Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelete
Páty Község Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 5/2025. (II.13.) rendelet módosításáról
Hatályos: 2025. 05. 30- 2025. 05. 30Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelete
Páty Község Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 5/2025. (II.13.) rendelet módosításáról
[1] Az Önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése, amely alapján finanszírozza és ellátja a jogszabályban előírt kötelező, valamint az általa önként vállalt feladatokat. A rendelet célja, hogy az Önkormányzat az államháztartásról szóló törvényben foglalt, a költségvetési rendelet megalkotásával kapcsolatos kötelezettségnek eleget tegyen, megteremtse a gazdálkodás folytonosságát és átláthatóságát, biztosítsa a település fejlesztéséhez és működéséhez szükséges forrásokat
[2] Páty Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) A Páty Község Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 5/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(A Képviselő-testület az önkormányzat a 2025. évi költségvetésének)
(2) A Páty Község Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 5/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 1. § (2)–(4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(2) Az Önkormányzat a működési hiány belső finanszírozására 461 381 511 Ft költségvetési maradványt vesz igénybe.
(3) Az Önkormányzat a felhalmozási hiány belső finanszírozására 1 176 335 300,- Ft költségvetési maradványt vesz igénybe.
(4) A Képviselő-testület az általános és céltartalék előirányzatokat az alábbiak szerint állapítja meg: az önkormányzat ingatlanfejlesztési céltartaléka: 135 000 000 ,-Ft, beruházási céltartléka: 46 0258 172, általános tartaléka 31 135 552,-Ft, melyek részletezését a 10. melléklet tartalmazza.”
2. § (1) A Páty Község Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 5/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A Páty Község Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 5/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A Páty Község Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 5/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A Páty Község Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 5/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A Páty Község Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 5/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) A Páty Község Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 5/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) A Páty Község Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 5/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) A Páty Község Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 5/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) A Páty Község Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 5/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) A Páty Község Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 5/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
(11) A Páty Község Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 5/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
(12) A Páty Község Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 5/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
(13) A Páty Község Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 5/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 11/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok Ft.-ban |
|||||||||||||||
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Rovat-szám |
Számla-szám |
2024. évi teljesítés |
Eredeti előirányzat |
Módosítás |
Módosított előirányzat |
||||||||
|
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazg. |
Mindösszesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazg. |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazg. |
Mindösszesen |
|||||
|
1. |
Műk. célú támog. áht-n belülről |
B1 |
091. |
912 325 396 |
952 755 690 |
0 |
0 |
952 755 690 |
9 833 835 |
0 |
0 |
962 589 525 |
0 |
0 |
962 589 525 |
|
2. |
Felhalm. célú támog. áht-n belülről |
B2 |
092. |
36 599 518 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
093. |
2 158 061 290 |
1 767 300 000 |
0 |
0 |
1 767 300 000 |
100 000 000 |
0 |
0 |
1 867 300 000 |
0 |
0 |
1 867 300 000 |
|
4. |
Működési bevételek |
B4 |
094. |
468 667 951 |
326 195 812 |
0 |
0 |
326 195 812 |
5 300 000 |
0 |
0 |
331 495 812 |
0 |
0 |
331 495 812 |
|
5. |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
095. |
73 123 376 |
70 000 000 |
0 |
0 |
70 000 000 |
0 |
0 |
0 |
70 000 000 |
0 |
0 |
70 000 000 |
|
6. |
Műk. célú átvett pénzeszközök |
B6 |
096. |
28 597 207 |
5 000 000 |
0 |
0 |
5 000 000 |
37 858 685 |
0 |
0 |
42 858 685 |
0 |
0 |
42 858 685 |
|
7. |
Felhalm. célú átvett pénzeszközök |
B7 |
097. |
39 370 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8. |
Költségvetési bevételek összesen |
3 677 414 108 |
3 121 251 502 |
0 |
0 |
3 121 251 502 |
3 274 244 022 |
0 |
0 |
3 274 244 022 |
|||||
|
9. |
Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - működési |
B811 |
09811. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
10. |
Belföldi értékpapírok bevételei - műk. |
B812 |
09812. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
11. |
Maradvány igénybevétele |
B813 |
09813. |
1 477 550 480 |
1 667 432 568 |
0 |
0 |
1 667 432 568 |
3 000 000 |
0 |
0 |
1 670 432 568 |
0 |
0 |
1 670 432 568 |
|
13. |
Áht.-n belüli megelőlegezések |
B814 |
09814. |
87 706 954 |
0 |
0 |
0 |
0 |
53 123 114 |
0 |
0 |
53 123 114 |
0 |
0 |
53 123 114 |
|
14. |
Intézményfinanszírozás |
B816 |
09816. |
1 231 321 657 |
1 545 063 815 |
0 |
0 |
1 545 063 815 |
0 |
0 |
0 |
1 545 063 815 |
0 |
0 |
1 545 063 815 |
|
15. |
Lekötött betétek megszüntetése |
B817 |
09817. |
2 100 000 000 |
1 200 000 000 |
0 |
0 |
1 200 000 000 |
200 000 000 |
0 |
0 |
1 400 000 000 |
0 |
0 |
1 400 000 000 |
|
16 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
8 573 993 199 |
7 533 747 885 |
0 |
0 |
7 533 747 885 |
7 942 863 519 |
0 |
0 |
7 942 863 519 |
|||||
|
17 |
Intézményfinanszírozás kiszűrése |
-1 231 321 657 |
-1 545 063 815 |
0 |
0 |
-1 545 063 815 |
-1 545 063 815 |
0 |
0 |
-1 545 063 815 |
|||||
|
18 |
Halmozódás mentes BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
7 342 671 542 |
5 988 684 070 |
5 988 684 070 |
6 397 799 704 |
6 397 799 704 |
|||||||||
|
1. |
Működési célú bevételek |
3 567 651 844 |
3 051 251 502 |
3 051 251 502 |
3 204 244 022 |
3 204 244 022 |
|||||||||
|
2. |
Felhalmozási célú bevételek |
109 762 264 |
70 000 000 |
70 000 000 |
70 000 000 |
70 000 000 |
|||||||||
|
3. |
Finanszírozási bevételek |
4 896 579 091 |
4 412 496 383 |
4 412 496 383 |
4 668 619 497 |
4 668 619 497 |
|||||||||
|
4. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
8 573 993 199 |
7 533 747 885 |
7 533 747 885 |
7 942 863 519 |
7 942 863 519 |
|||||||||
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Rovat-szám |
Számla-szám |
2024. évi teljesítés |
Eredeti előirányzat |
Módosítás |
Módosított előirányzat |
||||||||
|
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
Mindösszesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazg. |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
Mindösszesen |
|||||
|
1. |
Személyi juttatások |
K1 |
051. |
962 850 124 |
1 186 513 994 |
9 600 000 |
0 |
1 196 113 994 |
0 |
0 |
0 |
1 186 513 994 |
9 600 000 |
0 |
1 196 113 994 |
|
2. |
Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó |
K2 |
052. |
128 665 731 |
174 993 075 |
1 248 000 |
0 |
176 241 075 |
0 |
0 |
0 |
174 993 075 |
1 248 000 |
0 |
176 241 075 |
|
3. |
Dologi kiadások |
K3 |
053. |
810 427 102 |
1 040 559 840 |
99 295 000 |
0 |
1 139 854 840 |
8 525 000 |
0 |
0 |
1 049 084 840 |
99 295 000 |
0 |
1 148 379 840 |
|
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
054. |
9 137 404 |
0 |
17 791 396 |
0 |
17 791 396 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 791 396 |
0 |
17 791 396 |
|
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
055. |
836 317 266 |
1 060 825 663 |
52 500 000 |
0 |
1 113 325 663 |
11 773 565 |
2 000 000 |
0 |
1 072 599 228 |
54 500 000 |
0 |
1 127 099 228 |
|
6. |
Beruházások |
K6 |
056. |
304 448 650 |
765 481 281 |
0 |
0 |
765 481 281 |
133 693 955 |
0 |
0 |
899 175 236 |
0 |
0 |
899 175 236 |
|
7. |
Felújítások |
K7 |
057. |
378 554 770 |
347 160 064 |
0 |
0 |
347 160 064 |
0 |
0 |
0 |
347 160 064 |
0 |
0 |
347 160 064 |
|
8. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
058. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
9. |
Költségvetési kiadások összesen |
3 430 401 047 |
4 575 533 917 |
180 434 396 |
0 |
4 755 968 313 |
4 729 526 437 |
182 434 396 |
0 |
4 911 960 833 |
|||||
|
10. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre működési |
K911 |
05911. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11. |
Belföldi értékpapírok kiadásai - műk. |
K912 |
05912. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
12. |
Áht.-n belüli megelőlegezések visszafiz. |
K914 |
05914. |
84 836 350 |
32 715 757 |
0 |
0 |
32 715 757 |
53 123 114 |
0 |
0 |
85 838 871 |
0 |
0 |
85 838 871 |
|
13. |
Intézményfinanszírozás |
K915 |
05915. |
1 231 321 657 |
1 545 063 815 |
0 |
0 |
1 545 063 815 |
0 |
0 |
0 |
1 545 063 815 |
0 |
0 |
1 545 063 815 |
|
14. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
K916 |
05916. |
2 100 000 000 |
1 200 000 000 |
1 200 000 000 |
200 000 000 |
0 |
0 |
1 400 000 000 |
1 400 000 000 |
||||
|
15. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
6 846 559 054 |
7 353 313 489 |
180 434 396 |
0 |
7 533 747 885 |
7 760 429 123 |
182 434 396 |
0 |
7 942 863 519 |
|||||
|
16. |
Intézményfinanszírozás kiszűrése |
-1 231 321 657 |
-1 545 063 815 |
0 |
0 |
-1 545 063 815 |
-1 545 063 815 |
0 |
0 |
-1 545 063 815 |
|||||
|
17. |
Halmozódás mentes KIADÁSOK ÖSSZESEN |
5 615 237 397 |
5 808 249 674 |
180 434 396 |
5 988 684 070 |
6 215 365 308 |
182 434 396 |
6 397 799 704 |
|||||||
|
1. |
Működési célú kiadások |
2 747 397 627 |
3 462 892 572 |
180 434 396 |
0 |
3 643 326 968 |
3 483 191 137 |
182 434 396 |
0 |
3 665 625 533 |
|||||
|
2. |
Felhalmozási célú kiadások |
683 003 420 |
1 112 641 345 |
0 |
0 |
1 112 641 345 |
1 246 335 300 |
0 |
0 |
1 246 335 300 |
|||||
|
3. |
Finanszírozási kiadások |
3 416 158 007 |
2 777 779 572 |
0 |
0 |
2 777 779 572 |
3 030 902 686 |
0 |
0 |
3 030 902 686 |
|||||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
6 846 559 054 |
7 353 313 489 |
180 434 396 |
0 |
7 533 747 885 |
7 760 429 123 |
182 434 396 |
0 |
7 942 863 519 |
||||||
|
1. |
Működési célú bevételek - kiadások |
820 254 217 |
-411 641 070 |
-180 434 396 |
-592 075 466 |
-278 947 115 |
-182 434 396 |
-461 381 511 |
|||||||
|
2. |
Felhalmozási célú bevételek - kiadások |
-573 241 156 |
-1 042 641 345 |
0 |
-1 042 641 345 |
-1 176 335 300 |
0 |
-1 176 335 300 |
|||||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
247 013 061 |
-1 454 282 415 |
-180 434 396 |
-1 634 716 811 |
-1 455 282 415 |
-182 434 396 |
-1 637 716 811 |
||||||||
|
3. |
Finanszírozási bevételek -kiadások |
1 480 421 084 |
1 634 716 811 |
0 |
0 |
1 634 716 811 |
1 637 716 811 |
0 |
0 |
1 637 716 811 |
|||||
|
BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
1 727 434 145 |
180 434 396 |
-180 434 396 |
0 |
0 |
182 434 396 |
-182 434 396 |
0 |
0 |
||||||
2. melléklet a 11/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok Ft-ban |
|||||||||||||||
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Rovat-szám |
Számla-szám |
2024. évi teljesítés |
|||||||||||
|
Eredeti előirányzat |
Módosítás |
Módosított előirányzat |
|||||||||||||
|
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Áll.ig. feladat |
Mindösszesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Áll.ig. feladat |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Áll.ig. feladat |
Mindösszesen |
|||||
|
1. |
Műk. célú támog. áht-n belülről |
B1 |
091. |
908 374 971 |
952 755 690 |
952 755 690 |
9 833 835 |
962 589 525 |
962 589 525 |
||||||
|
2. |
Felhalm. célú támog. áht-n belülről |
B2 |
092. |
36 599 518 |
0 |
0 |
|||||||||
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
093. |
2 158 061 290 |
1 767 300 000 |
1 767 300 000 |
100 000 000 |
1 867 300 000 |
1 867 300 000 |
||||||
|
4. |
Működési bevételek |
B4 |
094. |
446 384 606 |
314 696 812 |
314 696 812 |
3 000 000 |
317 696 812 |
317 696 812 |
||||||
|
5. |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
095. |
73 123 376 |
70 000 000 |
70 000 000 |
70 000 000 |
70 000 000 |
|||||||
|
6. |
Műk. célú átvett pénzeszközök |
B6 |
096. |
16 757 207 |
0 |
37 858 685 |
37 858 685 |
37 858 685 |
|||||||
|
7. |
Felhalm. célú átvett pénzeszközök |
B7 |
097. |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
8. |
Költségvetési bevételek összesen |
3 639 300 968 |
3 104 752 502 |
3 104 752 502 |
3 255 445 022 |
3 255 445 022 |
|||||||||
|
9. |
Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - működési |
B811 |
09811. |
0 |
0 |
||||||||||
|
10. |
Belföldi értékpapírok bevételei - műk. |
B812 |
09812. |
0 |
0 |
||||||||||
|
11. |
Maradvány igénybevétele |
B813 |
09813. |
1 472 523 110 |
1 667 432 568 |
1 667 432 568 |
3 000 000 |
1 670 432 568 |
1 670 432 568 |
||||||
|
13. |
Áht.-n belüli megelőlegezések |
B814 |
09814. |
87 706 954 |
0 |
53 123 114 |
53 123 114 |
53123114 |
|||||||
|
14. |
Intézményfinanszírozás |
B816 |
09816. |
0 |
0 |
||||||||||
|
15. |
Lekötött betétek megszüntetése |
B817 |
09817. |
2 100 000 000 |
1 200 000 000 |
1 200 000 000 |
200 000 000 |
1 400 000 000 |
1 400 000 000 |
||||||
|
16. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
7 299 531 032 |
5 972 185 070 |
0 |
0 |
5 972 185 070 |
6 379 000 704 |
0 |
0 |
6 379 000 704 |
|||||
|
1. |
Működési célú bevételek |
3 529 578 074 |
3 034 752 502 |
3 034 752 502 |
3 185 445 022 |
3 185 445 022 |
|||||||||
|
2. |
Felhalmozási célú bevételek |
109 722 894 |
70 000 000 |
70 000 000 |
70 000 000 |
70 000 000 |
|||||||||
|
3. |
Finanszírozási bevételek |
3 660 230 064 |
2 867 432 568 |
2 867 432 568 |
3 123 555 682 |
3 123 555 682 |
|||||||||
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
7 299 531 032 |
5 972 185 070 |
5 972 185 070 |
6 379 000 704 |
6 379 000 704 |
||||||||||
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Rovat-szám |
Számla-szám |
2024. évi teljesítés |
|||||||||||
|
Eredeti előirányzat |
Módosítás |
Módosított előirányzat |
|||||||||||||
|
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
Mindösszesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Áll.ig. feladat |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
Mindösszesen |
|||||
|
1. |
Személyi juttatások |
K1 |
051. |
63 930 114 |
67 227 744 |
9 600 000 |
76 827 744 |
0 |
0 |
0 |
67 227 744 |
9 600 000 |
76 827 744 |
||
|
2. |
Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó |
K2 |
052. |
5 441 912 |
8 889 000 |
1 248 000 |
10 137 000 |
0 |
0 |
0 |
8 889 000 |
1 248 000 |
10 137 000 |
||
|
3. |
Dologi kiadások |
K3 |
053. |
584 575 474 |
783 281 450 |
99 295 000 |
882 576 450 |
6 225 000 |
0 |
0 |
789 506 450 |
99 295 000 |
888 801 450 |
||
|
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
054. |
9 137 404 |
17 791 396 |
17 791 396 |
0 |
0 |
0 |
17 791 396 |
17 791 396 |
||||
|
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
055. |
836 317 266 |
1 060 825 663 |
52 500 000 |
1 113 325 663 |
1 072 599 228 |
54 500 000 |
1 127 099 228 |
|||||
|
- Egyéb elvonások, befizetések |
478 401 239 |
305 000 000 |
305 000 000 |
198 604 542 |
503 604 542 |
503 604 542 |
|||||||||
|
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
5 395 500 |
2 562 000 |
3 100 000 |
5 662 000 |
2 562 000 |
3 100 000 |
5 662 000 |
||||||||
|
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
352 520 527 |
341 066 962 |
49 400 000 |
390 466 962 |
12 972 000 |
2 000 000 |
354 038 962 |
51 400 000 |
405 438 962 |
||||||
|
- Tartalékok |
0 |
412 196 701 |
412 196 701 |
-199 802 977 |
212 393 724 |
212 393 724 |
|||||||||
|
6. |
Beruházások |
K6 |
056. |
286 271 133 |
746 587 181 |
746 587 181 |
133 693 955 |
880 281 136 |
880 281 136 |
||||||
|
7. |
Felújítások |
K7 |
057. |
378 554 770 |
347 160 064 |
347 160 064 |
0 |
0 |
0 |
347 160 064 |
347 160 064 |
||||
|
8. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
058. |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
9. |
Költségvetési kiadások összesen |
2 164 228 073 |
3 013 971 102 |
180 434 396 |
0 |
3 194 405 498 |
3 165 663 622 |
182 434 396 |
0 |
3 348 098 018 |
|||||
|
10. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre működési |
K911 |
05911. |
0 |
0 |
||||||||||
|
11. |
Belföldi értékpapírok kiadásai - műk. |
K912 |
05912. |
0 |
0 |
||||||||||
|
12. |
Áht.-n belüli megelőlegezések visszafiz. |
K914 |
05914. |
84 836 350 |
32 715 757 |
32 715 757 |
53 123 114 |
85 838 871 |
85 838 871 |
||||||
|
13. |
Intézményfinanszírozás |
K915 |
05915. |
1 231 321 657 |
1 545 063 815 |
1 545 063 815 |
1 545 063 815 |
1 545 063 815 |
|||||||
|
14 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
K916 |
05916. |
2 100 000 000 |
1 200 000 000 |
1 200 000 000 |
200 000 000 |
1 400 000 000 |
1 400 000 000 |
||||||
|
15. |
Intézményfinanszírozás kiszűrése |
0 |
0 |
||||||||||||
|
16. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
5 580 386 080 |
5 791 750 674 |
180 434 396 |
0 |
5 972 185 070 |
6 196 566 308 |
182 434 396 |
0 |
6 379 000 704 |
|||||
|
1. |
Működési célú kiadások |
1 499 402 170 |
1 920 223 857 |
180 434 396 |
0 |
2 100 658 253 |
1 938 222 422 |
182 434 396 |
0 |
2 120 656 818 |
|||||
|
2. |
Felhalmozási célú kiadások |
664 825 903 |
1 093 747 245 |
0 |
0 |
1 093 747 245 |
1 227 441 200 |
0 |
0 |
1 227 441 200 |
|||||
|
3. |
Finanszírozási kiadások |
5 580 386 080 |
2 777 779 572 |
0 |
0 |
2 777 779 572 |
3 030 902 686 |
0 |
0 |
3 030 902 686 |
|||||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
7 744 614 153 |
5 791 750 674 |
180 434 396 |
0 |
5 972 185 070 |
6 196 566 308 |
182 434 396 |
0 |
6 379 000 704 |
||||||
|
1. |
Működési célú bevételek - kiadások |
2 030 175 904 |
1 114 528 645 |
-180 434 396 |
934 094 249 |
1 247 222 600 |
-182 434 396 |
1 064 788 204 |
|||||||
|
2. |
Felhalmozási célú bevételek - kiadások |
-555 103 009 |
-1 023 747 245 |
0 |
-1 023 747 245 |
-1 157 441 200 |
0 |
-1 157 441 200 |
|||||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
90 781 400 |
-180 434 396 |
-89 652 996 |
89 781 400 |
-182 434 396 |
-92 652 996 |
|||||||||
|
3. |
Finanszírozási bevételek -kiadások |
######## |
89 652 996 |
0 |
0 |
89 652 996 |
92 652 996 |
0 |
0 |
92 652 996 |
|||||
|
BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
-445 083 121 |
180 434 396 |
-180 434 396 |
0 |
0 |
182 434 396 |
-182 434 396 |
0 |
0 |
||||||
3. melléklet a 11/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok Ft-ban |
|||||||||||||||
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Rovat-szám |
Számla-szám |
2024. évi teljesítés |
|||||||||||
|
Eredeti előirányzat |
Módosítás |
Módosított előirányzat |
|||||||||||||
|
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Áll.ig. feladat |
Mindösszesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Áll.ig. feladat |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Áll.ig. feladat |
Mindösszesen |
|||||
|
1. |
Műk. célú támog. áht-n belülről |
B1 |
091. |
3 950 425 |
0 |
0 |
|||||||||
|
2. |
Felhalm. célú támog. áht-n belülről |
B2 |
092. |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
093. |
0 |
0 |
||||||||||
|
4. |
Működési bevételek |
B4 |
094. |
4 217 865 |
839 000 |
839 000 |
839 000 |
839 000 |
|||||||
|
5. |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
095. |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
6. |
Műk. célú átvett pénzeszközök |
B6 |
096. |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
7. |
Felhalm. célú átvett pénzeszközök |
B7 |
097. |
39 370 |
0 |
0 |
|||||||||
|
8. |
Költségvetési bevételek összesen |
8 207 660 |
839 000 |
839 000 |
839 000 |
839 000 |
|||||||||
|
9. |
Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - működési |
B811 |
09811. |
||||||||||||
|
10. |
Belföldi értékpapírok bevételei - műk. |
B812 |
09812. |
||||||||||||
|
11. |
Maradvány igénybevétele |
B813 |
09813. |
1 038 105 |
|||||||||||
|
12. |
Áht.-n belüli megelőlegezések |
B814 |
09814. |
||||||||||||
|
13. |
Intézményfinanszírozás |
B816 |
09816. |
402 930 060 |
511 965 758 |
511 965 758 |
511 965 758 |
511 965 758 |
|||||||
|
14. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
412 175 825 |
511 965 758 |
0 |
0 |
511 965 758 |
511 965 758 |
0 |
0 |
511 965 758 |
|||||
|
1. |
Működési célú bevételek |
8 168 290 |
839 000 |
0 |
0 |
839 000 |
839 000 |
0 |
0 |
839 000 |
|||||
|
2. |
Felhalmozási célú bevételek |
39 370 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
3. |
Finanszírozási bevételek |
403 968 165 |
511 965 758 |
511 965 758 |
511 965 758 |
511 965 758 |
|||||||||
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
412 175 825 |
512 804 758 |
0 |
0 |
512 804 758 |
512 804 758 |
0 |
0 |
512 804 758 |
||||||
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Rovat-szám |
Számla-szám |
2024. évi teljesítés |
|||||||||||
|
Eredeti előirányzat |
Módosítás |
Eredeti előirányzat |
|||||||||||||
|
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Áll.ig. feladat |
Mindösszesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Áll.ig. feladat |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Áll.ig. feladat |
Mindösszesen |
|||||
|
1. |
Személyi juttatások |
K1 |
051. |
296 723 491 |
372 009 664 |
372 009 664 |
372 009 664 |
372 009 664 |
|||||||
|
2. |
Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó |
K2 |
052. |
43 287 831 |
54 986 984 |
54 986 984 |
54 986 984 |
54 986 984 |
|||||||
|
3. |
Dologi kiadások |
K3 |
053. |
64 950 333 |
82 595 010 |
82 595 010 |
82 595 010 |
82 595 010 |
|||||||
|
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
054. |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
055. |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
6. |
Beruházások |
K6 |
056. |
4 067 891 |
3 213 100 |
3 213 100 |
3 213 100 |
3 213 100 |
|||||||
|
7. |
Felújítások |
K7 |
057. |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
8. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
058. |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
9. |
Költségvetési kiadások összesen |
409 029 546 |
512 804 758 |
512 804 758 |
512 804 758 |
512 804 758 |
|||||||||
|
10. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre működési |
K911 |
05911. |
0 |
0 |
||||||||||
|
11. |
Belföldi értékpapírok kiadásai - műk. |
K912 |
05912. |
0 |
0 |
||||||||||
|
12. |
Áht.-n belüli megelőlegezések visszafiz. |
K914 |
05914. |
0 |
0 |
||||||||||
|
13. |
Intézményfinanszírozás |
K915 |
05915. |
0 |
0 |
||||||||||
|
14. |
Intézményfinanszírozás kiszűrése |
0 |
0 |
||||||||||||
|
15. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
409 029 546 |
512 804 758 |
0 |
0 |
512 804 758 |
512 804 758 |
0 |
0 |
512 804 758 |
|||||
|
1. |
Működési célú kiadások |
404 961 655 |
509 591 658 |
0 |
0 |
509 591 658 |
509 591 658 |
0 |
0 |
509 591 658 |
|||||
|
2. |
Felhalmozási célú kiadások |
4 067 891 |
3 213 100 |
0 |
0 |
3 213 100 |
3 213 100 |
0 |
0 |
3 213 100 |
|||||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
409 029 546 |
512 804 758 |
512 804 758 |
512 804 758 |
512 804 758 |
||||||||||
4. melléklet a 11/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok Ft-ban |
|||||||||||||||
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Rovat-szám |
Számla-szám |
2024. évi teljesítés |
Eredeti előirányzat |
Módosítás |
Módosított előirányzat |
||||||||
|
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Áll.ig. feladat |
Mindösszesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Áll.ig. feladat |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Áll.ig. feladat |
Mindösszesen |
|||||
|
1. |
Műk. célú támog. áht-n belülről |
B1 |
091. |
0 |
0 |
||||||||||
|
2. |
Felhalm. célú támog. áht-n belülről |
B2 |
092. |
0 |
0 |
||||||||||
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
093. |
0 |
0 |
||||||||||
|
4. |
Működési bevételek |
B4 |
094. |
7 319 593 |
500 000 |
500 000 |
1 000 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
||||||
|
5. |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
095. |
0 |
0 |
||||||||||
|
6. |
Műk. célú átvett pénzeszközök |
B6 |
096. |
0 |
0 |
||||||||||
|
7. |
Felhalm. célú átvett pénzeszközök |
B7 |
097. |
0 |
0 |
||||||||||
|
8. |
Költségvetési bevételek összesen |
7 319 593 |
500 000 |
500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
|||||||||
|
9. |
Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - működési |
B811 |
09811. |
0 |
0 |
||||||||||
|
10. |
Belföldi értékpapírok bevételei - műk. |
B812 |
09812. |
0 |
0 |
||||||||||
|
11. |
Maradvány igénybevétele |
B813 |
09813. |
1 275 778 |
0 |
0 |
|||||||||
|
13. |
Áht.-n belüli megelőlegezések |
B814 |
09814. |
0 |
0 |
||||||||||
|
14. |
Intézményfinanszírozás |
B816 |
09816. |
519 504 030 |
657 730 361 |
657 730 361 |
657 730 361 |
657 730 361 |
|||||||
|
15. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
528 099 401 |
658 230 361 |
0 |
0 |
658 230 361 |
659 230 361 |
0 |
0 |
659 230 361 |
|||||
|
1. |
Működési célú bevételek |
7 319 593 |
500 000 |
0 |
0 |
500 000 |
1 500 000 |
0 |
0 |
1 500 000 |
|||||
|
2. |
Felhalmozási célú bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
3. |
Finanszírozási bevételek |
520 779 808 |
657 730 361 |
0 |
0 |
657 730 361 |
657 730 361 |
0 |
0 |
657 730 361 |
|||||
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
528 099 401 |
658 230 361 |
0 |
0 |
658 230 361 |
659 230 361 |
0 |
0 |
659 230 361 |
||||||
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Rovat-szám |
Számla-szám |
2024. évi teljesítés |
Eredeti előirányzat |
Módosítás |
Módosított előirányzat |
||||||||
|
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Áll.ig. feladat |
Mindösszesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Áll.ig. feladat |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Áll.ig. feladat |
Mindösszesen |
|||||
|
1. |
Személyi juttatások |
K1 |
051. |
429 306 243 |
531 962 161 |
531 962 161 |
531 962 161 |
531 962 161 |
|||||||
|
2. |
Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó |
K2 |
052. |
54 244 672 |
80 360 300 |
80 360 300 |
80 360 300 |
80 360 300 |
|||||||
|
3. |
Dologi kiadások |
K3 |
053. |
34 713 017 |
39 176 900 |
39 176 900 |
1 000 000 |
40 176 900 |
40 176 900 |
||||||
|
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
054. |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
055. |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
6. |
Beruházások |
K6 |
056. |
7 275 367 |
6 731 000 |
6 731 000 |
6 731 000 |
6 731 000 |
|||||||
|
7. |
Felújítások |
K7 |
057. |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
8. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
058. |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
9. |
Költségvetési kiadások összesen |
525 539 299 |
658 230 361 |
0 |
0 |
658 230 361 |
659 230 361 |
0 |
0 |
659 230 361 |
|||||
|
10. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre működési |
K911 |
05911. |
||||||||||||
|
11. |
Belföldi értékpapírok kiadásai - műk. |
K912 |
05912. |
||||||||||||
|
12. |
Áht.-n belüli megelőlegezések visszafiz. |
K914 |
05914. |
||||||||||||
|
13. |
Intézményfinanszírozás |
K915 |
05915. |
||||||||||||
|
14. |
Intézményfinanszírozás kiszűrése |
||||||||||||||
|
15. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
525 539 299 |
658 230 361 |
0 |
0 |
658 230 361 |
659 230 361 |
0 |
0 |
659 230 361 |
|||||
|
1. |
Működési célú kiadások |
518 263 932 |
651 499 361 |
0 |
0 |
651 499 361 |
652 499 361 |
0 |
0 |
652 499 361 |
|||||
|
2. |
Felhalmozási célú kiadások |
7 275 367 |
6 731 000 |
0 |
0 |
6 731 000 |
6 731 000 |
0 |
0 |
6 731 000 |
|||||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
525 539 299 |
658 230 361 |
0 |
0 |
658 230 361 |
659 230 361 |
0 |
0 |
659 230 361 |
||||||
5. melléklet a 11/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok Ft-ban |
|||||||||||||||
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Rovat-szám |
Számla-szám |
2024. évi teljesítés |
Eredeti előirányzat |
Módosítás |
Módosított előirányzat |
||||||||
|
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Áll.ig. feladat |
Mindösszesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Áll.ig. feladat |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Áll.ig. feladat |
Mindösszesen |
|||||
|
1. |
Műk. célú támog. áht-n belülről |
B1 |
091. |
0 |
0 |
||||||||||
|
2. |
Felhalm. célú támog. áht-n belülről |
B2 |
092. |
0 |
0 |
||||||||||
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
093. |
0 |
0 |
||||||||||
|
4. |
Működési bevételek |
B4 |
094. |
9 553 456 |
10 160 000 |
10 160 000 |
1 300 000 |
11 460 000 |
11 460 000 |
||||||
|
5. |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
095. |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
6. |
Műk. célú átvett pénzeszközök |
B6 |
096. |
11 840 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
|||||||
|
7. |
Felhalm. célú átvett pénzeszközök |
B7 |
097. |
0 |
0 |
||||||||||
|
8. |
Költségvetési bevételek összesen |
21 393 456 |
15 160 000 |
15 160 000 |
16 460 000 |
16 460 000 |
|||||||||
|
9. |
Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - működési |
B811 |
09811. |
0 |
0 |
||||||||||
|
10. |
Belföldi értékpapírok bevételei - műk. |
B812 |
09812. |
0 |
0 |
||||||||||
|
11. |
Maradvány igénybevétele |
B813 |
09813. |
1 945 535 |
0 |
0 |
|||||||||
|
13. |
Áht.-n belüli megelőlegezések |
B814 |
09814. |
0 |
0 |
||||||||||
|
14. |
Intézményfinanszírozás |
B816 |
09816. |
137 389 817 |
154 777 686 |
154 777 686 |
154 777 686 |
154 777 686 |
|||||||
|
15. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
160 728 808 |
169 937 686 |
0 |
0 |
169 937 686 |
171 237 686 |
0 |
0 |
171 237 686 |
|||||
|
1. |
Működési célú bevételek |
21 393 456 |
15 160 000 |
0 |
0 |
15 160 000 |
16 460 000 |
0 |
0 |
16 460 000 |
|||||
|
2. |
Felhalmozási célú bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
3. |
Finanszírozási bevételek |
1 945 535 |
154 777 686 |
0 |
0 |
154 777 686 |
154 777 686 |
0 |
0 |
154 777 686 |
|||||
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
23 338 991 |
169 937 686 |
0 |
0 |
169 937 686 |
171 237 686 |
0 |
0 |
171 237 686 |
||||||
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Rovat-szám |
Számla-szám |
2024. évi teljesítés |
Eredeti előirányzat |
Módosítás |
Módosított előirányzat |
||||||||
|
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Áll.ig. feladat |
Mindösszesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Áll.ig. feladat |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Áll.ig. feladat |
Mindösszesen |
|||||
|
1. |
Személyi juttatások |
K1 |
051. |
38 414 401 |
46 299 775 |
46 299 775 |
46 299 775 |
46 299 775 |
|||||||
|
2. |
Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó |
K2 |
052. |
7 086 468 |
7 669 411 |
7 669 411 |
7 669 411 |
7 669 411 |
|||||||
|
3. |
Dologi kiadások |
K3 |
053. |
107 531 157 |
109 177 500 |
109 177 500 |
1 300 000 |
110 477 500 |
110 477 500 |
||||||
|
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
054. |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
055. |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
6. |
Beruházások |
K6 |
056. |
6 424 235 |
6 791 000 |
6 791 000 |
6 791 000 |
6 791 000 |
|||||||
|
7. |
Felújítások |
K7 |
057. |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
8. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
058. |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
9. |
Költségvetési kiadások összesen |
159 456 261 |
169 937 686 |
0 |
0 |
169 937 686 |
171 237 686 |
0 |
0 |
171 237 686 |
|||||
|
10. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre működési |
K911 |
05911. |
||||||||||||
|
11. |
Belföldi értékpapírok kiadásai - műk. |
K912 |
05912. |
||||||||||||
|
12. |
Áht.-n belüli megelőlegezések visszafiz. |
K914 |
05914. |
||||||||||||
|
13. |
Intézményfinanszírozás |
K915 |
05915. |
||||||||||||
|
14. |
Intézményfinanszírozás kiszűrése |
||||||||||||||
|
15. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
159 456 261 |
169 937 686 |
0 |
0 |
169 937 686 |
171 237 686 |
0 |
0 |
171 237 686 |
|||||
|
1. |
Működési célú kiadások |
153 032 026 |
163 146 686 |
0 |
0 |
163 146 686 |
164 446 686 |
0 |
0 |
164 446 686 |
|||||
|
2. |
Felhalmozási célú kiadások |
6 424 235 |
6 791 000 |
0 |
0 |
6 791 000 |
6 791 000 |
0 |
0 |
6 791 000 |
|||||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
159 456 261 |
169 937 686 |
0 |
0 |
169 937 686 |
171 237 686 |
0 |
0 |
171 237 686 |
||||||
6. melléklet a 11/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok Ft-ban |
|||||||||||||||
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Rovat-szám |
Számla-szám |
2024. évi teljesítés |
Eredeti előirányzat |
Módosítás |
Módosított előirányzat |
||||||||
|
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Áll.ig. feladat |
Mindösszesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Áll.ig. feladat |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Áll.ig. feladat |
Mindösszesen |
|||||
|
1. |
Műk. célú támog. áht-n belülről |
B1 |
091. |
0 |
0 |
||||||||||
|
2. |
Felhalm. célú támog. áht-n belülről |
B2 |
092. |
0 |
0 |
||||||||||
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
093. |
0 |
0 |
||||||||||
|
4. |
Működési bevételek |
B4 |
094. |
1 192 431 |
0 |
0 |
|||||||||
|
5. |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
095. |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
6. |
Műk. célú átvett pénzeszközök |
B6 |
096. |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
7. |
Felhalm. célú átvett pénzeszközök |
B7 |
097. |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
8. |
Költségvetési bevételek összesen |
1 192 431 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
9. |
Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - működési |
B811 |
09811. |
0 |
0 |
||||||||||
|
10. |
Belföldi értékpapírok bevételei - műk. |
B812 |
09812. |
0 |
0 |
||||||||||
|
11. |
Maradvány igénybevétele - működési |
B813 |
09813. |
767 952 |
0 |
0 |
|||||||||
|
13. |
Áht.-n belüli megelőlegezések |
B814 |
09814. |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
14. |
Intézményfinanszírozás |
B816 |
09816. |
171 497 750 |
220 590 010 |
220 590 010 |
220 590 010 |
220 590 010 |
|||||||
|
15. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
173 458 133 |
220 590 010 |
0 |
0 |
220 590 010 |
220 590 010 |
0 |
0 |
220 590 010 |
|||||
|
1. |
Működési célú bevételek |
1 192 431 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
2. |
Felhalmozási célú bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
3. |
Finanszírozási bevételek |
172 265 702 |
220 590 010 |
0 |
0 |
220 590 010 |
220 590 010 |
0 |
0 |
220 590 010 |
|||||
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
173 458 133 |
220 590 010 |
0 |
0 |
220 590 010 |
220 590 010 |
0 |
0 |
220 590 010 |
||||||
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Rovat-szám |
Számla-szám |
2024. évi teljesítés |
Eredeti előirányzat |
Módosítás |
Módosított előirányzat |
||||||||
|
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Áll.ig. feladat |
Mindösszesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Áll.ig. feladat |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Áll.ig. feladat |
Mindösszesen |
|||||
|
1. |
Személyi juttatások |
K1 |
051. |
134 475 875 |
169 014 650 |
169 014 650 |
169 014 650 |
169 014 650 |
|||||||
|
2. |
Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó |
K2 |
052. |
18 604 848 |
23 087 380 |
23 087 380 |
23 087 380 |
23 087 380 |
|||||||
|
3. |
Dologi kiadások |
K3 |
053. |
18 657 121 |
26 328 980 |
26 328 980 |
26 328 980 |
26 328 980 |
|||||||
|
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
054. |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
055. |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
6. |
Beruházások |
K6 |
056. |
410 024 |
2 159 000 |
2 159 000 |
2 159 000 |
2 159 000 |
|||||||
|
7. |
Felújítások |
K7 |
057. |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
8. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
058. |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
9. |
Költségvetési kiadások összesen |
172 147 868 |
220 590 010 |
0 |
0 |
220 590 010 |
220 590 010 |
0 |
0 |
220 590 010 |
|||||
|
10. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre működési |
K911 |
05911. |
||||||||||||
|
11. |
Belföldi értékpapírok kiadásai - műk. |
K912 |
05912. |
||||||||||||
|
12. |
Áht.-n belüli megelőlegezések visszafiz. |
K914 |
05914. |
||||||||||||
|
13. |
Intézményfinanszírozás |
K915 |
05915. |
||||||||||||
|
14. |
Intézményfinanszírozás kiszűrése |
||||||||||||||
|
15. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
172 147 868 |
220 590 010 |
0 |
0 |
220 590 010 |
220 590 010 |
0 |
0 |
220 590 010 |
|||||
|
1. |
Működési célú kiadások |
171 737 844 |
218 431 010 |
0 |
0 |
218 431 010 |
218 431 010 |
0 |
0 |
218 431 010 |
|||||
|
2. |
Felhalmozási célú kiadások |
410 024 |
2 159 000 |
0 |
0 |
2 159 000 |
2 159 000 |
0 |
0 |
2 159 000 |
|||||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
172 147 868 |
220 590 010 |
0 |
0 |
220 590 010 |
220 590 010 |
0 |
0 |
220 590 010 |
||||||
7. melléklet a 11/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok Ft-ban |
|||||||
|
Sorszám |
Működési célú támogatások államháztartáson belülre |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
||||
|
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Összesen |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Összesen |
||
|
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
2 562 000 |
3 100 000 |
5 662 000 |
2 562 000 |
3 100 000 |
5 662 000 |
|
|
BÖT működési támogatás nyújtása |
2 562 000 |
2 562 000 |
2 562 000 |
2 562 000 |
|||
|
0 |
0 |
||||||
|
Német Nemzetiségi Önkormányzat támogatása |
800 000 |
800 000 |
800 000 |
800 000 |
|||
|
Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása |
800 000 |
800 000 |
800 000 |
800 000 |
|||
|
Bursa Hungarica támogatása |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
|||
|
Mindösszesen |
2 562 000 |
3 100 000 |
5 662 000 |
2 562 000 |
3 100 000 |
5 662 000 |
|
|
Sorszám |
Működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
||||
|
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Összesen |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Összesen |
||
|
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
283 273 692 |
0 |
283 273 692 |
296 245 692 |
0 |
296 245 692 |
|
|
1 |
PVK Nonprofit Kft támogatása |
283 273 692 |
283 273 692 |
296 245 692 |
296 245 692 |
||
|
0 |
0 |
||||||
|
081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése |
35 000 000 |
0 |
35 000 000 |
35 000 000 |
0 |
35 000 000 |
|
|
1 |
Pátyi Sportegyesület támogatása |
35 000 000 |
35 000 000 |
35 000 000 |
35 000 000 |
||
|
0 |
0 |
||||||
|
0 |
0 |
||||||
|
084032 Civil szervezetek programtámogatása |
0 |
46 900 000 |
46 900 000 |
0 |
46 900 000 |
46 900 000 |
|
|
1 |
Civil szervezetek támogatása |
46 900 000 |
46 900 000 |
46 900 000 |
46 900 000 |
||
|
2 |
0 |
0 |
|||||
|
3 |
0 |
0 |
|||||
|
031060 Bűnmegelőzás |
0 |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
|
1 |
Rendőrség támogatása |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
||
|
2 |
|||||||
|
0 |
0 |
||||||
|
104042 Család- és gyermekjóléti szolgáltatások |
18 793 270 |
0 |
18 793 270 |
18 793 270 |
0 |
18 793 270 |
|
|
1 |
Magyar Máltai Szeretetszolgálat |
18 793 270 |
18 793 270 |
18 793 270 |
18 793 270 |
||
|
2 |
|||||||
|
013320 Köztemető fenntartása és működtetése |
4 000 000 |
0 |
4 000 000 |
4 000 000 |
0 |
4 000 000 |
|
|
1 |
Római Katolikus Egyház temetőüzemeltetési támogatás |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
||
|
2 |
Református Egyházközség temetőüzemeltetési támogatás |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
||
|
086010 Határon túli magyarok egyéb támogatása |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
|||
|
1 |
Nemzetközi kapcsolatok |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
||
|
084040 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása |
2 000 000 |
2 000 000 |
|||||
|
1 |
Katolikus Egyházközség támogatása |
2 000 000 |
2 000 000 |
||||
|
Mindösszesen |
341 066 962 |
49 400 000 |
390 466 962 |
354 038 962 |
51 400 000 |
405 438 962 |
|
8. melléklet a 11/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2024. XII. 31-ig |
2025. évi előirányzat |
Módosítás összege |
2025. évi módosított előiárnyzat |
|
Páty Község Önkormányzata |
1 013 308 792 |
882 614 837 |
130 693 955 |
1 013 308 792 |
||
|
Tervezés:parkoló, Igazgatási épület, irattártervezés, Horthy köz út tervezés |
20 000 000 |
2025 |
20 000 000 |
20 000 000 |
||
|
Tűzoltóság épület homlokozatfelújítás |
33 020 000 |
2025 |
33 020 000 |
33 020 000 |
||
|
Egészségház építési munkálatai (tervezéssel) |
508 000 000 |
2025 |
508 000 000 |
508 000 000 |
||
|
Futópálya építése |
55 871 154 |
2025 |
49 999 900 |
5 871 254 |
55 871 154 |
|
|
Virágvölgy utcai buszmegálló |
21 907 500 |
2025 |
21 907 500 |
21 907 500 |
||
|
Fő út gyalogátkelő (Rossmann-nál) |
33 724 436 |
2025 |
24 999 950 |
8 724 486 |
33 724 436 |
|
|
Torbágyi úti kanyar living road csúszásgátló útburkolattal történő ellátása |
8 001 000 |
2025 |
8 001 000 |
8 001 000 |
||
|
1102 jelű út lassító szigetének living road csúszásgátló útburkolattal történő ellátása |
4 991 100 |
2025 |
4 991 100 |
4 991 100 |
||
|
Tyúkanyó II. épületének hőszigetelése |
8 001 000 |
2025 |
8 001 000 |
8 001 000 |
||
|
Árnyas utca útépítés |
25 400 000 |
2025 |
25 400 000 |
25 400 000 |
||
|
Villámvédelem épületeken |
4 991 100 |
2025 |
4 991 100 |
4 991 100 |
||
|
Kazán csere (Rendészeti iroda) |
2 540 000 |
2025 |
2 540 000 |
2 540 000 |
||
|
Kazán csere (Református óvoda) |
2 540 000 |
2025 |
2 540 000 |
2 540 000 |
||
|
Óvoda épüle klíma beszerzés |
3 429 000 |
2025 |
3 429 000 |
3 429 000 |
||
|
Bölcsőde épület klíma beszerzés |
1 524 000 |
2025 |
1 524 000 |
1 524 000 |
||
|
Szünetmentes tápegység szerverhez |
1 270 000 |
2025 |
1 270 000 |
1 270 000 |
||
|
Egészségház eszközbeszerzés |
15 000 000 |
2025 |
15 000 000 |
15 000 000 |
||
|
Városszépítő keret |
10 000 000 |
2025 |
10 000 000 |
10 000 000 |
||
|
Fűkasza vásárlása |
11 753 215 |
2025 |
10 160 000 |
1 593 215 |
11 753 215 |
|
|
Telefon beszerzés |
3 556 000 |
2025 |
3 556 000 |
3 556 000 |
||
|
Gépi rács szennyvíztisztító telep |
35 244 048 |
2025 |
35 244 048 |
35 244 048 |
||
|
Dobogó-Rétköz útépítés |
81 433 843 |
2025 |
81 433 843 |
81 433 843 |
||
|
Íjász pályán tároló építése |
800 160 |
2025 |
800 160 |
800 160 |
||
|
Traffibox telepítése |
5 806 237 |
2025 |
5 806 237 |
5 806 237 |
||
|
Óvodai játékok telepítése az udvarra |
6 985 000 |
2025 |
6 985 000 |
6 985 000 |
||
|
3085 hrsz ingatlan vételára |
2 520 000 |
2025 |
2 520 000 |
2 520 000 |
||
|
120 hrsz ingatlan vásárlása |
80 000 000 |
2025 |
80 000 000 |
80 000 000 |
||
|
105 és 106 hrsz ingatlan vásárlása |
25 000 000 |
2025 |
25 000 000 |
25 000 000 |
||
|
Pátyi Polgármesteri Hivatal |
3 213 100 |
3 213 100 |
||||
|
Számítógépek, informatikai eszközök |
1 905 000 |
2025 |
1 905 000 |
|||
|
Rendészeti iroda szék beszerzés (4db) |
317 500 |
2025 |
317 500 |
|||
|
Hűtő beszerzés rendészeti iroda részére |
127 000 |
2025 |
127 000 |
|||
|
Szék beszerzés adóiroda |
228 600 |
2025 |
228 600 |
|||
|
Új kolléga irodabútor beszerzés |
635 000 |
2025 |
635 000 |
|||
|
Pátyolgató Óvoda |
6 731 000 |
6 731 000 |
||||
|
Nyomtató vásárlása |
1 905 000 |
2025 |
1 905 000 |
|||
|
Székek, textíliák, polcok, asztalok |
2 500 000 |
2025 |
2 500 000 |
|||
|
JBL vásárlása |
1 226 000 |
2025 |
1 226 000 |
|||
|
Szárítógép beszerzése |
800 000 |
2025 |
800 000 |
|||
|
Porszívó vásárlása |
300 000 |
2025 |
300 000 |
|||
|
Dédelgető Bölcsőde |
2 159 000 |
2 159 000 |
||||
|
Fészekhinta |
1 524 000 |
2025 |
1 524 000 |
|||
|
Polcok, bútorok beszerzése |
635 000 |
2025 |
635 000 |
|||
|
Művelődési Ház, Községi és Iskolai Könyvtár |
6 791 000 |
6 791 000 |
||||
|
Számítógép vásárlás, könyvtári információs rendszer |
1 016 000 |
2025 |
1 016 000 |
|||
|
Könyvtári állomány gyarapítása |
5 775 000 |
2025 |
5 775 000 |
|||
|
Bútor vásárlás |
||||||
|
ÖSSZESEN: |
1 032 202 892 |
901 508 937 |
1 013 308 792 |
9. melléklet a 11/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2024. XII. 31-ig |
2025. évi előirányzat |
Módosítás összege |
2025. évi módosított előirányzat |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Páty Község Önkormányzata |
347 160 064 |
304 085 910 |
304 085 910 |
|||
|
Daköv bérleti díj terhére elvégzendő feladatok |
77 053 576 |
2025 |
77 053 576 |
77 053 576 |
||
|
Hivatal épületének felújítási munkálatai |
100 000 000 |
2025 |
100 000 000 |
100 000 000 |
||
|
1102 jelű út külterületi szakasz felújítása |
50 000 000 |
2025 |
50 000 000 |
50 000 000 |
||
|
Mocsai Gyula, Petőfi, Zrínyi, Széchenyi járda felújíás |
40 005 000 |
2025 |
40 005 000 |
40 005 000 |
||
|
Közvilágítás felújítás |
15 240 000 |
2025 |
15 240 000 |
15 240 000 |
||
|
Közösségi Ház terasz felújítás |
5 000 000 |
2025 |
5 000 000 |
5 000 000 |
||
|
Mézeshegyi, Pintérhegyi u. martaszfaltozás műszaki ellenőrzés |
100 000 |
2025 |
100 000 |
100 000 |
||
|
Mesterségek útja felújítás és tervezés |
7 669 047 |
2025 |
7 669 047 |
7 669 047 |
||
|
Szennyvíztelep szivattyú felújítása |
1 511 791 |
2025 |
1 511 791 |
1 511 791 |
||
|
Bánya utcai tároló és kerítés felújítása |
4 550 410 |
2025 |
4 550 410 |
4 550 410 |
||
|
Ivóvíz hálózat tolózár cseréje |
2 956 085 |
2025 |
2 956 085 |
2 956 085 |
||
|
Vaddisznó u. víztározó felújítása |
18 980 937 |
2025 |
18 980 937 |
18 980 937 |
||
|
Vaddisznó u. hidrofor felújítása |
15 153 155 |
2025 |
15 153 155 |
15 153 155 |
||
|
Vegyszerkarbantartó szivattyúk felújítása |
3 741 899 |
2025 |
3 741 899 |
3 741 899 |
||
|
Buszmegálló felújítása |
5 198 163 |
2025 |
5 198 163 |
5 198 163 |
||
|
ÖSSZESEN: |
347 160 064 |
304 085 910 |
304 085 910 |
10. melléklet a 11/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Sorszám |
Megnevezés |
Rovat-szám |
Eredeti előirányzat |
Módosítás összege |
Módosított előirányzat |
|---|---|---|---|---|---|
|
Általános tartalék |
|||||
|
1 |
Évközi többletigények, nem tervezett kiadások |
K513 |
12 196 701 |
18 938 851 |
31 135 552 |
|
Céltartalékok |
|||||
|
Ingatlan fejlesztési céltartalék |
K513 |
240 000 000 |
-105 000 000 |
135 000 000 |
|
|
Beruházási céltartalék |
K513 |
160 000 000 |
-113 741 828 |
46 258 172 |
|
|
Mindösszesen |
412 196 701 |
212 393 724 |
|||
11. melléklet a 11/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Sorszám |
Megnevezés |
Rovat-szám |
Eredeti előirányzat |
Módosítás összege |
Módosított előirányzat |
|
1 |
Építményadó |
B34 |
200 000 000 |
200 000 000 |
|
|
2 |
Telekadó |
B34 |
160 000 000 |
160 000 000 |
|
|
3 |
Idegenforgalmi adó |
B355 |
2 000 000 |
2 000 000 |
|
|
4 |
Iparűzési adó |
B351 |
1 400 000 000 |
85 000 000 |
1 485 000 000 |
|
5 |
Pótlék, bírság, egyéb bevételek |
B36 |
3 200 000 |
15 000 000 |
18 200 000 |
|
6 |
Talajterhelési díj |
B36 |
300 000 |
300 000 |
|
|
7. |
Mezőőri járulék |
B36 |
1 800 000 |
1 800 000 |
|
|
MINDÖSSZESEN |
1 767 300 000 |
1 867 300 000 |
|||
12. melléklet a 11/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Rovat-szám |
2024. évi teljesítés |
2025. évi terv |
2025. évi módosított előirányzat |
Sor-szám |
Megnevezés |
Rovat-szám |
2024. évi teljesítés |
2025. évi terv |
2025. évi módosított előirányzat |
|
|
1. |
Műk. célú támog. áht-n belülről |
B1 |
912 325 396 |
952 755 690 |
962 589 525 |
1. |
Személyi juttatások |
K1 |
962 850 124 |
1 196 113 994 |
1 196 113 994 |
|
|
2. |
Felhalm. célú támog. áht-n belülről |
B2 |
36 599 518 |
0 |
0 |
2. |
Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó |
K2 |
128 665 731 |
176 241 075 |
176 241 075 |
|
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
2 158 061 290 |
1 767 300 000 |
1 867 300 000 |
3. |
Dologi kiadások |
K3 |
810 427 102 |
1 139 854 840 |
1 148 379 840 |
|
|
4. |
Működési bevételek |
B4 |
468 667 951 |
326 195 812 |
331 495 812 |
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
9 137 404 |
17 791 396 |
17 791 396 |
|
|
5. |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
73 123 376 |
70 000 000 |
70 000 000 |
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
836 317 266 |
1 113 325 663 |
1 127 099 228 |
|
|
6. |
Műk. célú átvett pénzeszközök |
B6 |
28 597 207 |
5 000 000 |
42 858 685 |
6. |
Beruházások |
K6 |
304 448 650 |
765 481 281 |
899 175 236 |
|
|
7. |
Felhalm. célú átvett pénzeszközök |
B7 |
39 370 |
0 |
0 |
7. |
Felújítások |
K7 |
378 554 770 |
347 160 064 |
347 160 064 |
|
|
8. |
Költségvetési bevételek összesen |
3 677 414 108 |
3 121 251 502 |
3 274 244 022 |
8. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
0 |
||
|
9. |
Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - működési |
B811 |
0 |
0 |
0 |
9. |
Költségvetési kiadások összesen |
3 430 401 047 |
4 755 968 313 |
4 911 960 833 |
||
|
10. |
Belföldi értékpapírok bevételei - műk. |
B812 |
0 |
0 |
0 |
10. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre működési |
K911 |
0 |
|||
|
11. |
Maradvány igénybevétele |
B813 |
1 477 550 480 |
1 667 432 568 |
1 670 432 568 |
11. |
Pénzügyi lízing |
K917 |
0 |
|||
|
12. |
Áht.-n belüli megelőlegezések |
B814 |
87 706 954 |
0 |
53 123 114 |
12. |
Áht.-n belüli megelőlegezések visszafiz. |
K914 |
28 613 951 |
84 836 350 |
85 838 871 |
|
|
13. |
Intézményfinanszírozás |
B816 |
1 231 321 657 |
1 545 063 815 |
1 545 063 815 |
13. |
Intézményfinanszírozás |
K915 |
967 331 864 |
1 231 321 657 |
1 545 063 815 |
|
|
14. |
Lekötött betétek megszüntetése |
B817 |
2 100 000 000 |
1 200 000 000 |
1 400 000 000 |
14. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
K916 |
2 300 000 000 |
2 100 000 000 |
1 400 000 000 |
|
|
15. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
6 473 993 199 |
7 533 747 885 |
7 942 863 519 |
15. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
4 426 346 862 |
8 172 126 320 |
7 942 863 519 |
|||
|
16. |
Intézményfinanszírozás kiszűrése |
-1 231 321 657 |
-1 545 063 815 |
-1 545 063 815 |
16. |
Intézményfinanszírozás kiszűrése |
-967 331 864 |
-1 231 321 657 |
-1 545 063 815 |
|||
|
17. |
Halmozódás mentes BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
5 242 671 542 |
5 988 684 070 |
6 397 799 704 |
17. |
Halmozódás mentes KIADÁSOK ÖSSZESEN |
3 459 014 998 |
6 940 804 663 |
6 397 799 704 |
|||
|
1. |
Működési célú bevételek |
3 567 651 844 |
3 051 251 502 |
3 204 244 022 |
1. |
Működési célú kiadások |
2 747 397 627 |
3 643 326 968 |
3 665 625 533 |
|||
|
2. |
Felhalmozási célú bevételek |
109 762 264 |
70 000 000 |
70 000 000 |
2. |
Felhalmozási célú kiadások |
683 003 420 |
1 112 641 345 |
1 246 335 300 |
|||
|
3. |
Finanszírozási bevételek |
2 796 579 091 |
4 412 496 383 |
4 668 619 497 |
3. |
Finanszírozási kiadások |
995 945 815 |
3 416 158 007 |
3 030 902 686 |
|||
|
4. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
6 473 993 199 |
7 533 747 885 |
7 942 863 519 |
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
4 426 346 862 |
8 172 126 320 |
7 942 863 519 |
|||
|
2024. évi teljesítés |
2025. évi terv |
2025. évi módosított előirányzat |
||||||||||
|
1. |
Működési célú bevételek - kiadások |
820 254 217 |
-592 075 466 |
-461 381 511 |
||||||||
|
2. |
Felhalmozási célú bevételek - kiadások |
-573 241 156 |
-1 042 641 345 |
-1 176 335 300 |
||||||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
247 013 061 |
-1 634 716 811 |
-1 637 716 811 |
|||||||||
|
3. |
Finanszírozási bevételek -kiadások |
1 800 633 276 |
1 634 716 811 |
1 637 716 811 |
||||||||
|
BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
2 047 646 337 |
0 |
0 |
|||||||||
13. melléklet a 11/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok Ft-ban |
||||||||||||||
|
Megnevezés |
január |
február |
március |
április |
május |
június |
július |
augusztus |
szeptember |
október |
november |
december |
Összesen |
|
|
Bevételek |
||||||||||||||
|
1. |
Műk. célú támog. áht-n belülről |
80 215 794 |
80 215 794 |
80 215 794 |
80 215 794 |
80 215 794 |
80 215 794 |
80 215 794 |
80 215 794 |
80 215 794 |
80 215 794 |
80 215 794 |
80 215 794 |
962 589 525 |
|
2. |
Felhalm. célú támog. áht-n belülről |
0 |
||||||||||||
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
20 000 000 |
20 000 000 |
550 000 000 |
20 000 000 |
400 000 000 |
45 000 000 |
15 000 000 |
180 000 000 |
374 900 000 |
188 400 000 |
50 000 000 |
4 000 000 |
1 867 300 000 |
|
4. |
Működési bevételek |
27 624 651 |
27 624 651 |
27 624 651 |
27 624 651 |
27 624 651 |
27 624 651 |
27 624 651 |
27 624 651 |
27 624 651 |
27 624 651 |
27 624 651 |
27 624 651 |
331 495 812 |
|
5. |
Felhalmozási bevételek |
70 000 000 |
70 000 000 |
|||||||||||
|
6. |
Műk. célú átvett pénzeszközök |
42 858 685 |
42 858 685 |
|||||||||||
|
7. |
Felhalm. célú átvett pénzeszközök |
0 |
||||||||||||
|
9. |
Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - működési |
0 |
||||||||||||
|
10. |
Belföldi értékpapírok bevételei - műk. |
0 |
||||||||||||
|
11. |
Maradvány igénybevétele |
1 670 432 568 |
1 670 432 568 |
|||||||||||
|
12. |
Áht.-n belüli megelőlegezések |
53 123 114 |
53 123 114 |
|||||||||||
|
13. |
Intézményfinanszírozás |
128 755 318 |
128 755 318 |
128 755 318 |
128 755 318 |
128 755 318 |
128 755 318 |
128 755 318 |
128 755 318 |
128 755 318 |
128 755 318 |
128 755 318 |
128 755 318 |
1 545 063 815 |
|
14. |
Lekötött betétek megszüntetése |
200 000 000 |
500 000 000 |
300 000 000 |
400 000 000 |
1 400 000 000 |
||||||||
|
Bevételek összesen |
1 980 151 445 |
326 595 763 |
786 595 763 |
299 454 448 |
636 595 763 |
281 595 763 |
251 595 763 |
416 595 763 |
611 495 763 |
424 995 763 |
286 595 763 |
240 595 763 |
7 942 863 519 |
|
|
Kiadások |
||||||||||||||
|
1. |
Személyi juttatások (K1) |
99 676 166 |
99 676 166 |
99 676 166 |
99 676 166 |
99 676 166 |
99 676 166 |
99 676 166 |
99 676 166 |
99 676 166 |
99 676 166 |
99 676 166 |
99 676 167 |
1 196 113 993 |
|
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok (K2) |
14 686 756 |
14 686 756 |
14 686 756 |
14 686 756 |
14 686 756 |
14 686 756 |
14 686 756 |
14 686 756 |
14 686 756 |
14 686 756 |
14 686 756 |
14 686 756 |
176 241 075 |
|
3. |
Dologi kiadások (K3) |
94 694 500 |
95 698 320 |
92 656 192 |
95 698 320 |
105 000 000 |
95 698 320 |
125 000 000 |
89 466 214 |
95 698 320 |
110 000 000 |
78 000 000 |
70 769 654 |
1 148 379 840 |
|
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
1 482 616 |
1 482 616 |
1 482 616 |
1 482 616 |
1 482 616 |
1 482 616 |
1 482 616 |
1 482 616 |
1 482 616 |
1 482 616 |
1 482 616 |
1 482 616 |
17 791 396 |
|
5. |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
89 000 000 |
89 000 000 |
89 000 000 |
89 000 000 |
234 325 663 |
89 000 000 |
89 000 000 |
89 000 000 |
91 773 565 |
89 000 000 |
89 000 000 |
1 127 099 228 |
|
|
6. |
Beruházások (K6) |
15 000 000 |
7 351 091 |
52 708 090 |
191 811 041 |
148 611 059 |
100 000 000 |
250 000 000 |
133 693 955 |
899 175 236 |
||||
|
7. |
Felújítások (K7) |
28 930 005 |
7 318 190 |
222 708 090 |
10 569 513 |
5 858 290 |
71 775 976 |
347 160 064 |
||||||
|
8. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) |
0 |
0 |
|||||||||||
|
9. |
Irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
128 755 318 |
128 755 318 |
128 755 318 |
128 755 318 |
128 755 318 |
128 755 318 |
128 755 318 |
128 755 318 |
128 755 318 |
128 755 318 |
128 755 318 |
128 755 318 |
1 545 063 815 |
|
10. |
Áh-n belüli megelőlegezés visszafizetése (K914) |
32 715 757 |
53 123 114 |
85 838 871 |
||||||||||
|
11. |
Lízing |
0 |
||||||||||||
|
12. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
1 400 000 000 |
1 400 000 000 |
|||||||||||
|
Kiadások összesen (1-11-ig) |
1 861 011 114 |
473 229 182 |
440 926 330 |
705 130 381 |
647 204 123 |
626 968 508 |
607 211 916 |
423 067 071 |
512 075 153 |
696 374 422 |
545 294 812 |
404 370 512 |
7 942 863 519 |
|
|
Likviditás: |
január |
február |
március |
április |
május |
június |
július |
augusztus |
szeptember |
október |
november |
december |
||
|
Havi egyenleg: |
119 140 331 |
-146 633 419 |
345 669 433 |
-405 675 933 |
-10 608 360 |
-345 372 745 |
-355 616 153 |
-6 471 308 |
99 420 610 |
-271 378 659 |
-258 699 049 |
-163 774 749 |
||
|
Halmozott egyenleg: |
119 140 331 |
-27 493 088 |
318 176 345 |
-87 499 588 |
-98 107 948 |
-443 480 693 |
-799 096 846 |
-805 568 153 |
-706 147 543 |
-977 526 202 |
-1 236 225 251 |
0 |
||
|
Likviditás minősége: |
jó |
közepes |
jó |
közepes |
közepes |
közepes |
közepes |
közepes |
közepes |
közepes |
közepes |
jó |
||