Dabas Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Általános indokolás

A 2021. évi költségvetési bevételek tervezett előirányzata 4.430.279.698.-Ft, melyet a finanszírozási pénzügyi műveletekből származó bevétel 227.647.242.- Ft-tal egészít ki, így összesen 4.657.926.940.- Ft forrás fog rendelkezésre állni. A helyi adónál az iparűzési adóbevételek 200 millió Ft-tal kerültek csökkentésre a 2020. évi eredeti előirányzathoz képest, a koronavírus-járvány miatt kialakult nehéz gazdasági helyzet miatt.

Az iparűzési adó várható összegének csökkenésén kívül az Önkormányzat pénzügyi helyzetének tervezését tovább nehezít a korábbi évekhez képest, a 2020. évben elvont gépjárműadóból származó bevételek kiesése.

Továbbá az önkormányzati nettó finanszírozás keretében elvonásra kerül 132.880.541,- Ft összegű Szolidaritási hozzájárulás.

A 2021-ben – a feladatfinanszírozás keretében – az általános működéshez és ágazati feladatokhoz kapcsolódó támogatásokból származó bevétel csak a kötelezően ellátandó feladatokra fordítható. A beruházások finanszírozása érdekében 56.000.000.- Ft összegben ingatlan értékesítés terveztünk.

A megjelenő pályázati lehetőségeket folyamatosan vizsgáljuk, mert rendkívül fontos az önkormányzat költségvetésének külső forrásokkal való bővítése. A beruházásaink esetében – figyelembe véve a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény előírásait – nem kell hitel felvétellel számolunk.

A bevételek csökkenése ellenére az önkormányzat törekszik mind a kötelező, mind az önként vállalt feladatok körében egyaránt színvonalas közszolgáltatások nyújtására. A feladatellátás tárgyi és személyi feltételei biztosítottak, azonban a működési célú kiadások az Önkormányzat tervezett bevételének a 84%-át teszik ki, így beruházási és felújítási kiadásokra (település fejlesztésre) a tervezett források 16 %-át tudjuk előirányozni.

A 2021. évben a költségvetési bevételek 50 %-át fordítja az Önkormányzat az intézményi feladatellátásra. Az Önkormányzat által működtetett szociális támogatási rendszer 2021-ben is jelentős támogatást nyújt a nehéz anyagi helyzetben lévők számára.

A költségvetési rendeletben szereplő bevételi jogcímek részletezése:

Önkormányzatok működési támogatásai:

Helyi önkormányzat működésének általános támogatása:416.125.998.-Ft

Köznevelési feladatok támogatása: 552.259.200.-Ft

Szociális, gyermekjóléti, étkeztetési feladatok támogatása: 260.452.138.-Ft

Kulturális feladatok támogatása: 37.439.010.-Ft.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről:

NEAK alaptól kapott támogatás a Szakorvosi Rendelő működéséhez 1.166.000.000.-Ft

A mezőőrök működéséhez kapott támogatás 4.040.000.-Ft

Szociális és Gyermekvédelmi Igazgatóság támogatása: 12.012.000.-

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:

Futópálya létesítése 36.800.000.-Ft

Bartók Béla út felújítása 40.000.000.-Ft

Bölcsőde létesítése Dabason 437.444.676.- Ft

Dabasi Ligetfesztivál 8000.000.-Ft

Kossuth Lajos út 42. felújítása 19.961.676.-Ft

Szlovák Alkotóház és babamúzeum 7.000.000.-Ft

Közhatalmi bevételek:

Építményadó 90.000.000.-Ft

Kommunális adó: 65.000.000.-Ft

Iparűzési adó 900.000.000.-Ft

Talajterhelési díj 2.000.000.-Ft

Működési bevételek:

Temetőüzemeltetésnél sírhely megváltás és egyéb bevételek 15.621.000-Ft

Lakó és nem lakó ingatlanok bérbeadásából származó bevétel: 89.070.000.-Ft

Mezőőri járulék befizetések 5.450.000.-Ft

Kisvonat bevétele 1.080.000.-Ft

Vásár bevétele 19.050.000.-Ft

C csarnok bérleti díj bevétele 15.240.000.-Ft

Közösségi színterek bérbeadása 4.445.000.-Ft

Dabasi Újság hirdetési díj bevétele 2.794.000.-Ft

Családi bölcsőde térítési díjbevétele 10.000.000.-Ft

Új bölcsőde 3.360.000.-Ft

Művelődési ház és könyvtár bevétele 3.800.000.-Ft

Konyha térítési díj bevétele 102.835.000.-Ft

Hivatal továbbszámlázott rezsi bevétele 10.000.000.-Ft

Esküvők bevétele 5.000.000.-Ft

Szakorvosi foglalkoztatás egészségügyi szolgáltatásból származó bevétele 32.000.000.-Ft

Felhalmozási bevételek:

ingatlanok értékesítése 56.000.000.-Ft

Működési célú átvett pénzeszközök: nincs

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről: nincs

Belföldi értékpapírok bevételei: nincs

Költségvetési, vállalkozási maradvány igénybevétele: 227.647.242.-Ft

Finanszírozási bevételek: nincs

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei: nincs

A 2021. évi költségvetési kiadások tervezett előirányzata 4.657.926.940.- Ft, amely magasabb az előző évi eredeti előirányzattól.

A költségvetési rendeletben szereplő kiadási jogcímek részletezése:

Személyi juttatások: 1.640.612.048.-Ft

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 260.828.114.-Ft

Dologi kiadások: 1.239.636.462.-Ft

Ellátottak pénzbeli juttatásai: 61.500.000.-Ft

Egyéb működési célú kiadások: 440.097.914.-Ft

Beruházások: 748.817.845.-Ft

Felújítások: 157.434.557.-Ft.

Egyéb felhalmozási kiadások: 32.000.000.-Ft

Finanszírozási kiadások: nincs