Dabas Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2017. (IV.28.) önkormányzati rendelete jének indokolása
a 2016.évi pénzügyi terv végrehajtásáról
Hatályos: 2017. 04. 28Dabas Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2017. (IV.28.) önkormányzati rendelete jének indokolása
2017.04.28.
a 2016.évi pénzügyi terv végrehajtásáról
Végső előterjesztői indokolás
DABAS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 14/2017.(IV.28.) ZÁRSZÁMADÁSI RENDELETÉNEK INDOKLÁSA
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.tv.91. §.(1) bekezdésében foglaltaknak eleget téve Dabas Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról az alábbiakban számol be.
Az Önkormányzat a 2016. évi költségvetésről szóló 1/2016.(II.09.) számú rendeletében meghatározott legfontosabb feladatai a következők:
a kötelezően ellátandó feladatok biztosítása,
a takarékos, átlátható és biztonságos működtetés,
a szociálisan rászorultak támogatása,
a korábbi kötelezettségvállalások teljesítése,
a folyamatban lévő beruházások megvalósítása, a szükséges források biztosítása,
a tudatos városüzemeltetés és fejlesztés.
A 2016. évben az elfogadott feladatok végrehajtása során elsődleges szempont volt a lakosság igényeinek megfelelő városüzemeltetés és városfejlesztés. Ezt a Képviselő- testület döntéseinél hozatalainál igyekezett szem előtt tartani, a célok megvalósítását több sikeres pályázattal biztosította.
Az Önkormányzat a korábbi évekhez hasonlóan a 2016.évben is kiemelt figyelmet szentelt a történelmi évfordulók, állami ünnepek méltó megünneplésére, a város minden lakóját megszólító hagyományos és újabb rendezvények szervezésével, esetenként az egész kistérség lakosságát is bevonva. Dabas Város Önkormányzata a 2016– os esztendőt az „ Önzetlenség Éve”-nek nyilvánította, ami lehetőséget nyújtott bárki számára, hogy konkrét, tevőleges formában részt vegyen a programban.
A 2016 évi rendezvények szervezésénél kiemelt figyelmet fordítottunk arra, hogy minden korosztály és társadalmi réteg megtalálja a számára megfelelő szórakozási, művelődési lehetőséget.
2016-ban legnagyobb beruházásunk a Dabas-Sáriban megvalósult Labdarúgó Utánpótlás Központ volt, ami nemcsak Magyarországon, hanem Európában is ismertté tette Dabast.
Az év nyarán már a 6 és 16 év közötti gyerekeknek utánpótlás tábort szerveztünk az FC Barcelona Escolával 226 gyermek részvételével, akik az ország minden részéről érkeztek és nagy megelégedettséggel vettek rész a sporteseményen.
BEVÉTELEK
A 2016. évi eredeti előirányzat 961.759.343.- Ft-tal növekedett, amik a következő főbb forrásokat érintette:
- működési célú támogatások 236.982.089.- Ft
- működésre átvett pénzeszközök 26.278.320.- Ft
- működési célú támogatások 236.982.089.- Ft
- működésre átvett pénzeszközök 26.278.320.- Ft
- működési bevételek 212.144.951.-Ft
- felhalmozásra átvett pénzeszköz 53.284.783.-Ft
- közhatalmi bevételek 3.000.000.-Ft
- pénzmaradvány 394.948.050.- Ft
- pénzmaradvány 394.948.050.- Ft
2016.évben befolyt bevétel 3.926.233.349.- Ft, ez 104,17%-os teljesítésnek felel meg, meghaladva az időarányos összeget. Ez elsősorban az előző évi pénzmaradvány felhasználásából, az egyes bevételi főcsoportok időarányost meghaladó teljesítéséből ered.
A tervezettnél alacsonyabb teljesítés csak a kamat bevételeknél van, ami a bankok által nyújtott kedvezőtlen kamatok következménye.
A tervezettnél alacsonyabb teljesítés csak a kamat bevételeknél van, ami a bankok által nyújtott kedvezőtlen kamatok következménye.
A bevételek forrásonkénti alakulását az 1.1. melléklet részletesen tartalmazza.
- Az 1. csoportba az állami hozzájárulásból származó bevételek tartoznak, a teljesítés 100%. Pluszban kiegészítő támogatásként kaptunk 11.553.033.-Ft-ot amiből 240.000.-Ft a Jó adatszolgáltató önkormányzatok támogatása, a többi pedig a dolgozóknak járó bérkompenzáció.
- A 2. bevételi csoportba az államháztartáson belülről folyósított támogatások és az intézményektől elvont 12.717.563.-Ft szabad pénzmaradvány szerepelnek. A teljes összeg 83,98 %-a a Dr. Halász Géza Szakorvosi Rendelőintézet OEP támogatása. A fennmaradó összegből 106.595.697.- Ft a közcélú foglalkoztatásra biztosított támogatás, 4.302.000.-Ft a mezőőrök működéséhez kapott agrártermelési támogatás, a szociális Erzsébet utalványra kapott 4.993.800.-Ft támogatás, valamint 24.310.221.-Ft-ot kaptunk az NRSZH-tól a Reménysugár Fogyatékosok Napközi Otthona és az Együtt Segítőszolgálat működtetésének támogatására.
- A 3. főcsoport a felhalmozási célú önkormányzati támogatások államháztartáson belülről melynek összege 57.347.049.-Ft, amelyből 40.000.000.- Ft gyermekétkeztetés feltételeit javító fejlesztésre kapott pályázott összeg (Városi Konyha), 12.242.783.-Ft az Ivóvíz minőség fejlesztésre - utólagosan megkapott - Önerő Alapból nyújtott támogatás, 1.042.000.-Ft a közművelődési intézmények érdekeltség növelő pályázatának támogatása.
- A 4. főcsoport a közhatalmi bevételekből elért 943.407.727.- Ft adó és talajterhelési díj bevételekből származik az alábbiak szerint:
- építményadó 71.597.250.- Ft
- kommunális adó 47.448.967.- Ft
- iparűzési adó 722.492.968.- Ft
- Az 1. csoportba az állami hozzájárulásból származó bevételek tartoznak, a teljesítés 100%. Pluszban kiegészítő támogatásként kaptunk 11.553.033.-Ft-ot amiből 240.000.-Ft a Jó adatszolgáltató önkormányzatok támogatása, a többi pedig a dolgozóknak járó bérkompenzáció.
- A 2. bevételi csoportba az államháztartáson belülről folyósított támogatások és az intézményektől elvont 12.717.563.-Ft szabad pénzmaradvány szerepelnek. A teljes összeg 83,98 %-a a Dr. Halász Géza Szakorvosi Rendelőintézet OEP támogatása. A fennmaradó összegből 106.595.697.- Ft a közcélú foglalkoztatásra biztosított támogatás, 4.302.000.-Ft a mezőőrök működéséhez kapott agrártermelési támogatás, a szociális Erzsébet utalványra kapott 4.993.800.-Ft támogatás, valamint 24.310.221.-Ft-ot kaptunk az NRSZH-tól a Reménysugár Fogyatékosok Napközi Otthona és az Együtt Segítőszolgálat működtetésének támogatására.
- A 3. főcsoport a felhalmozási célú önkormányzati támogatások államháztartáson belülről melynek összege 57.347.049.-Ft, amelyből 40.000.000.- Ft gyermekétkeztetés feltételeit javító fejlesztésre kapott pályázott összeg (Városi Konyha), 12.242.783.-Ft az Ivóvíz minőség fejlesztésre - utólagosan megkapott - Önerő Alapból nyújtott támogatás, 1.042.000.-Ft a közművelődési intézmények érdekeltség növelő pályázatának támogatása.
- A 4. főcsoport a közhatalmi bevételekből elért 943.407.727.- Ft adó és talajterhelési díj bevételekből származik az alábbiak szerint:
- építményadó 71.597.250.- Ft
- kommunális adó 47.448.967.- Ft
- iparűzési adó 722.492.968.- Ft
-gépjárműadó 86.749.599.-Ft
-idegenforgalmi adó 1.512.300.-Ft
A közhatalmi bevételek teljesítése 114,66 %, az időarányost szerény mértékben meghaladó, az egyes adónemek teljesítése is az átlag körüli. A bevételi forrás részét képezi a gépjárműadó, a befolyt bevétel 86.749.599.- Ft, ez 96,39 %-os teljesítésnek felel meg. Talajterhelési díjból 2.003.506.- Ft realizálódott.
- Az 5. csoportban a működési bevételek szerepelnek, a teljesítés 470.238.398.-Ft. Ez a bevételi csoport tartalmazza a térítési díjakból befolyt bevételeket, az önkormányzati ingatlanok hasznosításából származó bevételeket (bérleti díjak, lakbérek, egyéb bevételek és a továbbszámlázott szolgáltatások bevételeit).
- A 6. bevételi csoport a felhalmozási bevételeket tartalmazza, az elért bevétel 20.037.852.- Ft, amelynek nagy része ingatlan értékesítésből származik, a teljesítés 63,98 %.
- A 7. fő bevételi csoport 23.518.085.- Ft államháztartáson kívülről működési célra átvett pénzeszközöket és a visszatérítendő támogatásokat tartalmazza.
- A 8. fő bevételi csoport az államháztartáson kívülről felhalmozásra átvett 18.989.338.- Ft támogatást tartalmazza.
Az előző évi maradvány módosított és teljesített összege 494.948.050.- Ft, amelynek nagy része az önkormányzatnál és az intézményeknél is kötelezettséggel terhelt, illetve visszatervezésre került a 2017.évi költségvetésbe.
A közhatalmi bevételek teljesítése 114,66 %, az időarányost szerény mértékben meghaladó, az egyes adónemek teljesítése is az átlag körüli. A bevételi forrás részét képezi a gépjárműadó, a befolyt bevétel 86.749.599.- Ft, ez 96,39 %-os teljesítésnek felel meg. Talajterhelési díjból 2.003.506.- Ft realizálódott.
- Az 5. csoportban a működési bevételek szerepelnek, a teljesítés 470.238.398.-Ft. Ez a bevételi csoport tartalmazza a térítési díjakból befolyt bevételeket, az önkormányzati ingatlanok hasznosításából származó bevételeket (bérleti díjak, lakbérek, egyéb bevételek és a továbbszámlázott szolgáltatások bevételeit).
- A 6. bevételi csoport a felhalmozási bevételeket tartalmazza, az elért bevétel 20.037.852.- Ft, amelynek nagy része ingatlan értékesítésből származik, a teljesítés 63,98 %.
- A 7. fő bevételi csoport 23.518.085.- Ft államháztartáson kívülről működési célra átvett pénzeszközöket és a visszatérítendő támogatásokat tartalmazza.
- A 8. fő bevételi csoport az államháztartáson kívülről felhalmozásra átvett 18.989.338.- Ft támogatást tartalmazza.
Az előző évi maradvány módosított és teljesített összege 494.948.050.- Ft, amelynek nagy része az önkormányzatnál és az intézményeknél is kötelezettséggel terhelt, illetve visszatervezésre került a 2017.évi költségvetésbe.
KIADÁSOK
A 2016.évi városi szintű kiadások teljesítése 3.383.281.135.- Ft, ami 89,77 %-nak felel meg. A teljesítés az időarányosnál alacsonyabb a felújítási kiadások alacsony teljesítése miatt. A működési kiadások teljesítése 2.828.464.235.- Ft 98 %. Az eredeti előirányzat az évben 961.759.343.- Ft-tal növekedett, részben a 2015. évi működési célú pénzmaradvánnyal, részben a 2016. évi pótelőirányzatokkal. A működési kiadások részletezését a 1.1. melléklet részletesen tartalmazza. Az intézményenkénti költségvetési előirányzatokat, valamint a létszám adatokat a 6., 6.1.,6.1.a és 7., 7/a. 8.1., 8/2., 8/3., 8/4., 8/5., 8/6 tartalmazzák.
A 2016.évi városi szintű kiadások teljesítése 3.383.281.135.- Ft, ami 89,77 %-nak felel meg. A teljesítés az időarányosnál alacsonyabb a felújítási kiadások alacsony teljesítése miatt. A működési kiadások teljesítése 2.828.464.235.- Ft 98 %. Az eredeti előirányzat az évben 961.759.343.- Ft-tal növekedett, részben a 2015. évi működési célú pénzmaradvánnyal, részben a 2016. évi pótelőirányzatokkal. A működési kiadások részletezését a 1.1. melléklet részletesen tartalmazza. Az intézményenkénti költségvetési előirányzatokat, valamint a létszám adatokat a 6., 6.1.,6.1.a és 7., 7/a. 8.1., 8/2., 8/3., 8/4., 8/5., 8/6 tartalmazzák.
Az önkormányzat kormányzati funkciónkénti kiemelt előirányzatai és teljesítési adatait a 6.1.a.számú mellékletben láthatjuk.
A Polgármesteri Hivatal kormányzati funkciónkénti kiemelt előirányzatai és teljesítési adatait a 7.a.számú mellékletben láthatjuk.
Az intézményi működési kiadások teljesítése városi szinten 98,34%-os. Az óvodáinkra 378.060.080.-Ft-ot költöttünk 2016-ban, a Polgármesteri Hivatal összes kiadása 227.409.753.-Ft volt, a Kossuth Művelődési Ház és Könyvtár 39.424.591.-Ft-ba került.
Intézményeinkben biztosított volt a törvényi kötelezettség szerinti feladatok ellátása a lakossági igények figyelembevételével.
Már negyedik éve az önkormányzat gondoskodik a konyhák működtetéséről. A szorgalmi időszak alatt gazdasági megfontolásból csak egy konyhán történik a főzés. A feladat ellátása az intézményfenntartó közreműködésével történik.
A Dr. Halász Géza Szakorvosi Rendelőintézet 2016-ban 911.765.329.-Ft-ot fordított a betegellátási feladatokra, ez igen feszített ütemű gazdálkodás mellett történt.
A működési kiadások az időarányosnak megfelelőek, a beruházásokra tervezett, módosított 26.448.278.- Ft éves összeg szinte teljes egészében felhasználásra került. Erre a szakmai gépek meghibásodása, illetve ebből fakadó cseréje miatt került sor. A betegek ellátása biztosított volt.
Intézményeinkben biztosított volt a törvényi kötelezettség szerinti feladatok ellátása a lakossági igények figyelembevételével.
Már negyedik éve az önkormányzat gondoskodik a konyhák működtetéséről. A szorgalmi időszak alatt gazdasági megfontolásból csak egy konyhán történik a főzés. A feladat ellátása az intézményfenntartó közreműködésével történik.
A Dr. Halász Géza Szakorvosi Rendelőintézet 2016-ban 911.765.329.-Ft-ot fordított a betegellátási feladatokra, ez igen feszített ütemű gazdálkodás mellett történt.
A működési kiadások az időarányosnak megfelelőek, a beruházásokra tervezett, módosított 26.448.278.- Ft éves összeg szinte teljes egészében felhasználásra került. Erre a szakmai gépek meghibásodása, illetve ebből fakadó cseréje miatt került sor. A betegek ellátása biztosított volt.
A közművelődési intézmények a munkatervi feladataikat többségében teljesítették, kapcsolódva az önkormányzati rendezvények lebonyolításába.
A Polgármesteri Hivatalnál a teljesített kiadás 92,79 %-a az igazgatási tevékenységgel, a Polgármesteri Hivatal működtetésével kapcsolatos. A részletes adatokat az 7.és 7.a. melléklet tartalmazza.
A Dabasi Intézményfenntartó Központ a hozzá tartozó intézmények karbantartására az alábbi összegeket fordította:
Dabas-Sári Óvodánál a Napsugár óvodában történt festés 190.500.-Ft, mosdópanelek beépítése 199.980.-Ft, vizesblokk villanyszerelési munkái 291.666.-Ft, a vizesblokk felújítási munkái 3.493.086.-Ft összegben.
A Dabasi Bóbita óvodában a mászókák karbantartására fordítottunk 195.204.-Ft-ot.
A Dabas Gyóni Óvodában az udvar rendezésére 1.615.000.-Ft-ot fizettünk ki.
A II. Rákóczi Ferenc Általános Iskolában a legnagyobb kiadás 2 tanterem pvc burkolatának cseréje volt, ami 1.244.855.-Ft volt. Ezenkívül még laminált parkettát tettünk le, udvari kiülőkhöz festéket vásároltunk, a tornaszobába beépített szekrényt készíttettünk.
A Kossuth Lajos Általános Iskolában kicseréltük az uszodai ajtókat 1.453.880.-Ft-ért, a tantermek pvc burkolat cseréjére 1.359.815.-Ft fizettünk, uszodában kicseréltük a csaptelepeket, festettünk, elvégeztük az elektromos karbantartást, légtechnikai rendszer, szellőző motor karbantartását. Videó megfigyelőt telepítettünk. A teljes karbantartásra fordított összeg 6.823.972.-Ft volt.
A Gyóni Géza Általános Iskola karbantartására 4.359.337.-Ft-ot fordítottunk, melyből a legnagyobb tétel az udvarrendezés 2.725.145.-Ft-ja.
A Városi Konyha 2016-os karbantartására 4.017.417.-Ft-ot költöttünk, amelyből legnagyobb tétel a főzőüst felújítása volt.
A Múzsák Alapfokú Művészetoktatási Intézményre 1.111.549.-Ft karbantartási összeget fizettünk ki, melyből nyílászárókat cseréltünk, fűtés-szerelést, radiátor javítást végeztettünk.
Az Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény karbantartásra 448.950.-Ft-ot fizettünk ki.
Az önkormányzathoz tartozó működési kiadásokra 885.326.256.-Ft kifizetés történt, ami 97,27 %-os teljesítést jelent.
Az önkormányzat feladatonkénti kiadásait a 6.1. és a 6.1.a. sz. melléklet részletesen tartalmazza.
A kiadások között szerepelnek a város üzemeltetésével, az önkormányzati vagyon működtetésével, az önkormányzati rendezvényekkel kapcsolatos kiadások, az Önkormányzat és Bizottságai által nyújtott támogatások a Szociális törvényben biztosított jogkörükben eljárva, illetve méltányossági alapon. Ezek különösen az alábbiak:
- települési lakhatási támogatás 1.246.683.-Ft
- első lakáshoz jutók támogatása 3.610.000.- Ft
- 70 éven felüliek szemétdíj átvállalása 1.033.610.-Ft
- települési létfenntartás 13.277.861.- Ft
- élethelyzet javítás 21.193.010.-Ft
- mezőgazdasági szociális támogatás 1.386.515.-Ft
- idősek élethelyzetét segítő támogatás 4.886.180.-Ft
- 90 év felettiek támogatása 290.000.- Ft
- 90 év felettiek támogatása 290.000.- Ft
-születési és életkezdési támogatás 730.000.-Ft
- települési gondozási támogatás 1.352.640.- Ft
- települési gyógyszer támogatás 1.459.000.- Ft
- köztemetés 357.564.-Ft
Összesen: 50.823.063.- Ft
- települési gondozási támogatás 1.352.640.- Ft
- települési gyógyszer támogatás 1.459.000.- Ft
- köztemetés 357.564.-Ft
Összesen: 50.823.063.- Ft
Gróf Vay Péter Alapból nyújtott támogatás: 285.700.-Ft
Összesen: 51.108.763.-Ft
Összesen: 51.108.763.-Ft
Az Önkormányzat az évben 51.108.763.- Ft támogatást biztosított az arra rászorulók részére.
A közcélú foglalkoztatásra 105.992.540.- Ft kifizetés történt, a központilag biztosított fedezettel együtt.
A városüzemeltetéshez, közterületeink fenntartásához a szükséges fedezet rendelkezésre állt.
A kiemelt működési előirányzatok városi szintű teljesítését az alábbi adatok szemléltetik:
Megnevezés |
Pénzügyi teljesítés ( Ft) |
Teljesítés %-a |
|---|---|---|
Személyi kiadás |
931.307.257 |
32,9 |
Munkaadót terhelő befiz. köt. |
243.753.407 |
8,6 |
Dologi kiadás |
1.242.623.388 |
43,9 |
Ellátottak juttatása |
57.777.679 |
2,1 |
Egyéb működési célú kiadás (támogatások) |
353.002.504 |
12,5 |
Összesen |
2.828.464.235 |
100,0 |
A kiemelt előirányzatok teljesítését vizsgálva megállapíthatjuk, hogy személyi és dologi kiadásokra költünk a legtöbbet.
Szociális kiadásokra mindösszesen a működési kiadások 2 %-át fordítjuk.
FELÚJÍTÁS
Az önkormányzat 2016. évre felújítási feladatokra 33.588.000.-Ft-ot tervezett, amely összeg évvégére 105.619.094.- Ft-ra módosult. A teljesítés 62.791.649.-Ft, 59 %. Az alacsony teljesítés abból adódik, hogy a konyha felújítása nem kezdődött el 2016-ban.
A központi konyha felújítására benyújtott pályázatot megnyertük 40.000.000.-Ft támogatási összeggel. A felújítás áthúzódik 2017.évre.
A legnagyobb kifizetés belvíz elvezetés és szennyvízcsatorna felújítására történt, ami 47.439.031.-Ft. A Gombay- Dinnyés Kúria külső és belső felújítására 9.102.652.-Ft-ot fizettünk ki, amely egy részének pályázati forrás volt a fedezete. Elkezdtük a Halász Móricz Kúria elektromos felújítását, melyre 2.000.000.-Ft-ot fizettünk ki és a második részlet kifizetése áthúzódott 2017-re.
A részletes adatokat a 4. melléklet tartalmazza.
FEJLESZTÉSI KIADÁSOK
Az Önkormányzat 2016. évi fejlesztési kiadásokra 351.723.000 Ft-ot tervezett, ami az évben 562.684.872.- Ft-ra módosult, a teljesítés 464.368.056.-Ft volt.
A fenti előirányzatból a legjelentősebb a szennyvíz és vízbekötésekre kifizetett 65.495.311.-Ft, az útépítésekre kifizetett 44.954.497.-Ft, valamint a Műfüves pálya építése a Sportcsarnok mellett, melyre a kifizetés 38.731.474.-Ft volt. A pálya elkészült és már használja a város lakossága.
- Az Árpád utca szilárd burkolattal történő ellátására 12.687.000.-Ft-ot fizettünk, de a beruházás már 2015-ben elkészült.
- A Pálya utca 1-ben parkolót építettünk, rendeztük a környezetet és villanyszerelésre fizettünk ki összesen 13.563.930.-Ft összeget.
- Az Árpád utca szilárd burkolattal történő ellátására 12.687.000.-Ft-ot fizettünk, de a beruházás már 2015-ben elkészült.
- A Pálya utca 1-ben parkolót építettünk, rendeztük a környezetet és villanyszerelésre fizettünk ki összesen 13.563.930.-Ft összeget.
- Ingatlan vásárlásra az évben 24.928.335.-Ft kifizetés történt.
- A Sári Kulturális és Zarándokközpont hangosításának II. részére 3.989.673.-Ft-ot fizettünk ki, valamint a kinti környezetrendezésre és egyéb kisebb beruházásokra 6.260.283.-Ft-ot költöttünk.
- A városi térfigyelő rendszer kiépítése folytatódott 2016-ban is, a pénzügyi teljesítés 3.186.435.- Ft, ami a II. ütemre került kifizetésre, folyamatban a III. ütem megvalósítása.
- A Halász Boldizsár Városi Könyvtár kertjében „Ujj lenyomat” üvegszobrot állítottunk fel, melyre a kifizetés 4.200.000.-Ft volt.
- A Sportcsarnok bővítési tervére 4.991.100.Ft-ot fizettünk.
- Az idén benyújtott pályázatokhoz terveket készíttettünk: a bölcsőde létesítéséhez, a Szivárvány és Gyóni óvodák energetikai fejlesztéséhez összesen 4.267.200.-Ft értékben.
- A közcélú foglalkoztatásra biztosított támogatás terhére 749.700.-Ft értékben fűkaszák kerültek beszerzésre.
A fentieken kívül számos kisebb volumenű feladat került megoldásra, ami a maga nemében jelentős feladat. (Mezőgazdasági gépbeszerzések, Halász Kúria eszközbeszerzése, bútorok, berendezések beszerzése, Gabriella Vendégház eszközbeszerzése, bútorok, berendezések beszerzése, önkormányzati lakások felszerelése.)
Felhalmozásra 126.900.000.-Ft-ot adtunk át, amelyből 116.000.000.-Ft-ot az Utánpótlás Központ építéséhez, a Város Strand színpadjának építéséhez 2.000.000.-Ft-ot, 3.000.000.-Ft-ot a baróti panziónk fejlesztésére, 1.000.000.-Ft-ot a polgárőrök részére gépkocsi vásárlására és 3.400.000.-Ft munkáltatói kölcsönt fizettünk ki.
Az önkormányzat fejlesztési kiadásait a 4.számú melléklet tartalmazza.
Az intézmények 19.000.000.- Ft előirányzatot terveztek saját hatáskörű beruházásokra, amely összeg évközben 36.410819.- Ft-ra módosult, a teljesítés 30.343.951.- Ft, ami 83,34 %-nak felel meg. Ebből a Polgármesteri Hivatal 3.477.894.-Ft-ot költött informatikai eszközök és bútorok beszerzésére.
A Dr. Halász Géza Szakorvosi Rendelő Intézet 21.171.516.-Ft-ot költött szív ultrahang készülékre, kolonoszkópra és egyéb kisebb gyógyításhoz szükséges eszközökre.
A Dabasi Intézményfenntartó Központ 2.848.021.-Ft-ot fordított az iskolákba kisebb szakmai eszközök beszerzésére, a konyhába a meghibásodott eszközök pótlására.
Az óvodákba 956.413.-Ft-ot költöttünk eszközökre.
A művelődési ház és a könyvtár 1.890.107.-Ft-ot költött pályázati pénzből kisértékű eszközökre.
Az intézményi beruházásokat a 4.a.sz. melléklet részletesen tartalmazza.
Maradványok
A városi szintű maradvány összege 542.952.214.-Ft, amely összegből az
Önkormányzat maradványa:492.578.549.-Ft
Intézmények és a Polgármesteri Hivatal maradványa:50.373.665.-Ft
Az intézmények maradványából kötelezettséggel terhelt a
Polgármesteri Hivatalnál12.537.898.-Ft
Kossuth Művelődési Központ és Könyvtár maradványából:106.844.-Ft
Dr. Halász Géza Szakorvosi Rendelőintézet teljes maradványa: 13.457.112.-Ft
Összesen: 26.101.854.-Ft
A fennmaradó 24.271.811.-Ft szabad maradványt elvonásra javasoljuk.
Vagyon alakulása
Az önkormányzati vagyon mérleg szerinti alakulása 2016. évben 220.648.737.-Ft nettó csökkenést mutat.
Az önkormányzati vagyon növekedését eredményezték 2016-ban:
Víz és szennyvízbekötések Dabason,
Zarándok- és Kulturális Központ külső környezetrendezés és berendezések,
Útépítés és térkövezések,
Könyvtár szobor
Informatikai eszköz vásárlás,
Műfüves pálya építés
Térfigyelő kamerarendszer kialakítása
Térségi Büszkeségpont létrehozása
Csapadékvíz elvezetés
Mezőgazdasági termeléshez öntözőrendszer kialakítása
Ingatlan vásárlás,
Kisértékű tárgyi eszközök.
A fentieken kívül még több , kisebb volumenű fejlesztés történt.
Összesen 317.471.021.-Ft-tal nőtt a vagyonunk a fenti beruházások miatt.
Az önkormányzati vagyont csökkentő tételek:
tárgyi eszköz értékesítés:20.037.852.-Ft
Az Önkormányzat 2016. évi gazdálkodásáról elmondhatjuk, hogy a kitűzött célok, feladatok többségét megvalósította, a korábbi kötelezettségvállalásait maradéktalanul teljesítette.
A működés feltételei, a kötelező és önként vállalt feladatok ellátása biztosított volt. Az év folyamán likviditási probléma nem jelentkezett, hitel felvételre nem került sor, a pénzügyi fedezet rendelkezésre állt.