Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelete

Páty Község Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről

Hatályos: 2025. 06. 28- 2025. 11. 20

Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelete

Páty Község Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről

2025.06.28.

[1] A költségvetési rendelet megalkotásának elsődleges célja, hogy az önkormányzat meghatározza a 2025. évben megvalósításra váró feladatokat, és biztosítsa a kötelező és önként vállalt feladatok elvégzéséhez szükséges költségvetési források körét és nagyságrendjét.

[2] Páty Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat a 2025. évi költségvetésének

a)¹ kiadási főösszegét 4 976 643 892,- forintban,

aa) - működési kiadásait: 3 740 130 592,- forintban,

ab) - felhalmozási kiadásait: 1 236 513 300,- forintban,

b)² bevételi főösszegét 3 287 214 697,- forintban,

ba) - működési bevételeit: 3 217 214 697,- forintban,

bb) - felhalmozási bevételét: 70 000 000,- forintban állapítja meg.

(2)³ Az Önkormányzat a működési hiány belső finanszírozására 522 915 895 Ft költségvetési maradványt vesz igénybe.

(3)⁴ Az Önkormányzat a felhalmozási hiány belső finanszírozására 1 166 513 300,- Ft költségvetési maradványt vesz igénybe.

(4)⁵ A Képviselő-testület az általános és céltartalék előirányzatokat az alábbiak szerint állapítja meg: az önkormányzat ingatlanfejlesztési céltartaléka: 132 900 000 ,-Ft, beruházási céltartléka: 39 402 872, általános tartaléka 67 616 111,-Ft, melyek részletezését a 10. melléklet tartalmazza.

(5) Az (1) bekezdésben megállapított bevételi és kiadási főösszeg előirányzatait az Áht. 23. § (2) bekezdésének megfelelően a rendelet 1-11. számú melléklete határozza meg azzal, hogy:

a) az 1. melléklet Páty Község Önkormányzat 2025. évi összevont költségvetését tartalmazza feladatonkénti megosztásban,

b) a 2. melléklet Páty Község Önkormányzat 2025. évi költségvetését tartalmazza,

c) a 3. melléklet a Pátyi Polgármesteri Hivatal 2025. évi költségvetését tartalmazza,

d) a 4. melléklet a Pátyolgató Óvoda 2025. évi költségvetését tartalmazza,

e) az 5.melléklet a Művelődési Ház, Iskolai és Községi Könyvtár 2025. évi költségvetését tartalmazza,

f) a 6. melléklet a Dédelgető Bölcsőde 2025. évi költségvetését tartalmazza,

g) a 7. melléklet a 2025. évi támogatási kiadásokat tartalmazza,

h) a 8. melléklet Páty Község Önkormányzat 2025. évi tervezett beruházási kiadásait tartalmazza,

i) a 9. melléklet a 2025. évi tervezett felújításokat tartalmazza,

j) a 10. melléklet Páty Község Önkormányzat 2025. évi tervezett tartalék előirányzatait tartalmazza,

k) a 11. melléklet Páty Község Önkormányzat 2025. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulását tartalmazza,

l) a 12. melléklet Páty Község Önkormányzat közhatalmi bevételeit tartalmazza,

m) a 13. melléklet Páty Község Önkormányzat és költségvetési szerveinek 2025. évi engedélyezett létszámkeretét tartalmazza,

(6) Az Áht. 24. § (4) bekezdés szerinti mérlegeket és kimutatásokat a rendelet 14-19. számú mellékletei mutatják be azzal, hogy:

a) a 14. melléklet Páty Község Önkormányzat 2023, 2024, 2025. évi költségvetési mérlegét tartalmazza,

b) a 15. melléklet 2025. évi előirányzat felhasználási ütemtervet tartalmazza,

c) a 16. melléklet Páty Község Önkormányzat középtávú tervezésére vonatkozó kimutatást tartalmazza,

d) a 17. melléklet Páty Község Önkormányzata több éves kihatással járó döntéseinek számszerűsítését tartalmazza feladatonkénti bontásban,

e) a 18. melléklet Páty Község Önkormányzat 2025. évi pályázati forrásból megvalósuló feladatait tartalmazza,

f) a 19. melléklet az Önkormányzat közvetett támogatásairól szóló kimutatást tartalmazza

2. § (1) Páty Község Önkormányzat Polgármestere az Önkormányzat 2025. évi költségvetését a 2. melléklet szerint állapítja meg.

(2) Páty Község Önkormányzat Polgármestere a Pátyi Polgármesteri Hivatal 2025. évi költségvetését a 3. melléklet szerint állapítja meg.

(3) Páty Község Önkormányzat Polgármestere a Pátyolgató Óvoda 2025. évi költségvetését a 4. melléklet szerint állapítja meg.

(4) Páty Község Önkormányzat Polgármestere a Művelődési Ház, Iskolai és Községi Könyvtár 2025. évi költségvetését a 5. melléklet szerint állapítja meg.

(5) Páty Község Önkormányzat Polgármestere a Dédelgető Bölcsőde 2025. évi költségvetését a 6. melléklet szerint állapítja meg

3. § (1) Páty Község Önkormányzat Képviselő-testülete a közszolgálati tisztviselők, a közalkalmazottak, valamint a mezőőr számára 2025. évre a cafeteria keretet nettó 450 000 forintban, a bankszámla-hozzájárulás mértékét havi bruttó 1 000 forintban állapítja meg.

(2) Az önkormányzat saját forrásai terhére - a képviselő-testület hivatalánál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában - a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvényben foglaltaktól eltérően - az illetményalapot 96 600 Ft-ban állapítja meg.

(3) Páty Község Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármester által felhasználható pénzügyi keretet 2025. évben 1.000.000 forintban állapítja meg. A forrásfelhasználásról a polgármester a forrásfelhasználást követő testületi ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.

4. § (1) A költségvetési gazdálkodás a bevételi előirányzatok teljesítésének kötelezettségét, és a kiadási előirányzatok felhasználásának jogosultságát jelenti. A kiadási előirányzat nem jár felhasználási kötelezettséggel.

(2) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(3) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

(4) A költségvetési hiány csökkentése érdekében év közben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.

(5) Az önkormányzat és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek esetében normatív jutalmak és céljuttatás, projektprémium költségvetési kiadási előirányzatai terhére a költségvetési évben együttesen a törvény szerinti illetmények, munkabérek rovat eredeti előirányzatának 20 %-áig vállalható kötelezettség.

(6) Az önkormányzat és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerv állományába tartozó személy részére megbízási díj vagy más szerződés alapján díjazás a munkaköri leírása szerint számára előírható feladatra nem fizethető. Más esetben díjfizetésére a feladatra vonatkozóan előzetesen írásban kötött szerződés az Ávr. és a belső szabályzat szabályai szerint igazolt teljesítése után kerülhet sor. A szerződésben ki kell kötni, hogy a díj kizárólag abban az esetben illeti meg a költségvetési szerv állományába tartozó személyt, ha a szerződésben rögzített feladat mellett a munkakörébe tartozó feladatainak is maradéktalanul eleget tett.

(7) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.

(8) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.

5. § (1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) bekezdésben foglalt kivétellel a Képviselő-testület dönt.

(2) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 10 000 000 Ft összeghatárig a polgármesterre átruházza.

(3) Az (2) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2025. december 31-ig gyakorolható.

(4) A képviselő-testület a költségvetési rendelet 5. § (2) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

6. § (1) A költségvetési szervek vezetői elemi költségvetésük belül saját hatáskörben jogosultak előirányzatot átcsoportosítani. Átcsoportosítási kérelmüket írásban indokolni kötelesek.

(2) A költségvetési szervek vezetői előirányzat vagy részelőirányzat módosítási kérelmüket írásban indokolni kötelesek, melyről a képviselő-testület dönt.

(3) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.

7. § A gazdálkodás biztonsága érdekében a képviselő-testület jogosult előirányzatokat zárolni.

8. § (1) Az átmenetileg szabad pénzeszközök rövid lejáratú betétként való lekötéséről vagy azoknak rövid lejáratú – kizárólag állampapírokban történő - lekötéséről saját hatáskörben a Polgármester dönt, melyről tájékoztatja Képviselő-testületet.

(2) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, az minden esetben saját hatáskörben eljárva az általános tartalék előirányzat növelésére fordítandó.

9. § Az önkormányzat és intézményeinek összesített nyitó létszámát 125 főben, összesített záró létszámát 128 főben állapítja meg.

10. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba,rendelkezéseit 2025. január 1. napjától kell alkalmazni.

1. melléklet az 5/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez⁶

Páty Község Önkormányzat 2025. évi összevont költségvetése

																			Adatok Ft.-ban
Sor-szám	Megnevezés	Rovat-szám	Számla-szám	2024. évi teljesítés	Eredeti előirányzat				I. Módosított előirányzat				Módosítás			II. Módosított előirányzat
Sor-szám	Megnevezés	Rovat-szám	Számla-szám	2024. évi teljesítés	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg.	Mindösszesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg.	Mindösszesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg.	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg.	Mindösszesen
1.	Műk. célú támog. áht-n belülről	B1	091.	912 325 396	952 755 690	0	0	952 755 690	962 589 525	0	0	962 589 525	11 070 675	0	0	973 660 200	0	0	973 660 200
2.	Felhalm. célú támog. áht-n belülről	B2	092.	36 599 518	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Közhatalmi bevételek	B3	093.	2 158 061 290	1 767 300 000	0	0	1 767 300 000	1 867 300 000	0	0	1 867 300 000	0	0	0	1 867 300 000	0	0	1 867 300 000
4.	Működési bevételek	B4	094.	468 667 951	326 195 812	0	0	326 195 812	331 495 812	0	0	331 495 812	0	0	0	333 395 812	0	0	333 395 812
5.	Felhalmozási bevételek	B5	095.	73 123 376	70 000 000	0	0	70 000 000	70 000 000	0	0	70 000 000	0	0	0	70 000 000	0	0	70 000 000
6.	Műk. célú átvett pénzeszközök	B6	096.	28 597 207	5 000 000	0	0	5 000 000	42 858 685	0	0	42 858 685	0	0	0	42 858 685	0	0	42 858 685
7.	Felhalm. célú átvett pénzeszközök	B7	097.	39 370	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Költségvetési bevételek összesen			3 677 414 108	3 121 251 502	0	0	3 121 251 502	3 274 244 022	0	0	3 274 244 022				3 287 214 697	0	0	3 287 214 697
9.	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - működési	B811	09811.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
10.	Belföldi értékpapírok bevételei - műk.	B812	09812.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
11.	Maradvány igénybevétele	B813	09813.	1 477 550 480	1 667 432 568	0	0	1 667 432 568	1 670 432 568	0	0	1 670 432 568	51 712 384	0	0	1 722 144 952	0	0	1 722 144 952
13.	Áht.-n belüli megelőlegezések	B814	09814.	87 706 954	0	0	0	0	53 123 114	0	0	53 123 114	180 410 244	0	0	233 533 358	0	0	233 533 358
14.	Intézményfinanszírozás	B816	09816.	1 231 321 657	1 545 063 815	0	0	1 545 063 815	1 545 063 815	0	0	1 545 063 815	18 080 000	0	0	1 566 465 815	0	0	1 566 465 815
15.	Lekötött betétek megszüntetése	B817	09817.	2 100 000 000	1 200 000 000	0	0	1 200 000 000	1 400 000 000	0	0	1 400 000 000	0	0	0	1 400 000 000	0	0	1 400 000 000
16	BEVÉTELEK ÖSSZESEN			8 573 993 199	7 533 747 885	0	0	7 533 747 885	7 942 863 519	0	0	7 942 863 519				8 209 358 822	0	0	8 209 358 822
17	Intézményfinanszírozás kiszűrése			-1 231 321 657	-1 545 063 815	0	0	-1 545 063 815	-1 545 063 815	0	0	-1 545 063 815				-1 566 465 815	0	0	-1 566 465 815
18	Halmozódás mentes BEVÉTELEK ÖSSZESEN			7 342 671 542	5 988 684 070			5 988 684 070	6 397 799 704			6 397 799 704				6 642 893 007			6 642 893 007

1.	Működési célú bevételek			3 567 651 844	3 051 251 502			3 051 251 502	3 204 244 022			3 204 244 022				3 217 214 697			3 217 214 697
2.	Felhalmozási célú bevételek			109 762 264	70 000 000			70 000 000	70 000 000			70 000 000				70 000 000			70 000 000
3.	Finanszírozási bevételek			4 896 579 091	4 412 496 383			4 412 496 383	4 668 619 497			4 668 619 497				4 922 144 125			4 922 144 125
4.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN			8 573 993 199	7 533 747 885			7 533 747 885	7 942 863 519			7 942 863 519				8 209 358 822			8 209 358 822

Sor-szám	Megnevezés	Rovat-szám	Számla-szám	2024. évi teljesítés	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Módosítás			Módosított előirányzat
Sor-szám	Megnevezés	Rovat-szám	Számla-szám	2024. évi teljesítés	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Mindösszesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Mindösszesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg.	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Mindösszesen
1.	Személyi juttatások	K1	051.	962 850 124	1 186 513 994	9 600 000	0	1 196 113 994	1 186 513 994	9 600 000	0	1 196 113 994	25 490 000	0	0	1 212 003 994	9 600 000	0	1 221 603 994
2.	Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó	K2	052.	128 665 731	174 993 075	1 248 000	0	176 241 075	174 993 075	1 248 000	0	176 241 075	4 152 000	0	0	179 145 075	1 248 000	0	180 393 075
3.	Dologi kiadások	K3	053.	810 427 102	1 040 559 840	99 295 000	0	1 139 854 840	1 049 084 840	99 295 000	0	1 148 379 840	17 337 800	0	0	1 066 422 640	99 295 000	0	1 165 717 640
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	054.	9 137 404	0	17 791 396	0	17 791 396	0	17 791 396	0	17 791 396	0	0	0	0	17 791 396	0	17 791 396
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	055.	836 317 266	1 060 825 663	52 500 000	0	1 113 325 663	1 072 599 228	54 500 000	0	1 127 099 228	27 525 259	0	0	1 100 124 487	54 500 000	0	1 154 624 487
6.	Beruházások	K6	056.	304 448 650	765 481 281	0	0	765 481 281	899 175 236	0	0	899 175 236	-31 729 500	0	0	867 445 736	0	0	867 445 736
7.	Felújítások	K7	057.	378 554 770	347 160 064	0	0	347 160 064	347 160 064	0	0	347 160 064	21 907 500	0	0	369 067 564	0	0	369 067 564
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	058.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9.	Költségvetési kiadások összesen			3 430 401 047	4 575 533 917	180 434 396	0	4 755 968 313	4 729 526 437	182 434 396	0	4 911 960 833				4 794 209 496	182 434 396	0	4 976 643 892
10.	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre működési	K911	05911.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Belföldi értékpapírok kiadásai - műk.	K912	05912.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Áht.-n belüli megelőlegezések visszafiz.	K914	05914.	84 836 350	32 715 757	0	0	32 715 757	85 838 871	0	0	85 838 871	180 410 244	0	0	266 249 115	0	0	266 249 115
13.	Intézményfinanszírozás	K915	05915.	1 231 321 657	1 545 063 815	0	0	1 545 063 815	1 545 063 815	0	0	1 545 063 815	21 402 000	0	0	1 566 465 815	0	0	1 566 465 815
14.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	K916	05916.	2 100 000 000	1 200 000 000			1 200 000 000	1 400 000 000			1 400 000 000	0	0	0	1 400 000 000	0		1 400 000 000
15.	KIADÁSOK ÖSSZESEN			6 846 559 054	7 353 313 489	180 434 396	0	7 533 747 885	7 760 429 123	182 434 396	0	7 942 863 519				8 026 924 426	182 434 396	0	8 209 358 822
16.	Intézményfinanszírozás kiszűrése			-1 231 321 657	-1 545 063 815	0	0	-1 545 063 815	-1 545 063 815	0	0	-1 545 063 815				-1 566 465 815	0	0	-1 566 465 815
17.	Halmozódás mentes KIADÁSOK ÖSSZESEN			5 615 237 397	5 808 249 674	180 434 396		5 988 684 070	6 215 365 308	182 434 396		6 397 799 704				6 460 458 611	182 434 396		6 642 893 007

1.	Működési célú kiadások			2 747 397 627	3 462 892 572	180 434 396	0	3 643 326 968	3 483 191 137	182 434 396	0	3 665 625 533				3 557 696 196	182 434 396	0	3 740 130 592
2.	Felhalmozási célú kiadások			683 003 420	1 112 641 345	0	0	1 112 641 345	1 246 335 300	0	0	1 246 335 300				1 236 513 300	0	0	1 236 513 300
3.	Finanszírozási kiadások			3 416 158 007	2 777 779 572	0	0	2 777 779 572	3 030 902 686	0	0	3 030 902 686				3 232 714 930	0	0	3 232 714 930
	KIADÁSOK ÖSSZESEN			6 846 559 054	7 353 313 489	180 434 396	0	7 533 747 885	7 760 429 123	182 434 396	0	7 942 863 519				8 026 924 426	182 434 396	0	8 209 358 822

1.	Működési célú bevételek - kiadások			820 254 217	-411 641 070	-180 434 396		-592 075 466	-278 947 115	-182 434 396		-461 381 511				-340 481 499	-182 434 396		-522 915 895
2.	Felhalmozási célú bevételek - kiadások			-573 241 156	-1 042 641 345	0		-1 042 641 345	-1 176 335 300	0		-1 176 335 300				-1 166 513 300	0		-1 166 513 300
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE				247 013 061	-1 454 282 415	-180 434 396		-1 634 716 811	-1 455 282 415	-182 434 396		-1 637 716 811				-1 506 994 799	-182 434 396		-1 689 429 195
3.	Finanszírozási bevételek -kiadások			1 480 421 084	1 634 716 811	0	0	1 634 716 811	1 637 716 811	0	0	1 637 716 811				1 689 429 195	0	0	1 689 429 195
BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE				1 727 434 145	180 434 396	-180 434 396	0	0	182 434 396	-182 434 396	0	0				182 434 396	-182 434 396	0	0

2. melléklet az 5/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez⁷

Páty Község Önkormányzat 2025. évi költségvetése


																			Adatok Ft-ban
Sor-szám	Megnevezés	Rovat-szám	Számla-szám	2024. évi teljesítés
					Eredeti előirányzat				I. Módosított előirányzat				Módosítás			II. Módosított előirányzat
					Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Áll.ig. feladat	Mindösszesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Áll.ig. feladat	Mindösszesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Áll.ig. feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Áll.ig. feladat	Mindösszesen
1.	Műk. célú támog. áht-n belülről	B1	091.	908 374 971	952 755 690			952 755 690	962 589 525			962 589 525	11 070 675			973 660 200			973 660 200
2.	Felhalm. célú támog. áht-n belülről	B2	092.	36 599 518				0				0							0
3.	Közhatalmi bevételek	B3	093.	2 158 061 290	1 767 300 000			1 767 300 000	1 867 300 000			1 867 300 000				1 867 300 000			1 867 300 000
4.	Működési bevételek	B4	094.	446 384 606	314 696 812			314 696 812	317 696 812			317 696 812				319 596 812			319 596 812
5.	Felhalmozási bevételek	B5	095.	73 123 376	70 000 000			70 000 000	70 000 000			70 000 000				70 000 000			70 000 000
6.	Műk. célú átvett pénzeszközök	B6	096.	16 757 207				0	37 858 685			37 858 685				37 858 685			37 858 685
7.	Felhalm. célú átvett pénzeszközök	B7	097.	0				0				0							0
8.	Költségvetési bevételek összesen			3 639 300 968	3 104 752 502			3 104 752 502	3 255 445 022			3 255 445 022				3 268 415 697			3 268 415 697
9.	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - működési	B811	09811.					0				0							0
10.	Belföldi értékpapírok bevételei - műk.	B812	09812.					0				0							0
11.	Maradvány igénybevétele	B813	09813.	1 472 523 110	1 667 432 568			1 667 432 568	1 670 432 568			1 670 432 568	51 712 384			1 722 144 952			1 722 144 952
13.	Áht.-n belüli megelőlegezések	B814	09814.	87 706 954				0	53 123 114			53123114	180 410 244			233 533 358			233 533 358
14.	Intézményfinanszírozás	B816	09816.					0				0							0
15.	Lekötött betétek megszüntetése	B817	09817.	2 100 000 000	1 200 000 000			1 200 000 000	1 400 000 000			1 400 000 000				1 400 000 000			1 400 000 000
16.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN			7 299 531 032	5 972 185 070	0	0	5 972 185 070	6 379 000 704	0	0	6 379 000 704				6 624 094 007	0	0	6 624 094 007

1.	Működési célú bevételek			3 529 578 074	3 034 752 502			3 034 752 502	3 185 445 022			3 185 445 022	12 970 675			3 198 415 697			3 198 415 697
2.	Felhalmozási célú bevételek			109 722 894	70 000 000			70 000 000	70 000 000			70 000 000	0			70 000 000			70 000 000
3.	Finanszírozási bevételek			3 660 230 064	2 867 432 568			2 867 432 568	3 123 555 682			3 123 555 682	232 122 628			3 355 678 310			3 355 678 310
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN			7 299 531 032	5 972 185 070			5 972 185 070	6 379 000 704			6 379 000 704	245 093 303			6 624 094 007			6 624 094 007

Sor-szám	Megnevezés	Rovat-szám	Számla-szám	2024. évi teljesítés
					Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Módosítás			Módosított előirányzat
					Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Mindösszesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Mindösszesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Áll.ig. feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Mindösszesen
1.	Személyi juttatások	K1	051.	63 930 114	67 227 744	9 600 000		76 827 744	67 227 744	9 600 000		76 827 744	6 550 000			73 777 744	9 600 000		83 377 744
2.	Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó	K2	052.	5 441 912	8 889 000	1 248 000		10 137 000	8 889 000	1 248 000		10 137 000	1 690 000			10 579 000	1 248 000		11 827 000
3.	Dologi kiadások	K3	053.	584 575 474	783 281 450	99 295 000		882 576 450	789 506 450	99 295 000		888 801 450	17 337 800			806 844 250	99 295 000		906 139 250
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	054.	9 137 404		17 791 396		17 791 396		17 791 396		17 791 396	0				17 791 396		17 791 396
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	055.	836 317 266	1 060 825 663	52 500 000		1 113 325 663	1 072 599 228	54 500 000		1 127 099 228	27 525 259			1 100 124 487	54 500 000		1 154 624 487
	- Egyéb elvonások, befizetések			478 401 239	305 000 000			305 000 000	503 604 542			503 604 542	0			503 604 542			503 604 542
	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			5 395 500	2 562 000	3 100 000		5 662 000	2 562 000	3 100 000		5 662 000	0			2 562 000	3 100 000		5 662 000
	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			352 520 527	341 066 962	49 400 000		390 466 962	354 038 962	51 400 000		405 438 962	0			354 038 962	51 400 000		405 438 962
	- Tartalékok			0	412 196 701			412 196 701	212 393 724			212 393 724	27 525 259			239 918 983			239 918 983
6.	Beruházások	K6	056.	286 271 133	746 587 181			746 587 181	880 281 136			880 281 136	-31 729 500			848 551 636			848 551 636
7.	Felújítások	K7	057.	378 554 770	347 160 064			347 160 064	347 160 064			347 160 064	21 907 500			369 067 564			369 067 564
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	058.	0				0				0							0
9.	Költségvetési kiadások összesen			2 164 228 073	3 013 971 102	180 434 396	0	3 194 405 498	3 165 663 622	182 434 396	0	3 348 098 018				3 208 944 681	182 434 396	0	3 391 379 077
10.	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre működési	K911	05911.					0				0	0						0
11.	Belföldi értékpapírok kiadásai - műk.	K912	05912.					0				0	0						0
12.	Áht.-n belüli megelőlegezések visszafiz.	K914	05914.	84 836 350	32 715 757			32 715 757	85 838 871			85 838 871	180410244			266 249 115			266 249 115
13.	Intézményfinanszírozás	K915	05915.	1 231 321 657	1 545 063 815			1 545 063 815	1 545 063 815			1 545 063 815	21402000			1 566 465 815			1 566 465 815
14	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	K916	05916.	2 100 000 000	1 200 000 000			1 200 000 000	1 400 000 000			1 400 000 000	0			1 400 000 000			1 400 000 000
15.	Intézményfinanszírozás kiszűrése							0				0	0						0
16.	KIADÁSOK ÖSSZESEN			5 580 386 080	5 791 750 674	180 434 396	0	5 972 185 070	6 196 566 308	182 434 396	0	6 379 000 704				6 441 659 611	182 434 396	0	6 624 094 007

1.	Működési célú kiadások			1 499 402 170	1 920 223 857	180 434 396	0	2 100 658 253	1 938 222 422	182 434 396	0	2 120 656 818				1 991 325 481	182 434 396	0	2 173 759 877
2.	Felhalmozási célú kiadások			664 825 903	1 093 747 245	0	0	1 093 747 245	1 227 441 200	0	0	1 227 441 200				1 217 619 200	0	0	1 217 619 200
3.	Finanszírozási kiadások			5 580 386 080	2 777 779 572	0	0	2 777 779 572	3 030 902 686	0	0	3 030 902 686				3 232 714 930	0	0	3 232 714 930
	KIADÁSOK ÖSSZESEN			7 744 614 153	5 791 750 674	180 434 396	0	5 972 185 070	6 196 566 308	182 434 396	0	6 379 000 704				6 441 659 611	182 434 396	0	6 624 094 007

1.	Működési célú bevételek - kiadások			2 030 175 904	1 114 528 645	-180 434 396		934 094 249	1 247 222 600	-182 434 396		1 064 788 204				1 207 090 216	-182 434 396		1 024 655 820
2.	Felhalmozási célú bevételek - kiadások			-555 103 009	-1 023 747 245	0		-1 023 747 245	-1 157 441 200	0		-1 157 441 200				-1 147 619 200	0		-1 147 619 200
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE					90 781 400	-180 434 396		-89 652 996	89 781 400	-182 434 396		-92 652 996				59 471 016	-182 434 396		-122 963 380
3.	Finanszírozási bevételek -kiadások			########	89 652 996	0	0	89 652 996	92 652 996	0	0	92 652 996				122 963 380	0	0	122 963 380
BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE				-445 083 121	180 434 396	-180 434 396	0	0	182 434 396	-182 434 396	0	0				182 434 396	-182 434 396	0	0

3. melléklet az 5/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez⁸

PátyI Polgármesteri Hivatal 2025. évi költségvetése

																			Adatok Ft-ban
Sor-szám	Megnevezés	Rovat-szám	Számla-szám	2024. évi teljesítés
					Eredeti előirányzat				I. Módosított előirányzat				Módosítás			II. Módosított előirányzat
					Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Áll.ig. feladat	Mindösszesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Áll.ig. feladat	Mindösszesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Áll.ig. feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Áll.ig. feladat	Mindösszesen
1.	Műk. célú támog. áht-n belülről	B1	091.	3 950 425				0				0							0
2.	Felhalm. célú támog. áht-n belülről	B2	092.	0				0				0							0
3.	Közhatalmi bevételek	B3	093.					0				0							0
4.	Működési bevételek	B4	094.	4 217 865	839 000			839 000	839 000			839 000				839 000			839 000
5.	Felhalmozási bevételek	B5	095.	0				0				0							0
6.	Műk. célú átvett pénzeszközök	B6	096.	0				0				0							0
7.	Felhalm. célú átvett pénzeszközök	B7	097.	39 370				0				0							0
8.	Költségvetési bevételek összesen			8 207 660	839 000			839 000	839 000			839 000				839 000			839 000
9.	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - működési	B811	09811.
10.	Belföldi értékpapírok bevételei - műk.	B812	09812.
11.	Maradvány igénybevétele	B813	09813.	1 038 105
12.	Áht.-n belüli megelőlegezések	B814	09814.
13.	Intézményfinanszírozás	B816	09816.	402 930 060	511 965 758			511 965 758	511 965 758			511 965 758	18 080 000			533 367 758			533 367 758
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN			412 175 825	511 965 758	0	0	511 965 758	511 965 758	0	0	511 965 758				533 367 758	0	0	533 367 758

1.	Működési célú bevételek			8 168 290	839 000	0	0	839 000	839 000	0	0	839 000				839 000	0	0	839 000
2.	Felhalmozási célú bevételek			39 370	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0
3.	Finanszírozási bevételek			403 968 165	511 965 758			511 965 758	511 965 758			511 965 758				533 367 758			533 367 758
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN			412 175 825	512 804 758	0	0	512 804 758	512 804 758	0	0	512 804 758				534 206 758	0	0	534 206 758

Sor-szám	Megnevezés	Rovat-szám	Számla-szám	2024. évi teljesítés
					Eredeti előirányzat				I. Módosított előirányzat				Módosítás			II. Módosított előirányzat
					Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Áll.ig. feladat	Mindösszesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Áll.ig. feladat	Mindösszesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Áll.ig. feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Áll.ig. feladat	Mindösszesen
1.	Személyi juttatások	K1	051.	296 723 491	372 009 664			372 009 664	372 009 664			372 009 664	16 000 000			390 949 664			390 949 664
2.	Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó	K2	052.	43 287 831	54 986 984			54 986 984	54 986 984			54 986 984	2 080 000			57 448 984			57 448 984
3.	Dologi kiadások	K3	053.	64 950 333	82 595 010			82 595 010	82 595 010			82 595 010				82 595 010			82 595 010
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	054.	0				0				0							0
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	055.	0				0				0							0
6.	Beruházások	K6	056.	4 067 891	3 213 100			3 213 100	3 213 100			3 213 100				3 213 100			3 213 100
7.	Felújítások	K7	057.	0				0				0							0
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	058.	0				0				0							0
9.	Költségvetési kiadások összesen			409 029 546	512 804 758			512 804 758	512 804 758			512 804 758				534 206 758			534 206 758
10.	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre működési	K911	05911.					0				0							0
11.	Belföldi értékpapírok kiadásai - műk.	K912	05912.					0				0							0
12.	Áht.-n belüli megelőlegezések visszafiz.	K914	05914.					0				0							0
13.	Intézményfinanszírozás	K915	05915.					0				0							0
14.	Intézményfinanszírozás kiszűrése							0				0							0
15.	KIADÁSOK ÖSSZESEN			409 029 546	512 804 758	0	0	512 804 758	512 804 758	0	0	512 804 758				534 206 758	0	0	534 206 758

1.	Működési célú kiadások			404 961 655	509 591 658	0	0	509 591 658	509 591 658	0	0	509 591 658				530 993 658	0	0	530 993 658
2.	Felhalmozási célú kiadások			4 067 891	3 213 100	0	0	3 213 100	3 213 100	0	0	3 213 100				3 213 100	0	0	3 213 100
	KIADÁSOK ÖSSZESEN			409 029 546	512 804 758			512 804 758	512 804 758			512 804 758				534 206 758			534 206 758

4. melléklet az 5/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez⁹

Pátyolgató Óvoda 2025. évi költségvetése

																		Adatok Ft-ban
Megnevezés	Rovat-szám	Számla-szám	2024. évi teljesítés	Eredeti előirányzat				I. Módosított előirányzat				Módosítás			II. Módosított előirányzat
Megnevezés	Rovat-szám	Számla-szám	2024. évi teljesítés	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Áll.ig. feladat	Mindösszesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Áll.ig. feladat	Mindösszesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Áll.ig. feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Áll.ig. feladat	Mindösszesen
Műk. célú támog. áht-n belülről	B1	091.					0				0							0
Felhalm. célú támog. áht-n belülről	B2	092.					0				0							0
Közhatalmi bevételek	B3	093.					0				0							0
Működési bevételek	B4	094.	7 319 593	500 000			500 000	1 500 000			1 500 000				1 500 000			1 500 000
Felhalmozási bevételek	B5	095.					0				0							0
Műk. célú átvett pénzeszközök	B6	096.					0				0							0
Felhalm. célú átvett pénzeszközök	B7	097.					0				0							0
Költségvetési bevételek összesen			7 319 593	500 000			500 000	1 500 000			1 500 000				1 500 000			1 500 000
Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - működési	B811	09811.					0				0							0
Belföldi értékpapírok bevételei - műk.	B812	09812.					0				0							0
Maradvány igénybevétele	B813	09813.	1 275 778				0				0							0
Áht.-n belüli megelőlegezések	B814	09814.					0				0							0
Intézményfinanszírozás	B816	09816.	519 504 030	657 730 361			657 730 361	657 730 361			657 730 361				657 730 361			657 730 361
BEVÉTELEK ÖSSZESEN			528 099 401	658 230 361	0	0	658 230 361	659 230 361	0	0	659 230 361				659 230 361	0	0	659 230 361

Működési célú bevételek			7 319 593	500 000	0	0	500 000	1 500 000	0	0	1 500 000				1 500 000	0	0	1 500 000
Felhalmozási célú bevételek			0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0
Finanszírozási bevételek			520 779 808	657 730 361	0	0	657 730 361	657 730 361	0	0	657 730 361				657 730 361	0	0	657 730 361
BEVÉTELEK ÖSSZESEN			528 099 401	658 230 361	0	0	658 230 361	659 230 361	0	0	659 230 361				659 230 361	0	0	659 230 361

Megnevezés	Rovat-szám	Számla-szám	2024. évi teljesítés	Eredeti előirányzat				I. Módosított előirányzat				Módosítás			II. Módosított előirányzat
Megnevezés	Rovat-szám	Számla-szám	2024. évi teljesítés	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Áll.ig. feladat	Mindösszesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Áll.ig. feladat	Mindösszesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Áll.ig. feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Áll.ig. feladat	Mindösszesen
Személyi juttatások	K1	051.	429 306 243	531 962 161			531 962 161	531 962 161			531 962 161				531 962 161			531 962 161
Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó	K2	052.	54 244 672	80 360 300			80 360 300	80 360 300			80 360 300				80 360 300			80 360 300
Dologi kiadások	K3	053.	34 713 017	39 176 900			39 176 900	40 176 900			40 176 900	1 000 000			40 176 900			40 176 900
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	054.	0				0				0							0
Egyéb működési célú kiadások	K5	055.	0				0				0							0
Beruházások	K6	056.	7 275 367	6 731 000			6 731 000	6 731 000			6 731 000				6 731 000			6 731 000
Felújítások	K7	057.	0				0				0							0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	058.	0				0				0							0
Költségvetési kiadások összesen			525 539 299	658 230 361	0	0	658 230 361	659 230 361	0	0	659 230 361				659 230 361	0	0	659 230 361
Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre működési	K911	05911.
Belföldi értékpapírok kiadásai - műk.	K912	05912.
Áht.-n belüli megelőlegezések visszafiz.	K914	05914.
Intézményfinanszírozás	K915	05915.
Intézményfinanszírozás kiszűrése
KIADÁSOK ÖSSZESEN			525 539 299	658 230 361	0	0	658 230 361	659 230 361	0	0	659 230 361				659 230 361	0	0	659 230 361

Működési célú kiadások			518 263 932	651 499 361	0	0	651 499 361	652 499 361	0	0	652 499 361				652 499 361	0	0	652 499 361
Felhalmozási célú kiadások			7 275 367	6 731 000	0	0	6 731 000	6 731 000	0	0	6 731 000				6 731 000	0	0	6 731 000
KIADÁSOK ÖSSZESEN			525 539 299	658 230 361	0	0	658 230 361	659 230 361	0	0	659 230 361				659 230 361	0	0	659 230 361

5. melléklet az 5/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez¹⁰

Művelődési Ház Iskolai és Községi Könyvtár 2025. évi költségvetése

												Adatok Ft-ban							Adatok Ft-ban
Sor-szám	Megnevezés	Rovat-szám	Számla-szám	2024. évi teljesítés	Eredeti előirányzat				I. Módosított előirányzat				Módosítás			II. Módosított előirányzat
Sor-szám	Megnevezés	Rovat-szám	Számla-szám	2024. évi teljesítés	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Áll.ig. feladat	Mindösszesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Áll.ig. feladat	Mindösszesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Áll.ig. feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Áll.ig. feladat	Mindösszesen
1.	Műk. célú támog. áht-n belülről	B1	091.					0				0							0
2.	Felhalm. célú támog. áht-n belülről	B2	092.					0				0							0
3.	Közhatalmi bevételek	B3	093.					0				0							0
4.	Működési bevételek	B4	094.	9 553 456	10 160 000			10 160 000	11 460 000			11 460 000				11 460 000			11 460 000
5.	Felhalmozási bevételek	B5	095.	0				0				0							0
6.	Műk. célú átvett pénzeszközök	B6	096.	11 840 000	5 000 000			5 000 000	5 000 000			5 000 000				5 000 000			5 000 000
7.	Felhalm. célú átvett pénzeszközök	B7	097.					0				0							0
8.	Költségvetési bevételek összesen			21 393 456	15 160 000			15 160 000	16 460 000			16 460 000				16 460 000			16 460 000
9.	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - működési	B811	09811.					0				0							0
10.	Belföldi értékpapírok bevételei - műk.	B812	09812.					0				0							0
11.	Maradvány igénybevétele	B813	09813.	1 945 535				0				0							0
13.	Áht.-n belüli megelőlegezések	B814	09814.					0				0							0
14.	Intézményfinanszírozás	B816	09816.	137 389 817	154 777 686			154 777 686	154 777 686			154 777 686				154 777 686			154 777 686
15.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN			160 728 808	169 937 686	0	0	169 937 686	171 237 686	0	0	171 237 686				171 237 686	0	0	171 237 686

1.	Működési célú bevételek			21 393 456	15 160 000	0	0	15 160 000	16 460 000	0	0	16 460 000				16 460 000	0	0	16 460 000
2.	Felhalmozási célú bevételek			0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0
3.	Finanszírozási bevételek			1 945 535	154 777 686	0	0	154 777 686	154 777 686	0	0	154 777 686				154 777 686	0	0	154 777 686
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN			23 338 991	169 937 686	0	0	169 937 686	171 237 686	0	0	171 237 686				171 237 686	0	0	171 237 686

Sor-szám	Megnevezés	Rovat-szám	Számla-szám	2024. évi teljesítés	Eredeti előirányzat				I. Módosított előirányzat				Módosítás			II. Módosított előirányzat
Sor-szám	Megnevezés	Rovat-szám	Számla-szám	2024. évi teljesítés	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Áll.ig. feladat	Mindösszesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Áll.ig. feladat	Mindösszesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Áll.ig. feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Áll.ig. feladat	Mindösszesen
1.	Személyi juttatások	K1	051.	38 414 401	46 299 775			46 299 775	46 299 775			46 299 775				46 299 775			46 299 775
2.	Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó	K2	052.	7 086 468	7 669 411			7 669 411	7 669 411			7 669 411				7 669 411			7 669 411
3.	Dologi kiadások	K3	053.	107 531 157	109 177 500			109 177 500	110 477 500			110 477 500	0			110 477 500			110 477 500
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	054.	0				0				0							0
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	055.	0				0				0							0
6.	Beruházások	K6	056.	6 424 235	6 791 000			6 791 000	6 791 000			6 791 000				6 791 000			6 791 000
7.	Felújítások	K7	057.	0				0				0							0
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	058.	0				0				0							0
9.	Költségvetési kiadások összesen			159 456 261	169 937 686	0	0	169 937 686	171 237 686	0	0	171 237 686				171 237 686	0	0	171 237 686
10.	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre működési	K911	05911.
11.	Belföldi értékpapírok kiadásai - műk.	K912	05912.
12.	Áht.-n belüli megelőlegezések visszafiz.	K914	05914.
13.	Intézményfinanszírozás	K915	05915.
14.	Intézményfinanszírozás kiszűrése
15.	KIADÁSOK ÖSSZESEN			159 456 261	169 937 686	0	0	169 937 686	171 237 686	0	0	171 237 686				171 237 686	0	0	171 237 686

1.	Működési célú kiadások			153 032 026	163 146 686	0	0	163 146 686	164 446 686	0	0	164 446 686				164 446 686	0	0	164 446 686
2.	Felhalmozási célú kiadások			6 424 235	6 791 000	0	0	6 791 000	6 791 000	0	0	6 791 000				6 791 000	0	0	6 791 000
	KIADÁSOK ÖSSZESEN			159 456 261	169 937 686	0	0	169 937 686	171 237 686	0	0	171 237 686				171 237 686	0	0	171 237 686

6. melléklet az 5/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez¹¹

Dédelgető Bölcsőde 2025. évi költségvetése

																			Adatok Ft-ban
Sor-szám	Megnevezés	Rovat-szám	Számla-szám	2024. évi teljesítés	Eredeti előirányzat				I. Módosított előirányzat				Módosítás			II. Módosított előirányzat
Sor-szám	Megnevezés	Rovat-szám	Számla-szám	2024. évi teljesítés	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Áll.ig. feladat	Mindösszesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Áll.ig. feladat	Mindösszesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Áll.ig. feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Áll.ig. feladat	Mindösszesen
1.	Műk. célú támog. áht-n belülről	B1	091.					0				0							0
2.	Felhalm. célú támog. áht-n belülről	B2	092.					0				0							0
3.	Közhatalmi bevételek	B3	093.					0				0							0
4.	Működési bevételek	B4	094.	1 192 431				0				0							0
5.	Felhalmozási bevételek	B5	095.	0				0				0							0
6.	Műk. célú átvett pénzeszközök	B6	096.	0				0				0							0
7.	Felhalm. célú átvett pénzeszközök	B7	097.	0				0				0							0
8.	Költségvetési bevételek összesen			1 192 431	0			0	0			0				0			0
9.	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - működési	B811	09811.					0				0							0
10.	Belföldi értékpapírok bevételei - műk.	B812	09812.					0				0							0
11.	Maradvány igénybevétele - működési	B813	09813.	767 952				0				0							0
13.	Áht.-n belüli megelőlegezések	B814	09814.	0				0				0							0
14.	Intézményfinanszírozás	B816	09816.	171 497 750	220 590 010			220 590 010	220 590 010			220 590 010				220 590 010			220 590 010
15.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN			173 458 133	220 590 010	0	0	220 590 010	220 590 010	0	0	220 590 010				220 590 010	0	0	220 590 010

1.	Működési célú bevételek			1 192 431	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0
2.	Felhalmozási célú bevételek			0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0
3.	Finanszírozási bevételek			172 265 702	220 590 010	0	0	220 590 010	220 590 010	0	0	220 590 010				220 590 010	0	0	220 590 010
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN			173 458 133	220 590 010	0	0	220 590 010	220 590 010	0	0	220 590 010				220 590 010	0	0	220 590 010

Sor-szám	Megnevezés	Rovat-szám	Számla-szám	2024. évi teljesítés	Eredeti előirányzat				I. Módosított előirányzat				Módosítás			II. Módosított előirányzat
Sor-szám	Megnevezés	Rovat-szám	Számla-szám	2024. évi teljesítés	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Áll.ig. feladat	Mindösszesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Áll.ig. feladat	Mindösszesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Áll.ig. feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Áll.ig. feladat	Mindösszesen
1.	Személyi juttatások	K1	051.	134 475 875	169 014 650			169 014 650	169 014 650			169 014 650				169 014 650			169 014 650
2.	Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó	K2	052.	18 604 848	23 087 380			23 087 380	23 087 380			23 087 380				23 087 380			23 087 380
3.	Dologi kiadások	K3	053.	18 657 121	26 328 980			26 328 980	26 328 980			26 328 980				26 328 980			26 328 980
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	054.	0				0				0							0
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	055.	0				0				0							0
6.	Beruházások	K6	056.	410 024	2 159 000			2 159 000	2 159 000			2 159 000				2 159 000			2 159 000
7.	Felújítások	K7	057.	0				0				0							0
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	058.	0				0				0							0
9.	Költségvetési kiadások összesen			172 147 868	220 590 010	0	0	220 590 010	220 590 010	0	0	220 590 010				220 590 010	0	0	220 590 010
10.	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre működési	K911	05911.
11.	Belföldi értékpapírok kiadásai - műk.	K912	05912.
12.	Áht.-n belüli megelőlegezések visszafiz.	K914	05914.
13.	Intézményfinanszírozás	K915	05915.
14.	Intézményfinanszírozás kiszűrése
15.	KIADÁSOK ÖSSZESEN			172 147 868	220 590 010	0	0	220 590 010	220 590 010	0	0	220 590 010				220 590 010	0	0	220 590 010

1.	Működési célú kiadások			171 737 844	218 431 010	0	0	218 431 010	218 431 010	0	0	218 431 010				218 431 010	0	0	218 431 010
2.	Felhalmozási célú kiadások			410 024	2 159 000	0	0	2 159 000	2 159 000	0	0	2 159 000				2 159 000	0	0	2 159 000
	KIADÁSOK ÖSSZESEN			172 147 868	220 590 010	0	0	220 590 010	220 590 010	0	0	220 590 010				220 590 010	0	0	220 590 010

7. melléklet az 5/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez¹²

Páty Község Önkormányzat 2025. évi költségvetés

						Adatok Ft-ban
Sorszám	Működési célú támogatások államháztartáson belülre	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat
Sorszám	Működési célú támogatások államháztartáson belülre	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	2 562 000	3 100 000	5 662 000	2 562 000	3 100 000	5 662 000
	BÖT működési támogatás nyújtása	2 562 000		2 562 000	2 562 000		2 562 000
				0			0
	Német Nemzetiségi Önkormányzat támogatása		800 000	800 000		800 000	800 000
	Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása		800 000	800 000		800 000	800 000
	Bursa Hungarica támogatása		1 500 000	1 500 000		1 500 000	1 500 000
	Mindösszesen	2 562 000	3 100 000	5 662 000	2 562 000	3 100 000	5 662 000

Sorszám	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat
Sorszám	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	283 273 692	0	283 273 692	296 245 692	0	296 245 692
1	PVK Nonprofit Kft támogatása	283 273 692		283 273 692	296 245 692		296 245 692
				0			0
	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	35 000 000	0	35 000 000	35 000 000	0	35 000 000
1	Pátyi Sportegyesület támogatása	35 000 000		35 000 000	35 000 000		35 000 000
				0			0
				0			0
	084032 Civil szervezetek programtámogatása	0	46 900 000	46 900 000	0	46 900 000	46 900 000
1	Civil szervezetek támogatása		46 900 000	46 900 000		46 900 000	46 900 000
2				0			0
3				0			0
	031060 Bűnmegelőzás	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000
1	Rendőrség támogatása		1 000 000	1 000 000		1 000 000	1 000 000
2
				0			0
	104042 Család- és gyermekjóléti szolgáltatások	18 793 270	0	18 793 270	18 793 270	0	18 793 270
1	Magyar Máltai Szeretetszolgálat	18 793 270		18 793 270	18 793 270		18 793 270
2
	013320 Köztemető fenntartása és működtetése	4 000 000	0	4 000 000	4 000 000	0	4 000 000
1	Római Katolikus Egyház temetőüzemeltetési támogatás	2 000 000		2 000 000	2 000 000		2 000 000
2	Református Egyházközség temetőüzemeltetési támogatás	2 000 000		2 000 000	2 000 000		2 000 000

	086010 Határon túli magyarok egyéb támogatása		1 500 000	1 500 000		1 500 000	1 500 000
1	Nemzetközi kapcsolatok		1 500 000	1 500 000		1 500 000	1 500 000

	084040 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása					2 000 000	2 000 000
1	Katolikus Egyházközség támogatása					2 000 000	2 000 000


	Mindösszesen	341 066 962	49 400 000	390 466 962	354 038 962	51 400 000	405 438 962

8. melléklet az 5/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez¹³

Páty Község Önkormányzat 2025. évi költségvetés beruházások

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	2025. évi előirányzat	Módosítás összege	2025. évi módosított előiárnyzat
Páty Község Önkormányzata	989 580 292		885 154 837	106 965 455	989 580 292
Tervezés:parkoló, Igazgatási épület, irattártervezés, Horthy köz út tervezés	20 000 000	2025	20 000 000		20 000 000
Tűzoltóság épület homlokozatfelújítás	33 020 000	2025	33 020 000		33 020 000
Egészségház építési munkálatai (tervezéssel)	508 000 000	2025	508 000 000		508 000 000
Futópálya építése	55 871 154	2025	49 999 900	5 871 254	55 871 154
Virágvölgy utcai buszmegálló	-	2025	21 907 500	-21 907 500
Fő út gyalogátkelő (Rossmann-nál)	33 724 436	2025	24 999 950	8 724 486	33 724 436
Torbágyi úti kanyar living road csúszásgátló útburkolattal történő ellátása	-	2025	8 001 000	-8 001 000
1102 jelű út lassító szigetének living road csúszásgátló útburkolattal történő ellátása	4 991 100	2025	4 991 100		4 991 100
Tyúkanyó II. épületének hőszigetelése	8 001 000	2025	8 001 000		8 001 000
Árnyas utca útépítés	25 400 000	2025	25 400 000		25 400 000
Villámvédelem épületeken	4 991 100	2025	4 991 100		4 991 100
Kazán csere (Rendészeti iroda)	2 540 000	2025	2 540 000		2 540 000
Kazán csere (Református óvoda)	2 540 000	2025	2 540 000		2 540 000
Kazán csere (Református óvoda)	2 540 000	2025	2 540 000	2 540 000	2 540 000
Óvoda épüle klíma beszerzés	6 000 000	2025	3 429 000	2 571 000	6 000 000
Bölcsőde épület klíma beszerzés	1 524 000	2025	1 524 000		1 524 000
Szünetmentes tápegység szerverhez	1 270 000	2025	1 270 000		1 270 000
Egészségház eszközbeszerzés	15 000 000	2025	15 000 000		15 000 000
Városszépítő keret	8 969 000	2025	10 000 000	-1 031 000	8 969 000
Fűkasza vásárlása	11 753 215	2025	10 160 000	1 593 215	11 753 215
Telefon beszerzés	3 556 000	2025	3 556 000		3 556 000
Gépi rács szennyvíztisztító telep	35 244 048	2025	35 244 048		35 244 048
Dobogó-Rétköz útépítés	81 433 843	2025	81 433 843		81 433 843
Íjász pályán tároló építése	800 160	2025	800 160		800 160
Traffibox telepítése	5 806 237	2025	5 806 237		5 806 237
Óvodai játékok telepítése az udvarra	6 985 000	2025		6 985 000	6 985 000
3085 hrsz ingatlan vételára	2 520 000	2025		2 520 000	2 520 000
120 hrsz ingatlan vásárlása	80 000 000	2025		80 000 000	80 000 000
105 és 106 hrsz ingatlan vásárlása	25 000 000	2025		25 000 000	25 000 000
105 hrsz ingatlan vételára	2 100 000	2025		2 100 000	2 100 000

Pátyi Polgármesteri Hivatal	3 213 100		3 213 100
Számítógépek, informatikai eszközök	1 905 000	2025	1 905 000
Rendészeti iroda szék beszerzés (4db)	317 500	2025	317 500
Hűtő beszerzés rendészeti iroda részére	127 000	2025	127 000
Szék beszerzés adóiroda	228 600	2025	228 600
Új kolléga irodabútor beszerzés	635 000	2025	635 000





Pátyolgató Óvoda	6 731 000		6 731 000
Nyomtató vásárlása	1 905 000	2025	1 905 000
Székek, textíliák, polcok, asztalok	2 500 000	2025	2 500 000
JBL vásárlása	1 226 000	2025	1 226 000
Szárítógép beszerzése	800 000	2025	800 000
Porszívó vásárlása	300 000	2025	300 000


Dédelgető Bölcsőde	2 159 000		2 159 000
Fészekhinta	1 524 000	2025	1 524 000
Polcok, bútorok beszerzése	635 000	2025	635 000


Művelődési Ház, Községi és Iskolai Könyvtár	6 791 000		6 791 000
Számítógép vásárlás, könyvtári információs rendszer	1 016 000	2025	1 016 000
Könyvtári állomány gyarapítása	5 775 000	2025	5 775 000
Bútor vásárlás


ÖSSZESEN:	1 008 474 392		904 048 937		989 580 292

9. melléklet az 5/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez¹⁴

Páty Község Önkormányzat 2025. évi költségvetés felújítások


Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2024. XII. 31-ig	2025. évi előirányzat	Módosítás összege	2025. évi módosított előirányzat
Páty Község Önkormányzata	347 160 064			304 085 910		304 085 910
Daköv bérleti díj terhére elvégzendő feladatok	77 053 576	2025		77 053 576		77 053 576
Hivatal épületének felújítási munkálatai	100 000 000	2025		100 000 000		100 000 000
1102 jelű út külterületi szakasz felújítása	50 000 000	2025		50 000 000		50 000 000
Mocsai Gyula, Petőfi, Zrínyi, Széchenyi járda felújíás	40 005 000	2025		40 005 000		40 005 000
Közvilágítás felújítás	15 240 000	2025		15 240 000		15 240 000
Közösségi Ház terasz felújítás	5 000 000	2025		5 000 000		5 000 000
Mézeshegyi, Pintérhegyi u. martaszfaltozás műszaki ellenőrzés	100 000	2025		100 000		100 000
Mesterségek útja felújítás és tervezés	7 669 047	2025		7 669 047		7 669 047
Szennyvíztelep szivattyú felújítása	1 511 791	2025		1 511 791		1 511 791
Bánya utcai tároló és kerítés felújítása	4 550 410	2025		4 550 410		4 550 410
Ivóvíz hálózat tolózár cseréje	2 956 085	2025		2 956 085		2 956 085
Vaddisznó u. víztározó felújítása	18 980 937	2025		18 980 937		18 980 937
Vaddisznó u. hidrofor felújítása	15 153 155	2025		15 153 155		15 153 155
Vegyszerkarbantartó szivattyúk felújítása	3 741 899	2025		3 741 899		3 741 899
Buszmegálló felújítása	5 198 163	2025		5 198 163		5 198 163
Virágvölgy utcai buszmegálló	21 907 500	2025			21 907 500	21 907 500



ÖSSZESEN:	347 160 064			304 085 910		304 085 910

10. melléklet az 5/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez¹⁵

Páty Község Önkormányzat 2025. évi költségvetés tartalékok


Sorszám	Megnevezés	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	I. Módosított előirányzat	Módosítás összege	II. Módosított előirányzat
Általános tartalék
1	Évközi többletigények, nem tervezett kiadások	K513	12 196 701	31 135 552	36 480 559	67 616 111


Céltartalékok
	Ingatlan fejlesztési céltartalék	K513	240 000 000	135 000 000	-2 100 000	132 900 000
	Beruházási céltartalék	K513	160 000 000	46 258 172	-6 855 300	39 402 872
Mindösszesen			412 196 701	212 393 724	0	239 918 983

11. melléklet az 5/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

A 2025. évi általános működési és ágazati feladatok támogatásának alakilása jogcímenként

		*Forintban*
2024. évi XC. törvény 2. melléklete száma*	Jogcím	2025. évi tervezett támogatások mindösszesen
1.1.	A települési önkormányzatok működésének általános támogatása	219 838 634
1.2.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	451 913 868
1.3.2.1-1.3.2.2.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat/központ támogatása	11 293 270
1.3.3.	Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása	139 849 300
1.4.1.	Intézményi gyermekétkeztetés támogatása	104 635 613
1.4.2.	Szünidei étkeztetés támogatása	33 060
1.5.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	18 899 020
	Összesen:	946 462 765
* Magyarország 2025. évi központi költségvetéséról szóló törvény

12. melléklet az 5/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez¹⁶

Páty Község Önkormányzat 2025. évi kölségvetés közhatalmi bevételek

Sorszám	Megnevezés	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	Építményadó	B34	200 000 000	200 000 000
2	Telekadó	B34	160 000 000	160 000 000
3	Idegenforgalmi adó	B355	2 000 000	2 000 000
4	Iparűzési adó	B351	1 400 000 000	1 485 000 000
5	Pótlék, bírság, egyéb bevételek	B36	3 200 000	18 200 000
6	Talajterhelési díj	B36	300 000	300 000
7.	Mezőőri járulék	B36	1 800 000	1 800 000
MINDÖSSZESEN			1 767 300 000	1 867 300 000

13. melléklet az 5/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Páty Község Önkormányzat 2025. évi költségvetés engedélyezett létszámkeret

Létszámkeret	jogviszony	2024. évi záró	2025. évi nyitó
PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÖSSZESEN		125	128
ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK		15	15
képviselő-testület	Pttv.	9	9
nem képviselő alpolgármester	Pttv.	0	0
nem képviselő bizottsági tagok	Pttv.	6	6

POLGÁRMESTERI HIVATAL		30	32
jegyző, aljegyző	Kttv.	2	2
irodavezető	Kttv.	4	4
Adóiroda	Kttv.	3	3
Igazgatási és Ügyfélszolgálati Iroda	Kttv.	6	6
Műszaki Iroda	Kttv.	5	6
Pénzügyi Iroda	Kttv.	5	6
Jegyzői referens	Kttv.	1	1
Polgármesteri referens	Kttv.	1	1
Közterület felügyelő, segédfelügyelő	Kttv.	3	3
PÁTYOLGATÓ ÓVODA		55	55
Intézményvezető	Köznevelési	1	1
óvodapedagógus	Köznevelési	26	25
fejlesztő fedagógus	Köznevelési	1	1
dajka	Köznevelési	14	14
pedagógiai asszisztens	Köznevelési	5	6
gyógypedagógus	Köznevelési	1	0
logopédus	Köznevelési	1	2
pszichológus	Köznevelési	1	1
titkár	Köznevelési	1	1
fizikai alkalmazott*	Mtv. Köznevelési	4	4
DÉDELGETŐ BÖLCSŐDE		21	22
intézményvezető	Kjt.	1	1
gyógypedagógus	Kjt.	0	0
kisgyermeknevelő	Kjt.	12	13
dajka	Kjt.	3	3
fizikai alkalmazott**	Kjt.	5	5
MŰVELŐDÉSI HÁZ, KÖZSÉGI ÉS ISKOLAI KÖNYVTÁR		4	4
intézményvezető	Mtv.Közművelődési ág	1	1
művelődésszervező	Mtv.Közművelődési ág	1	1
könyvtáros	Mtv.Közművelődési ág	1	1
fizikai alkalmazott**	Mtv.Közművelődési ág	1	1

*1fő 8 órás + 3fő 4 órás
** 1 fő 8 órás,1 fő 4 órás,3 fő 6 órás

14. melléklet az 5/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez¹⁷

Páty Község Önkormányzat 2025- évi költségvetés költségvetési mérleg

Sor-szám	Megnevezés	Rovat-szám	2024. évi teljesítés	2025. évi terv	2025. évi módosított előirányzat		Sor-szám	Megnevezés	Rovat-szám	2024. évi teljesítés	2025. évi terv	2025. évi módosított előirányzat
1.	Műk. célú támog. áht-n belülről	B1	912 325 396	952 755 690	973 660 200		1.	Személyi juttatások	K1	962 850 124	1 196 113 994	1 221 603 994
2.	Felhalm. célú támog. áht-n belülről	B2	36 599 518	0	0		2.	Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó	K2	128 665 731	176 241 075	180 393 075
3.	Közhatalmi bevételek	B3	2 158 061 290	1 767 300 000	1 867 300 000		3.	Dologi kiadások	K3	810 427 102	1 139 854 840	1 165 717 640
4.	Működési bevételek	B4	468 667 951	326 195 812	333 395 812		4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	9 137 404	17 791 396	17 791 396
5.	Felhalmozási bevételek	B5	73 123 376	70 000 000	70 000 000		5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	836 317 266	1 113 325 663	1 154 624 487
6.	Műk. célú átvett pénzeszközök	B6	28 597 207	5 000 000	42 858 685		6.	Beruházások	K6	304 448 650	765 481 281	867 445 736
7.	Felhalm. célú átvett pénzeszközök	B7	39 370	0	0		7.	Felújítások	K7	378 554 770	347 160 064	369 067 564
8.	Költségvetési bevételek összesen		3 677 414 108	3 121 251 502	3 287 214 697		8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0
9.	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - működési	B811	0	0	0		9.	Költségvetési kiadások összesen		3 430 401 047	4 755 968 313	4 911 960 833
10.	Belföldi értékpapírok bevételei - műk.	B812	0	0	0		10.	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre működési	K911			0
11.	Maradvány igénybevétele	B813	1 477 550 480	1 667 432 568	1 722 144 952		11.	Pénzügyi lízing	K917			0
12.	Áht.-n belüli megelőlegezések	B814	87 706 954	0	233 533 358		12.	Áht.-n belüli megelőlegezések visszafiz.	K914	28 613 951	84 836 350	266 249 115
13.	Intézményfinanszírozás	B816	1 231 321 657	1 545 063 815	1 566 465 815		13.	Intézményfinanszírozás	K915	967 331 864	1 231 321 657	1 566 465 815
14.	Lekötött betétek megszüntetése	B817	2 100 000 000	1 200 000 000	1 400 000 000		14.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	K916	2 300 000 000	2 100 000 000	1 400 000 000
15.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		6 473 993 199	7 533 747 885	8 209 358 822		15.	KIADÁSOK ÖSSZESEN		4 426 346 862	8 172 126 320	7 942 863 519
16.	Intézményfinanszírozás kiszűrése		-1 231 321 657	-1 545 063 815	-1 566 465 815		16.	Intézményfinanszírozás kiszűrése		-967 331 864	-1 231 321 657	-1 566 465 815
17.	Halmozódás mentes BEVÉTELEK ÖSSZESEN		5 242 671 542	5 988 684 070	6 642 893 007		17.	Halmozódás mentes KIADÁSOK ÖSSZESEN		3 459 014 998	6 940 804 663	6 397 799 704

1.	Működési célú bevételek		3 567 651 844	3 051 251 502	3 217 214 697		1.	Működési célú kiadások		2 747 397 627	3 643 326 968	3 740 130 592
2.	Felhalmozási célú bevételek		109 762 264	70 000 000	70 000 000		2.	Felhalmozási célú kiadások		683 003 420	1 112 641 345	1 236 513 300
3.	Finanszírozási bevételek		2 796 579 091	4 412 496 383	4 922 144 125		3.	Finanszírozási kiadások		995 945 815	3 416 158 007	3 232 714 930
4.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		6 473 993 199	7 533 747 885	8 209 358 822		4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN		4 426 346 862	8 172 126 320	8 209 358 822

				2024. évi teljesítés	2025. évi terv	2025. évi módosított előirányzat
1.	Működési célú bevételek - kiadások			820 254 217	-592 075 466	-522 915 895
2.	Felhalmozási célú bevételek - kiadások			-573 241 156	-1 042 641 345	-1 166 513 300
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE				247 013 061	-1 634 716 811	-1 689 429 195
3.	Finanszírozási bevételek -kiadások			1 800 633 276	1 634 716 811	1 689 429 195
BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE				2 047 646 337	0	0

15. melléklet az 5/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez¹⁸

Páty Község Önkormányzat 2025. évi előírányzat felhasználási ütemterv

														Adatok Ft-ban
Megnevezés		január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összesen
Bevételek
1.	Műk. célú támog. áht-n belülről	81 138 350	81 138 350	81 138 350	81 138 350	81 138 350	81 138 350	81 138 350	81 138 350	81 138 350	81 138 350	81 138 350	81 138 350	973 660 200
2.	Felhalm. célú támog. áht-n belülről													0
3.	Közhatalmi bevételek	20 000 000	20 000 000	550 000 000	20 000 000	400 000 000	45 000 000	15 000 000	180 000 000	374 900 000	188 400 000	50 000 000	4 000 000	1 867 300 000
4.	Működési bevételek	27 782 984	27 782 984	27 782 984	27 782 984	27 782 984	27 782 984	27 782 984	27 782 984	27 782 984	27 782 984	27 782 984	27 782 984	333 395 812
5.	Felhalmozási bevételek		70 000 000											70 000 000
6.	Műk. célú átvett pénzeszközök				42 858 685									42 858 685
7.	Felhalm. célú átvett pénzeszközök													0
9.	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - működési													0
10.	Belföldi értékpapírok bevételei - műk.													0
11.	Maradvány igénybevétele	1 722 144 952												1 722 144 952
12.	Áht.-n belüli megelőlegezések	233 533 358												233 533 358
13.	Intézményfinanszírozás	130 538 818	130 538 818	130 538 818	130 538 818	130 538 818	130 538 818	130 538 818	130 538 818	130 538 818	130 538 818	130 538 818	130 538 818	1 566 465 815
14.	Lekötött betétek megszüntetése					200 000 000			500 000 000			300 000 000	400 000 000	1 400 000 000
	Bevételek összesen	2 215 138 462	329 460 152	789 460 152	302 318 837	639 460 152	284 460 152	254 460 152	419 460 152	614 360 152	427 860 152	289 460 152	243 460 152	8 209 358 822
Kiadások
1.	Személyi juttatások (K1)	101 800 333	101 800 333	99 676 166	99 676 166	99 676 166	99 676 166	120 917 833	99 676 166	99 676 166	99 676 166	99 676 166	99 676 167	1 221 603 994
2.	Munkaadókat terhelő járulékok (K2)	15 032 756	15 032 756	15 032 756	15 032 756	15 032 756	15 032 756	15 032 756	15 032 756	15 032 756	15 032 756	15 032 756	15 032 756	180 393 075
3.	Dologi kiadások (K3)	94 694 500	97 143 137	92 656 192	97 143 137	105 000 000	97 143 137	125 000 000	89 466 214	108 701 670	110 000 000	78 000 000	70 769 654	1 165 717 640
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	1 482 616	1 482 616	1 482 616	1 482 616	1 482 616	1 482 616	1 482 616	1 482 616	1 482 616	1 482 616	1 482 616	1 482 616	17 791 396
5.	Egyéb működési célú kiadások (K5)	89 000 000	89 000 000	89 000 000	89 000 000	234 325 663	116 525 259	89 000 000	89 000 000		91 773 565	89 000 000	89 000 000	1 154 624 487
6.	Beruházások (K6)		15 000 000	7 351 091		52 708 090	191 811 041	148 611 059		100 000 000	250 000 000	101 964 455		867 445 736
7.	Felújítások (K7)		30 755 630	7 318 190	222 708 090	10 569 513	5 858 290			91 857 851				369 067 564
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0												0
9.	Irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	130 538 818	130 538 818	130 538 818	130 538 818	130 538 818	130 538 818	130 538 818	130 538 818	130 538 818	130 538 818	130 538 818	130 538 818	1 566 465 815
10.	Áh-n belüli megelőlegezés visszafizetése (K914)	32 715 757			53 123 114	180 410 244								266 249 115
11.	Lízing													0
12.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	1 400 000 000												1 400 000 000
	Kiadások összesen (1-11-ig)	1 865 264 780	480 753 290	443 055 830	708 704 697	829 743 867	658 068 083	630 583 083	425 196 571	547 289 878	698 503 922	515 694 812	406 500 012	8 209 358 822

Likviditás:		január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
	Havi egyenleg:	349 873 682	-151 293 138	346 404 323	-406 385 860	-190 283 714	-373 607 931	-376 122 930	-5 736 418	67 070 275	-270 643 769	-226 234 659	-163 039 859
	Halmozott egyenleg:	349 873 682	198 580 544	544 984 867	138 599 007	-51 684 708	-425 292 639	-801 415 569	-807 151 987	-740 081 712	########	-1 236 960 141	0
	Likviditás minősége:	jó	közepes	jó	közepes	közepes	közepes	közepes	közepes	közepes	közepes	közepes	jó

16. melléklet az 5/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Páty Község Önkormányzat 2025. évet követő 3 év tervezett bevételei és kiadásai

														Adatok Ft-ban
Megnevezés		január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összesen
Bevételek
1.	Műk. célú támog. áht-n belülről	79 396 308	79 396 308	79 396 308	79 396 308	79 396 308	79 396 308	79 396 308	79 396 308	79 396 308	79 396 308	79 396 308	79 396 308	952 755 690
2.	Felhalm. célú támog. áht-n belülről													0
3.	Közhatalmi bevételek	20 000 000	20 000 000	550 000 000	20 000 000	400 000 000	45 000 000	15 000 000	180 000 000	274 900 000	188 400 000	50 000 000	4 000 000	1 767 300 000
4.	Működési bevételek	27 182 984	27 182 984	27 182 984	27 182 984	27 182 984	27 182 984	27 182 984	27 182 984	27 182 984	27 182 984	27 182 984	27 182 984	326 195 812
5.	Felhalmozási bevételek		70 000 000											70 000 000
6.	Műk. célú átvett pénzeszközök						5 000 000							5 000 000
7.	Felhalm. célú átvett pénzeszközök													0
9.	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - működési													0
10.	Belföldi értékpapírok bevételei - műk.													0
11.	Maradvány igénybevétele	1 667 432 568												1 667 432 568
12.	Áht.-n belüli megelőlegezések	0												0
13.	Intézményfinanszírozás	128 755 318	128 755 318	128 755 318	128 755 318	128 755 318	128 755 318	128 755 318	128 755 318	128 755 318	128 755 318	128 755 318	128 755 318	1 545 063 815
14.	Lekötött betétek megszüntetése					200 000 000			500 000 000		300 000 000		400 000 000	1 400 000 000
	Bevételek összesen	1 922 767 178	325 334 610	785 334 610	255 334 610	835 334 610	285 334 610	250 334 610	915 334 610	510 234 610	723 734 610	285 334 610	639 334 610	7 733 747 885
Kiadások
1.	Személyi juttatások (K1)	99 676 166	99 676 166	99 676 166	99 676 166	99 676 166	99 676 166	99 676 166	99 676 166	99 676 166	99 676 166	99 676 166	99 676 167	1 196 113 993
2.	Munkaadókat terhelő járulékok (K2)	14 686 756	14 686 756	14 686 756	14 686 756	14 686 756	14 686 756	14 686 756	14 686 756	14 686 756	14 686 756	14 686 756	14 686 756	176 241 075
3.	Dologi kiadások (K3)	94 694 500	94 987 903	92 656 192	94 987 903	121 544 000	94 987 903	110 000 000	83 782 881	94 987 903	93 456 000	78 000 000	85 769 654	1 139 854 840
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	1 482 616	1 482 616	1 482 616	1 482 616	1 482 616	1 482 616	1 482 616	1 482 616	1 482 616	1 482 616	1 482 616	1 482 616	17 791 396
5.	Egyéb működési célú kiadások (K5)			102 150 400	135 458 250	134 325 663	80 000 000	98 574 000	125 000 000	125 000 000	125 000 000	98 817 350	89 000 000	1 113 325 663
6.	Beruházások (K6)					125 000 000		25 000 000	150 000 000	125 000 000	10 000 000	100 000 000	230 481 281	765 481 281
7.	Felújítások (K7)					100 000 000			185 000 000	35 000 000		27 160 064		347 160 064
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0												0
9.	Irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	128 755 318	128 755 318	128 755 318	128 755 318	128 755 318	128 755 318	128 755 318	128 755 318	128 755 318	128 755 318	128 755 318	128 755 318	1 545 063 815
10.	Áh-n belüli megelőlegezés visszafizetése (K914)	32 715 757												32 715 757
11.	Lízing													0
12.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	1 400 000 000												1 400 000 000
	Kiadások összesen (1-11-ig)	1 772 011 114	339 588 760	439 407 449	475 047 010	725 470 520	419 588 760	478 174 857	788 383 738	624 588 760	473 056 857	548 578 271	649 851 793	7 733 747 885

Likviditás:		január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
	Havi egyenleg:	150 756 064	-14 254 150	345 927 161	-219 712 400	109 864 090	-134 254 150	-227 840 247	126 950 872	-114 354 150	250 677 753	-263 243 661	-10 517 183
	Halmozott egyenleg:	150 756 064	136 501 914	482 429 075	262 716 675	372 580 765	238 326 615	10 486 368	137 437 241	23 083 091	273 760 844	10 517 183	0
	Likviditás minősége:	jó	jó	jó	jó	jó	jó	közepes	jó	közepes	jó	közepes	jó

17. melléklet az 5/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Páty Község Önkormányzat 2025. évi költségvetés Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban, feladatonként


Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	2024 előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
			2025	2026	2027	2027 után
1.	Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)	0	0	0	0	0	0
2.							0
3.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)			0	0	0
4.							0
5.	Beruházási kiadások beruházásonként	0	0	0	0	0	0
6.							0
7.	Felújítási kiadások felújításonként	0	0	0	0	0	0
8.							0
9.	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)	0	0	0	0	0	0
10.							0
Összesen		0	0	0	0	0	0

18. melléklet az 5/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Páty Község Önkormányzat 2025. évi költségvetés Pályázati forrásból megvalósuló feladatok

						Ft
Pályázati cél	2025. év
	Teljes költség			Források
	bruttó	nettó	ÁFA	saját	átvett pénzeszköz	központi támogatás
AOFK_T/0011/2024 (futópálya építése)	49 999 990	39 370 070	10 629 920	25 002 022	0	24 997 968
				0	0	0

19. melléklet az 5/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Kimutatás az önkormányzat közvetlen támogatásairól 2025. évi költségvetés

		Ft
Megnevezés	Jogcím	Tervezett
Helyi adók	Kedvezmény/Mentesség	21 020 000
Építményadó	Az Art. 201. § alapján jövedelmi, vagyoni, szociális, családi helyzet alapján.	10 000
Telekadó	Az Art. 201. § alapján jövedelmi, vagyoni, szociális, családi helyzet alapján.	1 000 000
Telekadó	A Htv. 19. § alapján NAK igazolás	20 000 000
Magánszemélyek komm. adó	Az Art. 201. § alapján jövedelmi, vagyoni, szociális, családi helyzet alapján.	10 000
Idegenforgalmi adó	-	0
Helyi iparűzési adó	-	0
Gépjárműadó	A Gjt. 5. §. f) pontja alapján - mozgáskorlátozottak kedvezménye.	0
Egyéb
gyermekétkeztetés térítési díj kedvezménye	A Gyvt. 21/B. § (1) bekezdése alapján	35 428 760
szociális étkeztetés térítési díj kedvezménye	-	0
lakosság részére nyújtott lakásépítési, lakásfelújítási kölcsön elengedése	-	0
helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség	-	0
egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	-	0
Összesen:		56 448 760

Az 1. § (1) bekezdés a) pontja a Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. § (1) bekezdés a) pontja a Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2025. (VI. 27.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

Az 1. § (1) bekezdés b) pontja a Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. § (1) bekezdés b) pontja a Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2025. (VI. 27.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

Az 1. § (2) bekezdése a Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. § (2) bekezdése a Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2025. (VI. 27.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

⁴

Az 1. § (3) bekezdése a Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. § (3) bekezdése a Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2025. (VI. 27.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

⁵

Az 1. § (4) bekezdése a Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. § (4) bekezdése a Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2025. (VI. 27.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

⁶

Az 1. melléklet a Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2025. (VI. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

⁷

A 2. melléklet a Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2025. (VI. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

⁸

A 3. melléklet a Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2025. (VI. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

⁹

A 4. melléklet a Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2025. (VI. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁰

Az 5. melléklet a Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2025. (VI. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

¹¹

A 6. melléklet a Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2025. (VI. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

¹²

A 7. melléklet a Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2025. (VI. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

¹³

A 8. melléklet a Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2025. (VI. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁴

A 9. melléklet a Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet a Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2025. (VI. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁵

A 10. melléklet a Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (10) bekezdésével megállapított szöveg. A 10. melléklet a Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2025. (VI. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁶

A 12. melléklet a Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (11) bekezdésével megállapított szöveg. A 12. melléklet a Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2025. (VI. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁷

A 14. melléklet a Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (12) bekezdésével megállapított szöveg. A 14. melléklet a Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2025. (VI. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (12) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁸

A 15. melléklet a Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (13) bekezdésével megállapított szöveg. A 15. melléklet a Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2025. (VI. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (13) bekezdésével megállapított szöveg.