Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2026. (V. 21.) önkormányzati rendelete
Páty Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 5/2025. (II.13.) rendelet módosításáról
Hatályos: 2026. 05. 22- 2026. 05. 22Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2026. (V. 21.) önkormányzati rendelete
Páty Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 5/2025. (II.13.) rendelet módosításáról
[1] Az Önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése, amely alapján finanszírozza és ellátja a jogszabályban előírt kötelező, valamint az általa önként vállalt feladatokat. A rendelet célja, hogy az Önkormányzat az államháztartásról szóló törvényben foglalt, a költségvetési rendelet megalkotásával kapcsolatos kötelezettségnek eleget tegyen, megteremtse a gazdálkodás folytonosságát és átláthatóságát, biztosítsa a település fejlesztéséhez és működéséhez szükséges forrásokat.
[2] Páty Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) A Páty Község Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 5/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(A Képviselő-testület az önkormányzat a 2025. évi költségvetésének)
(2) A Páty Község Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 5/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 1. § (2)–(4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(2) Az Önkormányzat a működési hiány belső finanszírozására 509 519 588 Ft költségvetési maradványt vesz igénybe.
(3) Az Önkormányzat a felhalmozási hiány belső finanszírozására 1 185 198 800,- Ft költségvetési maradványt vesz igénybe.
(4) A Képviselő-testület az általános és céltartalék előirányzatokat az alábbiak szerint állapítja meg: az önkormányzat általános tartaléka 171 434 084,-Ft, melyek részletezését a 10. melléklet tartalmazza.”
2. § (1) A Páty Község Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 5/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A Páty Község Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 5/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A Páty Község Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 5/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A Páty Község Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 5/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A Páty Község Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 5/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) A Páty Község Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 5/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) A Páty Község Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 5/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(8) A Páty Község Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 5/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(9) A Páty Község Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 5/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) A Páty Község Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 5/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
(11) A Páty Község Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 5/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
(12) A Páty Község Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 5/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
(13) A Páty Község Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 5/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 7/2026. (V. 21.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok Ft.-ban |
||||||||||||
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Rovat-szám |
Számla-szám |
2024. évi teljesítés |
Eredeti előirányzat |
IV. Módosított előirányzat |
||||||
|
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazg. |
Mindösszesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazg. |
Mindösszesen |
|||||
|
1. |
Műk. célú támog. áht-n belülről |
B1 |
091. |
912 325 396 |
952 755 690 |
0 |
0 |
952 755 690 |
994 323 362 |
0 |
0 |
994 323 362 |
|
2. |
Felhalm. célú támog. áht-n belülről |
B2 |
092. |
36 599 518 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
093. |
2 158 061 290 |
1 767 300 000 |
0 |
0 |
1 767 300 000 |
1 867 300 000 |
0 |
0 |
1 867 300 000 |
|
4. |
Működési bevételek |
B4 |
094. |
468 667 951 |
326 195 812 |
0 |
0 |
326 195 812 |
333 144 761 |
0 |
0 |
333 144 761 |
|
5. |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
095. |
73 123 376 |
70 000 000 |
0 |
0 |
70 000 000 |
70 000 000 |
0 |
0 |
70 000 000 |
|
6. |
Műk. célú átvett pénzeszközök |
B6 |
096. |
28 597 207 |
5 000 000 |
0 |
0 |
5 000 000 |
42 858 685 |
0 |
0 |
42 858 685 |
|
7. |
Felhalm. célú átvett pénzeszközök |
B7 |
097. |
39 370 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8. |
Költségvetési bevételek összesen |
3 677 414 108 |
3 121 251 502 |
0 |
0 |
3 121 251 502 |
3 307 626 808 |
0 |
0 |
3 307 626 808 |
||
|
9. |
Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - működési |
B811 |
09811. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
10. |
Belföldi értékpapírok bevételei - műk. |
B812 |
09812. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11. |
Maradvány igénybevétele |
B813 |
09813. |
1 477 550 480 |
1 667 432 568 |
0 |
0 |
1 667 432 568 |
1 727 434 145 |
0 |
0 |
1 727 434 145 |
|
13. |
Áht.-n belüli megelőlegezések |
B814 |
09814. |
87 706 954 |
0 |
0 |
0 |
0 |
233 533 358 |
0 |
0 |
233 533 358 |
|
14. |
Intézményfinanszírozás |
B816 |
09816. |
1 231 321 657 |
1 545 063 815 |
0 |
0 |
1 545 063 815 |
1 569 618 815 |
0 |
0 |
1 569 618 815 |
|
15. |
Lekötött betétek megszüntetése |
B817 |
09817. |
2 100 000 000 |
1 200 000 000 |
0 |
0 |
1 200 000 000 |
1 400 000 000 |
0 |
0 |
1 400 000 000 |
|
16 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
8 573 993 199 |
7 533 747 885 |
0 |
0 |
7 533 747 885 |
8 238 213 126 |
0 |
0 |
8 238 213 126 |
||
|
17 |
Intézményfinanszírozás kiszűrése |
-1 231 321 657 |
-1 545 063 815 |
0 |
0 |
-1 545 063 815 |
-1 569 618 815 |
0 |
0 |
-1 569 618 815 |
||
|
18 |
Halmozódás mentes BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
7 342 671 542 |
5 988 684 070 |
5 988 684 070 |
6 668 594 311 |
6 668 594 311 |
||||||
|
1. |
Működési célú bevételek |
3 567 651 844 |
3 051 251 502 |
3 051 251 502 |
3 237 626 808 |
3 237 626 808 |
||||||
|
2. |
Felhalmozási célú bevételek |
109 762 264 |
70 000 000 |
70 000 000 |
70 000 000 |
70 000 000 |
||||||
|
3. |
Finanszírozási bevételek |
4 896 579 091 |
4 412 496 383 |
4 412 496 383 |
4 930 586 318 |
4 930 586 318 |
||||||
|
4. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
8 573 993 199 |
7 533 747 885 |
7 533 747 885 |
8 238 213 126 |
8 238 213 126 |
||||||
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Rovat-szám |
Számla-szám |
2024. évi teljesítés |
Eredeti előirányzat |
IV. Módosított előirányzat |
||||||
|
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
Mindösszesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
Mindösszesen |
|||||
|
1. |
Személyi juttatások |
K1 |
051. |
962 850 124 |
1 186 513 994 |
9 600 000 |
0 |
1 196 113 994 |
1 225 863 986 |
9 600 000 |
0 |
1 235 463 986 |
|
2. |
Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó |
K2 |
052. |
128 665 731 |
174 993 075 |
1 248 000 |
0 |
176 241 075 |
175 287 273 |
1 248 000 |
0 |
176 535 273 |
|
3. |
Dologi kiadások |
K3 |
053. |
810 427 102 |
1 040 559 840 |
99 295 000 |
0 |
1 139 854 840 |
1 100 721 153 |
99 295 000 |
0 |
1 200 016 153 |
|
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
054. |
9 137 404 |
0 |
17 791 396 |
0 |
17 791 396 |
0 |
17 791 396 |
0 |
17 791 396 |
|
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
055. |
836 317 266 |
1 060 825 663 |
52 500 000 |
0 |
1 113 325 663 |
1 062 439 588 |
54 900 000 |
0 |
1 117 339 588 |
|
6. |
Beruházások |
K6 |
056. |
304 448 650 |
765 481 281 |
0 |
0 |
765 481 281 |
883 130 236 |
0 |
0 |
883 130 236 |
|
7. |
Felújítások |
K7 |
057. |
378 554 770 |
347 160 064 |
0 |
0 |
347 160 064 |
372 068 564 |
0 |
0 |
372 068 564 |
|
8. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
058. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
9. |
Költségvetési kiadások összesen |
3 430 401 047 |
4 575 533 917 |
180 434 396 |
0 |
4 755 968 313 |
4 819 510 800 |
182 834 396 |
0 |
5 002 345 196 |
||
|
10. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre működési |
K911 |
05911. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11. |
Belföldi értékpapírok kiadásai - műk. |
K912 |
05912. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
12. |
Áht.-n belüli megelőlegezések visszafiz. |
K914 |
05914. |
84 836 350 |
32 715 757 |
0 |
0 |
32 715 757 |
266 249 115 |
0 |
0 |
266 249 115 |
|
13. |
Intézményfinanszírozás |
K915 |
05915. |
1 231 321 657 |
1 545 063 815 |
0 |
0 |
1 545 063 815 |
1 569 618 815 |
0 |
0 |
1 569 618 815 |
|
14. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
K916 |
05916. |
2 100 000 000 |
1 200 000 000 |
1 200 000 000 |
1 400 000 000 |
0 |
1 400 000 000 |
|||
|
15. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
6 846 559 054 |
7 353 313 489 |
180 434 396 |
0 |
7 533 747 885 |
8 055 378 730 |
182 834 396 |
0 |
8 238 213 126 |
||
|
16. |
Intézményfinanszírozás kiszűrése |
-1 231 321 657 |
-1 545 063 815 |
0 |
0 |
-1 545 063 815 |
-1 569 618 815 |
0 |
0 |
-1 569 618 815 |
||
|
17. |
Halmozódás mentes KIADÁSOK ÖSSZESEN |
5 615 237 397 |
5 808 249 674 |
180 434 396 |
5 988 684 070 |
6 485 759 915 |
182 834 396 |
6 668 594 311 |
||||
|
1. |
Működési célú kiadások |
2 747 397 627 |
3 462 892 572 |
180 434 396 |
0 |
3 643 326 968 |
3 564 312 000 |
182 834 396 |
0 |
3 747 146 396 |
||
|
2. |
Felhalmozási célú kiadások |
683 003 420 |
1 112 641 345 |
0 |
0 |
1 112 641 345 |
1 255 198 800 |
0 |
0 |
1 255 198 800 |
||
|
3. |
Finanszírozási kiadások |
3 416 158 007 |
2 777 779 572 |
0 |
0 |
2 777 779 572 |
3 235 867 930 |
0 |
0 |
3 235 867 930 |
||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
6 846 559 054 |
7 353 313 489 |
180 434 396 |
0 |
7 533 747 885 |
8 055 378 730 |
182 834 396 |
0 |
8 238 213 126 |
|||
|
1. |
Működési célú bevételek - kiadások |
820 254 217 |
-411 641 070 |
-180 434 396 |
-592 075 466 |
-326 685 192 |
-182 834 396 |
-509 519 588 |
||||
|
2. |
Felhalmozási célú bevételek - kiadások |
-573 241 156 |
-1 042 641 345 |
0 |
-1 042 641 345 |
-1 185 198 800 |
0 |
-1 185 198 800 |
||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
247 013 061 |
-1 454 282 415 |
-180 434 396 |
-1 634 716 811 |
-1 511 883 992 |
-182 834 396 |
-1 694 718 388 |
|||||
|
3. |
Finanszírozási bevételek -kiadások |
1 480 421 084 |
1 634 716 811 |
0 |
0 |
1 634 716 811 |
1 694 718 388 |
0 |
0 |
1 694 718 388 |
||
|
BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
1 727 434 145 |
180 434 396 |
-180 434 396 |
0 |
0 |
182 834 396 |
-182 834 396 |
0 |
0 |
|||
2. melléklet a 7/2026. (V. 21.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok Ft-ban |
||||||||||||
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Rovat-szám |
Számla-szám |
2024. évi teljesítés |
||||||||
|
Eredeti előirányzat |
IV. Módosított előirányzat |
|||||||||||
|
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Áll.ig. feladat |
Mindösszesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Áll.ig. feladat |
Mindösszesen |
|||||
|
1. |
Műk. célú támog. áht-n belülről |
B1 |
091. |
908 374 971 |
952 755 690 |
952 755 690 |
993 463 164 |
993 463 164 |
||||
|
2. |
Felhalm. célú támog. áht-n belülről |
B2 |
092. |
36 599 518 |
0 |
0 |
||||||
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
093. |
2 158 061 290 |
1 767 300 000 |
1 767 300 000 |
1 867 300 000 |
1 867 300 000 |
||||
|
4. |
Működési bevételek |
B4 |
094. |
446 384 606 |
314 696 812 |
314 696 812 |
319 596 812 |
319 596 812 |
||||
|
5. |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
095. |
73 123 376 |
70 000 000 |
70 000 000 |
70 000 000 |
70 000 000 |
||||
|
6. |
Műk. célú átvett pénzeszközök |
B6 |
096. |
16 757 207 |
0 |
37 858 685 |
37 858 685 |
|||||
|
7. |
Felhalm. célú átvett pénzeszközök |
B7 |
097. |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
8. |
Költségvetési bevételek összesen |
3 639 300 968 |
3 104 752 502 |
3 104 752 502 |
3 288 218 661 |
3 288 218 661 |
||||||
|
9. |
Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - működési |
B811 |
09811. |
0 |
0 |
|||||||
|
10. |
Belföldi értékpapírok bevételei - műk. |
B812 |
09812. |
0 |
0 |
|||||||
|
11. |
Maradvány igénybevétele |
B813 |
09813. |
1 472 523 110 |
1 667 432 568 |
1 667 432 568 |
1 719 144 952 |
1 719 144 952 |
||||
|
13. |
Áht.-n belüli megelőlegezések |
B814 |
09814. |
87 706 954 |
0 |
233 533 358 |
233 533 358 |
|||||
|
14. |
Intézményfinanszírozás |
B816 |
09816. |
0 |
0 |
|||||||
|
15. |
Lekötött betétek megszüntetése |
B817 |
09817. |
2 100 000 000 |
1 200 000 000 |
1 200 000 000 |
1 400 000 000 |
1 400 000 000 |
||||
|
16. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
7 299 531 032 |
5 972 185 070 |
0 |
0 |
5 972 185 070 |
6 640 896 971 |
0 |
0 |
6 640 896 971 |
||
|
1. |
Működési célú bevételek |
3 529 578 074 |
3 034 752 502 |
3 034 752 502 |
3 218 218 661 |
3 218 218 661 |
||||||
|
2. |
Felhalmozási célú bevételek |
109 722 894 |
70 000 000 |
70 000 000 |
70 000 000 |
70 000 000 |
||||||
|
3. |
Finanszírozási bevételek |
3 660 230 064 |
2 867 432 568 |
2 867 432 568 |
3 352 678 310 |
3 352 678 310 |
||||||
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
7 299 531 032 |
5 972 185 070 |
5 972 185 070 |
6 640 896 971 |
6 640 896 971 |
|||||||
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Rovat-szám |
Számla-szám |
2024. évi teljesítés |
||||||||
|
Eredeti előirányzat |
IV. Módosított előirányzat |
|||||||||||
|
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
Mindösszesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
Mindösszesen |
|||||
|
1. |
Személyi juttatások |
K1 |
051. |
63 930 114 |
67 227 744 |
9 600 000 |
76 827 744 |
81 533 457 |
9 600 000 |
91 133 457 |
||
|
2. |
Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó |
K2 |
052. |
5 441 912 |
8 889 000 |
1 248 000 |
10 137 000 |
7 879 000 |
1 248 000 |
9 127 000 |
||
|
3. |
Dologi kiadások |
K3 |
053. |
584 575 474 |
783 281 450 |
99 295 000 |
882 576 450 |
838 490 900 |
99 295 000 |
937 785 900 |
||
|
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
054. |
9 137 404 |
17 791 396 |
17 791 396 |
17 791 396 |
17 791 396 |
||||
|
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
055. |
836 317 266 |
1 060 825 663 |
52 500 000 |
1 113 325 663 |
1 062 439 588 |
54 900 000 |
1 117 339 588 |
||
|
- Egyéb elvonások, befizetések |
478 401 239 |
305 000 000 |
305 000 000 |
503 604 542 |
503 604 542 |
|||||||
|
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
5 395 500 |
2 562 000 |
3 100 000 |
5 662 000 |
2 562 000 |
3 100 000 |
5 662 000 |
|||||
|
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
352 520 527 |
341 066 962 |
49 400 000 |
390 466 962 |
384 838 962 |
51 800 000 |
436 638 962 |
|||||
|
- Tartalékok |
0 |
412 196 701 |
412 196 701 |
171 434 084 |
171 434 084 |
|||||||
|
6. |
Beruházások |
K6 |
056. |
286 271 133 |
746 587 181 |
746 587 181 |
859 783 136 |
859 783 136 |
||||
|
7. |
Felújítások |
K7 |
057. |
378 554 770 |
347 160 064 |
347 160 064 |
372 068 564 |
372 068 564 |
||||
|
8. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
058. |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
9. |
Költségvetési kiadások összesen |
2 164 228 073 |
3 013 971 102 |
180 434 396 |
0 |
3 194 405 498 |
3 222 194 645 |
182 834 396 |
0 |
3 405 029 041 |
||
|
10. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre működési |
K911 |
05911. |
0 |
0 |
|||||||
|
11. |
Belföldi értékpapírok kiadásai - műk. |
K912 |
05912. |
0 |
0 |
|||||||
|
12. |
Áht.-n belüli megelőlegezések visszafiz. |
K914 |
05914. |
84 836 350 |
32 715 757 |
32 715 757 |
266 249 115 |
266 249 115 |
||||
|
13. |
Intézményfinanszírozás |
K915 |
05915. |
1 231 321 657 |
1 545 063 815 |
1 545 063 815 |
1 569 618 815 |
1 569 618 815 |
||||
|
14 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
K916 |
05916. |
2 100 000 000 |
1 200 000 000 |
1 200 000 000 |
1 400 000 000 |
1 400 000 000 |
||||
|
15. |
Intézményfinanszírozás kiszűrése |
0 |
0 |
|||||||||
|
16. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
5 580 386 080 |
5 791 750 674 |
180 434 396 |
0 |
5 972 185 070 |
6 458 062 575 |
182 834 396 |
0 |
6 640 896 971 |
||
|
1. |
Működési célú kiadások |
1 499 402 170 |
1 920 223 857 |
180 434 396 |
0 |
2 100 658 253 |
1 990 342 945 |
182 834 396 |
0 |
2 173 177 341 |
||
|
2. |
Felhalmozási célú kiadások |
664 825 903 |
1 093 747 245 |
0 |
0 |
1 093 747 245 |
1 231 851 700 |
0 |
0 |
1 231 851 700 |
||
|
3. |
Finanszírozási kiadások |
5 580 386 080 |
2 777 779 572 |
0 |
0 |
2 777 779 572 |
3 235 867 930 |
0 |
0 |
3 235 867 930 |
||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
7 744 614 153 |
5 791 750 674 |
180 434 396 |
0 |
5 972 185 070 |
6 458 062 575 |
182 834 396 |
0 |
6 640 896 971 |
|||
|
1. |
Működési célú bevételek - kiadások |
2 030 175 904 |
1 114 528 645 |
-180 434 396 |
934 094 249 |
1 227 875 716 |
-182 834 396 |
1 045 041 320 |
||||
|
2. |
Felhalmozási célú bevételek - kiadások |
-555 103 009 |
-1 023 747 245 |
0 |
-1 023 747 245 |
-1 161 851 700 |
0 |
-1 161 851 700 |
||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
90 781 400 |
-180 434 396 |
-89 652 996 |
66 024 016 |
-182 834 396 |
-116 810 380 |
||||||
|
3. |
Finanszírozási bevételek -kiadások |
-1 920 156 016 |
89 652 996 |
0 |
0 |
89 652 996 |
116 810 380 |
0 |
0 |
116 810 380 |
||
|
BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
-445 083 121 |
180 434 396 |
-180 434 396 |
0 |
0 |
182 834 396 |
-182 834 396 |
0 |
0 |
|||
3. melléklet a 7/2026. (V. 21.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok Ft-ban |
|||||||||||
|
Megnevezés |
Rovat-szám |
Számla-szám |
2024. évi teljesítés |
||||||||
|
Eredeti előirányzat |
IV. Módosított előirányzat |
||||||||||
|
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Áll.ig. feladat |
Mindösszesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Áll.ig. feladat |
Mindösszesen |
||||
|
Műk. célú támog. áht-n belülről |
B1 |
091. |
3 950 425 |
0 |
0 |
||||||
|
Felhalm. célú támog. áht-n belülről |
B2 |
092. |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Közhatalmi bevételek |
B3 |
093. |
0 |
0 |
|||||||
|
Működési bevételek |
B4 |
094. |
4 217 865 |
839 000 |
839 000 |
839 000 |
839 000 |
||||
|
Felhalmozási bevételek |
B5 |
095. |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Műk. célú átvett pénzeszközök |
B6 |
096. |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Felhalm. célú átvett pénzeszközök |
B7 |
097. |
39 370 |
0 |
0 |
||||||
|
Költségvetési bevételek összesen |
8 207 660 |
839 000 |
839 000 |
839 000 |
839 000 |
||||||
|
Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - működési |
B811 |
09811. |
|||||||||
|
Belföldi értékpapírok bevételei - műk. |
B812 |
09812. |
|||||||||
|
Maradvány igénybevétele |
B813 |
09813. |
1 038 105 |
3 146 279 |
|||||||
|
Áht.-n belüli megelőlegezések |
B814 |
09814. |
|||||||||
|
Intézményfinanszírozás |
B816 |
09816. |
402 930 060 |
511 965 758 |
511 965 758 |
533 367 758 |
533 367 758 |
||||
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
412 175 825 |
511 965 758 |
0 |
0 |
511 965 758 |
536 514 037 |
0 |
0 |
533 367 758 |
||
|
Működési célú bevételek |
8 168 290 |
839 000 |
0 |
0 |
839 000 |
3 985 279 |
0 |
0 |
839 000 |
||
|
Felhalmozási célú bevételek |
39 370 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Finanszírozási bevételek |
403 968 165 |
511 965 758 |
511 965 758 |
533 367 758 |
533 367 758 |
||||||
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
412 175 825 |
512 804 758 |
0 |
0 |
512 804 758 |
537 353 037 |
0 |
0 |
534 206 758 |
||
|
Megnevezés |
Rovat-szám |
Számla-szám |
2024. évi teljesítés |
||||||||
|
Eredeti előirányzat |
IV. Módosított előirányzat |
||||||||||
|
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Áll.ig. feladat |
Mindösszesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Áll.ig. feladat |
Mindösszesen |
||||
|
Személyi juttatások |
K1 |
051. |
296 723 491 |
372 009 664 |
372 009 664 |
394 895 943 |
394 895 943 |
||||
|
Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó |
K2 |
052. |
43 287 831 |
54 986 984 |
54 986 984 |
56 648 984 |
56 648 984 |
||||
|
Dologi kiadások |
K3 |
053. |
64 950 333 |
82 595 010 |
82 595 010 |
82 595 010 |
82 595 010 |
||||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
054. |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
055. |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Beruházások |
K6 |
056. |
4 067 891 |
3 213 100 |
3 213 100 |
3 213 100 |
3 213 100 |
||||
|
Felújítások |
K7 |
057. |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
058. |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Költségvetési kiadások összesen |
409 029 546 |
512 804 758 |
512 804 758 |
537 353 037 |
537 353 037 |
||||||
|
Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre működési |
K911 |
05911. |
0 |
0 |
|||||||
|
Belföldi értékpapírok kiadásai - műk. |
K912 |
05912. |
0 |
0 |
|||||||
|
Áht.-n belüli megelőlegezések visszafiz. |
K914 |
05914. |
0 |
0 |
|||||||
|
Intézményfinanszírozás |
K915 |
05915. |
0 |
0 |
|||||||
|
Intézményfinanszírozás kiszűrése |
0 |
0 |
|||||||||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
409 029 546 |
512 804 758 |
0 |
0 |
512 804 758 |
537 353 037 |
0 |
0 |
537 353 037 |
||
|
Működési célú kiadások |
404 961 655 |
509 591 658 |
0 |
0 |
509 591 658 |
534 139 937 |
0 |
0 |
534 139 937 |
||
|
Felhalmozási célú kiadások |
4 067 891 |
3 213 100 |
0 |
0 |
3 213 100 |
3 213 100 |
0 |
0 |
3 213 100 |
||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
409 029 546 |
512 804 758 |
512 804 758 |
537 353 037 |
537 353 037 |
||||||
4. melléklet a 7/2026. (V. 21.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok Ft-ban |
||||||||||||
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Rovat-szám |
Számla-szám |
2024. évi teljesítés |
Eredeti előirányzat |
IV. Módosított előirányzat |
||||||
|
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Áll.ig. feladat |
Mindösszesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Áll.ig. feladat |
Mindösszesen |
|||||
|
1. |
Műk. célú támog. áht-n belülről |
B1 |
091. |
0 |
0 |
|||||||
|
2. |
Felhalm. célú támog. áht-n belülről |
B2 |
092. |
0 |
0 |
|||||||
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
093. |
0 |
0 |
|||||||
|
4. |
Működési bevételek |
B4 |
094. |
7 319 593 |
500 000 |
500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
||||
|
5. |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
095. |
0 |
0 |
|||||||
|
6. |
Műk. célú átvett pénzeszközök |
B6 |
096. |
0 |
0 |
|||||||
|
7. |
Felhalm. célú átvett pénzeszközök |
B7 |
097. |
0 |
0 |
|||||||
|
8. |
Költségvetési bevételek összesen |
7 319 593 |
500 000 |
500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
||||||
|
9. |
Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - működési |
B811 |
09811. |
0 |
0 |
|||||||
|
10. |
Belföldi értékpapírok bevételei - műk. |
B812 |
09812. |
0 |
0 |
|||||||
|
11. |
Maradvány igénybevétele |
B813 |
09813. |
1 275 778 |
0 |
2 560 102 |
2 560 102 |
|||||
|
13. |
Áht.-n belüli megelőlegezések |
B814 |
09814. |
0 |
0 |
|||||||
|
14. |
Intézményfinanszírozás |
B816 |
09816. |
519 504 030 |
657 730 361 |
657 730 361 |
657 730 361 |
657 730 361 |
||||
|
15. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
528 099 401 |
658 230 361 |
0 |
0 |
658 230 361 |
661 790 463 |
0 |
0 |
661 790 463 |
||
|
1. |
Működési célú bevételek |
7 319 593 |
500 000 |
0 |
0 |
500 000 |
4 060 102 |
0 |
0 |
4 060 102 |
||
|
2. |
Felhalmozási célú bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
3. |
Finanszírozási bevételek |
520 779 808 |
657 730 361 |
0 |
0 |
657 730 361 |
657 730 361 |
0 |
0 |
657 730 361 |
||
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
528 099 401 |
658 230 361 |
0 |
0 |
658 230 361 |
661 790 463 |
0 |
0 |
661 790 463 |
|||
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Rovat-szám |
Számla-szám |
2024. évi teljesítés |
Eredeti előirányzat |
IV. Módosított előirányzat |
||||||
|
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Áll.ig. feladat |
Mindösszesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Áll.ig. feladat |
Mindösszesen |
|||||
|
1. |
Személyi juttatások |
K1 |
051. |
429 306 243 |
531 962 161 |
531 962 161 |
532 092 161 |
532 092 161 |
||||
|
2. |
Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó |
K2 |
052. |
54 244 672 |
80 360 300 |
80 360 300 |
80 360 300 |
80 360 300 |
||||
|
3. |
Dologi kiadások |
K3 |
053. |
34 713 017 |
39 176 900 |
39 176 900 |
42 607 002 |
42 607 002 |
||||
|
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
054. |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
055. |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
6. |
Beruházások |
K6 |
056. |
7 275 367 |
6 731 000 |
6 731 000 |
6 731 000 |
6 731 000 |
||||
|
7. |
Felújítások |
K7 |
057. |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
8. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
058. |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
9. |
Költségvetési kiadások összesen |
525 539 299 |
658 230 361 |
0 |
0 |
658 230 361 |
661 790 463 |
0 |
0 |
661 790 463 |
||
|
10. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre működési |
K911 |
05911. |
|||||||||
|
11. |
Belföldi értékpapírok kiadásai - műk. |
K912 |
05912. |
|||||||||
|
12. |
Áht.-n belüli megelőlegezések visszafiz. |
K914 |
05914. |
|||||||||
|
13. |
Intézményfinanszírozás |
K915 |
05915. |
|||||||||
|
14. |
Intézményfinanszírozás kiszűrése |
|||||||||||
|
15. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
525 539 299 |
658 230 361 |
0 |
0 |
658 230 361 |
661 790 463 |
0 |
0 |
661 790 463 |
||
|
1. |
Működési célú kiadások |
518 263 932 |
651 499 361 |
0 |
0 |
651 499 361 |
655 059 463 |
0 |
0 |
655 059 463 |
||
|
2. |
Felhalmozási célú kiadások |
7 275 367 |
6 731 000 |
0 |
0 |
6 731 000 |
6 731 000 |
0 |
0 |
6 731 000 |
||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
525 539 299 |
658 230 361 |
0 |
0 |
658 230 361 |
661 790 463 |
0 |
0 |
661 790 463 |
|||
5. melléklet a 7/2026. (V. 21.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok Ft-ban |
||||||||||||
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Rovat-szám |
Számla-szám |
2024. évi teljesítés |
Eredeti előirányzat |
IV. Módosított előirányzat |
||||||
|
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Áll.ig. feladat |
Mindösszesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Áll.ig. feladat |
Mindösszesen |
|||||
|
1. |
Műk. célú támog. áht-n belülről |
B1 |
091. |
0 |
860 198 |
860 198 |
||||||
|
2. |
Felhalm. célú támog. áht-n belülről |
B2 |
092. |
0 |
0 |
|||||||
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
093. |
0 |
0 |
|||||||
|
4. |
Működési bevételek |
B4 |
094. |
9 553 456 |
10 160 000 |
10 160 000 |
11 208 949 |
11 208 949 |
||||
|
5. |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
095. |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
6. |
Műk. célú átvett pénzeszközök |
B6 |
096. |
11 840 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
||||
|
7. |
Felhalm. célú átvett pénzeszközök |
B7 |
097. |
0 |
0 |
|||||||
|
8. |
Költségvetési bevételek összesen |
21 393 456 |
15 160 000 |
15 160 000 |
17 069 147 |
17 069 147 |
||||||
|
9. |
Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - működési |
B811 |
09811. |
0 |
0 |
|||||||
|
10. |
Belföldi értékpapírok bevételei - műk. |
B812 |
09812. |
0 |
0 |
|||||||
|
11. |
Maradvány igénybevétele |
B813 |
09813. |
1 945 535 |
0 |
1 272 547 |
1 272 547 |
|||||
|
13. |
Áht.-n belüli megelőlegezések |
B814 |
09814. |
0 |
0 |
|||||||
|
14. |
Intézményfinanszírozás |
B816 |
09816. |
137 389 817 |
154 777 686 |
154 777 686 |
157 930 686 |
157 930 686 |
||||
|
15. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
160 728 808 |
169 937 686 |
0 |
0 |
169 937 686 |
176 272 380 |
0 |
0 |
176 272 380 |
||
|
1. |
Működési célú bevételek |
21 393 456 |
15 160 000 |
0 |
0 |
15 160 000 |
17 069 147 |
0 |
0 |
17 069 147 |
||
|
2. |
Felhalmozási célú bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
3. |
Finanszírozási bevételek |
1 945 535 |
154 777 686 |
0 |
0 |
154 777 686 |
159 203 233 |
0 |
0 |
159 203 233 |
||
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
23 338 991 |
169 937 686 |
0 |
0 |
169 937 686 |
176 272 380 |
0 |
0 |
176 272 380 |
|||
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Rovat-szám |
Számla-szám |
2024. évi teljesítés |
Eredeti előirányzat |
IV. Módosított előirányzat |
||||||
|
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Áll.ig. feladat |
Mindösszesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Áll.ig. feladat |
Mindösszesen |
|||||
|
1. |
Személyi juttatások |
K1 |
051. |
38 414 401 |
46 299 775 |
46 299 775 |
48 327 775 |
48 327 775 |
||||
|
2. |
Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó |
K2 |
052. |
7 086 468 |
7 669 411 |
7 669 411 |
7 311 609 |
7 311 609 |
||||
|
3. |
Dologi kiadások |
K3 |
053. |
107 531 157 |
109 177 500 |
109 177 500 |
109 388 996 |
109 388 996 |
||||
|
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
054. |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
055. |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
6. |
Beruházások |
K6 |
056. |
6 424 235 |
6 791 000 |
6 791 000 |
11 244 000 |
11 244 000 |
||||
|
7. |
Felújítások |
K7 |
057. |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
8. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
058. |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
9. |
Költségvetési kiadások összesen |
159 456 261 |
169 937 686 |
0 |
0 |
169 937 686 |
176 272 380 |
0 |
0 |
176 272 380 |
||
|
10. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre működési |
K911 |
05911. |
|||||||||
|
11. |
Belföldi értékpapírok kiadásai - műk. |
K912 |
05912. |
|||||||||
|
12. |
Áht.-n belüli megelőlegezések visszafiz. |
K914 |
05914. |
|||||||||
|
13. |
Intézményfinanszírozás |
K915 |
05915. |
|||||||||
|
14. |
Intézményfinanszírozás kiszűrése |
|||||||||||
|
15. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
159 456 261 |
169 937 686 |
0 |
0 |
169 937 686 |
176 272 380 |
0 |
0 |
176 272 380 |
||
|
1. |
Működési célú kiadások |
153 032 026 |
163 146 686 |
0 |
0 |
163 146 686 |
165 028 380 |
0 |
0 |
165 028 380 |
||
|
2. |
Felhalmozási célú kiadások |
6 424 235 |
6 791 000 |
0 |
0 |
6 791 000 |
11 244 000 |
0 |
0 |
11 244 000 |
||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
159 456 261 |
169 937 686 |
0 |
0 |
169 937 686 |
176 272 380 |
0 |
0 |
176 272 380 |
|||
6. melléklet a 7/2026. (V. 21.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok Ft-ban |
||||||||||||
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Rovat-szám |
Számla-szám |
2024. évi teljesítés |
Eredeti előirányzat |
IV. Módosított előirányzat |
||||||
|
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Áll.ig. feladat |
Mindösszesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Áll.ig. feladat |
Mindösszesen |
|||||
|
1. |
Műk. célú támog. áht-n belülről |
B1 |
091. |
0 |
0 |
|||||||
|
2. |
Felhalm. célú támog. áht-n belülről |
B2 |
092. |
0 |
0 |
|||||||
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
093. |
0 |
0 |
|||||||
|
4. |
Működési bevételek |
B4 |
094. |
1 192 431 |
0 |
0 |
||||||
|
5. |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
095. |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
6. |
Műk. célú átvett pénzeszközök |
B6 |
096. |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
7. |
Felhalm. célú átvett pénzeszközök |
B7 |
097. |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
8. |
Költségvetési bevételek összesen |
1 192 431 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
9. |
Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - működési |
B811 |
09811. |
0 |
0 |
|||||||
|
10. |
Belföldi értékpapírok bevételei - műk. |
B812 |
09812. |
0 |
0 |
|||||||
|
11. |
Maradvány igénybevétele - működési |
B813 |
09813. |
767 952 |
0 |
1 310 265 |
1 310 265 |
|||||
|
13. |
Áht.-n belüli megelőlegezések |
B814 |
09814. |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
14. |
Intézményfinanszírozás |
B816 |
09816. |
171 497 750 |
220 590 010 |
220 590 010 |
220 590 010 |
220 590 010 |
||||
|
15. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
173 458 133 |
220 590 010 |
0 |
0 |
220 590 010 |
221 900 275 |
0 |
0 |
221 900 275 |
||
|
1. |
Működési célú bevételek |
1 192 431 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 310 265 |
0 |
0 |
1 310 265 |
||
|
2. |
Felhalmozási célú bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
3. |
Finanszírozási bevételek |
172 265 702 |
220 590 010 |
0 |
0 |
220 590 010 |
220 590 010 |
0 |
0 |
220 590 010 |
||
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
173 458 133 |
220 590 010 |
0 |
0 |
220 590 010 |
221 900 275 |
0 |
0 |
221 900 275 |
|||
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Rovat-szám |
Számla-szám |
2024. évi teljesítés |
Eredeti előirányzat |
IV. Módosított előirányzat |
||||||
|
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Áll.ig. feladat |
Mindösszesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Áll.ig. feladat |
Mindösszesen |
|||||
|
1. |
Személyi juttatások |
K1 |
051. |
134 475 875 |
169 014 650 |
169 014 650 |
169 014 650 |
169 014 650 |
||||
|
2. |
Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó |
K2 |
052. |
18 604 848 |
23 087 380 |
23 087 380 |
23 087 380 |
23 087 380 |
||||
|
3. |
Dologi kiadások |
K3 |
053. |
18 657 121 |
26 328 980 |
26 328 980 |
27 639 245 |
27 639 245 |
||||
|
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
054. |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
055. |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
6. |
Beruházások |
K6 |
056. |
410 024 |
2 159 000 |
2 159 000 |
2 159 000 |
2 159 000 |
||||
|
7. |
Felújítások |
K7 |
057. |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
8. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
058. |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
9. |
Költségvetési kiadások összesen |
172 147 868 |
220 590 010 |
0 |
0 |
220 590 010 |
221 900 275 |
0 |
0 |
221 900 275 |
||
|
10. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre működési |
K911 |
05911. |
|||||||||
|
11. |
Belföldi értékpapírok kiadásai - műk. |
K912 |
05912. |
|||||||||
|
12. |
Áht.-n belüli megelőlegezések visszafiz. |
K914 |
05914. |
|||||||||
|
13. |
Intézményfinanszírozás |
K915 |
05915. |
|||||||||
|
14. |
Intézményfinanszírozás kiszűrése |
|||||||||||
|
15. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
172 147 868 |
220 590 010 |
0 |
0 |
220 590 010 |
221 900 275 |
0 |
0 |
221 900 275 |
||
|
1. |
Működési célú kiadások |
171 737 844 |
218 431 010 |
0 |
0 |
218 431 010 |
219 741 275 |
0 |
0 |
219 741 275 |
||
|
2. |
Felhalmozási célú kiadások |
410 024 |
2 159 000 |
0 |
0 |
2 159 000 |
2 159 000 |
0 |
0 |
2 159 000 |
||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
172 147 868 |
220 590 010 |
0 |
0 |
220 590 010 |
221 900 275 |
0 |
0 |
221 900 275 |
|||
7. melléklet a 7/2026. (V. 21.) önkormányzati rendelethez
|
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2024. XII. 31-ig |
2025. évi előirányzat |
2025. évi módosított előiárnyzat |
|
Páty Község Önkormányzata |
985 356 293 |
852 134 838 |
985 356 293 |
||
|
Tervezés:parkoló, Igazgatási épület, irattártervezés, Horthy köz út tervezés |
20 000 000 |
2025 |
20 000 000 |
20 000 000 |
|
|
Tűzoltóság épület homlokozatfelújítás |
2025 |
||||
|
Egészségház építési munkálatai (tervezéssel) |
499 187 000 |
2025 |
508 000 000 |
499 187 000 |
|
|
Futópálya építése |
55 871 154 |
2025 |
49 999 900 |
55 871 154 |
|
|
Virágvölgy utcai buszmegálló |
21 907 500 |
2025 |
21 907 500 |
21 907 500 |
|
|
Fő út gyalogátkelő (Rossmann-nál) |
33 724 436 |
2025 |
24 999 950 |
33 724 436 |
|
|
Living road csúszásgátló útburkolattal történő ellátása-Torbágyi út |
8 480 000 |
2025 |
8 001 000 |
8 480 000 |
|
|
1102 jelű út lassító szigetének living road csúszásgátló útburkolattal történő ellátása |
4 991 100 |
2025 |
4 991 100 |
4 991 100 |
|
|
Tyúkanyó II. épületének hőszigetelése |
8 001 000 |
2025 |
8 001 000 |
8 001 000 |
|
|
Árnyas utca útépítés |
25 400 000 |
2025 |
25 400 000 |
25 400 000 |
|
|
Villámvédelem épületeken |
9 792 754 |
2025 |
4 991 100 |
9 792 754 |
|
|
Kazán csere (Rendészeti iroda) |
2 540 000 |
2025 |
2 540 000 |
2 540 000 |
|
|
Kazán csere PVK épületében |
2 540 000 |
2025 |
2 540 000 |
2 540 000 |
|
|
Kazán csere (Sporttelep) |
2 540 000 |
2025 |
2 540 000 |
2 540 000 |
|
|
Óvoda épüle klíma beszerzés |
6 000 000 |
2025 |
3 429 000 |
6 000 000 |
|
|
Bölcsőde épület klíma beszerzés |
1 524 000 |
2025 |
1 524 000 |
1 524 000 |
|
|
Szünetmentes tápegység szerverhez |
1 270 000 |
2025 |
1 270 000 |
1 270 000 |
|
|
Egészségház eszközbeszerzés |
15 000 000 |
2025 |
15 000 000 |
15 000 000 |
|
|
Városszépítő keret |
8 969 000 |
2025 |
10 000 000 |
8 969 000 |
|
|
Fűkasza vásárlása |
11 753 215 |
2025 |
10 160 000 |
11 753 215 |
|
|
Telefon beszerzés |
3 556 000 |
2025 |
3 556 000 |
3 556 000 |
|
|
Gépi rács szennyvíztisztító telep |
35 244 048 |
2025 |
35 244 048 |
35 244 048 |
|
|
Dobogó-Rétköz útépítés |
30 700 406 |
2025 |
81 433 843 |
30 700 406 |
|
|
Íjász pályán tároló építése |
800 160 |
2025 |
800 160 |
800 160 |
|
|
Traffibox telepítése |
8 555 787 |
2025 |
5 806 237 |
8 555 787 |
|
|
Óvodai játékok telepítése az udvarra |
6 985 000 |
2025 |
6 985 000 |
||
|
3085 hrsz ingatlan vételára |
2 520 000 |
2025 |
2 520 000 |
||
|
120 hrsz ingatlan vásárlása |
80 000 000 |
2025 |
80 000 000 |
||
|
105 és 106 hrsz ingatlan vásárlása |
25 000 000 |
2025 |
25 000 000 |
||
|
105 hrsz ingatlan vételára |
2 100 000 |
2025 |
2 100 000 |
||
|
015 hrsz kerítés építése |
3 372 143 |
2025 |
3 372 143 |
||
|
0145/4 hrsz ingatlan kisajátítás kiadásai |
1 800 000 |
2025 |
1 800 000 |
||
|
0815/75 hrsz ingatlan kisajátítás kiadásai |
1 500 000 |
2025 |
1 500 000 |
||
|
1058/4 hrsz ingatlan vételára |
600 000 |
2025 |
600 000 |
||
|
0159/8 hrsz ingatlan vételára |
1 305 484 |
2025 |
1 305 484 |
||
|
0185 hrsz ingatlan vételára |
5 174 323 |
2025 |
5 174 323 |
||
|
0183 hrz ingatlan vételára |
1 518 887 |
2025 |
1 518 887 |
||
|
0177 hrsz ingatlan vételára |
7 772 420 |
2025 |
7 772 420 |
||
|
Adattároló lemez beszerzése |
400 000 |
2025 |
400 000 |
||
|
Számítógép beszerzrés |
9 502 699 |
2025 |
9 502 699 |
||
|
Hűtőtáska vérvétli pontra |
33 080 |
2025 |
33 080 |
||
|
Óvodai szekrények |
1 108 304 |
2025 |
1 108 304 |
||
|
Bojler könyvtár |
47 990 |
2025 |
47 990 |
||
|
Bojler Művelődési Ház |
51 289 |
2025 |
51 289 |
||
|
Közvilágítás bővítése, fejlesztése |
9 872 848 |
2025 |
9 872 848 |
||
|
Laborcentrifuga vérvételhez |
342 300 |
2025 |
342 300 |
||
|
Páty, Tavasz u., Mályva u., Liliom u. építési munkái |
1 794 144 |
2025 |
1 794 144 |
||
|
Falilámpa, csillár beszerzés Tanácsterembe |
1 625 880 |
2025 |
1 625 880 |
||
|
Defibrillátor beszerzés |
471 659 |
2025 |
471 659 |
||
|
Wass Albert utcanév és emléktábla |
1 111 250 |
2025 |
1 111 250 |
||
|
Laptop akkumulátor, töltő beszerzés |
60 533 |
2025 |
60 533 |
||
|
Projektor beszerzés tanácsterembe |
400 000 |
2025 |
400 000 |
||
|
Ravatalozó épületébe eszköz beszerzés |
538 500 |
2025 |
538 500 |
||
|
Pátyi Polgármesteri Hivatal |
3 213 100 |
3 213 100 |
3 213 100 |
||
|
Számítógépek, informatikai eszközök |
1 905 000 |
2025 |
1 905 000 |
1 905 000 |
|
|
Rendészeti iroda szék beszerzés (4db) |
317 500 |
2025 |
317 500 |
317 500 |
|
|
Hűtő beszerzés rendészeti iroda részére |
127 000 |
2025 |
127 000 |
127 000 |
|
|
Szék beszerzés adóiroda |
228 600 |
2025 |
228 600 |
228 600 |
|
|
Új kolléga irodabútor beszerzés |
635 000 |
2025 |
635 000 |
635 000 |
|
|
Pátyolgató Óvoda |
6 731 000 |
6 731 000 |
6 731 000 |
||
|
Nyomtató vásárlása |
1 905 000 |
2025 |
1 905 000 |
1 905 000 |
|
|
Székek, textíliák, polcok, asztalok |
2 500 000 |
2025 |
2 500 000 |
2 500 000 |
|
|
JBL vásárlása |
1 226 000 |
2025 |
1 226 000 |
1 226 000 |
|
|
Szárítógép beszerzése |
800 000 |
2025 |
800 000 |
800 000 |
|
|
Porszívó vásárlása |
300 000 |
2025 |
300 000 |
300 000 |
|
|
Dédelgető Bölcsőde |
2 159 000 |
2 159 000 |
2 159 000 |
||
|
Fészekhinta |
1 524 000 |
2025 |
1 524 000 |
1 524 000 |
|
|
Polcok, bútorok beszerzése |
635 000 |
2025 |
635 000 |
635 000 |
|
|
Művelődési Ház, Községi és Iskolai Könyvtár |
11 244 000 |
6 791 000 |
11 244 000 |
||
|
Számítógép vásárlás, könyvtári információs rendszer |
1 016 000 |
2025 |
1 016 000 |
1 016 000 |
|
|
Könyvtári állomány gyarapítása |
7 658 000 |
2025 |
5 775 000 |
7 658 000 |
|
|
Bútor vásárlás |
2 070 000 |
2025 |
2 070 000 |
||
|
Projektor vásárlás |
500 000 |
2025 |
500 000 |
||
|
ÖSSZESEN: |
1 008 703 393 |
871 028 938 |
1 008 703 393 |
8. melléklet a 7/2026. (V. 21.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok Ft-ban |
|||||||
|
Sorszám |
Működési célú támogatások államháztartáson belülre |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
||||
|
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Összesen |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Összesen |
||
|
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
2 562 000 |
3 100 000 |
5 662 000 |
2 562 000 |
3 100 000 |
5 662 000 |
|
|
BÖT működési támogatás nyújtása |
2 562 000 |
2 562 000 |
2 562 000 |
2 562 000 |
|||
|
0 |
0 |
||||||
|
Német Nemzetiségi Önkormányzat támogatása |
800 000 |
800 000 |
800 000 |
800 000 |
|||
|
Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása |
800 000 |
800 000 |
800 000 |
800 000 |
|||
|
Bursa Hungarica támogatása |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
|||
|
Mindösszesen |
2 562 000 |
3 100 000 |
5 662 000 |
2 562 000 |
3 100 000 |
5 662 000 |
|
|
Sorszám |
Működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
||||
|
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Összesen |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Összesen |
||
|
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
283 273 692 |
0 |
283 273 692 |
296 245 692 |
0 |
296 245 692 |
|
|
1 |
PVK Nonprofit Kft támogatása |
283 273 692 |
283 273 692 |
296 245 692 |
296 245 692 |
||
|
0 |
0 |
||||||
|
081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése |
35 000 000 |
0 |
35 000 000 |
66 000 000 |
0 |
66 000 000 |
|
|
1 |
Pátyi Sportegyesület támogatása |
35 000 000 |
35 000 000 |
66 000 000 |
66 000 000 |
||
|
0 |
0 |
||||||
|
0 |
0 |
||||||
|
084032 Civil szervezetek programtámogatása |
0 |
46 900 000 |
46 900 000 |
0 |
46 255 270 |
46 255 270 |
|
|
1 |
Civil szervezetek támogatása |
46 900 000 |
46 900 000 |
46 255 270 |
46 255 270 |
||
|
2 |
0 |
0 |
|||||
|
3 |
0 |
0 |
|||||
|
031060 Bűnmegelőzás |
0 |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
|
1 |
Rendőrség támogatása |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
||
|
2 |
|||||||
|
0 |
0 |
||||||
|
104042 Család- és gyermekjóléti szolgáltatások |
18 793 270 |
0 |
18 793 270 |
19 638 000 |
0 |
19 638 000 |
|
|
1 |
Magyar Máltai Szeretetszolgálat |
18 793 270 |
18 793 270 |
19 638 000 |
19 638 000 |
||
|
2 |
|||||||
|
013320 Köztemető fenntartása és működtetése |
4 000 000 |
0 |
4 000 000 |
4 000 000 |
0 |
4 000 000 |
|
|
1 |
Római Katolikus Egyház temetőüzemeltetési támogatás |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
||
|
2 |
Református Egyházközség temetőüzemeltetési támogatás |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
||
|
086010 Határon túli magyarok egyéb támogatása |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
|||
|
1 |
Nemzetközi kapcsolatok |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
||
|
084040 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása |
2 000 000 |
2 000 000 |
|||||
|
1 |
Katolikus Egyházközség támogatása |
2 000 000 |
2 000 000 |
||||
|
Mindösszesen |
341 066 962 |
49 400 000 |
390 466 962 |
385 883 692 |
50 755 270 |
436 638 962 |
|
9. melléklet a 7/2026. (V. 21.) önkormányzati rendelethez
|
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2024. XII. 31-ig |
2025. évi előirányzat |
2025. évi módosított előirányzat |
|
Páty Község Önkormányzata |
347 160 064 |
347 160 064 |
372 068 564 |
||
|
Daköv bérleti díj terhére elvégzendő feladatok |
77 053 576 |
2025 |
77 053 576 |
41 518 050 |
|
|
Hivatal épületének felújítási munkálatai |
100 000 000 |
2025 |
100 000 000 |
100 000 000 |
|
|
1102 jelű út külterületi szakasz felújítása |
50 000 000 |
2025 |
50 000 000 |
43 508 525 |
|
|
Mocsai Gyula, Petőfi, Zrínyi, Széchenyi járda felújíás |
40 005 000 |
2025 |
40 005 000 |
40 005 000 |
|
|
Közvilágítás felújítás |
15 240 000 |
2025 |
15 240 000 |
15 240 000 |
|
|
Közösségi Ház lépcső és homlokzat felújítás |
5 000 000 |
2025 |
5 000 000 |
5 000 000 |
|
|
Mézeshegyi, Pintérhegyi u. martaszfaltozás műszaki ellenőrzés |
100 000 |
2025 |
100 000 |
100 000 |
|
|
Mesterségek útja felújítás és tervezés |
7 669 047 |
2025 |
7 669 047 |
7 669 047 |
|
|
Szennyvíztelep szivattyú felújítása |
1 511 791 |
2025 |
1 511 791 |
5 607 186 |
|
|
Bánya utcai tároló és kerítés felújítása |
4 550 410 |
2025 |
4 550 410 |
4 550 410 |
|
|
Ivóvíz hálózat tolózár cseréje |
2 956 085 |
2025 |
2 956 085 |
2 956 085 |
|
|
Vaddisznó u. víztározó felújítása |
18 980 937 |
2025 |
18 980 937 |
18 980 937 |
|
|
Vaddisznó u. hidrofor felújítása |
15 153 155 |
2025 |
15 153 155 |
15 153 155 |
|
|
Vegyszerkarbantartó szivattyúk felújítása |
3 741 899 |
2025 |
3 741 899 |
3 741 899 |
|
|
Buszmegálló felújítása |
5 198 163 |
2025 |
5 198 163 |
5 198 163 |
|
|
Csicsergő óvoda homlokzat felújítása |
2025 |
1 673 701 |
|||
|
Tűzcsapok felújítása |
2025 |
20 511 728 |
|||
|
SZVT iszapvíztelenítő gép és szalagszűrő prés felújítása |
2025 |
3 911 298 |
|||
|
Tűzoltóság épület homlokozatfelújítás |
33 020 000 |
2025 |
33 020 000 |
||
|
Óvoda logopédiai szoba felújítása |
3 001 000 |
2025 |
3 723 379 |
||
|
ÖSSZESEN: |
347 160 064 |
347 160 064 |
372 068 564 |
10. melléklet a 7/2026. (V. 21.) önkormányzati rendelethez
11. melléklet a 7/2026. (V. 21.) önkormányzati rendelethez
|
Sorszám |
Megnevezés |
Rovat-szám |
Eredeti előirányzat |
Módosítás összege |
Módosított előirányzat |
|
1 |
Építményadó |
B34 |
200 000 000 |
200 000 000 |
|
|
2 |
Telekadó |
B34 |
160 000 000 |
160 000 000 |
|
|
3 |
Idegenforgalmi adó |
B355 |
2 000 000 |
2 000 000 |
|
|
4 |
Iparűzési adó |
B351 |
1 400 000 000 |
1 485 000 000 |
|
|
5 |
Pótlék, bírság, egyéb bevételek |
B36 |
3 200 000 |
18 200 000 |
|
|
6 |
Talajterhelési díj |
B36 |
300 000 |
300 000 |
|
|
7. |
Mezőőri járulék |
B36 |
1 800 000 |
1 800 000 |
|
|
MINDÖSSZESEN |
1 767 300 000 |
1 867 300 000 |
|||
12. melléklet a 7/2026. (V. 21.) önkormányzati rendelethez
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Rovat-szám |
2024. évi teljesítés |
2025. évi terv |
2025. évi módosított előirányzat |
Sor-szám |
Megnevezés |
Rovat-szám |
2024. évi teljesítés |
2025. évi terv |
2025. évi módosított előirányzat |
|
|
1. |
Műk. célú támog. áht-n belülről |
B1 |
912 325 396 |
952 755 690 |
1 001 557 919 |
1. |
Személyi juttatások |
K1 |
962 850 124 |
1 196 113 994 |
1 222 403 994 |
|
|
2. |
Felhalm. célú támog. áht-n belülről |
B2 |
36 599 518 |
0 |
0 |
2. |
Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó |
K2 |
128 665 731 |
176 241 075 |
180 393 075 |
|
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
2 158 061 290 |
1 767 300 000 |
1 867 300 000 |
3. |
Dologi kiadások |
K3 |
810 427 102 |
1 139 854 840 |
1 197 600 290 |
|
|
4. |
Működési bevételek |
B4 |
468 667 951 |
326 195 812 |
333 395 812 |
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
9 137 404 |
17 791 396 |
17 791 396 |
|
|
5. |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
73 123 376 |
70 000 000 |
70 000 000 |
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
836 317 266 |
1 113 325 663 |
1 131 697 056 |
|
|
6. |
Műk. célú átvett pénzeszközök |
B6 |
28 597 207 |
5 000 000 |
42 858 685 |
6. |
Beruházások |
K6 |
304 448 650 |
765 481 281 |
846 567 236 |
|
|
7. |
Felhalm. célú átvett pénzeszközök |
B7 |
39 370 |
0 |
0 |
7. |
Felújítások |
K7 |
378 554 770 |
347 160 064 |
405 088 564 |
|
|
8. |
Költségvetési bevételek összesen |
3 677 414 108 |
3 121 251 502 |
3 315 112 416 |
8. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
0 |
||
|
9. |
Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - működési |
B811 |
0 |
0 |
0 |
9. |
Költségvetési kiadások összesen |
3 430 401 047 |
4 755 968 313 |
4 911 960 833 |
||
|
10. |
Belföldi értékpapírok bevételei - műk. |
B812 |
0 |
0 |
0 |
10. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre működési |
K911 |
0 |
|||
|
11. |
Maradvány igénybevétele |
B813 |
1 477 550 480 |
1 667 432 568 |
1 719 144 952 |
11. |
Pénzügyi lízing |
K917 |
0 |
|||
|
12. |
Áht.-n belüli megelőlegezések |
B814 |
87 706 954 |
0 |
233 533 358 |
12. |
Áht.-n belüli megelőlegezések visszafiz. |
K914 |
28 613 951 |
84 836 350 |
266 249 115 |
|
|
13. |
Intézményfinanszírozás |
B816 |
1 231 321 657 |
1 545 063 815 |
1 569 518 815 |
13. |
Intézményfinanszírozás |
K915 |
967 331 864 |
1 231 321 657 |
1 569 518 815 |
|
|
14. |
Lekötött betétek megszüntetése |
B817 |
2 100 000 000 |
1 200 000 000 |
1 800 000 000 |
14. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
K916 |
2 300 000 000 |
2 100 000 000 |
1 800 000 000 |
|
|
15. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
6 473 993 199 |
7 533 747 885 |
8 637 309 541 |
15. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
4 426 346 862 |
8 172 126 320 |
7 942 863 519 |
|||
|
16. |
Intézményfinanszírozás kiszűrése |
-1 231 321 657 |
-1 545 063 815 |
-1 569 518 815 |
16. |
Intézményfinanszírozás kiszűrése |
-967 331 864 |
-1 231 321 657 |
-1 569 518 815 |
|||
|
17. |
Halmozódás mentes BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
5 242 671 542 |
5 988 684 070 |
6 642 893 007 |
17. |
Halmozódás mentes KIADÁSOK ÖSSZESEN |
3 459 014 998 |
6 940 804 663 |
6 397 799 704 |
|||
|
1. |
Működési célú bevételek |
3 567 651 844 |
3 051 251 502 |
3 245 112 416 |
1. |
Működési célú kiadások |
2 747 397 627 |
3 643 326 968 |
3 749 885 811 |
|||
|
2. |
Felhalmozási célú bevételek |
109 762 264 |
70 000 000 |
70 000 000 |
2. |
Felhalmozási célú kiadások |
683 003 420 |
1 112 641 345 |
1 251 655 800 |
|||
|
3. |
Finanszírozási bevételek |
2 796 579 091 |
4 412 496 383 |
5 322 197 125 |
3. |
Finanszírozási kiadások |
995 945 815 |
3 416 158 007 |
3 635 767 930 |
|||
|
4. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
6 473 993 199 |
7 533 747 885 |
8 637 309 541 |
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
4 426 346 862 |
8 172 126 320 |
8 637 309 541 |
|||
|
2024. évi teljesítés |
2025. évi terv |
2025. évi módosított előirányzat |
||||||||||
|
1. |
Működési célú bevételek - kiadások |
820 254 217 |
-592 075 466 |
-504 773 395 |
||||||||
|
2. |
Felhalmozási célú bevételek - kiadások |
-573 241 156 |
-1 042 641 345 |
-1 181 655 800 |
||||||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
247 013 061 |
-1 634 716 811 |
-1 686 429 195 |
|||||||||
|
3. |
Finanszírozási bevételek -kiadások |
1 800 633 276 |
1 634 716 811 |
1 686 429 195 |
||||||||
|
BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
2 047 646 337 |
0 |
0 |
|||||||||
13. melléklet a 7/2026. (V. 21.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok Ft-ban |
||||||||||||||
|
Megnevezés |
január |
február |
március |
április |
május |
június |
július |
augusztus |
szeptember |
október |
november |
december |
Összesen |
|
|
Bevételek |
||||||||||||||
|
1. |
Műk. célú támog. áht-n belülről |
83 463 160 |
83 463 160 |
83 463 160 |
83 463 160 |
83 463 160 |
83 463 160 |
83 463 160 |
83 463 160 |
83 463 160 |
83 463 160 |
83 463 160 |
83 463 160 |
1 001 557 919 |
|
2. |
Felhalm. célú támog. áht-n belülről |
0 |
||||||||||||
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
20 000 000 |
20 000 000 |
550 000 000 |
20 000 000 |
400 000 000 |
45 000 000 |
15 000 000 |
180 000 000 |
374 900 000 |
188 400 000 |
50 000 000 |
4 000 000 |
1 867 300 000 |
|
4. |
Működési bevételek |
27 782 984 |
27 782 984 |
27 782 984 |
27 782 984 |
27 782 984 |
27 782 984 |
27 782 984 |
27 782 984 |
27 782 984 |
27 782 984 |
27 782 984 |
27 782 984 |
333 395 812 |
|
5. |
Felhalmozási bevételek |
70 000 000 |
70 000 000 |
|||||||||||
|
6. |
Műk. célú átvett pénzeszközök |
42 858 685 |
42 858 685 |
|||||||||||
|
7. |
Felhalm. célú átvett pénzeszközök |
0 |
||||||||||||
|
9. |
Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - működési |
0 |
||||||||||||
|
10. |
Belföldi értékpapírok bevételei - műk. |
0 |
||||||||||||
|
11. |
Maradvány igénybevétele |
1 719 144 952 |
1 719 144 952 |
|||||||||||
|
12. |
Áht.-n belüli megelőlegezések |
233 533 358 |
233 533 358 |
|||||||||||
|
13. |
Intézményfinanszírozás |
130 793 235 |
130 793 235 |
130 793 235 |
130 793 235 |
130 793 235 |
130 793 235 |
130 793 235 |
130 793 235 |
130 793 235 |
130 793 235 |
130 793 235 |
130 793 235 |
1 569 518 815 |
|
14. |
Lekötött betétek megszüntetése |
200 000 000 |
500 000 000 |
400 000 000 |
300 000 000 |
400 000 000 |
1 800 000 000 |
|||||||
|
Bevételek összesen |
2 214 717 689 |
332 039 379 |
792 039 379 |
304 898 064 |
842 039 379 |
287 039 379 |
757 039 379 |
422 039 379 |
616 939 379 |
830 439 379 |
592 039 379 |
646 039 379 |
8 637 309 541 |
|
|
Kiadások |
||||||||||||||
|
1. |
Személyi juttatások (K1) |
101 867 000 |
101 867 000 |
99 676 166 |
99 676 166 |
99 676 166 |
99 676 166 |
120 917 833 |
99 676 166 |
99 676 166 |
99 676 166 |
100 342 833 |
99 676 167 |
1 222 403 994 |
|
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok (K2) |
15 032 756 |
15 032 756 |
15 032 756 |
15 032 756 |
15 032 756 |
15 032 756 |
15 032 756 |
15 032 756 |
15 032 756 |
15 032 756 |
15 032 756 |
15 032 756 |
180 393 075 |
|
3. |
Dologi kiadások (K3) |
94 694 500 |
99 800 024 |
92 656 192 |
99 800 024 |
105 000 000 |
99 800 024 |
125 000 000 |
89 466 214 |
108 701 670 |
110 000 000 |
101 911 988 |
70 769 653 |
1 197 600 290 |
|
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
1 482 616 |
1 482 616 |
1 482 616 |
1 482 616 |
1 482 616 |
1 482 616 |
1 482 616 |
1 482 616 |
1 482 616 |
1 482 616 |
1 482 616 |
1 482 616 |
17 791 396 |
|
5. |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
89 000 000 |
89 000 000 |
89 000 000 |
89 000 000 |
110 000 000 |
125 000 000 |
89 000 000 |
89 000 000 |
115 850 922 |
91 773 565 |
66 072 569 |
89 000 000 |
1 131 697 056 |
|
6. |
Beruházások (K6) |
15 000 000 |
7 351 091 |
52 708 090 |
70 000 000 |
100 000 000 |
50 000 000 |
185 000 000 |
366 508 055 |
846 567 236 |
||||
|
7. |
Felújítások (K7) |
33 757 380 |
7 318 190 |
222 708 090 |
10 569 513 |
5 858 290 |
91 857 851 |
33 019 250 |
405 088 564 |
|||||
|
8. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) |
0 |
0 |
|||||||||||
|
9. |
Irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
130 793 235 |
130 793 235 |
130 793 235 |
130 793 235 |
130 793 235 |
130 793 235 |
130 793 235 |
130 793 235 |
130 793 235 |
130 793 235 |
130 793 235 |
130 793 235 |
1 569 518 815 |
|
10. |
Áh-n belüli megelőlegezés visszafizetése (K914) |
32 715 757 |
53 123 114 |
180 410 244 |
266 249 115 |
|||||||||
|
11. |
Lízing |
0 |
||||||||||||
|
12. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
1 400 000 000 |
400 000 000 |
1 800 000 000 |
||||||||||
|
Kiadások összesen (1-11-ig) |
1 865 585 864 |
486 733 011 |
443 310 246 |
711 616 001 |
705 672 620 |
547 643 087 |
482 226 440 |
425 450 987 |
663 395 216 |
898 758 338 |
633 655 247 |
773 262 482 |
8 637 309 541 |
|
|
Likviditás: |
január |
február |
március |
április |
május |
június |
július |
augusztus |
szeptember |
október |
november |
december |
||
|
Havi egyenleg: |
349 131 825 |
-154 693 632 |
348 729 133 |
-406 717 938 |
136 366 759 |
-260 603 709 |
274 812 939 |
-3 411 608 |
-46 455 837 |
-68 318 959 |
-41 615 868 |
-127 223 103 |
||
|
Halmozott egyenleg: |
349 131 825 |
194 438 193 |
543 167 326 |
136 449 388 |
272 816 147 |
12 212 438 |
287 025 377 |
283 613 769 |
237 157 931 |
168 838 972 |
127 223 103 |
0 |
||
|
Likviditás minősége: |
jó |
közepes |
jó |
közepes |
jó |
közepes |
jó |
jó |
jó |
jó |
jó |
jó |
||