Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény (továbbiakban ÁHT) 23.§ (1) bekezdésének f.) pontjában, valamint a helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXX. Tv. 111.§. (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva Dabas Város Önkormányzatának 2017. évi költségvetésének módosítására a következőket rendeli el:

 2.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

       „A Képviselő-testület Dabas Város Önkormányzat 2017. évi költségvetésének

- bevételi főösszegét                         4.037.886.354

- kiadási főösszegét              4.037.886.354

- költségvetési bevételét       3.494.934.140

- költségvetési kiadását        4.009.916.311

- költségvetési egyenlegét     514.982.171       

forintban állapítja meg.”

3.§  (1) A R 1.1. melléklet helyébe  az alábbi  1.1. melléklet lép.

(2) A R  6, 6-a, 7, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4,9.5,  9.6., 9.7. 9.8. mellékletek helyébe az alábbi 6, 6-    a, 7, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4,9.5,  9.6., 9.7. 9.8. mellékletek lépnek

4.§ A rendelet 2017.október 27-én lép hatályba, de rendelkezéseit 2017. január 1-től kell alkalmazni.A rendelet 2017. december 31-én hatályát veszti.

Dabas, 2017.október 26.

                 Dr.Szatmári Attila                                                     Kőszegi Zoltán.

                     mb.jegyző                                                                polgármester

Záradék:

A rendelet 2017.október 27-én kihirdetésre került.

                                                                                      Dr.Szatmári Attila                                                  

                                                                                            mb.jegyző

Indokolás

A 2017. évi Költségvetés módosítása  a kapott központi támogatások, és  a Képviselő- testület által hozott döntések  miatt vált szükségessé.

2017. 04-11 hóra 43.828.502 Ft pótelőirányzatban részesült Önkormányzatunk a közszféra dolgozói és a szociális ágazat dolgozói részére biztosított bérkompenzáció, minimálbér és garantált bérminimum emelése miatti kompenzáció, óvoda pedagógusok munkáját segítők kiegészítő támogatás, gyermekétkeztetés, szünidei étkeztetés fedezetére. A kapott támogatás összegével a bevételek, valamint az  intézmények személyi juttatásait, a munkaadókat terhelő járulékok, és dologi kiadások   előirányzatát kell módosítani.

2017. évben a Gyóni Géza Emlékév rendezvényeire  az Önkormányzat pályázati támogatásban részesült, ezért szükségessé vált a bevételi, a dologi kiadások, és a beruházási kiadások  előirányzat rendezése.  A támogatás összege 9.000.000.- Ft.

Az Intézmények közül a Kossuth Művelődési Központ és Városi Könyvtár, Sári Óvoda, a Dabasi Bóbita Óvoda, a  Gyóni Óvoda, és a Dabasi Intézményfenntartó Központ, Dr Halász Géza Szakorvosi Rendelőintézet.  előirányzat átcsoportosítását kérte a dologi kiadásai közül beruházások előirányzatára. Számítástechnikai eszközöket,  könyveket, kisértékű eszközöket, valamint szemészeti computert vásároltak 23.801.694.- Ft összegben.

A Luther udvar kiviteli munkálatainak előirányzat módosítása szükségessé vált.  A kivitelezés teljesítéséhez a Gyóni városrész fejlesztése keret nyújt fedezetet.

Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  az Újhartyán Város Önkormányzatával - az Árpád utca folytatásának szilárd burkolat kialakításáról-  kötött  szerződése alapján a 2017. évi 3.810.000.- Ft-al összeggel  az átadott pénzeszközök előirányzatát módosítani szükséges, melynek  fedezete az általános tartalék.

Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dabasi Otthonteremtő Kft. részére tagi kölcsön nyújtását engedélyezte az általános tartalék terhére.

A Daköv Kft 2017. évi bérleti díj befizetése nyújt fedezetet Dabas Város területén a szennyvíz hálózaton végzett felújítási munkálatok elvégzésére.  A bevételi, a felújítási, valamint a beruházási előirányzatok módosítása vált szükségessé.

A nyári diákmunkák bérének fedezetére Önkormányzatunk támogatásban részesül, amely összeg a bevételek, valamint a személyi juttatások, és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát módosítja.

A Piraton Kft 2007. óta perben áll Dabas Város Önkormányzatával a Dr Halász Géza Szakorvosi Rendelő terv készítésével kapcsolatban. A perben megszületett a végső döntés, amely alapján az Önkormányzatnak tőke, kamat, és perköltség kifizetési kötelezettsége keletkezett. A teljesítések megtörténtek, ezért szükségessé vált az előirányzat módosítása, amelyhez a fedezet az általános tartalék, valamint a fejlesztési hozzájárulások többletbevétele.

Dabas Város Önkormányzatának 2017. évi költségvetésében a fejlesztési céltartalékon képzett keretek október 31-ig felhasznált teljesítéseivel az előirányzatok módosítása vált szükségessé.