Dabas Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (II. 14.) önkormányzati rendeletének indokolása
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Hatályos: 2023. 02. 15Dabas Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (II. 14.) önkormányzati rendeletének indokolása
2023.02.15.
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Végső előterjesztői indokolás
A 2023. évi költségvetési bevételek tervezett előirányzata 5.088.652.798.-Ft, melyet a finanszírozási pénzügyi műveletekből származó bevétel, azaz az előző év költségvetési maradványa 1.170.000.000.- Ft-tal egészít ki, így összesen 6.258.652.798.- Ft forrás fog rendelkezésre állni.
Az önkormányzati nettó finanszírozás keretében elvonásra kerül 336.384.276,- Ft összegű Szolidaritási hozzájárulás.
A 2023. évben a dologi kiadások emelkedésével kell számolni, részben a feladatok többletköltségei és az energiaköltségek növekedésével összefüggésben.
A 2023-ben – a feladatfinanszírozás keretében – az általános működéshez és ágazati feladatokhoz kapcsolódó támogatásokból származó bevétel csak a kötelezően ellátandó feladatokra fordítható. A beruházások finanszírozása érdekében 91.721.700.- Ft összegben ingatlan értékesítést terveztünk.
A megjelenő pályázati lehetőségeket folyamatosan vizsgáljuk, mert rendkívül fontos az önkormányzat költségvetésének külső forrásokkal való bővítése. A beruházásaink esetében – figyelembe véve a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény előírásait – nem kell hitel felvétellel számolunk.
Az önkormányzat törekszik mind a kötelező, mind az önként vállalt feladatok körében egyaránt színvonalas közszolgáltatások nyújtására. A feladatellátás tárgyi és személyi feltételei biztosítottak, azonban a működési célú kiadások az Önkormányzat tervezett bevételének a 81%-át teszik ki, így beruházási és felújítási kiadásokra (település fejlesztésre) a tervezett források 19 %-át tudjuk előirányozni.
A 2023. évben a költségvetési bevételek 36 %-át fordítja az Önkormányzat az intézményi feladatellátásra.
Az Önkormányzat által működtetett szociális támogatási rendszer 2023-ben is jelentős támogatást nyújt a nehéz anyagi helyzetben lévők számára.
A költségvetési rendeletben szereplő bevételi jogcímek részletezése:
Önkormányzatok működési támogatásai:
Helyi önkormányzat működésének általános támogatása:432.724.452.-Ft
Köznevelési feladatok támogatása: 541.704.780.-Ft
Szociális, gyermekjóléti, étkeztetési feladatok támogatása: 471.945.976.-Ft
Kulturális feladatok támogatása: 38.537.182.-Ft.
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások: 35.718.546,- Ft
Működési célú támogatások államháztartáson belülről:
NEAK alaptól kapott támogatás a Szakorvosi Rendelő működéséhez 1.340.000.000.-Ft
A mezőőrök működéséhez kapott támogatás 4.040.000.-Ft
Szociális és Gyermekvédelmi Igazgatóság támogatása: 12.948.000.-
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:
Kerékpárút építése többlettámogatás 33.710.515.-Ft
Minibölcsőde építése a Halász Jenő Kúriában többlettámogatás 85.253.575.-Ft
Dabas-Szőlő Minibölcsőde kialakítása 119.991.776.-Ft
Közhatalmi bevételek:
Építményadó 100.000.000.-Ft
Kommunális adó: 65.000.000.-Ft
Iparűzési adó 1.150.000.000.-Ft
Talajterhelési díj 2.000.000.-Ft
Idegenforgalmi adó 3.000.000.-Ft
Működési bevételek:
Temetőüzemeltetésnél sírhely megváltás és egyéb bevételek 17.145.000-Ft
Lakó és nem lakó ingatlanok bérbeadásából származó bevétel: 107.909.596.-Ft
Mezőőri járulék befizetések 10.880.000.-Ft
Mezőgazdasági termények értékesítése: 1.000.000,- Ft
Kisvonat bevétele 825.500.-Ft
Vásár bevétele 19.050.000.-Ft
C csarnok bérleti díj bevétele 12.700.000.-Ft
Közösségi színterek bérbeadása 4.445.000.-Ft
Dabasi Újság hirdetési díj bevétele 2.794.000.-Ft
Családi bölcsőde térítési díjbevétele 12.000.000.-Ft
Manódombi bölcsőde térítési díjbevétele 6.000.000.-Ft
Művelődési ház és könyvtár bevétele 3.800.000.-Ft
Konyha térítési díj bevétele 304.917.200.-Ft
Hivatal továbbszámlázott rezsi bevétele 8.890.000.-Ft
Esküvők bevétele 5.000.000.-Ft
Szakorvosi foglalkoztatás egészségügyi szolgáltatásból származó bevétele 42.000.000.-Ft
Felhalmozási bevételek:
ingatlanok értékesítése 91.721.700.-Ft
Működési célú átvett pénzeszközök: nincs
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: nincs
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről: nincs
Belföldi értékpapírok bevételei: nincs
Költségvetési maradvány igénybevétele: 1.170.000.000.-Ft
Finanszírozási bevételek: nincs
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei: nincs
A 2023. évi költségvetési kiadások tervezett előirányzata 6.258.652.798.- Ft.
A költségvetési rendeletben szereplő kiadási jogcímek részletezése:
Személyi juttatások: 2.276.513.751.-Ft
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 318.875.543.-Ft
Dologi kiadások: 1.540.976.500.-Ft
Ellátottak pénzbeli juttatásai: 55.000.000.-Ft
Egyéb működési célú kiadások: 740.727.201.-Ft
Beruházások: 1.118.824.629.-Ft
Felújítások: 12.700.000.-Ft.
Egyéb felhalmozási kiadások: nincs
Finanszírozási kiadások: nincs