Dabas Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (II. 16.) önkormányzati rendeletének indokolása
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről
Hatályos: 2022. 02. 17az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről
Végső előterjesztői indokolás
A 2022. évi költségvetési bevételek tervezett előirányzata 4.582.239.591.-Ft, melyet a finanszírozási pénzügyi műveletekből származó bevétel, azaz az előző év költségvetési maradványa 1.665.677.129.- Ft-tal egészít ki, így összesen 6.247.916.720.- Ft forrás fog rendelkezésre állni. A helyi adónál az iparűzési adóbevétel 1.150.000.000,- Ft összegre került megemelésre, az előző évi teljesítéshez igazítva.
Az önkormányzati nettó finanszírozás keretében elvonásra kerül 169.948.241,- Ft összegű Szolidaritási hozzájárulás.
A 2022-ben – a feladatfinanszírozás keretében – az általános működéshez és ágazati feladatokhoz kapcsolódó támogatásokból származó bevétel csak a kötelezően ellátandó feladatokra fordítható. A beruházások finanszírozása érdekében 130.000.000.- Ft összegben ingatlan értékesítés terveztünk, mely összegből 91.721.700.- Ft erejéig már megkötött adásvételi szerződéssel rendelkezünk.
A megjelenő pályázati lehetőségeket folyamatosan vizsgáljuk, mert rendkívül fontos az önkormányzat költségvetésének külső forrásokkal való bővítése. A beruházásaink esetében – figyelembe véve a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény előírásait – nem kell hitel felvétellel számolunk.
Az önkormányzat törekszik mind a kötelező, mind az önként vállalt feladatok körében egyaránt színvonalas közszolgáltatások nyújtására. A feladatellátás tárgyi és személyi feltételei biztosítottak, azonban a működési célú kiadások az Önkormányzat tervezett bevételének a 70%-át teszik ki, így beruházási és felújítási kiadásokra (település fejlesztésre) a tervezett források 30 %-át tudjuk előirányozni.
A 2022. évben a költségvetési bevételek 47 %-át fordítja az Önkormányzat az intézményi feladatellátásra. Az Önkormányzat által működtetett szociális támogatási rendszer 2022-ben is jelentős támogatást nyújt a nehéz anyagi helyzetben lévők számára.
A költségvetési rendeletben szereplő bevételi jogcímek részletezése:
Önkormányzatok működési támogatásai:
Helyi önkormányzat működésének általános támogatása:420.076.164.-Ft
Köznevelési feladatok támogatása: 565.550.600.-Ft
Szociális, gyermekjóléti, étkeztetési feladatok támogatása: 364.002.434.-Ft
Kulturális feladatok támogatása: 38.419.893.-Ft.
Működési célú támogatások államháztartáson belülről:
NEAK alaptól kapott támogatás a Szakorvosi Rendelő működéséhez 1.340.000.000.-Ft
A mezőőrök működéséhez kapott támogatás 4.040.000.-Ft
Szociális és Gyermekvédelmi Igazgatóság támogatása: 12.012.000.-
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:
Sítanpálya létesítése 13.320.000.-Ft
Kerékpáros pumpapálya építése 20.000.000.-Ft
Szlovák Alkotóház és babamúzeum 7.000.000.-Ft
Közhatalmi bevételek:
Építményadó 100.000.000.-Ft
Kommunális adó: 65.000.000.-Ft
Iparűzési adó 1.150.000.000.-Ft
Talajterhelési díj 2.000.000.-Ft
Idegenforgalmi adó 3.000.000.-Ft
Működési bevételek:
Temetőüzemeltetésnél sírhely megváltás és egyéb bevételek 17.145.000-Ft
Lakó és nem lakó ingatlanok bérbeadásából származó bevétel: 66.810.000.-Ft
Mezőőri járulék befizetések 5.800.000.-Ft
Kisvonat bevétele 825.500.-Ft
Vásár bevétele 19.050.000.-Ft
C csarnok bérleti díj bevétele 13.240.000.-Ft
Közösségi színterek bérbeadása 4.445.000.-Ft
Dabasi Újság hirdetési díj bevétele 2.794.000.-Ft
Családi bölcsőde térítési díjbevétele 10.000.000.-Ft
Manódombi bölcsőde térítési díjbevétele 4.000.000.-Ft
Művelődési ház és könyvtár bevétele 3.800.000.-Ft
Konyha térítési díj bevétele 118.619.000.-Ft
Hivatal továbbszámlázott rezsi bevétele 8.890.000.-Ft
Esküvők bevétele 5.000.000.-Ft
Szakorvosi foglalkoztatás egészségügyi szolgáltatásból származó bevétele 42.000.000.-Ft
Felhalmozási bevételek:
ingatlanok értékesítése 130.000.000.-Ft
Működési célú átvett pénzeszközök: nincs
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről: nincs
Belföldi értékpapírok bevételei: nincs
Költségvetési, vállalkozási maradvány igénybevétele: 1.665.677.129.-Ft
Finanszírozási bevételek: nincs
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei: nincs
A 2022. évi költségvetési kiadások tervezett előirányzata 6.247.916.720.- Ft.
A költségvetési rendeletben szereplő kiadási jogcímek részletezése:
Személyi juttatások: 2.017.757.935.-Ft
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 271.081.103.-Ft
Dologi kiadások: 1.332.908.358.-Ft
Ellátottak pénzbeli juttatásai: 61.500.000.-Ft
Egyéb működési célú kiadások: 536.587.549.-Ft
Beruházások: 1.628.817.826.-Ft
Felújítások: 174.352.748.-Ft.
Egyéb felhalmozási kiadások: 43.300.000.-Ft
Finanszírozási kiadások: nincs