Dabas Város Önkormányzata Képviselő-testületének

21 / 2016. (X.28.) önkormányzati rendelete a Dabas Város

2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II.09.)

önkormányzati rendelet módosításáról

 Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény (továbbiakban ÁHT) 23.§ (1) bekezdésének f.) pontjában, valamint a helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXX. Tv. 111.§. (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva Dabas Város Önkormányzatának 2016. évi költségvetésének módosítására a következőket rendeli el:

1.§ (1) Dabas Város Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről szóló  1/2016. (II.09.) számú önkormányzati rendelet (továbbiakban: R) 2.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

       „A Képviselő-testület Dabas Város Önkormányzat 2016. évi költségvetésének

- bevételi főösszegét                         3.441.652.803

- kiadási főösszegét              3.441.652.803

- költségvetési bevételét       2.946.704.753

- költségvetési kiadását        3.441.652.803

- költségvetési egyenlegét     494.948.050

forintban állapítja meg.”

2.§  (1) A R 1.1. melléklet helyébe  az alábbi  1.1. melléklet lép.

      (2) A R 6. melléklete helyébe az alábbi 6.melléklet lép.

       (3) a R.6/a. melléklete helyébe az alábbi 6/a. melléklet lép.

      (3) A R 7.  melléklete helyébe az alábbi 7.  melléklet lép.

      (4) A R 9.1., 9.2., 9.3., 9.4., 9.5., 9.6., 9.7., 9.8. mellékletek helyébe az alábbi 9.1.,  9.2.,   9.3., 9.4., 9.5., 9.6., 9.7., 9.8. mellékletek lépnek.

3.§ A rendelet 2016.október 28-án lép hatályba és 2016.november 15-én veszti hatályát, de rendelkezéseit 2016. január 1-től kell alkalmazni.

Dabas, 2016. október 28.

                         Rigóné dr. Roicsik Renáta                                                 Kőszegi Zoltán

                                            jegyző                                                     polgármester

Záradék:

A rendelet 2016. október 28-án kihirdetésre került.

Rigóné dr. Roicsik Renáta

                                                                                                            jegyző

Indokolás

A 2016. évi Költségvetés bevételeit az alábbiakkal növeljük:

• az állami támogatásunk növekszik a 2016.05-11. havi bérkompenzáció, ágazati és kiegészítő pótlékra jutó támogatás összegével
• a gyermekétkeztetésre kapott plusz állami támogatással
• a személyes szabadság korlátozás miatt kapott állami támogatással
• Európa a polgárokért pályázati támogatás összegével
• az Ivóvízminőség javítása EU pályázat megelőlegezett önerő bevételével
• a Határtalanul programra befizetett szülői hozzájárulásokkal
• a diákmunkára átvett támogatással
• az érdekeltségnövelő támogatással
• a közcélú foglalkoztatásra átvett bevétellel
• a befizetett DAKÖV bérleti díjakkal
• a Halász Móricz Kúria többlet bevételével
• a továbbszámlázott rezsiből befolyt bevétel összegével.

A bevételnél a kölcsön visszafizetése összeg csökken. Így összesen 180.970.867.-Ft-tal módosítjuk a bevételeket.

A kiadásokat az alábbiak szerint növeljük:

Személyi juttatásoknál

• a bérkompenzáció, az ágazati és kiegészítő pótlék miatt
• a diákmunkára kifizetett személyi kiadás miatt
• a közcélú foglalkoztatásra kifizetett bér miatt
• az Emberi Erőforrás Bizottság keretéből személyi kiadásra fordított összeggel.

Összesen 65.020.702.-Ft-tal módosítjuk a személyi kiadásokat.

Munkaadót terhelő járulékokat a fenti személyi juttatások kifizetése miatti járulékokkal növeltük 9.579.470.-Ft-tal.

Dologi kiadásoknál  megtervezett kiadásokból átcsoportosítunk az ugyanezeknél a feladatoknál jelentkező beruházásokra.

A bevételeknél megnevezett pályázatoknál jelentkező dologi kiadásokra csoportosítunk pénzeszközt.

A továbbszámlázott kiadások összegével módosítottunk, valamint a képviselő-testület határozatainak megfelelően emeltük a dologi kiadásokat 24.412.282.-Ft-tal.

Működésre átadott pénzeszközök növekedtek a társulásoknak járó állami támogatásokkal, valamint a céltartalékokból kifizetett támogatásokkal, összesen 22.206.826.-Ft-tal.

A beruházásokat módosítottuk a dologi kiadások között megtervezett kisértékű tárgyi eszközökre kifizetett összegekkel, valamint a testületi határozatokban beruházásra fordított összegekkel, amit a 6.számú melléklet tartalmaz részletesen.

Felújításnál a 7.számú melléklet szerinti módosításokat tesszük meg, aminek legnagyobb része a Daköv Kft által befizetett bérleti díj terhére végzett kiadások.