Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2026. (V. 21.) önkormányzati rendelete
Páty Község Önkormányzat Képviselő-testületének …./2026. (…..) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2025. évi költségvetésének végrehajtásáról
Hatályos: 2026. 05. 24Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2026. (V. 21.) önkormányzati rendelete
Páty Község Önkormányzat Képviselő-testületének …./2026. (…..) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2025. évi költségvetésének végrehajtásáról
[1] A rendelet célja, hogy az önkormányzata eleget tegyen az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 87. §-ban foglalt kötelezettségének, mely szerint az önkormányzat a vagyonról és a költségvetés végrehajtásáról a számviteli jogszabályok szerinti éves költségvetési beszámolót, az éves költségvetési beszámolók alapján évente, az elfogadott költségvetéssel összehasonlítható módon, az év utolsó napján érvényes szervezeti, besorolási rendnek megfelelő záró számadást készít.
[2] Páty Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat – beleértve a költségvetési szerveit – 2025. évi zárszámadásában a
a) Költségvetési kiadásokat összesen: 3 842 335 271,-Ft-ban
aa) Működési célú költségvetési kiadását 3 108 913 990,-Ft-ban
ab) Felhalmozási célú költségvetési kiadását 733 421 281,-Ft-ban
b) Költségvetési bevételeit összesen: 3 700 047 812,-Ft-ban
ba) Működési célú költségvetési bevételét 3 618 038 332,-Ft-ban
bb) Felhalmozási célú költségvetési bevételét 82 009 480,-Ft-ban
c) Költségvetési bevételek és kiadások egyenlegét – 142 287 459,-Ft-ban állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2025. évi finanszírozási bevételeit 5 276 641 652,-Ft-ban, finanszírozási kiadásait 3 542 176 845,-Ft-ban állapítja meg.
(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetési mérlegét az 1. melléklet szerint fogadja el.
2. § (1) Az Önkormányzat összevont költségvetési bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatonként az 2. melléklet szerint hagyja jóvá
(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatonként a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.
(3) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatonként a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.
(4) A Képviselő-testület a Pátyolgató Óvoda bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatonként az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.
(5) A Képviselő-testület a Művelődési Ház, Iskolai és Községi Könyvtár bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatonként az 6. melléklet szerint hagyja jóvá.
(6) A Képviselő-testület a Dédelgető Bölcsőde bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatonként az 7. melléklet szerint hagyja jóvá.
(7) A Képviselő-testület az önkormányzat ágazati és működési támogatásainak teljesülését a 8. melléklet szerint fogadja el.
(8) A Képviselő-testület az önkormányzat közhatalmi bevételeinek teljesülését a 9. melléklet szerint fogadja el.
(9) A Képviselő-testület az önkormányzat támogatási kiadásait a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.
(10) A Képviselő-testület a 2025. évben teljesült beruházásait a 11. melléklet szerint fogadja el.
(11) A Képviselő-testület a 2025. évben teljesült felújításait a 12. melléklet szerint fogadja el.
(12) A közvetett támogatásokról szóló tájékoztatót a 13. melléklet mutatja be.
(13) A középtávú tervezésre vonatkozó kimutatást a 14. melléklet tartalmazza.
(14) A Képviselő-testület az Önkormányzat – teljesített – záró létszámát az 15. melléklet szerinti részletezettséggel, 130 főben hagyja jóvá.
(15) Az Önkormányzat és intézményei pénzeszköz változását a 16. melléklet mutatja be.
(16) A Képviselő-testület az Önkormányzat és intézményeinek 2025. évi maradványát a 17. melléklet szerint hagyja jóvá.
(17) Az Önkormányzat vagyonkimutatását a 18. melléklet tartalmazza.
(18) Az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek, részesedések alakulását a 19. melléklet tartalmazza.
(19) Az önkormányzat többéves kihatással járó döntéseinek számszerűsítését évenkénti bontásban a 20. melléklet tartalmazza.
3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.
1. melléklet a 8/2026. (V. 21.) önkormányzati rendelethez
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Rovat-szám |
2025. évi terv |
2025. évi módosítás |
2025. évi teljesítés |
Sor-szám |
Megnevezés |
Rovat-szám |
2025. évi terv |
2025. évi módosítás |
2025. évi teljesítés |
|
|
1. |
Műk. célú támog. áht-n belülről |
B1 |
952 755 690 |
994 323 362 |
994 576 562 |
1. |
Személyi juttatások |
K1 |
1 196 113 994 |
1 235 463 986 |
1 198 741 380 |
|
|
2. |
Felhalm. célú támog. áht-n belülről |
B2 |
0 |
0 |
0 |
2. |
Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó |
K2 |
176 241 075 |
176 535 273 |
163 890 223 |
|
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
1 767 300 000 |
1 867 300 000 |
2 252 360 490 |
3. |
Dologi kiadások |
K3 |
1 139 854 840 |
1 200 016 153 |
795 809 369 |
|
|
4. |
Működési bevételek |
B4 |
326 195 812 |
333 144 761 |
327 691 602 |
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
17 791 396 |
17 791 396 |
9 423 784 |
|
|
5. |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
70 000 000 |
70 000 000 |
82 009 480 |
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
1 113 325 663 |
1 117 339 588 |
941 049 234 |
|
|
6. |
Műk. célú átvett pénzeszközök |
B6 |
5 000 000 |
42 858 685 |
43 409 678 |
6. |
Beruházások |
K6 |
765 481 281 |
883 130 236 |
447 225 872 |
|
|
7. |
Felhalm. célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
0 |
7. |
Felújítások |
K7 |
347 160 064 |
372 068 564 |
286 195 409 |
|
|
8. |
Költségvetési bevételek összesen |
3 121 251 502 |
3 307 626 808 |
3 700 047 812 |
8. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
0 |
||
|
9. |
Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - működési |
B811 |
0 |
0 |
0 |
9. |
Költségvetési kiadások összesen |
4 755 968 313 |
5 002 345 196 |
3 842 335 271 |
||
|
10. |
Belföldi értékpapírok bevételei - műk. |
B812 |
0 |
0 |
0 |
10. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre működési |
K911 |
0 |
0 |
0 |
|
|
11. |
Maradvány igénybevétele |
B813 |
1 667 432 568 |
1 727 434 145 |
1 727 434 145 |
11. |
Belföldi értékpapírok kiadásai - műk. |
K912 |
0 |
0 |
0 |
|
|
13. |
Áht.-n belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
233 533 358 |
273 279 777 |
12. |
Áht.-n belüli megelőlegezések visszafiz. |
K914 |
32 715 757 |
266 249 115 |
266 249 115 |
|
|
14. |
Intézményfinanszírozás |
B816 |
1 545 063 815 |
1 569 618 815 |
1 475 927 730 |
13. |
Intézményfinanszírozás |
K915 |
1 545 063 815 |
1 569 618 815 |
1 475 927 730 |
|
|
15 |
Lekötött bankbetét |
B817 |
1 200 000 000 |
1 400 000 000 |
1 800 000 000 |
14 |
Pénzeszköz betétként való elhelyezése |
K917 |
1 200 000 000 |
1 400 000 000 |
1 800 000 000 |
|
|
16 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
7 533 747 885 |
8 238 213 126 |
8 976 689 464 |
15 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
7 533 747 885 |
8 238 213 126 |
7 384 512 116 |
|||
|
17 |
Intézményfinanszírozás kiszűrése |
-1 545 063 815 |
-1 569 618 815 |
-1 475 927 730 |
16 |
Intézményfinanszírozás kiszűrése |
-1 545 063 815 |
-1 569 618 815 |
-1 475 927 730 |
|||
|
18 |
Halmozódás mentes BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
5 988 684 070 |
6 668 594 311 |
7 500 761 734 |
17 |
Halmozódás mentes KIADÁSOK ÖSSZESEN |
5 988 684 070 |
6 668 594 311 |
5 908 584 386 |
|||
|
1. |
Működési célú bevételek |
3 051 251 502 |
3 237 626 808 |
3 618 038 332 |
1. |
Működési célú kiadások |
3 643 326 968 |
3 747 146 396 |
3 108 913 990 |
|||
|
2. |
Felhalmozási célú bevételek |
70 000 000 |
70 000 000 |
82 009 480 |
2. |
Felhalmozási célú kiadások |
1 112 641 345 |
1 255 198 800 |
733 421 281 |
|||
|
3. |
Finanszírozási bevételek |
4 412 496 383 |
4 930 586 318 |
5 276 641 652 |
3. |
Finanszírozási kiadások |
2 777 779 572 |
3 235 867 930 |
3 542 176 845 |
|||
|
4. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
7 533 747 885 |
8 238 213 126 |
8 976 689 464 |
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
7 533 747 885 |
8 238 213 126 |
7 384 512 116 |
|||
|
2025. évi terv |
2025. évi módosítás |
2025. évi teljesítés |
||||||||||
|
1. |
Működési célú bevételek - kiadások |
-592 075 466 |
-509 519 588 |
509 124 342 |
||||||||
|
2. |
Felhalmozási célú bevételek - kiadások |
-1 042 641 345 |
-1 185 198 800 |
-651 411 801 |
||||||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
-1 634 716 811 |
-1 694 718 388 |
-142 287 459 |
|||||||||
|
3. |
Finanszírozási bevételek -kiadások |
1 634 716 811 |
1 694 718 388 |
1 734 464 807 |
||||||||
|
BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
0 |
0 |
1 592 177 348 |
|||||||||
2. melléklet a 8/2026. (V. 21.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok Ft.-ban |
|||||||||||||
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Rovat-szám |
Számla-szám |
2024. évi teljesítés |
Eredeti előirányzat |
IV. Módosított előirányzat |
Teljesítés |
||||||
|
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazg. |
Mindösszesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazg. |
Mindösszesen |
||||||
|
1. |
Műk. célú támog. áht-n belülről |
B1 |
091. |
912 325 396 |
952 755 690 |
0 |
0 |
952 755 690 |
994 323 362 |
0 |
0 |
994 323 362 |
994 576 562 |
|
2. |
Felhalm. célú támog. áht-n belülről |
B2 |
092. |
36 599 518 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
093. |
2 158 061 290 |
1 767 300 000 |
0 |
0 |
1 767 300 000 |
1 867 300 000 |
0 |
0 |
1 867 300 000 |
2 252 360 490 |
|
4. |
Működési bevételek |
B4 |
094. |
468 667 951 |
326 195 812 |
0 |
0 |
326 195 812 |
333 144 761 |
0 |
0 |
333 144 761 |
327 691 602 |
|
5. |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
095. |
73 123 376 |
70 000 000 |
0 |
0 |
70 000 000 |
70 000 000 |
0 |
0 |
70 000 000 |
82 009 480 |
|
6. |
Műk. célú átvett pénzeszközök |
B6 |
096. |
28 597 207 |
5 000 000 |
0 |
0 |
5 000 000 |
42 858 685 |
0 |
0 |
42 858 685 |
43 409 678 |
|
7. |
Felhalm. célú átvett pénzeszközök |
B7 |
097. |
39 370 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8. |
Költségvetési bevételek összesen |
3 677 414 108 |
3 121 251 502 |
0 |
0 |
3 121 251 502 |
3 307 626 808 |
0 |
0 |
3 307 626 808 |
3 700 047 812 |
||
|
9. |
Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - működési |
B811 |
09811. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
10. |
Belföldi értékpapírok bevételei - műk. |
B812 |
09812. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11. |
Maradvány igénybevétele |
B813 |
09813. |
1 477 550 480 |
1 667 432 568 |
0 |
0 |
1 667 432 568 |
1 727 434 145 |
0 |
0 |
1 727 434 145 |
1 727 434 145 |
|
13. |
Áht.-n belüli megelőlegezések |
B814 |
09814. |
87 706 954 |
0 |
0 |
0 |
0 |
233 533 358 |
0 |
0 |
233 533 358 |
273 279 777 |
|
14. |
Intézményfinanszírozás |
B816 |
09816. |
1 231 321 657 |
1 545 063 815 |
0 |
0 |
1 545 063 815 |
1 569 618 815 |
0 |
0 |
1 569 618 815 |
1 475 927 730 |
|
15. |
Lekötött betétek megszüntetése |
B817 |
09817. |
2 100 000 000 |
1 200 000 000 |
0 |
0 |
1 200 000 000 |
1 400 000 000 |
0 |
0 |
1 400 000 000 |
1 800 000 000 |
|
16 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
8 573 993 199 |
7 533 747 885 |
0 |
0 |
7 533 747 885 |
8 238 213 126 |
0 |
0 |
8 238 213 126 |
8 976 689 464 |
||
|
17 |
Intézményfinanszírozás kiszűrése |
-1 231 321 657 |
-1 545 063 815 |
0 |
0 |
-1 545 063 815 |
-1 569 618 815 |
0 |
0 |
-1 569 618 815 |
-1 475 927 730 |
||
|
18 |
Halmozódás mentes BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
7 342 671 542 |
5 988 684 070 |
5 988 684 070 |
6 668 594 311 |
6 668 594 311 |
7 500 761 734 |
||||||
|
1. |
Működési célú bevételek |
3 567 651 844 |
3 051 251 502 |
3 051 251 502 |
3 237 626 808 |
3 237 626 808 |
3 618 038 332 |
||||||
|
2. |
Felhalmozási célú bevételek |
109 762 264 |
70 000 000 |
70 000 000 |
70 000 000 |
70 000 000 |
82 009 480 |
||||||
|
3. |
Finanszírozási bevételek |
4 896 579 091 |
4 412 496 383 |
4 412 496 383 |
4 930 586 318 |
4 930 586 318 |
5 276 641 652 |
||||||
|
4. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
8 573 993 199 |
7 533 747 885 |
7 533 747 885 |
8 238 213 126 |
8 238 213 126 |
8 976 689 464 |
||||||
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Rovat-szám |
Számla-szám |
2024. évi teljesítés |
Eredeti előirányzat |
IV. Módosított előirányzat |
Teljesítés |
||||||
|
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
Mindösszesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
Mindösszesen |
||||||
|
1. |
Személyi juttatások |
K1 |
051. |
962 850 124 |
1 186 513 994 |
9 600 000 |
0 |
1 196 113 994 |
1 225 863 986 |
9 600 000 |
0 |
1 235 463 986 |
1 198 741 380 |
|
2. |
Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó |
K2 |
052. |
128 665 731 |
174 993 075 |
1 248 000 |
0 |
176 241 075 |
175 287 273 |
1 248 000 |
0 |
176 535 273 |
163 890 223 |
|
3. |
Dologi kiadások |
K3 |
053. |
810 427 102 |
1 040 559 840 |
99 295 000 |
0 |
1 139 854 840 |
1 100 721 153 |
99 295 000 |
0 |
1 200 016 153 |
795 809 369 |
|
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
054. |
9 137 404 |
0 |
17 791 396 |
0 |
17 791 396 |
0 |
17 791 396 |
0 |
17 791 396 |
9 423 784 |
|
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
055. |
836 317 266 |
1 060 825 663 |
52 500 000 |
0 |
1 113 325 663 |
1 062 439 588 |
54 900 000 |
0 |
1 117 339 588 |
941 049 234 |
|
6. |
Beruházások |
K6 |
056. |
304 448 650 |
765 481 281 |
0 |
0 |
765 481 281 |
883 130 236 |
0 |
0 |
883 130 236 |
447 225 872 |
|
7. |
Felújítások |
K7 |
057. |
378 554 770 |
347 160 064 |
0 |
0 |
347 160 064 |
372 068 564 |
0 |
0 |
372 068 564 |
286 195 409 |
|
8. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
058. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
9. |
Költségvetési kiadások összesen |
3 430 401 047 |
4 575 533 917 |
180 434 396 |
0 |
4 755 968 313 |
4 819 510 800 |
182 834 396 |
0 |
5 002 345 196 |
3 842 335 271 |
||
|
10. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre működési |
K911 |
05911. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
11. |
Belföldi értékpapírok kiadásai - műk. |
K912 |
05912. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
12. |
Áht.-n belüli megelőlegezések visszafiz. |
K914 |
05914. |
84 836 350 |
32 715 757 |
0 |
0 |
32 715 757 |
266 249 115 |
0 |
0 |
266 249 115 |
266 249 115 |
|
13. |
Intézményfinanszírozás |
K915 |
05915. |
1 231 321 657 |
1 545 063 815 |
0 |
0 |
1 545 063 815 |
1 569 618 815 |
0 |
0 |
1 569 618 815 |
1 475 927 730 |
|
14. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
K916 |
05916. |
2 100 000 000 |
1 200 000 000 |
1 200 000 000 |
1 400 000 000 |
0 |
1 400 000 000 |
1 800 000 000 |
|||
|
15. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
6 846 559 054 |
7 353 313 489 |
180 434 396 |
0 |
7 533 747 885 |
8 055 378 730 |
182 834 396 |
0 |
8 238 213 126 |
7 384 512 116 |
||
|
16. |
Intézményfinanszírozás kiszűrése |
-1 231 321 657 |
-1 545 063 815 |
0 |
0 |
-1 545 063 815 |
-1 569 618 815 |
0 |
0 |
-1 569 618 815 |
-1 475 927 730 |
||
|
17. |
Halmozódás mentes KIADÁSOK ÖSSZESEN |
5 615 237 397 |
5 808 249 674 |
180 434 396 |
5 988 684 070 |
6 485 759 915 |
182 834 396 |
6 668 594 311 |
5 908 584 386 |
||||
|
1. |
Működési célú kiadások |
2 747 397 627 |
3 462 892 572 |
180 434 396 |
0 |
3 643 326 968 |
3 564 312 000 |
182 834 396 |
0 |
3 747 146 396 |
3 108 913 990 |
||
|
2. |
Felhalmozási célú kiadások |
683 003 420 |
1 112 641 345 |
0 |
0 |
1 112 641 345 |
1 255 198 800 |
0 |
0 |
1 255 198 800 |
733 421 281 |
||
|
3. |
Finanszírozási kiadások |
3 416 158 007 |
2 777 779 572 |
0 |
0 |
2 777 779 572 |
3 235 867 930 |
0 |
0 |
3 235 867 930 |
3 542 176 845 |
||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
6 846 559 054 |
7 353 313 489 |
180 434 396 |
0 |
7 533 747 885 |
8 055 378 730 |
182 834 396 |
0 |
8 238 213 126 |
7 384 512 116 |
|||
|
1. |
Működési célú bevételek - kiadások |
820 254 217 |
-411 641 070 |
-180 434 396 |
-592 075 466 |
-326 685 192 |
-182 834 396 |
-509 519 588 |
509 124 342 |
||||
|
2. |
Felhalmozási célú bevételek - kiadások |
-573 241 156 |
-1 042 641 345 |
0 |
-1 042 641 345 |
-1 185 198 800 |
0 |
-1 185 198 800 |
-651 411 801 |
||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
247 013 061 |
-1 454 282 415 |
-180 434 396 |
-1 634 716 811 |
-1 511 883 992 |
-182 834 396 |
-1 694 718 388 |
-142 287 459 |
|||||
|
3. |
Finanszírozási bevételek -kiadások |
1 480 421 084 |
1 634 716 811 |
0 |
0 |
1 634 716 811 |
1 694 718 388 |
0 |
0 |
1 694 718 388 |
1 734 464 807 |
||
|
BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
1 727 434 145 |
180 434 396 |
-180 434 396 |
0 |
0 |
182 834 396 |
-182 834 396 |
0 |
0 |
1 592 177 348 |
|||
3. melléklet a 8/2026. (V. 21.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok Ft-ban |
|||||||||||||
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Rovat-szám |
Számla-szám |
2024. évi teljesítés |
Teljesítés |
||||||||
|
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
||||||||||||
|
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Áll.ig. feladat |
Mindösszesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Áll.ig. feladat |
Mindösszesen |
||||||
|
1. |
Műk. célú támog. áht-n belülről |
B1 |
091. |
908 374 971 |
952 755 690 |
952 755 690 |
993 463 164 |
993 463 164 |
993 716 364 |
||||
|
2. |
Felhalm. célú támog. áht-n belülről |
B2 |
092. |
36 599 518 |
0 |
0 |
|||||||
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
093. |
2 158 061 290 |
1 767 300 000 |
1 767 300 000 |
1 867 300 000 |
1 867 300 000 |
2 252 360 490 |
||||
|
4. |
Működési bevételek |
B4 |
094. |
446 384 606 |
314 696 812 |
314 696 812 |
319 596 812 |
319 596 812 |
305 045 092 |
||||
|
5. |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
095. |
73 123 376 |
70 000 000 |
70 000 000 |
70 000 000 |
70 000 000 |
82 009 480 |
||||
|
6. |
Műk. célú átvett pénzeszközök |
B6 |
096. |
16 757 207 |
0 |
37 858 685 |
37 858 685 |
39 409 678 |
|||||
|
7. |
Felhalm. célú átvett pénzeszközök |
B7 |
097. |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
8. |
Költségvetési bevételek összesen |
3 639 300 968 |
3 104 752 502 |
3 104 752 502 |
3 288 218 661 |
3 288 218 661 |
3 672 541 104 |
||||||
|
9. |
Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - működési |
B811 |
09811. |
0 |
0 |
||||||||
|
10. |
Belföldi értékpapírok bevételei - műk. |
B812 |
09812. |
0 |
0 |
||||||||
|
11. |
Maradvány igénybevétele |
B813 |
09813. |
1 472 523 110 |
1 667 432 568 |
1 667 432 568 |
1 719 144 952 |
1 719 144 952 |
1 719 144 952 |
||||
|
13. |
Áht.-n belüli megelőlegezések |
B814 |
09814. |
87 706 954 |
0 |
233 533 358 |
233 533 358 |
273 279 777 |
|||||
|
14. |
Intézményfinanszírozás |
B816 |
09816. |
0 |
0 |
||||||||
|
15. |
Lekötött betétek megszüntetése |
B817 |
09817. |
2 100 000 000 |
1 200 000 000 |
1 200 000 000 |
1 400 000 000 |
1 400 000 000 |
1 800 000 000 |
||||
|
16. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
7 299 531 032 |
5 972 185 070 |
0 |
0 |
5 972 185 070 |
6 640 896 971 |
0 |
0 |
6 640 896 971 |
7 464 965 833 |
||
|
1. |
Működési célú bevételek |
3 529 578 074 |
3 034 752 502 |
3 034 752 502 |
3 218 218 661 |
3 218 218 661 |
3 590 531 624 |
||||||
|
2. |
Felhalmozási célú bevételek |
109 722 894 |
70 000 000 |
70 000 000 |
70 000 000 |
70 000 000 |
82 009 480 |
||||||
|
3. |
Finanszírozási bevételek |
3 660 230 064 |
2 867 432 568 |
2 867 432 568 |
3 352 678 310 |
3 352 678 310 |
3 792 424 729 |
||||||
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
7 299 531 032 |
5 972 185 070 |
5 972 185 070 |
6 640 896 971 |
6 640 896 971 |
7 464 965 833 |
|||||||
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Rovat-szám |
Számla-szám |
2024. évi teljesítés |
Teljesítés |
||||||||
|
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
||||||||||||
|
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
Mindösszesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
Mindösszesen |
||||||
|
1. |
Személyi juttatások |
K1 |
051. |
63 930 114 |
67 227 744 |
9 600 000 |
76 827 744 |
81 533 457 |
9 600 000 |
91 133 457 |
86 032 495 |
||
|
2. |
Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó |
K2 |
052. |
5 441 912 |
8 889 000 |
1 248 000 |
10 137 000 |
7 879 000 |
1 248 000 |
9 127 000 |
6 300 760 |
||
|
3. |
Dologi kiadások |
K3 |
053. |
584 575 474 |
783 281 450 |
99 295 000 |
882 576 450 |
838 490 900 |
99 295 000 |
937 785 900 |
582 810 829 |
||
|
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
054. |
9 137 404 |
17 791 396 |
17 791 396 |
17 791 396 |
17 791 396 |
9 423 784 |
||||
|
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
055. |
836 317 266 |
1 060 825 663 |
52 500 000 |
1 113 325 663 |
1 062 439 588 |
54 900 000 |
1 117 339 588 |
941 049 234 |
||
|
- Egyéb elvonások, befizetések |
478 401 239 |
305 000 000 |
305 000 000 |
503 604 542 |
503 604 542 |
503 604 542 |
|||||||
|
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
5 395 500 |
2 562 000 |
3 100 000 |
5 662 000 |
2 562 000 |
3 100 000 |
5 662 000 |
5 162 000 |
|||||
|
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
352 520 527 |
341 066 962 |
49 400 000 |
390 466 962 |
384 838 962 |
51 800 000 |
436 638 962 |
432 282 692 |
|||||
|
- Tartalékok |
0 |
412 196 701 |
412 196 701 |
171 434 084 |
171 434 084 |
||||||||
|
6. |
Beruházások |
K6 |
056. |
286 271 133 |
746 587 181 |
746 587 181 |
859 783 136 |
859 783 136 |
431 369 668 |
||||
|
7. |
Felújítások |
K7 |
057. |
378 554 770 |
347 160 064 |
347 160 064 |
372 068 564 |
372 068 564 |
286 195 409 |
||||
|
8. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
058. |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
9. |
Költségvetési kiadások összesen |
2 164 228 073 |
3 013 971 102 |
180 434 396 |
0 |
3 194 405 498 |
3 222 194 645 |
182 834 396 |
0 |
3 405 029 041 |
2 343 182 179 |
||
|
10. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre működési |
K911 |
05911. |
0 |
0 |
||||||||
|
11. |
Belföldi értékpapírok kiadásai - műk. |
K912 |
05912. |
0 |
0 |
||||||||
|
12. |
Áht.-n belüli megelőlegezések visszafiz. |
K914 |
05914. |
84 836 350 |
32 715 757 |
32 715 757 |
266 249 115 |
266 249 115 |
266 249 115 |
||||
|
13. |
Intézményfinanszírozás |
K915 |
05915. |
1 231 321 657 |
1 545 063 815 |
1 545 063 815 |
1 569 618 815 |
1 569 618 815 |
1 475 927 730 |
||||
|
14 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
K916 |
05916. |
2 100 000 000 |
1 200 000 000 |
1 200 000 000 |
1 400 000 000 |
1 400 000 000 |
1 800 000 000 |
||||
|
15. |
Intézményfinanszírozás kiszűrése |
0 |
0 |
||||||||||
|
16. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
5 580 386 080 |
5 791 750 674 |
180 434 396 |
0 |
5 972 185 070 |
6 458 062 575 |
182 834 396 |
0 |
6 640 896 971 |
5 885 359 024 |
||
|
1. |
Működési célú kiadások |
1 499 402 170 |
1 920 223 857 |
180 434 396 |
0 |
2 100 658 253 |
1 990 342 945 |
182 834 396 |
0 |
2 173 177 341 |
1 625 617 102 |
||
|
2. |
Felhalmozási célú kiadások |
664 825 903 |
1 093 747 245 |
0 |
0 |
1 093 747 245 |
1 231 851 700 |
0 |
0 |
1 231 851 700 |
717 565 077 |
||
|
3. |
Finanszírozási kiadások |
5 580 386 080 |
2 777 779 572 |
0 |
0 |
2 777 779 572 |
3 235 867 930 |
0 |
0 |
3 235 867 930 |
3 542 176 845 |
||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
7 744 614 153 |
5 791 750 674 |
180 434 396 |
0 |
5 972 185 070 |
6 458 062 575 |
182 834 396 |
0 |
6 640 896 971 |
5 885 359 024 |
|||
|
1. |
Működési célú bevételek - kiadások |
2 030 175 904 |
1 114 528 645 |
-180 434 396 |
934 094 249 |
1 227 875 716 |
-182 834 396 |
1 045 041 320 |
1 964 914 522 |
||||
|
2. |
Felhalmozási célú bevételek - kiadások |
-555 103 009 |
-1 023 747 245 |
0 |
-1 023 747 245 |
-1 161 851 700 |
0 |
-1 161 851 700 |
-635 555 597 |
||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
90 781 400 |
-180 434 396 |
-89 652 996 |
66 024 016 |
-182 834 396 |
-116 810 380 |
1 329 358 925 |
||||||
|
3. |
Finanszírozási bevételek -kiadások |
-1 920 156 016 |
89 652 996 |
0 |
0 |
89 652 996 |
116 810 380 |
0 |
0 |
116 810 380 |
250 247 884 |
||
|
BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
-445 083 121 |
180 434 396 |
-180 434 396 |
0 |
0 |
182 834 396 |
-182 834 396 |
0 |
0 |
1 579 606 809 |
|||
4. melléklet a 8/2026. (V. 21.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok Ft-ban |
|||||||||||||
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Rovat-szám |
Számla-szám |
2024. évi teljesítés |
Teljesítés |
||||||||
|
Eredeti előirányzat |
IV. Módosított előirányzat |
||||||||||||
|
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Áll.ig. feladat |
Mindösszesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Áll.ig. feladat |
Mindösszesen |
||||||
|
1. |
Műk. célú támog. áht-n belülről |
B1 |
091. |
3 950 425 |
0 |
0 |
|||||||
|
2. |
Felhalm. célú támog. áht-n belülről |
B2 |
092. |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
093. |
0 |
0 |
||||||||
|
4. |
Működési bevételek |
B4 |
094. |
4 217 865 |
839 000 |
839 000 |
839 000 |
839 000 |
1 916 934 |
||||
|
5. |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
095. |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
6. |
Műk. célú átvett pénzeszközök |
B6 |
096. |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
7. |
Felhalm. célú átvett pénzeszközök |
B7 |
097. |
39 370 |
0 |
0 |
|||||||
|
8. |
Költségvetési bevételek összesen |
8 207 660 |
839 000 |
839 000 |
839 000 |
839 000 |
1 916 934 |
||||||
|
9. |
Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - működési |
B811 |
09811. |
||||||||||
|
10. |
Belföldi értékpapírok bevételei - műk. |
B812 |
09812. |
||||||||||
|
11. |
Maradvány igénybevétele |
B813 |
09813. |
1 038 105 |
3 146 279 |
3 146 279 |
|||||||
|
12. |
Áht.-n belüli megelőlegezések |
B814 |
09814. |
||||||||||
|
13. |
Intézményfinanszírozás |
B816 |
09816. |
402 930 060 |
511 965 758 |
511 965 758 |
533 367 758 |
533 367 758 |
499 080 828 |
||||
|
14. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
412 175 825 |
511 965 758 |
0 |
0 |
511 965 758 |
536 514 037 |
0 |
0 |
533 367 758 |
504 144 041 |
||
|
1. |
Működési célú bevételek |
8 168 290 |
839 000 |
0 |
0 |
839 000 |
3 985 279 |
0 |
0 |
839 000 |
5 063 213 |
||
|
2. |
Felhalmozási célú bevételek |
39 370 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
3. |
Finanszírozási bevételek |
403 968 165 |
511 965 758 |
511 965 758 |
533 367 758 |
533 367 758 |
499 080 828 |
||||||
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
412 175 825 |
512 804 758 |
0 |
0 |
512 804 758 |
537 353 037 |
0 |
0 |
534 206 758 |
504 144 041 |
|||
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Rovat-szám |
Számla-szám |
2024. évi teljesítés |
Teljesítés |
||||||||
|
Eredeti előirányzat |
IV. Módosított előirányzat |
||||||||||||
|
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Áll.ig. feladat |
Mindösszesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Áll.ig. feladat |
Mindösszesen |
||||||
|
1. |
Személyi juttatások |
K1 |
051. |
296 723 491 |
372 009 664 |
372 009 664 |
394 895 943 |
394 895 943 |
381 703 911 |
||||
|
2. |
Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó |
K2 |
052. |
43 287 831 |
54 986 984 |
54 986 984 |
56 648 984 |
56 648 984 |
54 833 461 |
||||
|
3. |
Dologi kiadások |
K3 |
053. |
64 950 333 |
82 595 010 |
82 595 010 |
82 595 010 |
82 595 010 |
62 450 920 |
||||
|
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
054. |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
055. |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
6. |
Beruházások |
K6 |
056. |
4 067 891 |
3 213 100 |
3 213 100 |
3 213 100 |
3 213 100 |
2 584 287 |
||||
|
7. |
Felújítások |
K7 |
057. |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
8. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
058. |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
9. |
Költségvetési kiadások összesen |
409 029 546 |
512 804 758 |
512 804 758 |
537 353 037 |
537 353 037 |
501 572 579 |
||||||
|
10. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre működési |
K911 |
05911. |
0 |
0 |
||||||||
|
11. |
Belföldi értékpapírok kiadásai - műk. |
K912 |
05912. |
0 |
0 |
||||||||
|
12. |
Áht.-n belüli megelőlegezések visszafiz. |
K914 |
05914. |
0 |
0 |
||||||||
|
13. |
Intézményfinanszírozás |
K915 |
05915. |
0 |
0 |
||||||||
|
14. |
Intézményfinanszírozás kiszűrése |
0 |
0 |
||||||||||
|
15. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
409 029 546 |
512 804 758 |
0 |
0 |
512 804 758 |
537 353 037 |
0 |
0 |
537 353 037 |
|||
|
1. |
Működési célú kiadások |
404 961 655 |
509 591 658 |
0 |
0 |
509 591 658 |
534 139 937 |
0 |
0 |
534 139 937 |
498 988 292 |
||
|
2. |
Felhalmozási célú kiadások |
4 067 891 |
3 213 100 |
0 |
0 |
3 213 100 |
3 213 100 |
0 |
0 |
3 213 100 |
2 584 287 |
||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
409 029 546 |
512 804 758 |
512 804 758 |
537 353 037 |
537 353 037 |
501 572 579 |
|||||||
5. melléklet a 8/2026. (V. 21.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok Ft-ban |
|||||||||||||
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Rovat-szám |
Számla-szám |
2024. évi teljesítés |
Eredeti előirányzat |
IV. Módosított előirányzat |
Teljesítés |
||||||
|
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Áll.ig. feladat |
Mindösszesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Áll.ig. feladat |
Mindösszesen |
||||||
|
1. |
Műk. célú támog. áht-n belülről |
B1 |
091. |
0 |
0 |
||||||||
|
2. |
Felhalm. célú támog. áht-n belülről |
B2 |
092. |
0 |
0 |
||||||||
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
093. |
0 |
0 |
||||||||
|
4. |
Működési bevételek |
B4 |
094. |
7 319 593 |
500 000 |
500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
10 113 689 |
||||
|
5. |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
095. |
0 |
0 |
||||||||
|
6. |
Műk. célú átvett pénzeszközök |
B6 |
096. |
0 |
0 |
||||||||
|
7. |
Felhalm. célú átvett pénzeszközök |
B7 |
097. |
0 |
0 |
||||||||
|
8. |
Költségvetési bevételek összesen |
7 319 593 |
500 000 |
500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
10 113 689 |
||||||
|
9. |
Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - működési |
B811 |
09811. |
0 |
0 |
||||||||
|
10. |
Belföldi értékpapírok bevételei - műk. |
B812 |
09812. |
0 |
0 |
||||||||
|
11. |
Maradvány igénybevétele |
B813 |
09813. |
1 275 778 |
0 |
2 560 102 |
2 560 102 |
2 560 102 |
|||||
|
13. |
Áht.-n belüli megelőlegezések |
B814 |
09814. |
0 |
0 |
||||||||
|
14. |
Intézményfinanszírozás |
B816 |
09816. |
519 504 030 |
657 730 361 |
657 730 361 |
657 730 361 |
657 730 361 |
625 991 749 |
||||
|
15. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
528 099 401 |
658 230 361 |
0 |
0 |
658 230 361 |
661 790 463 |
0 |
0 |
661 790 463 |
638 665 540 |
||
|
1. |
Működési célú bevételek |
7 319 593 |
500 000 |
0 |
0 |
500 000 |
4 060 102 |
0 |
0 |
4 060 102 |
12 673 791 |
||
|
2. |
Felhalmozási célú bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
3. |
Finanszírozási bevételek |
520 779 808 |
657 730 361 |
0 |
0 |
657 730 361 |
657 730 361 |
0 |
0 |
657 730 361 |
625 991 749 |
||
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
528 099 401 |
658 230 361 |
0 |
0 |
658 230 361 |
661 790 463 |
0 |
0 |
661 790 463 |
638 665 540 |
|||
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Rovat-szám |
Számla-szám |
2024. évi teljesítés |
Eredeti előirányzat |
IV. Módosított előirányzat |
Teljesítés |
||||||
|
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Áll.ig. feladat |
Mindösszesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Áll.ig. feladat |
Mindösszesen |
||||||
|
1. |
Személyi juttatások |
K1 |
051. |
429 306 243 |
531 962 161 |
531 962 161 |
532 092 161 |
532 092 161 |
526 209 238 |
||||
|
2. |
Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó |
K2 |
052. |
54 244 672 |
80 360 300 |
80 360 300 |
80 360 300 |
80 360 300 |
75 030 643 |
||||
|
3. |
Dologi kiadások |
K3 |
053. |
34 713 017 |
39 176 900 |
39 176 900 |
42 607 002 |
42 607 002 |
33 179 161 |
||||
|
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
054. |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
055. |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
6. |
Beruházások |
K6 |
056. |
7 275 367 |
6 731 000 |
6 731 000 |
6 731 000 |
6 731 000 |
2 623 011 |
||||
|
7. |
Felújítások |
K7 |
057. |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
8. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
058. |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
9. |
Költségvetési kiadások összesen |
525 539 299 |
658 230 361 |
0 |
0 |
658 230 361 |
661 790 463 |
0 |
0 |
661 790 463 |
637 042 053 |
||
|
10. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre működési |
K911 |
05911. |
||||||||||
|
11. |
Belföldi értékpapírok kiadásai - műk. |
K912 |
05912. |
||||||||||
|
12. |
Áht.-n belüli megelőlegezések visszafiz. |
K914 |
05914. |
||||||||||
|
13. |
Intézményfinanszírozás |
K915 |
05915. |
||||||||||
|
14. |
Intézményfinanszírozás kiszűrése |
||||||||||||
|
15. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
525 539 299 |
658 230 361 |
0 |
0 |
658 230 361 |
661 790 463 |
0 |
0 |
661 790 463 |
637 042 053 |
||
|
1. |
Működési célú kiadások |
518 263 932 |
651 499 361 |
0 |
0 |
651 499 361 |
655 059 463 |
0 |
0 |
655 059 463 |
634 419 042 |
||
|
2. |
Felhalmozási célú kiadások |
7 275 367 |
6 731 000 |
0 |
0 |
6 731 000 |
6 731 000 |
0 |
0 |
6 731 000 |
2 623 011 |
||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
525 539 299 |
658 230 361 |
0 |
0 |
658 230 361 |
661 790 463 |
0 |
0 |
661 790 463 |
637 042 053 |
|||
6. melléklet a 8/2026. (V. 21.) önkormányzati rendelethez
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Rovat-szám |
Számla-szám |
2024. évi teljesítés |
Eredeti előirányzat |
IV. Módosított előirányzat |
Teljesítés |
||||||
|
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Áll.ig. feladat |
Mindösszesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Áll.ig. feladat |
Mindösszesen |
||||||
|
1. |
Műk. célú támog. áht-n belülről |
B1 |
091. |
0 |
860 198 |
860 198 |
860 198 |
||||||
|
2. |
Felhalm. célú támog. áht-n belülről |
B2 |
092. |
0 |
0 |
||||||||
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
093. |
0 |
0 |
||||||||
|
4. |
Működési bevételek |
B4 |
094. |
9 553 456 |
10 160 000 |
10 160 000 |
11 208 949 |
11 208 949 |
9 761 286 |
||||
|
5. |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
095. |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
6. |
Műk. célú átvett pénzeszközök |
B6 |
096. |
11 840 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
4 000 000 |
||||
|
7. |
Felhalm. célú átvett pénzeszközök |
B7 |
097. |
0 |
0 |
||||||||
|
8. |
Költségvetési bevételek összesen |
21 393 456 |
15 160 000 |
15 160 000 |
17 069 147 |
17 069 147 |
14 621 484 |
||||||
|
9. |
Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - működési |
B811 |
09811. |
0 |
0 |
||||||||
|
10. |
Belföldi értékpapírok bevételei - műk. |
B812 |
09812. |
0 |
0 |
||||||||
|
11. |
Maradvány igénybevétele |
B813 |
09813. |
1 945 535 |
0 |
1 272 547 |
1 272 547 |
1 272 547 |
|||||
|
13. |
Áht.-n belüli megelőlegezések |
B814 |
09814. |
0 |
0 |
||||||||
|
14. |
Intézményfinanszírozás |
B816 |
09816. |
137 389 817 |
154 777 686 |
154 777 686 |
157 930 686 |
157 930 686 |
155 859 685 |
||||
|
15. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
160 728 808 |
169 937 686 |
0 |
0 |
169 937 686 |
176 272 380 |
0 |
0 |
176 272 380 |
171 753 716 |
||
|
1. |
Működési célú bevételek |
21 393 456 |
15 160 000 |
0 |
0 |
15 160 000 |
17 069 147 |
0 |
0 |
17 069 147 |
15 894 031 |
||
|
2. |
Felhalmozási célú bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
3. |
Finanszírozási bevételek |
1 945 535 |
154 777 686 |
0 |
0 |
154 777 686 |
159 203 233 |
0 |
0 |
159 203 233 |
155 859 685 |
||
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
23 338 991 |
169 937 686 |
0 |
0 |
169 937 686 |
176 272 380 |
0 |
0 |
176 272 380 |
171 753 716 |
|||
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Rovat-szám |
Számla-szám |
2024. évi teljesítés |
Eredeti előirányzat |
IV. Módosított előirányzat |
Teljesítés |
||||||
|
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Áll.ig. feladat |
Mindösszesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Áll.ig. feladat |
Mindösszesen |
||||||
|
1. |
Személyi juttatások |
K1 |
051. |
38 414 401 |
46 299 775 |
46 299 775 |
48 327 775 |
48 327 775 |
47 690 280 |
||||
|
2. |
Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó |
K2 |
052. |
7 086 468 |
7 669 411 |
7 669 411 |
7 311 609 |
7 311 609 |
7 177 320 |
||||
|
3. |
Dologi kiadások |
K3 |
053. |
107 531 157 |
109 177 500 |
109 177 500 |
109 388 996 |
109 388 996 |
99 550 011 |
||||
|
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
054. |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
055. |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
6. |
Beruházások |
K6 |
056. |
6 424 235 |
6 791 000 |
6 791 000 |
11 244 000 |
11 244 000 |
10 097 644 |
||||
|
7. |
Felújítások |
K7 |
057. |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
8. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
058. |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
9. |
Költségvetési kiadások összesen |
159 456 261 |
169 937 686 |
0 |
0 |
169 937 686 |
176 272 380 |
0 |
0 |
176 272 380 |
164 515 255 |
||
|
10. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre működési |
K911 |
05911. |
||||||||||
|
11. |
Belföldi értékpapírok kiadásai - műk. |
K912 |
05912. |
||||||||||
|
12. |
Áht.-n belüli megelőlegezések visszafiz. |
K914 |
05914. |
||||||||||
|
13. |
Intézményfinanszírozás |
K915 |
05915. |
||||||||||
|
14. |
Intézményfinanszírozás kiszűrése |
||||||||||||
|
15. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
159 456 261 |
169 937 686 |
0 |
0 |
169 937 686 |
176 272 380 |
0 |
0 |
176 272 380 |
164 515 255 |
||
|
1. |
Működési célú kiadások |
153 032 026 |
163 146 686 |
0 |
0 |
163 146 686 |
165 028 380 |
0 |
0 |
165 028 380 |
154 417 611 |
||
|
2. |
Felhalmozási célú kiadások |
6 424 235 |
6 791 000 |
0 |
0 |
6 791 000 |
11 244 000 |
0 |
0 |
11 244 000 |
10 097 644 |
||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
159 456 261 |
169 937 686 |
0 |
0 |
169 937 686 |
176 272 380 |
0 |
0 |
176 272 380 |
164 515 255 |
|||
7. melléklet a 8/2026. (V. 21.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok Ft-ban |
|||||||||||||
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Rovat-szám |
Számla-szám |
2024. évi teljesítés |
Eredeti előirányzat |
IV. Módosított előirányzat |
Teljesítés |
||||||
|
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Áll.ig. feladat |
Mindösszesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Áll.ig. feladat |
Mindösszesen |
||||||
|
1. |
Műk. célú támog. áht-n belülről |
B1 |
091. |
0 |
0 |
||||||||
|
2. |
Felhalm. célú támog. áht-n belülről |
B2 |
092. |
0 |
0 |
||||||||
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
093. |
0 |
0 |
||||||||
|
4. |
Működési bevételek |
B4 |
094. |
1 192 431 |
0 |
0 |
854 601 |
||||||
|
5. |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
095. |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
6. |
Műk. célú átvett pénzeszközök |
B6 |
096. |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
7. |
Felhalm. célú átvett pénzeszközök |
B7 |
097. |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
8. |
Költségvetési bevételek összesen |
1 192 431 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
9. |
Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - működési |
B811 |
09811. |
0 |
0 |
||||||||
|
10. |
Belföldi értékpapírok bevételei - műk. |
B812 |
09812. |
0 |
0 |
||||||||
|
11. |
Maradvány igénybevétele - működési |
B813 |
09813. |
767 952 |
0 |
1 310 265 |
1 310 265 |
1 310 265 |
|||||
|
13. |
Áht.-n belüli megelőlegezések |
B814 |
09814. |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
14. |
Intézményfinanszírozás |
B816 |
09816. |
171 497 750 |
220 590 010 |
220 590 010 |
220 590 010 |
220 590 010 |
194 995 468 |
||||
|
15. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
173 458 133 |
220 590 010 |
0 |
0 |
220 590 010 |
221 900 275 |
0 |
0 |
221 900 275 |
197 160 334 |
||
|
1. |
Működési célú bevételek |
1 192 431 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 310 265 |
0 |
0 |
1 310 265 |
2 164 866 |
||
|
2. |
Felhalmozási célú bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
3. |
Finanszírozási bevételek |
172 265 702 |
220 590 010 |
0 |
0 |
220 590 010 |
220 590 010 |
0 |
0 |
220 590 010 |
194 995 468 |
||
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
173 458 133 |
220 590 010 |
0 |
0 |
220 590 010 |
221 900 275 |
0 |
0 |
221 900 275 |
197 160 334 |
|||
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Rovat-szám |
Számla-szám |
2024. évi teljesítés |
Eredeti előirányzat |
IV. Módosított előirányzat |
Teljesítés |
||||||
|
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Áll.ig. feladat |
Mindösszesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Áll.ig. feladat |
Mindösszesen |
||||||
|
1. |
Személyi juttatások |
K1 |
051. |
134 475 875 |
169 014 650 |
169 014 650 |
169 014 650 |
169 014 650 |
157 105 456 |
||||
|
2. |
Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó |
K2 |
052. |
18 604 848 |
23 087 380 |
23 087 380 |
23 087 380 |
23 087 380 |
20 548 039 |
||||
|
3. |
Dologi kiadások |
K3 |
053. |
18 657 121 |
26 328 980 |
26 328 980 |
27 639 245 |
27 639 245 |
17 818 448 |
||||
|
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
054. |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
055. |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
6. |
Beruházások |
K6 |
056. |
410 024 |
2 159 000 |
2 159 000 |
2 159 000 |
2 159 000 |
551 262 |
||||
|
7. |
Felújítások |
K7 |
057. |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
8. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
058. |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
9. |
Költségvetési kiadások összesen |
172 147 868 |
220 590 010 |
0 |
0 |
220 590 010 |
221 900 275 |
0 |
0 |
221 900 275 |
196 023 205 |
||
|
10. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre működési |
K911 |
05911. |
||||||||||
|
11. |
Belföldi értékpapírok kiadásai - műk. |
K912 |
05912. |
||||||||||
|
12. |
Áht.-n belüli megelőlegezések visszafiz. |
K914 |
05914. |
||||||||||
|
13. |
Intézményfinanszírozás |
K915 |
05915. |
||||||||||
|
14. |
Intézményfinanszírozás kiszűrése |
||||||||||||
|
15. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
172 147 868 |
220 590 010 |
0 |
0 |
220 590 010 |
221 900 275 |
0 |
0 |
221 900 275 |
196 023 205 |
||
|
1. |
Működési célú kiadások |
171 737 844 |
218 431 010 |
0 |
0 |
218 431 010 |
219 741 275 |
0 |
0 |
219 741 275 |
195 471 943 |
||
|
2. |
Felhalmozási célú kiadások |
410 024 |
2 159 000 |
0 |
0 |
2 159 000 |
2 159 000 |
0 |
0 |
2 159 000 |
551 262 |
||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
172 147 868 |
220 590 010 |
0 |
0 |
220 590 010 |
221 900 275 |
0 |
0 |
221 900 275 |
196 023 205 |
|||
8. melléklet a 8/2026. (V. 21.) önkormányzati rendelethez
|
Forintban |
||||
|
Jogcím |
2025. évi tervezett támogatások mindösszesen |
2025. évi módosított támogatási összeg |
2025. évi teljesítés |
|
|
1.1. |
A települési önkormányzatok működésének általános támogatása |
219 838 634 |
245 660 772 |
245 660 772 |
|
1.2. |
A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
451 913 868 |
455 567 754 |
455 567 754 |
|
1.3.2.1-1.3.2.2. |
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat/központ támogatása |
11 293 270 |
11 293 270 |
11 293 270 |
|
1.3.3. |
Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása |
139 849 300 |
143 583 870 |
143 583 870 |
|
1.4.1. |
Intézményi gyermekétkeztetés támogatása |
104 635 613 |
109 337 132 |
109 337 132 |
|
1.4.2. |
Szünidei étkeztetés támogatása |
33 060 |
65 550 |
65 550 |
|
1.5. |
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
18 899 020 |
24 589 691 |
24 589 691 |
|
Összesen: |
946 462 765 |
990 098 039 |
990 098 039 |
|
|
* Magyarország 2025. évi központi költségvetéséról szóló törvény |
||||
9. melléklet a 8/2026. (V. 21.) önkormányzati rendelethez
|
c |
Megnevezés |
Rovat-szám |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
1 |
Építményadó |
B34 |
200 000 000 |
200 000 000 |
260 433 703 |
|
2 |
Telekadó |
B34 |
160 000 000 |
160 000 000 |
131 375 024 |
|
3 |
Magánszemélyek komm.adója |
B34 |
931 214 |
||
|
4 |
Idegenforgalmi adó |
B355 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 964 900 |
|
5 |
Iparűzési adó |
B351 |
1 400 000 000 |
1 485 000 000 |
1 807 278 159 |
|
6 |
Pótlék, bírság, egyéb bevételek |
B36 |
3 200 000 |
18 200 000 |
46 621 290 |
|
7 |
Talajterhelési díj |
B36 |
300 000 |
300 000 |
637 200 |
|
8 |
Mezőőri járulék |
B36 |
1 800 000 |
1 800 000 |
2 119 000 |
|
MINDÖSSZESEN |
1 767 300 000 |
1 867 300 000 |
2 252 360 490 |
||
10. melléklet a 8/2026. (V. 21.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok Ft-ban |
||||||||
|
Sorszám |
Működési célú támogatások államháztartáson belülre |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
||||
|
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Összesen |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Összesen |
|||
|
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
2 562 000 |
3 100 000 |
5 662 000 |
2 562 000 |
3 100 000 |
5 662 000 |
5 162 000 |
|
|
BÖT működési támogatás nyújtása |
2 562 000 |
2 562 000 |
2 562 000 |
2 562 000 |
2 562 000 |
|||
|
0 |
0 |
|||||||
|
Német Nemzetiségi Önkormányzat támogatása |
800 000 |
800 000 |
800 000 |
800 000 |
800 000 |
|||
|
Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása |
800 000 |
800 000 |
800 000 |
800 000 |
800 000 |
|||
|
Bursa Hungarica támogatása |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 000 000 |
|||
|
Mindösszesen |
2 562 000 |
3 100 000 |
5 662 000 |
2 562 000 |
3 100 000 |
5 662 000 |
5 162 000 |
|
|
Sorszám |
Működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
||||
|
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Összesen |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Összesen |
|||
|
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
283 273 692 |
0 |
283 273 692 |
296 245 692 |
0 |
296 245 692 |
296 240 692 |
|
|
1 |
PVK Nonprofit Kft támogatása |
283 273 692 |
283 273 692 |
296 245 692 |
296 245 692 |
296 240 692 |
||
|
0 |
0 |
|||||||
|
081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése |
35 000 000 |
0 |
35 000 000 |
66 000 000 |
0 |
66 000 000 |
66 000 000 |
|
|
1 |
Pátyi Sportegyesület támogatása |
35 000 000 |
35 000 000 |
66 000 000 |
66 000 000 |
66 000 000 |
||
|
0 |
0 |
|||||||
|
0 |
0 |
|||||||
|
084032 Civil szervezetek programtámogatása |
0 |
46 900 000 |
46 900 000 |
0 |
46 255 270 |
46 255 270 |
42 304 000 |
|
|
1 |
Civil szervezetek támogatása |
46 900 000 |
46 900 000 |
46 255 270 |
46 255 270 |
|||
|
Rein-Keresztes Panna Zita (Rein Kerersztes Zente) |
300 000 |
|||||||
|
Rein-Keresztes Panna Zita (Rein Keresztes Réka) |
300 000 |
|||||||
|
Kádár Ferenc |
100 000 |
|||||||
|
ifj. Gombóc Ferenc |
320 000 |
|||||||
|
Kántor Judit |
250 000 |
|||||||
|
Illyés-Szász Gréta |
57 000 |
|||||||
|
Máthéné Janoch Ildikó |
57 000 |
|||||||
|
Gönci Hanna Sára |
57 000 |
|||||||
|
Lázi Barbara (Szeitz Benedek) |
250 000 |
|||||||
|
Lázi Barbara (Szeitz Alexandra) |
250 000 |
|||||||
|
Kántor Judit |
250 000 |
|||||||
|
László Zonga |
57 000 |
|||||||
|
Bernáth Mónika |
57 000 |
|||||||
|
Sárközi Renáta |
57 000 |
|||||||
|
Gömbös-Koncz Júlia |
57 000 |
|||||||
|
Balázs Attila |
200 000 |
|||||||
|
Pátyi Bűnmegelőzési és Közrendvédelmi Polgárőr Egyesület |
2 000 000 |
|||||||
|
Kaméleon Társasjátékos És Kézműves Egyesület |
500 000 |
|||||||
|
Budakörnyéki Borkultúra Egyesület |
500 000 |
|||||||
|
Henna Hastánc Egyesület |
500 000 |
|||||||
|
Pátyi Suli Alapítvány |
6 000 000 |
|||||||
|
Biatorbágy és Környéke Mozgáskorlátozottak Egyesülete |
125 000 |
|||||||
|
Kárpát-haza Ifjú Íjászai Egyesület |
500 000 |
|||||||
|
Alapítvány Páty Fejlesztéséért |
5 000 000 |
|||||||
|
Berserker Kempo Dojo Sportegyesület |
500 000 |
|||||||
|
Páty Római Katolikus Templomért Alapítvány |
1 000 000 |
|||||||
|
Budakörnyéki Íjász Hagyományápoló Egyesület |
500 000 |
|||||||
|
Kozáromi tó Horgászegyesület |
4 300 000 |
|||||||
|
Pátyi Keresztyén Ifjúsági Csapat Egyesület |
6 000 000 |
|||||||
|
Pátyi Pincehegyi Közösség és Borút Egyesület |
500 000 |
|||||||
|
Szövetség a Magyarokért Páty Hagyományörző Egyesület |
1 000 000 |
|||||||
|
Alapítvány a Pátyolgató Óvodáért |
1 260 000 |
|||||||
|
Páty Község Tűzoltó Egyesülete |
5 000 000 |
|||||||
|
Ady Nyugdíjas Klub Egyesület |
500 000 |
|||||||
|
Páty Faluközösségért Alapítvány |
1 000 000 |
|||||||
|
Páty Zsámbéki-kanyar Lakóparkért Egyesület |
1 300 000 |
|||||||
|
Egyetértés Nyugdíjas Klub Egyesülete |
500 000 |
|||||||
|
Pátyi Székely Kör |
400 000 |
|||||||
|
2 |
Magyar Vöröskereszt Pest Megyei Szervezete |
0 |
0 |
400 000 |
||||
|
3 |
Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület |
0 |
0 |
400 000 |
||||
|
031060 Bűnmegelőzés |
0 |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
1 000 000 |
800 000 |
|
|
1 |
Rendőrség támogatása (György Alexandra Zsuzsanna) |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
800 000 |
||
|
2 |
||||||||
|
0 |
0 |
|||||||
|
104042 Család- és gyermekjóléti szolgáltatások |
18 793 270 |
0 |
18 793 270 |
19 638 000 |
0 |
19 638 000 |
19 638 000 |
|
|
1 |
Magyar Máltai Szeretetszolgálat |
18 793 270 |
18 793 270 |
19 638 000 |
19 638 000 |
19 638 000 |
||
|
2 |
||||||||
|
013320 Köztemető fenntartása és működtetése |
4 000 000 |
0 |
4 000 000 |
4 000 000 |
0 |
4 000 000 |
5 000 000 |
|
|
1 |
Római Katolikus Egyház temetőüzemeltetési tám. Előző évi |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
||
|
Római Katolikus Egyház temetőüzemeltetési támogatás |
2 000 000 |
|||||||
|
2 |
Református Egyházközség temetőüzemeltetési támogatás |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
1 000 000 |
||
|
086010 Határon túli magyarok egyéb támogatása |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
300 000 |
|||
|
1 |
Nemzetközi kapcsolatok |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
|||
|
Beregszász támogatása |
300 000 |
|||||||
|
084040 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
|||||
|
1 |
Katolikus Egyházközség támogatása |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
||||
|
Mindösszesen |
341 066 962 |
49 400 000 |
390 466 962 |
385 883 692 |
50 755 270 |
436 638 962 |
432 282 692 |
|
11. melléklet a 8/2026. (V. 21.) önkormányzati rendelethez
|
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2024. XII. 31-ig |
2025. évi előirányzat |
2025. évi módosított előiárnyzat |
Teljesítés |
|
Páty Község Önkormányzata |
985 356 293 |
852 134 838 |
985 356 293 |
456 602 970 |
||
|
Tervezés:parkoló, Igazgatási épület, irattártervezés, Horthy köz út tervezés |
20 000 000 |
2025 |
20 000 000 |
20 000 000 |
6 731 000 |
|
|
Egészségház építési munkálatai (tervezéssel) |
499 187 000 |
2025 |
508 000 000 |
499 187 000 |
79 567 392 |
|
|
Futópálya építése |
55 871 154 |
2025 |
49 999 900 |
55 871 154 |
55 627 433 |
|
|
Virágvölgy utcai buszmegálló |
21 907 500 |
2025 |
21 907 500 |
21 907 500 |
10 886 767 |
|
|
Fő út gyalogátkelő (Rossmann-nál) |
33 724 436 |
2025 |
24 999 950 |
33 724 436 |
33 707 672 |
|
|
Living road csúszásgátló útburkolattal történő ellátása-Torbágyi út |
8 480 000 |
2025 |
8 001 000 |
8 480 000 |
8 480 000 |
|
|
Tyúkanyó II. épületének hőszigetelése |
8 001 000 |
2025 |
8 001 000 |
8 001 000 |
||
|
Árnyas utca útépítés |
25 400 000 |
2025 |
25 400 000 |
25 400 000 |
19 940 484 |
|
|
Villámvédelem épületeken |
9 792 754 |
2025 |
4 991 100 |
9 792 754 |
9 792 754 |
|
|
Kazán csere (Rendészeti iroda) |
2 540 000 |
2025 |
2 540 000 |
2 540 000 |
2 438 400 |
|
|
Kazán csere PVK épületében |
2 540 000 |
2025 |
2 540 000 |
2 540 000 |
2 438 400 |
|
|
Kazán csere (Sporttelep) |
2 540 000 |
2025 |
2 540 000 |
2 540 000 |
||
|
Óvoda épüle klíma beszerzés |
6 000 000 |
2025 |
3 429 000 |
6 000 000 |
1 988 172 |
|
|
Bölcsőde épület klíma beszerzés |
1 524 000 |
2025 |
1 524 000 |
1 524 000 |
916 956 |
|
|
Szünetmentes tápegység szerverhez |
1 270 000 |
2025 |
1 270 000 |
1 270 000 |
1 084 783 |
|
|
Egészségház eszközbeszerzés |
15 000 000 |
2025 |
15 000 000 |
15 000 000 |
||
|
Városszépítő keret |
8 969 000 |
2025 |
10 000 000 |
8 969 000 |
||
|
Fűkasza vásárlása |
11 753 215 |
2025 |
10 160 000 |
11 753 215 |
11 753 215 |
|
|
Telefon beszerzés |
3 556 000 |
2025 |
3 556 000 |
3 556 000 |
||
|
Gépi rács szennyvíztisztító telep |
35 244 048 |
2025 |
35 244 048 |
35 244 048 |
35 244 048 |
|
|
Dobogó-Rétköz útépítés |
30 700 406 |
2025 |
81 433 843 |
30 700 406 |
1 300 000 |
|
|
Íjász pályán tároló építése |
800 160 |
2025 |
800 160 |
800 160 |
800 160 |
|
|
Traffibox telepítése |
8 555 787 |
2025 |
5 806 237 |
8 555 787 |
8 555 787 |
|
|
Óvodai játékok telepítése az udvarra |
6 985 000 |
2025 |
6 985 000 |
6 931 982 |
||
|
3085 hrsz ingatlan vételára |
2 520 000 |
2025 |
2 520 000 |
2 520 000 |
||
|
120 hrsz ingatlan vásárlása |
80 000 000 |
2025 |
80 000 000 |
80 000 000 |
||
|
105 és 106 hrsz ingatlan vásárlása |
25 000 000 |
2025 |
25 000 000 |
25 000 000 |
||
|
105 hrsz ingatlan vételára |
2 100 000 |
2025 |
2 100 000 |
2 100 000 |
||
|
015 hrsz kerítés építése |
3 372 143 |
2025 |
3 372 143 |
3 372 143 |
||
|
0145/4 hrsz ingatlan kisajátítás kiadásai |
1 800 000 |
2025 |
1 800 000 |
1 711 562 |
||
|
0815/75 hrsz ingatlan kisajátítás kiadásai |
1 500 000 |
2025 |
1 500 000 |
|||
|
1058/4 hrsz ingatlan vételára |
600 000 |
2025 |
600 000 |
600 000 |
||
|
0159/8 hrsz ingatlan vételára |
1 305 484 |
2025 |
1 305 484 |
1 305 484 |
||
|
0185 hrsz ingatlan vételára |
5 174 323 |
2025 |
5 174 323 |
5 174 323 |
||
|
0183 hrz ingatlan vételára |
1 518 887 |
2025 |
1 518 887 |
1 518 887 |
||
|
0177 hrsz ingatlan vételára |
7 772 420 |
2025 |
7 772 420 |
7 772 420 |
||
|
Adattároló lemez beszerzése |
400 000 |
2025 |
400 000 |
382 270 |
||
|
Számítógép beszerzrés |
9 502 699 |
2025 |
9 502 699 |
9 502 699 |
||
|
Hűtőtáska vérvétli pontra |
33 080 |
2025 |
33 080 |
33 080 |
||
|
Óvodai szekrények |
1 108 304 |
2025 |
1 108 304 |
1 108 304 |
||
|
Bojler könyvtár |
47 990 |
2025 |
47 990 |
47 990 |
||
|
Bojler Művelődési Ház |
51 289 |
2025 |
51 289 |
51 289 |
||
|
Közvilágítás bővítése, fejlesztése |
9 872 848 |
2025 |
9 872 848 |
9 872 848 |
||
|
Laborcentrifuga vérvételhez |
342 300 |
2025 |
342 300 |
342 300 |
||
|
Páty, Tavasz u., Mályva u., Liliom u. építési munkái |
1 794 144 |
2025 |
1 794 144 |
1 794 144 |
||
|
Falilámpa, csillár beszerzés Tanácsterembe |
1 625 880 |
2025 |
1 625 880 |
1 625 880 |
||
|
Defibrillátor beszerzés |
471 659 |
2025 |
471 659 |
471 659 |
||
|
Wass Albert utcanév és emléktábla |
1 111 250 |
2025 |
1 111 250 |
1 111 250 |
||
|
Laptop akkumulátor, töltő beszerzés |
60 533 |
2025 |
60 533 |
60 533 |
||
|
Projektor beszerzés tanácsterembe |
400 000 |
2025 |
400 000 |
400 000 |
||
|
Ravatalozó épületébe eszköz beszerzés |
538 500 |
2025 |
538 500 |
538 500 |
||
|
Pátyi Polgármesteri Hivatal |
3 213 100 |
3 213 100 |
3 213 100 |
2 584 287 |
||
|
Számítógépek, informatikai eszközök |
1 905 000 |
2025 |
1 905 000 |
1 905 000 |
1 513 470 |
|
|
Rendészeti iroda szék beszerzés (4db) |
317 500 |
2025 |
317 500 |
317 500 |
241 710 |
|
|
Hűtő beszerzés rendészeti iroda részére |
127 000 |
2025 |
127 000 |
127 000 |
79 996 |
|
|
Szék beszerzés adóiroda |
228 600 |
2025 |
228 600 |
228 600 |
435 900 |
|
|
Új kolléga irodabútor beszerzés |
635 000 |
2025 |
635 000 |
635 000 |
||
|
Vízforraló beszerzése |
2025 |
14 380 |
||||
|
Rendészeti iroda mikrofon beszerzése |
2025 |
12 573 |
||||
|
ESTALKY E120 POC kézi adó-vevő |
2025 |
286 258 |
||||
|
Pátyolgató Óvoda |
6 731 000 |
6 731 000 |
6 731 000 |
2 623 011 |
||
|
Nyomtató vásárlása |
1 905 000 |
2025 |
1 905 000 |
1 905 000 |
492 760 |
|
|
Székek, textíliák, polcok, asztalok |
2 500 000 |
2025 |
2 500 000 |
2 500 000 |
1 104 411 |
|
|
JBL és laptop beszerzés |
1 226 000 |
2025 |
1 226 000 |
1 226 000 |
393 065 |
|
|
Szárítógép beszerzése |
800 000 |
2025 |
800 000 |
800 000 |
||
|
Porszívó vásárlása |
300 000 |
2025 |
300 000 |
300 000 |
77 170 |
|
|
Hokki szék AX-MO-1052 |
2025 |
68 580 |
||||
|
Kenyérpirító beszerzés |
2025 |
9 980 |
||||
|
Létra vásárlása |
2025 |
24 980 |
||||
|
Kávéfőző beszerzés |
2025 |
28 999 |
||||
|
Óvodai fektetők beszerzése |
2025 |
271 463 |
||||
|
Router beszerzés |
2025 |
107 913 |
||||
|
Rolós vetítővászon |
2025 |
43 690 |
||||
|
Dédelgető Bölcsőde |
2 159 000 |
2 159 000 |
2 159 000 |
551 262 |
||
|
Fészekhinta |
1 524 000 |
2025 |
1 524 000 |
1 524 000 |
||
|
Polcok, bútorok beszerzése |
635 000 |
2025 |
635 000 |
635 000 |
199 300 |
|
|
Nyomtató vásárlása |
176 403 |
|||||
|
Vízforraló beszerzése |
6 690 |
|||||
|
Könyvek, játékok vásárlása |
45 980 |
|||||
|
Mérleg beszerzés |
4 900 |
|||||
|
Mobiltelefon vásárlása |
117 989 |
|||||
|
Művelődési Ház, Községi és Iskolai Könyvtár |
11 244 000 |
6 791 000 |
11 244 000 |
10 097 644 |
||
|
Számítógép vásárlás, könyvtári információs rendszer |
1 016 000 |
2025 |
1 016 000 |
1 016 000 |
1 049 083 |
|
|
Könyvtári állomány gyarapítása |
7 658 000 |
2025 |
5 775 000 |
7 658 000 |
5 957 405 |
|
|
Bútor vásárlás |
2 070 000 |
2025 |
2 070 000 |
2 069 160 |
||
|
Projektor vásárlás |
500 000 |
2025 |
500 000 |
402 099 |
||
|
Professzionális, animációs ILDA lézer vezérlő |
211 618 |
|||||
|
Műfenyő Könyvtárba |
120 180 |
|||||
|
Iphone 15 pro mac magsafe hátlap, magsafe autós tartó, 5d fó |
84 500 |
|||||
|
Katalógus |
16 600 |
|||||
|
Kávéfőző |
186 999 |
|||||
|
ÖSSZESEN: |
1 008 703 393 |
871 028 938 |
1 008 703 393 |
472 459 174 |
12. melléklet a 8/2026. (V. 21.) önkormányzati rendelethez
|
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2024. XII. 31-ig |
2025. évi előirányzat |
2025. évi módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
Páty Község Önkormányzata |
347 160 064 |
347 160 064 |
372 068 564 |
286 195 409 |
||
|
Daköv bérleti díj terhére elvégzendő feladatok |
77 053 576 |
2025 |
77 053 576 |
41 518 050 |
||
|
Hivatal épületének felújítási munkálatai |
100 000 000 |
2025 |
100 000 000 |
100 000 000 |
99 036 668 |
|
|
1102 jelű út külterületi szakasz felújítása |
50 000 000 |
2025 |
50 000 000 |
43 508 525 |
34 083 654 |
|
|
Mocsai Gyula, Petőfi, Zrínyi, Széchenyi járda felújíás |
40 005 000 |
2025 |
40 005 000 |
40 005 000 |
39 389 483 |
|
|
Közvilágítás felújítás |
15 240 000 |
2025 |
15 240 000 |
15 240 000 |
8 866 035 |
|
|
Közösségi Ház lépcső és homlokzat felújítás |
5 000 000 |
2025 |
5 000 000 |
5 000 000 |
2 693 378 |
|
|
Mézeshegyi, Pintérhegyi u. martaszfaltozás műszaki ellenőrzés |
100 000 |
2025 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
|
|
Mesterségek útja felújítás és tervezés |
7 669 047 |
2025 |
7 669 047 |
7 669 047 |
7 607 047 |
|
|
Szennyvíztelep szivattyú felújítása |
1 511 791 |
2025 |
1 511 791 |
5 607 186 |
5 607 186 |
|
|
Bánya utcai tároló és kerítés felújítása |
4 550 410 |
2025 |
4 550 410 |
4 550 410 |
4 550 410 |
|
|
Ivóvíz hálózat tolózár cseréje |
2 956 085 |
2025 |
2 956 085 |
2 956 085 |
||
|
Vaddisznó u. víztározó felújítása |
18 980 937 |
2025 |
18 980 937 |
18 980 937 |
||
|
Vaddisznó u. hidrofor felújítása |
15 153 155 |
2025 |
15 153 155 |
15 153 155 |
15 153 155 |
|
|
Vegyszerkarbantartó szivattyúk felújítása |
3 741 899 |
2025 |
3 741 899 |
3 741 899 |
3 741 899 |
|
|
Buszmegálló felújítása |
5 198 163 |
2025 |
5 198 163 |
5 198 163 |
4 665 358 |
|
|
Csicsergő óvoda homlokzat felújítása |
2025 |
1 673 701 |
1 673 701 |
|||
|
Tűzcsapok felújítása |
2025 |
20 511 728 |
20 511 728 |
|||
|
SZVT iszapvíztelenítő gép és szalagszűrő prés felújítása |
2025 |
3 911 298 |
3 911 298 |
|||
|
Tűzoltóság épület homlokozatfelújítás |
33 020 000 |
2025 |
33 020 000 |
30 881 030 |
||
|
Óvoda logopédiai szoba felújítása |
3 001 000 |
2025 |
3 723 379 |
3 723 379 |
||
|
ÖSSZESEN: |
347 160 064 |
347 160 064 |
372 068 564 |
286 195 409 |
||
13. melléklet a 8/2026. (V. 21.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok Ft-ban |
|||
|
Megnevezés |
Jogcím |
Tervezett |
Teljesítés |
|
Helyi adók |
Kedvezmény/Mentesség |
21 020 000 |
19 129 140 |
|
Építményadó |
Az Art. 201. § alapján jövedelmi, vagyoni, szociális, családi helyzet alapján. |
10 000 |
0 |
|
Telekadó |
Az Art. 201. § alapján jövedelmi, vagyoni, szociális, családi helyzet alapján. |
1 000 000 |
893 100 |
|
A Htv. 19. § alapján NAK igazolás |
20 000 000 |
18 236 040 |
|
|
Magánszemélyek komm. adó |
Az Art. 201. § alapján jövedelmi, vagyoni, szociális, családi helyzet alapján. |
10 000 |
0 |
|
Idegenforgalmi adó |
- |
0 |
0 |
|
Helyi iparűzési adó |
- |
0 |
0 |
|
Gépjárműadó |
A Gjt. 5. §. f) pontja alapján - mozgáskorlátozottak kedvezménye. |
0 |
0 |
|
Egyéb |
|||
|
gyermekétkeztetés térítési díj kedvezménye |
A Gyvt. 21/B. § (1) bekezdése alapján |
35 428 760 |
41 953 670 |
|
szociális étkeztetés térítési díj kedvezménye |
- |
0 |
0 |
|
lakosság részére nyújtott lakásépítési, lakásfelújítási kölcsön elengedése |
- |
0 |
0 |
|
helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség |
- |
0 |
0 |
|
egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege |
- |
0 |
0 |
|
Összesen: |
56 448 760 |
61 082 810 |
14. melléklet a 8/2026. (V. 21.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
2025. év |
2026. év |
2027. év |
2028. év |
2029.év |
||
|
tény |
terv |
terv |
terv |
terv |
|||
|
1. |
Saját bevétel (353/2011. (XII.30.) Korm.rend.) |
2 158 061 290 |
1 779 300 000 |
1 906 000 000 |
2 005 000 000 |
2 105 000 000 |
|
|
1.1. |
helyi adókból származó bevétel |
2 135 699 793 |
1 772 000 000 |
1 900 000 000 |
2 000 000 000 |
2 100 000 000 |
|
|
1.2. |
az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
1.3. |
osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
1.4. |
tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
1.5. |
bírság-, pótlék- és díjbevétel |
22 361 497 |
7 300 000 |
6 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
|
|
1.6. |
kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
2. |
"Hitelfelvételi korlát" a saját bevételek 50%-a (Stab.tv. 10. §(5)bek.) |
1 079 030 645 |
889 650 000 |
953 000 000 |
1 002 500 000 |
1 052 500 000 |
|
|
3. |
Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
3.1. |
hitelekből eredő aktuális tőketartozás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
3.2. |
értékpapír kibocsátásból eredő fizetési kötelezettség |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
3.3. |
váltó kibocsátásból eredő kötelezettség |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
3.4. |
pénzügyi lízing szerződésben kikötött hátralevő tőkerész |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
3.5. |
visszavásárlási kötelezettségek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
3.6. |
éven túli halasztott fizetés, részletfizetés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
3.7. |
fedezeti betét összege |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
15. melléklet a 8/2026. (V. 21.) önkormányzati rendelethez
|
Létszámkeret |
jogviszony |
2025. évi nyitó |
2025. évi záró |
|
PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÖSSZESEN |
127 |
130 |
|
|
ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK |
15 |
15 |
|
|
képviselő-testület |
Pttv. |
9 |
9 |
|
nem képviselő alpolgármester |
Pttv. |
0 |
0 |
|
nem képviselő bizottsági tagok |
Pttv. |
6 |
6 |
|
POLGÁRMESTERI HIVATAL |
30 |
32 |
|
|
jegyző, aljegyző |
Kttv. |
2 |
2 |
|
irodavezető |
Kttv. |
4 |
4 |
|
Adóiroda |
Kttv. |
3 |
3 |
|
Igazgatási és Ügyfélszolgálati Iroda |
Kttv. |
6 |
6 |
|
Műszaki Iroda |
Kttv. |
5 |
6 |
|
Pénzügyi Iroda |
Kttv. |
5 |
6 |
|
Jegyzői referens |
Kttv. |
1 |
1 |
|
Polgármesteri referens |
Kttv. |
1 |
1 |
|
Közterület felügyelő, segédfelügyelő |
Kttv. |
3 |
3 |
|
PÁTYOLGATÓ ÓVODA |
57 |
57 |
|
|
Intézményvezető |
Köznevelési |
1 |
1 |
|
óvodapedagógus |
Köznevelési |
27 |
27 |
|
fejlesztő pedagógus |
Köznevelési |
1 |
0 |
|
dajka |
Köznevelési |
14 |
14 |
|
pedagógiai asszisztens |
Köznevelési |
6 |
7 |
|
gyógypedagógus |
Köznevelési |
1 |
1 |
|
logopédus |
Köznevelési |
1 |
1 |
|
pszichológus |
Köznevelési |
1 |
1 |
|
titkár |
Köznevelési |
1 |
1 |
|
fizikai alkalmazott* |
Mtv. Köznevelési |
4 |
4 |
|
DÉDELGETŐ BÖLCSŐDE |
21 |
22 |
|
|
intézményvezető |
Kjt. |
1 |
1 |
|
fejlesztő pedagógus |
Kjt. |
0 |
1 |
|
kisgyermeknevelő |
Kjt. |
12 |
12 |
|
dajka |
Kjt. |
3 |
4 |
|
fizikai alkalmazott** |
Kjt. |
5 |
4 |
|
MŰVELŐDÉSI HÁZ, KÖZSÉGI ÉS ISKOLAI KÖNYVTÁR |
4 |
4 |
|
|
intézményvezető |
Mtv.Közművelődési ág |
1 |
1 |
|
művelődésszervező |
Mtv.Közművelődési ág |
1 |
1 |
|
könyvtáros |
Mtv.Közművelődési ág |
1 |
1 |
|
fizikai alkalmazott** |
Mtv.Közművelődési ág |
1 |
1 |
|
*1fő 8 órás + 3fő 4 órás |
|||
|
** 1 fő 8 órás,1 fő 4 órás,3 fő 6 órás |
|||
16. melléklet a 8/2026. (V. 21.) önkormányzati rendelethez
|
# |
Megnevezés |
Önkormányzat összesen |
Önkormányzat |
Polgármesteri Hivatal |
Pátyolgató Óvoda |
Dédelgető Bölcsőde |
Művelődési Ház |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
|
Pénzkészlet tárgyidőszak elején |
|||||||
|
1 |
Hosszú lejáratú bankbetétek nyitó egyenlege |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2 |
Pénztár, csekk, betét egyenlege |
2 143 985 |
719 480 |
338 105 |
88 295 |
189 900 |
808 205 |
|
3 |
Fizetési számla egyenlege |
1 876 855 564 |
1 872 580 673 |
1 526 719 |
2 198 667 |
386 051 |
163 454 |
|
4 |
Nyitó pénzkészlet összesen (01+02+03) |
1 878 999 549 |
1 873 300 153 |
1 864 824 |
2 286 962 |
575 951 |
971 659 |
|
5 |
Bevételek (+) |
8 976 689 464 |
7 464 965 833 |
504 144 041 |
638 665 540 |
197 160 334 |
171 753 716 |
|
6 |
Maradvány igénybevétele (-) |
-1 727 434 145 |
-1 719 144 952 |
-3 146 279 |
-2 560 102 |
-1 310 265 |
-1 272 547 |
|
7 |
Kiadások (-) |
-7 384 451 476 |
-5 885 298 384 |
-501 572 579 |
-637 042 053 |
-196 023 205 |
-164 515 255 |
|
Rovat nélküli banki forgalom (+/-) |
-35 519 932 |
-37 022 916 |
422 907 |
205 164 |
714 254 |
160 659 |
|
|
Pénzkészlet tárgyidőszak végén |
|||||||
|
8 |
Hosszú lejáratú bankbetétek nyitó egyenlege |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
9 |
Pénztár, csekk, betét egyenlege |
1 825 705 |
832 430 |
382 905 |
244 290 |
189 900 |
176 180 |
|
10 |
Fizetési számla egyenlege |
1 705 916 637 |
1 695 967 304 |
1 330 009 |
1 311 221 |
386 051 |
6 922 052 |
|
11 |
Pénzkészlet összesen (08+09+10) (11=04+05+06-07) |
1 707 742 342 |
1 696 799 734 |
1 712 914 |
1 555 511 |
575 951 |
7 098 232 |
17. melléklet a 8/2026. (V. 21.) önkormányzati rendelethez
|
Ft |
|||||
|
Megnevezés |
Páty Község Önkormányzata |
Pátyi Polgármesteri Hivatal |
Pátyolgató Óvoda |
Művelődési Ház |
Dédelgető Bölcsőde |
|
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei |
3 672 541 104 |
1 916 934 |
10 113 689 |
14 621 484 |
854 601 |
|
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
2 343 121 539 |
501 572 579 |
637 042 053 |
164 515 255 |
196 023 205 |
|
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
1 329 419 565 |
-499 655 645 |
-626 928 364 |
-149 893 771 |
-195 168 604 |
|
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
3 792 424 729 |
502 227 107 |
628 551 851 |
157 132 232 |
196 305 733 |
|
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
3 542 176 845 |
||||
|
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
250 247 884 |
502 227 107 |
628 551 851 |
157 132 232 |
196 305 733 |
|
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
1 579 667 449 |
2 571 462 |
1 623 487 |
7 238 461 |
1 137 129 |
|
C) Összes maradvány (=A+B) |
1 579 667 449 |
2 571 462 |
1 623 487 |
7 238 461 |
1 137 129 |
|
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa |
1 579 667 449 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
E) Alaptevékenység szabad maradványa |
0 |
2 571 462 |
1 623 487 |
7 238 461 |
1 137 129 |
18. melléklet a 8/2026. (V. 21.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Sorszám |
Előző év |
Tárgyév |
Index (%) |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
ESZKÖZÖK |
||||
|
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
A |
9 426 591 468 |
9 781 945 648 |
103 |
|
I. IMMATERIÁLIS JAVAK |
A/I |
- |
- |
- |
|
1. Vagyoni értékű jogok |
A/I/1 |
- |
- |
- |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/1/a |
- |
- |
- |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/1/b |
- |
- |
- |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/1/c |
- |
- |
- |
|
d) Üzleti vagyon |
A/I/1/d |
- |
- |
- |
|
2. Szellemi termékek |
A/I/2 |
- |
- |
- |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/2/a |
- |
- |
- |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/2/b |
- |
- |
- |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/2/c |
- |
- |
- |
|
d) Üzleti vagyon |
A/I/2/d |
- |
- |
- |
|
3. Immateriális javak értékhelyesbítése |
A/I/3 |
- |
- |
- |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/3/a |
- |
- |
- |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/3/b |
- |
- |
- |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/3/c |
- |
- |
- |
|
d) Üzleti vagyon |
A/I/3/d |
- |
- |
- |
|
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK |
A/II |
9 328 688 467 |
9 681 042 647 |
103 |
|
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
A/II/1 |
8 914 351 334 |
9 250 272 238 |
103 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/1/a |
3 944 907 517 |
4 372 752 930 |
110 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/1/b |
- |
- |
- |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/1/c |
3 479 806 444 |
3 562 526 974 |
102 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/II/1/d |
1 489 637 373 |
1 314 992 334 |
88 |
|
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
A/II/2 |
88 271 404 |
145 358 806 |
164 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/2/a |
- |
- |
- |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/2/b |
- |
- |
- |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/2/c |
63 572 429 |
81 909 537 |
128 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/II/2/d |
24 698 975 |
63 449 269 |
256 |
|
3. Tenyészállatok |
A/II/3 |
- |
- |
- |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/3/a |
- |
- |
- |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/3/b |
- |
- |
- |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/3/c |
- |
- |
- |
|
d) Üzleti vagyon |
A/II/3/d |
- |
- |
- |
|
4. Beruházások, felújítások |
A/II/4 |
326 065 729 |
285 411 603 |
87 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/4/a |
- |
- |
- |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/4/b |
- |
- |
- |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/4/c |
- |
- |
- |
|
d) Üzleti vagyon |
A/II/4/d |
326 065 729 |
285 411 603 |
87 |
|
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
A/II/5 |
- |
- |
- |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/5/a |
- |
- |
- |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/5/b |
- |
- |
- |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/5/c |
- |
- |
- |
|
d) Üzleti vagyon |
A/II/5/d |
- |
- |
- |
|
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK |
A/III |
97 903 001 |
100 903 001 |
103 |
|
1. Tartós részesedések |
A/III/1 |
97 903 001 |
100 903 001 |
103 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/1/a |
- |
3 000 000 |
- |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/1/b |
- |
- |
- |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/1/c |
33 000 000 |
33 000 000 |
100 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/III/1/d |
64 903 001 |
64 903 001 |
100 |
|
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
A/III/2 |
- |
- |
- |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/2/a |
- |
- |
- |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/2/b |
- |
- |
- |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/2/c |
- |
- |
- |
|
d) Üzleti vagyon |
A/III/2/d |
- |
- |
- |
|
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
A/III/3 |
- |
- |
- |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/3/a |
- |
- |
- |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/3/b |
- |
- |
- |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/3/c |
- |
- |
- |
|
d) Üzleti vagyon |
A/III/3/d |
- |
- |
- |
|
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK |
A/IV |
- |
- |
- |
|
1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
A/IV/1 |
- |
- |
- |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/IV/1/a |
- |
- |
- |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/IV/1/b |
- |
- |
- |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/IV/1/c |
- |
- |
- |
|
d) Üzleti vagyon |
A/IV/1/d |
- |
- |
- |
|
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése |
A/IV/2 |
- |
- |
- |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/IV/2/a |
- |
- |
- |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/IV/2/b |
- |
- |
- |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/IV/2/c |
- |
- |
- |
|
d) Üzleti vagyon |
A/IV/2/d |
- |
- |
- |
|
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK |
B |
- |
- |
- |
|
I. Készletek |
B/I |
- |
- |
- |
|
II. Értékpapírok |
B/II |
- |
- |
- |
|
C/ PÉNZESZKÖZÖK |
C |
1 873 300 153 |
1 696 799 734 |
90 |
|
I. Lekötött bankbetétek |
C/I |
- |
- |
- |
|
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
C/II |
719 480 |
832 430 |
115 |
|
III. Forintszámlák |
C/III |
1 872 580 673 |
1 695 967 304 |
90 |
|
IV. Devizaszámlák |
C/IV |
- |
- |
- |
|
D/ KÖVETELÉSEK |
D |
765 714 778 |
825 474 136 |
107 |
|
I. Költségvetési évben esedékes követelések |
D/I |
132 921 268 |
148 904 123 |
112 |
|
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
D/II |
614 014 276 |
654 399 218 |
106 |
|
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
D/III |
18 779 234 |
22 170 795 |
118 |
|
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
E |
5 072 539 |
- 16 554 586 |
- 326 |
|
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
F |
- |
- |
- |
|
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
A+..+F |
12 070 678 938 |
12 287 664 932 |
101 |
|
FORRÁSOK |
||||
|
G/ SAJÁT TŐKE |
G |
11 827 527 998 |
12 066 035 409 |
102 |
|
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
G/I |
14 300 355 379 |
14 300 355 379 |
100 |
|
II. Nemzeti vagyon változásai |
G/II |
- 1 023 640 |
- 1 023 640 |
100 |
|
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
G/III |
513 106 279 |
513 106 279 |
100 |
|
IV. Felhalmozott eredmény |
G/IV |
- 3 970 204 937 |
- 2 984 910 020 |
75 |
|
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
G/V |
- |
- |
- |
|
VI. Mérleg szerinti eredmény |
G/VI |
985 294 917 |
238 507 411 |
24 |
|
H/ KÖTELEZETTSÉGEK |
H |
236 509 100 |
216 217 112 |
91 |
|
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
H/I |
30 428 673 |
37 167 613 |
122 |
|
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
H/II |
32 715 757 |
39 746 419 |
121 |
|
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
H/III |
173 364 670 |
139 303 080 |
80 |
|
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
I |
- |
- |
- |
|
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) |
J |
6 641 840 |
5 412 411 |
81 |
|
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
G+...+J |
12 070 678 938 |
12 287 664 932 |
101 |
|
EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK |
||||
|
"0"-ra írt eszközök |
L/1 |
228 939 656 |
246 896 314 |
107 |
|
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök |
L/2 |
35 101 041 |
44 680 352 |
127 |
|
Használatban lévő készletek |
L/3 |
- |
- |
- |
|
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.) |
L/4 |
272 965 659 |
272 965 659 |
100 |
|
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli) |
L/5 |
- |
- |
- |
|
Függő követelések |
L/6 |
11 085 516 |
- 11 085 516 |
- 100 |
|
Függő kötelezettségek |
L/7 |
- 1 642 551 |
- 1 642 551 |
100 |
|
Biztos (jövőbeni) követelések |
L/8 |
- |
- |
- |
19. melléklet a 8/2026. (V. 21.) önkormányzati rendelethez
|
eFt |
|||||
|
Sorszám |
Gazdasági társaság megnevezése |
Tulajdoni hányad |
Részesedés értéke |
Fennálló kötelezettség |
|
|
típusa |
összege |
||||
|
1. |
PVK Nonprofit Kft. |
100% |
33 000 000 |
Hosszú lejáratú kötelezettség |
0 |
|
2. |
PVK Nonprofit Kft. |
100% |
33 000 000 |
Rövid lejáratú kötelezettség |
18 842 |
|
2. |
Pátyi Média Nonprofit Kft |
100% |
3 000 000 |
Rövid lejáratú kötelezettség |
2 083 |
20. melléklet a 8/2026. (V. 21.) önkormányzati rendelethez
|
Sor- |
Kötelezettség jogcíme |
Köt. váll. |
2025 előtti kifizetés |
Kiadás vonzata évenként |
Összesen |
|||
|
2026 |
2027 |
2028 |
2028 után |
|||||
|
1. |
Működési célú finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2. |
0 |
|||||||
|
3. |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
||||
|
4. |
0 |
|||||||
|
5. |
Beruházási kiadások beruházásonként |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
6. |
Egészségház építési munkálatai |
2025 |
79 567 392 |
331 749 871 |
411 317 263 |
|||
|
7. |
Sebességmérő kamera Iskola-Rákóczi |
2025 |
5 016 500 |
5 016 500 |
||||
|
Utcabútor beszerzés áthúzódó |
2025 |
5 298 821 |
5 298 821 |
|||||
|
8. |
Felújítási kiadások felújításonként |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
9. |
0 |
|||||||
|
10. |
Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
11. |
0 |
|||||||
|
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||