Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.tv.91. §.(1) bekezdésében foglaltaknak eleget téve Dabas Város Önkormányzata 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról az alábbiakban számol be.

Az Önkormányzat a 2015. évi költségvetésről szóló 1/2015.(I.30) számú rendeletében meghatározott legfontosabb feladatai a következők:

A 2015. évre elfogadott feladatok végrehajtása során elsődleges szempont volt a lakosság igényeinek megfelelő városfejlesztés. Ezt a Képviselő- testület döntései hozatalainál igyekezett szem előtt tartani, a célok megvalósítását több sikeres pályázattal biztosította.

A Képviselő- testület döntése alapján a gazdaságosabb feladatellátás érdekében 2015. augusztus 1-től a Daszofe Kft.-től több feladat elvonására került sor, amelyek az Önkormányzathoz kerültek.

Az Önkormányzathoz került a

Az átszervezések II. ütemében a Sportcsarnok Kft.-hez kerülnek az alábbi feladatok:

Az Önkormányzat a korábbi évekhez hasonlóan a 2015.évben is kiemelt figyelmet szentelt a történelmi évfordulók, állami ünnepek méltó megünneplésére, a város minden lakóját megszólító hagyományos és újabb rendezvények szervezésével, esetenként az egész kistérség lakosságát is bevonva. Ide sorolhatjuk a fesztivál jellegű kültéri rendezvényeket, bár ezek a rendkívüli időjárás miatt nem minden esetben valósulhattak meg. Dabas Város Önkormányzata a 2015– ös esztendőt a „ Jó cselekedetek Évévé” nyilvánitotta, ami lehetőséget nyújtott bárki számára, hogy konkrét, tevőleges formában részt vegyen a programban.

A 2015 évi rendezvények szervezésénél kiemelt figyelmet fordítottunk arra, hogy minden korosztály és társadalmi réteg megtalálja a számára megfelelő szórakozási, művelődési lehetőséget.

A 2015. évi önkormányzati célkitűzések megvalósításához 3.856.489 eFt eredeti bevételi és kiadási előirányzatot tervezett a Képviselő- testület, amely összeg az év folyamán több alkalommal is módosításra került.

A növekedés az előző évi maradványból, a különböző jogcímeken biztosított állami hozzájárulásból, meghatározott működési célokra átvett pénzeszközökből és egyéb rendkivüli támogatásokból ered.

A csökkenés a hitelfelvételnél jelentkezik, mivel a feladatok finanszírozásához nem volt szükség hitelfelvételre.

Így a különböző változások után a módosított bevételi és kiadási előirányzat 4.635.710 eFt, ami az önkormányzati intézmények, a Polgármesteri Hivatal, az Önkormányzat működési kiadásait, a fejlesztési és felújítási kiadásokat tartalmazza. A növekedés az eredeti előirányzathoz viszonyítva 20,2 %.

A társulások és a nemzetiségi önkormányzatok nem képezik az önkormányzati beszámoló részét. A módosított költségvetés 65,6 %-a 3.040.214 eFt a működési célokat szolgálta.

Az Önkormányzat a 2015. évi bevételi tervét 102,1%- kal, 4.733.068 eFt-ra teljesítette, ez az időarányosnak megfelelő. A bevételek forrásonkénti alakulását az 1. számú melléklet részletesen tartalmazza.

A főbb bevételi csoportokat vizsgálva a teljesítés a következők szerint alakult.

Az 1. csoportba az állami hozzájárulásból származó bevételek tartoznak, az elért bevétel 815.533 eFt, ez 10,3 %-kal több az eredeti előirányzatnál. Ebbe a csoportba tartoznak a normatív, a normatív kötött felhasználású támogatások, valamint az egyéb központi támogatások.

A 2. bevételi csoportba az államháztartáson belülről folyósított támogatások szerepelnek. A teljes összeg 82 %-a, 833.601 eFt a Dr. Halász Géza Szakorvosi Rendelőintézet OEP támogatása.

A fennmaradó összeg a

A 3. főcsoport a beruházásokhoz biztosított uniós és a hozzá kapcsolódó önerő alapokból kapott támogatás, valamint a különböző pályázatokhoz elnyert támogatások.

Az elért bevétel 686.132 eFt, ez 88,07 %-os teljesítésnek felel meg.

Az időarányosnál alacsonyabb teljesítést az okozza, hogy a záró elszámolás alapján járó támogatás 2016. évre húzódott át. A bevétel 91,84 %-a EU-s támogatás az ivóvízminőség javítása projekthez.

A 4. főcsoport a közhatalmi bevételekből elért 895.584 eFt, melynek 87,8 %-a helyi adó az alábbiak szerint:

A közhatalmi bevételek teljesítése 119,93 %, a tervezettet meghaladó, az egyes adónemekből befolyt bevétel teljesítésére is kedvezően alakult, a 100%-ot meghaladó.

A bevételi forrás részét képezi a gépjárműadó, melynek a helyben maradó része 90.315 eFt, ami 110,14 %-nak felel meg. A bevételek kedvező alakulása rendkívül feszített munkát igényel a 3 fő adóügyi dolgozótól, illetve folyamatos intézkedést kell tenni a behajtások érdekében.

Talajterhelési díjból 3.038 eFt realizálódott.

Az 5. főcsoportban a működési bevételek szerepelnek, a teljesítés 496.006 eFt, ami 102,59 % -nak felel meg. Ez a bevételi főcsoport tartalmazza a különböző intézményekben az ellátottak és alkalmazottak térítési díjait, szolgáltatásokért fizetett díjakat, az önkormányzati ingatlanok hasznosításából származó bevételeket / bérleti díjak, lakbérek, egyéb bevételek, továbbszámlázott rezsi díjak/.

A 6. fő bevételi csoport a felhalmozási bevételeket tartalmazza, az elért bevétel 10.411 eFt amely összegből 8.524 eFt ingatlan értékesítéséből származik.

A 7. fő bevételi csoport 5.441 eFt egyéb működési célra átvett pénzeszközöket tartalmaz.

A 8. fő bevételi csoport a „Felhalmozásra átvett pénzeszközöket” tartalmazza 23.977 eFt teljesítéssel. A bevétel 77,2 %-a a lakosság által befizetett ivóvíz- és csatorna hozzájárulás. Ez a bevételi forrás tartalmazza a lakosság által visszatérített kölcsönöket, melynek összege 2.720 eFt. Ebből a bevételi forrásból 2.500 eFt a Dr. Halász Géza Szakorvosi Rendelőintézet részére a Tüdőgondozó áthelyezésével kapcsolatos kiadásokra biztosított támogatás.

A 9. fősor a Költségvetési bevételeket tartalmazza, a teljesítés 3.948.712 eFt, ami 101, 84 %-nak felel meg.

A 16. fősor a finanszírozási bevételeinket tartalmazza, a teljesítés 784.356 eFt, amelynek 96,47 %-a az előző évi maradvány, a 27.657 eFt a Magyar Államkincstár által a decemberi bérek kifizetéséhez kiutalt előleg.

Kiadások

A 2015 évi városi szintű kiadások teljesítése 4.238.214 eFt, ami a kötelező és önként vállalt feladatok végrehajtásához került felhasználásra. A teljesítés 91,43 %-nak felel meg.

A kiadások 69 %-a működési kiadásokra, 30 %-a felhalmozási célokra, 1 %-a finanszírozási kiadásokra került felhasználásra. A működési kiadások teljesítése 96,33 %, az időarányosnak elfogadható. Az eredeti előirányzat 716.741 eFt-tal növekedett, részben a 2014. évi működési célú maradvánnyal, részben a 2015. évi pótelőirányzatokkal ( bérkompenzáció, bérkiegészítés, gyermekétkeztetés stb.).

A működési kiadások részletezését intézményenkénti, kiemelt előirányzatonkénti bontásban a 9. számú melléklet részletesen tartalmazza.

Az intézményi működési kiadások teljesítése 100%, vagy ahhoz közeli, az időarányosnak megfelelő. Ez azt is jelzi egyben, hogy a tervezett feladatok teljesítése megtörtént, feladat elmaradás nincs, a végrehajtáshoz szükséges pénzügyi fedezetet az önkormányzat biztosította. A feladatok megvalósítása a költségvetési rendeletben meghatározottak szerint történt.

Az oktatási és nevelési intézmények fenntartása a Dabasi Intézményfenntartóhoz került. Így az állagmegóvással kapcsolatos feladatok szervezése, irányítása kiemelt szerepet kapott. Az Önkormányzati beruházásokon, felújításokon kívül az alábbi karbantartások, korszerűsítések kerültek elvégzésre:

Az általános iskolák és az Uszoda karbantartási feladataira 20.759 eFt ráfordítás történt, amelyek közül a legjelentősebbek:

A Konyha üzemképességének biztosítása érdekében jelentős karbantartásokat kellett elvégezni, ami az épületet és a berendezéseket egyaránt érintette. A villanyhálózat felújítása igen szükséges lenne, mivel a legtöbbet ennek meghibásodása miatt kellett kifizetni. Az éves szinten kifizetett 3.414 eFt- ból a jelentősebbek:

Az Önkormányzatnál és az Intézményeknél is igen fontos az ingatlanok állagmegóvása, karbantartása, ezért elmondhatjuk, hogy a legtöbb Intézményünk állaga átlag feletti és megfelelően szolgálja az ellátottakat és az ott dolgozókat.

A működési kiadásokra 2.928.590 eFt került felhasználásra, ennek 64,9 %-a, 1.901.242 eFt az intézmények kiadása, amely összeg tartalmazza a Polgármesteri Hivatal kiadásait is. Az intézményi működési kiadások ágazatonkénti alakulása:

A fenti adatokból megállapíthatjuk, hogy általában szerény növekedés tapasztalható az előző évhez viszonyítva.

A Kossuth Művelődési Központnál a csökkenés abból adódik, hogy az előző évben pályázati támogatással tudták kiegészíteni költségvetésüket.

Az egészségügyi feladatokra 880.507 eFt ráfordítás történt a Dr. Halász Géza Szakorvosi Rendelőintézetnél. Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár a tervezett előirányzathoz viszonyítva 61.367 e Ft-tal több támogatást biztosított, melynek növekedését:

Az egynapos sebészeti beavatkozások száma az OEP által meghatározott súlyszám, ami nem léphető túl, ezért a felmerülő jogos igények alakulását látva az Intézmény súlyszám bővítést igényelt.

A kardiológián az esetszám és a beavatkozások száma rendkivül megnövekedett, az ellátási színvonal megtartása érdekében bővíteni szükséges heti 1-2 napon a rendelési időt, ehhez új szakorvos felvétele szükséges.

Foglalkozás egészségügyi feladatok keretében 5.504 fő került ellátásra, ez 366 fővel több az előző évinél, az ebből elért bevétel 24.592 eFt. A költségeken felüli maradványt az elavult orvosi gépek pótlására fordítja az Intézmény.

A legfőbb célkitűzés, hogy a betegek elégedettek legyenek az Intézmény által nyújtott szolgáltatással, amit a betegelégedettségi felmérések támasztanak alá. A külső telephelyek megszüntetésével némi költségcsökkentést értek el, amelyet a betegellátás színvonalának emelésére fordíthatott az Intézmény. A betegek pozítívan értékelik, hogy egy központi helyen vehetik igénybe az egészségügyi szolgáltatásokat.

A Polgármesteri Hivatalnál a teljesített kiadás 256.978 e Ft, ez 98,52 %-os teljesítésnek felel meg. A kiadás 98,8 %-a az igazgatási tevékenységgel kapcsolatos. A Hivatal kiadásai között szerepelnek még a

Az alanyi jogon járó rendszeres segélyek melyek a szociális törvény módosítását követően is a Hivatalnál kerülnek elszámolására:

A Polgármesteri Hivatalhoz tartozó valamennyi feladat ellátása biztosított volt.

Az Önkormányzathoz tartozó feladatok igen sokrétűek, szerteágazók. A kötelező és önként vállalt feladatokra 1.050.467 e Ft a működési kiadás, a teljesítés 93,8 %, az időarányosnak megfelelő.

Az önkormányzati működési kiadások nagy része a település üzemeltetésével, valamint az Önkormányzat működésével kapcsolatos. A teljesség igénye nélkül néhány fontosabb adatot kiemelve a következők szerint alakult a kiadás teljesítés:

- a helyi utak karbantartására 12.357 eFt ráfordítás történt, természetesen ennek többszöröse is szükséges lenne, de évről- évre kiemelt feladat, így apró lépésekben, de folyamatosan sikerül javítani a helyzeten.

-az önkormányzati ingatlanokkal kapcsolatos kiadás az egyik legnagyobb tétel 55.569 e Ft, amely összeg az alábbi feladatok ellátására nyújtott fedezetet.

A parkok, zöldterületek gondozására 42.823 eFt a kiadás a 2015. évben.
Ehhez a feladathoz kerül bevonásra havonta átlagosan 100 fő közmunkás, így lehetőséget kapnak arra, hogy segítsék saját és családjuk élethelyzetének javítását. A kiadás tartalmazza a kifizetett béreket, azok járulékait, valamint a munkájukhoz beszerzett eszközök, szerszámok költségeit.

A Kabinet Iroda 2015. évben a főbb feladataira 14.827 e Ft-ot használt fel, amely összegből

Az Önkormányzathoz tartozó közművelődési intézmények, közösségi színterek 21.265 e Ft-ot használtak fel a 2015. évben működésünkre.

A közművelődési intézmények aktív résztvevői a városrészi rendezvények szervezésének, lebonyolításának. Rendszeres és eseti programjaikkal számos lehetőséget kínálnak a szabadidő hasznos eltöltéséhez a településrészek lakóinak.

Minden évben megtartjuk a már hagyománnyá vált városrészi napokat, mindig megújuló programot kínálva az érdeklődőknek. A rendezvények sokasága biztosítja a különböző igények kielégítését.

A Közbiztonsági tevékenységgel kapcsolatos kiadás 4.823 eFt, amelynek felhasználása a szakbizottság határozatainak megfelelően történik.

A városi közvilágítást 1914 db lámpával biztosítjuk, erre a feladatra 27.324 e Ft kifizetés történt.

Az Önkormányzat és bizottságai 268.224 e Ft működési célú támogatást adtak különböző civil szervezeteknek, egyesületeknek, non-profit szervezetnek és magánszemélyeknek. A támogatások részletes felsorolását a 2/2 számú melléklet tartalmazza. Az Önkormányzat rendeletei, határozatai alapján 183.351 e Ft közvetett támogatást nyújtott a 2015. évben, amelyet részletesen a számú melléklet tartalmaz.

Az Önkormányzat szociális ellátásokban részesíti az arra rászorulókat, saját forrásainkat 12.892 eFt pályázati támogatás egészítette ki. A helyi rendeleteken alapuló, illetve a méltányosságból folyósított ellátások a következők:

A pénzbeli támogatáson kívül a természetbeni juttatások több formája is működik a városban. Ezek főként a tüzelő és élelmiszer csomagok juttatása, melyek a Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ közreműködésével jut el az arra rászorulók részére.

Az Önkormányzat minden Intézményében biztosított az alapító okiratban meghatározott feladatok ellátása. Az Intézmények igyekeztek a 2015. évi előirányzataikat különböző pályázati támogatásokkal kiegészíteni.

Az intézmény az OEP szerződésben vállalt területi ellátási kötelezettségét kiegyensúlyozott gazdálkodással biztosította, az ehhez szükséges személyi és tárgyi feltételek rendelkezésre álltak.

A városi szintű 2.928.590 eFt működési kiadás kiemelt előirányzatonként a következők szerint alakult:

Felújítás

Az Önkormányzat 2015. évre 79.500 eFt felújítási előirányzatot tervezett a kötelezően ellátandó feladatokhoz kapcsolódva. Ez az előirányzat év közben 85.253 eFt- ra módosult, amely összegből 626 eFt önként vállalt feladathoz került felhasználásra. A teljesítés 62.772 eFt, ami 73,63 %-nak felel meg. Az időarányosnál alacsonyabb teljesítés abból adódik, hogy a

– városi konyha felújítására beadott pályázatunk eredménytelen volt, ,így elmaradt a tervezett munka;

Útfelújításokra 40.051 eFt, költöttünk, az érintett lakosság közlekedési körülményei jelentősen javultak.

Belvíz elvezetés felújítására 4.585 eFt ráfordítás történt, ami az átereszek kiépítésére került felhasználásra.

A Gombay-Dinnyés Kúria felújítására 7.902 eFt a 2015. évi kifizetés, a Nemzeti Kulturális Alapból kapott 1.000 eFt támogatással.

A Nemes Kúria felújításához kapcsolódó előző évről áthúzódó műszaki ellenőrzésre vonatkozó számla, 800 eFt kifizetése megtörtént.

A buszperonok felújítására 4.426 eFt ráfordítás történt, ezzel jelentősen javultak a biztonságos közlekedés feltételei.

Az önként vállalt feladatokra összesen 626 eFt a kifizetés az alábbiak szerint

A Dabas- Szőlősi ravatalozó tetőfelújítására 1.408 e Ft kifizetés történt, ami az épület állagmegóvása érdekében nagyon indokolt volt.

A 2015. évi felújításokról készült részletes adatokat az 5. számú melléklet tartalmazza.

Az Önkormányzat 2015.évben fejlesztési kiadásokra 1.312.697 eFt-ot tervezett, ami év közben többször is módosításra került. A csökkenéseket illetve növekedéseket figyelembe véve a módosított előirányzat 1.337.744 eFt, a teljesítés 1.147.878 eFt, ami 85,81 %- nak felel meg. A 200.000 eFt csökkenés a Táncsics Mihály Gimnázium tornaterme építésével függ össze, mivel az építési munkák nem kezdődtek el.

-A fenti előirányzatból a legnagyobb volumenű uniós támogatással megvalósuló „Ivóvízminőség javítása Dabason” című projekt, melynek a 2015. évi módosított előirányzata 887.721 eFt, a teljesítés 692.965 eFt, ez 78,06 %- nak felel meg. Annak ellenére, hogy a beruházás befejeződött, az üzembe helyezés megtörtént, a projekt pénzügyi zárása 2016. évre húzódott át.

- Járdaépítésre 42.034 eFt a 2015.évi kiadás, ez a tervezettnél 7.452 e Ft-tal több, az útépítésről ide is történt átcsoportosítás. A legnagyobb volument a Rákóczi úti járdaépítés jelenti 23.124 eFt bekerülési költséggel. Az út-, és járdaépítési munkákkal javultak a közlekedés biztonsági feltételei.

- Az egyik legjelentősebb beruházás a Zarándok Közösségi Ház építése, a város legújabb kulturális színtere. A létesítmény építésére és berendezésére 2015. évben 111.690 eFt ráfordítás történt. A környezetrendezés 2016. évre húzódott át.

- Belvíz elvezetésre 29.993 eFt a kiadás, sajnos ennek többszörösére lenne szükség a belvízproblémák megoldására. A legnagyobb összeg 10.000 eFt a Kodály utcai vízelvezetésre került felhasználásra. A Rákóczi úti járdaépítéshez kapcsolódva célszerű volt a csapadékvíz elvezetés megoldása, a munka elvégzésére 7.674 eFt a 2015. évi ráfordítás.

- A Gyóni ravatalozó építése 2015. évben befejeződött, a létesítményre 2015. évben 20.122 eFt kifizetés történt. Ezzel a településrészen méltó körülmények között vehetnek búcsút az elhunyttól a hozzátartozók.

- A Dabasi Szabadság úti temetőben kegyoszlopok kihelyezésére került sor a Ravatalozó közelében, az I. ütemre 1.700 eFt a kifizetés.

- A Sári temető tájépítészeti terveire 508 eFt a kifizetés.

- A Református templom tető- és fedélszerkezet felújításának építési engedélyezési tervére 480 eFt a kifizetés.

- Település szerkezeti terve 4.026 eFt a 2015. évi kiadás.

- A Dabas- Újhartyán kerékpárút tervezésére 3.000 eFt kifizetés történt.

- Az Önkormányzat 2015. évben 29.430 eFt értékben vásárolt ingatlanokat, a távlati célok megvalósítása érdekében.

- A képviselő- testület döntésének megfelelően 22.500 eFt-ot archív anyag vásárlására fordított az Önkormányzat.

- Folyamatban van a városi térfigyelő-rendszer kiépítése, a II. ütemre 5.529 eFt a kifizetés.

- Dabas- Sári Katolikus Iskola műfüves pályája elkészült, az Önkormányzatot terhelő költség 14.307 eFt

- Elkezdődött a házszám táblák rendezése a város közigazgatási területén, az I. ütem 2.784 eFt.

- A Motellel szemben elkészült a második új típusú buszmegálló, 2.503 eFt értékben.
- Az Önkormányzat az év folyamán hozott döntései alapján 85.280 eFt-ot adott át felhalmozási célokra. Ennek 70 %-a az FC Dabas utánpótlás bázis építésének támogatása. A Sportcsarnok Kft. részére 9.900 eFt került átadásra, ez az összes támogatás 11,6%-a.

A kiemelteken kívül még igen sok kisebb tétel szerepel, ezek a számviteli szabályok miatt kerültek a beruházások közé.

A fejlesztési kiadásokról készült részletes kimutatást a 6. számú melléklet tartalmazza.

Intézményi beruházások

Az intézmények saját hatáskörű beruházásaikra 35.000 eFt-ot terveztek. Ez az összeg év közben 79.107 eFt-ra módosult részben a 2014. évi maradvány, részben egyéb megtakarításaik terhére. A teljesítés 75.855 eFt, ami 95,98 %-nak felel meg.
Az Intézmények általában különböző berendezést, felszerelést, informatikai eszközt, vásároltak, kivéve a Dr. Halász Géza Szakorvosi Rendelőintézetet, ahol az egészségügyi gépbeszerzéseken kívül 19.000 eFt-ot fizettek ki a parkoló aszfaltozásáért.
Az intézményi beruházásokat a 3. számú melléklet részletesen tartalmazza.

Maradványok

A városi szintű maradvány összege 494.949 eFt, amely összegből az

A fennmaradó 13.944 eFt szabad maradványt elvonásra javasoljuk.

Az önkormányzati vagyon mérleg szerinti alakulása 2015. évben 397.547 eFt nettó növekedést mutat.

Az önkormányzati vagyon növekedését okozó jelentősebb tételek:

A fentieken kívül még több , kisebb volumenű fejlesztés történt.

Az önkormányzati vagyont csökkentő tételek:

Az Önkormányzat 2015. évi gazdálkodásáról elmondhatjuk, hogy a kitűzött célok, feladatok többségét megvalósította. A korábbi kötelezettségvállalásait maradéktalanul teljesítette az Önkormányzat.

A működés feltételei, a kötelező és önként vállalt feladatok ellátása biztosított volt. Az év folyamán likviditási probléma nem jelentkezett, hitel felvételre nem került sor, a pénzügyi fedezet rendelkezésre állt.