Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2025. (V. 23.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetésének végrehajtásáról
Hatályos: 2025. 05. 24Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2025. (V. 23.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetésének végrehajtásáról
[1] A rendelet célja, hogy az önkormányzata eleget tegyen az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 87. §-ban foglalt kötelezettségének, mely szerint az önkormányzat a vagyonról és a költségvetés végrehajtásáról a számviteli jogszabályok szerinti éves költségvetési beszámolót, az éves költségvetési beszámolók alapján évente, az elfogadott költségvetéssel összehasonlítható módon, az év utolsó napján érvényes szervezeti, besorolási rendnek megfelelő záró számadást készít.
[2] Páty Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat – beleértve a költségvetési szerveit – 2024. évi zárszámadásában a
a) Költségvetési kiadásokat összesen: 3 430 401 047,-Ft-ban
aa) Működési célú költségvetési kiadását 2 747 397 627,-Ft-ban
ab) Felhalmozási célú költségvetési kiadását 683 003 420,-Ft-ban
b) Költségvetési bevételeit összesen: 3 677 414 108,-Ft-ban
ba) Működési célú költségvetési bevételét 3 567 651 844,-Ft-ban
bb) Felhalmozási célú költségvetési bevételét 109 762 264,-Ft-ban
c) Költségvetési bevételek és kiadások egyenlegét 247 013 061,-Ft-ban állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2024. évi finanszírozási bevételeit 4 896 579 091,-Ft-ban, finanszírozási kiadásait 3 416 158 007,-Ft-ban állapítja meg.
(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetési mérlegét az 1. melléklet szerint fogadja el.
2. § (1) Az Önkormányzat összevont költségvetési bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatonként az 2. melléklet szerint hagyja jóvá
(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatonként a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.
(3) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatonként a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.
(4) A Képviselő-testület a Pátyolgató Óvoda bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatonként az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.
(5) A Képviselő-testület a Művelődési Ház, Iskolai és Községi Könyvtár bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatonként az 6. melléklet szerint hagyja jóvá.
(6) A Képviselő-testület a Dédelgető Bölcsőde bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatonként az 7. melléklet szerint hagyja jóvá.
3. § A Képviselő-testület az önkormányzat ágazati és működési támogatásainak teljesülését a 8. melléklet szerint fogadja el.
4. § A Képviselő-testület az önkormányzat közhatalmi bevételeinek teljesülését a 9. melléklet szerint fogadja el.
5. § A Képviselő-testület az önkormányzat támogatási kiadásait a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.
6. § A Képviselő-testület a 2024. évben teljesült beruházásait a 11. melléklet szerint fogadja el.
7. § A Képviselő-testület a 2024. évben teljesült felújításait a 12. melléklet szerint fogadja el.
8. § A közvetett támogatásokról szóló tájékoztatót a 13. melléklet mutatja be.
9. § A középtávú tervezésre vonatkozó kimutatást a 14. melléklet tartalmazza.
10. § A Képviselő-testület az Önkormányzat – teljesített – záró létszámát az 15. melléklet szerinti részletezettséggel, 125 főben hagyja jóvá.
11. § Az Önkormányzat és intézményei pénzeszköz változását a 16. melléklet mutatja be.
12. § A Képviselő-testület az Önkormányzat és intézményeinek 2024. évi maradványát a 17. melléklet szerint hagyja jóvá.
13. § Az Önkormányzat vagyonkimutatását a 18. melléklet tartalmazza.
14. § Az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek, részesedések alakulását a 19. melléklet tartalmazza.
15. § Az önkormányzat többéves kihatással járó döntéseinek számszerűsítését évenkénti bontásban a 20. melléklet tartalmazza.
16. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 9/2025. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Rovat-szám |
2024. évi terv |
2024. évi módosítás |
2024. évi teljesítés |
Sor-szám |
Megnevezés |
Rovat-szám |
2024. évi terv |
2024. évi módosítás |
2024. évi teljesítés |
|
|
1. |
Műk. célú támog. áht-n belülről |
B1 |
742 624 303 |
837 395 974 |
912 325 396 |
1. |
Személyi juttatások |
K1 |
805 216 452 |
838 292 833 |
962 850 124 |
|
|
2. |
Felhalm. célú támog. áht-n belülről |
B2 |
0 |
0 |
36 599 518 |
2. |
Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó |
K2 |
119 314 938 |
126 646 101 |
128 665 731 |
|
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
1 092 400 000 |
1 092 400 000 |
2 158 061 290 |
3. |
Dologi kiadások |
K3 |
741 277 097 |
837 343 459 |
810 427 102 |
|
|
4. |
Működési bevételek |
B4 |
155 491 084 |
252 138 074 |
468 667 951 |
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
30 000 000 |
30 000 000 |
9 137 404 |
|
|
5. |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
15 000 000 |
37 716 200 |
73 162 746 |
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
542 665 904 |
962 125 121 |
836 317 266 |
|
|
6. |
Műk. célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
124 840 000 |
28 597 207 |
6. |
Beruházások |
K6 |
99 202 600 |
154 381 199 |
304 448 650 |
|
|
7. |
Felhalm. célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
31 257 925 |
0 |
7. |
Felújítások |
K7 |
211 359 265 |
353 793 642 |
378 554 770 |
|
|
8. |
Költségvetési bevételek összesen |
2 005 515 387 |
2 375 748 173 |
3 677 414 108 |
8. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
212 000 |
0 |
||
|
9. |
Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - működési |
B811 |
0 |
0 |
0 |
9. |
Költségvetési kiadások összesen |
2 549 036 256 |
3 302 794 355 |
3 430 401 047 |
||
|
10. |
Belföldi értékpapírok bevételei - műk. |
B812 |
0 |
0 |
0 |
10. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre működési |
K911 |
0 |
0 |
0 |
|
|
11. |
Maradvány igénybevétele |
B813 |
543 520 869 |
955 660 133 |
1 477 550 480 |
11. |
Belföldi értékpapírok kiadásai - műk. |
K912 |
0 |
0 |
0 |
|
|
13. |
Áht.-n belüli megelőlegezések |
B814 |
28 613 951 |
0 |
87 706 954 |
12. |
Áht.-n belüli megelőlegezések visszafiz. |
K914 |
28 613 951 |
28 613 951 |
84 836 350 |
|
|
14. |
Intézményfinanszírozás |
B816 |
1 067 576 930 |
1 094 625 870 |
1 231 321 657 |
13. |
Intézményfinanszírozás |
K915 |
1 067 576 930 |
1 094 625 870 |
1 231 321 657 |
|
|
15 |
Lekötött bankbetét |
B817 |
0 |
500 000 000 |
2 100 000 000 |
14 |
Pénzeszköz betétként való elhelyezése |
K917 |
0 |
500 000 000 |
2 100 000 000 |
|
|
16 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
3 645 227 137 |
4 926 034 176 |
8 573 993 199 |
15 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
3 645 227 137 |
4 926 034 176 |
6 846 559 054 |
|||
|
17 |
Intézményfinanszírozás kiszűrése |
-1 067 576 930 |
-1 094 625 870 |
-1 231 321 657 |
16 |
Intézményfinanszírozás kiszűrése |
-1 067 576 930 |
-1 094 625 870 |
-1 231 321 657 |
|||
|
18 |
Halmozódás mentes BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
2 577 650 207 |
3 831 408 306 |
7 342 671 542 |
17 |
Halmozódás mentes KIADÁSOK ÖSSZESEN |
2 577 650 207 |
3 831 408 306 |
5 615 237 397 |
|||
|
1. |
Működési célú bevételek |
1 990 515 387 |
2 306 774 048 |
3 567 651 844 |
1. |
Működési célú kiadások |
2 238 474 391 |
2 794 407 514 |
2 747 397 627 |
|||
|
2. |
Felhalmozási célú bevételek |
15 000 000 |
68 974 125 |
109 762 264 |
2. |
Felhalmozási célú kiadások |
310 561 865 |
508 386 841 |
683 003 420 |
|||
|
3. |
Finanszírozási bevételek |
1 639 711 750 |
2 550 286 003 |
4 896 579 091 |
3. |
Finanszírozási kiadások |
1 096 190 881 |
1 623 239 821 |
3 416 158 007 |
|||
|
4. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
3 645 227 137 |
4 926 034 176 |
8 573 993 199 |
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
3 645 227 137 |
4 926 034 176 |
6 846 559 054 |
|||
|
2024. évi terv |
2024. évi módosítás |
2024. évi teljesítés |
||||||||||
|
1. |
Működési célú bevételek - kiadások |
-247 959 004 |
-487 633 466 |
820 254 217 |
||||||||
|
2. |
Felhalmozási célú bevételek - kiadások |
-295 561 865 |
-439 412 716 |
-573 241 156 |
||||||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
-543 520 869 |
-927 046 182 |
247 013 061 |
|||||||||
|
3. |
Finanszírozási bevételek -kiadások |
543 520 869 |
927 046 182 |
1 480 421 084 |
||||||||
|
BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
0 |
0 |
1 727 434 145 |
|||||||||
2. melléklet a 9/2025. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok Ft.-ban |
||||||||||||
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Rovat-szám |
Számla-szám |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
||||||
|
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Állam-igazgatási feladat |
Mindösszesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Állam-igazgatási feladat |
Mindösszesen |
|||||
|
1. |
Műk. célú támog. áht-n belülről |
B1 |
091. |
742 624 303 |
0 |
0 |
742 624 303 |
837 395 974 |
0 |
0 |
837 395 974 |
912 325 396 |
|
2. |
Felhalm. célú támog. áht-n belülről |
B2 |
092. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
36 599 518 |
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
093. |
1 092 400 000 |
0 |
0 |
1 092 400 000 |
1 092 400 000 |
0 |
0 |
1 092 400 000 |
2 158 061 290 |
|
4. |
Működési bevételek |
B4 |
094. |
155 491 084 |
0 |
0 |
155 491 084 |
252 138 074 |
0 |
0 |
252 138 074 |
468 667 951 |
|
5. |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
095. |
15 000 000 |
0 |
0 |
15 000 000 |
37 716 200 |
0 |
0 |
37 716 200 |
73 162 746 |
|
6. |
Műk. célú átvett pénzeszközök |
B6 |
096. |
0 |
0 |
0 |
0 |
124 840 000 |
0 |
0 |
124 840 000 |
28 597 207 |
|
7. |
Felhalm. célú átvett pénzeszközök |
B7 |
097. |
0 |
0 |
0 |
0 |
31 257 925 |
0 |
0 |
31 257 925 |
0 |
|
8. |
Költségvetési bevételek összesen |
2 005 515 387 |
0 |
0 |
2 005 515 387 |
2 375 748 173 |
0 |
0 |
2 375 748 173 |
3 677 414 108 |
||
|
9. |
Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - működési |
B811 |
09811. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
10. |
Belföldi értékpapírok bevételei - műk. |
B812 |
09812. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11. |
Maradvány igénybevétele |
B813 |
09813. |
543 520 869 |
0 |
0 |
543 520 869 |
955 660 133 |
0 |
0 |
955 660 133 |
1 477 550 480 |
|
13. |
Áht.-n belüli megelőlegezések |
B814 |
09814. |
28 613 951 |
0 |
0 |
28 613 951 |
0 |
0 |
0 |
0 |
87 706 954 |
|
14. |
Intézményfinanszírozás |
B816 |
09816. |
1 067 576 930 |
0 |
0 |
1 067 576 930 |
1 094 625 870 |
0 |
0 |
1 094 625 870 |
1 231 321 657 |
|
15 |
Lekötött bankbetét |
B817 |
09817. |
0 |
0 |
0 |
0 |
500000000 |
0 |
0 |
500000000 |
2 100 000 000 |
|
16 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
3 645 227 137 |
0 |
0 |
3 645 227 137 |
4 926 034 176 |
0 |
0 |
4 926 034 176 |
8 573 993 199 |
||
|
17 |
Intézményfinanszírozás kiszűrése |
-1 067 576 930 |
0 |
0 |
-1 067 576 930 |
-1 094 625 870 |
0 |
0 |
-1 094 625 870 |
-1 231 321 657 |
||
|
18 |
Halmozódás mentes BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
2 577 650 207 |
2 577 650 207 |
3 831 408 306 |
3 831 408 306 |
7 342 671 542 |
||||||
|
1. |
Működési célú bevételek |
1 990 515 387 |
1 990 515 387 |
2 306 774 048 |
2 306 774 048 |
3 567 651 844 |
||||||
|
2. |
Felhalmozási célú bevételek |
15 000 000 |
15 000 000 |
68 974 125 |
68 974 125 |
109 762 264 |
||||||
|
3. |
Finanszírozási bevételek |
572 134 820 |
0 |
0 |
572 134 820 |
1 455 660 133 |
0 |
0 |
1 455 660 133 |
4 896 579 091 |
||
|
4. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
2 577 650 207 |
2 577 650 207 |
3 831 408 306 |
3 831 408 306 |
8 573 993 199 |
||||||
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Rovat-szám |
Számla-szám |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
||||||
|
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
Mindösszesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
Mindösszesen |
|||||
|
1. |
Személyi juttatások |
K1 |
051. |
800 466 452 |
4 750 000 |
0 |
805 216 452 |
833 542 833 |
4 750 000 |
0 |
838 292 833 |
962 850 124 |
|
2. |
Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó |
K2 |
052. |
118 697 438 |
617 500 |
0 |
119 314 938 |
126 028 601 |
617 500 |
0 |
126 646 101 |
128 665 731 |
|
3. |
Dologi kiadások |
K3 |
053. |
679 853 397 |
61 423 700 |
0 |
741 277 097 |
775 919 759 |
61 423 700 |
0 |
837 343 459 |
810 427 102 |
|
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
054. |
0 |
30 000 000 |
0 |
30 000 000 |
0 |
30 000 000 |
0 |
30 000 000 |
9 137 404 |
|
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
055. |
513 865 904 |
28 800 000 |
0 |
542 665 904 |
942 475 121 |
19 650 000 |
0 |
962 125 121 |
836 317 266 |
|
6. |
Beruházások |
K6 |
056. |
52 452 600 |
46 750 000 |
0 |
99 202 600 |
109 609 468 |
44 771 731 |
0 |
154 381 199 |
304 448 650 |
|
7. |
Felújítások |
K7 |
057. |
209 811 530 |
1 547 735 |
0 |
211 359 265 |
302 565 387 |
51 228 255 |
0 |
353 793 642 |
378 554 770 |
|
8. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
058. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
212 000 |
0 |
212 000 |
0 |
|
9. |
Költségvetési kiadások összesen |
2 375 147 321 |
173 888 935 |
0 |
2 549 036 256 |
3 090 141 169 |
212 653 186 |
0 |
3 302 794 355 |
3 430 401 047 |
||
|
10. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre működési |
K911 |
05911. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11. |
Belföldi értékpapírok kiadásai - műk. |
K912 |
05912. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12. |
Áht.-n belüli megelőlegezések visszafiz. |
K914 |
05914. |
28 613 951 |
0 |
0 |
28 613 951 |
28 613 951 |
0 |
0 |
28 613 951 |
84 836 350 |
|
13. |
Intézményfinanszírozás |
K915 |
05915. |
1 067 576 930 |
0 |
0 |
1 067 576 930 |
1 094 625 870 |
0 |
0 |
1 094 625 870 |
1 231 321 657 |
|
14 |
Pénzeszköz betétként való elhelyezése |
K916 |
05916. |
0 |
0 |
0 |
0 |
500 000 000 |
0 |
0 |
500 000 000 |
2 100 000 000 |
|
15 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
3 471 338 202 |
173 888 935 |
0 |
3 645 227 137 |
4 713 380 990 |
212 653 186 |
0 |
4 926 034 176 |
6 846 559 054 |
||
|
16 |
Intézményfinanszírozás kiszűrése |
-1 067 576 930 |
0 |
0 |
-1 067 576 930 |
-1 094 625 870 |
0 |
0 |
-1 094 625 870 |
-1 231 321 657 |
||
|
17 |
Halmozódás mentes KIADÁSOK ÖSSZESEN |
2 403 761 272 |
173 888 935 |
2 577 650 207 |
3 618 755 120 |
212 653 186 |
3 831 408 306 |
5 615 237 397 |
||||
|
1. |
Működési célú kiadások |
2 112 883 191 |
125 591 200 |
0 |
2 238 474 391 |
2 677 966 314 |
116 441 200 |
0 |
2 794 407 514 |
2 747 397 627 |
||
|
2. |
Felhalmozási célú kiadások |
262 264 130 |
48 297 735 |
0 |
310 561 865 |
412 174 855 |
96 211 986 |
0 |
508 386 841 |
683 003 420 |
||
|
3. |
Finanszírozási kiadások |
28 613 951 |
0 |
0 |
28 613 951 |
528 613 951 |
0 |
0 |
528 613 951 |
3 416 158 007 |
||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
2 403 761 272 |
173 888 935 |
0 |
2 577 650 207 |
3 618 755 120 |
212 653 186 |
0 |
3 831 408 306 |
6 846 559 054 |
|||
|
1. |
Működési célú bevételek - kiadások |
-122 367 804 |
-125 591 200 |
-247 959 004 |
-371 192 266 |
-116 441 200 |
-487 633 466 |
820 254 217 |
||||
|
2. |
Felhalmozási célú bevételek - kiadások |
-247 264 130 |
-48 297 735 |
-295 561 865 |
-343 200 730 |
-96 211 986 |
-439 412 716 |
-573 241 156 |
||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
-369 631 934 |
-173 888 935 |
-543 520 869 |
-714 392 996 |
-212 653 186 |
-927 046 182 |
247 013 061 |
|||||
|
3. |
Finanszírozási bevételek -kiadások |
543 520 869 |
0 |
0 |
543 520 869 |
927 046 182 |
0 |
0 |
927 046 182 |
1 480 421 084 |
||
|
BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
173 888 935 |
-173 888 935 |
0 |
0 |
212 653 186 |
-212 653 186 |
0 |
0 |
1 727 434 145 |
|||
3. melléklet a 9/2025. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok Ft-ban |
||||||||||||
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Rovat-szám |
Számla-szám |
Teljesítés |
||||||||
|
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|||||||||||
|
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
Mindösszesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
Mindösszesen |
|||||
|
1. |
Műk. célú támog. áht-n belülről |
B1 |
091. |
878 887 712 |
878 887 712 |
906 355 871 |
906 355 871 |
908 374 971 |
||||
|
2. |
Felhalm. célú támog. áht-n belülről |
B2 |
092. |
0 |
0 |
36 599 518 |
||||||
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
093. |
1 485 400 000 |
1 485 400 000 |
1 485 400 000 |
1 485 400 000 |
2 158 061 290 |
||||
|
4. |
Működési bevételek |
B4 |
094. |
277 687 547 |
277 687 547 |
413 750 180 |
413 750 180 |
446 384 606 |
||||
|
5. |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
095. |
55 620 000 |
55 620 000 |
55 620 000 |
55 620 000 |
73 123 376 |
||||
|
6. |
Műk. célú átvett pénzeszközök |
B6 |
096. |
0 |
6 207 410 |
6 207 410 |
16 757 207 |
|||||
|
7. |
Felhalm. célú átvett pénzeszközök |
B7 |
097. |
0 |
0 |
|||||||
|
8. |
Költségvetési bevételek összesen |
2 697 595 259 |
2 697 595 259 |
2 867 333 461 |
2 867 333 461 |
3 639 300 968 |
||||||
|
9. |
Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - működési |
B811 |
09811. |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
10. |
Belföldi értékpapírok bevételei - műk. |
B812 |
09812. |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
11. |
Maradvány igénybevétele |
B813 |
09813. |
1 040 174 225 |
1 040 174 225 |
1 472 523 110 |
1 472 523 110 |
1 472 523 110 |
||||
|
13. |
Áht.-n belüli megelőlegezések |
B814 |
09814. |
0 |
54 991 197 |
54991197 |
87 706 954 |
|||||
|
14. |
Intézményfinanszírozás |
B816 |
09816. |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
15. |
Lekötött betétek megszüntetése |
B817 |
09817. |
1 100 000 000 |
1 100 000 000 |
1 100 000 000 |
1 100 000 000 |
2 100 000 000 |
||||
|
16. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
4 837 769 484 |
0 |
0 |
4 837 769 484 |
5 494 847 768 |
0 |
0 |
5 494 847 768 |
7 299 531 032 |
||
|
1. |
Működési célú bevételek |
2 641 975 259 |
2 641 975 259 |
2 811 713 461 |
2 811 713 461 |
3 529 578 074 |
||||||
|
2. |
Felhalmozási célú bevételek |
55 620 000 |
55 620 000 |
55 620 000 |
55 620 000 |
109 722 894 |
||||||
|
3. |
Finanszírozási bevételek |
2 140 174 225 |
2 140 174 225 |
2 627 514 307 |
2 627 514 307 |
3 660 230 064 |
||||||
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
4 837 769 484 |
4 837 769 484 |
5 494 847 768 |
5 494 847 768 |
7 299 531 032 |
|||||||
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Rovat-szám |
Számla-szám |
Teljesítés |
||||||||
|
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|||||||||||
|
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
Mindösszesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
Mindösszesen |
|||||
|
1. |
Személyi juttatások |
K1 |
051. |
50 033 912 |
8 100 000 |
58 133 912 |
58 534 412 |
8 100 000 |
66 634 412 |
63 930 114 |
||
|
2. |
Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó |
K2 |
052. |
6 597 000 |
1 053 000 |
7 650 000 |
7 031 360 |
1 053 000 |
8 084 360 |
5 441 912 |
||
|
3. |
Dologi kiadások |
K3 |
053. |
477 306 946 |
85 193 825 |
562 500 771 |
595 854 185 |
85 193 825 |
681 048 010 |
584 575 474 |
||
|
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
054. |
17 791 396 |
17 791 396 |
17 791 396 |
17 791 396 |
9 137 404 |
||||
|
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
055. |
906 870 212 |
24 400 000 |
931 270 212 |
923 545 964 |
249 826 832 |
1 173 372 796 |
836 317 266 |
||
|
- Egyéb elvonások, befizetések |
477 850 110 |
477 850 110 |
478 401 239 |
478 401 239 |
478 401 239 |
|||||||
|
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
0 |
4 100 000 |
4 100 000 |
0 |
5 400 000 |
5 400 000 |
5 395 500 |
|||||
|
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
279 020 102 |
20 300 000 |
299 320 102 |
119 152 870 |
244 426 832 |
363 579 702 |
352 520 527 |
|||||
|
- Tartalékok |
150 000 000 |
150 000 000 |
325 991 855 |
325 991 855 |
||||||||
|
6. |
Beruházások |
K6 |
056. |
603 555 030 |
603 555 030 |
608 164 057 |
608 164 057 |
286 271 133 |
||||
|
7. |
Felújítások |
K7 |
057. |
268 859 000 |
268 859 000 |
412 338 440 |
412 338 440 |
378 554 770 |
||||
|
8. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
058. |
0 |
0 |
|||||||
|
9. |
Költségvetési kiadások összesen |
2 313 222 100 |
136 538 221 |
0 |
2 449 760 321 |
2 605 468 418 |
361 965 053 |
0 |
2 967 433 471 |
2 164 228 073 |
||
|
10. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre működési |
K911 |
05911. |
0 |
0 |
|||||||
|
11. |
Belföldi értékpapírok kiadásai - műk. |
K912 |
05912. |
0 |
0 |
|||||||
|
12. |
Áht.-n belüli megelőlegezések visszafiz. |
K914 |
05914. |
29 845 153 |
29 845 153 |
84 836 350 |
84 836 350 |
84 836 350 |
||||
|
13. |
Intézményfinanszírozás |
K915 |
05915. |
1 258 164 010 |
1 258 164 010 |
1 342 577 947 |
1 342 577 947 |
1 231 321 657 |
||||
|
14 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
K916 |
05916. |
1 100 000 000 |
1 100 000 000 |
1 100 000 000 |
1 100 000 000 |
2 100 000 000 |
||||
|
15. |
0 |
0 |
||||||||||
|
16. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
4 701 231 263 |
136 538 221 |
0 |
4 837 769 484 |
5 132 882 715 |
361 965 053 |
0 |
5 494 847 768 |
5 580 386 080 |
||
|
1. |
Működési célú kiadások |
1 440 808 070 |
136 538 221 |
0 |
1 577 346 291 |
1 584 965 921 |
361 965 053 |
0 |
1 946 930 974 |
1 499 402 170 |
||
|
2. |
Felhalmozási célú kiadások |
872 414 030 |
0 |
0 |
872 414 030 |
1 020 502 497 |
0 |
0 |
1 020 502 497 |
664 825 903 |
||
|
3. |
Finanszírozási kiadások |
2 388 009 163 |
0 |
0 |
2 388 009 163 |
2 527 414 297 |
0 |
0 |
2 527 414 297 |
3 416 158 007 |
||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
4 701 231 263 |
136 538 221 |
0 |
4 837 769 484 |
5 132 882 715 |
361 965 053 |
0 |
5 494 847 768 |
5 580 386 080 |
|||
|
1. |
Működési célú bevételek - kiadások |
1 201 167 189 |
-136 538 221 |
1 064 628 968 |
1 226 747 540 |
-361 965 053 |
864 782 487 |
2 030 175 904 |
||||
|
2. |
Felhalmozási célú bevételek - kiadások |
-816 794 030 |
0 |
-816 794 030 |
-964 882 497 |
0 |
-964 882 497 |
-555 103 009 |
||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
384 373 159 |
-136 538 221 |
247 834 938 |
261 865 043 |
-361 965 053 |
-100 100 010 |
1 475 072 895 |
|||||
|
3. |
Finanszírozási bevételek -kiadások |
-247 834 938 |
0 |
0 |
-247 834 938 |
100 100 010 |
0 |
0 |
100 100 010 |
244 072 057 |
||
|
BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
136 538 221 |
-136 538 221 |
0 |
0 |
361 965 053 |
-361 965 053 |
0 |
0 |
1 719 144 952 |
|||
4. melléklet a 9/2025. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok Ft-ban |
||||||||||||
|
Sorszám |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|||||||||
|
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
Mindösszesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
Mindösszesen |
|||||
|
1. |
Műk. célú támog. áht-n belülről |
B1 |
091. |
0 |
3 950 425 |
3 950 425 |
3 950 425 |
|||||
|
2. |
Felhalm. célú támog. áht-n belülről |
B2 |
092. |
0 |
0 |
|||||||
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
093. |
0 |
0 |
|||||||
|
4. |
Működési bevételek |
B4 |
094. |
254 000 |
254 000 |
3 754 000 |
3 754 000 |
4 217 865 |
||||
|
5. |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
095. |
0 |
0 |
39 370 |
||||||
|
6. |
Műk. célú átvett pénzeszközök |
B6 |
096. |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
7. |
Felhalm. célú átvett pénzeszközök |
B7 |
097. |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
8. |
Költségvetési bevételek összesen |
254 000 |
254 000 |
7 704 425 |
7 704 425 |
8 207 660 |
||||||
|
9. |
Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - működési |
B811 |
09811. |
|||||||||
|
10. |
Belföldi értékpapírok bevételei - műk. |
B812 |
09812. |
|||||||||
|
11. |
Maradvány igénybevétele |
B813 |
09813. |
1 038 105 |
1 038 105 |
1 038 105 |
||||||
|
12. |
Áht.-n belüli megelőlegezések |
B814 |
09814. |
|||||||||
|
13. |
Intézményfinanszírozás |
B816 |
09816. |
404 940 068 |
404 940 068 |
431 698 068 |
431 698 068 |
402 930 060 |
||||
|
14. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
404 940 068 |
0 |
0 |
404 940 068 |
440 440 598 |
0 |
0 |
440 440 598 |
412 175 825 |
||
|
1. |
Működési célú bevételek |
254 000 |
0 |
0 |
254 000 |
8 742 530 |
0 |
0 |
8 742 530 |
9 206 395 |
||
|
2. |
Felhalmozási célú bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
3. |
Finanszírozási bevételek |
404 940 068 |
404 940 068 |
431 698 068 |
431 698 068 |
402 930 060 |
||||||
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
405 194 068 |
0 |
0 |
405 194 068 |
440 440 598 |
0 |
0 |
440 440 598 |
412 136 455 |
|||
|
Sorszám |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|||||||||
|
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
Mindösszesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
Mindösszesen |
|||||
|
1. |
Személyi juttatások |
K1 |
051. |
288 878 064 |
288 878 064 |
310 150 514 |
310 150 514 |
296 723 491 |
||||
|
2. |
Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó |
K2 |
052. |
40 749 772 |
40 749 772 |
43 339 772 |
43 339 772 |
43 287 831 |
||||
|
3. |
Dologi kiadások |
K3 |
053. |
72 918 282 |
72 918 282 |
81 762 362 |
81 762 362 |
64 950 333 |
||||
|
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
054. |
0 |
0 |
|||||||
|
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
055. |
0 |
0 |
|||||||
|
6. |
Beruházások |
K6 |
056. |
2 647 950 |
2 647 950 |
5 187 950 |
5 187 950 |
4 067 891 |
||||
|
7. |
Felújítások |
K7 |
057. |
0 |
0 |
|||||||
|
8. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
058. |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
9. |
Költségvetési kiadások összesen |
405 194 068 |
405 194 068 |
440 440 598 |
440 440 598 |
409 029 546 |
||||||
|
10. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre működési |
K911 |
05911. |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
11. |
Belföldi értékpapírok kiadásai - műk. |
K912 |
05912. |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
12. |
Áht.-n belüli megelőlegezések visszafiz. |
K914 |
05914. |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
13. |
Intézményfinanszírozás |
K915 |
05915. |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
14. |
Intézményfinanszírozás kiszűrése |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
15. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
405 194 068 |
0 |
0 |
405 194 068 |
440 440 598 |
0 |
0 |
440 440 598 |
409 029 546 |
||
|
1. |
Működési célú kiadások |
402 546 118 |
0 |
0 |
402 546 118 |
435 252 648 |
0 |
0 |
435 252 648 |
404 961 655 |
||
|
2. |
Felhalmozási célú kiadások |
2 647 950 |
0 |
0 |
2 647 950 |
5 187 950 |
0 |
0 |
5 187 950 |
4 067 891 |
||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
405 194 068 |
405 194 068 |
440 440 598 |
440 440 598 |
409 029 546 |
|||||||
5. melléklet a 9/2025. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok Ft-ban |
||||||||||||
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Rovat-szám |
Számla-szám |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
||||||
|
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
Mindösszesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
Mindösszesen |
|||||
|
1. |
Műk. célú támog. áht-n belülről |
B1 |
091. |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
2. |
Felhalm. célú támog. áht-n belülről |
B2 |
092. |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
093. |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
4. |
Működési bevételek |
B4 |
094. |
0 |
2 000 000 |
2 000 000 |
7 319 593 |
|||||
|
5. |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
095. |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
6. |
Műk. célú átvett pénzeszközök |
B6 |
096. |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
7. |
Felhalm. célú átvett pénzeszközök |
B7 |
097. |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
8. |
Költségvetési bevételek összesen |
0 |
0 |
250 000 |
250 000 |
7 319 593 |
||||||
|
9. |
Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - működési |
B811 |
09811. |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
10. |
Belföldi értékpapírok bevételei - műk. |
B812 |
09812. |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
11. |
Maradvány igénybevétele |
B813 |
09813. |
0 |
1 275 778 |
1 275 778 |
1 275 778 |
|||||
|
13. |
Áht.-n belüli megelőlegezések |
B814 |
09814. |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
14. |
Intézményfinanszírozás |
B816 |
09816. |
534 372 038 |
534 372 038 |
571 259 038 |
571 259 038 |
519 504 030 |
||||
|
15. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
534 372 038 |
0 |
0 |
534 372 038 |
572 784 816 |
0 |
0 |
572 784 816 |
528 099 401 |
||
|
1. |
Működési célú bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 275 778 |
0 |
0 |
3 275 778 |
8 595 371 |
||
|
2. |
Felhalmozási célú bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
3. |
Finanszírozási bevételek |
534 372 038 |
0 |
0 |
534 372 038 |
571 259 038 |
0 |
0 |
571 259 038 |
519 504 030 |
||
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
534 372 038 |
0 |
0 |
534 372 038 |
574 534 816 |
0 |
0 |
574 534 816 |
528 099 401 |
|||
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
||||||||
|
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
Mindösszesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
Mindösszesen |
|||||
|
1. |
Személyi juttatások |
K1 |
051. |
425 067 864 |
425 067 864 |
441 819 864 |
441 819 864 |
429 306 243 |
||||
|
2. |
Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó |
K2 |
052. |
66 880 774 |
66 880 774 |
58 795 774 |
58 795 774 |
54 244 672 |
||||
|
3. |
Dologi kiadások |
K3 |
053. |
39 375 400 |
39 375 400 |
55 631 178 |
55 631 178 |
34 713 017 |
||||
|
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
054. |
0 |
0 |
|||||||
|
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
055. |
0 |
0 |
|||||||
|
6. |
Beruházások |
K6 |
056. |
3 048 000 |
3 048 000 |
18 288 000 |
18 288 000 |
7 275 367 |
||||
|
7. |
Felújítások |
K7 |
057. |
0 |
0 |
|||||||
|
8. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
058. |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
9. |
Költségvetési kiadások összesen |
534 372 038 |
0 |
0 |
534 372 038 |
574 534 816 |
0 |
0 |
574 534 816 |
525 539 299 |
||
|
10. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre működési |
K911 |
05911. |
|||||||||
|
11. |
Belföldi értékpapírok kiadásai - műk. |
K912 |
05912. |
|||||||||
|
12. |
Áht.-n belüli megelőlegezések visszafiz. |
K914 |
05914. |
|||||||||
|
13. |
Intézményfinanszírozás |
K915 |
05915. |
|||||||||
|
14. |
Intézményfinanszírozás kiszűrése |
|||||||||||
|
15. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
534 372 038 |
0 |
0 |
534 372 038 |
574 534 816 |
0 |
0 |
574 534 816 |
525 539 299 |
||
|
1. |
Működési célú kiadások |
531 324 038 |
0 |
0 |
531 324 038 |
556 246 816 |
0 |
0 |
556 246 816 |
518 263 932 |
||
|
2. |
Felhalmozási célú kiadások |
3 048 000 |
0 |
0 |
3 048 000 |
18 288 000 |
0 |
0 |
18 288 000 |
7 275 367 |
||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
534 372 038 |
0 |
0 |
534 372 038 |
574 534 816 |
0 |
0 |
574 534 816 |
525 539 299 |
|||
6. melléklet a 9/2025. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok Ft-ban |
||||||||||||
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Rovat-szám |
Számla-szám |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
||||||
|
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
Mindösszesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
Mindösszesen |
|||||
|
1. |
Műk. célú támog. áht-n belülről |
B1 |
091. |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
2. |
Felhalm. célú támog. áht-n belülről |
B2 |
092. |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
093. |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
4. |
Működési bevételek |
B4 |
094. |
10 160 000 |
10 160 000 |
10 617 672 |
10 617 672 |
9 553 456 |
||||
|
5. |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
095. |
0 |
0 |
|||||||
|
6. |
Műk. célú átvett pénzeszközök |
B6 |
096. |
0 |
11 200 000 |
11 200 000 |
11 840 000 |
|||||
|
7. |
Felhalm. célú átvett pénzeszközök |
B7 |
097. |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
8. |
Költségvetési bevételek összesen |
10 160 000 |
0 |
0 |
10 160 000 |
21 817 672 |
0 |
0 |
21 817 672 |
21 393 456 |
||
|
9. |
Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - működési |
B811 |
09811. |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
10. |
Belföldi értékpapírok bevételei - műk. |
B812 |
09812. |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
11. |
Maradvány igénybevétele |
B813 |
09813. |
0 |
1 945 535 |
1 945 535 |
1 945 535 |
|||||
|
13. |
Áht.-n belüli megelőlegezések |
B814 |
09814. |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
14. |
Intézményfinanszírozás |
B816 |
09816. |
137 932 165 |
137 932 165 |
150 752 002 |
150 752 002 |
137 389 817 |
||||
|
15. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
148 092 165 |
0 |
0 |
148 092 165 |
174 515 209 |
0 |
0 |
174 515 209 |
160 728 808 |
||
|
1. |
Működési célú bevételek |
10 160 000 |
0 |
0 |
10 160 000 |
21 817 672 |
0 |
0 |
21 817 672 |
21 393 456 |
||
|
2. |
Felhalmozási célú bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
3. |
Finanszírozási bevételek |
137 932 165 |
0 |
0 |
137 932 165 |
152 697 537 |
0 |
0 |
152 697 537 |
139 335 352 |
||
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
148 092 165 |
0 |
0 |
148 092 165 |
174 515 209 |
0 |
0 |
174 515 209 |
160 728 808 |
|||
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
||||||||
|
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
Mindösszesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
Mindösszesen |
|||||
|
1. |
Személyi juttatások |
K1 |
051. |
39 940 500 |
39 940 500 |
38 916 172 |
38 916 172 |
38 414 401 |
||||
|
2. |
Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó |
K2 |
052. |
5 604 665 |
5 604 665 |
7 086 665 |
7 086 665 |
7 086 468 |
||||
|
3. |
Dologi kiadások |
K3 |
053. |
96 564 000 |
96 564 000 |
121 356 372 |
121 356 372 |
107 531 157 |
||||
|
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
054. |
0 |
0 |
|||||||
|
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
055. |
0 |
0 |
|||||||
|
6. |
Beruházások |
K6 |
056. |
5 983 000 |
5 983 000 |
7 156 000 |
7 156 000 |
6 424 235 |
||||
|
7. |
Felújítások |
K7 |
057. |
0 |
0 |
|||||||
|
8. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
058. |
0 |
0 |
|||||||
|
9. |
Költségvetési kiadások összesen |
148 092 165 |
0 |
0 |
148 092 165 |
174 515 209 |
0 |
0 |
174 515 209 |
159 456 261 |
||
|
10. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre működési |
K911 |
05911. |
|||||||||
|
11. |
Belföldi értékpapírok kiadásai - műk. |
K912 |
05912. |
|||||||||
|
12. |
Áht.-n belüli megelőlegezések visszafiz. |
K914 |
05914. |
|||||||||
|
13. |
Intézményfinanszírozás |
K915 |
05915. |
|||||||||
|
14. |
Intézményfinanszírozás kiszűrése |
|||||||||||
|
15. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
148 092 165 |
0 |
0 |
148 092 165 |
174 515 209 |
0 |
0 |
174 515 209 |
159 456 261 |
||
|
1. |
Működési célú kiadások |
142 109 165 |
0 |
0 |
142 109 165 |
167 359 209 |
0 |
0 |
167 359 209 |
153 032 026 |
||
|
2. |
Felhalmozási célú kiadások |
5 983 000 |
0 |
0 |
5 983 000 |
7 156 000 |
0 |
0 |
7 156 000 |
6 424 235 |
||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
148 092 165 |
0 |
0 |
148 092 165 |
174 515 209 |
0 |
0 |
174 515 209 |
159 456 261 |
|||
7. melléklet a 9/2025. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok Ft-ban |
||||||||||||
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Rovat-szám |
Számla-szám |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
||||||
|
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
Mindösszesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
Mindösszesen |
|||||
|
1. |
Műk. célú támog. áht-n belülről |
B1 |
091. |
0 |
0 |
|||||||
|
2. |
Felhalm. célú támog. áht-n belülről |
B2 |
092. |
0 |
0 |
|||||||
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
093. |
0 |
0 |
|||||||
|
4. |
Működési bevételek |
B4 |
094. |
1 192 431 |
||||||||
|
5. |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
095. |
0 |
0 |
|||||||
|
6. |
Műk. célú átvett pénzeszközök |
B6 |
096. |
0 |
0 |
|||||||
|
7. |
Felhalm. célú átvett pénzeszközök |
B7 |
097. |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
8. |
Költségvetési bevételek összesen |
1 192 431 |
||||||||||
|
9. |
Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - működési |
B811 |
09811. |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
10. |
Belföldi értékpapírok bevételei - műk. |
B812 |
09812. |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
11. |
Maradvány igénybevétele - működési |
B813 |
09813. |
0 |
767 952 |
767 952 |
767 952 |
|||||
|
13. |
Áht.-n belüli megelőlegezések |
B814 |
09814. |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
14. |
Intézményfinanszírozás |
B816 |
09816. |
180 919 739 |
180 919 739 |
188 868 839 |
188 868 839 |
171 497 750 |
||||
|
15. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
180 919 739 |
0 |
0 |
180 919 739 |
189 636 791 |
0 |
0 |
189 636 791 |
173 458 133 |
||
|
1. |
Működési célú bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
767 952 |
0 |
0 |
767 952 |
1 960 383 |
||
|
2. |
Felhalmozási célú bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
3. |
Finanszírozási bevételek |
180 919 739 |
0 |
0 |
180 919 739 |
188 868 839 |
0 |
0 |
188 868 839 |
171 497 750 |
||
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
180 919 739 |
0 |
0 |
180 919 739 |
189 636 791 |
0 |
0 |
189 636 791 |
173 458 133 |
|||
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
||||||||
|
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
Mindösszesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
Mindösszesen |
|||||
|
1. |
Személyi juttatások |
K1 |
051. |
137 071 112 |
137 071 112 |
137 376 086 |
137 376 086 |
134 475 875 |
||||
|
2. |
Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó |
K2 |
052. |
17 153 385 |
17 153 385 |
18 608 385 |
18 608 385 |
18 604 848 |
||||
|
3. |
Dologi kiadások |
K3 |
053. |
25 059 000 |
25 059 000 |
32 016 078 |
32 016 078 |
18 657 121 |
||||
|
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
054. |
0 |
0 |
|||||||
|
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
055. |
0 |
0 |
|||||||
|
6. |
Beruházások |
K6 |
056. |
1 636 242 |
1 636 242 |
1 636 242 |
1 636 242 |
410 024 |
||||
|
7. |
Felújítások |
K7 |
057. |
0 |
0 |
|||||||
|
8. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
058. |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
9. |
Költségvetési kiadások összesen |
180 919 739 |
0 |
0 |
180 919 739 |
189 636 791 |
0 |
0 |
189 636 791 |
172 147 868 |
||
|
10. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre működési |
K911 |
05911. |
|||||||||
|
11. |
Belföldi értékpapírok kiadásai - műk. |
K912 |
05912. |
|||||||||
|
12. |
Áht.-n belüli megelőlegezések visszafiz. |
K914 |
05914. |
|||||||||
|
13. |
Intézményfinanszírozás |
K915 |
05915. |
|||||||||
|
14. |
Intézményfinanszírozás kiszűrése |
|||||||||||
|
15. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
180 919 739 |
0 |
0 |
180 919 739 |
189 636 791 |
0 |
0 |
189 636 791 |
172 147 868 |
||
|
1. |
Működési célú kiadások |
179 283 497 |
0 |
0 |
179 283 497 |
188 000 549 |
0 |
0 |
188 000 549 |
171 737 844 |
||
|
2. |
Felhalmozási célú kiadások |
1 636 242 |
0 |
0 |
1 636 242 |
1 636 242 |
0 |
0 |
1 636 242 |
410 024 |
||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
180 919 739 |
0 |
0 |
180 919 739 |
189 636 791 |
0 |
0 |
189 636 791 |
172 147 868 |
|||
8. melléklet a 9/2025. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
|
Forintban |
|||
|
Jogcím |
2024. évi tervezett támogatások |
2024. évi teljesített támogatások |
|
|
1.1. |
A települési önkormányzatok működésének általános támogatása |
223 411 160 |
223 411 160 |
|
1.2. |
A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
378 537 010 |
387 236 140 |
|
1.3.2.1-1.3.2.2. |
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat/központ támogatása |
11 293 270 |
11 293 270 |
|
1.3.3. |
Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása |
146 015 100 |
129 807 068 |
|
1.4.1. |
Intézményi gyermekétkeztetés támogatása |
94 556 006 |
102 492 467 |
|
1.4.2. |
Szünidei étkeztetés támogatása |
38 190 |
38 190 |
|
1.5. |
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
22 414 976 |
23 685 976 |
|
Összesen: |
876 265 712 |
877 964 271 |
|
|
* Magyarország 2024. évi központi költségvetéséról szóló törvény |
|||
9. melléklet a 9/2025. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
|
Sorszám |
Megnevezés |
Rovat-szám |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
1 |
Építményadó |
B34 |
140 000 000 |
150 000 000 |
229 179 600 |
|
2 |
Telekadó |
B34 |
90 000 000 |
90 000 000 |
164 827 404 |
|
3 |
Magánszemélyek kommunális adója |
B34 |
2 240 740 |
||
|
4 |
Idegenforgalmi adó |
B355 |
2 000 000 |
2 000 000 |
3 868 400 |
|
5 |
Iparűzési adó |
B351 |
1 250 000 000 |
1 240 000 000 |
1 735 583 649 |
|
6 |
Pótlék, bírság, egyéb bevételek |
B36 |
3 100 000 |
3 100 000 |
21 545 427 |
|
7 |
Talajterhelési díj |
B36 |
300 000 |
300 000 |
816 070 |
|
MINDÖSSZESEN |
1 485 400 000 |
1 485 400 000 |
2 158 061 290 |
||
10. melléklet a 9/2025. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok Ft-ban |
||||||||
|
Sorszám |
Működési célú támogatások államháztartáson belülre |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
||||
|
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Összesen |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Összesen |
|||
|
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
2 500 000 |
1 600 000 |
4 100 000 |
2 550 000 |
2 850 000 |
5 400 000 |
5 395 000 |
|
|
1 |
BÖT működési támogatás nyújtása |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 550 000 |
2 550 000 |
2 545 000 |
||
|
2 |
BEK támogatása |
0 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
|||
|
3 |
Német Nemzetiségi Önkormányzat támogatása |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
||
|
4 |
Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
||
|
5 |
Bursa Hungarica támogatása |
600 000 |
600 000 |
850 000 |
850 000 |
850 000 |
||
|
6 |
Mindösszesen |
2 500 000 |
1 600 000 |
4 100 000 |
2 550 000 |
2 850 000 |
5 400 000 |
5 395 000 |
|
Sorszám |
Működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
||||
|
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Összesen |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Összesen |
|||
|
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
232 926 832 |
0 |
232 926 832 |
244 426 832 |
0 |
244 426 832 |
238 367 657 |
|
|
1 |
PVK Nonprofit Kft támogatása |
232 926 832 |
232 926 832 |
244 426 832 |
244 426 832 |
238 367 657 |
||
|
0 |
0 |
|||||||
|
081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése |
24 300 000 |
0 |
24 300 000 |
24 300 000 |
0 |
24 300 000 |
24 300 000 |
|
|
1 |
Pátyi Sportegyesület támogatása |
24 300 000 |
24 300 000 |
24 300 000 |
24 300 000 |
24 300 000 |
||
|
0 |
0 |
|||||||
|
052080 - Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése |
25 769 600 |
25 769 600 |
25 769 600 |
|||||
|
1 |
Daköv Kft támogatása-Lakossági víz és csatorna |
0 |
25 769 600 |
25 769 600 |
25 769 600 |
|||
|
0 |
0 |
|||||||
|
084032 Civil szervezetek programtámogatása |
0 |
18 800 000 |
18 800 000 |
0 |
38 890 000 |
37 990 000 |
35 590 000 |
|
|
1 |
APF támogatása |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
||
|
2 |
Pátyi Polgárőrség támogatása |
1 500 000 |
1 500 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
||
|
3 |
Pátyi Tűzoltó Egyesület támogatása |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
||
|
4 |
Magyar Máltai Szeretet Szolgálat nyári gyermek tábor támogatása |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
||
|
5 |
Civil szervezetek támogatása |
5 000 000 |
5 000 000 |
3 300 000 |
3 300 000 |
|||
|
6 |
Zsámbéki Premontrei Gimnázium támogatása |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
||||
|
7 |
Pátyi Suli Alapítvány támogatása |
2 000 000 |
2 000 000 |
5 200 000 |
5 200 000 |
5 200 000 |
||
|
8 |
PÁKICS támogatása |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
||||
|
9 |
Bellandor Kft támogatása |
2 500 000 |
1 600 000 |
2 500 000 |
||||
|
10 |
Rein-Keresztes család támogatása |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
||||
|
11 |
Pátyolgató Alapítvány támogatása |
1 290 000 |
1 290 000 |
1 290 000 |
||||
|
12 |
Páty Faluközösségért Alapítvány támogatása |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
||||
|
13 |
Kozáromi tó Egyesület támogatása |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
||||
|
14 |
Medicopter Alapítvány támogatása |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
||||
|
15 |
Horváth Zsolt támogatása |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
||||
|
16 |
Szövetség a magyarokért támogatása |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
||||
|
17 |
Ady Nyugdíjas Klub támogatása |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
||||
|
18 |
Henna Hastánc Egyesület támogatása |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
||||
|
19 |
Biatorbágy és környéke mozgáskorlátozottak egyesületének támogatása |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
||||
|
20 |
Páty-Zsámbék lakópark egyesület támogatása |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
||||
|
21 |
Borkultúra Egyesület támogatása |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
||||
|
22 |
Takács Hanga Anna támogatása |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
||||
|
23 |
Kárpát-haza Ifjú Ijász Egyesület támogatása |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
||||
|
24 |
Segítő szívvel, jó szándékkal Alapítvány támogatása |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
||||
|
25 |
Pátyi Székelykör támogatása |
0 |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
|||
|
104042 Család- és gyermekjóléti szolgáltatások |
18 793 270 |
0 |
18 793 270 |
18 793 270 |
0 |
18 793 270 |
18 793 270 |
|
|
1 |
Magyar Máltai Szeretetszolgálat |
18 793 270 |
18 793 270 |
18 793 270 |
18 793 270 |
18 793 270 |
||
|
013320 Köztemető fenntartása és működtetése |
3 000 000 |
3 000 000 |
6 000 000 |
0 |
6 000 000 |
4 500 000 |
||
|
1 |
Római Katolikus Egyház temetőüzemeltetési támogatás |
1 500 000 |
1 500 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
||
|
2 |
Református Egyházközség temetőüzemeltetési támogatás |
1 500 000 |
1 500 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
1 500 000 |
||
|
086010 Határon túli magyarok egyéb támogatása |
1 500 000 |
1 500 000 |
5 300 000 |
5 300 000 |
4 000 000 |
|||
|
1 |
Nemzetközi kapcsolatok |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 300 000 |
1 300 000 |
|||
|
2 |
Beregszászi Járás Máltai Szeretetszolgálat |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
||||
|
3 |
Bethesda Gyermekotthon támogatása |
4 000 000 |
4 000 000 |
4 000 000 |
||||
|
084040 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
|||||
|
1 |
Református Egyházközség nyári tábor támogatása |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
||||
|
Mindösszesen |
279 020 102 |
20 300 000 |
299 320 102 |
319 289 702 |
45 190 000 |
363 579 702 |
352 320 527 |
|
11. melléklet a 9/2025. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
|
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2023. XII. 31-ig |
2024. évi előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
2024. teljesítés |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Páty Község Önkormányzata |
608 164 057 |
603 555 030 |
608 164 057 |
312 045 802 |
||
|
Tervezési keret (Egészségház, Rozmaring tetőtér, Közösségi ház kerítés) |
11 010 900 |
2024 |
21 412 200 |
11 010 900 |
||
|
Egészségház tervezés |
3 683 000 |
3 683 000 |
3 683 000 |
|||
|
Völgy utca/sétány/köz tervezési munkái |
6 718 300 |
6 718 300 |
6 718 300 |
|||
|
Daköv bérleti díj terhére elvégezhető feladatok |
61 025 793 |
2024 |
90 925 650 |
61 025 793 |
||
|
Viziközművek Energiahatákonyságának fejlesztése |
29 467 937 |
29 467 937 |
29 467 937 |
|||
|
Szintérzékelő beszerzés szennyvíztisztító telep |
431 920 |
431 920 |
431 920 |
|||
|
Iszapszállító konténer beszerzése |
33 253 934 |
33 253 934 |
33 253 934 |
|||
|
Rákóczi u. gyalogátkelő tervezése |
3 467 100 |
2024 |
3 467 100 |
3 467 100 |
||
|
Gépi rács kialakítása szennyvíztisztító telep |
35 244 048 |
2024 |
35 244 048 |
35 244 048 |
||
|
Gyalogátkelő Rákóczi út – Gyártelep utcai csomópont közelében |
2024 |
19 050 000 |
||||
|
Futópálya építés önrész |
2024 |
31 750 000 |
||||
|
Sószoba kialakítása |
2024 |
6 350 000 |
||||
|
Közvilágítási keret |
20 130 000 |
2024 |
25 400 000 |
20 130 000 |
||
|
Mézeshegyen lámpatest felszerelése |
1 350 000 |
1 350 000 |
1 350 000 |
|||
|
Somogyi B. utca lámpatest felszerelés |
1 250 000 |
1 250 000 |
1 250 000 |
|||
|
Pestihegyi közben lámpatest felszerelése |
670 000 |
670 000 |
670 000 |
|||
|
Dobogó, Rét utca építése |
109 220 000 |
2024 |
137 098 469 |
109 220 000 |
||
|
Tulipán u építése |
95 250 000 |
2024 |
180 152 563 |
95 250 000 |
90 506 540 |
|
|
Mézeshegy átkötő út |
2024 |
11 430 000 |
||||
|
Műszaki ellenőri feladatok |
10 039 000 |
2024 |
21 590 000 |
10 039 000 |
||
|
Laptop beszerzés |
1 270 000 |
2024 |
1 270 000 |
1 270 000 |
419 100 |
|
|
Elavult szerver cseréje |
4 826 000 |
2024 |
3 175 000 |
4 826 000 |
3 903 790 |
|
|
Központi szünetmentes tápegység cseréje |
1 905 000 |
2024 |
1 905 000 |
1 905 000 |
||
|
Városszépítő keret (padok, szemetes, biciklitároló) |
12 252 380 |
2024 |
12 700 000 |
12 252 380 |
5 059 807 |
|
|
Utcanévtáblák beszerzése |
195 478 |
195 478 |
195 478 |
|||
|
Védőnői eszköz beszerzés-audiometer |
635 000 |
2024 |
635 000 |
635 000 |
270 000 |
|
|
Chipkártya Polgármester részére elektronikus aláíráshoz |
14 190 |
14 190 |
14 190 |
|||
|
Mobiltelefon vásárlás |
141 390 |
141 390 |
141 390 |
|||
|
Kisajátítási keretösszeg |
3 685 569 |
2024 |
3 685 569 |
|||
|
Kisajátítás 0177/50 hrsz |
7 373 192 |
7 373 192 |
7 373 192 |
|||
|
0183/38 hrsz ingatlan vételára |
2 109 228 |
2 109 228 |
2 109 228 |
|||
|
0183/23 hrsz ingatlan vételára |
84 941 |
84 941 |
84 941 |
|||
|
0183/26 hrsz ingatlan vételára |
206 886 |
206 886 |
206 886 |
|||
|
0177/54 hrsz ingatlan vételára |
2 548 584 |
2 548 584 |
2 548 584 |
|||
|
0183/20 hrsz ingatlan vételára |
619 162 |
619 162 |
619 162 |
|||
|
0183/35 hrsz ingatlan vételára |
200 158 |
200 158 |
200 158 |
|||
|
Bérlakásba konyhabútor beszerzése |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
|||
|
Telki úton lévő buszmegálló telepítése |
144 000 |
144 000 |
144 000 |
|||
|
3919 hrsz vételi ára |
101 472 |
101 472 |
101 472 |
|||
|
Óvoda tároló építése |
5 080 000 |
2024 |
5 080 000 |
4 447 915 |
||
|
Traffibox beszerzés |
19 050 000 |
2024 |
19 050 000 |
1 451 559 |
||
|
Globomax szavazó rendszer |
96 562 |
96 562 |
96 562 |
|||
|
Bethlen utca építés |
26 391 644 |
2024 |
26 391 644 |
25 348 909 |
||
|
Százszorszép utca építési munkái |
33 202 959 |
2024 |
33 202 959 |
32 129 866 |
||
|
Kotró rakodó gép beszerzése |
45 000 000 |
2024 |
45 000 000 |
40 119 300 |
||
|
Streetball pálya kerítés építési munkálatai |
499 110 |
2024 |
499 110 |
499 000 |
||
|
1058/4 hrsz ingatlan vásárlása |
600 000 |
2024 |
600 000 |
|||
|
Óvodai kinti telepített játékok beszerzése |
4 660 600 |
2024 |
4 660 600 |
4 175 160 |
||
|
Klíma beszerzés (pü iroda) |
388 620 |
2024 |
388 620 |
388 620 |
||
|
Ingatlanvédelmi eszközök beszerzése |
1 174 000 |
2024 |
1 174 000 |
1 174 000 |
||
|
1066/8 hrsz ingatlan vásárlása |
250 000 |
2024 |
250 000 |
250 000 |
||
|
0113/5 hrsz ingatlan kisajátítása |
2 000 000 |
2024 |
2 000 000 |
1 995 902 |
||
|
0157/12 hrsz ingatlan vásárlása |
8 946 000 |
2024 |
8 946 000 |
8 946 000 |
||
|
Pátyi Polgármesteri Hivatal |
2 647 950 |
2 647 950 |
5 327 420 |
4 067 891 |
||
|
Számítógép, informatikai eszköz beszerzés |
1 270 000 |
2024 |
1 270 000 |
1 954 847 |
1 836 547 |
|
|
Műszaki iroda bútor beszerzés |
165 100 |
2024 |
165 100 |
1 022 769 |
607 930 |
|
|
Irodaszékek beszerzése |
381 000 |
2024 |
381 000 |
381 000 |
235 630 |
|
|
Kávéfőző beszerzés |
2024 |
104 491 |
104 491 |
|||
|
Asztali telefon beszerzése |
19 050 |
2024 |
19 050 |
22 733 |
22 733 |
|
|
Konyhai eszközök beszerzése |
2024 |
9 990 |
9 990 |
|||
|
Kerti eszközök beszerzése |
20241 |
24 990 |
24 990 |
|||
|
Ülőpárna |
63 500 |
2024 |
63 500 |
63 500 |
||
|
Falvédő |
25 400 |
2024 |
25 400 |
25 400 |
||
|
Nyomtató beszerzése |
151 130 |
151 130 |
||||
|
Irodai eszközök beszerzése |
2024 |
140 748 |
140 748 |
|||
|
Szavazó fülke |
2024 |
585 153 |
585 153 |
|||
|
Létra vásárlás irattárba |
2024 |
42 790 |
42 790 |
|||
|
Molnárkocsi vásárlás az irattárba |
2024 |
73 980 |
73 980 |
|||
|
Kiegészítő figyelmeztető jelzés autóra |
101 600 |
2024 |
101 600 |
101 600 |
||
|
Magasnyomású mosó vásárlás rendészet számára |
254 000 |
2024 |
254 000 |
254 000 |
231 780 |
|
|
Porszívó rendészet számára |
63 500 |
2024 |
63 500 |
63 500 |
||
|
Vadkamera |
304 800 |
2024 |
304 800 |
304 800 |
||
|
Pátyolgató Óvoda |
12 562 370 |
3 048 000 |
18 288 000 |
7 275 367 |
||
|
1 tablet, 3 notebook vásárlás |
1 270 000 |
2024 |
1 270 000 |
1 270 000 |
1 217 676 |
|
|
Székek, textíliák, polcok, asztalok |
1 778 000 |
2024 |
1 778 000 |
1 445 939 |
||
|
Csoportszoba bútor, eszköz beszerzés |
9 514 370 |
2024 |
9 514 370 |
|||
|
konyhai mérleg |
18 080 |
18 080 |
||||
|
2db hulladékgyűjtő |
21 980 |
21 980 |
||||
|
GORENJE WNEI74BS automata mosógép |
137 890 |
137 890 |
||||
|
bútorok az új csoportszobába |
2 190 654 |
2 190 654 |
||||
|
SALGÓ polcok raktárba |
392 340 |
392 340 |
||||
|
fotel, tárolódobozok, rendszerezők, konyhai eszközök |
119 979 |
119 979 |
||||
|
íróasztal, kaspók |
25 000 |
25 000 |
||||
|
függönysín, tükör, polc, szemetes |
45 389 |
45 389 |
||||
|
zsúrkocsi, pohártartó, tárolódoboz, bögre |
19 990 |
19 990 |
||||
|
öltözőszekrények /Tyúkanyó 2.ép. |
435 610 |
435 610 |
||||
|
szőnyegek |
100 570 |
100 570 |
||||
|
karnis, függöny, doboz, játékok |
23 970 |
23 970 |
||||
|
WHIRLPOOL beépíthető sütő, WHIRLPOOL beépíthető mosogatógép, |
292 787 |
292 787 |
||||
|
WHIRLPOOL mosó- és szárítógép, GORENJE hűtőszekrény |
301 194 |
301 194 |
||||
|
Konyhabútor |
1 814 830 |
1 814 830 |
||||
|
WHIRLPOOL AKT 360 IX beépíthető kerámia főzőlap |
87 498 |
87 498 |
||||
|
Gyermek fésülködő asztal |
29 930 |
29 930 |
||||
|
Dédelgető Bölcsőde |
1 636 242 |
1 636 242 |
1 636 242 |
410 024 |
||
|
2 db felülajtós szekrény |
211 302 |
2024 |
211 302 |
211 302 |
||
|
Létra, fellépő |
2024 |
40 900 |
40 900 |
|||
|
Vasaló |
2024 |
24 799 |
24 799 |
|||
|
Ventilátor |
2024 |
31 399 |
31 399 |
|||
|
Diavetítő és filmek |
2024 |
24 995 |
24 995 |
|||
|
Hajszárító |
2024 |
5 200 |
5 200 |
|||
|
2 db lengőpolc |
55 880 |
2024 |
55 880 |
55 880 |
||
|
Irodai magas szekrény |
76 200 |
2024 |
76 200 |
|||
|
Mikrohullámú sütő |
76 200 |
2024 |
76 200 |
76 200 |
34 990 |
|
|
Tornapadok |
76 200 |
2024 |
76 200 |
25 107 |
||
|
Fa tárolópolc |
228 600 |
2024 |
228 600 |
228 600 |
||
|
ECO babaház |
274 320 |
2024 |
274 320 |
274 320 |
||
|
Kalandor kétoldalas mászóka |
152 400 |
2024 |
152 400 |
169 800 |
169 800 |
|
|
Műanyag asztal és székek |
72 390 |
2024 |
72 390 |
72 390 |
||
|
3 kerekű rollerek |
279 400 |
2024 |
279 400 |
279 400 |
||
|
Kültéri matatófal |
133 350 |
2024 |
133 350 |
38 010 |
||
|
Internet ellátást elősegítő eszköz |
2024 |
77 940 |
77 940 |
|||
|
Művelődési Ház, Községi és Iskolai Könyvtár |
5 983 000 |
5 983 000 |
7 156 000 |
6 424 235 |
||
|
Számítógép vásárlás, könyvtári információs rendszer |
1 016 000 |
2024 |
1 016 000 |
850 900 |
783 207 |
|
|
Könyvtári állomány gyarapítása |
3 570 000 |
2024 |
3 570 000 |
6 305 100 |
4 892 465 |
|
|
Bútor vásárlás |
1 397 000 |
2024 |
1 397 000 |
130 000 |
||
|
Mobiltelefon vásárlás |
618 564 |
|||||
|
0 |
||||||
|
ÖSSZESEN: |
630 993 619 |
616 870 222 |
640 571 719 |
348 400 836 |
12. melléklet a 9/2025. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
|
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2023. XII. 31-ig |
2024. évi előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
2024 évi teljesítés |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Páty Község Önkormányzata |
298 237 069 |
268 859 000 |
412 338 440 |
378 554 770 |
||
|
Somogyi u. járda felújítás |
54 610 000 |
2024 |
54 610 000 |
56 014 774 |
56 014 774 |
|
|
Borók u szilárd burkolattal való ellátása |
2024 |
1 012 318 |
1 012 318 |
|||
|
Telki u. járda felújítás |
8 890 000 |
2024 |
8 890 000 |
11 138 954 |
11 138 954 |
|
|
Közösségi Ház kerítés felújítás |
25 400 000 |
2024 |
25 400 000 |
35 049 525 |
35 049 525 |
|
|
Tűzoltóság épület felújítása |
44 450 000 |
2024 |
44 450 000 |
44 450 000 |
43 235 488 |
|
|
Telki út "kátyúzás" |
19 050 000 |
2024 |
19 050 000 |
12 644 215 |
12 644 215 |
|
|
Rákóczi u. szegélyépítés |
31 750 000 |
2024 |
31 750 000 |
30 336 728 |
18 250 939 |
|
|
Körtés u. közlekedési és csapadékvíz elvezetési létesítmények tervezése |
2024 |
4 381 500 |
4 381 500 |
|||
|
Szennyvíztisztító telep felújítási munkái |
2024 |
16 505 747 |
16 505 747 |
|||
|
Töki u. csőtörés felújítási munkái |
2024 |
7 553 960 |
7 553 960 |
|||
|
Vaddisznó u. vízhálózat felújítási munkálatai |
2024 |
17 145 000 |
17 145 000 |
|||
|
Szennyvíztisztító telep szalagszűrő felújítása |
2024 |
8 724 130 |
8 724 130 |
|||
|
Szennyvíztisztító telep légfúvó felújítása |
2024 |
5 193 129 |
5 193 129 |
|||
|
Szennyvíz átemelő szivattyúk felújítása |
2024 |
2 893 276 |
2 893 276 |
|||
|
Szennyvíztisztító telepen ventilátor csere |
2024 |
2 547 620 |
2 547 620 |
|||
|
Bánya u. víztározó felújítása |
2024 |
406 107 |
406 107 |
|||
|
Szennyvíztisztító telepen átemelő szintezők felújítása |
2024 |
508 171 |
508 171 |
|||
|
Szennyvíztisztító telepen motoros tolózár felújítása |
2024 |
4 784 352 |
4 784 352 |
|||
|
Tyúkanyó I. épület hőszigetelése, vakolása, színezése |
30 099 000 |
2024 |
30 099 000 |
30 302 685 |
30 302 685 |
|
|
Tyúkanyó II. épület utólagos fal vízszigetelés injektálásos módszerrel |
3 810 000 |
2024 |
3 810 000 |
3 810 000 |
3 479 915 |
|
|
Tyúkanyó II. épület nyílászáró cserék, belső javítások |
6 350 000 |
2024 |
6 350 000 |
6 350 000 |
5 323 670 |
|
|
Pátyolgató Óvoda csoportszoba kialakítása |
2024 |
21 549 113 |
21 549 113 |
|||
|
Csicsergő tagóvoda gázkazán csere |
2024 |
2 476 500 |
2 476 500 |
|||
|
Vízlágyító, tágulási tartály csere óvodában |
2024 |
587 375 |
587 375 |
|||
|
Bacsó Béla u. járda felújítás |
31 750 000 |
2024 |
31 750 000 |
31 750 000 |
22 838 210 |
|
|
Műszaki ellenőri feladatok |
12 700 000 |
2024 |
12 700 000 |
|||
|
Buszvárók munkálatai |
1 548 639 |
1 548 639 |
||||
|
Erkel u. járda felújíátás |
9 012 419 |
2024 |
9 012 419 |
8 738 018 |
||
|
Mesterségek újta felújítás |
7 007 047 |
2024 |
7 007 047 |
|||
|
Mézeshegy átkötő út |
13 358 603 |
2024 |
13 358 603 |
13 344 152 |
||
|
Mézeshegyi, Pintérhegyi u. martaszfoltozása |
2024 |
18 501 000 |
15 078 053 |
|||
|
Közösségi Ház homlokzat felújítása |
2024 |
1 327 880 |
1 327 880 |
|||
|
Mézeshegyi megállónál lépcső felújítás |
936 563 |
936 563 |
||||
|
Kossuth u. 99. árok befedése, áteresz építése |
2 531 110 |
2 531 110 |
||||
|
Páty 2/2 hrsz Kossuth u. és Torbágyi út torkolatánál kiömlőnyílás és padka felúítása |
503 682 |
503 682 |
||||
|
ÖSSZESEN: |
298 237 069 |
268 859 000 |
412 338 440 |
378 554 770 |
13. melléklet a 9/2025. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
|
Ft |
|||
|
Megnevezés |
Jogcím |
Tervezett |
Teljesítés |
|
Helyi adók |
Kedvezmény/Mentesség |
15 660 000 |
27 640 694 |
|
Építményadó |
Az Art. 201. § alapján jövedelmi, vagyoni, szociális, családi helyzet alapján. |
50 000 |
4 940 |
|
Telekadó |
Az Art. 201. § alapján jövedelmi, vagyoni, szociális, családi helyzet alapján. |
600 000 |
1 305 234 |
|
A Htv. 19. § alapján NAK igazolás |
15 000 000 |
26 318 520 |
|
|
Magánszemélyek komm. adó |
Az Art. 201. § alapján jövedelmi, vagyoni, szociális, családi helyzet alapján. |
10 000 |
12 000 |
|
Idegenforgalmi adó |
- |
0 |
0 |
|
Helyi iparűzési adó |
- |
0 |
0 |
|
Gépjárműadó |
A Gjt. 5. §. f) pontja alapján - mozgáskorlátozottak kedvezménye. |
0 |
0 |
|
Egyéb |
36 310 832 |
37 807 325 |
|
|
gyermekétkeztetés térítési díj kedvezménye |
A Gyvt. 21/B. § (1) bekezdése alapján |
36 310 832 |
37 807 325 |
|
szociális étkeztetés térítési díj kedvezménye |
- |
0 |
|
|
lakosság részére nyújtott lakásépítési, lakásfelújítási kölcsön elengedése |
- |
0 |
|
|
helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség |
- |
0 |
|
|
egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege |
- |
0 |
|
|
Összesen: |
51 970 832 |
65 448 019 |
14. melléklet a 9/2025. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
2024. év |
2025. év |
2026. év |
2027. év |
2028. év |
||
|
tény |
terv |
terv |
terv |
terv |
|||
|
1. |
Saját bevétel (353/2011. (XII.30.) Korm.rend.) |
2 158 061 290 |
1 767 300 000 |
1 906 000 000 |
2 005 000 000 |
2 005 000 000 |
|
|
1.1. |
helyi adókból származó bevétel |
2 135 699 793 |
1 761 300 000 |
1 900 000 000 |
2 000 000 000 |
2 000 000 000 |
|
|
1.2. |
az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
1.3. |
osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
1.4. |
tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
1.5. |
bírság-, pótlék- és díjbevétel |
22 361 497 |
6 000 000 |
6 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
|
|
1.6. |
kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
2. |
"Hitelfelvételi korlát" a saját bevételek 50%-a (Stab.tv. 10. §(5)bek.) |
1 079 030 645 |
883 650 000 |
953 000 000 |
1 002 500 000 |
1 002 500 000 |
|
|
3. |
Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
3.1. |
hitelekből eredő aktuális tőketartozás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
3.2. |
értékpapír kibocsátásból eredő fizetési kötelezettség |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
3.3. |
váltó kibocsátásból eredő kötelezettség |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
3.4. |
pénzügyi lízing szerződésben kikötött hátralevő tőkerész |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
3.5. |
visszavásárlási kötelezettségek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
3.6. |
éven túli halasztott fizetés, részletfizetés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
3.7. |
fedezeti betét összege |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
15. melléklet a 9/2025. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
|
Létszámkeret |
jogviszony |
2024. évi nyitó |
2024. évi záró |
|---|---|---|---|
|
PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÖSSZESEN |
124 |
125 |
|
|
ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK |
15 |
15 |
|
|
képviselő-testület |
Pttv. |
9 |
9 |
|
nem képviselő alpolgármester |
Pttv. |
0 |
0 |
|
nem képviselő bizottsági tagok |
Pttv. |
6 |
6 |
|
POLGÁRMESTERI HIVATAL |
29 |
30 |
|
|
jegyző, aljegyző |
Kttv. |
2 |
2 |
|
irodavezető |
Kttv. |
4 |
4 |
|
Adóiroda |
Kttv. |
3 |
3 |
|
Igazgatási és Ügyfélszolgálati Iroda |
Kttv. |
6 |
6 |
|
Műszaki Iroda |
Kttv. |
4 |
5 |
|
Pénzügyi Iroda |
Kttv. |
5 |
5 |
|
Jegyzői referens |
Kttv. |
1 |
1 |
|
Polgármesteri referens |
Kttv. |
1 |
1 |
|
Közterület felügyelő, segédfelügyelő |
Kttv. |
3 |
3 |
|
PÁTYOLGATÓ ÓVODA |
55 |
55 |
|
|
Intézményvezető |
Köznevelési |
1 |
1 |
|
óvodapedagógus |
Köznevelési |
26 |
26 |
|
fejlesztő fedagógus |
Köznevelési |
1 |
1 |
|
dajka |
Köznevelési |
14 |
14 |
|
pedagógiai asszisztens |
Köznevelési |
5 |
5 |
|
gyógypedagógus |
Köznevelési |
1 |
1 |
|
logopédus |
Köznevelési |
1 |
1 |
|
pszichológus |
Köznevelési |
1 |
1 |
|
titkár |
Köznevelési |
1 |
1 |
|
fizikai alkalmazott* |
Mtv. Köznevelési |
4 |
4 |
|
DÉDELGETŐ BÖLCSŐDE |
21 |
21 |
|
|
intézményvezető |
Kjt. |
1 |
1 |
|
gyógypedagógus |
Kjt. |
0 |
0 |
|
kisgyermeknevelő |
Kjt. |
12 |
12 |
|
dajka |
Kjt. |
3 |
3 |
|
fizikai alkalmazott** |
Kjt. |
5 |
5 |
|
MŰVELŐDÉSI HÁZ, KÖZSÉGI ÉS ISKOLAI KÖNYVTÁR |
4 |
4 |
|
|
intézményvezető |
Mtv.Közművelődési ág |
1 |
1 |
|
művelődésszervező |
Mtv.Közművelődési ág |
1 |
1 |
|
könyvtáros |
Mtv.Közművelődési ág |
1 |
1 |
|
fizikai alkalmazott** |
Mtv.Közművelődési ág |
1 |
1 |
|
*1fő 8 órás + 3fő 4 órás |
|||
|
** 2 fő 4 órás |
|||
16. melléklet a 9/2025. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
|
# |
Megnevezés |
Önkormányzat összesen |
Önkormányzat |
Polgármesteri Hivatal |
Pátyolgató Óvoda |
Dédelgető Bölcsőde |
Művelődési Ház |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
|
Pénzkészlet tárgyidőszak elején |
|||||||
|
1 |
Hosszú lejáratú bankbetétek nyitó egyenlege |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2 |
Pénztár, csekk, betét egyenlege |
1 816 100 |
3 410 |
92 520 |
122 280 |
54 400 |
1 543 490 |
|
3 |
Fizetési számla egyenlege |
1 591 894 277 |
1 588 673 601 |
945 585 |
1 203 270 |
713 827 |
357 994 |
|
4 |
Nyitó pénzkészlet összesen (01+02+03) |
1 593 710 377 |
1 588 677 011 |
1 038 105 |
1 325 550 |
768 227 |
1 901 484 |
|
5 |
Bevételek (+) |
8 573 993 199 |
7 299 531 032 |
412 175 825 |
528 099 401 |
173 458 133 |
160 728 808 |
|
6 |
Maradvány igénybevétele (-) |
-1 477 550 480 |
-1 472 523 110 |
-1 038 105 |
-1 275 778 |
-767 952 |
-1 945 535 |
|
7 |
Kiadások (-) |
-6 846 559 054 |
-5 580 386 080 |
-409 029 546 |
-525 539 299 |
-172 147 868 |
-159 456 261 |
|
Rovat nélküli banki forgalom (+/-) |
35 405 507 |
38 001 300 |
-1 281 455 |
-322 912 |
-734 589 |
-256 837 |
|
|
Pénzkészlet tárgyidőszak végén |
|||||||
|
8 |
Hosszú lejáratú bankbetétek nyitó egyenlege |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
9 |
Pénztár, csekk, betét egyenlege |
2 143 985 |
719 480 |
338 105 |
88 295 |
189 900 |
808 205 |
|
10 |
Fizetési számla egyenlege |
1 876 855 564 |
1 872 580 673 |
1 526 719 |
2 198 667 |
386 051 |
163 454 |
|
11 |
Pénzkészlet összesen (08+09+10) (11=04+05+06-07) |
1 878 999 549 |
1 873 300 153 |
1 864 824 |
2 286 962 |
575 951 |
971 659 |
17. melléklet a 9/2025. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
|
Ft |
|||||
|
Megnevezés |
Páty Község Önkormányzata |
Pátyi Polgármesteri Hivatal |
Pátyolgató Óvoda |
Művelődési Ház |
Dédelgető Bölcsőde |
|
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei |
3 639 300 968 |
8 207 660 |
7 319 593 |
21 393 456 |
1 192 431 |
|
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
2 164 228 073 |
409 029 546 |
525 539 299 |
159 456 261 |
172 147 868 |
|
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
1 475 072 895 |
-400 821 886 |
-518 219 706 |
-138 062 805 |
-170 955 437 |
|
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
3 660 230 064 |
403 968 165 |
520 779 808 |
139 335 352 |
172 265 702 |
|
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
3 416 158 007 |
||||
|
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
244 072 057 |
403 968 165 |
520 779 808 |
139 335 352 |
172 265 702 |
|
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
1 719 144 952 |
3 146 279 |
2 560 102 |
1 272 547 |
1 310 265 |
|
C) Összes maradvány (=A+B) |
1 719 144 952 |
3 146 279 |
2 560 102 |
1 272 547 |
1 310 265 |
|
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa |
1 667 432 568 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
E) Alaptevékenység szabad maradványa |
51 712 384 |
3 146 279 |
2 560 102 |
1 272 547 |
1 310 265 |
18. melléklet a 9/2025. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
|
Sorszám |
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások |
Tárgy időszak |
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
01 |
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) |
12 119 969 |
0 |
0 |
|
02 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
8 414 753 857 |
0 |
9 338 612 478 |
|
03 |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) |
97 903 001 |
0 |
97 903 001 |
|
05 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
8 524 776 827 |
0 |
9 436 515 479 |
|
10 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
54 380 |
0 |
2 144 615 |
|
11 |
C/III-IV. Forintszámlák és Devizaszámlák (=C/III/1+C/III/2+CIV/1+C/IV/2) |
1 044 978 276 |
0 |
1 876 854 934 |
|
12 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
1 044 978 276 |
0 |
1 878 999 549 |
|
13 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
112 958 596 |
0 |
134 293 497 |
|
14 |
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8) |
456 416 088 |
0 |
614 014 276 |
|
15 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
9 337 201 |
0 |
19 581 962 |
|
16 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
578 711 885 |
0 |
767 889 735 |
|
17 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+…+E/II) |
-7 396 966 |
0 |
8 116 717 |
|
18 |
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) |
1 247 344 |
0 |
0 |
|
19 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
10 142 371 746 |
0 |
12 091 521 480 |
|
20 |
G/I-III Nemzeti vagyon és egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
14 812 956 148 |
0 |
14 813 051 845 |
|
21 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
-5 450 977 088 |
0 |
-4 019 781 875 |
|
23 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
615 328 869 |
0 |
996 102 488 |
|
24 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
9 977 307 929 |
0 |
11 789 372 458 |
|
25 |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) |
22 965 816 |
0 |
32 099 353 |
|
26 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
28 613 951 |
0 |
32 715 757 |
|
27 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
106 521 263 |
0 |
173 424 779 |
|
28 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
158 101 030 |
0 |
238 239 889 |
|
30 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
6 962 787 |
0 |
63 909 133 |
|
31 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
10 142 371 746 |
0 |
12 091 521 480 |
19. melléklet a 9/2025. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
|
eFt |
|||||
|
Sorszám |
Gazdasági társaság megnevezése |
Tulajdoni hányad |
Részesedés értéke |
Fennálló kötelezettség |
|
|
típusa |
összege |
||||
|
1. |
PVK Nonprofit Kft. |
100% |
33 000 000 |
Hosszú lejáratú kötelezettség |
0 |
|
2. |
PVK Nonprofit Kft. |
100% |
33 000 000 |
Rövid lejáratú kötelezettség |
18 471 |
20. melléklet a 9/2025. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
Fizetési kötelezettség évenként |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Hitel célja |
Hitelintézet megnevezése |
Szerződéses összeg |
Hitelfelvétel dátuma |
Lejárat dátuma |
Adósságállomány 12.31-én |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
Összesen |
|
|
1 |
|||||||||||