05. 20Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról1
Páty Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat – beleértve a költségvetési szerveit – 2022. évi zárszámadásában a
a) Költségvetési kiadásokat összesen: 2 513 153 814,-Ft-ban
aa) Működési célú költségvetési kiadását 2 137 442 970,-Ft-ban
ab) Felhalmozási célú költségvetési kiadását 375 710 844,-Ft-ban
b) Költségvetési bevételeit összesen: 3 033 812 959,-Ft-ban
ba) Működési célú költségvetési bevételét 2 964 343 086,-Ft-ban
bb) Felhalmozási célú költségvetési bevételét 69 469 873,-Ft-ban
c) Költségvetési bevételek és kiadások egyenlegét 520 659 145,-Ft-ban állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi finanszírozási bevételeit 4 252 837 150,-Ft-ban, finanszírozási kiadásait 3 295 945 815,-Ft-ban állapítja meg.
(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetési mérlegét az 1. melléklet szerint fogadja el.
2. § (1) Az Önkormányzat összevont költségvetési bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatonként az 2. melléklet szerint hagyja jóvá
(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatonként a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.
(3) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatonként a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.
(4) A Képviselő-testület a Pátyolgató Óvoda bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatonként az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.
(5) A Képviselő-testület a Művelődési Ház, Iskolai és Községi Könyvtár bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatonként az 6. melléklet szerint hagyja jóvá.
(6) A Képviselő-testület a Dédelgető Bölcsőde bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatonként az 7. melléklet szerint hagyja jóvá.
3. § A Képviselő-testület az önkormányzat ágazati és működési támogatásainak teljesülését a 8. melléklet szerint fogadja el.
4. § A Képviselő-testület az önkormányzat közhatalmi bevételeinek teljesülését a 9. melléklet szerint fogadja el.
5. § A Képviselő-testület az önkormányzat támogatási kiadásait a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.
6. § A Képviselő-testület a 2023. évben teljesült beruházásait a 11. melléklet szerint fogadja el.
7. § A Képviselő-testület a 2023. évben teljesült felújításait a 12. melléklet szerint fogadja el.
8. § A közvetett támogatásokról szóló tájékoztatót a 13. melléklet mutatja be.
9. § A középtávú tervezésre vonatkozó kimutatást a 14. melléklet tartalmazza.
10. § A Képviselő-testület az Önkormányzat – teljesített – záró létszámát az 15. melléklet szerinti részletezettséggel, 128 főben hagyja jóvá.
11. § Az Önkormányzat és intézményei pénzeszköz változását a 16. melléklet mutatja be.
12. § A Képviselő-testület az Önkormányzat és intézményeinek 2023. évi maradványát a 17. melléklet szerint hagyja jóvá.
13. § Az Önkormányzat vagyonkimutatását a 18. melléklet tartalmazza.
14. § Az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek, részesedések alakulását a 19. melléklet tartalmazza.
15. § Az önkormányzat többéves kihatással járó döntéseinek számszerűsítését évenkénti bontásban a 20. melléklet tartalmazza.
16. §2
17. § Ez a rendelet a kihirdetését követő második napon lép hatályba.
1. melléklet a 7/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok Ft-ban |
||||||||||||
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Rovat-szám |
Számla-szám |
Teljesítés |
||||||||
|
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|||||||||||
|
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
Mindösszesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
Mindösszesen |
|||||
|
1. |
Műk. célú támog. áht-n belülről |
B1 |
091. |
742 624 303 |
742 624 303 |
900 985 227 |
900 985 227 |
900 985 227 |
||||
|
2. |
Felhalm. célú támog. áht-n belülről |
B2 |
092. |
0 |
0 |
|||||||
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
093. |
1 092 400 000 |
1 092 400 000 |
1 092 400 000 |
1 092 400 000 |
1 618 751 500 |
||||
|
4. |
Működési bevételek |
B4 |
094. |
150 792 084 |
150 792 084 |
238 384 888 |
238 384 888 |
276 430 409 |
||||
|
5. |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
095. |
15 000 000 |
15 000 000 |
37 716 200 |
37 716 200 |
38 211 948 |
||||
|
6. |
Műk. célú átvett pénzeszközök |
B6 |
096. |
0 |
120 000 000 |
120 000 000 |
135 000 000 |
|||||
|
7. |
Felhalm. célú átvett pénzeszközök |
B7 |
097. |
0 |
31 257 925 |
31 257 925 |
31 257 925 |
|||||
|
8. |
Költségvetési bevételek összesen |
2 000 816 387 |
2 000 816 387 |
2 420 744 240 |
2 420 744 240 |
3 000 637 009 |
||||||
|
9. |
Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - működési |
B811 |
09811. |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
10. |
Belföldi értékpapírok bevételei - műk. |
B812 |
09812. |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
11. |
Maradvány igénybevétele |
B813 |
09813. |
543 520 869 |
543 520 869 |
947 848 594 |
947 848 594 |
947 848 594 |
||||
|
13. |
Áht.-n belüli megelőlegezések |
B814 |
09814. |
28 613 951 |
28613951 |
0 |
29 845 153 |
|||||
|
14. |
Intézményfinanszírozás |
B816 |
09816. |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
15. |
Lekötött bankbetét |
B817 |
09817. |
500 000 000 |
500 000 000 |
2 300 000 000 |
||||||
|
15. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
2 572 951 207 |
0 |
0 |
2 572 951 207 |
3 868 592 834 |
0 |
0 |
3 868 592 834 |
6 278 330 756 |
||
|
1. |
Működési célú bevételek |
1 985 816 387 |
1 985 816 387 |
2 351 770 115 |
2 351 770 115 |
2 931 167 136 |
||||||
|
2. |
Felhalmozási célú bevételek |
15 000 000 |
15 000 000 |
68 974 125 |
68 974 125 |
69 469 873 |
||||||
|
3. |
Finanszírozási bevételek |
572 134 820 |
572 134 820 |
1 447 848 594 |
1 447 848 594 |
3 277 693 747 |
||||||
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
2 572 951 207 |
2 572 951 207 |
3 868 592 834 |
3 868 592 834 |
6 278 330 756 |
|||||||
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Rovat-szám |
Számla-szám |
Teljesítés |
||||||||
|
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|||||||||||
|
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
Mindösszesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
Mindösszesen |
|||||
|
1. |
Személyi juttatások |
K1 |
051. |
68 814 637 |
4 750 000 |
73 564 637 |
79 211 650 |
4 750 000 |
83 961 650 |
81 788 963 |
||
|
2. |
Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó |
K2 |
052. |
9 264 803 |
617 500 |
9 882 303 |
10 375 768 |
617 500 |
10 993 268 |
7 250 982 |
||
|
3. |
Dologi kiadások |
K3 |
053. |
463 766 417 |
61 423 700 |
525 190 117 |
542 023 262 |
61 423 700 |
603 446 962 |
470 733 259 |
||
|
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
054. |
30 000 000 |
30 000 000 |
30 000 000 |
30 000 000 |
8 570 400 |
||||
|
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
055. |
513 865 904 |
28 800 000 |
542 665 904 |
1 003 064 374 |
22 650 000 |
1 025 714 374 |
578 266 336 |
||
|
6. |
Beruházások |
K6 |
056. |
37 348 100 |
46 750 000 |
84 098 100 |
92 459 386 |
44 771 731 |
137 231 117 |
61 383 767 |
||
|
7. |
Felújítások |
K7 |
057. |
209 811 530 |
1 547 735 |
211 359 265 |
302 565 387 |
51 228 255 |
353 793 642 |
301 656 124 |
||
|
8. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
058. |
0 |
212 000 |
212 000 |
212 000 |
|||||
|
9. |
Költségvetési kiadások összesen |
1 302 871 391 |
173 888 935 |
0 |
1 476 760 326 |
2 029 699 827 |
215 653 186 |
0 |
2 245 353 013 |
1 509 861 831 |
||
|
10. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre működési |
K911 |
05911. |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
11. |
Belföldi értékpapírok kiadásai - műk. |
K912 |
05912. |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
12. |
Áht.-n belüli megelőlegezések visszafiz. |
K914 |
05914. |
28 613 951 |
28 613 951 |
28 613 951 |
28 613 951 |
28 613 951 |
||||
|
13. |
Intézményfinanszírozás |
K915 |
05915. |
1 067 576 930 |
1 067 576 930 |
1 094 625 870 |
1 094 625 870 |
967 331 864 |
||||
|
14 |
Pénzeszköz betétként való elhelyezése |
K916 |
05916. |
500 000 000 |
500 000 000 |
2 300 000 000 |
||||||
|
15 |
Intézményfinanszírozás kiszűrése |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
15. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
2 399 062 272 |
173 888 935 |
0 |
2 572 951 207 |
3 652 939 648 |
215 653 186 |
0 |
3 868 592 834 |
4 805 807 646 |
||
|
1. |
Működési célú kiadások |
1 055 711 761 |
125 591 200 |
0 |
1 181 302 961 |
1 634 675 054 |
119 441 200 |
0 |
1 754 116 254 |
1 146 609 940 |
||
|
2. |
Felhalmozási célú kiadások |
247 159 630 |
48 297 735 |
0 |
295 457 365 |
395 024 773 |
96 211 986 |
0 |
491 236 759 |
363 251 891 |
||
|
3. |
Finanszírozási kiadások |
1 096 190 881 |
0 |
0 |
1 096 190 881 |
1 623 239 821 |
0 |
0 |
1 623 239 821 |
3 295 945 815 |
||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
2 399 062 272 |
173 888 935 |
0 |
2 572 951 207 |
3 652 939 648 |
215 653 186 |
0 |
3 868 592 834 |
4 805 807 646 |
|||
|
1. |
Működési célú bevételek - kiadások |
930 104 626 |
-125 591 200 |
804 513 426 |
717 095 061 |
-119 441 200 |
597 653 861 |
1 784 557 196 |
||||
|
2. |
Felhalmozási célú bevételek - kiadások |
-232 159 630 |
-48 297 735 |
-280 457 365 |
-326 050 648 |
-96 211 986 |
-422 262 634 |
-293 782 018 |
||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
697 944 996 |
-173 888 935 |
524 056 061 |
391 044 413 |
-215 653 186 |
175 391 227 |
1 490 775 178 |
|||||
|
3. |
Finanszírozási bevételek -kiadások |
-524 056 061 |
0 |
0 |
-524 056 061 |
-175 391 227 |
0 |
0 |
-175 391 227 |
-18 252 068 |
||
|
BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
173 888 935 |
-173 888 935 |
0 |
0 |
215 653 186 |
-215 653 186 |
0 |
0 |
1 472 523 110 |
|||
2. melléklet a 7/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok Ft.-ban |
||||||||||||
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Rovat-szám |
Számla-szám |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
||||||
|
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Állam-igazgatási feladat |
Mindösszesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Állam-igazgatási feladat |
Mindösszesen |
|||||
|
1. |
Műk. célú támog. áht-n belülről |
B1 |
091. |
742 624 303 |
0 |
0 |
742 624 303 |
900 985 227 |
0 |
0 |
900 985 227 |
900 985 227 |
|
2. |
Felhalm. célú támog. áht-n belülről |
B2 |
092. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
093. |
1 092 400 000 |
0 |
0 |
1 092 400 000 |
1 092 400 000 |
0 |
0 |
1 092 400 000 |
1 618 751 500 |
|
4. |
Működési bevételek |
B4 |
094. |
155 491 084 |
0 |
0 |
155 491 084 |
252 138 074 |
0 |
0 |
252 138 074 |
304 766 359 |
|
5. |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
095. |
15 000 000 |
0 |
0 |
15 000 000 |
37 716 200 |
0 |
0 |
37 716 200 |
38 211 948 |
|
6. |
Műk. célú átvett pénzeszközök |
B6 |
096. |
0 |
0 |
0 |
0 |
124 840 000 |
0 |
0 |
124 840 000 |
139 840 000 |
|
7. |
Felhalm. célú átvett pénzeszközök |
B7 |
097. |
0 |
0 |
0 |
0 |
31 257 925 |
0 |
0 |
31 257 925 |
31 257 925 |
|
8. |
Költségvetési bevételek összesen |
2 005 515 387 |
0 |
0 |
2 005 515 387 |
2 439 337 426 |
0 |
0 |
2 439 337 426 |
3 033 812 959 |
||
|
9. |
Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - működési |
B811 |
09811. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
10. |
Belföldi értékpapírok bevételei - műk. |
B812 |
09812. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11. |
Maradvány igénybevétele |
B813 |
09813. |
543 520 869 |
0 |
0 |
543 520 869 |
955 660 133 |
0 |
0 |
955 660 133 |
955 660 133 |
|
13. |
Áht.-n belüli megelőlegezések |
B814 |
09814. |
28 613 951 |
0 |
0 |
28 613 951 |
0 |
0 |
0 |
0 |
29 845 153 |
|
14. |
Intézményfinanszírozás |
B816 |
09816. |
1 067 576 930 |
0 |
0 |
1 067 576 930 |
1 094 625 870 |
0 |
0 |
1 094 625 870 |
967 331 864 |
|
15 |
Lekötött bankbetét |
B817 |
09817. |
0 |
0 |
0 |
0 |
500000000 |
0 |
0 |
500 000 000 |
2 300 000 000 |
|
16 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
3 645 227 137 |
0 |
0 |
3 645 227 137 |
4 989 623 429 |
0 |
0 |
4 989 623 429 |
7 286 650 109 |
||
|
17 |
Intézményfinanszírozás kiszűrése |
-1 067 576 930 |
0 |
0 |
-1 067 576 930 |
-1 094 625 870 |
0 |
0 |
-1 094 625 870 |
-967 331 864 |
||
|
18 |
Halmozódás mentes BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
2 577 650 207 |
2 577 650 207 |
3 894 997 559 |
3 894 997 559 |
6 319 318 245 |
||||||
|
1. |
Működési célú bevételek |
1 990 515 387 |
1 990 515 387 |
2 370 363 301 |
2 370 363 301 |
2 964 343 086 |
||||||
|
2. |
Felhalmozási célú bevételek |
15 000 000 |
15 000 000 |
68 974 125 |
68 974 125 |
69 469 873 |
||||||
|
3. |
Finanszírozási bevételek |
572 134 820 |
0 |
0 |
572 134 820 |
1 455 660 133 |
0 |
0 |
1 455 660 133 |
4 252 837 150 |
||
|
4. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
2 577 650 207 |
2 577 650 207 |
3 894 997 559 |
3 894 997 559 |
7 286 650 109 |
||||||
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Rovat-szám |
Számla-szám |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
||||||
|
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
Mindösszesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
Mindösszesen |
|||||
|
1. |
Személyi juttatások |
K1 |
051. |
800 466 452 |
4 750 000 |
0 |
805 216 452 |
833 542 833 |
4 750 000 |
0 |
838 292 833 |
799 021 346 |
|
2. |
Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó |
K2 |
052. |
118 697 438 |
617 500 |
0 |
119 314 938 |
126 028 601 |
617 500 |
0 |
126 646 101 |
115 539 212 |
|
3. |
Dologi kiadások |
K3 |
053. |
679 853 397 |
61 423 700 |
0 |
741 277 097 |
775 919 759 |
61 423 700 |
0 |
837 343 459 |
636 045 676 |
|
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
054. |
0 |
30 000 000 |
0 |
30 000 000 |
0 |
30 000 000 |
0 |
30 000 000 |
8 570 400 |
|
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
055. |
513 865 904 |
28 800 000 |
0 |
542 665 904 |
1 003 064 374 |
22 650 000 |
0 |
1 025 714 374 |
578 266 336 |
|
6. |
Beruházások |
K6 |
056. |
52 452 600 |
46 750 000 |
0 |
99 202 600 |
109 609 468 |
44 771 731 |
0 |
154 381 199 |
73 842 720 |
|
7. |
Felújítások |
K7 |
057. |
209 811 530 |
1 547 735 |
0 |
211 359 265 |
302 565 387 |
51 228 255 |
0 |
353 793 642 |
301 656 124 |
|
8. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
058. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
212 000 |
0 |
212 000 |
212 000 |
|
9. |
Költségvetési kiadások összesen |
2 375 147 321 |
173 888 935 |
0 |
2 549 036 256 |
3 150 730 422 |
215 653 186 |
0 |
3 366 383 608 |
2 513 153 814 |
||
|
10. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre működési |
K911 |
05911. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11. |
Belföldi értékpapírok kiadásai - műk. |
K912 |
05912. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12. |
Áht.-n belüli megelőlegezések visszafiz. |
K914 |
05914. |
28 613 951 |
0 |
0 |
28 613 951 |
28 613 951 |
0 |
0 |
28 613 951 |
28 613 951 |
|
13. |
Intézményfinanszírozás |
K915 |
05915. |
1 067 576 930 |
0 |
0 |
1 067 576 930 |
1 094 625 870 |
0 |
0 |
1 094 625 870 |
967 331 864 |
|
14 |
Pénzeszköz betétként való elhelyezése |
K916 |
05916. |
0 |
0 |
0 |
0 |
500 000 000 |
0 |
0 |
500 000 000 |
2 300 000 000 |
|
15 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
3 471 338 202 |
173 888 935 |
0 |
3 645 227 137 |
4 773 970 243 |
215 653 186 |
0 |
4 989 623 429 |
5 809 099 629 |
||
|
16 |
Intézményfinanszírozás kiszűrése |
-1 067 576 930 |
0 |
0 |
-1 067 576 930 |
-1 094 625 870 |
0 |
0 |
-1 094 625 870 |
-967 331 864 |
||
|
17 |
Halmozódás mentes KIADÁSOK ÖSSZESEN |
2 403 761 272 |
173 888 935 |
2 577 650 207 |
3 679 344 373 |
215 653 186 |
0 |
3 894 997 559 |
4 841 767 765 |
|||
|
1. |
Működési célú kiadások |
2 112 883 191 |
125 591 200 |
0 |
2 238 474 391 |
2 738 555 567 |
119 441 200 |
0 |
2 857 996 767 |
2 137 442 970 |
||
|
2. |
Felhalmozási célú kiadások |
262 264 130 |
48 297 735 |
0 |
310 561 865 |
412 174 855 |
96 211 986 |
0 |
508 386 841 |
375 710 844 |
||
|
3. |
Finanszírozási kiadások |
28 613 951 |
0 |
0 |
28 613 951 |
528 613 951 |
0 |
0 |
528 613 951 |
2 328 613 951 |
||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
2 403 761 272 |
173 888 935 |
0 |
2 577 650 207 |
3 679 344 373 |
215 653 186 |
0 |
3 894 997 559 |
4 841 767 765 |
|||
|
1. |
Működési célú bevételek - kiadások |
-122 367 804 |
-125 591 200 |
-247 959 004 |
-368 192 266 |
-119 441 200 |
0 |
-487 633 466 |
826 900 116 |
|||
|
2. |
Felhalmozási célú bevételek - kiadások |
-247 264 130 |
-48 297 735 |
-295 561 865 |
-343 200 730 |
-96 211 986 |
0 |
-439 412 716 |
-306 240 971 |
|||
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
-369 631 934 |
-173 888 935 |
-543 520 869 |
-711 392 996 |
-215 653 186 |
0 |
-927 046 182 |
520 659 145 |
||||
|
3. |
Finanszírozási bevételek -kiadások |
543 520 869 |
0 |
0 |
543 520 869 |
927 046 182 |
0 |
0 |
927 046 182 |
1 924 223 199 |
||
|
BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
173 888 935 |
-173 888 935 |
0 |
0 |
215 653 186 |
-215 653 186 |
0 |
0 |
2 444 882 344 |
|||
3. melléklet a 7/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok Ft-ban |
||||||||||||
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Rovat-szám |
Számla-szám |
Teljesítés |
||||||||
|
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|||||||||||
|
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
Mindösszesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
Mindösszesen |
|||||
|
1. |
Műk. célú támog. áht-n belülről |
B1 |
091. |
742 624 303 |
742 624 303 |
900 985 227 |
900 985 227 |
900 985 227 |
||||
|
2. |
Felhalm. célú támog. áht-n belülről |
B2 |
092. |
0 |
0 |
|||||||
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
093. |
1 092 400 000 |
1 092 400 000 |
1 092 400 000 |
1 092 400 000 |
1 618 751 500 |
||||
|
4. |
Működési bevételek |
B4 |
094. |
150 792 084 |
150 792 084 |
238 384 888 |
238 384 888 |
276 430 409 |
||||
|
5. |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
095. |
15 000 000 |
15 000 000 |
37 716 200 |
37 716 200 |
38 211 948 |
||||
|
6. |
Műk. célú átvett pénzeszközök |
B6 |
096. |
0 |
120 000 000 |
120 000 000 |
135 000 000 |
|||||
|
7. |
Felhalm. célú átvett pénzeszközök |
B7 |
097. |
0 |
31 257 925 |
31 257 925 |
31 257 925 |
|||||
|
8. |
Költségvetési bevételek összesen |
2 000 816 387 |
2 000 816 387 |
2 420 744 240 |
2 420 744 240 |
3 000 637 009 |
||||||
|
9. |
Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - működési |
B811 |
09811. |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
10. |
Belföldi értékpapírok bevételei - műk. |
B812 |
09812. |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
11. |
Maradvány igénybevétele |
B813 |
09813. |
543 520 869 |
543 520 869 |
947 848 594 |
947 848 594 |
947 848 594 |
||||
|
13. |
Áht.-n belüli megelőlegezések |
B814 |
09814. |
28 613 951 |
28613951 |
0 |
29 845 153 |
|||||
|
14. |
Intézményfinanszírozás |
B816 |
09816. |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
15. |
Lekötött bankbetét |
B817 |
09817. |
500 000 000 |
500 000 000 |
2 300 000 000 |
||||||
|
15. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
2 572 951 207 |
0 |
0 |
2 572 951 207 |
3 868 592 834 |
0 |
0 |
3 868 592 834 |
6 278 330 756 |
||
|
1. |
Működési célú bevételek |
1 985 816 387 |
1 985 816 387 |
2 351 770 115 |
2 351 770 115 |
2 931 167 136 |
||||||
|
2. |
Felhalmozási célú bevételek |
15 000 000 |
15 000 000 |
68 974 125 |
68 974 125 |
69 469 873 |
||||||
|
3. |
Finanszírozási bevételek |
572 134 820 |
572 134 820 |
1 447 848 594 |
1 447 848 594 |
3 277 693 747 |
||||||
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
2 572 951 207 |
2 572 951 207 |
3 868 592 834 |
3 868 592 834 |
6 278 330 756 |
|||||||
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Rovat-szám |
Számla-szám |
Teljesítés |
||||||||
|
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|||||||||||
|
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
Mindösszesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
Mindösszesen |
|||||
|
1. |
Személyi juttatások |
K1 |
051. |
68 814 637 |
4 750 000 |
73 564 637 |
79 211 650 |
4 750 000 |
83 961 650 |
81 788 963 |
||
|
2. |
Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó |
K2 |
052. |
9 264 803 |
617 500 |
9 882 303 |
10 375 768 |
617 500 |
10 993 268 |
7 250 982 |
||
|
3. |
Dologi kiadások |
K3 |
053. |
463 766 417 |
61 423 700 |
525 190 117 |
542 023 262 |
61 423 700 |
603 446 962 |
470 733 259 |
||
|
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
054. |
30 000 000 |
30 000 000 |
30 000 000 |
30 000 000 |
8 570 400 |
||||
|
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
055. |
513 865 904 |
28 800 000 |
542 665 904 |
1 003 064 374 |
22 650 000 |
1 025 714 374 |
578 266 336 |
||
|
6. |
Beruházások |
K6 |
056. |
37 348 100 |
46 750 000 |
84 098 100 |
92 459 386 |
44 771 731 |
137 231 117 |
61 383 767 |
||
|
7. |
Felújítások |
K7 |
057. |
209 811 530 |
1 547 735 |
211 359 265 |
302 565 387 |
51 228 255 |
353 793 642 |
301 656 124 |
||
|
8. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
058. |
0 |
212 000 |
212 000 |
212 000 |
|||||
|
9. |
Költségvetési kiadások összesen |
1 302 871 391 |
173 888 935 |
0 |
1 476 760 326 |
2 029 699 827 |
215 653 186 |
0 |
2 245 353 013 |
1 509 861 831 |
||
|
10. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre működési |
K911 |
05911. |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
11. |
Belföldi értékpapírok kiadásai - műk. |
K912 |
05912. |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
12. |
Áht.-n belüli megelőlegezések visszafiz. |
K914 |
05914. |
28 613 951 |
28 613 951 |
28 613 951 |
28 613 951 |
28 613 951 |
||||
|
13. |
Intézményfinanszírozás |
K915 |
05915. |
1 067 576 930 |
1 067 576 930 |
1 094 625 870 |
1 094 625 870 |
967 331 864 |
||||
|
14 |
Pénzeszköz betétként való elhelyezése |
K916 |
05916. |
500 000 000 |
500 000 000 |
2 300 000 000 |
||||||
|
15 |
Intézményfinanszírozás kiszűrése |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
15. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
2 399 062 272 |
173 888 935 |
0 |
2 572 951 207 |
3 652 939 648 |
215 653 186 |
0 |
3 868 592 834 |
4 805 807 646 |
||
|
1. |
Működési célú kiadások |
1 055 711 761 |
125 591 200 |
0 |
1 181 302 961 |
1 634 675 054 |
119 441 200 |
0 |
1 754 116 254 |
1 146 609 940 |
||
|
2. |
Felhalmozási célú kiadások |
247 159 630 |
48 297 735 |
0 |
295 457 365 |
395 024 773 |
96 211 986 |
0 |
491 236 759 |
363 251 891 |
||
|
3. |
Finanszírozási kiadások |
1 096 190 881 |
0 |
0 |
1 096 190 881 |
1 623 239 821 |
0 |
0 |
1 623 239 821 |
3 295 945 815 |
||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
2 399 062 272 |
173 888 935 |
0 |
2 572 951 207 |
3 652 939 648 |
215 653 186 |
0 |
3 868 592 834 |
4 805 807 646 |
|||
|
1. |
Működési célú bevételek - kiadások |
930 104 626 |
-125 591 200 |
804 513 426 |
717 095 061 |
-119 441 200 |
597 653 861 |
1 784 557 196 |
||||
|
2. |
Felhalmozási célú bevételek - kiadások |
-232 159 630 |
-48 297 735 |
-280 457 365 |
-326 050 648 |
-96 211 986 |
-422 262 634 |
-293 782 018 |
||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
697 944 996 |
-173 888 935 |
524 056 061 |
391 044 413 |
-215 653 186 |
175 391 227 |
1 490 775 178 |
|||||
|
3. |
Finanszírozási bevételek -kiadások |
-524 056 061 |
0 |
0 |
-524 056 061 |
-175 391 227 |
0 |
0 |
-175 391 227 |
-18 252 068 |
||
|
BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
173 888 935 |
-173 888 935 |
0 |
0 |
215 653 186 |
-215 653 186 |
0 |
0 |
1 472 523 110 |
|||
4. melléklet a 7/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok Ft-ban |
||||||||||||
|
Sorszám |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|||||||||
|
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
Mindösszesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
Mindösszesen |
|||||
|
1. |
Műk. célú támog. áht-n belülről |
B1 |
091. |
0 |
0 |
|||||||
|
2. |
Felhalm. célú támog. áht-n belülről |
B2 |
092. |
0 |
0 |
|||||||
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
093. |
0 |
0 |
|||||||
|
4. |
Működési bevételek |
B4 |
094. |
254 000 |
254 000 |
3 354 000 |
3 354 000 |
6 738 813 |
||||
|
5. |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
095. |
0 |
0 |
|||||||
|
6. |
Műk. célú átvett pénzeszközök |
B6 |
096. |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
7. |
Felhalm. célú átvett pénzeszközök |
B7 |
097. |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
8. |
Költségvetési bevételek összesen |
254 000 |
254 000 |
3 354 000 |
3 354 000 |
6 738 813 |
||||||
|
9. |
Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - működési |
B811 |
09811. |
|||||||||
|
10. |
Belföldi értékpapírok bevételei - műk. |
B812 |
09812. |
|||||||||
|
11. |
Maradvány igénybevétele |
B813 |
09813. |
2 587 244 |
2 587 244 |
2 587 244 |
||||||
|
12. |
Áht.-n belüli megelőlegezések |
B814 |
09814. |
|||||||||
|
13. |
Intézményfinanszírozás |
B816 |
09816. |
354 732 100 |
354 732 100 |
354 939 170 |
354 939 170 |
324 786 523 |
||||
|
14. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
354 732 100 |
0 |
0 |
354 732 100 |
360 880 414 |
0 |
0 |
360 880 414 |
334 112 580 |
||
|
1. |
Működési célú bevételek |
254 000 |
0 |
0 |
254 000 |
5 941 244 |
0 |
0 |
5 941 244 |
9 326 057 |
||
|
2. |
Felhalmozási célú bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
3. |
Finanszírozási bevételek |
354 732 100 |
354 732 100 |
354 939 170 |
354 939 170 |
324 786 523 |
||||||
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
354 986 100 |
0 |
0 |
354 986 100 |
360 880 414 |
0 |
0 |
360 880 414 |
334 112 580 |
|||
|
Sorszám |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|||||||||
|
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
Mindösszesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
Mindösszesen |
|||||
|
1. |
Személyi juttatások |
K1 |
051. |
239 750 800 |
239 750 800 |
250 638 044 |
250 638 044 |
239 091 809 |
||||
|
2. |
Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó |
K2 |
052. |
35 174 700 |
35 174 700 |
36 958 700 |
36 958 700 |
35 749 640 |
||||
|
3. |
Dologi kiadások |
K3 |
053. |
77 838 100 |
77 838 100 |
69 982 698 |
69 982 698 |
55 230 659 |
||||
|
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
054. |
0 |
0 |
|||||||
|
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
055. |
0 |
0 |
|||||||
|
6. |
Beruházások |
K6 |
056. |
2 222 500 |
2 222 500 |
3 300 972 |
3 300 972 |
3 002 367 |
||||
|
7. |
Felújítások |
K7 |
057. |
0 |
0 |
|||||||
|
8. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
058. |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
9. |
Költségvetési kiadások összesen |
354 986 100 |
354 986 100 |
360 880 414 |
360 880 414 |
333 074 475 |
||||||
|
10. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre működési |
K911 |
05911. |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
11. |
Belföldi értékpapírok kiadásai - műk. |
K912 |
05912. |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
12. |
Áht.-n belüli megelőlegezések visszafiz. |
K914 |
05914. |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
13. |
Intézményfinanszírozás |
K915 |
05915. |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
14. |
Intézményfinanszírozás kiszűrése |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
15. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
354 986 100 |
0 |
0 |
354 986 100 |
360 880 414 |
0 |
0 |
360 880 414 |
333 074 475 |
||
|
1. |
Működési célú kiadások |
352 763 600 |
0 |
0 |
352 763 600 |
357 579 442 |
0 |
0 |
357 579 442 |
330 072 108 |
||
|
2. |
Felhalmozási célú kiadások |
2 222 500 |
0 |
0 |
2 222 500 |
3 300 972 |
0 |
0 |
3 300 972 |
3 002 367 |
||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
354 986 100 |
354 986 100 |
360 880 414 |
360 880 414 |
333 074 475 |
|||||||
5. melléklet a 7/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok Ft-ban |
||||||||||||
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Rovat-szám |
Számla-szám |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
||||||
|
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
Mindösszesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
Mindösszesen |
|||||
|
1. |
Műk. célú támog. áht-n belülről |
B1 |
091. |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
2. |
Felhalm. célú támog. áht-n belülről |
B2 |
092. |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
093. |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
4. |
Működési bevételek |
B4 |
094. |
0 |
250 000 |
250 000 |
9 171 228 |
|||||
|
5. |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
095. |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
6. |
Műk. célú átvett pénzeszközök |
B6 |
096. |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
7. |
Felhalm. célú átvett pénzeszközök |
B7 |
097. |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
8. |
Költségvetési bevételek összesen |
0 |
0 |
250 000 |
250 000 |
9 171 228 |
||||||
|
9. |
Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - működési |
B811 |
09811. |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
10. |
Belföldi értékpapírok bevételei - műk. |
B812 |
09812. |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
11. |
Maradvány igénybevétele |
B813 |
09813. |
0 |
2 849 516 |
2 849 516 |
2 849 516 |
|||||
|
13. |
Áht.-n belüli megelőlegezések |
B814 |
09814. |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
14. |
Intézményfinanszírozás |
B816 |
09816. |
449 873 940 |
449 873 940 |
459 313 940 |
459 313 940 |
398 596 047 |
||||
|
15. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
449 873 940 |
0 |
0 |
449 873 940 |
462 413 456 |
0 |
0 |
462 413 456 |
410 616 791 |
||
|
1. |
Működési célú bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 099 516 |
0 |
0 |
3 099 516 |
12 020 744 |
||
|
2. |
Felhalmozási célú bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
3. |
Finanszírozási bevételek |
449 873 940 |
0 |
0 |
449 873 940 |
459 313 940 |
0 |
0 |
459 313 940 |
398 596 047 |
||
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
449 873 940 |
0 |
0 |
449 873 940 |
462 413 456 |
0 |
0 |
462 413 456 |
410 616 791 |
|||
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
||||||||
|
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
Mindösszesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
Mindösszesen |
|||||
|
1. |
Személyi juttatások |
K1 |
051. |
339 627 175 |
339 627 175 |
346 365 271 |
346 365 271 |
327 744 212 |
||||
|
2. |
Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó |
K2 |
052. |
53 064 765 |
53 064 765 |
56 050 991 |
56 050 991 |
49 935 523 |
||||
|
3. |
Dologi kiadások |
K3 |
053. |
52 737 000 |
52 737 000 |
56 822 194 |
56 822 194 |
29 825 695 |
||||
|
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
054. |
0 |
0 |
|||||||
|
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
055. |
0 |
0 |
|||||||
|
6. |
Beruházások |
K6 |
056. |
4 445 000 |
4 445 000 |
3 175 000 |
3 175 000 |
1 835 583 |
||||
|
7. |
Felújítások |
K7 |
057. |
0 |
0 |
|||||||
|
8. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
058. |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
9. |
Költségvetési kiadások összesen |
449 873 940 |
0 |
0 |
449 873 940 |
462 413 456 |
0 |
0 |
462 413 456 |
409 341 013 |
||
|
10. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre működési |
K911 |
05911. |
|||||||||
|
11. |
Belföldi értékpapírok kiadásai - műk. |
K912 |
05912. |
|||||||||
|
12. |
Áht.-n belüli megelőlegezések visszafiz. |
K914 |
05914. |
|||||||||
|
13. |
Intézményfinanszírozás |
K915 |
05915. |
|||||||||
|
14. |
Intézményfinanszírozás kiszűrése |
|||||||||||
|
15. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
449 873 940 |
0 |
0 |
449 873 940 |
462 413 456 |
0 |
0 |
462 413 456 |
409 341 013 |
||
|
1. |
Működési célú kiadások |
445 428 940 |
0 |
0 |
445 428 940 |
459 238 456 |
0 |
0 |
459 238 456 |
407 505 430 |
||
|
2. |
Felhalmozási célú kiadások |
4 445 000 |
0 |
0 |
4 445 000 |
3 175 000 |
0 |
0 |
3 175 000 |
1 835 583 |
||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
449 873 940 |
0 |
0 |
449 873 940 |
462 413 456 |
0 |
0 |
462 413 456 |
409 341 013 |
|||
6. melléklet a 7/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok Ft-ban |
||||||||||||
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Rovat-szám |
Számla-szám |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
||||||
|
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
Mindösszesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
Mindösszesen |
|||||
|
1. |
Műk. célú támog. áht-n belülről |
B1 |
091. |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
2. |
Felhalm. célú támog. áht-n belülről |
B2 |
092. |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
093. |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
4. |
Működési bevételek |
B4 |
094. |
3 810 000 |
3 810 000 |
9 514 186 |
9 514 186 |
9 579 466 |
||||
|
5. |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
095. |
0 |
0 |
|||||||
|
6. |
Műk. célú átvett pénzeszközök |
B6 |
096. |
0 |
4 840 000 |
4 840 000 |
4 840 000 |
|||||
|
7. |
Felhalm. célú átvett pénzeszközök |
B7 |
097. |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
8. |
Költségvetési bevételek összesen |
3 810 000 |
3 810 000 |
14 354 186 |
14 354 186 |
14 419 466 |
||||||
|
9. |
Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - működési |
B811 |
09811. |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
10. |
Belföldi értékpapírok bevételei - műk. |
B812 |
09812. |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
11. |
Maradvány igénybevétele |
B813 |
09813. |
0 |
1 425 561 |
1 425 561 |
1 425 561 |
|||||
|
13. |
Áht.-n belüli megelőlegezések |
B814 |
09814. |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
14. |
Intézményfinanszírozás |
B816 |
09816. |
77 716 070 |
77 716 070 |
92 089 940 |
92 089 940 |
90 235 502 |
||||
|
15. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
81 526 070 |
0 |
0 |
81 526 070 |
107 869 687 |
0 |
0 |
107 869 687 |
106 080 529 |
||
|
1. |
Működési célú bevételek |
3 810 000 |
0 |
0 |
3 810 000 |
14 354 186 |
0 |
0 |
14 354 186 |
14 419 466 |
||
|
2. |
Felhalmozási célú bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
3. |
Finanszírozási bevételek |
77 716 070 |
0 |
0 |
77 716 070 |
93 515 501 |
0 |
0 |
93 515 501 |
91 661 063 |
||
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
81 526 070 |
0 |
0 |
81 526 070 |
107 869 687 |
0 |
0 |
107 869 687 |
106 080 529 |
|||
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
||||||||
|
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
Mindösszesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
Mindösszesen |
|||||
|
1. |
Személyi juttatások |
K1 |
051. |
26 965 110 |
26 965 110 |
29 694 138 |
29 694 138 |
29 681 015 |
||||
|
2. |
Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó |
K2 |
052. |
3 625 460 |
3 625 460 |
4 372 432 |
4 372 432 |
4 372 432 |
||||
|
3. |
Dologi kiadások |
K3 |
053. |
46 435 500 |
46 435 500 |
67 066 007 |
67 066 007 |
63 463 562 |
||||
|
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
054. |
0 |
0 |
|||||||
|
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
055. |
0 |
0 |
|||||||
|
6. |
Beruházások |
K6 |
056. |
4 500 000 |
4 500 000 |
6 737 110 |
6 737 110 |
6 617 985 |
||||
|
7. |
Felújítások |
K7 |
057. |
0 |
0 |
|||||||
|
8. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
058. |
0 |
0 |
|||||||
|
9. |
Költségvetési kiadások összesen |
81 526 070 |
0 |
0 |
81 526 070 |
107 869 687 |
0 |
0 |
107 869 687 |
104 134 994 |
||
|
10. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre működési |
K911 |
05911. |
|||||||||
|
11. |
Belföldi értékpapírok kiadásai - műk. |
K912 |
05912. |
|||||||||
|
12. |
Áht.-n belüli megelőlegezések visszafiz. |
K914 |
05914. |
|||||||||
|
13. |
Intézményfinanszírozás |
K915 |
05915. |
|||||||||
|
14. |
Intézményfinanszírozás kiszűrése |
|||||||||||
|
15. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
81 526 070 |
0 |
0 |
81 526 070 |
107 869 687 |
0 |
0 |
107 869 687 |
104 134 994 |
||
|
1. |
Működési célú kiadások |
77 026 070 |
0 |
0 |
77 026 070 |
101 132 577 |
0 |
0 |
101 132 577 |
97 517 009 |
||
|
2. |
Felhalmozási célú kiadások |
4 500 000 |
0 |
0 |
4 500 000 |
6 737 110 |
0 |
0 |
6 737 110 |
6 617 985 |
||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
81 526 070 |
0 |
0 |
81 526 070 |
107 869 687 |
0 |
0 |
107 869 687 |
104 134 994 |
|||
7. melléklet a 7/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok Ft-ban |
||||||||||||
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Rovat-szám |
Számla-szám |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
||||||
|
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
Mindösszesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
Mindösszesen |
|||||
|
1. |
Műk. célú támog. áht-n belülről |
B1 |
091. |
0 |
0 |
|||||||
|
2. |
Felhalm. célú támog. áht-n belülről |
B2 |
092. |
0 |
0 |
|||||||
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
093. |
0 |
0 |
|||||||
|
4. |
Működési bevételek |
B4 |
094. |
635 000 |
635 000 |
635 000 |
635 000 |
2 846 443 |
||||
|
5. |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
095. |
0 |
0 |
|||||||
|
6. |
Műk. célú átvett pénzeszközök |
B6 |
096. |
0 |
0 |
|||||||
|
7. |
Felhalm. célú átvett pénzeszközök |
B7 |
097. |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
8. |
Költségvetési bevételek összesen |
635 000 |
635 000 |
635 000 |
635 000 |
2 846 443 |
||||||
|
9. |
Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - működési |
B811 |
09811. |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
10. |
Belföldi értékpapírok bevételei - műk. |
B812 |
09812. |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
11. |
Maradvány igénybevétele - működési |
B813 |
09813. |
0 |
949 218 |
949 218 |
949 218 |
|||||
|
13. |
Áht.-n belüli megelőlegezések |
B814 |
09814. |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
14. |
Intézményfinanszírozás |
B816 |
09816. |
185 254 820 |
185 254 820 |
188 282 820 |
188 282 820 |
153 713 792 |
||||
|
15. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
185 889 820 |
0 |
0 |
185 889 820 |
189 867 038 |
0 |
0 |
189 867 038 |
157 509 453 |
||
|
1. |
Működési célú bevételek |
635 000 |
0 |
0 |
635 000 |
1 584 218 |
0 |
0 |
1 584 218 |
3 795 661 |
||
|
2. |
Felhalmozási célú bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
3. |
Finanszírozási bevételek |
185 254 820 |
0 |
0 |
185 254 820 |
188 282 820 |
0 |
0 |
188 282 820 |
153 713 792 |
||
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
185 889 820 |
0 |
0 |
185 889 820 |
189 867 038 |
0 |
0 |
189 867 038 |
157 509 453 |
|||
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
||||||||
|
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
Mindösszesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
Mindösszesen |
|||||
|
1. |
Személyi juttatások |
K1 |
051. |
125 308 730 |
125 308 730 |
127 633 730 |
127 633 730 |
120 715 347 |
||||
|
2. |
Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó |
K2 |
052. |
17 567 710 |
17 567 710 |
18 270 710 |
18 270 710 |
18 230 635 |
||||
|
3. |
Dologi kiadások |
K3 |
053. |
39 076 380 |
39 076 380 |
40 025 598 |
40 025 598 |
16 792 501 |
||||
|
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
054. |
0 |
0 |
|||||||
|
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
055. |
0 |
0 |
|||||||
|
6. |
Beruházások |
K6 |
056. |
3 937 000 |
3 937 000 |
3 937 000 |
3 937 000 |
1 003 018 |
||||
|
7. |
Felújítások |
K7 |
057. |
0 |
0 |
|||||||
|
8. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
058. |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
9. |
Költségvetési kiadások összesen |
185 889 820 |
0 |
0 |
185 889 820 |
189 867 038 |
0 |
0 |
189 867 038 |
156 741 501 |
||
|
10. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre működési |
K911 |
05911. |
|||||||||
|
11. |
Belföldi értékpapírok kiadásai - műk. |
K912 |
05912. |
|||||||||
|
12. |
Áht.-n belüli megelőlegezések visszafiz. |
K914 |
05914. |
|||||||||
|
13. |
Intézményfinanszírozás |
K915 |
05915. |
|||||||||
|
14. |
Intézményfinanszírozás kiszűrése |
|||||||||||
|
15. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
185 889 820 |
0 |
0 |
185 889 820 |
189 867 038 |
0 |
0 |
189 867 038 |
156 741 501 |
||
|
1. |
Működési célú kiadások |
181 952 820 |
0 |
0 |
181 952 820 |
185 930 038 |
0 |
0 |
185 930 038 |
155 738 483 |
||
|
2. |
Felhalmozási célú kiadások |
3 937 000 |
0 |
0 |
3 937 000 |
3 937 000 |
0 |
0 |
3 937 000 |
1 003 018 |
||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
185 889 820 |
0 |
0 |
185 889 820 |
189 867 038 |
0 |
0 |
189 867 038 |
156 741 501 |
|||
8. melléklet a 7/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelethez
|
A 2023. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként |
|||
|---|---|---|---|
|
Forintban |
|||
|
Jogcím |
2023. évi tervezett támogatások |
2023. évi teljesített támogatások |
|
|
1.1. |
A települési önkormányzatok működésének általános támogatása |
205 726 535 |
212 664 935 |
|
1.2. |
A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
302 800 610 |
337 573 826 |
|
1.3.2.1-1.3.2.2. |
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat/központ támogatása |
8 719 198 |
8 719 198 |
|
1.3.3. |
Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása |
116 348 780 |
136 009 490 |
|
1.4.1. |
Intézményi gyermekétkeztetés támogatása |
63 231 122 |
101 119 620 |
|
1.4.2. |
Szünidei étkeztetés támogatása |
19 665 |
115 425 |
|
1.5. |
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
18 502 893 |
24 456 492 |
|
Összesen: |
715 348 803 |
820 658 986 |
|
|
* Magyarország 2023. évi központi költségvetéséról szóló törvény |
|||
9. melléklet a 7/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelethez
|
Sorszám |
Megnevezés |
Rovat-szám |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
1 |
Termőföld bérbeadás miatti SZJA bevétel |
B311 |
381 980 |
||
|
2 |
Építményadó |
B34 |
110 000 000 |
110 000 000 |
140 825 773 |
|
3 |
Kommunális adó |
B34 |
27 000 000 |
27 000 000 |
31 372 902 |
|
4 |
Telekadó |
B34 |
100 000 000 |
100 000 000 |
99 619 657 |
|
5 |
Idegenforgalmi adó |
B355 |
2 000 000 |
2 000 000 |
150 300 |
|
6 |
Iparűzési adó |
B351 |
850 000 000 |
850 000 000 |
1 337 143 885 |
|
7 |
Pótlék, bírság, egyéb bevételek |
B36 |
3 100 000 |
3 100 000 |
7 375 419 |
|
8 |
Talajterhelési díj |
B36 |
300 000 |
300 000 |
1 881 584 |
|
MINDÖSSZESEN |
1 092 400 000 |
1 092 400 000 |
1 618 751 500 |
||
10. melléklet a 7/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok Ft-ban |
||||||||
|
Sorszám |
Működési célú támogatások államháztartáson belülre |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
||||
|
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Összesen |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Összesen |
|||
|
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
2 500 000 |
1 600 000 |
4 100 000 |
2 500 000 |
1 600 000 |
4 100 000 |
4 008 300 |
|
|
1 |
BÖT működési támogatás nyújtása |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 508 300 |
||
|
0 |
0 |
|||||||
|
1 |
Német Nemzetiségi Önkormányzat támogatása |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
||
|
2 |
Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
||
|
3 |
Bursa Hungarica támogatása |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
500 000 |
||
|
Mindösszesen |
2 500 000 |
1 600 000 |
4 100 000 |
2 500 000 |
1 600 000 |
4 100 000 |
4 008 300 |
|
|
Sorszám |
Működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
||||
|
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Összesen |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Összesen |
|||
|
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
208 855 579 |
0 |
208 855 579 |
218 773 539 |
0 |
218 773 539 |
218 773 539 |
|
|
1 |
PVK Nonprofit Kft támogatása |
208 855 579 |
208 855 579 |
218 773 539 |
218 773 539 |
218 773 539 |
||
|
0 |
0 |
|||||||
|
081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése |
12 500 000 |
0 |
12 500 000 |
24 300 000 |
0 |
24 300 000 |
24 300 000 |
|
|
1 |
Pátyi Sportegyesület támogatása |
12 500 000 |
12 500 000 |
24 300 000 |
24 300 000 |
24 300 000 |
||
|
052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése |
0 |
0 |
0 |
31 179 900 |
31 179 900 |
31 179 900 |
||
|
1 |
Lakossági víz és csatorna támogatása |
0 |
31 179 900 |
31 179 900 |
31 179 900 |
|||
|
0 |
0 |
|||||||
|
084032 Civil szervezetek programtámogatása |
0 |
11 300 000 |
11 300 000 |
0 |
18 050 000 |
18 050 000 |
15 450 000 |
|
|
1 |
APF támogatása |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
|||
|
2 |
Pátyi Bűnmegelőzési és Közrendvédelmi Polgárőr egyesület |
1 000 000 |
1 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
||
|
3 |
Pátyi Tűzoltó Egyesület támogatása |
1 000 000 |
1 000 000 |
3 500 000 |
3 500 000 |
3 500 000 |
||
|
4 |
Magyar Máltai Szeretet Szolgálat nyári gyermek tábor támogatása |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
550 000 |
||
|
5 |
Civil szervezetek támogatása |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
|||
|
6 |
Páty Zsámbéki-kanyar Lakóparkért Egyesület |
300 000 |
||||||
|
7 |
Pátyi Pincehegyi Közösség és Borút Egyesület |
400 000 |
||||||
|
8 |
Páty Faluközösségért Alapítvány |
450 000 |
||||||
|
9 |
Szövetség a Magyarokért Páty Hagyományörző Egyesület |
400 000 |
||||||
|
10 |
Henna Hastánc Egyesület |
250 000 |
||||||
|
11 |
Budakörnyéki Borkultúra Egyesület |
400 000 |
||||||
|
12 |
Pátyi Székely Kör |
400 000 |
||||||
|
13 |
"Élj. Mozogj. Nevess" Egyesület |
200 000 |
||||||
|
14 |
Magyar Vöröskereszt Pest Megyei Szervezete |
50 000 |
||||||
|
15 |
Ady Nyugdíjas Klub Egyesület |
300 000 |
||||||
|
16 |
Pátyi Suli Alapítvány támogatása |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
||
|
17 |
PÁKICS támogatása |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
||||
|
18 |
Gombócz Ferenc támogatása |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
||||
|
19 |
Nádudvari Csenge támogatása |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
||||
|
20 |
Medicopter Alapítvány támogatása |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
||||
|
21 |
Kádár Ferenc támogatása |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
||||
|
22 |
Rein-Keresztes Zente támogatása |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
||||
|
23 |
"Segítő szívvel, jó szándékkal" Alapítvány támogatása |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
||||
|
24 |
Természetesen Egyesület támogatása |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
||||
|
25 |
Pincehegyi Közösség és Borút Egyesület támogatása |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
||||
|
0 |
0 |
|||||||
|
104042 Család- és gyermekjóléti szolgáltatások |
16 216 198 |
0 |
16 216 198 |
16 216 198 |
0 |
16 216 198 |
16 219 198 |
|
|
1 |
Magyar Máltai Szeretetszolgálat |
16 216 198 |
16 216 198 |
16 216 198 |
16 216 198 |
16 219 198 |
||
|
013320 Köztemető fenntartása és működtetése |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
0 |
3 000 000 |
1 500 000 |
||
|
1 |
Római Katolikus Egyház temetőüzemeltetési támogatás |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
|||
|
2 |
Református Egyházközség temetőüzemeltetési támogatás |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
||
|
086010 Határon túli magyarok egyéb támogatása |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
1 000 000 |
|||
|
1 |
Zsoboki Református Egyházközég támogatása |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
500 000 |
||
|
2 |
Zsoboki Kulturális Alapítvány támogatása |
500 000 |
||||||
|
084040 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
|||||
|
1 |
Református Egyházközség támogatás |
0 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
|||
|
Mindösszesen |
240 571 777 |
13 300 000 |
253 871 777 |
293 469 637 |
21 050 000 |
314 519 637 |
309 422 637 |
|
11. melléklet a 7/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelethez
|
Sorszám |
Megnevezés |
Rovat-szám |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
Mindösszesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
Mindösszesen |
||||
|
Páty Község Önkormányzata |
37 348 100 |
46 750 000 |
0 |
84 098 100 |
92 459 386 |
44 771 731 |
0 |
137 231 117 |
61 383 767 |
||
|
Tervezési feladatok |
K61 |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
322 300 |
|||||
|
Tervezési feladatok áfája |
K67 |
1 350 000 |
1 350 000 |
1 350 000 |
1 350 000 |
87 021 |
|||||
|
Daköv bérleti díj terhére elvégezhető feladatok |
K64 |
24 107 953 |
24 107 953 |
26 184 200 |
26 184 200 |
||||||
|
Daköv bérleti díj terhére elvégezhető feladatok áfája |
K67 |
6 509 147 |
6 509 147 |
7 069 734 |
7 069 734 |
||||||
|
Daköv bérleti díj terhére elvégezhető feladatok előző évek |
K62 |
25 000 000 |
25 000 000 |
25 554 539 |
25 554 539 |
||||||
|
Daköv bérleti díj terhére elvégezhető feladatok áfája |
K67 |
6 750 000 |
6 750 000 |
6 272 339 |
6 272 339 |
||||||
|
Streetball pálya padok, kerítés |
K62 |
1 574 803 |
1 574 803 |
3 208 120 |
3 208 120 |
3 208 120 |
|||||
|
Streetball pálya padok, kerítés áfája |
K67 |
425 197 |
425 197 |
866 192 |
866 192 |
866 192 |
|||||
|
Játszótér eszköz vásárlás |
K62 |
4 724 409 |
4 724 409 |
16 332 394 |
16 332 394 |
16 332 395 |
|||||
|
Játszótér eszköz vásárlásának áfája |
K67 |
1 275 591 |
1 275 591 |
4 409 747 |
4 409 747 |
4 409 747 |
|||||
|
Védőnői eszközbeszerzés |
K63 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
||||||
|
Védőnői eszközbeszerzés áfája |
K67 |
81 000 |
81 000 |
81 000 |
81 000 |
||||||
|
Kozáromi tó megvásárlása |
K62 |
7 000 000 |
7 000 000 |
7 000 000 |
7 000 000 |
6 077 000 |
|||||
|
0113/5 hrsz ingatlan megvásárlása |
K62 |
0 |
2 295 651 |
2 295 651 |
|||||||
|
Képviselői laptop vásárlása |
K63 |
0 |
266 000 |
266 000 |
266 000 |
||||||
|
Képviselői laptop vásárlásának áfája |
K67 |
0 |
71 820 |
71 820 |
71 820 |
||||||
|
3084 hrsz ingatlan vásárlása |
K62 |
0 |
3 500 000 |
3 500 000 |
3 500 000 |
||||||
|
1079/6 hrsz ingatlan vásárlása |
K62 |
0 |
702 500 |
702 500 |
702 466 |
||||||
|
Kávéfőző beszerzése |
K64 |
0 |
207 079 |
207 079 |
207 079 |
||||||
|
Kávéfőző beszerzés áfája |
K67 |
0 |
55 911 |
55 911 |
55 911 |
||||||
|
Telefonkészülék beszerzése |
K64 |
0 |
38 800 |
38 800 |
38 800 |
||||||
|
Napraforgó-Zölddomb u. árok kialakítási munkálatai |
K62 |
0 |
4 780 000 |
4 780 000 |
4 780 000 |
||||||
|
Napraforgó-Zölddomb u. árok kialakítási munkálatainak áfája |
K67 |
0 |
1 290 600 |
1 290 600 |
1 290 600 |
||||||
|
Dobogó, Tulipán utca, Rétköz úttervezési feladatok |
K62 |
0 |
2 045 000 |
2 045 000 |
2 045 000 |
||||||
|
Dobogó, Tulipán utca, Rétköz úttervezési feladatok áfája |
K67 |
0 |
552 150 |
552 150 |
552 150 |
||||||
|
Íjászpálya csatornacsonk bekötés |
K62 |
0 |
212 514 |
212 514 |
212 514 |
||||||
|
Íjászpálya csatornacsonk bekötés áfája |
K67 |
0 |
57 379 |
57 379 |
57 379 |
||||||
|
Gázkazán cserék |
K64 |
0 |
8 480 000 |
8 480 000 |
8 480 000 |
||||||
|
Gázkazán cserék áfája |
K67 |
0 |
2 289 600 |
2 289 600 |
2 289 600 |
||||||
|
Bocsakai Iskola szék vásárlása |
K64 |
518 130 |
518 130 |
518 130 |
|||||||
|
Bocsakai Iskola szék vásárlás áfája |
K67 |
139 895 |
139 895 |
139 895 |
|||||||
|
Kastélypark sétány világítás |
K62 |
2 000 000 |
2 000 000 |
1 829 382 |
|||||||
|
Kastélypark sétány világítás áfája |
K67 |
540 000 |
540 000 |
493 933 |
|||||||
|
0145/4 hrsz ingatlan megvásárlása |
K62 |
0 |
1 000 000 |
1 000 000 |
|||||||
|
1079/9 hrsz ingatlan megvásárlása |
K62 |
1 300 000 |
1 300 000 |
1 300 000 |
|||||||
|
Bocskai Iskola vízmelegítő vásárlás |
K64 |
97 630 |
97 630 |
97 630 |
|||||||
|
Bocskai Iskola vízmelegítő vásárlás áfája |
K67 |
26 360 |
26 360 |
26 360 |
|||||||
|
017/9 hrsz ingatlan vásárlása |
K62 |
667 000 |
667 000 |
667 000 |
|||||||
|
3919 hrsz ingatlan vásárlása |
K62 |
129 377 |
129 377 |
129 377 |
|||||||
|
Bojler beszerzés lakásba |
K64 |
100 000 |
100 000 |
92 527 |
|||||||
|
Bojler beszerzés lakásba áfája |
K67 |
27 000 |
27 000 |
24 983 |
|||||||
|
Mobil készülék beszerzése |
K64 |
167 288 |
167 288 |
167 288 |
|||||||
|
Mobil készülék beszerzése áfája |
K67 |
45 168 |
45 168 |
45 168 |
|||||||
|
Pátyi Polgármesteri Hivatal |
2 222 500 |
0 |
0 |
2 222 500 |
3 300 972 |
0 |
0 |
3 300 972 |
3 002 367 |
||
|
Számítógépek beszerzése |
K63 |
500 000 |
500 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
915 090 |
|||||
|
Számítógépek beszerzés áfája |
K67 |
135 000 |
135 000 |
270 000 |
270 000 |
247 074 |
|||||
|
Közterület felügyeletők eszköz beszerzése |
K64 |
750 000 |
750 000 |
849 584 |
849 584 |
||||||
|
drón szett |
393 600 |
||||||||||
|
konyhai eszközök |
17 794 |
||||||||||
|
testkamera és kiegészítői |
183 668 |
||||||||||
|
URH rádió |
54 921 |
||||||||||
|
fedélzeti kamera |
49 129 |
||||||||||
|
Közterület felügyeletők eszköz beszerzésének áfája |
K67 |
202 500 |
202 500 |
228 888 |
228 888 |
188 761 |
|||||
|
Bútor vásárlás |
K64 |
500 000 |
500 000 |
750 000 |
750 000 |
749 866 |
|||||
|
Bútor vásárlás áfája |
K67 |
135 000 |
135 000 |
202 500 |
202 500 |
202 464 |
|||||
|
0 |
0 |
||||||||||
|
Pátyolgató Óvoda |
4 445 000 |
0 |
0 |
4 445 000 |
3 175 000 |
0 |
0 |
3 175 000 |
1 835 583 |
||
|
Számítógépek beszerzése |
K63 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
586 000 |
|||||
|
Számítógépek beszerzés áfája |
K67 |
270 000 |
270 000 |
270 000 |
270 000 |
158 220 |
|||||
|
Játékok beszerzése |
K64 |
2 500 000 |
2 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
859 342 |
|||||
|
Játék beszerzés áfája |
K67 |
675 000 |
675 000 |
405 000 |
405 000 |
232 021 |
|||||
|
Dédelgető Bölcsőde |
3 937 000 |
3 937 000 |
3 937 000 |
3 937 000 |
1 003 018 |
||||||
|
Számítógépek beszerzése |
K63 |
1 100 000 |
1 100 000 |
1 100 000 |
1 100 000 |
534 000 |
|||||
|
Számítógépek beszerzés áfája |
K67 |
297 000 |
297 000 |
297 000 |
297 000 |
144 180 |
|||||
|
Játékok beszerzése |
K64 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
255 778 |
|||||
|
Játék beszerzés áfája |
K67 |
540 000 |
540 000 |
540 000 |
540 000 |
69 060 |
|||||
|
Művelődési Ház, Községi és Iskolai Könyvtár |
4 500 000 |
0 |
0 |
4 500 000 |
6 737 110 |
0 |
0 |
6 737 110 |
6 617 985 |
||
|
Számítógépek beszerzése |
K63 |
695 000 |
695 000 |
694 959 |
|||||||
|
Számítógépek beszerzés áfája |
K67 |
187 650 |
187 650 |
187 639 |
|||||||
|
Könyvvásárlás |
K64 |
4 285 714 |
4 285 714 |
5 324 735 |
5 324 735 |
5 289 880 |
|||||
|
Könyvvásárlás áfája |
K67 |
214 286 |
214 286 |
529 725 |
529 725 |
445 507 |
|||||
|
Mindösszesen |
40 570 600 |
46 750 000 |
0 |
87 320 600 |
97 455 358 |
44 771 731 |
0 |
142 227 089 |
73 842 720 |
||
12. melléklet a 7/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelethez
|
Sorszám |
Megnevezés |
Rovat-szám |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
Mindösszesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
Mindösszesen |
||||
|
Páty Község Önkormányzata |
203 811 530 |
0 |
0 |
203 811 530 |
258 608 776 |
51 228 255 |
0 |
353 793 642 |
301 656 124 |
||
|
Önkormányzati Feladatellátást Szolgáló Fejlesztések |
K71 |
20 000 000 |
20 000 000 |
0 |
|||||||
|
Önkormányzati Feladatellátást Szolgáló Fejlesztések |
K74 |
5 400 000 |
5 400 000 |
0 |
|||||||
|
Tyúkanyó Óvoda felújítása |
K71 |
39 278 548 |
39 278 548 |
62 935 573 |
62 935 573 |
61 622 975 |
|||||
|
Tyúkanyó Óvoda felújítása |
K74 |
10 605 208 |
10 605 208 |
16 992 605 |
16 992 605 |
16 638 203 |
|||||
|
Tűzoltó épület felújítása |
K71 |
19 685 039 |
19 685 039 |
19 685 039 |
19 685 039 |
18 391 307 |
|||||
|
Tűzoltó épület felújítása |
K74 |
5 314 961 |
5 314 961 |
5 314 961 |
5 314 961 |
4 925 153 |
|||||
|
Fő utca program felújítási feladatok |
K71 |
57 895 885 |
57 895 885 |
57 895 885 |
57 895 885 |
41 272 930 |
|||||
|
Fő utca program felújítási feladatok |
K74 |
15 631 889 |
15 631 889 |
15 631 889 |
15 631 889 |
11 143 691 |
|||||
|
Tűzoltó csapok felújítása, cseréje |
K71 |
23 622 047 |
23 622 047 |
84 969 |
84 969 |
||||||
|
Tűzoltó csapok felújítása, cseréje |
K74 |
6 377 953 |
6 377 953 |
22 942 |
22 942 |
||||||
|
Vaddisznó u. víztározó rekonstrukciója |
K71 |
0 |
|||||||||
|
Vaddisznó u. víztározó rekonstrukciójának áfája |
K74 |
0 |
|||||||||
|
Töki u. 48-54 csőtörés javítás, rekonstrukció |
K71 |
329 480 |
329 480 |
||||||||
|
Töki u. 48-54 csőtörés javítás, rekonstrukciójának áfája |
K74 |
88 960 |
88 960 |
||||||||
|
Híd felújítás |
K71 |
4 724 409 |
4 724 409 |
9 855 000 |
9 855 000 |
9 855 000 |
|||||
|
Híd felújítás |
K74 |
1 275 591 |
1 275 591 |
2 660 850 |
2 660 850 |
2 660 850 |
|||||
|
Műszaki ellenőri feladatok |
K71 |
3 270 000 |
3 270 000 |
3 870 000 |
|||||||
|
Műfüves pálya felújítás |
K71 |
1 547 735 |
1 547 735 |
1 547 735 |
1 547 735 |
||||||
|
Pumpa pálya |
K71 |
39 118 520 |
39 118 520 |
39 118 520 |
|||||||
|
Pumpa pálya áfája |
K74 |
10 562 000 |
10 562 000 |
10 562 000 |
|||||||
|
Igazgatási Iroda felújítási munkálatai |
K71 |
4 367 000 |
4 367 000 |
4 367 000 |
|||||||
|
Igazgatási Iroda felújítási munkálatainak áfája |
K74 |
1 179 090 |
1 179 090 |
1 179 090 |
|||||||
|
Szennyvíztisztító telep légfúvó felújítás |
K71 |
4 089 078 |
4 089 078 |
||||||||
|
Szennyvíztisztító telep légfúvó felújítás áfa |
K74 |
1 104 051 |
1 104 051 |
||||||||
|
Szennyvíztisztító telep motoros tolózár beszerzése |
K71 |
3 767 206 |
3 767 206 |
||||||||
|
Szennyvíztisztító telep motoros tolózár beszerzésének áfája |
K74 |
1 017 146 |
1 017 146 |
||||||||
|
Szennyvíztisztító telep szalagszűrő, frekvenciaváltó felújítása |
K71 |
6 869 394 |
6 869 394 |
||||||||
|
Szennyvíztisztító telep szalagszűrő, frekvenciaváltó felújításának áfája |
K74 |
1 854 736 |
1 854 736 |
||||||||
|
Napraforgó u. csapadékvíz elvezetés |
K71 |
1 885 888 |
1 885 888 |
1 785 888 |
|||||||
|
Napraforgó u. csapadékvíz elvezetés áfa |
K74 |
482 190 |
482 190 |
482 190 |
|||||||
|
Pintérhegyi, Kökény u. csatlakozás útfelújítás |
K71 |
1 925 193 |
1 925 193 |
1 925 193 |
|||||||
|
Pintérhegyi, Kökény u. csatlakozás útfelújítás áfa |
K74 |
492 802 |
492 802 |
492 802 |
|||||||
|
Somogyi B. u. útfelújítás |
K71 |
34 806 849 |
34 806 849 |
30 418 661 |
|||||||
|
Somogyi B. u. útfelújítás áfa |
K74 |
9 397 849 |
9 397 849 |
8 213 038 |
|||||||
|
Boróka u. útfelújítás |
K71 |
27 211 624 |
27 211 624 |
25 772 939 |
|||||||
|
Boróka u. útfelújítás áfa |
K74 |
7 347 138 |
7 347 138 |
6 958 694 |
|||||||
|
Pátyi Polgármesteri Hivatal |
|||||||||||
|
Pátyolgató Óvoda |
|||||||||||
|
Dédelgető Bölcsőde |
|||||||||||
|
Művelődési Ház, Községi és Iskolai Könyvtár |
|||||||||||
|
Mindösszesen |
203 811 530 |
0 |
0 |
203 811 530 |
258 608 776 |
51 228 255 |
0 |
353 793 642 |
260 711 453 |
||
13. melléklet a 7/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Jogcím |
Tervezett |
Teljesítés |
|---|---|---|---|
|
Helyi adók |
Kedvezmény/Mentesség |
20 180 000 |
13 055 580 |
|
Építményadó |
Az Art. 201. §. alapján jövedelmi, vagyoni, szociális, családi helyzet alapján. |
50 000 |
495 600 |
|
Telekadó |
Az Art. 201. §. alapján jövedelmi, vagyoni, szociális, családi helyzet alapján. |
600 000 |
768 600 |
|
A Htv. 19. §. alapján NAK igazolás |
19 500 000 |
11 785 380 |
|
|
Magánszemélyek komm. adó |
Az Art. 201. §. alapján jövedelmi, vagyoni, szociális, családi helyzet alapján. |
30 000 |
6 000 |
|
Idegenforgalmi adó |
- |
0 |
0 |
|
Helyi iparűzési adó |
- |
0 |
0 |
|
Gépjárműadó |
A Gjt. 5. §. f) pontja alapján - mozgáskorlátozottak kedvezménye. |
0 |
0 |
|
Egyéb |
43 722 109 |
||
|
gyermekétkeztetés térítési díj kedvezménye |
A Gyvt. 21/B. § (1) bekezdése alapján |
20 000 000 |
43 722 109 |
|
szociális étkeztetés térítési díj kedvezménye |
- |
0 |
|
|
lakosság részére nyújtott lakásépítési, lakásfelújítási kölcsön elengedése |
- |
0 |
|
|
helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség |
- |
0 |
|
|
egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege |
- |
0 |
|
|
Összesen: |
40 180 000 |
56 777 689 |
14. melléklet a 7/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
2023. év |
2024. év |
2025. év |
2026. év |
2027. év |
||
|
tény |
terv |
terv |
terv |
terv |
|||
|
1. |
Saját bevétel (353/2011. (XII.30.) Korm.rend.) |
1 618 751 500 |
1 204 000 000 |
1 304 000 000 |
1 305 000 000 |
1 305 000 000 |
|
|
1.1. |
helyi adókból származó bevétel |
1 611 376 081 |
1 200 000 000 |
1 300 000 000 |
1 300 000 000 |
1 300 000 000 |
|
|
1.2. |
az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
1.3. |
osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
1.4. |
tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
1.5. |
bírság-, pótlék- és díjbevétel |
7 375 419 |
4 000 000 |
4 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
|
|
1.6. |
kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
2. |
"Hitelfelvételi korlát" a saját bevételek 50%-a (Stab.tv. 10. §(5)bek.) |
809 375 750 |
602 000 000 |
652 000 000 |
652 500 000 |
652 500 000 |
|
|
3. |
Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
3.1. |
hitelekből eredő aktuális tőketartozás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
3.2. |
értékpapír kibocsátásból eredő fizetési kötelezettség |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
3.3. |
váltó kibocsátásból eredő kötelezettség |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
3.4. |
pénzügyi lízing szerződésben kikötött hátralevő tőkerész |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
3.5. |
visszavásárlási kötelezettségek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
3.6. |
éven túli halasztott fizetés, részletfizetés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
3.7. |
fedezeti betét összege |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
15. melléklet a 7/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelethez
|
Létszámkeret |
jogviszony |
2022. évi záró |
2023. évi nyitó |
2023. évi záró |
|---|---|---|---|---|
|
PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÖSSZESEN |
114 |
128 |
128 |
|
|
ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK |
19 |
19 |
19 |
|
|
képviselő-testület |
Pttv. |
9 |
9 |
9 |
|
nem képviselő alpolgármester |
Pttv. |
0 |
0 |
0 |
|
nem képviselő bizottsági tagok |
Pttv. |
6 |
6 |
6 |
|
védőnői szolgálat |
Kjt. |
4 |
4 |
4 |
|
POLGÁRMESTERI HIVATAL |
29 |
29 |
29 |
|
|
jegyző, aljegyző |
Kttv. |
1 |
2 |
2 |
|
irodavezető |
Kttv. |
5 |
4 |
4 |
|
Adóiroda |
Kttv. |
3 |
3 |
3 |
|
Igazgatási és Ügyfélszolgálati Iroda |
Kttv. |
5 |
6 |
6 |
|
Műszaki Iroda |
Kttv. |
5 |
4 |
4 |
|
Pénzügyi Iroda |
Kttv. |
5 |
5 |
5 |
|
Polgármesteri referens |
Kttv. |
2 |
2 |
2 |
|
Közterület felügyelő, segédfelügyelő |
Kttv. |
3 |
3 |
3 |
|
PÁTYOLGATÓ ÓVODA |
53 |
53 |
53 |
|
|
Intézményvezető |
Kjt. |
1 |
1 |
1 |
|
óvodapedagógus |
Kjt. |
26 |
26 |
26 |
|
fejlesztő fedagógus |
Kjt. |
1 |
1 |
1 |
|
dajka |
Kjt. |
14 |
14 |
14 |
|
pedagógiai asszisztens |
Kjt. |
5 |
5 |
5 |
|
gyógypedagógus |
Kjt. |
1 |
1 |
1 |
|
logopédus |
Kjt. |
1 |
1 |
1 |
|
pszichológus |
Kjt. |
1 |
1 |
1 |
|
titkár |
Kjt. |
1 |
1 |
1 |
|
fizikai alkalmazott* |
Kjt. |
2 |
2 |
2 |
|
DÉDELGETŐ BÖLCSŐDE |
9 |
23 |
23 |
|
|
intézményvezető |
Kjt. |
1 |
1 |
1 |
|
gyógypedagógus |
Kjt. |
1 |
1 |
|
|
kisgyermeknevelő |
Kjt. |
5 |
13 |
13 |
|
dajka |
Kjt. |
1 |
3 |
3 |
|
fizikai alkalmazott** |
Kjt. |
2 |
5 |
5 |
|
MŰVELŐDÉSI HÁZ, KÖZSÉGI ÉS ISKOLAI KÖNYVTÁR |
4 |
4 |
4 |
|
|
intézményvezető |
Kjt. |
1 |
1 |
1 |
|
művelődésszervező |
Kjt. |
1 |
1 |
1 |
|
könyvtáros |
Kjt. |
1 |
1 |
1 |
|
fizikai alkalmazott** |
Kjt. |
1 |
1 |
1 |
|
*1fő 8 órás + 3fő 4 órás |
||||
|
** 2 fő 4 órás |
||||
16. melléklet a 7/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelethez
|
# |
Megnevezés |
Önkormányzat összesen |
Önkormányzat |
Polgármesteri Hivatal |
Pátyolgató Óvoda |
Dédelgető Bölcsőde |
Művelődési Ház |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
|
Pénzkészlet tárgyidőszak elején |
|||||||
|
1 |
Hosszú lejáratú bankbetétek nyitó egyenlege |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2 |
Pénztár, csekk, betét egyenlege |
1 209 720 |
54 380 |
51 340 |
226 555 |
71 110 |
806 335 |
|
3 |
Fizetési számla egyenlege |
1 051 163 041 |
1 044 978 287 |
2 186 090 |
2 556 815 |
866 483 |
575 366 |
|
4 |
Nyitó pénzkészlet összesen (01+02+03) |
1 052 372 761 |
1 045 032 667 |
2 237 430 |
2 783 370 |
937 593 |
1 381 701 |
|
5 |
Bevételek (+) |
7 286 650 109 |
6 278 330 756 |
334 112 580 |
410 616 791 |
157 509 453 |
106 080 529 |
|
6 |
Maradvány igénybevétele (-) |
-955 660 133 |
-947 848 594 |
-2 587 244 |
-2 849 516 |
-949 218 |
-1 425 561 |
|
7 |
Kiadások (-) |
-5 809 099 629 |
-4 805 807 646 |
-333 074 475 |
-409 341 013 |
-156 741 501 |
-104 134 994 |
|
Rovat nélküli banki forgalom (+/-) |
19 447 269 |
18 969 828 |
349 814 |
115 918 |
11 900 |
-191 |
|
|
Pénzkészlet tárgyidőszak végén |
|||||||
|
8 |
Hosszú lejáratú bankbetétek nyitó egyenlege |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
9 |
Pénztár, csekk, betét egyenlege |
1 816 100 |
3 410 |
92 520 |
122 280 |
54 400 |
1 543 490 |
|
10 |
Fizetési számla egyenlege |
1 591 894 277 |
1 588 673 601 |
945 585 |
1 203 270 |
713 827 |
357 994 |
|
11 |
Pénzkészlet összesen (08+09+10) (11=04+05+06-07) |
1 593 710 377 |
1 588 677 011 |
1 038 105 |
1 325 550 |
768 227 |
1 901 484 |
17. melléklet a 7/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Páty Község Önkormányzata |
Pátyi Polgármesteri Hivatal |
Pátyolgató Óvoda |
Művelődési Ház |
Dédelgető Bölcsőde |
|---|---|---|---|---|---|
|
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei |
3 000 637 009 |
6 738 813 |
9 171 228 |
14 419 466 |
2 846 443 |
|
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
1 509 861 831 |
333 074 475 |
409 341 013 |
104 134 994 |
156 741 501 |
|
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
1 490 775 178 |
-326 335 662 |
-400 169 785 |
-89 715 528 |
-153 895 058 |
|
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
3 277 693 747 |
327 373 767 |
401 445 563 |
91 661 063 |
154 663 010 |
|
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
3 295 945 815 |
||||
|
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
-18 252 068 |
327 373 767 |
401 445 563 |
91 661 063 |
154 663 010 |
|
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
1 472 523 110 |
1 038 105 |
1 275 778 |
1 945 535 |
767 952 |
|
C) Összes maradvány (=A+B) |
1 472 523 110 |
1 038 105 |
1 275 778 |
1 945 535 |
767 952 |
|
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa |
1 040 174 225 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
E) Alaptevékenység szabad maradványa |
432 348 885 |
1 038 105 |
1 275 778 |
1 945 535 |
767 952 |
18. melléklet a 7/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelethez
|
Sorszám |
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások |
Tárgy időszak |
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
01 |
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) |
12 119 969 |
0 |
0 |
|
02 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
8 414 753 857 |
0 |
8 539 639 987 |
|
03 |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) |
97 903 001 |
0 |
97 903 001 |
|
05 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
8 524 776 827 |
0 |
8 637 542 988 |
|
10 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
54 380 |
0 |
1 816 100 |
|
11 |
C/III-IV. Forintszámlák és Devizaszámlák (=C/III/1+C/III/2+CIV/1+C/IV/2) |
1 044 978 276 |
0 |
1 591 894 277 |
|
12 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
1 044 978 276 |
0 |
1 593 710 377 |
|
13 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
112 958 596 |
0 |
282 645 746 |
|
14 |
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8) |
456 416 088 |
0 |
614 014 276 |
|
15 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
9 337 201 |
0 |
2 004 788 |
|
16 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
578 711 885 |
0 |
898 664 810 |
|
17 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+…+E/II) |
-7 396 966 |
0 |
-341 000 |
|
18 |
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) |
1 247 344 |
0 |
855 702 |
|
19 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
10 142 371 746 |
0 |
11 130 432 877 |
|
20 |
G/I-III Nemzeti vagyon és egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
14 812 956 148 |
0 |
14 812 956 148 |
|
21 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
-5 450 977 088 |
0 |
-4 871 322 290 |
|
23 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
615 328 869 |
0 |
851 540 416 |
|
24 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
9 977 307 929 |
0 |
10 793 269 971 |
|
25 |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) |
22 965 816 |
0 |
124 664 456 |
|
26 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
28 613 951 |
0 |
29 845 153 |
|
27 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
106 521 263 |
0 |
118 164 685 |
|
28 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
158 101 030 |
0 |
272 674 294 |
|
30 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
6 962 787 |
0 |
64 488 612 |
|
31 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
10 142 371 746 |
0 |
11 130 432 877 |
19. melléklet a 7/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelethez
|
eFt |
|||||
|
Sorszám |
Gazdasági társaság megnevezése |
Tulajdoni hányad |
Részesedés értéke |
Fennálló kötelezettség |
|
|
típusa |
összege |
||||
|
1. |
PVK Nonprofit Kft. |
100% |
33 000 000 |
Hosszú lejáratú kötelezettség |
2 701 |
|
2. |
PVK Nonprofit Kft. |
100% |
33 000 000 |
Rövid lejáratú kötelezettség |
22 702 |
20. melléklet a 7/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelethez
|
Adósságállomány |
|||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
Fizetési kötelezettség évenként |
|||||
|
Hitel célja |
Hitelintézet megnevezése |
Szerződéses összeg |
Hitelfelvétel dátuma |
Lejárat dátuma |
Adósságállomány 12.31-én |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
Összesen |
|
|
1 |
|||||||||||
Az önkormányzati rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2024. május 21. napjával.
A 16. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.