Önkormányzatunk 2022. évi költségvetésének december 31-i teljesítéséről szóló beszámoló rendeletéhez az alábbi részletes indoklást adom:

Az önkormányzat és intézményeinek együttes költségvetési bevételei 3 840 931 866 Ft összegű teljesítést mutatnak, ami 101,65 %.

Az intézményi működési bevételek részben az intézmények szakmai feladatainak ellátásából adódó alaptevékenységi bevételekből, részben az önkormányzati ingatlanok, helyiségek bérbeadásának díjaiból, közszolgáltatási díjbevételekből tevődnek össze.

A közhatalmi bevételek 28,65 %-kal haladták meg a tervezett összeget. Az iparűzési adó bevételünkön a tervezet 900 millió Ft összeghez képest 1 159 millió Ft teljesült, ami jelentősen hozzájárul a működési és fejlesztési kiadásaink biztosításához.

Az önkormányzat állami költségvetési támogatása 100 %-ban realizálódott. Év közben a kis és középvállalkozások iparűzési adó kedvezménye miatt állapítottak meg részünkre plusz támogatást.

Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök jogcímen tervezett bevételek is teljesültek az évben.

A finanszírozási bevételeinknél az előző évi maradvány igénybevétele megtörtént. Értékpapírben elhelyezett befektetésünk beváltására a kiadások függvényében nem volt szükség.

Az önkormányzat és intézményeinek együttes kiadási előirányzata 69,10 %-kal, 2 611 071 295 Ft-tal teljesült.

A személyi juttatási jogcím tartalmazza a jogszabályi kötelező bér és egyéb juttatásokat. A foglalkoztatottak a béremelése a költségvetésben elfogadott mértékben saját hatáskörben megtörtént. A költségvetésben tervezett cafetéria juttatás, az iskolakezdési támogatás kifizetése minden érintett munkavállaló részére megtörtént. A juttatás tartalmazza a kedvezőtlen inflációs hatás és a rezsiár emelésekre tekintettel kifizetett plusz egy havi illetményeket és az év végi juttatás teljesítését is.

A dologi kiadások esetében is biztosított volt az önkormányzati feladatok megvalósítása. Ezen a jogcímen szerepelnek a karbantartási, üzemeltetési, szakmai feladatellátáshoz kapcsolódó és az általános forgalmi adó kiadások. Az üzemeltetési kiadások nagysága a kiadási jogcímen belül jelentős részt képeznek, nagyságrendjük kis mértékben befolyásolhatók. Az igénybe vett szolgáltatások tekintetében az áremelés folyamatos volt. A szolgáltatási díjak emelése az áthárítható mérték erejéig megtörtént.

Ebben a költségvetési évben a felhalmozási kiadásaink 49,6 %-ban teljesültek. Az óvoda bővítés és a kerékpárosbarát fejlesztéshez kapcsolódó kiadások a 2023. évben valósulnak meg, azonban a támogatás teljes mértékben folyósították az önkormányzat részre.

Az átadott pénzeszköz jogcím tartalmazza a Kertváros Kistérségi Társulás, a sportegyesületek, a táboroztatás, a különböző tagdíjak befizetéseit is. A pénzeszköz átadása szerződés alapján, elszámolás mellett valósult meg. Fejlesztési célú támogatásként a Bugyi SE. TAO pályázatához nyújtottunk támogatást. Ezen a kiadási jogcímen van az uszoda építési beruházáshoz kapcsolódó támogatásunk, amit az OÁZIS Sportszolgáltató Kft részére adtunk át végleges támogatásként.

A finanszírozási kiadás az intézmények részére átadott intézményi finanszírozás összegét, valamint az államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetését, és forgatási célú értékpapírok tételeit tartalmazza.

A költségvetésben vállalt feladatok teljesültek, az intézmények zavartalan működése biztosított volt a gazdálkodási időszak alatt.

A tárgyidőszak végére az önkormányzat és intézményei együttesen 680 340 137 Ft szabadon felhasználható maradvánnyal, és 1 204 613 712 Ft pénzkészlettel rendelkeztek. Az értékpapír befektetésünk értéke 375 535 327,- Ft.

Az önkormányzati intézmények feladatellátásának értékelése

- Bugyi Nagyközségi Polgármesteri Hivatal

A bevétel 167 989 719 Ft és a kiadás 164 996 171 Ft teljesítést mutat. A feladatellátás 17 fővel történt meg, és a működés egész évben zavartalan volt.

A bevétel 104 052 805 Ft és a kiadás 102 961 622 Ft teljesítést mutat. A feladatellátást 16 fővel oldották meg. Ebben az évben is folytattuk a közcélú foglakoztatási programot. Az intézmény feladata különösen a községgazdálkodás, az intézmények zavartalan működésének biztosítása. A feladatellátás egész évben zökkenőmentes volt.

- Bugyi Nagyközségi Napköziotthonos Óvoda

A bevétel 232 656 318 Ft és a kiadás 230 309 171 Ft teljesítést mutat. A feladatellátás 29 fővel történt meg. A zavartalan feladatellátás biztosított volt.

A bevétel 103 117 956 Ft és a kiadás 99 705 370 Ft teljesítést mutat. A feladatot 8 fő teljes állású munkavállalóval teljesítették. Az intézmény működése biztosított volt. A tervezett rendezvényeket megtartották.

A bevétel 81 487 731 Ft és a kiadás 80 505 189 Ft teljesítést mutat. A feladatot 10 fő teljes állású munkavállalóval teljesítették. Az intézmény működése biztosított volt.

Az intézményeink működése teljes mértékben biztosított volt, a feladatok ellátása minden esetben megtörtént.

Önkormányzatunk fejlesztési feladatait a központi támogatáson felül a saját forrásából finanszírozta. Hitel igénybevételére nem került sor.

Összességében a fentiek alapján elmondható, hogy önkormányzatunk 2022. évben az adott fejlesztési célkitűzéseit csak részben, kötelező feladatait azonban teljes egészében teljesítette.

Bugyi, 2023. április 24.

Nagy András Gábor

polgármester