Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelete
Páty Község Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről
Hatályos: 2025. 02. 14- 2025. 05. 29Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelete
Páty Község Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről
[1] A költségvetési rendelet megalkotásának elsődleges célja, hogy az önkormányzat meghatározza a 2025. évben megvalósításra váró feladatokat, és biztosítsa a kötelező és önként vállalt feladatok elvégzéséhez szükséges költségvetési források körét és nagyságrendjét.
[2] Páty Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat a 2025. évi költségvetésének
a) kiadási főösszegét 4 755 968 313,- forintban,
aa) - működési kiadásait: 3 643 326 968,- forintban,
ab) - felhalmozási kiadásait: 1 112 641 345,- forintban,
b) bevételi főösszegét 3 121 251 502,- forintban,
ba) - működési bevételeit: 3 051 251 502,- forintban,
bb) - felhalmozási bevételét: 70 000 000,- forintban állapítja meg.
(2) Az Önkormányzat a működési hiány belső finanszírozására 592 075 466 Ft költségvetési maradványt vesz igénybe.
(3) Az Önkormányzat a felhalmozási hiány belső finanszírozására 1 042 641 345,- Ft költségvetési maradványt vesz igénybe.
(4) A Képviselő-testület az általános és céltartalék előirányzatokat az alábbiak szerint állapítja meg: az önkormányzat ingatlanfejlesztési céltartaléka: 240 000 000,-Ft, beruházási céltartléka: 160 000 000, általános tartaléka 12 196 701,-Ft, melyek részletezését a 10. melléklet tartalmazza.
(5) Az (1) bekezdésben megállapított bevételi és kiadási főösszeg előirányzatait az Áht. 23. § (2) bekezdésének megfelelően a rendelet 1-11. számú melléklete határozza meg azzal, hogy:
a) az 1. melléklet Páty Község Önkormányzat 2025. évi összevont költségvetését tartalmazza feladatonkénti megosztásban,
b) a 2. melléklet Páty Község Önkormányzat 2025. évi költségvetését tartalmazza,
c) a 3. melléklet a Pátyi Polgármesteri Hivatal 2025. évi költségvetését tartalmazza,
d) a 4. melléklet a Pátyolgató Óvoda 2025. évi költségvetését tartalmazza,
e) az 5.melléklet a Művelődési Ház, Iskolai és Községi Könyvtár 2025. évi költségvetését tartalmazza,
f) a 6. melléklet a Dédelgető Bölcsőde 2025. évi költségvetését tartalmazza,
g) a 7. melléklet a 2025. évi támogatási kiadásokat tartalmazza,
h) a 8. melléklet Páty Község Önkormányzat 2025. évi tervezett beruházási kiadásait tartalmazza,
i) a 9. melléklet a 2025. évi tervezett felújításokat tartalmazza,
j) a 10. melléklet Páty Község Önkormányzat 2025. évi tervezett tartalék előirányzatait tartalmazza,
k) a 11. melléklet Páty Község Önkormányzat 2025. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulását tartalmazza,
l) a 12. melléklet Páty Község Önkormányzat közhatalmi bevételeit tartalmazza,
m) a 13. melléklet Páty Község Önkormányzat és költségvetési szerveinek 2025. évi engedélyezett létszámkeretét tartalmazza,
(6) Az Áht. 24. § (4) bekezdés szerinti mérlegeket és kimutatásokat a rendelet 14-19. számú mellékletei mutatják be azzal, hogy:
a) a 14. melléklet Páty Község Önkormányzat 2023, 2024, 2025. évi költségvetési mérlegét tartalmazza,
b) a 15. melléklet 2025. évi előirányzat felhasználási ütemtervet tartalmazza,
c) a 16. melléklet Páty Község Önkormányzat középtávú tervezésére vonatkozó kimutatást tartalmazza,
d) a 17. melléklet Páty Község Önkormányzata több éves kihatással járó döntéseinek számszerűsítését tartalmazza feladatonkénti bontásban,
e) a 18. melléklet Páty Község Önkormányzat 2025. évi pályázati forrásból megvalósuló feladatait tartalmazza,
f) a 19. melléklet az Önkormányzat közvetett támogatásairól szóló kimutatást tartalmazza
2. § (1) Páty Község Önkormányzat Polgármestere az Önkormányzat 2025. évi költségvetését a 2. melléklet szerint állapítja meg.
(2) Páty Község Önkormányzat Polgármestere a Pátyi Polgármesteri Hivatal 2025. évi költségvetését a 3. melléklet szerint állapítja meg.
(3) Páty Község Önkormányzat Polgármestere a Pátyolgató Óvoda 2025. évi költségvetését a 4. melléklet szerint állapítja meg.
(4) Páty Község Önkormányzat Polgármestere a Művelődési Ház, Iskolai és Községi Könyvtár 2025. évi költségvetését a 5. melléklet szerint állapítja meg.
(5) Páty Község Önkormányzat Polgármestere a Dédelgető Bölcsőde 2025. évi költségvetését a 6. melléklet szerint állapítja meg
3. § (1) Páty Község Önkormányzat Képviselő-testülete a közszolgálati tisztviselők, a közalkalmazottak, valamint a mezőőr számára 2025. évre a cafeteria keretet nettó 450 000 forintban, a bankszámla-hozzájárulás mértékét havi bruttó 1 000 forintban állapítja meg.
(2) Az önkormányzat saját forrásai terhére - a képviselő-testület hivatalánál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában - a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvényben foglaltaktól eltérően - az illetményalapot 96 600 Ft-ban állapítja meg.
(3) Páty Község Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármester által felhasználható pénzügyi keretet 2025. évben 1.000.000 forintban állapítja meg. A forrásfelhasználásról a polgármester a forrásfelhasználást követő testületi ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.
4. § (1) A költségvetési gazdálkodás a bevételi előirányzatok teljesítésének kötelezettségét, és a kiadási előirányzatok felhasználásának jogosultságát jelenti. A kiadási előirányzat nem jár felhasználási kötelezettséggel.
(2) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
(3) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
(4) A költségvetési hiány csökkentése érdekében év közben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
(5) Az önkormányzat és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek esetében normatív jutalmak és céljuttatás, projektprémium költségvetési kiadási előirányzatai terhére a költségvetési évben együttesen a törvény szerinti illetmények, munkabérek rovat eredeti előirányzatának 20 %-áig vállalható kötelezettség.
(6) Az önkormányzat és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerv állományába tartozó személy részére megbízási díj vagy más szerződés alapján díjazás a munkaköri leírása szerint számára előírható feladatra nem fizethető. Más esetben díjfizetésére a feladatra vonatkozóan előzetesen írásban kötött szerződés az Ávr. és a belső szabályzat szabályai szerint igazolt teljesítése után kerülhet sor. A szerződésben ki kell kötni, hogy a díj kizárólag abban az esetben illeti meg a költségvetési szerv állományába tartozó személyt, ha a szerződésben rögzített feladat mellett a munkakörébe tartozó feladatainak is maradéktalanul eleget tett.
(7) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.
(8) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.
5. § (1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) bekezdésben foglalt kivétellel a Képviselő-testület dönt.
(2) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 10 000 000 Ft összeghatárig a polgármesterre átruházza.
(3) Az (2) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2025. december 31-ig gyakorolható.
(4) A képviselő-testület a költségvetési rendelet 5. § (2) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
6. § (1) A költségvetési szervek vezetői elemi költségvetésük belül saját hatáskörben jogosultak előirányzatot átcsoportosítani. Átcsoportosítási kérelmüket írásban indokolni kötelesek.
(2) A költségvetési szervek vezetői előirányzat vagy részelőirányzat módosítási kérelmüket írásban indokolni kötelesek, melyről a képviselő-testület dönt.
(3) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.
7. § A gazdálkodás biztonsága érdekében a képviselő-testület jogosult előirányzatokat zárolni.
8. § (1) Az átmenetileg szabad pénzeszközök rövid lejáratú betétként való lekötéséről vagy azoknak rövid lejáratú – kizárólag állampapírokban történő - lekötéséről saját hatáskörben a Polgármester dönt, melyről tájékoztatja Képviselő-testületet.
(2) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, az minden esetben saját hatáskörben eljárva az általános tartalék előirányzat növelésére fordítandó.
9. § Az önkormányzat és intézményeinek összesített nyitó létszámát 125 főben, összesített záró létszámát 128 főben állapítja meg.
10. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba,rendelkezéseit 2025. január 1. napjától kell alkalmazni.
1. melléklet az 5/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok Ft.-ban |
|||||||
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Rovat-szám |
Számla-szám |
Eredeti előirányzat |
|||
|
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Állam-igazgatási feladat |
Mindösszesen |
||||
|
1. |
Műk. célú támog. áht-n belülről |
B1 |
091. |
952 755 690 |
0 |
0 |
952 755 690 |
|
2. |
Felhalm. célú támog. áht-n belülről |
B2 |
092. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
093. |
1 767 300 000 |
0 |
0 |
1 767 300 000 |
|
4. |
Működési bevételek |
B4 |
094. |
326 195 812 |
0 |
0 |
326 195 812 |
|
5. |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
095. |
70 000 000 |
0 |
0 |
70 000 000 |
|
6. |
Műk. célú átvett pénzeszközök |
B6 |
096. |
5 000 000 |
0 |
0 |
5 000 000 |
|
7. |
Felhalm. célú átvett pénzeszközök |
B7 |
097. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8. |
Költségvetési bevételek összesen |
3 121 251 502 |
0 |
0 |
3 121 251 502 |
||
|
9. |
Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - működési |
B811 |
09811. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
10. |
Belföldi értékpapírok bevételei - műk. |
B812 |
09812. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11. |
Maradvány igénybevétele |
B813 |
09813. |
1 667 432 568 |
0 |
0 |
1 667 432 568 |
|
13. |
Áht.-n belüli megelőlegezések |
B814 |
09814. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
14. |
Intézményfinanszírozás |
B816 |
09816. |
1 545 063 815 |
0 |
0 |
1 545 063 815 |
|
15. |
Lekötött betétek megszüntetése |
B817 |
09817. |
1 200 000 000 |
0 |
0 |
1 200 000 000 |
|
16 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
7 533 747 885 |
0 |
0 |
7 533 747 885 |
||
|
17 |
Intézményfinanszírozás kiszűrése |
-1 545 063 815 |
0 |
0 |
-1 545 063 815 |
||
|
18 |
Halmozódás mentes BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
5 988 684 070 |
5 988 684 070 |
||||
|
1. |
Működési célú bevételek |
3 051 251 502 |
3 051 251 502 |
||||
|
2. |
Felhalmozási célú bevételek |
70 000 000 |
70 000 000 |
||||
|
3. |
Finanszírozási bevételek |
4 412 496 383 |
4 412 496 383 |
||||
|
4. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
7 533 747 885 |
7 533 747 885 |
||||
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Rovat-szám |
Számla-szám |
Eredeti előirányzat |
|||
|
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
Mindösszesen |
||||
|
1. |
Személyi juttatások |
K1 |
051. |
1 186 513 994 |
9 600 000 |
0 |
1 196 113 994 |
|
2. |
Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó |
K2 |
052. |
174 993 075 |
1 248 000 |
0 |
176 241 075 |
|
3. |
Dologi kiadások |
K3 |
053. |
1 040 559 840 |
99 295 000 |
0 |
1 139 854 840 |
|
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
054. |
0 |
17 791 396 |
0 |
17 791 396 |
|
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
055. |
1 060 825 663 |
52 500 000 |
0 |
1 113 325 663 |
|
6. |
Beruházások |
K6 |
056. |
765 481 281 |
0 |
0 |
765 481 281 |
|
7. |
Felújítások |
K7 |
057. |
347 160 064 |
0 |
0 |
347 160 064 |
|
8. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
058. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
9. |
Költségvetési kiadások összesen |
4 575 533 917 |
180 434 396 |
0 |
4 755 968 313 |
||
|
10. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre működési |
K911 |
05911. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11. |
Belföldi értékpapírok kiadásai - műk. |
K912 |
05912. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12. |
Áht.-n belüli megelőlegezések visszafiz. |
K914 |
05914. |
32 715 757 |
0 |
0 |
32 715 757 |
|
13. |
Intézményfinanszírozás |
K915 |
05915. |
1 545 063 815 |
0 |
0 |
1 545 063 815 |
|
14. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
K916 |
05916. |
1 200 000 000 |
1 200 000 000 |
||
|
15. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
7 353 313 489 |
180 434 396 |
0 |
7 533 747 885 |
||
|
16. |
Intézményfinanszírozás kiszűrése |
-1 545 063 815 |
0 |
0 |
-1 545 063 815 |
||
|
17. |
Halmozódás mentes KIADÁSOK ÖSSZESEN |
5 808 249 674 |
180 434 396 |
5 988 684 070 |
|||
|
1. |
Működési célú kiadások |
3 462 892 572 |
180 434 396 |
0 |
3 643 326 968 |
||
|
2. |
Felhalmozási célú kiadások |
1 112 641 345 |
0 |
0 |
1 112 641 345 |
||
|
3. |
Finanszírozási kiadások |
2 777 779 572 |
0 |
0 |
2 777 779 572 |
||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
7 353 313 489 |
180 434 396 |
0 |
7 533 747 885 |
|||
|
1. |
Működési célú bevételek - kiadások |
-411 641 070 |
-180 434 396 |
-592 075 466 |
|||
|
2. |
Felhalmozási célú bevételek - kiadások |
-1 042 641 345 |
0 |
-1 042 641 345 |
|||
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
-1 454 282 415 |
-180 434 396 |
-1 634 716 811 |
||||
|
3. |
Finanszírozási bevételek -kiadások |
1 634 716 811 |
0 |
0 |
1 634 716 811 |
||
|
BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
180 434 396 |
-180 434 396 |
0 |
0 |
|||
2. melléklet az 5/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok Ft-ban |
|||||||
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Rovat-szám |
Számla-szám |
||||
|
Eredeti előirányzat |
|||||||
|
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
Mindösszesen |
||||
|
1. |
Műk. célú támog. áht-n belülről |
B1 |
091. |
952 755 690 |
952 755 690 |
||
|
2. |
Felhalm. célú támog. áht-n belülről |
B2 |
092. |
0 |
|||
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
093. |
1 767 300 000 |
1 767 300 000 |
||
|
4. |
Működési bevételek |
B4 |
094. |
314 696 812 |
314 696 812 |
||
|
5. |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
095. |
70 000 000 |
70 000 000 |
||
|
6. |
Műk. célú átvett pénzeszközök |
B6 |
096. |
0 |
|||
|
7. |
Felhalm. célú átvett pénzeszközök |
B7 |
097. |
0 |
|||
|
8. |
Költségvetési bevételek összesen |
3 104 752 502 |
3 104 752 502 |
||||
|
9. |
Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - működési |
B811 |
09811. |
0 |
|||
|
10. |
Belföldi értékpapírok bevételei - műk. |
B812 |
09812. |
0 |
|||
|
11. |
Maradvány igénybevétele |
B813 |
09813. |
1 667 432 568 |
1 667 432 568 |
||
|
13. |
Áht.-n belüli megelőlegezések |
B814 |
09814. |
0 |
|||
|
14. |
Intézményfinanszírozás |
B816 |
09816. |
0 |
|||
|
15. |
Lekötött betétek megszüntetése |
B817 |
09817. |
1 200 000 000 |
1 200 000 000 |
||
|
16. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
5 972 185 070 |
0 |
0 |
5 972 185 070 |
||
|
1. |
Működési célú bevételek |
3 034 752 502 |
3 034 752 502 |
||||
|
2. |
Felhalmozási célú bevételek |
70 000 000 |
70 000 000 |
||||
|
3. |
Finanszírozási bevételek |
2 867 432 568 |
2 867 432 568 |
||||
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
5 972 185 070 |
5 972 185 070 |
|||||
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Rovat-szám |
Számla-szám |
||||
|
Eredeti előirányzat |
|||||||
|
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
Mindösszesen |
||||
|
1. |
Személyi juttatások |
K1 |
051. |
67 227 744 |
9 600 000 |
76 827 744 |
|
|
2. |
Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó |
K2 |
052. |
8 889 000 |
1 248 000 |
10 137 000 |
|
|
3. |
Dologi kiadások |
K3 |
053. |
783 281 450 |
99 295 000 |
882 576 450 |
|
|
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
054. |
17 791 396 |
17 791 396 |
||
|
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
055. |
1 060 825 663 |
52 500 000 |
1 113 325 663 |
|
|
- Egyéb elvonások, befizetések |
305 000 000 |
305 000 000 |
|||||
|
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
2 562 000 |
3 100 000 |
5 662 000 |
||||
|
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
341 066 962 |
49 400 000 |
390 466 962 |
||||
|
- Tartalékok |
412 196 701 |
412 196 701 |
|||||
|
6. |
Beruházások |
K6 |
056. |
746 587 181 |
746 587 181 |
||
|
7. |
Felújítások |
K7 |
057. |
347 160 064 |
347 160 064 |
||
|
8. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
058. |
0 |
|||
|
9. |
Költségvetési kiadások összesen |
3 013 971 102 |
180 434 396 |
0 |
3 194 405 498 |
||
|
10. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre működési |
K911 |
05911. |
0 |
|||
|
11. |
Belföldi értékpapírok kiadásai - műk. |
K912 |
05912. |
0 |
|||
|
12. |
Áht.-n belüli megelőlegezések visszafiz. |
K914 |
05914. |
32 715 757 |
32 715 757 |
||
|
13. |
Intézményfinanszírozás |
K915 |
05915. |
1 545 063 815 |
1 545 063 815 |
||
|
14 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
K916 |
05916. |
1 200 000 000 |
1 200 000 000 |
||
|
15. |
Intézményfinanszírozás kiszűrése |
0 |
|||||
|
16. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
5 791 750 674 |
180 434 396 |
0 |
5 972 185 070 |
||
|
1. |
Működési célú kiadások |
1 920 223 857 |
180 434 396 |
0 |
2 100 658 253 |
||
|
2. |
Felhalmozási célú kiadások |
1 093 747 245 |
0 |
0 |
1 093 747 245 |
||
|
3. |
Finanszírozási kiadások |
2 777 779 572 |
0 |
0 |
2 777 779 572 |
||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
5 791 750 674 |
180 434 396 |
0 |
5 972 185 070 |
|||
|
1. |
Működési célú bevételek - kiadások |
1 114 528 645 |
-180 434 396 |
934 094 249 |
|||
|
2. |
Felhalmozási célú bevételek - kiadások |
-1 023 747 245 |
0 |
-1 023 747 245 |
|||
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
90 781 400 |
-180 434 396 |
-89 652 996 |
||||
|
3. |
Finanszírozási bevételek -kiadások |
89 652 996 |
0 |
0 |
89 652 996 |
||
|
BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
180 434 396 |
-180 434 396 |
0 |
0 |
|||
3. melléklet az 5/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok Ft-ban |
|||||||
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Rovat-szám |
Számla-szám |
||||
|
Eredeti előirányzat |
|||||||
|
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
Mindösszesen |
||||
|
1. |
Műk. célú támog. áht-n belülről |
B1 |
091. |
0 |
|||
|
2. |
Felhalm. célú támog. áht-n belülről |
B2 |
092. |
0 |
|||
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
093. |
0 |
|||
|
4. |
Működési bevételek |
B4 |
094. |
839 000 |
839 000 |
||
|
5. |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
095. |
0 |
|||
|
6. |
Műk. célú átvett pénzeszközök |
B6 |
096. |
0 |
|||
|
7. |
Felhalm. célú átvett pénzeszközök |
B7 |
097. |
0 |
|||
|
8. |
Költségvetési bevételek összesen |
839 000 |
839 000 |
||||
|
9. |
Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - működési |
B811 |
09811. |
||||
|
10. |
Belföldi értékpapírok bevételei - műk. |
B812 |
09812. |
||||
|
11. |
Maradvány igénybevétele |
B813 |
09813. |
||||
|
12. |
Áht.-n belüli megelőlegezések |
B814 |
09814. |
||||
|
13. |
Intézményfinanszírozás |
B816 |
09816. |
511 965 758 |
511 965 758 |
||
|
14. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
511 965 758 |
0 |
0 |
511 965 758 |
||
|
1. |
Működési célú bevételek |
839 000 |
0 |
0 |
839 000 |
||
|
2. |
Felhalmozási célú bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
3. |
Finanszírozási bevételek |
511 965 758 |
511 965 758 |
||||
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
512 804 758 |
0 |
0 |
512 804 758 |
|||
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Rovat-szám |
Számla-szám |
||||
|
Eredeti előirányzat |
|||||||
|
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
Mindösszesen |
||||
|
1. |
Személyi juttatások |
K1 |
051. |
372 009 664 |
372 009 664 |
||
|
2. |
Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó |
K2 |
052. |
54 986 984 |
54 986 984 |
||
|
3. |
Dologi kiadások |
K3 |
053. |
82 595 010 |
82 595 010 |
||
|
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
054. |
0 |
|||
|
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
055. |
0 |
|||
|
6. |
Beruházások |
K6 |
056. |
3 213 100 |
3 213 100 |
||
|
7. |
Felújítások |
K7 |
057. |
0 |
|||
|
8. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
058. |
0 |
|||
|
9. |
Költségvetési kiadások összesen |
512 804 758 |
512 804 758 |
||||
|
10. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre működési |
K911 |
05911. |
0 |
|||
|
11. |
Belföldi értékpapírok kiadásai - műk. |
K912 |
05912. |
0 |
|||
|
12. |
Áht.-n belüli megelőlegezések visszafiz. |
K914 |
05914. |
0 |
|||
|
13. |
Intézményfinanszírozás |
K915 |
05915. |
0 |
|||
|
14. |
Intézményfinanszírozás kiszűrése |
0 |
|||||
|
15. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
512 804 758 |
0 |
0 |
512 804 758 |
||
|
1. |
Működési célú kiadások |
509 591 658 |
0 |
0 |
509 591 658 |
||
|
2. |
Felhalmozási célú kiadások |
3 213 100 |
0 |
0 |
3 213 100 |
||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
512 804 758 |
512 804 758 |
|||||
4. melléklet az 5/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok Ft-ban |
|||||||
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Rovat-szám |
Számla-szám |
Eredeti előirányzat |
|||
|
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
Mindösszesen |
||||
|
1. |
Műk. célú támog. áht-n belülről |
B1 |
091. |
0 |
|||
|
2. |
Felhalm. célú támog. áht-n belülről |
B2 |
092. |
0 |
|||
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
093. |
0 |
|||
|
4. |
Működési bevételek |
B4 |
094. |
500 000 |
500 000 |
||
|
5. |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
095. |
0 |
|||
|
6. |
Műk. célú átvett pénzeszközök |
B6 |
096. |
0 |
|||
|
7. |
Felhalm. célú átvett pénzeszközök |
B7 |
097. |
0 |
|||
|
8. |
Költségvetési bevételek összesen |
500 000 |
500 000 |
||||
|
9. |
Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - működési |
B811 |
09811. |
0 |
|||
|
10. |
Belföldi értékpapírok bevételei - műk. |
B812 |
09812. |
0 |
|||
|
11. |
Maradvány igénybevétele |
B813 |
09813. |
0 |
|||
|
13. |
Áht.-n belüli megelőlegezések |
B814 |
09814. |
0 |
|||
|
14. |
Intézményfinanszírozás |
B816 |
09816. |
657 730 361 |
657 730 361 |
||
|
15. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
658 230 361 |
0 |
0 |
658 230 361 |
||
|
1. |
Működési célú bevételek |
500 000 |
0 |
0 |
500 000 |
||
|
2. |
Felhalmozási célú bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
3. |
Finanszírozási bevételek |
657 730 361 |
0 |
0 |
657 730 361 |
||
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
658 230 361 |
0 |
0 |
658 230 361 |
|||
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
|||||
|
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
Mindösszesen |
||||
|
1. |
Személyi juttatások |
K1 |
051. |
531 962 161 |
531 962 161 |
||
|
2. |
Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó |
K2 |
052. |
80 360 300 |
80 360 300 |
||
|
3. |
Dologi kiadások |
K3 |
053. |
39 176 900 |
39 176 900 |
||
|
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
054. |
0 |
|||
|
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
055. |
0 |
|||
|
6. |
Beruházások |
K6 |
056. |
6 731 000 |
6 731 000 |
||
|
7. |
Felújítások |
K7 |
057. |
0 |
|||
|
8. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
058. |
0 |
|||
|
9. |
Költségvetési kiadások összesen |
658 230 361 |
0 |
0 |
658 230 361 |
||
|
10. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre működési |
K911 |
05911. |
||||
|
11. |
Belföldi értékpapírok kiadásai - műk. |
K912 |
05912. |
||||
|
12. |
Áht.-n belüli megelőlegezések visszafiz. |
K914 |
05914. |
||||
|
13. |
Intézményfinanszírozás |
K915 |
05915. |
||||
|
14. |
Intézményfinanszírozás kiszűrése |
||||||
|
15. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
658 230 361 |
0 |
0 |
658 230 361 |
||
|
1. |
Működési célú kiadások |
651 499 361 |
0 |
0 |
651 499 361 |
||
|
2. |
Felhalmozási célú kiadások |
6 731 000 |
0 |
0 |
6 731 000 |
||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
658 230 361 |
0 |
0 |
658 230 361 |
|||
5. melléklet az 5/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok Ft-ban |
|||||||
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Rovat-szám |
Számla-szám |
Eredeti előirányzat |
|||
|
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
Mindösszesen |
||||
|
1. |
Műk. célú támog. áht-n belülről |
B1 |
091. |
0 |
|||
|
2. |
Felhalm. célú támog. áht-n belülről |
B2 |
092. |
0 |
|||
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
093. |
0 |
|||
|
4. |
Működési bevételek |
B4 |
094. |
10 160 000 |
10 160 000 |
||
|
5. |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
095. |
0 |
|||
|
6. |
Műk. célú átvett pénzeszközök |
B6 |
096. |
5000000 |
5000000 |
||
|
7. |
Felhalm. célú átvett pénzeszközök |
B7 |
097. |
0 |
|||
|
8. |
Költségvetési bevételek összesen |
15 160 000 |
15 160 000 |
||||
|
9. |
Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - működési |
B811 |
09811. |
0 |
|||
|
10. |
Belföldi értékpapírok bevételei - műk. |
B812 |
09812. |
0 |
|||
|
11. |
Maradvány igénybevétele |
B813 |
09813. |
0 |
|||
|
13. |
Áht.-n belüli megelőlegezések |
B814 |
09814. |
0 |
|||
|
14. |
Intézményfinanszírozás |
B816 |
09816. |
154 777 686 |
154 777 686 |
||
|
15. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
169 937 686 |
0 |
0 |
169 937 686 |
||
|
1. |
Működési célú bevételek |
15 160 000 |
0 |
0 |
15 160 000 |
||
|
2. |
Felhalmozási célú bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
3. |
Finanszírozási bevételek |
154 777 686 |
0 |
0 |
154 777 686 |
||
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
169 937 686 |
0 |
0 |
169 937 686 |
|||
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
|||||
|
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
Mindösszesen |
||||
|
1. |
Személyi juttatások |
K1 |
051. |
46 299 775 |
46 299 775 |
||
|
2. |
Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó |
K2 |
052. |
7 669 411 |
7 669 411 |
||
|
3. |
Dologi kiadások |
K3 |
053. |
109 177 500 |
109 177 500 |
||
|
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
054. |
0 |
|||
|
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
055. |
0 |
|||
|
6. |
Beruházások |
K6 |
056. |
6 791 000 |
6 791 000 |
||
|
7. |
Felújítások |
K7 |
057. |
0 |
|||
|
8. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
058. |
0 |
|||
|
9. |
Költségvetési kiadások összesen |
169 937 686 |
0 |
0 |
169 937 686 |
||
|
10. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre működési |
K911 |
05911. |
||||
|
11. |
Belföldi értékpapírok kiadásai - műk. |
K912 |
05912. |
||||
|
12. |
Áht.-n belüli megelőlegezések visszafiz. |
K914 |
05914. |
||||
|
13. |
Intézményfinanszírozás |
K915 |
05915. |
||||
|
14. |
Intézményfinanszírozás kiszűrése |
||||||
|
15. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
169 937 686 |
0 |
0 |
169 937 686 |
||
|
1. |
Működési célú kiadások |
163 146 686 |
0 |
0 |
163 146 686 |
||
|
2. |
Felhalmozási célú kiadások |
6 791 000 |
0 |
0 |
6 791 000 |
||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
169 937 686 |
0 |
0 |
169 937 686 |
|||
6. melléklet az 5/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok Ft-ban |
|||||||
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Rovat-szám |
Számla-szám |
Eredeti előirányzat |
|||
|
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
Mindösszesen |
||||
|
1. |
Műk. célú támog. áht-n belülről |
B1 |
091. |
0 |
|||
|
2. |
Felhalm. célú támog. áht-n belülről |
B2 |
092. |
0 |
|||
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
093. |
0 |
|||
|
4. |
Működési bevételek |
B4 |
094. |
0 |
|||
|
5. |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
095. |
0 |
|||
|
6. |
Műk. célú átvett pénzeszközök |
B6 |
096. |
0 |
|||
|
7. |
Felhalm. célú átvett pénzeszközök |
B7 |
097. |
0 |
|||
|
8. |
Költségvetési bevételek összesen |
0 |
0 |
||||
|
9. |
Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - működési |
B811 |
09811. |
0 |
|||
|
10. |
Belföldi értékpapírok bevételei - műk. |
B812 |
09812. |
0 |
|||
|
11. |
Maradvány igénybevétele - működési |
B813 |
09813. |
0 |
|||
|
13. |
Áht.-n belüli megelőlegezések |
B814 |
09814. |
0 |
|||
|
14. |
Intézményfinanszírozás |
B816 |
09816. |
220 590 010 |
220 590 010 |
||
|
15. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
220 590 010 |
0 |
0 |
220 590 010 |
||
|
1. |
Működési célú bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
2. |
Felhalmozási célú bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
3. |
Finanszírozási bevételek |
220 590 010 |
0 |
0 |
220 590 010 |
||
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
220 590 010 |
0 |
0 |
220 590 010 |
|||
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
|||||
|
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
Mindösszesen |
||||
|
1. |
Személyi juttatások |
K1 |
051. |
169 014 650 |
169 014 650 |
||
|
2. |
Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó |
K2 |
052. |
23 087 380 |
23 087 380 |
||
|
3. |
Dologi kiadások |
K3 |
053. |
26 328 980 |
26 328 980 |
||
|
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
054. |
0 |
|||
|
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
055. |
0 |
|||
|
6. |
Beruházások |
K6 |
056. |
2 159 000 |
2 159 000 |
||
|
7. |
Felújítások |
K7 |
057. |
0 |
|||
|
8. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
058. |
0 |
|||
|
9. |
Költségvetési kiadások összesen |
220 590 010 |
0 |
0 |
220 590 010 |
||
|
10. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre működési |
K911 |
05911. |
||||
|
11. |
Belföldi értékpapírok kiadásai - műk. |
K912 |
05912. |
||||
|
12. |
Áht.-n belüli megelőlegezések visszafiz. |
K914 |
05914. |
||||
|
13. |
Intézményfinanszírozás |
K915 |
05915. |
||||
|
14. |
Intézményfinanszírozás kiszűrése |
||||||
|
15. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
220 590 010 |
0 |
0 |
220 590 010 |
||
|
1. |
Működési célú kiadások |
218 431 010 |
0 |
0 |
218 431 010 |
||
|
2. |
Felhalmozási célú kiadások |
2 159 000 |
0 |
0 |
2 159 000 |
||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
220 590 010 |
0 |
0 |
220 590 010 |
|||
7. melléklet az 5/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok Ft-ban |
||||
|
Sorszám |
Működési célú támogatások államháztartáson belülre |
Eredeti előirányzat |
||
|
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Összesen |
||
|
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
2 562 000 |
3 100 000 |
5 662 000 |
|
|
BÖT működési támogatás nyújtása |
2 562 000 |
2 562 000 |
||
|
0 |
||||
|
Német Nemzetiségi Önkormányzat támogatása |
800 000 |
800 000 |
||
|
Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása |
800 000 |
800 000 |
||
|
Bursa Hungarica támogatása |
1 500 000 |
1 500 000 |
||
|
Mindösszesen |
2 562 000 |
3 100 000 |
5 662 000 |
|
|
Sorszám |
Működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
Eredeti előirányzat |
||
|
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Összesen |
||
|
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
283 273 692 |
0 |
283 273 692 |
|
|
1 |
PVK Nonprofit Kft támogatása |
283 273 692 |
283 273 692 |
|
|
0 |
||||
|
081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése |
35 000 000 |
0 |
35 000 000 |
|
|
1 |
Pátyi Sportegyesület támogatása |
35 000 000 |
35 000 000 |
|
|
0 |
||||
|
0 |
||||
|
084032 Civil szervezetek programtámogatása |
0 |
46 900 000 |
46 900 000 |
|
|
1 |
Civil szervezetek támogatása |
46 900 000 |
46 900 000 |
|
|
2 |
0 |
|||
|
3 |
0 |
|||
|
031060 Bűnmegelőzás |
0 |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
|
1 |
Rendőrség támogatása |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
|
2 |
||||
|
0 |
||||
|
104042 Család- és gyermekjóléti szolgáltatások |
18 793 270 |
0 |
18 793 270 |
|
|
1 |
Magyar Máltai Szeretetszolgálat |
18 793 270 |
18 793 270 |
|
|
2 |
||||
|
013320 Köztemető fenntartása és működtetése |
4 000 000 |
0 |
4 000 000 |
|
|
1 |
Római Katolikus Egyház temetőüzemeltetési támogatás |
2 000 000 |
2 000 000 |
|
|
2 |
Református Egyházközség temetőüzemeltetési támogatás |
2 000 000 |
2 000 000 |
|
|
086010 Határon túli magyarok egyéb támogatása |
1 500 000 |
1 500 000 |
||
|
1 |
Nemzetközi kapcsolatok |
1 500 000 |
1 500 000 |
|
|
Mindösszesen |
341 066 962 |
49 400 000 |
390 466 962 |
|
8. melléklet az 5/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2024. XII. 31-ig |
2025. évi előirányzat |
|
Páty Község Önkormányzata |
882 614 837 |
882 614 837 |
||
|
Tervezés:parkoló, Igazgatási épület, irattártervezés, Horthy köz út tervezés |
20 000 000 |
2025 |
20 000 000 |
|
|
Tűzoltóság épület homlokozatfelújítás |
33 020 000 |
2025 |
33 020 000 |
|
|
Egészségház építési munkálatai (tervezéssel) |
508 000 000 |
2025 |
508 000 000 |
|
|
Futópálya építése |
49 999 900 |
2025 |
49 999 900 |
|
|
Virágvölgy utcai buszmegálló |
21 907 500 |
2025 |
21 907 500 |
|
|
Fő út gyalogátkelő (Rossmann-nál) |
24 999 950 |
2025 |
24 999 950 |
|
|
Torbágyi úti kanyar living road csúszásgátló útburkolattal történő ellátása |
8 001 000 |
2025 |
8 001 000 |
|
|
1102 jelű út lassító szigetének living road csúszásgátló útburkolattal történő ellátása |
4 991 100 |
2025 |
4 991 100 |
|
|
Tyúkanyó II. épületének hőszigetelése |
8 001 000 |
2025 |
8 001 000 |
|
|
Árnyas utca útépítés |
25 400 000 |
2025 |
25 400 000 |
|
|
Villámvédelem épületeken |
4 991 100 |
2025 |
4 991 100 |
|
|
Kazán csere (Rendészeti iroda) |
2 540 000 |
2025 |
2 540 000 |
|
|
Kazán csere (Református óvoda) |
2 540 000 |
2025 |
2 540 000 |
|
|
Óvoda épüle klíma beszerzés |
3 429 000 |
2025 |
3 429 000 |
|
|
Bölcsőde épület klíma beszerzés |
1 524 000 |
2025 |
1 524 000 |
|
|
Szünetmentes tápegység szerverhez |
1 270 000 |
2025 |
1 270 000 |
|
|
Egészségház eszközbeszerzés |
15 000 000 |
2025 |
15 000 000 |
|
|
Városszépítő keret |
10 000 000 |
2025 |
10 000 000 |
|
|
Fűkasza vásárlása |
10 160 000 |
2025 |
10 160 000 |
|
|
Telefon beszerzés |
3 556 000 |
2025 |
3 556 000 |
|
|
Gépi rács szennyvíztisztító telep |
35 244 048 |
2025 |
35 244 048 |
|
|
Dobogó-Rétköz útépítés |
81 433 843 |
2025 |
81 433 843 |
|
|
Íjász pályán tároló építése |
800 160 |
2025 |
800 160 |
|
|
Traffibox telepítése |
5 806 237 |
2025 |
5 806 237 |
|
|
Pátyi Polgármesteri Hivatal |
3 213 100 |
3 213 100 |
||
|
Számítógépek, informatikai eszközök |
1 905 000 |
2025 |
1 905 000 |
|
|
Rendészeti iroda szék beszerzés (4db) |
317 500 |
2025 |
317 500 |
|
|
Hűtő beszerzés rendészeti iroda részére |
127 000 |
2025 |
127 000 |
|
|
Szék beszerzés adóiroda |
228 600 |
2025 |
228 600 |
|
|
Új kolléga irodabútor beszerzés |
635 000 |
2025 |
635 000 |
|
|
Pátyolgató Óvoda |
6 731 000 |
6 731 000 |
||
|
Nyomtató vásárlása |
1 905 000 |
2025 |
1 905 000 |
|
|
Székek, textíliák, polcok, asztalok |
2 500 000 |
2025 |
2 500 000 |
|
|
JBL vásárlása |
1 226 000 |
2025 |
1 226 000 |
|
|
Szárítógép beszerzése |
800 000 |
2025 |
800 000 |
|
|
Porszívó vásárlása |
300 000 |
2025 |
300 000 |
|
|
Dédelgető Bölcsőde |
2 159 000 |
2 159 000 |
||
|
Fészekhinta |
1 524 000 |
2025 |
1 524 000 |
|
|
Polcok, bútorok beszerzése |
635 000 |
2025 |
635 000 |
|
|
Művelődési Ház, Községi és Iskolai Könyvtár |
6 791 000 |
6 791 000 |
||
|
Számítógép vásárlás, könyvtári információs rendszer |
1 016 000 |
2025 |
1 016 000 |
|
|
Könyvtári állomány gyarapítása |
5 775 000 |
2025 |
5 775 000 |
|
|
Bútor vásárlás |
||||
|
ÖSSZESEN: |
901 508 937 |
901 508 937 |
9. melléklet az 5/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2024. XII. 31-ig |
2025. évi előirányzat |
2025. utáni szükséglet |
|
Páty Község Önkormányzata |
347 160 064 |
304 085 910 |
|||
|
Daköv bérleti díj terhére elvégzendő feladatok |
77 053 576 |
2025 |
77 053 576 |
||
|
Hivatal épületének felújítási munkálatai |
100 000 000 |
2025 |
100 000 000 |
||
|
1102 jelű út külterületi szakasz felújítása |
50 000 000 |
2025 |
50 000 000 |
||
|
Mocsai Gyula, Petőfi, Zrínyi, Széchenyi járda felújíás |
40 005 000 |
2025 |
40 005 000 |
||
|
Közvilágítás felújítás |
15 240 000 |
2025 |
15 240 000 |
||
|
Közösségi Ház terasz felújítás |
5 000 000 |
2025 |
5 000 000 |
||
|
Mézeshegyi, Pintérhegyi u. martaszfaltozás műszaki ellenőrzés |
100 000 |
2025 |
100 000 |
||
|
Mesterségek útja felújítás és tervezés |
7 669 047 |
2025 |
7 669 047 |
||
|
Szennyvíztelep szivattyú felújítása |
1 511 791 |
2025 |
1 511 791 |
||
|
Bánya utcai tároló és kerítés felújítása |
4 550 410 |
2025 |
4 550 410 |
||
|
Ivóvíz hálózat tolózár cseréje |
2 956 085 |
2025 |
2 956 085 |
||
|
Vaddisznó u. víztározó felújítása |
18 980 937 |
2025 |
18 980 937 |
||
|
Vaddisznó u. hidrofor felújítása |
15 153 155 |
2025 |
15 153 155 |
||
|
Vegyszerkarbantartó szivattyúk felújítása |
3 741 899 |
2025 |
3 741 899 |
||
|
Buszmegálló felújítása |
5 198 163 |
2025 |
5 198 163 |
||
|
ÖSSZESEN: |
347 160 064 |
304 085 910 |
|||
10. melléklet az 5/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Sorszám |
Megnevezés |
Rovat-szám |
Eredeti előirányzat |
|
Általános tartalék |
|||
|
1 |
Évközi többletigények, nem tervezett kiadások |
K513 |
12 196 701 |
|
Céltartalékok |
|||
|
Ingatlan fejlesztési céltartalék |
K513 |
240 000 000 |
|
|
Beruházási céltartalék |
K513 |
160 000 000 |
|
|
Mindösszesen |
412 196 701 |
||
11. melléklet az 5/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Forintban |
||
|
Jogcím |
2025. évi tervezett támogatások mindösszesen |
|
|
1.1. |
A települési önkormányzatok működésének általános támogatása |
219 838 634 |
|
1.2. |
A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
451 913 868 |
|
1.3.2.1-1.3.2.2. |
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat/központ támogatása |
11 293 270 |
|
1.3.3. |
Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása |
139 849 300 |
|
1.4.1. |
Intézményi gyermekétkeztetés támogatása |
104 635 613 |
|
1.4.2. |
Szünidei étkeztetés támogatása |
33 060 |
|
1.5. |
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
18 899 020 |
|
Összesen: |
946 462 765 |
|
|
* Magyarország 2025. évi központi költségvetéséról szóló törvény |
||
12. melléklet az 5/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Sorszám |
Megnevezés |
Rovat-szám |
Eredeti előirányzat |
|
1 |
Építményadó |
B34 |
200 000 000 |
|
2 |
Telekadó |
B34 |
160 000 000 |
|
3 |
Idegenforgalmi adó |
B355 |
2 000 000 |
|
4 |
Iparűzési adó |
B351 |
1 400 000 000 |
|
5 |
Pótlék, bírság, egyéb bevételek |
B36 |
3 200 000 |
|
6 |
Talajterhelési díj |
B36 |
300 000 |
|
7. |
Mezőőri járulék |
B36 |
1 800 000 |
|
MINDÖSSZESEN |
1 767 300 000 |
||
13. melléklet az 5/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Létszámkeret |
jogviszony |
2024. évi záró |
2025. évi nyitó |
|---|---|---|---|
|
PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÖSSZESEN |
125 |
128 |
|
|
ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK |
15 |
15 |
|
|
képviselő-testület |
Pttv. |
9 |
9 |
|
nem képviselő alpolgármester |
Pttv. |
0 |
0 |
|
nem képviselő bizottsági tagok |
Pttv. |
6 |
6 |
|
POLGÁRMESTERI HIVATAL |
30 |
32 |
|
|
jegyző, aljegyző |
Kttv. |
2 |
2 |
|
irodavezető |
Kttv. |
4 |
4 |
|
Adóiroda |
Kttv. |
3 |
3 |
|
Igazgatási és Ügyfélszolgálati Iroda |
Kttv. |
6 |
6 |
|
Műszaki Iroda |
Kttv. |
5 |
6 |
|
Pénzügyi Iroda |
Kttv. |
5 |
6 |
|
Jegyzői referens |
Kttv. |
1 |
1 |
|
Polgármesteri referens |
Kttv. |
1 |
1 |
|
Közterület felügyelő, segédfelügyelő |
Kttv. |
3 |
3 |
|
PÁTYOLGATÓ ÓVODA |
55 |
55 |
|
|
Intézményvezető |
Köznevelési |
1 |
1 |
|
óvodapedagógus |
Köznevelési |
26 |
25 |
|
fejlesztő fedagógus |
Köznevelési |
1 |
1 |
|
dajka |
Köznevelési |
14 |
14 |
|
pedagógiai asszisztens |
Köznevelési |
5 |
6 |
|
gyógypedagógus |
Köznevelési |
1 |
0 |
|
logopédus |
Köznevelési |
1 |
2 |
|
pszichológus |
Köznevelési |
1 |
1 |
|
titkár |
Köznevelési |
1 |
1 |
|
fizikai alkalmazott* |
Mtv. Köznevelési |
4 |
4 |
|
DÉDELGETŐ BÖLCSŐDE |
21 |
22 |
|
|
intézményvezető |
Kjt. |
1 |
1 |
|
gyógypedagógus |
Kjt. |
0 |
0 |
|
kisgyermeknevelő |
Kjt. |
12 |
13 |
|
dajka |
Kjt. |
3 |
3 |
|
fizikai alkalmazott** |
Kjt. |
5 |
5 |
|
MŰVELŐDÉSI HÁZ, KÖZSÉGI ÉS ISKOLAI KÖNYVTÁR |
4 |
4 |
|
|
intézményvezető |
Mtv.Közművelődési ág |
1 |
1 |
|
művelődésszervező |
Mtv.Közművelődési ág |
1 |
1 |
|
könyvtáros |
Mtv.Közművelődési ág |
1 |
1 |
|
fizikai alkalmazott** |
Mtv.Közművelődési ág |
1 |
1 |
|
*1fő 8 órás + 3fő 4 órás |
|||
|
** 1 fő 8 órás,1 fő 4 órás,3 fő 6 órás |
|||
14. melléklet az 5/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Rovat-szám |
2023. évi teljesítés |
2024. évi várható teljesítés |
2025. évi terv |
Sor-szám |
Megnevezés |
Rovat-szám |
2023. évi teljesítés |
2024. évi várható teljesítés |
2025. évi terv |
|
|
1. |
Műk. célú támog. áht-n belülről |
B1 |
896 099 983 |
912 325 396 |
952 755 690 |
1. |
Személyi juttatások |
K1 |
799 097 779 |
961 110 124 |
1 196 113 994 |
|
|
2. |
Felhalm. célú támog. áht-n belülről |
B2 |
0 |
36 599 518 |
0 |
2. |
Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó |
K2 |
115 539 212 |
128 665 731 |
176 241 075 |
|
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
1 618 764 500 |
2 158 528 490 |
1 767 300 000 |
3. |
Dologi kiadások |
K3 |
639 539 256 |
810 427 102 |
1 139 854 840 |
|
|
4. |
Működési bevételek |
B4 |
304 656 433 |
468 667 951 |
326 195 812 |
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
8 596 400 |
9 137 404 |
17 791 396 |
|
|
5. |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
38 211 948 |
73 162 746 |
70 000 000 |
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
578 266 336 |
836 317 266 |
1 113 325 663 |
|
|
6. |
Műk. célú átvett pénzeszközök |
B6 |
138 840 000 |
28 597 207 |
5 000 000 |
6. |
Beruházások |
K6 |
70 208 143 |
304 448 650 |
765 481 281 |
|
|
7. |
Felhalm. célú átvett pénzeszközök |
B7 |
31 257 925 |
0 |
7. |
Felújítások |
K7 |
301 156 214 |
378 554 770 |
347 160 064 |
||
|
8. |
Költségvetési bevételek összesen |
3 027 830 789 |
3 677 881 308 |
3 121 251 502 |
8. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
212 000 |
0 |
|||
|
9. |
Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - működési |
B811 |
0 |
9. |
Költségvetési kiadások összesen |
2 512 615 340 |
3 428 661 047 |
4 755 968 313 |
||||
|
10. |
Belföldi értékpapírok bevételei - műk. |
B812 |
0 |
10. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre működési |
K911 |
0 |
|||||
|
11. |
Maradvány igénybevétele |
B813 |
955 660 133 |
1 477 550 480 |
1 667 432 568 |
11. |
Pénzügyi lízing |
K917 |
0 |
|||
|
12. |
Áht.-n belüli megelőlegezések |
B814 |
29 845 153 |
87 706 954 |
0 |
12. |
Áht.-n belüli megelőlegezések visszafiz. |
K914 |
28 613 951 |
84 836 350 |
32 715 757 |
|
|
13. |
Intézményfinanszírozás |
B816 |
967 331 864 |
1 231 321 657 |
1 545 063 815 |
13. |
Intézményfinanszírozás |
K915 |
967 331 864 |
1 231 321 657 |
1 545 063 815 |
|
|
14. |
Lekötött betétek megszüntetése |
B817 |
2 300 000 000 |
2 100 000 000 |
1 200 000 000 |
14. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
K916 |
2 300 000 000 |
2 100 000 000 |
1 200 000 000 |
|
|
15. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
4 980 667 939 |
8 574 460 399 |
7 533 747 885 |
15. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
3 508 561 155 |
6 844 819 054 |
7 533 747 885 |
|||
|
16. |
Intézményfinanszírozás kiszűrése |
-967 331 864 |
-1 231 321 657 |
-1 545 063 815 |
16. |
Intézményfinanszírozás kiszűrése |
-967 331 864 |
-1 231 321 657 |
-1 545 063 815 |
|||
|
17. |
Halmozódás mentes BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
4 013 336 075 |
7 343 138 742 |
5 988 684 070 |
17. |
Halmozódás mentes KIADÁSOK ÖSSZESEN |
2 541 229 291 |
5 613 497 397 |
5 988 684 070 |
|||
|
1. |
Működési célú bevételek |
2 958 360 916 |
3 568 119 044 |
3 051 251 502 |
1. |
Működési célú kiadások |
2 141 038 983 |
2 745 657 627 |
3 643 326 968 |
|||
|
2. |
Felhalmozási célú bevételek |
69 469 873 |
109 762 264 |
70 000 000 |
2. |
Felhalmozási célú kiadások |
371 576 357 |
683 003 420 |
1 112 641 345 |
|||
|
3. |
Finanszírozási bevételek |
1 952 837 150 |
4 896 579 091 |
4 412 496 383 |
3. |
Finanszírozási kiadások |
995 945 815 |
3 416 158 007 |
2 777 779 572 |
|||
|
4. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
4 980 667 939 |
8 574 460 399 |
7 533 747 885 |
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
3 508 561 155 |
6 844 819 054 |
7 533 747 885 |
|||
|
2023. teljesítés |
2024. várható teljesítés |
2025.évi terv |
||||||||||
|
1. |
Működési célú bevételek - kiadások |
817 321 933 |
822 461 417 |
-592 075 466 |
||||||||
|
2. |
Felhalmozási célú bevételek - kiadások |
-302 106 484 |
-573 241 156 |
-1 042 641 345 |
||||||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
515 215 449 |
249 220 261 |
-1 634 716 811 |
|||||||||
|
3. |
Finanszírozási bevételek -kiadások |
956 891 335 |
1 480 421 084 |
1 634 716 811 |
||||||||
|
BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
1 472 106 784 |
1 729 641 345 |
0 |
|||||||||
15. melléklet az 5/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok Ft-ban |
||||||||||||||
|
Megnevezés |
január |
február |
március |
április |
május |
június |
július |
augusztus |
szeptember |
október |
november |
december |
Összesen |
|
|
Bevételek |
||||||||||||||
|
1. |
Műk. célú támog. áht-n belülről |
79 396 308 |
79 396 308 |
79 396 308 |
79 396 308 |
79 396 308 |
79 396 308 |
79 396 308 |
79 396 308 |
79 396 308 |
79 396 308 |
79 396 308 |
79 396 308 |
952 755 690 |
|
2. |
Felhalm. célú támog. áht-n belülről |
0 |
||||||||||||
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
20 000 000 |
20 000 000 |
550 000 000 |
20 000 000 |
400 000 000 |
45 000 000 |
15 000 000 |
180 000 000 |
274 900 000 |
188 400 000 |
50 000 000 |
4 000 000 |
1 767 300 000 |
|
4. |
Működési bevételek |
27 182 984 |
27 182 984 |
27 182 984 |
27 182 984 |
27 182 984 |
27 182 984 |
27 182 984 |
27 182 984 |
27 182 984 |
27 182 984 |
27 182 984 |
27 182 984 |
326 195 812 |
|
5. |
Felhalmozási bevételek |
70 000 000 |
70 000 000 |
|||||||||||
|
6. |
Műk. célú átvett pénzeszközök |
5 000 000 |
5 000 000 |
|||||||||||
|
7. |
Felhalm. célú átvett pénzeszközök |
0 |
||||||||||||
|
9. |
Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - működési |
0 |
||||||||||||
|
10. |
Belföldi értékpapírok bevételei - műk. |
0 |
||||||||||||
|
11. |
Maradvány igénybevétele |
1 667 432 568 |
1 667 432 568 |
|||||||||||
|
12. |
Áht.-n belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
|||||||||||
|
13. |
Intézményfinanszírozás |
128 755 318 |
128 755 318 |
128 755 318 |
128 755 318 |
128 755 318 |
128 755 318 |
128 755 318 |
128 755 318 |
128 755 318 |
128 755 318 |
128 755 318 |
128 755 318 |
1 545 063 815 |
|
14. |
Lekötött betétek megszüntetése |
200 000 000 |
500 000 000 |
300 000 000 |
400 000 000 |
1 400 000 000 |
||||||||
|
Bevételek összesen |
1 922 767 178 |
325 334 610 |
785 334 610 |
255 334 610 |
835 334 610 |
285 334 610 |
250 334 610 |
915 334 610 |
510 234 610 |
723 734 610 |
285 334 610 |
639 334 610 |
7 733 747 885 |
|
|
Kiadások |
||||||||||||||
|
1. |
Személyi juttatások (K1) |
99 676 166 |
99 676 166 |
99 676 166 |
99 676 166 |
99 676 166 |
99 676 166 |
99 676 166 |
99 676 166 |
99 676 166 |
99 676 166 |
99 676 166 |
99 676 167 |
1 196 113 993 |
|
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok (K2) |
14 686 756 |
14 686 756 |
14 686 756 |
14 686 756 |
14 686 756 |
14 686 756 |
14 686 756 |
14 686 756 |
14 686 756 |
14 686 756 |
14 686 756 |
14 686 756 |
176 241 075 |
|
3. |
Dologi kiadások (K3) |
94 694 500 |
94 987 903 |
92 656 192 |
94 987 903 |
121 544 000 |
94 987 903 |
110 000 000 |
83 782 881 |
94 987 903 |
93 456 000 |
78 000 000 |
85 769 654 |
1 139 854 840 |
|
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
1 482 616 |
1 482 616 |
1 482 616 |
1 482 616 |
1 482 616 |
1 482 616 |
1 482 616 |
1 482 616 |
1 482 616 |
1 482 616 |
1 482 616 |
1 482 616 |
17 791 396 |
|
5. |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
102 150 400 |
135 458 250 |
134 325 663 |
80 000 000 |
98 574 000 |
125 000 000 |
125 000 000 |
125 000 000 |
98 817 350 |
89 000 000 |
1 113 325 663 |
||
|
6. |
Beruházások (K6) |
125 000 000 |
25 000 000 |
150 000 000 |
125 000 000 |
10 000 000 |
100 000 000 |
230 481 281 |
765 481 281 |
|||||
|
7. |
Felújítások (K7) |
100 000 000 |
185 000 000 |
35 000 000 |
27 160 064 |
347 160 064 |
||||||||
|
8. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) |
0 |
0 |
|||||||||||
|
9. |
Irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
128 755 318 |
128 755 318 |
128 755 318 |
128 755 318 |
128 755 318 |
128 755 318 |
128 755 318 |
128 755 318 |
128 755 318 |
128 755 318 |
128 755 318 |
128 755 318 |
1 545 063 815 |
|
10. |
Áh-n belüli megelőlegezés visszafizetése (K914) |
32 715 757 |
32 715 757 |
|||||||||||
|
11. |
Lízing |
0 |
||||||||||||
|
12. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
1 400 000 000 |
1 400 000 000 |
|||||||||||
|
Kiadások összesen (1-11-ig) |
1 772 011 114 |
339 588 760 |
439 407 449 |
475 047 010 |
725 470 520 |
419 588 760 |
478 174 857 |
788 383 738 |
624 588 760 |
473 056 857 |
548 578 271 |
649 851 793 |
7 733 747 885 |
|
|
Likviditás: |
január |
február |
március |
április |
május |
június |
július |
augusztus |
szeptember |
október |
november |
december |
||
|
Havi egyenleg: |
150 756 064 |
-14 254 150 |
345 927 161 |
-219 712 400 |
109 864 090 |
-134 254 150 |
-227 840 247 |
126 950 872 |
-114 354 150 |
250 677 753 |
-263 243 661 |
-10 517 183 |
||
|
Halmozott egyenleg: |
150 756 064 |
136 501 914 |
482 429 075 |
262 716 675 |
372 580 765 |
238 326 615 |
10 486 368 |
137 437 241 |
23 083 091 |
273 760 844 |
10 517 183 |
0 |
||
|
Likviditás minősége: |
jó |
jó |
jó |
jó |
jó |
jó |
közepes |
jó |
közepes |
jó |
közepes |
jó |
||
16. melléklet az 5/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok Ft-ban |
||||||||||||||
|
Megnevezés |
január |
február |
március |
április |
május |
június |
július |
augusztus |
szeptember |
október |
november |
december |
Összesen |
|
|
Bevételek |
||||||||||||||
|
1. |
Műk. célú támog. áht-n belülről |
79 396 308 |
79 396 308 |
79 396 308 |
79 396 308 |
79 396 308 |
79 396 308 |
79 396 308 |
79 396 308 |
79 396 308 |
79 396 308 |
79 396 308 |
79 396 308 |
952 755 690 |
|
2. |
Felhalm. célú támog. áht-n belülről |
0 |
||||||||||||
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
20 000 000 |
20 000 000 |
550 000 000 |
20 000 000 |
400 000 000 |
45 000 000 |
15 000 000 |
180 000 000 |
274 900 000 |
188 400 000 |
50 000 000 |
4 000 000 |
1 767 300 000 |
|
4. |
Működési bevételek |
27 182 984 |
27 182 984 |
27 182 984 |
27 182 984 |
27 182 984 |
27 182 984 |
27 182 984 |
27 182 984 |
27 182 984 |
27 182 984 |
27 182 984 |
27 182 984 |
326 195 812 |
|
5. |
Felhalmozási bevételek |
70 000 000 |
70 000 000 |
|||||||||||
|
6. |
Műk. célú átvett pénzeszközök |
5 000 000 |
5 000 000 |
|||||||||||
|
7. |
Felhalm. célú átvett pénzeszközök |
0 |
||||||||||||
|
9. |
Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - működési |
0 |
||||||||||||
|
10. |
Belföldi értékpapírok bevételei - műk. |
0 |
||||||||||||
|
11. |
Maradvány igénybevétele |
1 667 432 568 |
1 667 432 568 |
|||||||||||
|
12. |
Áht.-n belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
|||||||||||
|
13. |
Intézményfinanszírozás |
128 755 318 |
128 755 318 |
128 755 318 |
128 755 318 |
128 755 318 |
128 755 318 |
128 755 318 |
128 755 318 |
128 755 318 |
128 755 318 |
128 755 318 |
128 755 318 |
1 545 063 815 |
|
14. |
Lekötött betétek megszüntetése |
200 000 000 |
500 000 000 |
300 000 000 |
400 000 000 |
1 400 000 000 |
||||||||
|
Bevételek összesen |
1 922 767 178 |
325 334 610 |
785 334 610 |
255 334 610 |
835 334 610 |
285 334 610 |
250 334 610 |
915 334 610 |
510 234 610 |
723 734 610 |
285 334 610 |
639 334 610 |
7 733 747 885 |
|
|
Kiadások |
||||||||||||||
|
1. |
Személyi juttatások (K1) |
99 676 166 |
99 676 166 |
99 676 166 |
99 676 166 |
99 676 166 |
99 676 166 |
99 676 166 |
99 676 166 |
99 676 166 |
99 676 166 |
99 676 166 |
99 676 167 |
1 196 113 993 |
|
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok (K2) |
14 686 756 |
14 686 756 |
14 686 756 |
14 686 756 |
14 686 756 |
14 686 756 |
14 686 756 |
14 686 756 |
14 686 756 |
14 686 756 |
14 686 756 |
14 686 756 |
176 241 075 |
|
3. |
Dologi kiadások (K3) |
94 694 500 |
94 987 903 |
92 656 192 |
94 987 903 |
121 544 000 |
94 987 903 |
110 000 000 |
83 782 881 |
94 987 903 |
93 456 000 |
78 000 000 |
85 769 654 |
1 139 854 840 |
|
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
1 482 616 |
1 482 616 |
1 482 616 |
1 482 616 |
1 482 616 |
1 482 616 |
1 482 616 |
1 482 616 |
1 482 616 |
1 482 616 |
1 482 616 |
1 482 616 |
17 791 396 |
|
5. |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
102 150 400 |
135 458 250 |
134 325 663 |
80 000 000 |
98 574 000 |
125 000 000 |
125 000 000 |
125 000 000 |
98 817 350 |
89 000 000 |
1 113 325 663 |
||
|
6. |
Beruházások (K6) |
125 000 000 |
25 000 000 |
150 000 000 |
125 000 000 |
10 000 000 |
100 000 000 |
230 481 281 |
765 481 281 |
|||||
|
7. |
Felújítások (K7) |
100 000 000 |
185 000 000 |
35 000 000 |
27 160 064 |
347 160 064 |
||||||||
|
8. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) |
0 |
0 |
|||||||||||
|
9. |
Irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
128 755 318 |
128 755 318 |
128 755 318 |
128 755 318 |
128 755 318 |
128 755 318 |
128 755 318 |
128 755 318 |
128 755 318 |
128 755 318 |
128 755 318 |
128 755 318 |
1 545 063 815 |
|
10. |
Áh-n belüli megelőlegezés visszafizetése (K914) |
32 715 757 |
32 715 757 |
|||||||||||
|
11. |
Lízing |
0 |
||||||||||||
|
12. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
1 400 000 000 |
1 400 000 000 |
|||||||||||
|
Kiadások összesen (1-11-ig) |
1 772 011 114 |
339 588 760 |
439 407 449 |
475 047 010 |
725 470 520 |
419 588 760 |
478 174 857 |
788 383 738 |
624 588 760 |
473 056 857 |
548 578 271 |
649 851 793 |
7 733 747 885 |
|
|
Likviditás: |
január |
február |
március |
április |
május |
június |
július |
augusztus |
szeptember |
október |
november |
december |
||
|
Havi egyenleg: |
150 756 064 |
-14 254 150 |
345 927 161 |
-219 712 400 |
109 864 090 |
-134 254 150 |
-227 840 247 |
126 950 872 |
-114 354 150 |
250 677 753 |
-263 243 661 |
-10 517 183 |
||
|
Halmozott egyenleg: |
150 756 064 |
136 501 914 |
482 429 075 |
262 716 675 |
372 580 765 |
238 326 615 |
10 486 368 |
137 437 241 |
23 083 091 |
273 760 844 |
10 517 183 |
0 |
||
|
Likviditás minősége: |
jó |
jó |
jó |
jó |
jó |
jó |
közepes |
jó |
közepes |
jó |
közepes |
jó |
||
17. melléklet az 5/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Sor- |
Kötelezettség jogcíme |
2024 előtti kifizetés |
Kiadás vonzata évenként |
Összesen |
||||
|
2025 |
2026 |
2027 |
2027 után |
|||||
|
1. |
Működési célú finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2. |
0 |
|||||||
|
3. |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
||||
|
4. |
0 |
|||||||
|
5. |
Beruházási kiadások beruházásonként |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
6. |
0 |
|||||||
|
7. |
Felújítási kiadások felújításonként |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
8. |
0 |
|||||||
|
9. |
Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
10. |
0 |
|||||||
|
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
18. melléklet az 5/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Ft |
||||||
|
Pályázati cél |
2025. év |
|||||
|
Teljes költség |
Források |
|||||
|
bruttó |
nettó |
ÁFA |
saját |
átvett pénzeszköz |
központi támogatás |
|
|
AOFK_T/0011/2024 (futópálya építése) |
49 999 990 |
39 370 070 |
10 629 920 |
25 002 022 |
0 |
24 997 968 |
|
0 |
0 |
0 |
||||
19. melléklet az 5/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Ft |
||
|
Megnevezés |
Jogcím |
Tervezett |
|
Helyi adók |
Kedvezmény/Mentesség |
21 020 000 |
|
Építményadó |
Az Art. 201. § alapján jövedelmi, vagyoni, szociális, családi helyzet alapján. |
10 000 |
|
Telekadó |
Az Art. 201. § alapján jövedelmi, vagyoni, szociális, családi helyzet alapján. |
1 000 000 |
|
A Htv. 19. § alapján NAK igazolás |
20 000 000 |
|
|
Magánszemélyek komm. adó |
Az Art. 201. § alapján jövedelmi, vagyoni, szociális, családi helyzet alapján. |
10 000 |
|
Idegenforgalmi adó |
- |
0 |
|
Helyi iparűzési adó |
- |
0 |
|
Gépjárműadó |
A Gjt. 5. §. f) pontja alapján - mozgáskorlátozottak kedvezménye. |
0 |
|
Egyéb |
||
|
gyermekétkeztetés térítési díj kedvezménye |
A Gyvt. 21/B. § (1) bekezdése alapján |
35 428 760 |
|
szociális étkeztetés térítési díj kedvezménye |
- |
0 |
|
lakosság részére nyújtott lakásépítési, lakásfelújítási kölcsön elengedése |
- |
0 |
|
helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség |
- |
0 |
|
egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege |
- |
0 |
|
Összesen: |
56 448 760 |