Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelete

Páty Község Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről

Hatályos: 2026. 05. 22

Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelete

Páty Község Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről

2026.05.22.

[1] A költségvetési rendelet megalkotásának elsődleges célja, hogy az önkormányzat meghatározza a 2025. évben megvalósításra váró feladatokat, és biztosítsa a kötelező és önként vállalt feladatok elvégzéséhez szükséges költségvetési források körét és nagyságrendjét.

[2] Páty Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat a 2025. évi költségvetésének

a)¹ kiadási főösszegét 5 002 345 196,- forintban,

aa) - működési kiadásait: 3 747 146 396,- forintban,

ab) - felhalmozási kiadásait: 1 255 198 800,- forintban,

b)² bevételi főösszegét 3 307 626 808 forintban,

ba) - működési bevételeit: 3 237 626 808,- forintban,

bb) - felhalmozási bevételét: 70 000 000,- forintban állapítja meg.

(2)³ Az Önkormányzat a működési hiány belső finanszírozására 509 519 588 Ft költségvetési maradványt vesz igénybe.

(3)⁴ Az Önkormányzat a felhalmozási hiány belső finanszírozására 1 185 198 800,- Ft költségvetési maradványt vesz igénybe.

(4)⁵ A Képviselő-testület az általános és céltartalék előirányzatokat az alábbiak szerint állapítja meg: az önkormányzat általános tartaléka 171 434 084,-Ft, melyek részletezését a 10. melléklet tartalmazza.

(5) Az (1) bekezdésben megállapított bevételi és kiadási főösszeg előirányzatait az Áht. 23. § (2) bekezdésének megfelelően a rendelet 1-11. számú melléklete határozza meg azzal, hogy:

a) az 1. melléklet Páty Község Önkormányzat 2025. évi összevont költségvetését tartalmazza feladatonkénti megosztásban,

b) a 2. melléklet Páty Község Önkormányzat 2025. évi költségvetését tartalmazza,

c) a 3. melléklet a Pátyi Polgármesteri Hivatal 2025. évi költségvetését tartalmazza,

d) a 4. melléklet a Pátyolgató Óvoda 2025. évi költségvetését tartalmazza,

e) az 5.melléklet a Művelődési Ház, Iskolai és Községi Könyvtár 2025. évi költségvetését tartalmazza,

f) a 6. melléklet a Dédelgető Bölcsőde 2025. évi költségvetését tartalmazza,

g) a 7. melléklet a 2025. évi támogatási kiadásokat tartalmazza,

h) a 8. melléklet Páty Község Önkormányzat 2025. évi tervezett beruházási kiadásait tartalmazza,

i) a 9. melléklet a 2025. évi tervezett felújításokat tartalmazza,

j) a 10. melléklet Páty Község Önkormányzat 2025. évi tervezett tartalék előirányzatait tartalmazza,

k) a 11. melléklet Páty Község Önkormányzat 2025. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulását tartalmazza,

l) a 12. melléklet Páty Község Önkormányzat közhatalmi bevételeit tartalmazza,

m) a 13. melléklet Páty Község Önkormányzat és költségvetési szerveinek 2025. évi engedélyezett létszámkeretét tartalmazza,

(6) Az Áht. 24. § (4) bekezdés szerinti mérlegeket és kimutatásokat a rendelet 14-19. számú mellékletei mutatják be azzal, hogy:

a) a 14. melléklet Páty Község Önkormányzat 2023, 2024, 2025. évi költségvetési mérlegét tartalmazza,

b) a 15. melléklet 2025. évi előirányzat felhasználási ütemtervet tartalmazza,

c) a 16. melléklet Páty Község Önkormányzat középtávú tervezésére vonatkozó kimutatást tartalmazza,

d) a 17. melléklet Páty Község Önkormányzata több éves kihatással járó döntéseinek számszerűsítését tartalmazza feladatonkénti bontásban,

e) a 18. melléklet Páty Község Önkormányzat 2025. évi pályázati forrásból megvalósuló feladatait tartalmazza,

f) a 19. melléklet az Önkormányzat közvetett támogatásairól szóló kimutatást tartalmazza

2. § (1) Páty Község Önkormányzat Polgármestere az Önkormányzat 2025. évi költségvetését a 2. melléklet szerint állapítja meg.

(2) Páty Község Önkormányzat Polgármestere a Pátyi Polgármesteri Hivatal 2025. évi költségvetését a 3. melléklet szerint állapítja meg.

(3) Páty Község Önkormányzat Polgármestere a Pátyolgató Óvoda 2025. évi költségvetését a 4. melléklet szerint állapítja meg.

(4) Páty Község Önkormányzat Polgármestere a Művelődési Ház, Iskolai és Községi Könyvtár 2025. évi költségvetését a 5. melléklet szerint állapítja meg.

(5) Páty Község Önkormányzat Polgármestere a Dédelgető Bölcsőde 2025. évi költségvetését a 6. melléklet szerint állapítja meg

3. § (1) Páty Község Önkormányzat Képviselő-testülete a közszolgálati tisztviselők, a közalkalmazottak, valamint a mezőőr számára 2025. évre a cafeteria keretet nettó 450 000 forintban, a bankszámla-hozzájárulás mértékét havi bruttó 1 000 forintban állapítja meg.

(2) Az önkormányzat saját forrásai terhére - a képviselő-testület hivatalánál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában - a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvényben foglaltaktól eltérően - az illetményalapot 96 600 Ft-ban állapítja meg.

(3) Páty Község Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármester által felhasználható pénzügyi keretet 2025. évben 1.000.000 forintban állapítja meg. A forrásfelhasználásról a polgármester a forrásfelhasználást követő testületi ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.

4. § (1) A költségvetési gazdálkodás a bevételi előirányzatok teljesítésének kötelezettségét, és a kiadási előirányzatok felhasználásának jogosultságát jelenti. A kiadási előirányzat nem jár felhasználási kötelezettséggel.

(2) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(3) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

(4) A költségvetési hiány csökkentése érdekében év közben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.

(5) Az önkormányzat és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek esetében normatív jutalmak és céljuttatás, projektprémium költségvetési kiadási előirányzatai terhére a költségvetési évben együttesen a törvény szerinti illetmények, munkabérek rovat eredeti előirányzatának 20 %-áig vállalható kötelezettség.

(6) Az önkormányzat és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerv állományába tartozó személy részére megbízási díj vagy más szerződés alapján díjazás a munkaköri leírása szerint számára előírható feladatra nem fizethető. Más esetben díjfizetésére a feladatra vonatkozóan előzetesen írásban kötött szerződés az Ávr. és a belső szabályzat szabályai szerint igazolt teljesítése után kerülhet sor. A szerződésben ki kell kötni, hogy a díj kizárólag abban az esetben illeti meg a költségvetési szerv állományába tartozó személyt, ha a szerződésben rögzített feladat mellett a munkakörébe tartozó feladatainak is maradéktalanul eleget tett.

(7) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.

(8) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.

5. § (1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) bekezdésben foglalt kivétellel a Képviselő-testület dönt.

(2) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 10 000 000 Ft összeghatárig a polgármesterre átruházza.

(3) Az (2) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2025. december 31-ig gyakorolható.

(4) A képviselő-testület a költségvetési rendelet 5. § (2) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

6. § (1) A költségvetési szervek vezetői elemi költségvetésük belül saját hatáskörben jogosultak előirányzatot átcsoportosítani. Átcsoportosítási kérelmüket írásban indokolni kötelesek.

(2) A költségvetési szervek vezetői előirányzat vagy részelőirányzat módosítási kérelmüket írásban indokolni kötelesek, melyről a képviselő-testület dönt.

(3) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.

7. § A gazdálkodás biztonsága érdekében a képviselő-testület jogosult előirányzatokat zárolni.

8. § (1) Az átmenetileg szabad pénzeszközök rövid lejáratú betétként való lekötéséről vagy azoknak rövid lejáratú – kizárólag állampapírokban történő - lekötéséről saját hatáskörben a Polgármester dönt, melyről tájékoztatja Képviselő-testületet.

(2) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, az minden esetben saját hatáskörben eljárva az általános tartalék előirányzat növelésére fordítandó.

9. § Az önkormányzat és intézményeinek összesített nyitó létszámát 125 főben, összesített záró létszámát 128 főben állapítja meg.

10. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba,rendelkezéseit 2025. január 1. napjától kell alkalmazni.

1. melléklet az 5/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez⁶

Páty Község Önkormányzat 2025. évi összevont költségvetése

												Adatok Ft.-ban
Sor-szám	Megnevezés	Rovat-szám	Számla-szám	2024. évi teljesítés	Eredeti előirányzat				IV. Módosított előirányzat
Sor-szám	Megnevezés	Rovat-szám	Számla-szám	2024. évi teljesítés	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg.	Mindösszesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg.	Mindösszesen
1.	Műk. célú támog. áht-n belülről	B1	091.	912 325 396	952 755 690	0	0	952 755 690	994 323 362	0	0	994 323 362
2.	Felhalm. célú támog. áht-n belülről	B2	092.	36 599 518	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Közhatalmi bevételek	B3	093.	2 158 061 290	1 767 300 000	0	0	1 767 300 000	1 867 300 000	0	0	1 867 300 000
4.	Működési bevételek	B4	094.	468 667 951	326 195 812	0	0	326 195 812	333 144 761	0	0	333 144 761
5.	Felhalmozási bevételek	B5	095.	73 123 376	70 000 000	0	0	70 000 000	70 000 000	0	0	70 000 000
6.	Műk. célú átvett pénzeszközök	B6	096.	28 597 207	5 000 000	0	0	5 000 000	42 858 685	0	0	42 858 685
7.	Felhalm. célú átvett pénzeszközök	B7	097.	39 370	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Költségvetési bevételek összesen			3 677 414 108	3 121 251 502	0	0	3 121 251 502	3 307 626 808	0	0	3 307 626 808
9.	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - működési	B811	09811.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Belföldi értékpapírok bevételei - műk.	B812	09812.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Maradvány igénybevétele	B813	09813.	1 477 550 480	1 667 432 568	0	0	1 667 432 568	1 727 434 145	0	0	1 727 434 145
13.	Áht.-n belüli megelőlegezések	B814	09814.	87 706 954	0	0	0	0	233 533 358	0	0	233 533 358
14.	Intézményfinanszírozás	B816	09816.	1 231 321 657	1 545 063 815	0	0	1 545 063 815	1 569 618 815	0	0	1 569 618 815
15.	Lekötött betétek megszüntetése	B817	09817.	2 100 000 000	1 200 000 000	0	0	1 200 000 000	1 400 000 000	0	0	1 400 000 000
16	BEVÉTELEK ÖSSZESEN			8 573 993 199	7 533 747 885	0	0	7 533 747 885	8 238 213 126	0	0	8 238 213 126
17	Intézményfinanszírozás kiszűrése			-1 231 321 657	-1 545 063 815	0	0	-1 545 063 815	-1 569 618 815	0	0	-1 569 618 815
18	Halmozódás mentes BEVÉTELEK ÖSSZESEN			7 342 671 542	5 988 684 070			5 988 684 070	6 668 594 311			6 668 594 311

1.	Működési célú bevételek			3 567 651 844	3 051 251 502			3 051 251 502	3 237 626 808			3 237 626 808
2.	Felhalmozási célú bevételek			109 762 264	70 000 000			70 000 000	70 000 000			70 000 000
3.	Finanszírozási bevételek			4 896 579 091	4 412 496 383			4 412 496 383	4 930 586 318			4 930 586 318
4.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN			8 573 993 199	7 533 747 885			7 533 747 885	8 238 213 126			8 238 213 126

Sor-szám	Megnevezés	Rovat-szám	Számla-szám	2024. évi teljesítés	Eredeti előirányzat				IV. Módosított előirányzat
Sor-szám	Megnevezés	Rovat-szám	Számla-szám	2024. évi teljesítés	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Mindösszesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Mindösszesen
1.	Személyi juttatások	K1	051.	962 850 124	1 186 513 994	9 600 000	0	1 196 113 994	1 225 863 986	9 600 000	0	1 235 463 986
2.	Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó	K2	052.	128 665 731	174 993 075	1 248 000	0	176 241 075	175 287 273	1 248 000	0	176 535 273
3.	Dologi kiadások	K3	053.	810 427 102	1 040 559 840	99 295 000	0	1 139 854 840	1 100 721 153	99 295 000	0	1 200 016 153
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	054.	9 137 404	0	17 791 396	0	17 791 396	0	17 791 396	0	17 791 396
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	055.	836 317 266	1 060 825 663	52 500 000	0	1 113 325 663	1 062 439 588	54 900 000	0	1 117 339 588
6.	Beruházások	K6	056.	304 448 650	765 481 281	0	0	765 481 281	883 130 236	0	0	883 130 236
7.	Felújítások	K7	057.	378 554 770	347 160 064	0	0	347 160 064	372 068 564	0	0	372 068 564
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	058.		0	0	0	0		0	0	0
9.	Költségvetési kiadások összesen			3 430 401 047	4 575 533 917	180 434 396	0	4 755 968 313	4 819 510 800	182 834 396	0	5 002 345 196
10.	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre működési	K911	05911.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Belföldi értékpapírok kiadásai - műk.	K912	05912.		0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Áht.-n belüli megelőlegezések visszafiz.	K914	05914.	84 836 350	32 715 757	0	0	32 715 757	266 249 115	0	0	266 249 115
13.	Intézményfinanszírozás	K915	05915.	1 231 321 657	1 545 063 815	0	0	1 545 063 815	1 569 618 815	0	0	1 569 618 815
14.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	K916	05916.	2 100 000 000	1 200 000 000			1 200 000 000	1 400 000 000	0		1 400 000 000
15.	KIADÁSOK ÖSSZESEN			6 846 559 054	7 353 313 489	180 434 396	0	7 533 747 885	8 055 378 730	182 834 396	0	8 238 213 126
16.	Intézményfinanszírozás kiszűrése			-1 231 321 657	-1 545 063 815	0	0	-1 545 063 815	-1 569 618 815	0	0	-1 569 618 815
17.	Halmozódás mentes KIADÁSOK ÖSSZESEN			5 615 237 397	5 808 249 674	180 434 396		5 988 684 070	6 485 759 915	182 834 396		6 668 594 311

1.	Működési célú kiadások			2 747 397 627	3 462 892 572	180 434 396	0	3 643 326 968	3 564 312 000	182 834 396	0	3 747 146 396
2.	Felhalmozási célú kiadások			683 003 420	1 112 641 345	0	0	1 112 641 345	1 255 198 800	0	0	1 255 198 800
3.	Finanszírozási kiadások			3 416 158 007	2 777 779 572	0	0	2 777 779 572	3 235 867 930	0	0	3 235 867 930
	KIADÁSOK ÖSSZESEN			6 846 559 054	7 353 313 489	180 434 396	0	7 533 747 885	8 055 378 730	182 834 396	0	8 238 213 126

1.	Működési célú bevételek - kiadások			820 254 217	-411 641 070	-180 434 396		-592 075 466	-326 685 192	-182 834 396		-509 519 588
2.	Felhalmozási célú bevételek - kiadások			-573 241 156	-1 042 641 345	0		-1 042 641 345	-1 185 198 800	0		-1 185 198 800
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE				247 013 061	-1 454 282 415	-180 434 396		-1 634 716 811	-1 511 883 992	-182 834 396		-1 694 718 388
3.	Finanszírozási bevételek -kiadások			1 480 421 084	1 634 716 811	0	0	1 634 716 811	1 694 718 388	0	0	1 694 718 388
BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE				1 727 434 145	180 434 396	-180 434 396	0	0	182 834 396	-182 834 396	0	0

2. melléklet az 5/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez⁷

Páty Község Önkormányzat 2025. évi költségvetése

												Adatok Ft-ban
Sor-szám	Megnevezés	Rovat-szám	Számla-szám	2024. évi teljesítés
					Eredeti előirányzat				IV. Módosított előirányzat
					Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Áll.ig. feladat	Mindösszesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Áll.ig. feladat	Mindösszesen
1.	Műk. célú támog. áht-n belülről	B1	091.	908 374 971	952 755 690			952 755 690	993 463 164			993 463 164
2.	Felhalm. célú támog. áht-n belülről	B2	092.	36 599 518				0				0
3.	Közhatalmi bevételek	B3	093.	2 158 061 290	1 767 300 000			1 767 300 000	1 867 300 000			1 867 300 000
4.	Működési bevételek	B4	094.	446 384 606	314 696 812			314 696 812	319 596 812			319 596 812
5.	Felhalmozási bevételek	B5	095.	73 123 376	70 000 000			70 000 000	70 000 000			70 000 000
6.	Műk. célú átvett pénzeszközök	B6	096.	16 757 207				0	37 858 685			37 858 685
7.	Felhalm. célú átvett pénzeszközök	B7	097.	0				0				0
8.	Költségvetési bevételek összesen			3 639 300 968	3 104 752 502			3 104 752 502	3 288 218 661			3 288 218 661
9.	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - működési	B811	09811.					0				0
10.	Belföldi értékpapírok bevételei - műk.	B812	09812.					0				0
11.	Maradvány igénybevétele	B813	09813.	1 472 523 110	1 667 432 568			1 667 432 568	1 719 144 952			1 719 144 952
13.	Áht.-n belüli megelőlegezések	B814	09814.	87 706 954				0	233 533 358			233 533 358
14.	Intézményfinanszírozás	B816	09816.					0				0
15.	Lekötött betétek megszüntetése	B817	09817.	2 100 000 000	1 200 000 000			1 200 000 000	1 400 000 000			1 400 000 000
16.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN			7 299 531 032	5 972 185 070	0	0	5 972 185 070	6 640 896 971	0	0	6 640 896 971

1.	Működési célú bevételek			3 529 578 074	3 034 752 502			3 034 752 502	3 218 218 661			3 218 218 661
2.	Felhalmozási célú bevételek			109 722 894	70 000 000			70 000 000	70 000 000			70 000 000
3.	Finanszírozási bevételek			3 660 230 064	2 867 432 568			2 867 432 568	3 352 678 310			3 352 678 310
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN			7 299 531 032	5 972 185 070			5 972 185 070	6 640 896 971			6 640 896 971

Sor-szám	Megnevezés	Rovat-szám	Számla-szám	2024. évi teljesítés
					Eredeti előirányzat				IV. Módosított előirányzat
					Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Mindösszesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Mindösszesen
1.	Személyi juttatások	K1	051.	63 930 114	67 227 744	9 600 000		76 827 744	81 533 457	9 600 000		91 133 457
2.	Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó	K2	052.	5 441 912	8 889 000	1 248 000		10 137 000	7 879 000	1 248 000		9 127 000
3.	Dologi kiadások	K3	053.	584 575 474	783 281 450	99 295 000		882 576 450	838 490 900	99 295 000		937 785 900
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	054.	9 137 404		17 791 396		17 791 396		17 791 396		17 791 396
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	055.	836 317 266	1 060 825 663	52 500 000		1 113 325 663	1 062 439 588	54 900 000		1 117 339 588
	- Egyéb elvonások, befizetések			478 401 239	305 000 000			305 000 000	503 604 542			503 604 542
	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			5 395 500	2 562 000	3 100 000		5 662 000	2 562 000	3 100 000		5 662 000
	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			352 520 527	341 066 962	49 400 000		390 466 962	384 838 962	51 800 000		436 638 962
	- Tartalékok			0	412 196 701			412 196 701	171 434 084			171 434 084
6.	Beruházások	K6	056.	286 271 133	746 587 181			746 587 181	859 783 136			859 783 136
7.	Felújítások	K7	057.	378 554 770	347 160 064			347 160 064	372 068 564			372 068 564
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	058.	0				0				0
9.	Költségvetési kiadások összesen			2 164 228 073	3 013 971 102	180 434 396	0	3 194 405 498	3 222 194 645	182 834 396	0	3 405 029 041
10.	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre működési	K911	05911.					0				0
11.	Belföldi értékpapírok kiadásai - műk.	K912	05912.					0				0
12.	Áht.-n belüli megelőlegezések visszafiz.	K914	05914.	84 836 350	32 715 757			32 715 757	266 249 115			266 249 115
13.	Intézményfinanszírozás	K915	05915.	1 231 321 657	1 545 063 815			1 545 063 815	1 569 618 815			1 569 618 815
14	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	K916	05916.	2 100 000 000	1 200 000 000			1 200 000 000	1 400 000 000			1 400 000 000
15.	Intézményfinanszírozás kiszűrése							0				0
16.	KIADÁSOK ÖSSZESEN			5 580 386 080	5 791 750 674	180 434 396	0	5 972 185 070	6 458 062 575	182 834 396	0	6 640 896 971

1.	Működési célú kiadások			1 499 402 170	1 920 223 857	180 434 396	0	2 100 658 253	1 990 342 945	182 834 396	0	2 173 177 341
2.	Felhalmozási célú kiadások			664 825 903	1 093 747 245	0	0	1 093 747 245	1 231 851 700	0	0	1 231 851 700
3.	Finanszírozási kiadások			5 580 386 080	2 777 779 572	0	0	2 777 779 572	3 235 867 930	0	0	3 235 867 930
	KIADÁSOK ÖSSZESEN			7 744 614 153	5 791 750 674	180 434 396	0	5 972 185 070	6 458 062 575	182 834 396	0	6 640 896 971

1.	Működési célú bevételek - kiadások			2 030 175 904	1 114 528 645	-180 434 396		934 094 249	1 227 875 716	-182 834 396		1 045 041 320
2.	Felhalmozási célú bevételek - kiadások			-555 103 009	-1 023 747 245	0		-1 023 747 245	-1 161 851 700	0		-1 161 851 700
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE					90 781 400	-180 434 396		-89 652 996	66 024 016	-182 834 396		-116 810 380
3.	Finanszírozási bevételek -kiadások			-1 920 156 016	89 652 996	0	0	89 652 996	116 810 380	0	0	116 810 380
BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE				-445 083 121	180 434 396	-180 434 396	0	0	182 834 396	-182 834 396	0	0

3. melléklet az 5/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez⁸

PátyI Polgármesteri Hivatal 2025. évi költségvetése

											Adatok Ft-ban
Megnevezés	Rovat-szám	Számla-szám	2024. évi teljesítés
				Eredeti előirányzat				IV. Módosított előirányzat
				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Áll.ig. feladat	Mindösszesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Áll.ig. feladat	Mindösszesen
Műk. célú támog. áht-n belülről	B1	091.	3 950 425				0				0
Felhalm. célú támog. áht-n belülről	B2	092.	0				0				0
Közhatalmi bevételek	B3	093.					0				0
Működési bevételek	B4	094.	4 217 865	839 000			839 000	839 000			839 000
Felhalmozási bevételek	B5	095.	0				0				0
Műk. célú átvett pénzeszközök	B6	096.	0				0				0
Felhalm. célú átvett pénzeszközök	B7	097.	39 370				0				0
Költségvetési bevételek összesen			8 207 660	839 000			839 000	839 000			839 000
Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - működési	B811	09811.
Belföldi értékpapírok bevételei - műk.	B812	09812.
Maradvány igénybevétele	B813	09813.	1 038 105					3 146 279
Áht.-n belüli megelőlegezések	B814	09814.
Intézményfinanszírozás	B816	09816.	402 930 060	511 965 758			511 965 758	533 367 758			533 367 758
BEVÉTELEK ÖSSZESEN			412 175 825	511 965 758	0	0	511 965 758	536 514 037	0	0	533 367 758

Működési célú bevételek			8 168 290	839 000	0	0	839 000	3 985 279	0	0	839 000
Felhalmozási célú bevételek			39 370	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek			403 968 165	511 965 758			511 965 758	533 367 758			533 367 758
BEVÉTELEK ÖSSZESEN			412 175 825	512 804 758	0	0	512 804 758	537 353 037	0	0	534 206 758

Megnevezés	Rovat-szám	Számla-szám	2024. évi teljesítés
				Eredeti előirányzat				IV. Módosított előirányzat
				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Áll.ig. feladat	Mindösszesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Áll.ig. feladat	Mindösszesen
Személyi juttatások	K1	051.	296 723 491	372 009 664			372 009 664	394 895 943			394 895 943
Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó	K2	052.	43 287 831	54 986 984			54 986 984	56 648 984			56 648 984
Dologi kiadások	K3	053.	64 950 333	82 595 010			82 595 010	82 595 010			82 595 010
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	054.	0				0				0
Egyéb működési célú kiadások	K5	055.	0				0				0
Beruházások	K6	056.	4 067 891	3 213 100			3 213 100	3 213 100			3 213 100
Felújítások	K7	057.	0				0				0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	058.	0				0				0
Költségvetési kiadások összesen			409 029 546	512 804 758			512 804 758	537 353 037			537 353 037
Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre működési	K911	05911.					0				0
Belföldi értékpapírok kiadásai - műk.	K912	05912.					0				0
Áht.-n belüli megelőlegezések visszafiz.	K914	05914.					0				0
Intézményfinanszírozás	K915	05915.					0				0
Intézményfinanszírozás kiszűrése							0				0
KIADÁSOK ÖSSZESEN			409 029 546	512 804 758	0	0	512 804 758	537 353 037	0	0	537 353 037

Működési célú kiadások			404 961 655	509 591 658	0	0	509 591 658	534 139 937	0	0	534 139 937
Felhalmozási célú kiadások			4 067 891	3 213 100	0	0	3 213 100	3 213 100	0	0	3 213 100
KIADÁSOK ÖSSZESEN			409 029 546	512 804 758			512 804 758	537 353 037			537 353 037

4. melléklet az 5/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez⁹

Pátyolgató Óvoda 2025. évi költségvetése

												Adatok Ft-ban
Sor-szám	Megnevezés	Rovat-szám	Számla-szám	2024. évi teljesítés	Eredeti előirányzat				IV. Módosított előirányzat
Sor-szám	Megnevezés	Rovat-szám	Számla-szám	2024. évi teljesítés	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Áll.ig. feladat	Mindösszesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Áll.ig. feladat	Mindösszesen
1.	Műk. célú támog. áht-n belülről	B1	091.					0				0
2.	Felhalm. célú támog. áht-n belülről	B2	092.					0				0
3.	Közhatalmi bevételek	B3	093.					0				0
4.	Működési bevételek	B4	094.	7 319 593	500 000			500 000	1 500 000			1 500 000
5.	Felhalmozási bevételek	B5	095.					0				0
6.	Műk. célú átvett pénzeszközök	B6	096.					0				0
7.	Felhalm. célú átvett pénzeszközök	B7	097.					0				0
8.	Költségvetési bevételek összesen			7 319 593	500 000			500 000	1 500 000			1 500 000
9.	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - működési	B811	09811.					0				0
10.	Belföldi értékpapírok bevételei - műk.	B812	09812.					0				0
11.	Maradvány igénybevétele	B813	09813.	1 275 778				0	2 560 102			2 560 102
13.	Áht.-n belüli megelőlegezések	B814	09814.					0				0
14.	Intézményfinanszírozás	B816	09816.	519 504 030	657 730 361			657 730 361	657 730 361			657 730 361
15.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN			528 099 401	658 230 361	0	0	658 230 361	661 790 463	0	0	661 790 463

1.	Működési célú bevételek			7 319 593	500 000	0	0	500 000	4 060 102	0	0	4 060 102
2.	Felhalmozási célú bevételek			0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Finanszírozási bevételek			520 779 808	657 730 361	0	0	657 730 361	657 730 361	0	0	657 730 361
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN			528 099 401	658 230 361	0	0	658 230 361	661 790 463	0	0	661 790 463

Sor-szám	Megnevezés	Rovat-szám	Számla-szám	2024. évi teljesítés	Eredeti előirányzat				IV. Módosított előirányzat
Sor-szám	Megnevezés	Rovat-szám	Számla-szám	2024. évi teljesítés	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Áll.ig. feladat	Mindösszesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Áll.ig. feladat	Mindösszesen
1.	Személyi juttatások	K1	051.	429 306 243	531 962 161			531 962 161	532 092 161			532 092 161
2.	Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó	K2	052.	54 244 672	80 360 300			80 360 300	80 360 300			80 360 300
3.	Dologi kiadások	K3	053.	34 713 017	39 176 900			39 176 900	42 607 002			42 607 002
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	054.	0				0				0
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	055.	0				0				0
6.	Beruházások	K6	056.	7 275 367	6 731 000			6 731 000	6 731 000			6 731 000
7.	Felújítások	K7	057.	0				0				0
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	058.	0				0				0
9.	Költségvetési kiadások összesen			525 539 299	658 230 361	0	0	658 230 361	661 790 463	0	0	661 790 463
10.	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre működési	K911	05911.
11.	Belföldi értékpapírok kiadásai - műk.	K912	05912.
12.	Áht.-n belüli megelőlegezések visszafiz.	K914	05914.
13.	Intézményfinanszírozás	K915	05915.
14.	Intézményfinanszírozás kiszűrése
15.	KIADÁSOK ÖSSZESEN			525 539 299	658 230 361	0	0	658 230 361	661 790 463	0	0	661 790 463

1.	Működési célú kiadások			518 263 932	651 499 361	0	0	651 499 361	655 059 463	0	0	655 059 463
2.	Felhalmozási célú kiadások			7 275 367	6 731 000	0	0	6 731 000	6 731 000	0	0	6 731 000
	KIADÁSOK ÖSSZESEN			525 539 299	658 230 361	0	0	658 230 361	661 790 463	0	0	661 790 463

5. melléklet az 5/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez¹⁰

Művelődési Ház Iskolai és Községi Könyvtár 2025. évi költségvetése

												Adatok Ft-ban
Sor-szám	Megnevezés	Rovat-szám	Számla-szám	2024. évi teljesítés	Eredeti előirányzat				IV. Módosított előirányzat
Sor-szám	Megnevezés	Rovat-szám	Számla-szám	2024. évi teljesítés	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Áll.ig. feladat	Mindösszesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Áll.ig. feladat	Mindösszesen
1.	Műk. célú támog. áht-n belülről	B1	091.					0	860 198			860 198
2.	Felhalm. célú támog. áht-n belülről	B2	092.					0				0
3.	Közhatalmi bevételek	B3	093.					0				0
4.	Működési bevételek	B4	094.	9 553 456	10 160 000			10 160 000	11 208 949			11 208 949
5.	Felhalmozási bevételek	B5	095.	0				0				0
6.	Műk. célú átvett pénzeszközök	B6	096.	11 840 000	5 000 000			5 000 000	5 000 000			5 000 000
7.	Felhalm. célú átvett pénzeszközök	B7	097.					0				0
8.	Költségvetési bevételek összesen			21 393 456	15 160 000			15 160 000	17 069 147			17 069 147
9.	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - működési	B811	09811.					0				0
10.	Belföldi értékpapírok bevételei - műk.	B812	09812.					0				0
11.	Maradvány igénybevétele	B813	09813.	1 945 535				0	1 272 547			1 272 547
13.	Áht.-n belüli megelőlegezések	B814	09814.					0				0
14.	Intézményfinanszírozás	B816	09816.	137 389 817	154 777 686			154 777 686	157 930 686			157 930 686
15.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN			160 728 808	169 937 686	0	0	169 937 686	176 272 380	0	0	176 272 380

1.	Működési célú bevételek			21 393 456	15 160 000	0	0	15 160 000	17 069 147	0	0	17 069 147
2.	Felhalmozási célú bevételek			0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Finanszírozási bevételek			1 945 535	154 777 686	0	0	154 777 686	159 203 233	0	0	159 203 233
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN			23 338 991	169 937 686	0	0	169 937 686	176 272 380	0	0	176 272 380

Sor-szám	Megnevezés	Rovat-szám	Számla-szám	2024. évi teljesítés	Eredeti előirányzat				IV. Módosított előirányzat
Sor-szám	Megnevezés	Rovat-szám	Számla-szám	2024. évi teljesítés	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Áll.ig. feladat	Mindösszesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Áll.ig. feladat	Mindösszesen
1.	Személyi juttatások	K1	051.	38 414 401	46 299 775			46 299 775	48 327 775			48 327 775
2.	Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó	K2	052.	7 086 468	7 669 411			7 669 411	7 311 609			7 311 609
3.	Dologi kiadások	K3	053.	107 531 157	109 177 500			109 177 500	109 388 996			109 388 996
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	054.	0				0				0
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	055.	0				0				0
6.	Beruházások	K6	056.	6 424 235	6 791 000			6 791 000	11 244 000			11 244 000
7.	Felújítások	K7	057.	0				0				0
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	058.	0				0				0
9.	Költségvetési kiadások összesen			159 456 261	169 937 686	0	0	169 937 686	176 272 380	0	0	176 272 380
10.	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre működési	K911	05911.
11.	Belföldi értékpapírok kiadásai - műk.	K912	05912.
12.	Áht.-n belüli megelőlegezések visszafiz.	K914	05914.
13.	Intézményfinanszírozás	K915	05915.
14.	Intézményfinanszírozás kiszűrése
15.	KIADÁSOK ÖSSZESEN			159 456 261	169 937 686	0	0	169 937 686	176 272 380	0	0	176 272 380

1.	Működési célú kiadások			153 032 026	163 146 686	0	0	163 146 686	165 028 380	0	0	165 028 380
2.	Felhalmozási célú kiadások			6 424 235	6 791 000	0	0	6 791 000	11 244 000	0	0	11 244 000
	KIADÁSOK ÖSSZESEN			159 456 261	169 937 686	0	0	169 937 686	176 272 380	0	0	176 272 380

6. melléklet az 5/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez¹¹

Dédelgető Bölcsőde 2025. évi költségvetése

												Adatok Ft-ban
Sor-szám	Megnevezés	Rovat-szám	Számla-szám	2024. évi teljesítés	Eredeti előirányzat				IV. Módosított előirányzat
Sor-szám	Megnevezés	Rovat-szám	Számla-szám	2024. évi teljesítés	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Áll.ig. feladat	Mindösszesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Áll.ig. feladat	Mindösszesen
1.	Műk. célú támog. áht-n belülről	B1	091.					0				0
2.	Felhalm. célú támog. áht-n belülről	B2	092.					0				0
3.	Közhatalmi bevételek	B3	093.					0				0
4.	Működési bevételek	B4	094.	1 192 431				0				0
5.	Felhalmozási bevételek	B5	095.	0				0				0
6.	Műk. célú átvett pénzeszközök	B6	096.	0				0				0
7.	Felhalm. célú átvett pénzeszközök	B7	097.	0				0				0
8.	Költségvetési bevételek összesen			1 192 431	0			0	0			0
9.	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - működési	B811	09811.					0				0
10.	Belföldi értékpapírok bevételei - műk.	B812	09812.					0				0
11.	Maradvány igénybevétele - működési	B813	09813.	767 952				0	1 310 265			1 310 265
13.	Áht.-n belüli megelőlegezések	B814	09814.	0				0				0
14.	Intézményfinanszírozás	B816	09816.	171 497 750	220 590 010			220 590 010	220 590 010			220 590 010
15.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN			173 458 133	220 590 010	0	0	220 590 010	221 900 275	0	0	221 900 275

1.	Működési célú bevételek			1 192 431	0	0	0	0	1 310 265	0	0	1 310 265
2.	Felhalmozási célú bevételek			0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Finanszírozási bevételek			172 265 702	220 590 010	0	0	220 590 010	220 590 010	0	0	220 590 010
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN			173 458 133	220 590 010	0	0	220 590 010	221 900 275	0	0	221 900 275

Sor-szám	Megnevezés	Rovat-szám	Számla-szám	2024. évi teljesítés	Eredeti előirányzat				IV. Módosított előirányzat
Sor-szám	Megnevezés	Rovat-szám	Számla-szám	2024. évi teljesítés	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Áll.ig. feladat	Mindösszesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Áll.ig. feladat	Mindösszesen
1.	Személyi juttatások	K1	051.	134 475 875	169 014 650			169 014 650	169 014 650			169 014 650
2.	Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó	K2	052.	18 604 848	23 087 380			23 087 380	23 087 380			23 087 380
3.	Dologi kiadások	K3	053.	18 657 121	26 328 980			26 328 980	27 639 245			27 639 245
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	054.	0				0				0
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	055.	0				0				0
6.	Beruházások	K6	056.	410 024	2 159 000			2 159 000	2 159 000			2 159 000
7.	Felújítások	K7	057.	0				0				0
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	058.	0				0				0
9.	Költségvetési kiadások összesen			172 147 868	220 590 010	0	0	220 590 010	221 900 275	0	0	221 900 275
10.	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre működési	K911	05911.
11.	Belföldi értékpapírok kiadásai - műk.	K912	05912.
12.	Áht.-n belüli megelőlegezések visszafiz.	K914	05914.
13.	Intézményfinanszírozás	K915	05915.
14.	Intézményfinanszírozás kiszűrése
15.	KIADÁSOK ÖSSZESEN			172 147 868	220 590 010	0	0	220 590 010	221 900 275	0	0	221 900 275

1.	Működési célú kiadások			171 737 844	218 431 010	0	0	218 431 010	219 741 275	0	0	219 741 275
2.	Felhalmozási célú kiadások			410 024	2 159 000	0	0	2 159 000	2 159 000	0	0	2 159 000
	KIADÁSOK ÖSSZESEN			172 147 868	220 590 010	0	0	220 590 010	221 900 275	0	0	221 900 275

7. melléklet az 5/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez¹²

Páty Község Önkormányzat 2025. évi költségvetés

						Adatok Ft-ban
Sorszám	Működési célú támogatások államháztartáson belülre	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat
Sorszám	Működési célú támogatások államháztartáson belülre	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	2 562 000	3 100 000	5 662 000	2 562 000	3 100 000	5 662 000
	BÖT működési támogatás nyújtása	2 562 000		2 562 000	2 562 000		2 562 000
				0			0
	Német Nemzetiségi Önkormányzat támogatása		800 000	800 000		800 000	800 000
	Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása		800 000	800 000		800 000	800 000
	Bursa Hungarica támogatása		1 500 000	1 500 000		1 500 000	1 500 000
	Mindösszesen	2 562 000	3 100 000	5 662 000	2 562 000	3 100 000	5 662 000

Sorszám	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat
Sorszám	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	283 273 692	0	283 273 692	296 245 692	0	296 245 692
1	PVK Nonprofit Kft támogatása	283 273 692		283 273 692	296 245 692		296 245 692
				0			0
	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	35 000 000	0	35 000 000	66 000 000	0	66 000 000
1	Pátyi Sportegyesület támogatása	35 000 000		35 000 000	66 000 000		66 000 000
				0			0
				0			0
	084032 Civil szervezetek programtámogatása	0	46 900 000	46 900 000	0	46 255 270	46 255 270
1	Civil szervezetek támogatása		46 900 000	46 900 000		46 255 270	46 255 270
2				0			0
3				0			0
	031060 Bűnmegelőzás	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000
1	Rendőrség támogatása		1 000 000	1 000 000		1 000 000	1 000 000
2
				0			0
	104042 Család- és gyermekjóléti szolgáltatások	18 793 270	0	18 793 270	19 638 000	0	19 638 000
1	Magyar Máltai Szeretetszolgálat	18 793 270		18 793 270	19 638 000		19 638 000
2
	013320 Köztemető fenntartása és működtetése	4 000 000	0	4 000 000	4 000 000	0	4 000 000
1	Római Katolikus Egyház temetőüzemeltetési támogatás	2 000 000		2 000 000	2 000 000		2 000 000
2	Református Egyházközség temetőüzemeltetési támogatás	2 000 000		2 000 000	2 000 000		2 000 000

	086010 Határon túli magyarok egyéb támogatása		1 500 000	1 500 000		1 500 000	1 500 000
1	Nemzetközi kapcsolatok		1 500 000	1 500 000		1 500 000	1 500 000

	084040 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása					2 000 000	2 000 000
1	Katolikus Egyházközség támogatása					2 000 000	2 000 000


	Mindösszesen	341 066 962	49 400 000	390 466 962	385 883 692	50 755 270	436 638 962

8. melléklet az 5/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez¹³

Páty Község Önkormányzat 2025. évi költségvetés beruházások

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2024. XII. 31-ig	2025. évi előirányzat	2025. évi módosított előiárnyzat
Páty Község Önkormányzata	985 356 293			852 134 838	985 356 293
Tervezés:parkoló, Igazgatási épület, irattártervezés, Horthy köz út tervezés	20 000 000	2025		20 000 000	20 000 000
Tűzoltóság épület homlokozatfelújítás		2025
Egészségház építési munkálatai (tervezéssel)	499 187 000	2025		508 000 000	499 187 000
Futópálya építése	55 871 154	2025		49 999 900	55 871 154
Virágvölgy utcai buszmegálló	21 907 500	2025		21 907 500	21 907 500
Fő út gyalogátkelő (Rossmann-nál)	33 724 436	2025		24 999 950	33 724 436
Living road csúszásgátló útburkolattal történő ellátása-Torbágyi út	8 480 000	2025		8 001 000	8 480 000
1102 jelű út lassító szigetének living road csúszásgátló útburkolattal történő ellátása	4 991 100	2025		4 991 100	4 991 100
Tyúkanyó II. épületének hőszigetelése	8 001 000	2025		8 001 000	8 001 000
Árnyas utca útépítés	25 400 000	2025		25 400 000	25 400 000
Villámvédelem épületeken	9 792 754	2025		4 991 100	9 792 754
Kazán csere (Rendészeti iroda)	2 540 000	2025		2 540 000	2 540 000
Kazán csere PVK épületében	2 540 000	2025		2 540 000	2 540 000
Kazán csere (Sporttelep)	2 540 000	2025		2 540 000	2 540 000
Óvoda épüle klíma beszerzés	6 000 000	2025		3 429 000	6 000 000
Bölcsőde épület klíma beszerzés	1 524 000	2025		1 524 000	1 524 000
Szünetmentes tápegység szerverhez	1 270 000	2025		1 270 000	1 270 000
Egészségház eszközbeszerzés	15 000 000	2025		15 000 000	15 000 000
Városszépítő keret	8 969 000	2025		10 000 000	8 969 000
Fűkasza vásárlása	11 753 215	2025		10 160 000	11 753 215
Telefon beszerzés	3 556 000	2025		3 556 000	3 556 000
Gépi rács szennyvíztisztító telep	35 244 048	2025		35 244 048	35 244 048
Dobogó-Rétköz útépítés	30 700 406	2025		81 433 843	30 700 406
Íjász pályán tároló építése	800 160	2025		800 160	800 160
Traffibox telepítése	8 555 787	2025		5 806 237	8 555 787
Óvodai játékok telepítése az udvarra	6 985 000	2025			6 985 000
3085 hrsz ingatlan vételára	2 520 000	2025			2 520 000
120 hrsz ingatlan vásárlása	80 000 000	2025			80 000 000
105 és 106 hrsz ingatlan vásárlása	25 000 000	2025			25 000 000
105 hrsz ingatlan vételára	2 100 000	2025			2 100 000
015 hrsz kerítés építése	3 372 143	2025			3 372 143
0145/4 hrsz ingatlan kisajátítás kiadásai	1 800 000	2025			1 800 000
0815/75 hrsz ingatlan kisajátítás kiadásai	1 500 000	2025			1 500 000
1058/4 hrsz ingatlan vételára	600 000	2025			600 000
0159/8 hrsz ingatlan vételára	1 305 484	2025			1 305 484
0185 hrsz ingatlan vételára	5 174 323	2025			5 174 323
0183 hrz ingatlan vételára	1 518 887	2025			1 518 887
0177 hrsz ingatlan vételára	7 772 420	2025			7 772 420
Adattároló lemez beszerzése	400 000	2025			400 000
Számítógép beszerzrés	9 502 699	2025			9 502 699
Hűtőtáska vérvétli pontra	33 080	2025			33 080
Óvodai szekrények	1 108 304	2025			1 108 304
Bojler könyvtár	47 990	2025			47 990
Bojler Művelődési Ház	51 289	2025			51 289
Közvilágítás bővítése, fejlesztése	9 872 848	2025			9 872 848
Laborcentrifuga vérvételhez	342 300	2025			342 300
Páty, Tavasz u., Mályva u., Liliom u. építési munkái	1 794 144	2025			1 794 144
Falilámpa, csillár beszerzés Tanácsterembe	1 625 880	2025			1 625 880
Defibrillátor beszerzés	471 659	2025			471 659
Wass Albert utcanév és emléktábla	1 111 250	2025			1 111 250
Laptop akkumulátor, töltő beszerzés	60 533	2025			60 533
Projektor beszerzés tanácsterembe	400 000	2025			400 000
Ravatalozó épületébe eszköz beszerzés	538 500	2025			538 500

Pátyi Polgármesteri Hivatal	3 213 100			3 213 100	3 213 100
Számítógépek, informatikai eszközök	1 905 000	2025		1 905 000	1 905 000
Rendészeti iroda szék beszerzés (4db)	317 500	2025		317 500	317 500
Hűtő beszerzés rendészeti iroda részére	127 000	2025		127 000	127 000
Szék beszerzés adóiroda	228 600	2025		228 600	228 600
Új kolléga irodabútor beszerzés	635 000	2025		635 000	635 000


Pátyolgató Óvoda	6 731 000			6 731 000	6 731 000
Nyomtató vásárlása	1 905 000	2025		1 905 000	1 905 000
Székek, textíliák, polcok, asztalok	2 500 000	2025		2 500 000	2 500 000
JBL vásárlása	1 226 000	2025		1 226 000	1 226 000
Szárítógép beszerzése	800 000	2025		800 000	800 000
Porszívó vásárlása	300 000	2025		300 000	300 000


Dédelgető Bölcsőde	2 159 000			2 159 000	2 159 000
Fészekhinta	1 524 000	2025		1 524 000	1 524 000
Polcok, bútorok beszerzése	635 000	2025		635 000	635 000


Művelődési Ház, Községi és Iskolai Könyvtár	11 244 000			6 791 000	11 244 000
Számítógép vásárlás, könyvtári információs rendszer	1 016 000	2025		1 016 000	1 016 000
Könyvtári állomány gyarapítása	7 658 000	2025		5 775 000	7 658 000
Bútor vásárlás	2 070 000	2025			2 070 000
Projektor vásárlás	500 000	2025			500 000

ÖSSZESEN:	1 008 703 393			871 028 938	1 008 703 393

9. melléklet az 5/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez¹⁴

Páty Község Önkormányzat 2025. évi költségvetés felújítások

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2024. XII. 31-ig	2025. évi előirányzat	2025. évi módosított előirányzat
Páty Község Önkormányzata	347 160 064			347 160 064	372 068 564
Daköv bérleti díj terhére elvégzendő feladatok	77 053 576	2025		77 053 576	41 518 050
Hivatal épületének felújítási munkálatai	100 000 000	2025		100 000 000	100 000 000
1102 jelű út külterületi szakasz felújítása	50 000 000	2025		50 000 000	43 508 525
Mocsai Gyula, Petőfi, Zrínyi, Széchenyi járda felújíás	40 005 000	2025		40 005 000	40 005 000
Közvilágítás felújítás	15 240 000	2025		15 240 000	15 240 000
Közösségi Ház lépcső és homlokzat felújítás	5 000 000	2025		5 000 000	5 000 000
Mézeshegyi, Pintérhegyi u. martaszfaltozás műszaki ellenőrzés	100 000	2025		100 000	100 000
Mesterségek útja felújítás és tervezés	7 669 047	2025		7 669 047	7 669 047
Szennyvíztelep szivattyú felújítása	1 511 791	2025		1 511 791	5 607 186
Bánya utcai tároló és kerítés felújítása	4 550 410	2025		4 550 410	4 550 410
Ivóvíz hálózat tolózár cseréje	2 956 085	2025		2 956 085	2 956 085
Vaddisznó u. víztározó felújítása	18 980 937	2025		18 980 937	18 980 937
Vaddisznó u. hidrofor felújítása	15 153 155	2025		15 153 155	15 153 155
Vegyszerkarbantartó szivattyúk felújítása	3 741 899	2025		3 741 899	3 741 899
Buszmegálló felújítása	5 198 163	2025		5 198 163	5 198 163
Csicsergő óvoda homlokzat felújítása		2025			1 673 701
Tűzcsapok felújítása		2025			20 511 728
SZVT iszapvíztelenítő gép és szalagszűrő prés felújítása		2025			3 911 298
Tűzoltóság épület homlokozatfelújítás	33 020 000	2025			33 020 000
Óvoda logopédiai szoba felújítása	3 001 000	2025			3 723 379

ÖSSZESEN:	347 160 064			347 160 064	372 068 564

10. melléklet az 5/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez¹⁵

Páty Község Önkormányzat 2025. évi költségvetés tartalékok

11. melléklet az 5/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

A 2025. évi általános működési és ágazati feladatok támogatásának alakilása jogcímenként

		*Forintban*
2024. évi XC. törvény 2. melléklete száma*	Jogcím	2025. évi tervezett támogatások mindösszesen
1.1.	A települési önkormányzatok működésének általános támogatása	219 838 634
1.2.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	451 913 868
1.3.2.1-1.3.2.2.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat/központ támogatása	11 293 270
1.3.3.	Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása	139 849 300
1.4.1.	Intézményi gyermekétkeztetés támogatása	104 635 613
1.4.2.	Szünidei étkeztetés támogatása	33 060
1.5.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	18 899 020
	Összesen:	946 462 765
* Magyarország 2025. évi központi költségvetéséról szóló törvény

12. melléklet az 5/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez¹⁶

Páty Község Önkormányzat 2025. évi kölségvetés közhatalmi bevételek


Sorszám	Megnevezés	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Módosítás összege	Módosított előirányzat
1	Építményadó	B34	200 000 000		200 000 000
2	Telekadó	B34	160 000 000		160 000 000
3	Idegenforgalmi adó	B355	2 000 000		2 000 000
4	Iparűzési adó	B351	1 400 000 000		1 485 000 000
5	Pótlék, bírság, egyéb bevételek	B36	3 200 000		18 200 000
6	Talajterhelési díj	B36	300 000		300 000
7.	Mezőőri járulék	B36	1 800 000		1 800 000
MINDÖSSZESEN			1 767 300 000		1 867 300 000

13. melléklet az 5/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Páty Község Önkormányzat 2025. évi költségvetés engedélyezett létszámkeret

Létszámkeret	jogviszony	2024. évi záró	2025. évi nyitó
PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÖSSZESEN		125	128
ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK		15	15
képviselő-testület	Pttv.	9	9
nem képviselő alpolgármester	Pttv.	0	0
nem képviselő bizottsági tagok	Pttv.	6	6

POLGÁRMESTERI HIVATAL		30	32
jegyző, aljegyző	Kttv.	2	2
irodavezető	Kttv.	4	4
Adóiroda	Kttv.	3	3
Igazgatási és Ügyfélszolgálati Iroda	Kttv.	6	6
Műszaki Iroda	Kttv.	5	6
Pénzügyi Iroda	Kttv.	5	6
Jegyzői referens	Kttv.	1	1
Polgármesteri referens	Kttv.	1	1
Közterület felügyelő, segédfelügyelő	Kttv.	3	3
PÁTYOLGATÓ ÓVODA		55	55
Intézményvezető	Köznevelési	1	1
óvodapedagógus	Köznevelési	26	25
fejlesztő fedagógus	Köznevelési	1	1
dajka	Köznevelési	14	14
pedagógiai asszisztens	Köznevelési	5	6
gyógypedagógus	Köznevelési	1	0
logopédus	Köznevelési	1	2
pszichológus	Köznevelési	1	1
titkár	Köznevelési	1	1
fizikai alkalmazott*	Mtv. Köznevelési	4	4
DÉDELGETŐ BÖLCSŐDE		21	22
intézményvezető	Kjt.	1	1
gyógypedagógus	Kjt.	0	0
kisgyermeknevelő	Kjt.	12	13
dajka	Kjt.	3	3
fizikai alkalmazott**	Kjt.	5	5
MŰVELŐDÉSI HÁZ, KÖZSÉGI ÉS ISKOLAI KÖNYVTÁR		4	4
intézményvezető	Mtv.Közművelődési ág	1	1
művelődésszervező	Mtv.Közművelődési ág	1	1
könyvtáros	Mtv.Közművelődési ág	1	1
fizikai alkalmazott**	Mtv.Közművelődési ág	1	1

*1fő 8 órás + 3fő 4 órás
** 1 fő 8 órás,1 fő 4 órás,3 fő 6 órás

14. melléklet az 5/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez¹⁷

Páty Község Önkormányzat 2025- évi költségvetés költségvetési mérleg

Sor-szám	Megnevezés	Rovat-szám	2024. évi teljesítés	2025. évi terv	2025. évi módosított előirányzat		Sor-szám	Megnevezés	Rovat-szám	2024. évi teljesítés	2025. évi terv	2025. évi módosított előirányzat
1.	Műk. célú támog. áht-n belülről	B1	912 325 396	952 755 690	1 001 557 919		1.	Személyi juttatások	K1	962 850 124	1 196 113 994	1 222 403 994
2.	Felhalm. célú támog. áht-n belülről	B2	36 599 518	0	0		2.	Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó	K2	128 665 731	176 241 075	180 393 075
3.	Közhatalmi bevételek	B3	2 158 061 290	1 767 300 000	1 867 300 000		3.	Dologi kiadások	K3	810 427 102	1 139 854 840	1 197 600 290
4.	Működési bevételek	B4	468 667 951	326 195 812	333 395 812		4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	9 137 404	17 791 396	17 791 396
5.	Felhalmozási bevételek	B5	73 123 376	70 000 000	70 000 000		5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	836 317 266	1 113 325 663	1 131 697 056
6.	Műk. célú átvett pénzeszközök	B6	28 597 207	5 000 000	42 858 685		6.	Beruházások	K6	304 448 650	765 481 281	846 567 236
7.	Felhalm. célú átvett pénzeszközök	B7	39 370	0	0		7.	Felújítások	K7	378 554 770	347 160 064	405 088 564
8.	Költségvetési bevételek összesen		3 677 414 108	3 121 251 502	3 315 112 416		8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0
9.	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - működési	B811	0	0	0		9.	Költségvetési kiadások összesen		3 430 401 047	4 755 968 313	4 911 960 833
10.	Belföldi értékpapírok bevételei - műk.	B812	0	0	0		10.	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre működési	K911			0
11.	Maradvány igénybevétele	B813	1 477 550 480	1 667 432 568	1 719 144 952		11.	Pénzügyi lízing	K917			0
12.	Áht.-n belüli megelőlegezések	B814	87 706 954	0	233 533 358		12.	Áht.-n belüli megelőlegezések visszafiz.	K914	28 613 951	84 836 350	266 249 115
13.	Intézményfinanszírozás	B816	1 231 321 657	1 545 063 815	1 569 518 815		13.	Intézményfinanszírozás	K915	967 331 864	1 231 321 657	1 569 518 815
14.	Lekötött betétek megszüntetése	B817	2 100 000 000	1 200 000 000	1 800 000 000		14.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	K916	2 300 000 000	2 100 000 000	1 800 000 000
15.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		6 473 993 199	7 533 747 885	8 637 309 541		15.	KIADÁSOK ÖSSZESEN		4 426 346 862	8 172 126 320	7 942 863 519
16.	Intézményfinanszírozás kiszűrése		-1 231 321 657	-1 545 063 815	-1 569 518 815		16.	Intézményfinanszírozás kiszűrése		-967 331 864	-1 231 321 657	-1 569 518 815
17.	Halmozódás mentes BEVÉTELEK ÖSSZESEN		5 242 671 542	5 988 684 070	6 642 893 007		17.	Halmozódás mentes KIADÁSOK ÖSSZESEN		3 459 014 998	6 940 804 663	6 397 799 704

1.	Működési célú bevételek		3 567 651 844	3 051 251 502	3 245 112 416		1.	Működési célú kiadások		2 747 397 627	3 643 326 968	3 749 885 811
2.	Felhalmozási célú bevételek		109 762 264	70 000 000	70 000 000		2.	Felhalmozási célú kiadások		683 003 420	1 112 641 345	1 251 655 800
3.	Finanszírozási bevételek		2 796 579 091	4 412 496 383	5 322 197 125		3.	Finanszírozási kiadások		995 945 815	3 416 158 007	3 635 767 930
4.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		6 473 993 199	7 533 747 885	8 637 309 541		4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN		4 426 346 862	8 172 126 320	8 637 309 541

				2024. évi teljesítés	2025. évi terv	2025. évi módosított előirányzat
1.	Működési célú bevételek - kiadások			820 254 217	-592 075 466	-504 773 395
2.	Felhalmozási célú bevételek - kiadások			-573 241 156	-1 042 641 345	-1 181 655 800
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE				247 013 061	-1 634 716 811	-1 686 429 195
3.	Finanszírozási bevételek -kiadások			1 800 633 276	1 634 716 811	1 686 429 195
BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE				2 047 646 337	0	0

15. melléklet az 5/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez¹⁸

Páty Község Önkormányzat 2025. évi előírányzat felhasználási ütemterv

														Adatok Ft-ban
Megnevezés		január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összesen
Bevételek
1.	Műk. célú támog. áht-n belülről	83 463 160	83 463 160	83 463 160	83 463 160	83 463 160	83 463 160	83 463 160	83 463 160	83 463 160	83 463 160	83 463 160	83 463 160	1 001 557 919
2.	Felhalm. célú támog. áht-n belülről													0
3.	Közhatalmi bevételek	20 000 000	20 000 000	550 000 000	20 000 000	400 000 000	45 000 000	15 000 000	180 000 000	374 900 000	188 400 000	50 000 000	4 000 000	1 867 300 000
4.	Működési bevételek	27 782 984	27 782 984	27 782 984	27 782 984	27 782 984	27 782 984	27 782 984	27 782 984	27 782 984	27 782 984	27 782 984	27 782 984	333 395 812
5.	Felhalmozási bevételek		70 000 000											70 000 000
6.	Műk. célú átvett pénzeszközök				42 858 685									42 858 685
7.	Felhalm. célú átvett pénzeszközök													0
9.	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - működési													0
10.	Belföldi értékpapírok bevételei - műk.													0
11.	Maradvány igénybevétele	1 719 144 952												1 719 144 952
12.	Áht.-n belüli megelőlegezések	233 533 358												233 533 358
13.	Intézményfinanszírozás	130 793 235	130 793 235	130 793 235	130 793 235	130 793 235	130 793 235	130 793 235	130 793 235	130 793 235	130 793 235	130 793 235	130 793 235	1 569 518 815
14.	Lekötött betétek megszüntetése					200 000 000		500 000 000			400 000 000	300 000 000	400 000 000	1 800 000 000
	Bevételek összesen	2 214 717 689	332 039 379	792 039 379	304 898 064	842 039 379	287 039 379	757 039 379	422 039 379	616 939 379	830 439 379	592 039 379	646 039 379	8 637 309 541
Kiadások
1.	Személyi juttatások (K1)	101 867 000	101 867 000	99 676 166	99 676 166	99 676 166	99 676 166	120 917 833	99 676 166	99 676 166	99 676 166	100 342 833	99 676 167	1 222 403 994
2.	Munkaadókat terhelő járulékok (K2)	15 032 756	15 032 756	15 032 756	15 032 756	15 032 756	15 032 756	15 032 756	15 032 756	15 032 756	15 032 756	15 032 756	15 032 756	180 393 075
3.	Dologi kiadások (K3)	94 694 500	99 800 024	92 656 192	99 800 024	105 000 000	99 800 024	125 000 000	89 466 214	108 701 670	110 000 000	101 911 988	70 769 653	1 197 600 290
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	1 482 616	1 482 616	1 482 616	1 482 616	1 482 616	1 482 616	1 482 616	1 482 616	1 482 616	1 482 616	1 482 616	1 482 616	17 791 396
5.	Egyéb működési célú kiadások (K5)	89 000 000	89 000 000	89 000 000	89 000 000	110 000 000	125 000 000	89 000 000	89 000 000	115 850 922	91 773 565	66 072 569	89 000 000	1 131 697 056
6.	Beruházások (K6)		15 000 000	7 351 091		52 708 090	70 000 000			100 000 000	50 000 000	185 000 000	366 508 055	846 567 236
7.	Felújítások (K7)		33 757 380	7 318 190	222 708 090	10 569 513	5 858 290			91 857 851		33 019 250		405 088 564
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0												0
9.	Irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	130 793 235	130 793 235	130 793 235	130 793 235	130 793 235	130 793 235	130 793 235	130 793 235	130 793 235	130 793 235	130 793 235	130 793 235	1 569 518 815
10.	Áh-n belüli megelőlegezés visszafizetése (K914)	32 715 757			53 123 114	180 410 244								266 249 115
11.	Lízing													0
12.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	1 400 000 000									400 000 000			1 800 000 000
	Kiadások összesen (1-11-ig)	1 865 585 864	486 733 011	443 310 246	711 616 001	705 672 620	547 643 087	482 226 440	425 450 987	663 395 216	898 758 338	633 655 247	773 262 482	8 637 309 541

Likviditás:		január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
	Havi egyenleg:	349 131 825	-154 693 632	348 729 133	-406 717 938	136 366 759	-260 603 709	274 812 939	-3 411 608	-46 455 837	-68 318 959	-41 615 868	-127 223 103
	Halmozott egyenleg:	349 131 825	194 438 193	543 167 326	136 449 388	272 816 147	12 212 438	287 025 377	283 613 769	237 157 931	168 838 972	127 223 103	0
	Likviditás minősége:	jó	közepes	jó	közepes	jó	közepes	jó	jó	jó	jó	jó	jó

16. melléklet az 5/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Páty Község Önkormányzat 2025. évet követő 3 év tervezett bevételei és kiadásai

														Adatok Ft-ban
Megnevezés		január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összesen
Bevételek
1.	Műk. célú támog. áht-n belülről	79 396 308	79 396 308	79 396 308	79 396 308	79 396 308	79 396 308	79 396 308	79 396 308	79 396 308	79 396 308	79 396 308	79 396 308	952 755 690
2.	Felhalm. célú támog. áht-n belülről													0
3.	Közhatalmi bevételek	20 000 000	20 000 000	550 000 000	20 000 000	400 000 000	45 000 000	15 000 000	180 000 000	274 900 000	188 400 000	50 000 000	4 000 000	1 767 300 000
4.	Működési bevételek	27 182 984	27 182 984	27 182 984	27 182 984	27 182 984	27 182 984	27 182 984	27 182 984	27 182 984	27 182 984	27 182 984	27 182 984	326 195 812
5.	Felhalmozási bevételek		70 000 000											70 000 000
6.	Műk. célú átvett pénzeszközök						5 000 000							5 000 000
7.	Felhalm. célú átvett pénzeszközök													0
9.	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - működési													0
10.	Belföldi értékpapírok bevételei - műk.													0
11.	Maradvány igénybevétele	1 667 432 568												1 667 432 568
12.	Áht.-n belüli megelőlegezések	0												0
13.	Intézményfinanszírozás	128 755 318	128 755 318	128 755 318	128 755 318	128 755 318	128 755 318	128 755 318	128 755 318	128 755 318	128 755 318	128 755 318	128 755 318	1 545 063 815
14.	Lekötött betétek megszüntetése					200 000 000			500 000 000		300 000 000		400 000 000	1 400 000 000
	Bevételek összesen	1 922 767 178	325 334 610	785 334 610	255 334 610	835 334 610	285 334 610	250 334 610	915 334 610	510 234 610	723 734 610	285 334 610	639 334 610	7 733 747 885
Kiadások
1.	Személyi juttatások (K1)	99 676 166	99 676 166	99 676 166	99 676 166	99 676 166	99 676 166	99 676 166	99 676 166	99 676 166	99 676 166	99 676 166	99 676 167	1 196 113 993
2.	Munkaadókat terhelő járulékok (K2)	14 686 756	14 686 756	14 686 756	14 686 756	14 686 756	14 686 756	14 686 756	14 686 756	14 686 756	14 686 756	14 686 756	14 686 756	176 241 075
3.	Dologi kiadások (K3)	94 694 500	94 987 903	92 656 192	94 987 903	121 544 000	94 987 903	110 000 000	83 782 881	94 987 903	93 456 000	78 000 000	85 769 654	1 139 854 840
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	1 482 616	1 482 616	1 482 616	1 482 616	1 482 616	1 482 616	1 482 616	1 482 616	1 482 616	1 482 616	1 482 616	1 482 616	17 791 396
5.	Egyéb működési célú kiadások (K5)			102 150 400	135 458 250	134 325 663	80 000 000	98 574 000	125 000 000	125 000 000	125 000 000	98 817 350	89 000 000	1 113 325 663
6.	Beruházások (K6)					125 000 000		25 000 000	150 000 000	125 000 000	10 000 000	100 000 000	230 481 281	765 481 281
7.	Felújítások (K7)					100 000 000			185 000 000	35 000 000		27 160 064		347 160 064
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0												0
9.	Irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	128 755 318	128 755 318	128 755 318	128 755 318	128 755 318	128 755 318	128 755 318	128 755 318	128 755 318	128 755 318	128 755 318	128 755 318	1 545 063 815
10.	Áh-n belüli megelőlegezés visszafizetése (K914)	32 715 757												32 715 757
11.	Lízing													0
12.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	1 400 000 000												1 400 000 000
	Kiadások összesen (1-11-ig)	1 772 011 114	339 588 760	439 407 449	475 047 010	725 470 520	419 588 760	478 174 857	788 383 738	624 588 760	473 056 857	548 578 271	649 851 793	7 733 747 885

Likviditás:		január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
	Havi egyenleg:	150 756 064	-14 254 150	345 927 161	-219 712 400	109 864 090	-134 254 150	-227 840 247	126 950 872	-114 354 150	250 677 753	-263 243 661	-10 517 183
	Halmozott egyenleg:	150 756 064	136 501 914	482 429 075	262 716 675	372 580 765	238 326 615	10 486 368	137 437 241	23 083 091	273 760 844	10 517 183	0
	Likviditás minősége:	jó	jó	jó	jó	jó	jó	közepes	jó	közepes	jó	közepes	jó

17. melléklet az 5/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Páty Község Önkormányzat 2025. évi költségvetés Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban, feladatonként


Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	2024 előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
			2025	2026	2027	2027 után
1.	Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)	0	0	0	0	0	0
2.							0
3.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)			0	0	0
4.							0
5.	Beruházási kiadások beruházásonként	0	0	0	0	0	0
6.							0
7.	Felújítási kiadások felújításonként	0	0	0	0	0	0
8.							0
9.	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)	0	0	0	0	0	0
10.							0
Összesen		0	0	0	0	0	0

18. melléklet az 5/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Páty Község Önkormányzat 2025. évi költségvetés Pályázati forrásból megvalósuló feladatok

						Ft
Pályázati cél	2025. év
	Teljes költség			Források
	bruttó	nettó	ÁFA	saját	átvett pénzeszköz	központi támogatás
AOFK_T/0011/2024 (futópálya építése)	49 999 990	39 370 070	10 629 920	25 002 022	0	24 997 968
				0	0	0

19. melléklet az 5/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Kimutatás az önkormányzat közvetlen támogatásairól 2025. évi költségvetés

		Ft
Megnevezés	Jogcím	Tervezett
Helyi adók	Kedvezmény/Mentesség	21 020 000
Építményadó	Az Art. 201. § alapján jövedelmi, vagyoni, szociális, családi helyzet alapján.	10 000
Telekadó	Az Art. 201. § alapján jövedelmi, vagyoni, szociális, családi helyzet alapján.	1 000 000
Telekadó	A Htv. 19. § alapján NAK igazolás	20 000 000
Magánszemélyek komm. adó	Az Art. 201. § alapján jövedelmi, vagyoni, szociális, családi helyzet alapján.	10 000
Idegenforgalmi adó	-	0
Helyi iparűzési adó	-	0
Gépjárműadó	A Gjt. 5. §. f) pontja alapján - mozgáskorlátozottak kedvezménye.	0
Egyéb
gyermekétkeztetés térítési díj kedvezménye	A Gyvt. 21/B. § (1) bekezdése alapján	35 428 760
szociális étkeztetés térítési díj kedvezménye	-	0
lakosság részére nyújtott lakásépítési, lakásfelújítási kölcsön elengedése	-	0
helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség	-	0
egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	-	0
Összesen:		56 448 760

Az 1. § (1) bekezdés a) pontja a Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. § (1) bekezdés a) pontja a Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2025. (VI. 27.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. § (1) bekezdés a) pontja a Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2025. (XI. 20.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. § (1) bekezdés a) pontja a Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2026. (V. 21.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

Az 1. § (1) bekezdés b) pontja a Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. § (1) bekezdés b) pontja a Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2025. (VI. 27.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. § (1) bekezdés b) pontja a Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2025. (XI. 20.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. § (1) bekezdés b) pontja a Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2026. (V. 21.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

Az 1. § (2) bekezdése a Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. § (2) bekezdése a Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2025. (VI. 27.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. § (2) bekezdése a Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2025. (XI. 20.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. § (2) bekezdése a Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2026. (V. 21.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

⁴

Az 1. § (3) bekezdése a Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. § (3) bekezdése a Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2025. (VI. 27.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. § (3) bekezdése a Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2025. (XI. 20.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. § (3) bekezdése a Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2026. (V. 21.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

⁵

Az 1. § (4) bekezdése a Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. § (4) bekezdése a Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2025. (VI. 27.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. § (4) bekezdése a Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2025. (XI. 20.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. § (4) bekezdése a Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2026. (V. 21.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

⁶

Az 1. melléklet a Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2025. (VI. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2025. (XI. 20.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2026. (V. 21.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

⁷

A 2. melléklet a Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2025. (VI. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2025. (XI. 20.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2026. (V. 21.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

⁸

A 3. melléklet a Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2025. (VI. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2025. (XI. 20.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2026. (V. 21.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

⁹

A 4. melléklet a Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2025. (VI. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2025. (XI. 20.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2026. (V. 21.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁰

Az 5. melléklet a Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2025. (VI. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2025. (XI. 20.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2026. (V. 21.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

¹¹

A 6. melléklet a Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2025. (VI. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2025. (XI. 20.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2026. (V. 21.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

¹²

A 7. melléklet a Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2025. (VI. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2025. (XI. 20.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2026. (V. 21.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

¹³

A 8. melléklet a Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2025. (VI. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2025. (XI. 20.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2026. (V. 21.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁴

A 9. melléklet a Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet a Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2025. (VI. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet a Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2025. (XI. 20.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet a Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2026. (V. 21.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁵

A 10. melléklet a Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (10) bekezdésével megállapított szöveg. A 10. melléklet a Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2025. (VI. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (10) bekezdésével megállapított szöveg. A 10. melléklet a Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2025. (XI. 20.) önkormányzati rendelete 2. § (10) bekezdésével megállapított szöveg. A 10. melléklet a Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2026. (V. 21.) önkormányzati rendelete 2. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁶

A 12. melléklet a Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (11) bekezdésével megállapított szöveg. A 12. melléklet a Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2025. (VI. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (11) bekezdésével megállapított szöveg. A 12. melléklet a Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2025. (XI. 20.) önkormányzati rendelete 2. § (11) bekezdésével megállapított szöveg. A 12. melléklet a Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2026. (V. 21.) önkormányzati rendelete 2. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁷

A 14. melléklet a Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (12) bekezdésével megállapított szöveg. A 14. melléklet a Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2025. (VI. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (12) bekezdésével megállapított szöveg. A 14. melléklet a Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2025. (XI. 20.) önkormányzati rendelete 2. § (12) bekezdésével megállapított szöveg. A 14. melléklet a Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2026. (V. 21.) önkormányzati rendelete 2. § (12) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁸

A 15. melléklet a Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (13) bekezdésével megállapított szöveg. A 15. melléklet a Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2025. (VI. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (13) bekezdésével megállapított szöveg. A 15. melléklet a Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2025. (XI. 20.) önkormányzati rendelete 2. § (13) bekezdésével megállapított szöveg. A 15. melléklet a Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2026. (V. 21.) önkormányzati rendelete 2. § (13) bekezdésével megállapított szöveg.