Dabas Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete
a 2023. évi pénzügyi terv végrehajtásáról
Hatályos: 2024. 05. 30Dabas Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete
a 2023. évi pénzügyi terv végrehajtásáról
Dabas Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a9 pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-a, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) és k9 pontja alapján, a Gazdasági Bizottság véleményének kikérésével és figyelembe vételével a következőket rendeli el:
1. A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya kiterjed Dabas Város Önkormányzata, valamint az általa fenntartott költségvetési szervekre.
2. A zárszámadás bevételei és kiadásai
2. § (1) Dabas Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2023. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást
a) 9.030.302.650 Ft bevétellel;
b) 7.774.343.420 Ft kiadással;
c) 1.255.959.230 Ft maradvánnyal;
hagyja jóvá.
(2) A bevételi főösszegen belül a kiemelt előirányzatok teljesítéseit
a) 1.797.524.935 Ft működési támogatások bevételei;
b) 1.697.328.432 Ft működési célú támogatások államháztartáson belülről;
c) 286.583.990 Ft felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről;
d) 1.853.154.206 Ft közhatalmi bevételek;
e) 748.992.861 Ft működési bevételek;
f) 67.320.683 Ft felhalmozási bevételek;
g) 1.776.410 Ft működési célú átvett pénzeszközök;
h) 29.244.382 Ft felhalmozási célú átvett pénzeszközök;
i) 2.548.376.751 Ft finanszírozási bevételek;
jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.
(3) A kiadási főösszegen belül a kiemelt előirányzatok teljesítéseit
a) 5.378.641.887 Ft működési költségvetés kiadásai;
aa) 2.431.391.078 Ft személyi juttatások kiadásai;
ab) 260.777.876 Ft munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadásai;
ac) 1.717.261.919 Ft dologi kiadások;
ad) 49.126.801 Ft ellátottak pénzbeli juttatásai;
ae) 920.084.213 Ft egyéb működési célú kiadások;
b) 1.235.886.908 Ft felhalmozási költségvetés kiadásai;
ba) 1.107.382.863 Ft beruházások;
bb) 119.651.378 Ft felújítások;
bc) 8.852.667 Ft egyéb felhalmozási kiadások;
c) 1.159.814.625 Ft finanszírozási kiadások;
jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.
(4) Dabas Város Önkormányzata Képviselő-testülete a mérlegszerűen bemutatott bevételeit, kiadásait önkormányzati szinten, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok bontásban, az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.
(5) Dabas Város Önkormányzata Képviselő-testülete a működési bevételek és kiadások mérlegét a 2. melléklet szerint fogadja el.
(6) Dabas Város Önkormányzata Képviselő-testülete a felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét a 3. melléklet szerint fogadja el.
3. A zárszámadás részletezése
3. § (1) Dabas Város Önkormányzata Képviselő-testülete a beruházási kiadásait beruházásonként a 4. melléklet, a felújítási kiadásait felújításonként az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.
(2) Dabas Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Európai Uniós támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását a 6. melléklet szerint fogadja el.
(3) Dabas Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat és a költségvetési szervek maradványát, annak felhasználását és a maradvány levezetését a 7. melléklet szerint hagyja jóvá, illetve engedélyezi.
(4) Dabas Város Önkormányzata Képviselő-testülete Dabas Város Önkormányzata bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
(5) Dabas Város Önkormányzata Képviselő-testülete a(z) Dabasi Polgármesteri Hivatal bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.
(6) Dabas Város Önkormányzata Képviselő-testülete a(z) Dabasi Egyesített Óvodák bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.
(7) Dabas Város Önkormányzata Képviselő-testülete a(z) Manódombi Bölcsőde bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.
(8) Dabas Város Önkormányzata Képviselő-testülete a(z) Dr. Halász Géza Szakorvosi Rendelőintézet bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.
(9) Dabas Város Önkormányzata Képviselő-testülete a(z) Kossuth Művelődési Központ és Halász Boldizsár Városi Könyvtár bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.
(10) Dabas Város Önkormányzata Képviselő-testülete a(z) Dabasi Intézményfenntartó Központ bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.
(11) Dabas Város Önkormányzata Képviselő-testülete a zárszámadás pénzügyi mérlegét, az előző évek teljesítéseivel a 15. melléklet szerint fogadja el.
(12) Dabas Város Önkormányzata Képviselő-testülete a többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségeket célok szerint, évenkénti bontásban a 16. melléklet szerint fogadja el.
(13) Dabas Város Önkormányzata Képviselő-testülete a nyújtott hitel és kölcsön alakulását lejárat és eszközök szerinti bontásban a 17. melléklet szerint hagyja jóvá.
(14) Dabas Város Önkormányzata Képviselő-testülete az adósság állomány alakulását lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban a 18. melléklet szerint hagyja jóvá.
(15) Dabas Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat (kedvezményeket) a 19. melléklet szerint hagyja jóvá.
(16) Dabas Város Önkormányzata Képviselő-testülete a céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról szóló kimutatást a 20. melléklet szerint hagyja jóvá.
4. Vagyonkimutatás
4. § (1) Dabas Város Önkormányzata Képviselő-testülete a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről szóló vagyonkimutatást, állományi értékek szerint a 21. melléklet szerint hagyja jóvá.
(2) Dabas Város Önkormányzata Képviselő-testülete a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről szóló vagyonkimutatást, forgalomképesség szerint a 22. melléklet szerint hagyja jóvá.
(3) Dabas Város Önkormányzata Képviselő-testülete a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról szóló vagyonkimutatást a 23. melléklet szerint hagyja jóvá.
(4) Dabas Város Önkormányzata Képviselő-testülete az érték nélkül nyilvántartott eszközökről, kulturális javakról, régészeti leletekről szóló vagyonkimutatást a 24. melléklet szerint hagyja jóvá.
(5) Dabas Város Önkormányzata Képviselő-testülete a vagyonkezelésbe adott eszközökről, függő befektetett eszközökről, készletekről szóló vagyonkimutatást a 25. melléklet szerint hagyja jóvá.
(6) Dabas Város Önkormányzata Képviselő-testülete a függő követelésekről és kötelezettségekről, a biztos (jövőbeni) követelésekről szóló vagyonkimutatást a 26. melléklet szerint hagyja jóvá.
(7) Dabas Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket és részesedések alakulását a 27. melléklet szerint hagyja jóvá.
(8) Dabas Város Önkormányzata Képviselő-testülete az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségeket, valamint a saját bevételeinek a futamidő végéig várható összegeit a 28. melléklet szerint hagyja jóvá.
(9) Dabas Város Önkormányzata Képviselő-testülete a pénzeszközök változásának levezetését a 29. melléklet szerint hagyja jóvá.
5. A zárszámadás végrehajtásának szabályai
5. § (1) A Képviselő-testület utasítja az Önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.
(2) Az Önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2024. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.
(3) A Képviselő-testület utasítja az Önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról, a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.
6. Záró rendelkezések
6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.