Dabas Város Önkormányzata 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Tv. 91 § (1) bekezdésében előírt kötelezettségünknek eleget téve Dabas Város Önkormányzata 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról az alábbiakban számolok be:

Az Önkormányzat a 2013. évi költségvetéséről szóló 4/ 2013. (II.15.) sz. rendelete elfogadásakor a közigazgatás, az intézmény rendszer jelentős átalakítását figyelembe véve tervezte a 2013. évi önkormányzati költségvetést. Megalakult a járási hivatal, az iskolák Klebelsberg Központhoz való átkerülésével lényeges változások következtek be az oktatás területén. Mindezek figyelembe vételével, de a korábban elfogadott alapelvekre építve az alábbi feladatok prioritását biztosította az Önkormányzat:

A fentieken kívül jogszabály változás alapján önkormányzati üzemeltetésbe kerültek a gyermekélelmezést biztosító konyhák. Ezek a városban három telephelyen működnek. Az átvétel zökkenőmentesen megtörtént, ezzel megszűnt a vásárolt élelmezés formájában való ellátás. A nevelési, oktatási intézmények működtetésére, a gyermek étkeztetési feladatok ellátására az Önkormányzat létrehozta a Dabasi Intézményfenntartó Központot, 2013. július 1-től önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervként.

A 2013. évre elfogadott feladatok végrehajtása során számunkra meghatározó volt a lakosság igényeinek megfelelő városfejlesztés, melyet a Képviselő-testület tudatos városfejlesztési politikája, az ezt megalapozó korábbi jó döntései, valamint a különböző pályázatokon való eredményes részvétel tették lehetővé.

Az Önkormányzat a 2013. évben is kiemelt figyelmet szentelt a történelmi évfordulók, állami ünnepek méltó megünneplésére, a város valamennyi polgárát megszólító hagyományos és újabb rendezvények szervezésére, melyekre már az egész kistérség lakosságát bevonta.

A Képviselő-testület, a 2013. évet Dabason a „Tudás és Tudatosság Évévé” nyilvánította, ennek jegyében szerveztük, tartottuk az egész év során programjainkat, kiemelve közülük az alábbiakat:

- „ Őrizzük a múltunkat” előadás, honfoglalás kori leletek bemutatása a Kossuth Ház Galériában

- Január 24. Péli László fotóművész kiállítása a Halász Móricz Kúriában

- Városi Majális – a környezettudatosság és a környezetvédelem jegyében

- Dabasi Napok kiemelkedő rendezvénye a felújított Halász Olivér Kúria átadása, ahol a Városi Könyvtár nyert elhelyezést a város egyik legértékesebb műemlékében

- A Főtéren a Trafik Kör kiállítását láthattuk a „Tudatos térformálás” címmel

- A helyi hagyományok tudatos őrzése igen fontos feladat, ennek keretében 2013. június 5-én a gyóni Zlinszky Kúria tulajdonjoga visszakerült a nagy múltú Zlinszky család birtokába.

- „ Legyünk a jótevő emberek városa” címmel jótékonysági rendezvényt tartottunk, díszvendég Böjte Csaba Atya volt, az adományokat több szervezet gyűjtötte az arra rászorulók részére

- Városunk ezen belül a Táncsics Mihály Gimnázium gyarapodott egy „csodalaborral”. Az Öveges Program keretében 284.775 e Ft pályázati támogatással vált lehetővé a természettudományos oktatás komplex megújítása.

- Városunk vendége volt a bükki füves emberként ismert Szabó György, aki előadást tartott a tudatos egészségmegőrzés fontosságáról

Amint a fentiekből is láthatjuk a város minden korosztálya megszólíttatott a különböző rendezvényeken, melyek mind a tudás, tudatosság jegyében zajlottak.

A 2013. évi önkormányzati célkitűzések megvalósításához 2.229.415 e Ft eredeti bevételi és kiadási előirányzatot tervezett a Képviselő-testület, amely összeg az év folyamán több alkalommal is módosításra került. A növekedés tartalmazza a fejlesztésekhez kapcsolódó, felhalmozásra átvett pénzeszközöket, a különböző jogcímeken biztosított állami hozzájárulást, a meghatározott működési célra átvett pénzeszközöket és a 2012. évi pénzmaradványt. A módosított bevételi és kiadási előirányzat 3.584.752 e Ft, amely összeg tartalmazza az:

önkormányzati intézmények, a Polgármesteri Hivatal, az Önkormányzat működési kiadásait, a fejlesztési és felújítási kiadásokat.

Az előző évi módosított előirányzathoz viszonyítva 464.757 e Ft-tal kevesebb a rendelkezésre álló fedezet. Ez összefügg a fejlesztési feladatok változásával, a jogszabályi környezet változásából fakadó módosításokkal.

A társulások és a nemzetiségi önkormányzatok nem képezik az önkormányzati beszámoló részét.

A módosított költségvetési előirányzat 78,6%-a, 2.820.326 e Ft a működési célokat szolgálta, ez 1.274. 927 e Ft-tal kevesebb az előző évinél. Ez a különbség elsősorban az oktatási intézményekkel kapcsolatos változásokból fakad.

Az Önkormányzat a 2013. évben a bevételi tervét 105, 3 % - kal, 3.773. 455 e Ft-ra teljesítette. A bevételi előirányzat évközben 60, 8 %- kal növekedett.

A bevételek jogcímenkénti alakulását az 1. sz. melléklet részletesen tartalmazza. A működési bevételek előirányzata 776.932 e Ft- tal, a felhalmozási célú bevételek előirányzata 238.097 e Ft-tal növekedett. A 2013. évi bevételi forrásokat 485.931 e Ft pénzmaradvány egészítette ki, finanszírozási bevételek összege 19.377 e Ft.

A működési bevételek növekménye tartalmazza a központi pótelőirányzatokat, amelyek közül a legjelentősebbek:

- szerkezet átalakítási céltartalékból folyósított 24.610 e Ft

- közszféra dolgozóinak bérkiegészítése 21.820 e Ft

- önkormányzati feladatok megvalósításához nyújtott „ Egyéb működési célú támogatás”

A felhalmozási célú bevételek növekményének jelentős része, 158.021 e Ft a fejlesztésekhez kapcsolódó pályázati támogatás. Ugyancsak a fejlesztési célú bevételeket növeli az adósságkonszolidáció I. ütemében kapott 65.847 e Ft támogatás, ami igen nagy segítség a város számára, jelentős segítség az elkövetkező évek gazdálkodási feltételeinek alakulásában.

Az intézményi működési bevételekből 372. 412 e Ft-ot realizált az Önkormányzat, ami 110, 4 %-os teljesítést jelent. Az intézményi működési bevételek 78 %-a az „ Intézményi egyéb sajátos bevételekből” származik. Ez a bevételi forrás elsősorban az intézmények által beszedett térítési díjakat tartalmazza, valamint az önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok hasznosításából származó bevételeket.

Az intézményi működési bevételek 16,4 %- a 61.212 e Ft a működéshez kapcsolódó Áfa bevétel, ami a kiszámlázott és beszedett, valamint a visszaigényelt Áfa összegét tartalmazza.

Az átmenetileg szabad pénzeszközök lekötéséből eredően 20.522 e Ft bevételt értünk el.

A helyi adókból elért bevétel 638.393 e Ft, amely összeg 30.303 e Ft-tal több az előző évi teljesítésnél, 97.893 e Ft-tal több a módosított előirányzatnál. A tervezettet 18, 1 %- kal meghaladó teljesítés részben egy óvatos tervezéssel, részben a 2013. évi változásokból eredő kiszámíthatatlansággal, illetve a behajtási tevékenységgel van összefüggésben.

Az építményadóból elért bevétel 66.425 e Ft, ami 102,2 %-os teljesítésnek felel meg, és 3.574 e Ft-tal haladja meg az előző évi összeget.

A kommunális adóból 46.013 e Ft a teljesített bevétel, a különböző jogcímeken biztosított mentesség 23.390 e Ft.

A helyi iparűzési adóból 512.137 e Ft bevételt értünk el, ez 121, 9 % - os teljesítésnek felel meg.

Ennél a forrásnál 92.137 e Ft- tal haladta meg a teljesítés a módosított előirányzatot.

A talajterhelési díjból befolyt bevétel 9.375 e Ft.

Az átengedett Központi adók helyben maradó részéből 72.000 e Ft-ot terveztünk, ez elért bevétel 79. 654 e Ft, ami 110, 6 %-os teljesítést jelent. Az időarányost meghaladó teljesítést a hátralékok behajtására tett intézkedések befolyásolták.

Ennél a forrásnál a legszembetűnőbb az eltérés az előző évhez viszonyítva, mivel jogszabály változás miatt az SZJA- ból nem részesülnek a helyi önkormányzatok.

A működési bevételek részét képezik a különböző jogcímeken folyósított állami hozzájárulások, amelyekből a 2013. évben elért bevétel 1.015.010 e Ft, az eredeti előirányzatnál 473.899 e Ft-tal több. A növekmény tartalmazza az alábbi támogatásokat:

részesülőknek 7.801 e Ft

A fentieken kívül az évközi normatíva változások hatása is itt került elszámolásra.

A működési bevételek 29,9 %-a, 903.776 e Ft működési célra átvett pénzeszköz, amely összegből 789.979 e Ft-ot a Dr. Halász Géza Szakorvosi Rendelőintézet, a Központi Orvosi Ügyelet és a Védőnői Szolgálat működésére biztosított az Országos Egészségbiztosítási Pénztár. Ez az összeg 82.170 e Ft-tal magasabb a tervezettnél.

A jelentős többlet:

- közalkalmazott orvosok és szakdolgozók béremeléséből

- az uniós beruházáshoz kapcsolódó szakorvosi óra kapacitás, vele párhuzamosan a

beavatkozások számának növekedéséből származik.

Kedvezően alakult az intézmény finanszírozása, ami a teljesített pontok, 1,50 Ft-tal történő, degresszió nélküli finanszírozását jelenti.

Ez a forrás tartalmazza még az intézményeknél, a Polgármesteri Hivatalnál és az Önkormányzatnál mutatkozó 113.797 e Ft működésre átvett pénzeszközöket, amelyek közül a legjelentősebbek:

- közfoglalkoztatás támogatása 57.139 e Ft

- kulturális rendezvények támogatása 1.869 e Ft

- nyári diákmunka támogatása 1.553 e Ft

- Társult Önkormányzatok Együtt „ Segítő Szolgálatának támogatása 9.947 e Ft

- Reménysugár Fogyatékos Napközis Otthon támogatása 6.925 e Ft

Az 1.sz. mellékletben szereplő működésre átvett pénzeszközök tartalmazzák az intézmények által elért bevételt is, amely összegek nem szabadon felhasználhatók, konkrét feladatok finanszírozását biztosítják.

A városi szintű működési bevételek teljesítése 3.019.196 e Ft, ami 107,1 %-nak felel meg.

A felhalmozási és tőke jellegű bevételek eredeti előirányzata 21.021 e Ft, amely összeg az év végére 259.118 e Ft-ra módosult. A növekedés 66,4 %-a a pályázattal megvalósuló fejlesztésekhez kapcsolódik, 27,7 %-a az adósságkonszolidáció első ütemében elszámolt 65.847 e Ft támogatás.

Központosított forrásból 25.000 e Ft pályázati támogatást biztosítottak a Táncsics úti óvoda áthelyezésével kapcsolatos épület korszerűsítéshez.

Közművelődési érdekeltségnövelő támogatást összesen 649 e Ft-ot nyert pályázaton a Kossuth Művelődési Központ, a Halász Móricz Kúria és a Városi Könyvtár.

Ivóvízminőség javítására 2.125 e Ft uniós támogatást utaltak le önkormányzatunknak.

Tárgyi eszköz értékesítésből 15.262 e Ft bevétel realizálódott.

A 2012. évi pénzmaradvány 485.931 e Ft, amely összegből 165.000 e Ft a 2013. évi költségvetésbe visszatervezésre került.

Az elfogadott pénzmaradvány összegéből 75.803 e Ft működési, 410.128 e Ft felhalmozási célokat szolgált.

A városi szintű kiadások teljesítése 3.028.538 e Ft, ami 84,5 %-os teljesítésnek felel meg.

A városi szintű kiadások teljesítése a tartalék előirányzatát figyelmen kívül hagyva 97,9 %.

A kiadások 83,1 %-a működési kiadásokra, 10,3 %-a felhalmozási célokra, 6,6 %-a finanszírozási kiadásokra került felhasználásra.

A múlt évi szervezeti , jogszabályi változások miatt, az intézmények, a gyermekélelmezési konyhák működtetésére létrehozta a Képviselő-testület a Dabasi Intézményfenntartó Központot. Ezzel új helyzet állt elő az intézmények gazdálkodási feladatainak ellátásában, és működtetésben. A múlt évi tapasztalatok alapján elmondhatjuk, hogy a teljes átállás zökkenőmentes volt, persze nem kevés feladatot jelentve az Önkormányzatnak. A változás, illetve a változtatás úgy véljük pozitív visszhangot váltott ki, látványos eredmények születtek az intézmények fenntartásában.

Az Önkormányzat a 2013. évi feladatok végrehajtására nagy erőket összpontosított, az eddigi gyakorlatnak megfelelően, továbbra is fegyelmezett gazdálkodást folytatva a hatályos jogszabályok megtartása mellett.

Reméljük, hogy a változások ellenére sikerült az eddig elért színvonalat megtartani, lehetőségeinkhez mérten szerény mértékben javítani is.

Az intézmények kiadásainak teljesítése többségében 100% körüli, ami az időarányosnak megfelelő. A 2013. évi költségvetésben kitűzött célokhoz, meghatározott feladatokhoz szükséges pénzügyi fedezetet biztosította a Képviselő-testület, a végrehajtás a költségvetési rendeletben meghatározottak szerint történt.

Az Önkormányzat a pénzügyi lehetőségei alapján indokolt esetben pótelőirányzatot engedélyezett, főként az ingatlanok állagmegóvása érdekében, de egyéb a költségvetésben nem tervezett, rendkívüli feladatokra is.

Az intézmények állagmegóvása az Intézményfenntartó közreműködése által kiemelt szerepet kapott. A karbantartási munkák szervezését kellő szakértelemmel és a hozzá szükséges szakemberekkel biztosították.

Az intézményeknél 2013. évben az alábbi karbantartások, korszerűsítések kerültek elvégzésre:

- festés 413.995 Ft

- nyílászáró csere 508.000 Ft

- konyhai felszerelés 596.900 Ft

- mosdó válaszfalak 254.000 Ft

2.sz. Óvoda 531 e Ft

- tágulási tartály csere 145.000 Ft

- egyéb rendszeres karbantartás 386.396 Ft

- festés 679.552 Ft

- burkolás 724.916 Ft

- Rákóczi Ferenc Általános Iskola 1.295.946 Ft

(festés :761.365 Ft; udvari terasz javítása 200.000 Ft)

- Kossuth Lajos Általános Iskola 362.444 Ft

(villanyszerelés 286.239 Ft)

- Gyóni Géza Általános Iskola 1.376.539 Ft

(festés 363.391 Ft; villanyszerelés 164. 567 Ft; festék 299.466 Ft; épületszigetelés 205.740 Ft.)

- Dabasi Konyha 1.960 e Ft

(festés 1.474.660 Ft; villanyszerelés 180.531 Ft; sütő, főzőüst javítás 304.800 Ft)

A fentieken kívül az Önkormányzat által elvégeztetett munkák:

Az Önkormányzat eddig is kiemelten kezelte az ingatlanai állagmegóvását, karbantartását, így bátran elmondhatjuk, hogy a legtöbb intézményünk állaga átlagon felüli. Ehhez a 2013. évben 13.800 e Ft forrást biztosított a Képviselő-testület.

A működési kiadásokra 2.516.902 e Ft került felhasználásra, ebből az intézmények kiadása 1.677.151 e Ft, amely összeg tartalmazza az új szervezeti felépítésnek megfelelően a Polgármesteri Hivatal kiadásait is.

Az intézményi működési kiadások ágazatonkénti alakulása:

A fenti adatokból megállapíthatjuk, hogy az óvodáknál szerény csökkenés történt, mivel a DIK megalakulásával a nem szakmai feladatokat ellátók kikerültek az intézményektől.

További jelentős változás, hogy az oktatási intézmények Klebelsberg Központhoz tartozása után már csak a működtetés jelenik meg a DIK 2013. évi kiadásaiban, ezek a kiadások főként a rezsi költségek, a karbantartók foglalkoztatása, a gyermekétkeztetési feladatok ellátása.

A közművelődés kiadásai csökkentek, mivel a Városi Könyvtár közel 8 hónapon át nem működött, illetve a 2012. évi létszámcsökkentések, átszervezés pénzügyi hatása most jelent meg.

Az egészségügyre 53.762 e Ft-tal több ráfordítás történt, ami részben a beruházás utáni kapacitás változás eredménye, részben a központi intézkedések hatása. Az egynapos sebészeten a 2013. évben összesen 600 műtétet végeztek el, melynek a 2013. évi árbevétele 47.511,4 e Ft volt. A foglalkozás-egészségügyi feladatok keretében 3.463 fő került ellátásra, az ebből származó bevétel 14.616 e Ft.

A Központi ügyeleten 2013. évben 7.116 fő igényelt gyógykezelést, melyhez az Önkormányzat 7.000 e Ft támogatást biztosított.

A Polgármesteri Hivatal és az Önkormányzat kiadásait 2012. évtől elkülönítetten kell kimutatni. Így a Polgármesteri Hivatal intézményként kerül a beszámolóba, önálló bankszámlán bonyolódik a pénzforgalma.

A Polgármesteri Hivatalnál a teljesített kiadás 290.132 e Ft, ez 97,7 %-os teljesítésnek felel meg. A kiadás 77,5 %- a az igazgatási tevékenységgel kapcsolatos. Az ide tartozó szakfeladatok tételes kiadásait a 2/b. sz. melléklet részletesen tartalmazza. Itt szerepelnek az alanyi jogon járó, a Hivatal által megelőlegezett és visszaigényelt szociális ellátások, melyek az alábbiak:

Az Önkormányzathoz tartozó feladatok igen sokrétűek, szerteágazóak, a 2013. évi pénzügyi ráfordítás 781.131 e Ft, ami 98,7 %-nak felel meg.

A kiadások szakfeladatonkénti részletezését a 2/a. sz. melléklet tartalmazza. Az itt kimutatott kiadás nagy része a település üzemeltetésével, az Önkormányzat működésével kapcsolatos feladatok 2013. évi ráfordítását tartalmazza.

A teljesség igénye nélkül néhány fontosabb, közérdekű adatot kiemelve a következők szerint alakult a kiadás teljesítés.

- A helyi Önkormányzati utakra 17.123 e Ft a 2013. évi kiadás, az utak állapotát figyelembe véve, ennek többszörösére is szükség lenne, de a helyzetet javította a felújításokra felhasználható összeg.

- A kiadások 20,5 %-a az I. félévben az iskolai intézményi étkeztetésre és az intézmények fenntartására fordított összeg. A II. félévtől jelentős változás, hogy a feladat ellátása a DIK-hez került.

- Az önkormányzati ingatlanokkal kapcsolatos kiadás 58.772 e Ft, amely összegből a jelentősebbek:

- közüzemi díjak 5.845 e Ft

- továbbszámlázott szolgáltatások (rezsi) 10.577 e Ft

- karbantartások 23.084 e Ft

- üzemeltetési díj 8.065 e Ft

- áfa befizetés 8.020 e Ft

- A parkok, zöldfelületek gondozására 11.255 e Ft ráfordítás történt, de a végzett munka ennél több, mivel a közcélú foglalkoztatottak nagy része is a közterületek rendben tartását végzi. Közcélú foglalkoztatásra 43.392 e Ft kifizetés történt, ezzel többen kaptak segítséget, a családjuk, saját maguk élethelyzetének javításához.

- A Kabinet Iroda 2013. évben 17.637 e Ft-ot használt fel, amely összegből:

a fentiekre került kifizetésre, illetve ebből az összegből finanszírozták a városi rendezvényekkel kapcsolatos kiadásokat.

- Az önkormányzathoz tartozó közművelődési intézmények, közösségi színterek 13.192 e Ft-ot használtak fel a 2013. évi működésükre. Ebbe a csoportba tartozik a :

kiadás teljesítéssel.

A közművelődési intézmények dolgozói aktívan részt vettek a településrészi rendezvények lebonyolításában. Saját programjaikkal hasznos szabadidő eltöltést tudtak nyújtani a településrészek lakóinak, úgy a rendszeres programokkal, mint a hagyománnyá vált alábbi rendezvényekkel:

A fentieken kívül még sok-sok programot biztosítottak a lakosság minden korosztályának.

- A közbiztonsági tevékenységgel kapcsolatos feladatokra 7.253 e Ft kifizetés történt a szakbizottság döntésének megfelelően.

- A közvilágítási szakfeladaton 29.930 e Ft, amely összegből 1.875 db közvilágítási lámpa üzemeltetését biztosítják.

- Az Önkormányzat és a bizottsági 238.420 e Ft működési célú támogatást adtak különböző civil szervezeteknek, egyesületeknek, non-profit szervezeteknek és magánszemélyeknek. A támogatások részletes felsorolását a 2/c. sz. melléklet tartalmazza.

- Az önkormányzat rendeletei, határozatai alapján 198.483 e Ft közvetett támogatást nyújtott a 2013. évben, amelyet részletesen a 11.sz. melléklet tartalmaz.

- Az Önkormányzat szociális ellátásokban részesíti az arra rászorulókat a saját forrásai terhére, melyek az alábbiak:

A pénzbeli támogatásokon kívül a természetbeni juttatások több formája is működik a városban. Ezeket általában a Társult Önkormányzatok „Együtt” Segítőszolgálata közreműködésével biztosítjuk.

Az Önkormányzat a pénzbeli és a természetbeni juttatást minden jogosult, rászoruló részére biztosította.

Az Önkormányzat minden intézményében biztosított az alapító okiratban meghatározott feladatok ellátása. Az intézmények több esetben is pályázati támogatással tudták kiegészíteni a 2013. évre jóváhagyott előirányzatokat, ezzel segítve az elért ellátási színvonal megtartását.

Az intézmények közül a Dr. Halász Géza Szakorvosi Rendelőintézet gazdálkodik a legnagyobb volumennel, ez a működési kiadásokra vonatkozóan 830.820 e Ft-ot jelentett, ami 98,7%-os teljesítésnek felel meg.

Az intézményben folyó kiegyensúlyozott gazdálkodás tette lehetővé az OEP szerződésben vállalt területi ellátási kötelezettség teljesítését. A szakmai követelményeknek eleget tudtak tenni, mivel a személyi és tárgyi feltételek biztosítottak voltak.

A városi szintű 2.516.902 e Ft működési kiadás kiemelt előirányzatonkénti alakulása a következő:

A 2013. évi költségvetésben 3.423 e Ft-ot tervezett a Képviselő-testület az előző évről áthúzódó felújítási feladatokra. Év közben ez az előirányzat 112.692 e Ft-ra módosult és több új feladattal egészült ki.

- A legjelentősebb az önkormányzati utak felújítása, amely feladatra 51.394 e Ft ráfordítás

történt. Ezzel jelentős mértékben javultak a közlekedés biztonság feltételei.

A 2013. évi költségvetésben 45.565 e Ft eredeti előirányzatot hagyott jóvá a Képviselő-testület fejlesztési feladatokra. Ebből az összegből 5.000 e Ft intézményi saját beruházásokra, 40.565 e Ft az önkormányzati fejlesztésekre lett tervezve.

A tervezett előirányzat uniós és hazai pályázatokhoz kapcsolódó, előző évről áthúzódó kiadás fedezete vagy önrész.

Év végéig a fejlesztési kiadások előirányzata 213.649 e Ft-ra módosult, amely összegből 38.392 e Ft az intézményi beruházásokra nyújtott fedezetet.

Az uniós és hazai pályázati forrásból megvalósult fejlesztésekre 123.311 e Ft kifizetés történt, ez 99,7 %-os teljesítésnek felel meg.

Az uniós pályázati támogatással megvalósult, vagy folyamatban lévő pályázatokra 121.386 e Ft kifizetés történt az alábbiak szerint:

Hazai pályázati támogatással valósul meg a Szent István út 34. sz. alatti iskola épület óvodává alakítása, a pénzügyi teljesítés 2013. december 31-ig a tervekre kifizetett 1.925 e Ft. A megítélt támogatás 25.000 e Ft, a megvalósítás jelentős Önkormányzati önerővel 2014. évben történik.

A támogatott fejlesztéseken kívül az önkormányzat főként évközi döntései alapján, több kisebb volumenű feladatot végeztetett el, összesen 49.632 e Ft értékben.

A teljesség igénye nélkül a legjelentősebbek:

A felsoroltakon kívül több kisebb beruházás történt, amelyeket a bekerülési költség nagyságától függetlenül szükségesnek ítélt a Képviselő-testület.

Az önkormányzati intézmények saját hatáskörben 33.902 e Ft-ot fordítottak beruházási feladatokra. A kiadások nagy részét különböző eszközök, berendezések, felszerelések, szakmai és számítástechnikai eszközök beszerzésére használták fel.

Az eredeti 5.000 e Ft előirányzatot a 2012. évi pénzmaradvány, illetve önkormányzati pótelőirányzat és átvett pénzeszközök terhére módosították 38.392 e Ft-ra.

A 2013. évi városi pénzmaradvány 753.583 e Ft, amely összegből az

Az előző évekhez viszonyítva 320.881 e Ft-tal növekedett a pénzmaradvány, ami első sorban a 2013. decemberi 350.000 e Ft fejlesztési támogatásból származik, melynek felhasználására a 2014. évben kerül sor.

Az intézményeknél képződött pénzmaradvány összegéből 37.989 e Ft kötelezettséggel terhelt, 13.442 e Ft szabad pénzmaradvány az Intézményfenntartó Központnál keletkezett, ahol az évközi változások miatt nem került sor az előirányzat módosításra.

Az önkormányzati vagyon mérleg szerinti alakulása a 2013.évben nettó 56.489 e Ft csökkenést mutat.

Az önkormányzati vagyon növekedését okozó jelentősebb tételek:

- TISZK visszavétele 736.171 e Ft

- Kossuth Lajos Általános Iskola komplex energetikai korszerűsítése 112.832 e Ft

- Városi Könyvtár épület felújítása 8.344 e Ft

- Kossuth Lajos Általános Iskola tornaterem külső és sportpálya felújítása 26.384 e Ft

- Polgármesteri Hivatal akadálymentesítése 34.621 e Ft

- Semmelweis úti járda építés 3.499 e Ft

- Bartók Béla úti buszváró 2.096 e Ft

- Vacsi úti ingatlan vásárlása 5.600 e Ft

- Konyha működtetéshez gépkocsi beszerzés 3.449 e Ft

- Lakótelek vásárlás 3.000 e Ft

A felsoroltakon kívül még több kisebb volumenű fejlesztési kiadás történt.

Az önkormányzati vagyont csökkentő tételek:

- Értékcsökkenés 1.310.891 e Ft

- Tárgyi eszköz értékesítés 3.443 e Ft

- Selejtezés 4.123 e Ft

Az önkormányzat múlt évi gazdálkodásáról elmondhatjuk, hogy a kitűzött célok, feladatok többségét megvalósította. Az önkormányzat a korábbi kötelezettségvállalásait teljesítette.

Az év folyamán likviditási probléma nem jelentkezett, hitelfelvételre nem került sor.

A Kormány önkormányzatok konszolidációjával kapcsolatos intézkedései folytán 1.636.493.165 Ft összegben konszolidálásra került a kötvény, továbbá 300.000.000 Ft-ot kifizetett az állam az önkormányzat helyett. A hitelek törlesztéséhez kapott 65.804.062 Ft megjelent a 2013. évi bevételeink között.

Az önkormányzat számára ez igen nagy könnyebbséget jelentett, nem beszélve a 2014. évtől megnyíló lehetőségekről.

A megkezdett feladatok folyatatásához, illetve befejezéséhez a pénzügyi fedezet biztosított volt.